Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel
3
Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las Control de fórmulas OK Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 o líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0 ma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 ro líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nóminas os de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos
-
Upload
marco-saez-murillo -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel
Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos
Control de fórmulas OK
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazoPagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad socialPagos a proveedores
Pagos de arrendamientosPagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos por compras de activo fijoCobros por ventas de activo fijo
Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancariosPagos de dividendos
Pagos de accionesCobros por intereses
Cobros por préstamos bancariosCobros por dividendos
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0
www.todoexcel.com
