POA...INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (MAYO) 2013 1 1. ANTECEDENTES.- El Plan...

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (MAYO)

2013

1

1. ANTECEDENTES.-

El Plan Operativo Anual 2013 de la Empresa Pública Metropolitana de Quito se

orienta al Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo No.11; Política 11.5; Literal

c) que señala: “Mantener y expandir el sistema nacional de transporte y movilidad

multimodal, que favorezca el comercio interno y externo, y la integración nacional

y regional”. De igual forma desde la municipalidad se genera un alineamiento

desde las políticas dadas por parte de la Secretaría General de Planificación.

Considerando estos aspectos mencionados, el Plan Operativo Anual se alinea

desde su raíz a las directrices emitidas desde las instancias superiores del

gobierno y municipalidad, esto conlleva el sumarnos a los esfuerzos del sector de

movilidad conforme se detalla a continuación:

EJE: QUITO, LUGAR DE VIDA Y CONVIVENCIA

ALCANCE: Hacia la generación de condiciones en el territorio que permitan el ejercicio del derecho a la ciudad, la vida y la convivencia de los habitantes de Quito

SECTOR: Movilidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA OBJETIVO

DEL PROGRAMA

PROYECTOS 2013 PRODUCTOS 2013

PROG.2013 Transporte

Público (PROG-1.2012 Operación y optimización del Sistema Integrado

Metrobús-Q)

Consolidar la operación del

Sistema Integrado de

Transporte de Pasajeros

Metrobús-Q

PROY 1.-SIT Sistema integrado de

transporte público municipal

Operación de la Troncal

O.E.No.2 Implementar un

nuevo modelo de movilidad que

recupere la concepción integral

del sistema, articulando los

temas de tránsito y seguridad vial,

transporte y vialidad

Operación de Buses Alimentadores

Información al usuario

Gestión de riesgos e impacto ambiental

reducidos

Sistema de Gestión de Calidad Implementado

PROG.2013 Fortalecimien

to Institucional

(PROG-13.2012

Fortalecimiento

Institucional)

Administrar el sistema de movilidad

PROY 2.-GAD Administración

General de la EPQ “Gastos

Administrativos”

Dotar a las áreas de los recursos necesarios para

realizar los trabajos

Infraestructura en Óptimas Condiciones

Obligaciones Tributarias al Día

Balances Cuadrados

Continuidad del Servicio Tecnológico e Informático

PROY 3.-GTH Administración

General de la EPQ “Recursos Humanos”

Bienestar Laboral del Personal


2013

2

2. EJECUCIÓN POR PROYECTOS

A. PROYECTO 1: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.-

El siguiente cuadro presenta el avance de ejecución del proyecto:

Reporte de Ejecución Proyecto1: Sistema Integrado de Transporte Público Municipal

Corte a Mayo de 2013

Presupuesto Asignado: $ 22.159.221,71

Avance en Gestión Acumulado 32,11%

A continuación se presenta la matriz de ejecución presupuestaria acumulada de cada una de las actividades que conforman el

proyecto.

Proyecto

Producto / Actividad / Tarea

Suma de Presupuesto

Aprobado

PRESUPUESTO PLANIFICADO

ACUMULADO COMPROMETIDO

ACUMULADO EJECUTADO

ACUMULADO SALDO

AVANCE PLANIFICADO

AVANCE REAL

Operación de la Troncal $ 4.372.226,66 $ 1.366.053,02 $ 1.650.388,82 $ 1.325.940,67 $ 3.046.285,99 31,24% 37,75%

Operación de Buses Alimentadores

$ 17.639.673,59 $ 5.813.461,65 $ 5.405.453,84 $ 5.405.453,84 $ 12.234.219,75 32,96% 30,64%

Información al Usuario $ 13.392,89 $ 4.870,14 $ 5.716,95 $ 914,40 $ 12.478,49 36,36% 42,69%

Gestión de riesgos e impacto ambiental reducidos

$ 133.928,57 $ 14.614,29 $ 53.285,41 $ - $ 133.928,57 10,91% 39,79%

Total general $ 22.159.221,71 $ 7.198.999,10 $ 7.114.845,02 $ 6.732.308,91 $ 15.426.912,80 32,49% 32,11%

Tabla 1: Ejecución presupuestaria del Proyecto 1 acumulada al mes de Mayo 2013, agrupada por productos.


2013

3

A continuación se presenta el detalle del avance en gestión del Proyecto 1

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO al nivel de tarea.

MANTENIMIENTO FLOTA VOLVO B12

Proyecto SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Producto OPERACIÓN DE LA TRONCAL

Actividad MANTENIMIENTO CSO

Tarea MANTENIMIENTO FLOTA VOLVO B12

Código 1.01.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado

Ejecución Planificada a

Mayo

Presupuesto Comprometido

Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión Real

MANTENIMIENTO FLOTA VOLVO

B12

$ 554.748,26

$ 105.718,55

$ 426.187,21

19% 77%

Tabla 2: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO FLOTA VOLVO B12.

Etiquetas de fila

PLANIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO AVANCE GESTIÓN

PLANIFICADO

CUMPLIMIENTO GESTIÓN REAL

ENERO $ - $ 165.575,10 $ (24.703,64) 0,00% 29,85%

FEBRERO $ - $ 73.500,00 $ (140.871,45) 0,00% 13,25%

MARZO $ 29.577,93 $ 62.127,66 $ (44.774,70) 5,33% 11,20%

ABRIL $ 28.119,93 $ 56.584,45 5,07% 10,20%

MAYO $ 48.020,70 $ 68.400,00 8,66% 12,33%

Total general

$ 105.718,55 $ 426.187,21 $ (210.349,79) 19,06% 76,83%

Tabla 3: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO

FLOTA VOLVO B12.

Etiquetas de fila COMPROMETIDO

ENERO

MANT.PREVENTIVO A FAVOR DE IMPOBUS $ 62.773,05

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 51 $ 58.116,62

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADOS $ 24.703,64

MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPOBUS $ 19.981,79

FEBRERO

REENCAUCHE DE 400 NEUMATICOS Y CSO $ 72.000,00

REPARACIÓN DE EJE DE PUERTAS DE BUS $ 1.500,00

MARZO

ALCANCE AL CPM MANT.29 BUSES ARTICUL $ 46,20

MANT.PREVENTIVO DE 28 UNIDADES IMPOB $ 18.852,96

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 BUSES $ 4.588,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 BUSES $ 850,00


2013

4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 29 BUSES $ 37.790,50

ABRIL

MANT PREVENTIVO DE 02 UNIDADES $ 4.343,32

MANT.PREVENTIVO DE 36 UNIDADES $ 52.241,13

MAYO

SERVICIO DE REENCAUCHE DE 400 ECOBUS $ 68.400,00

Total general $ 426.187,21

Tabla 4: Detalle del presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO FLOTA VOLVO B12.

MANTENIMIENTO FLOTA B10



Actividad MANTENIMIENTO ECOVÍA

Tarea MANTENIMIENTO FLOTA B10

Código 1.02.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MANTENIMIENTO FLOTA B10

$ 604.936,11 $ 161.085,57 $ 84.053,39 27% 14%

Tabla 5: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO FLOTA B10.

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 990,37 $ - 0,00% 0,16%

FEBRERO $ - $ 11.490,32 $ (3.550,15) 0,00% 1,90%

MARZO $ - $ 61.978,15 $ (2.427,74) 0,00% 10,25%

ABRIL $ 44.269,06 $ 4.168,38 $ (4.621,83) 7,32% 0,69%

MAYO $ 116.816,51 $ 5.426,17 $ (1.530,14) 19,31% 0,90%

Total general

$ 161.085,57 $ 84.053,39 $ (12.129,86) 26,63% 13,89%


FLOTA B10


ENERO

CAMBIO DE ZAPATAS I EJE D027 $ 160,61

CAMBIO DE ZAPATAS II EJE D020 $ 84,08


CAMBIO DE ZAPATAS II Y III EJES $ 168,16

RODAMIENTO 6201

$ 493,44

FEBRERO


2013

5

ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA TR Y EC $ 5.602,80

ANTIFREEZE, ANTICONGELANTE $ 1.650,00

AZUL MECANICO, FIJADOR DE ROSCAS, $ 85,68

CAMBIO DE ZAPATAS D007 II EJES $ 84,08



CAMBIO DE ZAPATAS D016 II Y III EJES $ 168,16

CAMBIO DE ZAPATAS D022 I EJE $ 76,53

CAMBIO DE ZAPATAS D026 I Y II EJES $ 160,61


CAMBIO DE ZAPATAS D030 I Y III EJES $ 160,61


CAMBIO DE ZAPATAS II EJE $ 84,08


CAMBIO DE ZAPATAS II Y III EJES D024 $ 168,18


REBOBINADO DE CORONILLAS DE ALTERNAD $ 495,00

REPARACION DE EJE ESTRIADO $ 900,00

REPARACION DE MANGUERAS $ 1.266,03

MARZO

CAMBIO DE ZAPATAS I EJES D002 $ 76,53


CAMBIO DE ZAPATAS I Y II EJES D011 $ 160,61

CAMBIO DE ZAPATAS II EJES $ 84,08

CAMBIO DE ZAPATAS II EJES D005 $ 84,08





MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAMBIOS $ 56.000,00

MANTENIMIENTO DE RADIADORES $ 4.140,00

REPARACION DE 7 RADIADORES $ 1.020,00

ABRIL

ADQ.DE CRISTALES Y PARABRISAS CARROC $ 2.825,94




CAMBIO DE ZAPATAS I Y II EJES D019 $ 160,61



RESORTE POSTERIOR DE ZAPATA $ 700,00

MAYO

80 CARBONES PARA ALTERNADOR VOLVO $ 136,00

BATERIAS PARA TROLEBUS Y ECOVIA $ 5.290,17



2013

6

Tabla 7: Detalle del presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO FLOTA B10.

MANTENIMIENTO CARROCERÍA



Actividad MANTENIMIENTO TROLEBUSES

Tarea MANTENIMIENTO CARROCERÍA

Código 1.03.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MANTENIMIENTO CARROCERÍA

$ 138.090,13 $ 90.435,21 $ 68.152,19 65% 49%

Tabla 8: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO CARROCERÍA.

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 3.822,60 $ (2.200,00) 0,00% 2,77%

FEBRERO $ - $ 12.287,63 $ (957,60) 0,00% 8,90%

MARZO $ - $ 15.593,92 $ (1.031,13) 0,00% 11,29%

ABRIL $ - $ 27.888,04 $ (3.658,10) 0,00% 20,20%

MAYO $ 90.435,21 $ 8.560,00 $ (7.525,00) 65,49% 6,20%

Total general

$ 90.435,21 $ 68.152,19 $ (15.371,83) 65,49% 49,35%


CARROCERÍA


ENERO

GUARDAPOLVO Y BARRERA DE CAUCHO

$ 3.000,00

RECARGA DE AGA MIX Y OXIGENO

$ 459,60

RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO KG

$ 363,00

FEBRERO

30 ESTIRENOS PARA FIBRA DE VIDRIO

$ 135,00

ADQ.DE PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE

$ 2.000,28

ADQUISICIÓN DE PROD.IMPERMEABILIZANT

$ 8.999,72

AMORTIGUADORES DE TRAMPILLA FRONTAL,

$ 714,00

TORNILLO TIRAFONDO

$ 31,14

VARIOS PERNOS EN VARIAS MEDIDAS

$ 407,49

MARZO

BASE DE PISO TUBO CROMADO CARROCERIA

$ 1.250,00

BOCIN PARA ROLINA SUPERIOR

$ 1.485,00


2013

7

BROCHA DE 2'

$ 43,60

ESTRUCTURA DE RAMPA FLOTA II SIN EJE

$ 1.610,00

FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE FIBRA V

$ 1.221,80

FONDO UNIVERSAL

$ 341,60

GUARDAPOLVOS EXTERIOR INFERIOR

$ 1.534,00

PINTURA ESMALTE BLANCA

$ 1.255,12

PLANCHA DE TOOL 1:5MM GALVANIZADO

$ 542,00

SELLO MERCEDES BENZ (FABRICAR)

$ 390,00

TUBO CROMADO RECTO 3 MTS. TROLE

$ 1.105,00

VARIOS MATERIALES DE CARROCERIAS

$ 2.423,10

VARIOS MATERIALES PARA CARROCERIAS

$ 2.392,70

ABRIL

ADQ.DE CRISTALES Y PARABRISAS CARROC

$ 9.074,06

BASE A 90 GRADOS TOPE INFERIOR DE

$ 953,00

CODILLO (TRAMPILLA) DELANTERO

$ 4.630,00

CORREA PARA AGARRADERAS

$ 100,00

PIEDRA DE CHISPERO Y DISCO DE CORTE

$ 365,75

PLACAS REF.DE ARTICULACION,REFUERZOS

$ 1.725,00

PLATAFORMA INFERIOR POLIESTER

$ 4.950,00

RECARGA DE AGA MIX Y OXIGENO

$ 460,80

REMACHE POP 3/16 X 1 DE CABEZA ANCHA

$ 2.575,00

VARIAS ARANDELAS Y PERNOS CARROCERIA

$ 885,45

VARIAS BROCAS PARA CARROCERIAS

$ 1.135,56

VARIOS ELECTRODOS,VARILLAS,ACOPLES,

$ 1.033,42

MAYO

26 TAPAS DE CLARABOYA

$ 2.340,00

35 ROTULA DE BARZO INFERIOR

$ 3.570,00

FABRICACION DE UNA GRADA MOVIL PARA

$ 2.650,00


Tabla 10: Detalle del presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO CARROCERÍA.

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO




Tarea MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

Código 1.03.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

$ 529.025,06 $ 14.362,76 $ 305.385,58 3% 58%

Tabla 11: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO.


2013

8

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 116.597,53 $ (426,11) 0,00% 22,04%

MARZO $ - $ 124.066,72 $ (4.970,00) 0,00% 23,45%

ABRIL $ - $ 1.065,23 $ - 0,00% 0,20%

MAYO $ 14.362,76 $ 63.656,10 $ (1.034,18) 2,71% 12,03%

Total general

$ 14.362,76 $ 305.385,58 $ (6.430,29) 2,71% 57,73%


ELECTRÓNICO


FEBRERO

ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA TR Y EC $ 21.846,42

ADQUISICION DE CARBONES PARA PATIN $ 78.400,00

ADQUISICIÒN DE FUSIBLES PARA CONVERT $ 10.955,00

AGUA DESTILADA

$ 570,00

CABLE CON PINZAS DE CONEXIÓN $ 4.826,11

MARZO

ADQ.DE REP.ELECTRONICOS SEMICONDUCTO $ 61.600,00

ADQUISICION DE REP.ELECTRONICOS TROL $ 60.200,00

MATERIAL ELECTRICO PARA TROLEBUSES $ 2.266,72

ABRIL

AGUA DESTILADA

$ 110,00

AMARRA PLASTICA

$ 562,58

AMARRA PLASTICA DE 20CM $ 31,05

AMARRA PLASTICA DE 38CM CON $ 361,60

MAYO

BATERIAS PARA TROLEBUS Y ECOVIA $ 20.609,83

472 CARBONES PARA VENTILADOR $ 708,00

ADQ.DE REP. ELECTRÓNICOS SEMICONDUCT $ 42.338,27


Tabla 13: Detalle del presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO.

MANTENIMIENTO MECÁNICO




Tarea MANTENIMIENTO MECÁNICO

Código 1.03.03


2013

9

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MANTENIMIENTO MECÁNICO

$ 429.307,73 $ 18.370,37 $ 12.456,08 4% 3%

Tabla 14: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO MECÁNICO.

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 184,74 $ - 0,00% 0,04%

FEBRERO $ - $ 1.208,00 $ (184,74) 0,00% 0,28%

MARZO $ - $ 218,40 $ (728,00) 0,00% 0,05%

ABRIL $ - $ 884,94 $ - 0,00% 0,21%

MAYO $ 18.370,37 $ 9.960,00 $ (4.706,68) 4,28% 2,32%

Total general

$ 18.370,37 $ 12.456,08 $ (5.619,42) 4,28% 2,90%


MECÁNICO


ENERO

CADENA 106,34

TUBO PLASTICO M10 78,40

FEBRERO

EMPAQUE PARA CABEZOTE DE MOTOR 728,00

RECUPERACIÓN DEL ALOJAMIENTO DEL RET 480,00

MARZO

TUBO PLASTICO M16 MTS 218,40

ABRIL

LLANTA 255/65 R17 RADIAL GRAN VITARA 558,51

PARCHE 120 TL 326,43

MAYO

5 FILTROS SEPARADORES 1.760,00

22 AROS PARA LLANTAS DE TROLE 2.860,00

200 TUERCAS DE RUEDA 840,00

100 RESORTE DE ZAPATAS EJE I 200,00

100 ABRAZADERA PUENTE DE SUSPENSION 4.300,00

Total general 12.456,08

Tabla 16: Detalle del presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO MECÁNICO.


2013

10

MANTENIMIENTO LAC, SUBESTACIONES Y FACILIDADES DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICO DEL TROLEBÚS



Actividad MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tarea MANTENIMIENTO LAC, SUBESTACIONES Y FACILIDADES DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DEL TROLEBÚS

Código 1.04.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MANTENIMIENTO LAC,

SUBESTACIONES Y FACILIDADES

DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DEL

TROLEBÚS

$ 95.233,52 $ 9.453,40 $ 10.337,23 10% 11%

Tabla 17: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO LAC,

SUBESTACIONES.

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 995,00 $ - 0,00% 1,04%

ABRIL $ - $ 9.194,59 $ - 0,00% 9,65%

MAYO $ 9.453,40 $ 147,64 $ (194,59) 9,93% 0,16%

Total general

$ 9.453,40 $ 10.337,23 $ (194,59) 9,93% 10,85%


LAC, SUBESTACIONES.


MARZO

ARREGLO BAÑO PARADA ESTADIO

995,00

ABRIL

CINTA AISLANTE 3M (23-YAD.)

194,59

MANT.DE COMPRESOR DE AIRE

9.000,00

MAYO

PINTURAS EN SPRAY VARIOS COLORES

147,64


Tabla 19: Matriz de presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO LAC,

SUBESTACIONES.


2013

11

PANELES FOTOVOLTÁICOS



Actividad MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tarea PANELES FOTOVOLTÁICOS

Código 1.04.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado



$ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 20: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO LAC,

SUBESTACIONES.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN



Actividad MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

Tarea MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN

Código 1.05.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado



$ 86.840,14 $ 12.760,41 $ 3.271,40 15% 4%

Tabla 21: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

TELECOMUNICACIÓN.

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO

$ 2.621,40

0,00% 3,02%

ABRIL $ 2.621,40 $ -

3,02% 0,00%

MAYO $ 10.139,01 $ 650,00 $ (650,00) 11,68% 0,75%

Total general

$ 12.760,41 $ 3.271,40 $ (650,00) 14,69% 3,77%


DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.


ENERO RAC PUERTA FRONTAL 2.621,40


2013

12

MAYO 10 BANDAS DE MOTOR MAQUINA RECONTAD 650,00


Tabla 23: Matriz de presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

TELECOMUNICACIONES.

MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES



Actividad MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES

Tarea FABRICACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE PARTES Y COMPONENTES

Código 1.06.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


FABRICACIÓN O RECONSTRUCCIÓN

DE PARTES Y COMPONENTES

$ 489.760,00 $ 392.081,04 $ 202.906,26 80% 41%

Tabla 24: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DE PARTES Y

COMPONENTES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 8.848,32 $ (655,00) 0,00% 1,81%

MARZO $ 188.033,70 $ 127.825,00 $ (5.776,32) 38,39% 26,10%

ABRIL $ 171.349,09 $ 62.408,44 $ - 34,99% 12,74%

MAYO $ 32.698,26 $ 3.824,50 $ (5.237,40) 6,68% 0,78%

Total general

$ 392.081,04 $ 202.906,26 $ (11.668,72) 80,06% 41,43%


DE PARTES Y COMPONENTES


FEBRERO

180 ORING DE ZAPATA 153,00

AZUL MECANICO, FIJADOR DE ROSCAS, 463,32

BRAZO DE ACCIONAMIENTO DE VALVULA 4.832,00

CONSTRUCCIÓN DE BOCINES EN BRONCE 760,00

DIAFRAGMA PULMON FRENO 1.985,00

GUIA DE CALIBRACION, GUIA TAPA DIFER 655,00

MARZO


2013

13

40 CANASTILLAS DE LA JUNTA 5.080,00

BOTADOR CORTADOR DE REMACHES ZAPATAS 195,00

HORQUILLA DE CAMBIO ELECTRICO DIESEL 900,00

RECUPERACION DEL ALOJAMIENTO ESPARRA 650,00

REP.DEL SISTEMA DE TRACCIÓN PIÑONES 121.000,00

ABRIL

30 PENETRANTES EN OXIDO DE PARTES 166,86

BARNIZ DIELECTRICO CLASE H 149,60

CIRCUITO INTEGRADO 7805 231,50

JUEGO DE JUNTAS HOMOCINETICAS PARA C 39.000,00

MANTENIMIENTO MONTACARGAS SISTEMA 1.428,63

PROCESO PARA LA ADQ. DE RODAMIENTOS 17.400,00

REPARACION EJES ESTRIADOS INTERNOS Y 1.000,00

RETAPIZADO BUTACA DE CONDUCTOR 150,00

TARJETA OPTOACOPLADORA DRIVER 1.787,40

TERMINAL 8MMX7:5 DEL LATIGUILLO PARA 1.040,00

VARIAS BROCAS PARA CARROCERIAS 54,45

MAYO

ENDEREZADA DE ALOJAMIENTO ZAPATA Y 2.220,00

100 CARBONES PARA VENTILADOR 150,00

50 SILENBLOCK BASES DEL COMPRESOR 600,00

50 TENSOR SUPERIOR DE ARTICULACION 825,00

5 BARNIZ AISLANTE LIQUIDO 29,50


Tabla 26: Matriz de presupuesto comprometido correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DE PARTES Y

COMPONENTES

COMPRA DE DIESEL



Actividad DIESEL PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES

Tarea COMPRA DE DIESEL

Código 1.07.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


COMPRA DE DIESEL

$ 1.354.285,71 $ 561.785,71 $ 537.639,48 41% 40%

Tabla 27: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea COMPRA DE DIESEL


2013

14

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 111.607,14 $ 142.246,06 $ (109.590,48) 8,24% 10,50%

FEBRERO $ 111.607,14 $ 124.835,86 $ (92.110,28) 8,24% 9,22%

MARZO $ 112.857,14 $ 106.190,84 $ (106.124,84) 8,33% 7,84%

ABRIL $ 112.857,14 $ 56.525,06 $ (36.397,22) 8,33% 4,17%

MAYO $ 112.857,14 $ 107.841,66 $ (27.799,12) 8,33% 7,96%

Total general

$ 561.785,70 $ 537.639,48 $ (372.021,94) 41,48% 39,70%

Tabla 28: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea COMPRA DE

DIESEL


ENERO

12000 GALONES DE DIESEL MAS FLETE

$ 10.276,92

18000 GLS DE DIESEL PARA TROLEBUS

$ 15.397,38

20000 GLS DE DIESEL MAS FLETE

$ 22.250,66

32000 GLS TROLEBUS Y 28000 GLS ECOVI

$ 51.532,60


$ 42.788,50

FEBRERO

50000 GLS DE DIESL MAS FLETE

$ 42.788,50


$ 59.796,70

DIESEL PARA LA OPERACIÓN DE LAS

$ 22.250,66

MARZO


$ 30.856,76

20000 GLS DE DIESEL PREMIUM MAS

$ 17.064,20


$ 20.607,84

30000 GLS DE DIESEL MAS FLETA

$ 25.680,30


$ 5.138,46


$ 6.843,28

ABRIL


$ 44.505,32


$ 5.132,46


$ 6.887,28

MAYO

18000 GLS DE DIESEL PARA TROLEBUS

$ 15.397,38


$ 41.095,68


$ 10.264,92


$ 6.851,28


$ 8.560,10


$ 11.979,74


$ 13.692,56



2013

15

Tabla 29: Matriz de presupuesto comprometido correspondiente a la tarea COMPRA DE DIESEL

ALIMENTADORES TROLEBÚS


Producto OPERACIÓN DE BUSES ALIMENTADORES

Actividad ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BUSES ALIMENTADORES TROLEBUS

Tarea ALIMENTADORES TROLEBÚS

Código 1.08.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

ALIMENTADORES TROLEBÚS

$ 4.325.471,71 $ 1.311.768,10 $ 923.581,11 30% 21%

Tabla 30: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ALIMENTADORES TROLEBÚS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 300.000,00 $ 319.571,00 $ (76.064,75) 6,94% 7,39%

FEBRERO $ 252.942,03 $ 277.272,22 $ (446.732,49) 5,85% 6,41%

MARZO $ 252.942,03 $ 297.665,75 $ (123.552,71) 5,85% 6,88%

ABRIL $ 252.942,03 $ 24.282,58 $ (187.943,33) 5,85% 0,56%

MAYO $ 252.942,03 $ 4.789,56 $ (141.549,92) 5,85% 0,11%

Total general

$ 1.311.768,10 $ 923.581,11 $ (975.843,20) 30,33% 21,35%

Tabla 31: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea ALIMENTADORES

TROLEBÚS


ENERO

CONVENIO DE PAGO ALIM.ENERO 2013 $ 45.813,91

LICITACION 137 DE ALIMENT. ENERO/13 $ 113.105,97

LICITACION 47 ALIMENTADORES ENERO $ 148.480,34

REAJUSTE ALIMENTA NOV/12 LIC.47 $ 1.819,14

REAJUSTE ALIMENTADOR LIC/137 DIC12 $ 3.573,53

REAJUSTE ALIMENTADORES NOV/12 LIC137 $ 4.818,98

REAJUSTE LICITACION 47 DE DIC/12 $ 1.959,13

FEBRERO

ALIMENTADORES FEB/13 CONVENIO DE PAG $ 38.589,39

ALIMENTADORES FEB/13 LICITACIO 47 $ 128.283,73

ALIMENTADORES FEB/13 LICITACION 137 $ 99.085,07

REAJ ALIMENTADORES ENE/13 LIC/47 $ 1.579,37

REAJUSTE ALIMENT ENE/13 LIC/137 $ 4.657,60

REAJUSTE ALIMENTADORES LIC/137 DIC12 $ 5.077,06


2013

16

MARZO

ALIMENT DEL 1-31 DE MARZO LIC. 47 $ 141.747,94

ALIMENT DEL 1-31 DE MARZO LIC.137 $ 115.396,28

ALIMENT DEL 1-31 DE MARZO POR CONVEN $ 40.521,53

ABRIL

REAJUSTE 1/01-28/02 LICITACION 137 $ 14.820,96

REAJUSTE 1/01-28/02 LICITACION 47 $ 9.461,62

MAYO

REAJUSTE LIC.47 DE MARZO 13 $ 4.789,56



TROLEBÚS

ALIMENTADORES ECOVÍA



Actividad ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BUSES ALIMENTADORES ECOVIA

Tarea ALIMENTADORES ECOVÍA

Código 1.09.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


ALIMENTADORES ECOVÍA

$ 3.848.329,64 $ 1.248.006,59 $ 1.368.006,68 32% 36%

Tabla 33: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ALIMENTADORES ECOVÍA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 300.000,00 $ 345.084,20 $ (291.316,35) 7,80% 8,97%

FEBRERO $ 237.001,65 $ 326.487,68 $ (333.759,78) 6,16% 8,48%

MARZO $ 237.001,65 $ 335.838,72 $ (46.495,75) 6,16% 8,73%

ABRIL $ 237.001,65

$ (258.801,62) 6,16% 0,00%

MAYO $ 237.001,65 $ 360.596,08 $ (359.704,23) 6,16% 9,37%

Total general

$ 1.248.006,59 $ 1.368.006,68 $ (1.290.077,73) 32,43% 35,55%


ECOVÍA


ENERO

ALIMENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE DE $ 0,01

ALIMENTADOR MONTEOLIVO ENERO 2013 $ 1.256,64


2013

17

SERVICIO ALIMENTADORES ENERO ECOVIA $ 343.827,55

FEBRERO

ALIMENTADORES DE FEBRERO 2013 ECOVIA $ 325.231,04

ALIMENTADORES DE FEBRERO 2013 MONTE $ 1.256,64

MARZO

ALIMENTADORES DE MARZO 2013 ECOVIA $ 334.582,08

ALIMENTADORES DE MARZO 2013 MONTE $ 1.256,64

ABRIL

MAYO

SERVICIO ALIMENTADORES ECOVIA $ 359.339,44

ALIMENTADORES DE ABRIL 2013 MONTE $ 1.256,64

Total general $ 1.368.006,68

Tabla 35: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea ALIMENTADORES ECOVÍA

ALIMENTADORES CSO


Proyecto OPERACIÓN DE BUSES ALIMENTADORES

Actividad ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BUSES ALIMENTADORES CSO

Tarea ALIMENTADORES CSO

Código 1.10.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


ALIMENTADORES CSO

$ 4.527.872,34 $ 1.415.406,73 $ 1.552.871,66 31% 34%

Tabla 37: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ALIMENTADORES CSO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 300.000,00 $ 392.796,39 $ (384.696,01) 6,63% 8,68%

FEBRERO $ 278.851,68 $ 365.515,89 $ (313.840,33) 6,16% 8,07%

MARZO $ 278.851,68 $ 388.553,75 $ (370.917,92) 6,16% 8,58%

ABRIL $ 278.851,68 $ 22.292,07 $ (69.495,01) 6,16% 0,49%

MAYO $ 278.851,68 $ 383.713,56 $ (469.957,97) 6,16% 8,47%

Total general

$ 1.415.406,73 $ 1.552.871,66 $ (1.608.907,24) 31,26% 34,30%


CSO


ENERO


2013

18

ALIM.ECUATORIANA 26/12/12-25/01/13 $ 21.603,96

ALIM.TRANSPLANETA 26/12/12-25/01/13 $ 309.817,38

ALIMENTADORES VENCEDORES 28/12-27/01 $ 53.274,67

REAJUSTE ALIM.ECUATORIANA OCT-NOV/12 $ 211,52

REAJUSTE ALIM.TRANSPLANETA OCT-NOV12 $ 3.075,14

REAJUSTE ALIM.VENCEDORES OCT-NOV/12 $ 686,46

REAJUSTE ALIMEN ECUATORIANA NOV/DIC $ 263,74

REAJUSTE ALIMENT TRANSPLANET NOV/DIC $ 3.157,09

REAJUSTE VENCEDORES NOV Y DIC 2012 $ 706,43

FEBRERO

ALIMENTADORES DE FEBRERO TRANSPLANET $ 309.867,21

ALIMENTADORES FEBRERO VENCEDORES $ 55.648,68

MARZO

ALIMENT ECUATORIANA DEL 26/02-25/03 $ 18.912,75

ALIMENT TRANSPLANETA DEL 26/02-25/03 $ 285.932,42

ALIMENT VENCEDORES DEL 28/02-27/03 $ 50.582,26

ALIMENTA ECUATORIANA 26/01 AL 25/02 $ 22.952,13

REAJUSTE ALI ECUATORIANA 26/12-25/01 $ 625,54

REAJUSTE ALI VENCEDORES 28/12-27/01 $ 1.631,89

REJTE ALIMEN TRANSPLANETA 26/12-25/1 $ 7.916,76

ABRIL

BONIFICACION TRANSPLANETA FEB-OCT/12 $ 11.312,26

REAJUSTE ECUATORIANA 26/01-25/02 $ 744,87

REAJUSTE TRANSPLANETA 26/01-25/02 $ 8.506,35

REAJUSTE VENCEDORES 28/01-27/02 $ 1.728,59

MAYO

ALIMENT VENCEDORES DEL 28/03 AL27/04 $ 54.917,63

ALIMT.ECUATORIANA DEL 28/03 AL 27/04 $ 22.755,26

ALIMENT. TRANSPLANETA ABRIL 2013 $ 233.795,39

ALIMENT. JUAN PABLO II ABRIL 2013 $ 72.245,28

Total general $ 1.552.871,66 Tabla 38: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea ALIMENTADORES CSO

DISEÑO DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL SISTEMA DE RECAUDO DEL DMQ Y CONVENIOS

DPD



Actividad ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BUSES ALIMENTADORES CSO

Tarea DISEÑO DE TARJETA INTELIGENTE PARA EL SISTEMA DE RECAUDO DEL DMQ Y CONVENIOS DPD

Código 1.10.02


2013

19

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


DISEÑO DE TARJETA

INTELIGENTE PARA EL SISTEMA DE RECAUDO DEL

DMQ Y CONVENIOS DPD

$ 80.000,00 $ 40.000,00 $ 80.000,00 50% 100%

Tabla 39: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea DISEÑO DE TARJETA INTELIGENTE

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 80.000,00 $ - 0,00% 100,00%

MAYO $ 40.000,00 $ - $ - 50,00% 0,00%

Total general

$ 40.000,00 $ 80.000,00 $ - 50,00% 100,00%

Tabla 40: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea DISEÑO DE

TARJETA INTELIGENTE


ENERO DISEÑO DE LA TARJETA INTELIGENTE 80.000,00


Tabla 41: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea DISEÑO DE TARJETA

INTELIGENTE

ALIMENTADORES CSOcc



Actividad ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BUSES ALIMENTADORES Y TRONCAL CSW

Tarea ALIMENTADORES CSOcc

Código 1.11.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

ALIMENTADORES CSOcc

$ 4.858.000,00 $ 1.798.280,22 $ 1.006.457,35 37% 21%

Tabla 42: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ALIMENTADORES CSOcc


2013

20

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 224.833,33 $ 332.571,21 $ (300.045,75) 4,63% 6,85%

FEBRERO $ 404.833,33 $ 388.702,93 $ (350.065,86) 8,33% 8,00%

MARZO $ 404.833,33 $ 285.183,21 $ (356.345,74) 8,33% 5,87%

ABRIL $ 404.833,33 $ - $ - 8,33% 0,00%

MAYO $ 358.946,92 $ - $ - 7,39% 0,00%

Total general

$ 1.798.280,22 $ 1.006.457,35 $ (1.006.457,35) 37,02% 20,72%


CSOcc


ENERO

EXEDENTE DEL MES DE ENERO $ 332.571,21

FEBRERO

EXEDENTE FEBRERO ALIMENTADORES $ 388.702,93

MARZO

EXEDENTE DEL MES DE MARZO DE BUSES $ 285.183,21


Tabla 44: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea DISEÑO DE TARJETA

INTELIGENTE

DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS


Producto INFORMACIÓN AL USUARIO

Actividad INFORMACIÓN AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO

Tarea DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS

Código 1.12.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS

$ 13.392,89 $ 4.870,14 $ 5.716,95 36% 43%

Tabla 45: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 4.151,52

0,00% 31,00%

FEBRERO $ 1.217,54 $ 600,00 $ (300,00) 9,09% 4,48%

MARZO $ 1.217,54

$ (600,00) 9,09% 0,00%


2013

21

ABRIL $ 1.217,54 $ 965,43

9,09% 7,21%

MAYO $ 1.217,54

$ (309,75) 9,09% 0,00%

Total general

$ 4.870,14 $ 5.716,95 $ (1.209,75) 36,36% 42,69%

Tabla 46: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea DIFUSIÓN Y

CAMPAÑAS


ENERO

ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS RED IN 300,00

LETREROS INFORMACION PARA BUSES CSO 3.851,52

FEBRERO

LETREROS CON ESTRUCTURA PARADAS AERO 600,00

MARZO

ABRIL

SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL COMERCIO 329,78

SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL HOY 309,75

SUSCRIPCIÓN PERIODICO LA HORA 325,90

MAYO


Tabla 47: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS

SART y PMA


Producto GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTO AMBIENTAL REDUCIDOS

Actividad GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES

Tarea SART y PMA

Código 1.13.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SART y PMA $ 139.928,57 $ 14.614,29 $ 53.285,41 10% 38%

Tabla 48: Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SART Y PMA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 1.800,00

0,00% 1,29%

MARZO $ 583,33 $ 100,00

0,42% 0,07%

ABRIL $ 6.890,48 $ 34.772,72

4,92% 24,85%

MAYO $ 7.140,48 $ 16.612,69 $ (5.680,72) 5,10% 11,87%

Total general

$ 14.614,29 $ 53.285,41 $ (5.680,72) 10,44% 38,08%


2013

22

Tabla 49: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SART y PMA


FEBRERO

DESALOJO DE DESECHOS PELIGROSOS $ 1.800,00

MARZO

MOBILIARIO GUARDERIA

$ 100,00

ABRIL

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS $ 28.000,00

DESENGRASANTE INDUSTRIAL $ 3.473,60

MANGUERA FLEXIBLE 5" EXTRACTOR DE $ 2.207,12

ZAPATOS DIELECTRICOS

$ 1.092,00

MAYO

TRIPTICOS FULL COLOR INF. SEGURIDAD $ 200,00

MANTENIMIEN Y RECARGA DE EXTINTORES $ 5.200,00

CONFECCION DE CARPAS PARA CONTENEDOR $ 290,00

MONITOREO DE DESCARGAS 3 FOSAS $ 1.746,00

DESALOJO DE DESECHOS CONTAMINADOS $ 2.176,69

ELAB.DUPLICADOS REGLAMENTO INTERNO $ 1.800,00

50 SILLAS ERGONOMICAS

$ 5.200,00


Tabla 47: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SART y PMA


2013

23

PROYECTO 2: GASTOS ADMINISTRATIVOS


Reporte de Ejecución Proyecto2: Gastos Administrativos

Corte mayo de 2013

Presupuesto Asignado: $ 7.334.007,64



proyecto.

Proyecto


Suma de Presupuesto

Aprobado



ACUMULADO EJECUTADO

ACUMULADO SALDO

AVANCE PLANIFIC

ADO

AVANCE REAL

Continuidad del Servicio Tecnológico e Informático

$ 133.928,02 $ 106.400,51 $ 68.962,83 $ 11.469,21 $ 122.458,81 79,45% 51,49%

Dotar a las áreas de los recursos necesarios para realizar los trabajos

$ 6.841.337,06 $ 3.591.704,82 $ 4.497.715,81 $ 3.775.159,11 $ 3.066.177,95 52,50% 65,74%

Infraestructura en Óptimas Condiciones

$ 358.742,56 $ 3.000,87 $ 42.984,13 $ 2.826,43 $ 355.916,13 0,84% 11,98%

Total general $ 7.334.007,64 $ 3.701.106,20 $ 4.609.662,77 $ 3.789.454,75 $ 3.544.552,89 50,46% 62,85%

Tabla 1b: Ejecución presupuestaria del Proyecto 2 acumulada al mes de Mayo 2013, agrupada por productos.


2013

24

A continuación se presenta el detalle del avance en gestión del Proyecto 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS al nivel de tarea.

EQUIPOS INFORMÁTICOS

Proyecto GASTOS ADMINISTRATIVOS

Producto CONTINUIDAD DEL SERVICIO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO

Actividad MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

Tarea EQUIPOS INFORMÁTICOS

Código 2.01.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado



$ 20.870,80 $ 20.455,80 $ 11.937,80 98% 57%

Tabla 2b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea EQUIPOS INFORMÁTICOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO CUMPLIMIENTO GESTIÓN REAL

ENERO $ - $ 5.131,00 $ - 0,00% 24,58%

FEBRERO $ - $ 350,00 $ - 0,00% 1,68%

MARZO $ - $ - $ (350,00) 0,00% 0,00%

ABRIL $ 13.350,80 $ 6.456,80 $ - 63,97% 30,94%

MAYO $ 7.105,00 $ - $ (2.636,80) 34,04% 0,00%

Total general

$ 20.455,80 $ 11.937,80 $ (2.986,80) 98,01% 57,20%

Tabla 3b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea EQUIPOS

INFORMÁTICOS


ENERO

IMPRESORA DE CREDENCIALES $ 5.131,00

FEBRERO

MANT DE EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCES $ 350,00

MARZO

ABRIL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE PRECIS $ 2.636,80

PARTES Y REP.INFORMATICOS $ 3.820,00

MAYO


Tabla 4b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea EQUIPOS INFORMÁTICOS


2013

25

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN



Actividad MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

Tarea SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Código 2.01.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

$ 32.488,60 $ 32.488,60 $ 6.626,15 100% 20%

Tabla 5b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SERVICIO DE FOTOCOPIADO E

IMPRESIÓN

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 592,00 $ - 0,00% 1,82%

FEBRERO $ - $ 1.136,00 $ (592,00) 0,00% 3,50%

MARZO $ - $ 4.898,15 $ (5.018,03) 0,00% 15,08%

ABRIL $ 32.488,60 $ - $ - 100,00% 0,00%

MAYO $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

Total general

$ 32.488,60 $ 6.626,15 $ (5.610,03) 100,00% 20,40%

Tabla 6b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SERVICIO DE

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN


ENERO

REPARACION Y MANTENIMIENTO COPIADORA $ 592,00

FEBRERO

MANTENIMIENTO IMPRESORAS KYOCERA $ 1.136,00

MAYO

VARIOS TONNERS COPIADORA E IMPRESORA $ 4.898,15


Tabla 7b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SERVICIO DE FOTOCOPIADO E

IMPRESIÓN


2013

26

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS



Actividad REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Tarea REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Código 2.02.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

$ 39.757,22 $ 39.757,22 $ 31.865,00 100% 80%

Tabla 8b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 20.270,00 $ - 0,00% 50,98%

MARZO $ - $ 5.109,73 $ (747,41) 0,00% 12,85%

ABRIL $ 39.757,22 $ 6.485,27 $ (790,50) 100,00% 16,31%

MAYO $ - $ - $ (3.069,93) 0,00% 0,00%

Total general

$ 39.757,22 $ 31.865,00 $ (4.607,84) 100,00% 80,15%

Tabla 9b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea REPUESTOS Y

HERRAMIENTAS


FEBRERO

ADQUISICION DE REP.Y ACCES.BOTONERAS $ 2.050,00

INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIER $ 220,00

SERVICIO DE FIBRA OPTICA MANTENIMIEN $ 18.000,00

MARZO

CAMARAS ANALOGICAS $ 2.900,00

MATERIAL Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACI $ 790,50

MATERIAL Y EQUIPOS DE TELECOMUNICIAC $ 747,41

PROCESO ADQUISICION REPUESTOS Y HERR $ 671,82

ABRIL

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TECNOLOGICO $ 1.137,49

BARRA SILICON Y CINTA TAIPE $ 142,28

BRAZOS DE TORNO DISCAPACITADOS $ 4.200,00

CABLE DE AUDIO 1/4 A 3,5 MM $ 425,50

CONECTOR BNC

$ 100,00

PARTES Y REP.INFORMATICOS $ 480,00


2013

27

MAYO


Tabla 10b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea REPUESTOS Y

HERRAMIENTAS

SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING



Actividad SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Tarea SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING

Código 2.03.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SERVICIO DE INTERNET Y

HOSTING $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 11b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING

SERVICIO DE SOPORTE Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO




Tarea SERVICIO DE SOPORTE Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO

Código 2.03.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SERVICIO DE SOPORTE Y

RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO

$ 21.543,31 $ 9.338,80 $ 14.064,30 43% 65%

Tabla 12b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SERVICIO DE SOPORTE, Y



2013

28

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 5.725,00 $ (625,00) 0,00% 26,57%

FEBRERO $ - $ 625,00 $ - 0,00% 2,90%

MARZO $ - $ 2.534,04 $ (625,04) 0,00% 11,76%

ABRIL $ 2.600,00 $ - $ (425,00) 12,07% 0,00%

MAYO $ 6.738,80 $ 5.180,26 $ (425,00) 31,28% 24,05%

Total general

$ 9.338,80 $ 14.064,30 $ (2.100,04) 43,35% 65,28%

Tabla 13b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SERVICIO DE

SOPORTE, Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO


ENERO

MANTENIMIENTO Y SOPORTE MICROSOFT 625,00

SERVICIO SOPORTE Y RENOVACION LICENC 5.100,00

FEBRERO

MANTENIMIENTO Y SOPORTE MICROSOFT 625,00

MARZO

ENCICLOPEDIA WEB JURIDICA 1.134,00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 1.400,00

SOPORTE Y MANT.SISTEMA DE NOMINA 0,04

ABRIL

MAYO

INSTALACION FIBRA OPTICA SEMINARIO 5.180,26


Tabla 14b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SERVICIO DE SOPORTE, Y


TELECOMUNICACIONES




Tarea TELECOMUNICACIONES

Código 2.03.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SERVICIO DE SOPORTE Y


$ 4.360,09 $ 4.360,09 $ 4.469,58 100% 103%

Tabla 15b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea TELECOMUNICACIONES


2013

29

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 4.469,58 $ (4.469,58) 0,00% 102,51%

ABRIL $ 4.360,09 $ - $ - 100,00% 0,00%

Total general

$ 4.360,09 $ 4.469,58 $ (4.469,58) 100,00% 102,51%

Tabla 16b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea

TELECOMUNICACIONES


MARZO

ADQ DE JACK, PATHC CORD, FACEPLATE, $ 4.059,68

ANGULOS, CAJETINES Y DERIVACIONES $ 409,90


Tabla 17b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA DE SEGUROS


Producto DOTAR A LAS ÁREAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ PROGRAMA DE SEGUROS

Tarea PROGRAMA DE SEGUROS

Código 2.04.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

PROGRAMA DE SEGUROS

$ 650.959,60 $ 650.959,60 $ 646.163,04 100% 99%

Tabla 18b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PROGRAMA DE SEGUROS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 643.010,40 $ - 0,00% 98,78%

MARZO $ - $ - $ 568.274,40) 0,00% 0,00%

ABRIL $ 650.959,60 $ - $ - 100,00% 0,00%

MAYO S - $ 3.152,64 $ - 0,00% 0,48%

Total general

$ 650.959,60 $ 646.163,04 $ 568.274,40) 100,00% 99,26%

Tabla 19b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PROGRAMA DE

SEGUROS



2013

30

FEBRERO

INCLUSIÓN POLIZA DE VIDA 30/1-1/5 1.609,78

POLIZA DE VIDA PARA 1557 TRABAJADORE 74.736,00

PROGRAMA DE SEGUROS 1/3/13-1/3/14 566.664,62

MARZO

MAYO

SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES 3.152,64


Tabla 20b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PROGRAMA DE SEGUROS

REVISIÓN VEHICULAR



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ REVISIÓN VEHICULAR

Tarea REVISIÓN VEHICULAR

Código 2.05.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

REVISIÓN VEHICULAR

$ 16.112,36 $ 7.758,45 $ 7.758,45 48% 48%

Tabla 21b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea REVISIÓN VEHICULAR

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 7.758,45 $ - 0,00% 48,15%

ABRIL $ 7.758,45 $ - $ - 48,15% 0,00%

MAYO $ - $ - $ (311,49) 0,00% 0,00%

Total general

$ 7.758,45 $ 7.758,45 $ (311,49) 48,15% 48,15%

Tabla 22b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea REVISIÓN

VEHICULAR


ENERO

REVISION TECNICA VEHICULAR 2013 7.758,45


Tabla 23b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea REV. VEHICULAR


2013

31

SOAT


Programa DOTAR A LAS ÁREAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ SOAT

Tarea SOAT

Código 2.06.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


SOAT $ 19.336,46 $ 0,00 $ 12.937,54 0% 67%

Tabla 24b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SOAT

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ 12.937,54 $ (9.660,28) 0,00% 66,91%

Total general

$ - $ 12.937,54 $ (9.660,28) 0,00% 66,91%

Tabla 25b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SOAT


MARZO

PAGO SOAT 2013 12.937,54


Tabla 26b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SOAT

MATRICULAS



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ MATRICULAS

Tarea MATRICULAS

Código 2.07.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

MATRICULAS $ 27.000,00 $ 20.963,26 $ 23.627,63 78% 88%

Tabla 27b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MATRÍCULAS


2013

32

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 23.627,63 $ (23.627,63) 0,00% 87,51%

FEBRERO $ 17.510,68 $ - $ - 64,85% 0,00%

MARZO $ 3.452,58 $ - $ - 12,79% 0,00%

Total general

$ 20.963,26 $ 23.627,63 $ (23.627,63) 77,64% 87,51%


MATRÍCULAS


ENERO

MATRICULACION VEHICULAR 2013 23.627,63


Tabla 29b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MATRÍCULAS

BOLETOS



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ EDICIÓN, IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y BOLETOS

Tarea BOLETOS

Código 2.08.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


BOLETOS $ 440.747,96 $ 432.747,96 $ 438.476,38 98% 99%

Tabla 30b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea BOLETOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ 342.747,96 $ 4.275,00 $ (930,00) 77,77% 0,97%

MARZO $ 90.000,00 $ 6.789,32 $ (3.345,00) 20,42% 1,54%

ABRIL $ - $ 427.412,06 $ - 0,00% 96,97%

MAYO $ - $ - $ (5.135,90) 0,00% 0,00%

Total general

$ 432.747,96 $ 438.476,38 $ (9.410,90) 98,18% 99,48%

Tabla 31b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea BOLETOS



2013

33

FEBRERO

BOLETOS PARA RUTA AEROPUERTO $ 200,00

FORMULARIO INFORME DE AVERIAS $ 195,00

FORMULARIOS PARA REGISTRO DE FALLAS $ 700,00

IMPRESIÓN DE FACTURAS $ 2.250,00

PUBLICACION DE INVITACIÓN UNIFORMES $ 930,00

MARZO

FACTURAS, NOTAS DE DEBITO Y CREDITO $ 1.324,50

FUNDAS CON LOGOTIPO $ 5.135,90

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VARIAS AR $ 328,92

ABRIL

PROCESO DE BOLETOS 2013 $ 427.412,06

MAYO


Tabla 32b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea BOLETOS

SERVICIOS BÁSICOS Y SUSCRIPCIONES



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ SERVICIOS BASICOS Y SUSCRIPCIONES

Tarea SERVICIOS BÁSICOS Y SUSCRIPCIONES

Código 2.09.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SERVICIOS BÁSICOS Y

SUSCRIPCIONES $ 440.747,96 $ 432.747,96 $ 435.802,49 98% 99%

Tabla 33b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SERVCIOS BÁSICOS Y SUSCRIPCIONES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 90.000,00 $ 77.504,54 $ (75.725,94) 20,42% 17,58%

FEBRERO $ 87.163,64 $ 96.110,76 $ (96.746,36) 19,78% 21,81%

MARZO $ 87.163,64 $ 80.916,91 $ (80.916,91) 19,78% 18,36%

ABRIL $ 87.333,64 $ 88.238,27 $ (87.865,32) 19,81% 20,02%

MAYO $ 87.333,64 $ 93.032,01 $ (92.697,39) 19,81% 21,11%

Total general

$ 438.994,55 $ 435.802,49 $ (433.951,92) 99,60% 98,88%


SERVICIOS BÁSICOS Y SUSCRIPCIONES


2013

34


ENERO CONSUMO DE AGUA 14/11 AL 14/12 2012 $ 606,84

CONSUMO DE AGUA 15/11 AL 16/12 2012 $ 1.654,31

CONSUMO ENERGIA 12/12/12-16/01/13 $ 287,70

CONSUMO ENERGIA 14/12/12-15/01/13 $ 1.778,60

CONSUMO ENERGIA 21/12/12-23/01/13 $ 26,38

CONSUMO ENERGIA DEL 08/12/12-9/1/13 $ 36,32

CONSUMO ENERGIA DEL 1/12/12-1/1/13 $ 69.792,56

CONSUMO ENERGIA DEL 1/12/12-2/1/13 $ 2.088,98



ENERGIA DEL 22/12/2012 AL 24/01/2013 $ 19,62

SERVICIO CELULAR DEL MES DE DIC/12 $ 569,92

SERVICIO DE RADIOFRECUENCIAS DIC/12 $ 142,24

SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE 12 $ 402,75

FEBRERO COMPROBANTES DE RETENCION

$ 980,00

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 14-02-201 $ 1.531,91

CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL13-12-201 $ 10.083,09

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

$ 22,93

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 02-01 $ 2.662,99

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 07-01 $ 53,58

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL $ 77.951,05

CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2013 $ 345,48

CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO $ 74,57

ELABORACION DE LOGO INSTITUCIONAL $ 550,00

SERVICIO CELULAR DE ENERO 2013

$ 569,92

USO DE RADIOFRECUENCIAS ENERO Y ADHE $ 1.285,24

MARZO AGUA DEL 13/01 AL 13/02 2013

$ 7.953,64

AGUA POTABLE DEL 16/01 AL 15/02 2013 $ 1.219,19

CONSUMO TELEFONICO DE FEBRERO $ 304,16

CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEB/13 $ 53,32

ENERGIA ELECTRICA DEL 01/02 AL 01/03 $ 462,49

ENERGIA ELECTRICA DEL 01/02-01/03

$ 1.463,47


$ 51,61


$ 113,04


$ 1.694,96


$ 288,74




$ 67.179,80

TELEFONO DE FEBRERO 2013

$ 92,46

ABRIL


2013

35



CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO $ 417,26



$ 75.259,39



$ 24,82


$ 70,48


$ 31,06



ENERGIA ELECTRICA DEL 26/02 AL 25/03 $ 2.712,72

MAYO ENERGIA ELECTRICA DEL 25/03-25/04

$ 15,23


AGUA POTABLE DEL 20/03 AL 19/04

$ 8.783,52





CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL $ 486,79


ENERGIA DEL 12/04 AL 14/05 2013

$ 60,18

ENERGIA DEL 15/04 AL 14/05 2013

$ 1.663,95

PERMISO DE RED PRIVADA SENATEL $ 500,00

ENERGIA DEL 15/04 AL 15/05 2013

$ 296,22

ENERGIA DEL 22/04 AL 22/05 2013

$ 24,31

ENERGIA DEL 23/04 AL 23/05 2013

$ 37,36


Tabla 35b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SERVICIOS BÁSICOS Y

SUSCRIPCIONES

PAGO DE IMPUESTOS



Actividad PAGO DE IMPUESTOS, AUDITORIAS E IMPORTACIONES

Tarea PAGO DE IMPUESTOS

Código 2.10.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


PAGO DE IMPUESTOS

$ 1.109.746,00 $ 524.453,09 $ 466.938,64 47% 42%


2013

36

Tabla 36b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PAGO DE IMPUESTOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 190.000,00 $ 210.817,05 $ (210.817,05) 17,12% 19,00%

FEBRERO $ 83.613,27 $ 255.897,39 $ (255.897,39) 7,53% 23,06%

MARZO $ 83.613,27 $ 224,20 $ (224,20) 7,53% 0,02%

ABRIL $ 83.613,27 $ - $ - 7,53% 0,00%

MAYO $ 83.613,27 $ - $ - 7,53% 0,00%

Total general

$ 524.453,09 $ 466.938,64 $ (466.938,64) 47,26% 42,08%

Tabla 37b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PAGO DE

IMPUESTOS


ENERO

IVA NO COMPENSADO DEL MES DE ENERO $ 210.817,05

FEBRERO

COMISIONES BANCARIAS DE ENE Y FEB/13 $ 938,10

IVA NO COMPENSADO DEL MES DE FEBRERO $ 254.959,29

MARZO

COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2013 $ 224,20


Tabla 38b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PAGO DE IMPUESTOS

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA




Tarea SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA

Código 2.10.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA

$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 100% 100%

Tabla 39b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 25.000,00 $ - 0,00% 100,00%


2013

37

MAYO $ 25.000,00 $ - $ - 100,00% 0,00%

Total general

$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ - 100,00% 100,00%

Tabla 40b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SERVICIO

DE AUDITORÍA EXTERNA


FEBRERO

AUDITORIA EXTERNA SOLICITADO POR CGE 25.000,00


Tabla 41b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SERVICIO DE

AUDITORÍA EXTERNA

SERVICIO DE IMPORTACIONES




Tarea SERVICIO DE IMPORTACIONES

Código 2.10.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SERVICIO DE IMPORTACIONES

$ 24.324,22 $ 9.965,04 $ 11.667,23 41% 48%

Tabla 42b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SERVICIO DE IMPORTACIONES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO

CUMPLIMIENTO GESTIÓN

REAL

ENERO $ - $ 650,37 $ (300,22) 0,00% 2,67%

FEBRERO $ - $ 9.084,36 $ (4.745,03) 0,00% 37,35%

MARZO $ - $ - $ (4.024,00) 0,00% 0,00%

ABRIL $ 2.563,29 $ - $ - 10,54% 0,00%

MAYO $ 7.401,75 $ 1.932,50 $ - 30,43% 7,94%

Total general

$ 9.965,04 $ 11.667,23 $ (9.069,25) 40,97% 47,97%

Tabla 43b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SERVICIO

DE IMPORTACIONES


ENERO

2 MUESTRAS DE PIÑONES DE DIFERENCIAL $ 300,22

BODEGAJE ADUANA GUAYAQUIL EPMTPQ-018 $ 350,15


2013

38

FEBRERO

GASTOS POR IMPORTACION PEDIDO 010 $ 1.003,46



GASTOS POR IMPORTACION PEDIDO-010 $ 159,00

GASTOS POR IMPORTACION PEDIDO-019 $ 159,00

PUBLICACIÓN DE PRENSA $ 4.024,00

MARZO

MAYO

IMP.016 FLETE Y GASTOS VARIOS BARRAS $ 1.758,68

IMP.018 FLETE INTERNO FUELLES $ 133,82

IMP.018 AGENTE AFIANZADO FULLES $ 40,00


Tabla 44b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SERVICIO DE

IMPORTACIONES

CONTRATO DE LIMPIEZA



Actividad ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONTRATO DE LIMPIEZA

Tarea CONTRATO DE LIMPIEZA

Código 2.11.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


$ 1.495.444,32 $ 634.254,20 $ 1.452.811,07 42% 97%

Tabla 45b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CONTRATO DE LIMPIEZA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 143.182,76 $ 190.918,53 $ (363.533,62) 9,57% 12,77%

FEBRERO $ 122.767,86 $ 170.353,11 $ (170.353,11) 8,21% 11,39%

MARZO $ 122.767,86 $ 916.001,53 $ - 8,21% 61,25%

ABRIL $ 122.767,86 $ 175.537,90 $ (175.537,90) 8,21% 11,74%

MAYO $ 122.767,86 $ - $ - 8,21% 0,00%

Total general

$ 634.254,20 $ 1.452.811,07 $ (709.424,63) 42,41% 97,15%




ENERO

CONTROL DE PLAGAS

$ 9.750,00


2013

39

LIMPIEZA DEL 24/12/2012-23/01/2013 $ 172.615,09

REAJUSTE LIMPIEZA DEL 24/11-23/12 12 $ 8.553,44

FEBRERO

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO $ 170.353,11

MARZO

LIMPIEZA DE MARZO A DICIEMBRE 2013 $ 916.001,53

ABRIL

LIMPIEZA DEL 24/02 AL 23/03 2013

$ 175.537,90

MAYO


Tabla 47b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea CONTRATO DE

LIMPIEZA

CONTRATO DE SEGURIDAD FÍSICA



Actividad ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONTRATO DE SEGURIDAD FÍSICA

Tarea CONTRATO DE SEGURIDAD FÍSICA

Código 2.12.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CONTRATO DE SEGURIDAD

FÍSICA $ 1.990.122,06 $ 813.412,48 $ 878.898,92 41% 44%

Tabla 48b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CONTRATO DE SEGURIDAD FÍSICA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ 262.817,24 $ 239.539,98 $ (239.539,98) 13,21% 12,04%

FEBRERO $ 137.648,81 $ 216.691,84 $ (216.691,84) 6,92% 10,89%

MARZO $ 137.648,81 $ 284.940,92 $ (45.427,45) 6,92% 14,32%

ABRIL $ 137.648,81 $ (239.513,47) 6,92% 0,00%

MAYO $ 137.648,81 $ 137.726,18 $ (181.364,26) 6,92% 6,92%

Total general

$ 813.412,48 $ 878.898,92 $ (922.537,00) 40,87% 44,16%

Tabla 49b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea CONTRATO DE

SEGURIDAD FÍSICA


ENERO

REAJUSTE DE SEGURIDAD DEL MES DE $ 22.848,14


2013

40

VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2013 $ 216.691,84

FEBRERO

SEGURIDAD DE FEBRERO 2013 EPMTQP $ 216.691,84

MARZO

REAJUSTE SEGURIDAD DE ENERO 2013 $ 22.605,80

REAJUSTE SEGURIDAD DE FEBRERO 2013 $ 22.821,65

VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2013 $ 239.513,47

ABRIL

MAYO

SEG DE 22 PARADASX21 MESES DEL 1/05 $ 58.664,32

SEGURIDAD DEL 1-18 DE ABRIL 2013 $ 79.061,86


Tabla 50b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea CONTRATO DE SEGURIDAD

FÍSICA

SEGURIDAD POR TRANSPORTE DE VALORES



Actividad ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONTRATO DE SEGURIDAD FÍSICA

Tarea SEGURIDAD POR TRANSPORTE DE VALORES

Código 2.12.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

SEGURIDAD POR TRANSPORTE DE

VALORES $ 79.040,40 $ 17.564,53 $ 64.530,30 22% 82%

Tabla 51b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea SEGURIDAD POR TRANSPORTE DE

VALORES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 5.250,00 $ (5.250,00) 0,00% 6,64%

ABRIL $ 8.782,27 $ 59.280,30 $ - 11,11% 75,00%

MAYO $ 8.782,27 $ - $ - 11,11% 0,00%

Total general $ 17.564,53 $ 64.530,30 $ (5.250,00) 22,22% 81,64%

Tabla 52b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea SEGURIDAD POR

TRANSPORTE DE VALORES


2013

41


ENERO

SERVICIO DE CARRO BLINDADO DIC/2012 $ 5.250,00

ABRIL

SEGURIDAD POR TRANSPORTE DE VALORES $ 59.280,30


Tabla 53b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea SEGURIDAD POR

TRANSPORTE DE VALORES

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES


Producto INFRAESTRUCTURA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

Actividad MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Tarea MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Código 2.13.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

$ 290.742,56 $ 938,85 $ 11.760,75 0,32% 4%

Tabla 54b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 848,21 $ - 0,00% 0,29%

FEBRERO $ - $ 5.589,56 $ (1.763,81) 0,00% 1,92%

MARZO $ - $ 265,85 $ (872,16) 0,00% 0,09%

ABRIL $ 938,85 $ 1.932,37 $ - 0,32% 0,66%

MAYO $ - $ 3.124,76 $ (611,39) 0,00% 1,07%

Total general $ 938,85 $ 11.760,75 $ (3.247,36) 0,32% 4,05%

Tabla 55b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO

DE OBRAS CIVILES


ENERO

CAJAS PARA ESTUCHES DE COCHES $ 650,00

CEMENTO GRIS QUINTAL $ 198,21

FEBRERO


2013

42

AZUL MECANICO, FIJADOR DE ROSCAS, $ 32,16

DISCOS DE CORTE PARA RUTAS AL NUEVO $ 53,60

INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA SM $ 950,00

PERNOS

$ 615,60

WYPE PARA PULIR

$ 3.938,20

MARZO

ARANDELAS, TUERCAS, TORNILLOS Y BROC $ 265,85

ABRIL

ANGULO 1X3MM (25 X 3MM O 1' X 1/8) $ 237,62

BATERIA SANITARIA AJAVI PROVISION E $ 995,00

CINTA AISLANTE TAIPE DE ALTA CALIDAD $ 611,39

TUBO PVC 4", REJILLA PVC 4" Y PEGA $ 88,36

MAYO

PINTURA EN SPRAY ALUMINIO $ 83,60

70 CHALECOS REFLECTIVOS $ 1.120,00

BASTONES,PILAS Y CARGADORES $ 1.001,16

VARIOS ROTULOS

$ 920,00

Total general $ 11.760,75 Tabla 56b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DE OBRAS

CIVILES

ALARMAS



Actividad IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Tarea ALARMAS

Código 2.14.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado

Ejecución

Planificada a

Mayo

Presupuesto

Comprometido

Real a Mayo

Avance de

Gestión

Planificado

Avance de

Gestión Real

ALARMAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0%

Tabla 57b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ALARMAS





Tarea EQUIPOS INFORMÁTICOS

Código 2.14.02


2013

43

Tarea

Presupuesto

Total

Aprobado

Ejecución

Planificada a

Mayo

Presupuesto

Comprometido

Real a Mayo

Avance de

Gestión

Planificado

Avance de

Gestión Real

EQUIPOS

INFORMÁTICOS $ 25.550,00 $ 0,00 $ 21.200,00 0% 83%

Tabla 58b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea EQUIPOS INFORMÁTICOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ABRIL $ - $ 21.200,00 $ - 0,00% 82,97%

Total general $ - $ 21.200,00 $ - 0,00% 82,97%

Tabla 59b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea EQUIPOS INF.


ABRIL

ADQ.SOPORTE Y MANT.DE COPIADORAS 5.200,00

CAMARAS DIGITALES PARA ARCHIVO 16.000,00


Tabla 60b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea EQUIPOS INFORMÁTICOS

MOBILIARIO




Tarea MOBILIARIO

Código 2.14.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

MOBILIARIO $ 38.910,10 $ 0,00 $ 5.075,10 0% 13%

Tabla 61b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MOBILIARIO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 3.970,10 $ - 0,00% 10,20%


2013

44

ABRIL $ - $ 800,00 $ - 0,00% 2,06%

MAYO $ - $ 305,00 $ - 0,00% 0,78%

Total general $ - $ 5.075,10 $ - 0,00% 13,04%

Tabla 62b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MOBILIARIO


MARZO

PROCESO IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO G $ 3.970,10

ABRIL

PALETS, ALFOMBRA Y REPARACION PUERTA $ 800,00

MAYO

PALETS

$ 305,00


Tabla 63b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MOBILIARIO

OBRAS EXTERIORES - FINALES




Tarea OBRAS EXTERIORES - FINALES

Código 2.14.04

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

OBRAS EXTERIORES

- FINALES $ 750,13 $ 0,00 $ 212,30 0% 28%

Tabla 64b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea OBRAS EXTERIORES - FINALES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 212,30 $ - 0,00% 28,30%

Total general $ - $ 212,30 $ - 0,00% 28,30%

Tabla 65b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea OBRAS EXTERIORES – FINALES


MARZO

PROCESO IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO G $ 212,30

Total general $ 212,30 Tabla 66b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea OBRAS EXTERIORES –

FINALES


2013

45

OBRAS PRELIMINARES




Tarea OBRAS PRELIMINARES

Código 2.14.05

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

OBRAS PRELIMINARES

$ 2.062,02 $ 2.062,02 $ 1.635,57 100% 79%

Tabla 67b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea OBRAS PRELIMINARES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ 2.062,02 $ 1.635,57 $ - 100,00% 79,32%

Total general $ 2.062,02 $ 1.635,57 $ - 100,00% 79,32%

Tabla 68b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea OBRAS

PRELIMINARES


MARZO

PROCESO IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO G $ 1.635,57


Tabla 69b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea OBRAS PRELIMINARES

MAMPOSTERÍA




Tarea MAMPOSTERÍA

Código 2.14.06

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MAMPOSTERÍA $ 1.183,26 $ 0,00 $ 686,45 0% 58%

Tabla 70b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MAMPOSTERÍA


2013

46

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 686,45 $ - 0,00% 58,01%

Total general $ - $ 686,45 $ - 0,00% 58,01%

Tabla 71b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MAMPOSTERÍA


MARZO


Total general $ 686,45 Tabla 72b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MAMPOSTERÍA

ENLUCIDOS




Tarea ENLUCIDOS

Código 2.14.07

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

ENLUCIDOS $ 1.183,26 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 73b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ENLUCIDOS

PISOS




Tarea PISOS

Código 2.14.08

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


PISOS $ 2.661,81 $ 0,00 $ 194,62 0% 7%

Tabla 74b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PISOS


2013

47

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 194,62 $ - 0,00% 7,31%

Total general $ - $ 194,62 $ - 0,00% 7,31%

Tabla 75b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PISOS


MARZO

PROCESO IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO G 194,62

Total general 194,62

Tabla 76b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PISOS

CARPINTERIA EN MADERA




Tarea CARPINTERIA EN MADERA

Código 2.14.09

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CARPINTERIA EN MADERA

$ 1.508,49 $ 0,00 $ 509,80 0% 34%

Tabla 77b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CARPINTERÍA EN MADERA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 509,80 $ - 0,00% 33,80%

Total general $ - $ 509,80 $ - 0,00% 33,80%

Tabla 78b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea CARPINTERÍA EN

MADERA


MARZO


Total general $ 509,80

Tabla 79b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea CARPINTERÍA EN MADERA


2013

48

CARPINTERIA METÁLICA




Tarea CARPINTERIA METÁLICA

Código 2.14.10

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CARPINTERIA METÁLICA

$ 3.274,92 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 80b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CARPINTERÍA METÁLICA

REVESTIMIENTOS




Tarea REVESTIMIENTOS

Código 2.14.11

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de

Gestión Real

REVESTIMIENTOS $ 1.562,69 $ 0,00 $ 451,36 0% 29%

Tabla 81b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea REVESTIMIENTOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 451,36 $ - 0,00% 28,88%

Total general $ - $ 451,36 $ - 0,00% 28,88%

Tabla 82b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea REVESTIMIENTOS


MARZO



Tabla 83b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea REVESTIMIENTOS


2013

49

INSTALACIONES ELECTRICAS




Tarea INSTALACIONES ELECTRICAS

Código 2.14.12

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


INSTALACIONES ELECTRICAS

$ 782,77 $ 0,00 $ 375,57 0% 48%

Tabla 84b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 375,57 $ - 0,00% 47,98%

Total general $ - $ 375,57 $ - 0,00% 47,98%

Tabla 85b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INSTALACIONES

ELÉCTRICAS


MARZO



Tabla 86b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS




Tarea INSTALACIONES SANITARIAS

Código 2.14.13

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

INSTALACIONES SANITARIAS

$ 1.286,11 $ 0,00 $ 657,82 0% 51%

Tabla 87b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INSTALACIONES SANITARIAS


2013

50

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 657,82 $ - 0,00% 51,15%

Total general $ - $ 657,82 $ - 0,00% 51,15%

Tabla 88b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INSTALACIONES

SANITARIAS


MARZO

PROCESO IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO G 657,82

Total general 657,82

Tabla 89b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea INSTALACIONES SANITARIAS

INSUMOS DE OFICINA




Tarea INSUMOS DE OFICINA

Código 2.14.14

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

INSUMOS DE OFICINA

$ 226,00 $ 0,00 $ 224,79 0% 99%

Tabla 90b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INSUMOS DE OFICINA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 224,79 $ - 0,00% 99,46%

MARZO $ - $ - $ (39,38) 0,00% 0,00%

Total general $ - $ 224,79 $ (39,38) 0,00% 99,46%

Tabla 91b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INSUMOS DE

OFICINA


FEBRERO

ADQ.DE SUMINISTROS PROY.ARCHIVO GENE $ 224,79


Tabla 92b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea INSUMOS DE OFICINA


2013

51

CAJA CHICA - FONDO RENDIR CUENTAS



Actividad ASIGNACIÓN FONDOS CAJA CHICA

Tarea CAJA CHICA - FONDO RENDIR CUENTAS

Código 2.15.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CAJA CHICA - FONDO RENDIR

CUENTAS $ 12.000,00 $ 2.666,67 $ 1.308,27 22% 11%

Tabla 93b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CAJA CHICA - FONDO RENDIR CUENTAS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 341,08 $ (341,08) 0,00% 2,84%

FEBRERO $ - $ 277,92 $ (277,92) 0,00% 2,32%

MARZO $ - $ 472,15 $ (472,15) 0,00% 3,93%

ABRIL $ 1.333,33 $ - $ - 11,11% 0,00%

MAYO $ 1.333,33 $ 217,12 $ (70,85) 11,11% 1,81%

Total general $ 2.666,67 $ 1.308,27 $ (1.162,00) 22,22% 10,90%

Tabla 94b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea CAJA CHICA -

FONDO RENDIR CUENTAS


ENERO

REEMBOLSO A SONIA CASTRO POR GASTOS $ 25,44

REPOSICION CAJA CHICA AS. JURIDICA $ 17,74

REPOSICION CAJA CHICA ADQUISICIONES $ 41,72

REPOSICION CAJA CHICA G. TECNICA $ 256,18

FEBRERO

REP CAJA CHICA DE FEB IVAN MUÑOZ $ 86,75

REP CAJA CHICA DE FEB/ESTHER ROJAS $ 3,10

REP.CAJA CHICA FEB/PATRICIA VILLACIS $ 118,82

REP.CAJA CHICA FEB/XIMENA BAÑO $ 69,25

MARZO

REPOSICION CAJA CHICA DE MARZO P.VIL $ 114,94

REPOSICION CAJA CHICA JURIDICO MARZO $ 70,40

REPOSICION CAJA CHICA MARZO P.VILLAC $ 65,33

REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO X.BAÑ $ 221,48


2013

52

MAYO

FLETE PALETS

$ 30,00

REP.CAJA CHICA MAYO P.VILLACIS $ 187,12


Tabla 95b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea CAJA CHICA - FONDO RENDIR

CUENTAS

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES



Actividad CONTINUIDAD DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

Tarea CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

Código 2.16.01

Tarea Presupuest

o Total Aprobado

Ejecución Planificada

a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

$ 12.000,00 $ 2.666,67 $ 3.800,00 22% 32%

Tabla 96b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


FEBRERO $ - $ 3.800,00 $ - 0,00% 14,07%

MARZO $ - $ - $ (1.800,00) 0,00% 0,00%

ABRIL $ 3.800,00 $ - $ - 14,07% 0,00%

Total general $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ (1.800,00) 14,07% 14,07%

Tabla 97b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES


FEBRERO

CONVENIO GUIAS ECUADOR $ 2.000,00

IMPRESIÓN DE REVISTA DE COMPETITIVID $ 1.800,00


Tabla 98b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES


2013

53

MANTENIMIENTO MOBILIARIO



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

Tarea MANTENIMIENTO MOBILIARIO

Código 2.17.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


$ 11.200,00 $ 0,00 $ 4.584,39 0% 41%

Tabla 99b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO MOBILIARIO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

FEBRERO $ - $ 2.805,00 $ - 0,00% 25,04%

MARZO $ - $ - $ (725,00) 0,00% 0,00%

ABRIL $ - $ 1.200,00 $ - 0,00% 10,71%

MAYO $ - $ 579,39 $ - 0,00% 5,17%

Total general $ - $ 4.584,39 $ (725,00) 0,00% 40,93%




FEBRERO

BANCAS TIPO TANDEM PARA PARADAS $ 725,00

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO $ 2.080,00

ABRIL

PALETS, ALFOMBRA Y REPARACION PUERTA $ 1.200,00

MAYO

BOMBA JACKSON DE PUERTAS $ 452,12

ALFOMBRA

$ 127,27


Tabla 101b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO

MOBILIARIO


2013

54

INSUMOS DE OFICINA



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ INSUMOS DE OFICINA

Tarea INSUMOS DE OFICINA

Código 2.18.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


INSUMOS DE OFICINA

$ 10.000,03 $ 0,00 $ 9.971,53 0% 100%

Tabla 102b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INSUMOS DE OFICINA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 9.971,53 $ - 0,00% 99,72%

MAYO $ - $ - $ (67,76) 0,00% 0,00%

Total general $ - $ 9.971,53 $ (67,76) 0,00% 99,72%

Tabla 103b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INSUMOS DE

OFICINA


MARZO

INSUMOS DE OFICINA 2013 $ 9.971,53


Tabla 104b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea INSUMOS DE

OFICINA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ MANTENMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS

Tarea MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS

Código 2.19.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo

Presupuesto Comprometi

do Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

LIVIANOS $ 21.340,00 $ 5.965,00 $ 10.070,97 28% 47%


2013

55

Tabla 105b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

LIVIANOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

ENERO $ - $ 2.311,59 $ (933,28) 0,00% 10,83%

FEBRERO $ - $ 4.540,75 $ (1.555,19) 0,00% 21,28%

MARZO $ 420,00 $ 420,00 $ (855,91) 1,97% 1,97%

ABRIL $ 5.545,00 $ 1.536,77 $ - 25,98% 7,20%

MAYO $ - $ 1.261,86 $ (1.146,16) 0,00% 5,91%

Total general $ 5.965,00 $ 10.070,97 $ (4.490,54) 27,95% 47,19%


MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS


ENERO

MANTENIMIENTO B033 $ 303,29

MANTENIMIENTO B034 A LOS 55000 KMS $ 106,53



MANTENIMIENTO GRAN VITARA SZ 65000KM $ 279,59

MANTENIMIENTO VOLQUETA HINO B032 $ 371,06

RASTREO SATELITAL DEL MES DE ENERO $ 420,00

RASTREO SATELITAL DEL MES DE FEBRERO $ 420,00

FEBRERO

MANTENIMIENTO A LOS 30000 KMS B040 $ 163,81

MANTENIMIENTO CAMIONETA DMAX B035 $ 273,35



MANTENIMIENTO DEL CAMION B042 $ 98,98

MANTENIMIENTO MOVIL B030 $ 3.548,08

MARZO

RASTREO SATELITAL DEL MES DE MARZO $ 420,00

ABRIL

CAMBIO DE AMORTIGUADORES B026 GRAND $ 483,50

CAMBIO DE AMORTIGUADORES B028 GRAND $ 483,50

MANT CAMIONETA CHEVROLET B039 $ 133,29

MANT CAMIONETA CHEVROLET B034 $ 280,01

MANTENIMIENTO VITARA SZ B041 $ 156,47

MAYO

MANT. 45000 KMS B037 $ 546,79

CAMBIO DE ACEITE B030 $ 55,74

MANT. 65000 KMS B035 $ 659,33

Total general $ 10.070,97 Tabla 107b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MTO VEHICULOS LIVIANOS


2013

56

PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS LIVIANOS



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ PAGO DE GASOLINA

Tarea PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS LIVIANOS

Código 2.20.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

PAGO DE COMBUSTIBLE

VEHICULOS LIVIANOS

$ 14.400,00 $ 3.200,00 $ 3.368,96 22% 23%

Tabla 108b. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS

LIVIANOS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

ENERO $ - $ 723,48 $ (723,48) 0,00% 5,02%

FEBRERO $ - $ 700,02 0,00% 4,86%

MARZO $ - $ 508,56 $ (1.208,58) 0,00% 3,53%

ABRIL $ 1.600,00 $ 615,65 $ (615,65) 11,11% 4,28%

MAYO $ 1.600,00 $ 821,25 $ (821,25) 11,11% 5,70%

Total general $ 3.200,00 $ 3.368,96 $ (3.368,96) 22,22% 23,40%

Tabla 109b: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PAGO DE

COMBUSTIBLE VEHICULOS LIVIANOS


ENERO

GASOLINA DE DICIEMBRE DE 2012

$ 723,48

FEBRERO

CONSUMO DE COMBUSTIBLES ENERO $ 700,02

MARZO

GASOLINA LIVIANOS FEBRERO 2013

$ 508,56

ABRIL

CONSUMO DE COMBUSTIBLES MARZO 2013 $ 615,65

MAYO

CONSUMO DE COMBUSTIBLES ABRIL 2013 $ 821,25


Tabla 110b: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PAGO DE COMBUSTIBLE

VEHICULOS LIVIANOS


2013

57

PROYECTO 3: RECURSOS HUMANOS


Reporte de Ejecución Proyecto3:Recursos Humanos

Corte mayo de 2013

Presupuesto Asignado: $22.851.612,64



proyecto.

Proyecto RECURSOS HUMANOS


Suma de Presupuesto

Aprobado



ACUMULADO EJECUTADO

ACUMULADO SALDO

AVANCE PLANIFICADO

AVANCE REAL

Bienestar Laboral del Personal $ 22.851.612,64 $ 8.091.425,55 $ 8.309.540,67 $ 5.879.187,76 $ 16.972.424,88 35,41% 36,36%

Total general $ 22.851.612,64 $ 8.091.425,55 $ 8.309.540,67 $ 5.879.187,76 $ 16.972.424,88 35,41% 36,36%

Tabla 1c: Ejecución presupuestaria del Proyecto 3 acumulada al mes de Mayo 2013, agrupada por productos.


2013

58

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL


Producto BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL

Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL

Tarea MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL

Código 3.01.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

MEDICINA PREVENTIVA Y

SALUD OCUPACIONAL

$ 143.690,57 $ 39.188,34 $ 0,00 27% 0%

Tabla 2c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD

OCUPACIONAL

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

FEBRERO $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

MARZO $ 13.062,78 $ - $ - 9,09% 0,00%

ABRIL $ 13.062,78 $ - $ - 9,09% 0,00%

MAYO $ 13.062,78 $ - $ - 9,09% 0,00%

Total general $ 39.188,34 $ - $ - 27,27% 0,00%

Tabla 3c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MEDICINA

PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL

MEDICAMENTOS DISPENSARIO MÉDICO




Tarea MEDICAMENTOS DISPENSARIO MÉDICO

Código 3.01.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

MEDICAMENTOS DISPENSARIO

MÉDICO $ 9.933,80 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 4c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MEDICAMENTOS DISPENSARIO MÉDICO


2013

59

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO




Tarea EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

Código 3.01.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO $ 1.769,33 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 5c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

NÓMINA Y BENEFICIOS DE LEY



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ NÓMINA Y BENEFICIOS DE LEY

Tarea NÓMINA Y BENEFICIOS DE LEY

Código 3.02.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

NÓMINA Y BENEFICIOS

DE LEY

$ 18.779.418,16

$ 7.799.131,26

$ 6.292.929,76 42% 34%

Tabla 6c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea NÓMINA Y BENEFICIOS DE LEY

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

ENERO $ 1.450.000,00 $ 1.571.512,28 $ 1.267.105,70 7,72% 8,37%

FEBRERO $ 1.450.000,00 $ 1.579.883,02 $ 1.362.946,78 7,72% 8,41%

MARZO $ 1.450.000,00 $ 1.580.682,25 $ 1.543.323,85 7,72% 8,42%

ABRIL $ 1.713.634,88 $ 1.520.282,61 $ 1.520.282,61 9,13% 8,10%

MAYO $ 1.735.496,38 $ 1.559.557,67 $ 1.612.870,79 9,24% 8,30%

Total general $ 7.799.131,26 $ 7.811.917,83 $ 7.306.529,73 41,53% 41,60%

Tabla 7c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea NÓMINA Y

BENEFICIOS DE LEY


2013

60


ENERO

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2013 $ 1.571.512,28

FEBRERO

LIQUIDACION DE C.C.,I.S.,M.N.,B.E.,G

$ 294,90

LIQUIDACION DE HABERES DE JENNY

$ 56,94

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 2013 $ 1.579.531,18

MARZO

RETROACTIVO PERSONAL PASIVO

$ 995,55

ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2013 $ 1.579.686,70

ABRIL

LIQUIDACION HABERES DE JIMENEZ JAIME $ 339,62

LIQUIDACION HABERES DEL SR.DONOSO FA $ 538,50

RENUNCIA VOLUNTARIA SR. NARVAEZ CARL $ 416,42

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2013 $ 1.518.988,07

MAYO

LIQ.BENAVIDES A.,LANDAZURI X., JEREZ $ 94,50

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2013 $ 1.559.463,17


Tabla 8c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea NÓMINA Y BENEFICIOS DE LEY

ADECUACIÓN DE GUARDERÍA



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ TRABAJO SOCIAL

Tarea ADECUACIÓN DE GUARDERÍA

Código 3.03.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

ADECUACIÓN DE GUARDERÍA

$ 33.737,21 $ 33.737,21 $ 0,00 100% 0%

Tabla 9c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ADECUACIÓN DE GUARDERÍA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

FEBRERO $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

MARZO $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

ABRIL $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

MAYO $ 33.737,21 $ - $ - 100,00% 0,00%

Total general $ 33.737,21 $ - $ - 100,00% 0,00%

Tabla 10c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea ADEC GUARDERÍA


2013

61

ADMINISTRACIÓN DE GUARDERÍA




Tarea ADMINISTRACIÓN DE GUARDERÍA

Código 3.03.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

ADMINISTRACIÓN DE

GUARDERÍA $ 61.909,47 $ 19.160,85 $ 33.721,40 31% 54%

Tabla 11c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ADMINISTRACIÓN DE GUARDERÍA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

ENERO $ - $ 19.656,48 $ (13.104,32) 0,00% 31,75%

FEBRERO $ 5.159,12 $ 285,54 $ - 8,33% 0,46%

MARZO $ 3.683,48 $ 6.893,27 $ (13.730,97) 5,95% 11,13%

ABRIL $ 5.159,12 $ 333,95 $ - 8,33% 0,54%

MAYO $ 5.159,12 $ 6.552,16 $ (6.552,16) 8,33% 10,58%

Total general $ 19.160,85 $ 33.721,40 $ (33.387,45) 30,95% 54,47%

Tabla 12c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea ADMINISTRACIÓN

DE GUARDERÍA


ENERO

ADM. GUARDERIA 22/11-21/12 2012

$ 6.552,16

ADMINISTRACION DE LA GUARDERIA 2012

$ 6.552,16

GUARDERIA DEL 22/01 AL 21/02 2013

$ 6.552,16

FEBRERO

REAJUSTE GUARDERIA DEL 22/06-31/12

$ 285,54

MARZO

ADMIN GUARDERIA DEL 22/02-21/03

$ 6.552,16

REAJUSTE SERVICIO DE GUARDERIA ENE13

$ 341,11

ABRIL

REAJUSTE SERVICIO DE GUARDERIA FEB

$ 333,95

MAYO

GUARDERIA DEL 22/03 AL 21/04 2013

$ 6.552,16


Tabla 13c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea ADMIN DE GUARDERÍA


2013

62

MATERIAL DIDACTICO




Tarea MATERIAL DIDACTICO

Código 3.03.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


MATERIAL DIDACTICO

$ 11.245,74 $ 0,00 $ 1.796,65 0% 16%

Tabla 14c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MATERIAL DIDÁCTICO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

MARZO $ - $ 1.796,65 $ - 0,00% 15,98%

Total general $ - $ 1.796,65 $ - 0,00% 15,98%

Tabla 15c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MATERIAL

DIDÁCTICO


MARZO

MATERIAL DIDACTICO 696,65

MOBILIARIO PARA GUARDERIA 1.100,00


Tabla 16c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea MATERIAL DIDÁCTICO

MEDICINA PREVENTIVA GUARDERÍA




Tarea MEDICINA PREVENTIVA GUARDERÍA

Código 3.03.04

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

MEDICINA PREVENTIVA GUARDERÍA

$ 487,32 $ 487,32 $ 0,00 100% 0%

Tabla 17c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea MEDICINA PREVENTIVA GUARDE


2013

63

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 487,32 $ - $ - 100,00% 0,00%

Total general $ 487,32 $ - $ - 100,00% 0,00%

Tabla 18c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea MEDICINA

PREVENTIVA GUARDERÍA

UNIFORMES DE TRABAJO




Tarea UNIFORMES DE TRABAJO

Código 3.03.05

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

UNIFORMES DE

TRABAJO $ 275.316,09 $ 0,00 $ 234.406,46 0% 85%

Tabla 19c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea UNIFORMES DE TRABAJO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ABRIL $ - $ 234.406,46 $ - 0,00% 85,14%

Total general $ - $ 234.406,46 $ - 0,00% 85,14%

Tabla 20c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea UNIFORMES DE

TRABAJO


ABRIL

UNIFORMES PARA LA EPMTPQ 2012 234.406,46


Tabla 21c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea UNIFORMES DE TRABAJO

ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CSO



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ CAPACITACIÓN

Tarea ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CSO

Código 3.04.01


2013

64

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN

DE CONOCIMIENTOS

CSO

$ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%

Tabla 22c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE

CONOCIMIENTOS CSO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ - $ - $ - 0,00% 0,00%

Tabla 23c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea ADQUISICIÓN O

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CSO

ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CSOcc




Tarea ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CSOcc

Código 3.04.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

CSOcc

$ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%


CONOCIMIENTOS CSOcc

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%


ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CSOcc


2013

65

ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS ECOVÍA




Tarea ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS ECOVÍA

Código 3.04.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo

Presupuesto Comprometi

do Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


ECOVÍA

$ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%


CONOCIMIENTOS ECOVIA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%


ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS ECOVÍA

ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TROLEBÚS




Tarea ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TROLEBÚS

Código 3.04.04

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


TROLEBÚS

$ 10.945,17 $ 1.274,52 $ 7.093,00 12% 65%


CONOCIMIENTOS TROLEBÚS


2013

66

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

ABRIL $ - $ 1.152,00 $ - 0,00% 10,53%

MAYO $ 1.274,52 $ 5.941,00 $ 529,92 11,64% 54,28%

Total general $ 1.274,52 $ 7.093,00 $ - 11,64% 64,80%


ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TROLEBÚS


ABRIL

SEMINARIO ADM DE BODEGAS Y CONTROL 1.152,00

MAYO

CURSO SUPERIOR DE CAPACITACION 2.200,00

TALLER CAJA COMUN PARA EL SISTEMA DE 3.741,00


Tabla 30c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea ADQUISICIÓN O

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TROLEBÚS

CAPACITACIÓN TÉCNICA CSO




Tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA CSO

Código 3.04.05

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CAPACITACIÓN TÉCNICA CSO

$ 3.748,58 $ 937,15 $ 0,00 25% 0%

Tabla 31c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA CSO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 937,15 $ - $ - 25,00% 0,00%

Total general $ 937,15 $ - $ - 25,00% 0,00%

Tabla 32c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea CAPACITACIÓN

TÉCNICA CSO


2013

67

CAPACITACIÓN TÉCNICA CSOcc




Tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA CSOcc

Código 3.04.06

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CAPACITACIÓN TÉCNICA CSOcc

$ 3.748,58 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 33c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA CSOcc

CAPACITACIÓN TÉCNICA ECOVÍA




Tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA ECOVÍA

Código 3.04.07

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CAPACITACIÓN TÉCNICA ECOVÍA

$ 3.748,31 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 34c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA ECOVÍA

CAPACITACIÓN TÉCNICA TROLEBÚS




Tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA TROLEBÚS

Código 3.04.08

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

CAPACITACIÓN TÉCNICA TROLEBÚS

$ 25.788,64 $ 7.497,16 $ 0,00 29% 0%

Tabla 35c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea CAPACITACIÓN TÉCNICA TROLEBÚS


2013

68

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 7.497,16 $ - $ - 29,07% 0,00%

Total general $ 7.497,16 $ - $ - 29,07% 0,00%

Tabla 36c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea CAPACITACIÓN

TÉCNICA TROLEBUS

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES CSO




Tarea FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES CSO

Código 3.04.09

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS

UNIVERSALES CSO $ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%

Tabla 37c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea FORMACIÓN EN COMPETENCIAS

UNIVERSALES CSO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Tabla 38c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea FORMACIÓN EN

COMPETENCIAS UNIVERSALES CSO

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES CSOcc




Tarea FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES CSOcc

Código 3.04.10

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


UNIVERSALES CSO $ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%


2013

69


UNIVERSALES CSOcc

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%


COMPETENCIAS UNIVERSALES CSOcc

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES ECOVIA




Tarea FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES ECOVÍA

Código 3.04.11

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


UNIVERSALES ECOVÍA $ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%


UNIVERSALES ECOVIA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%


COMPETENCIAS UNIVERSALES ECOVÍA

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES TROLEBÚS




Tarea FORMACIÓN EN COMPETENCIAS UNIVERSALES TROLEBÚS

Código 3.04.12


2013

70

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real


UNIVERSALES TROLEBÚS $ 6.747,44 $ 674,74 $ 0,00 10% 0%


UNIVERSALES TROLEBUS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 674,44 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 674,44 $ - $ - 10,00% 0,00%


COMPETENCIAS UNIVERSALES TROLEBÚS

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS CSO




Tarea FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS CSO

Código 3.04.13

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


FORMACIÓN SISTEMAS

INFORMÁTICOS CSO

$ 2.249,15 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 45c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea FORMACIÓN SISTEMAS

INFORMÁTICOS CSO

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS CSOcc




Tarea FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS CSOcc

Código 3.04.14


2013

71

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS CSO

$ 2.249,15 $ 224,92 $ 0,00 10% 0%


INFORMÁTICOS CSOcc

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 224,92 $ - $ - 10,00% 0,00%

Tabla 44c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea FORMACIÓN

SISTEMAS INFORMÁTICOS CSOcc

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVIA




Tarea FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVÍA

Código 3.04.15

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVÍA

$ 2.249,15 $ 749,72 $ 0,00 33% 0%


INFORMÁTICOS ECOVÍA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 749,72 $ - $ - 33,33% 0,00%

Total general $ 749,72 $ - $ - 33,33% 0,00%


SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVÍA

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVIA




Tarea FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVÍA


2013

72

Código 3.04.15

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVÍA

$ 2.249,15 $ 749,72 $ 0,00 33% 0%


INFORMÁTICOS ECOVÍA

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 749,72 $ - $ - 33,33% 0,00%

Total general $ 749,72 $ - $ - 33,33% 0,00%


SISTEMAS INFORMÁTICOS ECOVÍA

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS TROLEBÚS




Tarea FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS TROLEBÚS

Código 3.04.16

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

FORMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS

TROLEBÚS $ 5.248,33 $ 524,83 $ 0,00 10% 0%


INFORMÁTICOS TROLEBÚS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 524,83 $ - $ - 10,00% 0,00%

Total general $ 524,83 $ - $ - 10,00% 0,00%


SISTEMAS INFORMÁTICOS TROLEBÚS


2013

73

INDUCCIÓN CSO




Tarea INDUCCIÓN CSO

Código 3.04.17

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

INDUCCIÓN CSO $ 1.499.33 $ 374,83 $ 0,00 25% 0%

Tabla 50c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INDUCCIÓN CSO

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MAYO $ 374,83 $ - $ - 25,00% 0,00%

Total general $ 374,83 $ - $ - 25,00% 0,00%

Tabla 51c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INDUCCIÓN CSO

INDUCCIÓN CSOcc




Tarea INDUCCIÓN CSOcc

Código 3.04.18

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

INDUCCIÓN CSOcc $ 1.499.33 $ 0,00 $ 0,00 25% 0%

Tabla 52c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INDUCCIÓN CSOcc

INDUCCIÓN ECOVÍA




Tarea INDUCCIÓN ECOVÍA

Código 3.04.19


2013

74

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

INDUCCIÓN ECOVÍA $ 1.499.33 $ 0,00 $ 0,00 25% 0%

Tabla 53c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INDUCCIÓN ECOVÍA

INDUCCIÓN TROLEBÚS




Tarea INDUCCIÓN TROLEBÚS

Código 3.04.20

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


a Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

INDUCCIÓN TROLEBÚS $ 3.748.58 $ 3.748,58 $ 0,00 100% 0%

Tabla 54c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INDUCCIÓN TROLEBÚS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

MAYO $ 3.748,58 $ - $ - 100,00% 0,00%

Total general $ 3.748,58 $ - $ - 100,00% 0,00%

Tabla 55c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INDUCCIÓN

TROLEBÚS

REINDUCCIÓN EPQ




Tarea REINDUCCIÓN EPQ

Código 3.04.22

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


REINDUCCIÓN EPQ $ 974,62 $ 0,00 $ 0,00 0% 0%

Tabla 56c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea REINDUCCIÓN EPQ


2013

75

VISITAS TÉCNICAS




Tarea VISITAS TÉCNICAS

Código 3.04.22

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


VISITAS TÉCNICAS $ 11.245,70 $ 0,00 $ 8.997,83 0% 80%

Tabla 57c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea VISITAS TÉCNICAS

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

MARZO $ - $ 1.750,00 $ - 0,00% 15,56%

ABRIL $ - $ 1.845,85 $ (3.525,29) 0,00% 16,41%

MAYO $ - $ 5.401,98 $ - 0,00% 48,04%

Total general $ - $ 8.997,83 $ (3.525,29) 0,00% 80,01%

Tabla 58c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea VISITAS TÉCNICAS


MARZO

CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPOR $ 1.750,00

ABRIL

CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPOR $ 825,58

HOSPEDAJE CONGRESO TRANSPORTE GUAYAQ $ 1.020,27

MAYO

PASAJES AEREOS MEDELLIN CAPACITACION $ 943,88

VIATICOS CAPACITACION I TALLER SIBRT $ 1.631,70

PASAJES 2 SEMINARIO TROLEBUS A SAO $ 1.790,40

VIATICOS 2 SEMINARIO TROLEBUS A SAO $ 1.036,00


Tabla 59c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea VISITAS TÉCNICAS


2013

76

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL



Actividad ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPQ PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL

Tarea PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL

Código 3.05.01

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL

PERSONAL $ 323.347,32 $ 117.580,84 $ 156.947,69 36% 49%

Tabla 60c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL

PERSONAL

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

ENERO $ - $ 73.863,10 $ (20.678,75) 0,00% 22,84%

FEBRERO $ 29.395,21 $ 42.255,92 $ (21.646,75) 9,09% 13,07%

MARZO $ 29.395,21 $ 29.298,34 $ (73.249,10) 9,09% 9,06%

ABRIL $ 29.395,21 $ 9.830,33 $ - 9,09% 3,04%

MAYO $ 29.395,21 $ 1.700,00 $ (1.700,00) 9,09% 0,53%

Total general $ 117.580,84 $ 156.947,69 $ (117.274,60) 36,36% 48,54%

Tabla 61c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PRESTACIÓN DE

SERVICIOS AL PERSONAL


ENERO

SERVICIO TRANSPORTE 1 AL 30/11/2012 $ 20.678,75

TRANSPORTE DEL 1 AL 31 DIC 2012 $ 20.678,75

TRANSPORTE DEL 12/05/12 AL 11/1/13 $ 24.302,40

TRANSPORTE DEL 15/03 AL 21/09 2012 $ 8.203,20

FEBRERO

REHABILITACIÓN FISICA DIC Y ENE $ 1.700,00

SERVICIO DE ODONTOLOGIA DIC/12-ENE13 $ 2.476,00

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CORREDOR $ 18.133,17

TRANSPORTE DEL 01 AL 31 ENE 2013 $ 19.946,75

MARZO

ODONTOLOGIA DEL 9/01 AL 08/02 2013 $ 3.793,00

REHABILITACIÓN FISICA DE FEBRERO/13 $ 850,00

TRANSPORTE CSW DEL 12/01 AL 28/02 $ 4.708,59

TRANSPORTE DE LA EPMTPQ $ 19.946,75


2013

77

ABRIL

TRANSPORTE DE LA EPMTPQ DESDE 4/4/1 $ 9.830,33

MAYO

REHABILITACIÓN FISICA MARZO/ABRIL 13 $ 1.700,00


Tabla 62c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL

PERSONAL

INTEGRACIÓN EPQ




Tarea INTEGRACIÓN EPQ

Código 3.05.02

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


INTEGRACIÓN EPQ

$ 29.599,78 $ 0,00 $ 544,60 0% 2%

Tabla 63c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea INTEGRACIÓN EPQ

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


MARZO $ - $ 544,60 $ - 0,00% 1,84%

Total general $ - $ 544,60 $ - 0,00% 1,84%

Tabla 64c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea INTEGRACIÓN

EPQ


MARZO

DIA DE LA MUJER CARPAS $ 186,60

DIA DE LA MUJER COMPRA DE FLORES $ 140,00

DIA DE LA MUJER SILLAS ,AMPLIFICACIO $ 218,00


Tabla 65c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea INTEGRACIÓN EPQ


2013

78

PERITAJE TH




Tarea PERITAJE TH

Código 3.05.03

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado


PERITAJE TH $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 100% 100%

Tabla 66c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PERTITAJE TH

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


ENERO $ - $ 2.000,00 $ - 0,00% 40,00%

FEBRERO $ - $ - $ (2.000,00) 0,00% 0,00%

MARZO $ - $ 3.000,00 $ - 0,00% 60,00%

MAYO $ 5.000,00 $ - $ - 100,00% 0,00%

Total general $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ (2.000,00) 100,00% 100,00%

Tabla 67c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PERTITAJE TH


ENERO

ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO LABO 2.000,00

MARZO

PERITAJE CONTRATO COLECTIVO 3.000,00


Tabla 68c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PERTITAJE TH

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL G-C




Tarea PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL G-C

Código 3.05.04

Tarea Presupuesto

Total Aprobado


Mayo


Real a Mayo

Avance de Gestión

Planificado

Avance de Gestión

Real

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL G-C

$ 90.694,33 $ 59.783,78 $ 49.115,21 66% 54%


2013

79

Tabla 69c. Avance de gestión planificada y real correspondiente a la tarea PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL

PERSONAL G-C

Etiquetas de fila


PLANIFICADO


REAL

FEBRERO $ 8.244,94 $ 3.401,16 $ (3.200,40) 9,09% 3,75%

MARZO $ 41.399,97 $ 2.268,70 $ (469,46) 45,65% 2,50%

ABRIL $ 6.938,89 $ 35.183,28 $ - 7,65% 38,79%

MAYO $ 3.199,97 $ 8.262,07 $ (6.479,30) 3,53% 9,11%

Total general $ 59.783,78 $ 49.115,21 $ (10.149,16) 65,92% 54,15%

Tabla 67c: Matriz de presupuesto comprometido y devengado mensual correspondiente a la tarea PRESTACIÓN DE

SERVICIOS AL PERSONAL G-C


FEBRERO

LIQ HABERES DE BAÑO X,MOREIRA GENNY $ 268,12

LIQUIDACION DE C.C.,I.S.,M.N.,B.E.,G $ 2.932,28

LIQUIDAICON DE HABERES DE LYZBETT $ 200,76

MARZO

DESAHUCIO JENNY MOREIRA ANDRADE $ 145,04

PERITAJE CONTRATO COLECTIVO $ 2.000,00

RETROACTIVO PERSONAL PASIVO $ 123,66

ABRIL

LIQUIDACION HABERES DE JIMENEZ JAIME $ 145,56

LIQUIDACION HABERES DEL SR.DONOSO FA $ 1.553,20

RENUNCIA VOLUNTARIA SR. NARVAEZ CARL $ 33.484,52

MAYO

LIQ.ALVAREZ L., MUÑOZ V., MENA W., $ 2.479,30

LIQUIDACION PROAÑO NILO, URQUIZO E. $ 219,75

LIQ.BENAVIDES A.,LANDAZURI X., JEREZ $ 1.563,02

ANTICIPO HONORARIOS PERITAJE SINDICA $ 4.000,00


Tabla 71c: Matriz de presupuesto comprometido mensual correspondiente a la tarea PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL

PERSONAL G-C

POA...INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (MAYO) 2013 1 1. ANTECEDENTES.- El Plan...

Documents

Transcript of POA...INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (MAYO) 2013 1 1. ANTECEDENTES.- El Plan...