Los Asientos Contables

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Los Asientos ContablesVarios mtodos se pueden utilizar para crear asientos contables. Ya se ha visto cmo una factura crea sus propios asientos, por ejemplo. Esta seccin se ocupa de:

la gestin de estados de cuenta bancarios, la gestin de dinero en efectivo, manual de los asientos de diario.

Aqu le mostraremos cmo introducir las transacciones financieras. En OpenERP, usted puede manejar estados de cuenta bancarios y tambin una caja registradora. Utilice diferentes diarios para estos dos tipos de transaccin. De acuerdo con el tipo de diario seleccionado, tendr una pantalla diferente.

Gestin de estados de cuenta bancariosOpenERP proporciona una herramienta visual para la gestin de estados de cuenta bancarios que simplifica la entrada de datos en las cuentas. Tan pronto como se valida la declaracin, los asientos contables correspondientes son generados automticamente por OpenERP. As que las personas no contables pueden ingresar las transacciones financieras sin tener que preocuparse por cosas tales como el crdito, el dbito y las contrapartes. Para entrar en un estado de cuenta bancaria, ir al men de Contabilidad Las cuentas y efectivo Los estados de cuenta bancarios. Un formulario de entrada de datos para estados de cuenta bancarios se abre como se muestra en la figura formulario de entrada de datos para un estado de cuenta bancario .

Formulario de datos de entrada para un estado de cuenta bancario El nombre de referencia del estado de cuenta y la fecha se sugiere automticamente por OpenERP. El nombre se llenar con el nmero de estado de cuenta en la confirmacin del estado de cuenta bancario. Usted puede configurar su propia referencia mediante la gestin de las secuencias en el men de configuracin Administracin Las secuencias. A continuacin, seleccione el Diario correcto. Lo ideal sera que, cuando se est configurando su empresa, debe crear por lo menos un diario para cada cuenta bancaria y un diario para cada caja chica en su empresa. As que selecciona el diario correspondiente a la cuenta bancaria cuyo estado de cuenta est manejando. La moneda que se est utilizando para la lnea de instruccin es la del diario seleccionado. Si usted est entrando en las lneas de la declaracin de una cuenta en dlares americanos (USD), los importes se deben introducir en USD. La moneda se convierte automticamente en la moneda principal de la compaa al confirmar la entrada, utilizando las tasas en vigor en la fecha de entrada. (Esto significa que usted tendra que vlidos los tipos de conversin de moneda que se cre por primera vez. Ir a la Contabilidad Configuracin Varios men de Monedas.) OpenERP completa automticamente el saldo inicial basado en el balance de cierre de la declaracin anterior. Puede modificar este valor y fuerza otro valor. Esto le permite entrar en las declaraciones en el orden de su eleccin. Adems, si usted ha perdido una pgina de su declaracin, usted puede entrar en los siguientes inmediatamente y no se ven obligados a esperar a que un duplicado del banco.

Por lo tanto, completar el balance de cierre, que se corresponde con el nuevo valor en la cuenta que aparece en su extracto bancario. Esta cantidad se utilizar para controlar las operaciones antes de aprobar la declaracin. A continuacin, deber introducir todas las lneas en el comunicado. Cada lnea corresponde a una transaccin bancaria. Introduzca la lnea de transaccin. Usted tiene dos formas de introducir las transacciones financieras: manualmente o mediante el botn Importar facturas.

Entrada ManualCuando se escribe el nombre del socio, OpenERP propone automticamente la cuenta de la centralizacin correspondiente. El monto total adeudado por el cliente o proveedor se completar previamente (Cantidad). Esto le da una simple indicacin del efectivo pago. A continuacin, debe introducir la cantidad que aparece en la lnea de comandos: una seal negativa para un retiro y una seal positiva para un pago en efectivo o depsito. En el F1 de prensa de pago para conciliar su pago directamente con el asiento contable correspondiente o entradas a pagar.

Las facturas de importacinHaga clic en el botn Importar facturas, a continuacin, haga clic en Agregar para seleccionar las facturas para su pago, que tendrn que ser reconciliadas. Haga clic en Aceptar para confirmar su seleccin, la lnea de instruccin se aadirn automticamente a la conciliacin correspondiente.

La reconciliacin de la entrada de datos del estado de cuenta bancario Nota Reconciliacin Otros mtodos de la reconciliacin son posibles: a partir de anotaciones en cuenta, al guardar el pago directamente en una factura, o el uso de la herramienta de la conciliacin automtica. Puede llevar a cabo ya sea total o parcial de una reconciliacin. Si usted ve una diferencia entre el pago y las facturas para conciliar, se puede introducir la diferencia en la segunda parte de la forma de cancelacin. Usted tiene que configurar una cuenta para el ajuste. Las principales razones que explican la diferencia suelen ser:

ganancias o prdidas, las diferencias de cambio, los descuentos ofrecidos para el pago rpido.

Cuando la reconciliacin es completa - es decir, el pago es igual a la suma de los pagos y los ajustes - se puede cerrar el formulario de la reconciliacin. La operacin de la reconciliacin es opcional - que bien podra hacerlo ms tarde o no hacerlo en absoluto. Sin embargo, la reconciliacin tiene dos efectos importantes:

marca que las facturas han sido pagadas, impedir el pago de facturas y las cantidades que aparezcan en las cartas de recordatorio de los clientes. A menos que usted los ha reconciliado, un cliente va a ver la factura y el importe de los pagos en su carta de recordatorio (que no va a alterar el saldo adeudado, ya que slo se anulan entre s).

Por ltimo, una vez que han entrado en el estado de cuenta bancaria completo, se puede validar. OpenERP genera automticamente los asientos contables correspondientes, si el saldo calculado es igual al saldo final, se indica en el campo Balance de Cierre. Las facturas se reconcilian marcado como pagado en ese punto. Tambin puede introducir las entradas generales de contabilidad, por ejemplo, los costos bancarios. En tales casos, puede introducir las cantidades directamente en las cuentas generales correspondientes. Un usuario con conocimientos contables avanzados pueden entrar directamente en los asientos contables de la revista banco de Contabilidad comentarios Journal -> Los productos de diario. El resultado es el mismo, pero la operacin es ms compleja porque hay que saber las cuentas de usar y tiene que haber dominado las ideas de crdito y de dbito.

Gestin de cajaPara manejar dinero en efectivo, puede utilizar el men de Contabilidad del Banco y Caja Las cajas registradoras. Al inicio del da en que se apertura la cantidad de dinero en efectivo en la entrada (saldo inicial). A continuacin, abra la caja para empezar a hacer las entradas de la ficha de transacciones en efectivo.

La definicin de la caja registradora Todas las operaciones durante todo el da se introducen en esta norma. Al cerrar la caja, por lo general al final del da, anote las cantidades en la ficha caja, en la seccin de balance de cierre. A continuacin, confirme la declaracin de cerrar la declaracin del da de efectivo y generar automticamente los asientos contables correspondientes. Tenga en cuenta que el saldo calculado y el Balance de caja tiene que ser igual antes de poder cerrar la caja. Punta Confirmacin de la Declaracin de Los asientos contables slo se generan cuando el estado de flujos se confirma. As que si la declaracin total no ha sido aprobado (es decir, durante el da, en el caso de la caja chica), los pagos asociados no han sido deducidos de su cuenta correspondiente.

Entrada manual en un DiarioLas facturas y las declaraciones de produccin de asientos contables en diferentes revistas. Pero tambin se puede crear entradas directamente en un diario (lnea por lnea) sin necesidad de utilizar los puntos de vista de revistas especializadas. Esta funcionalidad se utiliza a menudo para las entradas de varios.

Para realizar entradas manuales, ir al siguiente men de Contabilidad Diario Entradas Los elementos del Diario. En el campo Diario del filtro, seleccione la revista en la que desea publicar, haga clic en Buscar. Cuando se selecciona una revista en este filtro, no tiene que llenar en la revista al publicar nuevas entradas. Demos el ejemplo de una factura de compra. Tenga en cuenta, sin embargo, que estas entradas suelen ser generados automticamente por OpenERP. Haga clic en el botn Nuevo. Llenar estos campos manualmente en el orden siguiente:

Referencia: Referencia de la factura o la entrada, Fecha de vigencia: fecha de vigencia de la entrada, ser configurado con la fecha de hoy Perodo: ejercicio econmico, ser configurada con el perodo actual Socio: socio en cuestin, Cuenta: la cuenta general (por ejemplo, compra la cuenta Productos de Compra), Nombre: descripcin de la lnea de factura (por ejemplo, PC2), Dbito: aqu se escriba la cantidad de dbito. Diario: aqu se selecciona la revista en la que desea publicar. Crdito: aqu se escriba la cantidad de crdito, por ejemplo, 1196.

Pulse la tecla Intro en el teclado para validar la primera lnea. El nmero de proyecto siguiente paso se le asigna a su registro contable. Su lnea es continuacin de color rojo y toma el estado de desequilibrio. Cuando una lnea est en estado de proyecto, que todava no se refleja en las cuentas. OpenERP no validar que la lnea hasta que el epgrafe se hace (por lo que los montos de crdito debe equilibrar los montos de dbito para que el conjunto de registros). OpenERP propone ahora la lnea de la contabilidad de equilibrio para ser llenado pulg Si la cuenta utilizada (en este caso, la cuenta 600000) incluye los impuestos de forma predeterminada OpenERP propone automticamente los impuestos r