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CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES

2

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I: ................................................................................................................ 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES ........................ 1

GESTIÓN CUENTAS A PAGAR ...................................................................................... 1

CANCELACIÓN DE FACTURACIÓN Y MEMORANDOS CONFORMADOS ................................ 2

FONDO FIJO ASIGNADO A LAS CENTRALES ELÉCTRICAS Y FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LAS GERENCIAS Y DIRECTORES – IMPORTES IGUALES O MAYORES A $1.000‐ 6

A. RENDICION Y REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS ......................................................... 6

B. RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS DE LAS CENTRALES .............................. 9

ANTICIPOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS A PROVEEDORES ................................................. 12

A. GENERACIÓN .......................................................................................................... 12

B. RENDICIÓN / CANCELACIÓN ANTICIPOS .................................................................. 15

FORMULARIOS ......................................................................................................... 17

FORMULARIO Nº 1 : PLANILLA CONTROL DE RECEPCIÓN .......................................... 18

FORMULARIO Nº 2 : FC – COMPROBANTE DE COMPRA‐ ........................................... 20

FORMULARIO Nº3: LISTADO DE REGISTRACIONES DIARIAS ...................................... 22

FORMULARIO Nº4: FORMULARIO DEUDAS FISCALES ................................................ 24

FORMULARIO Nº5: FORMULARIO DEUDAS SOCIALES ............................................... 26

FORMULARIO Nº6: FORMULARIO FONDO FIJO ......................................................... 28

CURSOGRAMA ......................................................................................................... 30

CAPÍTULO II: ............................................................................................................... 1


TESORERIA ................................................................................................................. 1

RENDICIÓN FONDOS FIJOS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS ............................................... 2

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LAS GERENCIAS ‐ DIRECTORES .................................. 5

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LAS GERENCIAS ‐ DIRECTORES .................................. 5

B. RENDICION Y REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS –IMPORTES MENORES A $1.000‐ ......... 9

C. RENDICION Y REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS –IMPORTES IGUALES O MAYORES A $1.000‐ ............................................................................................................................ 11

FORMULARIOS ......................................................................................................... 25

FORMULARIO Nº1: FONDO FIJO ............................................................................... 26


3

FORMULARIO Nº2: LISTADO DE AUTORIZACION DE PAGOS INFERIORES O IGUALES A $400.000 .................................................................................................................. 28

FORMULARIO Nº3: COMPROBANTE DE PAGO INTERNO ........................................... 30

FORMULARIO Nº4: PLANILLA EXTRA CONTABLE ANTICIPOS PENDIENTES ............... 32

FORMULARIO Nº5: LISTADO DE REGISTRACIONES DIARIAS .................................... 34

FORMULARIO Nº6: PEDIDO DE ADELANTOS DE VIÁTICOS ..................................... 36

FORMULARIO Nº7: RENDICIÓN DE VIÁTICOS ........................................................... 38

FORMULARIO Nº8: PLANILLA RENDICIÓN EXTRA CONTABLE VIÁTICOS PAGADOS .. 40

FORMULARIO Nº9: PLANILLA EXTRA CONTABLE LIQUIDACIONES EN TESORERÍA .. 42

FORMULARIO Nº10: RECIBOS OFICIALES .................................................................. 44

FORMULARIO Nº11: INGRESOS VARIOS .................................................................... 46

CURSOGRAMA GESTIÓN PAGOS ............................................................................... 48

CURSOGRAMA GESTIÓN CAJA .................................................................................. 52

CURSOGRAMA PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ......................................... 56

CURSOGRAMA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................. 59

CURSOGRAMA GESTIÓN FINANZAS .......................................................................... 62

CAPÍTULO III: ............................................................................................................. 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLES .......................... 1

SECTOR IMPUESTOS ................................................................................................... 1

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ........................................................................... 2

CURSOGRAMA ........................................................................................................... 5

CIRCUITO IMPUESTO DE SELLOS ........................................................................................ 9

CAPÍTULO IV: ............................................................................................................. 1


‐ÁREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES‐ .............................................................. 1

COMPRAS MENORES A $ 5.000 (NO INCLUYE IVA) ............................................................. 2

FORMULARIOS ........................................................................................................... 6

FORMULARIO Nº 1 : PEDIDO DE COTIZACIÓN ............................................................ 7

FORMULARIO Nº 2 : ORDEN DIRECTA ......................................................................... 8

CURSOGRAMA CIRCUITO COMPRAS MENORES A $ 5.000 ........................................... 9

COMPRAS MAYORES A $ 5.000 Y MENORES A $ 100.000 (NO INCLUYE IVA) ..................... 13

FORMULARIOS ......................................................................................................... 18

FORMULARIO Nº 1: REQUERIMIENTO BIEN O SERVICIO ........................................... 19


4

FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN ............................................................ 20

FORMULARIO Nº 3: ORDEN DE COMPRA .................................................................. 21

CURSOGRAMA CIRCUITO COMPRAS MAYORES A $ 5.000 Y MENORES A $100.000 (NO INCLUYE IVA) ............................................................................................................ 22

FORMULARIOS ......................................................................................................... 33

FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COTIZACIÓN ............................................................ 34

FORMULARIO Nº 2: ORDEN DE COMPRA .................................................................. 35

FORMULARIO Nº 3: ACTA DE APERTURA .................................................................. 36

NORMATIVA APLICABLE ........................................................................................... 38

NORMAS PARA LAS CONTRATACIONES .................................................................... 39

CURSOGRAMA CIRCUITO DE CONCURSO DE PRECIOS ........................................... 40

SERVICIOS INTERNOS ...................................................................................................... 48

CURSOGRAMA CIRCUITO DE SERVICIOS INTERNOS ............................................... 49

CAPÍTULO V: .............................................................................................................. 1


‐MESA DE ENTRADAS‐...................................................................................................... 1

MESA DE ENTRADAS .......................................................................................................... 2

CURSOGRAMA CIRCUITO DE MESA DE ENTRADAS ................................................. 7

CAPÍTULO VI: .............................................................................................................. 1


GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................. 1

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ........................................................................... 2

GESTION COMPRA DE COMBUSTIBLE: GAS NATURAL ........................................................ 2

CURSOGRAMA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS NATURAL .................................... 3

GESTION COMPRA DE COMBUSTIBLE : GAS OIL ................................................................. 6

CURSOGRAMA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS OIL .............................................. 8


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS OIL ............................. 13

GESTION COMPRA DE COMBUSTIBLE: FUEL OIL ............................................................... 15

CURSOGRAMA COMPRA DE COMBUSTIBLE FUEL OIL ........................................... 17


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE FUEL OIL ............................ 22

MANTENIMIENTO PROGRAMADO ................................................................................... 23

CURSOGRAMA ......................................................................................................... 24


5

COMERCIALIZACION ........................................................................................................ 27

CURSOGRAMA ......................................................................................................... 28

CICLO DESPACHO DE CARGAS .......................................................................................... 31

CURSOGRAMA CICLO DESPACHO DE CARGAS ....................................................... 32

SECTOR PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ...................................... 35

CURSOGRAMA FACTURACIÓN EN EL MERCADO SPOT .............................................. 40

SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL MERCADO SPOT ........................................................ 44

CURSOGRAMA SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL MERCADO SPOT ......................... 46

ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TÉRMINO PROCESO: ALTA DE CLIENTES ....................................................................................................................................... 50

CURSOGRAMA ALTA DE CLIENTES .......................................................................... 55

ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TÉRMINO ............................................ 60

PROCESO: BAJA DE CLIENTES ........................................................................................... 60

CURSOGRAMA BAJA DE CLIENTES .......................................................................... 61

CAPÍTULO VII: ............................................................................................................. 1


GESTIÓN PERSONAL ................................................................................................... 1

INGRESO DEL PERSONAL ................................................................................................... 2

CURSOGRAMA DE INGRESO DEL PERSONAL ............................................................... 5

FORMULARIOS ........................................................................................................... 8

FORMULARIO Nº 1: EXAMEN PREOCUPACIONAL ........................................................ 9

FORMULARIO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES........................ 10

FORMULARIO Nº 3: ALTA EN EL SEGURO OBLIGATORIO ........................................... 11

FORMULARIO Nº 4: BAJA EN EL SEGURO OBLIGATORIO ........................................... 12

FORMULARIO Nº5: FICHA DE ASISTENCIAS ............................................................... 13

FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE GUARDERÍA ........................................................ 14

FORMULARIO Nº 7: DECLARACIÓN JURADA PARA ASIGNACION FAMILIAR HIJO ....... 15

CONTROL DE ASISTENCIA – LICENCIAS ESPECIALES CON GOCE DE SUELDO ...................... 16

Solicitudes anticipadas (Licencia por matrimonio, nacimiento, fallecimiento, pre‐examen, citaciones judiciales, razones médicas y otras) ................................................................. 16

CURSOGRAMA CONTROL DE ASISTENCIA – LICENCIAS ESPECIALES CON GOCE DE SUELDO .................................................................................................................... 19

FORMULARIOS ......................................................................................................... 23

FORMULARIO Nº 1: JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA .............................................. 24

FORMULARIO Nº 2: FICHA DE ASISTENCIA ................................................................ 25


6

FORMULARIO Nº 3: RECONOCIMIENTO MÉDICO ...................................................... 26

FORMULARIO Nº 4: SOLICITUD DE GUARDERÍA ........................................................ 27

FORMULARIO Nº 5: ASIGANCIÓN PRENATAL ............................................................ 28

COMISIONES ................................................................................................................... 29

CURSOGRAMA COMISIONES .................................................................................... 31

FORMULARIOS ......................................................................................................... 35

FORMULARIO Nº 1: COMISIÓN DE SERVICIOS ........................................................... 36

FORMULARIO Nº 2: FICHA DE COMISIONES DE SERVICIOS ........................................ 37

FORMULARIO Nº 3: FICHA DE ASISTENCIAS .............................................................. 38

FORMULARIO Nº 4: COMISIÓN DE SERVICIO – LIQUIDACIÓN DE GASTOS ................. 39

ACCIDENTES DE TRABAJO ................................................................................................ 40

CURSOGRAMA ACCIDENTES DE TRABAJO ................................................................. 43

FORMULARIOS ......................................................................................................... 47

FOMRULARIO Nº 1: DENUNCIA DE ACCIDENTES ....................................................... 48

MODIFICACIONES DE SITUACION DE REVISTA .................................................................. 49

ASCENSO O REUBICACIÓN ............................................................................................... 49

CURSOGRAMA MODIFICACIONES DE SITUACIÓN DE REVISTA ASCENSO O REUBICACIÓN ........................................................................................................... 51

FORMULARIOS ......................................................................................................... 54

FORMULARIO Nº 1: NOMBRAMIENTO ...................................................................... 55

PLANIFICACIÓN DE LICENCIA ORDINARIA ........................................................................ 56

CURSOGRAMA PLANIFICACIÓN DE LICENCIA ORDINARIA ......................................... 58

FORMULARIOS ......................................................................................................... 61

FORMULARIO Nº 1: PLANIFICACIÓN DE LICENCIA ORDINARIA .................................. 62

LICENCIA ORDINARIA ...................................................................................................... 63

CURSOGRAMA CIRCUITO LICENCIA ORDINARIA ........................................................ 64

FORMULARIOS ......................................................................................................... 66

FORMULARIO Nº 1: SOLICITUD DE LICENCIA ANUAL ................................................. 67

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO ....................................................................................... 68

CURSOGRAMA CIRCUITO LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO ......................................... 71

BAJA POR RENUNCIA – RAZONES PARTICULARES ............................................................ 74

CURSOGRAMA BAJA POR RENUNCIA – RAZONES PARTICULARES ............................. 76

FORMULARIOS ......................................................................................................... 79

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO .......................................................... 80


7

FORMULARIO CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES .............................. 81

BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA .................................................................................. 82

Caso de inicio del trámite por intimación, conforme artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo ............................................................................................................................ 82

CURSOGRAMA BAJA POR JUBULACIÓN ORDINARIA‐CASO INICIO DEL TRÁMITE POR INTIMACIÓN CONFORME AL ART.252 DE LA L.C.T. .................................................... 84

FORMULARIOS ......................................................................................................... 87

FORMULARIO Nº 1: CERTIFICADO DE AFECTACIÓN DE HABERES 1.2.99 O y M ....... 88

FORMULARIO Nº 2: CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES P S 6.2 .... 89

FORMULARIO Nº3: PLANILLA DE SERVICIOS DE TAREAS DIFERENCIALES .................. 90

FORMULARIO Nº4: CARTA DOCUMENTO .................................................................. 91

BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA .................................................................................. 92

Caso de inicio del trámite a solicitud del empleado ......................................................... 92

CURSOGRAMA: BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA CASO INICIO DEL TRÁMITE A SOLICITUD DEL EMPLEADO ....................................................................................... 94

FORMULARIOS ......................................................................................................... 97

FORMULARIO Nº 1: CERTIFICADO DE AFECTACIÓN DE HABERES 1.2.99 O y M ....... 98

FORMULARIO Nº 2: CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES P S 6.2 .... 99

FORMULARIO Nº3: PLANILLA DE SERVICIOS DE TAREAS DIFERENCIALES ................ 100

CURSOGRAMA BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA CASO INICIO DEL TRÁMITE A SOLICITUD DEL EMPLEADO ..................................................................................... 101

BAJA POR FALLECIMIENTO ............................................................................................ 104

CURSOGRAMA: BAJA POR FALLECIMIENTO ............................................................ 106

CICLO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS ............................................................................. 109

DESARROLLO OPERATIVO DEL CIRCUITO ....................................................................... 109

CURSOGRAMA CICLO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS .............................................. 114

CAPÍTULO VIII: ............................................................................................................ 1


ASUNTOS LEGALES ..................................................................................................... 1

Contratos .......................................................................................................................... 2

CURSOGRAMA DEL CIRCUITO CONTRATOS ................................................................. 3

Demandas ( como parte actora o demandada) ................................................................. 6

CURSOGRAMA CIRCUITO DE DEMANDAS ................................................................... 8

Legajos con pedido de dictamen ...................................................................................... 11

Memorandos Internos y/o Externos – Comunicaciones y Notas ....................................... 15


8

CURSOGRAMA MEMORANDOS INTERNOS Y/O EXTERNOS – COMUNICACIONES Y NOTAS ...................................................................................................................... 17

Resoluciones del Directorio ‐ Análisis de la Normativa publicada en el Boletín Oficial ..... 20

CURSOGRAMA CIRCUITO DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO ‐ CONSULTAS............ 22

CAPÍTULO IX: .............................................................................................................. 1


ÁREA SISTEMAS .......................................................................................................... 1

PLAN DE CONTINGENCIA ............................................................................................ 2

1. Mantenimiento de Hardware .................................................................................. 10

CURSOGRAMA MANTENIMIENTO DE HADWARE ...................................................... 11


CUENTAS A PAGAR - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

I 1

CAPÍTULO I:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y

DE CONTROLES

GESTIÓN CUENTAS A PAGAR



I 2

CANCELACIÓN DE FACTURACIÓN Y MEMORANDOS CONFORMADOS

1. SECTOR CUENTAS A PAGAR

1.1) Recibe del Sector Impuestos Órdenes de Compra, se archivan en carpeta.

1.2) Recibe Memorando conformado del Sector Impuestos, con indicación del

concepto, importe, cuenta, y fecha de vencimiento de las retenciones a depositar.

1.3) Recibe Memorando conformado de la Gerencia Administrativa, con detalle de

la liquidación al personal fuera y dentro de convenio, aportes, etc. indicando

importes, fechas, concepto e imputación contable.

1.4) Recibe Memorando conformado de la Gerencia de Asuntos Legales, indicando

carátula del proceso, concepto, importe, y fecha.

1.5) Recibe de Mesa de Entradas Facturas de Proveedores, Contratistas, etc.

1.6) Recibe del Área Suministros y Contrataciones expedientes. Desglosa la/s

factura/s, remito/s conformado/s y certificado/s de recepción y remite el

expediente al Área Tesorería.

1.7) Con la documentación recibida en el punto 1.5) confecciona Planilla de Control

de Recepción FORMULARIO Nº 1.

1.8) Confecciona Legajo de Pago, que contiene Orden de Compra recibida en

apartado 1.1), y documentación obtenida en apartado 1.6).

1.9) Coloca sello de entrada a la documentación.

1.10) Controla validez de los comprobantes recibidos, ingresando a la página de la

AFIP: http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp. (Ley Nº 25.795

art 33) e imprime constancia de control efectuado.

1.11) Envía facturas que se indican en el punto 1.5) a las distintas Áreas / Gerencias

responsables del gasto para su autorización.



I 3

2. ÁREAS / GERENCIAS RESPONSABLES DEL GASTO

2.1) Reciben las facturas

2.2) Prestan conformidad, interviniendo las facturas

2.3) Envían factura conformada al Sector Cuentas a Pagar


3.1) Recibe las facturas conformadas

3.2) A la totalidad de las facturas del apartado 3.1) coloca sello de entrada para

constancia de re – ingreso al Sector.

3.3) Las facturas con importes menores a $ 400,00 (sin IVA incluido) son enviadas

al Sector Caja de Tesorería para su pago en efectivo, con el fondo fijo que tiene

asignado

3.4) Si el importe de las Facturas supera la suma de $ 400,00 (sin IVA incluido):

3.4.1) Da de alta al proveedor con datos impositivos requeridos por ley.

Solicita al Sector Impuestos la alícuota de Ingresos Brutos

emitida por ARBA cuya constancia se adjunta al Legajo de Pago

3.4.2) Abre código de proveedor

3.4.3) Coteja que lo facturado se corresponda con lo contratado, esto es:

confronta Factura, Remito Conformado, Certificado de Recepción

y Orden de Compra

3.4.4) Asigna codificación impositiva según la naturaleza de la actividad

para el cálculo automático de las retenciones impositivas

3.4.5) Asigna imputación contable conforme al Plan de Cuentas

3.4.6) Registra en la cuenta corriente de cada proveedor débitos y

créditos en moneda como en unidades físicas



I 4

3.5) Para las facturas cuyo importe superan los $ 400,00, Liquida FC (formulario de

compra) -FORMULARIO Nº 2- y Listado de Registraciones Diarias -

FORMULARIO Nº 3-.

3.6) Para los Memorandos indicados en 1.2), Liquida DF (formulario deudas

fiscales) -FORMULARIO Nº4- y Listado de Registraciones Diarias -

FORMULARIO Nº 3-.

3.7) Para los Memorandos indicados en 1.3), Liquida DS (formulario deudas

sociales) –FORMULARIO Nº5- y Listado de Registraciones Diarias -

FORMULARIO Nº 3-.

3.8) Para los Memorandos indicados en 1.4), Liquida DS (formulario deudas

sociales) –FORMULARIO Nº5- y Listado de Registraciones Diarias -

FORMULARIO Nº 3-.

3.9) Suscribe FC (formulario de compra), DF (formulario deudas fiscales), DS

(formulario deudas sociales), DS(formulario deudas sociales) y Listado de

Registraciones Diarias.

3.10) Confecciona Legajo de Pago, ordena la documentación de respaldo de acuerdo a

la secuencia lógica de las operaciones, asigna numeración a la totalidad de la

documentación en forma consecutiva.

3.11) Envía Legajo de Pago a Jefatura del Sector Cuentas a Pagar

4. JEFATURA DEL SECTOR CUENTAS A PAGAR

4.1) Recibe Legajo de Pago del Sector Cuentas a Pagar

4.2) Analiza y Firma

4.3) Eleva Legajo de Pago a la Gerencia Financiera para su autorización.



I 5

5. GERENCIA FINANCIERA

5.1) Recibe Legajo de Pago de la Jefatura de Cuentas a Pagar.

5.2) Analiza y firma. En caso de ausencia suscribe el Jefe de Cuentas a Pagar

indicando P/A (por autorización).

5.3) Remite Legajo de Pago autorizado al Sector Cuentas a Pagar.


6.1) Recibe Legajo de Pago autorizado de la Gerencia Financiera.

6.2) Remite al Sector Tesorería Legajo de Pago junto con Listado de Registraciones

Diarias.

6.3) Recibe del Sector Tesorería el Listado de Registraciones Diarias firmado.

6.4) Archiva Listado de Registraciones Diarias en Carpeta Listado de Registraciones.



I 6

FONDO FIJO ASIGNADO A LAS CENTRALES ELÉCTRICAS Y FONDO DE

CAJA CHICA ASIGNADO A LAS GERENCIAS Y DIRECTORES – IMPORTES

IGUALES O MAYORES A $1.000-

A. RENDICION Y REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS


1.1) Solicita mediante Memorando reposición de Caja Chica a los responsables de

las mismas el último día hábil de cada mes. Como situación excepcional -

debidamente fundada y aprobada por la Gerencia General- se efectuará una sola

reposición adicional a la mensual, en el caso que se haya agotado el fondo antes

de esa fecha o que no habiéndose agotado, el saldo sea insuficiente para efectuar

el próximo desembolso.

1.2) Recibe Memorando de rendición de cajas chicas conformado por Responsable

de los fondos con rendición de comprobantes adjuntados. La totalidad de los

comprobantes deben ser firmados por el responsable de los fondos y aclarar el

objetivo del gasto en el caso que no surja claramente del concepto de la factura o

ticket

1.3) Coloca Sello de entrada del Sector.

1.4) Controla firmas.

1.5) Controla coincidencia entre el importe total de gastos informado en Memorando

con los comprobantes rendidos.

1.6) Controla que los comprobantes rendidos sean facturas tipo A, C y/o Ticket

Factura, y se encuentren extendidos a nombre de Centrales de la Costa Atlántica

S.A, cumpliendo con los requisitos vinculados a las normas de facturación

establecidas en la Resolución Nº 1.415 de la AFIP, sus modificatorias y

complementarias.

1.7) Controla que los gastos que se realicen guarden relación directa con las

funciones y/o tareas que desarrolle la Gerencia/Área que administra los fondos.



I 7

No podrán adquirirse con los fondos de Caja Chica bienes inventariables que se

incorporen al Patrimonio de la Sociedad. Asimismo, no están comprendidos los

gastos de propaganda, los de viáticos y los gastos de movilidad, conforme al

Decreto nº1344/98 artículo 141.

1.8) En caso que la documentación respaldatoria de los gastos no cumpla con los

requisitos establecidos en el apartado 1.2), 1.5), 1.6) y/o 1.7) el Sector procederá

de la siguiente manera:

1.8.1) Desglosa factura y devuelve al responsable de la Caja Chica

indicando los motivos.

1.8.2) Emite FF (Formulario de Fondo Fijo FORMULARIO Nº6) por

los gastos rendidos que cumplan con la normativa vigente.

1.8.3) Si la documentación es reemplazada formará parte de la próxima

rendición, caso contrario el responsable de la Caja Chica afrontará

el importe del gasto.

1.9) Imputa contablemente en el CPAQ. Emite Formulario FF (Formulario de Fondo

Fijo FORMULARIO Nº6), e incorpora el FF generado al Listado de

Registraciones Diarias -FORMULARIO Nº 3

1.10) Ordena la documentación de respaldo de acuerdo a la secuencia lógica de las

operaciones, asigna numeración a la totalidad de la documentación en forma

consecutiva.

1.11) Envía Legajo de Pago a la Jefatura del Sector Cuentas a Pagar para la primera

revisión.




2.3) Eleva Legajo de Pago a la Gerencia Financiera para su autorización.



I 8


3.1) Recibe Legajo de Pago.

3.2) Procede a su análisis.

3.3) Firma FF, (Formulario Fondo Fijo) y Listado de Registraciones Diarias y remite

al Sector Cuentas a Pagar. En caso de ausencia suscribe el Jefe de Cuentas a

Pagar indicando P/A (por autorización).

3.4) Remite al Sector Cuentas a Pagar.


4.1) Recibe Legajo de Pago

4.2) Remite al Sector Tesorería.





I 9

B. RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS DE LAS CENTRALES


1.1) Recibe de la Gerencia de Producción y Mantenimiento Planilla de Rendición de

Fondo Fijo autorizada, con documentación respaldatoria de los gastos.

1.2) Controla que contenga Sello del Sector Mesa de Entradas y firmas del Gerente

de Producción y Mantenimiento y del Gerente/Coordinador de Central.

1.3) Coloca Sello de Entrada del Sector

1.4) Controla la coincidencia entre el importe total de la Planilla de Rendición de

Fondo Fijo y el importe que surja de la sumatoria de la documentación adjunta.

1.5) Controla que la totalidad de comprobantes que integran la rendición de fondo

fijo se encuentren numerados y que la planilla resumen consigne el número del

primer y último folio que se incluye en la rendición.

1.6) Controla para cada documento de la Planilla de Rendición de Fondo Fijo:

constancia de inscripción en impuestos, constancia de control impositivo de

facturas, factura, certificado de recepción, remito conformado, recibo, y

naturaleza del gasto. Cuando las compras respondan a necesidades que no se

relacionan en forma directa con la operación y/o mantenimiento de las Centrales,

la rendición de estos gastos deberá ser acompañada de una justificación. A modo

de ejemplo: adquisición de medicamentos para botiquines de primeros auxilios,

uso de autos de alquiler, compras destinadas a actos protocolares, etc.

1.7) Controla coincidencia de conceptos entre factura, certificado de recepción y

remito conformado.


requisitos establecidos en el apartado 1.2), 1.5), 1.6) y 1.7) el Sector procederá

de la siguiente manera:

1.8).1. Desglosa factura y devuelve al responsable del Fondo Fijo

indicando los motivos.



I 10

1.8).2. Emite FF (Formulario de Fondo Fijo) por los gastos rendidos que

cumplan con la normativa vigente.

1.8).3. Si la documentación es reemplazada formará parte de la próxima

rendición, caso contrario el responsable del Fondo Fijo afrontará el

importe del gasto.

1.9) Procede a imputar contablemente en el CPAQ. Emite FF (Formulario de Fondo

Fijo) (FORMULARIO Nº6).

1.10) Incorpora Formulario FF (Formulario de Fondo Fijo) generado al Listado de

Registraciones Diarias -FORMULARIO Nº 3.



consecutiva.

1.12) Suscribe Formulario FF (Formulario de Fondo Fijo) y Listado de Registraciones

Diarias.

1.13) Confecciona Legajo de Pago

1.14) Envía Legajo de Pago a la Jefatura del Sector Cuentas a Pagar para la primera

revisión.




2.3) Eleva a la Gerencia Financiera para su autorización.


3.1) Recibe Legajo de Pago del Sector Cuentas a Pagar.



I 11

3.2) Procede a su análisis y firma Formulario FF (Formulario de Fondo Fijo), y

Listado de Registraciones Diarias. En caso de Ausencia suscribe el Jefe de

Cuentas a Pagar indicando P/A (por autorización).



4.1) Recibe Legajo de Pago autorizado de la Gerencia Financiera.

4.2) Remite al Sector Tesorería Legajo de Pago.





I 12

ANTICIPOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS A PROVEEDORES

A. GENERACIÓN


1.1) Recibe del Sector Suministros y Contrataciones Legajo de Compra.

1.2) Desglosa Orden de Compra, Factura, Constancia de inscripción en Impuestos,

Constancia de Pago del Impuesto de Sellos, y nota autorizando el pago.

1.3) Coloca sello de entrada del Sector

1.4) Controla se haya estipulado en la Orden de Compra el Anticipo

Financiero/Anticipo.

1.5) Controla que la factura contenga sello del Sector Mesa de Entradas y se

encuentre autorizada por el Subgerente General.

1.6) Controla validez del comprobante, ingresando a la página de la AFIP:

http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp, (Ley Nº 25.795 art 33)

e imprime constancia del control efectuado.

1.7) Si es Anticipo Financiero, controla la existencia de una póliza de Seguro de

Caución (o contragarantía) por el equivalente del monto que reciba el

adjudicatario a tal efecto incluyendo IVA, verificando que sea Centrales de la

Costa Atlántica S.A. el beneficiario.

1.8) En caso que la Orden de compra no cumpla con los requisitos establecidos en el

apartado 1.4) y 1.5) o no se compruebe la existencia de la contragarantía en el

Legajo de Compra descripta en el apartado 1.7) precedente, el Sector procederá

a devolver el Legajo de Compra al Sector Suministros y Contrataciones

adjuntando Memorando informando documentación faltante.

1.9) En caso que se detecte algún error en la verificación del comprobante descripto

en el apartado 1.6), el Sector se comunica con el proveedor para que proceda a

solucionar el inconveniente.



I 13

1.10) Procede a imputar contablemente el anticipo en el CPAQ, a la cuenta “Anticipo

a Proveedores y contratistas locales” o Gastos pagados por adelantado” según

corresponda, y emite Formulario FC (Formulario de Compra) (FORMULARIO

Nº2)

1.11) Incorpora Formulario FC (Formulario de Compra) (FORMULARIO Nº2)

generado al Listado de Registraciones Diarias (FORMULARIO Nº3).



consecutiva.

1.13) Suscribe FC (Formulario de Compra)

1.14) Confecciona Legajo de Pago conteniendo Orden de Compra, Factura,

Constancia de inscripción en Impuestos, Constancia de Pago del Impuesto de

Sellos, nota autorizando el pago, constancia de validez del comprobante, y

Formulario FC (Formulario de Compra)

1.15) Eleva Legajo de Pago a la Jefatura del Sector Cuentas a Pagar para primera

revisión.







3.2) Procede a su análisis y firma FC (Formulario de Compra), y Listado de

Registraciones Diarias y remite al Sector Cuentas a Pagar. En caso de ausencia

suscribe el Jefe de Cuentas a Pagar indicando P/A (por autorización).



I 14



4.1) Recibe Legajo de Pago autorizado de la Gerencia Financiera

4.2) Remite al Sector Tesorería Legajo de Pago y Legajo de Compra.





I 15

B. RENDICIÓN / CANCELACIÓN ANTICIPOS


1.1) Recibe del Sector Suministros y Contrataciones Legajo de Compra.

1.2) Procede a desglosar Certificado/s de Recepción de materiales o servicios y

Remito conformado o Avance de Obra, en caso de corresponder.

1.3) Solicita el último día hábil de cada mes mediante Memorando, al Sector

Suministros y Contrataciones, información de Certificados de Recepción aún no

recibidos por el Sector correspondientes a los anticipos previamente otorgados.

1.4) Recibe Memorando del Sector Suministros y Contrataciones informando:

Legajos de Compra, Proveedor, y Nº de Certificado de Recepción.

1.5) Con la información obtenida en el apartado 1.4) solicita y recibe Legajo de

Compra del Sector Mesa de Entradas

1.6) Controla que la Orden de Compra se encuentre cumplida en forma total,

contrastando Certificados de recepción o Servicios con Orden de Compra

1.7) En caso de no existir diferencias procede a cancelar el anticipo otorgado. Emite

Formulario FC (Formulario de Compra) (FORMULARIO Nº2).



consecutiva.

1.9) Suscribe Formulario FC (Formulario de Compra) (FORMULARIO Nº2).

1.10) Eleva Legajo de Pago a la Jefatura del Sector Cuentas a Pagar para primera

revisión.





I 16




3.1) Recibe Legajo de Pago de la Jefatura del Sector Cuentas a Pagar.

3.2) Procede a su análisis y firma FORMULARIO FC (Formulario de Compra), y

remite al Sector Cuentas a Pagar. En caso de ausencia suscribe el Jefe de

Cuentas a Pagar indicando P/A (por autorización).

3.3) Remite al Sector Cuentas a Pagar


4.1) Recibe FORMULARIO FC (Formulario de Compra) autorizado.

4.2) Procede a archivar FORMULARIO FC (Formulario de Compra), Certificado de

Recepción de materiales o servicios y remito conformado, recibidos en 1.2), en

Legajo de Pago.



I 17

FORMULARIOS



I 18

FORMULARIO Nº 1 : PLANILLA CONTROL DE RECEPCIÓN



I 19



I 20

FORMULARIO Nº 2 : FC – COMPROBANTE DE COMPRA-



I 21



I 22

FORMULARIO Nº3: LISTADO DE REGISTRACIONES DIARIAS



I 23



I 24

FORMULARIO Nº4: FORMULARIO DEUDAS FISCALES



I 25



I 26

FORMULARIO Nº5: FORMULARIO DEUDAS SOCIALES



I 27



I 28

FORMULARIO Nº6: FORMULARIO FONDO FIJO



I 29



I 30

CURSOGRAMA



I 31

Referencias de Símbolos usados en el Cursograma



I 32


TESORERIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

II 1

CAPÍTULO II:


DE CONTROLES

TESORERIA



II 2

RENDICIÓN FONDOS FIJOS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS

1. SECTOR TESORERÍA - PAGOS

1.1) Recibe del Sector Cuentas a Pagar Legajo de Pago, que contiene Planilla

Resumen de la Central, documentación de respaldo y FF (Formulario de Fondo

Fijo - FORMULARIO Nº1) y Listado de Registraciones Diarias con indicación

del número de FF (Formulario de Fondo Fijo - FORMULARIO Nº1).

1.2) Controla la coincidencia entre el importe del FF (Formulario de Fondo Fijo -

FORMULARIO Nº1) y planilla resumen de la Central Eléctrica.

1.3) Archiva Listado de Registraciones Diarias en Carpeta Control Cuentas a Pagar.

1.4) Incorpora FF (Formulario Fondo Fijo - FORMULARIO Nº1) en Listado de

Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000 generado

(FORMULARIO Nº2).

1.5) Envía Listado de Autorización al Responsable de Tesorería.

2. RESPONSABLE DEL SECTOR TESORERÍA

2.1) Recibe Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

(FORMULARIO Nº2). del Sector Tesorería – Pagos.

2.2) Procede a su análisis y Firma. En caso de ausencia suscribe el Jefe de Tesorería

indicando P/A (por autorización).

2.3) Eleva Listado de Autorización suscripto y Legajos de Pago, en caso de ser

solicitado, al Gerente de Contrataciones y Pagos.

3. GERENTE DE CONTRATACIONES Y PAGOS


(FORMULARIO Nº2).y Legajos de Pago, en caso de ser solicitado, del

Responsable del Sector Tesorería.

3.2) Analiza indicando los conceptos autorizados para su cancelación.



II 3

3.3) Firma Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

(FORMULARIO Nº2).

3.4) Remite Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

(FORMULARIO Nº2) al Sector Tesorería – Pagos.

4. SECTOR TESORERÍA -PAGOS


(FORMULARIO Nº2) del Gerente de Contrataciones y Pagos.

4.2) Emite CP (Comprobante de Pago Interno - FORMULARIO Nº3) y lo incorpora

al Legajo de Pago.

4.3) Envía Legajo de Pago al Responsable del Sector Tesorería



5.2) Analiza y suscribe Formulario CP (Comprobante de Pago Interno -

FORMULARIO Nº3).

5.3) Eleva a Gerencia de Contrataciones y Pagos.

6. GERENCIA DE CONTRATACIONES Y PAGOS


6.2) Suscribe Formulario CP (Comprobante de Pago Interno - FORMULARIO Nº3).

6.3) Remite Legajo de Pago al Sector Tesorería - Pagos.


7.1) Recibe Legajo de Pago

7.2) Procede a la liquidación mediante transferencia bancaria interbanking

7.3) Imprime comprobante y lo incorpora en el Legajo de Pago.



II 4

7.4) Envía Legajo de Pago al Sector Tesorería – Archivo.

8. SECTOR TESORERÍA - ARCHIVO

8.1) Recibe Legajo de Pago del Sector Tesorería – Pagos.



consecutiva a partir de la foliatura del Sector Cuentas a Pagar.

8.3) Archiva el Legajo de Pago.



II 5

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LAS GERENCIAS - DIRECTORES

DEFINICIÓN

La caja chica tiene como objetivo la realización de gastos menores y gastos de

representación, que por sus características requieren un rápido tratamiento de

adquisición, los que deben guardar relación directa con las funciones y/o tareas que

desarrolle la Gerencia – Director que administra los fondos.

Se entenderá por gasto de representación toda erogación realizada por Directores que

reconozca como finalidad su representación fuera del ámbito del establecimiento. No

están comprendidos en este concepto los gastos de propaganda, los de viáticos y los

gastos de movilidad (peajes y combustibles), conforme al Decreto nº1344/98 art 141.

A. ASIGNACIÓN CAJAS CHICAS


1.1) Solicita a la Gerencia de Asuntos Legales copia de Acta de Directorio, donde se

aprueba la asignación de Caja Chica.

2. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

2.1) Recibe Memorando de solicitud de información referida a la aprobación de

asignación de Caja Chica.

2.2) Analiza y entrega parte pertinente de Acta de Directorio.


3.1) Recibe Memorando de la Gerencia de Asuntos Legales y Acta de Directorio.

3.2) Confecciona Legajo de Pago, controla importe asignado e incorpora al Listado

de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000 (FORMULARIO

Nº2).



II 6

3.3) Eleva Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

(FORMULARIO Nº2) y legajo de pago al Responsable del Sector Tesorería

para primera revisión.



(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago del Sector Tesorería - Pagos

4.2) Analiza y Firma. En caso de ausencia suscribe el Jefe de Tesorería indicando

P/A (por autorización)


(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago, en caso de ser solicitado, al Gerente de

Contrataciones y Pagos para su autorización.



(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago, en caso de ser solicitado, del

Responsable del Sector Tesorería.

5.2) Procede a su análisis indicando los conceptos autorizados para su cancelación y

firma. En caso de ausencia suscribe el Responsable del Área Suministros y

Contrataciones indicando p/a (por autorización)

5.3) Envía Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

autorizado (FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago, en caso de ser solicitado, al

Sector Tesorería - Pagos.



(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago de la Gerencia de Contrataciones y

Pagos

6.2) Imputa contablemente en el CPAQ, y liquida CP (Comprobante de Pago Interno

- FORMULARIO Nº3).



II 7



consecutiva y elabora Legajo de Pago.

6.4) Suscribe CP (Comprobante de Pago Interno - FORMULARIO Nº3) e incorpora

al Legajo de Pago.

6.5) Siendo las Cajas Chicas por importes iguales o mayores a $1000, confecciona

cheque con dos firmas autorizadas.

6.6) Envía Legajo de Pago y cheque al Responsable del Sector Tesorería



7.2) Analiza y suscribe Formulario CP (Comprobante de Pago Interno -

FORMULARIO Nº3).

7.3) Eleva a Gerencia de Contrataciones y Pagos.


8.1) Recibe Legajo de Pago y cheque.

8.2) Firma cheque (primera firma grupo B) y CP (Comprobante Pago Interno -

FORMULARIO Nº3).

8.3) Eleva Legajo de Pago y cheque a la Subgerencia General con copia del Listado

de Autorización de Pago. Continúa en el punto 9.

8.4) En caso de ausencia del Subgerente General eleva a la Gerencia Administrativa.

Continúa en el punto 10.

9. SUBGERENCIA GENERAL

9.1) Recibe, analiza y procede a la firma del cheque (segunda firma grupo A).

9.2) Remite Legajo de Pago con cheque al Sector Tesorería - Caja. Continúa en el

punto 11.



II 8

10. GERENCIA ADMINISTRATIVA


10.2) Remite Legajo de Pago con cheque al Sector Tesorería - Pagos.

11. SECTOR TESORERÍA - CAJA

11.1) Recibe Legajo de Pago con cheque firmado del Subgerente General o Gerente

Administrativo.

11.2) Si la caja chica es menor a $1.000 entrega los fondos al Responsable de la Caja

Chica o al personal que él designe, si es igual o superior a $1.000 entrega

cheque al Responsable de la Caja Chica o al personal que él designe. Incorpora

adelanto de Caja Chica en listado extracontable “Anticipos Pendientes”

(FORMULARIO Nº4)

11.3) En caso de que el importe sea menor a $1.000 se extiende recibo numerado

donde conste el importe, nombre y apellido del responsable del fondo, fecha y

firma.

11.4) Obtiene conformidad mediante firma del Responsable de la Caja Chica o

persona que el designe en el Formulario CP (Comprobante de Pago Interno -

FORMULARIO Nº3)

11.5) Envía Legajo de Pago al Sector Tesorería Archivo para su numeración y

archivo.

12. SECTOR TESORERÍA – ARCHIVO

12.1) Recibe el Legajo de Pago del Sector Tesorería - Caja



consecutiva.

12.3) Procede al archivo del Legajo de Pago.



II 9

B. RENDICION Y REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS –IMPORTES

MENORES A $1.000-


1.1) Solicita mediante Memorando reposición de Caja Chica a los responsables de

las mismas el último día hábil de cada mes. Como situación excepcional -

debidamente fundada y aprobada por la Gerencia General- se efectuará una sola

reposición adicional a la mensual, en el caso que se haya agotado el fondo antes

de esa fecha o que no habiéndose agotado, el saldo sea insuficiente para efectuar

el próximo desembolso.

1.2) Recibe Memorando de rendición de cajas chicas conformado por Responsable

de los fondos con rendición de comprobantes adjuntados. La totalidad de los

comprobantes deben ser firmados por el responsable de los fondos y aclarar el

objetivo del gasto en el caso que no surja claramente del concepto de la factura o

ticket.

1.3) Controla firmas.

1.4) Controla coincidencia entre el importe total de gastos informado en Memorando

con los comprobantes rendidos.





complementarias.

1.6) Controla que los gastos que se realicen guarden relación directa con las

funciones y/o tareas que desarrolle la Gerencia que administra los fondos. No

pudiendo adquirir con los fondos de Caja Chica bienes inventariables que se

incorporen al Patrimonio de la Sociedad.


requisitos establecidos en el apartado 1.5) y/o 1.6) el Sector procederá de la

siguiente manera:



II 10

1.7.1) Desglosa factura y devuelve al responsable de la Caja Chica indicando los

motivos.

1.7.2) Si la documentación es reemplazada formará parte de la próxima rendición, caso

contrario el responsable de la Caja Chica afrontará el importe del gasto.

1.8) Controla que los comprobantes presentados correspondan al mes rendido. No

deben incluirse comprobantes de distinto mes, excepto lo indicado en el

apartado anterior.

1.9) Incorpora comprobantes por los gastos rendidos que cumplan con la normativa

vigente en planilla extracontable “Anticipos Pendientes” (FORMULARIO Nº4),

dando de baja al anticipo generado en el punto 11.2) del procedimiento: Fondo

de Caja Chica asignado a las Gerencias apartado A. Asignación de Cajas Chicas

1.10) Envía Memorando recibido a la Gerencia de Contrataciones y Pagos.


2.1) Recibe Memorando del Sector Tesorería - Caja

2.2) Analiza y suscribe autorizando la cancelación.

2.3) Remite Memorando al Sector Tesorería – Caja para proceder al pago.


3.1) Recibe Memorando de la Gerencia de Contrataciones y Pagos

3.2) Entrega los fondos al Responsable de la Caja Chica.

3.3) Confecciona Recibo interno numerado, cuya copia es firmada por el responsable

al momento de entregarle los fondos.

3.4) Archiva en forma temporaria Recibo interno numerado hasta el momento que

sea necesaria la reposición de Fondo Fijo.



II 11

C. RENDICION Y REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS –IMPORTES

IGUALES O MAYORES A $1.000-

1. SECTOR TESORERÍA PAGOS

1.1) Recibe Legajo de Pago y Listado de Registraciones Diarias (FORMULARIO

Nº5) del Sector Cuentas a Pagar

1.2) Controla la inclusión del Legajo de Pago en Listado de Registraciones Diarias

(FORMULARIO Nº5)

1.2.1) Si se encuentra incluida procede a su firma y archivo en carpeta “Control

Cuentas a Pagar”

1.2.2) Caso contrario procede a devolver Legajo de Pago y Listado de Registraciones

Diarias indicando motivo mediante memorando.

1.3) Controla firmas del Gerente Financiero y Jefe del Sector Cuentas a Pagar en FF

(Formulario de Fondo Fijo - FORMULARIO Nº1).

1.4) Incorpora FF (Formulario Fondo Fijo - FORMULARIO Nº1) en Listado de

Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000 generado. –

(FORMULARIO Nº2)


(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago al Responsable del Sector Tesorería

para primera revisión.



(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago del Sector Tesorería - Pagos

2.2) Analiza y Firma. En caso de ausencia suscribe Jefe de Tesorería indicando P/A

(por autorización)



II 12


(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago a la Gerencia de Contrataciones y

Pagos para su autorización.


3.1) Recibe Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000 y

Legajo de Pago, en caso de ser solicitado, del Responsable del Sector Tesorería.

3.2) Procede a su análisis indicando los conceptos autorizados al pago y firma. En

caso de ausencia suscribe el Responsable del Área Suministros y Contrataciones

indicando P/A (por autorización)

3.3) Envía Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago autorizado al Sector Tesorería - Pagos.

4. SECTOR TESORERIA - PAGOS


(FORMULARIO Nº2) y Legajo de Pago de la Gerencia de Contrataciones y

Pagos

4.2) Confecciona CP (Comprobante de Pago Interno - FORMULARIO Nº3) y lo

incorpora al Legajo de Pago.

4.3) Confecciona cheque con dos firmas autorizadas.


5.1) Recibe Legajo de Pago y cheque.

5.2) Firma cheque (primera firma grupo B) y CP (Comprobante Pago Interno -

FORMULARIO Nº3).

5.3) Eleva Legajo de Pago y cheque a la Subgerencia General con copia del Listado

de Autorización de Pago. Continúa en el punto 6.



II 13

5.4) En caso de ausencia del Subgerente General eleva a la Gerencia Administrativa.









8.1) Recibe Legajo de Pago con cheque firmado del Subgerente General o Gerente

Administrativo.

8.2) Entrega el cheque al Responsable de la Caja Chica o persona que él designe.

8.3) Obtiene conformidad mediante firma de Responsable de la Caja o persona que

él designe en el Formulario CP (Comprobante de Pago Interno -

FORMULARIO Nº3)

8.4) Envía Legajo de Pago al Sector Tesorería – Archivo para su archivo.


9.1) Recibe Legajo de Pago del Sector Tesorería - Pagos



consecutiva.

9.3) Procede al archivo del Legajo de Pago.



II 14

ADELANTO Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS


1.1) Recibe de la Gerencia Administrativa – Área Recursos Humanos - Formulario

de Pedido de Adelanto de Viáticos (FORMULARIO Nº6).

1.2) Controla conformidad del Gerente Autorizante y Gerente Administrativo

1.3) El Adelanto del Viático se establecerá de acuerdo al valor diario del viático para

el personal en Comisión de Servicio vigente al momento de la Comisión

aprobado por Directorio. Los señores Gerentes y Subgerentes tendrán una sobre

asignación del 30% del valor del viático diario.

1.4) Confecciona recibo interno numerado, que es firmado por el empleado, al

momento de efectuar el Adelanto del Viático.

1.5) Incorpora el adelanto entregado al empleado a planilla extracontable Anticipos

Pendientes (FORMULARIO Nº4) indicando, fecha, nombre del empleado e

importe.

1.6) Recibe de la Gerencia Administrativa - Recursos Humanos – Formulario

Rendición de Viáticos (FORMULARIO Nº7).

1.7) Controla que la totalidad de los comprobantes rendidos posean autorización del

Gerente correspondiente.

1.8) Controla coincidencia entre el importe total de gastos informado en Formulario

Rendición de Viáticos con los comprobantes rendidos.

1.9) Controla los conceptos de las erogaciones, debiendo ser para su reconocimiento

gastos de desayuno, almuerzo, merienda, cena y alojamiento. En caso que no

surja claramente el concepto de la factura o ticket solicita aclarar el objetivo del

gasto.



II 15





complementarias.

1.11) En caso de extravío de los comprobantes el empleado soportará el gasto.

1.12) Liquida teniendo en cuenta si hubo un anticipo de fondos previo. En caso

afirmativo lo descuenta de la liquidación, dando origen ésta operación a un

importe definitivo.

• Se reconocerá el pago del 25% del viático cuando el inicio de la comisión

sea anterior a las 12 horas y el regreso exceda en una hora la jornada horaria

habitual del agente en comisión.

• Asimismo tendrá derecho al 25% cuando el inicio sea anterior a las 20

horas y el regreso posterior a las 22 horas.

• Las comisiones de un día que finalicen dentro del horario administrativo,

no generarán compensación de gastos.

• El día de regreso de las comisiones que por su extensión obliguen a

pernoctar, se liquidará de la siguiente manera: 25% si se llega antes de las 22

horas y 50% si se produce la llegada después de dicha hora.

• Durante los días intermedios se reconocerá el 100% de la compensación.

• Si se utilizan medios de transporte público, los pasajes serán reconocidos

mediante la presentación de los comprobantes respectivos, adjuntados a la

correspondiente liquidación.

1.13) Eleva liquidación final indicada en el punto 1.12) a la Gerencia de

Contrataciones y Pagos.



II 16

2. GERENTE DE CONTRATACIONES Y PAGOS

2.1) Recibe Liquidación Final de Pago del Sector Tesorería - Caja.

2.2) Conforma Liquidación mediante firma.

2.3) Envía Liquidación Final al Sector Tesorería – Caja para la prosecución del

trámite.


3.1) Recibe Liquidación de Pago conformado.

3.2) Procede a quitar firma del Recibo extendido en el punto 1.4)

3.3) En el caso que la liquidación arroje que el importe del gasto efectuado por el

empleado es inferior al importe del viático asignado adelantado solicita al

empleado el reintegro de los fondos, que deberá efectivizarse dentro de las 48

horas hábiles.

3.4) En el caso que la liquidación arroje que el importe del gasto efectuado por el

empleado es superior al importe del viático asignado adelantado, previa

autorización por el Subgerente General, convoca al empleado y efectúa el pago.

3.5) Incorpora rendición en planilla extracontable “Viáticos Pagados”

(FORMULARIO Nº 8) y da de baja el concepto en planilla extracontable

“Anticipos pendientes” (FORMULARIO Nº 4).

3.6) Se archiva la documentación transitoriamente hasta que surja la necesidad de

reposición del Fondo Fijo.



II 17

PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS


1.1) Recibe del Sector Cuentas a Pagar Legajo de Pago y Listado de Registraciones

Diarias (FORMULARIO Nº5).

1.2) Controla inclusión de los Legajos de Pago recibidos en el Listado de

Registraciones Diarias (FORMULARIO Nº5).

1.2.1) Si se encuentra incluido en el Listado procede a su firma y archivo en carpeta

“Control Cuentas a Pagar”

1.2.2) Caso contrario procede a devolver Legajos de Pago y/o Listado de

Registraciones Diarias (FORMULARIO Nº5) indicando motivo mediante

memorando.

1.3) Clasifica Legajos de Pago de acuerdo a fecha de vencimiento,

1.4) Registra en planilla extracontable Liquidaciones en Tesorería (FORMULARIO

Nº 9) y procede a su archivo transitorio.

1.5) Confecciona junto con el Responsable del Sector Tesorería Listado de

Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000 (FORMULARIO Nº2) y

Listado de Autorización de Pagos superiores a $400.000, considerando fecha de

vencimiento, compromisos impostergables y urgencias.

1.6) Recibe del Área Suministros y Contrataciones Pagaré – Póliza. Se procede a

registrar en Base de Datos y se archivan temporariamente en caja fuerte por

número correlativo de ingreso según se reciben. Son dados de baja por

indicación del Área Suministros y Contrataciones y devueltos al proveedor

previa firma del recibo.


2.1) Firma Listado de Autorización de Pagos inferiores o iguales a $400.000

(FORMULARIO Nº2), lo eleva junto a los Legajos de Pago, en caso de ser

solicitados, a la Gerencia de Contrataciones y Pagos.



II 18

2.2) Firma Listado de Autorización de Pagos superiores a $400.000, lo eleva junto a

los Legajos de Pago, en caso de ser solicitados, a la Subgerencia General.

2.3) El último día hábil del mes eleva Listado de Deuda Acumulada al Gerente

General y Subgerente General.



(FORMULARIO Nº2) y en caso de ser solicitados, los Legajos de Pago.

3.2) Analiza y firma Listado de Autorización de Pagos indicando los conceptos

autorizados para su cancelación.

3.3) En caso de los Legajos de Pago no autorizados, da las directivas que

correspondan. Puede retenerlo y solicitar, en caso de estimar necesario

expediente y/o información para un mejor análisis.

3.4) Envía Listado de Autorización de Pago y Legajos de Pago al Sector Tesorería –

Pagos para prosecución del pago o archivo, continuando en el punto 5.


4.1) Recibe Listado de Autorización de Pagos superiores a $400.000 indicado en el

punto 2.2) y Legajos de Pago, en caso de ser solicitados.

4.2) Analiza y firma Listado de Autorización de Pagos superiores a $400.000

indicando los conceptos autorizados para su cancelación.

4.3) En caso de no autorización, da las directivas que correspondan. Puede retener

Legajo y solicita, en caso de estimar necesario, expediente y/o información para

un mejor análisis.

4.4) Envía Listado de Autorización de Pago superiores a $400.000 y Legajos de Pago

al Sector Tesorería - Pagos para prosecución del pago o archivo.

4.5) Recibe Listado de Deuda Acumulada.

4.6) Analiza y suscribe Listado de Deuda Acumulada.



II 19

5. SECTOR TESORERIA - PAGOS

5.1) Recibe Listado de Autorización de Pago y Legajos de Pago indicados en el

punto 3.4) y punto 4.4)

5.2) Con la información obtenida en el punto 5.1) actualiza planilla extracontable

Liquidaciones en Tesorería.

5.3) Previo al pago:

5.3.1) Se verifica en la página de ARBA, si el proveedor posee solicitud de

embargo, para saber si se le abona la totalidad del importe adeudado o se le

deberá detraer un importe fijado por ARBA.

5.3.2) En caso que el proveedor este adherido al Régimen Simplificado para

Pequeños Contribuyentes, se debe verificar que los ingresos brutos

acumulados provenientes de operaciones efectuadas hasta la fecha de la

operación (incluida ésta) y en los 11 (once) meses calendario inmediatos

anteriores, no excedan el límite máximo de ingresos brutos establecido para

la actividad de que se trate. (R.G. AFIP 2616/09)

5.4) Confecciona Orden de Pago

5.5) Imprime retenciones a los impuestos de Ingresos Brutos, Ganancias, Sistema

Único de Seguridad Social, en caso de corresponder, y cualquier otro que se

incorpore en el futuro. Adjuntando al Legajo constancia de alícuotas aplicables.

5.6) Confecciona cheque.

5.7) Remite Legajo de Pago al Sector Impuestos para control de retenciones.

6. SECTOR IMPUESTOS

6.1) Recibe Legajos de Pagos para control de retenciones.

6.2) Extrae del padrón de ARBA la alícuota de Ingresos Brutos. Verifica que las

retenciones de la Orden de Pago sea las correctas.

6.3) Interviene Orden de Pago mediante firma.

6.4) Envía Legajos de Pago al Sector Tesorería – Pagos.



II 20


7.1) Recibe Legajos de Pago firmados por el Sector Impuestos.

7.2) Emite Listado de Cheques y Listado para banco, en caso de ser solicitado por el

banco.

7.3) Remite Listados indicados en el punto 7.2), el Legajo de Pago compuesto por

Orden de Pago, Comprobantes de Retención y Cheques al Responsable de

Tesorería.

8. RESPONSABLE DE TESORERIA

8.1) Recibe documentación indicada en el punto 7.3)

8.2) Firma cheque (primera firma grupo B) y documentación indicada en el punto

8.1)

8.3) Eleva la documentación indicada en el punto 8.2) al Gerente de Contrataciones y

Pagos junto con el Listado de Autorización de Pago


9.1) Recibe documentación.

9.2) Analiza y suscribe Orden de Pago

9.3) En caso de ausencia del Responsable de Tesorería firma cheque (primera firma

grupo B).

9.4) Eleva a la Subgerencia General junto con copia del Listado de Autorización de

Pago autorizado. Continúa en el punto 10.

9.5) En caso de ausencia del Subgerente General eleva a Gerencia Administrativa.



10.1) Recibe, analiza y procede a la firma del cheque (segunda firma grupo A)



II 21

10.2) Remite Legajo de Orden de Pago con cheque al Sector Tesorería - Pagos.



11.1) Recibe, analiza y procede a la firma del cheque (segunda firma grupo A)

11.2) Remite Legajo de Orden de Pago con cheque al Sector Tesorería - Pagos.


12.1) Recibe Legajo de Orden de Pago con cheque firmado del Subgerente General o

Gerente Administrativo.

12.2) Si el proveedor no posee cuenta bancaria se remite al Sector Tesorería – Caja.

12.3) Si el cheque es para depósito: se confecciona boleta de depósito y se gestiona el

mismo

12.4) Si el proveedor es de la jurisdicción de una Central se envía a ella mediante

correo interno.

12.5) Se envía copia del comprobante de depósito, Orden de Pago y Certificado de

Retención al Proveedor.

12.6) Recibe Certificado de Retención del Proveedor firmado. Archiva en Legajo de

Pago.


13.1) Recibe del Sector Tesorería – Pagos Legajos indicados en el punto 11.2)

13.2) Con la firma, aclaración y DNI del titular del cheque o de la persona autorizada

a retirar los valores, se efectiviza el pago, contra recepción de Recibo Oficial

firmado. Si el beneficiario del cheque no se presentase, deberá presentar el

tercero autorización con presentación de Documento Nacional de Identidad.

13.3) Obtiene del proveedor constancia de recepción mediante firma, de la Orden de

Pago, y certificados de retención del impuesto a las ganancias, ingresos brutos y



II 22

S.U.S.S (Sistema Único de Seguridad Social), obligación impuesta por

Resolución General 1784 artículo 15 y Resolución General 2682 artículo 13 de

AFIP, en caso de corresponder.

13.4) En caso de existir expediente de la contratación, se envía al Sector Tesorería –

Pagos para efectuar el informe correspondiente, continúa en punto 13.

13.5) En caso de no existir expediente, el Legajo se envía al Sector Tesorería –

Archivo para su archivo definitivo.

13.6) Recibe del Sector Cuentas a Pagar facturas conformadas y autorizadas menores

de $ 400,00 (no incluye IVA). Se efectiviza el pago, contra recepción del Recibo

Oficial firmado, o firma y aclaración al dorso de la factura

13.7) Luego de realizado el pago, se archivan en el sector temporariamente, hasta que

surja la necesidad de reposición del fondo fijo


14.1) Recibe Legajos, luego de cancelar la deuda, indicado en el punto 13.4).

14.2) Elabora informe indicando constancia de Pago de aquellos legajos en los cuales

exista expediente confeccionado.

14.3) Envía el Expediente al Área Suministros y Contrataciones para su archivo.

14.4) Envía Legajo de Pago a Tesorería – Archivo.


15.1) Recibe legajos indicados en el Punto 13.5) y 14.4)

15.2) Archiva en forma definitiva Legajo de Pago.



II 23

GESTION FINANZAS

1. SECTOR TESORERÍA – FINANZAS - COBRANZAS

1.1) Recibe Presupuesto Financiero analítico mensual para confeccionar el

correspondiente Cash Flow.

1.2) Recibe diariamente del banco extracto bancario o imprime por internet.

Actualiza Registro (extracontable) de Cheques pendientes de aplicación. De

producirse débitos bancarios internos, registra en el Sistema Cpaq mediante el

Formulario CP (Comprobante de Pago Interno FORMULARIO Nº 3)

1.3) Obtiene del CPAQ Fondeo (listado de vencimiento de cheques) y recibe del

Sector Tesorería – Pagos listado de cheques emitidos, con los que registra la

ejecución diaria del Presupuesto.

1.4) Analiza, controla y depura listados obtenidos en 1.3).

1.5) Confecciona el Cash Flow con los ingresos informados por CAMMESA, la

Gerencia de Comercialización y Despacho (detalle de las GUME) y la Gerencia

Financiera (detalle de las facturas a las cooperativas) y los egresos.

1.6) Realiza en forma diaria conciliación bancaria.

1.7) Examina extracto bancario y analiza los ingresos:

1.7.1) Si identifica al cliente depositante se procede a confeccionar los

recibos correspondientes. Se registran en el Cpaq por medio del

Formulario RC (Formulario Recibos Oficiales - FORMULARIO Nº

10), registrándose en Planilla extracontable que permite tener

actualizados los saldos de los clientes pendientes de cobro. Suscribe.

1.7.2) Si se identifica un deposito de la Provincia de Buenos Aires se registra

en el CPAQ por medio del Formulario IV (Formulario Ingresos Varios

- FORMULARIO Nº11)

1.7.3) Si no se identifica al cliente se registra en el CPAQ como un fondo

recibido a identificar.

1.8) Confecciona Parte Diario de Caja.



II 24

1.9) De los cheques anulados se lleva registro en Planilla control, identificando con

una inscripción el motivo. Se controla correlatividad.

1.10) En forma diaria analiza situación del estado del Fondo Común de Inversión y

elabora informe financiero.

1.11) Eleva al Responsable del Sector Tesorería Cash Flow, Parte Diario de Caja e

Informe Financiero.

1.12) Atiende consultas de sectores y emite informes en caso de ser solicitados

2. RESPONSABLE DE TESORERÍA

2.1) Recibe Parte diario de Caja, Cash Flow e Informe Financiero del Sector

Tesorería – Finanzas - Cobranzas.

2.2) Controla y suscribe.

2.3) Envía copia del Cash Flow al Sector Tesorería – Finanzas – Cobranzas y eleva

ambos informes a la Gerencia General.

3. GERENCIA GENERAL

3.1) Recibe Parte diario de Caja y Cash Flow del Responsable del Sector Tesorería.

3.2) Analiza y Suscribe.

4. SECTOR TESORERÍA –FINANZAS – COBRANZAS

4.1) Recibe copia del Cash Flow suscripto por el Responsable de Tesorería y envía a

la Gerencia Financiera para la confección del presupuesto.



II 25

FORMULARIOS



II 26

FORMULARIO Nº1: FONDO FIJO



II 27



II 28

FORMULARIO Nº2: LISTADO DE AUTORIZACION DE PAGOS

INFERIORES O IGUALES A $400.000



II 29



II 30

FORMULARIO Nº3: COMPROBANTE DE PAGO INTERNO



II 31



II 32

FORMULARIO Nº4: PLANILLA EXTRA CONTABLE ANTICIPOS

PENDIENTES



II 33



II 34

FORMULARIO Nº5: LISTADO DE REGISTRACIONES DIARIAS



II 35



II 36

FORMULARIO Nº6: PEDIDO DE ADELANTOS DE VIÁTICOS



II 37



II 38

FORMULARIO Nº7: RENDICIÓN DE VIÁTICOS



II 39



II 40

FORMULARIO Nº8: PLANILLA RENDICIÓN EXTRA CONTABLE

VIÁTICOS PAGADOS



II 41



II 42

FORMULARIO Nº9: PLANILLA EXTRA CONTABLE LIQUIDACIONES EN

TESORERÍA



II 43



II 44

FORMULARIO Nº10: RECIBOS OFICIALES



II 45



II 46

FORMULARIO Nº11: INGRESOS VARIOS



II 47



II 48

CURSOGRAMA GESTIÓN PAGOS



II 49


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA

PASE A HOJA SIGUIENTE

ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO

TRASLADO DE INFORMACION POR DISCKETTE

TOMA O INGRESO DE INFORMACION POR SISTEMA INFORMATICO

DOCUMENTO

FIN DEL PROCEDIMIENTO



II 50

1

1. Recepciona de Cuentas a Pagar Legajo de pago, conteniendo la FC, las clasifica por fecha de vencimiento. Se registra en planilla extracontable

Archivo transitorio

2. Al momento del vencimiento se confeccionan Listado de Autorización de Pagos , los cuales son intervenidos por la Jefatura de Cuentas a Pagar -Tesorería

8. Las retenciones son controladas por el sector Impuestos

9. Emite listado de cheques , listado para bancos , Orden de Pago, Comprobante de retención y cheques son enviados a la Jefatura de Tesorería

11. Se realiza la segunda firma de los cheques , Ordenes de Pago y listado de cheques .

CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A.

PROCESO: TESORERIASUBPROCESO: PAGOS

JEFATURA PAGOS OTROS SECTORES ACCIONES

P.2. Pasa a Página 2

1 1. Conector Cuentas a Pagar

810

11

Gerencia de Administración

2


3. Recibe Listado de Autorización de Pagos y Legajo de Pago. Analiza y firma

4

Presidencia

5

4. Recibe Listado de Autorización de Pagos y Legajo de Pago. Procede a su análisis y procede a la segunda firma

Autorización

Firma

SI

Listado de Pagos

autorizados

Legajos de Pago

7

6

No

5. En caso de autorización firma y remite al Sector Pagos de Tesorería

7. En caso de autorización el Sector Pagos confecciona Orden de Pago , retenciones y cheques

Impuestos

P.2

3

6. En caso de no autorización ,da las directivas que correspondan, puede retener legajo . En caso de estimar necesario solicita expediente y/o información para un mejor análisis

9

10. Se realiza la primera firma por parte de la jefatura



II 51


PROCESO: TESORERIASUBPROCESO: PAGOS

JEFATURA PAGOS OTROS SECTORES ACCIONES


P.1 Viene de página 1


Cheques

1213

14

Centrales

Banco

Caja

15

Oficina de Origen

P.1

12. Si el cheque se paga por caja se remite a ésta

13. Si el cheque es para depósito , confecciona boleta de depósito y se deposita en el banco , luego se envia comprobante de deposito y certificado de retención al proveedor .

14. Si corresponde a las Centrales se lo envía con nota por correo privado

15. Se forma un legajo con los antecedentes , OP, FC, retenciones, comprobantes de depósito y recibo, se archiva en forma definitiva.

16. En caso de tratarse de unl expediente, se remite al Área Suministros y Contrataciones con informe, comunicando el pago

16



II 52

CURSOGRAMA GESTIÓN CAJA



II 53


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




II 54

1

Solicitud de adelanto de

fondos D istintas Gerencias

Nota solicitando Adelanto de

SueldosAutorizada por

Gerencia de Adm

2

3Jefatura de Personal

JEFATURA CAJA OTROS SECTORES


PROCESO: TESORERIASUBPROCESO: CAJA

PAGOS INTERNOS

ACCIONES

1. Adelantos Varios: Recibe de Jefatura de Cuentas a Pagar - Tesorería nota de las distintas gerencias solicitando adelanto de fondos , las cuales, luego de ser intervenidas son rem itidas a Caja para su pago .

5. Viáticos - Adelanto de Viáticos : Recibe de la Gcia de Administración - Recursos Humanos - pedido de adelanto de viáticos , donde consta número de comisión y cantidad de días de adelanto . Liquida los Viáticos y lo envía a la Gcia de Administración para la autorización de pago .

2. Adelanto de Sueldos: Recibe de la Gcia de Administración y Nota de l Área de Recursos Humanos autorizada ,

6. Realiza pago , confeccionando recibo interno numerado , donde firma el beneficiario .Para el caso de adelanto de viáticos , cuando se rinden los fondos , se quita firma del recibo y se devuelve

3.Confecciona el recibo y entrega adelanto al solicitanteSe remite a la jefatura de Personal recibo firmado por em pleado para que se pueda realizar los descuentos correspondientes

4. Archiva copia de las notas recibidas transitoriamente, hasta la rendición de los adelantos

4

Gerencia de Adm inistración -Recursos Hum anos -

5Gcia de Adm inistración

Autoriza

6

Gerencia de Administración -

Recursos Hum anos -

7

7. Recibe rendición de viáticos , liquida teniendo en cuenta si hubo anticipo de fondos previo, en caso afirmativo lo descuenta de la liquidación, dando origen a un importe definitivo

Gerencia de Adm inistración

Autorización de pago

8

8. Recibe liquidación de pago conformado

Hay diferencia en menos

Responsable

9SI

9. Efectúa el pago y procede a quitar firma del recibo, devuelve al responable de la asignación adelantada de fondos

10

No

10. Si la diferencia es en más , espera el reintegro del dinero por parte del responsable

11

11. Archiva la documentación transitoriamente hasta que surja la necesidad de reposición del Fondo Fijo

P.2

P.2 Pasa a página 2



II 55

JE FA TU R A C A JA O TR O S S E C TO R E S

C E N TR A LE S D E LA C O S TA A TLA N TIC A S.A .

P R O C E S O : TE S O R E R IAS U B P R O C E S O : C A JA

P A G O S IN TE R N O S

A C C IO N E S

P .1 P .1 V iene de P ágina 1

R esponsable de Fondos A ntic ipados

12

12. R ec ibe de los R esponsables de fondos antic ipados , la docum entac ión que respalda la rendición de d ichos fondos . L iqu ida y dete rm ina la d iferencia a pagar o devolver

D evoluc ión de Fondos

13

S I

13 . S e procede a qu itar firm a del recibo y se devuelve a l reponsable , ingresándose a la caja e l d inero

14

N o

14. En caso de d ife renc ia a pagar , se p rocede a efectiv izar e l pago , se quita firm a del recibo y se devuelve a l responsable , p rev ia firm a del se llo R ec ibo C onform e , colocado en e l docum ento respectivo

15

15. S e archiva la docum entac ión en form a trans ito ria , hasta que surja la necesidad de repos ic ión de l Fondo F ijo

F IN D EL P R O C E D IM IE N TO

FIN D EL P R O C E D IM IE N TO



II 56

CURSOGRAMA PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



II 57


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




II 58

1

1. Recibe del S ector Pagos Legajo concheques de aquellos proveedores que noposeen cuentas bancarias. Previa notificación ala firma, se efectiviza el pago, contra recepciónde Recibo Oficial firmado

Sector Pagos

2. Recibe Legajo. Confecciona el informecorrespondiente, indicando constancia de pago.Lo envía al Área Suministros y Contratacionespara su archivo


3. En caso de no existir expediente, el legajose envía al Sector Pagos para su archivodefinitivo


CENTRALES DE LACOSTA ATLANTICA S.A.

PROCESO: TESORERIASUBPROCESO: PAGO A PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS

ACCIONES

4. Se efectiviza el pago, contra recepción deRecibo Oficial firmado, o firma y aclaraciónal dorso de la factura

¿Existe expedientede la contratación?2

SI

3

Sector Pagos

NO

Cuentas a Pagar

Facturasconformadas y

autorizadas para elpago menores

$ 400

4

5. Luego de realizado el pago, se archivan enel sector temporariamente, hasta que surja lanecesidad de reposición del fondo fijo

5

Área Suministros yContrataciones

FIN DELPROCEDIMIENTO



II 59

CURSOGRAMA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA



II 60


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




II 61

1

1. Recibe del Sector Cuentas a Pagar Planilla de rendición de Fondo Fijo , con docum entación adjunta confeccionada por las centrales con indicación del número de FC que m otivó el adelanto respectivo

Cuentas a Pagar

2. Realiza los controles indicados en los apartados 1.2) a 1.5)


3. Recibe rendición de fondo fijo . Realiza controles indicados en los puntos 2.2)



PROCESO: TESORERIASUBPROCESO: CAJA - FUNCIÓN

ADMINISTRATIVA

ACCIONES

4. En caso de coincidencia procede a la firma y pase al Sector Cuentas a Pagar para su liquidación

5. Si no hay coincidencia , obtiene copia del documento desglosado , confecciona nota aclaratoria del desglose y diferencia del m onto a liquidar

FIN DEL PROCEDIM IENTO

23

coincidencia4si

Cuentas a Pagar

5

No

Cuentas a Pagar

6

6. Procede a la firm a y envía al Sector Cuentas a Pagar para su liquidación

7

7. Se confecciona Form ulario Nº 1 – Saldos de Caja – y Formulario Nº 2 – Parte diario de Caja

8. Se recuenta el efectivo obrante y se controla la coincidencia entre los totales del Form ulario Nº 1 y Nº 2

89

9. Recibe de la Caja el Parte diario luego de realizado los controles , para prestar conform idad. Cuando fuera necesario repone fondos para adm inistración Central , determ ina el proceder para efectuar la rendición de la docum entación transitoriam ente archivada

10 10. Recibe directivas para la rendición , procede a confeccionar planilla de rendición y planilla resumen de imputación contable

11. Recibe rendición del Sector Caja . Autoriza su liquidación11

Sector Pagos de Tesorería

12

12. Rem ite al Sector Pagos de Tesorería para que emita OP - Orden de Pago -

13

13. Confecciona Nota desagregado de efectivo, para ser rem itodo al banco para su reposición

Banco

14

14. Recepciona los fondos del banco prestando conform idad



II 62

CURSOGRAMA GESTIÓN FINANZAS



II 63


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




II 64

4. Recepta el Presupuesto Financiero mensual con inclusión de Inversiones .

5. Recibe del banco extracto bancario . Actualiza registro de cheques pendientes de aplicación . De producirse débitos bancarios internos , registra en el sistema Cpaq

4Presupuesto Financiero

Banco

5

1

Area Suministros y Contrataciones

2

3 Proveedores

1.Recibe del Area Suministros y contrataciones Pagare - Póliza, se registran en base de datos

2. Se archivan temporariamente por número de código segun se reciben

3. Son dados de Baja y devueltos al proveedor , según indicaciones del Area de Suministros y Contrataciones.

Débitos internos

Registra en Cpaq

Pagos

6

6. Recibe diariamente del Sector Pagos : listado de cheques emitidos y Listado de vencimiento de cheques, con los que registra ejecución diaria del presupuesto y actualiza el Cash Flow

Clientes

7

Registra en Cpaq

7. Producida las cobranzas de los clientes se confeccionan los recibos correspondientes . Se registra en el Cpaq y en planilla extracontable

Planilla extracontable

P.2


JEFATURA FINANZAS OTROS SECTORES


PROCESO: TESORERIASUBPROCESO: FINANZAS

ACCIONES



II 65

JE F A T U R A F IN A N Z A S O T R O S S E C T O R E S

C E N T R A L E S D E L A C O S T A A T L A N T IC A S .A .

P R O C E S O : T E S O R E R IAS U B P R O C E S O : F IN A N Z A S

A C C IO N E S

P .1 P .1 V iene de pág ina 1

8

8 . C on fecc iona pa rte d ia rio de ca ja y C ash F low

9

9 . C on tro la . C on fecc ion a y ac tua liza P lan illa ex tracon tab le de l e je cu tado sem ana l d e l p resupues to m ensua l

G erenc ia d e A dm in is trac ión

10

10 . A na liza y p resen ta en reun ión de d irec to rio

D irec to rio

F IN D E L P R O C E D IM IE N T O



IMPUESTOS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL

V-1

CAPÍTULO III:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DE CONTROLES

SECTOR IMPUESTOS



V-2

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. ÁREA IMPUESTOS

1.1) Recibe de la Gerencia de Comercialización, copias de Liquidación de Ventas,

Notas de Débito, Notas de Crédito y Facturas de CAMMESA. Del Sistema

Cpaq extrae débitos y créditos

1.2) Recibe del Sector Contable Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito

1.3) Recibe del Área Sueldos Formulario Nº 931 para tomar el crédito fiscal

correspondiente ( Decreto Nº 814)

1.4) Con la información obtenida en el punto 1.1) , 1.2) y 1.3) liquida DDJJ de IVA

1.5) Recibe del Área Sueldos, Retenciones de ganancias de cuarta categoría; del

sistema Cpaq extrae Retenciones de Ganancias; las retenciones efectuadas a los

Directores y Consejo de Vigilancia se generan en el Área

1.6) Con la información obtenida del punto 1.5) liquida pago a cuenta quincenal y

DDJJ mensual de Retenciones de Ganancias correspondientes a cuarta categoría

1.7) Del Sistema Cpaq extrae las Retenciones de Ingresos Brutos y calcula

certificados de retención manuales en el caso de la facturación que recibe de las

centrales

1.8) Con la información obtenida en el punto 1.7) confecciona la declaración jurada

de Ingresos Brutos

1.9) Recibe del Sector Contable información para confeccionar DDJJ de Ganancias

anual

1.10) Liquida sueldos a Gerentes y honorarios a Directores, remite resumen a Cuentas

a Pagar para que confeccione FC ( Comprobante de Compra)

1.11) Confecciona DDJJ trimestral informativa de Autónomos y presenta en AFIP



V-3

1.12) Confecciona Formulario Resolución General 4.120, remite para su firma al

Gerente / Subgerente

1.13) Con datos que toma del Cpaq, confecciona Declaración Jurada del Sistema

Único de Seguridad Social y presenta Declaración Jurada en forma quincenal

1.14) Recibe de Tesorería OP ( Orden de Pago) y Certificados de Retención y realiza

recálculo de las retenciones practicadas por el sistema

1.15) Confecciona y presenta CITI compras ante la AFIP

1.16) Confecciona Memorando de:

• IVA

• Retenciones de Ingresos Brutos

• Retenciones de Ganancias

• DDJJ anual de Ganancias

• Pago Autónomos de Funcionarios

• Pago OSDE de funcionarios

• Pago Impuesto Automotor

• Pago Impuesto Inmobiliario

1.17) Firma Memorando y envía a la Gerencia de Administración para su aprobación

1.18) Realiza control de Tasas Municipales, si es procedente su cancelación envía

documentación al Sector Cuentas a Pagar para proceder a su imputación y pago

2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2.1) Recibe del Sector Impuestos memorando



V-4

2.2) Analiza y aprueba

2.3) Remite el memorando conteniendo aprobación al Sector Impuestos

3. SECTOR IMPUESTOS

3.1) Recibe de la Gerencia de Administración Memorando aprobado y envía a

Jefatura de Cuentas a Pagar para su liquidación



V-5

CURSOGRAMA



V-6


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




V-7

ACCIONES

Cpaq

1

1. Del Sistema Cpaq, extrae debitos y creditos

Gerencia de Comercialización

2

2. Recibe copias de liquidaciones de Ventas , ND, NC y facturas de CAMMESA.Recibe del Área Sueldos Formulario Nº 931 para tomar el crédito Fiscal según el Decreto Número 814

3

3. Con la información obtenida en 1) y 2), lliquida y confecciona Declaración Jurada de IVA, y lo presenta ante la AFIP.

A.F.I.P.

4

4. Confecciona y presenta CITI compras ante la AFIP

Cpaq

5

P.2

5. Del Cpaq, extrae retenciones de Ganancias .Las Retenciones de Ganancias de cuarta categoría las recibe de sueldos , y las retenciones efectuadas a los directores y Consejo de Vigilancia se generan en el área .


TESORERIA CUENTAS A PAGAR IMPUESTOS OTROS

SECTORES


PROCESO: IMPUESTOS

Sueldos

Sueldos

Retenciones Gcias cuarta

categoría

Retenciones Ganancias

Retenciones gcias efectuadas a Directores

Sueldos

6

Pago a cuenta quincenal

DDJJ Mensual

A.F.I.P

6. Confecciona Pago a Cuenta quincenal y declaración jurada mensual de Retenciones cuarta categoría de ganancias y lo presenta ante la AFIP.



V-8


PROCESO: IMPUESTOS

TESORERIA CUENTAS A PAGAR IMPUESTOS

OTROS SECTORES ACCIONES

P.1P.1 Viene de página 1

7. Confecciona Memo, lo remite a Cuentas a Pagar, donde se confecciona la FC y se remite a Contables para su control .

8 SIRF Baires

8. Del Cpaq, extrae las retenciones efectuadas de Ingresos Brutos y lo presenta en el SIRF Baires

7

Memo

confecciona FC CONTABLE

9Memo

confecciona FC

CONTABLE

9.Confecciona Memo, lo remite al Área Cuentas a Pagar, donde se confecciona la FC y se remite al Área Contable para su control.

10

10. Con los datos que le proporciona el Área Contable, confecciona DDJJ anual de Ganancias , y lo presenta en AFIP

AFIP

11confecciona FC

11. Confecciona Memo para pago de Autónomos y para pago de OSDE a los funcionarios, remitiendolo al Área Cuentas a Pagar para emitir la FC

12

12. Liquida Sueldos a los Gerentes y Honorarios a Directores

13


13. Confecciona Memorando el cual es remitido a la Gerencia de Administración para su aprobación





V-9

CIRCUITO IMPUESTO DE SELLOS

1. SECTOR IMPUESTOS

2.1) Recibe del Área Suministros y Contrataciones Órdenes de Compra previas a la

suscripción por parte del proveedor o contratista

2.2) Recibe de la Gerencia de Asuntos Legales Contratos previos a la suscripción

respectiva

2.3) Recibe del Área Suministros y Contrataciones Órdenes de Compra selladas,

antes de proceder a su cancelación

2.4) Recibe de la Gerencia de Asuntos Legales Contratos sellados

2.5) Realiza lectura y análisis de la documentación recibida en los apartados 1.1) y

1.2)

2.6) Fija las bases sobre las cuales se debe tributar el impuesto de sellos

2.7) Confecciona Nota, donde describe la base fijada. Interviene nota con firma y

sello

2.8) Adjunta nota a la Orden de Compra y/o Contrato y remite la documentación al

Área / Gerencia correspondiente

2.9) Realiza lectura y análisis de la documentación recibida en los apartados 1.3) y

1.4)

2.10) Verifica que la base para el impuesto ingresado se corresponda con el calculado

por el Sector

2.11) Verifica que se haya cancelado el impuesto a los sellos

2.12) Confecciona Nota, donde describe la verificación de la base del impuesto y su

cancelación. Interviene nota con firma y sello



V-10

2.13) Adjunta nota a la Orden de Compra y/o Contrato y remite la documentación al

Área / Gerencia correspondiente


SUMINISTROS Y CONTRATACIONES – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

V-1

CAPÍTULO IV:


DE CONTROLES

-ÁREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES-



V-2

COMPRAS MENORES A $ 5.000 (NO INCLUYE IVA)

1. Emisión del pedido de compra o contratación

AREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES

1.1) Recibe original del requerimiento de bien o servicio, acompañado de una Nota

de la Gerencia solicitante, los que deben cumplir con las NORMAS PARA LAS

CONTRATACIONES

1.2) Se procede a verificar las firmas intervinientes

1.3) Confecciona carpeta con todo lo actuado hasta el momento

2. Inicio del proceso de Compra Directa

2.1) Se invita a cotizar a tres proveedores como mínimo.

2.2) Se solicita cotización por escrito, fax o por correo electrónico FORMULARIO

Nº 1, acreditándose la respectiva recepción. La solicitud de cotización contendrá

como mínimo los siguientes datos:

a) Nombre del potencial proveedor

b) Objeto de la contratación, incluyendo la naturaleza de los bienes, servicios

y obras a ser contratadas con sus características principales y/o

especificaciones técnicas.

c) Fecha de recepción de las propuestas

d) Condiciones comerciales sugeridas (plazo de entrega, multa por mora,

forma de pago, etc.)

Se deberá disponer de dos cotizaciones, como mínimo, por ítem o rubro

solicitado, justificando en caso de no llegar al número de cotizaciones requerido.



V-3

Recibida la mismas, y de tratarse de un requerimiento con características

técnicas, se solicita asesoramiento – informe técnico - , a la Gerencia solicitante

3. Adjudicación de las ofertas

3.1) Se efectúa análisis de las cotizaciones recibidas y se confecciona cuadro

comparativo de precios, procediéndose a identificar la oferta más conveniente.

3.2) La carpeta es remitida para su aprobación, al Gerente de Administración

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

3.3) Recibe la carpeta. Analiza y autoriza

3.4) Envía la carpeta al Área Suministros y Contrataciones

ÁREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES

3.5) Recibe Carpeta conteniendo la autorización y emite Orden de Compra Directa (

FORMULARIO Nº 2)

JEFE DE ÁREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES

3.6) Recibe Orden Directa. Firma

3.7) Remite la Orden Directa firmada a los integrantes del Área


3.8) Recibe la Orden Directa autorizada mediante firma

3.9) Envía copia de Orden de Compra Directa al proveedor, a la Gerencia

solicitante y a Cuentas a Pagar, archivando una copia en el Sector.

3.10) Envía al Sector Impuesto Órdenes de Compra previas a la suscripción por parte

del Proveedor o Contratista para que determine base imponible e importe del

Impuesto de Sellos



V-4

3.11) Solicita en aquellas contrataciones que requieran de un anticipo, una

contragarantía por el equivalente del monto que reciba el adjudicatario a tal

efecto.

3.12) Recibe del Sector Impuestos nota firmada y sellada, donde se describe la base

fijada para tributar el Impuesto de Sellos por parte del Proveedor.

3.13) Agrega al legajo constancia de los envíos

4. Certificación e inicio del circuito de pago

4.1) Recibe Orden de Compra sellada del Proveedor.

4.2) Envía Orden de Compra sellada, antes de proceder a su cancelación, al Sector

Impuestos para verificar que la base para el impuesto ingresado se corresponda

por el calculado por el Sector

4.3) Recibe Nota firmada y sellada del Sector Impuestos donde describe la

verificación de la base del impuesto y su cancelación. En caso de recibir la

Factura y no encontrarse la Orden de Compra sellada, efectúa el reclamo

correspondiente antes de su cancelación

4.4) Recibe de Cuentas a Pagar, y adjunta al Legajo la Factura del Proveedor y

Certificado de Recepción de Servicios de la Central interviniente, con

autorización del responsable de la Central o nota / certificación de la Gerencia,

si la recepción se realizó en Administración Central

4.5) En caso de que la contratación requiera que el proveedor presente

documentación laboral, gire el expediente, con nota de elevación al Sector

Personal para que efectúe el control laboral antes de cancelar la facturación

4.6) En los demás casos, el Legajo se gira a la Gerencia de Administración para

iniciar circuito de pago con nota de elevación




V-5

4.7) Recibe el Legajo y lo analiza, dando conformidad mediante la confección de

una nota

4.8) Deriva el Legajo a la Jefatura de Cuentas a Pagar – Tesorería para su liquidación

y pago


4.9) Recibe del Sector Pagos de Tesorería el legajo, que contiene información del

pago

4.10) Si es un pago parcial, se archiva en forma temporaria, caso contrario se archiva

en forma definitiva.



V-6

FORMULARIOS



V-7

FORMULARIO Nº 1 : PEDIDO DE COTIZACIÓN



V-8

FORMULARIO Nº 2 : ORDEN DIRECTA



V-9

CURSOGRAMA CIRCUITO COMPRAS MENORES A $ 5.000



V-10


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




V-11

1

1. Recibe nota con requerimiento de compra de algunas de las centrales y/o GerenciasCentrales

2Distintas Gerencias

2. El Área recibe tanto el requerimiento de compra que procede de la Gcia de Producción y Mantenimiento, como el de otras gerencias . Se actúa para la iniciación del proceso conforme al importe estimado de la solicitud .

3

3. Se analizan las firmas intervinientes, de acuerdo al importe estimado de la contratación , enviándose la documentación recibida a Mesa de Entradas.

55. Se invita a los proveedores que provean el o los rubros a contratar Solicita cotización por escrito y / o mail, acreditándose la respectiva recepción

Proveedores

6

producto con características

técnicas

Gerencia solicitante

6. Se reciben las cotizaciones del proveedor . Si el producto tiene características técnicas , se vuelve a pedir aprobación a la Gerencia interviniente

7

7. Se analizan las propuestas recibidas . Confecciona cuadro comparativo e identifica la oferta más conveniente .Se emite Orden Directa, que será firmada por el Jefe de Area Suministros y ContratacionesSi es aprobada, se envía al proveedor por fax

Orden Directa

Jefe Area Suministros y Contrataciones

Firma

Orden Directa

Proveedor

P.2

P.2 Pasa a página Nº 2

AREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES OTROS SECTORES

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

PROCESO: AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES SUBPROCESO: COMPRAS MENORES A $ 5.000


27

ACCIONES

Solicitud de cotización

Cotizaciones

Informe técnico


FAX

Aprueba

Central / Gerencia SolicitanteFAX

Solicita en aquellas contrataciones que requieran de un anticipo, una contragarantía por el equivalente del monto que reciba el adjudicatario

4. Mesa de Entradas confecciona el Legajo , remite el mismo al Área Suministros y Contrataciones

Mesa de Entradas

4

si

No

8

8. Se envía al Gerente de Administración para su autorización

9

9. Obtenida la autorización , emite Orden de Compra Directa



V-12



MANTENIMIENTO

PROCESO: AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES SUBPROCESO: COMPRAS MENORES A $ 5.000


28

ACCIONES

P.1


Informe de Recepción

Factura

Nota de elevación

11con anticipo

Pagaré

SI

Tesorería

Gcia de Adm. y Finanzas

P.1 Viene de Página 1

10. Recibe de Mesa de Entradas , y adjunta al Legajo, Factura del proveedor y certificado de recepción de Servicios de la Gerencia interviniente

11. En el caso de que sea con anticipo , se solicita al proveedor una garantía . Recibido el pagaré, se remite a Tesorería para custodia . Legajo conteniendo nota y factura son enviadas a Gcia de Adm ., para comenzar el circuito de pago. En el caso de que el pago sea total se acompaña también certificado de recepción .


Nota

Factura

Fin del Procedimiento

13. Luego de realizado el pago , vuelve el Legajo al Area para archivo

14. Si se trata de un pago parcial , se archiva en forma temporaria, para luego volver a comenzar el circuito.

15. Si el pago es total , se archiva en forma definitiva.

Cuentas a Pagar

13Legajo

Pagos parciales14

15

12

Nota

12. Recibe el Legajo y lo analiza , dando conformidad mediante confección de una notaDeriva el expediente a la Jefatura de Cuentas a Pagar

Pagos

SI

NO

10



V-13

COMPRAS MAYORES A $ 5.000 Y MENORES A $ 100.000 (NO INCLUYE IVA)

1. Emisión del pedido de compra o contratación


1.1) Recibe original del requerimiento de bien o servicio, acompañado de una Nota

de la Gerencia de Producción y Mantenimiento y / o solicitud de las distintas

Gerencias con requerimiento de compra, los que deben cumplir con las

NORMAS PARA LAS CONTRATACIONES


1.3) Se envía todo lo actuado hasta el momento a Mesa de Entradas, para la

confección del expediente

2. Iniciación del Expediente de Compra o Contratación

MESA DE ENTRADAS

2.1) Recibe las actuaciones

2.2) Procede a caratular el expediente de compra asignándole un número

2.3) Ingresa el expediente al registro informático correlativo

2.4) Devuelve el expediente foliado al Área Suministros y Contrataciones

3. Inicio del proceso de Compra Directa / Contratación


3.1) Recibe el expediente de Mesa de Entradas

3.2) Se eleva todo lo actuado a la Gerencia de Administración para el inicio de su

autorización, encuadrando la contratación según su importe estimado




V-14

3.3) Recibe Legajo, analiza y aprueba el inicio de la gestión

3.4) Envía Legajo conteniendo autorización a la Gerencia General para su

aprobación

GERENCIA GENERAL

3.5) Recibe Legajo. Analiza y aprueba

3.6) Envía Legajo aprobado al Área Suministros y Contrataciones


3.7) Autorizado el inicio de la gestión, selecciona los proveedores que provean el o

los rubros a comprar o contratar

3.8) Se solicita como mínimo tres cotizaciones. Por excepción la Gerencia solicitante

podrá indicar un proveedor determinado mediante nota fundada. La selección se

realizará en forma rotativa entre las casas comerciales del ramo, incluyendo en

todos los casos al adjudicatario anterior, en el caso que el contrato haya sido

cumplimentado por el mismo en forma regular.

Se solicita cotización por escrito, fax o por correo electrónico, FORMULARIO

Nº 2, acreditándose la respectiva recepción. La solicitud de cotización contendrá

como mínimo los siguientes datos:

a. Nombre del potencial proveedor

b. Número de la contratación

c. Objeto de la contratación, incluyendo la naturaleza de los bienes,

servicios y obras a ser contratadas con sus características principales

d. Fecha de recepción de las propuestas

e. Condiciones comerciales (plazo de entrega, multa por mora, forma de

pago, etc.)



V-15

Se deberá disponer de dos cotizaciones, como mínimo, por ítem o rubro

solicitado.

Recibida la/s mismas, y de tratarse de un requerimiento con características

técnicas, se solicita asesoramiento – informe técnico - , a la Gerencia solicitante

4. Adjudicación de las ofertas

4.1) Se efectúa análisis de las cotizaciones recibidas y se confecciona cuadro

comparativo de precios, procediéndose a identificar la oferta mas conveniente

4.2) Expediente, Informe técnico y Cuadro Comparativo es remitido para su

aprobación, a los funcionarios autorizados según lo señalado en NORMAS

PARA LAS CONTRATACIONES

GERENTES

4.3) Se recibe Expediente. Se analiza la adjudicación y en caso de aprobar la compra

se remite el expediente al Área Suministros y Contrataciones

4.4) En caso de expedirse negativamente se emite un informe, se lo incorpora al

expediente

5. Emisión y Notificación de la Orden de Compra


5.1) Recibe el expediente autorizado

5.2) Emite Orden de Compra

5.3) Adelanta por fax Orden de Compra al proveedor, y a la Central o Gerencia

solicitante. Archiva copia en el Área.

5.4) Envía original Orden de Compra al proveedor y copia a la Gerencia solicitante

y Sector Cuentas a Pagar.



V-16


del Proveedor o Contratista para que determine base imponible e importe del

Impuesto de Sellos

5.6) Recibe del Sector Impuestos, nota firmada y sellada, donde se describa la base

fijada para tributar el Impuesto de Sellos por parte del proveedor

5.7) Solicita en aquellas contrataciones que requieran de un anticipo, una

contragarantía por el equivalente del monto que reciba el adjudicatario a tal

efecto. Luego de efectuado el primer pago se devolverá la contragarantía al

proveedor.

5.8) Agrega al expediente constancia de los envíos

6. Certificación e inicio del circuito de pago

6.1) Recibe Orden de Compra sellada del proveedor

6.2) Envía orden de Compra sellada antes de proceder a su cancelación al Sector

Impuestos para verificar que la base para el impuesto ingresado se corresponda

con el calculado por el Sector

6.3) Recibe nota firmada y sellada del Sector Impuestos donde describe la

verificación de la base del impuesto y su cancelación

6.4) Recibe de Cuentas a Pagar, y adjunta al Expediente la Factura del Proveedor y

Certificado de Recepción de Servicios de la Central interviniente, con

autorización del responsable de la Central o remito de la Gerencia o Área

solicitante, si la recepción se realizó en Administración Central


documentación laboral, gira el expediente, con nota de elevación al Sector

Personal para que efectúe el control laboral antes de cancelar la facturación

6.6) En los demás casos, el Expediente se gira a la Gerencia de Administración para

iniciar circuito de pago con nota de elevación



V-17

6.7) En caso de recibir la factura y no encontrarse la Orden de Compra sellada,

efectúa el reclamo correspondiente antes de su cancelación


6.8) Recibe el expediente y lo analiza, dando conformidad mediante la confección

de una nota

6.9) Deriva el expediente a la Jefatura de Cuentas a Pagar – Tesorería para su

liquidación y pago


6.10) Recibe del Sector Pagos de Tesorería el expediente, que contiene información

del pago

6.11) Si es un pago parcial, se archiva en forma temporaria, caso contrario se archiva

en forma definitiva.



V-18

FORMULARIOS



V-19

FORMULARIO Nº 1: REQUERIMIENTO BIEN O SERVICIO



V-20

FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN



V-21

FORMULARIO Nº 3: ORDEN DE COMPRA



V-22

CURSOGRAMA CIRCUITO COMPRAS MAYORES A $ 5.000 Y MENORES A

$100.000 (NO INCLUYE IVA)



V-23


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




V-24

1

1. Recibe nota con requerimiento de compra de algunas de las centrales y/o GerenciasCentrales

2Distintas Gerencias

2. El Área recibe tanto el requerimiento de compra que procede de la Gcia de Producción y Mantenimiento, como el de otras gerencias . Se actúa para la iniciación del proceso conforme al importe estimado de la solicitud .

3

3. Se analizan las firmas intervinientes, de acuerdo al importe estimado de la contratación , enviándose la documentación recibida a Mesa de Entradas.

5

6. Luego de la autorización , por la Gcia de Administración y la Gerencia General, se invita a los proveedores que provean el o los rubros a contratar Solicita cotización por escrito y / o mail, acreditándose la respectiva recepción

Proveedores

7

producto con características

técnicas


7. Se reciben las cotizaciones del proveedor . Si el producto tiene características técnicas , se vuelve a pedir aprobación a la Gerencia interviniente

8

8. Se analizan las propuestas recibidas . Confecciona cuadro comparativo e identifica la oferta más conveniente .

Orden de Compra

Jefe Area Suministros y Contrataciones

11

Orden de Compra

Proveedor

P.2

P.2 Pasa a página Nº 2



MANTENIMIENTO

PROCESO: ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES SUBPROCESO: COMPRAS MAYORES A $ 5.000 Y MENORES A 100.000


27

ACCIONES

Solicitud de cotización

Cotizaciones

Informe técnico


Central / Gerencia Solicitante

Solicita en aquellas contrataciones que requieran de un anticipo , una contragarantía por el equivalente del monto que reciba el adjudicatario

4. Mesa de Entradas procede a caratular el legajo , ingresa al sistema informático , remite el mismo al Área Suministros y Contrataciones

Mesa de Entradas

4

si

No

9

11. Analiza y aprueba

10

Gerencia de Administración5. Recibido el Legajo , se elva todo lo actuado a la Gerencia de Administración para el inicio de su autorización, encuadrando al contratación según el importe estimado

6

9. Expediente, Informe y cuadro Comparativo es remitido para su aprobación a los funcionarios autorizados según lo señalado en Normas para las Contrataciones

10. Recibe el expediente autorizado , emite Orden de Compra

Gerencia General



V-25



V-26

CONCURSO DE PRECIOS

COMPRAS SUPERIORES A $ 100.000 (EXCLUIDO EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO)

DESARROLLO OPERATIVO DEL CIRCUITO

1. Emisión de la solicitud de compra

AREA SUMINISTRO Y CONTRATACIONES

1.1) Recibe original del Requerimiento de materiales y/o Servicios, especificaciones

técnicas y planos ( de corresponder) acompañado de una Nota de la Gerencia

solicitante, los que deben cumplir con las NORMAS PARA LAS

CONTRATACIONES


1.3) Envía a Mesa de Entradas lo actuado hasta ese momento, para la confección del

expediente

2. Iniciación del expediente de compra o contratación

MESA DE ENTRADAS

2.1) Recibe las actuaciones

2.2) Procede a caratular el expediente de compra asignándole un número

2.3) Ingresa el expediente al registro informático correlativo

2.4) Devuelve el expediente foliado al Área Suministros y Contrataciones

3. Inicio del Proceso de Concurso de Precios




V-27

3.1) Recibe el expediente de Mesa de Entradas

3.2) Se elabora nota solicitando autorización para realizar un llamado a concurso de

precios, enviándose a la Gerencia de Administración o Directorio según

corresponda

4. Autorización del llamado a concurso de precios

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA GENERAL O DIRECTORIO

4.1) Recibe Nota solicitando autorización para realizar un llamado a concurso de

precios, realizando un análisis de la misma

4.2) El Directorio o el Gerente de Administración y Gerente General autoriza el

llamado a concurso de precios. Se elabora Nota y se remite al Área Suministros

y Contrataciones para la prosecución del trámite


4.3) Recibe Nota con autorización para realizar el llamado a concurso de precios

4.4) Confecciona el FORMULARIO Nº1 de Pedido de Cotización, el cual es firmado

por el Responsable del Área

4.5) Selecciona los proveedores que provean el o los rubros a comprar o contratar

4.6) Se realiza la nómina de los potenciales proveedores invitados a concursar

4.7) Cursará invitaciones como mínimo a tres proveedores- salvo que de la Gerencia

/ Área solicitante justifique a uno determinado -, dejándose constancia en caso

contrario de las razones que impidieron proceder de esa forma. Todas las

invitaciones serán formuladas por escrito y en sobre cerrado o vía correo

electrónico, acreditándose la respectiva recepción, que como mínimo será de

tres proveedores.



V-28

A las invitaciones se adjuntarán: el Pliego de Bases y Condiciones Generales y

Particulares presentados en NORMAS PARA LAS CONTRATACIONES,

especificaciones técnicas, formulario de cotización y Planos y Anexos (en caso

de corresponder)

4.8) Se da aviso a la Gerencia de Asuntos Legales y a la Gerencia Solicitante de la

fecha de apertura de las ofertas, si es aprobado por Directorio

5. Recepción y Apertura de Ofertas

5.1) Recibe las ofertas de los proveedores participantes hasta el día y hora fijados

para la apertura del acto y contendrán en su cubierta, la identificación de la

contratación a que corresponda, el día y hora fijado

5.2) Efectúa la apertura de las ofertas en el día y hora fijado, con la presencia de

representantes de las Gerencias intervinientes, si aprueba el Directorio

5.3) Controla el cumplimiento del contenido de las ofertas con relación a lo

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

5.4) Confecciona el FORMULARIO Nº3: Acta de Apertura, que deberá contener

entre otros ítems:

a. Número de Orden asignado a cada oferta;

b. Monto de la oferta;

c. Nombre del oferente

d. Monto y forma de la Garantía

e. Todas las observaciones e impugnaciones que se formulen

f. Plazo de entrega y forma de pago

El Acta será firmada por los representantes de las Gerencias intervinientes y por

parte del responsable del Área encargada del acto de apertura



V-29

5.5) Agrega al expediente fotocopia de las Garantías de Oferta recibidas en el acto y

envía las Garantías originales al Sector Tesorería para su custodia y posterior

devolución

5.6) En caso de resultar desierto el concurso de Precios, se deja constancia en el

expediente. Se procede a girar nota al Directorio o a las Gerencias intervinientes

que aprobaron el llamado a concurso de precios, según corresponda, para su

análisis y consideración

5.7) Se envían las actuaciones para la elaboración de un Informe Técnico a la

Gerencia solicitante del requerimiento

5.8) El Área elabora cuadro comparativo de precios e informe complementario

5.9) En caso de que la contratación supere el monto de $400.000 más IVA, envía el

expediente al Directorio, por intermedio de la mencionada Gerencia

GERENCIA SOLICITANTE

5.10) Recibe el expediente, con nota de elevación

5.11) Analiza técnicamente las ofertas y emite Informe Técnico.

5.12) Remite el expediente al Área Suministros y Contrataciones


5.13) Recibe expediente conteniendo Informe Técnico

5.14) Confecciona Informe Complementario y cuadro comparativo de precios

5.15) Remite el expediente a la Gerencia de Administración


5.16) Recibe el expediente

5.17) Analiza la eventual adjudicación, en función a lo informado por el Área

Suministros y Contrataciones



V-30

5.18) Envía las actuaciones a la Gerencia General o Directorio con opinión de

preadjudicación


5.19) Recibe el expediente conteniendo nota de adjudicación

5.20) Coteja las autorizaciones intervinientes

6. Emisión de la Orden de Compra

6.1) Confecciona FORMULARIO Nº2: Orden de Compra, en original y cuatro

copias, la cual es firmada por el Responsable del Área

6.2) Se solicita al adjudicatario, de corresponder:

• Garantía de contratación

• Nómina del personal que realizará las tareas, con sus datos de ART –

• Seguro de Responsabilidad Civil –

• Contragarantía por anticipo – en caso de que la forma de pago lo

contemple

6.3) Al recibir la documentación solicitada en el punto 6.2): se envía la / las garantías

( de Contratación y/o Anticipo) al Sector Tesorería, solicitando en el mismo

acto la devolución de todas las garantías de mantenimiento de oferta presentadas

en el marco del concurso de precios

6.4) Registra la Orden de Compra en el Registro correspondiente

6.5) Procede a distribuir las copias de la Orden de Compra de acuerdo al siguiente

destino:

• Original : Proveedor contra entrega de la garantía de contrato

• Cuentas a Pagar



V-31

• Gerencia solicitante

• Central

• Área Suministros y Contrataciones


del proveedor o contratista para que determine la base imponible e importe del

Impuesto de Sellos

6.7) Recibe del Sector Impuestos, nota firmada y sellada, donde se describe la base

fijada para tributar el Impuesto de Sellos por parte del proveedor

6.8) Recibe Orden de Compra sellada del proveedor

6.9) Envía Orden de Compra sellada, antes de proceder a su cancelación, al Sector

Impuestos para verificar que la base para el Impuesto ingresado se corresponda

por el calculado por el Sector

6.10) Recibe nota firmada y sellada del Sector Impuestos donde describa la

verificación de la base del impuesto y su cancelación

6.11) Se incorporan al expediente la Orden de Compra presentada por el proveedor,

con su correspondiente sellado de ley

7. Certificación e inicio del Proceso de Pago

ALMACEN DE LAS CENTRALES Y/O SECTORES INVOLUCRADOS

7.1) Firman la conformidad en el Certificado de Recepción el cual puede ser total o

parcial, con la correspondiente autorización del responsable de la Central

interviniente

7.2) Remite el certificado, junto con la Factura al Área Suministros y Contrataciones,

por intermedio de la Gerencia de Producción y Mantenimiento


7.3) Incorpora la constancia de Recepción parcial o total al expediente y factura



V-32

7.4) En caso de recibir la factura y no encontrarse la Orden de Compra sellada,

efectúa el reclamo correspondiente antes de su cancelación


documentación laboral, gira el Expediente, con nota de elevación al Sector

Personal, para que efectúe el control laboral antes de cancelar la facturación

7.6) En los demás casos, confecciona y envía Nota a la Gerencia de Administración

para iniciar el proceso de pago, solicitando, salvo opinión en contrario, la

devolución de la Garantía de contrato


7.7) Recibe expediente. Confecciona autorización de pago

7.8) Remite el expediente con autorización de pago al Sector Cuentas a Pagar


7.9) Recibe el expediente proveniente del Sector Tesorería, con constancia de pago y

notificación de devolución de garantía

7.10) Archiva el expediente en forma temporaria ( si el pago es parcial) o definitiva (

si el pago es total) en el sector



V-33

FORMULARIOS



V-34

FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COTIZACIÓN



V-35

FORMULARIO Nº 2: ORDEN DE COMPRA



V-36

FORMULARIO Nº 3: ACTA DE APERTURA



V-37



V-38

NORMATIVA APLICABLE



V-39

NORMAS PARA LAS CONTRATACIONES



V-40

CURSOGRAMA CIRCUITO DE CONCURSO DE PRECIOS



V-41


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




V-42



V-43

1

1. Recibe original del requerim iento de materiales, especificaciones técnicas y planos , acompañado de una nota de la Gerencia de Producción y Mantenim iento y /o solicitud de las distintas gerencias con requerim ientos de compra

Requerim iento de Materiales

Gerencias / Áreas

3. Recibe el expediente .Elabora y envía nota a la Gcia de Adm inistración o Directorio según corresponda a fin de obtener la autorización para realizar un llamado a concurso de precios .

2. Se envia lo actuado hasta ese momento a mesa de entradas para la confección del expediente

4. Analiza. Se elabora nota autorizando el llamado a concurso de precios

5. Confecciona Formulario de Pedido de cotización

7. Recibida las ofertas , en el día y hora fijado efectúa la apertura de las ofertas , en presencia de los representantes de las Gerencias intervinientes

8. Controla el cumplim iento del contenido de las ofertas en relación con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

9. Confecciona acta de apertura , que será firmada por los representantes de las Gerencias intervinientes y por el responsable del Área encargada del acto de apertura

10. Agrega al expediente las garantías de oferta recibidas en el acto , las envía al Sector Tesorería para su custodia y posterior devolución

P.2



MANTENIMIENTO

PROCESO: ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES SUBPROCESO: COMPRAS SUPERIORES A $ 100.000


17

ACCIONES

Nota

Controla firmas

Mesa de Entradas

2

Expediente3

45

6

6. Selecciona los proveedores . Realiza la nómina de los potenciales proveedores invitados a concursar.Cursa invitaciones a los proveedores

Proveedores

Ofertas

7

8

9

10 Tesorería

El concurso resulta desierto

NO

SI

11

11. En caso de resultar desierto el concurso de precios, se deja constancia en el expediente . Se gira nota al Directorio o a las Gerencias intervinientes para su análisis y consideración

Directorio / Gerencias intervinientes

P.2 Continúa en la página 2

Contratación supera $ 400.000 más IVA

Gerencia de Administración y Gerencia General

D irectorio

NO

SI



V-44

P.1

12. Se envían las actuaciones para la elaboración de un informe técnico a la Gerencia Solicitante

13. Elabora cuadro comparativo de precios e informe complementario

P1. Viene de Página 1


OTROS SECTORESGERENCIA DE

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROCESO: ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES SUBPROCESO: COMPRAS SUPERIORES A $ 100.000


18

ACCIONES

12

13


Contratación supera $ 400.000 más IVA

Directorio

17


P.3

P.3 Continúa en página 3

Gerencia Solicitante

18

15. Coteja las autorizaciones intervinientes . En el caso de que la compra supere el importe de $ 400.000 envía para su tratamiento en Directorio

20

Expediente conteniendo

informe

Gerencia Solicitante

14

14. Recibe expediente . Analiza la eventual adjudicación. Remite las actuaciones al Área Suministros y Contrataciones

15

SI

16

16. Se envía el expediente a la Gerencia solicitante.

17. Analiza técnicamente las ofertas y emite nota manifestando conformidad de la contratación

18. Realiza informe complementario y cuadro comparativo de precios

19

19. Analiza la eventual adjudicación . Envía las actuaciones a la Gerencia General o Directorio con su opinión de preadjudicación

Directorio / Gerencia General

20. Recibe el expediente conteniendo nota de adjudicación, coteja las autorizaciones intervinientes. Emite Orden de Compra la cual es firmada por el responsable del Área . Registra la Orden de Compra en el Registro correspondiente

21 Adjudicatario

21. Solicita al adjudicatario información contenida en el apartado 6.2)

22

Tesorería

22. Recibe la documentación y envía al Sector Tesorería las garantias (de contratación y de servicio), solicitando en el mismo acto la devolución de todas las garantías de mantenimiento de ofertas



V-45



V-46

A R E A S U M IN IS T R O S Y C O N T R A TA C IO N E S

O T R O S S E C T O R E SG E R E N C IA D E

P R O D U C C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O

P R O C E S O : Á R E A C O M P R A S Y C O N T R A T A C IO N E S S U B P R O C E S O : C O M P R A S S U P E R IO R E S A $ 100 .000


A C C IO N E S

P .2

23

P .2 . V iene de la P ág ina 2

23 . D is tribuye las cop ias

oc 1

oc 2oc 3

oc 4

P roveedor

A lm acén de la C entra l

S ector C uen tas a P agar

oc 2S ellado de Ley

A rch iva en exped iente

C entra l in terv in ien te

24

24 . F irm an la con form idad en e l C ertificado de R ecepc ión con la corespond iente autorizac ión de l responsab le de la centra l in te rv in ien te

G erenc ia de P roducc ión y M anten im iento

25

25 . Inco rpora la C onstanc ia de R ecepc ión parc ia l o Tota l a l exped iente

M esa de En tradas

Factura

26

26 . C onfecc iona y envía nota a la G erenc ia de A dm in is trac ión y F inanzas para in ic ia r e l p roceso de P ago , so lic itando , sa lvo op in ión en contrario , la devo luc ión de la G arantía de C on tra to

G erenc ia de A dm in is trac ión

27

27 . R ec ibe exped ien te , confecc iona autorizac ión de pago y los rem ite a C uentas a P agar

C uentas a Pagar

28 . R ec ibe e l exped iente con constanc ia de pago y notificac ión de devo luc ión de garantía

T esorería

28

P ago P arc ia l

A rch ivo trans ito rio

A rch ivo de fin itivo

S I

N o



19



V-47



V-48

SERVICIOS INTERNOS

SERVICIOS INTERNOS

1.1) Recibe de Mesa de Entradas liquidación mensual de expensas correspondientes

al edificio, facturas por los servicios de alarma, fumigación, servicio de

fotocopias, telefonía móvil, y facturas de proveedores por gastos de

mantenimiento.

1.2) Analiza, controla y realiza la primera autorización, en el caso de tratarse de la

liquidación de expensas, envía las mismas al Jefe del Área Suministros y

Contrataciones para una segunda intervención


1.3) Recibe liquidación de expensas

1.4) Efectúa análisis de la documentación de respaldo, y en caso de estar de acuerdo,

procede a autorizar mediante firma

1.5) Remite la liquidación autorizada a Servicios Internos

SERVICIOS INTERNOS

1.6) Recibe liquidación de expensas autorizada

1.7) Eleva documentación detallada en el apartado 1.1) y 1.6) a la Gerencia de

Administración para la prosecución del trámite



V-49

CURSOGRAMA CIRCUITO DE SERVICIOS INTERNOS



V-50


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




V-51



V-52


MESA DE ENTRADAS – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

V-1

CAPÍTULO V:


DE CONTROLES

-MESA DE ENTRADAS-



V-2

MESA DE ENTRADAS

1. Recepción.

1.1) La recepción de documentación que se efectúe a través de la Mesa de Entradas

se realizará colocando: sello de entrada, fecha, hora, firma y aclaración de firma

del receptor en el documento recibido.

1.2) Toda la correspondencia que se recepcione en la Mesa de Entradas de la

Empresa, será ordenada y clasificada según el Área y registrada en el sistema

informático, ingresando los siguientes datos: 1) fecha de recepción; 2) fecha de

despacho; 3) lugar de despacho; 4) Gerencia o Área destinataria; 5) referencia.

Además se deberá controlar que toda la facturación cumpla con los requisitos

para ser recepcionada, dependiendo los mismos de cada caso en particular.

1.3) En todas las presentaciones que se efectúen a través de la Mesa de Entradas de

la Empresa, el personal de dicha Área deberá controlar que las mismas

contengan los siguientes recaudos:

• Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilio del presentante.

• La persona que se presente por un derecho que no sea propio, aunque le

competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los

documentos que acrediten la calidad invocada.

• Los representantes o apoderados, acreditarán su personería con el

instrumento público correspondiente.

• Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la

existencia de la sociedad acompañándose el contrato respectivo, o copia

certificada por Escribano Público.

1.4) En los casos que se disponga la formación de expediente, se dará al interesado

una constancia con la identificación del mismo.



V-3

1.5) Cuando las presentaciones vayan dirigidas en sobre cerrado a los titulares de

alguna de las Gerencias o Áreas de la Empresa, las mismas serán recepcionadas

por el personal autorizado por cada una de ellas a tales fines. En caso que el

titular de la Gerencia o Área lo considere necesario, dispondrá la formación del

expediente correspondiente.

2. Despacho

2.1) Cuando se proceda al envío de documentación a dependencias ajenas a la

Empresa, la Mesa de Entradas confeccionará un remito con tres copias: una para

el destinatario, una para el remitente, y una para la Mesa de Entradas.

2.2) Cuando se remita documentación de una Gerencia o Área, a otra Gerencia o

Área de la Empresa la Mesa de Entradas confeccionará un remito con dos

copias: una para el remitente y otra para la Mesa de Entradas.

La Mesa de Entradas llevará un archivo de los Remitos, ordenados por

Gerencias y Áreas.

2.3) Toda la correspondencia que despache la Empresa será remitida a la Mesa de

Entradas, quien procederá a registrar en el sistema informático: 1) fecha de

recepción en Mesa de Entradas; 2) Gerencia o Área remitente; 3) referencia; 4)

clase de correo utilizado (en mano -Translif –Seprit- Correo Argentino-); 5)

lugar de destino; 6) fecha de salida; 7) número de oblea.

La correspondencia podrá ser despachada de distintas formas:

• Bolsines ( Central Necochea y Mar del Plata)

• Cartas certificadas

• Cartas certificadas con acuse de recibo

• Cartas confronte

• Tramites y gestión

• Encomiendas



V-4

3. Iniciación de expedientes

3.1) Todos los expedientes que se inicien serán registrados por la Mesa de Entradas

en el sistema informático, consignando los siguientes datos: 1) número; 2) fecha

de inicio; 3) iniciador; 4) referencia.

3.2) A efectos de la identificación de un expediente, se procederá a su caratulación.

3.3) En la carátula de los expedientes deberá consignarse: número, fecha, iniciador y

referencia. Se deberá ordenar la documentación por orden cronológico para la

confección del expediente.

3.4) La Mesa de Entradas procederá a actualizar la información de los expedientes,

incorporando al sistema informático todos los movimientos que se produzcan,

acompañándolo con un remito por duplicado en donde se detallara: Fecha y

detalle del movimiento, número, tema y foja final. Quedando constancia de

dicha recepción con firma, aclaración y fecha. Luego se procede al archivo en

Mesa de Entradas General.

• La identificación con que se inicie un expediente será conservada a

través de las sucesivas actuaciones.

4. Foliación.

4.1) Los expedientes deberán foliarse por orden correlativo de incorporación,

colocando sello de juntura entre fojas, Sello de Nº de expediente y sello de

intervención de Mesa de Entradas.

4.2) Las copias de notas, informes o documentación que se agreguen a un expediente

juntamente con su original, se foliarán por orden correlativo, dejándose

constancia en cada una de ellas del número de copia que le corresponde.

5. Compaginación.

5.1) Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de

doscientas (200) fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir

escritos o documentos que constituyan un solo cuerpo.



V-5

5.2) Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su

volumen no pudieren ser incorporados, se confeccionarán anexos, dejándose

constancia de ello en el expediente.

6. Desgloses.

6.1) Todo desglose se hará bajo constancia en el expediente, completando el

correspondiente Formulario de Desglose. A tales efectos se utilizará el Modelo

de Formulario de Desglose FORMULARIO Nº 1

7. Iniciación con desglose.

7.1) Cuando se inicien expedientes o trámites internos con fojas desglosadas, éstas

serán precedidas de una constancia con la mención del expediente del cual

proceden, de la cantidad de fojas con que se inicia el nuevo, y las razones que

motivan su inicio.

8. Agregación de documentos.

8.1) Toda documentación que se acompañe a una presentación, deberá ser agregada

delante del escrito de presentación.

8.2) No podrán agregarse a los expedientes documentación ni comunicaciones

recepcionadas por fax y/o mail si no están avaladas por firma de algún

responsable y particularmente en el caso del fax acompañado por fotocopia de la

misma.

Mesa de Entradas General deberá tener el archivo de todos los expedientes

ordenados por sector de inicio y de forma correlativa.



V-6

9. Memorandos

9.1) La comunicación entre la Presidencia, Gerencias, Área Sistemas, Área Auditoria

y Control de Gestión y Consejo de Vigilancia, se realizará a través de

Memorandos. Se utilizará el Modelo de Memorando FORMULARIO Nº 2.

9.2) Los órganos mencionados en el primer párrafo, llevarán un Registro con orden

correlativo de los Memorandos que emitan. También llevarán un Registro de los

Memorandos que reciban ordenados por fecha de recepción.

10. Notas

10.1) La comunicación con particulares y otras empresas se realizará a través de Notas

o Cartas Documento. A tal fin, se utilizará el Modelo de Nota FORMULARIO

Nº 3

11. Carta Documento

11.1) La Mesa de Entradas archivará una fotocopia del ejemplar que queda para

constancia del remitente, de todas las Cartas Documento que se envíen desde las

Gerencias o Áreas de la Empresa.

11.2) EI seguimiento de los envíos de Cartas Documento, se realizará consultando el

sistema de Internet que posee el Correo argentino.

12. MESA DE ENTRADAS DE LAS CENTRALES NECOCHEA Y MAR DEL

PLATA.

12.1) Cada Central deberá tener una Mesa de Entradas, donde se cumplan los mismos

procedimientos que se detallan precedentemente para Mesa de Entradas de

Administración Central, además que se pueda consultar mediante un sistema en

red, las entradas y salidas de documentación y facturas, así como también

movimientos de expedientes.



V-7

CURSOGRAMA CIRCUITO DE MESA DE ENTRADAS



V-8


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




V-9



V-10

EXTERIOR MESA DE ENTRADAS OTROS SECTORES

1

1. Recepciona documentación. Coloca: sello deentrada, fecha, hora, firma y aclaración de firmadel receptor en el documento recibidoDocumentación

2. Se registra en el sistema informático

3. Cont ro la que las presentac iones querecepciona contengan:-Nombre, apellido, idicación de identidad ydomicilio del presentante- En caso de no ser titular , presentar documentoque acredite la identidad- Los representantes o apoderados, acreditraránsu personería con el instrumento públicocorrespondiente- Cuando se invoque el uso de una foirma social,deberá acreditarse la existencia de la sociedadacompañándose el contrato respectivo, o copiacertificada por escribano público

Fin del procedimiento


PROCESO: MESA DE ENTRADAS

ACCIONES

2

3 Áreas / Gerencias

Remito

Remitoconformado

Gerencias / Áreas

4DocumentaciónRemito

Remito

RemitoRemitente

4 . C u a n d o s e e n v í e d o c u m e n t a c i ó n adependencias ajenas a la empresa, la mesa deentradas confecciona un remito con tres copias



COMERCIALIZACIÓN – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VI-1

CAPÍTULO VI:


DE CONTROLES

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN



VI-2

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GESTION COMPRA DE COMBUSTIBLE: GAS NATURAL

1. COMERCIALIZACION

1.1) Gestiona ante CAMUZZI la cuota de gas disponible para cada una de las

centrales (Necochea – Mar del Plata – Villa Gesell)

1.2) Comunica dicho cupo a CAMMESA

1.3) Informa a las Centrales de la disponibilidad de Gas natural vía telefónica

1.4) Recibe de las Centrales facturas de Gas validadas de acuerdo a los

procedimientos para el Suministro de gas

1.5) Se toma los valores de la misma para confeccionar la serie estadística y se

controla si se cumplieron con los cupos

1.6) Eleva al Gerente de Comercialización la factura conformada

2. GERENTE DE COMERCIALIZACION

2.1) Recibe la Factura, aprueba y firma

2.2) Envía la factura al Gerente de Administración para la prosecución del trámite.



VI-3

CURSOGRAMA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS NATURAL



VI-4


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-5

1 . G es tiona an te C A M U Z Z I la cuo ta de gas d ispon ib le pa ra cada una de las C entra les ( N ecochea - M ar de l P la ta - V illa G ese ll) .com un ica d icho cupo a C A M M E S A

2 . In fo rm a a las cen tra les la d ispon ib ilidad de G as N atu ra l

3 . R ec ibe de las cen tra les , fac tu ras de G as va lidadas de acue rdo a los p roced im ien tos para e l sum in is tro de gas

4 . S e con tro la s i se cum plie ron con los cupos . S e tom an los va lo res de la m ism a pa ra con fecc iona r la se rie es tad ís tica

3

A R E A C O M E R C IA L IZ A C IO N

O T R O S S E C T O R E S

G E R E N C IA D E P R O D U C C IÓ N

P R O C E S O : G E R E N C IA D E P R O D U C C IO N Y C O M E R C IA L IZ A C IO NS U B P R O C E S O : G A S N A T U R A LC E N T R A L E S D E L A

C O S T A A T L A N T IC A S .A .

A C C IO N E S

C A M M U Z Z I S .A .

1

C A M M E S A

2C E N T R A LE S

3

4

5 . La fac tu ra es e levada a l G eren te de C om erc ia lizac ión



S ub G eren te

5

G eren te de P roducc ión F ac tu ra

6

6 . R ec ibe la Fac tu ra , firm a y env ía la m ism a a la G e renc ia de A dm in is trac ión pa ra la p rosecuc ión de l trám ite

G E R E N C IA D E A D M .



VI-6

GESTION COMPRA DE COMBUSTIBLE : GAS OIL

1. GERENCIA DE COMERCIALIZACION

1.1) La Gerencia de Comercialización fija los stock mínimos de combustible a

mantener en las centrales turbogas de Mar de Ajo, Villa Gesell y en central Mar

del Plata

1.2) Informa dicho stock a CAMMESA

1.3) Recibe de las Centrales los consumos diarios y con ellos calcula la existencia

1.4) Informa dichos consumos a CAMMESA Ante la necesidad de combustible

envía solicitud de provisión al Área Suministros y Contrataciones y/o pautas de

nuevos contratos

2. AREA SUMINISTROS Y CONTRATACIONES

2.1) Recibe Solicitud de Provisión de la Gerencia de Comercialización

2.2) Prepara pedido de cotización adjuntando al mismo los procedimientos de

recepción del gas oil por camión indicando las características del producto

requerido (datos garantizados)

2.3) En el caso de Central Mar del Plata, que también puede recibir combustible por

bombeo desde la planta de Y.P.F. procede a indicar el procedimiento de

recepción.

2.4) Realizada la Compra Directa o Concurso de Precios VER PROCESO

COMPRA DIRECTA / CONCURSO DE PRECIOS envía a la Gerencia de

Comercialización y a la Central que corresponda copia de la Orden de Compra


3.1) Pone en conocimiento de CAMMESA la cantidad de producto a recibir

3.2) Mensualmente recibe de las Centrales el control físico de combustible. Envía la

información al Sector Contable

3.3) Recibe de almacén regional los certificados de recepción del producto



VI-7

3.4) Con los certificados de recepción controla lo facturado por el proveedor

3.5) Envía factura conformada y certificado de recepción al Área Suministros y

Contrataciones


4.1) Recibe Factura conformada y certificado de recepción

4.2) De corresponder aplica las penalidades por calidad y/o cantidad del producto

4.3) Envía copia de la Factura y copia del Certificado de recepción al Sector

Cuentas a Pagar para la gestión de pago

5. SECTOR CONTABLE

5.1) Con la planilla de control físico de combustible y por medio del sistema de

administración de inventario verifica que los datos ingresados en línea por

Abastecimiento Regional sean correctos

6. GAS PROVISTO POR CAMMESA

6.1) Diariamente se informa a CAMMESA los stock de combustible

6.2) Si CAMMESA posee disponibilidad de Gas Oil y es necesario para la

generación de nuestras unidades, CAMMESA coordina la cantidad semanal de

Gas Oil, así como la cantidad de camiones a recibir.

6.3) En caso de efectuar la coordinación CCA S.A., las entregas de Gas Oil por

camión, la empresa conformará la cantidad facturada, a fin de que CAMMESA

proceda al pago



VI-8

CURSOGRAMA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS OIL



VI-9


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-10

1. Fija los stock mínimos de combustible a mantener en las centrales de turbogas de Mar de Ajó, Villa Gesell y Mar del Plata. Informa dichos consumos a CAMMESA

2. Recibe de las centrales los consumos diarios y con ellos calcula la existencia, informando a CAMMESA

3. Ante la necesidad de combustible , envía solicitud de compra al Area Suministros y Contrataciones

7

AREA COMERCIALIZACION

OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIONSUB PROCESO: GAS OIL


ACCIONES

1

2

3

4. Prepara pedido de cotización, adjuntando al mismo los procedimientos de recepción de gASOil por camión indicando las características del producto requerido. En caso de Central Mar del Plata, que también puede recibir combustible por bombeo desde la planta de Y.P.F., procede a indicar el procedimiento de recepción.

CAMMESA

CENTRALES

CAMMESA


4

5

5. Realizada la contratación directa o el concurso de precios, se envía copia de la Orden de Compra / Orden Directa a la central que corresponda

CENTRAL

6

CAMMESA

6. Pone en conocimiento de CAMMESA , la cantidad de producto recibido

CENTRAL

7

7. Mensualmente recibe de las centrales el control físico de combustible, enviando la información al Sector Contable

SECTOR CONTABLE


ALMACEN REGIONAL

8

8. Recibe de Almacén Regional , el certificado de recepción del producto


P.2



VI-11


9. Con los certificados de recepción, controla lo facturado por el proveedor . De corresponder aplica las penalidades por calidad y /o cantidad del producto

10. Con la Planilla de Control físico de cobustible y por medio del sistema de administración de inventario, verifica que los datos ingresados en línea por Abastecimiento Regional sean correctos

8


OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIONSUB PROCESO:GAS OIL


ACCIONES

P.1

9

FACTURA

CERTIFICADO DE

RECEPCION

CUENTAS A PAGAR

SECTOR CONTABLE

10





VI-12

NORMATIVA APLICABLE



VI-13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS OIL



VI-14



VI-15

GESTION COMPRA DE COMBUSTIBLE: FUEL OIL


1.1) Fija los stock mínimos de combustible a mantener en las centrales de Necochea

y Mar del Plata

1.2) Informa dicho stock a CAMMESA

1.3) Recibe de las centrales los consumos diarios por máquina y calcula la

existencia

1.4) Ante la necesidad de combustible envía solicitud de compra al Área

Suministros y Contrataciones y/o pautas para nuevos contratos


2.1) Recibe Solicitud de Compra de la Gerencia de Comercialización

2.2) Prepara pedido de cotización adjuntando al mismo los procedimientos de

recepción ANEXO Nº 1 de Fuel oil por barco ( o camión) indicando las

características del producto requerido (datos garantizados)

2.3) Realizada la contratación directa o Concurso de precios VER PROCESOS

COMPRA DIRECTA / CONCURSO DE PRECIOS envía a la Central que

corresponda la correspondiente Orden de Compra

2.4) La central que corresponda, recibe información del proveedor, con anticipación

a la carga, describiendo las características del producto a embarcar. Con este

dato se puede aceptar o rechazar el envío del producto

2.5) Recibe información del proveedor con anticipación al arribo del buque

señalado, comunicando día, hora, cantidad y nombre. Se comunica la

información a la Gerencia de Producción y Comercialización


3.1) Recibe información consignada en el punto 2.4)

3.2) Pone en conocimiento a la Jefatura de la central que corresponda los datos de

arribo del buque

3.3) Pone en conocimiento de CAMMESA la cantidad de producto recibido



VI-16

3.4) Mensualmente recibe de las centrales el control físico de combustible. Envía la

información al Sector Contable

3.5) Recibe Factura del proveedor de Mesa de Entradas

3.6) Recibe de Almacén regional el certificado de recepción del producto

3.7) Con los certificados de recepción controla lo facturado por el proveedor

3.8) Envía factura conformada y certificado de recepción al Área Suministros y

Contrataciones


4.1) Recibe factura conformada y certificado de recepción

4.2) De corresponder aplica las penalidades por calidad y/o cantidad del producto

4.3) Envía copia de factura y copia de certificado de recepción al Sector Cuentas a

Pagar para la gestión de pago

5. SECTOR CONTABLE

5.1) Con la planilla de control físico de combustible y por medio del sistema de

administración de inventario verifica que los datos ingresados en línea por

Abastecimiento Regional sean correctos

6. FUEL OIL PROVISTO POR CAMMESA

6.1) Diariamente se informa a CAMMESA los stock de combustible

6.2) Si CAMMESA posee disponibilidad de Fuel oil y es necesario para la

generación de nuestras unidades, CAMMESA coordina la cantidad semanal de

Fuel Oil, así como la cantidad de camiones a recibir.

6.3) En caso de efectuar la coordinación CCA S.A., las entregas de Fuel Oil por

camión, la empresa conformará la cantidad facturada, a fin de que CAMMESA

proceda al pago



VI-17

CURSOGRAMA COMPRA DE COMBUSTIBLE FUEL OIL



VI-18


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-19

1. Fija los stock mínimos de combustible a mantener en las centrales de Necochea y Mar del Plata, informando de dicho stock a CAMMESA

2. Recibe de las centrales los consumos diarios por máquina y calcula la existencia

3. Ante la necesidad de combustible , envía solicitud de compra al Area Suministros y Contrataciones

13


OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIONSUB PROCESO: FUEL OIL


ACCIONES

1

2

3

4. Prepara pedido de cotización , adjuntando al mismo los procedimientos de recepción .

CAMMESA

CENTRALES


4

5

5. Realizada la contratación directa o el concurso de precios, se envía copia de la Orden de Compra / Orden Directa a la central que corresponda

CENTRAL

PROVEEDOR

6

6. La central que corresponda recibe del proveedor, con anticipación a la carga, las características del producto a embarcar , con este dato se puede aceptar o rechazar el envío del producto

7. Recibe del proveedor con anticipación al arribo del buque: Día, hora, cantidad y nombre

78

8. Recibe la información detallada en el punto 7, poniendo en conocimiento a la Jefatura de la central que corresponda , los datos de arribo del buque

JEFATURA DE LA CENTRAL

9

CAMMESA

9. Pone en conocimiento de CAMMESA , la cantidad de producto recibido

CENTRAL

10

10. Mensualmente recibe de las centrales el control físico de combustible , enviando la información al Sector Contable

SECTOR CONTABLE

ALMACEN REGIONAL

11

11. Recibe de Almacén Regional , el certificado de recepción del producto

P.2


COMERCIALIZACIÓN



VI-20


12. Con los certificados de recepción , controla lo facturado por el proveedor . De corresponder aplica las penalidades por calidad y /o cantidad del producto

13. Con la Planilla de Control físico de cobustible y por medio del sistema de administración de inventario, verifica que los datos ingresados en línea por Abastecim iento Regional sean correctos

14


OTROS SECTORES

GERENCIA COMERCIALIZACIÓN

PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIONSUB PROCESO: FUEL OIL


ACCIONES

P.1

12

FACTURA

CERTIFICADO DE

RECEPCION

CUENTAS A PAGAR

SECTOR CONTABLE

13



Área Suministros y Contrataciones



VI-21

NORMATIVA APLICABLE



VI-22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE FUEL OIL



VI-23

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

1. CENTRALES

1.1) Define las necesidades de mantenimiento de equipos componentes del sistema

de generación, indicando el plan de trabajo y el presupuesto a invertir


2.1) Analiza las solicitudes de mantenimiento de equipos generadores realizada por

las jefaturas de las centrales de generación, a fin de optimizar las fechas de su

realización

2.2) Prepara el Plan de mantenimiento anual a ejecutar de acuerdo a las políticas

establecidas a tal fin y a las partidas presupuestarias disponibles y lo eleva para

la aprobación del Directorio

2.3) Coordina con la Comisión de Mantenimiento de CAMMESA S.A. las fechas de

parada de los equipos generadores y la duración de la misma, de forma de no

afectar a la demanda de potencia de SADI



VI-24

CURSOGRAMA



VI-25


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-26

1. Define las necesidades de mantenimiento de equipos componentes del Sistema de Generación, indicando el Plan de Trabajo y el Preesupuesto a invertir . Enviando la solicitu a la Gerencia de Producción y Comercialización

2. Recibe las solicitudes. Realiza el análisis de las mismas

3. Prepara el Plan de Mantenimiento anual a ejecutar de acuerdo a las políticas establecidas a tal fin y a las partidas presupuestarias disponibles, elevándolo para la aprobación del Directorio

19


OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNSUB PROCESO: MANTENIMIENTO PROGRAMADO


ACCIONES

1

2

4

CENTRALES

4. Coordina con la comisión de mantenimiento de CAMMESA las fechas de parada de los equipos generadores y la duración de la misma , de forma de no afectar a la demanda de potencia del SADI


3




VI-27

COMERCIALIZACION

1. COMERCIALIZACION DE ENERGIA Y POTENCIA EN EL MEM

1.1) Envía, a través del sistema informático, información básica de los valores de

energía y potencia generados por intermedio del SMEC

1.2) Recibe información a través del SOTR de las máquinas que solicita

CAMMESA como todo hecho que modifique la potencia puesta a disposición

1.3) El Área de despacho ordena en tiempo real vía telefónica a los jefes de turno de

la central como debe ser la operación de cada uno de los grupos generadores,

indicando los valores de consigna de la potencia

1.4) Recibe por medio del SOTR, la disponibilidad de combustible, por tipo – gas

natural, diesel oil, fuel oil – y por central

1.5) Por medio del MEM NET recibe proveniente de CAMMESA, Documento Post

Operativo a las 48 horas después de lo operado, el resultado del despacho real

de máquinas ejecutado

1.6) Se procede al control de la información obtenida en el punto 1.5). Se dispone de

48 horas hábiles para realizar ante CAMMESA los reclamos correspondientes

de considerar que exista error en lo informado. En caso de no existir

divergencias los valores pasan a formar parte de la facturación mensual

1.7) Si observa discrepancias entre la información recibida de CAMMESA y la

propia de la Empresa envía reclamo a fin de obtener las rectificaciones de los

valores físicos y/o monetarios correspondientes ( refacturación)

1.8) Recibe respuesta de CAMMESA, donde se expide respecto a las discrepancias

indicadas. Dicha respuesta convalida la posición original de las transacciones

económicas, o bien origina un débito o crédito para la empresa que es tenido en

cuenta cuando se realice la refacturación correspondiente.



VI-28

CURSOGRAMA



VI-29


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-30

1. Envía a través del Sistema Informático , información básica de los valores de energía y potencia generados por intermedio del SM ECRecibe a través del SOTROP de las m áquinas que solicita CAMM ESA , com o todo hecho que modifique la puesta a disposición

3. Recibe por m edio del SOTROP, la disponibilidad de com bustible por tipo -Gas Natural, Diesel O il, y Fuel Oil

4. Por m edio del MEN NET, recibe proveniente de CAM MESA , a las 48 horas después de lo operado , el despacho real de m áquinas ejecutado denom inado Docum ento Post Operativo 5. Se realiza control. Se dispone de 48 horas hábiles para realizar ante CAMM ESA los reclamos correspondientes .

COMERCIALIZACION OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNCENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A.

ACCIONES

1

CAMM ESA

2. Ordena en tiempo real , vía telefónica a los jefes de turno de la central , como debe ser la operación de cada uno de los grupos generadores , indicando los valores de consigna de la potenciaJEFE DE LA CENTRAL

AREA DE DESPACHO

2

3

4

DOCUM ENTO POST OPERATIVO

5

CAMM ESA

Liquidación de Venta

6

6. Recibe de CAMM ESA la liquidación de Venta, notas de crédito y débito correspondientes a los distintos ítem s que com ponen la transacción económ ica . Las controla y de ser correcta las conforma

Facturación ORIGINAL

DUPLICADOFacturación

JEFATURA TESORERIA

SECTOR CONTABLE



Nota de Crédito

Notas de Débito



VI-31

CICLO DESPACHO DE CARGAS

1. DESPACHO DE CARGAS

1.1) Recibe de CAMMESA, dentro de los plazos reglamentarios vigentes, por

medio del SOTR ( Sistema de operaciones en tiempo real) y/o telefonicamente

información de las máquinas que solicita, así como todo hecho que modifique

la potencia puesta a disposición

1.2) El despacho ordena en tiempo real vía telefónica a los Jefes de Turno de la

central como debe ser la operación de cada uno de los grupos generadores,

indicando los valores de consigna de la potencia

1.3) Envía a Cammesa por SOTR y/o telefónicamente las novedades del cambio de

valores de potencia, disponibilidad de unidades, de los valores de tensión,

potencia reactiva, carga en barras y despacho de combustibles

1.4) Envía a CAMMESA por medio del sistema informático SMEC, información

básica de los valores de energía y potencia generados. Controla el Sistema de

Medición Comercial (SMEC), realizando la recolección de lecturas diarias (

procesamiento), validación de datos, edición de archivos y reenvío a

CAMMESA ante fallas o faltantes ( cálculo de consumo, previsión de

existencias)

1.5) Envía a CAMMESA por medio del MEMNET ( Red Informática) la

disponibilidad de combustible por central, discriminado por tipo: fuel oil, gas

oil y gas natural



VI-32

CURSOGRAMA CICLO DESPACHO DE CARGAS



VI-33


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-34

1. Recibe de CAMMESA información de lasmáquinas que solicita, así como todo hecho quemodifique la potencia puesta a disposición

2. El despacho ordena en t iempo real víatelefónica a los Jefes de turno de la centralcomo debe ser la operación de cada uno de losgrupos generadores, indicando los valores deconsigna de la potencia

25

DESPACHO OTROSSECTORES

GERENCIA DEPRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

PROCESO: GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIONSUB PROCESO: DESPACHO DE CARGAS


ACCIONES

3. Envía a CAMMESA por medio del sistemainformático SMEC, información básica de losvalores de energía y potencia generados

4. Envía la disponibilidad de combustible porcentral, discriminando por tipo: fuel oil, diesel oil ygas natural

5. Recibe documento Post Operativo, dentro delas 48 horas de operados, indicando el resultadodel despacho real de máquinas ejecutado(unidades físicas)

6. Procede al control de la información recibida,disponiendo de 48 horas hábiles para realizarante CAMMESA los reclamos correspondientes


7. Si observa discrepancias entre la informaciónrecibida de CAMMESA y la propia de la empresaenvía reclamo a fin de obtener las rectificacionesde los valores físicos

9. Recibe respuesta de CAMMESA donde seexpide respecto a las discrepancias.La respuesta convalida la posición original de lastransacciones económicas, o bien origina uncrédito o débito para la empresa que es tenido encuenta cuando se real ice la refacturac ióncorrespondiente


1SOTR

CAMMESA

3SMEC

4MEMNET

6

error en loinformado

CAMMESA

Reclamo

SI

8

NO

7

9

2 Jefes de turno de laCentral

CAMMESA

5MEMNET

8. Si no observa discrepancias los valores pasana formar parte de la base de datos para el cálculode las Trabsacciones Económicas



VI-35

SECTOR PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

1. COMERCIALIZACIÓN

1.1) Por medio del MEMNET recibe proveniente de CAMMESA, documento post

operativo, y documentos de transacciones económicas, dentro de las 48 horas

de operados, indicando el resultado del despacho real de máquinas ejecutado (

unidades físicas)

1.2) Procede al control de la información obtenida en el punto 1.1), disponiendo de

48 horas hábiles para realizar ante CAMMESA los reclamos correspondientes,

de considerar que exista error en la informado. En caso de no existir

divergencias, los valores pasan a formar parte de la base de datos para el

cálculo de las Transacciones Económicas

1.3) Si observa discrepancias entre la información recibida de CAMMESA y la de la

propia empresa, envía reclamo a fin de obtener las rectificaciones de los valores

físicos

1.4) Recibe respuesta de CAMMESA, donde se expide respecto a las discrepancias

indicadas. Dicha respuesta puede convalidar los valores indicados en la

posición original o bien producir un cambio en los valores físicos que son

tenidos en cuenta cuando se realice la refacturación correspondiente



VI-36

FACTURACIÓN EN EL MERCADO SPOT

1. AREA COMERCIAL

1.1) Recibe de CAMMESA, dentro de los plazos reglamentarios vigentes, por

medio del MENMET, documento post con la información relativa al Resultado

de las Transacciones económicas del mes y, consecuentemente, el cálculo de

los créditos y débitos totales de cada agente del MEN, por operaciones

realizadas en el mercado de precios horarios ( Mercado Spot).

Ésta información sirve de base para el proceso de facturación en este mercado,

el cual es realizado por CAMMESA a cada agente comprador por cuenta y

orden de los vendedores.

1.2) Procede a la lectura de los soportes magnéticos recibidos de CAMMESA y

genera el listado mensual de “Transacciones económicas

1.3) Verifica la integridad y exactitud del Listado de Transacciones Económicas,

comparándolos con la información propia de la Empresa, en lo que se refiere a

operaciones y resultados en le Mercado Spot, correspondientes a transacciones

efectuadas en el mes por la Empresa, tanto en unidades físicas como en su

valorización monetaria:

• Remuneración de la energía vendida al MEM: el valor neto

entregado en cada hora (deducido el consumo propio de la Central)

se remunera en función del precio horario ( costo marginal horario)

que resulta en la operación real del Sistema, excepto para aquellas

máquinas que no intervengan en la definición de precios, las cuales

son remuneradas a su costo operativo.

• Remuneración de la Potencia: la potencia puesta a disposición, así

como el adicional por riesgo de falla, se remuneran según las

disposiciones reglamentarias vigentes

• Remuneración por arranque de unidades turbovapor: ( en los casos

que correspondiere) y cargos por paradas no programadas.



VI-37

• Cargos por servicios prestados en el MEM ( Regulación de

Frecuencia)

• Cargos por el Servicio de Transporte en alta tensión: ( variable y

cargo complementario)

• Reembolso de gastos e inversiones de CAMMESA.

• Venta (excedente) o compra (faltante) por operaciones realizadas en

el Mercado Spot, originadas en apartamientos entre la energía

generada y comprometida, en contratos de abastecimiento de energía

– Mercado a Término –

1.4) Si observa discrepancias entre el Listado de Transacciones Económicas y la

información propia de la Empresa, envía reclamo a CAMMESA, dentro del

plazo reglamentario, a fin de obtener las rectificaciones de los valores físicos

y/o monetarios correspondientes ( refacturación)

Archiva copia

De no verificarse diferencias, archiva Listado de Transacciones Económicas.

Continúa en el punto 1.5)

1.5) Si existen discrepancias, CAMMESA envía nota donde se expide al respecto.

Dicha nota convalida la posición original del Listado de Transacciones

Económicas, o bien, origina un débito o crédito para la Sociedad que es tenido

en cuenta en las transacciones del mes en que se realice la refacturación

correspondiente.

Archiva nota.

1.6) Recibe de CAMMESA, por correo electrónico, la Liquidación de Ventas (

crédito), por las ventas de energía y potencia del mes en el Mercado Spot ( con

otras remuneraciones como, por ejemplo, arranque y deducción de cargos por

Servicio de transporte en alta tensión y otros); como así también la Nota de

Crédito o Débito, según punto 1.3)

De haber realizado compras de energía y potencia en el Mercado Spot por

apartamientos en contratos de abastecimiento de energía ( Mercado a término),



VI-38

como también por consumo propio de Central recibe la correspondiente factura

de CAMMESA.

1.7) Una vez recibida la documentación mencionada en el punto anterior, verifica su

concordancia con el Listado de Transacciones Económicas.

1.8) Si no se presentan discrepancias ( físicas y/o monetarias) entre la información

anticipada por CAMMESA correspondiente a la Liquidación de Ventas

(crédito), Nota de Crédito, Nota de Débito y/o Factura por compra de energía y

potencia en el Mercado Spot y el Listado de Transacciones Económicas,

continúa en el punto 1.11)

1.9) En caso contrario, realiza la correspondiente presentación ante CAMMESA,

siguiendo el procedimiento indicado en 1.5) primer párrafo

1.10) Luego de los controles de facturación efectuados y los respectivos reclamos, si

los hubiera, recibe de CAMMESA la Liquidación de Ventas (crédito), Nota de

Débito o Crédito y Factura por compra de energía y Potencia en el Mercado

Spot, de corresponder ( Original y Triplicado)

1.11) Verifica que la documentación recibida, se adecue a las disposiciones legales e

impositivas vigentes, y que los datos y valorizaciones concuerden con lo

controlado y aprobado.

Controla el respectivo vencimiento.

1.12) Si hubiera discrepancias, realiza los reclamos correspondientes ante

CAMMESA

1.13) Luego de los controles expuestos, emite conformidad mediante Nota (Original)

que adjunta a la facturación

Archiva copia de la nota

1.14) Distribuye los ejemplares de la Liquidación de Ventas (crédito), Nota de

Débito, Nota de Crédito y Factura por compra de energía y potencia en el

Mercado Spot, adjuntando la Nota Acuerdo:

Original de la factura conformada: Gerente Administración

Fotocopia: Archiva en la gerencia



VI-39

2. GERENCIA ADMINISTRACIÓN

2.1) Recibe del Área Comercial el original de la Liquidación de Ventas (crédito),

Nota de Débito, Nota de Crédito, y Factura por compra de energía y potencia en

el Mercado Spot por las transacciones del mes, junto a nota acuerdo (Original).

Firma prestando conformidad

2.2) Envía Triplicado al Sector Contable, archivando en le Sector el Original

3. SECTOR CONTABLE

3.1) Recibe triplicado de Facturación

3.2) Registra

3.3) En caso de tratarse de un ingreso, continua en el Ciclo de Tesorería – Ingreso

de Fondos – Cobranzas

3.4) En caso de tratarse de un pago continúa en el ciclo Cuentas a Pagar



VI-40

CURSOGRAMA FACTURACIÓN EN EL MERCADO SPOT



VI-41

1. Recibe de CAMMESA, dentro de los plazos reglamentarios vigentes , por medio del M EMNET documento post con la inform ación relativa al Resultado de las Transacciones económicas del m es, y, consecuentemente , el cálculo de los créditos y débitos totales de cada agente del MEN , por operaciones realizadas en el mercado de precios horarios

32

DESPACHO OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNSUB PROCESO: FACTURACIÓN EN EL MERCADO SPOT


ACCIONES

2. Procede a la lectura de los soportes m agnéticos recibidos de CAMMESA y genera listado mensual de Transacciones Económicas

3. Verifica la integridad y exactitud del Listado de Transacciones Económ icas , com parándolos con inform ación propia de la empresa correspondientes a transacciones efectuadas en el mes por la empresa, tanto en unidades físicas como en su valorización m onetaria

4. Si observa discrepancias entre la inform ación recibida de CAM MESA y la propia de la empresa envía reclam o a fin de obtener las rectificaciones de los valores físicos y /o m onetarios correspondientes (refacturación)

6. Recibe respuesta de CAMM ESA donde se expide respecto a las discrepancias .La respuesta convalida la posición original de las transacciones económicas , o bien origina un crédito o débito para la empresa que es tenido en cuenta en las transacciones del mes en que se realice la refacturación corespondiente

1M EMNET

CAMMESA

3

Discrepancias en el Listado de

Transacciones

CAMMESA4

Reclamo

SI

5

NO

9

2

5. Si no observa discrepancias Archiva Listado de Transacciones Económicas

Archiva copia

Archiva Listado de Transacciones

Económicas

Archiva nota

10

Correo Electrónico

7. Recibe de CAMMESA la Liquidación de Ventas , Notas de Crédito y /o Débito de corresponder

Consum o propio de la central

Apartam ientos en contratos de

abastecim iento de energía

Factura de CAMMESA

SI

P.2




VI-42

TripNota

Trip

Facturación





ACCIONES

P.1 P.1 Viene de página 1

11

11. Verifica concordancia de la Liquidación de Ventas (crédito), Nota de Crédito, Nota de Débito y/o Factura por compra de energía con el Listado de Transacciones Económicas

Discrepancias

CAMMESA

Reclamo

SI

12

No

12. Recibe de CAMMESA luego de los controles la Liquidación de Ventas (crédito), Nota de Débito o Crédito y Factura por compra de energía y Potencia en el Mercado Spot . Original y triplicado

13

13. Verifica que la información recibida , se adecue a las disposiciones legales e impositivas vigentes y que los datos y valorizaciones concuerden con lo controlado y aprobadoControla el respectivo vencimiento

Discrepancias

Reclamo

SI CAMMESA

NO

emite conformidad

mediante Nota

Facturación

Archiva copia

Gcia Administración

Original y copia

O

Facturación

ONota

Sector Contable

Archiva Original

P.3


33

14

14. Recibe triplicado de la facturación , registra.



VI-43





ACCIONES

P.2


Ingreso

Sector Tesorería

SI

Sector Cuentas a Pagar

NO



34



VI-44

SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL MERCADO SPOT

1. AREA COMERCIAL

1.1) Recibe del Gerente de Administración y Finanzas, Nota (original) comunicando

la falta de pago (parcial) por parte de CAMMESA ( CAMMESA actúa en el

proceso de cobranzas del mercado Spot, por cuenta y orden de los agentes del

MEM que resultaron acreedores en las Transacciones Económicas del mes)

dentro de los plazos establecidos por la reglamentación vigente para la

cancelación de créditos en el mercado Spot.

Esta situación puede presentarse ante el no pago por parte de algún o algunos

agentes que resultaron deudores del MEM, dado que en las cobranzas del

mercado spot se aplica el principio de proporcionalidad para la distribución de

los fondos cobrados entre los participantes que resulten acreedores.

1.2) Transfiere el crédito correspondiente a la cartera morosa y envía Nota (

original) al Gerente de Administración y Finanzas, informando tal situación a

sus efectos y/o para realizar el reclamo correspondiente

Archiva copia

1.3) Recibe mensualmente de la Gerencia de Administración un Listado de Créditos

por Ventas en el Mercado Spot – Morosos (original y copia), detallando las

liquidaciones de Venta ( Crédito) (parcial) dentro de los plazos que fija la

reglamentación vigente.

Dicho Listado contiene la siguiente documentación:

• Saldo al inicio del mes

• Fecha y número de Liquidación de Venta (Crédito) cancelada

parcialmente

• Importe del capital ( importe acreditado, incluido impuestos),

pendientes de cancelación

• Importe de los intereses devengados y acreditados (incluido

impuestos)

• Fecha de transferencia a cartera morosa



VI-45

• Saldo al finalizar el mes

Nota: para el cálculo de los intereses devengados sobre créditos por ventas

(morosos) en el Mercado Spot, corresponde aplicar la fórmula que establecen

las respectivas disposiciones reglamentarias

1.4) Archiva la copia

1.5) Recibe información de CAMMESA relativa a la interrupción del suministro y

desconexión a partir del día 31 de mora en el pago, aplicadas al deudor del

MEM (Mercado Spot), en los términos de la Resolución Nº 61/92 S.E.E. Art.

24

Toma conocimiento

1.6) Informa por Nota al Presidente ( original) y al Gerente de Administración

(duplicado) sobre la situación expuesta en el punto anterior

Archiva copia

2. GERENTE GENERAL Y GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

2.1) Recibe del Área Comercial Nota ( duplicado), informando sobre la interrupción

del suministro y desconexión aplicadas al deudor moroso del MEM ( Mercado

Spot), según punto 3.3), indicando las acciones a seguir

Analiza y aprueba



VI-46

CURSOGRAMA SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL MERCADO SPOT



VI-47


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-48



VI-49

1. Recibe del Gerente de Administración nota en original comunicando la falta de pago por parte de CAMMESA

41

AREA COMERCIAL OTROS SECTORES


PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNSUB PROCESO: SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL MERCADO SPOT


ACCIONES

2. Transfiere el crédito correspondiente a la cartera morosa y envía nota al Gte de Administración , informando tal situación a sus efectos y/o para realizar el reclamo correspondiente

3. Recibe mmensualmente de la Gerencia de Administración, un Listado de Créditos por Ventas en el Mercado Spot - Morosos - original y copia, detallando las liquidaciones de Venta

1Nota

Gerente de Administración

2

Nota

3

4

Original

NotaCopia

Nota

Presidente

Gerente Administración

Archiva nota


4. Recibe de CAMMESA información relativa a la interrupción del servicio. Toma conocimiento

FIN DEL PROCEDIMIENTOArchiva nota CAMMESA



VI-50

ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TÉRMINO

PROCESO: ALTA DE CLIENTES

1. ÁREA COMERCIAL

1.1) Con el llamado a licitación o invitación a cotizar del Cliente, retira / adquiere el

pliego de bases y condiciones a fin de presentar al cliente

1.2) Solicita a la empresa contratante la documentación Legal, técnica y económico

– financiera a efecto de su análisis y evaluación. Para su incorporación como

cliente de la Sociedad o actualización

1.3) Verifica que la documentación que avala su condición económico – financiera (

Balances Generales e información complementaria), cumpla con los requisitos

de respaldo, validez e integridad

1.4) Si no cumple con el punto 1.3), indica al cliente la documentación faltante

1.5) Si la documentación cumple con los requisitos señalados anteriormente.

Verifica la inexistencia de créditos vencidos del cliente

1.6) Abre el Legajo del Cliente donde archiva:

• Pliego de Bases y Condiciones

• Llamado a Licitación o Invitación a cotizar

• Documentación Legal, Técnica y Económico Financiera

1.7) En función de las condiciones Técnicas, operativas y de Costos, así como del

Pliego de Bases y Condiciones, evalúa la factibilidad de la operación desde los

puntos de vista técnico, económico y financiero, y elabora un informe.

De resultar viable, confecciona la Propuesta o Cotización ( Original y Copia) y

la eleva a la Gerencia de Producción y Comercialización para su aprobación,

junto con el informe de factibilidad. Archiva copias

2. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

2.1) Recibe del Área Comercial la documentación indicada en el punto 1.7)

2.2) Eleva la documentación a la Gerencia General para su aprobación



VI-51

3. GERENCIA GENERAL

3.1) Recibe del Gerente de Producción y Comercialización la propuesta o

Cotización (original), junto con el informe de factibilidad técnico, económico y

financiero

3.2) Luego del estudio y análisis de la documentación recibida, remite a

consideración del Directorio

Archiva Nota(copia). Propuesta o Cotización (original) y el informe de

factibilidad

4. DIRECTORIO

4.1) Realiza tratamiento de la Propuesta o Cotización

4.2) Comunica por nota (Original) al Gerente de Producción y Comercialización la

Resolución adoptada.

5. GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

5.1) Recibe del Directorio Nota con la Resolución adoptada, remitiéndola al Área

Comercial

6. ÁREA COMERCIAL

6.1)1. Recibe de la Gerencia de Comercialización Nota de Resolución (Original). Si

aprueba la propuesta o cotización, continúa en el punto 6.2). De no haber sido

aprobada, vuelve a reformularla en función a los parámetros del punto 1.7) y

teniendo en cuenta los motivos expuestos por la Gerencia. Archiva la

documentación recibida

6.2) Una vez aprobada, confecciona la Propuesta o Cotización definitiva para su

presentación, dentro de los plazos correspondientes. Archiva copia

6.3) Si el cliente acepta la propuesta, envía copia de la misma a Gerencia de

Asuntos Legales a fin de confeccionar el Contrato de Abastecimiento de

Energía o el Contrato de Reserva Fría de Potencia, según corresponda. A tal

efecto, acompaña Nota (Original) con las especificaciones que sean aplicables,

según los siguientes aspectos:



VI-52

• Periodo de vigencia. Los contratos deben tener una duración de dos o

mas periodos semestrales, coincidentes con los utilizados en la

programación estacional

• Puntos de suministro y entrega de energía y potencia

• Energía y Potencia comprometida en la transacción, en función de la

curva de demanda horaria preestablecida o de la demanda no

contratada por el cliente. (Contratos de abastecimiento de energía), o

bien,

• compromiso de disponibilidad de potencia como reserva para ser

convocada por el cliente ( contrato de reserva fría de potencia)

• Precio de cada producto, en pesos o moneda extranjera. El contrato debe

especificar un precio de energía y otro por potencia definido en el

Centro de Carga del MEM. También puede establecerse en los

Contratos de

• Abastecimiento de energía una tarifa monómica equivalente, que incluya

los precios asociados a la potencia a la energía

• Verificar que se cumple la restricción a la máxima energía contratable

• Verificar que quede claramente estipulado cuando se aplicarán

penalidades por falta de cumplimiento en el suministro, de estar

contempladas en el contrato

• Asignación de los Cargos del Transporte a cada una de las partes

contratantes

• Sistema de medición

• Cláusulas de rescisión del contrato

• Mora en los pagos: constitución en mora por falta de cumplimiento e

intereses aplicables (definición de tasas, según que la obligación

principal sea en pesos o moneda extranjera)

• Modificaciones contractuales: procedimientos y plazos



VI-53

• Garantías: definición de la modalidad, constitución y devolución /

cancelación ( de haberse establecido)

• Pagos: forma, plazos y moneda

• Facturación: Plazos, periodicidad y definición de la fecha de presentación

al cobro de las facturas. En los casos que correspondiere, se tiene en

cuenta el plazo de

• Emisión del documento de Transacciones Económicas, a fin de contar

con la información que CAMMESA provee para efectuar la

facturación del contrato a término

• Resoluciones de controversias

• Formula de reajuste de precios

• Definición de aspectos impositivos inherentes al contrato

Archiva copia de la nota


7.1) Recibe de la Gerencia de Producción y Comercialización copia de la Propuesta

o Cotización y nota (Original) con las especificaciones aplicables al caso, a fin

de proceder a la confección del respectivo Contrato a término

7.2) Confecciona el contrato a término y envía al Área Comercial original y

duplicado, para proceder a su firma por las partes contratantes

Archiva fotocopia


8.1) Recibe de la Gerencia de Asuntos Legales Original y Duplicado del contrato a

término. Verifica cláusulas contractuales y constitución de garantías

8.2) Envía a la Gerencia General para su aprobación y firma

9. GERENCIA GENERAL

9.1) Recibe de las Gerencia de Comercialización Original y Duplicado del contrato

a término, para su aprobación y firma



VI-54

9.2) Una vez suscripto el contrato a término por ambas partes contratantes, envía a

la Gerencia de Producción y Comercialización el ejemplar correspondiente


10.1) Recibe de Gerencia General el Contrato a Término suscripto por ambas partes

contratantes

Obtiene copia y archiva

10.2) Envía el contrato suscripto a CAMMESA para su aprobación

10.3) Si CAMMESA realiza observaciones, recibe el contrato con indicación de las

cláusulas no acordadas

10.4) Verifica y analiza las cláusulas no acordadas a fin de incluir las modificaciones

correspondientes en el contrato original y su firma por las partes contratantes

Archiva en Legajo del cliente

10.5) Si el contrato es firmado por CAMMESA, recibe acuerdo mediante Resolución,

informe oficial mediante firma de responsable de CAMMESA por Notificación

y el Contrato debidamente aprobado mediante firma y sello

10.6) Ingresa el alta al sistema comercial y archiva en el Legajo del Cliente contrato y

Resolución



VI-55

CURSOGRAMA ALTA DE CLIENTES



VI-56


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-57

1. Con el llamado a licitación o invitación a cotizar del cliente, retira / adquiere el pliego de bases y condiciones a fin de presentar al cliente



PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNSUB PROCESO: ALTA DE CLIENTES - ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TERMINO


ACCIONES

2. Solicita a la empresa contratante la documentación legal, técnica y económico -financiera a efectos de su análisi y evaluación , para su incorporación como cliente de la sociedad

3. Verifica que la documentación que avala su condición, cumpla con los requisitos de respaldo, validez e integridad

4. Indica al cliente la documentación faltante

6. Si el cliente reconoce el crédito a favor de la sociedad y acepta cancelar o refinanciar: abre el legajo del Cliente donde archiva: pliego de bases y condiciones, llamado a licitación o invitación a cotizar, documentación legal, técnica y Económico financiera

5. Verifica la inexistencia de créditos vencidos del cliente

7.Elabora informe, confecciona propuesta o cotización

P.2


1

Pliego de bases y condiciones

CLIENTE

2

3

cumple con requisitos?

CLIENTE

4

NO

SI

5

situación de crédito vencido

6

Resulta viable la operación

7

SI

OInforme de factibilidad

C

Informe de factibilidadO

Propuesta o cotización

C

Propuesta o cotización

8

Archiva copias

8. Recibe informe de factibilidad y propuesta . Analiza



VI-58

A R E A C O M E R C IA L O TR O S S E C TO R E S

G E R E N C IA D E C O M E R C IA LIZA C IÓ N

P R O C E S O : G E R E N C IA D E C O M E R C IA L IZA C IÓ NS U B P R O C E S O : A LTA D E C LIE N TE S - A C TU A LIZA C IÓ N D E C LIE N TE S E N E L M E R C A D O A TÉ R M IN O

C E N TR A LE S D E LA C O S TA A TLA N TIC A S.A .

A C C IO N E S

P .1 P.1 V iene de página 1

9 . Estud ia y ana liza la docum entac ión rec ib ida , com unica por no ta la R eso luc ión adoptada

10 . A rch iva cop ia de la nota , proppuesta y estud io de factib ilidad

11. R ecibe nota con la resoluc ión adoptada , la rem ite a l A rea C om erc ia l

P .3 P asa a página 3

G ER EN C IA G E N ER AL

OInform e de factib ilidad

O

P ropuesta o cotizac ión

9

O

N ota

10

C

N ota

11

Aprueba P ropuesta

12

N O

12. V ue lve a re form ular la p ropuesta

13. C onfecciona propuesta o cotizac ión defin itiva

13

S I

E l c liente acepta la propuesta

G ER EN C IA D E ASU N TO S LEG ALES

C

Propuesta

14

14. C onfecciona contrato de abastec im iento de E nergía o e l C ontra tao de R eserva F ría de P otencia

O

N otaO

C ontrato a térm ino

CN ota

DC ontrato a

térm ino

15

15. R ecibe orig ina l y copia del contra topara proceder a su firm a por las partes contratantes

Arch iva fotocop ia

OC ontra to a

té rm inoD

C ontra to a té rm ino

16

16. Verifica c láusu las con tractuales y constituc ión de garan tías

G ER EN C IA G EN ER AL

P .3

D IR EC TO R IO

O

N ota



VI-59



PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNSUB PROCESO: ALTA DE CLIENTES - ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TERMINO


ACCIONES

P.2




16

16. Aprueba y firma Original y Duplicado del Contrato a términoO

Contrato a término

Archiva fotocopia

CAMMESA

17. Verifica y analiza las cláusulas no acordadas a fin de incluir las modificaciones correspondientes en el contrato original

Archiva en Legajo del

cliente

Observaciones

17 SI

18 NO

18. Si el contrato es firmado por CAMMESA, recibe Acuerdo mediante Resolución, informe oficial mediante firma del responsable de CAMMESA por Notificación y el contrato debidamente aprobado mediante firma y sello

19

19. Ingresa el alta al sistema comercial y archiva en el Legajo del Cliente contrato y Resolución

Archiva en Legajo del

cliente



VI-60

ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TÉRMINO

PROCESO: BAJA DE CLIENTES


1.1) La conclusión de un Contrato a Término puede tener como causales:

El vencimiento del plazo contractual (sin prórroga automática, en los casos

en que hubiera sido prevista)

La rescisión del Contrato a Término, antes del cumplimiento del plazo de

duración establecido, ya sea automática o a pedido de parte, de acuerdo y en los

casos de incumplimiento previstos contractualmente. Informa al cliente por

medio fehaciente (Nota de rescisión)

Archiva copia en Legajo del Cliente

1.2) En las situaciones descriptas es obligación de ambas partes contratantes

notificar inmediatamente a CAMMESA, a fin de que tenga en cuenta tal hecho

en el cálculo de la comercialización dentro del MEM a partir del mes de

conclusión del Contrato a Término en cuestión

1.3) Informa a CAMMESA, dentro de los plazos reglamentarios, la conclusión del

Contrato a Término por las causales correspondientes

1.4) Verifica en el sistema la existencia de créditos pendientes de cancelación

1.5) En caso de que el cliente tenga créditos vencidos, se comunica a la Gerencia de

Asuntos Legales

1.6) Si el crédito pendiente de cancelación no está vencido, la gestión de su cobro

dentro de los plazos convenidos contractualmente, se realiza según ciclo de

Tesorería, Ingreso de Fondos (cobranzas)

1.7) Ingresa al Registro de Altas y modificaciones y marca el suministro como baja /

suspensión, y archiva movimiento en el Legajo del Cliente



VI-61

CURSOGRAMA BAJA DE CLIENTES



VI-62


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-63

1. Informa a CAMMESA, dentro de los plazos reglamentarios, la conclusión del contrato a Término por las causales correspondientes



PROCESO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNBAJA DE CLIENTES - ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES EN EL MERCADO A TERMINO


ACCIONES

2. Verifica en el sistema la existencia de créditos pendientes de cancelación

3. Comunica a la Gerencia de Asuntos Legales

4. Si el crédito pendiente de cancelaciónno está vencido, se comunica aTesoreriá para la proseguir el trámite de cobro

6. Archiva movimiento en el Legajo del cliente

5. Ingresa al Registro de Altas y modificaciones y marca el suministro como baja / suspensión

1

CAMMESA

2

Créditos vencidos

3

SI

4

NO

TESORERÍA

5


6


GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


PERSONAL – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VI-1

CAPÍTULO VII:


DE CONTROLES

GESTIÓN PERSONAL



VI-2

INGRESO DEL PERSONAL

1. AREA PERSONAL

1.1) Recibe copia del Acta de Directorio aprobando ingreso de personal

1.2) Solicita al ingresante que concurra a la Institución indicada por el Auditor

Médico para la realización del Examen Preocupacional (FORMULARIO Nº 1)

1.3) Solicita al ingresante la siguiente documentación:

• Fotocopia de DNI

• Constancia de CUIL

• Constancia de opción previsional

• Fotocopia de Título Profesional (si corresponde al Cargo al que accede)

• Certificado de Matrimonio, Partidas de Nacimiento de hijos y

Certificado del Colegio al que concurren (si corresponde liquidar

Salario Familiar)

• Certificación de Servicios y Aportes de trabajos anteriores (si

corresponde)

• Certificación de Aportes (para el caso de trabajadores autónomos)

• Opción y Alta de Obra Social

1.4) Tramita la siguiente documentación:

• Solicita al ingresante que complete Formulario Declaración Jurada de

Datos Personales ( FORMULARIO Nº 2)

• Alta AFIP

• Alta en la ART

• Alta en el Seguro Obligatorio ( FORMULARIO Nº 3 y Nº 4)

• FORMULARIO N° 6 – Solicitud de guardería y FORMULARIO N° 7

– Declaración Jurada para asignación familiar hijo -, en caso de corresponder.



VI-3

1.5) Envía a Tesorería nota dirigida al Banco Río, Banco Francés o Banco

Provincia, según elección del empleado, para apertura de Cuenta Sueldo y la

entrega al empleado.

1.6) Confecciona Ficha de Asistencias ( FORMULÁRIO Nº 5)

1.7) Confecciona Ficha para sistema informático de asistencia SK-NET

1.8) Instruye al ingresante en todo lo atinente a la modalidad de prestación laboral

1.9) Recibe documentación solicitada en el punto 1.3), asigna número y confecciona

Legajo Personal

1.10) Comunica Alta del ingresante al Área Sueldos

1.11) En caso de primer contrato: Confecciona modelo de contrato y lo remite a la

Gerencia de Asuntos Legales

1.12) En caso de no ser primer contrato, se utiliza el mismo modelo de contrato

confeccionado en primer término.


En caso de ser primer contrato:

2.1) Recibe modelo de contrato

2.2) Efectúa una revisión del mismo

2.3) Realiza correcciones (si corresponden), remite el modelo de contrato al Área

Personal

3. AREA PERSONAL

3.1) Recibe modelo de contrato controlado

3.2) Confecciona contrato en dos ejemplares (para la Empresa y para el empleado),

y convoca al empleado para que firme ambos ejemplares del contrato.

3.3) Remite ambos ejemplares del contrato al Gerente de Administración

4. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



VI-4

4.1) Recibe y firma los dos ejemplares del contrato

4.2) Remite ambos ejemplares del contrato al Área Personal

5. AREA PERSONAL

5.1) Recibe ambos ejemplares del contrato

5.2) Entrega un ejemplar del contrato al empleado

Archiva el otro ejemplar del contrato en el legajo personal del empleado y

efectúa el registro en el mismo

6. EMPLEADO

6.1) Concurre a la Institución indicada por el Auditor Médico para la realización del

Examen Preocupacional, conforme lo indicado en el punto 1.2).

6.2) Aporta la documentación indicada en el punto 1.3)

6.3) Completa Formulario de la documentación indicada en el punto 1.4) (los que

correspondan)

6.4) Realiza trámite de Apertura de Cuenta Sueldos por ante el Banco elegido

6.5) El empleado comunica a Personal luego que el Banco le informa la apertura de

cuenta



VI-5

CURSOGRAMA DE INGRESO DEL PERSONAL



VI-6


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-7

ACCIONES

1

Directorio

Desición

1. Recibe copia de Acta de directorio aprobando ingreso de personal. Comunica a Auditoria Médica el ingreso del Personal para efectuar el examen pre-ocupacional

2. Cita al ingresante y solicita fotocopia de toda la documentación personal

Gte Rec. Humanos

3. Completa Formulario de Declaración Jurada de datos personales y lo remite al Area Personal junto con la documentación solicitada

4. Tramita alta en Afip, en ART, en el Seguro Obligatorio, instruye al ingresante sobre la modalidad de la contratación laboral .Solicita a Tesorería autorización para apertura de cuenta sueldo y la entrega al empleado .

5. En caso de ser primer contrato, confecciona el modelo del mismo y envía para control a la Gerencia de Asuntos LegalesSi no es primer contrato se utiliza el mismo modelo confeccionado en primer término.

6. Recibe modelo de contrato, efectúa control del mismo, realiza correcciones, de corresponder, remite el modelo al Área Personal.

7. Confecciona el contrato en dos ejemplares ,uno para CCA S.A y otro para el empleado.Convoca al empleado para su firma. Los remite al Gerente de Administración.

Solicitud

8. Recibe ambos ejemplares del contrato, convoca al empleado para su firma, entregándole un ejemplar y archiva el otro ejemplar

11. Comunica alta del ingresante al Area Sueldos


PROCESO DE ADMINISTRACION DEL PERSONALSUBPROCESO:INGRESO DEL PERSONAL

GERENCIA ADMINISTRACION PERSONAL SUELDOS VARIOS

Copia Acta de Directorio

Empleado

2

3

Formulario Declaración

Jurada de Datos Personales

4 Tesorería

Autorización apertura

Empleado5

Modelo de Contrato Gerencia de Asuntos

Legales

Control6

Es correcto

7 SIGte de Administración

9

10

Empleado

11

Sueldos



Institucion - Examen Preocupacional

Auditoría Médica

8

9.Recibe y firma los dos ejemplares del contrato.Remite ambos al Área Personal

10. Recibe ambos ejemplares firmados. Uno lo entrega al empleado, el otro lo archiva en el Legajo Personal del empleado y efectúa el registro del mismo



VI-8

FORMULARIOS



VI-9

FORMULARIO Nº 1: EXAMEN PREOCUPACIONAL



VI-10

FORMULARIO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES



VI-11

FORMULARIO Nº 3: ALTA EN EL SEGURO OBLIGATORIO



VI-12

FORMULARIO Nº 4: BAJA EN EL SEGURO OBLIGATORIO



VI-13

FORMULARIO Nº5: FICHA DE ASISTENCIAS



VI-14

FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE GUARDERÍA



VI-15

FORMULARIO Nº 7: DECLARACIÓN JURADA PARA ASIGNACION

FAMILIAR HIJO



VI-16

CONTROL DE ASISTENCIA – LICENCIAS ESPECIALES CON GOCE DE

SUELDO

Solicitudes anticipadas (Licencia por matrimonio, nacimiento, fallecimiento, pre-

examen, citaciones judiciales, razones médicas y otras)

1. EMPLEADO

1.1) La Licencia debe presentarse anticipadamente, el empleado suscribe el

Formulario de Solicitud de Justificación de inasistencia (FORMULARIO Nº 1),

fundamenta la solicitud, acompaña la documentación respaldatoria al reingreso,

consigna la fecha desde la cual va a hacer uso de la misma, y la remite al Área

Personal debidamente autorizada

1.2) Excepcionalmente en caso que la solicitud de Licencia no pueda presentarse en

forma anticipada, comunica telefónicamente o por otro medio fehaciente al Área

Personal y Área / Gerencia a la cual pertenece, fundamentando la solicitud

2. AREA PERSONAL

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA

2.1) Recibe del empleado Formulario de Justificación de Inasistencia intervenido por

el Encargado de Área y Gerente correspondiente

2.2) Vuelca inasistencia justificada en Ficha de Asistencia (FORMULARIO Nº 2),

en el Sistema informático SK-NET, envía a Sueldos y archiva en bibliorato

ordenado alfabéticamente

CARPETAS MÉDICAS

2.3) Recibe solicitud de Licencia por enfermedad del empleado y registra en un

cuaderno de carpetas médicas, correlativamente por fecha y número. Asimismo

recibe solicitud de Licencia por Atención Familiar

2.4) Completa Formulario de Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 3) con

número, fecha y nombre del empleado y lo remite a Auditoría Médica, continúa

en Punto Nº 3

CONTROL DE ASISTENCIA



VI-17

2.5) Imprime diariamente del Sistema informático SK-NET un registro de asistencia

del Personal. Mensualmente remite un resumen individual de asistencia de cada

empleado a la Gerencia o Área a la cual pertenezca

2.6) Controla que las ausencias se encuentren debidamente justificadas, caso

contrario transcurridos tres días de ausencia sin justificación se presume

abandono del trabajo y envía Telegrama intimando al empleado a reintegrarse al

trabajo. Si no se reintegra luego de la primera intimación Personal envía una

segunda intimación, si el empleado luego de la segunda intimación se reintegra a

su trabajo, deberá presentar justificación de inasistencia y se aplicará una

sanción de corresponder. Si el empleado luego de la segunda intimación no se

reintegra a su trabajo se envía Telegrama de despido, en este caso se sigue con

los procedimientos de Baja por Renuncia.

3. AUDITORÍA MÉDICA

3.1) Recibe Formulario de Reconocimiento Médico Punto 2.4), realiza la visita

médica

3.2) Diagnostica, otorga días de Licencia por enfermedad comunica al Área Personal

y registra en ficha médica del empleado.

3.3) Recibe certificado médico denunciando embarazo, registra en ficha médica y

envía a Personal para archivo en el Legajo

3.4) Controla el tope de tiempo de ausencias por enfermedad de acuerdo a los límites

establecidos en el art. 208 LCT.

3.5) Otorga previa solicitud de la empleada, Licencia por maternidad, lo comunica al

Área Personal y registra en ficha médica del empleado.

4. AREA PERSONAL

4.1) Recibe Formulario de Reconocimiento Médico con diagnóstico Punto 3.2), ya

sea del empleado o por Atención Familiar.

4.2) Registra días de Carpeta Médica otorgados en el sistema SK-NET, en la Ficha

de Asistencia y archiva

4.3) Cuando se excede de 10 días por Atención Familiar, a solicitud del empleado

tramita la excepción de 10 días más ante la Gerencia de Administración

4.4) Archiva en el Legajo, Certificado de embarazo remitido por Auditoría Médica



VI-18

4.5) Comunica Licencia por maternidad al Área Sueldos para el pago de la

asignación correspondiente y a la Obra Social de corresponder y completa

FORMULARIO N° 5 – Asignación prenatal -.

4.6) Recibe del empleado Declaración Jurada de Nacimiento y Partida de

Nacimiento, comunica a Sueldos, registra y archiva en Legajo Personal, y en

caso de corresponder FORMULARIO N° 4 – Solicitud de guardería

4.7) Licencia por matrimonio: Recibe del empleado Declaración Jurada declarando

cónyuge y Partida de Matrimonio. Registra en Ficha de Asistencia, en sistema

SK-NET. Comunica a Sueldos y a la Obra Social (si el empleado opta por

incorporar al cónyuge) y registra en el Legajo



VI-19

CURSOGRAMA CONTROL DE ASISTENCIA – LICENCIAS ESPECIALES

CON GOCE DE SUELDO



VI-20


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-21

2

2. En el sistema es donde se registra todo el movimiento del personal que ingrese o egrese de la empresa, a traves del fichado que realiza con su tarjeta magnética.

Sistema SK -NET

Registro de Asistencia del

Personal ResumenMensual de

Asistencia de cada empleado

Gerencia de Área Pertinente

4

Agente

Formulario de reconocimiento

médico

5

67

Formulario de justificación inasistencia

89

10

11

12

P.2

GERENCIA DE ADMINISTRACION

PERSONAL VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: CONTROL DE ASISTENCIA -LICENCIAS ESPECIALES CON GOCE DE SUELDO

SUELDOS ACCIONES


3. Diariamente se imprime del sistema informático SK-NET un registro de asistencia del personal. Mensualmente remite un resumen individual de asistencia de cada empleado a la Gerencia o Área a la cual pertenezca. Además controla que las ausencias se encuentren debidamente justificadas.

4. Recibe solicitud de Licencia del empleado y registra en un cuaderno de carpetas médicas correlativamentete por fecha y número. Además recibe solicitud de Licencia por Atención Familiar.

5.Envía a Personal junto con la visita médica el formulario de reconocimiento médico con número, fecha y nombre de la persona, de acuerdo al diagnóstico el médico le otorga los días necesarios.Registra en ficha médica del empleado

6. La cantidad de días otorgados se registra en la ficha de asistencia, en el sistema SK-NET y se archiva.

7. El empleado completa el formulario de Solicitud de Licencia

8. Este formulario es firmado por el jefe de Area y el Gerente correspondiente. Se entrega a Personal.

9. Cuando el empleado se reincorpora, entrega constancia de justificación y se vuelca en ficha de asistencia y en sistema SK - NET.Se procede a su archivo .

10. Se debe comunicar al tercer mes de embarazo, a través de certificado médico. Se archiva en el Legajo correspondiente .

11. Licencia por maternidad que otorga el servicio médico se comunica a Sueldos.

12. Licencia por maternidad que otorga el servicio médico se comunica a la obra social de corresponder.

Certificado Médico

Carpeta médica:

Inasistencia:

Denuncia de embarazo:

Licencia por maternidad:

Licencia por Maternidad

P.2 Pasa a página 2.

Empleado1. Suscribe Formulario de Solicitud de Justificación de Inasistencia, fundamenta solicitud, acompaña documentación respaldatoria al reingreso, consigna fecha desde la cual va a hacer uso de la misma y remite al Área Personal. Excepcionalmente presenta solicitud de Licencia telefónicamente o por otro medio fehaciente al Área Personal y Área/Gerencia a la cual pertenece, fundamentando la misma.

1

3

Auditoría Médica

Liquida



VI-22

P.1

Agente

Delaracion Jurada

Partida de nacimiento

1312. Producido el nacimiento, el empleado completa Declaración jurada, acompañando partida de nacimiento. Se registra, archiva en el legajo Personal y comunica a Sueldos

Obra Social

Liquida

Declaración Jurada

Partida de Matrimonio

14

13. El empleado presenta Declaracion Jurada, donde declara a su cónyuge, acompaña partida de matrimonio.Registra en ficha de asiastencia, en sistema SK-NET. Se comunica a Sueldos para liquidación y a la obra social ( si el empleado opta por incorporar a la esposa)Registra en Legajo

Liquidación

Obra Social


PERSONAL VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: CONTROL DE ASISTENCIA -LICENCIAS ESPECIALES CON GOCE DE SUELDOS

SUELDOS ACCIONES


Licencia por Matrimonio:

Agente



P.1 Viene de Página 1.



VI-23

FORMULARIOS



VI-24

FORMULARIO Nº 1: JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA



VI-25

FORMULARIO Nº 2: FICHA DE ASISTENCIA



VI-26

FORMULARIO Nº 3: RECONOCIMIENTO MÉDICO



VI-27

FORMULARIO Nº 4: SOLICITUD DE GUARDERÍA



VI-28

FORMULARIO Nº 5: ASIGANCIÓN PRENATAL



VI-29

COMISIONES

1. EMPLEADO

1.1) Completa Formulario de Comisión de Servicios (FORMULARIO Nº 1)

encomendada por su Gerente para iniciar trámite y justificación de Ausencia

ante el Área Personal. La firma del Gerente es necesaria tanto para solicitar

comisión con anticipo de gastos como sin anticipo de gastos

2. GERENTE

2.1) Recibe Formulario de Comisión de Servicios y autoriza

2.2) Devuelve Formulario autorizado al empleado para presentar en el Área

Personal

3. EMPLEADO

3.1) Recibe Formulario de Comisión de Servicios firmado y entrega al Área

Personal

4. AREA PERSONAL

4.1) Recibe Formulario de Comisión de Servicios, le asigna un número, registra en

Ficha de Comisiones de Servicios (FORMULARIO Nº 2), en Ficha de

Asistencia (FORMULARIO Nº 3), en el Sistema SK-NET y archiva

4.2) Si la Comisión de Servicios es con Anticipo de Gastos, adjunta copia de

Solicitud de Comisión de Servicios, confecciona Formulario de Liquidación de

Gastos (FORMULARIO Nº 4), y remite a Tesorería para el pago del anticipo

5. EMPLEADO

Al reintegrarse al trabajo, el empleado presenta en Personal, Formulario de

Liquidación de gastos. Si la comisión fue efectuada con Anticipo, presenta el

Formulario de Liquidación de gastos entregado por Tesorería al momento del

anticipo, junto a los respectivos comprobantes de gastos efectuados (tickets o

facturas), debidamente autorizados por su Gerente



VI-30

6. AREA PERSONAL

6.1) Recibe Formulario de Liquidación de gastos y remite a Automotores, si la

comisión fue autorizada con vehículo particular, caso contrario continúa en

Punto Nº 8.

7. AREA AUTOMOTORES

7.1) Certifica kilometraje recorrido conforme a Tabla y remite al Encargado de

Comisiones

8. ENCARGADO DE COMISIONES

8.1) Controla tickets, visa, sella, registra en Ficha de Asistencia, en Ficha de

Comisión, anota en Cuaderno de envío de Comisiones y remite al Encargado de

Asistencia y a Tesorería para el pago final

9. ENCARGADO DE ASISTENCIAS

9.1) Registra en el Sistema SK-NET justificación de Ausencia por días de comisión



VI-31

CURSOGRAMA COMISIONES



VI-32


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-33



VI-34

1. Completa Formulario de Comisión de Servicios para incio de trámite

6. Si la Comisión fue autorizada con vehiculo particular, pasa a Automotores, caso contrario remite al Encargado de Comisiones

2. Autoriza y devuelve al empleado para presentar en Personal

Automotores


SUELDOS Y CERTIFICACIONES VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: COMISIONES

PERSONAL ACCIONES


Formulario de Comisión

5. Al reintegrarse presenta en Personal Formulario de Liquidación de gastos, Si la comisión fue efectuada con Anticipo, el que le entregó Tesorería junto a los comprobantes de gastos, debidamente autorizados por su Gerente

3. Recibe el Formulario, asugna número, registra en la Ficha de Comisiones de Servicios, en Ficha de asistencia, en el sistema SK-NET y archiva.

Empleado

7. Certifica kilometraje conforme a tabla y remite al Encargado de Comisiones

2

8. Controla comprobantes, registra en ficha de asistencia, en ficha de Comisión, anota en Cuaderno de envío de Comisiones y remite a Tesorería para el pago final y al Encargado de Asistencias.

9.Registra en el Sistema SK-NET justificación de días de comisión

7



Gerente

1

3

4.Si la Comisión es con Anticipo de gastos, adjunta copia de Solicitud de comisión de Servicios, confecciona Formulario de Liquidación de gastos y remite a Tesorería para el pago.

4

Formulario de Liquidación de

Gastos

Tesorería

Empleado6

5

Formulario de Liquidación de

Gastos

Vehiculo particular

Encargado de Comisiones

8Tesorería

Encargado de Asistencias

Sistema SK -NET

9



VI-35

FORMULARIOS



VI-36

FORMULARIO Nº 1: COMISIÓN DE SERVICIOS



VI-37

FORMULARIO Nº 2: FICHA DE COMISIONES DE SERVICIOS



VI-38

FORMULARIO Nº 3: FICHA DE ASISTENCIAS



VI-39

FORMULARIO Nº 4: COMISIÓN DE SERVICIO – LIQUIDACIÓN DE

GASTOS



VI-40

ACCIDENTES DE TRABAJO

1. EMPLEADO

1.1) Comunica a Auditoría Médica sobre el accidente y se dirige inmediatamente a

algún Centro Médico que pertenezca al listado de prestadores de la A.R.T

contratada por la Empresa

2. MEDICINA LABORAL

2.1) Recibe comunicación del empleado

2.2) Confecciona Formulario de Denuncia de Accidentes (FORMULARIO Nº 1), en

Original y dos copias

• Original al Médico de la A.R.T,

• Copia Nº 1 al Accidentado,

• Copia Nº 2 para la Empresa

2.3) Confeccionado el Formulario, envía al Auditor Médico (Accidentado en

Administración Central) o al Gerente de Planta ( Accidentado en las Centrales)

para la firma

3. GERENTE DE PLANTA (Accidentado en las Centrales)

3.1) Firma Formulario de Denuncia de Accidentes y devuelve a Medicina Laboral

4. MEDICINA LABORAL

4.1) Recibe Formulario firmado y envía fax dentro de las 48 hs hábiles de sucedido

el accidente, Formulario de Denuncia de Accidente a la A.R.T

4.2) Recibe del Médico Auditor de la A.R.T cantidad de días otorgados para la

recuperación, remite al Área Personal para registra en ficha de asistencia y en el

sistema SK-NET

4.3) Recibe del accidentado Certificado Médico emitido por el Médico de la A.R.T,

confecciona Carpeta Médica y coloca número en el libro de Carpetas Médicas



VI-41

4.4) Efectúa control del Certificado Médico

4.5) Recibe de la A.R.T, correo electrónico del parte diario de cada accidentado,

controla días estimados de baja y probable fecha de alta junto al diagnostico

4.6) Recibe el alta del Médico Auditor de la A.R.T , cierra Carpeta Médica

4.7) Efectúa seguimiento y agilización del trámite: Si surgen demoras en las

autorizaciones (estudios, operaciones o turnos) se comunica con el promotor de

la A.R.T encargado del accidente e informa a Auditoría Medica de las Centrales

o La Plata, dependiendo del lugar de trabajo del accidentado

4.8) Controla si el accidente excede los 10 (diez) días

4.9) Si los supera, tramita el recupero de jornales caídos, solicita al Área Personal de

las Centrales recibos de sueldo firmados por el empleado durante el tiempo que

permaneció accidentado. En el caso que el accidentado es de Administración

Central solicita recibos de sueldos a Tesorería.

4.10) Una vez recepcionados los recibos de sueldos, se cargan en la página web de la

A.R.T y se envía a la misma vía fax. Medicina Laboral se queda con constancia

de datos ingresados correctamente

4.11) Luego de un plazo entre 3 (tres) y 14 (catorce) días, controla diariamente correo

electrónico, a la espera de confirmación de pago de jornales caídos

4.12) Una vez depositados los importes de jornales caídos en la Cuenta Bancaria de la

Empresa, confecciona Memorandum para la Sub-Gerencia de Administración,

informando importe depositado, Nº de cuenta y Entidad Bancaria

4.13) Adjunta documentación del accidente archiva en Legajo Personal , confecciona

copias y remite a las Centrales para su archivo en Legajo Médico y en La Plata

remite copias a Auditoría Médica

5. COMISIÓN MÉDICA



VI-42

5.1) En los casos que el empleado accidentado quede con alguna incapacidad laboral,

la A.R.T, forma una Junta Médica, la cual dictaminará el grado de incapacidad

laboral que le provocó el accidente. Posteriormente a lo resuelto determina,

monto a abonar, enviando cheque al accidentado y nota a la Empresa con

información integra

5.2) En los casos que el accidentado se encuentre en disconformidad con el

porcentaje de incapacidad laboral dictaminado, puede recurrir a la Comisión

Médica Nº 12 de Mar del Plata, estipulado por Ley, para su evaluación.

5.3) Posteriormente la A.R.T debe cumplir con lo dictaminado por la Comisión

Médica Nº 12



VI-43

CURSOGRAMA ACCIDENTES DE TRABAJO



VI-44


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-45

1.Comunica a Medicina Laboral sobre el Accidente.

SUB-GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓNGERENTE DE PLANTA

VARIOSÁREA PERSONALACCIONES


2. Recibe comunicación del empleado y confecciona Formulario de Denuncia de Accidentes en Original y dos copias.Envía formulario al Gerente de Planta (Accidentado en las Centrales) o Auditoría Médica (Accidentado en Administración Central) para la firma

Empleado

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: ACCIDENTES DE TRABAJO

3.Firma Formulario de Denuncia de Accidente y remite a Medicina Laboral

1

5

4. Recibe Formulario firmado y dentro de las 48 Hs hábiles de sucedido el accidente remite vía fax a la A.R.T

5. Recibe del Médico Auditor de la A.R:T cantidad de días otorgados , registra en ficha de médica y remite al Área Personal

Sistema SK -NET

Copia 2

2

Formulario de Denuncia de Accidentes

A.R.T

Empleado

3

4

Fax

Médico a la A.R.T

Copia 1

Médico de la A.R.T

Original

Medicina Laboral

Accidentado en las Centrales

Medicina Laboral

Medicina Laboral

6. Registra en Ficha de asistencia y en el Sistema SK-NET

6

P.2

P.2 Pasa a página 2.



VI-46

SUB-GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓNGERENTE RESPECTIVO VARIOSÁREA PERSONAL ACCIONES

CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A. PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

SUBPROCESO: ACCIDENTES DE TRABAJO



A.R:T

7

Medico Audiitor A.R.T

8

9

A.R:T

Sub Gerencia de Administración

Memorandum

Fax

Legajo Personal

10

7. Recibe diariamente de la A.R:T correo electrónico con partes diarios de cada accidentado, controla días estimados de baja y probable fecha de alta junto al diagnostico

8. Recibe alta del Medico Auditor, controla si el accidente excede los 10 ( diez) días. Si los supera tramita recupero de Jornales caídos y de corresponder solicita recibos de sueldos al Área Personal de Administración Central o de las Centrales según el lugar de trabajo del accidentado, por el tiempo que el mismo permaneció accidentado.

9. Una vez recepcionados, se cargan en la página web de la A.R.T y se envían a la misma vía fax, quedando constancia de datos correctos en Medicina Laboral. Una vez depositados los jornales caídos, confecciona memorandum a la Sub-Gerencia de Administración, informando, importe depositado, Nº de cuenta y Entidad Bancaria.

10. Adjunta documentación del accidente archiva en legajo Médico y envía a Personal.

6

Empleado

6. Recibe del Accidentado y controla Certificado Médico, confecciona Carpeta Médica y coloca número en el libro de Carpetas Médicas.

Medicina Laboral

Medicina Laboral

Medicina Laboral

11

11. Recibe y archiva en Legajo Personal

P.1P.1 Viene de Página 1.



VI-47

FORMULARIOS



VI-48

FOMRULARIO Nº 1: DENUNCIA DE ACCIDENTES



VI-49

MODIFICACIONES DE SITUACION DE REVISTA

ASCENSO O REUBICACIÓN


1.1) Recibe solicitud de la gerencia que solicita ascenso

1.2) Remite solicitud al Área Personal para que verifique vacancia y datos

1.3) Comunica al Área Personal lo resuelto en reunión de Directorio

2. AREA PERSONAL

2.1) Recibe solicitud, verifica datos y vacante

2.2) Recibe comunicación del Gerente de Administración de lo resuelto en reunión

de Directorio

2.3) En caso de ascenso, confecciona Disposición de ascenso y remite al Gerente de

Administración para su firma


3.1) Recibe Disposición, procede a su firma y reenvía al Área Personal

4. AREA PERSONAL

4.1) Recibe Disposición indicada en 3.1)

4.2) Otorga Nº y archiva original en bibliorato

4.3) Remite copia al Gerente solicitante del ascenso para notificar al empleado e

informa posesión, previa confección de Formulario de Nombramiento

(FORMULARIO Nº 1)

4.4) Recibe del Gerente solicitante del ascenso, comunicación de toma de posesión

en el Formulario de Nombramiento y notificación del empleado

4.5) Registra el ascenso en el Legajo Personal del empleado

4.6) Registra el ascenso en el Plantel Básico, estadística y archiva

4.7) Comunica el ascenso al Área Sueldos mediante el envío del Formulario de

Nombramiento y Disposición vía Memorandum



VI-50

4.8) En caso de reubicación por incapacidad física, previo al trámite debe realizarse

examen médico



VI-51

CURSOGRAMA MODIFICACIONES DE SITUACIÓN DE REVISTA

ASCENSO O REUBICACIÓN



VI-52


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-53

2. Recibe Solicitud, verifica datos y vacante. Confecciona disposición de Ascenso y remite al Gerente de Administración para su firma

GERENCIA DEADMINISTRACION

SUELDOS VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: MODIFICACION DE SITUACIÓN DE REVISTA- ASCENCO O REUBICACION

PERSONAL ACCIONES


7. Comunica el ascenso al Area Sueldos



3. Firma y reenvía al Area Personal

4. Recibe Disposición firmada. Otorga número y archiva original en bibliorato .Remite al Gerente solicitante donde se produjo el ascenso para notificar al empleado, previa confección de Formulario de Nombramiento.

5. Recibe del Gerente solicitante la comunicación de toma de posesión

1. Recibe solicitud de la gerencia que solicita ascenso.Recibe Solicitud a fin de verificar vacancia y datos; y comunicación de lo resuelto en Directorio


12

Disposición de Ascenso

3

4


5

6

6. Registra el ascenso el el Legajo personal del empleado y en el plantel básico,estadística y archiva

Original

7

Area Sueldos

Verifica datos y

vacancia





VI-54

FORMULARIOS



VI-55

FORMULARIO Nº 1: NOMBRAMIENTO



VI-56

PLANIFICACIÓN DE LICENCIA ORDINARIA

I. PLANIFICACIÓN


1.1) Eleva a cada Gerencia Nómina del personal con días de Licencia a usufructuar, a

fines de su planificación y presupuesto.

2. GERENTE RESPECTIVO

2.1) Recibe y remite al Encargado de Área para su tratamiento

3. ENCARGADO DE AREA

3.1) Consensua con los empleados de la Gerencia / Área los períodos en los cuales

cada uno tomará Licencia

3.2) Confecciona Formulario de Planificación de Licencias ( Anexo Nº 1, Formulario

Nº 1)

3.3) Remite el Formulario de Planificación de Licencias al Gerente respectivo, para

su aprobación

II. APROBACIÓN Y REGISTRO


4.1) Recibe el Formulario de Planificación de Licencias

4.2) Si no tiene observaciones que formular, suscribe el Formulario y lo remite al


4.3) Si tiene observaciones que formular, completa el apartado correspondiente y lo

devuelve al Encargado de Área

5. ENCARGADO DE AREA

5.1) Recibe el Formulario de Planificación de Licencias observado



VI-57

5.2) Actúa conforme a las observaciones efectuadas por el Gerente, resuelto lo

observado, continúa de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2)

6. AREA PERSONAL

6.1) Verifica con las constancias de los Legajos Personales de cada empleado, que

los días solicitados sean pertinentes

6.2) En caso de existir diferencias, devuelve al Gerente respectivo con las

aclaraciones del caso para que realice las correcciones necesarias y reenvíe el

Formulario de Planificación de Licencias

6.3) Una vez procesadas las Planificaciones, genera un Listado por Gerencia en

original y copia, y los archiva transitoriamente, continuando con el

procedimiento de Licencias Ordinarias

6.4) Remite el original al Gerente de Administración


7.1) Recibe el listado del Área Personal

7.2) Autoriza las Planificaciones, firmando los listados

7.3) Remite los listados al Área Personal

7.4) En caso de formular observaciones, devuelve los Listados al Área Personal para

que realice las correcciones necesarias, continuando con el paso 5.2)

8. AREA PERSONAL

8.1) Recibe los Listados

8.2) Actualiza el Registro Anual de Licencias, con las fechas de comienzo y

finalización

8.3) Comunica al Sector Sueldos para el presupuesto

8.4) Archiva los Listados autorizados

8.5) Controla el cumplimiento de las fechas de comienzo y finalización de las

Licencias de acuerdo al Formulario de Planificación de Licencias



VI-58

CURSOGRAMA PLANIFICACIÓN DE LICENCIA ORDINARIA



VI-59


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-60


ENCARGADO DE AREA RESPECTIVA

VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: PLANIFICACION LICENCIA ORDINARIA

PERSONAL ACCIONES


P.1


P.1 Viene de Página 1

10. Actualiza el Registro Anual de Licencias, con fechas de comienzo y finalización, comunicando a sueldos para el presupuesto

11. Archiva los Listados autorizados

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

10

11

12

12. Controla el cumplimiento de las fechas de comienzo y finalización de Licencias este de acuerdo al Formulario de Planificación

Sueldos



VI-61

FORMULARIOS



VI-62

FORMULARIO Nº 1: PLANIFICACIÓN DE LICENCIA ORDINARIA



VI-63

LICENCIA ORDINARIA

1. EMPLEADO

1.1) El Formulario de Solicitud de Licencia anual (Anexo Nº 1, Formulario Nº 1)

debe presentarse de acuerdo a la planificación efectuada, previa al inicio del

periodo vacacional, debidamente autorizado por el Jefe de Área/Gerente

respectivo y lo remite al Área Personal

2. ÁREA PERSONAL

2.1) Constata con planificación de Licencia y descuenta del registro de licencias, los

días correspondientes (hábiles o corridos) solicitados en el Formulario

2.2) Registra en el sistema informático SK-NET los días otorgados para justificación

de inasistencia

2.3) Archiva Formulario de Solicitud de Licencia en bibliorato ordenados

alfabéticamente

2.4) Envía a Sueldos Nómina del Personal al cual se le debe abonar las Licencias


3.1) En caso que el Gerente solicite la interrupción de la Licencia por motivos de

servicios, comunica al Gerente de Administración mediante Memorandum


4.1) Recibe Memorandum y reenvía a Personal

5. AREA PERSONAL

5.1) Registra la modificación en ficha de asistencia a efectos de acreditar los días no

usufructuados y registra en el sistema informático SK-NET eliminando días no

usufructuados

5.2) Archiva Memorandum en el bibliorato de Licencias

5.3) Comunica a Sueldos el descuento de los días no usufructuados



VI-64

CURSOGRAMA CIRCUITO LICENCIA ORDINARIA



VI-65


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-66

FORMULARIOS



VI-67

FORMULARIO Nº 1: SOLICITUD DE LICENCIA ANUAL



VI-68

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

I. Solicitud

1. EMPLEADO

1.1) Completa nota de Solicitud de Licencia sin goce de sueldos, lo remite a su

Gerente / Jefe de Sector respectivo para su autorización y envía al Área

Personal.

2. ÁREA PERSONAL

2.1) Recibe del empleado nota de Solicitud de Licencia detallando la razón del

pedido y el período desde el cual desea contar con el beneficio, (conteniendo la

misma, autorización del Gerente / Jefe de Sector respectivo)

2.2) Remite al Gerente de Administración

II. Autorización


3.1) Evalúa la razonabilidad del pedido es presentado para su tratamiento en

Directorio

3.2) En caso de rechazo informa los motivos del mismo y envía Solicitud de Licencia

al Área Personal para notificación del interesado y del Gerente / Jefe de Sector

respectivo.

3.3) En caso de aprobación, informa al Área Personal para proyectar disposición

4. AREA PERSONAL

4.1) Recibe la Documentación

4.2) Redacta disposición para la firma del Gerente de Administración

5. GERENTE DE ADMINISTRACION



VI-69

5.1) Controla que se encuentre acorde a lo resuelto por Directorio, firma y reenvía al

Área Personal

6. ÁREA PERSONAL

6.1) Asigna número correlativo a la disposición, archiva el original en bibliorato

asignado para disposiciones y copia de ésta se envía a Sueldos a los efectos

correspondientes

6.2) Notifica al Empleado y al Gerente/ Jefe de Sector respectivo

6.3) Archiva la Documentación, aprobada o rechazada, en el Legajo Personal del

empleado

6.4) Controla el cumplimiento de las fechas de comienzo y finalización de las

Licencias

6.5) Actualiza el Legajo Personal del empleado

6.6) En los casos que el empleado solicite el reintegro antes del tiempo previsto o

solicite una prórroga, con anterioridad a la finalización de la licencia, comunica

al Gerente de Administración

6.7) En caso de rechazo se notifica al empleado y al Gerente/ Jefe de Sector

respectivo y archiva en Legajo

7. EMPLEADO

7.1) En caso de rechazo y si el empleado decide no continuar trabajando en la

Empresa, debe presentar Telegrama de Renuncia. (Continúa el procedimiento

en circuito de Baja por Renuncia motivos particulares)

7.2) Si el empleado no se presenta a su trabajo, se presume abandono de Servicio y

se envía Telegrama de despido (Continúa el procedimiento en circuito de Baja

por Despido)

8. GERENTE DE ADMINISTRACION

8.1) Trata en Directorio solicitud del empleado de prorroga de licencia o reintegro al

trabajo antes del tiempo previsto y remite lo resuelto a Personal

9. AREA PERSONAL

9.1) Continua en Punto 3.2) al 5.1)

9.2) Comunica al Empleado la aprobación o el rechazo

9.3) Comunica a Sueldos y efectúa el registro



VI-70

10. EMPLEADO

10.1) Al reintegrarse debe completar una nueva declaración jurada donde conste la

interrupción del servicio (para el calculo del descuento de la antigüedad) y

remite al Área Personal

11. ÁREA PERSONAL

11.1) Comunica a Sueldos y efectúa el registro



VI-71

CURSOGRAMA CIRCUITO LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO



VI-72


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-73

2. Recibe del Empleado nota deSolicitud de Licencia. Remite al Gerente de Administración

GERENCIA DE ADMINISTRACION VARIOSPERSONAL ACCIONES


6. Asigna número correlativo a la disposición, archiva original y envía copia a Sueldos.Notifica al empleado y al Gerente/ Jefe de Sector respectivo.

7.Controla el cumplimiento de las fechas de comienzo y finalización de las Licencias.Actualiza el Legajo personal del empleado.

Empleado

3. Evalúa la razonabilidad del pedido y trata en Directorio.Si rechaza la solicitud, informa los motivos y devuelve al Ärea Personal.En caso de aprobación, firma Solicitud de Licencia y la envía al ÁreaPersonal para proyectar disposición.

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

Solicitud de Licencia

3

Solicitud aprobada o rechazada 4

Original

7

8



8. En los casos que el empleado solicite reintegro antes del tiempo previsto o solicite prorroga, comunica al Gerente de Administración.

10

10.En el caso de rechazo de la solicitud de prorroga o reintegro comunica al Gerente/Jefe de Sector Respectivo.En caso de aprobación vuelve al punto Nº 3 segundo párrafo

14

13.Al reintegrarse completa declaración jurada donde conste la interrupción del servicio y remite al Area Personal.

Sueldos

13Al reintegrarse

14. Comunica a Sueldos y efectçua registro.

1. Completa nota de Solicitud de Licencia, hace autorizar por su Jefe de Sector o Gerente respectivo y envía al Área Personal

Empleado

Gerente/ Jefe de Sector respectivo

1

2

4. Redacta disposición y envía al Gerente de Administración

Disposición

5. Controla que se encuentre acorde a lo resuelto por Directorio, firma y reenvía al Área Personal

5

6


Empleado

Sueldos

copia


Empleado

9

9.Trata en Directorio y remite lo resuelto al Área Personal

rechazo 11. Si el empleado decide no continuar trabajando, debe presentar Telegrama de Renuncia de despido ( Ver procedimiento de Renuncia por motivos particulares)

12. Si el empleado no se presenta a Trabajar, se presume abandono de Servicio y envía Telegrama de Despido

11

Telegrama de Renuncia

12 EmpleadoTelegrama de Despido

aprueba

Directorio

Directorio



VI-74

BAJA POR RENUNCIA – RAZONES PARTICULARES

I. Notificación de la renuncia

1. AREA PERSONAL

1.1) Recibe del empleado el Telegrama de Renuncia

1.2) Verifica si el Telegrama reúne los requisitos impuestos por la normativa laboral

1.3) Notifica, Al Encargado del Área a la cual pertenece el empleado, mediante

Memorándum y a Auditoría Médica, mediante Formulario Informe Médico

(FORMULARIO Nº 1) para que solicite fecha de realización del examen

médico final

II. Informe Encargado de Área

2. ENCARGADO DE AREA PERSONAL

2.1) Recibe Memorandum y verifica que los elementos de trabajo hayan sido devueltos

en los casos del personal de las Centrales e informa al Área Personal

III. Examen Médico

3. AUDITORÍA MÉDICA

3.1) Recibe el Formulario Informe Médico y tramita realización del examen

3.2) Informa al Área Personal fecha y hora del examen para que se comunique al

empleado

3.3) Elabora un Informe con los resultados del examen, completa el Formulario

Informe Médico y adjunta el Informe

3.4) Archiva el resultado del examen en el Legajo Médico, previa notificación al

empleado

3.5) Envía el Formulario Informe Médico al Área Personal

IV. Análisis de Informes

4. AREA PERSONAL

4.1) Recibe el Formulario Informe Médico

4.2) Verifica que se encuentren completos los Informes recibidos



VI-75

4.3) En caso de no aprobación por Auditoría Medica en los Informes, informa al

Gerente de Administración mediante Memorándum


5.1) Si la documentación recibida se encuentra correcta, lo informa en Directorio y


6. AREA PERSONAL

6.1) Recibe la documentación registra, previa confección de disposición para firma del

Gerente

6.2) Notifica al interesado mediante el envío de la disposición a su domicilio o

particularmente si el mismo aún se encuentra prestando servicios

6.3) Envía la documentación al Área Sueldos y comunica baja a Afip ( a través del

sistema “ mi simplificación, fecha y motivo del cese , ART y Seguro

V. Liquidación final de haberes

7. AREA SUELDOS

7.1) Recibe la documentación y verifica los Informes a efectos de incluir en la

liquidación final los elementos que se deban adicionar o deducir

7.2) Continúa según lo detallado en el Proceso de Liquidación de Sueldos,

entregándose en dicha oportunidad el Certificado de Servicios y

Remuneraciones (FORMULARIO Nº 2)

7.3) Remite la documentación con una copia de la liquidación al Área Personal

8. AREA PERSONAL

8.1) Recibe la documentación y la archiva en el Legajo Personal



VI-76

CURSOGRAMA BAJA POR RENUNCIA – RAZONES PARTICULARES



VI-77


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-78

1. Recibe del empleado Telegrama de Renuncia, verifica si el mismo reúne los requisitos impuestos por la normativa laboral.Notifica al Encargado del Área a la cual pertenece el empleado, mediante memorándum y notifica a Áuditoría Médica mediante Formulario de Informe Médico para que solicite fecha de realización del examen médico final .


SUELDOS VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: BAJA POR RENUNCIA- RAZONES PARTICULARES

PERSONAL ACCIONES


3. Recibe Formulario Informe Médico y tramita realización del examen.Informa a Personal fecha y hora del examen para que sea comunicado al empleado.Elabora un informe con los resultados del examen completa el Formulario Nº 2“Informe Médico” y adjunta el Informe.Posteriormente envía a Personal el Formulario Nº 2Archiva el resultado del examen en el Legajo Médico

4. Recibe Formulario de Informe Médico. Verifica que se encuentren completos los informes recibidos. En caso de no aprobación por Auditoria Médica en los informes, informa al Gerente de Administración mediante Memorandum.

6. Recibe documentación y registra, previa confección de disposición para la firma del Gerente de Administración.

7.Notifica al interesado y envía documentación al Área Sueldos.Comunica baja a AFIP archiva el Telegrama de renuncia e informes en el Legajo del empleado.

EmpleadoTelegrama de

renuncia

1 Encargado de Area Pertinente

Auditoría Médica

2. Recibe y verifica que los elementos de trabajo hayan sido devueltos en los casos de Personal de las Centrales.

Form. Informe Médico

Jefa de Personal

Memorandum

Es correcto

2

Informe

3

45

No Aprobación

5. Si la documentación es correcta, informa en Directorio y remite al Área Personal.

DIRECTORIO

6

8. Recibe la documentación y verifica los informes para incluir la información a adicionar o deducir en la liquidación final. Continua según lo detallado en el Proceso de Liquidación de Sueldos . Remite una copia de la liquidación al Área Personal.

8

9

9. Recibe documentación y Archiva en el Legajo Personal del empleado.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Legajo Personal

Legajo Médico

empleado

Afip

7



VI-79

FORMULARIOS



VI-80

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO



VI-81

FORMULARIO CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES



VI-82

BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA

Caso de inicio del trámite por intimación, conforme artículo 252 de la Ley de

Contrato de Trabajo

1. AREA PERSONAL

1.1) Controla con las constancias del Legajo Personal si el empleado se encuentra en

condiciones de iniciar el trámite para obtener Jubilación ordinaria (edad, años de

servicio y aportes)

1.2) Si se encuentra en condiciones de iniciar el trámite comunica al sector Sueldos -

Certificaciones

2. SUELDOS - CERTIFICACIONES

2.1) En caso que los requisitos se encuentren reunidos, confecciona el Certificado de

Afectación de Haberes FORMULARIO 1.2.99 O y M (FORMULARIO Nº 1), y

el Certificado Promocional de Servicios y Remuneraciones FORMULARIO

PS.6.2 (FORMULARIO Nº 2) , en original

2.2) Si el empleado realizó tareas contempladas por el Decreto 937/74 o Ley 20.740,

confecciona Planilla de Servicios de Tareas Diferenciales (FORMULARIO Nº

3)

2.3) Hace Certificar la firma en el ANSES, firma contenida en los formularios

indicados en los puntos 2.1) y 2.2)

2.4) Luego de la certificación, obtiene copia y remite la documentación ( original y

copia) al Área Personal

3. ÁREA PERSONAL

3.1) Confecciona Carta Documento (FORMULARIO Nº 4) intimando al empleado a

iniciar los trámites con el fin de obtener la Jubilación ordinaria, y la remite al



4.1) Recibe Carta Documento indicada en el punto 3.1)

4.2) Firma Carta Documento, y la remite al Área Personal



VI-83

5. AREA PERSONAL

5.1) Recibe la documentación indicada en el punto 2.1) y 2.2) si corresponde – en

original y copia

5.2) Remite Certificación de Servicios completo al Área de personal de la Base al que

corresponde el empleado para su entrega y recepción de la copia con indicación

de fecha

5.3) Envía Carta Documento a Mesa de Entradas General para su despacho

5.4) Una vez recepcionada la Carta Documento por el empleado, el correo remite

constancia y envía la misma a Mesa de Entradas General, ésta la despacha al

Área Personal, quien la archiva en el Legajo Personal del empleado junto a

copia de la Carta Documento y el Certificado de Servicios recibido de puño y

letra por el empleado.

5.5) Controla el cumplimiento del plazo de un año previsto en el artículo 252 de la

LCT para que el empleado cumplimente el trámite para obtener Jubilación

ordinaria

6. EMPLEADO

6.1) Recibe Carta Documento a través del correo

6.2) Recibe Certificado de Servicios que debe retirar en la Empresa

6.3) Inicia el trámite para obtener Jubilación ordinaria ante el Organismo Provisional

correspondiente

6.4) Cuando le acuerdan la Jubilación ordinaria o al año de la notificación, envía el

Telegrama de Renuncia con solicitud de pago de beneficios

7. AREA PERSONAL

7.1) En el caso previsto en el punto 6.4), recibe Telegrama de Renuncia y confecciona

el Certificado de Servicios y Remuneraciones Complementario

7.2) Luego continua con los procedimientos indicados para BAJA POR RENUNCIA-

RAZONES PARTICULARES



VI-84

CURSOGRAMA BAJA POR JUBULACIÓN ORDINARIA-CASO INICIO DEL

TRÁMITE POR INTIMACIÓN CONFORME AL ART.252 DE LA L.C.T.



VI-85


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-86

1. Controla con las constancias del Legajo Personal si el empleado se encuentra en condiciones de iniciar el trámite para obtener el beneficio jubilatorio (edad, años de servicios y aportes)

5. Recibe Carta documento, firma y la remite al Encargado del Área Personal.

1

2. Confecciona FORMULARIO 1.2.99 O y M (Certificado de Afectación de Haberes) y FORMULARIO PS.6.2(Certificado Promocional de Servicios y Remuneraciones) solo en original .Confecciona. Si el empleado efectuó tareas contempladas por el Decreto 937/74 o Ley 20.740, confecciona Planilla de Servicios de Tareas diferenciales.

2

Certificado Promocional

de Servicios y Remunerac.

Encargado del Area Personal

Certificado de Afectación de

Haberes

Certificado de Servicios de

Tareas diferenciales

SI

Empleado


SUELDOS Y CERTIFICACIONES VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: BAJA POR JUBILACION ORDINARIAINICIO DEL TRÁMITE POR INTIMACIÓN ART. 252 LCT

PERSONAL ACCIONES


Carta Documento

Carta Documento

Certificación de Servicios

Completo

4.Confecciona Carta Documento, intimando al empleado a iniciar los trámites y remite al Gerente de Administración

3. Hace Certificar las firmas de los formularios confeccionados en el punto 2 ante el ANSES. Luego de la certificación obtiene copia y remite la documentación certificada ( original y copia) al encargado del Área Personal

Área Personal de la base que corresponde el

empleado

4

Encargado del Area Personal

5

Mesa de Entradas General

Carta Documento

6. Recibe documentación en Original y Copia. Remite Certificación de Servicios completo al Área de Personal de la Base a la cual corresponda el empleado. Envía Carta Documento a Mesa de Entradas General para su despacho

6

7

7. Recibe del correo constancia de Carta Documento recepcionada por el empleado y remite al Área Personal.

Constancia de recepción

Legajo personal

8. Archiva en el Legajo Personal del empleado la Constancia de recepción, copia de la Carta Documento y Certificado de Servicios.Controla cumplimiento de plazo de un año previsto en el art. 252 LCT.

8

9

9. Recibe Carta Documento a través del correo. Retira Certificados de Servicios en la Empresa e inicia el trámite del beneficio jubilatorio ante el Organismo Previsional.Una vez acordado eñ Beneficio Jubilatorio o al año de la notificación para el cumplimiento del trámite, envía Telegrama de Renuncia

Telegrama de

renuncia

Mesa de Entradas General

10

10. Recibe Telegrama de Renuncia confeccionado por el empleado y remite al Área Personal.

11

11. Recibe Telegrama de Renuncia y confecciona el Certificado Complementario de Servicios y Remuneraciones. Luego continua con los procedimientos para “ Baja por Renuncia – razones particulares”

Certificado de Servicios y

Remuneraciones Complementario



ANSES

3



VI-87

FORMULARIOS



VI-88

FORMULARIO Nº 1: CERTIFICADO DE AFECTACIÓN DE HABERES

1.2.99 O y M



VI-89

FORMULARIO Nº 2: CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES

P S 6.2



VI-90

FORMULARIO Nº3: PLANILLA DE SERVICIOS DE TAREAS

DIFERENCIALES



VI-91

FORMULARIO Nº4: CARTA DOCUMENTO



VI-92

BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA

Caso de inicio del trámite a solicitud del empleado

1. AREA PERSONAL

1.1) Recibe solicitud del empleado de Certificación de Servicios y Remuneraciones

para inicio del Trámite para obtener Jubilación ordinaria

1.2) Controla con las constancias del Legajo Personal si el empleado reúne los

requisitos (edad, años de servicio y aportes)

1.3) Si se encuentra en condiciones de iniciar el trámite comunica al Sector Sueldos -

Certificaciones

2. SUELDOS - CERTIFICACIONES

2.1) Confecciona el Certificado de Afectación de Haberes FORMULARIO Nº1:

1.2.99 O y M, y el Certificado Promocional de Servicios y Remuneraciones

FORMULARIO Nº 2: PS.6.2., en original

2.2) Si el empleado realizó tareas contempladas por el Decreto 937/74 o Ley 20.740,

confecciona FORMULARIO Nº 3: Planilla de Servicios de Tareas Diferenciales

2.3) Hace cerificar ante ANSES, firma contenida en los formularios indicados en los

puntos 2.1) y 2.2).

2.4) Luego de la certificación obtiene copia y remite la documentación indicada en

(original y copia) al Encargado del Área Personal

3. ENCARGADO DEL AREA PERSONAL

3.1) Recibe la documentación indicada en el punto2.4) – en original y copia

3.2) Entrega el original al empleado o remite el mismo, a través del Área Personal de

la Base al que corresponde el empleado, Certificación de Servicios completo,

quien debe firmar la copia indicando fecha de recepción

3.3) Área Personal de la Base remite la copia al Área Personal

4. AREA PERSONAL

4.1) Recibe y archiva la copia en el Legajo Personal

5. EMPLEADO



VI-93

5.1) Recibe el original de los Certificados indicados en el punto 3.2)

5.2) Inicia el trámite para obtener Jubilación ordinaria ante el Organismo Provisional

correspondiente

5.3) Cuando le acuerdan la Jubilación ordinaria, envía el Telegrama de Renuncia con

solicitud de pago de beneficios

6. AREA PERSONAL

6.1) En el caso previsto en el punto 5.3), recibe el Telegrama de Renuncia comunica

a Sueldos – Certificaciones para la confección del Certificado Complementario

de Servicios y Remuneraciones

6.2) Continua con los procedimientos indicados para BAJA POR RENUNCIA-

RAZONES PARTICULARES



VI-94

CURSOGRAMA: BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA CASO INICIO DEL

TRÁMITE A SOLICITUD DEL EMPLEADO



VI-95


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-96

1. Controla con el legajo Personal , la edad requerida para dar curso a la solicitud, los años de servicio del empleado y el cumplimiento de las leyes y normativa especial en vigencia


SUELDOS VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: BAJA POR JUBILACION ORDINARIACASO DE INICIO DEL TRÁMITE A SOLICITUD DEL EMPLEADO

PERSONAL ACCIONES


2. Si no cumple con los requisitos, comunica verbalmente al empleado. Si cumple los requisitos comunica a Sueldos-Certificaciones

6. Recibe y Archiva las copias en el Legajo personal

7. Recibe el original de los Certificados e inicia trámite para la obtención del Beneficio Jubilatorio ante el Organismo Previsional.Una vez acordado el mismo, envía Telegrama de Renuncia con solicitud de pago de beneficios

8. Recibe Telegrama de Renuncia y comunica a Sueldos-Certificaciones para la confección del Certificado Complementario de Servicios y Remuneraciones.

Empleado

Telegrama de renuncia

8



Solicitud verbal de inicio de

trámite Jubilatorio

1

Cumple con los requisitos

No Empleado

2

SI

3

3.Confecciona Formulario 1.2.99 O y M, (Certificado de Afectación de Haberes) y el Formulario PS 6.2 ( Certificado Promocional de Servicios y Remuneraciones), Asimismo si el empleado realizó tareas contempladas por el Dto 937/74 o Ley 20740, confecciona Planilla de Servicios de Tareas Diferenciales, todos en original.

Encargado del ÁreaPersonal

6

5. Recibe y Firma documentación ( en original y copia) y entrega Certificado de Servicios completo en original al empleado o remite el mismo al Área Personal de la Base a la que corresponde al empleado.Remite las copias al Área Personal

Sector Personal

copias

Empleado o Área de Personal de la Base a la

que corresponda el empleado

7

Sueldos y Certificaciones

ANSES

4

Original de Certificado de

Servicios y Remuneraciones

Original de Certificado de Afectación de

HaberesSi corresponde Original de Planilla

de Servicios de Tareas

Diferenciales

4. Hace Certificar ante Anses, firma contenida en los formularios indicados en punto nº 3.Luego Obtiene copia y remite la documentación en original y copia al Encargado del Área Personal.

5

Original


9. Luego continua con los procedimientos indicados para Baja por Renuncia – Razones particulares

9

Legajo Personal



VI-97

FORMULARIOS



VI-98

FORMULARIO Nº 1: CERTIFICADO DE AFECTACIÓN DE HABERES

1.2.99 O y M



VI-99

FORMULARIO Nº 2: CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES

P S 6.2



VI-100

FORMULARIO Nº3: PLANILLA DE SERVICIOS DE TAREAS

DIFERENCIALES



VI-101

CURSOGRAMA BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA CASO INICIO DEL

TRÁMITE A SOLICITUD DEL EMPLEADO



VI-102


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-103

1. Controla con el legajo Personal , la edad requerida para dar curso a la solicitud, los años de servicio del empleado y el cumplimiento de las leyes y normativa especial en vigencia


SUELDOS VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: BAJA POR JUBILACION ORDINARIACASO DE INICIO DEL TRÁMITE A SOLICITUD DEL EMPLEADO

PERSONAL ACCIONES


2. Si no cumple con los requisitos, comunica verbalmente al empleado. Si cumple los requisitos comunica a Sueldos-Certificaciones

6. Recibe y Archiva las copias en el Legajo personal

7. Recibe el original de los Certificados e inicia trámite para la obtención del Beneficio Jubilatorio ante el Organismo Previsional.Una vez acordado el mismo, envía Telegrama de Renuncia con solicitud de pago de beneficios

8. Recibe Telegrama de Renuncia y comunica a Sueldos-Certificaciones para la confección del Certificado Complementario de Servicios y Remuneraciones.

Empleado

Telegrama de renuncia

8



Solicitud verbal de inicio de

trámite Jubilatorio

1

Cumple con los requisitos

No Empleado

2

SI

3

3.Confecciona Formulario 1.2.99 O y M, (Certificado de Afectación de Haberes) y el Formulario PS 6.2 ( Certificado Promocional de Servicios y Remuneraciones), Asimismo si el empleado realizó tareas contempladas por el Dto 937/74 o Ley 20740, confecciona Planilla de Servicios de Tareas Diferenciales, todos en original.

Encargado del ÁreaPersonal

6

5. Recibe y Firma documentación ( en original y copia) y entrega Certificado de Servicios completo en original al empleado o remite el mismo al Área Personal de la Base a la que corresponde al empleado.Remite las copias al Área Personal

Sector Personal

copias

Empleado o Área de Personal de la Base a la

que corresponda el empleado

7


ANSES

4

Original de Certificado de

Servicios y Remuneraciones

Original de Certificado de Afectación de

HaberesSi corresponde Original de Planilla

de Servicios de Tareas

Diferenciales

4. Hace Certificar ante Anses, firma contenida en los formularios indicados en punto nº 3.Luego Obtiene copia y remite la documentación en original y copia al Encargado del Área Personal .

5

Original


9. Luego continua con los procedimientos indicados para Baja por Renuncia – Razones particulares

9

Legajo Personal



VI-104

BAJA POR FALLECIMIENTO

1. AREA PERSONAL

1.1) Con firma del Gerente de Planta acompañando Certificado de defunción,

informa a Sueldos para la liquidación final de los conceptos pendientes de pago

y confección del Certificado de Servicios y Remuneraciones para pensión

1.2) Comunica a Afip para la baja, a través del sistema “ mi simplificación” fecha y

motivo del cese

1.3) Tramita la baja en A.R.T

1.4) Confecciona Certificado de Servicios para tramitar pensión

1.5) Remite la documentación al Gerente de Administración, acompañado de la

disposición de baja


2.1) Firma disposición en la que ordena la baja junto a los pagos correspondientes y


3. AREA PERSONAL

3.1) Recibe disposición y archiva el original en el bibliorato de la Gerencia, envía

una copia a la viuda, una copia se archiva en el Legajo del empleado y otra – de

corresponder- se despacha mediante Mesa de Entradas General, al Área Personal

de la Base a la que correspondía el empleado.

4. ÁREA SUELDOS

4.1) Recibe Documentación. Registra los conceptos a liquidar en el Sistema de

Liquidación de Haberes

4.2) Continúa según lo detallado en el Proceso de Liquidación de Sueldos, excepto

que el pago de la liquidación se efectúe en el Área Tesorería mediante cheque,

entregándose en dicha oportunidad Certificado de Servicios y Remuneraciones,

debiendo recibir copia de puño y letra indicando fecha de recepción.

4.3) Remite la documentación con una copia de la liquidación al Área Personal

5. ÁREA PERSONAL

5.1) Recibe de Tesorería Certificado de Servicios y comprobante de pago para

archivo en el Legajo



VI-105

5.2) Recibe del Área Sueldos la documentación respaldatoria, actualiza el Legajo

Personal y archiva

5.3) Tramita la baja del Seguro de Vida Obligatorio y el pago

5.4) Entrega a los herederos Formulario para el cobro del Seguro vigente, debe ser

completado por el Profesional Médico que suscribió el Certificado de

Defunción. Posteriormente remite al Área Personal para su tramitación

5.5) Adjunta al Formulario la siguiente documentación certificada por el

Responsable del Área Personal:

• Fotocopia del Certificado de Defunción

• Fotocopia del Certificado de Matrimonio actualizado (si corresponde)

• Fotocopia de Certificados de Nacimiento de los hijos (si corresponde)

• Fotocopia del último Recibo de Haberes

5.6) Envía el Formulario con la documentación a la Compañía Aseguradora para que

liquide el seguro



VI-106

CURSOGRAMA: BAJA POR FALLECIMIENTO



VI-107


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-108

1. Recibe Certificado de defunción. Comunica baja a Afip.Tramita baja en A.R.TConfecciona Certificado de Servicios para tramitar pensiónRemite documentación al Gerente de Administración, acompañado de disposición de baja.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS VARIOS

PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONALSUBPROCESO: BAJA POR FALLECIMIENTO

PERSONAL ACCIONES


2. Firma disposición y remite al Área Personal

Familiares

4. Registra los conceptos a liquidar en el sistema de Liquidación de Haberes, excepto que el pago se efectue en el Área Tesorería con cheque, entregando en dicha oportunidad Certificado de Servicios y Remuneraciones, debiendo recibir copia de puño y letra indicando fecha de recepción.Remite documentación con copia de la Liquidación al Área Personal.

8. Envía Formulario con la documentación a la Compañía Aseguradora para la liquidación del Seguro

Fin del ProcedimientoFIN DEL PROCEDIMIENTO

Certificado de Defunción

12

Tesorería

Empresa aseguradora

LegajoLiquidación de Haberes

33. Recibe disposición y archiva en bibliorato de la Gerencia. Envía copia a la viuda y una copia se archiva en el legajo del empleado. De corresponder despacha copia por Mesa de Entradas General al Área Personal de la Base del fallecido.

Viuda

Área Personal Base del Fallecido

4 5

5. Recibe del Sector Tesorería Certificado de Servicios y comprobante de pago, archiva en Legajo.Recibe del Sector Sueldos documentación respaldatoria, actualiza el Legajo y archiva.Tramita baja del Seguro de Vida Obligatorio y el pago

66. Entrega a los Herederos Formulario para el cobro del Seguro Vigente, debe ser completado por el Profesional Médico que suscribió el Certificado de defunción, reintegrando al Área Personal para su tramitación

Herederos

Formulario para el cobro del

SeguroMedioo que suscribió

Certificado de defunción

7

7. Adjunta al Formulario la siguiente documentación certificada por el Área Personal:- Fotocopia del Certificado de defunción- Fotocopia del Certificado de Matrimonio actualizado ( si corresponde)- Fotocopia de Certificado de Nacimiento de los hijos ( si corresponde)- Fotocopia del último recibo de Haberes.

8



VI-109

CICLO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS

DESARROLLO OPERATIVO DEL CIRCUITO

AREA SUELDOS

1. Registración de novedades a la nómina

1.1) Recibe del Área Personal, tanto de Administración como de las Centrales,

novedades a la nómina como cobertura de vacantes, ingreso de personal,

licencias, bajas, sanciones, etc. Ingresa novedades al Sistema

1.2) Controla consistencia y corrige en caso de ser necesario o se solicitan

aclaraciones

2. Registración de novedades de liquidación – horas extras, ausentismo y

puntualidad

2.1) Recibe del Área Personal novedades – correspondientes a las Centrales y a la

ciudad de La Plata – como horas extras, vacaciones, relevos, cambios de obra

social, etc. y listados de descuentos a realizar con la respectiva autorización.

Ingresa novedades al sistema Por su parte, de operar altas y/o bajas en la base de

Jubilados, se procede a actualizar la misma

2.2) Actualiza la tabla de cálculos del sistema de sueldos y el de Jubilados.

3. Liquidación de Prueba

3.1) Ingresa al sistema los parámetros actuales de liquidación

3.2) Efectúa una liquidación de prueba que contenga la totalidad de los sueldos a

liquidar o casos particulares que requieran un control especial

3.3) Realiza los siguientes controles:

Realiza control del total de novedades incorporadas a la liquidación

Se procede a controlar el descuento por alimentos automáticos y cargar los de

carácter manual., como así también el descuento por embargos y sus

correspondientes saldos.

Verifica selectivamente la liquidación de ítem tomados al azar



VI-110

Verifica que los cambios realizados en las Tablas de cálculos funcione

correctamente

En caso de detectar diferencias, realiza las correcciones necesarias, selecciona una

nueva muestra y vuelve a efectuar la prueba

4. Liquidación Definitiva

4.1) Una vez que los controles arrojan resultados satisfactorios se realiza la

liquidación definitiva

4.2) Se generan los siguientes listados:

• Conceptos acumulados

• Orden de Pago

• Copia de trabajo del libro de Sueldos para las Centrales, los cuales son

enviados a Mar del Plata (incluye listados de Mar de Ajó y Villa Gesell)

y Necochea y también de Jubilados

• Registro 30 – Acumulado de Ganancias

• Listado de conceptos detallados

• Listados y archivos para envío a Bancos

4.3) Efectúa cierre de liquidación. Efectúa nuevo control

4.4) Se imprimen Libros de Rúbrica, se generan archivos en SIJP y AGRET (Agente

de Retención de Ganancias)

4.5) Control de consistencia de Memo que es confeccionado para Tesorería con

listado para Bancos

4.6) Control cruzado de la información contenida en todos los listados

4.7) Controla coincidencia entre importe de Orden de Pago y:

• Listado de conceptos acumulados

• Listado de Banco

4.8) Control de coincidencia entre la sumatoria individual de alimentos y embargos

con detalle de alimentos y embargos, y con el acumulado que de esos

conceptos contiene el listado de conceptos acumulados Genera disquette y

listados para Depósito

5. Emisión de Recibos

5.1) Imprime los Recibos de Sueldos correspondientes a la liquidación en original y

copia



VI-111

6. Emisión y Distribución de Informes

6.1) Emite los informes detallados en el punto 4.2)

6.2) Remite los informes al Gerente de Administración para su intervención

6.3) Importa archivos para generación de Declaración Jurada Formulario 931

Emisión y Distribución de Informes


7.1) Recibe los informes (Memorandos y Planillas), analiza y firma

7.2) Remite los Informes y formularios firmados al Sector Sueldos

8. AREA SUELDOS

8.1) Recibe los Informes y formularios firmados, sella, y los distribuye de la

siguiente manera:

8.2) Al Sector Tesorería:

• 4 (cuatro) Memos: A) Convenio anterior al 01/01/2008, B) Convenio al

01/01/2008, C) Jubilados, D) fuera de Convenio – junto con listado de

Bancos, diskette correspondiente, y listado de alimentos y embargos

• Recibos cheques y Planilla de Pago del Personal con Base La Plata

• Memo de DDJJ, acompañado de acuse de recibo FORMULARIO 931

• Antes de finalizar el mes, se remite presupuesto y listado de aportes y

contribuciones

• Memo, solicitando emisión de OP y cheque para el abono de la rúbrica

de los Libros de Sueldos

8.3) Al Sector Cuentas a Pagar:

• Listado resumen de Aportes y Contribuciones y Listado del Personal con

cuenta

• El Listado y diskette son archivados en Caja Fuerte hasta el momento de

la Liquidación de FC

8.4) A las Centrales:

• Recibos cheques de los empleados que prestan servicios en las mismas.

Planillas de Pago y Libros de Sueldos (copia de trabajo)

8.5) Al Sector Impuestos:



VI-112

• Memo y diskette donde consta quincena y orden de pago que

corresponde para Retenciones de Cuarta Categoría

• Recibos de sueldos, según indique Área de Personal

8.6) Al Sector Contable:

• Resumen de Aportes y Contribuciones

8.7) Al Área Personal:

• Listado de Coeficientes de BAE que corresponden al mes siguiente. Se

realiza control, se determinan en su caso, los nuevos porcentajes a

liquidar y se envía nuevamente al Sector Sueldos

8.8) A Obra Social, Sindicato, Seguros y ART:

• Listado de conceptos detallados

8.9) Control de consistencia entre el FORMULARIO 931 con el detalle de Orden de

Pago

8.10) En caso de ser correcto, genera DDJJ FORMULARIO 931 en papel, diskette y

Listado de DDJJ

8.11) En caso de detectar diferencias, se realizan las correcciones necesarias y se pasa

al punto 8.9)

9. Emisión de la FC ( Formulario de Compra)

CUENTAS A PAGAR

9.1) Imputa contablemente de acuerdo al alias, los importes globales

correspondientes a cada Banco

9.2) FC se envía al Sector Contable para control

10. Emisión de Ordenes de Pago

TESORERIA

10.1) Recibe FC y con los listados correspondientes, genera Orden de Pago Original y

Copia

10.2) Confecciona Nota y acompaña Listado de Personal con cuenta y diskette para

ser enviados al Banco

11. Registraciones Contables de la Liquidación



VI-113

11.1) Recibe del Sector Sueldos información con el detalle de Sueldos abiertos por

Convenio, fuera de Convenio y confidenciales, que incluyen honorarios del

Consejo de Vigilancia y Funcionarios

11.2) Realiza control e imputa contablemente

11.3) Realiza la Registración del asiento contable

11.4) Realiza control de Mayores y Cpaq e integra Cuentas de Sueldos, Cargas

Sociales y Cuentas relacionadas

11.5) Realiza control de Aportes y Contribuciones del FORMULARIO 931. Realiza

integración

11.6) Archiva por cuenta y por año

11.7) Realiza control con Planillas Resumen de Aportes y Contribuciones Mensuales

12. Pago de Aportes y Retenciones

AREA SUELDOS

12.1) Recibe comprobante de pago del Sector Tesorería luego de efectuado el pago de

Aportes y Contribuciones y lo archiva

12.2) Se imprimen los Libros de Sueldos en hojas móviles, se envían al Ministerio de

Trabajo para su rúbrica mensual. Libro impreso y rubricado se archiva en forma

definitiva.



VI-114

CURSOGRAMA CICLO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS



VI-115


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-116

SUELDOS

Novedades

1Centrales

1. De las Centrales llega a personal novedades como horas extras, vacaciones, relevos, cambio de Obra Social.Le comunica las novedades a Sueldos, de las distintas Centrales y dela ciudad de La Plata

2. Sueldos los ingresa al sistema y luego lo archiva en los legajos correspondientes .

3. se realiza la carga de novedades de los Sueldos de convenio y fuera de convenioSe realiza el cierre de la liquidación.Actualiza la tabla de cálculos del sistema de sueldos y el de Jubilados.

4. Se realiza un control y cierre definitivo

7. Antes de fin de mes remite presupuesto a Tesoreria, Original de Aportes y contribuciones a Tesorería y Resumido de Aportes a Cuentas a Pagar.

8. Envía Memorando donde indica quincena y Orden de Pago que corresponde, el importe, y Discket de impuesto a las ganancias .

5. Se imprime documentación legal y del trabajo del mes y se generan archivos con SIJP y AGRET.Se envían dos memos a Tesorería , uno por convenio y otro por fuera de convenio junto con listados de bancos,discket correspondiente y listado de Alimentos y Embargos.

6. Se distribuyen los recibos cheques y vales alimentarios (de corresponder): a Tesorería los correspondientes a La Plata y por correo a las centrales.

Acuse derecibo

Tesorería

AFIP

11

10. Tesorería procede al pago, devuelve el comprobante de pago a Sueldos

11. Sueldos, recibe el comprobante y lo archiva

P2

P2. Pasa a página 2

9

9. Se confecciona Form. 931 en papel y Discket y se presenta a la AFIP, el acuse de recibo se remite a Tesorería.

2


PROCESO DE ADMINISTRACION DEL PERSONALSUBPROCESO: LIQUIDACION DE SUELDOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PERSONAL VARIOS ACCIONES

Presupuesto

Original Aportes y

ContribucionesResumen de Aportes y Contrib.

Resumido

8 Impuestos

Tesorería7

Cuentas a Pagar

5Tesorería

6 Centrales

3

4

Form. 931

Comprobante

10

Firma

Firma



VI-117

C EN TR A LES D E LA C O STA A TLA N TIC A S.A .

PRO CESO DE ADM IN ISTRACIO N DEL PERSO NALSUBPRO CESO : L IQ UIDACIO N DE SUELDO S

G ERENCIA DE ADM IN ISTRACIÓ N PERSO NAL SUELDO S VARIO S ACCIO NES

P1P1. Viene de Página 1

12

12. Se im prim en los libros de sueldos en hojas m óbiles .Se envían al M inisterio de Trabajo para rubricar m ensualm ente .

13

F in del procedim iento

FIN D EL PR O C ED IM IEN TO

13. Sueldos lo arch iva en form a definitiva .


ASUNTOS LEGALES – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VI-1

CAPÍTULO VIII:


DE CONTROLES

ASUNTOS LEGALES



VI-2

Contratos

1. GERENCIA / SUBGERENCIA

1.1) Recibe solicitud de confección de Proyectos de Contratos; supervisa, designa el

Profesional que va a intervenir.

2. PROFESIONAL INTERVINIENTE

2.1) Recibe y proyecta Contratos indicados en punto 1.1). Remite a la Gerencia –

Subgerencia.


3.1) Recibe Proyectos de Contratos indicados en el punto 2.1), supervisa y remite al

Requirente ( Presidencia/ Gerencias)

4. PRESIDENCIA / GERENCIAS (RESPONSABLE)

4.1) Recibe el Contrato, procede a su firma y remite a Mesa de Entradas de la

Gerencia de Asuntos Legales

5. MESA DE ENTRADAS

5.1) Recibe Contratos firmados por el responsable, registra

5.2) Se procede a asignárseles un número y se archiva en forma transitoria

5.3) Una vez vencidos o cuando las tareas que son objeto del mismo hayan

culminado, pasan a formar parte de una nueva planilla de Excel denominada

CONTRATOS NO VIGENTES



VI-3

CURSOGRAMA DEL CIRCUITO CONTRATOS



VI-4


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-5

GERENCIA ASUNTOS LEGALES

MESA DE ENTRADAS


VARIOSPROFESIONALES ACCIONES


Sub Proceso: Contratos

3

1. Recibe solicitud de confección de Proyectos de contratos. Supervisa y designa al profesional que va a intervenir

Presidencia / Gerentes

2. Recibe y Proyecta contratos. Remite a Subgerencia / Gerencia

1

4. Recibe Contrato, procede a su firma y remite a Mesa de Entradas de la Gerencia de Asuntos Legales

3. Recibe proyectos de contratos , supervisa y remite al requirente

2

4



3

PRESIDENCIA / GERENCIA

5

5. Recibe contratos firmados por el responsable, registra y archiva en forma transitoria



VI-6

Demandas ( como parte actora o demandada)

1. MESA DE ENTRADAS

1.1) Recibe demandas, las remite a la Gerencia - SubGerencia antes de su ingreso a

la Base de Datos de Entradas

2. GERENCIA

2.1) Recibe la documentación indicada en el punto 1.1); supervisa, designa el

Profesional que va a intervenir y devuelve a Mesa de Entradas.

2.2) En caso de ser CCA parte actora, la Gerencia designa al profesional que va a

intervenir y remite antecedentes

3. MESA DE ENTRADAS

3.1) Recibe la documentación indicada en el punto 2.1

3.2) Registra en la Base de Datos de Entradas: Tema, Procedencia, Fecha de

Ingreso, Nombre del Profesional que va a intervenir. Coloca sello de Entrada,

fotocopia la hoja donde colocó el sello Entrada y la archiva en un Bibliorato

denominado “Entradas”.

3.3) Remite al Profesional interviniente


4.1) Recibe demanda, indicada en el Punto 3.3), registra en el Sistema Lex – Doctor,

confecciona Planilla de seguimiento de Juicios, abre carpeta de juicio con

número correlativo asignado .Analiza y bajo el criterio indicado por el Gerente /

Subgerente, contesta demanda y la remite a la Gerencia / Subgerencia para su

supervisión.

4.2) Para el caso del apartado 2.2) se analiza – bajo el criterio indicado por la

Gerencia – la demanda a presentar, la prepara y remite a Gerencia – Subgerencia

para su supervisión



VI-7


5.1) Recibe la documentación indicada en el punto 4.1), supervisa y remite al

Profesional interviniente.

5.2) Recibe la documentación indicada en el apartado 4.2), revisa, efectúa

modificaciones y remite al profesional interviniente


6.1) Recibe contestación de demanda supervisada por la Gerencia / Subgerencia,

efectúa modificaciones ( si fueron indicadas por la Gerencia / Subgerencia) y

presenta demanda en Tribunales

6.2) Recibe la documentación referida al apartado 5.2), efectúa las modificaciones

indicadas por la Gerencia, en su caso, y presenta la demanda en Tribunales



VI-8

CURSOGRAMA CIRCUITO DE DEMANDAS



VI-9


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-10

G E R E N C IA A S U N TO S LE G A LE S

M E S A D E E N T R A D A S


V A R IO SP R O FE S IO N A LE S A C C IO N E S

G E R E N C IA D E A S U N TO S LE G A L E S

S u b P ro ceso : D em an das

6

1

1. R ec ibe dem andas , las rem ite a la G erenc ia - S ubgerenc ia an tes de su ingreso a la base de da tos de en tradasO fic ia l N o tificador

2 . S uperv isa , designa a l P ro fes iona l que va a in te rvenir y devue lve a M esa de E n tradas . E n caso de ser parte ac to ra , des igna p ro fes iona l que va a in tervenir y rem ite an tecedentes

4. R eg istra en la B ase de D atos de E n tradas .A rch iva copia en b ib lio rato denom inado entradas R em ite a l P ro fes iona l in te rv in ien te

5 . R ec ibe dem anda . R eg is tra en S is tem a Lex D octo r , con fecc iona p lan illa de seguim ien to de ju ic ios , abre carpe ta de ju ic io con núm ero corre la tivo as ignado por m ate ria . B a jo e l c riterio ind icado por G erencia / S ubgerencia con testa dem anda y la rem ite a la G erenc ia / S ubgerenc ia para su superv is ión .E n e l caso de se parte acto ra C C A analiza ba jo e l crite rio ind icado por e l G eren te , la dem anda a p resen ta r


2

35

6

6.. S uperv isa y rem ite a l p ro fes iona l in terv in ien te7

7. R ec ibe D em anda superv isada por la G erenc ia / subgerenc ia , e fec túa m od ificac iones ( s i fue ron ind icadas por la G erenc ia /S ubgerencia ) y presenta dem anda en tribuna lesT ribunales


3. E n caso de ser parte ac tora , designa profes ional que va a in te rven ir y rem ite an tecedentes

4



VI-11

Legajos con pedido de dictamen

1. MESA DE ENTRADAS

1.1) Recibe Legajos con pedido de Dictamen provenientes de las distintas Gerencias.

Remite a la Gerencia – Subgerencia




3. MESA DE ENTRADAS

3.1) Recibe la documentación indicada en el punto 2.1

3.2) Registra en la Base de Datos de Legajos y en Base de Datos de Entradas:

Número de Legajo, Fecha de Entrada, Procedencia, Materia, Nombre del

Profesional que va a intervenir.



4.1) Recibe de Mesa de Entradas Legajos con pedido de Dictamen

4.2) Emite Dictamen.

4.3) Remite Dictamen a la Gerencia – Subgerencia.


5.1) Recibe documentación indicada en el punto 4.3), supervisa y remite a Mesa de

Entradas.



VI-12

6. MESA DE ENTRADAS

6.1) Recibe Legajos con Dictamen, lo registra en la Base de Datos de Salidas.

6.2) Registra en la Base de Datos de Legajos y remite a Mesa General de Entradas

para su distribución.



VI-13


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-14

GERENCIAASUNTOS LEGALES

MESA DE ENTRADAS




Sub Proceso: Legajos con pedido de Dictamen

9

1

1. Recibe Legajos con pedido dedictamen provenientes de las distintasGerenciasDistintas Gerencias

2

2. Supervisa, designa al profesionalque va a intervenir y devuelve a Mesade Entradas

3

3. Registra en la Base de Datos deLega jos y en Base de Datos deEntradas. Remite a la Gerencia -Subgerencia

4

4. Emite Dictamen y remite al Gerente- Subgerente

5

5. Superv isa y remi te a Mesa deEntradas

6

6. Registra en Base de Datos deSalidas y confecciona nota que formaparte del legajo con número correlativode salida.Registra en base de datos de Legajosy remite a Mesas de entradas Generalpara su distribución

Mesa de EntradasGeneral





VI-15

Memorandos Internos y/o Externos – Comunicaciones y Notas

1. MESA DE ENTRADAS

1.1) Recibe Memorandos Internos provenientes de las distintas Gerencias, y

Comunicaciones, Notas y/o Memorandos Externos. Remite a la Gerencia –

Subgerencia.

2. GERENTE / SUBGERENTE



3. MESA DE ENTRADAS

3.1) Recibe documentación indicada en el Punto 2.1

3.2) Registra en la Base de Datos de Entradas: Tema, Procedencia, Fecha de

Ingreso, Nombre del Profesional que va a intervenir. Coloca sello de Entrada,

fotocopia la hoja donde colocó el sello Entrada y la archiva en un Bibliorato

denominado “Entradas”.



4.1) Recibe de Mesa de Entradas Memorandos con pedido de Dictamen

4.2) Emite Dictamen.

4.3) Remite Dictamen a la Gerencia - Subgerencia.

4.4) En el caso que el memorando solicite se expida sobre un tema de relevancia, se

adjunta a la copia de éste, resoluciones, decretos, antecedentes. Se le asigna un

título y se remite a Mesa de Entradas para la confección de una Carátula (

carpeta de temas)



VI-16


5.1) Recibe documentación indicada en el punto 4.3), supervisa y remite a Mesa de

Entradas.

6. MESA DE ENTRADAS

6.1) Recibe dictamen

6.2) Se registra en Base de Datos de Salida, asignándole número correlativo

6.3) Se envía original a la Gerencia solicitante, archivándose copia en Bibliorato de

correlativos

6.4) Recibe documentación indicada en el punto 4.4). Asigna código alfanumérico en

planilla Excel creada al efecto denominada Carátulas ( carpeta de temas),

encarpeta y procede a su archivo por orden alfabético para su posterior consulta

por el cuerpo de abogados.

6.5) Incorpora documentación a las Carátulas ( carpetas de temas) cada vez que sea

necesaria su actualización

Nota: La necesidad de creación de una Carátula (carpeta de temas) puede surgir en

forma directa por cualquier profesional integrante de la gerencia



VI-17

CURSOGRAMA MEMORANDOS INTERNOS Y/O EXTERNOS –

COMUNICACIONES Y NOTAS



VI-18


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-19

GERENCIA ASUNTOS LEGALES

MESA DE ENTRADAS




Sub Proceso: Memorandos Internos y/o Externos - Comunicaciones y Notas

1

1. Recibe Memorandos internos y externos, comunicaciones y notas . Remite a la Gerencia - SubgerenciaGerencias

2. Supervisa, designa al profesional que va a intervenir y devuelve a Mesa de Entradas

3. Registra en la Base de Datos de Entradas.Archiva copia en bibliorato denominado entradas Remite al profesional interviniente

4. Recibe Memorandos. Emite Dictamen. Remitiendolo a la Gerencia -Subgerencia

2

5. Supervisa y rem ite a Mesa de Entradas

6. Recibe documentación . Se registra en Base de Datos de Salida , asignándole número correlativo . Se envía origina a la Gerencia / Area Solicitante, archivándose copia en el bibliorato de correlativos

3 4

5



6

Original

Duplicado Gerencia Solicitante



VI-20

Resoluciones del Directorio - Análisis de la Normativa publicada en el Boletín

Oficial

1. MESA DE ENTRADAS

1.1) Recibe Resoluciones del Directorio. Registra en la Base de Datos de

Resoluciones: Fecha de la Resolución, síntesis de la misma, otorga número

correlativo y archiva en Carpeta de Resoluciones.

1.2) Recibe Boletín Oficial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, carga en

Planilla creada al efecto: fecha de entrada y número de boletín, lo envía a la

Gerencia / Subgerencia



Profesional que va a intervenir


3.1) Recibe Boletín Oficial

3.2) Analiza el mismo. En caso de encontrar una normativa legal aplicable a la

empresa o actividad, obtiene copia y confecciona Memorando

3.3) Prepara Memorando y remite a la Gerencia, adjuntando copia de la normativa

aplicable a nuestra Sociedad

4. GERENCIA

4.1) Circularizar memorando hacia las Áreas de incumbencia, ya sea de Resolución

de Directorio o Boletín Oficial

4.2) Remite una copia de la documentación a la Mesa de Entradas indicando que se

genere una carpeta de tema con la misma.



VI-21

5. MESA DE ENTRADAS

5.1) Arma carpeta de tema según la indicación de la Gerencia y archiva el boletín



VI-22

CURSOGRAMA CIRCUITO DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO -

CONSULTAS



VI-23


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




VI-24

GERENCIAASUNTOS LEGALES

MESA DE ENTRADAS




Sub Proceso: Resoluciones del Directorio - Consultas

15

1

1. Recibe resoluciones del Directorio.Registra en la Base de Datos deResolucines y archiva en carpeta deresolucionesDirectorio

2. Recibe Boletín Oficial de la Nación,carga en Planilla creada al efecto;fecha de entrada y número de boletín,lo envía a la Gerencia / Subgerencia

3. Recibe documentación, supervisa,designa la profesional que va aintervenir

3

4. Recibe Boletín Oficial. Analiza elmismo. En caso de encontrar unano rm a t i va L eg a l a p l i ca b l e a l aempresa o actividad, obtiene copia yconfecciona memorando

5. Circulariza Memorando adjuntandocopia de la normativa aplicable al Área/ Gerencia que corresponda

4



Correo

2

Área /Gerencia

5


ÁREA SISTEMAS – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

IX-1

CAPÍTULO IX:


DE CONTROLES

ÁREA SISTEMAS



IX-2

PLAN DE CONTINGENCIA

a) Análisis de impacto de los distintos riesgos

b) Requerimientos y procedimientos de recuperación de hardware

c) Software de base

d) Planes de configuración

e) Actividades de control

f) Pruebas

g) Responsables

h) Direcciones y teléfonos de proveedores

i) Prioridades de las acciones a tomar

j) Procesos críticos del negocio

k) Equipamiento alternativo



IX-3

Análisis de Impacto de los distintos Riesgos.

Clasificación de la Información Riesgo / Impacto Política de Backup

Sistema de Telesupervisión:

Este sistema es el encargado de llevar la información obtenida en cada una de las Centrales hasta el despacho en la ciudad de La Plata donde es procesada y reenviada hacia CAMMESA. Característica de la información: debe ser recibida y enviada en tiempo real. Importancia: Alta

Este sistema es muy complejo en cuanto al hardware ya que abarca desde registradores electrónicos, líneas y equipos de comunicación, PCs con placas especiales. Debe funcionar durante las 24 hs los 365 días del año.

Riesgo: - Fallas inherentes a los

equipos electrónicos - Fenómenos

meteorológicos - Atentado, robo o

intervención humana que involuntariamente afecta al sistema

- Incendio Impacto: Este sistema es crítico para la empresa porque si dejara de funcionar por más de 44 horas anuales, la empresa deberá abonar multas.

Para evitar la interrupción de la transmisión cada parte del sistema cuenta con un par que está como respaldo para los casos de falla. Así, si alguna de las partes que componen el sistema dejara de funcionar, automáticamente es suplantado por su par y la falla se puede reparar sin pérdida de datos.

- Para evitar el riesgo de caída o pico de tensión, este sistema cuenta con un equipo Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).



IX-4

Clasificación de la Información Riesgo / Impacto Política de Backup

Datos Gerencia Administración y Finanzas

Característica de la información: La información de este sector se encuentra principalmente almacenada en un servidor WINDOWS SERVER 2000. Importancia: Alta

En este caso tenemos grandes volúmenes de información, por ello el punto crítico es el acceso a los datos contenidos en el disco. Riesgo: La rotura de un disco puede ser producida por: - la caída o pico de

tensión - Incendio - Intervención humana

deliberada o involuntaria.

Impacto: La pérdida total de esta información implica: - La pérdida de las

registraciones contables - Carga de operaciones de

Cuentas a Pagar y Tesorería

Medidas para minimizar los riesgos de pérdida de información.

- El disco principal del servidor trabaja en espejo con un disco secundario de idénticas características, así la información está duplicada y en caso de falla de uno de los discos hay un disco secundario. En caso de que la misma falla pueda afectar a los dos discos simultáneamente, se toman medidas de seguridad adicionales.

- Diariamente se realiza un backup a cinta en forma automática. Este backup necesita de un servidor de similares características para poder restaurar la información. En caso de perdida total del servidor, crear uno nuevo de puede llevar aproximadamente 2/3 días.

- Un segundo backup se realiza manualmente en disco fuera del servidor.

- Para evitar el riesgo de caída o pico de tensión, este servidor cuenta con un equipo Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).



IX-5

Clasificación de la Información Riesgo / Impacto Política de Backup Servidor-Cliente Lotus Dominó-Cammesa: Esta aplicación esta instalada principalmente en una de las PC del Despacho. A través de este servidor-cliente se envía y recibe información con CAMMESA, Características de la Información: es mayormente histórica, y es creada y mantenida por CAMMESA. A través de este servidor se puede contar con copias locales de las bases de datos que son muy útiles para el sector de Generación Importancia: Media

Riesgos: - La caída o pico de tensión- Incendio - Intervención humana

deliberada o involuntaria. Impacto: Medio Cualquier máquina con el mismo software que el anterior puede reemplazarla y los datos pueden ser recuperados ya que se vuelven a replicar desde CAMMESA.

Se habilita la función de servidor cliente Lotus Dominó en varios equipos secundarios de modo de contar con equipos backup y alternativos si el principal falle.

Sistema de Liquidación de Sueldos: Sistema de Liquidación de Sueldos: esté sistema está instalado en una máquina del área recursos humanos, procesa datos que son ingresados desde dicha área y realiza la liquidación de sueldos de la totalidad del la empresa. Importancia: Alta

Riesgo: - la caída o pico de tensión - Incendio - Intervención humana

deliberada o involuntaria. Impacto: Medio Se reinstalará el sistema en otra máquina y se restaura el maestro anterior. De existir algún inconveniente en periodo de carga de datos, habrá que repetir la misma

Se debe realizar backup mensual

Clasificación de la Información

Servidor de Correo Electrónico y Web Este es un grupo de 2 servidores Lotus Dominó, uno primario que ejecuta las funciones de servidor de correo electrónico interno y


Los datos son resguardados en distintas máquinas que interactuan con CAMMESA. - CAMMESA tiene resguardo



IX-6

servidor de Web y un secundario que recibe y envía los correos a internet y realiza funciones de antivirus, antispam y firewall (evita el ingreso de hacker). Característica de la Información: La información de este servidor no es vital, ya que solo contiene los buzones de correo electrónico de los empleados y el sitio de Internet. Importancia: Media

deliberada o involuntaria. Impacto: Bajo

de esta información que puede ser solicitado si fuera necesario -Para evitar el riesgo de caída o pico de tensión, éste servidor cuenta con un equipo Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

Servicio de Backup de los puestos de trabajo Muchas veces es relevante la información que puede tener cada empleado en su máquina, por ello existe la posibilidad para cada empleado de crear backup de la información que considere importante.


deliberada o involuntaria. Impacto: Bajo

Para brindar la posibilidad de que cada empleado haga backup de sus datos existe una máquina en el Área Sistemas a la cual se le transfiere la información a través de la red y luego es copiada a un CD.



IX-7

Requerimientos y procedimientos de recuperación de hardware y Software de base.

Especificaciones de Hardware

Actuales Recuperación de Hardware Software de Base


El equipamiento se divide en 2 partes:

a. Equipos propios b. Equipos provistos por las prestadoras del servicio de comunicaciones. a. La mayoría son PC compatibles fáciles de ser reemplazadas. Como equipo especializado tenemos placas X25, y registradores electrónicos.

Punto crítico: placas X25

Si deja de funcionar se cuenta con:

- Existe una placa de repuesto para reemplazar.

Se dispone de algunos repuestos para los registradores que pudieran fallar.

Existen dos tipos: a. Las máquinas que ejecutan el

sistema de control, están sobre Windows 2000.

b. Las máquinas que ejecutan el protocolo Elcom90, están sobre MSDOS.

Datos Área Contable: Este sector cuenta con un servidor HP PROLIANT ML110 con las siguientes características: • 2 discos SATA • 1 unidad de cinta magnética. • 1 unidad de CD. • 1 placa de red (Ethernet lan).

Este servidor puede ser reemplazado por cualquier tipo de PC con buena performance, cuyo requerimiento específico es que cuenta con la unidad de cinta, en el caso que se quiera bajar el backup de cinta.

El software de Base utilizado en este caso es WINDOWS SERVER 2000.

Servidor Lotus Dominó-Cammesa:

Este servicio se está ejecutando sobre una PC compatible Pentium IV, no necesita ningún hardware especial o de difícil reemplazo.

Se puede recuperar en cualquier PC compatible con performance similar o superior a una Pentium IV.

Este servicio se ejecuta sobre Lotus Domino 5.0 que a su vez está instalado sobre Microsoft WINDOWS 2000

Servicio de Backup de los puestos de trabajo: Todas las estaciones de trabajo son PC compatibles, cuentan con Windows XP / 2000

Si deja de funcionar puede ser reemplazada por cualquier máquina del mercado

En todos los casos usan Windows XP/2000



IX-8

Planes de Configuración del

Software

Pruebas

Responsables


En cuanto al equipamiento correspondiente a la empresa, tenemos 2 tipos de configuraciones:

a. Las máquinas que ejecutan el protocolo Elcom 90.

a.1. Ejecutable elcom.exe en el

raiz. a.2. Archivo configuración

(nombre) b. Las máquinas Operación y

Respaldo deben contar con : b.1. Windows XP b.2. Visual Basic b.3. Acceess b.4. Ejecutable control.exe. b.5. Archivo control.ini

En este caso existen pruebas reales, ya que estos equipos han dejado de funcionar en contadas ocasiones y el reemplazo se fue exitoso en todas las ocasiones.

Área Sistemas

Datos Área Contable:

Para restaurar la configuración de este servidor son necesarios los siguientes pasos: a. Instalar WINDOWS SERVER

2000. b. Instalar el sistema

Administrativo contable de Clave de Soft.

c. Restaurar el backup de la cinta magnética, para recuperar los datos.

La vez que este servidor ha dejado de funcionar, los programas se han podido recuperar exitosamente, la parte crítica de este sistema es la base de datos. También la pérdida parcial de datos fue recuperada a través de la restauración de los backup de datos. La realización de pruebas muy exigentes sin ningún riesgo de pérdida de información, requieren de la utilización de equipos adicionales y similares de muy alto costo.

Área Sistemas



IX-9

Planes de Configuración del

Software

Pruebas

Responsables

Servidor Lotus Dominó-Cammesa: Para restaurar la configuración original de este servidor son necesarios los siguientes pasos:

a. Instalar

b. Instalar Lotus Domino 5.0

c. Restaurara el backup del directorio /Lotus/Domino/Data/.

d. Restaurar el backup del archivo notes.ini.

Este servidor ha sido actualizado y reemplazado en oportunidades anteriores.

Área Sistemas

Sistema de Liquidación de Sueldos: Trabaja con : • Windows XP • PCanywhere • Terminal Server

Este servidor nunca ha dejado de funcionar, solo ha habido pérdida parcial de datos, la cual fue recuperada a través de la restauración de los backup de datos.

Laura Gastaldi Área Sistemas

Servidor de Correo Electrónico y Web

Para restaurar la configuración original de este servidor son necesarios los siguientes pasos:

e. Instalar WINDOWS 2000

f. Instalar Lotus Domino 6.0

g. Restaurara el backup del directorio /Lotus/Domino/Data/.

h. Restaurar el backup del archivo notes.ini.

Este servidor ha sido actualizado y reemplazado en oportunidades anteriores.

Área Sistemas

Servicio de Backup de los puestos de trabajo No contiene ninguna configuración especifica.

Se estima innecesaria la ejecución de pruebas.

Area Sistemas



IX-10

1. Mantenimiento de Hardware

1.1) Recibe verbalmente solicitud de reparación y / o solicitud de elementos de las

distintas Áreas / Gerencias

1.2) Para el caso de Solicitud de reparación: verifica si el equipo se encuentra dentro

del periodo de garantía

1.3) Si el equipo se encuentra dentro del plazo de garantía, se lo envía al proveedor

para su reparación

1.4) Si el equipo no se encuentra dentro del plazo de garantía es reparado por el

Área, trasladándose generalmente al Área / Gerencia solicitante

1.5) Para el caso de solicitud de elementos:

1.6) Verifica si los elementos solicitados se encuentran en stock

1.7) Si se encuentran en stock, se entrega el mismo al sector solicitante contra firma

de recibo interno numerado

1.8) Si no se encuentra en stock, se eleva requerimiento al Área Suministros y

Contrataciones mediante nota



IX-11

CURSOGRAMA MANTENIMIENTO DE HADWARE



IX-12


SIMBOLO SIGNIFICADO

ACCION

ACCION Y CONTROL

ALTERNATIVA


ARCHIVO TRANSITORIO

ARCHIVO DEFINITIVO



DOCUMENTO




IX-13

2. Es reparado por el Area, trasladándose a laGerencia o Área solicitante

Distintas Areas / Gerencias

OTROS SECTORES


PROCESO: AREA SISTEMASSUBPROCESO: MANTENIMIENTO DE HARDWARE

ACCIONESAREA SISTEMAS

Solicitud dereparación

Solicitud deelementos

1

SI

Periodo de Garantía

ProveedorSI

2

NO

1. Verifica si el equipo se encuentra dentro delperiodo de garantía


3

SI

3. Ver i f ica s i los elementos so l ic i tados seencuentran en stock

en stock

4

SI


4. Si se encuentran en stock, se entrega el mismoal sector solicitante contra firma de recibo internonumerado

Recibo internonumerado

Archivo

No

RequerimientoArea Suministros y

Contrataciones



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