1. Hoja1 BALAN DE SITUACI ACTIU NO CORRENT 14,575.25 Immobilitzat intangible220.00 aplicacions informtiques (factura plus i conta plus)220.00 immobilitzat material14,355.25 installacions tcniques(presupost 250m2 garcia muley s.l.) 5,000.00 utillatge (mquina enregistradora,carretons...) 1,900.00 mobiliari (sof, tauleta, barres, etc)5,688.00 epi (2 ordenadors)1,249.00 gast de constituci (notari, entre altres...) 518.25 ACTIU CORRENT32,516.00 existencies 23116 comercials(rentadores,ordenadors, rentaplats...) 14,000.00 material auxiliar (papers,bolis...) 116.00 bestreta proveidors (compra anticipada per 1 mes)9000disponible9,400.00 caixa 6,121.00 bancs i institucions de crdit (prosegur) 3,279.00 TOTAL ACTIU47,091.25 Pgina 1 2. Hoja1 PATRIMONI NET20,000.00 capital social(4 socis)20,000.00 PASSIU NO CORRENT16,975.25 proveidors d'immovilitzat a llarg termini (presupost 500m2) 5,000.00 entitats de credit a llarg termini 11,975.25 PASSIU CORRENT 10,116.00 proveidors(rentadores...)10,116.00 TOTAL PASSIU 47,091.25 Pgina 2 3. Full4 BALAN FINAL ACTIU NO CORRENT 33,303.00 Immobilitzat intangible 220.00 aplicacions informtiques(factura plus i conta plus)220.00 immobilitzat material33,083.00 installacions tcniques (presupost 250m2 garcia muley s.l.) 14,750.00 utillatge(mquina enregistradora,carretons...)1,805.00 mobiliari(sof, tauleta, barres, etc)15,404.00 epi(2 ordenadors) 1,124.00 ACTIU CORRENT64,714.49 existencies 35314.49 comercials (rentadores,ordenadors, rentaplats...) 14,000.00 material auxiliar(papers,bolis...) 366.00 bestreta proveidors(compra anticipada per 1 mes)20948.49disponible 29,400.00 caixa16,121.00 bancs i institucions de crdit (prosegur)13,279.00 TOTAL ACTIU98,017.49 Pgina 3 4. Full4 PATRIMONI NET 44,715.99 capital social(4 socis) 20,000.00 PIG 24,715.99 PASSIU NO CORRENT 19,830.93 proveidors d'immovilitzat a llarg termini (presupost 500m2)5,000.00 entitats de credit a llarg termini14,830.93 PASSIU CORRENT33,470.57 proveidors(rentadores...)2,558.00 creditors per prestacions de servei (servei de transport,servei prsegur) 2,400.00 HPC 10592.57 SSC 17920 TOTAL PASSIU98,017.49 Pgina 4 5. Hoja2 RATIOSFrmula Rtios de liquiditat Liquiditat o solvenciaAC/PCLiquiditat inmediata o "acid test"(Realitzable+Disponible)/PC TresoreriaDisponible/PC Endeudament Total Exigible/Total PassiuQualitat del deute PC/(PNC+PC)Rtios D'Endeutament EndeutamentP/PNEndeutament a curt PC/PNEndeutament a llarg PNC/PN Autonomia FinanceraPN/P Rtio de Finanament Coeficient de Finanament de l'actiu no corrent PNC+PN/ANC Coeficient de Garantia o SolvnciaGarantia o solvencia Actiu Total/Passiu Consistncia o firmesaANC/PNC Rendibilitat palanquejament actiu /fons propis rendibilitat econmicaBAII/ACTIU rendibilitat financeraBN/PNVANPerodo Flujo de Fondos0 47,091.25 183463.49276511.82393459.434 121035.565166675.3PUNT MORTPunt mort = Costos fixos / 1 - (Costos variables / Vendes) Pgina 5 6. Hoja22010Valor Ideal 3.21entre 1,5 - 20.93 10.930.30.58 entre 0,4 - 0,60.37Com ms redut millor 0.35 No pot ser superior a 0,60.600.850.74 Entre 0,7 i 1,15 2.54 1.74Com ms gran millor0.86 2.35elevat 2.53 4.17 VAN $ 442,578.68 riables / Vendes)-574386.89Pgina 6 7. Hoja3 ACTIU NO CORRENT 30.95PATRIMONI NET 42.47 EXISTNCIES49.09PASSIU NO CORRENT 36.05 REALITZABLE0PASSIU CORRENT21.48 EFECTIU19.96 TOTAL100TOTAL100ACTIU NO PATRIMONICORRENTNETEX-PASSIU NOISTN- CORRENTREAL-PASSIUITZABLECORRENTEFECTIU Pgina 7 8. Hoja3 PATRIMONI NET PASSIU NO CORRENT PASSIU CORRENT Pgina 8