WORKSHOP Nº14 - Mymtec
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WORKSHOP
Nº14
• Estadísticas Administrativas
• Cash flow / Estado financiero
• Solicitud de fondos a administración
WORKSHOP Nº14
Temario
Estadísticas: ganancias y pérdidas por operación (resultado por operación).
Estadísticas: utilidad por cliente.
Estadísticas: utilidad por unidad de negocio.
Estadísticas: promedio días de facturación por operación
Estadísticas: promedio días de pago por cliente.
Recibos provisorios.
Cash Flow / Estado financiero.
Envío por email de recibos+facturas+documentos de la operación al momento
de contabilizar.
Generación de archivos AFIP: SIFERE – SICORE - CITI compras – CITI ventas.
Circuito de solicitud de cheques a administración.
¿Cuál fue la utilidad de las operaciones facturadas el mes pasado?
Caso de estudio
Estadísticas por cliente/operación
Ganancias y pérdidas por operación
Se utilizan para medir las ganancias o pérdidas que se generaron por cada operación comprendidas en un periodo de tiempo, como por ejemplo oficializadas o facturadas en determinado mes.
Con el objetivo obtener información estadística más exacta, el sistema cuenta con la posibilidad de prorratear gastos generales de oficina.
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Operación
Estadísticas por cliente/operación
Comentario: sólo se informan operaciones que hayan sido facturadas.
Es configuración del sistema los documentos que dan por facturada una
operación. Por defecto son facturas / notas de débito / rendiciones
También es configuración, si la fecha del PRIMER ó ÚLTIMO documento es la
que utiliza el sistema para filtrar y mostrar.
Ganancias y pérdidas por operación
Estadísticas por cliente/operación
Ganancias y pérdidas por operación
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Operación
Estadísticas por cliente/operación
Caso de estudio
¿Puedo saber qué clientes son mas rentables para mi empresa?
Estadísticas por cliente/operación
Estadísticas por cliente
Se utiliza para medir la rentabilidad de cada cliente en función de la utilidad final vs. el volumen de operaciones.
Se informa la cantidad de operaciones facturadas, abiertas, oficializadas y cargadas y la utilidad en un periodo de tiempo, con dicha información se puede realiza un análisis más profundo de cada cliente.
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Cliente
Estadísticas por cliente/operación
Estadísticas por cliente
Adicionalmente se informa la cantidad de facturas emitidas al cliente con el objetivo de analizar la carga administrativa que genera.
Al poder discriminar entre gastos gravados y no gravados, se puede determinar fácilmente si Si los gastos registrados no gravados son equivalentes a
los facturados. Visualizar claramente la diferencia entre los gastos
gravados y lo facturado por lo mismo más honorarios
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Cliente
Estadísticas por cliente/operación
Estadísticas administrativas
Utilidad por cliente
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Resultado por Cliente
Caso de estudio
¿Me gustaría analizar los honorarios facturados en función de las bases
imponibles importadas o exportadas?
Estadísticas por cliente/operación
El informe ordena por orden de importancia en relación a la facturación comparado con lo que representa con el resto de los clientes.
Se informan los porcentajes de bases imponibles con respecto al total vs. los porcentajes de facturación.
Ranking por cliente
Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ranking
Estadísticas por cliente/operación
Ranking por cliente
Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ranking
Estadísticas por cliente/operación
Ranking por cliente
Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ranking
Estadísticas por cliente/operación
Caso de estudio
¿Dux puede ayudarme a determinar el tiempo promedio de mora en pagar las
facturas?
Además de saber qué clientes son más rentables,
también me interesa ver cuánto tiempo demoran en
regularizar su situación financiera
Estadísticas por cliente/operación
Caso de estudio
Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Varios
Estadísticas por cliente/operación
Morosidad promedio de cancelación
de deuda por cliente
Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Varios
Estadísticas por cliente/operación
Utilidad por gasto discriminado por
importación y exportación
Punto del sistema >Administración>Facturación>Estadísticas>Ingresos Egresos por clientes
Estadísticas por cliente/operación
Resumen
La información que brinda el sistema comienza desde la operación.
Luego dicha información se consolida a nivel cliente desde el punto de vista de la utilidad.
Cómo información adicional para toma de decisiones, el sistema brinda: Volumen de operaciones y bases imponibles. Representatividad de cada cliente para la empresa. Tiempo que demora en cancelar deuda. Análisis detallado por cliente y gasto en función de lo
erogado y lo facturado
Estadísticas por cliente/operación
Preguntas
Caso de estudio
¿Cómo puedo saber si esa unidad de negocio es rentable o no?
Nuestra empresa además de realizar despachos
aduaneros, contamos con un sector que se dedica a
Forwarding
Estadísticas a nivel empresa
Cuadro estadístico
Estadísticas a nivel empresa
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Cuadro Estadístico de Gastos
Cuadro estadístico
Estadísticas a nivel empresa
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Cuadro Estadístico de Gastos
Preguntas
Caso de estudio
¿Dux me permite confeccionar un recibo provisorio para que el cadete
utilice?
Nuestro cadete va a buscar pagos a la oficina del
cliente, pero prefiero no tener más formularios pre-
impresos de recibos.
Recibos provisorios
Recibos provisorios
Recibos provisorios
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos>Recibo Provisorio
Se registran ingresando sucursal – Nº de recibo – Fecha - cliente y moneda. El usuario deberá imprimir las copias necesarias para entregarle al cliente por
parte del cobrador que lo completará a mano. A partir del registro, el recibo queda pendiente de confirmar.
Recibos provisorios
Recibos provisorios
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos>Recibo Provisorio
Confirmación de Recibo provisorio
Recibos provisorios
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos
Recibos provisorios – alertas por mail
Recibos provisorios
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Ingresos>Recibo Provisorio
Mediante un aviso automático programado a un determinado usuario, el sistema emite un alerta cuando encuentra recibos del día anterior pendientes de confirmar.
Preguntas
Caso de estudio
¿Cómo puedo obtener esta información teniendo en cuenta un horizonte
financiero a 30 días?
Para la toma de decisiones, necesito contar de una
forma fácil y rápida con la información del estado
financiero de la empresa y el cash flow disponible
Cash flow / Estado financiero
Cash flow / Estado financiero
Seleccionar las cuentas que serán parte
del informe
Punto del sistema >Maestros>ABMs>Plan de Cuentas Administrativo y Contable>Cuentas
Cash flow / Estado financiero
Seleccionar los conceptos que se deben
tener en cuenta
Punto del sistema >Maestros>ABMs>Plan de Cuentas Administrativo y Contable>Conceptos (gastos)
Cash flow / Estado financiero
Completamos los gastos estimados a 30 días
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero
Cash flow / Estado financiero
Resultado cash flow / estado financiero
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero
Total saldos de clientes en cuenta corriente.
Total gastos y anticipos pendientes de facturación.
Total saldos de proveedores en cuenta corriente.
Total saldos de cuentas bancarias.
Total saldos de cajas.
Total valores en cartera.
Total gastos estimados a 30 días.
Cash flow
Estado financiero
Total saldos de cuentas de inversión.
Cash flow / Estado financiero
Resultado cash flow / estado financiero
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero
Cash flow / Estado financiero
Resultado cash flow / estado financiero
Punto del sistema >Administración>Consultas Caja y Bancos>Resumidas>Estado Financiero
Preguntas
Caso de estudio Mi cliente me solicitó que le envíe junto con la factura
electrónica, escaneadas todas las facturas de los gastos que
erogué en su nombre (o sea por cuenta de terceros, como por
ejemplo: facturas de terminales, acarreos, etc.) y los recibos.
¡Además me solicitó que quiere un ÚNICO mail por operación
con todos los adjuntos!
¿DUX puede resolver esta situación?
Envío de email c/doc. al contabilizar
Los documentos se encuentran en el archivo digital
Envío de email c/doc. al contabilizar
Punto del sistema >Impo / Expo> Archivo Digital>Gestión>Upload y Clasificación
Envío de e-mails con documentos adjuntos al
contabilizar la factura electrónica
Envío de email c/doc. al contabilizar
Punto del sistema >Maestros>ABMs>Clientes>Contactos
Preguntas
Caso de estudio
¿Cómo puedo obtener esta información del sistema sin tener que completar los campos manualmente y así facilitarle el trabajo?
Mi contador todos los meses se encarga de utilizar
cada uno de los aplicativos de AFIP para enviar la
información a esta entidad.
Archivos para AFIP
Archivos que pueden ser generados en dux
Archivos para AFIP
SIFERE IIBB
SICORE (txt)
CITI COMPRAS (txt)
CITI VENTAS (txt)
Archivos SIFERE IIBB en dux
Archivos para AFIP
Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>SIFERE IIBB (TXT)
Archivos SICORE (txt) en dux
Archivos para AFIP
Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>SICORE (TXT)
Archivos CITI compras y ventas en dux
Archivos para AFIP
Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>RG 3685 VENTAS (TXT)
Punto del sistema >Administración>Utilitarios Especiales>Interfases>RG 3685 COMPRAS (TXT)
Preguntas
Caso de estudio
¿Tengo alguna herramienta para hacer el pedido y autorizarlo?
Necesitamos llevar el control de las solicitudes de
cheques y efectivo al sector administrativo desde el
sector operativo
Solicitud de fondos a administración
Solicitud de pedidos
Punto del sistema >Impo / Expo>Solicitud de Fondos>Solicitud de Fondos a Administración
Solicitud de fondos a administración
Autorización de pedidos
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Egresos y Transferencias>Autorizaci...
Solicitud de fondos a administración
Conversión a orden de pago
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Egresos y Transferencias>Conversión...
Una vez autorizado el pedido, pasa a la conversión de la solicitud en orden de pago.
Solicitud de fondos a administración
Email de confirmación
Punto del sistema >Administración>Registraciones Caja y Bancos>Egresos y Transferencias>Conversión...
El usuario que realizó la solicitud recibirá un email por parte del sistema informando que la misma se encuentra disponible.
Solicitud de fondos a administración
Preguntas