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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MATERIA ADMINISTRACION DE CAPITAL DE TRABAJOTEMA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE TESORERIA

M.C.  MIGUEL ARTEAGA YAGUACA

ALUMNO: Rafael Martínez Quiñones

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La información, como la conocemos hoy, incluye tanto información física como electrónica. La estructura organizacional debe ser capaz de manejar estos datos a través del ciclo de vida de la información sin importar la fuente o el formato (datos, documentos en papel, documentos electrónicos, audio, video, imágenes, etc.) para poder entregar la información a través de múltiples canales que puedan incluir teléfonos celulares e interfaces web. 

Que es la información?

Por lo anterior, la Administración de la información de Tesorería debe entenderse como el conjunto de técnicas y procedimientos para eficientizar el uso y manejo de los recursos corporativos, buscando optimizar los objetivos de la Empresa.

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Las tesorerías tienen como objetivos fundamentales

Optimizar el ciclo económico,Administrar el capital de trabajo,Maximizar el rendimiento operativo y de inversión, Reducir costos financieros,Proteger la operación cambiaria y de tasas de interés, Ampliar la capacidad de negociación bancariaFortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.

Objetivos de la Tesorería

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Un punto importante es establecer sistemas de información en la tesorería, básicamente para conseguir una importante reducción de costos financieros y administrativos, una óptima toma de decisiones financieras y mejora de la estructura organizacional.

Un elemento sustancial es su participación en el plan estratégico de la organización para comprender el entorno de todos los proyectos macro de crecimiento, mercado, nuevas instalaciones, expansiones, fusiones, liquidaciones, emisión de deuda, etc.

En la parte de control, implicará ejercer el presupuesto previsto elaborando flujos de efectivo estáticos como metas a alcanzar, que conforme se dé la operación, se conviertan en flujos dinámicos, ajustando el plan denominado, pronóstico que permitirá medir el grado de cumplimiento y reorientar las acciones a seguir.

Operación de la Tesorería

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Debe reflejar la situación real y actualizada de la empresa.

Debe partir del conocimiento exacto y de la adaptación a las necesidades concretas de la empresa.

·Debe recoger ordenadamente tanto cobros como pagos.

·Debe detallar las fuentes financieras contratadas, y las condiciones de las mismas.

·Debe recoger el nivel de riesgo que tiene la empresa con las entidades financieras.

·Debe servir para anticiparse a los pagos comprometidos.

·Debe aportar el saldo de tesorería estimado para cada momento.

·Debe tener un nivel de detalle suficiente, que permita agilidad en la toma de decisiones.

Flujos de Información Claves

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- Permite negociar con suficiente antelación los recursos financieros necesarios.

- Mayor capacidad de previsión y anticipación.

- Con la información que nos aporta un sistema de gestión de tesorería se accede a la toma de decisiones con mayor información que de la que se dispondría en caso de no llevar dicha gestión.

- Optimización de los recursos.

- Reducción de gastos financieros.

- Incremento de la eficiencia.

Efectos de una Gestión Optima

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1. Funciones de captación y recolección de datos. Se recopila la información externa e interna de forma continua y supervisada

2. Almacenamiento de la información. La información relevante será almacenada para que sea accesible a quien la necesite, medidas de seguridad  para evitar accesos no deseados.

3. Tratamiento de la información. Tiene por  objetivo transformar la información en información significativa, para ofrecerla en el formato que sea requerida.

4. Distribución de la Información. Cada usuario  debe poseer la información en el momento preciso.

Funciones del Sistema de Información

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Herramientas tecnológicas. Tecnologías de la información, Internet, Servicios web, Correo electrónicos, transferencias, etc. Equipo computacional. Computadoras, Sistemas integrados, teléfonos, radio, redes sociales.

Recurso humano. Lo integran el personal de los diferentes departamentos que son usuarios de la información relacionada a Tesorería o finanzas. (compras, facturación, ventas. producción)

El Sistema esta compuesto por

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Su importancia radica en los siguientes puntos:

1.Incremento “exponencial” en la cantidad de información administrada por las organizaciones

2. Reducción en precio en los equipos de cómputo

3. Proliferación de sistemas   desde hojas de cálculo hasta sistemas empresariales

4. Mayor Competencia

Importancia del sistema de Información

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Los ambientes de Administración de Información comprenden distintas aplicaciones y soluciones tecnológicas para las diferentes líneas de negocio como son el Enterprise Content Management (ECM), Electronic Records Management (ERM), Business Process Management (BPM), Email Management (EMM), Information Organization and Access (IOA), Knowledge Management (KM), Web Content Management (WCM) y Document Management (DM)

Intercambio de información electrónica

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- Los recursos de información son recursos corporativos.

-La información se debe hacer accesible y debe ser compartida. No toda la información debe abrirse a cualquier persona pero como principio compartir la información ayuda a utilizar y explotar el conocimiento corporativo. 

- La información que la organización necesita almacenar es manejada y retenida corporativamente. Si guardas un documento hoy, esperas que sea almacenado y asegurado y que más adelante pueda ser consultado. 

Bases de la Adm. de la Información

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Es importante saber qué es lo que el usuario final quiere hacer con la información ya sea en formato electrónico o en papel, conocer a quién debe llegar esa información, dónde y cómo debe ser almacenada.

Normalmente los usuarios finales querrán editar, capturar, clasificar y mejorar la calidad de la información entre otras cosas. Los programas que vienen junto con los escáneres y los que se adquieren por separado tienen todas estas funcionalidades y más para administrar la información electrónica.

Pero para que los usuarios de la misma puedan utilizarla y aprovecharla al máximo resulta necesario administrarla y conservarla de manera correcta.

Programas de manejo de datos

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A continuación un ejemplo de Administración de Tesorería, por la firma

Auditoria

Los ingresos combinados de las firmas miembro de KPMG International alrededor del mundo, ascendieron a la cifra récord de $23,030 millones de dólares en el ejercicio fiscal terminado el 30 de septiembre de 2012, lo cual representa un incremento de 4.4% respecto al ejercicio anterior en términos de moneda local. Al ajustarse a dólares estadounidenses, los ingresos aumentaron 1.4%, reflejando la fortaleza relativa del dólar en EU.

En México, KMPG tenemos más de 65 años asistiendo a nuestros clientes nacionales y multinacionales, con el compromiso total de entregarles los mejores resultados, para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.

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Una buena tesorería no es nunca fruto de la improvisación del momento, se basa en:

a) Que la empresa obtenga benéficos y b) Que la gestión financiera y general de la empresa. Se haya planteado con toda seriedad.

La información es un valioso “poder” que determina el éxito o fracaso de las empresas, y por lo tanto de los que en ella colaboran, sin embargo este éxito puede ser  no favorable, dependiendo de los conocimientos y  principalmente de los valores de cada individuo.

Conclusión

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A pesar de los grandes desarrollos tecnológicos de la actualidad, de los avances en el área computacional y  de la creación de herramientas que hace pocos años eran impensables,

El tratamiento de la información y su  control empieza dentro del recurso humano y es éste el que determinará el rumbo final de cada empresa.

Conclusión

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GRACIAS POR SU ATENCION

FIN