WORKSHOP

Nº14

• Estadísticas Administrativas

• Cash flow / Estado financiero

• Solicitud de fondos a administración

WORKSHOP Nº14

Temario

Estadísticas: ganancias y pérdidas por operación (resultado por operación).

Estadísticas: utilidad por cliente.

Estadísticas: utilidad por unidad de negocio.

Estadísticas: promedio días de facturación por operación

Estadísticas: promedio días de pago por cliente.

Recibos provisorios.

Cash Flow / Estado financiero.

Envío por email de recibos+facturas+documentos de la operación al momento

de contabilizar.

Generación de archivos AFIP: SIFERE – SICORE - CITI compras – CITI ventas.

Circuito de solicitud de cheques a administración.

¿Cuál fue la utilidad de las operaciones facturadas el mes pasado?

Caso de estudio

Estadísticas por cliente/operación

Ganancias y pérdidas por operación

Se utilizan para medir las ganancias o pérdidas que se generaron por cada operación comprendidas en un periodo de tiempo, como por ejemplo oficializadas o facturadas en determinado mes.

Con el objetivo obtener información estadística más exacta, el sistema cuenta con la posibilidad de prorratear gastos generales de oficina.

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Operación

Estadísticas por cliente/operación

Comentario: sólo se informan operaciones que hayan sido facturadas.

Es configuración del sistema los documentos que dan por facturada una

operación. Por defecto son facturas / notas de débito / rendiciones

También es configuración, si la fecha del PRIMER ó ÚLTIMO documento es la

que utiliza el sistema para filtrar y mostrar.

Ganancias y pérdidas por operación

Estadísticas por cliente/operación

Ganancias y pérdidas por operación

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Operación

Estadísticas por cliente/operación

Caso de estudio

¿Puedo saber qué clientes son mas rentables para mi empresa?

Estadísticas por cliente/operación

Estadísticas por cliente

Se utiliza para medir la rentabilidad de cada cliente en función de la utilidad final vs. el volumen de operaciones.

Se informa la cantidad de operaciones facturadas, abiertas, oficializadas y cargadas y la utilidad en un periodo de tiempo, con dicha información se puede realiza un análisis más profundo de cada cliente.

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Cliente

Estadísticas por cliente/operación

Estadísticas por cliente

Adicionalmente se informa la cantidad de facturas emitidas al cliente con el objetivo de analizar la carga administrativa que genera.

Al poder discriminar entre gastos gravados y no gravados, se puede determinar fácilmente si Si los gastos registrados no gravados son equivalentes a

los facturados. Visualizar claramente la diferencia entre los gastos

gravados y lo facturado por lo mismo más honorarios

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Cliente

Estadísticas por cliente/operación

Estadísticas administrativas

Utilidad por cliente

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Cliente

Caso de estudio

¿Me gustaría analizar los honorarios facturados en función de las bases

imponibles importadas o exportadas?

Estadísticas por cliente/operación

El informe ordena por orden de importancia en relación a la facturación comparado con lo que representa con el resto de los clientes.

Se informan los porcentajes de bases imponibles con respecto al total vs. los porcentajes de facturación.

Ranking por cliente

Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ranking

Estadísticas por cliente/operación

Ranking por cliente

Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ranking

Estadísticas por cliente/operación

Ranking por cliente

Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ranking

Estadísticas por cliente/operación

Caso de estudio

¿Dux puede ayudarme a determinar el tiempo promedio de mora en pagar las

facturas?

Además de saber qué clientes son más rentables,

también me interesa ver cuánto tiempo demoran en

regularizar su situación financiera

Estadísticas por cliente/operación

Caso de estudio

Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Varios

Estadísticas por cliente/operación

Morosidad promedio de cancelación

de deuda por cliente

Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Varios

Estadísticas por cliente/operación

Utilidad por gasto discriminado por

importación y exportación

Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ingresos Egresos por clientes

Estadísticas por cliente/operación

Resumen

La información que brinda el sistema comienza desde la operación.

Luego dicha información se consolida a nivel cliente desde el punto de vista de la utilidad.

Cómo información adicional para toma de decisiones, el sistema brinda: Volumen de operaciones y bases imponibles. Representatividad de cada cliente para la empresa. Tiempo que demora en cancelar deuda. Análisis detallado por cliente y gasto en función de lo

erogado y lo facturado

Estadísticas por cliente/operación

Preguntas

Caso de estudio

¿Cómo puedo saber si esa unidad de negocio es rentable o no?

Nuestra empresa además de realizar despachos

aduaneros, contamos con un sector que se dedica a

Forwarding

Estadísticas a nivel empresa

Cuadro estadístico

Estadísticas a nivel empresa

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Cuadro Estadístico de Gastos

Cuadro estadístico

Estadísticas a nivel empresa

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Cuadro Estadístico de Gastos

Preguntas

Caso de estudio

¿Dux me permite confeccionar un recibo provisorio para que el cadete

utilice?

Nuestro cadete va a buscar pagos a la oficina del

cliente, pero prefiero no tener más formularios pre-

impresos de recibos.

Recibos provisorios

Recibos provisorios

Recibos provisorios

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos>Recibo Provisorio

Se registran ingresando sucursal – Nº de recibo – Fecha - cliente y moneda. El usuario deberá imprimir las copias necesarias para entregarle al cliente por

parte del cobrador que lo completará a mano. A partir del registro, el recibo queda pendiente de confirmar.

Recibos provisorios

Recibos provisorios

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos>Recibo Provisorio

Confirmación de Recibo provisorio

Recibos provisorios

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos

Recibos provisorios – alertas por mail

Recibos provisorios

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos>Recibo Provisorio

Mediante un aviso automático programado a un determinado usuario, el sistema emite un alerta cuando encuentra recibos del día anterior pendientes de confirmar.

Preguntas

Caso de estudio

¿Cómo puedo obtener esta información teniendo en cuenta un horizonte

financiero a 30 días?

Para la toma de decisiones, necesito contar de una

forma fácil y rápida con la información del estado

financiero de la empresa y el cash flow disponible

Cash flow / Estado financiero

Cash flow / Estado financiero

Seleccionar las cuentas que serán parte

del informe

Punto del sistema >Maestros>ABMs>Plan de Cuentas Administrativo y Contable>Cuentas

Cash flow / Estado financiero

Seleccionar los conceptos que se deben

tener en cuenta

Punto del sistema >Maestros>ABMs>Plan de Cuentas Administrativo y Contable>Conceptos (gastos)

Cash flow / Estado financiero

Completamos los gastos estimados a 30 días

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero

Cash flow / Estado financiero

Resultado cash flow / estado financiero

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero

Total saldos de clientes en cuenta corriente.

Total gastos y anticipos pendientes de facturación.

Total saldos de proveedores en cuenta corriente.

Total saldos de cuentas bancarias.

Total saldos de cajas.

Total valores en cartera.

Total gastos estimados a 30 días.

Cash flow

Estado financiero

Total saldos de cuentas de inversión.

Cash flow / Estado financiero

Resultado cash flow / estado financiero

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero

Cash flow / Estado financiero

Resultado cash flow / estado financiero

Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero

Preguntas

Caso de estudio Mi cliente me solicitó que le envíe junto con la factura

electrónica, escaneadas todas las facturas de los gastos que

erogué en su nombre (o sea por cuenta de terceros, como por

ejemplo: facturas de terminales, acarreos, etc.) y los recibos.

¡Además me solicitó que quiere un ÚNICO mail por operación

con todos los adjuntos!

¿DUX puede resolver esta situación?

Envío de email c/doc. al contabilizar

Los documentos se encuentran en el archivo digital

Envío de email c/doc. al contabilizar

Punto del sistema >Impo / Expo> Archivo Digital>Gestión>Upload y Clasificación

Envío de e-mails con documentos adjuntos al

contabilizar la factura electrónica

Envío de email c/doc. al contabilizar

Punto del sistema >Maestros>ABMs>Clientes>Contactos

Preguntas

Caso de estudio

¿Cómo puedo obtener esta información del sistema sin tener que completar los campos manualmente y así facilitarle el trabajo?

Mi contador todos los meses se encarga de utilizar

cada uno de los aplicativos de AFIP para enviar la

información a esta entidad.

Archivos para AFIP

Archivos que pueden ser generados en dux

Archivos para AFIP

SIFERE IIBB

SICORE (txt)

CITI COMPRAS (txt)

CITI VENTAS (txt)

Archivos SIFERE IIBB en dux

Archivos para AFIP

Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>SIFERE IIBB (TXT)

Archivos SICORE (txt) en dux

Archivos para AFIP

Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>SICORE (TXT)

Archivos CITI compras y ventas en dux

Archivos para AFIP

Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>RG 3685 VENTAS (TXT)

Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>RG 3685 COMPRAS (TXT)

Preguntas

Caso de estudio

¿Tengo alguna herramienta para hacer el pedido y autorizarlo?

Necesitamos llevar el control de las solicitudes de

cheques y efectivo al sector administrativo desde el

sector operativo

Solicitud de fondos a administración

Solicitud de pedidos

Punto del sistema >Impo / Expo>Solicitud de Fondos>Solicitud de Fondos a Administración

Solicitud de fondos a administración

Autorización de pedidos

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Egresos y Transferencias>Autorizaci...

Solicitud de fondos a administración

Conversión a orden de pago

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Egresos y Transferencias>Conversión...

Una vez autorizado el pedido, pasa a la conversión de la solicitud en orden de pago.

Solicitud de fondos a administración

Email de confirmación

Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Egresos y Transferencias>Conversión...

El usuario que realizó la solicitud recibirá un email por parte del sistema informando que la misma se encuentra disponible.

Solicitud de fondos a administración

Preguntas