HOJA DE TRABAJO AL 31/12/2012EMPRESA:

(Expresado en Bolívares)

CUENTA TIPO CUENTA BALANCE COMPROBACIÓNDEBE

Activo Fijo DesincorpòradoAlquileres Cobrados AnticipadoAlquileres Pagados AnticipadoAlquileres por CobrarAlquileres por Pagar Apartado Prestaciones SocialesApartados LitigiosArtículos de escritorioBanco Bonos por PagarCaja Caja Chica (Fondo)Capital Cartera de ValoresComisiones BancariasComisiones de VendedoresComisiones por pagarComisiones sobre ComprasComprasCOSTO DE VENTACuenta por Cobrar AccionistasCuenta por Pagar AccionistasCuentas por Cobrar Cuentas por PagarDepositos en garantiaDepósitos Recibidos Deprec. Acum. del Edificio Deprec. Acum. Equipo ComputaciónDeprec. Acum. Equipo OficinaDeprec. Acum. InstalacionesDeprec. Acum. Maq. y EquipoDeprec.Acum.de MobiliarioDescuento en VentasDescuentos sobre ComprasDevoluciones en ComprasDevoluciones en Ventas EdificioEdificios, Inmuebles a la ventaEfectos por Cobrar Efectos por Pagar Egresos intereses/Intereses PagadosEquipo de Oficina

Equipos de Computación Fletes de Ventas Fletes en ComprasGANANCIA Ganancia en venta de activo fijoGanancias diferencias en cambioGastos Acumulados/por PagarGastos ConstitucionGastos de AduanaGastos de AlmacenajeGastos de AlquilerGastos de Alquiler local de ventasGastos de correspondenciaGastos de EmbalajeGastos de ImpuestosGastos de oficina Gastos de Patente Gastos de PublicidadGastos de RepresentaciónGastos de seguroGastos de Seguro sobre MercancíasGastos de Sueldos y Salarios Gastos de Suministros ComputaciónGastos Deprec. Equipos de OficinaGastos Deprec. Equipos de VentasGastos ExploracionGastos Generales Gastos InvestigacionGastos pagados por anticipadoGastos por ServiciosGastos por Servicios PúblicosHipotecaHonorarios profesionalesImpuestos Municipales por Pagar Impuestos Pagados por AnticipadoIngresos por InteresesIngresos por Servicios de LavadoInstalaciones Intereses Cobrados por AnticipadoIntereses ganadosIntereses pagados Intereses Pagados por AnticipadoInventario de mercancíasInventarios en TránsitoInversiones Largo PlazoInversiones Temporales – valoresMantenimiento EquiposMaquinaria y Equipos

Marca de fabricaMobiliario Obras en ProcesoOtros EgresosOtros IngresosPagarePatentePÉRDIDAPérdida en venta de activo fijoPérdida ev Venta de ActivoPérdida por Cuentas IncobrablesPérdida por diferencia en cambioPlusvaliaPréstamo bancarioProvisión para IncobrablesPublicidadResultado Ejercicio/Ganancia/PérdidaSalario personal de oficinaSeguros Pagados por AnticipadoSueldos por PagarSueldos/Salarios de Vendedores TerrenoUtilidades No ReclamadasVentasViáticos de Vendedores

SUMAS IGUALES -

HOJA DE TRABAJO AL 31/12/2012EMPRESA:

(Expresado en Bolívares)

BALANCE COMPROBACIÓN AJUSTES BALANCE COMP. AJUSTADO COSTO DE VENTASHABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

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HOJA DE TRABAJO AL 31/12/2012EMPRESA:

(Expresado en Bolívares)

COSTO DE VENTAS ESTADO RESULTADO (GyP) ESTADO SITUACION (BG)HABER DEBE/EGRESOS HABER/INGRESOS DEBE/ACTIVO HABER/PASIVO/CAPITAL

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CUENTAS CUENTA EEFF DEU ACRE

Activo Fijo DesincorpòradoAlquileres Cobrados AnticipadoAlquileres Pagados AnticipadoAlquileres por CobrarAlquileres por Pagar Apartado Prestaciones SocialesApartados LitigiosArtículos de escritorioBanco Bonos por PagarCaja Caja Chica (Fondo)Capital Cartera de ValoresComisiones BancariasComisiones de VendedoresComisiones por pagarComisiones sobre ComprasComprasCOSTO DE VENTACuenta por Cobrar AccionistasCuenta por Pagar AccionistasCuentas por Cobrar Cuentas por PagarDepositos en garantiaDepósitos Recibidos Deprec. Acum. del Edificio Deprec. Acum. Equipo ComputaciónDeprec. Acum. Equipo OficinaDeprec. Acum. InstalacionesDeprec. Acum. Maq. y EquipoDeprec.Acum.de MobiliarioDescuento en VentasDescuentos sobre ComprasDevoluciones en ComprasDevoluciones en Ventas EdificioEdificios, Inmuebles a la ventaEfectos por Cobrar Efectos por Pagar Egresos intereses/Intereses PagadosEquipo de Oficina Equipos de Computación Fletes de Ventas Fletes en ComprasGANANCIA

Ganancia en venta de activo fijoGanancias diferencias en cambioGastos Acumulados/por PagarGastos ConstitucionGastos de AduanaGastos de AlmacenajeGastos de AlquilerGastos de Alquiler local de ventasGastos de correspondenciaGastos de EmbalajeGastos de ImpuestosGastos de oficina Gastos de Patente Gastos de PublicidadGastos de RepresentaciónGastos de seguroGastos de Seguro sobre MercancíasGastos de Sueldos y Salarios Gastos de Suministros ComputaciónGastos Deprec. Equipos de OficinaGastos Deprec. Equipos de VentasGastos ExploracionGastos Generales Gastos InvestigacionGastos pagados por anticipadoGastos por ServiciosGastos por Servicios PúblicosHipotecaHonorarios profesionalesImpuestos Municipales por Pagar Impuestos Pagados por AnticipadoIngresos por InteresesIngresos por Servicios de LavadoInstalaciones Intereses Cobrados por AnticipadoIntereses ganadosIntereses pagados Intereses Pagados por AnticipadoInventario de mercancíasInventarios en TránsitoInversiones Largo PlazoInversiones Temporales – valoresMantenimiento EquiposMaquinaria y EquiposMarca de fabricaMobiliario Obras en ProcesoOtros Egresos

Otros IngresosPagarePatentePÉRDIDAPérdida en venta de activo fijoPérdida ev Venta de ActivoPérdida por Cuentas IncobrablesPérdida por diferencia en cambioPlusvaliaPréstamo bancarioProvisión para IncobrablesPublicidadResultado Ejercicio/Ganancia/PérdidaSalario personal de oficinaSeguros Pagados por AnticipadoSueldos por PagarSueldos/Salarios de Vendedores TerrenoUtilidades No ReclamadasVentasViáticos de Vendedores

ACTIVO PASIVO CAPÌTAL

INGRESOS COSTOS GASTOS

OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS