La secretaria de hacienda es una de la dependencia más importante para el fortalecimiento institucional del Municipio y requiere de un proceso de planeación y monitoreo desde el inicio del periodo de Gobierno.

La planta de personal de la tesorería se encuentra actualmente conformada por:Tesorero General, jefe de Presupuesto y Recaudador Municipal.

El trabajo realizado por esta dependencia es apoyado por un equipo interdisciplinario conformado por un Asesor financiero y un contable

INFORME DE TESORERIA

A 31 de Diciembre de 2012, la Tesorería cerró sin complicaciones en materia de recursos, la Ejecución de estos fueron suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos adquiridos a través de los diferentes procesos y modalidades de la contratación Estatal en el Municipio.

A continuación mostramos el Resumen de la Ejecución de los Ingresos.

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

1 PRESUPUESTO DE INGREOS 19.747.748.461,00 14.419.080.762,00 73%

11 INGRESOS CORRIENTES 10.256.716.212,00 11.032.011.410,00 108%

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 397.156.799,00 332.710.765,00 84%

1111 IMPUESTOS DIRECTOS 236.107.486,00 234.797.360,00 99%

111101 Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 209.107.486,00 234.797.360,00 112%

111102 Impuesto Predial Vigencia Anterior 27.000.000,00 0 0%

1112 IMPUESTO INDIRECTOS 161.049.313,00 97.913.405,00 61%

111201 Impuesto De Industria Y Comercio 135.375.828,00 88.192.172,00 65%

111202 Avisos Y Tableros 4.179.293,00 3.883.554,00 93%

111203 Degüello De Ganado Meno 200.000,00 0 0%

111204 degüello De Ganado Mayor 6.538.705,00 4.230.578,00 65%

111205 Espectáculos Públicos 110.633,00 0 0%

111206 Patentes Y Permisos 200.000,00 0 0%

111207 Movilización De Ganado 200.000,00 104.476,00 52%

111208 Delineación Urbana 462.959,00 0 0%

111209 Licencias De Construcción 1.000.000,00 4.500,00 0%

111210 Extracción De Materiales 2.000.000,00 420.163,00 21%

111211 Registro De Marca Y Herretes 209.100,00 145.000,00 69%

111212 Sobretasa De La Gasolina 7.034.616,00 0 0%

111213 Otros Ingresos 3.538.179,00 932.962,00 26%

INFORME DE TESORERIA

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 658.789.464,00 505.825.829,00 77%

1121 TASA Y CONTRIBUCIONES 39.045.335,00 25.307.167,00 65%

112101 Gaceta Municipal 6.205.000,00 6.205.000,00 100%

112102 Sobretasa Ambiental CARDIQUE 32.840.335,00 19.102.167,00 58%

1122 MULTAS Y SANCIONES 344.574,00 0 0%

112201 Multas Y Sanciones 344.574,00 0 0%

1123 COMPENSACIONES 600.738.744,00 461.857.851,00 77%

112301 Estampilla Pro- Adulto Mayor 244.048.882,00 177.802.399,00 73%

112302 Estampilla Pro- Universidad 33.782.008,00 37.065.481,00 110%

112303 Estampilla Pro Cultura 65.525.724,00 57.562.138,00 88%

112304 Contribución Especial 5% Contratos de Obra 257.382.130,00 189.427.833,00 74%

1125 VENTA DE SERVICIOS 18.660.811,00 18.660.811,00 100%

112501 Servicio De Agua Potable 18.660.811,00 18.660.811,00 100%

INFORME DE TESORERIA

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

1124 TRANSFERENCIAS 9.200.769.949,00 10.193.474.816,00 111%

11241 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5.285.737.254,00 5.285.737.254,00 100%

112411 SGP CALIDAD EDUCATIVA 555.024.650,00 555.024.650,00 100%

11241101 Calidad Por Matricula 322.556.650,00 322.556.650,00 100%

11241102 Calidad Por Gratuidad Matriculas 232.468.000,00 232.468.000,00 100%

112412 SGP ASIGANCINES ESPECIALES 354.174.433,00 354.174.433,00 100%

11241201 Alimentación Escolar 77.536.310,00 77.536.310,00 100%

11241202 Municipios Ribereños 200.812.466,00 200.812.466,00 100%

11241203 Giro Fonpet 75.825.657,00 75.825.657,00 100%

112413 SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 532.149.354,00 532.149.354,00 100%

11241301 Agua Potable Y Saneamiento Básico 532.149.354,00 532.149.354,00 100%

112414 SGP - PROPOSITO GENERAL 2.145.955.000,00 2.145.955.000,00 100%

11241401 Libre Destinación ( Funcionamiento) 894.829.311,00 894.829.311,00 100%

11241402 Deporte 64.170.897,00 64.170.897,00 100%

11241403 Cultura 48.128.174,00 48.128.174,00 100%

11241404 Libre Inversión (Otros Sectores) 1.138.826.618,00 1.138.826.618,00 100%

112415 FONDO LOCAL DE SALUD 1.698.433.817,00 1.698.433.817,00 100%

11241501 SGP - Régimen Subsidiado Demanda 1.607.798.279,00 1.607.798.279,00 100%

11241503 SGP - Salud Publica 90.635.538,00 90.635.538,00 100%

INFORME DE TESORERIA

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

11242 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.866.032.695,00 1.471.668.210,00 38%

112421 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA SALUD 1.616.830.695,00 1.459.168.210,00 90%

11242101 Aportes Del Departamento 200.570.257,00 200.570.257,00 100%

11242102 Transferencias ETESA 29.666.428,00 27.128.380,00 91%

11242103 Transferencias FOSYGA 1.231.469.573,00 1.231.469.573,00 100%

11242104 Aportes Patronales Sin Situación De Fondos 155.124.437,00 0 0%

112422 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 2.249.202.000,00 12.500.000,00 1%

1124221 COFINACIACIONES

112422101 Convenio INVIAS 2.232.201.000,00 0 0%

112422102 Cofinanciaciones Del Nivel Departamental 17.001.000,00 12.500.000,00 74%

INFORME DE TESORERIA

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

11243 RECURSOS DE CAPITAL 9.491.032.249,00 3.387.069.352,00 36%

1124301 COFINACIACIONES 1.000,00 0 0

112430103 Otras Cofinanciaciones 1.000,00 0 0%

1124302 REGALIAS 8.486.998.330,00 2.451.726.950,00 29%

112430201 Fondo Nacional De Regalias 8.486.998.330,00 2.451.726.950,00 29%

1124303 RECURSOS DEL CREDITO 5.000,00 0 0%

112430301 Interno 1.000,00 0 0%

112430302 Findeter 1.000,00 0 0%

112430303 Banca Comercial Publica 1.000,00 0 0%

112430304 Banca Comercial 1.000,00 0 0%

112430305 De Otras Entidades Del Sector No Financiero 1.000,00 0 0%

1124304 RECURSOS DEL BALANCE 993.664.419,00 925.062.419,00 93%

112430401 Cancelación De Reservas 1.000,00 0 0%

112430402 Sistema General De Participaciones SGP 23.111.251,00 23.110.251,00 100%

112430403 SGP Calidad Educativa 130.680.712,00 130.680.712,00 100%

112430404 Invías 158.970.798,00 158.970.798,00 100%

112430405 SGP Deporte 205.777,00 205.777,00 100%

INFORME DE TESORERIA

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

112430406 SGP Cultura 15.997.072,00 15.997.072,00 100%

112430407 Agua Potable 16.747.989,00 16.747.989,00 100%

112430408 SGP Libre Inversión 1.367.493,00 1.367.493,00 100%

112430409 SGP Municipios Ribereños 4.035.849,00 4.035.849,00 100%

112430410 Crédito Gas Natural 505.346.478,00 505.346.478,00 100%

112430411 Convenio CORMAGDALENA (Ribereño) 137.200.000,00 68.600.000,00 50%

1124305 SUPERAVIT FISCAL 1.000,00 0 0%

112430501 Superávit Fiscal Vig Anterior 1.000,00 0 0%

1124306 VENTA DE ACTIVOS 2.000,00 0 0%

112430601 Al Sector Publico 1.000,00 0 0%

112430602 Al Sector Privado 1.000,00 0 0%

1124307 RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS 10.357.500,00 10.279.983,00 99%

112430701 Rendimientos Financieros 10.357.500,00 10.279.983,00 99%

1124308 DONACIONES 1.000,00 0 0%

112430801 Donaciones 1.000,00 0 0%

1124309 REINTEGROS 1.000,00 0 0%

112430901 Reintegros 1.000,00 0 0%

1124310 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1.000,00 0 0%

112431001 Otros Ingresos De Capital 1.000,00 0 0%

INFORME DE TESORERIA

  OBLIGACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL En Cumplimiento de las obligaciones de tesorería Municipal, La

alcaldía se encuentra al día con todo lo correspondiente a Sueldos, salarios y Prestaciones Sociales, de las diferentes dependencias, seguridad social en salud y pensión, así como los Aportes parafiscales, los que fueron cancelados a través del operador SOI, como son el Esap, Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar y los Institutos Técnicos Industriales. De igual forma ocurrió con las Transferencias de concejo y personería, Servicio de energía a las diferentes instituciones educativas de municipio, al igual que las Dependencias del municipio.

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO APROP. DEFINITVAEJECUTADO

ACUMULADOPORCENTAJE RECAUDADO

13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 49.000.000,00 49.000.000,00 100%

131 ASIGNACIONES DIRECTAS 0 0 0%

13101 Proyectos De Impacto Local 0 0 0%

132 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 49.000.000,00 49.000.000,00 100%

13201 Fortalecimiento De La Secretaria De Planeación 49.000.000,00 49.000.000,00 100%

INFORME DE TESORERIA

INFORME DE TESORERIA

DEUDA PÚBLICA  Servicio de la deuda: El municipio tiene una deuda pública

con la entidad financiera Bancolombia la cual fue contraída para subsidiar la instalación del gas natural.

  Por un monto contratado de $500.000.000, de los cuales se ha

pagado la suma $138.888.880,00, quedando un saldo a corte 31 de diciembre de 2012 por un valor de $361.111.120.

  En la Vigencia 2012 se canceló la suma de 47.794.313 por

concepto de Intereses.  Esta deuda se viene cancelando de manera puntual y oportuna

El crédito tiene una duración de 6 años, Inició en el 2011 y termina en el 2016. Los pagos son debitados mensualmente de la cuenta de propósito general, de libre inversión.

DIAN

Nos encontramos al día con el pago de Retención en la fuente. CARDIQUE

Los pagos a cardique por concepto de sobretasa ambiental recaudada al 1.5 X 1000 del avaluó catastral del predio son transferidos trimestralmente.

CESANTIAS Vigencia 2012

Los recursos para la consignación de este concepto se encuentra disponible en la cuenta donde el Municipio maneja los recursos Propios.