Proyecto Final de Contabilidad Final

8/16/2019 Proyecto Final de Contabilidad Final

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EJERCICIO FINAL ING. INDUSTRIAL

Movimiento mes de febrero de 2!".

!. Feb. !. Se #onstit$%e &' so#ied'd SURTIMUE(LES S.A.S. #on &os ')ortes de s$s so#SOCIO !* ')ort' -2.. en efe#tivo

SOCIO 2* ')ort' -2..* )or medio de tr'nsferen#i' ' &' #$ent' ('n#'ri'.2. Feb. !. C'n#e&'mos en efe#tivo e& v'&or de& Reistro mer#'nti& de &' C/m'r' de C. Feb. !. Com)r'mos e3$i)o de #4m)$to ' C'non* )'r' $so de &' o5#in'* )or v'&o>. Feb. !. Se #om)r' $n ve=+#$&o #'mionet' )'r' &' re)'rti#i4n de &' mer#'n#+'* )or1. Feb 2. Contr't'mos &' 'sesor+' 5n'n#ier'* Cont'dor )or -!.6.* :RS;. Rte i#". Feb . Com)r'mos )')e&er+' )'r' e& mes :=o@'s foto#o)i'* #int'* esferos* &/)i#es. Feb 1. Com)r'mos "1 $nid'des de& )rod$#to B ' ELECTRODO8MESTICOS LTDA. :6. Feb ".


2/83

ios* 's+,

mer#io )or -01.de -".161. m/s iv'* ' 78Troni9 :GC; :AU;.


3/83

e& ('n#o )or di#=o v'&or

e.e& s'&do #rdito ' d+'s.

t$r' 1


4/83

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5/83

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11

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1101

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6/83

GANACIAS


7/83

ACACIONESARLA


8/83


9/83

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21>01>>!"21

!1"

!

!1662"2

""02"

CREDITO

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CREDITO

!6162."!6162."

CREDITO

>">"60>">"60


10/83

DE(ITO CREDITOUTILIDAD DEL EJERCICIO !6162"

RESERA LEGAL ! !6162."IM">"60UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO !26!.>


11/83


12/83

CODIGO CUENTA

110505 CAJA111005 (ANCOS NACIONALES130505 CLIENTES NACIONALES135505 RETENCION EN LA FUENTE

135510 ANTICI


13/83

510578 A


14/83

BALANCE GENERAL ESTADO DE

DEBITO CREDITO DEBITO

26!62

!"601011

0>06.662162

!1>"0

"16121

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15/83

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!1662"2!26!.>

>">"60!6162."

85609337.88 85609338 36009236


16/83

RESULTADOS

CREDITO

!"22


17/83

!6162"

36009236


18/83

FECA CODIGO

! de febrero de 2!"

!11!!11!!!1

! de febrero de 2!" C'n#e&'mos en e

1!>!!!11

! de febrero de 2!" Com)r'mos e3$i

!12>!2>61!!!1

! de febrero de 2!"

!1>12!1!

2 de febrero de 2!" Contr't'mos &' '

1!!2"1!12"6!!!!1

de febrero de 2!"

1!01!!!1

Se #onstit$%e &'-2..* )or

Se #om)r' $n vede$d' #on e& ('n

Com)r'mos )')ir'mos #=e3$e.


19/83

1 de febrero de 2!"

!>1!2>6!

2"1>221!!!!1221!

" de febrero de 2!"


20/83

!!11221!

! de febrero de 2!" Com)r'mos ' #r

!>1!2>6!221!

!! de febrero de 2!" E& #&iente Lim'9

>!12>61!111

!11!!11!!!11"!1"!>1!

!2 de febrero de 2!" Re#ibimos % #'$s

!!111!121

! de febrero de 2!" endemos !6 $ni

>!1"2>61

!111!11"!1"!>1!

!> de febrero de 2!" Contr't'mos e& s


21/83

1!112>612"121!!!1

!1 de febrero de 2!" E& #&iente CONGE

!!11!11

!" de febrero de 2!" Consin'mos en

!!11!!!1

! de febrero de 2!" endemos #'@'s

!!!1>21

!6 de febrero de 2!" C'n#e&'mos &' )ri

112!1!!!!1

21 de febrero de 2!" Li3$id'mos &' n4

!!!1

1!1"

Se re'&i' &' de )

!10111!"1


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23/83

DESCRI


24/83

MERCANCIA NO FA(RICADA . m/s IA* &' $ni1


25/83

CAJA


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27/83


28/83

DE(ITO CREDITO

!

>**2**2**

>** >**

2

01*01*

01* 01*

ni9 :GC; :AU;.

21**21**

21** 21**

=onor'rios #on #=e3$e de& b'n#o.1

!*6*!6*

!*66!*"2*"!2

!*6* !*6*

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!*1*!*1*

!*1* !*1*

. en efe#tivo SOCIO 2* ')ort'

n#esion'rio C=evro&et :GC; :AU;. Se 'd3$iere


29/83

!2*6*2*10*2

2!*1!>*"*>12*1>*

2*1>*

!*1*2 !*1*2

efe#tivo.6

!*"1*2">*

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!*0!>* !*0!>*

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/s IA !"* F'#t$r' 22* )''mos e& 2

'd* de #ont'do* )or medio de tr'nsferen#i'


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LTDA :GC; :AU;. F'#t$r' 1.!2

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' #rdito. F'#t$r' No. "!1

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6*660*22 6*660*22

#'n#e&'mos #on #=e3$e.!"


31/83

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*202*21

*202*21

*202*21 *202*21

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32/83

>!"*"" >!"*""


33/83

No. NOM(RE DEL EM11

A$9i&io de Tr'ns)orte - ..


34/83

LIUIDACION DE NOMINA

DEENGADO

SALARIO ST COMISIONES TOTAL DEENGADO

6* * 6*"60*>1> * 2"0*002 !**!>"

!*!""*"" 1"1*> 6!*"" !*6!*2*"1"*!2! !11*> 1"1*> 1!*"10 *26*10

LIUIDEM


35/83

APO "

Tot'& 2"0*002

NOCTURNAS 1*6 >*1 6!*"" Tot'& 6!*""

OTRASDEDUCIONES


36/83

'st'20

NETO


37/83


38/83

A*0 6!*11 !!1*!> 1*61*" !1>*!" 2!*">6 0*>"6

!>0*2 *2 >26*62 !6*"12


39/83

IDAD SOCIAL A2>*021 !0*!60 26*6 6*6*20 "*21 1>*>!2 2*1>0

!*116*6>1 !*>"> !*!01 !>2*02

CAJACOM


40/83

TOTAL GASTO

2*6"*1

!"*2"2!*16"


41/83


42/83


43/83

CONTA(ILIDAD NOMINA

CODIGO CUENTA!"101 OTROS21A


44/83

1216A


45/83

DE(ITO CREDITO1*2*2*

"*6*

*

!*6*66*6

6"*0"60*>1>2"0*002

* 2*1>02*1>0

!*""6*""!*!""*""

6!*""1"1*>

!6*"12

2!*16"!*!*

*26>!>0*2!*

!10*1">!0*!>6

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*612*6

1*!60!1!*!6!6*!

!1!*!6!>0*2

0*>"62*1>01>*>!


46/83

"*21!*

1*!6*2! 1*!6*2!


47/83


48/83


49/83

SISTEMA DE EVALUCION DE INVENTARIOS METODO PONDERADO

$r%"&'% (

punto Documento Detalle

soporte de la operación

Saldo al inicio del mes…

Febrero 5 Fac 022 Compra ELECTRODO-MESTCOS LTD! S"Factura 022

Febrero # Fac 005 $enta a cliente %$ERSO%ES LM!& S'!

Febrero ( Fac 022 De)ol)emos Electro-dom*sticos Ltda

Febrero +0 Fac ,,50 Compramos a !LM!CE%ES CO%DOR LTD!

Febrero ++ Fac 005 De)olucion cliente Lima S'!'

Febrero +, Fac 00. $enta al Cliente CO%/EL!DOS LTD! RC1'

Consolidacin del Mes3 Febrero

Producto Referencia Saldo inicial

0

Totales 0


50/83

SURTIM

Tarje

Entradas

Cantidad Unidad de Valor unitario

Medida de compras

o de las

devoluciones

en ventas

0

.5 4nidades +(6000

+( 4nidades 20,6000

+0 4nidades +(6000

Totales Mes:

Debitos Creidtos Saldo final

+(65076000 +767.6.,2 7600#6,.(

!"#0$"000 $"$%&"&'( $"00)"'&!


51/83

EBLES SAS

!ar"e#

Salidas

Costo total Cantidad Unidad Valor unitario Total

de Medida de compras costo mercancia

o de las vendida

devoluciones *+o retirada

en compras

+26(#06000 0

- 52 4nidades +(6000 +062.6000

, 4nidades +(6000 576000

,6.576000

+6(06000 -

+( 4nidades 2006,.( ,6.0.6.,2

!"#0$"000 $"$%&"&'(


52/83

Saldo

Cantidad Valor unitario Costo total

de compras

o de las

devoluciones

en ventas

-

.5 4nidades +(6000 +26(#06000 Com)r'

+, 4nidades +(6000 265#76000 ent' +0 4nidades +(6000 +6(06000 Devo&$#ion '

2( 4nidades 20+62+7 56.,76000 Com)r' ,( 4nidades 2006,.( #6.+76000 Devo&$#ion d

20 4nidades 2006,.( 7600#6,.( ent'


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54/83

S

Es

Es

Inresos,ent's br$t'sOtr's vent'sDevo&$#iones % )revisionesent's net's

Costo de &'s vent'sInvent'rio ini#i'&

Menos,

Costo de &'s vent's G'n'n#i' :)rdid'; br$t'

G'stos,G'stos b'n#'riosComisionesonor'riosG'stos o)er'#ion'&esConstr$##iones % edi5#'#iones

Servi#ios )b&i#osReistro mer#'nti&Uti&ies* )')&eri' % foto#o)i'sDe) '#$m Qot' % e3$i)o de tr'ns)orteAseo % vii&'n#i'

Tot'& de 'stos

Inresos o)er'tivos netos

Otros inresos

(ene5#io :)rdid'; )or vent' de '#tivosInresos )or intereses

Tot'& de otros inresos

G'n'n#i' :)rdid'; net'


55/83

GERENTE


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RTIMUEBLES SAS

ado de resultados

ado de resultados

Com)r's !62"!>1Costo de &os Qetes entr'ntes 0"0

!1662"2Invent'rio 5n'& >""

!1"1"1>

!61!62!!"1

>601

!1>!"""

!!


57/83

CONTADOR


58/83

!"22

2>!162

!!6!122

2""26

!11026

8!!02112

8!!02112


59/83


60/83

ACTIVO CORRIE

13

14

Total Act!o Co""

15

TOTAL DEL ACTI

PASIVO

PASIVO CORRIE


61/83

TOTAL DEL ACTI

PATRIMONIO

3105

3610

TOTAL PATRIMO


62/83

SURTIM

BALANC

FEBRER

A

NTE

E%#ct!o

CajaBancos

C$ta' (o" Co)"a"

CLIENTES NACIONALESRETENCION EN LA FUENTEANTICI


63/83

CESANTIASINTERESES SO(RE LAS CESANTIASACACIONES


64/83

EBLES SAS

E GENERAL

28 DE 2015

TIVO

.26!62

!"601011

0>06.6626!26>">"60

2162

>"0

"16121

2>*2!*.

!>*!!*0."*0.##$000%00

5&$&50%00

1&$3''%00

2>2!!>!!0

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"0!66

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20226


65/83

!26>

!>02!2

#0$000$000%008!26!.>

Co$ta*o"

T. P. No.


66/83

40/083/10.88

1/8/10.88


67/83

83//0.00

52/081/03.40


68/83

!!11!!11!!!1!!!1

!11!11!111!111!11!!11!

!11!!11!!"101!>1!

!>1!

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221!221!2"1!12"1212"12"1>2"1>2"6!212"

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2>6!

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69/83

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121!1121!61212121121121"1210121"612121211

12161111"!1"


70/83

CAJA 22**CAJA(ANCOS NACIONALES >6*1*!0(ANCOS NACIONALES

CLIENTES NACIONALES 1*!"6*0CLIENTES NACIONALESRETENCION EN LA FUENTE >!6*1RETENCION EN LA FUENTEANTICI


71/83

INTERESES SO(RE LAS CESANTIASACACIONES60>1>ORAS EBTRAS RECARGOS 2"0*002AUBILIO DE TRANSCESANTIAS !10*1">INTERESES SO(RE LAS CESANTIAS !0*!>66*REGISTRO MERCANTIL 01*

DE< ACUM FLOTA EUI


72/83

CODIGO!"101

2!*000*000 !"10121

2*0*0 21

212** 2"

2!16*1 26

2622*"> 26

261"*!" 2111!1* 2111

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*202*26

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73/83

*26>!>0*2!*

>**!"*22*

*

!*0!*21


74/83

CUENTA DE(ITOOTROSOTROSA


75/83


76/83

CREDITO 1!1"1* 1!1"

!* 1!1!12* 1!126*6 1!12

2*1>0

1!1

!6*"12 1!12!*16" 1!1"

2* 1!1"66*6 1!122*1>0 1!11

!* 1!16"* 121"6"*0 121!1

!*""6*"" 121!6

!* 1212

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!>0*2 121

!* 121"

1*!6*2! 1210121"6

12121211121611


77/83


78/83

SUELDOS 6*SUELDOS "60*>1>ORAS EBTRAS RECARGOS 2"0*002AUBILIO DE TRANSARL 0*!6>A


79/83


80/83

1!!1!2!1!111!1211!>!

1!"11!01

111*!1

1!1"


81/83


82/83


83/83

Proyecto Final de Contabilidad Final

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