Cuentas por Cobrar (AR) - Fondo de Cultura Econó · PDF fileReportes ... El navegador...

MANUAL DE CAPACITACIÓN Cuentas por Cobrar (AR)

Autor: ERP Soluciones

Fecha de Creación: Sep, 2006

Versión: 1

Manual de Capacitación FCE_AR_ manual_de cuentas por cobrar

Contenido

Presentación .................................................................................................................. 3 Acceso al Sistema Oracle Financials .......................................................................... 4 Consulta de Información General de Clientes / Ingreso de Clientes.................... 7 Facturación .................................................................................................................. 13

Revisión de Facturas provenientes de otros Módulos............................................... 13 Generación de Facturas (Manuales).......................................................................... 14 Cancelación de Facturas (Manuales) ........................................................................ 17 Impresión de Facturas ............................................................................................... 17

Recibos ......................................................................................................................... 20 Generación de Recibos ............................................................................................. 20 Aplicación de Recibos .............................................................................................. 21 Recibos Varios .......................................................................................................... 22

Avisos de Crédito ........................................................................................................ 25 Revisión de Avisos de Crédito provenientes de otros Módulos ............................... 25 Generación de Avisos de Crédito (Manuales) .......................................................... 26 Cancelación de Avisos de Crédito ............................................................................ 29 Impresión de Avisos de Crédito................................................................................ 29

Avisos de Cargo .......................................................................................................... 32 Generación de Avisos de Cargo................................................................................ 32 Cancelación de Avisos de Cargo .............................................................................. 33 Impresión de Avisos de Cargo.................................................................................. 33

Reportes ....................................................................................................................... 36 Estados de Cuenta...................................................................................................... 39 Contabilización ............................................................................................................ 40

Envío de Información a Contabilidad ....................................................................... 40 Ayudas y accesos directos de Teclado .................................................................... 41


2

Presentación

so, el usuario será capaz de:

• Entender el concepto de las Cuentas por Cobrar (AR) en el ambiente de las aplicaciones de Oracle.

•

Al terminar el cur

• Identificar los pasos requeridos para completar el ciclo contable utilizando las Cuentas por Cobrar de Oracle.

Conocerá los procesos de captura de información de Oracle.


3

Acceso al Sistema Oracle Financials 1. Abra una sesión de Internet. Ingrese la dirección de Internet del sitio de

ú del lado izquierdo 3.

Oracle. 2. Haga clic en “Apps Logon Links” del men

Haga clic en E-Business Home Page.

4. Regístrese en la aplicación de Oracle. a. Seleccione el idioma (español o inglés) en que desea ver la aplicación. b. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña en los campos

correspondientes.

Nota: como regla general el nombre de usuario es determinado por la primera letra del nombre del usuario, seguida del apellido. Ejemplo: el usuario Nadia Domínguez tendrá el nombre del usuario: Ndominguez.

c. Presione el botón Conexión para registrarse.


4

4. Seleccione el Super Usuario de Cuentas por Cobrar de la sucursal que

la que desee

necesite realizar la función de cuentas por cobrar.

a. Haga clic en la opción del menú del lado izquierdo a rd). accesar (Ej. Clientes -> Standa

5. El navegador de Oracle muestra las opciones del menú de Funciones para el módulo Cuentas por Cobrar. El navegador muestra el nombre de las tareas para las que el usuario tiene acceso. En el navegador, es posible hacer una lista personal de las tareas o funciones más frecuentes.


5

Menú Principal

Seleccione en la lista general, la tarea/pantalla que desea agregar a la

lista de tareas frecuentes y presione la flecha en azul.

En la barra de herramientas usted encuentra estos iconos.


6

Consulta de Información General de Clientes / Ingreso de Clientes

1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que aparece en la barra de herramientas para mostrar el navegador.

2. Abra el menú Clientes y dé doble clic a la opción Standard.

3. La pantalla Encontrar/Ingresar Clientes se abre. En esta pantalla es posible consultar si un Cliente ya existe antes de darlo de alta y así evitar clientes duplicados. La búsqueda puede hacerse por varios criterios como Nombre, R.F.C., número de cuenta, etc. Se sugiere buscar por R.F.C.

Nota: El signo “%” sirve como comodín en cualquier pantalla de

C., el sistema buscaría a aquellos clientes cuyos RFC’s empiecen con “LSC”. Así, la búsqueda se realiza bajo el criterio “%LSC%”, el sistema buscaría aquellos clientes cuyos RFC’s contengan “LSC” ya sea sin importar que hay antes o después de “LSC”.

búsqueda, por lo que si se buscara “LSC%” como R.F.


7

4. Haga clic en pestaña de Avanzado e ingrese el R.F.C. a buscar en el campo de Número de Registro Impositivo y dé clic en el botón Encontrar

5. En caso de que se haya encontrado algún cliente que haya cumplido con

los criterios de búsqueda el sistema desplegará un mensaje avisándolo y con el botón de Nuevo para dar de Alta un nuevo Cliente. Dar clic en este botón de Nuevo.


8

6. Nos aparece la pantalla principal de Clientes desde la cual se capturan los datos generales del Cliente, es decir de la cuenta, como son Nombre, Número de Cliente, R.F.C., CURP, Clase (Cartera), términos de pago, etc.

a dar de alta un nuevo cliente, comience a llenar la información que uiera del Cliente.

Parreq

NOTA: En esta y en las demás pantallas de Oracle, es obligatorio llenar los campos sombreados en color amarillo en la aplicación.

Datos de Ejemplo :

Nombre LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.

Número Cliente PL01010003 R.F.C. LGA0111296B6

PESTAÑA CLASIFICACIÓN Tipo Externo Clase PLAZA Categoría TEXTO

PESTAÑA Perfil: Transacción Clase Perfil CREDITO Cobrador RAFAEL MANCHA GUZMAN Términos de Pago 30 Dias

PESTAÑA Impresión Documentos Enviar Estado Sí Ciclo Mensual


9

7. Una vez ingresados los datos genéricos del Cliente, se requieren dar de altas las sucursales del Cliente. Para poder facturarle al cliente es ecesario por lo menos crear una sucursal de tipo Facturación y en cason e querer especificar la dirección de envío, otra sucursal de tipo Envío.

Para dar de alta una nueva sucursal, dar clic en el botón de Nuevo ubicado en la parte inferior de la pantalla principal de Clientes

d

Se abre la pantalla principal de Domicilios de Clientes la cual es similar a la pantalla principal de Clientes mencionada en el punto 6.


10

8. En esta pantalla se deberán de ingresar los valores correspondientes a cada Sucursal del Clientes.

mplo Eje

País México Domicilio BENJAMIN FRANKLIN N. 98 1° Y 3 ESCANDON Ciudad MEXICO, D.F. Estado DF Código Postal 11800

PESTAÑA Propósito Negocios Uso Facturación*

* Para sucursales de envío el Uso deberá ser Envío

Dirección MATRIZ (FIRME) PESTAÑA Contactos

Último ACHAR Primero MAURICIO Título Sr. Trabajo GERENTE Número Teléfono 50952441 Tipo Teléfono

PESTAÑA Perfil: Transacción (Sólo para sucursales de tipo Facturación)

Clase Perfil CREDITO Control Crédito Si *

* Esta opción sólo se debe de habilitar en caso de querer controlar el límite de Crédito a nivel de Sucursal y no a nivel de Cuenta y sólo aplica para sucursales de tipo Facturación. Ej. Para aquellos clientes que tengan una Sucursal para Consignación y otra para Firme

PESTAÑA Perfil: Importes (Sólo para sucursales de tipo Facturación)

Div MXN Límite de Crédito 100000 Límite Crédito Pedido 100000


11

9. Repetir los pasos 7 y 8 para cada Sucursal que se desee dar de alta. 0. Si la sucursal que se dio de alta es de tipo Facturación, es necesario dar

a la cuenta contable “Cuenta por Cobrar”. Para esto, dar clic en el botón Abierto de la pantalla Principal Domicilios de Cliente.

1de alt

11. En la pestaña de rrespondiente

Cuentas ingresar la información co

na vez ingresada la información anteriormente descrita, se culmina con la reación de un nuevo cliente con sus respectivas sucursales.

Uc


12

FaPrincipalmente existen 2 tipos de Facturación:

Librerías - Facturación Manual desde el Módulo de Cuentas por Cobrar

(ej. Facturas H)

Revisión de Facturas provenientes de otros Módulos 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en:

Transacciones Resumen Transacciones

2. Se despliega la pantalla principal de Transacciones 3. A continuación dar clic en el icono de Encontrar para poder hacer

consultas específicas.

cturación

- Facturación proveniente de otros Módulos como en el caso de aquellos derivados de Ventas incluyendo aquellas de

4. Se despliega una pantalla de bús ueda de transacciones desde la cual se

quellas facturas que cumplan con estos criterios. Por ejemplo, para localizar la facturación de las Ventas de Mayoreo del 25 de Agosto del 2006, se pueden ingresar los criterios de Fecha y Tipo de Transacción y posteriormente dar clic en el botón Encontrar

qpueden ingresar diversos criterios de búsqueda para localizar a


13

5. En caso de haberse encontrado facturas que hayan cumplido los criterios ntalla con un listado con la

información general de esas transacciones.

ingresados, se nos despliega una pa

Desde esta pantalla de Resumen de transacciones (en este caso facturas) se pue En caspantalla cuenta con 2 opciones (botón des y botón Abierto) para abrir la tran

Gen Desde el Módulo de Cuentas por Cobrar es posible crear manualmente Facturas para aquellos casos en los que se quiera emitir facturas que no provengan del módulo de Pedidos (ej. Facturas H).

de visualizar la mayoría de la información de cada transacción.

o de querer ver información a detalle de alguna de estas transacciones, la Generalida

sacción y ver el detalle.

eración de Facturas (Manuales)


14

Para crear una nueva factura entre a la pantalla principal de Transacciones:

Vaya al navegador o menú principal y haga c 1. lic en:

Transacciones Transacciones

2. Una vez que se encuentre en pantalla principal de transacciocomience a llenar los datos de la misma:

nes,

VALOR

Ejemplo:

NOMBRE DEL CAMPO Origen Manual Fecha 28-Ago-06 Fecha Contable 28-Ago-06 Clase Factura Divisa MXN Tipo Fac-H-Manual

PESTAÑA Principal Nombre MARTINEZ RESCALVO MARIO O. / LIB.

MACONDO Botón Artículos Línea

Descripción Traducción de Obras Cantidad 1 Precio Unitario 1325


15

3. Grabar la información dando clic en el icono de Grabar

4. Cerrar la Pantalla de Líneas de Transacción para regresar a la Pantalla

Principal de Transacciones y nueva icono de Grabmente dar clic en el ar

ra de la Factura, dar clic en el Finalizar.

para guardar por completo la Factu

Para validar y dar por terminada la captu

ra.

5.botón de


16

Con esto se termina la generación de una factura manual desde el Módulo de Cuentas por Cobrar. En caso de que a la factura le falte algo sobre las cuentas contables que serán afectadas, el sistema no nos permitirá finalizar la factura y pedirá que sean corregidas. Para corregir o ingresar esta información, haga clic en el botón Distribuciones

y corrija la información. Cierre la pantalla de Distribuciones y nuevamente haga clic en el botón Finalizar.

Cancelación de Facturas (Manuales)

sido guardada dentro del sistema, se lleva a cabo con la generación de un Aviso de Crédito y la aplicación de éste a la factura. (Ver Avisos de Crédito) n caso de que se haya empezado a capturar la factura y ya no se desee

La cancelación de una Factura que ya ha

Eguardarla en el sistema, basta con dar clic en el icono de Suprimir Registro

Impresión de Facturas 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en:

Imprimir Documentos Facturas Solicitud Única Aceptar

2. En el campo de Nombre seleccionar el programa llamado Impresión de Factura de Nuevas Facturas.

3. Ingresar los parámetros requeridos:

Ordenar Por Número Transacción Clase Transacción Factura Tipo Transacción Fac-H-Manual (por ejemplo) Sólo Facturas Abiertas No


17

4. En la Pantalla de Imprimir Facturas, dar Clic en el botón de Opciones para

seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman las facturas.

e

5. En la sección “Imprimir Output En:“ seleccionar la impresora y dar clic en l botón Aceptar


18

6. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar para mandar a imprimir las facturas.

7. Ir a la pantalla de Solicitudes

Ver Solicitudes

Una vez que el Estado del programa que acabamos de mandar esté como Finalizado Normal dar clic en el botón de Visualizar Output en donde se podrá visualizar electrónicamente la factura.


19

ReLos re s ingresos como por ejemplo, para registrar el pago de un cliente. Principalment Recibos:

- Recibos “normales”, los cuales principalmente sirven para registrar los ingresos provenientes del pago de un cliente.

- Recibos Varios, para registrar ingresos diversos por otros conceptos como inversiones, donaciones, intereses, etc., que estén relacionados con ninguna factura emitida de Oracle.

Generación de Recibos 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en:

Recibos Recibos

cibos cibos son utilizados para registrar lo

e existen 2 tipos de

2. Una vez dentro de la pantalla principal de Recibos comience a llenar los

campos con la información requerida. Ejemplo: Método Pago Cheque Banorte Fecha Recibo 23-AGO-2006 Número Recibo 1234 A Fecha Contable 23-AGO-2006 Importe Recibo 4,309,930.00 Tipo Recibo Standard

Pestaña Principal Cliente LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE

C.V. Pestaña Mas

Fecha Depósito 24-AGO-2006


20

En caso de que no se sepa a qué cliente corresponde el recibo, se puede

el icono de Grabar

grabar la información, quedando el Recibo con Estado de No Identificado

3. Guardar la información dando clic en

Ha a qué l Recibo es NO AP C

Aplicación de Recibos

. Dar clic en el botón de Aplicar para especificar a qué factura o documento

sta este momento hemos ingresado el importe del recibo especificando cliente corresponde, por lo que el Estado de

LI ADO

1

será aplicado el Recibo

2. el campo Aplicar A especificar el número del documento al cual será aplicado el Recibo. Ingresar el imp

Enorte a aplicar


21

En ingrecibo sea aplicado.

caso de que el importe del Recibo cubra el pago de varios documentos, resar una línea por cada uno de estos documentos hasta que el total del

3. Grabe la información dando clic en el icono de Grabar Unde

s

2. Una vez dentro de la pantalla principal de Recibos comience a llenar los campos con la información requerida.

Ejemplo: Método Pago Efectivo Santander

a vez que ha sido grabada la información, el Recibo queda con el Estado Aplicado

Recibos Varios

1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Recibos Recibo

Fecha Recibo 28-AGO-2006 Número Recibo 1453 Fecha Contable 28-AGO-2006 Importe Recibo 20000000 Tipo Recibo Varios

Pestaña Principal Pagado Por Gobierno Federal Propósito Actividad SUBSIDIO Comentarios mentarios Adicionales Co

Pestaña Mas Fecha Depósito 28-AGO-2006


22

3. En caso de que se desee modificar la distribución o afectación contable, es decir, modificar la cuenta contable de Ingresos que será afectada o bien dividir el total del recibo en más de una cuenta de ingresos, dar clic en el botón Distribuciones y hacer la distribución contable correspondiente (ver Fig.2) .

Fig. 1

Fig. 2


23

4. Grabe la información dando clic en el icono de Grabar

Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Recibos Recibos

5.

6. Una vez dentro de la pantalla principal de Recibos comience a llenar los

campos con la información requerida.

Ejemplo: Método Pago Efectivo Santander Fecha Recibo 28-AGO-2006 Número Recibo 1453 Fecha Contable 28-AGO-2006 Importe Recibo 20000000 Tipo Recibo Varios

Pestaña Principal Pagado Por Gobierno Federal Propósito Actividad SUBSIDIO Comentarios Comentarios Adicionales

Pestaña Mas Fecha Depósito 28-AGO-2006


24

AvPrincipalmente existen 2 tipos de Avisos de Crédito:

ulos como en el caso os por devoluciones sobre Ventas

- visos de Crédito creados manuales desde el Módulo de Cuentas por Cobrar como en el caso de diferencia en precios, descuentos, etc. (ej. Avisos de Crédito B)

Revisión de Avisos de Crédito provenientes de otros Módulos

1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Transacciones Resumen Transacciones

2. Se despliega la pantalla principal de Transacciones 3. A continuación dar clic en el icono de Encontrar para poder hacer

consultas específicas.

isos de Crédito

- Avisos de Crédito provenientes de otros Módde aquellos originadA

4. despliega una pantalla de búsqueda de transacciones desde la cual se p r diversos criterio aquellos A o que cumplan con estos criterios. Por ejemplo, para localizar lo Crédito generados por D so de Credito 5 de Agosto del 2006, se p sar estos criterios ipo de Transacción y Fecha respectivamente. Poster el botón Encontrar

Seueden ingresa s de búsqueda para localizarvisos de Crédit

s Avisos de evoluciones Avi -A- del 2ueden ingre de T

iormente dar clic en


25

5. En caso de haberse encontrado Avisos de Crédito que hayan cumplido los talla con un listado con la

info

criterios ingresados, se nos despliega una panrmación general de esas transacciones.

Desde esta pantalla de Resumen de transacciones (en este caso Avisos de Crédito) se puede visualizar la mayoría de la información de cada transacción. En caso de querer ver información a detalle de alguna de estas transacciones, la pantalla cuenta con 2 opciones (botón Generalidades y botón Abie o) para abrir la transacción y ver el detalle. En caséste p l botón Aplicaciones

rt

o de que alguno de estos Avisos de Crédito no haya sido aplicado aún, uede ser aplicado desde esta pantalla dando clic en e

y posteriormente especificar el documento al que será o este Aviso de Crédito tal y como se hizo con los Recibos. aplicad

Generación de Avisos de Crédito (Manuales) Desde el Módulo de Cuentas por Cobrar es posible crear manualmente Avisos de Crédito como por ejemplo para Avisos de Crédito B por No Libros.


26

Para crear un aviso de Crédito entre a la pantalla principal de Transacciones:

Vaya al navegador o menú principal y haga c 1. lic en:

Transacciones Transacciones

iones,

VALOR

2. Una vez que se encuentre en pantalla principal de transacccomience a llenar los datos de la misma:

Ejemplo:

NOMBRE DEL CAMPO Origen Manual Fecha 25-Ago-06 Fecha Contable 25-Ago-06 Clase Nota Crédito Divisa MXN Tipo Aviso de Credito -B-

PESTAÑA Principal Nombre LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.

Botón Artículos Línea

Descripción Abono por Diferencia en Precios Importe 1020

Botón Distribuciones (de la pantalla Principal)

Cuenta Contable de Ingresos

Ingresar la cuenta contable correspondiente


27

3. Grabar la información dando clic en el icono de Grabar

4. Cerrar la Pantalla de Líneas de Transacción para regresar a la Pantalla Principal de Transacciones y nuevamente dar clic en el icono de Grabar para guardar por completo el Aviso de Crédito.

5. ar y dar por terminada la captura del Aviso de Crédito, dar clic r.

Para validen el botón de Finaliza

Con esto se termina la generación de un Aviso de Crédito manual desde el Módulo de Cuentas por Cobrar.


28

Cancelación de Avisos de Crédito La cancelación de un Aviso de Crédito que ya ha sido guardado dentro del sistema, se lleva a cabo con la generación y aplicación de un Aviso de Cargo al Aviso de Crédito. (Ver Avisos de Cargo) En caso de que se haya empezado a capturar el Aviso de Crédito y ya no se desee guardarlo en el sistema, basta con dar clic en el icono de Suprimir Registro

Impresión de Avisos de Crédito

1. aya al navegador o menú principal y haga clic en:

2. ma llamado Impresión de .

3. equeridos:

Ordenar Por Número Transacción

Imprimir Documentos Facturas Solicitud Única Aceptar

En el campo de Nombre seleccionar el progra

V

Factura de Nuevas Facturas

Ingresar los parámetros r

Clase Transacción Nota Crédito Tipo Transacción Aviso de Credito -B- (por

ejemplo) Sólo Facturas Abiertas No


29

4. En la Pantalla de Imprimir Facturas, dar Clic en el botón de Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman los Avisos

de Credito.

5. En la s el botón Aceptar

ección “Imprimir Output En:“ seleccionar la impresora y dar clic en

6. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar para mandar a imprimir los Avisos de Crédito.

7. Ir a la pantalla de Solicitudes

Ver Solicitudes


30

Una vez que el Estado del programa que acabamos de mandar esté como Finalizado Normal dar clic en el botón de Visualizar Output en donde se podrá visualizar electrónicamente la factura.


31

Aviso

Gen Los Avisos de Cargo tienen el mismo comportamiento y las mismas características que las Facturas manuales, por lo que la creación de estos sigue el mismo procedimiento que cuando se crea manualmente una Factura. La única diferencia es la Clase y el Tipo de Documento, que en este caso es Nota Débito y Aviso de Cargo respectivamente. Ejemplo:

NOMBRE DEL CAMPO VALOR

s de Cargo

eración de Avisos de Cargo

Origen Manual Fecha 28-AGO-2006 Fecha Contable 28-AGO-2006 Clase Nota Débito Divisa MXN Tipo Aviso de Cargo

PESTAÑA Principal Nombre LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.

Botón Artículos Línea

Línea 1

Descripción cheq. dev. n. 2 Cantidad 1 Precio Unitario 5000

Línea 2 Descripción com del 20% sobre cheq. dev. 2 seg

art. 193 de la ley de t.o.c. Cantidad 1 Precio Unitario 1000 Código Impuesto IVA 15%

Línea 3 Descripción Comisión bancaria por cheq. dev. 2 Cantidad 1 Precio Unitario 150 Código Impuesto IVA 15%

Botón Distribuciones (de la pantalla Principal)

Cuenta Contable de Ingresos

Ingresar las cuenta contables correspondientes


32

Líneas del Aviso de Cargo

Distribuciones Contables

Cancelación de Avisos de La cancelación de un Avis sido guardado dentro del sistema, se lleva a cabo con la generación y aplicación de un Aviso de Crédito. (Ver Avisos de Crédito) En caso de que se haya empezado a capturar el Aviso de Cargo y ya no se dese sistema, con dar clic en el icono de Suprimir Regi

Cargo

o de Cargo que ya ha

e guardarlo en elstro

basta

Imp isos de Cargo 1. V r o menú p al y haga clic en:

umentos as Solicitud Única Aceptar

2. En el campo de Nombre seleccionar el programa llamado Impresión de cturas.

resión de Av

aya al navegado rincipImprimir Doc Factur

Factura de Nuevas Fa


33

3. Ingresar los parámetros requeridos:

Ordenar Por Número Transacción Clase Transacción Nota de Débito Tipo Transacción Aviso de Cargo (por

ejemplo) Sólo Facturas Abiertas No

go.

4. En la Pantalla de Imprimir Facturas, dar Clic en el botón de Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman los Avisos de Car


34

5. En la sección “Imprimir Output En:“ seleccionar la impresora y dar clic en l botón Aceptar

e

6. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar para mandar a imprimir los Avisos de Cargo.

7. Ir a la pantalla de Solicitudes Ver Solicitudes

Una vez que el Estado del programa que acabamos de mandar esté como do Normal dar clic en el botón de Visualizar Output en donde se

odrá visualizar electrónicamente el Aviso de Cargo. Finalizap


35

Re t El Módulo de Cuentas por Cobrar cuenta con diversos reportes los cuales permiten analizar y dar seguimiento a la información relacionada con el módulo. Existen reportes de Contabilidad, Cobranza y Listados principalmente. A continuación se mencionan algunos de los Reportes más comunes: - Historial de Facturación y Recibos (Balanza de Clientes) - Informe de Antigüedad por Cliente (Posición de Cartera) - Registro de Recibos - Recibos No Aplicados - Recibos Varios Para la

I

por es

generación de Reportes:

1. r a la pantalla de Solicitudes Ver Solicitudes

2.

3. e desee ejecutar, por

jemplo Historial de Facturación y Recibo y dar Clic en Aceptar 4. Ingresar los parámetros deseados dependiendo de cada reporte. Para este

ejemplo se seleccionaran todos los Clientes que pertenezcan a la cartera de Plaza además de especificar un rango de fechas del mes de agosto.

Dar clic en: Ejecutar una Nueva Solicitud Solicitud Única Aceptar

En el campo de Nombre seleccionar el reporte que se


36

ima automáticamente al finalizar la ntalla de Ejecutar Solicitud, dar Clic en el botón

rario continúe con el paso 7.

5. Si se desea que el reporte se imprejecución de éste, en la Pade Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se imprima el Reporte, de lo cont

En la sección “Imprimir Output En:“ seleccionar la impresora y 6. dar clic en el botón Aceptar


37

7. Dar clic en el botón Aceptar y finalmente en Ejecutar para correr nuestro reporte.

8. Una vez que el concurrente haya finalizado, para visualizar el reporte dar clic en el botón de Visualizar Output y posteriormente en Herramientas Copiar Archivo


38

Est El módulo de Cuentas por Cobrar cuenta con la funcionalidad de Imprimir Estados de Cuenta provisorios los cuales permiten visualizar el Estado de Cuenta antes de mandarlos a imprimir. Para generarlos basta con especificar en el campo Opción de la pantalla Imprimir Estados “Imprimir un Estado Provisorio para un Cliente”. Para la generación e impresión de Estados de Cuenta:

1. Ir a la pantalla de Imprimir Estados Imprimir Documentos Estados

2. Dentro de la pantalla de Imprimir Estados ingresar los parámetros deseados: Ej: Opción Imprimir Estados

ados de Cuenta

Bloque Statement Nombre Cliente Dejar en blanco para imprimir

los Edos de Cta para todos los clientes, de lo contrario especificar el cliente

Ciclo Mensual

3. En la Pantalla de Imprimir Estados, dar Clic en el botón de Opciones de Impresión para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman los Estados de Cuenta.

. En la sección “Imprimir Output En:“ seleccionar la impresora y dar clic en

el botón Aceptar 4

5. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar

para generar y mandar a imprimir los Estados de Cuenta


39

6. Para visualizar el reporte, una vez que el concurrente haya finalizado, dar clic en el botón de Visualizar Output y posteriormente en Herramientas Copiar Archivo

Conta

Enví ormación a Contabilid

El en n a Contabilidad seperiodo contable. De igual forma el sistem hasta que todas las transacciones hayan sido coContabilidad. Para enviar las transacciones ingresadas en el Módulo de Cuentas por Cobrar que ya

1. y seleccionar el concurrente Transferencia a General Ledger e ingresar

(Desde qué día se quiere mandar la información)

bilización

o de Inf ad

vío de informació tiene que hacer ANTES de cerrar el a no permitirá cerrar el periodo sino

ntabilizadas y enviadas al módulo de

estén cerradas:

Ingresar desde el menú principal a Interfaces Libro Mayor Solicitud Única Programa de

los parámetros correspondientes: Ej:

Fecha Inicial

Contabilizar Hasta Fecha (Hasta qué día se quiere mandar la información)

Fecha Contabilizada Contable

Fecha que quedará registrada como Fecha de envío a GL

Contabilizar en Resumen No (para crear una póliza por cada transacción) Si (para crear una póliza por cuenta contable)

Ejecutar Importación de Asientos

Sí (para enviar la

no se quede en una tabla de interfase)

información hasta GL y que


40

2. Dar clic en Aceptar 3. Dar clic en Ejecutar 4. Esto lanzará un programa, el cual al finalizar en automático genera un reporte

a de Transferencia a General Ledger. De la misma manera en que ación fue

Ay

llamado Programse revisa un reporte una vez finalizado, revise éste para revisar qué informenviada a Contabilidad.

udas y accesos directos de Teclado


41


42

Cuentas por Cobrar (AR) - Fondo de Cultura Econó · PDF fileReportes ... El navegador...

Documents

Transcript of Cuentas por Cobrar (AR) - Fondo de Cultura Econó · PDF fileReportes ... El navegador...