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CONTABILIDAD

MANUAL DE USUARIO

2018

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SISTEMAS CITISALUD SAS. ESTA PROTEGIDO POR LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Introducción.

El módulo de CONTABILIDAD es un programa Mono usuario y/o Multiusuario se encuentra desarrollado en Visual Basic 6.0 para trabajar en ambientes Windows, este le permitirá como su nombre lo dice realizar todo el Proceso

administrativo relacionado a la parte de Contabilidad en la solución .

Generalidades del sistema

Botones de ayuda

: Genera un registro a la Base de Datos. Cada vez que se haga clic en este botón desde cualquier pantalla, deja al usuario listo para incluir la información del nuevo registro.

: Permite eliminar la información en la Base de Datos del registro actual.

: Almacena la información en la Base de Datos del registro actual según el formulario.

: Ir al primer registro.

: Un registro hacia atrás.

: Un registro hacia delante.

: Ir al último registro

Para moverse dentro de los campos de los formularios de CONTABILIDAD basta con presionar la tecla TAB o haciendo clic sobre el campo deseado.

Consulta y/o actualización de registros

Para hacer una consulta basta con desplazarse utilizando los botones de movimiento en el formulario hasta encontrar el registro requerido.

Para actualizar cualquier dato, una vez hallado el registro ubíquese con el Mouse en el campo que se va a modificar, realice el campo y guarde inmediatamente con la combinación de teclas ALT+G haga clic en la opción Guardar.

Procedimiento de búsqueda

La búsqueda la realiza Contabilidad de forma automática una vez se seleccione el campo por el cual se desea efectuar la consulta y se digite en el cuadro de Texto “Condición “el criterio. Cada uno de los formularios de Consulta y/o Actualización cuenta con su propio método de Consulta.

Para ejecutar la búsqueda basta con hacer clic sobre el botón Buscar o simplemente presionando la combinación de teclas ALT+B.

Instrucciones generales sobre el manejo de la aplicación

Sistemas Citisalud presenta la aplicación de contabilidad sistematizada con el fin de agilizar el proceso contable y facilitar la labor de registro, manejo y conservación de las operaciones que se manejan en esa empresa.

Para iniciar el proceso contable es indispensable contar con los siguientes elementos:

Plan de cuentas. Tipos de documentos contables o fuentes. Movimientos contables. Saldos contables.

La aplicación de contabilidad maneja una lista de opciones a través de las cuales el usuario puede realizar el registro, consulta, actualización e impresión de los procesos realizados.

Los conceptos que relacionamos a continuación son básicos para entender en forma integral el manejo de la aplicación contable:

Plan de cuentas: Son las cuentas que la Empresa ha establecido o tiene definidas para desarrollar la actividad de acuerdo con su objetivo a cumplir (privada o pública). La aplicación trabaja con cuentas desde 1 hasta 16 dígitos, con niveles opcionales según los requerimientos de la empresa, citamos:

o Nivel 1- un dígito, identifica la clase - Mayor. o Nivel 2-dos dígitos, identifica el grupo. o Nivel 3-cuatro dígitos, identifica la cuenta. o Nivel 4-seis dígitos, identifica la subcuenta.

Los anteriores niveles son fijos y están dados por el plan general de cuentas establecido.

A partir del Nivel 5 se maneja como auxiliares y la concepción y creación de la misma obedece a las

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necesidades de la empresa.

Tipos de documentos o fuentes contables: Son los documentos que permiten efectuar las contabilizaciones de la empresa.

Centros de costos: La empresa debe definirlos, de acuerdo con la actividad que desarrolla, para obtener en forma precisa y detallada el resultado de cada una de las áreas involucradas en el proceso. La aplicación permite trabajar desde 1 hasta 6 dígitos.

Terceros o Nits: Son los Nits o cédulas de las empresas o personas naturales con las cuales la empresa tiene algún tipo de relación. Se utilizan para presentar la información contable detallada por Nit o por tercero.

Movimientos contables: Representa el registro contable de una transacción respaldado con un documento que afecta una cuenta ya sea debitándola o acreditándola.

Saldos Contables: Es el resultado de los movimientos tanto débitos como créditos en un periodo contable.

Movimientos de ajustes: Son los que se generan para ajustar por inflación o por diferencia en cambio. El plan de cuentas debe tener claramente definido tanto la cuenta de ajuste como la cuenta a ajustar.

Usuarios: Son las personas autorizadas para manejar la aplicación. A la cual se le otorgan Permisos De acuerdo a los perfiles de Usuario se definen los permisos de acceso para su utilización.

Periodo contable: Siempre se debe definir un periodo contable (año/mes). El periodo puede estar abierto o cerrado. Cuando está abierto indica que se puede grabar información en él, en caso contrario si está cerrado no permite realizar ningún movimiento y por consiguiente el periodo contable ha terminado.

El programa exige que se cumplan los pasos citados a continuación para que la aplicación contable empiece a funcionar:

Definición y creación del plan de cuentas.

Definición y creación de asientos de ajustes (debe asignarse la cuenta de ajuste y la cuenta contrapartida).

Definición y creación de los tipos de documento o fuentes, indispensable para realizar los movimientos contables (actualmente se encuentran creados).

Recolección y creación de los centros de costos (deben ser elaborados por la empresa y asignados según las áreas que intervienen en el proceso).

Recolección y creación de los terceros o Nit (inicialmente se incluyen los de proveedores, nomina, acreedores y en la medida en que se realicen las transacciones se incorporan a la base de datos).

Incorporación de los saldos iniciales de las cuentas(para no generar traumatismos en el proceso contable y realizar en forma ordenada y precisa la iniciación de la contabilidad en forma sistematizada, la empresa debe tomar los saldos de periodos contables que estén cerrados; es decir que se encuentren firmados tanto por el representante de la empresa como por el Contador. En esta fase inicial Sistemas Citisalud, asesora la Empresa a nivel de soporte técnico o contable para facilitar la labor).

Definición y creación de permisos.

Definición y creación de usuarios.

Codificar el movimiento contable que se va a incorporar (este proceso es previo al registro y requiere la revisión por parte del contador de la Empresa).

Actualizar periódicamente la información de referencia, es decir, el plan de cuentas, los centros de costos y los terceros o Nit.

Actualizar la tabla del PAAG (base para ajustes por inflación).

Elaborar el cierre del periodo contable el cual automáticamente realiza los ajustes por el PAAG.

Cierre Mensual.

Inicio módulo

Para poder acceder al módulo debe buscar el siguiente icono en el escritorio de su equipo de trabajo:

Se da doble clic sobre el icono y este dará acceso al programa generando el siguiente pantallazo:

Podrán generarse los siguientes mensajes si la información siniestrada en alguna de las casillas es incorrecta

Si el código o la clave no son correctos aparecerá el mensaje “Usuario o Clave Incorrecta” en este caso, Deberá

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hacer clic sobre el botón Aceptar, corrija el código del usuario.

Si el mes o el año es incorrecto aparecerá el mensaje “El usuario no tiene autorización para trabajar”. Entonces tendrá que digitar el mes y el año para los que el usuario se encuentre autorizado.

La siguiente imagen muestra la ventana del programa una vez ingresado de manera correcta:

En la parte superior tiene un menú el cual se valida opción por opción:

Archivo

Al ubicarse en este ítem despliega dos opciones Configuración y salir.

Configuración

Esta opción es para definir las cuentas contables de perdida y ganancia que aplican en la generación del balance general, la cuenta de cierre para el comprobante de cierre anual y para licencias publicas el código de entidad CGN. Si no están parametrizadas reporta mensaje informativo de acuerdo a las cuentas faltantes.

Después de mostrarnos las cuentas que faltan por definir, muestra el formulario en donde definiremos las cuentas para cada una de las casillas mostradas en el formulario.

Salir

El menú de archivo tiene la opción de Salir al hacer clic en esta el módulo de contabilidad se cierra.

Inicio

Este menú permite crear, modificar, buscar y eliminar la información de cada uno los maestros, cuenta con una serie de opciones.

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Tipos de Comprobante

Inicialmente se encuentra en la ruta InicioTipos de Comprobante, son los diferentes tipos de documentos que alimentan la contabilidad, se identifican con un código de 2 caracteres y el nombre de máximo 40 caracteres, al desplegar esta opción muestra un formulario que permite crear o modificar los comprobantes de los diferentes procesos de otros módulos.

Para crear un nuevo comprobante se realizan los siguientes pasos:

1. Digite el código de documento. 2. Digite la descripción del documento. 3. Seleccione el tipo de aplicación (Una vez seleccionada la aplicación se no habilitara la casilla Tipo de

documento; y nos traerá información en la casilla Resolución si la tiene inscrita). 4. Seleccione el tipo de documento. 5. Digite el número inicial, actual, final y número de copias impresas que va a manejar dicho documento. 6. Seleccione el tipo de opciones que va a manejar el documento (Si tendrá interfaz con Suministros y/o

Presupuesto). 7. Busque la ubicación del formato de impresión del documento. 8. Una vez complete los datos haga clic en el botón Guardar y nos muestra el mensaje de confirmación.

En la pestaña consulta se puede buscar los comprobantes generados y si se da doble clic traerá la información nuevamente a la pestaña de crear o modificar.

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Terceros

Se ingresan los datos de los terceros que se manejan en la contabilidad. Son utilizados al digitar el movimiento contable, con el fin de llevar información detallada por terceros. Su ruta de acceso es InicioTerceros.

Para crear un nuevo Tercero se realizan los siguientes pasos:

1. En el campo persona seleccione si el tercero es una persona natural o jurídica. 2. Seleccione el tipo de identificación, hecho esto diríjase a la casilla por nombre NIT y digite el número de identificación para el

tercero, el número de verificación se traerá automáticamente una vez ingresado el NIT. 3. Esta casilla habilitara una o más casillas según el tipo de persona seleccionado con anterioridad; Si es persona Natural Digite

el primer apellido, segundo apellido y el nombre del tercero; si es persona jurídica Digite la razón social. 4. Seleccione el País, departamento y la ciudad. 5. Digite Teléfono 1, 2, fax, dirección y contactos. 6. Seleccione el tipo de tercero. 7. Ingresar la actividad económica, presionamos F1 para abrir la ventana de ayuda. 8. Ingresar la actividad recíproca, presionamos F1 para abrir la ventana de ayuda. 9. Diligencie las casillas de la sección Descripción Tributaria. 10.Hecho correctamente lo antes mencionado podremos guardar el tercero.

Creación Niveles

Esta opción se encuentra en el menú de InicioCreación de niveles al hacer clic desplegara el siguiente formulario, estos niveles ya se encuentran parametrizados como una tabla maestra.

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Creación de cuentas

Esta opción se encuentra en el menú de InicioCreación de cuentas. Esta ventana permite adicionar, crear o modificar un grupo, una cuenta y una subcuenta. Si se digita el primer digito de la cuenta se ubica en el grupo de las cuentas que necesitas para crear o modificar.

En este formulario, se registran las cuentas y su configuración.

Cada casilla tiene información de cómo debe ser diligenciado.

El manejo del formulario se indica en la barra informativa que aparece en la parte inferior del mismo.

Insertar un nuevo registro, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + INSERT. Agregar al final de la lista un nuevo registró, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + ‘+’. Eliminar un registro, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + DELETE. Editar un registro, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + E.

Al momento que el usuario se ubica en cada columna en el cuadro superior del formulario se muestra la información sobre la línea, grupo y también de la columna que se está accediendo en el momento.

Cuentas cierre presupuesto

Esta opción se encuentra en el menú inicioCuentas cierre presupuesto, en este pondremos las cuentas que corresponden a las cuentas de cierre de presupuesto. Podremos consultar las ya guardas para estas con la tecla F1.

Definición de reportes estado de Resultado

Esta opción se encuentra en el menú inicioDefinición Reporte Estado de Resultados. Con este formulario se define el diseño de Estado de resultados.

Identificando la descripción de cada uno de sus componentes (renglones). El grupo de cuentas cuya sumatoria debe aparecer en cada una de los renglones. Los totales que hacen parte del reporte indicando cuales de sus ítems van sumando o restando en el renglón

que le corresponde. Para Guardar haga clic en el botón Salvar Cambios.

Configuración Información Exógena

Al seguir la ruta InicioConfig. Información Exógena en esta opción despliega tres opciones adicionales:

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Definición de Archivos

Para poder exportar la información exógena de los archivos solicitados por la DIAN esta configuración le permite tener todos formatos configurados para su operación, al estar en la ruta InicioConfig. Información ExógenaDefinición de Archivos, carga el siguiente formulario, el cual se llena con los datos solicitados para crear la información que se ve a continuación.

La manera de validar esta actualización es en la pestaña de consulta y hay lo podemos evidenciar.

Definición cuerpo Archivos

En este formulario se definen los anexos a cada formato respectivo a la DIAN para la generación de Información Exógena. La DIAN cambia estos parámetros cada año, por esto es importante realizar una actualización a los mismos para garantizar que se genere acorde a la norma.

Se da Guardar y muestra el mensaje de registro, de la misma manera se puede visualizar el anexo en la pestaña de consulta

Definición de cuentas por Archivo

Acá definimos por cada formato y anexo las cuentas que participan en cada uno de ellos, los valores tope de cada una de ellas para ser incluidas en los diferentes formatos de la Exógena.

Insertar un nuevo registro, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + INSERT. Agregar la final de la lista un nuevo registró, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + ‘+’. Eliminar un registro, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + DELETE. Editar un registro, se presionan la siguiente combinación de teclas: CTRL + E.

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Configuración Ica

Al ubicarse en esta opción por la ruta InicioConfiguración Ica despliega dos opciones:

Artículos Ica

El Software Citisalud genera los archivos planos que se reportan por Ica a la secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, se configura los artículos a reportar parametrizándolos en códigos de concepto y descripción según muestra la imagen. Definir el rango de cuentas en los campos de Cuenta Inicial y Cuenta Final, en caso de no saber la cuenta se puede utilizar la tecla F1 que carga la ventana de ayuda para seleccionar las cuentas a utilizar.

Detalle de cuentas

En esta ventana se asocia el monto y la cuenta que está en el artículo cuando son independientes y no van por rango de cuentas. Para asociar la cuenta y el monto se realiza de la siguiente forma:

Seleccionar el artículo de la lista desplegable del campo Artículo. Se digita la cuenta que se va agregar al artículo, en caso de no saber la cuenta se digita el

número y se da enter, carga la información en la parte blanca del formulario. Si se requiere todas la cuentas que carguen, se activa el campo Seleccionar Todo o se

selecciona una por una. Se digita el monto que la cuenta va a tener asignada. Se da clic en el botón guardar.

Transacciones

En este menú se registran las operaciones que se registran en la contabilidad a diario, esta opción despliega un menú con varias Opciones para seleccionar:

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Saldos Iníciales

En este formulario se realiza el cargue de saldos iníciales de cada una de las cuentas, este proceso solo se hace en la fase inicial de la implementación. Y queda asociado a un documento contable de saldos iníciales.

Si el usuario intenta realizar el proceso nuevamente en el mismo mes saldrá un mensaje informativo

Movimientos

Mediante esta opción se registran Movimientos contables, está limitado únicamente a los comprobantes contables que se hacen exclusivamente desde este módulo, se selecciona el movimiento que se va a realizar y en la malla se selecciona la cuenta en débito y la cuenta en crédito, si alguna de las cuentas corresponde a un centro de costo deja el campo en blanco y si no corresponde sale la información que “no maneja”, el manejo de este formulario es equivalente al de saldos iníciales a excepción del tipo de documento que si se debe digitar o Seleccionar de la ayuda para crear el comprobante se realizan los siguientes pasos:

1. Si el movimiento no corresponde a Saldos Iníciales, registre el código de documento con el que desea trabajar; si no lo conoce presione la tecla de ayuda F1, despliega la ventana de ayuda y puede seleccionar el documento requerido para el registro del comprobante.

2. La fecha del documento corresponde al mes y año con el que ingreso el usuario, el día corresponde al configurado en el sistema.

3. Debe digitar o seleccionar con F1 la cuenta que desea ingresar. Si la cuenta no existe el programa le da la opción de crearla desde el comprobante

4. Si la cuenta maneja centro de costo y Nit debe digitarlo o seleccionarlo con F1. El programa le da la opción de crearlas desde el comprobante

5. Código y documento. Corresponde al código del documento. Opcionalmente.

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6. Digite el detalle o descripción del movimiento, en la parte inferior de la pantalla aparecerá la información que se está digitando. Si desea eliminar todo el detalle debe utilizar la tecla suprimir.

7. Si la cuenta maneja retención, debe digitar el valor de la Base de retención y en la columna siguiente el porcentaje de retención.

8. Digite el valor del débito o el valor del crédito según sea su necesidad. 9. Si desea grabar el comprobante con la combinación de teclas Ctrl + G o en la ruta Archivo opción Guardar,

muestra el siguiente mensaje.

10. Si desea grabar e imprimir el comprobante presione la tecla F3.

11. Si el comprobante no se encuentra balanceado el programa no permitirá que el documento sea grabado.

Se puede consultar el comprobante por la ruta saldrá este formulario en donde se valida El campo aplicativo (son los diferentes Módulos) el documento a validar y damos en la lupa que es buscar.

Se puede dar clic derecho y muestra unas acciones que se pueden ejercer en el documento, ver, anularlo o modificar.

Si se da la opción ver el documento muestra la información en el formato del comprobante seleccionado.

Notas al Balance

En esta opción se puede adicionar notas al balance, ingresamos por la ruta TransaccionesNotas al balance, despliega un

formulario el cual tiene el año y mes ya definido, damos en el botón y muestra una lista de cuentas el cual se selecciona la cuenta que se re quiera adicionarle una nota, después de seleccionarla se digita el valor y el detalle de la nota, se oprime el botón adicionar.

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Muestra un signo más en la cuenta en el cual está definido la nota que dejamos.

Cierres Mensuales

Una vez ha terminado de procesar la información y se ha verificado que los movimientos contables se han realizado en su totalidad, se realiza el cierre.

El cierre mensual se genera automáticamente en el mes y año en el cual el usuario se encuentre registrado. Para generar cierre debe hacer clic en el botón Generar Cierre.

No permitirá que ningún módulo genere ningún documento que afecte ese mes ni los balances ya hechos Con esto la aplicación registrara los saldos para el siguiente mes y moverá al usuario.

Cambiar Año y mes de usuario

En esta opción podemos cambiar el año y mes al usuario para el ingreso del sistema, también sin hacer cierre se puede

mover en diferentes meses para hacer validación se puede mover damos guardar .

Consultar

En esta opción solo se despliega la opción Comprobantes. Se puede consultar comprobantes de otros módulos.

Comprobantes

1. Seleccione la casilla Rango de Fechas y seleccione, día inicial y día final, no es un campo obligatorio. 2. Seleccione el campo aplicativo, que son los documentos de otros módulos (tesorería, cartera, contabilidad…). 3. Seleccione el Documento. 4. Se oprime el botón buscar, muestra la siguiente ventana.

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Se ubica en el documento y se da clic derecho una lista en la que se puede seleccionar las opciones en la imagen.

Si se selecciona la opción ver documento, se observa el documento en un formato que anteriormente se había explicado y si se da clic en anular documento muestra un mensaje de confirmación, si se da aceptar muestra el mensaje de información.

Solo se puede anular los documentos que se hayan hecho en contabilidad, los de otras aplicaciones no permite anularlos.

Reportes

Este menú permite al usuario tener diferentes tipos de reportes que reflejan el estado de la empresa en un periodo determinado.

Balance de Prueba

Este balance no es definitivo en cuanto a su forma o contenido, o en ambos aspectos. Sirve para verificar que la totalidad de las operaciones quedaron registradas.

Procedimiento:

Seleccione el mes y el año.

Marque si desea ver o no terceros Seleccione el nivel deseado de acuerdo a los establecidos en la aplicación. Determine si desea obtener el informe por una cuenta, por rango de cuentas o verlas todas. Haga Clic en el botón Informe.

Estados Financieros

Estos reportes contables muestran el resultado final de las operaciones realizadas en un período determinado.

Balance General

Permite hacer comparativo entre dos meses, mostrar por tercero, troncar a miles de pesos, agrupar por cuenta y nivel y seleccionar el año y mes al informe.

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Marque si desea ver o no terceros Seleccione el nivel deseado de acuerdo a los establecidos en la aplicación. Determine como desea ver el informe por cuenta. La opción comparativo, podremos determinar dos meses para que este sea comparado.

Seleccionaremos si deseamos ver el balance en miles .

Haga Clic en el botón Informe.

*El siguiente es un ejemplo para dicho reporte*

Estado de resultados

Permite hacer comparativo entre dos meses, mostrar por tercero, troncar a miles de pesos, agrupar por cuenta y nivel y seleccionar el año y mes al informe.

Seleccione el mes y el año. Si deseamos comparar dos meses habilitaremos el botón . Seleccionaremos si deseamos que el reporte se genere en miles de pesos . Seleccionaremos si deseamos realizar el reporte por lugar . Y se habilitara la siguiente pestaña;

Seleccionaremos una de las opciones de Cuentas, esto afectara la visualización del reporte. Seleccionaremos el tipo de nivel, esto afectara la visualización del reporte. (Esta es opcional).

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Libros Oficiales

Se utilizan para imprimir los reportes exigidos por la cámara de comercio, entidades de vigilancia y control de la Empresa.

Libro Diario

Este es un reporte detallado del movimiento débito y crédito de cada una de las cuentas en un período determinado por cada tipo de comprobante. Se puede obtener por Documento o por Cuenta.

Se ingresa al menú de reportes, seleccionando la opción de libro diario, ubicando el mes para el que desea el reporte y las condiciones básicas generadas por el nivel de cuentas; o por documentos, llegando hasta el máximo nivel.


Libro Mayor y Balances

Este reporte totaliza por cada cuenta en un período determinado el saldo anterior el movimiento débito y crédito y el nuevo saldo.


Si seleccionamos la casilla , procederemos a generar el informe. En caso contrario Seleccionaremos un opción para las secciones de Cuentas y Niveles Generamos el informe.

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Libro Auxiliar

Este es el formulario que muestra al escoger la opción de libro auxiliar hay escogemos si es por Nit, Centro de costo, Cuenta estas opciones cuentan también la forma de sacar la información puede ser por un tercero, una cuenta o por un rango de terceros y cuentas o total de terceros y total de cuentas.

Por Nit: Una vez seleccionada se habilitara la siguiente ventana dependiendo de que opción se seleccione en tipo de tercero la ventana cambiara de diseño, a una de las siguientes:

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Por Centro de Costo

Puede seleccionar un centro de costo, todos los centros de costo o un rango de centros de costo. La selección de la cuenta, fecha inicial y fecha final es igual a la del reporte por Nit.

Por Cuenta:

Seleccione la cuenta, todas las cuentas o rango de cuentas. Digita la fecha inicial y final, Presione el botón generar.

Este reporte imprime para cada una de las cuentas el movimiento detallado del período solicitando el saldo anterior y el nuevo saldo.


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Libro de Inventario y Balance

1. Seleccione una cuenta, rango de cuentas, o todas, sobre los cuales desea realizar el reporte y el mes o meses respectivos.

2. Haga clic en Generar libro. 3. Si desea no realizar la operación debe hacer clic en el siguiente icono.


Medios Magnéticos

En el momento que se ubique en esta opción despliega dos opciones.

Información Exógena

Al ingresar a esta opción se puede visualizar un formulario que tiene los botones en la parte de abajo (Recuadro Rojo) en este formulario se visualiza la información exógena para ser entregada al ente de control.


Secretaria Hacienda Ica

Al ingresar a esta opción podemos visualizar un formulario que tiene los botones en la parte de abajo, en este formulario se visualiza la información Ica para ser entregada al ente de control. Se debe seleccionar un formato

para descargar la información. Se debe seleccionar el año Y oprimir en el botón necesario. Si se oprime en el botón buscar se muestra la información que está en la imagen.


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Si se oprime en el botón Excel muestra información en un archivo de Excel.

Con el respectivo mensaje

Si se oprime en el botón archivo plano guarda la información en un documento de block de notas con una ruta ya determinada.

Detalle de comprobantes

Esta opción sirve para obtener un reporte por un tipo de documento, un rango o todos.

Procedimiento:

1. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea imprimir, el rango o todos.

2. Hacer clic en aceptar si desea continuar, de lo contrario debe hacer clic en cancelar .


Certificados

Saca la información para los certificados de ingresos y retenciones causados por cada concepto cada porcentaje y cada valor A cada tercero, se encuentra en la ruta ReportesCertificados.

Procedimiento:

En la pestaña opciones generales seleccionamos el rango que es el año y de qué mes a que mes.

En la pestaña Tipo de retención se selecciona el tipo de retención que se requiera, al seleccionar la opción muestra en la siguiente caja las cuentas, se selecciona las cuentas que se necesiten o todas ubicándonos en una y clic derecho seleccionar todo.

En la pestaña Tercero se puede seleccionar por un tercero, rango, intervalo o todos, en caso de no saber el tercero en la caja de texto se oprime la tecla F1 y se busca el tercero.

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Se da en archivo presentación Preliminar.

Muestra la información de los certificados de ingresos de retenciones por cada porcentaje y valor de cada tercero.

CGN

Esta opción sirve para la generación de archivos planos, se encuentra en la ruta Reportes – CGN, se selecciona el año, el trimestre del año y la opción a la que se vaya a generar el archivo, se da Generar (Recuadro rojo).

Al dar clic en el botón generar muestra el siguiente mensaje:

Para visualizar el archivo plan se debe dirigir a la ruta de la carpeta CGN que muestra en el mensaje anterior.

Al abrir la carpeta se visualizan los archivos planos que se hayan generado.

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Se abre el archivo plano y se visualiza la información de la siguiente manera:

En caso de que no tenga información de las opciones a generar archivo plano muestra el siguiente mensaje:

Si se intenta generar archivo plano de la opción de Notas de Carácter Especifica en un trimestre diferente que no sea el último, muestra el siguiente mensaje:

Reportes Generales del sistema

Esta opción es utilizada para generar los reportes que el usuario necesite, se selecciona el reporte en caso de que estén parametrizados y se da aceptar.

Se ingresan los datos en caso de requerir parámetros y se da aceptar, muestra la información.

Herramientas

En esta opción se despliega las siguientes opciones:

Foliar Libros Oficiales

Esta opción despliega el libro mayor y balances, libro diario y libro inventario y balance

Se utilizan para numerar hacia la impresión en forma consecutiva y ascendente cada uno de los libros oficiales que se registran en la cámara de comercio. Estos formularios son usados según su uso requerido y como sea necesario sin tener que tener una secuencia especifica.

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Impresoras

Opción para configurar la impresora.

Opciones…

Muestra un formulario de seguridad

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