MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit:811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL APORTE SOCIO - MARCO PATERNINA APORTE SOCIO - MARIA SOTELO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS TOYOTA LAND CRUISER APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MARCO ANTONIO PATERNINA MARIA OLGA SOTELO BLEIDYS CHAVEZ PEATES 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000 PARCIAL N: 001 DEBE 30,000,000 FECHA: 01/09/10 HABER

11050501

15,000,000

11050502

15,000,000

1540

15,000,000

154005 15400501 3115

311505 31150501 31150502 31150503

SUMAS IGUALES:

$45.000.000

$45.000.000

EXPLICACION: SE REGISTRAN LOS APORTES SOCIALES POR $45,000,000;DE LOS CUALES $30,000,000 SE APORTARON EN EFECTIVO POR LO QUE SE REGISTRAN EN CAJA Y $15,000,000 REPRESENTADOS EN UNA CAMIONETA

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 1105 110505 1110 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL BANCOS SUMAS IGUALES: 15,000,000 15,000,000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 15,000,000 15,000,000 PARCIAL N: 002 DEBE 15,000,000 FECHA: 02/09/10 HABER

EXPLICACION: SE ABRE CUENTA CORRIENTE N 015-782412 EN EL BANCO DE BOGOTA POR VALOR DE $15.000.000 DINERO QUE SALE DE CAJA GENERAL.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CAJA CAJA GENERAL SUMAS IGUALES: 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 PARCIAL N: 003 DEBE 15.000.000 FECHA: 02/09/10 HABER

EXPLICACION: SE ABRE CUENTA CORRIENTE N1820-1416-8 EN BANCOLOMBIA POR $15.000.000 DINERO QUE SALE DE CAJA GENERAL.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5305 530505 53050501 NOMBRE DE LA CUENTA FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS CHEQUERA 85.000 PARCIAL N: 004 DEBE 85.000 FECHA: 02/09/10 HABER

5305050101 BANCO DE BOGOTA 1110 111005 11100501 BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES:

85.000

$ 85.000

$ 85.000 POR

EXPLICACION: SE COMPRA CHEQUERA N0028 EN EL BANCO DE BOGOTA VALOR DE $85.000 DINERO QUE EL BANCO TOMA DE LA CUENTA CORRIENTE.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 530505 53050501 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS BANCARIOS CHEQUERA PARCIAL N: 005 DEBE 85.000 FECHA: 02/09/10 HABER

5305050102 BANCOLOMBIA 1110 111005 11100502 BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES

85.000 85.000

85.000 $ 85.000 $ 85.000

EXPLICACION: SE COMPRA CHEQUERA N8720 AL BANCOLOMBIA POR VALOR DE $85,000; DINERO QUE EL BANCOLOMBIA TOMA DE LA CUENTA CORRIENTE

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA HONORARIOS ASESORIA JURIDICA RODRIGO HERMOSILLA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA HONORARIOS RODRIGO HERMOSILLA SUMAS IGUALES: 35.000 $ 350.000 $ 350.000 315.000 35.000 350.000 315.000 N: 006 PARCIAL DEBE 350.000 FECHA: 03/09/10 HABER

CODIGO 5110 511025 51102505 1110 111005 11100501 236515 23651505

EXPLICACION: SE PAGAN HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA AL DOCTOR RODRIGO HERMOSILLA POR VALOR DE $350.00 CON CHEQUE N6307508 DEL BANCO DE BOGOTA; SE LE PRACTICA RETENCION DE 10% EQUIVALENTES A $35.000

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5140 514010 51401005 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL CAM DE COMERCIO BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES: 120.000 $ 120.000 $ 120.000 120.000 120.000 PARCIAL N: 007 DEBE 120.000 FECHA: 03/09/10 HABER

EXPLICACION: SE PAGAN $120.000 POR REGISTRO MERCANTIL A LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, CON CHEQUE N 0011223344 DEL BANCOLOMBIA.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1705 170525 75052501 1110 111005 11100501 2365 236530 23653001 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTDA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO BOGOTA RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO INMOVILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTDA SUMAS IGUALES: 42.000 $1.200.000 $1.200.000 EXPLICACION: SE PAGA $1,158,000 CON CHEQUE N 6307509 DEL BANCO DE BOGOTA A INMOBILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTADA POR 3 MESES ARRENDAMIENTO DEL LOCAL POR ADELANTADO, SE PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE DEL 3,5% EQUIVALENYES A $42,000 1.158.000 42.000 1.200.000 1.158.000 PARCIAL N: 008 DEBE 1.200.000 FECHA: 04/09/10 HABER

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 2408 240815 24081501 5135 513520 51352001 NOMBRE DE LA CUENTA IMPUT SOBRE LAS VENT POR PAGAR IVA POR SERVICIOS MUNDO COPIAS(IMPRESIONES) SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS MUNDO COPIAS (IMPRESIONES) BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS IMPRESIONES SUMAS IGUALES: 8.000 $ 232.000 $ 232.000 224.000 8.000 32.000 200.000 PARCIAL N: 009 DEBE 32.000 FECHA: 04/09/10 HABER

200.000

1110 111005 11100502 2365 236525 23652501

224.000

EXPLICACION: SE PAGA A MUNDO COPIAS CON CHEQUE N0011223345 DEL BANCOLOMBIA POR IMPRESIONES $232.000, SE PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE DEL 4% CORRESPONDIENTES A $8,000

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5115 511505 NOMBRE DE LA CUENTA IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES: 110.000 $ 110.000 $ 110.000 PARCIAL N: 011 DEBE 110.000 110.000 FECHA: 05/09/10 HABER

1110 111005 11100501

110.000

EXPLICACION: SE PAGAN $110,000 A LA ALCALDIA DE SINCELEJO POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO; CON CHEQUE N 6307508 DEL BANCO DE OCCIDENTE.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5150 515095 51509505 1110 111005 11100502 2365 236525 23652505 NOMBRE DE LA CUENTA ADECUACION E INSTALACION OTROS MIRTA DIAZ BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS ADECUACION E INSTALACION SUMAS IGUALES: 48.000 $ 800.000 $ 800.000 752.000 48.000 PARCIAL N: 010 DEBE 800.000 FECHA: 05/09/10 HABER

800.000 752.000

EXPLICACION: SE PAGAN 800.000 CON CHEQUE N 0011223346 DEL BANCOLOMBIA A LA SEORA MIRTA DIAZ POR ADECUACION E INTALACIONES DEL LOCAL, SE PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE DE 6% CORESPONDIENTE A $48.000

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1524 152405 2408 240805 2305 230505 2365 236540 NOMBRE DE LA CUENTA EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES MUEBLES PEREIRA RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 012 DEBE 2.000.000 2.000.000 320.000 320.000 2.250.000 2.250.000 70.000 70.000 $ 2.320.000 $ 2.320.000 FECHA: 06/09/10 HABER

EXPLICACION: SE COMPRA A CREDITOS MUEBLES PARA ALMACEN Y LAS OFICINAS A MUEBLES PEREIRA SEGN FACTURA No. 318 $2.000.000 IVA 16% RETENCION 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1435 14353602 2408 240805 1110 111005 11100501 2365 236540 NOMBRE DE LA CUENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA NEVERAS IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES: 4.500.000 140.000 140.000 $ 4.640.000 $ 4.640.000 PARCIAL N: 013 DEBE 4.000.000 4.000.000 640.000 640.000 4.500.000 FECHA: 08/09/10 HABER

EXPLICACION:SE COMPRAN CONTADO 8 NEVERAS A ELECTRO SUR PARA LA VENTA POR VALOR DE $500.000, MAS IVA DEL 16% SEGN FACTURA No. 2014 RETEFUENTE 3.5% COMPROBANTE DE PAGO No. 07 CHEQUE 6307507 BANCO DE BOGOTA.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1435 143536 14353601 2408 240805 2205 220506 2365 236540 NOMBRE DE LA CUENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES LAVADORAS CENTRALES IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE NACIONALES CENTRALES RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES: 168.000 $5.568.000 $ 5.568.000 5.400.000 168.000 PARCIAL N: 014 DEBE 4.800.000 FECHA: 09/09/10 HABER

4.800.000 768.000 768.000 5.400.000

EXPLICACION: SE COMPRA A CREDITO 8 LAVADORAS CENTRALES, SEGN FACTURA No. 4100 $600.000 C/U IVA 16% RETEFUENTE 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1105 110505 2408 240810 4135 413536 41353601 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES LAVADORAS CENTRALES SUMAS IGUALES: 2.784.000 384.000 384.000 2.400.000 PARCIAL N: 015 -1 DEBE 2.784.000 FECHA: 0/09/10 HABER

2.400.000 $2.784.000 $ 2.784.000

EXPLICACION: VENDE 3 LAVADORAS AL CONTADO A VARIOS CLIENTES, PERSONAS NATURALES, SEGN FACTURAS No.01 AL 03 A $800.000 C/U IVA 16%

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Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353601 1435 143536 14353601 NOMBRE DE LA CUENTA C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES LAVADORAS CENTRALES M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES LAVADORAS CENTRALES SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 015 - 2 DEBE FECHA: 10/09/10 HABER

EXPLICACION: SE APLICA EL COSTO DE VENTA $600.00 C/U

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Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 1.000.000 1105 110505 CAJA CAJA GENERAL 1.000.000 SUMAS IGUALES: $ 1.000.000 $ 1.000.000 1.000.000 PARCIAL N: 016-1 DEBE 1.000.000 FECHA: 11/09/10 HABER

EXPLICACION: SE CONSIGNAN ALA CUENTA DEL BANCO DE BOGOTA $1,000,000 EXISTENTES EN CAJA GENERAL.

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Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS 800.000 MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CAJA 800.000 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES: EXPLICACION: SE CONSIGNA EN LA EXISTENTES EN CAJA GENERAL. CUENTA DE 800.000 $ 800.000 $ 800.000 BANCOLOMBIA $800,000 800.000 PARCIAL N: 016-2 DEBE FECHA: 11/09/10 HABER

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1305 130505 13050505 1355 135515 2408 240810 4135 413536 41353602 NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES NACIONALES ALMACEN CALDAS LTDA ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: 45.500 208.000 208.000 1.300.000 1.300.000 $ 1.508.000 $ 1.508.000 1.462.500 45.500 PARCIAL N: 017-1 DEBE 1.462.500 FECHA: 12/09/10 HABER

EXPLICACION: VENDE 2 NEVERAS A CREDITO AL ALMACEN CALDAS LTDA SEGN FACTURA No. 004 A $650.000 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 1435 143536 14353602 NOMBRE DE LA CUENTA C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 017-2 DEBE FECHA: 12/09/10 HABER

EXPLICACION: LUEGO DE LA VENTA SE CONTABILIZA EL COSTO DE VENTA.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CAJA 800.000 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES: 800.000 $ 800.000 $ 800.000 800.000 PARCIAL N: 018 DEBE 800.000 FECHA: 13/09/10 HABER

EXPLICACION: CONSIGNAMOS EN EL BANCOLOMBIA $800,000 EXISTENTES EN CAJA GENERAL.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 2205 220505 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA CUENTA NACIONALES 500.000 MUEBLES PEREIRA BANCOS 500.000 MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES: 500.000 $ 500.000 $ 500.000 500.000 PARCIAL N: 019 DEBE FECHA: 16/09/10 HABER

EXPLICACION: PAGAMOS $500,000 A MUEBLES PEREIRA CON CHEQUE N 0011223350 DEL BANCOLOMBIA POR SALDO PENDIENTE DE FACTURA DE COMPRA N318

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1435 14353601 2408 240805 2205 220506 2365 236540 NOMBRE DE LA CUENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA LAVADORAS CENTRALES IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE NACIONALES CENTRALES 6.975.000 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES: $ 7.192.000 217.000 $ 7.192.000 217.000 PARCIAL N: 020 DEBE 6.200.000 6.200.000 992.000 992.000 6.975.000 FECHA: 17/09/10 HABER

EXPLICACION: COMPRA 10 LAVADORAS A CREDITO A CENTRALES, SEGN FACTURA No. 912 A $620.000 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 413536 41353602 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA 8.100.000 CAJA GENERAL ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: 252.000 8.100.000 252.000 PARCIAL N: 021-1 DEBE FECHA: 18/09/10 HABER

1.152.000 1.152.000 7.200.000 7.200.000 $ 8.352.000 $ 8.352.000

EXPLICACION: VENDO 8 LAVADORAS AL CONTADO A VARIAS PERSONAS NATURALES SEGN FACTURAS DEL No. 05 AL 0012 $900.000 C/U IVA 16%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 1435 143536 14353602 NOMBRE DE LA CUENTA C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 021-2 DEBE FECHA: 18/09/10 HABER

EXPLICACION: COSTO DE VENTA

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL 10.000.000 $ 10.000.000 $10.000.000 10.000.000 10.000.000 PARCIAL N: 022-1 DEBE 10.000.000 FECHA: 19/09/10 HABER

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: SE CONSIGNAN EN EL BANCO DE BOGOTA $10.000.000 QUE SALEN DE CAJA GENERAL

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA CUENTA BANCO MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA 4.500.000 PARCIAL N: 022-2 DEBE 4.500.000 FECHA: 19/09/10 HABER

1105 110505

CAJA CAJA GENERAL 4.500.000 $ 4.500.000

4.500.000 $ 4.500.000

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: SE CONSIGNA EN EL BANCOLOMBIA $4,500,000, DINERO QUE SALE DE CAJA GENERAL

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1105 110505 11050505 1305 130505 13050505 1355 135515 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL ALMACEN CALDAS LTDA. CLIENTES NACIONALES ALMACEN CALDAS LTDA. ANTICIPO DE IMP Y CONTRIBUCIONES ANTICIPOS DE IMPUESTO DE RENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO SUMAS IGUALES 2.250.000 2.400.000 744.000 744.000 $ 5.394.000 $ 5.394.000 4.231.250 162.750 162.750 1.000.000 4.231.250 PARCIAL N: 023 DEBE 1.000.000 FECHA: 20/09/10 HABER

4135 413536 41353602 41353601 2408 240810

4.650.000

EXPLICACION: VENDE 3 NEVERAS $750.000 C/U Y 2 LAVADORAS $1.200.000 A CREDITO A ALMACEN CALDAS LTDA SEGN FACTURA No. 0013, IVA 16% CUOTA INICIAL $1.000.000 SEGN RECIBO DE CAJA No. 005 RETENCION 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 61353601 NOMBRE DE LA CUENTA COSTO DE VENTA VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS MERC NO FABRICADAS POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS PARCIAL N: 023-1 DEBE FECHA: 20/09/10 HABER

1435 143536 14353602 14353601

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: COSTO DE VENTA

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL 1.000.000 $1.000.000 $ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PARCIAL N: 024 DEBE 1.000.000 FECHA: 22/09/10 HABER

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: SE CONSIGNA EN EL BANCO DE BOGOTA $1.000.000 QUE SALEN DE CAJA GENERAL.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5195 519525 52952501 2408 240805 NOMBRE DE LA CUENTA DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO CLOROS LTDA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA DESCONTABLE 32.000 200.000 32.000 PARCIAL N: 25 DEBE 200.000 FECHA: 23/09/10 HABER

1110 111005 11100502

BANCO MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES 232.000 $ 232.000

232.000

$ 232.000

EXPLICACION: COMPRA ELEMENTOS DE ASEO AL ALMACEN CLOROS, SEGN FACTURA No. 1429 POR $200.000 IVA 16% COMPROBANTE DE PAGO No. 10 CHEQUE No. 0011223540 BANCOLOMBIA.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1435 143536 14353602 2408 240805 NOMBRE DE LA CUENTA MERCANCIAS NO FABR POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES NEVERAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA POR COMPRAS 800.000 PARCIAL N: 026 DEBE 5.000.000 FECHA: 24/09/10 HABER

5.000.000 800.000

2365 236540 1110 111005 11100501

RETENCIONES EN LA FUENTE COMPRAS BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 5.625.000 $ 5.800.000 175.000

175.000

5.625.000

SUMAS IGUALES

$ 5.800.000

EXPLICACION: COMPRA DE 10 NEVERAS A ELECTROSUR LTDA $500.000 C/U, SEGN FACTURA No. 2386 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%, COMPROBANTE DE PAGO No. 11 CHEQUE No. 63277509 DE BANCO DE BOGOTA.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1305 130505 13050505 1355 135515 NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES NACIONALES ALMACEN CALDAS LTDA. ANTICIPO DE IMPU Y CONTRIBUCIONES ANTICIPOS DEL IMPUESTO DE RENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO 8.000.000 1.900.000 1.584.000 1.584.000 $ 11.484.000 $ 11.484.000 11.137.500 346.500 346.500 PARCIAL N: 027-1 DEBE 11.137.500 FECHA: 25/09/10 HABER

4135 413536 41353602 41353601 2408 240810

9.900.000

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: VENDE 2 LAVADORAS A $950.000 C/U Y 10 NEVERAS A $800.000 C/U A CREDITO AL ALMACEN CALDAS LTDA, SEGN FACTURA No. 1895 IVA 16% RETEFUENTE DE 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 61353601 NOMBRE DE LA CUENTA COSTO DE VENTA VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS PARCIAL N: 027-2 DEBE FECHA: 25/09/10 HABER

1435 143536 14353602 14353601

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: COSTO DE VENTA

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 2205 220506 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA CUENTA PROVEDORES NACIONALES CENTRALES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 7.000.000 7.000.000 PARCIAL N: 028 DEBE 7.000.000 FECHA: 26/09/10 HABER

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: ABONAMOS A ALMACEN CENTRALES $7,000,000 DE LA FACTURA N4100; CON CHEQUE N3609107 COMPROBANTE DE PAGO No. 12 DE BANCOLOMBIA

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5295 529595 52959501 NOMBRE DE LA CUENTA DIVERSOS OTROS PUBLICIDAD 200.000 PARCIAL N: 029 DEBE 200.000 FECHA: 27/09/10 HABER

1110 111005 11100501

BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 200.000 $ 200.000

200.000

SUMAS IGUALES

$ 200.000

EXPLICACION: LA EMPRESA PAGO $200.000 A MERIDIANO DE SUCRE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD, SEGN COMPROBANTE DE PAGO No. 13 CHEQUE No. 3607840 BANCO DE BOGOTA.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 5105 510506 510515 510518 510527 2365 236505 2370 237005 23700501 2380 238030 23803005 1365 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NUEVA E.P.S S.A. ACREEDORES VARIOS FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS BBVA HORIZONTE S.A. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 134.060 134.060 134.060 134.060 3.240.000 35.000 76.500 307.500 PARCIAL N: 030 DEBE 3.659.000 FECHA: 29/09/10 HABER

1105 110505 11050501

BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE 3.390.880 $ 3.659.000

3.390.880

SUMAS IGUALES EXPLICACION:

$ 3.659.000

JURIAR ELECTRONICS LTDA NIT: 98.845.854-5 DIRECCION: CALLE 24 #25 -21 SINCELEJO- SUCRE TELEFONO:2801700 OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 031 FECHA : 29/09/1 0 HABE R

CODIGO 5105 510530 510533 510536 510539 510568 51056805 510569 51056901 510570 51057005 510572 51057205 510575 510578

NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS INTERESES/CESANTIAS PRIMAS DE SERVICIO VACACIONES APORTES A A.R.P. POSITIVA DE SEGUROS S.A. APORTES A ENTIDADES DE SALUD NUEVA E.P.S. S.A. APORTES A FONDO DE PENSIONES BBVA HORIZONTE S.A. APORTES A CAJA DE COMPENSACION COMFASUCRE APORTES A I.C.B.F. APORTES A SENA

PARCIAL 304.904 36.590 304.904 139.758 17.495 284.878 402.180

DEBE 1.792.344

134.060 100.545 67.030

2370 237005 23700501 237006 23700605 237010

RETENCIONES A NOMINA APORTES A ENTIDADES P. DE SALUD NUEVA E.P.S. S.A. APORTES A A.R.P. POSITIVA DE SEGUROS S.A. APORTES C. DE COMP, SENA, I.C.B.F. 17.495 301.635 284.878

604.008

2380 238030 23803005 2610

ACREEDORES VARIOS APORTES A FONDO DE PENSIONES BBVA HORIZONTE S.A. PARA OBLIGACIONES LABORALES 402.180

402.180

786.156 261005 261010 261015 261020 CESANTIAS INTERESES/CESANTIAS VACACIONES PRIMAS DE SERVICIO 304.904 36.590 139.758 304.904 $ 1.792.344 $ 1.792.3 44

SUMAS IGUALES JURIAR ELECTRONICS LTDA NIT: 98.845.854-5

DIRECCION: CALLE 24 #25 -21 SINCELEJO- SUCRE TELEFONO:2801700 OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 032 FECHA : 29/09/1 0 HABE R

CODIGO 2365 236505 2370 237005 23700501 237006 23700605 237010 2380 238030 23803005

NOMBRE DE LA CUENTA RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NUEVA E.P.S. S.A. APORTES A A.R.P. POSITIVA DE SEGUROS S.A. APORTES PARA C. COMP, SENA, I.C.B.F. ACREEDORES VARIOS FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS BBVA HORIZONTE S.A.

PARCIAL -

DEBE -

738.068

418.938 17.495 301.635 536.240

536.240

1105 110505 11050501

BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE SUMAS IGUALES 1.274.308 $

1.274.3 08

$ 1.274.3 1.274.308 08

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 001) CODIGO 5305 530505 53050515 2408 240815 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES DE REMESAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA POR SERVICIO COMISIONES DE REMESAS BANCO DE BOGOTA 30.000 4.800 PARCIAL N: 033 DEBE 30.000 FECHA: 30/09/10 HABER

4.800

1110 111005 11100501

BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 34.800 $ 34.800

34.800

SUMAS IGUALES

$ 34.800

EXPLICACION: NOTA DEBITO BANCO DE BOGOTA, COMISION REMESA $30.000 IVA 16%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 002) CODIGO 5305 530505 53050515 2408 240815 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES DE REMESAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA POR SERVICIO COMISIONES DE REMESA BANCOLOMBIA 26.000 4.160 PARCIAL N: 034 DEBE 26.000 FECHA: 30/09/10 HABER

4.160

1110 111005 11100502

BANCO MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA 30.160 $ 30.160

30.160

SUMAS IGUALES

$30.160

EXPLICACION: NOTA DEBITO BANCOLOMBIA, COMISION REMESA $26.000 IVA 16%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE DE AJUSTE No. 003) CODIGO 5120 512010 51201005 NOMBRE DE LA CUENTA ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOCAL COMERCIAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS LOCAL COMERCIAL 800.000 $ 800.000 $ 800.000 800.000 (COMPROBANTE PARCIAL N: 035 DEBE 800.000 FECHA: 30/09/10 HABER

1705 170525 17052505

800.000

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: AMORTIZACION GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ARRENDAMIENTO CAUSADOS UN MES $800.000

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 004) CODIGO 1592 159235 15923501 159215 15921501 5160 516015 516035 NOMBRE DE LA CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 16.667 250.000 $ 266.667 $ 266.667 266.667 PARCIAL N: 036 DEBE 266.667 FECHA: 30/09/10 HABER

250.000 16.667

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS POR EL METODO LINEA RECTA POR UN MES.

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 005) CODIGO 1105 110505 11050525 1355 135515 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL ELECTROHOGAR ANTICIPO DE IMP Y CONTRIBUCIONES ANTICIPOS DEL IMPUESTO DE RENTENCION COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORA IMPU SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO 3.500.000 4.500.000 1.280.000 1.280.000 $ 9.280.000 $ 9.280.000 9.000.000 280.000 280.000 PARCIAL N: 037-1 DEBE 9.000.000 FECHA: 30/09/10 HABER

4135 413536 41353602 41353601 2408 240810

8.000.000

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEJO DE CONTABILIZAR VENTA $8.000.000 A ELECTROHOGAR SEGN FACTURA No. 1896 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail: myesincelejo@epm.net.co OPERACIN: ASIENTO CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE 005) CODIGO 6135 613536 61353602 61353601 NOMBRE DE LA CUENTA COSTO DE VENTA VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS MERCANCIAS NO FABR POR LA EMPRESA NEVERAS LAVADORAS SUMAS IGUALES PARCIAL N: 037-2 DEBE FECHA: 30/09/10 HABER

1435 143502 143501

EXPLICACION: COSTO DE VENTA