Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos

Control de fórmulas OK

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cobros por ventas al contado

Cobros por ventas a plazoPagos de nóminas

Pagos de aportes a la seguridad socialPagos a proveedores

Pagos de arrendamientosPagos de servicios públicos

Pagos de impuestos

Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos por compras de activo fijoCobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos de intereses

Pagos de préstamos bancariosPagos de dividendos

Pagos de accionesCobros por intereses

Cobros por préstamos bancariosCobros por dividendos

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0

www.todoexcel.com