Trabajo Contabilidad Final (2)

7/24/2019 Trabajo Contabilidad Final (2)

1/97

PLASTY DULCES LIBRNIT: 87027690-6

DIRECCION: CL 6A # 18 - 31

REGIMEN SIMPLIFICADO

BALANCE INICIAL

CONTABILIZACION COMPRAS

CONTABILIZACION ENTAS

CONTABILIZACION GASTOS

110!0! LIBRO AU" CA$A

%13!2% LIBRO AU" ENTAS

!13!3! LIBRO AU" GASTOS

!1!!0! LIBRO AU" GASTOS!19!3! LIBRO AU"GASTOS

620!01 LIBRO AU" COMPRAS

&O$A DE TRABA$O

ESTADO DE RESULTADO

BALANCE GENERAL


2/97

FISCAL


3/97

BALANCE

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL 20,000,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 20,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE -

TOTAL ACTIVOS 20,000,000


4/97

CC: 870227690DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO

INICIAL

PASIVOS

-

TOTAL PASIVOS -

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 20,000,000

TOTAL PATRIMONIO 20,000,000

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 20,000,000

PLASTY DULCES


5/97


6/97

FECHA CODIGO

08- 19-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -20-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -21-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -22-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -23-2014 13!9!


7/97

110!0!

DETALLE

08 -25 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -26-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -27 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -28 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -29 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE


8/97

08 -30 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE

08 -31 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE

292014 13!9!

110!0!

DETALLE

392014 13!9!

110!0!

DETALLE

492014 13!9!

110!0!

DETALLE

592014 13!9!

110!0!


9/97

DETALLE

692014 13!9!

110!0!

DETALLE

792014 13!9!

110!0!

DETALLE

992014 13!9!

110!0!

DETALLE

1092014 13!9!

110!0!

DETALLE

1192014 13!9!

110!0!

DETALLE

1292014 13!9!


10/97

110!0!

DETALLE

09132014 13!9!

110!0!

DETALLE

09142014 13!9!

110!0!

DETALLE

09162014 13!9!

110!0!

DETALLE

09172014 13!9!

110!0!

DETALLE

09182014 13!9!

110!0!

DETALLE


11/97

09192014 13!9!

110!0!

DETALLE

09202014 13!9!

110!0!

DETALLE

09212014 13!9!

110!0!

DETALLE

09232014 13!9!

110!0!

DETALLE

09242014 13!9!

110!0!

DETALLE

09252014 13!9!

110!0!


12/97

DETALLE

09262014 13!9!

110!0!

DETALLE

09272014 13!9!

110!0!

DETALLE

09282014 13!9!

110!0!

DETALLE

09302014 13!9!

110!0!

DETALLE

1102014 13!9!

110!0!

DETALLE


13/97

2102014 13!9!

110!0!

DETALLE

3102014 13!9!

110!0!

DETALLE

4102014 13!9!

110!0!

DETALLE

5102014 13!9!

110!0!

DETALLE

7102014 13!9!

110!0!

DETALLE

8102014 13!9!

110!0!


14/97

DETALLE

9102014 13!9!

110!0!

DETALLE

10102014 13!9!

110!0!

DETALLE

11102014 13!9!

110!0!

DETALLE

12102014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -14-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -15 -2014 13!9!


15/97

110!0!

DETALLE

10 -16-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -17-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -18- 2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -19 -2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -21-2014 13!9!

110!0!

DETALLE


16/97

10 -22-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10-23-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -24-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -25-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -26-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -28-2014 13!9!

110!0!


17/97

DETALLE

10-29-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10 -30-2014 13!9!

110!0!

DETALLE

10-31-2014 13!9!

110!0!

DETALLE


18/97

PLASTY DULCESCC: 870227690

DIRECCION: CL 6A # 18 - 31REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTABILIZACION DE VENTAS

C!ENTA PARCIALES

"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%

SERGIO ROMO% 90,000

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 90,000

S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 001 EN EL MES DE AGOSTO


SOFIA DELGADO% !!3,000

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& !!3,000

S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 002 EN EL MES DE AGOSTO


PEDRO ARTIAGA 19!,!00

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 19!,!00

S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%003 EN EL MES DE AGOSTO


LUCIA MU(O& 26!,000

CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 26!,000

S!MAS IG!ALES



MAURO GON&ALES 22!,900


19/97

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 22!,900

S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00! EN EL MES DE AGOSTO

"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%ERMINSUL CICIGANA 182,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



LEYDI GOME& 10!,200

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



ANGELA RAMIRES 3!6,000

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 3!6,000

S!MAS IG!ALES



DANIEL MARTINES 23,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES


"ENTA DE "ENTA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%LAURA $ENA"IDES 267,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



20/97


LUCIA MU(O& 32,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



DARIO FERNANDES 987,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



OLGA ERA&O 112,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%013 EN EL MES DE SEPTIEM$RE


LU& MARIA $ENA"IDES 302,!00

CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 302,!00

S!MAS IG!ALES



CARLOS OJEDA 67,200

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01! EN EL MES DE SEPTIEM$RE


AIDA "A&)UE& 267,000

CAJA GENERAL



21/97

S!MAS IG!ALES



PEDRO ARTIAGA 32,000

CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 32,000

S!MAS IG!ALES



EL"IA LOPE& 3!1,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%018 EN EL MES DE SEPTIEM$RE


MAURO GON&ALES !,600

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& !,600

S!MAS IG!ALES



GIMENA MADRO(ERO 203,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



$OLI"AR CORDO$A 23,678CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES




22/97

AIDA "A&)UE& 16,200

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



OMAIRA OJEDA 3,720

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 3,720

S!MAS IG!ALES



DANIEL MARTINES 267,900

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



ERMINSUL CICIGANA 1!,700

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



SOFIA DELGADO% 36,890

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



OLGA ERA&O 23!,900

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



23/97


*AROL ARTIAGA 367,880

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%028 EN EL MES DE SEPTIEM$RE


LINA GON&ALES 12!,090

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



YURANI GOME& 8,6!7

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 8,6!7

S!MAS IG!ALES



PEDRO ARTIAGA 1!6,780CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



LEYDI GOME& 2!6,890

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 2!6,890S!MAS IG!ALES



DANIEL MARTINES 3!,780

CAJA GENERAL


24/97


S!MAS IG!ALES



OLGA ERA&O 236,877CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



CARLOS OJEDA 16!,720

CAJA GENERAL

SEGUNDNO ORTI& 16!,720

S!MAS IG!ALES



OMAIRA OJEDA 731,980

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



*AROL ARTIAGA 23!,780

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES


"ENTA DE PRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%ERMUNDO PERE& 13,670

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%038 EN EL MES DE OCTU$RE


25/97


FERNANDO DELGADO 367,!6

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 367,!6

S!MAS IG!ALES



+ILFER TENORIO !,!6

CAJA GENERAL

SEGUNGO ORTI !,!6

S!MAS IG!ALES



GIMENA MADRO(ERO 276,890

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



$OLI"AR CORDO$A 102,679

CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 102,679

S!MAS IG!ALES


"ENTA DEPRODUCTOS DESECA$LES Y DULCERIA%

MIRIAN ROMERO 87,909

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



LUCIA MU(O& 109,!68

CAJA GENERAL



26/97

S!MAS IG!ALES



OMAIRA OJEDA 3!,760

CAJA GENERALSEGUNDO ORTI& 3!,760

S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN EL MES DE OCTU$RE


MIRIAN ROMERO 278,098

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%06 EN EL MES DE OCTU$RE


ERMUNDO PERE& 221,900

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



NATALIA MARTINES 13,700

CAJA GENERAL

SEGUNGO ORTI& 13,700

S!MAS IG!ALES



AIDA "A&)UE& 3!,600CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES




27/97

ERMINSUL CICIGANA 3!,090

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!0 EN EL MES DE OCTU$RE


LEYDI GOME& 90,800

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 908%00

S!MAS IG!ALES



CARLOS OJEDA 238,900

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



SER"IO RODRIGES 33,700

CAJA GENERAL

SENGUNDO ORTI& 33,700

S!MAS IG!ALES



EL"IA LOPE& 198,000

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN EL MES DE OCTU$RE


LU& MARIA $ENA"IDES 36,900

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!! EN EL MES DE OCTU$RE


28/97


DARIO FERNANDES 167,200

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!6 EN EL MES DE OCTU$RE


LUCIA MU(O& 98,6!

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 98,6!

S!MAS IG!ALES



*AROL ARTIAGA 237,!0

CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



SER"IO RODRIGES 321,897CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



SOFIA DELGADO% 236,!00

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 236,!00S!MAS IG!ALES



+ILFER TENORIO 3!,789

CAJA GENERAL


29/97


S!MAS IG!ALES



MIRIAN ROMERO 178,678CAJA GENERAL


S!MAS IG!ALES



MIRIAN ROMERO !6,789

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& !6,789

S!MAS IG!ALES



EL"IA LOPE& 267,6!6

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI& 267,6!6

S!MAS IG!ALES



30/97

DE"ITO CREDITO

90,000

90,000

904,000 904,000

!!3,000

!!3,000

553,000 553,000

19!,!00

19!,!00

195,500 195,500

26!,000

26!,000

265,000 265,000

22!,900


31/97

22!,900

225,900 225,900

182,000

182,000

182,000 182,000

10!,200

10!,200

105,200 105,200

3!6,000

3!6,000

356,000 356,000

23,000

23,000

234,000 234,000

267,000

267,000

267,000 267,000


32/97

32,000

32,000

324,000 324,000

987,000

987,000

987,000 987,000

112,000

112,000

112,000 112,000

302,!00

302,!00

302,500 302,500

67,200

67,200

67,200 67,200

267,000

267,000


33/97

267,000 267,000

32,000

32,000

432,000 432,000

3!1,000

3!1,000

351,000 351,000

!,600

!,600

45,600 45,600

203,000

203,000

203,000 203,000

23,678

23,678

234,678 234,678

16,200


34/97

16,200

146,200 146,200

3,720

3,720

443,720 443,720

267,900

267,900

267,900 267,900

1!,700

1!,700

145,700 145,700

36,890

36,890

346,890 346,890

23!,900

23!,900

235,900 235,900


35/97

367,880

367,880

367,880 367,880

12!,090

12!,090

125,090 125,090

8,6!7

8,6!7

84,657 84,657

1!6,780

1!6,780

156,780 156,780

2!6,890

2!6,890

256,890 256,890

3!,780

3!,780


36/97

345,780 345,780

236,877

236,877

236,877 236,877

16!,720

16!,720

165,720 165,720

731,980

731,980

731,980 731,980

23!,780

23!,780

235,780 235,780

13,670

13,670

134,670 134,670


37/97

367,!6

367,!6

367,456 367,456

!,!6

!,!6

454,456 454,456

276,890

276,890

276,890 276,890

102,679

102,679

102,679 102,679

87,909

87,909

87,909 87,909

109,!68

109,!68


38/97

109,568 109,568

3!,760

3!,760

345,760 345,760

278,098

278,098

278,098 278,098

221,900

221,900

221,900 221,900

13,700

13,700

134,700 134,700

3!,600

3!,600

354,600 354,600

3!,090


39/97

3!,090

345,090 345,090

90,800

90,800

90,800 90,800

238,900

238,900

238,900 238,900

33,700

33,700

334,700 334,700

198,000

198,000

198,000 198,000

36,900

36,900

346,900 346,900


40/97

167,200

167,200

167,200 167,200

98,6!

98,6!

98,645 98,645

237,!0

237,!0

237,450 237,450

321,897

321,897

321,897 321,897

236,!00

236,!00

236,500 236,500

3!,789

3!,789


41/97

345,789 345,789

178,678

178,678

178,678 178,678

!6,789

!6,789

456,789 456,789

267,6!6

267,6!6

267,656 267,656


42/97

FECHA CODIGO

08- 26- 2014 !13!!0

110!0!

DETALLE

08 -31 -2014 !13!!0

110!0!

DETALLE

08- 31 -2014 110!0!

!22002

DETALLE

08-31-2014 110!0!

!13!30

DETALLE

09262014 110!0!

!13!30

DETALLE


43/97

09- 28- 2014 110!0!

!22002

DETALLE

10- 21- 2014 110!0!

!22002

DETALLE

10- 31-2014 110!0!

!13!30

DETALLE


44/97

PLASTY DULCES

CC: 870227690



CONTABILIZACION DE GASTOS

CUENTA

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

OPEN MAR*ET%

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

S!MAS IG!ALES

PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 001, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2


OPEN MAR*ET%

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

S!MAS IG!ALES

PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 002, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

ARRENDAMIENTOSJUAN LOPE&%

S!MAS IG!ALES

PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 003, EN EL MES DE AGOSTO D

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

SER"ICIOS PU$LICOS

CENTRALES ELECTRICA DEL CAUCA

S!MAS IG!ALES

PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 00, EN EL MES DE AGOST

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

SER"ICIOS PU$LICOS

CENTRALES ELECTRICA DEL CAUCA

S!MAS IG!ALES

PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 00!, EN EL MES DE AGOST


45/97

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

ARRENDAMIENTOS

JUAN LOPE&%

S!MAS IG!ALES

PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 006, EN EL MES DE SEPTIEM$

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

ARRENDAMIENTOS

JUAN LOPE&%

S!MAS IG!ALES

PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 007, EN EL MES DE OCTU$RE DEL

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&%

SER"ICIOS PU$LICOSCENTRALES ELECTRICA DEL CAUCA

S!MAS IG!ALES

PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 008, EN EL MES DE OCTU$


46/97

PARCIALES DE$ITO CREDITO

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 10,000

1

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 20,000

1

330,000

330,000

330,000330,000

330,000 330,000

EL 201

7!,000

7!,000

7!,000

7!,000

75,000 75,000

O DEL 201

67,600

67,600

67,600

67,600

67,600 67,600

SEPTIEM$RE DEL 201


47/97

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000 330,000

E DEL 201

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000 330,000

201

72,!00

72,!00

72,!0072,!00

72,500 72,500

SEPTIEM$RE DEL 201


48/97

FECHA CODIGO

08- 19-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08- 21-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08-22-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08-23-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08-25-2014 620!01


49/97

110!0!

DETALLE

08-26-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08-26-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08-29-2014 620!01

110!0!

DETALLE

08-31-2014 620!01

110!0!

DETALLE

1192014 620!01

110!0!

DETALLE


50/97

09-15-2014 620!01

110!0!

DETALLE

09-18-2014 620!01

110!0!

DETALLE

09-22-2014 620!01

110!0!

DETALLE

09-27-2014 620!01

110!0!

DETALLE

09-27-2014 620!01

110!0!

DETALLE

3102014 620!01

110!0!


51/97

DETALLE

7102014 620!01

110!0!

DETALLE

9102014 620!01

110!0!

DETALLE

9102014 620!01

110!0!

DETALLE

10- 20 -2014 620!01

110!0!

DETALLE

10 - 23 - 2014 620!01

110!0!

DETALLE


52/97



CONTABILIZACION DE COMPRAS

CUENTA

COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%

COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALESCOMPRA SEG'N FAC% 001,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20


SUPER DE ALIMENTOS S%A

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 002,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE AGOSTO DEL 201



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 003,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20


COMERCIALI&ADORA NACIONAL SAS LTDA%CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES




53/97


CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 00!,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO DEL 20


INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 006,A INDUSTRIS DE GALLETAS GRECO S%A MES DE AGOSTO



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 007,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DE AGOSTO



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES




CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 009,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DE AGOSTO



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 010,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES SEPTIEM$RE DEL 201


54/97



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALESCOMPRA SEG'N FAC% 011,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 20


COLOM$INA S%A

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0012,A COLOM$INA S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 201



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0013,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE SEPTIEM$RE D


SUPER DE ALIMENTOS S%ACAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 001,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 2


GOLOSINAS TRULULU S%A

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 001!,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 2


REPRESENTACIONES LASTRA%

CAJA GENERAL


55/97

SEGUNDO ORTI&

COMPRA SEG'N FAC% 0016,A REPRESENTACIONES LASTRA MES DE OCTU$RE DEL 2


SUPER DE ALIMENTOS S%ACAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0017,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE OCTU$RE DEL 201



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0018,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE OCTU$RE DEL 201



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0019,A GOLOSINAS TRULULU MES DE OCTU$RE DEL 201



CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0020,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE OCTU$RE DEL

COMPRA MERCANCIA PRODUCTOS DESECA$LES YDULCERIA%COLOM$INA S%A

CAJA GENERAL

SEGUNDO ORTI&

S!MAS IG!ALES

COMPRA SEG'N FAC% 0021,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE OCTU$RE DEL

S!MAS IG!ALES


56/97

PARCIALES DE$ITO CREDITO

1,306,11

1,306,11

1,306,11

1,306,11

1,306,114 1,306,1141

728,36

728,36

728,36

728,36

728,364 728,364

1,13,210

1,13,210

1,13,210

1,13,210

1,143,210 1,143,210

1

79!,83

79!,8379!,83

79!,83

795,834 795,834

1

!71,!39


57/97

!71,!39

!71,!39

!71,!39

571,539 571,539

1

90,88

90,88

90,88

90,88

90,884 90,884

EL 201

7,8!7

7,8!7

7,8!7

7,8!7

47,857 47,857

EL 201

1,27!,777

1,27!,777

1,27!,777

1,27!,777

1,275,777 1,275,777

1

26,683

26,683

26,683

26,683

246,683 246,683

EL 201

1,086,12!

1,086,12!

1,086,12!

1,086,12!

1,086,125 1,086,125


58/97

786,297

786,297

786,297

786,297

786,297 786,2971

2,08,907

2,08,907

2,08,907

2,08,907

2,408,907 2,408,907

66!,26!

66!,26!

66!,26!

66!,26!

665,265 665,265

EL 201

921,198

921,198921,198

921,198

921,198 921,198

1

1!,!12

1!,!12

1!,!12

1!,!12154,512 154,512

01

371,93

371,93

371,93


59/97

371,93

371,934 371,934

01

2,70,!9

2,70,!92,70,!9

2,70,!9

2,470,459 2,470,459

187,920

187,920

187,920

187,920

187,920 187,920

878,!0!

878,!0!

878,!0!

878,!0!

878,505 878,505

!33,13!

!33,13!

!33,13!

!33,13!

533,135 533,135

201

1,793,8331,793,833

1,793,833

1,793,833

1,793,833 1,793,833

201


60/97

FECHA

182014

08- 19-201408- 19-201408 -20-2014

08- 21-201408-21-201408-22-201408-22-201408-23-201408-23-201408-25-201408 -25-201408-26-201408-26-2014

08-26-201408-26-201408-29-201408-27-201408-28-201408 -29-201408 -30-201408-31-201408-31-201408 -31-2014

08 -31-201408 -31-20142/9/20143/9/20144/9/20145/9/20146/9/20147/9/20149/9/2014


61/97

10/9/201411/9/201411/9/201412/9/2014

09/13/201409/14/2014

09-15-201409/16/201409/17/201409-18-201409/18/201409/19/201409/20/201409/21/201409-22-201409/23/2014

09/24/201409/25/201409/26/201409- 26-201409-27-201409-27-201409/27/201409/28/201409-28-201409/30/2025

1/10/20142/10/20143/10/20143/10/20144/10/20145/10/20147/10/20147/10/20118/10/20149/10/20149/10/2014

9/10/201410/10/201411/10/201412/10/2014

10/14/201410/15/201410/16/201410/17/2014


62/97

10/18/201410/19/201410- 20 -201410/21/201410-21-201410/22/2014

10/23/201410 - 23 - 201410/24/201410/25/201410/26/201410/28/201410/29/201410/30/201410/31/201410- 31-2014


63/97

PLASTY DULCCC: 87022769

DIRECCION: CL 6A

REGIMEN SIMPLIFI

110505 LIBRO AUXILIAR

DETALLE

CA#A

COMPRA MERCANCIA FAC.21-611262 a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTA DE MERCANCIAS A SER!IO ROMO FAC.001ENTA DE MERCANCIAS A SOFIA DEL!ADO FAC. 002

COMPRA MERCANCIA FAC.0100163656 a S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A PEDRO ARTEA!A FAC.003COMPRA MERCANCIA FAC.21-612772 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.004COMPRA DE MERCACIA FAC.21-611911 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A MA"RO !ONZALES FAC.005COMPRA DE MERCACIA FAC.21-613069 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A ERMINS"L C$IC$I!ANA FACT.006COMPRA DE MERCANCIA FAC.0139231 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.AENTAS DE MERCANCAS LE%D% !OMEZ FAC.007

PA!O FLETES A OPEN MAR&ETCOMPRA DE MERCANCIA FAC.0139232 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.ACOMPRA DE MERCANCIA FAC.21-613776 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.AENTAS DE MERCANCAS A AN!ELA RAMIREZ FAC.008ENTAS DE MERCANCAS A DANIEL MARTINEZ FAC.009ENTAS DE MERCANCAS A LA"RA BENAIDEZ FAC.010ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.011COMPRA DE MERCANCIA FAC.0139554 IND"STRIA DE !ALLETAS !RECO S.APA!O FLETES A OPEN MAR&ETENTAS DE MERCANCAS A DARIO FERNANDEZ FAC.012

PA!O ARRENDAMIENTO A '"AN LOPEZPA!O SERICIOS CENTRALES ELECTRICA DEL CA"CAENTAS DE MERCANCAS A OL!A ERAZO FAC.013ENTAS DE MERCANCAS A L"Z MARIA BENAIDEZ FAC.014ENTAS DE MERCANCAS A CARLOS O'EDA FAC.015ENTAS DE MERCANCAS A AIDA AS("EZ FAC.016ENTAS DE MERCANCAS A PEDRO ARTEA!A FAC.017ENTAS DE MERCANCAS A ELIA LOPEZ FAC.018ENTAS DE MERCANCAS A MA"RO !ONSALEZ FAC.018


64/97

ENTAS DE MERCANCAS A !IMENA MADRO#ERO FAC.019COMPRA DE MERCANCIA FAC.0100165380 S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A BOLIBAR CORDOBA FAC.020ENTAS DE MERCANCAS A AIDA AS("EZ FAC.021ENTAS DE MERCANCAS A OMAIRA O'EDA FAC.022ENTAS DE MERCANCAS A DANIEL MARTINEZ FAC.023

COMPRA DE MERCANCIA FAC.021615954 A S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A ERMINS"L C$IC$I!ANA FACT.024ENTAS DE MERCANCAS A SOFIA DEL!ADO FAC.025COMPRA DE MERCANCIA FAC.45-18961686 COLOMBINA S.AENTAS DE MERCANCAS A OL!A ERAZO FAC.026ENTAS DE MERCANCAS A &AROL ARTIA!A FAC.027ENTAS DE MERCANCAS A LINA !ONSALEZ FAC.028ENTAS DE MERCANCAS A %"RAN% !OMEZ FAC.029COMPRA DE MERCANCIA FAC.21616819 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A PEDRO ARTEA!A FAC.030

ENTAS DE MERCANCAS A LE%D% !OMEZ FAC.031ENTAS DE MERCANCAS A DANIEL MARTINEZ FAC.032ENTAS DE MERCANCAS A OL!A ERAZO FAC.033PA!O SERICIOS A CENTRALES ELECTRICAS DEL CA"CACOMPRA DE MERCANCIA FAC.0100166777 S"PER DE ALIMENTOS S.ACOMPRA DE MERCANCIA FAC.0510040113 !OLOSINAS TR"L"L" S.AENTAS DE MERCANCAS A CARLOS O'EDA FAC.034ENTAS DE MERCANCAS A OMAIRA O'EDA FAC.035PA!O ARRENDAMIENTO A '"AN LOPEZENTAS DE MERCANCAS A &AROL ARTIA!A FAC.036ENTAS DE MERCANCAS A ERM"NDO PEREZ FAC.037ENTAS DE MERCANCAS A FERNANDO DEL!ADO FAC.038ENTAS DE MERCANCAS A )ILFER TENORIO FAC.039COMPRA DE MERCANCIA FAC.-191488REPRESENTACIONES LASTRA.ENTAS DE MERCANCAS A !IMENA MADRO#ERO FAC.040ENTAS DE MERCANCAS A BOLIBAR CORDOBA FAC. 041COMPRA DE MERCANCIA FAC.45-19251943 S"PER DE ALIMENTOS S.AENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC.042ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.043COMPRA DE MERCANCIA FAC.0510040502 !OLOSINAS TR"L"L" S.AENTAS DE MERCANCAS A OMAIRA O'EDA FAC.044

COMPRA DE MERCANCIA FAC.0100167889 A !OLOSINAS TR"L"L" S.AENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC. 045ENTAS DE MERCANCAS A ERM"NDO PEREZ FAC.046ENTAS DE MERCANCAS A NAT$ALIA MARTINEZ FAC.047ENTAS DE MERCANCAS A AIDA AS("EZ FAC.048ENTAS DE MERCANCAS A ERMINS"L C$IC$I!ANA FAC.049ENTAS DE MERCANCAS A LE%D% !OMEZ FAC*050ENTAS DE MERCANCAS A CARLOS O'EDA FAC.051


65/97

ENTAS DE MERCANCAS A SEIO RODRI!"EZ FAC. 052ENTAS DE MERCANCAS A ELIA LOPEZ FAC.053COMPRA DE MERCANCIA FAC.21-620115 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA.ENTAS DE MERCANCAS A L"Z MARIA BENAIDEZ FAC.054PA!O ARRENDAMIENTO A '"AN LOPEZENTAS DE MERCANCAS A DARIO FERNANDEZ FAC.055

ENTAS DE MERCANCAS A L"CIA M"#OZ FAC.056COMPRA DE MERCANCIA FAC.45-19498582 COLOMBINA S.AENTAS DE MERCANCAS A &AROL ARTEA!A FAC.056ENTAS DE MERCANCAS A SEIO RODRI!"EZ FAC. 057ENTAS DE MERCANCAS A SOFIA DEL!ADO FAC.058ENTAS DE MERCANCAS A )ILFER TENORIO FAC.059ENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC. 060ENTAS DE MERCANCAS A MARIAN ROMERO FAC.061ENTAS DE MERCANCAS A ELIA LOPEZ FAC.062PA!O SERICIOS A CENTRALES ELECTRICAS DE CA"CA


66/97

S018 - 31

CADO

DE CAJA

DE"ITO CREDITO SALDO

20,000,000

1*306*114 E++,508904*000 E++,509553*000 E++,509

728364 E++,509195*500 E++,509

1*143*210 E++,508265*000 E++,509

795*834 E++,508225*900 E++,509

571*539 E++,509182*000 E++,509

90884 E++,508105*200 E++,509

10*000 E++,50947*857 E++,508

1*275*777 E++,508356*000 E++,509234*000 E++,509267*000 E++,509324*000 E++,509

246*683 E++,50920*000 E++,509

987*000 E'':!09

330*000 E'':!0975*000 E'':!09112*000 E++,509302*500 E++,509

67*200 E++,509267*000 E++,509432*000 E++,509351*000 22*753*317

45*600 E++,509


67/97

203*000 E++,5091*086*125 E++,509

234*678 E++,509146*200 E++,509443*720 E++,509267*900 E++,509

786*297 E++,509145*700 E++,509346*890 E++,509

2*408*907 E++,508235*900 E++,509367*880 E++,509125*090 E++,509

84*657 E++,509665*265 E++,508

156*780 E++,509

256*890 E++,509345*780 E++,509236*877 E++,509

67*600 E++,508921198 E++,509154512 E++,509

165*720 E++,509731*980 E++,509

330*000 E++,509235*780 E'':!09134*670 E++,509367*456 E++,509454*456 E++,509

371*934 E++,509276*890 E++,509102*679 E++,509

2*470*459 E++,50987*909 E++,509

109*568 E++,509187*920 E++,509

345*760 E++,509

878*505 E++,509278*098 E++,509221*900 E++,509134*700 E++,509354*600 E++,509345*090 E++,509

90*800 E++,509238*900 E++,509


68/97

334*700 E++,509198*000 E++,509

533*135 E++,509346*900 E++,509

330*000 E++,509167*200 E++,509

98*645 E++,5091*793*833 E++,509

237*450 E++,509321*897 E++,509236*500 E++,509345*789 E++,509178*678 E++,509456*789 E++,509267*656 E'':!09

72*500 E++,509

17*641*002 19*699*452 24*300*805


69/97



413524 LIBRO AUXILIAR DE VENTAS

FEC&A DETALLE DEBITO

08- 19-201

08 -20-201

08-21-201

08-22-201

08-23-201

08 -2!-201

08-26-201

08-27-201

08-28-201

08 -29-201

08 -30-201

08 -31-201

29201

39201

9201

"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 001 EN ELMES DE AGOSTO

"ENTA DE MERCANCIA SEG'N FAC% 002 EN ELMES DE AGOSTO

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%003 EN EL

MES DE AGOSTO"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00 EN ELMES DE AGOSTO

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%00! EN ELMES DE AGOSTO

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%006 EN ELMES DE AGOSTO








MES DE SEPTIEM$RE

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01 EN ELMES DE SEPTIEM$RE

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%01! EN ELMES DE SEPTIEM$RE


70/97

!9201

69201

79201

99201

109201

119201

129201

0913201

091201

0916201

0917201

0918201

0919201

0920201

0921201







MES DE SEPTIEM$RE








MES DE SEPTIEM$RE




71/97

0923201

092201

092!201

0926201

0927201

0928201

0930202!

110201

210201

310201

10201

!10201

7102011

810201

910201

1010201

1110201

1210201

101201







MES DE SEPTIEM$RE


"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%038 EN ELMES DE OCTU$RE







"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN ELMES DE OCTU$RE


MES DE OCTU$RE"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%07 EN ELMES DE OCTU$RE




72/97

101!201

1016201

1017201

1018201

1019201

1021201

1022201

1023201

102201

102!201

1026201

1028201

1029201

1030201

1031201

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!0 EN ELMES DE OCTU$RE




"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0! EN ELMES DE OCTU$RE

"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%0!! EN ELMES DE OCTU$RE









MES DE OCTU$RE"ENTA DE MERCANCIAS SEG'N FAC%06 EN ELMES DE OCTU$RE


73/97

17,641,002

CREDITO SALDO

90,000 90,000

!!3,000 E:!09

19!,!00 E:!09

26!,000 E:!09

22!,900 E:!09

182,000 E:!09

10!,200 E:!09

3!6,000 E:!09

23,000 E:!09

267,000 E:!09

32,000 E:!09

987,000 E:!09

112,000 E:!09

302,!00 E:!09

67,200 E:!09


74/97

267,000 E:!09

32,000 E:!09

3!1,000 E:!09

!,600 E:!09

203,000 E:!09

23,678 E:!09

16,200 E:!09

3,720 E:!09

267,900 E:!09

1!,700 E:!09

36,890 E:!09

23!,900 E:!09

367,880 E:!09

12!,090 E:!09

8,6!7 E:!09


75/97

1!6,780 E:!09

2!6,890 E:!09

3!,780 E:!09

236,877 E:!09

16!,720 E:!09

731,980 E:!09

23!,780 E:!09

13,670 E:!09

367,!6 E:!09

!,!6 E:!09

276,890 E:!09

102,679 E:!09

87,909 E:!09

109,!68 E:!09

3!,760 E:!09

278,098 E:!09

221,900 E:!09

13,700 E:!09

3!,600 E:!09


76/97

3!,090 E:!09

90,800 E:!09

238,900 E:!09

33,700 E:!09

198,000 E:!09

36,900 E:!09

167,200 E:!09

98,6! E:!09

237,!0 E:!09

321,897 E:!09

236,!00 E:!09

3!,789 E:!09

178,678 E:!09

!6,789 E:!09

267,6!6 E$$%509


77/97

PLASTY DCC: 8702

DIRECCION: CLREGIMEN SIM

513530 LIBRO AUXILIAR DE GAS

FECHA DETALLE

08-31-201

0926201

10- 31-201

PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 00, EN EL MES DE AGOSTO DEL 201

PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 00!, EN EL MES DE AGOSTO DEL 201

PAGO DE SER"ICIOS PU$LICOS SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 008, EN EL MES DE OCTU$RE DEL201


78/97

LCES7690

6A # 18 - 31LIFICADO

OS- ENERGIA ELECTRICA

215,100


7!,000 E:!09

67,600 E:!09

72,!00 E$$%509


79/97

PLASTY DULCC: 8702276

DIRECCION: CL 6AREGIMEN SIMPLI

513550 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS- TRA

FECHA DETALLE

08- 26- 201

08 -31 -201

PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 001,EN EL MES DE AGOSTO DEL 201

PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DE CAJA% N0: 002,EN EL MES DE AGOSTO DEL 201


80/97

ES90# 18 - 31ICADO

SPORTE, FLETES Y ACARREOS

30,000


10,000 E:!09

20,000 E$$%509


81/97



522002 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS- ARRENDAMIEN

990,000

FECHA DETALLE DE"ITO

08- 31 -201 330,000

09- 28- 201 330,000

10- 21- 201 330,000

PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 003, EN EL MES DE AGOSTO DEL201

PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RECI$ODE CAJA% N0: 006, EN EL MES DE SEPTIEM$REDEL 201

PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECI$O DECAJA% N0: 007, EN EL MES DE OCTU$RE DEL201


82/97

TOS

CREDITO SALDO

E:!09

E:!09

E$$%509


83/97

FECHA

E:!09

08- 21-201

08-22-201

08-23-201

08-2!-201

08-26-201

08-26-201

08-29-201

08-31-201

119201

09-1!-201

09-18-201

09-22-201

09-27-201

09-27-201

310201

710201


84/97

910201

910201

10- 20 -201

10 - 23 - 201


85/97



20501 LIBRO AUXILIAR DE COMPRA

DETALLE

COMPRA SEG'N FAC% 0012,A COLOM$INA S%A MES DE SEPTIEM$RE DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 001,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 002,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE AGOSTO DEL201

COMPRA SEG'N FAC% 003,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTO

DEL 201COMPRA SEG'N FAC% 00,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 00!,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 006,A INDUSTRIS DE GALLETAS GRECO S%A MES DEAGOSTO DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 007,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DEAGOSTO DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 008,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DE AGOSTODEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 009,A INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO S%A MES DEAGOSTO DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 010,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES SEPTIEM$REDEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 011,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$REDEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 0013,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DESEPTIEM$RE DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 001,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE SEPTIEM$REDEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 001!,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE SEPTIEM$REDEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 0016,A REPRESENTACIONES LASTRA MES DEOCTU$RE DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 0017,A SUPER DE ALIMENTOS S%A MES DE OCTU$REDEL 201


86/97

COMPRA SEG'N FAC% 0018,A GOLOSINAS TRULULU S%A MES DE OCTU$REDEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 0019,A GOLOSINAS TRULULU MES DE OCTU$RE DEL201

COMPRA SEG'N FAC% 0020,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DEOCTU$RE DEL 201

COMPRA SEG'N FAC% 0021,A COMERCIALI&ADORA SAS LTDA MES DEOCTU$RE DEL 201


87/97

18,464,352


1,306,11 E:!09

728,36 E:!09

1,13,210 E:!09

79!,83 E:!09

!71,!39 E:!09

90,88 E:!09

7,8!7 E:!09

1,27!,777 E:!09

26,683 E:!09

1,086,12! E:!09

786,297 E:!09

2,08,907 E:!09

66!,26! E:!09

921,198 E:!09

1!,!12 E:!09

371,93 E:!09

2,70,!9 E:!09


88/97

187,920 E:!09

878,!0! E:!09

!33,13! E:!09

1,793,833 E$$%509


89/97

CODIGO C!ENTAS"ALANCE DE

DE"ITO

110!0! CAJA GENERAL 20,000,000

13!02 IN"ENTARIO

3130 CAPITAL

13!2 "ENTAS

!13!30 SER"ICIOS PU$LICOS

!13!!0 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

!2200! ARRENDAMIENTO

620!01 COMPRAS DE MERCANCIAS

360! UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTALES 20,000,000

I&'(&)*$ P($./

I()*(+,'. I(/, 0M, C.', 18,6,3!2

I45, MC, D.(* 18,464,352

M*(. I()*(+,'. F(, 1,!3!,68

I45, C.+. * *(+, 16,928,704

/5*(+, * ,5+* * ()*(+,'.

14

62


90/97

PLASTY DULCES

CC: 870227690



!OJA DE TRABAJO

R!E"A A#!STES "ALANCE A#!S

CREDITO DE"ITO CREDITO DE"ITO

17,61,002 19,699,!2 17,91,!!0

1,!3!,68 1,!3!,68

20,000,000

17,61,002

21!,100 21!,100

30,000 30,000

990,000 990,000

16,928,70 16,928,70

20,000,000 37,340,454 37,340,454 37,641,002

1*535*648

1*535*648


91/97

ADO CIERRE "ALANCE GENERAL

CREDITO DE"ITO CREDITO DE"ITO CREDITO

17,91,!!0

1,!3!,68

20,000,000 20,000,000

17,61,002 17,61,002 0

21!,100

30,000

990,000

16,928,70

-!22,802 -!22,802

37,641,002 17,641,002 17,641,002 19,477,198 19,477,198


92/97


93/97


DIRECCION: CL 6A # 18 -REGIMEN SIMPLIFICAD

ESTADO DE RESULTADO

VENTAS

MENOS COSTO DE "ENTAS

IG!AL !TILIDAD "R!TA

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SER"ICIOS PU$LICOS


ARRENDAMIENTOS

IG!AL A !TILIDAD OPERACIONAL


94/97

31

17,641,002

16,928,70

712,298

215,100

30,000

990,000

-522,802


95/97

DIRRE

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL 17,91,!!0

IN"ENTARIO 1,!3!,68

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 19,77,198

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE -

TOTAL ACTIVOS 19,477,198


96/97


CCION: CL 6A # 18 - 31IMEN SIMPLIFICADO

ALANCE GENERAL

PASIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

ESTADO DE RESULTADOTOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO


97/97

-

-

20,000,000

-!22,802 19,77,198

19,477,198

Trabajo Contabilidad Final (2)

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Transcript of Trabajo Contabilidad Final (2)