INFORME ASPECTOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ......Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3...

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P PBX: (57) 3611000 Carrera 55 No.72-109 Piso 7 Edificio Centro Ejecutivo II Barranquilla - Colombia

INFORME ASPECTOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017

JAVIER LASTRA FUSCALDO AGENTE ESPECIAL

PERIODO DE INTERVENCIÓN: 15 DE NOVIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2017

Noviembre 23 de 2017


TABLA DE CONTENIDO

ALCANCE ................................................................................................................................................................ 4

CAPITULO I. GESTIÓN FINANCIERA ......................................................................................................................... 4

1.1. Base de presentación de los Estados Financieros intermedios resumidos y otra información ................... 4

1.2. Estado de Situación Financiera ................................................................................................................... 5

1.2.1. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas ........................................................................... 10

1.3. Estado de Resultados Octubre 2017. ........................................................................................................ 11

1.4. Estado de Flujos de Efectivo Octubre 2017............................................................................................... 12

CAPITULO II. GESTIÓN Y CONTROL INTERNO........................................................................................................ 13

2.1. Control Interno ......................................................................................................................................... 13

CAPITULO III. ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS .............................................................................................. 17

3.1. Facturación y Recaudo ............................................................................................................................. 17

3.2. Pérdidas Técnicas y Comerciales .............................................................................................................. 23 3.2.1. Indicador de Pérdidas de Red .............................................................................................................. 23 3.2.2. Pérdidas de Red por Departamento .................................................................................................... 26 3.2.3. Pérdidas del Mercado .......................................................................................................................... 27 3.2.4. Cobertura del Servicio Prestado por la Empresa ................................................................................. 30

3.3. Calidad de los Servicios Prestados ............................................................................................................ 31 3.3.1. SAIDI .................................................................................................................................................... 31 3.3.2. SAIFI ..................................................................................................................................................... 34

3.4. Indicadores de Atención al Cliente ........................................................................................................... 36 3.4.1. Tiempo de Espera y Atención .............................................................................................................. 36 3.4.2. Reclamaciones recibidas ...................................................................................................................... 37 3.4.3. Evolución reclamaciones resueltas 2017 ............................................................................................. 38

3.5. Reportes al SUI ......................................................................................................................................... 40

4

ALCANCE En observancia al proceso de intervención y toma de posesión de ELECTRICARIBE S.A.ESP, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994, al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el Decreto 2555 de 2010 y siguiendo los lineamientos de la Circular Externa No.20161000000034 de la SSPD y Resolución No. 20161000062795 del 14 de noviembre de 2016 por la cual se ordena la toma de posesión en el presente documento se detallan los Aspectos Financieros, Técnicos y Operativos correspondiente al período Septiembre y Octubre de 2017.

4

CAPITULO I. GESTIÓN FINANCIERA

1.1. Base de presentación de los Estados Financieros intermedios resumidos y otra información

Tal como se revela en las notas a los estados financieros, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, la Compañía prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el 2013.

Bases de preparación: La base de preparación de los presentes estados financieros intermedios y sus notas están de acuerdo a los criterios de la NIC 34 y se han seguido las mismas políticas y métodos contables que en los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2016.

Corte de cuentas: De acuerdo con los estatutos de la Compañía, el corte de sus cuentas es anual al 31 de diciembre de cada año. En virtud de la situación de intervención bajo la modalidad de administración con fines liquidatorios, la Compañía presenta a la Superintendencia de Servicios Públicos informes bimestrales, según lo establecido en la Circular Externa No. 20161000000034 de la SSDP.

Estados financieros comparativos: Los estados financieros intermedios correspondientes al cuarto bimestre del año 2017 fueron preparados por la Compañía así: un estado de situación financiera al 31 de Octubre de 2017 comparado con el ultimo cierre anual (31 de diciembre de 2016); estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el periodo de dos meses terminado el 31 de Octubre de 2017 y 2016 y notas que incluyen otra información explicativa.

5

1.2. Estado de Situación Financiera Electrif icadora del Caribe S.A. E.S.P.Estado intermedio de situación financiera

(En miles de pesos Colombianos)

31 de oct ubre de

2017

31 de diciembre de

2016Variación %

Act ivos

Act ivos no corrient es

Propiedad, p lanta y equipo 1 3.119.436.211 3.150.442.608 (31.006.397) -0,98%

Intangib les 2 23.755.736 20.748.812 3.006.924 14,49%

Deudores comerciales y ot ras cuentas por cobrar 3 198.227.522 198.185.022 42.500 0,02%

Cuentas por cobrar a empleados 25.004.613 25.343.033 (338.420) -1,34%

Impuesto a la renta d iferido act ivo 4 515.354.138 405.072.101 110.282.037 27,23%

Tot al Act ivos no corrient es 3.881.778.220 3.799.791.576 81.986.644 2,16%

Act ivos corrient es

Deudores comerciales y ot ras cuentas por cobrar 3 1.394.038.873 1.534.130.658 (140.091.785) -9,13%

Cuentas por cobrar part es relacionadas 5 102.609.288 97.941.836 4.667.452 4,77%

Efect ivo y equivalentes de efect ivo 6 74.464.081 92.126.929 (17.662.848) -19,17%

Fondos rest ring idos 7 52.560.725 58.249.561 (5.688.836) -9,77%

Inst rumentos financieros derivados 8 - 5.426.747 (5.426.747) -100,00%

Tot al Act ivos corrient es 1.623.672.967 1.787.875.731 (164.202.764) -9 ,18%

Tot al Act ivos 5.505.451.187 5.587.667.307 (82.216.120) -1,47%

Pat rimonio y Pasivos

Pat rimonio de los accionist as

Capit al 2 .091.741.068 2 .091.741.068 - 0,00%

Reservas legal y estatutarias 4 .687.528 4 .687.528 - 0,00%

Reservas 626.353.794 630.415.196 (4.061.402) -0,64%

Pérdidas acumuladas 9 (933.901.439) (741.056.228) (192.845.211) 26,02%

Result ado del período (294.503.061) (192.845.211) (101.657.850) 52,71%

Tot al Pat rimonio de los accionist as 1.494.377.890 1.792.942.353 (298.564.463) -16,65%

Pasivos no corrient es

Obligaciones financieras a largo p lazo 10 - 267.866.153 (267.866.153) -100,00%

Obligaciones por prestaciones a largo p lazo al

personal 671.555.756 693.272.522 (21.716.766) -3,13%

Total pasivos no corrientes 671.555.756 961.138.675 (289.582.919) -30,13%

Pasivos corrient es

Obligaciones financieras a corto plazo 10 1.780.612.219 1.541.047.985 239.564.234 15,55%

Obligaciones financieras a corto plazo partes relacionadas10 56.225.000 27.850.000 28.375.000 101,89%

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 881.656.685 738.776.074 142.880.611 19,34%

Anticipos recibidos 11 144.858.076 191.001.396 (46.143.320) -24,16%

Cuentas por pagar partes relacionadas 12 18.439.451 14.550.058 3.889.393 26,73%

Obligaciones laborales por prestaciones a corto plazo 94.695.936 93.681.829 1.014.107 1,08%

Pasivos por impuesto corriente 64.171.632 63.025.473 1.146.159 1,82%

Provisiones 13 298.521.084 163.307.500 135.213.584 82,80%

Ingresos diferidos 337.458 345.964 (8.506) -2,46%

Total pasivos corrientes 3.339.517.541 2.833.586.279 505.931.262 17,85%

Total Patrimonio de los accionistas y Pasivo 5.505.451.187 5.587.667.307 (82.216.120) -1,47%

6

1. Propiedad, Planta y Equipo

Los movimientos del periodo son los siguientes:

Análisis de deterioro de los activos tangibles e intangibles La Compañía sigue históricamente la misma política contable de someter a pruebas de deterioro de valor los activos tangibles e intangibles, tal como establecen las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. Dada la condición de intervención administrativa en la que está inmersa la Compañía, a la fecha de este informe, no existe un Plan de Negocio que permita estimar por parte de la Administración de la Compañía el importe recuperable de las propiedades, planta y equipos e intangible.

2. Intangibles Al cierre del periodo de octubre el movimiento presentado es como se muestra:

Corresponde a las adquisiciones de aplicaciones informáticas durante el período.

Sub

est aciones

Redes, líneas

y cables

M aquinaria y

equipo

Equipo de

t ransport e

M uebles y

enseres

Equipo de

comunicación

y cómput o

Edificios Terrenos

Const rucc

en curso -

M at almacén

Bienes

adquiridos

en leasing

To t al

Valo r en libros al

31 diciembre de 20161.019.935.484 1.637.986.031 271.125.732 191.037 6.123.566 7.662.881 56.106.629 54.321.253 66.569.482 30.420.513 3.150.442.608

Adiciones 26.347.034 34.958.471 20.959.370 0 1.604.283 1.174.365 7.861.840 0 (6.161.095) 0 86.744.268

Disminución por baja de

act ivos0 0 0 0 0 0 0 (546.182) 0 0 0

Depreciación del periodo (41.896.356) (51.289.758) (19.413.182) (36.045) (631.147) (1.520.091) (1.322.048) 0 0 (1.095.856) (117.204.483)

Costo 1.755.133.885 2.506.611.436 434.141.281 4.452.644 20.338.536 47.544.779 81.195.580 53.775.071 60.408.387 58.563.715 5.022.165.314

Depreciación acumulada (750.747.723) (884.956.692) (161.469.361) (4.297.652) (13.241.834) (40.227.624) (18.549.159) 0 0 (29.239.058) (1.902.729.103)

Valor en libros al

30 de oct ubre 20171.004.386.162 1.621.654.744 272.671.920 154.992 7.096.702 7.317.155 62.646.421 53.775.071 60.408.387 29.324.657 3.119.436.211

31 de oct ubre de 2017 31 de diciembre de 2016 Variación %

Licencias y softw are 21.891.344 18.846.004 3.045.340 16,16%

Servidumbres 1.864.392 1.902.808 (38.416) -2,02%

Tot al 23.755.736 20.748.812 3.006.924 14,49%

7

3. Deudores comerciales

1. Efecto de mayores cuentas por cobrar por clientes mercado eléctrico durante el período. 2. Corresponde a las estimaciones por la energía suministrada que realiza la Compañía para

aquellos ciclos que no han cerrado su proceso de facturación en la fecha del cierre contable. Este valor se revierte al mes siguiente, una vez se emite la facturación de los clientes pertenecientes a dichos ciclos.

3. Corresponde a saldo a favor conformado por las cuentas por cobrar al Estado, resultantes de la diferencia entre los subsidios asignados de acuerdo con los Artículos 99.3 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 508 de 1999 (Plan Nacional de Desarrollo) menos el valor de las contribuciones facturadas a los usuarios de los estratos 5 y 6, sector industrial, comercial y oficial (regulados y no regulados), los giros recibidos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos. Durante el año 2017 los giros recibidos fueron por $457.321 millones (Año 2016: $328.870 millones), el saldo por cobrar al cierre de octubre de 2017 corresponde al periodo de ocho meses del presente año.

31 de oct ubre de

2017

31 de diciembre de

2016Variación %

Deudores

Comercialización y d ist ribución de

energía (1) 2.025.835.142 1 .696.761.369 329.073.773 19,39%

Cartera est imada (2) 343.240.973 403.886.120 -60.645.147 -15,02%

Subsid ios de energía (3) 177.025.199 183.177.500 -6 .152.301 -3 ,36%

Menos - Provisión de cart era (4) (1.296.083.718) (963.429.041) (332.654.677) 34,53%

Subt o t al deudores comerciales 1.250.017.596 1 .320.395.948 -70.378.352 -5,33%

Ant icipos de impuestos y

cont ribuciones (5) 97.662.860 116.429.146 -18.766.286 -16,12%

Ant icipos (5) 153.515.729 183.893.375 -30.377.646 -16,52%

Ot ros deudores 279.467.259 294.024.483 -14.557.224 -4 ,95%

Menos - Provisión ot ros deudores (6) (188.397.049) (182.427.272) (5.969.777) 3,27%

Subt o t al o t ras cuent as por cobrar 342.248.799 411.919.732 -69.670.933 -16,91%

Tot al deudores y o t ras cuent as por cobrar1.592.266.395 1 .732.315.680 -140.049.285 -8,08%

Deudores comerciales a largo p lazo 259.246.153 259.246.153 - 0 ,00%

Menos - Provisión de cart era (76.416.692) (76.416.692) 0 0,00%

Ot ros deudores 188.580.203 188.537.703 42.500 0 ,02%

Menos - Provisión de ot ros deudores (173.182.142) (173.182.142) 0 0,00%

Tot al deudores y o t ras cuent as por cobrar a largo plazo 198.227.522 198.185.022 42.500 0 ,02%

Tot al deudores y o t ras cuent as por cobrar cort o plazo 1.394.038.873 1 .534.130.658 -140.091.785 -9,13%

8

4. Corresponde a la dotación de cartera $459.056MM y por concepto de irregularidades $134.095MM. Se han realizado castigos en el año por valor de $260.496MM

5. Para efectos de presentación se reclasifican $411.389 millones (Diciembre 2016: $392.006 millones), correspondientes a anticipos girados para compras de energía y proveedores de bienes y servicios. Este valor se presenta disminuyendo los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

6. Provisiones mensuales que se realizan por los otros deudores no comerciales.

4. Impuesto a la renta diferido Se realizó activación de impuestos diferidos originados en diferencias temporales por rechazos fiscales de provisión de cartera, actualización financiera de pensiones y becas, incrementos en procesos jurídicos litigiosos y otros.

5. Cuentas por cobrar partes relacionadas Incremento corresponde a cuentas por cobrar registradas en el período a Energía Empresarial por concepto de contribuciones, medicina prepagada, pagos de tercero a través de Electricaribe.

6. Efectivo y equivalente de efectivo Corresponde a los pagos a generadores, proveedores, y otras obligaciones generadas en el período.

7. Fondos restringidos La variación presentada corresponde a pagos realizados en proyectos de normalización de redes

8. Instrumentos financieros derivados En el mes de febrero se dio el vencimiento anticipado de los Swaps con Bancolombia (2) y en el mes de marzo se el vencimiento de los Swaps con el banco Davivienda (1) y el banco BBVA (2). Dado lo anterior se procedió a no realizar registros por intereses de cobertura

9. Pérdidas acumuladas Traslados del resultado del periodo anterior

9

31 de oct ubre de

2017

31 de diciembre de

2016Variación %

Convenio PRONE 43.016.711 54.019.885 (11.003.174) -20,37%

Cont ratos FAER 66.200.932 78.459.410 -12.258.478 -15,62%

Ot ros ant icipos y avances 32.960.704 55.838.116 (22.877.412) -40,97%

Tot al ant icipos recibidos 142.178.347 188.317.411 (46.139.064) -24,50%

10. Obligaciones financieras (detalle en informe de endeudamiento)

11. Anticipos Recibidos

Corresponde a la facturación realizada por la ejecución de los Proyectos con el Estado.

12. Cuentas por pagar partes relacionadas Representado principalmente en las facturas por pagar con Gas Natural Servicios Integrales por los servicios profesionales y del COIL, honorarios servicios Gas Natural Servicios Económicos y Gas Natural Fenosa Engineering

13. Provisiones Incremento corresponde a las provisiones por concepto de impuestos y litigios.

10

1.2.1. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Electrif icadora del Caribe S.A. E.S.P.Estado intermedio de cambios en el pat rimonio de los accionistas

Período de dos meses terminado al 31 de octubre de 2017 y año terminado al 31 de diciembre de 2016


Capit al social

Reserva

legal y

est at ut aria

Pérdidas

acumuladas

Result ado del

período

Ot ros

result ados

int egrales

To t al

A 31 de diciembre de 2016 2.091.741.068 4.687.528 (741.056.228) (192.845.211) 630.415.195 1.792.942.352

Total result ados del periodo - - - (59.093.410) - (59.093.410)

Transferencia a result ado acumulado - - (192.845.211) 192.845.211 - -

Período de dos meses t erminado al 28 de

febrero de 2017 (No Revisado)2.091.741.068 4.687.528 (933.901.439) (59.093.410) 630.415.195 1.733.848.942

Total result ados del período - - - (64.973.386) - (64.973.386)

Ot ros result ados int egrales

Por efecto de impuesto d iferido variación de

t asa fondo de comercio- - - - 1 .345.991 1 .345.991

- Por cobert ura de flujo de efect ivo - - - - (2 .927.633) (2 .927.633)


abril de 20172.091.741.068 4.687.528 (933.901.439) (124.066.796) 628.833.553 1.667.293.914




t asa fondo de comercio- - - - 824.710 824.710

Por cobert ura de flujo de efect ivo - - - - (2 .499.115) (2 .499.115)


junio de 20172.091.741.068 4.687.528 (933.901.439) (187.117.519) 627.159.148 1.602.568.786




t asa fondo de comercio- - - - (379.873) (379.873)


agost o de 20172.091.741.068 4.687.528 (933.901.439) (407.033.049) 626.779.275 1.382.273.383

Total result ados del período - - - 112.529.988 - 112.529.988



t asa fondo de comercio- - - - (425.481) (425.481)


oct ubre de 20172.091.741.068 4.687.528 (933.901.439) (294.503.061) 626.353.794 1.494.377.890

11

1.3. Estado de Resultados Octubre 2017.

Electrif icadora del Caribe S.A. E.S.P.Estado intermedio de resultados y ot ros resultados integrales


2017 2016

(No revisado)

Ingresos por act ividades o rdinarias 783.106.495 784.462.131

Costo de prestación de servicio (668.049.178) (612.514.815)

Depreciación y amort ización (24.635.681) (21.824.723)

Cost os (692.684.859) (634.339.538)

Ut ilidad Brut a 90.421.636 150.122.593

Gastos operacionales / o t ros ingresos (181.759.922) (200.444.736)

(Pérdida) Ut ilidad Operacional (91.338.286) (50.322.143)

Ingresos financieros 2.474.456 3.520.644

Costos financieros (9.965.357) (42.406.786)

(Pérdida) ant es de Impuest os (98.829.187) (89.208.285)

Impuesto a la renta (211.359.175) (35.114.026)

(Pérdida) del período 112.529.988 (54.094.259)

Periodo de dos meses t erminado al 31 de oct ubre

12

1.4. Estado de Flujos de Efectivo Octubre 2017.

Electrif icadora del Caribe S.A. E.S.P.Estado intermedio de flujos de efect ivo


2017 2016

(No Revisado)

Flujos de efect ivo de las act ividades de operación:

Pérdida neta del período 112.529.988 (54.094.259)

Ajustes para reconciliar la pérd ida neta con el efect ivo

Provist o por las act ividades de operación:

Depreciación de propiedad, p lanta y equipo 25.260.822 22.401.868

Amort ización de Int angib les 868.599 660.636

Pérd ida en baja de propiedad, p lanta y equipo - -

Provisión de cont igencias (293.947) 17.808.395

Aumento de deterioro de deudores 122.198.581 140.859.090

Impuesto a la renta d iferido act ivo, neto (211.359.174) (91.544.698)

49.204.869 36.091.032

Cambios en act ivos y pasivos operacionales:

Deudores comerciales y ot ras cuentas por cobrar (63.217.179) (138.308.509)

Cuentas por cobrar a empleados 29.905 (607.443)

Acreedores comerciales y ot ras cuentas por pagar 29.274.730 (56.533.414)

Pasivo por Impuestos corrientes 2.888.569 (12.700.304)

Obligaciones laborares por prestaciones (425.501) 55.940.927

Provisiones 738.416 8.581.590

Ingresos d iferidos (1.701) (1.702)

Ant icipos recib idos (145.216) (11.563.359)

Part es relacionadas, neto (833.233) (4.818.238)

17.513.659 (123.919.420)

Flujos de efect ivo de las act ividades de inversion:

Aumento en propiedad, p lanta y equipo (20.987.551) (23.962.912)

Aumento en int angib les (6.924.604) (2.185.036)

Producto de la venta de propiedades, p lanta y equipo 546.182 -

Flujo net o de efect ivo usado en las act ividades de inversión (27.365.973) (26.147.948)

Flujos de efect ivo de las act ividades de financiación:

Aumento en obligaciones financieras - 250.747.551

Disminución en obligaciones financieras (5.440.103) (112.651.400)

(5 .440.103) 138.096.151

Disminucíón en el efect ivo equivalent e (15.292.417) (11.971.217)

Efect ivo y equivalente al inicio del período 142.317.223 157.938.851

Efect ivo y equivalent e al final del período 127.024.806 145.967.634

Menos : Efect ivo Rest ring ido (52.560.725) (49.409.079)

74.464.081 96.558.555

Período de dos meses terminados el 31 de octubre

Flujo net o de efect ivo provist o por (usado en) act ividades de

operación

Flujo net o de efect ivo (usado en) provist o por en act ividades

financiación

Efect ivo y equivalent es al final del período sin efect ivo rest ringido

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CAPITULO II. GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

2.1. Control Interno Avance del Plan de Auditoría Interna de Electricaribe Al cierre del mes de octubre de 2017, la Unidad de AI se encuentra en proceso de: Elaboración del informe de aspectos relevantes del proyecto de Auditoría

Interna de “Operaciones de Corte y Reconexión”. Ejecución de pruebas del proyecto de Auditoría Interna “Adquisiciones Fuera

de Perímetro”, el cual incluye entre otros, la correcta aplicación de los procedimientos, la verificación del pago de los servicios prestados y la evaluación de los controles existentes para detectar compras descentralizadas susceptibles de centralizar. Destacar, que el alcance de este proyecto es “Auditoría Parcial”.

Avance Modelo de Prevención Penal de Electricaribe En febrero de 2016 se aprobó en Colombia la Ley 1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Dicha Ley contempla como un atenuante de la sanción la existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética (es decir, Modelos de

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Prevención Penal). La Resolución reglamentaria de la Superintendencia de Sociedades No. 100-002657 del 25 de julio de 2.016 establece criterios para determinar cuáles de las Sociedades Vigiladas están obligadas a adoptar Programas de Ética Empresarial, antes del 31 de marzo de 2017. Para asegurar el cumplimiento de esta legislación, se ha puesto en marcha un proyecto específico para la creación del MPP de ECA y que éste se adapten a los requerimientos de la legislación. Implementación Modelo de Prevención Penal en Electricaribe En el desarrollo del Modelo de Prevención Penal (MPP) de Electricaribe S.A. E.S.P., se elaboraron las matrices de procesos, riesgos y controles preliminares del modelo. En los próximos meses se finalizarán: - Las entrevistas con los responsables de las áreas para revisar y complementar las matrices de procesos, riesgos y controles. - Se elaborará el documento (MPP y otros documentos que, en su caso, se estimen necesarios tras la evaluación de riesgos). Avance del proyecto por fases:

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Código Ético

El Código Ético vigente en ELECTRICARIBE S.A.E.S.P., pertenece al Grupo Gas Natural Fenosa y recoge los compromisos asumidos en materia de buen gobierno, responsabilidad corporativa y cuestiones relacionadas con la ética y el cumplimiento normativo por Gas Natural. Adicionalmente, el Canal de comunicación del Código Ético actualmente es administrado por la Dirección de Auditoria Interna - AI - de Gas Natural en España.

El actual Código establece las pautas que han de presidir el comportamiento ético de todos sus administradores y empleados en su desempeño diario, en lo que respecta a las relaciones e interacciones que mantiene con todos sus grupos de interés (clientes, proveedores, colaboradores externos, accionistas, las instituciones públicas y privadas y la sociedad en general).

En el mes de octubre, se presentó al Agente Especial el análisis realizado a los distintos Códigos Éticos vigentes de las principales empresas del Sector Eléctrico en Colombia (Grupo EPM, EPSA y Transelca), verificando que el Código Ético actual, recoge los criterios de conducta que orientan el desempeño de la actividad profesional de los empleados. Por otra parte, se creó la nueva cuenta de correo [email protected], en la cual los diferentes grupos de interés, podrán realizar consultas e informar de buena fe cualquier incumplimiento de las pautas establecidas en el Código Ético.

Apoyo Implantación Recomendaciones Emitidas Por Revisor Fiscal

mailto:[email protected]

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La unidad de Auditoria Interna, durante los meses de septiembre y octubre del año en curso, ha continuado con el apoyo al proceso de seguimiento e implantación de las recomendaciones emitidas por la Revisoría Fiscal realizada por PriceWaterhouseCoopers. Apoyo construcción Matriz de Riesgo de Electricaribe La Unidad, ha prestado apoyo al área de Controller en el proceso de definición de la Matriz de Riesgos de Electricaribe, la cual incluye los principales riesgos estratégicos, financieros, operacionales y de sistemas de la Compañía, así como los controles que mitigan la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Dimensionamiento de la Unidad de Auditoría Interna Para reforzar el proceso de Auditoría Interna en Electricaribe, se aprobó un nuevo dimensionamiento de la plantilla de auditores (3 nuevas posiciones), con la cual se dará un mayor alcance a los procesos auditados en la empresa. Al cierre del mes de octubre de 2017, continúan los procesos de reclutamiento y selección personal, el cual dará

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CAPITULO III. ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

3.1. Facturación y Recaudo La evolución de facturación y recaudo de los meses de Enero a Octubre de 2017 se detalla en la siguiente tabla:

Tabla Facturación y Recaudo (Incluye Irregularidades). Datos suministrados por el Área de Gestión de Cobros. (Cifras en millones de pesos)

El comparativo con relación al año anterior del período septiembre y octubre de 2017 (mes y acumulado) es el siguiente:

Tabla – Comparativo con relación al año anterior (Cifras en millones de pesos).

FACTURACIÓN Y COBRO nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17

Facturación Mes (MCOP) 342.190 347.188 339.392 294.604 314.011 330.145 327.365 323.031 318.529 328.843 324.243 341.908

Recaudo Mes (MCOP) 278.773 293.267 281.305 251.057 258.521 263.128 289.271 277.227 270.568 273.379 273.353 274.306

% Recaudo Mes 81,5% 84,5% 82,89% 85,22% 82,33% 79,70% 88,36% 85,82% 84,94% 83,13% 84,30% 80,23%

Recaudo de Facturacion mes Corriente 211.977 180.134 187.550 195.876 204.370 198.989 191.935 200.554 205.105 205.649

%Cobro Corriente / Total Recaudo 75,35% 71,75% 72,55% 74,44% 70,65% 71,78% 70,94% 73,36% 75,03% 74,97%

Facturación Acum (MCOP) 3.811.737 4.158.924 339.392 633.995 948.006 1.278.151 1.605.517 1.928.548 2.247.077 2.575.919 2.900.163 3.242.071

Recaudo Acum (MCOP) 3.156.102 3.449.369 281.305 532.362 790.884 1.054.011 1.343.282 1.620.509 1.891.077 2.164.456 2.437.809 2.712.115

% Recaudo Acum 82,8% 82,9% 82,9% 84,0% 83,4% 82,5% 83,67% 84,03% 84,16% 84,03% 84,06% 83,65%

FACTURACIÓN Y COBRO sep- 17 sep- 16 Va r. % oct- 17 oct- 16 Va r. %Ene- Oct

2017

Ene- Oct

2016Va r. %

Fa ctura ción Mes (MCOP) 324.243 354.597 -8,6% 341.908 348.688 -1,9% 3.242.071 3.469.547 -6,6%

Reca udo Mes (MCOP) 273.353 287.803 -5,0% 274.306 282.339 -2,8% 2.712.115 2.877.329 -5,7%

% Reca udo Mes 84,30% 81,16% 3,1% 80,23% 80,97% -0,9% 83,65% 82,93% 0,7%

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En el siguiente gráfico, se ha comparado el pre y post intervención con corte a 31

de Octubre de 2017. En él se aprecia que durante el periodo post-toma (Dic-2016 a Octubre-2017) el indicador de cobro ha mejorado un 0,93% con respecto a los once meses anteriores a la intervención, esto representa un valor equivalente a 33.490 MCOP de mayor Caja. Lo anterior ha sido el resultado de las estrategias diseñadas e implementadas tales como: gestión social en las comunidades, financiamiento de deuda acorde a las capacidades económicas del cliente, recuperación de cartera oficial con cruce de impuestos, entre otras.

Las principales novedades en el período Septiembre y Octubre en temas de cobro son las siguientes: Septiembre 2017: En el mes de Septiembre la facturación fue de $324.243 Millones y el valor cobrado fue de $ 273.353 Millones, con un índice de cobro del 84,30%, el cual

Pre Toma

Ene 16 - Oct-16: 82,8%

11 Meses antes

Post Toma

Dic 16 - Oct-17: 83,7%

11 meses después

0,93%

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supera la meta de cobro en 1,55 pp, lo que representa $ 5.024 Millones de cobro adicional. En Regulado, los segmentos Mercado y Zona Especial en conjunto obtienen un índice de Recaudo del 88,15%, con un impacto positivo en Zonas Especiales, el cual obtuvo 4,93 pp por encima de la meta. En Zonas especiales, el mayor impacto está dado en la tarifa Industrial con un recaudo de 100,11% de lo facturado lo que conlleva a un cumplimiento del 10,10% por encima de la meta; y a su vez los Estratos Residenciales 1, 2 y 6 cuyo recaudo estuvo por encima de la meta en 4,75 pp, 5,45p p y 2,17pp respectivamente. Para este mes tenemos el efecto de aplicación de doble FOES por aproximadamente $ 16.088 Millones, con mayor impacto en las tarifas R1, R2 y Subnormal. Para este mes se destacan pagos representativos por recuperación de cartera, así: Mercado: Oficiales: Alcaldía de Barranquilla $ 603 Millones, Hospital Fernando Troconis $230 Millones, Transcaribe $ 63 Millones, Tránsito De Maicao $ 14 Millones, de la Alcaldía de Albania $ 7 Millones y $ 6 Millones de la Alcaldía de Dibulla. Alumbrado Público: Monte Líbano $75 Millones; Barrancas Guajira $30 Millones, Municipio de Tenerife $ 21 Millones, San Jacinto $ 6 Millones. Industrial: Ampliación centro comercial Guatapurí $ 124 Millones, Acueducto Jaguazul $ 57, 5 Millones, Invercovis Juan José Landino Castro $ 50 Millones, Olímpica $ 29 Millones, Arrocera Caribe $27 Millones, Motel Ibiza $ 23 Millones, Empaques Plásticos de Colombia $ 19 Millones, Hotel Girasol $ 15 Millones, Jorge Leon Bedoya $ 14 Millones, Trituradora Pavimentar $ 13 Millones, Hotel Paseo Colón $ 12 Millones, Acueducto de Aracataca $11 Millones, Central de

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maderas $5 Millones, Carbones de la Jagua $ 3 Millones, entre otros clientes menores. Zonas Especiales: Industrial: Pago Acueducto San Cristóbal $120 Millones, Acueductos de Suan y Luruaco $ 7 Millones y Agregados de la Fuente S.A.S $ 4 Millones. Comercial: Acueducto El Guamo $ 80 Millones Oficiales: Municipios Los Palmitos $81M, María La Baja $40 Millones, Córdoba $38 Mlls, Buenavista $ 2 Millones y Betulia $ 2 Millones. En barrios Subnormales se registra pago representativo por $ 500 Millones de la Alcaldía de Montería y $ 171 Millones de Alcaldía de Soledad en el marco del Plan Acuerda (Cruce de ICA) Octubre 2017:

En el mes de Octubre la facturación fue de $341.908 Millones y el valor cobrado fue de $ 274.306 Millones, con un índice de cobro del 80,23%, por debajo de la meta en 0,74 pp con relación a la meta del mes, que representan un pendiente de cobro de $2.523 Millones. El resultado del mes estuvo afectado por las siguientes causas:

Recibió traslado de Vencimiento por $ 25.664 Millones gestionados en Octubre, y trasladó a Noviembre $ 38.638 Millones, lo cual genera una variación de $ 12.974 Millones.

Presupuesto agotado en entidades oficiales afectando el mes en aproximadamente en $360 Millones a nivel global Tarifa Oficial.

Culminación de Recuperación de cartera del municipio de Coveñas los cuales aportaban aproximadamente $ 80 Millones mensual adicional al pago de su Facturación corriente.

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Incapacidades en el personal de gestión de Operativa Móvil en Córdoba Sur, y a su vez difícil acceso a localidades a consecuencia de lluvias en la región que impacta aproximadamente en $70 Millones.

Acueducto de EMPASAM Sampues: Afectado por la facturaron de 2 periodos dentro del mes de Octubre por lo que el cliente solo cancelo 1, dejando uno pendiente por valor de $ 61 Millones.

Incumplimiento en el pago del Acueducto de San Juan de Betulia por valor de $20 Millones, debido a la detención del Alcalde del Municipio.

Incumplimiento en el pago de clientes que tenían buen comportamiento de pago.

En el Mercado Regulado, los segmentos Mercado y Zona Especial en conjunto obtienen un índice de Recaudo del 84,36%, con un impacto positivo en Mercado, el cual obtuvo 1,63 pp por encima de la meta; y en contraste Zonas especiales no cumple la meta quedando por debajo en -6,78 pp. En Mercado, las diferentes tarifas logran resultados por encima de la meta, excepto Tarifa Industrial. El mayor impacto está dado en las tarifas Alumbrado Público, Estrato Residencial R6 y Oficial con 8,47 pp, 5,43 pp y 2,43 pp respectivamente; y a su vez las Tarifas Residenciales R1 a R5 en conjunto logran en promedio 1,41 pp por encima de la meta. En barrios subnormales se presenta un incremento en su facturación de aproximadamente $ 5.000 Millones, con respecto a Septiembre. Esta alza está explicada por no aplicación de FOES en la factura, ya que el Ministerio de Minas no emitió las resoluciones correspondientes. Para este mes se destacan pagos representativos por recuperación de cartera, así: Mercado: Oficiales: Alcaldía de Barranquilla Segmento Educación. $ 737 Millones, Alcaldía de Santa Marta $ 326 Millones, Hospital Rosario Pumarejo $ 217 Millones, Transcaribe $63 Millones, acueducto de San Cayetano $40 Millones, Hospital de Nuestra Sra.

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de los Remedios de Riohacha $ 36 Millones, Educación Puerto Libertador $ 19 Millones, Industrial: Acueducto Campeche $ 29 Millones, Acueducto Suan $ 12 Millones, Municipio de Majagual $10 Millones Comercial: Acueductos Bomba del Sur $170 Millones, acueducto bomba del norte $116 Millones, Mercado Público Santa Marta $ 200 Millones y acueducto la esperanza $ 10 Millones. Zonas Especiales: Oficiales: Alcaldía de Barranquilla segmento Educación. $144 Millones, Policía Nacional $ 88 Millones, Ejercito Nacional $ 66 Millones, Hospital de Santa Lucia $ 15 Millones, Hospital de Sabanagrande $ 8 Millones, ESE San Benito Abad $ 6 Millones, Hospital de Ponedera $ 3 Millones y ESE San Antonio de Palmito $ 2 Millones. Industrial: Relaves $ 15 Millones y Loma Fresca $55 Millones, Agropecuaria Londoño & Jaramillo $12 Millones. Comercial: Abono a la deuda del Acueducto Triple A de Ovejas $ 223 Millones.

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3.2. Pérdidas Técnicas y Comerciales

3.2.1. Indicador de Pérdidas de Red El evolutivo mensual del indicador de pérdidas de red de Septiembre 2016 a Octubre 2017 es el siguiente:

Pérdidas de Red Sep 2016 a Oct 2017. Fuente: Lucha contra el Fraude.

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SEPTIEMBRE 2017: El indicador de pérdidas de red móvil del mes de Septiembre fue de 18,95% aumentando 0,24 puntos porcentuales con respecto a Agosto 2017 (18,71%), presentando una variación de 1,71 puntos porcentuales frente a la meta de 2017 de 17,24%. La disminución de las pérdidas -4,25 p.p del mes de Septiembre (18,34%) con respecto al mes anterior (22,59%), se debe a: a) Facturación de Peajes de Otros Comercializadores: en el mes de Septiembre se tienen en el indicador una

facturación de peajes de terceros de 135,59 GWh comparada con una facturación de agosto de 110,12 GWh (al momento de reportar el indicador de agosto no se tenía el total facturado, por lo cual se compensa en el mes de Septiembre). Esta diferencia impacta el indicador en -1,97 p.p.

b) Consumo Facturado Medio: el mes de Septiembre 2017 se facturaron 33,81 GWh de venta base promedio día vs lo facturados en agosto 33,48 GWh diarios. Lo anterior representa 9,98 GWh de mayor facturación lo cual incide en 0,77% de menor indicador de pérdidas.

c) Menor Demanda: -1,32% de disminución de la entrada promedio día del mes de Septiembre (43,10 GWh) con respecto al mes anterior, se disminuyen las pérdidas técnicas lo cual incide directamente en unas menores pérdidas de energía. Adicionalmente se recoge en el mes de Septiembre la facturación de los consumos de Agosto (43,68 GWh), correspondientes con una entrada promedio día más alta que la de Septiembre. La menor demanda incide en 1,08% de menores pérdidas.

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d) Menor Productivo de Irregularidades: Se tiene para Septiembre una facturación de energía por irregularidades de 28,54 GWh vs 31,88 facturados en Agosto (-3,34 GWh), lo que representa 0,26% de mayor indicador de pérdidas.

OCTUBRE 2017 El indicador de pérdidas de red móvil del mes de Octubre fue de 19,44% aumentando 0,49 puntos porcentuales con respecto a Septiembre 2017 (18,95%), presentando una variación de 2,05 puntos porcentuales frente a la meta de 2017 de 17,39%. El incremento de las pérdidas +3,10 p.p del mes de Octubre (21,43%) con respecto al mes anterior (18,34%), se debe a: a) Mayor Demanda: +1,04% de incremento de la entrada promedio día del mes de Octubre (43,55 GWh) con

respecto al mes anterior, se incrementan las pérdidas técnicas lo cual incide directamente en unas mayores pérdidas de energía. Adicionalmente se recoge en el mes de Octubre la facturación de los consumos de Septiembre (43,10 GWh), correspondientes con una entrada promedio día más baja que la de Octubre. La mayor demanda incide en 0,82% de mayores pérdidas.

b) Consumo Facturado Medio: en el mes de Octubre 2017 se facturaron 33,65 GWh de venta base promedio día (Estimado) vs lo facturados en Septiembre 33,81 GWh diarios. Lo anterior representa 4,90 GWh de menor facturación lo cual incide en 0,36% de mayor indicador de pérdidas.

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3.2.2. Pérdidas de Red por Departamento El evolutivo móvil del indicador de pérdidas de red por departamentos de Septiembre 2016 a Octubre de 2017 es el siguiente:

Pérdidas de Red por Departamento Sep 2016 a Oct 2017. Fuente: Lucha contra el Fraude.

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3.2.3. Pérdidas del Mercado El evolutivo mensual del indicador de pérdidas de mercado de Septiembre 2016 a Octubre 2017 es el siguiente:

Evolución Pérdidas de Mercado Sep 2016 – Oct 2017. Fuente: Lucha contra el Fraude.

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SEPTIEMBRE 2017 Pérdidas de Mercado Mes (%). El indicador es mayor al alcanzado el año anterior en 5,52 p.p. (23,30 % vs 17,78 %). Se presenta una mayor energía perdida de 68,05 GWh. Principales efectos: Incremento en demanda (-3,14 GWh) Variación por pérdidas (+64,91 GWh) Pérdidas de Mercado TAM (%). El indicador interanual presenta una desviación de +2,74 p.p. con respecto al valor alcanzado en Septiembre 2016. Debido al incremento de demanda en los últimos 12 meses, en términos absolutos se tiene 368,98 GWh más de energía perdida que el período anterior. Principales efectos: Incremento en demanda (-12,56 GWh)* Variación por pérdidas (+381,54 GWh) * * El signo positivo indica que el factor incrementó la desviación en la energía perdida vs R2016. OCTUBRE 2017 Pérdidas de Mercado Mes (%).El indicador es mayor al alcanzado el año anterior en 5,06 p.p. (22,92 % vs 17,86 %). Se presenta una mayor energía perdida de 73,12 GWh.

Principales efectos:

Variación en demanda (+10,98 GWh)

Variación por pérdidas (+62,14 GWh)

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Pérdidas de Mercado TAM (%) [Interanual]. El indicador interanual presenta una desviación de +3,23 p.p. con respecto al valor alcanzado en Octubre 2016. Debido al incremento de demanda en los últimos 12 meses, en términos absolutos se tiene 452,41 GWh más de energía perdida que el período anterior.

Principales efectos:

Variación en demanda (+0,11 GWh)*

Variación por pérdidas (+452,30 GWh) *El signo positivo indica que el factor incrementó la desviación en la energía perdida vs R2016.

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AÑO 2017

CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

DEMANDA NACIONAL (GWh) 5.428 5.188 5.608 5.451 5.682 5.493 5.665 5.769 5.624 5.739 55.648

DEMANDA ELECTRICARIBE (GWh) 1.230 1.152 1.289 1.296 1.349 1.298 1.308 1.363 1.312 1.364 12.961

% PARTICIPACION (Mes) 22,7% 22,2% 23,0% 23,8% 23,7% 23,6% 23,1% 23,6% 23,3% 23,8% 23,3%

% PARTICIPACION (acumulado) 22,7% 22,4% 22,6% 22,9% 23,1% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,3% 23,3%

3.2.4. Cobertura del Servicio Prestado por la Empresa

El evolutivo mensual del indicador de cobertura del servicio prestado por la empresa del total de la demanda nacional en el año 2016 es el siguiente:

El evolutivo mensual del indicador de cobertura del servicio prestado por la empresa del total de la demanda nacional de Enero a Octubre de 2017 es el siguiente:

La base del cálculo del indicador de cobertura, corresponde al porcentaje de cobertura de energía que consumen los clientes de Electricaribe del total del país. (%) Cobertura de energía es igual a la Demanda GWh de energía de Electricaribe / Demanda GWh de la energía total Nacional. La cobertura del servicio prestado por Electricaribe en el período Enero a Octubre de 2017 se ha incrementado en 2,3% equivalente a 296 GWh con respecto al mismo período de 2016. En los meses de Septiembre y Octubre de 2017 la cobertura ha sido del 23,5% mientras que en el bimestre Julio-Agosto de 2017 la cobertura fue de 23,3%, es decir un aumento de 4 GWh.

AÑO 2016CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalDEMANDA NACIONAL (GWh) 5.584 5.465 5.567 5.393 5.511 5.400 5.486 5.760 5.542 5.587 5.428 5.543 66.266DEMANDA ELECTRICARIBE (GWh) 1.255 1.197 1.248 1.236 1.293 1.258 1.297 1.339 1.277 1.264 1.217 1.287 15.168% COBERTURA (Mes) 22,5% 21,9% 22,4% 22,9% 23,5% 23,3% 23,6% 23,2% 23,0% 22,6% 22,4% 23,2% 22,9%% COBERTURA (acumulado) 22,5% 22,2% 22,3% 22,4% 22,6% 22,7% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9%

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3.3. Calidad de los Servicios Prestados

3.3.1. SAIDI En el 2017 los indicadores de calidad presentan la misma tendencia al cierre del año 2016. El comportamiento de la red de distribución es sensible a los niveles de inversión que se hayan realizado en años anteriores y como se ha presentado una disminución de los recursos destinados a inversión, se evidencia un deterioro en los indicadores de calidad, sin embargo se ha logrado que la tendencia se mantenga incluso muestre señales de disminuir. Otros factores que han incidido en la calidad son al aumento de las lluvias durante el año 2017 en comparación con el año anterior y el pico de fuertes vientos que se presentó al inicio de año. A continuación se observa el comportamiento del SAIDI SDL NP de 2012 a 2016, mostrando una tendencia al alza desde el 2013, acentuándose a partir de 2015.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) SDL Sistema Distribución Local (No. Horas). NP No Programados Fuente: Calidad del Servicio

64 63 65 78

85 85,1

2012 2013 2014 2015 2016 Acum 2017

SAIDI SDL NP Año

32


El evolutivo mensual del indicador de calidad SAIDI SDL del año 2016 y del período Enero a Octubre de 2017 es el siguiente:

3,74,4

6,1

7,4 7,5 7,3 7,3

9,1 8,9

6,55,5

3,93,0

4,4 4,8

9,0 8,5

8,0 8,7

9,8

8,4 8,8

6,4

4,9

5,03 5,56

7,35 7,13

9,4 8,6

12,1 11,0

9,9 9,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SAIDI SDL NP Mes (No. Horas)

Horas

2017

2016

2015

CONCEPTO (Horas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2016 SAIDI_SDL_NP 3,0 4,4 4,8 9,0 8,5 8,0 8,7 9,8 8,4 8,8 6,4 4,9 2017 SAIDI_SDL_NP* 5,03 5,56 7,35 7,13 9,4 8,6 12,1 11,0 9,9 9,1 2016 SAIDI_SDL_NP Acum 3,0 7,3 12,1 21,2 29,6 37,6 46,4 56,2 64,6 73,4 79,8 84,76 2017 SAIDI_SDL_NP Acum 5,0 10,6 17,9 25,1 34,5 43,1 55,2 66,2 76,0 85,1 85,1 85,1 2015-2016 Var SAIDI_SDL_NP -19,2% -9,7% -14,6% -2,0% 2,0% 3,6% 6,2% 6,4% 4,7% 7,6% 8,3% 9,3%2016-2017 Var SAIDI_SDL_NP 69,2% 44,6% 47,9% 18,5% 16,4% 14,5% 19,1% 17,8% 17,7% 15,9%NP= No Programado* El mes de Octubre del 2017 es preliminar.

33


En los meses de Enero, Febrero y Marzo 2017 estuvieron impactados por efectos climáticos de fuertes vientos.

En los meses de Mayo y Junio se presentan mayores lluvias respecto a los mismos meses del 2016, ocasionando un incremento en el indicador; otras de las causas presentadas fueron: línea primaria rota, alta vegetación entre otras.

La variación significativa presentada en el mes de Julio es causada principalmente por efecto de la temporada invernal. Se presentó un incremento 14% en las incidencias con respecto al 2016 por causa de lluvias, alta vegetación y línea primaria rota.

En el mes de Agosto contra el 2016 las incidencia se incrementaron un 8,6%, causados principalmente por alta vegetación (circuitos con mayor aporte Valencia – Córdoba, Maríalabaja II - Bolívar y Puerto escondido – Córdoba), línea primaria rota y lluvias presentadas.

En el mes de septiembre se presenta falla en del transformador de la Subestación La Jagua 110/34.5/13.8 el día 21 de Septiembre hasta el día 23 de Septiembre; y persisten las causas alta vegetación, lluvia, línea primaria rota. Las incidencias aumentaron un 6,8% con respecto al 2016.

34


3.3.2. SAIFI A continuación se observa el comportamiento del SAIFI SDL NP de 2012 a 2016, mostrando una tendencia al alza desde el 2014.

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) SDL Sistema Distribución Local (No. Interrupciones). NP No Programados Fuente: Calidad del Servicio

El evolutivo mensual del indicador de calidad SAIFI SDL 2016 y Enero a Octubre de 2017 es el siguiente:

76 81 78 89

96 92,1

2012 2013 2014 2015 2016 Acum 2017

SAIFI SDL NP Año

35


En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento mensual del indicador SAIFI de 2015 al 2017, mostrando tradicionalmente hay mejoría durante los últimos tres meses del año.

SAIFI SDL Sistema Distribución Local (No. Interrupciones). Fuente: Calidad del Servicio

CONCEPTO (Frecuencia) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2016 SAIFI_SDL_NP 4,6 5,6 6,2 9,4 9,2 8,2 8,8 9,5 9,1 9,5 8,5 7,7 2017 SAIFI_SDL_NP* 7,44 6,37 9,15 9,21 10,0 10,2 11,1 10,2 9,8 8,7 2016 SAIFI_SDL_NP Acum 4,6 10,2 16,5 25,9 35,1 43,3 52,0 61,5 70,6 80,1 88,5 96,2 2017 SAIFI_SDL_NP Acum 7,4 13,8 23,0 32,2 42,1 52,3 63,4 73,6 83,4 92,1 92,1 92,1 2015-2016 Var SAIFI_SDL_NP -20,3% -9,2% -8,8% -0,4% 2,4% 2,1% 3,2% 3,8% 2,0% 4,1% 6,5% 8,2%2016-2017 Var SAIFI_SDL_NP 60,7% 34,8% 39,3% 24,3% 20,2% 20,9% 21,7% 19,6% 18,1% 15,0%NP= No Programado* El mes de Octubre del 2017 es preliminar.

36


3.4. Indicadores de Atención al Cliente

3.4.1. Tiempo de Espera y Atención A continuación se registra gráficamente la evolución de este indicador y comparativo con los resultados obtenidos en durante el año 2016.

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos durante el bimestre septiembre-octubre podemos concluir: Durante el mes de octubre disminuye en un 5% el tiempo de espera y atención

con respecto a septiembre de 2017, pasando de 30 a 28 minutos. Con relación a los resultados obtenidos en octubre de 2016, se presenta una

disminución del 15% en octubre de 2017, pasando de 33 a 28 minutos, con relación a los meses de septiembre 2017 vs septiembre 2016, se obtuvo una disminución del 3% pasando de 31 a 30 minutos.

Durante el bimestre el resultado acumulado a corte de octubre es de 33 minutos, con respecto al acumulado octubre 2016, se presenta una disminución del 18%.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Real 2016 48 47 44 43 42 39 39 30 31 33

Real 2017 26 27 26 28 32 51 49 34 30 28

0

10

20

30

40

50

60

37


3.4.2. Reclamaciones recibidas En la siguiente gráfica se detalla la evolución de las reclamaciones recibidas, mostrando un comparativo de las volumetrías presentadas durante los períodos enero a octubre de los años 2016 y 2017.

Al realizar un análisis de los datos anteriores se puede concluir: Comparado con el acumulado del año 2016 a cierre del mismo periodo se

registra una disminución de 5% en reclamaciones recibidas durante el año 2017.

Comportamiento bimestre: Durante el mes de octubre se presentó un aumento del 3% en las reclamaciones recibidas con respecto al mes de septiembre, lo cual se debe a que el mes de octubre tuvo un día hábil adicional para un total de 22 con respecto al mes anterior, así mismo se siguen ejecutando las jornadas del plan choque dirigido por la súper intendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD.

A continuación se detalla el top 5 de las reclamaciones con mayor impacto, arrojando una disminución en la cantidad de reclamaos recibidos con respecto al mes anterior, así:

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000


Real 2016 29.510 31.262 32.374 36.230 31.410 32.433 28.138 32.583 30.693 28.406

Real 2017 30.003 26.432 30.569 27.055 30.673 39.939 29.127 30.052 26.602 27.344

38


Tipología Septiembre Octubre Variación

% Exceso de consumo 7.271 7.309 1% IRR Consumo Acumulado 3.263 3.263 0% Error en cobro de cargos varios 2.173 2.314 6% No lectura 2.945 3.319 13% Cobro de reconexión 2.584 2.258 -13%

Es importante resaltar que se evidencia un incremento en las reclamaciones asociadas a la estimación del consumo, las cuales no se encuentran dentro del TOP 5 de las tipologías con mayor impacto así:

Censo de carga aumentó en un 28%, ocasionado por las reclamaciones presentadas por los suministros que no cuentan con medidor, se destaca las reclamaciones presentadas por la normalización de barrios PRONE focalizados en los municipio de fundación en donde se recibió el 12%

Las tipologías de Consumo acumulado aumentó en un 20%, inmueble desocupado aumentó en un 9% y consumo promedio con lectura aumento en un 2%, este incremento se ha ocasionado por diversas causas entre la cuales se destaca el 33% por suministros asociados a redes inteligentes y el restante a causas atípicas como difícil acceso, usuario impide toma de lectura y display apagado (Sector sin energía en el momento de la toma de lectura).

3.4.3. Evolución reclamaciones resueltas 2017 Una vez analizados los resultados correspondientes al acumulado del año 2017, se identificó que a cierre del bimestre (septiembre – octubre) el 40% de las reclamaciones resueltas han tenido una respuesta favorable para el usuario, lo que representa un aumento en comparación al mismo periodo del año anterior donde el porcentaje de favorabilidad era del 32%, en la siguiente gráfica se muestra un comparativo de la cantidad de reclamos resueltos procedente del año 2016 - 2017:

39


Comparado con el resultado obtenido durante el mes anterior, en el mes de octubre se registra una disminución del 13% en reclamaciones a favor del usuario. A continuación, se detalla la variación en las tipologías con mayor impacto en el bimestre (Top 5), con relación al mes de septiembre de 2017:

Tipología Septiembre Octubre Variación %

No lectura Inmueble desocupado Cobro de reconexión Exceso de consumo

Error en cobro de cargos varios

1.692 1.409 1.419 989 828

2.211 1.701 1.376 1.064 952

31% 21% -3% 8% 15%

Como se puede observar las tipologías con mayor impacto en las reclamaciones resueltas procedentes se encuentran asociadas a la estimación del consumo (No lectura e inmueble desocupado), este comportamiento es ocasionado por situaciones atípicas presentadas en el proceso de lectura, al realizar un análisis minucioso se evidencia causas típicas como: No reporte del lecturas para suministros asociados a redes inteligentes, zonas de difícil acceso para la toma de la lectura, sectores sin energía en el momento de la toma (Display apagado) y en ocasiones el cliente impide la toma del a misma. Estas reclamaciones en su mayoría fueron resueltas con lectura aportada por el cliente o con base en promedio propio del suministro.


Real 2016 8.916 12.533 9.795 11.195 9.803 9.696 8.708 10.513 9.505 9.279

Real 2017 10.475 11.756 11.260 9.583 9.895 16.856 12.926 13.194 10.267 11.637

40


3.5. Reportes al SUI

La empresa ha cargado todos los reportes con información hasta el periodo del mes de Septiembre de 2017. La cantidad de reportes cargado al SUI durante los meses de septiembre y octubre son los siguientes:

Nota: el mes de Octubre 2017 está pendiente por cargar al SUI por lo cual no ha sido reportado.

Electricaribe

Formatos Cargados Pendientes Soporte Formatos Cargados Pendientes Soporte

Comerc ia l 70 69 1 Mesa No 373456 68 67 1 Mesa No 374831

Técnico 6 6 0 - 3 3 0 -

Financ iero 0 0 0 - 0 0 0 -

Energía Empresaria l


Comerc ia l 15 15 0 - 13 13 0 -

Técnico 3 3 0 - 0 0 0 -

Financ iero 0 0 0 - 0 0 0 -

Energía Socia l


Comerc ia l 0 0 0 - 0 0 0 -

Técnico 0 0 0 - 0 0 0 -

Financ iero 0 0 0 - 0 0 0 -

sep- 17

Tipo Formatoago- 17 sep- 17

Tipo Formatoago- 17

FORMATOS CARGADOS AL SUI

Tipo Formatoago- 17 sep- 17

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