SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS DE RESULTADOS DE RESULT. ACUM. DE BALANCEN° CTA. DETALLE DE CUENTA Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Gasto Ingreso Debe Haber Activo Pasivo

1 Acreedores Varios 3,580.00 1,724.14 5,304.14 5,304.14 2 Alquileres 55,760.00 43,214.00 12,546.00 12,546.00 3 Aportes por pagar 2,056.50 2,399.25 4,455.75 4,455.75 4 Bancos moneda nacional 411,504.00 411,504.00 411,504.00 5 Bonificaciones en venta 14,094.00 14,094.00 14,094.00 6 Caja ahorro moneda extranjera 140,236.40 836.40 836.40 140,236.40 140,236.40 7 Capital 500,000.00 500,000.00 500,000.00 8 Cargas Sociales 18,508.50 16,149.25 34,657.75 34,657.75 9 Compras 516,780.00 516,780.00 516,780.00

10 Cuentas por cobrar 76,998.66 76,998.66 76,998.66 11 Cuentas por pagar 49,856.00 49,856.00 49,856.00 12 Descuentos en compra 20,671.20 20,671.20 20,671.20 13 Deuda de emplerados 12,000.00 1,200.00 10,800.00 10,800.00 14 Devoluciones en compras 31,006.80 31,006.80 31,006.80 15 Devoluciones en venta 32,886.00 32,886.00 32,886.00 16 Documentos por cobrar 55,600.00 55,600.00 55,600.00 17 Documentos por pagar 67,480.00 67,480.00 67,480.00 18 Equipo de computación 27,880.00 520.90 28,400.90 28,400.90 19 Fletes de entrada 15,503.40 15,503.40 15,503.40 20 Fetes de salida 18,792.00 18,792.00 18,792.00 21 Impuesto a las transacciones 32,400.00 32,400.00 32,400.00 22 Impuesto a las transacciones p/pagar 2,700.00 2,700.00 2,700.00 23 Intereses 922.04 522.76 1,444.80 1,444.80 24 Inventario de mercaderías 200,000.00 150,000.00 350,000.00 200,000.00 150,000.00 25 IVA Crédito fiscal 6,435.00 224.14 6,659.14 6,659.14 26 IVA Débito Fiscal 11,700.00 11,700.00 11,700.00 27 Mantenimiento yreparaciones 10,200.00 10,200.00 10,200.00 28 Material de escritorio 21,096.00 21,096.00 21,096.00 29 Muebles y Enseres 50,000.00 1,370.17 51,370.17 51,370.17 30 Obligaciones con el personal 13,974.10 12,863.25 26,837.35 26,837.35 31 Otros productos 45,000.00 45,000.00 45,000.00 32 Participaciones COOPELEC 14,140.00 200.00 13,940.00 13,940.00 33 Pasajes y veáticos 11,400.00 11,400.00 11,400.00 34 Préstamo Hipotecario 76,731.50 145.50 76,877.00 76,877.00 35 Producto por comisiones 76,600.00 76,600.00 76,600.00 36 Producto por intereses 836.40 469.79 1,306.19 1,306.19 37 Recargos en venta 56,376.00 56,376.00 56,376.00 38 Retenciones por pagar 1,831.50 2,986.75 4,818.25 4,818.25 39 Seguros no vencidos 8,364.00 4,879.00 3,485.00 3,485.00 40 Servicios Básicos 13,500.00 1,500.00 15,000.00 15,000.00 41 Sueldos y salarios 135,000.00 17,500.00 152,500.00 152,500.00

42 Ventas 939,600.00 939,600.00 939,600.00 43 Fondos en custodia 450.00 450.00 450.00 44 Previsión Indeminizaciones 13,750.00 13,750.00 13,750.00 45 Alquileres Anticipados 43,214.00 43,214.00 43,214.00 46 Diferencia de cambio 1,036.40 836.40 200.00 200.00 47 Intereses por cobrar 469.79 469.79 469.79 48 Pérdidas y ganacias 140,000.00 140,000.00 140,000.00 49 A.I.T.B. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50 Depreciación equipos de computación 5,227.50 5,227.50 5,227.50 51 Depreciación muebles y enseres 4,166.67 4,166.67 4,166.67 52 Depreciación Acumulada Equip de Comp 5,325.17 5,325.17 5,325.17 53 Depreciación Acum. Muebles y enseres 4,280.85 4,280.85 4,280.85 54 R.E.I. 13,913.55 1,891.07 12,022.48 12,022.48 55 Mantenimiento de valor 145.50 145.50 145.50 56 Intereses por pagar 522.76 522.76 522.76 57 Seguros 4,879.00 4,879.00 4,879.00 58 Pérdidas en inobrables 15,000.00 15,000.00 15,000.00 59 Previsión incobrables 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60 Ajuste de Capital 13,701.70 13,701.70 13,701.70

SUMAS IGUALES 1,900,000.00 1,900,000.00 276,676.03 276,676.03 2,123,619.16 2,123,619.16 1,130,941.10 1,320,560.19 992,678.06 803,058.97 PROVISIÓN I.U.E. 25% 36879.77 36879.77RESERVA LEGAL 6 % 6638.36 6638.36RESULTADO NETO DEL PERIODO 146100.96 146100.96RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2009 146100.96 146100.96SUMAS IGUALES 1,320,560.19 1,320,560.19 146100.96 146100.96 992,678.06 992,678.06