ejemplos de asientos contables

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ENERO)

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES

NETO A PAGARESSALUD(9%) PENSIONES

SNP PRIMA(12.84%)1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 58.00 3558.00 320.22 456.85 2793.50 307.652.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 58.00 3058.00 275.22 392.65 2445.20 220.153.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2404.80 210.004.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 58.00 3058.00 275.22 392.65 2445.20 220.155.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 58.00 2058.00 185.22 264.25 1793.75

14732.00 1325.88 1891.59 11882.46 957.95

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES FEBRERO)


ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)

1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 3560.00 320.40 457.10 2794.92 307.972.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2446.62 220.483.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2404.80 210.004.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2446.62 220.485.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50

14740.00 1326.60 1892.62 11888.46 958.93

REMUNERACIÓN TOTAL

I.R. 5º CATEGORIA

REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º

CATEGORIA

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MARZO)




14740.00 1326.60 1892.62 11888.46 958.93

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ABRIL)




14740.00 1326.60 1892.62 11928.31 919.07


CATEGORIA


CATEGORIA

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MAYO)



1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 1780.00 3560.00 320.40 457.10 2794.89 308.012.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 1530.00 3060.00 275.40 392.90 2424.75 242.343.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 1500.00 3000.00 270.00 385.20 2437.42 177.384.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 1530.00 3060.00 275.40 392.90 2475.75 191.345.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 1030.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50

7370.00 14740.00 1326.60 1892.62 11928.31 919.07

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JUNIO)




14740.00 1326.60 1892.62 11928.31 919.07


CATEGORIA


CATEGORIA

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JULIO)




16066.60 30806.60 2772.59 3955.57 25985.66 865.37

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES AGOSTO)




14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37


CATEGORIA


CATEGORIA

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES SETIEMBRE)




14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)




14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37


CATEGORIA


CATEGORIA

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )




14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)



1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 67.50 3888.58 300.00 7756.08 698.05 957.36 6427.51 371.212.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 67.50 3343.58 300.00 6711.08 604.00 823.18 5125.93 761.963.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3270.00 300.00 6570.00 591.30 805.07 4798.91 966.034.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 67.50 3343.58 300.00 6711.08 604.00 823.18 4972.93 914.965.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 67.50 2253.58 300.00 4621.08 415.90 554.83 4066.25

16099.30 1500.00 32369.30 2913.24 3963.62 25391.53 3014.15


CATEGORIA

CANASTA NAVIDEÑA


CATEGORIA

PERSONAL OBRERO EVENTUALPLANILLA DE SALARIOS

ENERO 2011

CARGO AFILIADO actividad CTSDESCUENTOS

SNP 13%

24 OBRERO EVEN SNP 2da fumigacion de 10 al 15 en 6 17.53 105.19 17.53 2,945.43 541.33 315.78 3,802.54 453.28 3,349.26 139.47

100 OBRERO EVEN SNP 2do aporque 31-01-11 1 17.53 17.53 2.92 2,045.43 375.93 219.29 2,640.65 314.78 2,325.87 96.85

4,990.86 917.26 535.07 6,443.19 768.06 5,675.13 236.32

FEBRERO 2011


SNP 13%

100 OBRERO EVEN SNP 2do aporque 01 al 05 febre 5 18.14 90.68 15.11 10,579.83 1,944.44 1,134.26 13,658.54 1,628.16 12,030.38 500.97

24 OBRERO EVEN SNP 3ra fumigacion del 14 al 19fe 6 18.14 108.82 18.14 3,046.99 560.00 326.67 3,933.66 468.91 3,464.75 144.28

13,626.82 2,504.44 1,460.93 17,592.20 2,097.06 15,495.13 645.25

MARZO 2011 86,243.96

CARGO AFILIADO actividad CTSSNP 13%

100 OBRERO EVEN SNP cosecha del 14 al 31 16 18.14 290.19 48.36 33,855.47 6,222.22 3,629.63 42,536.64 33,855.47 5,210.10 28,645.37 1,603.11

33,855.47 6,222.22 3,629.63 42,536.64 33,855.47 5,210.10 28,645.37 1,603.11

75007.33

ABRIL 2011 #REF!


100 OBRERO EVEN SNP cosecha 1 al 7 6 18.14 108.82 18.14 12,695.80 2,333.33 1,361.11 15,951.24 12,695.80 1,953.79 10,742.01 601.17

12,695.80 2,333.33 1,361.11 15,951.24 12,695.80 1,953.79 10,742.01 601.17

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

BONIFICACIÓN EXTRAORD.

REMUN. BRUTA

DESCUENTOS NETO A

PAGARESSALUD

4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

BONIFICACIÓN EXTRAORD.

REMUN. BRUTA

DESCUENTOS NETO A

PAGARESSALUD

4%


MAYO 2011


SNP 13%

100 OBRERO EVEN SNP siembra 4 al 14may 9 18.14 163.23 30.23 21,385.00 1,417.50 1,869.00 19,345.98 2,964.33 16,381.66 912.10

21,385.00 1,417.50 1,869.00 19,345.98 2,964.33 16,381.66 912.10

25036.67

JUNIO 2011


SNP 13%

16 OBRERO EVEN SNP 1ra fumigacion del 07/06/10 a 6 21.46 128.76 21.46 2,052.96 151.20 199.36 2,403.52 286.54 2,116.98 88.17

100 OBRERO EVEN SNP 1er aporque del 21/06/10 a 6 21.46 128.76 21.46 12,831.00 945.00 1,246.00 15,022.00 1,790.88 13,231.12 551.04

14,883.96 1,096.20 1,445.36 17,425.52 2,077.42 15,348.10 639.21

JULIO 2011


SNP 13%

2 OBRERO EVEN SNP riego del 05/07/10 a 6 21.46 128.76 21.46 256.62 18.90 24.92 300.44 35.82 264.62 11.02

24 OBRERO EVEN SNP 2da fumigacion del 19/07/10 a 6 21.46 128.76 21.46 3,079.44 226.80 299.04 3,605.28 429.81 3,175.47 132.25

3,336.06 245.70 323.96 3,905.72 465.63 3,440.09 143.27

AGOSTO 2011


SNP 13%

100 OBRERO EVEN SNP 2do aporque del 16/08/10 a 6 21.46 128.76 21.46 12,831.00 945.00 1,246.00 15,022.00 1,790.88 13,231.12 551.04

12,831.00 945.00 1,246.00 15,022.00 1,790.88 13,231.12 551.04

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%


SETIEMBRE 2011


SNP 13%

24 OBRERO EVEN SNP 3ra fumigacion del 30/08/10 a 6 21.46 128.76 21.46 3,079.44 226.80 299.04 3,605.28 429.81 3,175.47 132.25

3,079.44 226.80 299.04 3,605.28 429.81 3,175.47 132.25

OCTUBRE 2011 115,014.67


100 OBRERO EVEN SNP cosecha del 04/10/10 a 22 50.00 1,071.46 78.69 47,047.00 3,465.00 4,568.67 59,934.00 115,014.67 6,566.56 108,448.11 2,020.48

47,047.00 3,465.00 4,568.67 59,934.00 115,014.67 6,566.56 108,448.11 2,020.48

115014.67

NOVIEMBRE 2011 17,890.83


SNP 13%

100 OBRERO EVEN SNP siembra del 22/11/10 a 8 21.46 150.22 28.61 14,969.50 1,260.00 1,661.33 17,883.33 2,109.84 15,773.50 649.18

14,969.50 1,260.00 1,661.33 17,883.33 2,109.84 15,773.50 649.18

17525.67

DICIEMBRE 2011


100 OBRERO EVEN SNP siembra del 01/12/10 a 4 21.46 85.84 14.31 8,554.00 630.00 830.67 10,014.67 1,193.92 8,820.75 367.36

16 OBRERO EVEN SNP 1ra fumigación del 20/12/10 a 5 21.46 107.30 17.88 1,710.80 126.00 166.13 800.00 2,802.93 238.78 2,564.15 73.47

10,264.80 756.00 996.80 800.00 12,817.60 1,432.70 11,384.90 440.83

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

BONIF. EXTRAORDIN.

REMUN. BRUTA

DESCUENTOS NETO A

PAGARESSALUD

4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

REMUN. BRUTA

NETO A PAGAR

ESSALUD 4%

Nº TRABAJ

FECHA LABORADA

DIAS LABORADO

S

JORNAL DIARIO

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

REMUN.BASICA

GRATIFICACIONES

CANASTA NAVIDEÑA

REMUN. BRUTA

DESCUENTOS NETO A

PAGARESSALUD

4%

CALCULO DE IR 5 TA ENERO Y FEBRERO

SULEDOS 42696 36696GRATIFIC. 7116 6116BRUTA 49812 428127UIT 25200 25200RTA NETA 24612 17612

15% 3691.8 2641.8IR MENSUAL 307.65 220.15

IR REAL AN. IR PAG E-N11870.0138 9035.86989.167813

2834.15

SUELDO 39160 33660GRAT 7120 6120

ENERO 3558 3558TOTAL 49838 433387UIT 25200 25200

IMPONIBLE 24638 1813815% 3695.7 2720.7

IR MENSUAL 307.975 226.725

PLANILLA DE SUELDOS: ENERO 2011

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGODIAS CALENDARIOS

DOMINICAL CTSD L M M J V S SNP ESSALUD 9%

1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 ONP 25 1 5 40 1040.00 200.00 1240.00 1240.00 161.20 161.20 1199.36 111.60 120.56

2 PONCE OCHO JOSE CAPATAZ DE CAMPO 2 3 4 5 6 7 8 ONP 25 1 5 38 988.00 190.00 1178.00 1178.00 153.14 153.14 1139.39 106.02 114.53

3 GODOY OCAMPO GUARDIAN 9 10 11 12 13 14 15 ONP 25 1 5 30 780.00 150.00 930.00 930.00 120.90 120.90 899.52 83.70 90.4216 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

TOTALES 2808.00 540.00 0.00 0.00 0.00 3348.00 3348.00 435.24 0.00 435.24 3238.26 301.32 325.50

6211 6222 4032 4111 4031 4151

PLANILLA DE SUELDOS: FEBRERO 2011


DOMINICAL CTSD L M M J V S SNP IR 5TA CAT. ESSALUD 9%

1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 4 5 ONP 24 4 40 960.00 160.00 1120.00 1120.00 145.60 145.60 1083.29 100.80 108.89

2 PONCE OCHO JOSE CAPATAZ DE CAMPO 6 7 8 9 10 11 12 ONP 24 4 38 912.00 152.00 1064.00 1064.00 138.32 138.32 1029.12 95.76 103.44

3 GODOY OCAMPO GUARDIAN 13 14 15 16 17 18 19 ONP 24 4 30 720.00 120.00 840.00 840.00 109.20 109.20 812.47 75.60 81.6720 21 22 23 24 25 26

27 28

TOTALES 2592.00 432.00 0.00 0.00 0.00 3024.00 3024.00 393.12 0.00 393.12 2924.88 272.16 294.00

PLANILLA DE SUELDOS: MARZO 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 4 5 ONP 27 4 40 1080.00 160.00 1240.00 1240.00 161.20 161.20 1199.36 111.60 120.56



27 28 29 30 31

TOTALES 2916.00 432.00 0.00 0.00 0.00 3348.00 3348.00 435.24 0.00 435.24 3238.26 301.32 325.50

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR

IR 5TA CAT.

TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

PLANILLA DE SUELDOS: ABRIL 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 ONP 24 2 5 40 1040.00 200.00 1240.00 1240.00 161.20 161.20 1199.36 111.60 120.56



24 25 26 27 28 29 30

TOTALES 2808.00 540.00 0.00 0.00 0.00 3348.00 3348.00 435.24 0.00 435.24 3238.26 301.32 325.50

PLANILLA DE SUELDOS: MAYO 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 4 5 6 7 ONP 26 0 5 40 1040.00 200.00 1240.00 1240.00 161.20 161.20 1199.36 111.60 120.56



29 30 31

TOTALES 2808.00 540.00 0.00 0.00 0.00 3348.00 3348.00 435.24 0.00 435.24 3238.26 301.32 325.50

3348.00 3974.82 4300.32

PLANILLA DE SUELDOS: JUNIO 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 4 ONP 25 1 4 40 1040.00 160.00 1200.00 1200.00 156.00 156.00 1160.67 108.00 116.67



26 27 28 29 30

TOTALES 2808.00 432.00 0.00 0.00 0.00 3240.00 3240.00 421.20 0.00 421.20 3133.80 291.60 315.00

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

PLANILLA DE SUELDOS: JULIO 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 ONP 24 2 5 40 1040.00 200.00 1200.00 108.00 2548.00 1240.00 161.20 161.20 3834.52 111.60 247.72

2 PONCE OCHO JOSE CAPATAZ DE CAMPO 3 4 5 6 7 8 9 ONP 24 2 5 38 988.00 190.00 1140.00 102.60 2420.60 1178.00 153.14 153.14 3642.80 106.02 235.34

3 GODOY OCAMPO GUARDIAN 10 11 12 13 14 15 16 ONP 24 2 5 30 780.00 150.00 900.00 81.00 1911.00 930.00 120.90 120.90 2875.89 83.70 185.7917 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

TOTALES 2808.00 540.00 0.00 3240.00 291.60 6879.60 3348.00 435.24 0.00 435.24 10353.21 301.32 668.85

7849.77 ###

PLANILLA DE SUELDOS: AGOSTO 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 4 5 6 ONP 26 1 4 40 1080.00 160.00 1240.00 1240.00 161.20 161.20 1199.36 111.60 120.56



28 29 30 21

TOTALES 2916.00 432.00 0.00 0.00 0.00 3348.00 3348.00 435.24 0.00 435.24 3238.26 301.32 325.50

PLANILLA DE SUELDOS: SETIEMBRE 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 ONP 26 4 40 1040.00 160.00 1200.00 1200.00 156.00 156.00 1160.67 108.00 116.67



25 26 27 28 29 30

TOTALES 2808.00 432.00 0.00 0.00 0.00 3240.00 3240.00 421.20 0.00 421.20 3133.80 291.60 315.00

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

PLANILLA DE SUELDOS: OCTUBRE 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 ONP 25 1 5 40 1040.00 200.00 1240.00 1240.00 161.20 161.20 1199.36 111.60 120.56



23 24 25 26 27 28 29

30 31

TOTALES 2808.00 540.00 0.00 0.00 0.00 3348.00 3348.00 435.24 0.00 435.24 3238.26 301.32 325.50

3348.00 ### 4300.32

PLANILLA DE SUELDOS: NOVIEMBRE 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 4 5 ONP 25 1 4 40 1040.00 160.00 1200.00 1200.00 156.00 156.00 1160.67 108.00 116.67



27 28 29 30

TOTALES 2808.00 432.00 0.00 0.00 0.00 3240.00 3240.00 421.20 0.00 421.20 3133.80 291.60 315.00

PLANILLA DE SUELDOS: DICIEMBRE 2011



1 PEREDA CONTRERAS ASISTENTE TECNICO 1 2 3 ONP 26 1 4 40 1080.00 160.00 300.00 1200.00 108.00 2848.00 1240.00 161.20 161.20 4163.69 111.60 276.89

2 PONCE OCHO JOSE CAPATAZ DE CAMPO 4 5 6 7 8 9 10 ONP 26 1 4 38 1026.00 152.00 300.00 1140.00 102.60 2720.60 1178.00 153.14 153.14 3971.96 106.02 264.50

3 GODOY OCAMPO GUARDIAN 11 12 13 14 15 16 17 ONP 26 1 4 30 810.00 120.00 300.00 900.00 81.00 2211.00 930.00 120.90 120.90 3205.06 83.70 214.9618 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

TOTALES 2916.00 432.00 900.00 3240.00 291.60 7779.60 3348.00 435.24 0.00 435.24 11340.71 301.32 756.35

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

ASIGNACION

FAMILIAR

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

ADMINISTRADORA

DE FONDO

DE PENSIONE

S

DIAS LABORADOS

FERIADOS

DOMINICAL

JORNAL

DIARIO

HABER BASICO

MENSUAL

CANASTA NAVIDEÑ

A

GRATIFICACIONES

BONIFICACION

EXTRAORDINARIA

9%

TOTAL REMUNERACI

ON

BASE IMPONIBLE

NETO A PAGAR


TOTAL DSCTO.

TARJETA VALORADA KARDEX

PRODUCTO: SEMILLAS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

MÉTODOS: PEPS

DESCRIPCIÓNENTRADA SALIDA SALDOS

CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U. TOTAL

25 - 04 Compra 62,500 1.20 75,000.00 0.00 62,500 1.20 75,000.00 24 - 05 Compra 62,500 1.30 81,250.00 0.00 62,500 1.20 75,000.00

62,500 1.30 81,250.00 Consumo 62,500 1.20 75,000.00 0.00

62,500 1.30 81,250.00 0 0.00 0.00

TOTALES 125,000 156,250.00 125,000 156,250.00 0 231,250.00


PRODUCTO: REGENT UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



SALDO INICIAL 0.00 1 400.00 400.00 10 - 01 Compra 50 360.00 18,000.00 0.00 1 400.00 400.00

0.00 0.00 50 360.00 18,000.00 01 - 07 Compra 50 360.00 18,000.00 0.00 1 400.00 400.00

50 360.00 18,000.00 50 360.00 18,000.00

Consumo 1 400.00 400.00 0.00 50 360.00 18,000.00 0.00 50 360.00 18,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 100 36,000.00 101 36,400.00 0 55,200.00

FECH

A

NÚM

ERO


PRODUCTO: BAYTROIDE UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



SALDO INICIAL 0.00 1 120.00 120.00 10 - 01 Compra 50 120.00 6,000.00 0.00 1 120.00 120.00

0.00 0.00 50 120.00 6,000.00 01 - 07 Compra 50 120.00 6,000.00 0.00 1 120.00 120.00

50 120.00 6,000.00 50 120.00 6,000.00

Consumo 1 120.00 120.00 0.00 50 120.00 6,000.00 0.00 50 120.00 6,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 100 12,000.00 101 12,120.00 0 18,360.00


PRODUCTO: WUXAL DOBLE UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



SALDO INICIAL 0.00 2 55.00 110.00 10 - 01 Compras 100 48.00 4,800.00 0.00 2 55.00 110.00

0.00 0.00 100 48.00 4,800.00 01 - 07 Compras 100 48.00 4,800.00 0.00 2 55.00 110.00

0.00 0.00 100 48.00 4,800.00 0.00 0.00 100 48.00 4,800.00

Consumo 2 55.00 110.00 0.00 100 48.00 4,800.00 0.00 100 48.00 4,800.00 0 0.00 0.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO

TOTALES 200 9,600.00 202 9,710.00 0 14,730.00


PRODUCTO: AMINOFOL UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.5 90.00 45.00 10 - 01 Compras 50 200.00 10,000.00 0.00 0.5 90.00 45.00

0.00 0.00 50 200.00 10,000.00 01 - 07 Compras 50 200.00 10,000.00 0.00 0.5 90.00 45.00

0.00 50 200.00 10,000.00 0.00 50 200.00 10,000.00

0.5 90.00 45.00 0.00 50 200.00 10,000.00 0.00 50 200.00 10,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 100 20,000.00 101 20,045.00 0 30,135.00


PRODUCTO: WUXAL POTASIO UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



07 - 02 Compras 100 55.00 5,500.00 0.00 100 55.00 5,500.00 04 - 08 Compras 100 54.00 5,400.00 0.00 100 55.00 5,500.00

0.00 0.00 100 54.00 5,400.00 Consumo 0.00 100 55.00 5,500.00 0.00

0.00 100 54.00 5,400.00 0 0.00 0.00

TOTALES 200 10,900.00 200 10,900.00 0 16,400.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO


PRODUCTO: PROMOLINA UNIDAD DE MEDIDA: ML

MÉTODOS: PEPS



07 - 02 Compras 1,500 1.33 2,000.00 0.00 1,500 1.33 2,000.00 04 - 08 Compras 1,500 1.33 2,000.00 0.00 1,500 1.33 2,000.00

0.00 0.00 1,500 1.33 2,000.00 Consumo 0.00 1,500 1.33 2,000.00 0.00

0.00 1,500 1.33 2,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 3,000 4,000.00 3,000 4,000.00 0 6,000.00


PRODUCTO: NEMATHOR UNIDAD DE MEDIDA: KG

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compra 250 16.00 4,000.00 0.00 250 16.00 4,000.00 22 - 10 Compra 250 16.00 4,000.00 0.00 250 16.00 4,000.00

0.00 0.00 250 16.00 4,000.00 Consumo 0.00 250 16.00 4,000.00 0.00

0.00 250 16.00 4,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 500 8,000.00 500 8,000.00 0 12,000.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO


PRODUCTO: BENAMIL UNIDAD DE MEDIDA: KILOS

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 10 140.00 1,400.00 0.00 10 140.00 1,400.00 20 - 10 Compras 10 140.00 1,400.00 0.00 10 140.00 1,400.00

0.00 0.00 10 140.00 1,400.00 Consumo 0.00 10 140.00 1,400.00 0.00

0.00 10 140.00 1,400.00 0 0.00 0.00

TOTALES 20 2,800.00 20 2,800.00 0 4,200.00


PRODUCTO: FITAMINAS UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 12.5 110.00 1,375.00 0.00 12.5 110.00 1,375.00 22 - 10 Compras 12.5 110.00 1,375.00 0.00 12.5 110.00 1,375.00

0.00 0.00 12.5 110.00 1,375.00 Consumo 0.00 12.5 110.00 1,375.00 0.00

0.00 12.5 110.00 1,375.00 0 0.00 0.00

TOTALES 25 2,750.00 25 2,750.00 0 4,125.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO


PRODUCTO: ACTIVOL UNIDAD DE MEDIDA: PASTILLAS

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 50 12.00 600.00 0.00 50 12.00 600.00 22 - 10 Compras 50 12.00 600.00 0.00 50 12.00 600.00

0.00 0.00 50 12.00 600.00 Consumo 0.00 50 12.00 600.00 0.00

0.00 50 12.00 600.00 0 0.00 0.00

TOTALES 100 1,200.00 100 1,200.00 0 1,800.00


PRODUCTO: FOSFATO DI AMONICO UNIDAD DE MEDIDA: KG

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 15,000 2.24 33,600.00 0.00 15,000 2.24 33,600.00 22 - 10 Compras 15,000 2.24 33,600.00 0.00 15,000 2.24 33,600.00

0.00 0.00 15,000 2.24 33,600.00 Consumo 0.00 15,000 2.24 33,600.00 0.00

0.00 15,000 2.24 33,600.00 0 0.00 0.00

TOTALES 30,000 67,200.00 30,000 67,200.00 0 100,800.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO


PRODUCTO: CLORURO DE POTASIO UNIDAD DE MEDIDA: KG

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 7,500 1.90 14,250.00 0.00 7,500 1.90 14,250.00 22 - 10 Compras 7,500 1.90 14,250.00 0.00 7,500 1.90 14,250.00

0.00 0.00 7,500 1.90 14,250.00 Consumo 0.00 7,500 1.90 14,250.00 0.00

0.00 7,500 1.90 14,250.00 0 0.00 0.00

TOTALES 15,000 28,500.00 15,000 28,500.00 0 42,750.00


PRODUCTO: UREA UNIDAD DE MEDIDA: KG

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 22,500 1.86 41,850.00 0.00 22,500 1.86 41,850.00 22 - 10 Compras 22,500 1.86 41,850.00 0.00 22,500 1.86 41,850.00

0.00 0.00 22,500 1.86 41,850.00 Consumo 0.00 22,500 1.86 41,850.00 0.00

0.00 22,500 1.86 41,850.00 0 0.00 0.00

TOTALES 45,000 83,700.00 45,000 83,700.00 0 125,550.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO


PRODUCTO: GANILLAZA UNIDAD DE MEDIDA: KG

MÉTODOS: PEPS



23 - 04 Compras 75,000 0.40 30,000.00 0.00 75,000 0.40 30,000.00 22 - 10 Compras 75,000 0.40 30,000.00 0.00 75,000 0.40 30,000.00

0.00 0.00 75,000 0.40 30,000.00 Consumo 0.00 75,000 0.40 30,000.00 0.00

0.00 75,000 0.40 30,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 150,000 60,000.00 150,000 60,000.00 0 90,000.00


PRODUCTO: FOLIARES WUXAL DOBLE UNIDAD DE MEDIDA: LITROS

MÉTODOS: PEPS



23 - 05 Compras 25 400.00 10,000.00 0.00 25 400.00 10,000.00 12 - 11 Compras 25 400.00 10,000.00 0.00 25 400.00 10,000.00

0.00 0.00 25 400.00 10,000.00 Consumo 0.00 25 400.00 10,000.00 0.00

0.00 25 400.00 10,000.00 0 0.00 0.00

TOTALES 50 20,000.00 50 20,000.00 0 30,000.00

NÚM

ERO

NÚM

ERO

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PAPERO SAC

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

03 - 01 R/I 000 525 Distrito de Riego - Ayacucho 6081 90 168.07 31.93 200.00

03 - 01 001 - 3265411 Ferretería El Sol 3637 D 900.00 171.00 1071.00

04 - 01 001 - 3265625 Librería El Pueblo 6031 94 2500.00 475.00 2975.00

10 - 01 002 - 3645265 Agrocomercial EIRL 6032 92 32605.04 6194.96 38800.00

25 - 01 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 103.36 19.64 123.00

26 - 01 20129646099 Electrocentro S.A. (Oficina) 63611 94 189.08 35.92 225.00

26 - 01 20129646099 Electrocentro S.A. (Camp.) 63612 92 21.01 3.99 25.00

27 - 01 20000017491 Telefónica del Perú S.A.A. 63641 94 193.28 36.72 230.00

28 - 01 20000017491 Telefónica del Perú S.A.A. (Móvil) 63642 94 462.18 87.82 550.00

TOTALES 37142.02 7056.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44199.00


PERIODO: FEBRERO

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO


25 - 02 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 96.64 18.36 115.00





TOTALES 987.39 187.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8675.00

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO,

Nº DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, Nº DE DUA,

DSI O LIQUIDACIÓN DE COBRANZA U OTROS

DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EN

CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

OPERACIÓN NO GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A OPERACIONES NO

GRAVADAS VALOR DE LAS

ADQUISICIONES NO GRAVADA

S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)


PERIODO: MARZO

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO


25 - 03 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 92.37 16.63 109.00





TOTALES 19677.12 3541.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23219.00


PERIODO: ABRIL

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

04 - 04 001 - 4253951 Grifo Ayacucho 656 94 3690.00 664.20 4,354.20

09 - 04 001 - 0034521 YANMAR 635 93 6991.53 1258.47 8,250.00

11 - 04 001 - 0025312 Flete 63111 93 127139.41 22885.09 150,024.50

11 - 04 001 - 0003562 Flete 63111 93 10607.84 1909.41 12,517.25

11 - 04 002 - 0003562 Cargueo 6393 92 11864.41 2135.59 14,000.00

11 - 04 001 - 0345264 Descargueo 6394 92 11864.41 2135.59 14,000.00

12 - 04 001 - 1236547 Derecho de mercado 6422 95 9279.66 1670.34 10,950.00

23 - 04 002 - 3763562 Agrocomercial EIRL 6032 92 107690.68 19384.32 127,075.00

25 - 04 001 - 0034525 INIA SAC 63559.32 11440.68 75,000.00

29 - 04 003 - 4253678 Seguro La Positiva 635 1800.00 324.00 2,124.00

25 - 04 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 98.31 17.69 116.00





TOTALES ### 63994.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419518.95



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)


PERIODO: MAYO

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

02 - 05 F/I 001 256 Distrito de Riego - Ayacucho 6081 90 169.49 30.51 200.00

02 - 05 001 - 0052654 Flete 63111 93 1588.98 286.02 1875.00

07 - 05 001 - 0034824 YANMAR 635 93 6991.53 1258.47 8250.00

16 - 05 001 - 0034925 YANMAR 635 93 4661.02 838.98 5500


25 - 05 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 102.54 18.46 121.00





31 - 05 003 - 4254102 Cía La Positiva 3500.00 630.00 4130.00

0.00

0.00

0.00

TOTALES 21941.52 3949.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25891.00


PERIODO: JUNIO

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

25 - 06 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 88.98 16.02 105.00





TOTALES 881.36 158.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1040.00



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)

NÚMERO CORRELATIV

O DEL REGISTRO O

CÓDIGO ÚNICO DE

LA OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

DEL COMPROBA

NTE DE PAGO O

DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIEN

TO O FECHA DE

PAGO















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)


PERIODO: JULIO

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

01 - 07 001 - 3267524 Librería El Pueblo 6031 94 3500.00 630.00 4130.00


15 - 07 001 - 4254105 Grifo Ayacucho 656 94 4960.00 892.80 5852.80

25 - 07 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 105.93 19.07 125.00





TOTALES 42175.25 7591.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49766.80


PERIODO: AGOSTO

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

04 - 08 002 - 3765521 Agrocomercial EIRL 6032 92 6271.19 1128.81 7400

25 - 08 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 110.17 19.83 130.00





TOTALES 950.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8521.00

















GRAVADASVALOR DE LAS


S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)


PERIODO: SETIEMBRE

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

25 - 09 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 111.86 20.14 132.00






TOTALES 20055.08 3609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23665.00


PERIODO: OCTUBRE

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO


24 - 10 001 - 0035624 INIA SAC 68855.93 12394.07 81250.00

25 - 10 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 114.41 20.59 135.00





29 -10 001 - 0045036 Flete 127112.71 22880.29 149993.00

29 -10 001 - 0004523 Flete 8912.12 1604.18 10516.30

29 -10 002 - 0012356 Cargueo 11525.42 2074.58 13600.00

29 -10 001 - 0356324 Descargueo 11525.42 2074.58 13600.00

30 -10 001 - 3452154 Derecho de mercado 9279.66 1670.34 10950.00

31 -10 001 - 0035981 YANMAR 6991.53 1258.47 8250.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTALES ### 31755.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416499.30



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)


PERIODO: NOVIEMBRE

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO


18 - 11 001 - 0025642 Flete 1588.98 286.02 1875.00

21 - 11 001 - 0036025 YANMAR 6991.53 1258.47 8250

25 - 11 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 118.64 21.36 140.00





30 - 11 003 - 4255230 Cía La Positiva 3500.00 630.00 4130.00

TOTALES 4506.78 811.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20243.00


PERIODO: DICIEMBRE

RUC:



CTA DESTINO ISC

IGV IGV IGVNÚMERO

01 - 12 001 - 4254975 Grifo Ayacucho 4410.00 793.80 5203.80

05 - 12 001 - 0036050 YANMAR 4661.02 838.98 5500

25 - 12 20143079075 EPSASA S.A. 6363 94 108.47 19.53 128.00





TOTALES 10082.03 1814.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11896.80



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)



















S

OTROS TRIBUTO

S Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N° DE COMPROBA

NTE DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO

NO DOMICILIAD

O



BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIB

LE

BASE IMPONIB

LETIPO (TABLA 2)

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

VALOR DESCUENTO INTERESESbase imponible IGV TOTALDOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMEROcuenta Inporte cta Inporte cta Inporte

01 001 00003426 701 70000.00 70000.00 70000.00

TOTALES 70000.00 0.00 70000.00


PERIODO: FEBRERO

RUC:





01 001 00003426 701 70000.00 70000.00 70000.00

TOTALES 70000.00 70000.00

NÚMERO DEL

REGISTRO

FECHA DE EMISIÓN DEL

COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN

O RAZÓN SOCIALTIPO (TABLA 2)

Micromercado Wong- Lima

NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)





PERIODO: MARZO

RUC:





01 001 00003427 701 70,000.00 70,000.00 70,000.00

01 001 00003427 579,182.60 579,182.60 579,182.60

01 001 00003428 Mercado Ayacucho 89,246.00 89,246.00 89,246.00

TOTALES 738,428.60 738,428.60


PERIODO: ABRIL

RUC:





### 01 001 00003434 701 241,986.45 241,986.45 241,986.45

### 01 001 00003430 Mercado Ayacucho 701 22,368.60 22,368.60 22,368.60

TOTALES 264,355.05 264,355.05

NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)





NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)





PERIODO: MAYO

RUC:





### 01 001 00003431 701 100,000.00 100,000.00 100,000.00

TOTALES 100,000.00 100,000.00


PERIODO: AGOSTO

RUC:





### 01 001 00003432 701 100,000.00 100,000.00 100,000.00

TOTALES 100,000.00 100,000.00

NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)




NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)





PERIODO: SETIEMBRE

RUC:





### 01 001 00003433 701 100,000.00 100,000.00 100,000.00

TOTALES 100,000.00 100,000.00


PERIODO: OCTUBRE

RUC:





### 01 001 00003430 701 ### 1,094,948.90 ###

### 01 001 00003435 701 100,956.48 100,956.48 100,956.48

### ### 300,000.00 300,000.00

NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)




NÚMERO DEL

REGISTRO


COMPROBAN

TE

FECHA DE VENCIMIEN

TO Y/O PAGO

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

TIPO (TABLA

10)






TOTALES 895,905.38 895,905.38

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERORUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO

SALDOS INICIALES 8,750.00 8,750.001 1/2/2011 01 Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA 12.2 Anticipos de clientes 70,000.00 78,750.002 03/01/11 01 Pago de la factura por riego de agua Riego distrito - Ayacucho 42.1 200.00 78,550.003 03/01/11 01 pago de factura R/I 000525 por compra de herramientas Ferretería el sol 42.1 1,071.00 77,479.00

04/01/11 01 pago por compra de utiles de escritoris librería el pueblo útiles de escritorio 42.1 2,975.00 74,504.001/5/2011 pago de viaticos de gerente viaticos del gerente 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,470.00 73,034.00

pago a EPSASA 46,9 otras cuentas por pagar diversas 140.00 72,894.00pago a ELECTROCENTRO 46,9 otras cuentas por pagar diversas 245.00 72,649.00pago a TELEFÓNICA 46,9 otras cuentas por pagar diversas 250.00 72,399.00

5 1/5/2011 01 pago de la factura 001-3265625 por utiles de escritorio Agrocomercial EIRL 42.1 38,800.00 33,599.0011 1/31/2011 amortisacion de los intereses 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,500.00 32,099.0012 1/31/2011 Pago de dietas directores 44.21 Dietas 3,000.00 29,099.00

13 1/31/2011 Pago de planilla deremuneraciones (sueldos) planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,837.31 17,261.69

14 1/31/2011 aportaciones a ESSALUD 40.31 ESSALUD 4,386.76 12,874.921/31/2011 Aportaciones a ONP 40.32 ONP 1,207.98 11,666.95

15 1/31/2011 Aportaciones a AFP PRIMA 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 5,391.59 6,275.36

Por retenciones de Tercera categoria 40.171 Renta de 3° Categoria 15,389.00 -9,113.64

16 1/31/2011 Por retenciones de quinta categoria 40.173 Renta de quinta categoría 1,966.10 -11,079.74

18 1/31/2011 Pago de salarios del personal (obreros)permanente planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 2,944.08 -14,023.82

21 1/31/2011 Pago de salarios del personal (obrero) enventual planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 5,675.13 -19,698.95

Pago del ITF 40.181 Impuesto a las transacciones financieras 70.05 -19,769.0170,000.00 98,519.01

8,750.00 -19,769.0178,750.00 78,750.00

CORRELATIVO O CODIGO

UNICO DE

FECHA DE LA

OPERACION

IO DE

PAGO

TAB

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON

SOCIAL

RIA, DE

DOCUMENTO

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


PERÍOENERO FEBRERORUC:


CÓDIGO DE LA CU 400-2536

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


Saldo Inicial del Mes Anterior -19,769.01 -19,769.01

1/3/2011 01 Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA 12.2 Anticipos de clientes 70,000.00 50,230.99

1 2/9/2011 002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 7,500.00 42,730.99

2 2/10/2011 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta SUNAT 40.2 Renta de tercera categoría 1,400.00 41,330.99

3 2/20/2011 002 por recibo de agu EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 123.00 41,207.99

4 2/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00 40,982.99

5 2/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 25.00 40,957.99

6 2/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 230.00 40,727.99

7 2/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 550.00 40,177.99

8 2/28/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 37,177.99

9 2/28/2011 002 paso a agrobanco Agrobanco 45.5 Costos de financiación por pagar 1,500.00 35,677.99

Pago de factura por compra de suministros Librería El Pueblo 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 350.00 35,327.99

10 2/28/2011 002 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88 23,485.11

11 2/28/2011 002 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,247.25 21,237.86

2/28/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 2,494.86 18,742.99

12 2/28/2011 002 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 16,850.38

13 2/28/2011 002 Por retenciones de quinta categoria sunat 40.2 Renta de quinta categoría 1,004.50 15,845.88

15 2/28/2011 002 Pago de salarios planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 2,662.20 13,183.68

18 2/28/2011 Pago de salarios planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 15,495.13 -2,311.45

Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 56.75 -2,368.2070,000.00 52,599.20

-19,769.01 -2,368.2050,230.99 50,230.99

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL

RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE



PERÍOENERO MARZORUC:





3/1/2011 Saldo Inicial del Mes Anterior -2,368.20 -2,368.20

3/2/2011 01 Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA 12.2 Anticipos de clientes 70,000.00 67,631.80

1 2/9/2011 002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 22,150.00 45,481.80







3/26/2011 002 venta a plaza vea plaza vea 12.1 579,182.60 608,720.82

3/26/2011 002 venta a mercado ayaycucho mercado ayacucho 12.1 89,246.25 697,967.07


9 3/31/2011 002 paso a agrobanco Agrobanco 45.5 Costos de financiación por pagar 1,500.00 693,467.07

4/1/2011 Pago de pagare nº 01356 Agrobanco 45.5 100,000.00 593,467.07

10 3/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88 581,624.19

11 3/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 3,234.27 578,389.92


12 3/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 570,847.28

13 3/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,004.50 569,842.78

15 3/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,944.08 566,898.70

18 3/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 28,645.37 538,253.34

3/31/2011 pago de la factura 002-3564587 Agro Comercial EIRL 42.1 10,000.00 528,253.34

3/31/2011 Pago del ITF 40.18 ITF 459.84 527,793.49738,428.85 208,267.15

-2,368.20 527,793.49736,060.65 736,060.65

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE


Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

Préstamos de instituciones financieras y otras entidades



PERÍOENERO ABRILRUC:





4/1/2011 Saldo Inicial del Mes Anterior 527,793.49 527,793.49

04/04/11 002 Pago a Grifo ayacucho Grifo Ayacucho 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,354.20 523,439.29

09/04/11 002 pago a Maquinaria S.A. Maquinarias S.A. (cosecha) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 8,250.00 515,189.29

11/04/11 002 Pago de flete transporte papa - lima Flete Transporte papa- Lima 42.1 150,024.50 365,164.79

11/04/11 002 Pago de flete transporte papa - Ayacucho Flete Transporte papa-Ayacucho 42.1 12,517.25 352,647.54

11/04/11 002 pago a internacional carguero Interm. Laboral (cargueo) 42.1 14,000.00 338,647.54

11/04/11 002 pago a internacional descargo Interm. Laboral (descargueo) 42.1 14,000.00 324,647.544/11/2011 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 241,986.45 566,633.994/11/2011 002 VENTA Mmercado ayacucho 12.1 22,368.60 589,002.594/11/2011 002 pago derecho de mercado Derecho de Mercado-papa 42.1 10,950.00 578,052.59







4/21/2011 Pago por seguros LA POSITIVA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 2,142.00 569,554.49

23/04/11 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 127,075.00 442,479.49

25/04/11 Pago de INIA Ayacucho INIA Ayacucho 42.1 75,000.00 367,479.49

29/04/11 Pago de Dividendos 44.1 Accionistas (o socios) 38,111.62 329,367.87









Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 373.62 293,103.44264,355.05 499,045.10527,793.49 293,103.44

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes

por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar

LIBRO BANCOS792,148.54 792,148.54

LIBRO BANCOS

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍOENERO MAYORUC:





Saldo Inicial del Mes Anterior 293,103.44 293,103.44

02/05/11 002 Pago a riego de ayacucho Distrito de riego de Ayacucho 42.1 200.00 292,903.44

02/05/11 pago de transporte de semilla Transporte de Semilla 42.1 1,875.00 291,028.44

05/05/11 pago a Maquinarias SA Maquinarias S.A. (rastreado) 42.1 8,250.00 282,778.44

16/08/11 002 Pago a Maquinarias SA Maquinarias S.A. (surcado) 42.10 5,500.00 277,278.44

3 4/20/2011 002 por recibo de agua EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 116.00 277,162.44





pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 4,800.00 271,254.44

3/31/2011 Pago por seguros LA POSITIVA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,130.00 267,124.44









3/31/2011 Deposito de CTS 41.5 6,992.22 217,118.98

3/31/2011 Pago del ITF 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 30.07 217,088.910.00 76,014.54

293,103.44 217,088.91293,103.44 293,103.44

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes

por pagar


Beneficios sociales de los trabajadores por pagar


PERÍOENERO JUNIORUC:



















Pago del ITF 40.18 SNP 17.09 175,233.65

0.00 41,855.25FALTA RENTA DE 3| categoria 217,088.91 175,233.65

217,088.91 217,088.91

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE


PERÍOENERO JULIORUC:






01/07/11 Pago de librería el pueblo Librería el Pueblo 42.1 4,130.00 171,103.65

01/07/11 pago agromercial Agrocomercial E.I.R.L. 42.1 38,800.00 132,303.65

02/07/11 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 100,000.00 232,303.65

15/07/11 Pago a grifo AYACUCHO Grifo Ayacucho 42.1 5,852.80 226,450.85









7/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 891.51 191,577.21


7/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 40.2 Renta de tercera categoría 2,000.00 187,684.59




Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 95.25 176,713.13

100,000.00 98,520.53175,233.65 176,713.13275,233.65 275,233.65

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar


PERÍOENERO AGOSTORUC:






02/08/11 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 100,000.00 276,713.13
















8/31/2011 Pago del ITF 40.18 SNP 69.65 227,898.58

100,000.00 48,814.55176,713.13 227,898.58276,713.13 276,713.13

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar


PERÍOENERO SETIEMBRERUC:





Saldo Inicial del Mes Anterior saldos in iciales 227,898.58 227,898.58

02/08/11 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 100,000.00 327,898.58










31/09/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 869.73 286,949.98






31/09/2011 Pago del ITF 40.18 SNP 72.15 275,730.04

100,000.00 52,168.54227,898.58 275,730.04327,898.58 327,898.58

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar


PERÍOENERO OCTUBRERUC:





Saldo Inicial del Mes Anterior 275,730.04 275,730.0410/29/2011 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 794,948.90 1,070,678.9410/29/2011 venta a mercado ayaycucho mercado ayacucho 12.1 100,956.48 1,171,635.42

3 4/20/2011 002 por recibo de agua EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 132.00 1,171,503.42

4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 218.00 1,171,285.42

5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 20.00 1,171,265.42

6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00 1,171,040.42

7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 620.00 1,170,420.42

22/10/11 002 Agrocomercial E.I.R.L. Agrocomercial E.I.R.L. 42.1 127,075.00 1,043,345.42

24/10/11 002 INIA Ayacucho INIA Ayacucho 42.1 81,250.00 962,095.42

29/10/11 002 Interm. Laboral (carguero) Interm. Laboral (carguero) 42.1 13,600.00 948,495.42

29/10/11 002 Interm. Laboral (descarguero) Interm. Laboral (descarguero) 42.1 13,600.00 934,895.42

29/10/11 002 Flete de Tranporte de Papa Flete de Tranporte de Papa 42.1 149,993.00 784,902.42

29/10/11 002 Flete de Tranporte de Papa Flete de Tranporte de Papa 42.1 10,516.30 774,386.12

30/10/11 002 Derecho de Mercado Derecho de Mercado 42.1 10,950.00 763,436.12

31/10/11 002 Maquinarias S.A. (cosecha) Maquinarias S.A. (cosecha) 42.1 8,250.00 755,186.12



11 10/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 3,646.78 736,776.7110/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 6,992.44 729,784.27

12 10/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,899.54 727,884.7210/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 40.2 Renta de tercera categoría 17,918.11 709,966.62



18 10/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 108,448.11 597,536.6110/31/2011 Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 719.21 596,817.41

895,905.38 574,818.01

275,730.04 596,817.41

1,171,635.42 1,171,635.42

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar


PERÍOENERO NOVIEMBRE

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"

ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO





11/13/2011 002 Pago a Agrocomercial Agrocomercial E.I.R.L. 42.1 4,800.00 592,017.41

3 11/18/2011 002 pago de flete de transporte Flete transporte 42.1 1,875.00 590,142.41

11/20/2011 002 pago de agua EPSASA 42.1 135.00 590,007.41





21/11/11 002 pago de la maquinaria maquinarìa rastrado 42.1 8,250.00 580,627.41

30/11/11 002 pago a seguros seguros la positiva 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,130.00 576,497.41









31/11/2019 Deposito de CTS 41.5 9,915.21 525,305.97

Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 26.87 525,279.100.00 71,538.31

596,817.41 525,279.10596,817.41 596,817.41

NÚME

RO CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO DE

OPERACIÓN

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TABLA(1)


NÚMER

O DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO DE CONTR

OL INTERN

O

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Beneficios sociales de los trabajadores por pagar


PERÍOENERO DICIEMBRERUC:





saldos in iciales 525,279.10 525,279.10

01/12/11 pago a grifo AYACUCHO Grifo Ayacucho 42.1 5,203.80 520,075.30

05/12/11 Pago de maquinarias S.A. Maquinarias S.A. (surcado) 42.1 5,500.00 514,575.30






Pago de Letra de Cambio TOYOTA 42.3 Letras por pagar 11,500.00 501,887.30









12/31/2011 Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 36.63 440,515.450.00 84,763.64

525,279.10 440,515.45525,279.10 525,279.10

CORRELATIVO O

CODIGO

UNICO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAG

O TAB


RIA, DE DOCUMENTO

SUSTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar

30/12/99 Librería el Pueblo 42.1

30/12/99 Agrocomercial E.I.R.L. 42.1

30/12/99 Grifo Ayacucho 42.1

Pago de librería el

pueblopago

agromercial

pago a grifo

AYACUCHO

LIBRO DIARIO "EL PAPERO" S.A.C.PERÍODO: ENERO

RUC: 20568974215

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC

Nº

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO

CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER

Asiento de apertura01

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,000.00


10.2 Fondos fijos 2250


10.41 Cuentas corrientes operativas 8750


14 1,470.00


14.41 Préstamos 1470


18 600.00


18.2 Seguros 600


23 PRODUCTOS EN PROCESO 206,250.00


23.3 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso 206250


25 2,770.00


25.1 Materiales auxiliares 720


25.2 Suministros 600


25.3 Repuestos 1450


33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 208,910.00


33.1 Terrenos 44500


33.2 Edificaciones 45000


33.4 Unidades de transporte 64000


33.5 Muebles y enseres 10870


33.6 Equipos diversos 8940

FECHA DE

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL LIBRO

O REGISTRO (TABLA 8)

NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS


33.7 Herramientas y unidades de reemplazo 15600


33.9 Construcciones y obras en curso 20000


12 4,000.00


12.2 Anticipos de clientes 4000


39 28,639.00


39.1 Depreciación acumulada 28639


40 20,972.00


40.11 Impuesto general a las ventas 14952


40.3 Instituciones públicas 2520


40.7 Administradoras de fondos de pensiones 3500


41 2,722.00


41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 2722

0142 10,000.00

0142.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10000


45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000.00


45.3 Obligaciones emitidas 100000

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS


46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 14,885.00


46.5 Pasivos por compra de activo inmovilizado 11500


46.9 Otras cuentas por pagar diversas 3385


50 CAPITAL 160,000.00


50.1 Capital social 160000


58 RESERVAS 10,300.00


58.2 Legal 10300


59 RESULTADOS ACUMULADOS 79,482.00

0159.1 Utilidades no distribuidas 79482

215,500.00 215,500.00

Anticipo recibido 12 70,000.00

Anticipo recibido 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70000

Anticipo recibido 12 70,000.00

Anticipo recibido 12.2 Anticipos de clientes 70000

67 GASTOS FINANCIEROS 2,000.00

67.111 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1500

67.112 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 500.00

18 2,000.00

18.1 Costos financieros 1500

97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 2,000.00

79 2,000.00

60 COMPRAS 36,005.04

60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 36,005.04

63 1,168.91

63.6 Servicios básicos 968.91

63.3 Producción encargada a terceros 200.00

40 7,025.05

40.11 Impuesto general a las ventas 7025.050420168



gastos financieros por intereses y Letas de cambio








CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

centralizacion de registro de compras



GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS






42 42,846.00

42.11 No emitidas 38000



25 36,005.04

25.1 Materiales auxiliares 36,005.04

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 36,005.04


Distribucion a centro de gastos92 Personal empleado 233.78

94 Personal empleado 350.67


79 1,168.91

65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00

65.1 Seguros 150.00

18 150.00

18.2 Seguros 150.00








almacenamiento de materias primas





Distribucion a centro de gastos CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

GASTOS

Gastos por seguros de camioneta








79 150.00

62 16,057.88

62.11 Sueldos y salarios 14,732.00

62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,325.88

40 4,220.57

40.173 Renta de quinta categoría 1,003.10

40.31 ESSALUD 1,325.88

40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,891.59

41 11,837.31

41.1 Remuneraciones por pagar 11,837.31

92 Personal empleado 3,211.58



79 16,057.88

62 3,649.32


62.71 Régimen de prestaciones de salud 301.32

40 736.56

40.31 ESSALUD 301.32

40.32 ONP 435.24

41 2,912.76



79 3,649.32



25 38,124.00



centralizacion de planillas de sueldos me de Enero

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
















centralizacion de planillas de salarios permanentes













consumo de materiales funcgicidas, plagicidas




79 38,124.00

consumo de utiles de escritorio


61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

25 2,500.00

25.1 Materiales auxiliares




79 2,500.00

62 6,679.23


62.14 Gratificaciones 917.26


62.91 Compensación por tiempo de servicio 535.07

40 1,004.33

40.31 ESSALUD 236.31

40.32 ONP 768.02

41 5,674.90



79 6,679.23

centralizacion de libro banco


10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 70,000.00


45.1 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 10,000.00

45.5 Costos de financiación por pagar 1,500.00





centralizacionn de planila de salarios eventuales





centralizacion de libro banco

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 200.00

46.9 Otras cuentas por pagar diversas 200.00

42 4,046.00

42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,071.00



46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,410.00

40 14,952.00

40.17 Impuesto a la renta 13,989.00

40.173 Renta de quinta categoría 963.00








centralizacion de libro bancos

44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00

41 11,837.31


40 5,961.46

40.31 ESSALUD 1,863.51

40.32 ONP 1,203.26



41 8,587.66




CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES




centralizacion de libro bancos


40 4.69

40.18 Impuesto a las transacciones financieras 4.69

12 70,000.00

12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70,000.00



Gastos por ITF

67 4.69

67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 4.69

40 4.69

40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 4.69




79 4.69

Dietas del Directorio

63 3,000.00

63.21 Administrativa 3,000.00

44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00

distribucionn a gastos




79 3,000.00








PERÍODO: FEBRERO

RUC: 20568974215




Anticipo recibido

12 70,000.00


12 70,000.00

12.2 Anticipos de clientes 70,000.00

67 GASTOS FINANCIEROS 500.00


18 500.00

18.1 Costos financieros 500.00

97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 500.00

79 500.00

60 COMPRAS 6,302.52

60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 6302.52100840336

63 987.39


40 1,385.08


42 7,500.00




NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA










25 6,302.52

25.1 Materiales auxiliares 6302.52100840336






79 987.39


63 3,000.00

63.21 Administrativa

44 3,000.00

44.21 Dietas




79 3,000.00


67.111 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 500

18 500.00

18.1 Costos financieros 500


79 500.00


65.1 Seguros 150.00

18 150.00

18.2 Seguros 150.00





Distribucion a centro de gastos











79 150.00

62 16,066.60



40 4,223.72


40.31 ESSALUD 1,326.60


41 11,842.88





79 16,066.60

62 3,296.16



40 665.28

40.31 ESSALUD 272.16

40.32 ONP 393.12

41 2,630.88



79 3,296.16



25 7,500.00



centralizacion de planillas de sueldos mes de Febrero





centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de

Febrero









79 7,500.00

62 20,576.37


62.14 Gratificaciones 2,504.44


62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,460.93

40 3,124.64

40.31 ESSALUD 735.21

40.32 ONP 2,389.43

41 17,451.73



79 20,576.37



42 7,500.00


40 1,400.00

40.171 Renta de tercera categoría 1,400.00







44 3,000.00



centralizacionn de planila de salarios eventuales





centralizacion de libro banco mes de febrero




44.21 Dietas 3,000.00



41 11,842.88


40 8,013.64

40.31 ESSALUD 2,333.97

40.32 ONP 2,782.55



41 20,082.61



42 350.00

42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 350.00

40 4.13


12 70,000.00




Gastos por ITF



40 4.13





centralizacion de libro banco mes de febrero






Gastos por ITF

79 4.13CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

PERÍODO: MARZO

RUC: 20568974215




Anticipo recibido

12 70,000.00


12 70,000.00




18 500.00

18.1 Costos financieros 500.00


79 500.00

60 COMPRAS 18,771.19


63 905.93


40 3,541.88


42 22,150.00




NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA






centralizacion de registro de compras mes de marzo




25 18,771.19








79 905.93


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00




79 3,000.00


65.1 Seguros 150.00

18 150.00

18.2 Seguros 150.00




79 150.00

62 16,066.60



40 4,223.72










centralizacion de planillas de sueldos mes de Marzo




40.31 ESSALUD 1,326.60


41 11,842.88





79 16,066.60

62 3,649.32



40 736.56

40.31 ESSALUD 301.32

40.32 ONP 435.24

41 2,912.76



79 3,649.32



25 22,600.00



79 22,600.00

62 65,883.40



centralizacion de planillas de sueldos mes de Marzo




Marzo








centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de

marzo




40 5,110.65

40.31 ESSALUD 1,202.51

40.32 ONP 3,908.15

41 60,772.74



79 65,883.40

Proceso de produccion

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 206,250.00

71.3 Variación de productos en proceso 206,250.00


23.1 Productos en proceso de manufactura 206,250.00


79 206,250.00

productos terminados

21 PRODUCTOS TERMINADOS 427,878.60

21.3 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 427,878.60


71.3 Variación de productos en proceso 427,878.60

79 37,029.20



Venta

12 882,428.85



70 VENTAS 882,428.85

70.1 Mercaderías 882,428.85


marzo







Venta

69 COSTO DE VENTAS 329,252.58

69.1 Mercaderías 329,252.58


21.1 Productos manufacturados 329,252.58



42 22,150.00


40 1,400.00








44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00


45.1 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 100,000.00


41 11,842.88


40 10,070.93

40.31 ESSALUD 2,830.43

40.32 ONP 4,343.39



Centralizacion de Libro Banco mes de Marzo






41 63,685.50



42 48,800.00



40 38.33


12 738,428.85






Gastos por ITF



40 38.33





79 38.33

Centralizacion de Libro Banco mes de Marzo







PERÍODO: ABRIL

RUC: 20568974215




Venta

12 264,355.05

12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

70 VENTAS 264,355.05

70.23 Productos agropecuarios y piscícolas terminados


69.1 Mercaderías


21.1 Productos manufacturados

60 COMPRAS 204,640.00

60.23 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 75,000.00


60.32 Suministros 3,690.00

63 178,784.53

63.6 Servicios básicos 1,037.29

63.3 Producción encargada a terceros 177,747.25

65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,800.00

65.1 Seguros 1,800.00

40 34,294.42


42 379,920.95

NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA


centralizacion de registro de compras mes de Abril




42.11 No emitidas 379920.95



24 MATERIAS PRIMAS 75,000.00

24.3 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 75,000.00

25 129,640.00


25.21 Combustibles 3,690.00







79 180,584.53


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00




79 3,000.00


65.1 Seguros 150.00

18 150.00

18.2 Seguros 150.00



centralizacion de registro de compras mes de Abril










79 150.00

62 16,066.60



40 4,223.87


40.31 ESSALUD 1,326.60


41 11,842.73





79 16,066.60

62 3,531.60



40 712.80

40.31 ESSALUD 291.60

40.32 ONP 421.20

41 2,818.80



79 3,531.60


61.5 Embalajes 1383.75




centralizacion de planillas de sueldos mes de Abril






Abril





consumo de fungicidas y combustible

25 128,458.75

25.21 Combustibles 1383.75



79 128,458.75

62 22,520.81





40 2,767.72

40.31 ESSALUD 813.83

40.32 ONP 1,953.88

41 19,753.09



79 22,520.81


10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras




42 201,491.75






consumo de fungicidas y combustible



centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Abril





centralizacion de libro banco mes de abril


40 14,768.58








42 202,075.00





44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33

45.5 Costos de financiación por pagar 958.33

41 11,842.73


40 7,704.39

40.31 ESSALUD 2,432.03

40.32 ONP 2,375.08



41 22,571.89



40 34.28










12 0 264,355.05


10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 479,920.15


Gastos por ITF



40 34.28





79 34.28

0





PERÍODO: MAYO

RUC: 20568974215




60 COMPRAS 4,067.80


63 14,373.73


63.3 Producción encargada a terceros 13,411.02


65.1 Seguros 3,500.00

40 3,949.47

40.11 Impuesto general a las ventas

42 20,625.00

42.11 No emitidas 20,625.00



25 4,067.80

25.1 Materiales auxiliares







NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA

centralizacion de registro de compras mes de Mayo




consumo de materiales auxiliares



79 17,873.73


63 3,000.00

63.21 Administrativa 3000

44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00


65.1 Seguros 150

18 150.00

18.2 Seguros 150




79 150.00

62 24,664.93




40 4,223.87


40.31 ESSALUD 1,326.60


41 20,441.06


41.51 Compensación por tiempo de servicios 8,598.33








centralizacion de planillas de sueldos mes de Mayo







79 24,664.93

62 5,539.32




40 736.56

40.31 ESSALUD 301.32

40.32 ONP 435.24

41 4,802.76




79 5,539.32

consumo de fungicidas



25 4,800.00



79 4,800.00

62 28,319.02





40 4,258.25

centralizacion de planillas de sueldos mes de Mayo



Mayo








Mayo



40.31 ESSALUD 1,001.94

40.32 ONP 3,256.31

41 24,060.76



79 28,319.02

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00


42 10,325.00

42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00



41 13,210.33

41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 13,210.33

40 5,287.10


42 5,500.00








42 4,800.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000


Mayo



Centralizacioon de libro caja mes de mayo









41 11,842.73


40 9,218.69

40.31 ESSALUD 2,629.86

40.32 ONP 3,691.55



41 35,571.85




40 1.36




Gastos por ITF



40 1.36





79 1.36

Centralizacioon de libro caja mes de mayo







PERÍODO: JUNIO

RUC: 20568974215




63 881.36


40 159.53








79 881.36


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00


65.1 Seguros 1,025.00

NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA

centralizacion de registro de compras mes de junio








18 1,025.00

18.2 Seguros 1,025.00




79 1,025.00

62 16,066.60



40 4,223.87


40.31 ESSALUD 1,326.60


41 11,842.73





79 16,066.60

62 3,531.60



40 712.80

40.31 ESSALUD 291.60

40.32 ONP 421.20

41 2,818.80






centralizacion de planillas de sueldos mes de junio






Junio




79 3,531.60

62 19,710.03





40 2,963.74

40.31 ESSALUD 697.35

40.32 ONP 2,266.39

41 16,746.29



79 19,710.03







44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



41 11,842.73


40 7,900.42

40.31 ESSALUD 2,315.55

40.32 ONP 2,687.59


Junio


centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Junio





centralizacion libro banco mes de junio






41 19,565.09



40 0.25




Gastos por ITF



40 0.25





79 0.25

centralizacion libro banco mes de junio





PERÍODO: JULIO

RUC: 20568974215




Anticipo recibido

12 100,000.00


12 100,000.00

12.2 Anticipos de clientes

60 COMPRAS 41,341.36



63 833.90


40 7,591.55


42 48,782.80

42.11 No emitidas 48,782.80



25 41,341.36


25.21 Combustibles 4,960.00



NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA



centralizacion de registro de compras mes de Julio




almacenamiento de materiales auxiliares






79 833.90


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00


65.1 Seguros 1,025.00

18 1,025.00

18.2 Seguros 1,025.00




79 1,025.00



25 28,206.00



79 28,206.00

62 32,133.20












centralizacion de planillas de sueldos mes de julio



62.2 Otras remuneraciones 1,326.60


40 4,273.62


40.31 ESSALUD 1,326.60


41 27,859.58





79 32,133.20

62 7,270.76



62.2 Otras remuneraciones 304.38


40 744.04

40.31 ESSALUD 304.38

40.32 ONP 439.66

41 6,526.72



79 7,270.76

62 4,417.77



centralizacion de planillas de sueldos mes de julio





Julio





centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Julio




40 664.29

40.31 ESSALUD 156.30

40.32 ONP 507.98

41 3,753.48



79 4,417.77



42 48,782.80










44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



41 27,859.58


40 5,681.95

centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Julio




centeralizacion libro bancos mes de julio





40.31 ESSALUD 1,787.28

40.32 ONP 947.64



41 10,280.20



40 7.69


12 100,000.00




Gastos por ITF



40 7.69





79 7.69

centeralizacion libro bancos mes de julio






PERÍODO: AGOSTO

RUC: 20568974215




Anticipo recibido

12 100,000.00

12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100000

12 100,000.00


60 COMPRAS 6,271.19


63 950.00

63.6 Servicios básicos 950

40 1,299.81


42 7,400.00

42.11 No emitidas 7,400.00



25 6,271.19







NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA










79 950.00


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00


65.1 Seguros 1,025.00

18 1,025.00

18.2 Seguros 1,025.00




79 1,025.00



25 5,400.00



79 5,400.00

62 16,084.04



40 4,309.61











centralizacion de planillas de sueldos mes de Agosto




40.31 ESSALUD 1,328.04


41 11,774.43





79 16,084.04

62 3,649.32



40 736.56

40.31 ESSALUD 301.32

40.32 ONP 435.24

41 2,912.76



79 3,649.32

62 21,518.04





40 3,260.56

40.31 ESSALUD 767.19

40.32 ONP 2,493.37

41 18,257.48

centralizacion de planillas de sueldos mes de Agosto




Agosto






Agosto






79 21,518.04



42 7,400.00








44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



41 11,774.43


40 8,306.73

40.31 ESSALUD 2,396.55

40.32 ONP 2,928.61



41 21,170.24



40 5.62


Agosto


Centralizacion de libro banco mes de Agosto








12 0 0.00 100,000.00




Gastos por ITF



40 5.62





79 5.62

Centralizacion de libro banco mes de Agosto




PERÍODO: SETIEMBRE

RUC: 20568974215




Anticipo recibido

12 100,000.00

12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100000

12 100,000.00


60 COMPRAS 19,025.42


63 1,029.66


40 3,609.92


42 22,450.00

42.11 No emitidas 22,450.00



25 19,025.42







NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA










79 1,029.66


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00


65.1 Seguros 1,025.00

18 1,025.00

18.2 Seguros 1,025.00




79 1,025.00



25 22,450.00



79 22,450.00

62 16,099.30



40 4,312.67











centralizacion de planillas de sueldos mes de Setiembre




40.31 ESSALUD 1,329.30


41 11,786.63





79 16,099.30

62 3,531.60



40 712.80

40.31 ESSALUD 291.60

40.32 ONP 421.20

41 2,818.80



79 3,531.60

62 2,237.02





40 338.97

40.31 ESSALUD 79.76

40.32 ONP 259.21

41 1,898.05

centralizacion de planillas de sueldos mes de Setiembre




Setiembre






Setiembre






79 2,237.02



42 22,450.00








44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



41 11,786.63


40 5,364.44

40.31 ESSALUD 1,700.66

40.32 ONP 680.41



41 4,716.85



40 6.32


Setiembre


centralizacion libro banco mes de setiembre








12 0 100,000.00




Gastos por ITF



40 6.32





79 6.32

centralizacion libro banco mes de setiembre




PERÍODO: OCTUBRE

RUC: 20568974215




productos terminados





60 COMPRAS 207,200.00

60.23 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 81250


63 176,418.90



40 32,880.40


42 208,325.00

42.11 No emitidas 208,325.00




24.3 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 81250

25 125,950.00


NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA

centralizacion de registro de compras mes de Octubre












79 176,418.90


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00


65.1 Seguros 150.00

18 150.00

18.2 Seguros 150.00




79 150.00



25 123,075.00



79 123,075.00












vebta de productos terminado

12 1,094,948.90


70 VENTAS 1,094,948.90

70.1 Mercaderías


69.13 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 549,745.90



62 16,099.30



40 4,312.67


40.31 ESSALUD 1,329.30


41 11,786.63





79 16,099.30

62 3,627.52



40 732.16

40.31 ESSALUD 299.52

40.32 ONP 432.64


centralizacion de planillas de sueldos mes de Octubre






Octubre



41 2,895.36



79 3,627.52

62 123,057.63





40 10,759.11

40.31 ESSALUD 2,531.56

40.32 ONP 8,227.56

41 112,298.52



79 123,057.63









42 415,234.30





Octubre




Octubre





Centralizacion de libro banco mes de octubre







44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



41 11,786.63


40 15,803.94

40.31 ESSALUD 4,160.38

40.32 ONP 8,660.20



41 115,193.88



40 60.72


12 0 794,948.90




Gastos por ITF



40 60.72

Centralizacion de libro banco mes de octubre








Gastos por ITF40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 60.72




79 60.72CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

PERÍODO: NOVIEMBRE

RUC: 20568974215




60 COMPRAS 4,067.80


63 9,587.29




65.11 Seguros 3500

40 3,087.92


42 14,925.00

42.11 No emitidas 14,925.00



25 4,067.80








NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA

centralizacion de registro de compras mes de Noviembre






79 13,087.29


63 3,000.00


44 3,000.00

44.21 Dietas 3000




79 3,000.00

18 12,090.00





65.1 Seguros 150.00

18 150.00

18.2 Seguros 150.00




79 150.00



25 4,800.00



79 4,800.00












45 20,666.67

63 20,666.67

94 8,266.67

95 12,400.00

79 20,666.67

62 24,828.08




40 4,362.85


40.31 ESSALUD 1,335.38


41 20,465.23






79 24,828.08

62 5,421.60




40 712.80

40.31 ESSALUD 291.60

40.32 ONP 421.20

centralizacion de planillas de sueldos mes de Noviembre






Noviembre



41 4,708.80




79 5,421.60

62 27,961.35





40 4,236.87

40.31 ESSALUD 996.91

40.32 ONP 3,239.96

41 23,724.48



79 27,961.35

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00

10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00

40 15,898.98

40.17 Impuesto a la renta 15,898.98

42 4,800.00


41 10,545.21


42 1,875.00




Noviembre




Noviembre





centralizacion de libro banco mes de Noviembre










42 1,258.47




44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



41 11,810.03


40 9,312.52

40.31 ESSALUD 2,623.89

40.32 ONP 3,661.16



41 26,543.28



40 1.58




Gastos por ITF


centralizacion de libro banco mes de Noviembre







Gastos por ITF


40 1.58





79 1.58



PERÍODO: DICIEMBRE

RUC: 20568974215




60 COMPRAS 4,410.00


63 5,672.03



40 1,814.77


42 10,703.80

42.11 No emitidas 10,703.80



25 4,410.00

25.21 Combustibles 4410


61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4410





79 5,672.03

Dietas del Directorio 63 3,000.00

NÚMERO

CORRELATIVO O

CODIGO DE

ASIENTO

FECHA DE

OPERACIÓN


CÓDIGO DEL LIBRO


NÚMERO

CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO DE

SUSTENTATORIO

SUB CUENTA

centralizacion de registro de compras mes de Diciembre







Dietas del Directorio 63.21 Administrativa 3000


Dietas del Directorio 44.21 Dietas 3000

Dietas del Directorio 92 Personal empleado 600.00

Dietas del Directorio 94 Personal empleado 900.00

Dietas del Directorio 95 Personal empleado 1,500.00


60 COMPRAS 280,000.00

40

42 280,000.00



79 280,000.00


65.1 Seguros 1,025.00

18 1,025.00

18.2 Seguros 1,025.00




79 1,025.00

62 33,788.71





40 4,658.72















centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre




40.31 ESSALUD 1335.375


41 29,129.98





79 33,788.71

62 8,198.64





40 736.56

40.31 ESSALUD 301.32

40.32 ONP 435.24

41 7,462.08



79 8,198.64

62 11,806.51





40 1,789.00

40.31 ESSALUD 420.94

centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre




Diciembre






Diciembre



40.32 ONP 1,368.06

41 10,017.51



79 11,806.51

79 64,636.54

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00

42 10,703.80









44 3,000.00

44.21 Dietas 3,000.00



42 29,129.98


40 9,608.40

40.31 ESSALUD 2,623.89

40.32 ONP 3,661.16




Diciembre




Centralizacion de libro banco mes de Diciembre





41 17,479.59



40 0.74






79 64,636.54 64,636.54

Gastos por ITF



40 0.74





79 0.74

68 23,294.20

68.141 Edificaciones 2,250.00

68.143 Equipo de transporte 12,800.00

68.144 Muebles y enseres 2,174.00

68.145 Equipos diversos 2,950.20

68.146 Herramientas y unidades de reemplazo 3,120.00

39 23,294.20

39.131 Edificaciones 2,250.00

39.133 Equipo de transporte 12,800.00

39.134 Muebles y enseres 2,174.00

Centralizacion de libro banco mes de Diciembre






provision de Depreciacion del ejercicio 2011

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES


39.135 Equipos diversos 2,950.20

39.136 Herramientas y unidades de reemplazo 3,120.00




79 23,294.20

62 3,504.89


41 3,504.89





79 3,504.89


23.13 Productos en proceso de manufactura


71.1 Variación de productos terminados


79 268,500.00




69.13 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 977,624.50

79 2,188,303.91

92 Personal empleado 1,412,958.75


provision de Depreciacion del ejercicio 2011


provision de Compensacion por tiempos de sevicios




regisrto de productos em proceso




97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 3,500.00

18

39 51,933.20

41 24,036.54


42 26,956.44


50 CAPITAL 160,000.00

58 RESERVAS 10,300.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 568,245.15


14 1,470.00

18 3,015.00



25 10,708.56

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 208,910.00

40 135,798.56

1,072,724.32 1,072,724.33

CIERRE DE CUENTAS DEL BALANCE





CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

"EL PAPERO" S.A.C.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA DENOMINACIONSALDOS INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS BCE GENERAL E.R.FUNCION E.R. NATURALEZA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANC. PERDIDA GANANC.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT 11,000.00 - 2,237,732.80 1,932,660.60 316,072.20 - - - 316,072.20 - 316,072.20 - - - - -

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 4,000.00 2,751,732.80 2,747,732.80 - - - - - - - - - - - -

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - - - - - - - - - - - - - - - -

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, 1,470.00 - - - 1,470.00 - - - 1,470.00 - 1,470.00 - - - - -

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – T - - - - - - - - - - - - - - - -

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – R - - - - - - - - - - - - - - - -

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS P 600.00 - 12,090.00 9,675.00 3,015.00 - - - 3,015.00 - 3,015.00 - - - - -

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRA - - - - - - - - - - - - - - - -

20 MERCADERÍAS - - - - - - - - - - - - - - - -

21 PRODUCTOS TERMINADOS - - 977,624.50 977,624.50 - - - - - - - - - - - -

22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPER - - - - - - - - - - - - - - - -

23 PRODUCTOS EN PROCESO 206,250.00 - 268,500.00 234,250.00 240,500.00 - - - 240,500.00 240,500.00 -

24 MATERIAS PRIMAS - - 156,250.00 - 156,250.00 - - - 156,250.00 - 156,250.00 - - - - -

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTR 2,770.00 - 395,852.31 387,913.75 10,708.56 - - - 10,708.56 - 10,708.56 - - - - -

26 ENVASES Y EMBALAJES - - - - - - - - - - - - - - - -

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDO - - - - - - - - - - - - - - -

28 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

29 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

30 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

31 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

32 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

33 Revaluación 208,910.00 - - - 208,910.00 - - - 208,910.00 - 208,910.00 - - - - -

34 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

35 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

39 Revaluación - 28,639.00 - 23,294.20 - 51,933.20 - - - 51,933.20 - 51,933.20 - - - -

40 Revaluación - 20,972.00 257,459.66 100,689.10 135,798.56 - - - 135,798.56 - 135,798.56 - - - - - 41 Revaluación - 2,722.00 535,272.76 556,587.30 - 24,036.54 - - - 24,036.54 - 24,036.54 - - - -

42 Revaluación - 10,000.00 1,048,672.11 1,065,628.55 - 26,956.44 - - - 26,956.44 - 26,956.44 - - - -

44 Revaluación - - 36,000.00 36,000.00 - - - - - - - - - - - -

45 Revaluación - 100,000.00 120,666.67 20,666.67 - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - - - -

46 Revaluación - 14,885.00 63,229.20 279,597.19 - 231,252.99 - - - 231,252.99 - 231,252.99 - - - -

50 Revaluación - 160,000.00 - - - 160,000.00 - - - 160,000.00 - 160,000.00 - - - -

58 Revaluación - 10,300.00 - - - 10,300.00 - - 10,300.00 - 10,300.00 - - - -

59 Revaluación - 79,482.00 - - - 79,482.00 - - 79,482.00 - 79,482.00 - - - -

60 Revaluación - - 832,102.31 - 832,102.31 - - - 832,102.31 - - - - - 832,102.31 -

61 Revaluación - - 387,913.75 552,102.31 - 164,188.56 - - 164,188.56 - - - - - 164,188.56

62 Revaluación - - 657,110.68 - 657,110.68 - - - 657,110.68 - - - - - 657,110.68 -

63 Revaluación - - 448,260.30 - 448,260.30 - - - 448,260.30 - - - - 448,260.30 -

64 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

65 Revaluación - - 14,975.00 - 14,975.00 - - - 14,975.00 - - - - - 14,975.00 -

67 Revaluación - - 3,665.71 - 3,665.71 - - - 3,665.71 - - - - 3,665.71 - 68 Revaluación - - 23,294.20 - 23,294.20 - - - 23,294.20 - - - - - 23,294.20 -

69 Revaluación - - 977,624.50 - 977,624.50 - - 977,624.50 - - - 977,624.50 - - -

70 Revaluación - - - 2,241,732.80 - 2,241,732.80 - - 2,241,732.80 - - - 2,241,732.80 - 2,241,732.80 71 Revaluación - - 206,250.00 1,246,124.50 - 1,039,874.50 977,624.50 - 62,250.00 - - - - 62,250.00 75 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

77 Revaluación - - - - - - - - - - - - - - - -

79 Revaluación - - 166,302.28 2,354,606.19 - 2,188,303.91 - - - 2,188,303.91 - - - - - -

92 Revaluación - - 1,412,958.75 - 1,412,958.75 - - - 1,412,958.75 - - - - - -

94 Revaluación - - 363,083.25 39,740.57 323,342.69 - - - 323,342.69 - - - 323,342.69 - - -

95 Revaluación - - 510,427.64 61,925.17 448,502.47 - - - 448,502.47 - - - 448,502.47 - - -

97 Revaluación - - 3,500.00 - 3,500.00 - - - 3,500.00 - - - 3,500.00 - - -

SUMAS 1,072,724.33 583,961.18 1,752,969.66 2,241,732.80 1,979,408.21 2,468,171.36

UAPI 488,763.15 488,763.14 488,763.15 -

TOTALES 431,000.00 431,000.00 14,868,551.19 14,868,551.19 6,218,060.95 6,218,060.95 977,624.50 977,624.50 5,240,436.45 5,240,436.45 1,072,724.33 1,072,724.33 2,241,732.80 2,241,732.80 2,468,171.36 2,468,171.36

J48

JAIME Q. C: PONER MANUALMENTE LA CIFRA DE LA CTA. 69

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAEL PAPERO SAC

Al 31 de Diciembre del Año 2012(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de efectivo 316,072.20 Sobregiros Bancarios

Inversiones Financieras Obligaciones Financieras

- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas Cuentas por Pagar Comerciales 26,956.44

- Activos Financieros Disponibles para la Venta Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)

- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 146,628.94

- Activos por Instrumentos Financieros Derivados Otras Cuentas por Pagar 119,490.97

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Provisiones

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 1,470.00 Pasivos mantenidos para la Venta

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Existencias (neto) 407,458.56

Activos Biológicos TOTAL PASIVO CORRIENTE 293,076.35Activos no Corrientes mantenidos para la Venta

Gastos Contratados por Anticipado 3,015.00 PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 728,015.76 Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

Inversiones Financieras Otras Cuentas por Pagar

- Activos Financieros Disponibles para la Venta Provisiones

- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento Ingresos Diferidos (netos)

- Activos por Instrumentos Financieros Derivados TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

- Inversiones al Método de Participación TOTAL PASIVO 293,076.35- Otras Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales PATRIMONIO NETOOtras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Capital 160,000.00

Otras Cuentas por Cobrar Acciones de Inversión

Existencias (neto) Capital Adicional

Activos Biológicos Resultados no Realizados

Inversiones Inmobiliarias Reservas Legales 10,300.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 156,976.80 Otras Reservas

Activos Intangibles (neto) Resultados Acumulados 421,616.20

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Diferencias de Conversión

Crédito Mercantil

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 156,976.80 TOTAL PATRIMONIO NETO 591,916.20

C9

JAIME Q. C.: 10.1+10.2+10.41

F10

Rolando: 45-37 (- IR Y PART. DIF)

F11

Rolando: 42

C12

Rolando: 27

F13

Rolando: 40.17+41.3

F14

Rolando: 40+41+44+46

C15

Rolando: 12-19

C17

Rolando: 14+16 OJO 14.2 POR S/.90-DEDUC A CTA 50

C18

Rolando: 20-29

C21

Rolando: 18+37 ??

C27

Rolando: 30

F33

Rolando: 50-14.2 POR S/.90

F35

Rolando: 52

F37

Rolando: 58

C38

Rolando: 32+33-39

F39

Rolando: 59 DEL PERIODO ANTERIOR + 59 ACTUAL

C40

Rolando: 37--IR Y PART. DIF.

TOTAL ACTIVO 884,992.56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 884,992.56

EL PAPERO SAC

Estados Financieros - Individual

Estado de Ganancias y PérdidasAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales) 2,241,732.80Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos 2,241,732.80Costo de Ventas (Operacionales) -977,624.50Otros Costos Operacionales

Total Costos Operacionales

Utilidad Bruta 1,264,108.30Gastos de Ventas -448,502.47Gastos de Administración -323,342.69Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0.00Otros Ingresos

Utilidad Operativa 492,263.14Ingresos Financieros 0.00Gastos Financieros -3,500.00

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 488,763.14

Impuesto a la Renta -146,628.94Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 342,134.20

Específico del 01 de Enero Al 31 Diciembre del del 2011

Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación

DIETAS DEL DIRECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERAS

FECHARETENCION

10%ENERO 3,000.00 300.00 2,700.00FEBRERO 3,000.00 300.00 2,700.00MARZO 3,000.00 300.00 2,700.00ABRIL 3,000.00 300.00 2,700.00MAYO 3,000.00 300.00 2,700.00JUNIO 3,000.00 300.00 2,700.00JULIO 3,000.00 300.00 2,700.00AGOSTO 3,000.00 300.00 2,700.00SEPTIEMBRE 3,000.00 300.00 2,700.00OCTUBRE 3,000.00 300.00 2,700.00NOVIEMBRE 3,000.00 300.00 2,700.00DICIEMBRE 3,000.00 300.00 2,700.00

TOTAL 36,000.00 3,600.00 32,400.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS AGROBANCO

DEUDA TOTAL 100,000.00

ENERO 1,500.00FEBRERO 1,500.00

MARZO 1,500.00ABRIL 1,500.00MAYO 1,500.00JUNIO 1,500.00JULIO 1,500.00

AGOSTO 1,500.00SEPTIEMBRE 1,500.00

OCTUBRE 1,500.00NOVIEMBRE 1,500.00DICIEMBRE 1,500.00

REMUNERACION BASICA

HONORARIO NETO

HOJA DE COSTO DE PRODUCCIÓNPRIMERA CAMPAÑA SEGUNDA CAMPAÑA TERCERA CAMPAÑA

MATERIA PRIMA 75,000.00

TRABAJO DIRECTO 70,586.65 174,319.17

ESSALUD 3,085.85 4,398.35

COSTO PRIMO 73672.49513 253717.5132CIF

Suministros 80870.00 129977.50 109950.00Sueldos y Salarios 11,701.92 24,933.01 8,264.30Essalud 1,059.00 2,243.97 1,061.82CTS 1,128.92 3,981.24 6,600.33Dietas 1,960.00 4,020.65 1,219.35Utiles de escritorio 590.00 826.00 0.00Servicios Básicos 742.74 1,523.56 484.36SEGUROS 98.00 1,021.70 66.30DEPRECIACIÓN 1,357.95 2,840.61 859.11LLANTAS 90COSTALES 22600 22450

TOTAL CIF 122198.5379 193818.2411

COSTO DE PRODUCCION 195871.0331 447535.7543INVENTARIO INICIAL DE P. EN P. 206,250.00

COSTO DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS 402121.0331 447535.7543INVENTARI FINAL DE P. EN P.

COSTO DE PAPAS VENDIDAS 402121.0331 447535.7543

HOJA DE COSTO DE PRODUCCIÓNTERCERA CAMPAÑA

81,250.00

30,700.93

1,090.01

113040.9453

128505.5778

241546.5231

241546.5231241546.5231

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION1ra campaña 2da campaña 3ra campaña ANUAL

153 92 94 95 hasta 8 de abrilde 9 de ab a 30 de oct31 de octub

103 20% 30% 50% 183

50 98 205 62 365

UTILES DE ESCRITORIO

Cosumo de Utiles de escritorio 1era 2,950.0 590.00 885.00 1,475.00 2,950.00 590.00 590.00

Consumo de Utiles de escritorio 2da 4,130.0 826.00 1,239.00 2,065.00 4,130.00 826.00 826.00

0.00

7,080.0 1,416.00 2,124.00 3,540.00 7,080.00 590.00 826.00 0.00 1,416.00

Octubre

Abril 5,732.22 305.7185185185 CTS 5,732.22 1146.444444444 8,655.21 8376.008064516

8 - 22 dias 1146.444444444 840.7259259259 305.7185185185 1731.041666667 279.2002688172

458.5777777778 2512.802419355

1719.666666667 1261.088888889 2596.5625 83.76008064516

764.2962962963 4188.004032258

2866.111111111 2101.814814815 4327.604166667 139.6001344086

1,146.44 1,146.44 8,655.21

ABRIL OCTUBRE

1,260.00 67.2 1,260.00 243.8709677419

252 184.8 252 8.129032258065

100.8 365.8064516129

378 277.2 378 12.1935483871

168 609.6774193548

630 462 630 20.32258064516

CTS

SUELDOS

enero-abril 5,732.22 1,146.44 305.72 1,719.67 458.58 2,866.11 764.30 305.72 305.72

mayo-octubre 8,655.21 1,731.04 2,292.57 2,596.56 3,773.89 4,327.60 6,289.82 2,292.57 2,292.57

noviembre-diciembre 29,675.00 5,935.00 6,214.20 8,902.50 8,986.26 14,837.50 14,977.10 6,214.20 6,214.20

8812.486111111 13218.72916667 13218.72916667 22031.21527778 22031.21527778

SALARIOS

enero-abril 5,040.00 1008 823.20 1,512.00 1,234.80 2,520.00 2,058.00 823.20 823.20

mayo-octubre 7,560.00 1512 1,688.67 2,268.00 2,533.01 3,780.00 4,221.68 1,688.67 1,688.67

noviembre-diciembre 1,890.00 378 386.13 567.00 579.19 945.00 965.32 386.13 386.13

2898 2898 4347 4347 7245 7245

20,522.97 30,784.46 51,307.43 1,128.92 3,981.24 6,600.33 11,710.49

PLANILLA sueldos salarios p 0.20 0.30 0.50

enero 14,732.00 3,060.00 17,792.00 3,558.40 17,792.00 5,337.60 5,337.60 8,896.00 8,896.00 40,921.60 3,558.40 3,558.40

febrero 14,740.00 3,060.00 17,800.00 3,560.00 17,800.00 5,340.00 5,340.00 8,900.00 8,900.00 40,940.00 3,560.00 3,560.00

marzo 14,740.00 3,384.00 18,124.00 3,624.80 18,124.00 5,437.20 5,437.20 9,062.00 9,062.00 41,685.20 3,624.80 3,624.80

abril 14,740.00 3,236.00 17,976.00 3,595.20 17,976.00 5,392.80 1,438.08 8,988.00 2,396.80 37,390.08 958.72 2,636.48 3,595.20

mayo 14,740.00 3,384.00 18,124.00 3,624.80 18,124.00 5,437.20 9,062.00 36,248.00 3,624.80 3,624.80

junio 14,740.00 3,276.00 18,016.00 3,603.20 18,016.00 5,404.80 9,008.00 36,032.00 3,603.20 3,603.20

julio 14,740.00 6,807.60 21,547.60 4,309.52 21,547.60 6,464.28 10,773.80 43,095.20 4,309.52 4,309.52

agosto 14,770.00 3,384.00 18,154.00 3,630.80 18,154.00 5,446.20 9,077.00 36,308.00 3,630.80 3,630.80

septiembre 14,770.00 3,384.00 18,154.00 3,630.80 18,154.00 5,446.20 9,077.00 36,308.00 3,630.80 3,630.80

octubre 14,793.95 3,276.00 18,069.95 3,613.99 18,069.95 5,420.99 9,034.98 36,139.90 3,497.41 116.58 3,613.99

noviembre 14,837.50 3,276.00 18,113.50 3,622.70 18,113.50 5,434.05 9,056.75 36,227.00 3,622.70 3,622.70

diciembre 14,791.49 7,833.60 22,625.09 4,525.02 22,625.09 6,787.53 11,312.55 45,250.18 4,525.02 4,525.02

44,899.23 67,348.84 112,248.07 224,496.14

11,701.92 24,933.01 8,264.30 44,899.23

5,305.68 1,175.76 6,481.44

Essalud Sueldo Salario

Enero 1,325.88 304.56 1,630.44 326.09 489.13 489.13 815.22 815.22 2,119.57 326.09 326.09

Febrero 1,326.60 275.40 1,602.00 320.40 480.60 480.60 801.00 801.00 2,082.60 320.40 320.40

Marzo 1,326.60 304.56 1,631.16 326.23 489.35 489.35 815.58 815.58 2,120.51 326.23 326.23

Abril 1,326.60 291.24 1,617.84 323.57 485.35 129.43 808.92 215.71 1,747.27 86.28 237.28 323.57

Mayo 1,326.60 304.56 1,631.16 326.23 489.35 815.58 1,631.16 326.23 326.23

Junio 1,326.60 294.84 1,621.44 324.29 486.43 810.72 1,621.44 324.29 324.29

Julio 1,326.60 612.68 1,939.28 387.86 581.79 969.64 1,939.28 387.86 387.86

Agosto 1,329.30 304.56 1,633.86 326.77 490.16 816.93 1,633.86 326.77 326.77

Septiembre 1,329.30 304.56 1,633.86 326.77 490.16 816.93 1,633.86 326.77 326.77

Octubre 1,331.46 294.84 1,626.30 325.26 487.89 813.15 1,626.30 314.77 10.49 325.26

Noviembre 1,335.38 294.84 1,630.22 326.04 489.06 815.11 1,630.22 326.04 326.04

Diciembre 2,921.42 705.02 3,626.44 725.29 1,087.93 1,813.22 3,626.44 725.29 725.29

4,364.80 0.00 6,547.20 10,912.00 1,059.00 2,243.97 1,061.82 4,364.80

DIETAS

enero 3,000.00 600.00 600.00 900.00 900.00 1,500.00 1,500.00 600.00 600.00

febrero 3,000.00 600.00 600.00 900.00 900.00 1,500.00 1,500.00 600.00 600.00

marzo 3,000.00 600.00 600.00 900.00 900.00 1,500.00 1,500.00 600.00 600.00

abril 3,000.00 600.00 16.00 900.00 240.00 1,500.00 400.00 160.00 440.00 600.00

mayo 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

junio 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

julio 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

agosto 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

septiembre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

octubre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 580.65 19.35 600.00

noviembre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

diciembre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

36,000.00 7,200.00 10,800.00 18,000.00 1,960.00 4,020.65 1,219.35 7,200.00

SERVICIOS BASICOS

enero 968.91 1143.31 228.66 228.66 342.99 342.99 571.66 571.66 1,714.97 228.66 228.66

febrero 987.39 1175 235.00 235.00 352.50 352.50 587.50 587.50 1,762.50 235.00 235.00

marzo 898.32 1069 213.80 213.80 320.70 320.70 534.50 534.50 1,603.50 213.80 213.80

abril 1,029.40 1224 244.80 65.28 367.20 97.92 612.00 163.20 1,387.20 65.28 179.52 244.80

mayo 3,988.14 1136 227.20 340.80 568.00 1,136.00 227.20 227.20

junio 873.95 1040 208.00 312.00 520.00 1,040.00 208.00 208.00

julio 833.90 984 196.80 295.20 492.00 984.00 196.80 196.80

agosto 950.00 1121 224.20 336.30 560.50 1,121.00 224.20 224.20

septiembre 1,029.66 1215 243.00 364.50 607.50 1,215.00 243.00 243.00

octubre 1,063.03 1265 253.00 379.50 632.50 1,265.00 244.84 8.16 253.00

noviembre 1,006.78 1188 237.60 356.40 594.00 1,188.00 237.60 237.60

diciembre 1,011.02 1193 238.60 357.90 596.50 1,193.00 238.60 238.60

2,750.66 4,125.99 6,876.66 742.74 1,523.56 484.36 2,750.66

SEGUROS Camioneta otro =)

enero 150.00 150.00 30.00 30.00 45.00 45.00 75.00 75.00 30.00 30.00

febrero 150.00 150.00 30.00 30.00 45.00 45.00 75.00 75.00 30.00 30.00

marzo 150.00 150.00 30.00 30.00 45.00 45.00 75.00 75.00 30.00 30.00

abril 150.00 150.00 30.00 8.00 45.00 12.00 75.00 20.00 8.00 22.00 30.00

mayo 150.00 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

junio 150.00 826.00 976.00 195.20 292.80 488.00 195.20 195.20

julio 150.00 826.00 976.00 195.20 292.80 488.00 195.20 195.20

agosto 150.00 826.00 976.00 195.20 292.80 488.00 195.20 195.20

septiembre 150.00 826.00 976.00 195.20 292.80 488.00 195.20 195.20

octubre 150.00 826.00 976.00 195.20 292.80 488.00 188.90 6.30 195.20

noviembre 150.00 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

diciembre 150.00 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

1,186.00 1,779.00 2,965.00 98.00 1,021.70 66.30 1,186.00

DEPRECIACIONES Costo tasa DEP ANUAL

edificacion urbano 35,000.00 5% 1,750.00 350.00 93.97 525.00 140.96 875.00 234.9315068493 93.97 196.58 59.45 350.00

casa de campo para obreros 10,000.00 5% 500.00 100.00 26.85 150.00 40.27 250.00 67.12328767123 26.85 56.16 16.99 100.00

canal de concreto 20,000.00 5% 1,000.00 200.00 53.70 300.00 80.55 500.00 134.2465753425 53.70 112.33 33.97 200.00

vehiculo motorizado 64,000.00 20% 12,800.00 2560.00 687.34 3840.00 1031.01 6400.00 1718.356164384 687.34 1,437.81 434.85 2,560.00

muebles 10,870.00 20% 2,174.00 434.80 116.74 652.20 175.11 1087.00 291.8520547945 116.74 244.20 73.86 434.80

equipos diversos 8,940.00 33% 2,950.20 590.04 158.42 885.06 237.63 1475.10 396.0542465753 158.42 331.39 100.23 590.04

Fumigadoras 15,600.00 25% 3,900.00 780.00 209.42 1170.00 314.14 1950.00 523.5616438356 209.42 438.08 132.49 780.00

Lampones 1,071.00 20% 214.2 42.84 11.50 64.26 17.25 107.10 28.75561643836 11.50 24.06 7.28 42.84

165,481.00 25,288.40 5,057.68 7,586.52 12,644.20 1,357.95 2,840.61 859.11 5,057.68

LLANTAS

PRIMERA CAMPAÑA 450.00 90 0 135 225 90 90

SEGUNDA CAMPAÑA

TERCERA CAMPAÑA

COSTALES

PRIMERA CAMPAÑA 22600.00 22600 22600 22600

SEGUNDA CAMPAÑA 22450.00 22450 22450 22450

TERCERA CAMPAÑA

SUMNISTROS Y FERTILIZANTES

PRIMERA CAMPAÑA 80870.00 80870 80870 80870

SEGUNDA CAMPAÑA 129977.50 129977.5 129977.5 129977.5

TERCERA CAMPAÑA 109950.00 109950 109950 109950

COSTO DE PRODUCCIÓN

PRIMERA CAMPAÑA cosecha( del 14.03.11 al 07.04.11)

Inventario de productos en procesoInstalación de papa 50Has 206,250.00

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA2da fumigaciodel 10/01/11 al 15/01/11 3,942.012do aporque del 31/02/11 al 05/02/11 18,782.973ra fumigaciondel 14/02/11 al 19/02/11 4,530.63cosecha del 14/03/11 al 07/04/11 88,404.21

115,659.82

CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROSdel inventario inicialRegent 400.00Baytroide 120.00Wuxal doble 110.00aminocol 90.00 720.00

compra de materiales auxiliares

consumo de compra de 10-01-11 (insecticidas y fungicida 38,124.00consumo de compra de 07-02-11 (fungicidas) 7,500.00compra de 21-03-10 (costal) 22,600.00 68,944.00

GASOLINAhasta abril 738.00de abril a julio 738.00


consumo hasta abril 500.00 500.00

ALQUILER MAQUINARIAcosecha ( del 14-03-11 al 07-04-11) 6,991.53CTSsueldos 926.58salarios (permanente) 1,018.50 1,945.08

MOI (suledos y salarios, incluye cargas) 21,806.83

DIETAS 1,940.00

SERVICIOS PÚBLICOS 620.85

ITF 11.03

SEGUROS DE CAMIONETA 97.00

DEPRECIACIONES 2,374.46 105,968.79

COSTO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 427,878.60


SEGUNDA CAMPAÑA cosecha (del 04.10.10 al 28.10.10)

MATERIA PRIMAsemilla de papa 75,000.00

MANO DE OBRAsiembra del 04/05/11 al 14/05/11 28,319.021ra fumigaciondel 06/06/11 al 11/06/11 2,718.631er aporque del 20/06/11 al 25/06/11 16,991.41riego del 04/07/11 al 09/07/11 339.832da fumigaciodel 18/07/11 al 23/07/11 4,077.942do aporque del 15/08/11 al 20/08/11 18,641.863ra fumigaciondel 29/08/11 al 03/09/11 5,113.20cosecha del 03/10/11 al 27/10/11 123,057.63 199,259.51

CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROScompra de materiales auxiliaresconsumo de compra de 23-04-11 (fertilizantes, fungicidas 127,075.00consumo de 25-05-10 (fungicida) 4,800.00consumo de comp 10.01.11 y compra de 01-07-11 (fungic 28,206.00consumo compra de 04 -08-11(fungicidas) 5,400.00compra de 30.09.11 (sacos de malla) 22,450.00 187,931.00

GASOLINAcompra de gasolina

de julio a octubre 992.00 992.00

UTILES DE ESCRITORIOcompraconsumo hasta octubre 700.00 700.00

ALQUILER MAQUINARIArastreado (del 11.04.11 al 06.05.10) 6,991.53surcado (del 09.05.10 al 14.05.10) 4,661.02Cosecha (del 03.10.10 al 28.10.10) 6,991.53 18,644.07

CTSsueldos 1,912.79salarios (permanente) 2,100.68 4,013.47


DIETAS 3,982.58

SERVICIOS PÚBLICOS 1,277.32

ITF 20.06



COSTO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 549,745.88


TERCERA CAMPAÑA

MATERIA PRIMAsemilla de papa 81,250.00

MANO DE OBRAsiembra del 21/11/11 al 03/12/11 37,282.281ra fumigaciondel 19/12/11 al 23/12/11 2,485.58 39,767.87

CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROScompra de materiales auxiliaresconsumo compra de 22.10.11 (fertilizantes, fungicidas e i 123,075.00consumo compra 01/07/11 y de 12.11.11 (fungicida) 4,800.00 127,875.00

GASOLINAcompra de gasolinade octubre a diciembre 882.00 882.00

ALQUILER MAQUINARIArastreado (del 03.11.11 al 27.11.11) 6,991.53surcado (del 21.11.11 al 03.12.11) 4,661.02 11,652.54

CTSsueldos 604.06salarios (permanente) 660.82 1,264.87


DIETAS 1,277.42

SERVICIOS PÚBLICOS 431.22

ITF 2.03



549,276.35510509

38,767.35

COSTO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO AGRICOLA 288,839.05

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN1ra campaña 2da campaña 3ra campaña ANUAL

92 94 95 hasta 7 de abril de 8 de ab a 27 d30 de octub

20% 30% 50% 3 mes + 8 dias 22d+5m+29d 1d+2m

97 dias 203 dias 65 dias 365 dias

GASOLINA

abril (04-04-11) 3,690.00 738.00 1,107.00 1,845.00 738.00 738.00

julio (15-07-11) 4,960.00 992.00 1,488.00 2,480.00 992.00 992.00

diciembre (10-12-11) 4,410.00 882.00 1,323.00 2,205.00 882.00 882.00

8,650.00 2,612.00 3,918.00 6,530.00 738.00 992.00 882.00 2,612.00


enero (04-01-11) 2,500.00 500.00 750.00 1,250.00 500.00 500.00

julio (01-07-11) 3,500.00 700.00 1,050.00 1,750.00 700.00 700.00

6,000.00 1,200.00 1,800.00 3,000.00 500.00 700.00 0.00 1,200.00

CTS

SUELDOS

enero-abril 5,731.44 1,146.29 1,719.43 2,865.72 926.58 219.71 1,146.29

mayo-octubre 8,605.72 1,721.14 2,581.72 4,302.86 1,693.08 28.06 1,721.14

noviembre-diciembre 2,879.98 576.00 863.99 1,439.99 576.00 576.00

3,443.43 5,165.14 8,608.57 926.58 1,912.79 604.06 3,443.43

SALARIOS

enero-abril 1,260.00 1,260.00 1,018.50 241.50 1,260.00

mayo-octubre 1,890.00 1,890.00 1,859.18 30.82 1,890.00

noviembre-diciembre 630.00 630.00 630.00 630.00

3,780.00 1,018.50 2,100.68 660.82 3,780.00

PLANILLA

sueldos salarios per.

enero 16,057.88 3,649.32 19,707.20 6,860.90 4,817.36 8,028.94 6,860.90 6,860.90

febrero 16,066.60 3,296.16 19,362.76 6,509.48 4,819.98 8,033.30 19,362.76 6,509.48 6,509.48

marzo 16,066.60 3,649.32 19,715.92 6,862.64 4,819.98 8,033.30 19,715.92 6,862.64 6,862.64

abril 16,066.60 3,531.60 19,598.20 6,744.92 4,819.98 8,033.30 19,598.20 1,573.81 5,171.11 6,744.92

mayo 16,066.60 3,649.32 19,715.92 6,862.64 4,819.98 8,033.30 19,715.92 6,862.64 6,862.64

junio 16,066.60 3,531.60 19,598.20 6,744.92 4,819.98 8,033.30 19,598.20 6,744.92 6,744.92

julio 32,133.20 7,270.76 39,403.96 13,697.40 9,639.96 16,066.60 39,403.96 13,697.40 13,697.40

agosto 16,084.04 3,649.32 19,733.36 6,866.13 4,825.21 8,042.02 19,733.36 6,866.13 6,866.13

septiembre 16,099.30 3,531.60 19,630.90 6,751.46 4,829.79 8,049.65 19,630.90 6,751.46 6,751.46

octubre 16,099.30 3,627.52 19,726.82 6,847.38 4,829.79 8,049.65 19,726.82 5,963.85 883.53 6,847.38

noviembre 16,172.88 3,531.60 19,704.48 6,766.18 4,851.86 8,086.44 19,704.48 6,766.18 6,766.18

diciembre 33,788.71 8,198.64 41,987.35 14,956.38 10,136.61 16,894.35 41,987.35 14,956.38 14,956.38

226,768.30 51,116.76 277,885.06 96,470.42 68,030.49 113,384.15 277,885.06

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN21,806.83 52,057.50 22,606.09 96,470.42

DIETAS

enero 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

febrero 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

marzo 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

abril 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 140.00 460.00 600.00

mayo 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

junio 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

julio 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

agosto 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

septiembre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

octubre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 522.58 77.42 600.00

noviembre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

diciembre 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 600.00 600.00

36,000.00 7,200.00 10,800.00 18,000.00 1,940.00 3,982.58 1,277.42 7,200.00

SERVICIOS PÚBLICOS

enero 968.91 193.78 290.67 484.45 968.91 193.78 193.78

febrero 987.39 197.48 296.22 493.70 987.39 197.48 197.48

marzo 905.93 181.19 271.78 452.97 905.93 181.19 181.19

abril 1,037.29 207.46 311.19 518.64 1,037.29 48.41 159.05 207.46

mayo 962.71 192.54 288.81 481.36 962.71 192.54 192.54

junio 881.36 176.27 264.41 440.68 881.36 176.27 176.27

julio 833.90 166.78 250.17 416.95 833.90 166.78 166.78

agosto 950.00 190.00 285.00 475.00 950.00 190.00 190.00

septiembre 1,029.66 205.93 308.90 514.83 1,029.66 205.93 205.93

octubre 1,072.03 214.41 321.61 536.02 1,072.03 186.74 27.67 214.41

noviembre 1,006.78 201.36 302.03 503.39 1,006.78 201.36 201.36

diciembre 1,011.02 202.20 303.31 505.51 1,011.02 202.20 202.20

11,646.98 2,329.40 3,494.09 5,823.49 11,646.98 620.85 1,277.32 431.22 2,329.40

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

enero 4.69 0.94 1.41 2.34 0.94 0.94

febrero 4.13 0.83 1.24 2.06 0.83 0.83

marzo 38.33 7.67 11.50 19.17 7.67 7.67

abril 34.28 6.86 10.28 17.14 1.60 5.26 6.86

mayo 1.36 0.27 0.41 0.68 0.27 0.27

junio 0.25 0.05 0.08 0.13 0.05 0.05

julio 7.64 1.53 2.29 3.82 1.53 1.53

agosto 5.57 1.11 1.67 2.78 1.11 1.11

septiembre 6.32 1.26 1.90 3.16 1.26 1.26

octubre 60.72 12.14 18.22 30.36 10.58 1.57 12.14

noviembre 1.58 0.32 0.47 0.79 0.32 0.32

diciembre 0.74 0.15 0.22 0.37 0.15 0.15

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN165.62 33.12 49.69 82.81 11.03 20.06 2.03 33.12

SEGUROS DE CAMIONETA

enero 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

febrero 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

marzo 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

abril 150.00 30.00 45.00 75.00 7.00 23.00 30.00

mayo 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

junio 1,025.00 205.00 307.50 512.50 205.00 205.00

julio 1,025.00 205.00 307.50 512.50 205.00 205.00

agosto 1,025.00 205.00 307.50 512.50 205.00 205.00

septiembre 1,025.00 205.00 307.50 512.50 205.00 205.00

octubre 150.00 30.00 45.00 75.00 26.13 3.87 30.00

noviembre 150.00 30.00 45.00 75.00 30.00 30.00

diciembre 1,025.00 205.00 307.50 512.50 205.00 205.00

6,175.00 1,235.00 1,852.50 3,087.50 6,175.00 97.00 899.13 238.87 1,235.00

DEPRECIACIONES Costo tasa DEP ANUAL

edificacion urbano 35,000.00 5% 1,750.00 350 525 875 93.01 194.66 62.33 350.00

casa de campo para obreros 10,000.00 5% 500.00 100 150 250 26.58 55.62 17.81 100.00

vehiculo motorizado 64,000.00 20% 12,800.00 2560 3840 6400 680.33 1,423.78 455.89 2,560.00

muebles 10,870.00 20% 2,174.00 434.8 652.2 1087 115.55 241.82 77.43 434.80

equipos diversos 8,940.00 33% 2,950.20 590.04 885.06 1475.1 156.81 328.16 105.08 590.04

herramientos…fumigadoras 15,600.00 25% 3,900.00 3,900.00 1,036.44 2,169.04 694.52 3,900.00

canal de concreto 20,000.00 5% 1,000.00 1,000.00 265.75 556.16 178.08 1,000.00

164,410.00 25,074.20 8,934.84 6,052.26 10,087.10 2,374.46 4,969.24 1,591.14 8,934.84

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