Recaudaciones Tributarias por Banco · 2012. 8. 23. · por concepto de Recaudaciones Tributarias,...

Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contaduría

Dirección General de Contaduría

Recaudaciones Tributarias por

Banco Anexos

ITF IDH

Febrero 2007

Año 9 Volumen 2

Kad

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ta

Recaudaciones Tributarias TGN - SIN - ANB

Clasificadas por Banco

Dirección General de Contaduría

INTRODUCCIÓN

Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de febrero de la gestión 2007.

GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las

recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 3.367 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de febrero 2007.

A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 1.713

millones (51%), en 2do. lugar el Banco Nacional con 296 millones (9%), en 3er lugar el Banco de Crédito con 271 millones (8%). El resto del Sistema con 1.086 millones de Bolivianos (32%).

GRAFICO No. 2 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de febrero/2007, en

comparación con el mismo período de la gestión 2006. El incremento en las recaudaciones, en términos nominales, es del 45.44%.

GRAFICO No. 3 Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de

Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN – Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464), TGN Transferencias IDH cuenta 5570 (04-D-480), TGN – Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 23 Cuentas del 5640 al 5662 y 5789 correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Complementario por concepto del IDH.

GRAFICO No. 4 Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma

mensual. GRAFICO No. 5 Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por

las 32 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109) y 5640 al 5662 y 5789 del IDH.

Con relación al mes anterior, existe un decremento en las recaudaciones del

22.17%. IDH GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los

Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5570, 5571 de la 5640 a la 5662 y 5789. Con relación al mes anterior existe un decremento del 7.80%.

ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto

a las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de febrero/2007, ascienden a Bs. 25 millones.

GRAFICO No. 8 Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de febrero

de 2007 es de Bs. 51 millones.

GRAFICO No 9 Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF.

Respecto a la recaudación del mes de enero, existe un decremento del 3.84%. Ø Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su

forma de operación. Ø La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los

traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). Ø La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los

traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).

Ø La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que

realiza la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional.

Ø La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos

que realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN.

Ø La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN” en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de

agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.

Ø La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se

acredita mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de abril de 2000.

Ø La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las

transferencias que provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004.

Ø La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo

a los Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.

Ø La cuenta 5570 “04-D-480” – “TGN Transferencias IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita

mediante órdenes de transferencia del Servicio de Impuestos Nacionales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) establecida en la Ley N° 3058. Los desembolsos de esta cuenta serán efectuados por el Banco Central de Bolivia automáticamente a los entes coparticipantes a través de losa Administradores Delegados, según corresponda.

Ø La acreditación en las cuentas 5640 – TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 –

TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.

Ø La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.

Ø Los ingresos para las cuentas 5644 – TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 –

TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 – TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5652 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 5653 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES BENI IDH; 5654 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES PANDO IDH; 5655 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES ORURO IDH; 5656 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES POTOSÍ IDH; 5662 – TGN DPTO PANDO IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.

Ø Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO.

CHUQUISACA IDH; 5650 – TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 5657 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 5658 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 5659 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 5660 – TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES TARIJA IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.

Ø La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas

Originarios y Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada en el Administrador Delegado.

ANTECEDENTES − A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el

2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales. − A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el

Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales.

− En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos

"Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario. - En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451. − A partir del 1° de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de

diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT.

− A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia

Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional.

− Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta

cuando se comparan ambos movimientos. − A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta

cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.

− La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por

captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios. − Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase

en el período diciembre/99 a abril/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas.

− La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca

privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc. − Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por

este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB. − En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que

reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras –ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.

− En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el

17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos.

- A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación. - En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva

razón social será “Banco Mercantil Santa Cruz S.A.” NOTA.-A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH

afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005. - A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662,

correspondientes al IDH.

La Paz, marzo de 2007

Presentación 1

Introducción 2

Resumen general de recaudaciones 10

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA 13

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 18

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 27

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P. 32

Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 41

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 46

Cuenta 5123 04-D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 55

RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 64

CUENTAS IDH 67

ANEXO 1 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF 86

Cont

enid

o

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 28 DE FEBRERO DE 2007

En Millones de Bolivianos

Otros Bcos. 868 26%

Bco.Bisa 218 6%Bco.Nacional

296 9%

Bco.Crédito 271 8%

Bco.Mercantil Santa Cruz 1,713 51%

1,571

2,566

Nota: Total de Ingresos Acumulados al mes de Febrero de 2007 Bs 3.367. Millones que corresponde a los ingresos de las 33 cuentas tributarias principales 0728 (01-104B A.N.) ; 0736 (01-160B S.N.I.I.) ; 0786 (04-D-407 Part. Pop.) ; 3249 (04-D-451 A.N.B. 10%); 3675 (04-D-456 I.E.H.D); 4456 (04-D-441 S.I.N.); 5123 (04-D-464 Sup.Trib.); 5570 (04-D-480 Trasn.IDH); 5571 (01-109) Ingr. IDH y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.

GRAFICO 1

1,208108

Bco.Mercantil SantaCruz Bco.Nacional

Bco.BisaBco.Crédito

Otros Bcos. 2006

2007

1,713

296

218 271

868

398

219181

368

1,149

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

Millo

nes d

e Bo

livian

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Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESFEBRERO 2007

Total Ingresos 2007 Bs 3,367 Millones - Total Ingresos 2006 Bs 2,315 Millones

GRAFICO 2

Banco Mercantil Sta.Cruz

Banco Nacional

Bco.Bisa

Bco.Crédito

Otros Bancos

3249

4456

3675

07280786

07365123

10

0

01

619

222

154 204

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71

48 64200

310

0

0 79

66

0

0

0

1

93

2

3

8

3

00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

Mill

ones

de

Boliv

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s

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESFEBRERO DE 2007

Cta. 0728 (01-104-B); Bs 110 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 1,736 Mill. ; Cta. 0786 (04-D-407) Bs 506 Mill.;Cta. 3249 (04-D-451); Bs 11 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 25 Mill. ; Cta. 3675 (04-D-456) Bs 67 Mil; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 3 Mill.; Ctas. IDH Bs 909.

GRAFICO 3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Mill

on

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e B

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os

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR FEBRERO 2007

Banco Mercantil Sta.Cruz Banco Nacional Otros Bancos Bco.Bisa Bco.Crédito

GRAFICO 4

Total Ingresos Acumulados Bs 3,367 Millones

1,894

1,474

0 0 0 0 0 0 0 0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Minl

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Boliv

ianos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP OCT NOV DIC

GESTION 2007

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS0728 (01-104B); 0736 (01-160B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441)

Y CUENTAS IDH

Total Ingresos Acumulados Bs 3,367 Millones

GRAFICO 5

Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACION ADUANERA

Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811

Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P.

Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES

Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD

Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN

Cuenta 5123 (04-D-464) TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

CUENTAS IDH (5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;

5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 y 5789)

Resu

men

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s

-10-

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría

Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones

- ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 59,765.69 59,765.69-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 165,217,479.03 - - 165,217,479.03 56,048.20 165,161,430.83 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 936,134,440.66 - - 936,134,440.66 366,530.13 935,767,910.53 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 194,545,171.67 - 3,400.99 194,541,770.68 104,877.64 194,436,893.04 01009 BANCO BISA S. A. 110,942,232.86 - 193.99 110,942,038.87 111,895.40 110,830,143.47 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 428.12 - - 428.12 43,257.33 42,829.21- 01014 BANCO UNION S.A. 35,642,348.26 - - 35,642,348.26 37,006.58 35,605,341.68 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,224,934.02 - 500.02 30,224,434.00 339,744.42 29,884,689.58 01018 BANCO GANADERO S. A. 21,783,688.37 - - 21,783,688.37 7,741.76 21,775,946.61 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,917,400.79 - 18.01 2,917,382.78 49,200.19 2,868,182.59 02002 MUTUAL LA PAZ 2,200,547.81 - - 2,200,547.81 31,627.58 2,168,920.23 02003 MUTUAL GUAPAY 71,353,540.67 - 269,797.94 71,083,742.73 961,685.16 70,122,057.57 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,389,857.56 - 236.01 7,389,621.55 181,737.77 7,207,883.78 05005 FONDO FIE FFP S.A. 220,382,729.46 - 34.00 220,382,695.46 607,314.40 219,775,381.06 05007 PRODEM FFP S.A. 89,393,434.36 - 995.01 89,392,439.35 547,406.77 88,845,032.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,056,375.48 - - 6,056,375.48 53,634.99 6,002,740.49

1,894,184,609.12 - 275,175.97 1,893,909,433.15 3,559,474.01 1,890,349,959.14 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 50,916.67 50,916.67-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 131,827,686.46 - - 131,827,686.46 56,065.23 131,771,621.23 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 777,966,292.06 - - 777,966,292.06 303,610.35 777,662,681.71 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77,255,038.57 - 108.00 77,254,930.57 108,526.31 77,146,404.26 01009 BANCO BISA S. A. 108,294,738.04 - 1,542.01 108,293,196.03 104,586.57 108,188,609.46 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 380.35 - - 380.35 - 380.35 01014 BANCO UNION S.A. 30,793,832.03 - - 30,793,832.03 32,067.13 30,761,764.90 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,291,829.01 - 8,176.01 21,283,653.00 347,781.94 20,935,871.06 01018 BANCO GANADERO S. A. 12,654,839.32 - - 12,654,839.32 15,206.42 12,639,632.90 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,269,166.26 - - 2,269,166.26 45,920.46 2,223,245.80 02002 MUTUAL LA PAZ 1,749,185.11 - - 1,749,185.11 29,097.38 1,720,087.73 02003 MUTUAL GUAPAY 55,319,591.49 - 13,744.98 55,305,846.51 899,496.31 54,406,350.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,583,569.84 - 9,592.00 5,573,977.84 169,235.34 5,404,742.50 05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,270,071.35 - 4.00 175,270,067.35 497,077.72 174,772,989.63 05007 PRODEM FFP S.A. 69,265,404.64 - 1,242.00 69,264,162.64 527,752.16 68,736,410.48 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,378,741.96 - - 4,378,741.96 52,782.78 4,325,959.18

1,473,920,366.49 - 34,409.00 1,473,885,957.49 3,240,122.77 1,470,645,834.72

3,368,104,975.61 - 309,584.97 3,367,795,390.64 6,799,596.78 3,360,995,793.86 Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.

CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789

MES

AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

----11---

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones

ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 110,682.36 110,682.36- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 297,045,165.49 - - 297,045,165.49 112,113.43 296,933,052.06 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,714,100,732.72 - - 1,714,100,732.72 670,140.48 1,713,430,592.24 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 271,800,210.24 - 3,508.99 271,796,701.25 213,403.95 271,583,297.30 01009 BANCO BISA S. A. 219,236,970.90 - 1,736.00 219,235,234.90 216,481.97 219,018,752.93 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 808.47 - - 808.47 43,257.33 42,448.86- 01014 BANCO UNION S.A. 66,436,180.29 - - 66,436,180.29 69,073.71 66,367,106.58 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 51,516,763.03 - 8,676.03 51,508,087.00 687,526.36 50,820,560.64 01018 BANCO GANADERO S. A. 34,438,527.69 - - 34,438,527.69 22,948.18 34,415,579.51 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,186,567.05 - 18.01 5,186,549.04 95,120.65 5,091,428.39 02002 MUTUAL LA PAZ 3,949,732.92 - - 3,949,732.92 60,724.96 3,889,007.96 02003 MUTUAL GUAPAY 126,673,132.16 - 283,542.92 126,389,589.24 1,861,181.47 124,528,407.77 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,973,427.40 - 9,828.01 12,963,599.39 350,973.11 12,612,626.28 05005 FONDO FIE FFP S.A. 395,652,800.81 - 38.00 395,652,762.81 1,104,392.12 394,548,370.69 05007 PRODEM FFP S.A. 158,658,839.00 - 2,237.01 158,656,601.99 1,075,158.93 157,581,443.06 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,435,117.44 - - 10,435,117.44 106,417.77 10,328,699.67

3,368,104,975.61 - 309,584.97 3,367,795,390.64 6,799,596.78 3,360,995,793.86 Nota : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N.Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de Bolivia

3,368,104,975.61 - 309,584.97 3,367,795,390.64 6,799,596.78 3,360,995,793.86 - - - - - -


INGRESOS T.G.N.

(A)

TOTAL GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS


CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789

----12---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA

-17-

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría


INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 666,402.83 - - 666,402.83 1,668.18 664,734.65

05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,793,286.73 - - 1,793,286.73 4,489.06 1,788,797.6705007 PRODEM FFP S.A. 400,715.13 - - 400,715.13 1,003.10 399,712.03

2,860,404.69 - - 2,860,404.69 7,160.34 2,853,244.3502/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 551,152.32 - - 551,152.32 1,379.68 549,772.64


2,422,034.77 - - 2,422,034.77 6,062.98 2,415,971.7905/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,371,717.90 - - 1,371,717.90 3,433.76 1,368,284.14



05005 FONDO FIE FFP S.A. 895,470.78 - - 895,470.78 2,241.59 893,229.1905007 PRODEM FFP S.A. 292,118.90 - - 292,118.90 731.25 291,387.65








05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,798,058.24 - - 1,798,058.24 4,501.00 1,793,557.2405007 PRODEM FFP S.A. 355,290.13 - - 355,290.13 889.38 354,400.75

3,257,044.02 - - 3,257,044.02 8,153.21 3,248,890.8113/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 386,485.01 - - 386,485.01 967.47 385,517.54










2,696,665.90 - - 2,696,665.90 6,750.44 2,689,915.46

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.

COD. BCO.

Total

FECHA

Total

Total

Total

Total

PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

----14---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.

COD. BCO.

FECHA


22/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 342,742.22 - - 342,742.22 857.97 341,884.2505005 FONDO FIE FFP S.A. 1,208,426.11 - - 1,208,426.11 3,025.00 1,205,401.1105007 PRODEM FFP S.A. 303,610.08 - - 303,610.08 760.01 302,850.07









2,969,591.12 - - 2,969,591.12 7,433.66 2,962,157.46

48,528,518.79 - - 48,528,518.79 121,479.36 48,407,039.43

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia

Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

Total

Total

Total

Total

Total

----15---



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 16,517,486.57 - - 16,517,486.57 41,347.00 16,476,139.57

05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,441,471.33 - - 34,441,471.33 86,215.68 34,355,255.65 05007 PRODEM FFP S.A. 11,001,207.13 - - 11,001,207.13 27,538.86 10,973,668.27

61,960,165.03 - - 61,960,165.03 155,101.54 61,805,063.49 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,088,106.80 - - 14,088,106.80 35,266.17 14,052,840.63

05005 FONDO FIE FFP S.A. 26,689,722.88 - - 26,689,722.88 66,811.21 26,622,911.67 05007 PRODEM FFP S.A. 7,750,689.11 - - 7,750,689.11 19,401.98 7,731,287.13

48,528,518.79 - - 48,528,518.79 121,479.36 48,407,039.43

110,488,683.82 - - 110,488,683.82 276,580.90 110,212,102.92

Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios

Fuente : Banco Central de Bolivia 110,488,683.82 - - 110,488,683.82 276,580.90 110,212,102.92

Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -

TOTAL GENERAL


Total

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B

COD. BCO.

MES

Total

----16---


INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO

ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 30,605,593.37 - - 30,605,593.37 76,613.17 30,528,980.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 61,131,194.21 - - 61,131,194.21 153,026.89 60,978,167.32 05007 PRODEM FFP S.A. 18,751,896.24 - - 18,751,896.24 46,940.84 18,704,955.40

110,488,683.82 - - 110,488,683.82 276,580.90 110,212,102.92


Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones

Fuente : Banco Central de Bolivia


RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 01-104B

TOTAL GENERAL


COD. BCO.

----17---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811

-22-



RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO

COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

01/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 605,633.39 - - 605,633.39 - 605,633.39

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 5,313,764.59 - - 5,313,764.59 6,689.11 5,307,075.48

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,769,929.99 - - 3,769,929.99 - 3,769,929.99

01009 BANCO BISA S. A. 584,614.38 - - 584,614.38 - 584,614.38

01014 BANCO UNION S.A. 624,099.66 - - 624,099.66 - 624,099.66

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 369,475.63 - - 369,475.63 - 369,475.63

01018 BANCO GANADERO S. A. 52,369.47 - - 52,369.47 - 52,369.47

02001 MUTUAL LA PRIMERA 17,844.21 - - 17,844.21 - 17,844.21

02002 MUTUAL LA PAZ 23,975.51 - - 23,975.51 - 23,975.51

02003 MUTUAL GUAPAY 2,494,264.50 - - 2,494,264.50 - 2,494,264.50

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 56,663.46 - - 56,663.46 - 56,663.46

05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,138,400.40 - - 6,138,400.40 15,472.49 6,122,927.91

05007 PRODEM FFP S.A. 2,935,243.97 - - 2,935,243.97 6,809.51 2,928,434.46

05008 FORTALEZA FFP S.A. 23,692.26 - - 23,692.26 - 23,692.26

23,009,971.42 - - 23,009,971.42 28,971.11 22,981,000.31

02/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,521,346.21 - - 1,521,346.21 - 1,521,346.21



01009 BANCO BISA S. A. 2,072,328.15 - - 2,072,328.15 - 2,072,328.15

01014 BANCO UNION S.A. 74,430.84 - - 74,430.84 - 74,430.84




02002 MUTUAL LA PAZ 11,897.37 - - 11,897.37 - 11,897.37

02003 MUTUAL GUAPAY 348,099.50 - - 348,099.50 - 348,099.50

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 32,192.32 - 9,592.00 22,600.32 - 22,600.32

05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,936,599.17 - 2.96 4,936,596.21 12,429.41 4,924,166.80

05007 PRODEM FFP S.A. 2,047,202.03 - - 2,047,202.03 4,822.14 2,042,379.89

05008 FORTALEZA FFP S.A. 31,611.73 - - 31,611.73 - 31,611.73

16,583,835.61 - 9,594.96 16,574,240.65 22,496.36 16,551,744.29




01009 BANCO BISA S. A. 194,837.06 - - 194,837.06 - 194,837.06

01014 BANCO UNION S.A. 884,959.20 - - 884,959.20 - 884,959.20




02002 MUTUAL LA PAZ 36,530.73 - - 36,530.73 - 36,530.73

02003 MUTUAL GUAPAY 1,263,718.45 - 21.48 1,263,696.97 - 1,263,696.97


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,423,056.13 - - 5,423,056.13 13,461.07 5,409,595.06

05007 PRODEM FFP S.A. 2,193,640.19 - - 2,193,640.19 4,954.73 2,188,685.46

05008 FORTALEZA FFP S.A. 116,035.75 - - 116,035.75 - 116,035.75

23,991,116.66 - 21.48 23,991,095.18 27,678.78 23,963,416.40

FECHA

Total

Total

Total

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.


----19---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA



06/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 61,223.90 - - 61,223.90 43,200.83 18,023.07


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 85,624.22 - - 85,624.22 - 85,624.22

01009 BANCO BISA S. A. 163,416.05 - - 163,416.05 79,891.48 83,524.57

01014 BANCO UNION S.A. 21,409.68 - - 21,409.68 - 21,409.68


01018 BANCO GANADERO S. A. 30,483.91 - - 30,483.91 11,409.26 19,074.65


02002 MUTUAL LA PAZ 5,148.19 - - 5,148.19 22,176.14 17,027.95-

02003 MUTUAL GUAPAY 587,626.43 - 67.42 587,559.01 688,863.53 101,304.52-


05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,713,976.16 - - 3,713,976.16 60,231.71 3,653,744.45

05007 PRODEM FFP S.A. 1,017,239.84 - - 1,017,239.84 298,201.28 719,038.56

05008 FORTALEZA FFP S.A. 96,854.28 - - 96,854.28 - 96,854.28

8,225,185.65 - 67.42 8,225,118.23 1,261,786.57 6,963,331.66



01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,546,673.01 - - 1,546,673.01 81,920.87 1,464,752.14

01009 BANCO BISA S. A. 40,605.46 - - 40,605.46 - 40,605.46

01014 BANCO UNION S.A. 45,835.02 - - 45,835.02 24,217.64 21,617.38

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 182,969.70 - - 182,969.70 265,710.82 82,741.12-



02002 MUTUAL LA PAZ 9,183.98 - - 9,183.98 - 9,183.98

02003 MUTUAL GUAPAY 803,716.96 - - 803,716.96 - 803,716.96

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 65,038.81 - - 65,038.81 129,233.16 64,194.35-

05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,043,333.36 - - 5,043,333.36 12,684.69 5,030,648.67

05007 PRODEM FFP S.A. 2,228,692.13 - - 2,228,692.13 5,166.81 2,223,525.32

05008 FORTALEZA FFP S.A. 34,682.76 - - 34,682.76 - 34,682.76

12,602,132.98 - - 12,602,132.98 524,443.65 12,077,689.33




01009 BANCO BISA S. A. 83,606.83 - - 83,606.83 - 83,606.83

01014 BANCO UNION S.A. 28,888.85 - - 28,888.85 - 28,888.85




02002 MUTUAL LA PAZ 11,611.40 - - 11,611.40 - 11,611.40

02003 MUTUAL GUAPAY 314,063.44 - - 314,063.44 - 314,063.44


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,736,751.77 - - 5,736,751.77 14,414.00 5,722,337.77

05007 PRODEM FFP S.A. 2,943,695.85 - - 2,943,695.85 7,076.94 2,936,618.91

05008 FORTALEZA FFP S.A. 29,348.68 - - 29,348.68 - 29,348.68

12,543,480.10 - - 12,543,480.10 28,502.52 12,514,977.58

Total

Total

Total

----20---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 842,575.22 - - 842,575.22 - 842,575.22

01014 BANCO UNION S.A. 619,879.76 - - 619,879.76 - 619,879.76




02002 MUTUAL LA PAZ 13,301.29 - - 13,301.29 - 13,301.29

02003 MUTUAL GUAPAY 641,444.54 - 2,670.78 638,773.76 - 638,773.76


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,338,640.67 - - 5,338,640.67 13,432.49 5,325,208.18

05007 PRODEM FFP S.A. 2,033,418.58 - - 2,033,418.58 4,363.37 2,029,055.21

05008 FORTALEZA FFP S.A. 44,332.94 - - 44,332.94 - 44,332.94

13,112,000.06 - 2,670.78 13,109,329.28 24,155.03 13,085,174.25




01009 BANCO BISA S. A. 26,499,269.65 - - 26,499,269.65 - 26,499,269.65

01014 BANCO UNION S.A. 122,348.29 - - 122,348.29 - 122,348.29



02001 MUTUAL LA PRIMERA 15,756.48 - - 15,756.48 34,640.56 18,884.08-

02002 MUTUAL LA PAZ 17,284.86 - - 17,284.86 - 17,284.86

02003 MUTUAL GUAPAY 609,417.68 - 1.48 609,416.20 - 609,416.20


05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,606,686.54 - - 6,606,686.54 16,623.10 6,590,063.44

05007 PRODEM FFP S.A. 2,171,958.62 - - 2,171,958.62 5,170.56 2,166,788.06

05008 FORTALEZA FFP S.A. 93,076.18 - - 93,076.18 - 93,076.18

42,766,940.05 - 1.48 42,766,938.57 66,155.05 42,700,783.52




01009 BANCO BISA S. A. 612,404.55 - - 612,404.55 - 612,404.55

01014 BANCO UNION S.A. 423,635.75 - - 423,635.75 - 423,635.75




02002 MUTUAL LA PAZ 31,144.01 - - 31,144.01 - 31,144.01

02003 MUTUAL GUAPAY 1,172,818.45 - - 1,172,818.45 - 1,172,818.45


05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,788,201.90 - - 3,788,201.90 9,453.34 3,778,748.56

05007 PRODEM FFP S.A. 2,113,700.18 - - 2,113,700.18 4,364.38 2,109,335.80

05008 FORTALEZA FFP S.A. 157,767.28 - - 157,767.28 39,839.73 117,927.55

15,535,943.37 - - 15,535,943.37 58,233.49 15,477,709.88

Total

Total

Total

----21---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 3,205,213.46 - - 3,205,213.46 - 3,205,213.46

01014 BANCO UNION S.A. 363,653.08 - - 363,653.08 - 363,653.08

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,101,425.65 - - 1,101,425.65 - 1,101,425.65

01018 BANCO GANADERO S. A. 1,215,355.30 - - 1,215,355.30 - 1,215,355.30


02002 MUTUAL LA PAZ 66,364.20 - - 66,364.20 - 66,364.20

02003 MUTUAL GUAPAY 3,961,948.81 - - 3,961,948.81 - 3,961,948.81


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,756,306.96 - - 5,756,306.96 14,117.04 5,742,189.92

05007 PRODEM FFP S.A. 2,330,314.14 - - 2,330,314.14 3,845.03 2,326,469.11

05008 FORTALEZA FFP S.A. 432,345.21 - - 432,345.21 - 432,345.21

51,373,156.36 - - 51,373,156.36 26,659.79 51,346,496.57




01009 BANCO BISA S. A. 10,599,942.41 - - 10,599,942.41 - 10,599,942.41

01014 BANCO UNION S.A. 1,070,291.44 - - 1,070,291.44 - 1,070,291.44

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,178,329.65 - 1,941.04 1,176,388.61 - 1,176,388.61



02002 MUTUAL LA PAZ 61,770.90 - - 61,770.90 - 61,770.90

02003 MUTUAL GUAPAY 3,479,837.83 - - 3,479,837.83 - 3,479,837.83


05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,431,138.15 - - 7,431,138.15 17,007.38 7,414,130.77

05007 PRODEM FFP S.A. 2,448,955.09 - - 2,448,955.09 4,431.59 2,444,523.50

05008 FORTALEZA FFP S.A. 84,586.73 - - 84,586.73 - 84,586.73

55,261,610.29 - 1,941.04 55,259,669.25 27,870.97 55,231,798.28




01009 BANCO BISA S. A. 3,852,041.04 - - 3,852,041.04 - 3,852,041.04

01014 BANCO UNION S.A. 1,570,612.96 - - 1,570,612.96 - 1,570,612.96




02002 MUTUAL LA PAZ 103,657.30 - - 103,657.30 - 103,657.30

02003 MUTUAL GUAPAY 4,405,318.78 - 5,437.87 4,399,880.91 - 4,399,880.91


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,678,083.93 - - 5,678,083.93 13,991.70 5,664,092.23

05007 PRODEM FFP S.A. 3,520,861.45 - - 3,520,861.45 5,175.33 3,515,686.12

05008 FORTALEZA FFP S.A. 361,079.28 - - 361,079.28 - 361,079.28

45,118,380.24 - 5,437.87 45,112,942.37 27,612.66 45,085,329.71

Total

Total

Total

----22---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 11,055,228.25 - - 11,055,228.25 - 11,055,228.25

01014 BANCO UNION S.A. 2,102,650.75 - - 2,102,650.75 - 2,102,650.75

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,661,254.25 - - 5,661,254.25 - 5,661,254.25



02002 MUTUAL LA PAZ 287,899.66 - - 287,899.66 - 287,899.66

02003 MUTUAL GUAPAY 5,117,420.43 - 5.19 5,117,415.24 - 5,117,415.24

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,040,274.38 - - 1,040,274.38 - 1,040,274.38

05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,245,951.02 - - 6,245,951.02 14,855.01 6,231,096.01

05007 PRODEM FFP S.A. 2,719,956.25 - 92.61 2,719,863.64 4,261.50 2,715,602.14

05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,119,256.88 - - 1,119,256.88 - 1,119,256.88

76,313,979.29 - 97.80 76,313,881.49 25,681.07 76,288,200.42




01009 BANCO BISA S. A. 9,406,476.62 - - 9,406,476.62 - 9,406,476.62

01014 BANCO UNION S.A. 1,680,285.27 - - 1,680,285.27 - 1,680,285.27

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,934,913.04 - 4,092.48 2,930,820.56 - 2,930,820.56



02002 MUTUAL LA PAZ 542,685.76 - - 542,685.76 - 542,685.76

02003 MUTUAL GUAPAY 10,524,120.53 - 1,978.82 10,522,141.71 - 10,522,141.71


05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,730,542.13 - - 3,730,542.13 8,809.11 3,721,733.02

05007 PRODEM FFP S.A. 4,100,755.72 - - 4,100,755.72 2,907.87 4,097,847.85

05008 FORTALEZA FFP S.A. 355,071.26 - - 355,071.26 - 355,071.26

248,156,643.04 - 6,071.30 248,150,571.74 14,963.41 248,135,608.33




01009 BANCO BISA S. A. 2,470,988.11 - 1,142.40 2,469,845.71 - 2,469,845.71

01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 380.35 - - 380.35 - 380.35

01014 BANCO UNION S.A. 424,415.12 - - 424,415.12 - 424,415.12




02002 MUTUAL LA PAZ 53,153.29 - - 53,153.29 - 53,153.29

02003 MUTUAL GUAPAY 3,164,013.21 - - 3,164,013.21 - 3,164,013.21


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,381,315.83 - - 5,381,315.83 13,219.60 5,368,096.23

05007 PRODEM FFP S.A. 2,040,865.62 - - 2,040,865.62 4,138.53 2,036,727.09

05008 FORTALEZA FFP S.A. 281,724.96 - - 281,724.96 - 281,724.96

31,938,773.73 - 1,142.40 31,937,631.33 23,224.56 31,914,406.77

Total

Total

Total

----23---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 893,993.43 - - 893,993.43 - 893,993.43

01014 BANCO UNION S.A. 83,185.28 - - 83,185.28 - 83,185.28

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 276,601.80 - 23.71 276,578.09 - 276,578.09



02002 MUTUAL LA PAZ 5,951.28 - - 5,951.28 - 5,951.28

02003 MUTUAL GUAPAY 729,734.70 - - 729,734.70 - 729,734.70


05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,287,314.93 - - 8,287,314.93 20,869.80 8,266,445.13

05007 PRODEM FFP S.A. 2,491,615.76 - 148.17 2,491,467.59 5,771.74 2,485,695.85

18,185,884.54 - 171.88 18,185,712.66 37,731.99 18,147,980.67



01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 292,769.85 - 80.01 292,689.84 - 292,689.84

01009 BANCO BISA S. A. 269,610.77 - - 269,610.77 - 269,610.77

01014 BANCO UNION S.A. 398,403.01 - - 398,403.01 - 398,403.01




02002 MUTUAL LA PAZ 29,822.33 - - 29,822.33 - 29,822.33

02003 MUTUAL GUAPAY 1,324,570.80 - - 1,324,570.80 - 1,324,570.80


05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,647,591.34 - - 5,647,591.34 14,196.11 5,633,395.23

05007 PRODEM FFP S.A. 1,509,240.30 - 679.36 1,508,560.94 3,459.44 1,505,101.50

05008 FORTALEZA FFP S.A. 54,483.87 - - 54,483.87 - 54,483.87

18,741,674.63 - 759.37 18,740,915.26 37,652.06 18,703,263.20




01009 BANCO BISA S. A. 2,037,192.30 - - 2,037,192.30 - 2,037,192.30

01014 BANCO UNION S.A. 208,463.66 - - 208,463.66 - 208,463.66




02002 MUTUAL LA PAZ 2,737.45 - - 2,737.45 - 2,737.45

02003 MUTUAL GUAPAY 794,536.78 - - 794,536.78 - 794,536.78


05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,738,538.62 - - 6,738,538.62 16,945.17 6,721,593.45

05007 PRODEM FFP S.A. 2,339,635.51 - - 2,339,635.51 4,610.11 2,335,025.40

05008 FORTALEZA FFP S.A. 13,519.35 - - 13,519.35 - 13,519.35

20,177,417.40 - - 20,177,417.40 29,317.64 20,148,099.76

733,638,125.42 - 27,977.78 733,610,147.64 2,293,136.71 731,317,010.93

Nota : * Traspasos a la C.U.T.

TOTAL GENERAL

Total

Total

Total

----24---

Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría

Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones



BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 123,555,475.29 - - 123,555,475.29 43,152.88 123,512,322.41


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 145,733,989.81 - 2,519.64 145,731,470.17 79,199.17 145,652,271.00

01009 BANCO BISA S. A. 79,254,416.06 - 143.72 79,254,272.34 86,152.03 79,168,120.31

01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 428.12 - - 428.12 32,661.55 32,233.43-

01014 BANCO UNION S.A. 14,113,380.38 - - 14,113,380.38 28,191.13 14,085,189.25

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,799,622.87 - 370.43 22,799,252.44 259,588.52 22,539,663.92

01018 BANCO GANADERO S. A. 16,489,102.32 - - 16,489,102.32 5,809.25 16,483,293.07

02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,229,978.23 - 13.34 2,229,964.89 37,115.25 2,192,849.64

02002 MUTUAL LA PAZ 1,646,684.51 - - 1,646,684.51 24,098.05 1,622,586.46

02003 MUTUAL GUAPAY 53,566,023.84 - 199,880.85 53,366,142.99 749,454.39 52,616,688.60

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,547,703.62 - 174.85 5,547,528.77 139,419.25 5,408,109.52

05005 FONDO FIE FFP S.A. 126,887,387.04 - 25.19 126,887,361.85 364,226.75 126,523,135.10

05007 PRODEM FFP S.A. 54,728,309.28 - 737.15 54,727,572.13 386,272.44 54,341,299.69

05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,561,234.98 - - 4,561,234.98 40,992.31 4,520,242.67

1,002,416,481.11 - 203,865.17 1,002,212,615.94 2,506,890.31 999,705,725.63

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 98,667,758.03 - - 98,667,758.03 43,200.83 98,624,557.20


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 58,509,600.85 - 80.01 58,509,520.84 81,920.87 58,427,599.97

01009 BANCO BISA S. A. 74,884,343.74 - 1,142.40 74,883,201.34 79,891.48 74,803,309.86

01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 380.35 - - 380.35 - 380.35

01014 BANCO UNION S.A. 10,747,447.62 - - 10,747,447.62 24,217.64 10,723,229.98

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 16,144,389.43 - 6,057.23 16,138,332.20 265,710.82 15,872,621.38


02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,762,635.18 - - 1,762,635.18 34,640.56 1,727,994.62

02002 MUTUAL LA PAZ 1,314,119.51 - - 1,314,119.51 22,176.14 1,291,943.37

02003 MUTUAL GUAPAY 41,736,671.82 - 10,183.04 41,726,488.78 688,863.53 41,037,625.25

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,210,448.27 - 9,592.00 4,200,856.27 129,233.16 4,071,623.11

05005 FONDO FIE FFP S.A. 101,622,429.01 - 2.96 101,622,426.05 302,213.22 101,320,212.83

05007 PRODEM FFP S.A. 43,186,991.23 - 920.14 43,186,071.09 379,530.86 42,806,540.23

05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,329,469.40 - - 3,329,469.40 39,839.73 3,289,629.67

733,638,125.42 - 27,977.78 733,610,147.64 2,293,136.71 731,317,010.93

1,736,054,606.53 - 231,842.95 1,735,822,763.58 4,800,027.02 1,731,022,736.56 Nota : * Traspasos a la C.U.T.


INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MES

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

----25---

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaAREA DE CONCILIACIONES Dirección de Procesamiento Contable

Área de Conciliaciones


COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 222,223,233.32 - - 222,223,233.32 86,353.71 222,136,879.61


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 204,243,590.66 - 2,599.65 204,240,991.01 161,120.04 204,079,870.97

01009 BANCO BISA S. A. 154,138,759.80 - 1,286.12 154,137,473.68 166,043.51 153,971,430.17

01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 808.47 - - 808.47 32,661.55 31,853.08-

01014 BANCO UNION S.A. 24,860,828.00 - - 24,860,828.00 52,408.77 24,808,419.23



02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,992,613.41 - 13.34 3,992,600.07 71,755.81 3,920,844.26

02002 MUTUAL LA PAZ 2,960,804.02 - - 2,960,804.02 46,274.19 2,914,529.83

02003 MUTUAL GUAPAY 95,302,695.66 - 210,063.89 95,092,631.77 1,438,317.92 93,654,313.85

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,758,151.89 - 9,766.85 9,748,385.04 268,652.41 9,479,732.63

05005 FONDO FIE FFP S.A. 228,509,816.05 - 28.15 228,509,787.90 666,439.97 227,843,347.93

05007 PRODEM FFP S.A. 97,915,300.51 - 1,657.29 97,913,643.22 765,803.30 97,147,839.92

05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,890,704.38 - - 7,890,704.38 80,832.04 7,809,872.34

1,736,054,606.53 - 231,842.95 1,735,822,763.58 4,800,027.02 1,731,022,736.56

1,002,416,481.11 - 203,865.17 1,002,212,615.94 2,506,890.31 999,705,725.63 Nota : * Traspasos a la C.U.T. 733,638,125.42- - 27,977.78- 733,610,147.64- 2,293,136.71- 731,317,010.93- Fuente : Banco Central de Bolivia


RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B

TOTAL GENERAL


----26---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y

DERIV. IEHD

-35-




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,819.07 0.00 0.00 7,819.07 19.79 7,799.28

05007 PRODEM FFP S.A. 15,307.13 0.00 0.00 15,307.13 38.75 15,268.381004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 35.00 -35.00

Total 23,126.20 0.00 0.00 23,126.20 93.54 23,032.6602/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 30.16 0.00 0.00 30.16 0.08 30.08

05005 FONDO FIE FFP S.A. 4.48 0.00 0.00 4.48 0.01 4.47Total 34.64 0.00 0.00 34.64 0.09 34.55

05/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,535.73 0.00 0.00 7,535.73 19.08 7,516.65Total 7,535.73 0.00 0.00 7,535.73 19.08 7,516.65

06/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,253.95 0.00 0.00 7,253.95 18.36 7,235.59Total 7,253.95 0.00 0.00 7,253.95 18.36 7,235.59

07/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,478.66 0.00 0.00 6,478.66 16.40 6,462.2605005 FONDO FIE FFP S.A. 7,789.30 0.00 0.00 7,789.30 19.72 7,769.5805007 PRODEM FFP S.A. 5,898.36 0.00 0.00 5,898.36 14.93 5,883.431004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00

Total 20,166.32 0.00 0.00 20,166.32 72.05 20,094.2709/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,136.74 0.00 0.00 13,136.74 33.25 13,103.49

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 14.00 -14.00Total 13,136.74 0.00 0.00 13,136.74 47.25 13,089.49

12/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,194.20 0.00 0.00 14,194.20 35.93 14,158.2702003 MUTUAL GUAPAY 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 -2.451004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00

Total 14,194.20 0.00 0.00 14,194.20 59.38 14,134.8213/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,872.20 0.00 0.00 7,872.20 19.93 7,852.27

05007 PRODEM FFP S.A. 12,251.50 0.00 0.00 12,251.50 31.01 12,220.491004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00

Total 20,123.70 0.00 0.00 20,123.70 71.94 20,051.7614/02/2007 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 -1.22

05007 PRODEM FFP S.A. 7,050.79 0.00 0.00 7,050.79 17.85 7,032.94Total 7,050.79 0.00 0.00 7,050.79 19.07 7,031.72

15/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6.23 0.00 0.00 6.23 0.02 6.2105005 FONDO FIE FFP S.A. 124.35 0.00 0.00 124.35 0.31 124.04

Total 130.58 0.00 0.00 130.58 0.33 130.2516/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 77,683.85 0.00 0.00 77,683.85 50.74 77,633.11

05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,249.08 0.00 0.00 7,249.08 18.35 7,230.731004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00

Total 84,932.93 0.00 0.00 84,932.93 132.09 84,800.8421/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,843.73 0.00 0.00 6,843.73 17.32 6,826.41

05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,829.97 0.00 0.00 7,829.97 19.82 7,810.1505007 PRODEM FFP S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 -2.4505008 FORTALEZA FFP S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 -1.221004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00

Total 14,673.70 0.00 0.00 14,673.70 61.81 14,611.8922/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,391,322.40 0.00 0.00 35,391,322.40 19.63 35,391,302.77

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 -2.451004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00

Total 35,391,322.40 0.00 0.00 35,391,322.40 85.08 35,391,237.3223/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,271.32 0.00 0.00 15,271.32 38.66 15,232.66

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00Total 15,271.32 0.00 0.00 15,271.32 59.66 15,211.6626/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 189.54 0.00 0.00 189.54 0.48 189.06

05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,160.90 0.00 0.00 10,160.90 25.72 10,135.181004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 7.00 -7.00

Total 10,350.44 0.00 0.00 10,350.44 33.20 10,317.24

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.

COD. BCO.

PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

----28---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.

COD. BCO.

PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

27/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,082.36 0.00 0.00 15,082.36 38.18 15,044.181004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00

Total 15,082.36 0.00 0.00 15,082.36 59.18 15,023.1828/02/2007 05005 FONDO FIE FFP S.A. 803.51 0.00 0.00 803.51 2.03 801.48

05007 PRODEM FFP S.A. 2,153.26 0.00 0.00 2,153.26 5.45 2,147.81Total 2,956.77 0.00 0.00 2,956.77 7.48 2,949.29

35,647,342.77 - - 35,647,342.77 839.59 35,646,503.18Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios

Fuente : Banco Central de Bolivia 31,523,933.59 - - 31,523,933.59 1,140.61 31,522,792.98 Elaboración : Dirección General de Contaduría 4,123,409.18- - - 4,123,409.18- 301.02 4,123,710.20-

TOTAL GENERAL

----29---



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1003 BANCO MERCANTIL S.A. 31,092,241.49 - - 31,092,241.49 242.70 31,091,998.79

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 595.00 595.00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23,128.27 - - 23,128.27 2.44 23,125.83 1009 BANCO BISA S. A. 296,612.55 - - 296,612.55 8.55 296,604.00 1014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.22 1.22- 1017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.22 1.22-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 2.44 2.44- 5005 FONDO FIE FFP S.A. 111,951.28 - - 111,951.28 283.38 111,667.90 5007 PRODEM FFP S.A. - - - - 1.22 1.22- 5008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 2.44 2.44-

31,523,933.59 - - 31,523,933.59 1,140.61 31,522,792.98FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 308.00 308.00-

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,504,567.84 - - 35,504,567.84 160.39 35,504,407.45 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 3.67 3.67- 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 2.45 2.45- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 100,113.89 - - 100,113.89 253.42 99,860.47 05007 PRODEM FFP S.A. 42,661.04 - - 42,661.04 110.44 42,550.60 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.22 1.22-

35,647,342.77 - - 35,647,342.77 839.59 35,646,503.18

67,171,276.36 - - 67,171,276.36 1,980.20 67,169,296.16Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios

TOTAL


INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456

COD. BCO.

MES

TOTAL

TOTAL

----30---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01003 BANCO MERCANTIL S.A. 66,596,809.33 - - 66,596,809.33 403.09 66,596,406.24 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 903.00 903.00-

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23,128.27 - - 23,128.27 6.11 23,122.16 01009 BANCO BISA S. A. 296,612.55 - - 296,612.55 8.55 296,604.00 01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.22 1.22- 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.22 1.22-

02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 4.89 4.89- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 212,065.17 - - 212,065.17 536.80 211,528.37 05007 PRODEM FFP S.A. 42,661.04 - - 42,661.04 111.66 42,549.38 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 3.66 3.66-

67,171,276.36 - - 67,171,276.36 1,980.20 67,169,296.16

67,171,276.36 - - 67,171,276.36 1,980.20 67,169,296.16 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios - - - - - - Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones




TOTAL GENERAL


COD. BCO.

----31---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P.

-43-




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/02/2007 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 193,986.88 0.00 0.00 193,986.88 0.00 193,986.88

1003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,982,963.71 0.00 0.00 1,982,963.71 2,759.37 1,980,204.34

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 2,037.00 -2,037.00

1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,256,643.33 0.00 0.00 1,256,643.33 0.00 1,256,643.331009 BANCO BISA S. A. 194,871.46 0.00 0.00 194,871.46 0.00 194,871.46

1014 BANCO UNION S.A. 208,033.22 0.00 0.00 208,033.22 0.00 208,033.22

1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 103,053.74 0.00 0.00 103,053.74 0.00 103,053.74

1018 BANCO GANADERO S. A. 17,456.49 0.00 0.00 17,456.49 0.00 17,456.49

2001 MUTUAL LA PRIMERA 5,948.07 0.00 0.00 5,948.07 0.00 5,948.07

2002 MUTUAL LA PAZ 7,991.84 0.00 0.00 7,991.84 0.00 7,991.84

2003 MUTUAL GUAPAY 799,035.99 0.00 0.00 799,035.99 0.00 799,035.99

5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 18,670.50 0.00 0.00 18,670.50 0.00 18,670.50

5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,643,895.71 0.00 0.00 2,643,895.71 6,653.85 2,637,241.86

5007 PRODEM FFP S.A. 1,087,320.37 0.00 0.00 1,087,320.37 2,552.26 1,084,768.11

5008 FORTALEZA FFP S.A. 5,111.15 0.00 0.00 5,111.15 0.00 5,111.15

Total 8,524,982.46 0.00 0.00 8,524,982.46 14,002.48 8,510,979.98

02/02/2007 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 445,438.58 0.00 0.00 445,438.58 0.00 445,438.58



1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 753,089.96 0.00 0.00 753,089.96 0.00 753,089.96

1009 BANCO BISA S. A. 42,385.73 0.00 0.00 42,385.73 0.00 42,385.73

1014 BANCO UNION S.A. 19,390.62 0.00 0.00 19,390.62 0.00 19,390.62




2002 MUTUAL LA PAZ 3,965.79 0.00 0.00 3,965.79 0.00 3,965.79

2003 MUTUAL GUAPAY 100,182.69 0.00 0.00 100,182.69 0.00 100,182.69


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,096,859.43 0.00 0.99 2,096,858.44 5,272.92 2,091,585.52

5007 PRODEM FFP S.A. 850,246.07 0.00 0.00 850,246.07 2,038.68 848,207.39

5008 FORTALEZA FFP S.A. 7,660.43 0.00 0.00 7,660.43 0.00 7,660.43

Total 5,520,755.92 0.00 0.99 5,520,754.93 11,388.66 5,509,366.27





1009 BANCO BISA S. A. 36,064.02 0.00 0.00 36,064.02 0.00 36,064.02

1014 BANCO UNION S.A. 16,465.47 0.00 0.00 16,465.47 0.00 16,465.47




2002 MUTUAL LA PAZ 709.24 0.00 0.00 709.24 0.00 709.24

2003 MUTUAL GUAPAY 90,612.11 0.00 7.16 90,604.95 0.00 90,604.95


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,298,251.28 0.00 0.00 2,298,251.28 5,785.36 2,292,465.92

5007 PRODEM FFP S.A. 829,083.73 0.00 0.00 829,083.73 2,030.77 827,052.96

5008 FORTALEZA FFP S.A. 11,746.73 0.00 0.00 11,746.73 0.00 11,746.73

Total 5,459,502.44 0.00 7.16 5,459,495.28 13,910.38 5,445,584.90

PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN

COD. BCO.

---33---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


FECHA


COD. BCO.

06/02/2007 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 12,737.00 0.00 0.00 12,737.00 12,864.40 -127.40

1003 BANCO MERCANTIL S.A. 851,357.59 0.00 0.00 851,357.59 19,093.99 832,263.60



1009 BANCO BISA S. A. 54,472.01 0.00 0.00 54,472.01 24,695.09 29,776.92

1014 BANCO UNION S.A. 7,062.80 0.00 0.00 7,062.80 0.00 7,062.80


1018 BANCO GANADERO S. A. 10,161.31 0.00 0.00 10,161.31 3,797.16 6,364.15

2001 MUTUAL LA PRIMERA 551.94 0.00 0.00 551.94 0.00 551.94

2002 MUTUAL LA PAZ 1,716.06 0.00 0.00 1,716.06 6,921.24 -5,205.18

2003 MUTUAL GUAPAY 170,506.75 0.00 22.47 170,484.28 210,630.33 -40,146.05


5005 FONDO FIE FFP S.A. 1,526,810.38 0.00 0.00 1,526,810.38 19,571.18 1,507,239.20

5007 PRODEM FFP S.A. 432,821.74 0.00 0.00 432,821.74 93,458.16 339,363.58

5008 FORTALEZA FFP S.A. 29,610.44 0.00 0.00 29,610.44 0.00 29,610.44

Total 3,207,639.10 0.00 22.47 3,207,616.63 392,438.55 2,815,178.08


1003 BANCO MERCANTIL S.A. 965,913.17 0.00 0.00 965,913.17 2,350.14 963,563.03


1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 515,557.67 0.00 0.00 515,557.67 26,601.77 488,955.90

1009 BANCO BISA S. A. 13,535.15 0.00 0.00 13,535.15 0.00 13,535.15

1014 BANCO UNION S.A. 15,237.14 0.00 0.00 15,237.14 7,849.49 7,387.65

1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 41,949.22 0.00 0.00 41,949.22 82,071.12 -40,121.90



2002 MUTUAL LA PAZ 2,912.30 0.00 0.00 2,912.30 0.00 2,912.30

2003 MUTUAL GUAPAY 243,496.90 0.00 0.00 243,496.90 0.00 243,496.90

5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 21,679.61 0.00 0.00 21,679.61 40,002.18 -18,322.57

5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,158,251.57 0.00 0.00 2,158,251.57 5,424.47 2,152,827.10

5007 PRODEM FFP S.A. 868,127.84 0.00 0.00 868,127.84 2,050.69 866,077.15

5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,858.64 0.00 0.00 8,858.64 0.00 8,858.64

Total 4,954,697.31 0.00 0.00 4,954,697.31 168,155.86 4,786,541.45





1009 BANCO BISA S. A. 27,868.94 0.00 0.00 27,868.94 0.00 27,868.94

1014 BANCO UNION S.A. 9,629.62 0.00 0.00 9,629.62 0.00 9,629.62




2002 MUTUAL LA PAZ 3,870.46 0.00 0.00 3,870.46 0.00 3,870.46

2003 MUTUAL GUAPAY 80,470.80 0.00 0.00 80,470.80 0.00 80,470.80


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,488,760.19 0.00 0.00 2,488,760.19 6,247.82 2,482,512.37

5007 PRODEM FFP S.A. 1,141,762.43 0.00 0.00 1,141,762.43 2,778.38 1,138,984.05

5008 FORTALEZA FFP S.A. 7,055.89 0.00 0.00 7,055.89 0.00 7,055.89

Total 5,108,934.97 0.00 0.00 5,108,934.97 13,826.23 5,095,108.74

---34---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


FECHA


COD. BCO.





1009 BANCO BISA S. A. 280,858.41 0.00 0.00 280,858.41 0.00 280,858.41

1014 BANCO UNION S.A. 206,626.58 0.00 0.00 206,626.58 0.00 206,626.58




2002 MUTUAL LA PAZ 4,433.76 0.00 0.00 4,433.76 0.00 4,433.76

2003 MUTUAL GUAPAY 192,041.64 0.00 890.26 191,151.38 0.00 191,151.38


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,188,015.38 0.00 0.00 2,188,015.38 5,499.51 2,182,515.87

5007 PRODEM FFP S.A. 827,287.66 0.00 0.00 827,287.66 1,837.14 825,450.52

5008 FORTALEZA FFP S.A. 12,087.52 0.00 0.00 12,087.52 0.00 12,087.52

Total 5,068,139.09 0.00 890.26 5,067,248.83 11,783.14 5,055,465.69





1009 BANCO BISA S. A. 8,833,089.89 0.00 0.00 8,833,089.89 0.00 8,833,089.89

1014 BANCO UNION S.A. 40,782.76 0.00 0.00 40,782.76 0.00 40,782.76



2001 MUTUAL LA PRIMERA 5,252.16 0.00 0.00 5,252.16 11,279.90 -6,027.74

2002 MUTUAL LA PAZ 5,761.62 0.00 0.00 5,761.62 0.00 5,761.62

2003 MUTUAL GUAPAY 179,085.84 0.00 0.49 179,085.35 0.00 179,085.35


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,801,581.59 0.00 0.00 2,801,581.59 7,041.36 2,794,540.23

5007 PRODEM FFP S.A. 839,658.45 0.00 0.00 839,658.45 2,019.98 837,638.47

5008 FORTALEZA FFP S.A. 28,331.98 0.00 0.00 28,331.98 0.00 28,331.98

Total 15,264,962.19 0.00 0.49 15,264,961.70 26,680.55 15,238,281.15





1009 BANCO BISA S. A. 204,134.85 0.00 0.00 204,134.85 0.00 204,134.85

1014 BANCO UNION S.A. 141,211.92 0.00 0.00 141,211.92 0.00 141,211.92




2002 MUTUAL LA PAZ 10,381.34 0.00 0.00 10,381.34 0.00 10,381.34

2003 MUTUAL GUAPAY 355,491.77 0.00 0.00 355,491.77 0.00 355,491.77


5005 FONDO FIE FFP S.A. 1,626,254.50 0.00 0.00 1,626,254.50 4,060.80 1,622,193.70

5007 PRODEM FFP S.A. 866,350.34 0.00 0.00 866,350.34 1,867.98 864,482.36

5008 FORTALEZA FFP S.A. 49,875.27 0.00 0.00 49,875.27 12,941.83 36,933.44

Total 5,765,194.17 0.00 0.00 5,765,194.17 22,622.45 5,742,571.72

---35---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


FECHA


COD. BCO.

14/02/2007 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,575,535.60 0.00 0.00 5,575,535.60 0.00 5,575,535.60




1009 BANCO BISA S. A. 1,068,404.49 0.00 0.00 1,068,404.49 0.00 1,068,404.49

1014 BANCO UNION S.A. 120,884.86 0.00 0.00 120,884.86 0.00 120,884.86




2002 MUTUAL LA PAZ 22,121.40 0.00 0.00 22,121.40 0.00 22,121.40

2003 MUTUAL GUAPAY 1,298,757.41 0.00 0.00 1,298,757.41 0.00 1,298,757.41


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,458,563.19 0.00 0.00 2,458,563.19 6,056.92 2,452,506.27

5007 PRODEM FFP S.A. 900,694.83 0.00 0.00 900,694.83 1,602.44 899,092.39

5008 FORTALEZA FFP S.A. 141,740.63 0.00 0.00 141,740.63 0.00 141,740.63

Total 18,152,866.86 0.00 0.00 18,152,866.86 13,829.95 18,139,036.91




1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,198,037.33 0.00 0.00 2,198,037.33 0.00 2,198,037.33

1009 BANCO BISA S. A. 3,533,314.14 0.00 0.00 3,533,314.14 0.00 3,533,314.14

1014 BANCO UNION S.A. 356,763.81 0.00 0.00 356,763.81 0.00 356,763.81




2002 MUTUAL LA PAZ 20,590.30 0.00 0.00 20,590.30 0.00 20,590.30

2003 MUTUAL GUAPAY 1,134,639.04 0.00 0.00 1,134,639.04 0.00 1,134,639.04


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,977,336.92 0.00 0.00 2,977,336.92 6,921.48 2,970,415.44

5007 PRODEM FFP S.A. 953,536.64 0.00 0.00 953,536.64 1,829.87 951,706.77

5008 FORTALEZA FFP S.A. 25,305.59 0.00 0.00 25,305.59 0.00 25,305.59

Total 19,227,461.99 0.00 647.01 19,226,814.98 13,688.53 19,213,126.45





1009 BANCO BISA S. A. 1,284,013.68 0.00 0.00 1,284,013.68 0.00 1,284,013.68

1014 BANCO UNION S.A. 523,537.65 0.00 0.00 523,537.65 0.00 523,537.65




2002 MUTUAL LA PAZ 34,552.44 0.00 0.00 34,552.44 0.00 34,552.44

2003 MUTUAL GUAPAY 1,446,529.09 0.00 1,812.62 1,444,716.47 0.00 1,444,716.47


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,399,022.43 0.00 0.00 2,399,022.43 5,931.09 2,393,091.34

5007 PRODEM FFP S.A. 1,339,560.59 0.00 0.00 1,339,560.59 2,149.83 1,337,410.76

5008 FORTALEZA FFP S.A. 117,985.41 0.00 0.00 117,985.41 0.00 117,985.41

Total 15,831,586.37 0.00 1,812.62 15,829,773.75 13,763.23 15,816,010.52

---36---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


FECHA


COD. BCO.





1009 BANCO BISA S. A. 3,086,537.08 0.00 0.00 3,086,537.08 0.00 3,086,537.08

1014 BANCO UNION S.A. 431,566.59 0.00 0.00 431,566.59 0.00 431,566.59

1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,862,821.25 0.00 0.00 1,862,821.25 0.00 1,862,821.25



2002 MUTUAL LA PAZ 84,135.56 0.00 0.00 84,135.56 0.00 84,135.56

2003 MUTUAL GUAPAY 1,651,277.86 0.00 1.73 1,651,276.13 0.00 1,651,276.13


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,460,950.39 0.00 0.00 2,460,950.39 5,983.85 2,454,966.54

5007 PRODEM FFP S.A. 1,079,283.30 0.00 30.87 1,079,252.43 1,871.34 1,077,381.09

5008 FORTALEZA FFP S.A. 343,210.15 0.00 0.00 343,210.15 0.00 343,210.15

Total 23,516,261.14 0.00 32.60 23,516,228.54 13,019.65 23,503,208.89





1009 BANCO BISA S. A. 3,129,336.21 0.00 0.00 3,129,336.21 0.00 3,129,336.21

1014 BANCO UNION S.A. 548,740.76 0.00 0.00 548,740.76 0.00 548,740.76

1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 907,292.25 0.00 1,364.16 905,928.09 0.00 905,928.09



2002 MUTUAL LA PAZ 180,895.26 0.00 0.00 180,895.26 0.00 180,895.26

2003 MUTUAL GUAPAY 3,274,312.90 0.00 659.61 3,273,653.29 0.00 3,273,653.29


5005 FONDO FIE FFP S.A. 1,646,322.74 0.00 0.00 1,646,322.74 3,944.70 1,642,378.04

5007 PRODEM FFP S.A. 1,406,835.73 0.00 0.00 1,406,835.73 1,222.63 1,405,613.10

5008 FORTALEZA FFP S.A. 104,118.36 0.00 0.00 104,118.36 0.00 104,118.36

Total 34,865,205.17 0.00 2,023.77 34,863,181.40 8,820.91 34,854,360.49





1009 BANCO BISA S. A. 823,662.70 0.00 380.80 823,281.90 0.00 823,281.90

1014 BANCO UNION S.A. 141,471.71 0.00 0.00 141,471.71 0.00 141,471.71




2002 MUTUAL LA PAZ 17,717.77 0.00 0.00 17,717.77 0.00 17,717.77

2003 MUTUAL GUAPAY 1,028,395.90 0.00 0.00 1,028,395.90 0.00 1,028,395.90


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,200,569.44 0.00 0.00 2,200,569.44 5,424.92 2,195,144.52

5007 PRODEM FFP S.A. 772,930.60 0.00 0.00 772,930.60 1,621.05 771,309.55

5008 FORTALEZA FFP S.A. 90,824.23 0.00 0.00 90,824.23 0.00 90,824.23

Total 11,277,946.12 0.00 380.80 11,277,565.32 11,612.37 11,265,952.95

---37---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


FECHA


COD. BCO.





1009 BANCO BISA S. A. 297,997.81 0.00 0.00 297,997.81 0.00 297,997.81

1014 BANCO UNION S.A. 27,728.43 0.00 0.00 27,728.43 0.00 27,728.43




2002 MUTUAL LA PAZ 1,983.76 0.00 0.00 1,983.76 0.00 1,983.76

2003 MUTUAL GUAPAY 218,348.95 0.00 0.00 218,348.95 0.00 218,348.95


5005 FONDO FIE FFP S.A. 3,504,459.84 0.00 0.00 3,504,459.84 8,814.69 3,495,645.15

5007 PRODEM FFP S.A. 1,040,173.90 0.00 49.39 1,040,124.51 2,457.87 1,037,666.64

Total 7,323,514.96 0.00 57.29 7,323,457.67 17,899.61 7,305,558.06





1009 BANCO BISA S. A. 89,870.26 0.00 0.00 89,870.26 0.00 89,870.26

1014 BANCO UNION S.A. 132,801.00 0.00 0.00 132,801.00 0.00 132,801.00




2002 MUTUAL LA PAZ 9,940.77 0.00 0.00 9,940.77 0.00 9,940.77

2003 MUTUAL GUAPAY 428,374.19 0.00 0.00 428,374.19 0.00 428,374.19


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,345,869.45 0.00 0.00 2,345,869.45 5,891.43 2,339,978.02

5007 PRODEM FFP S.A. 595,468.00 0.00 226.45 595,241.55 1,402.00 593,839.55

5008 FORTALEZA FFP S.A. 13,060.28 0.00 0.00 13,060.28 0.00 13,060.28

Total 7,040,414.50 0.00 253.12 7,040,161.38 16,662.17 7,023,499.21





1009 BANCO BISA S. A. 679,064.10 0.00 0.00 679,064.10 0.00 679,064.10

1014 BANCO UNION S.A. 69,487.88 0.00 0.00 69,487.88 0.00 69,487.88




2002 MUTUAL LA PAZ 912.48 0.00 0.00 912.48 0.00 912.48

2003 MUTUAL GUAPAY 237,034.93 0.00 0.00 237,034.93 0.00 237,034.93


5005 FONDO FIE FFP S.A. 2,748,031.05 0.00 0.00 2,748,031.05 6,904.63 2,741,126.42

5007 PRODEM FFP S.A. 903,760.19 0.00 0.00 903,760.19 1,856.28 901,903.91

5008 FORTALEZA FFP S.A. 1,633.58 0.00 0.00 1,633.58 0.00 1,633.58Total 7,638,215.32 0.00 0.00 7,638,215.32 14,242.46 7,623,972.86

203,748,280.08 - 6,128.58 203,742,151.50 798,347.18 202,943,804.32TOTAL GENERAL

---38---



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

ENERO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39,695,088.86 - - 39,695,088.86 12,895.32 39,682,193.54


1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 44,359.00 44,359.00-


1009 BANCO BISA S. A. 24,751,211.68 - 47.90 24,751,163.78 25,734.82 24,725,428.96

1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. - - - - 10,595.78 10,595.78-

1014 BANCO UNION S.A. 4,031,736.75 - - 4,031,736.75 8,814.23 4,022,922.52

1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,060,906.69 - 123.48 7,060,783.21 80,154.68 6,980,628.53


2001 MUTUAL LA PRIMERA 655,173.77 - 4.45 655,169.32 12,084.94 643,084.38

2002 MUTUAL LA PAZ 527,873.86 - - 527,873.86 7,529.53 520,344.33

2003 MUTUAL GUAPAY 16,941,425.02 - 66,626.94 16,874,798.08 212,228.33 16,662,569.75

5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,755,543.37 - 58.28 1,755,485.09 42,318.52 1,713,166.57

5005 FONDO FIE FFP S.A. 53,549,922.44 - 8.40 53,549,914.04 148,549.22 53,401,364.82

5007 PRODEM FFP S.A. 21,721,890.43 - 245.72 21,721,644.71 131,043.65 21,590,601.06

5008 FORTALEZA FFP S.A. 1,423,106.06 - - 1,423,106.06 12,640.24 1,410,465.82

302,694,835.74 - 67,955.05 302,626,880.69 866,408.95 301,760,471.74

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 31,595,079.19 - - 31,595,079.19 12,864.40 31,582,214.79


1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 36,183.00 36,183.00-


01009 BANCO BISA S. A. 23,679,480.93 - 380.80 23,679,100.13 24,695.09 23,654,405.04

01014 BANCO UNION S.A. 3,017,422.82 - - 3,017,422.82 7,849.49 3,009,573.33



02001 MUTUAL LA PRIMERA 482,694.62 - - 482,694.62 11,279.90 471,414.72

02002 MUTUAL LA PAZ 414,592.15 - - 414,592.15 6,921.24 407,670.91

02003 MUTUAL GUAPAY 12,928,594.76 - 3,394.34 12,925,200.42 210,630.33 12,714,570.09

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,308,497.16 - - 1,308,497.16 40,002.18 1,268,494.98

05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,569,805.48 - 0.99 42,569,804.49 121,430.98 42,448,373.51

05007 PRODEM FFP S.A. 16,734,902.41 - 306.71 16,734,595.70 126,647.35 16,607,948.35

05008 FORTALEZA FFP S.A. 998,216.28 - - 998,216.28 12,941.83 985,274.45

203,748,280.08 - 6,128.58 203,742,151.50 798,347.18 202,943,804.32

506,443,115.82 - 74,083.63 506,369,032.19 1,664,756.13 504,704,276.06

Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios 506,443,115.82 - 74,083.63 506,369,032.19 1,664,756.13 504,704,276.06 Fuente : Banco Central de Bolivia - - - - - - Elaboración : Dirección General de Contaduría


COD. BCO.

TOTAL

MES

TOTAL


TOTAL GENERAL

---39---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 71,290,168.05 - - 71,290,168.05 25,759.72 71,264,408.33 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 123,501,797.70 - - 123,501,797.70 164,283.49 123,337,514.21 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 80,542.00 80,542.00-

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 64,356,149.19 - 866.55 64,355,282.64 52,277.80 64,303,004.84 01009 BANCO BISA S. A. 48,430,692.61 - 428.70 48,430,263.91 50,429.91 48,379,834.00 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. - - - - 10,595.78 10,595.78- 01014 BANCO UNION S.A. 7,049,159.57 - - 7,049,159.57 16,663.72 7,032,495.85 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,952,179.11 - 2,142.55 11,950,036.56 162,225.80 11,787,810.76 01018 BANCO GANADERO S. A. 7,850,731.78 - - 7,850,731.78 5,729.67 7,845,002.11 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,137,868.39 - 4.45 1,137,863.94 23,364.84 1,114,499.10 02002 MUTUAL LA PAZ 942,466.01 - - 942,466.01 14,450.77 928,015.24 02003 MUTUAL GUAPAY 29,870,019.78 - 70,021.28 29,799,998.50 422,858.66 29,377,139.84 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,064,040.53 - 58.28 3,063,982.25 82,320.70 2,981,661.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 96,119,727.92 - 9.39 96,119,718.53 269,980.20 95,849,738.33 05007 PRODEM FFP S.A. 38,456,792.84 - 552.43 38,456,240.41 257,691.00 38,198,549.41 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,421,322.34 - - 2,421,322.34 25,582.07 2,395,740.27

506,443,115.82 - 74,083.63 506,369,032.19 1,664,756.13 504,704,276.06

506,443,115.82 - 74,083.63 506,369,032.19 1,664,756.13 504,704,276.06 2,871,545,478.85 3,985.53 2,285,352.04 2,869,256,141.28 9,711,197.07 2,859,544,944.21 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios - - - - - - Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones



TOTAL GENERAL

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

COD. BCO.

---40---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES

-56-




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 66,916.66 0.00 0.00 66,916.66 167.29 66,749.37

05005 FONDO FIE FFP S.A. 159,926.53 0.00 0.00 159,926.53 399.81 159,526.72

05007 PRODEM FFP S.A. 62,508.15 0.00 0.00 62,508.15 156.27 62,351.88

Total 289,351.34 0.00 0.00 289,351.34 723.37 288,627.97

02/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 53,073.37 0.00 0.00 53,073.37 132.68 52,940.69

05005 FONDO FIE FFP S.A. 126,736.01 0.00 0.00 126,736.01 316.84 126,419.17

05007 PRODEM FFP S.A. 49,000.02 0.00 0.00 49,000.02 122.50 48,877.52

Total 228,809.40 0.00 0.00 228,809.40 572.02 228,237.38


05005 FONDO FIE FFP S.A. 139,625.18 0.00 0.00 139,625.18 349.06 139,276.12

05007 PRODEM FFP S.A. 48,809.81 0.00 0.00 48,809.81 122.02 48,687.79

Total 290,157.81 0.00 0.00 290,157.81 725.39 289,432.42


05005 FONDO FIE FFP S.A. 92,278.51 0.00 0.00 92,278.51 230.70 92,047.81

05007 PRODEM FFP S.A. 23,679.30 0.00 0.00 23,679.30 59.20 23,620.10

Total 167,000.23 0.00 0.00 167,000.23 417.51 166,582.72


05005 FONDO FIE FFP S.A. 130,970.45 0.00 0.00 130,970.45 327.43 130,643.02

05007 PRODEM FFP S.A. 49,737.39 0.00 0.00 49,737.39 124.34 49,613.05

Total 237,686.42 0.00 0.00 237,686.42 594.21 237,092.21


05005 FONDO FIE FFP S.A. 150,167.46 0.00 0.00 150,167.46 375.42 149,792.04

05007 PRODEM FFP S.A. 66,778.83 0.00 0.00 66,778.83 166.95 66,611.88

Total 287,899.02 0.00 0.00 287,899.02 719.75 287,179.27


05005 FONDO FIE FFP S.A. 133,180.77 0.00 0.00 133,180.77 332.95 132,847.82

05007 PRODEM FFP S.A. 44,155.92 0.00 0.00 44,155.92 110.39 44,045.53

Total 239,791.91 0.00 0.00 239,791.91 599.48 239,192.43


05005 FONDO FIE FFP S.A. 169,240.59 0.00 0.00 169,240.59 423.10 168,817.49

05007 PRODEM FFP S.A. 48,550.64 0.00 0.00 48,550.64 121.37 48,429.27

Total 317,734.99 0.00 0.00 317,734.99 794.33 316,940.66


05005 FONDO FIE FFP S.A. 98,200.82 0.00 0.00 98,200.82 245.51 97,955.31

05007 PRODEM FFP S.A. 45,829.05 0.00 0.00 45,829.05 114.57 45,714.48

Total 188,442.97 0.00 0.00 188,442.97 471.11 187,971.86


05005 FONDO FIE FFP S.A. 145,579.32 0.00 0.00 145,579.32 363.94 145,215.38

05007 PRODEM FFP S.A. 39,051.16 0.00 0.00 39,051.16 97.62 38,953.54

Total 279,439.52 0.00 0.00 279,439.52 698.58 278,740.94


05005 FONDO FIE FFP S.A. 166,368.48 0.00 0.00 166,368.48 415.92 165,952.56

05007 PRODEM FFP S.A. 43,981.25 0.00 0.00 43,981.25 109.95 43,871.30

Total 275,513.96 0.00 0.00 275,513.96 688.78 274,825.18


05005 FONDO FIE FFP S.A. 143,106.34 0.00 0.00 143,106.34 357.76 142,748.58

05007 PRODEM FFP S.A. 51,671.45 0.00 0.00 51,671.45 129.18 51,542.27

Total 279,044.66 0.00 0.00 279,044.66 697.61 278,347.05


05005 FONDO FIE FFP S.A. 144,418.49 0.00 0.00 144,418.49 361.05 144,057.44

05007 PRODEM FFP S.A. 44,978.02 0.00 0.00 44,978.02 112.44 44,865.58

Total 259,702.06 0.00 0.00 259,702.06 649.26 259,052.80

DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451

COD. BCO.

FECHA

---42---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451

COD. BCO.

FECHA


05005 FONDO FIE FFP S.A. 94,811.71 0.00 0.00 94,811.71 237.03 94,574.68

05007 PRODEM FFP S.A. 29,386.06 0.00 0.00 29,386.06 73.46 29,312.60

Total 157,044.27 0.00 0.00 157,044.27 392.60 156,651.67


05005 FONDO FIE FFP S.A. 131,550.32 0.00 0.00 131,550.32 328.87 131,221.45

05007 PRODEM FFP S.A. 38,962.16 0.00 0.00 38,962.16 97.40 38,864.76

Total 228,783.42 0.00 0.00 228,783.42 571.95 228,211.47


05005 FONDO FIE FFP S.A. 212,635.47 0.00 0.00 212,635.47 531.59 212,103.88

05007 PRODEM FFP S.A. 59,075.48 0.00 0.00 59,075.48 147.68 58,927.80

Total 383,057.42 0.00 0.00 383,057.42 957.64 382,099.78


05005 FONDO FIE FFP S.A. 142,748.64 0.00 0.00 142,748.64 356.87 142,391.77

05007 PRODEM FFP S.A. 33,697.39 0.00 0.00 33,697.39 84.24 33,613.15

Total 353,843.63 0.00 0.00 353,843.63 884.61 352,959.02


05005 FONDO FIE FFP S.A. 166,014.94 0.00 0.00 166,014.94 415.04 165,599.90

05007 PRODEM FFP S.A. 44,779.60 0.00 0.00 44,779.60 111.95 44,667.65

Total 294,426.35 0.00 0.00 294,426.35 736.06 293,690.29




4,757,729.38 - - 4,757,729.38 11,894.26 4,745,835.12 - - - - - -

TOTAL GENERAL

---43---



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1812382.16 - - 1812382.16 4530.94 1807851.22

05005 FONDO FIE FFP S.A. 3215757.15 - - 3215757.15 8039.37 3207717.7805007 PRODEM FFP S.A. 1020228.51 - - 1020228.51 2550.6 1017677.91

6,048,367.82 - - 6,048,367.82 15,120.91 6,033,246.91FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,385,537.67 - - 1,385,537.67 3,463.84 1,382,073.83

05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,547,560.03 - - 2 ,547,560.03 6,368.89 2 ,541,191.14 05007 PRODEM FFP S.A. 824,631.68 - - 824,631.68 2 ,061.53 822,570.15

4,757,729.38 - - 4,757,729.38 11,894.26 4,745,835.12




10,806,097.20 - - 10,806,097.20 27,015.17 10,779,082.03 - - - - - -

TOTAL GENERAL

TOTAL

TOTAL


COD. BCO.

MES


---44---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,197,919.83 - - 3,197,919.83 7,994.78 3,189,925.05 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,763,317.18 - - 5,763,317.18 14,408.26 5,748,908.92 05007 PRODEM FFP S.A. 1,844,860.19 - - 1,844,860.19 4,612.13 1,840,248.06

10,806,097.20 - - 10,806,097.20 27,015.17 10,779,082.03


Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones



TOTAL GENERAL

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 04-D-451AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

COD. BCO.

---45---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN

-61-

Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría

Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES



BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

01/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,833.80 0.00 0.00 8,833.80 0.00 8,833.8001003 BANCO MERCANTIL S.A. 78,834.53 0.00 0.00 78,834.53 0.00 78,834.5301005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 55,531.03 0.00 0.00 55,531.03 0.00 55,531.0301009 BANCO BISA S. A. 8,611.36 0.00 0.00 8,611.36 0.00 8,611.3601014 BANCO UNION S.A. 9,192.99 0.00 0.00 9,192.99 0.00 9,192.9901017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,220.27 0.00 0.00 5,220.27 0.00 5,220.2701018 BANCO GANADERO S. A. 771.40 0.00 0.00 771.40 0.00 771.4002001 MUTUAL LA PRIMERA 262.85 0.00 0.00 262.85 0.00 262.8502002 MUTUAL LA PAZ 353.16 0.00 0.00 353.16 0.00 353.1602003 MUTUAL GUAPAY 36,382.71 0.00 0.00 36,382.71 0.00 36,382.7105001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 832.25 0.00 0.00 832.25 0.00 832.2505005 FONDO FIE FFP S.A. 91,788.05 0.00 0.00 91,788.05 0.00 91,788.0505007 PRODEM FFP S.A. 43,735.81 0.00 0.00 43,735.81 0.00 43,735.8105008 FORTALEZA FFP S.A. 318.21 0.00 0.00 318.21 0.00 318.21

Total 340,668.42 0.00 0.00 340,668.42 0.00 340,668.4202/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 19,907.21 0.00 0.00 19,907.21 0.00 19,907.21

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 41,094.29 0.00 0.00 41,094.29 0.00 41,094.2901005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33,279.02 0.00 0.00 33,279.02 0.00 33,279.0201009 BANCO BISA S. A. 1,873.02 0.00 0.00 1,873.02 0.00 1,873.0201014 BANCO UNION S.A. 856.87 0.00 0.00 856.87 0.00 856.8701017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,166.84 0.00 0.00 4,166.84 0.00 4,166.8401018 BANCO GANADERO S. A. 200.58 0.00 0.00 200.58 0.00 200.5802001 MUTUAL LA PRIMERA 156.58 0.00 0.00 156.58 0.00 156.5802002 MUTUAL LA PAZ 175.25 0.00 0.00 175.25 0.00 175.2502003 MUTUAL GUAPAY 4,747.04 0.00 0.00 4,747.04 0.00 4,747.0405001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 474.19 0.00 0.00 474.19 0.00 474.1905005 FONDO FIE FFP S.A. 73,816.17 0.00 0.04 73,816.13 0.00 73,816.1305007 PRODEM FFP S.A. 30,494.42 0.00 0.00 30,494.42 0.00 30,494.4205008 FORTALEZA FFP S.A. 433.86 0.00 0.00 433.86 0.00 433.86


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 65,752.28 0.00 0.00 65,752.28 0.00 65,752.2801005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,317.73 0.00 0.00 5,317.73 0.00 5,317.7301009 BANCO BISA S. A. 1,593.66 0.00 0.00 1,593.66 0.00 1,593.6601014 BANCO UNION S.A. 728.70 0.00 0.00 728.70 0.00 728.7001017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,822.48 0.00 0.00 2,822.48 0.00 2,822.4801018 BANCO GANADERO S. A. 579.95 0.00 0.00 579.95 0.00 579.9502001 MUTUAL LA PRIMERA 160.74 0.00 0.00 160.74 0.00 160.7402002 MUTUAL LA PAZ 31.34 0.00 0.00 31.34 0.00 31.3402003 MUTUAL GUAPAY 4,853.24 0.00 0.31 4,852.93 0.00 4,852.9305001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 703.98 0.00 0.00 703.98 0.00 703.9805005 FONDO FIE FFP S.A. 79,798.53 0.00 0.00 79,798.53 0.00 79,798.5305007 PRODEM FFP S.A. 30,483.59 0.00 0.00 30,483.59 0.00 30,483.5905008 FORTALEZA FFP S.A. 608.08 0.00 0.00 608.08 0.00 608.08

Total 195,841.37 0.00 0.31 195,841.06 0.00 195,841.06

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE FEBRERO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

---47---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



FECHA

06/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 817.08 0.00 0.00 817.08 0.00 817.0801003 BANCO MERCANTIL S.A. 31,390.31 0.00 0.00 31,390.31 0.00 31,390.3101005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 858.20 0.00 0.00 858.20 0.00 858.2001009 BANCO BISA S. A. 2,407.11 0.00 0.00 2,407.11 0.00 2,407.1101014 BANCO UNION S.A. 314.55 0.00 0.00 314.55 0.00 314.5501017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,064.93 0.00 0.00 4,064.93 0.00 4,064.9301018 BANCO GANADERO S. A. 449.03 0.00 0.00 449.03 0.00 449.0302001 MUTUAL LA PRIMERA 24.39 0.00 0.00 24.39 0.00 24.3902002 MUTUAL LA PAZ 75.83 0.00 0.00 75.83 0.00 75.8302003 MUTUAL GUAPAY 8,310.38 0.00 0.99 8,309.39 0.00 8,309.3905001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 643.76 0.00 0.00 643.76 0.00 643.7605005 FONDO FIE FFP S.A. 55,501.16 0.00 0.00 55,501.16 0.00 55,501.1605007 PRODEM FFP S.A. 15,140.69 0.00 0.00 15,140.69 0.00 15,140.6905008 FORTALEZA FFP S.A. 1,397.12 0.00 0.00 1,397.12 0.00 1,397.12


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 34,076.64 0.00 0.00 34,076.64 0.00 34,076.6401005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22,782.48 0.00 0.00 22,782.48 0.00 22,782.4801009 BANCO BISA S. A. 598.11 0.00 0.00 598.11 0.00 598.1101014 BANCO UNION S.A. 673.33 0.00 0.00 673.33 0.00 673.3301017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,484.00 0.00 0.00 2,484.00 0.00 2,484.0001018 BANCO GANADERO S. A. 937.72 0.00 0.00 937.72 0.00 937.7202001 MUTUAL LA PRIMERA 251.79 0.00 0.00 251.79 0.00 251.7902002 MUTUAL LA PAZ 128.70 0.00 0.00 128.70 0.00 128.7002003 MUTUAL GUAPAY 11,509.71 0.00 0.00 11,509.71 0.00 11,509.7105001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 958.02 0.00 0.00 958.02 0.00 958.0205005 FONDO FIE FFP S.A. 75,344.40 0.00 0.00 75,344.40 0.00 75,344.4005007 PRODEM FFP S.A. 33,109.56 0.00 0.00 33,109.56 0.00 33,109.5605008 FORTALEZA FFP S.A. 476.98 0.00 0.00 476.98 0.00 476.98


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 41,831.34 0.00 0.00 41,831.34 0.00 41,831.3401005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,913.63 0.00 0.00 1,913.63 0.00 1,913.6301009 BANCO BISA S. A. 1,231.53 0.00 0.00 1,231.53 0.00 1,231.5301014 BANCO UNION S.A. 425.54 0.00 0.00 425.54 0.00 425.5401017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,688.98 0.00 0.00 1,688.98 0.00 1,688.9801018 BANCO GANADERO S. A. 2,360.57 0.00 0.00 2,360.57 0.00 2,360.5702001 MUTUAL LA PRIMERA 56.43 0.00 0.00 56.43 0.00 56.4302002 MUTUAL LA PAZ 171.04 0.00 0.00 171.04 0.00 171.0402003 MUTUAL GUAPAY 4,337.44 0.00 0.00 4,337.44 0.00 4,337.4405001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 548.52 0.00 0.00 548.52 0.00 548.5205005 FONDO FIE FFP S.A. 85,778.08 0.00 0.00 85,778.08 0.00 85,778.0805007 PRODEM FFP S.A. 43,812.95 0.00 0.00 43,812.95 0.00 43,812.9505008 FORTALEZA FFP S.A. 402.18 0.00 0.00 402.18 0.00 402.18

Total 186,451.61 0.00 0.00 186,451.61 0.00 186,451.61

---48---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



FECHA

09/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,684.76 0.00 0.00 1,684.76 0.00 1,684.7601003 BANCO MERCANTIL S.A. 40,502.88 0.00 0.00 40,502.88 0.00 40,502.8801005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,387.12 0.00 0.00 6,387.12 0.00 6,387.1201009 BANCO BISA S. A. 12,411.13 0.00 0.00 12,411.13 0.00 12,411.1301014 BANCO UNION S.A. 9,130.82 0.00 0.00 9,130.82 0.00 9,130.8201017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,759.87 0.00 0.00 2,759.87 0.00 2,759.8701018 BANCO GANADERO S. A. 581.09 0.00 0.00 581.09 0.00 581.0902001 MUTUAL LA PRIMERA 319.88 0.00 0.00 319.88 0.00 319.8802002 MUTUAL LA PAZ 195.93 0.00 0.00 195.93 0.00 195.9302003 MUTUAL GUAPAY 9,207.93 0.00 39.34 9,168.59 0.00 9,168.5905001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 682.92 0.00 0.00 682.92 0.00 682.9205005 FONDO FIE FFP S.A. 79,777.93 0.00 0.00 79,777.93 0.00 79,777.9305007 PRODEM FFP S.A. 30,300.97 0.00 0.00 30,300.97 0.00 30,300.9705008 FORTALEZA FFP S.A. 623.31 0.00 0.00 623.31 0.00 623.31


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 61,017.11 0.00 0.00 61,017.11 0.00 61,017.1101005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 21,281.87 0.00 0.00 21,281.87 0.00 21,281.8701009 BANCO BISA S. A. 390,334.03 0.00 0.00 390,334.03 0.00 390,334.0301014 BANCO UNION S.A. 1,802.19 0.00 0.00 1,802.19 0.00 1,802.1901017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,326.08 0.00 0.00 3,326.08 0.00 3,326.0801018 BANCO GANADERO S. A. 7,885.78 0.00 0.00 7,885.78 0.00 7,885.7802001 MUTUAL LA PRIMERA 232.09 0.00 0.00 232.09 0.00 232.0902002 MUTUAL LA PAZ 254.61 0.00 0.00 254.61 0.00 254.6102003 MUTUAL GUAPAY 8,710.99 0.00 0.02 8,710.97 0.00 8,710.9705001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 730.29 0.00 0.00 730.29 0.00 730.2905005 FONDO FIE FFP S.A. 98,787.74 0.00 0.00 98,787.74 0.00 98,787.7405007 PRODEM FFP S.A. 32,406.88 0.00 0.00 32,406.88 0.00 32,406.8805008 FORTALEZA FFP S.A. 1,341.26 0.00 0.00 1,341.26 0.00 1,341.26


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,180.90 0.00 0.00 46,180.90 0.00 46,180.9001005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19,478.56 0.00 0.00 19,478.56 0.00 19,478.5601009 BANCO BISA S. A. 9,020.72 0.00 0.00 9,020.72 0.00 9,020.7201014 BANCO UNION S.A. 6,240.15 0.00 0.00 6,240.15 0.00 6,240.1501017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,443.29 0.00 0.00 7,443.29 0.00 7,443.2901018 BANCO GANADERO S. A. 479.54 0.00 0.00 479.54 0.00 479.5402001 MUTUAL LA PRIMERA 687.94 0.00 0.00 687.94 0.00 687.9402002 MUTUAL LA PAZ 458.75 0.00 0.00 458.75 0.00 458.7502003 MUTUAL GUAPAY 16,884.00 0.00 0.00 16,884.00 0.00 16,884.0005001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,086.89 0.00 0.00 7,086.89 0.00 7,086.8905005 FONDO FIE FFP S.A. 56,607.46 0.00 0.00 56,607.46 0.00 56,607.4605007 PRODEM FFP S.A. 31,437.05 0.00 0.00 31,437.05 0.00 31,437.0505008 FORTALEZA FFP S.A. 2,293.93 0.00 0.00 2,293.93 0.00 2,293.93

Total 229,598.99 0.00 0.00 229,598.99 0.00 229,598.99

---49---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



FECHA

14/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 246,607.09 0.00 0.00 246,607.09 0.00 246,607.0901003 BANCO MERCANTIL S.A. 205,685.18 0.00 0.00 205,685.18 0.00 205,685.1801005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 26,738.91 0.00 0.00 26,738.91 0.00 26,738.9101009 BANCO BISA S. A. 47,212.77 0.00 0.00 47,212.77 0.00 47,212.7701014 BANCO UNION S.A. 5,341.90 0.00 0.00 5,341.90 0.00 5,341.9001017 BANCO SOLIDARIO S. A. 15,985.66 0.00 0.00 15,985.66 0.00 15,985.6601018 BANCO GANADERO S. A. 17,898.61 0.00 0.00 17,898.61 0.00 17,898.6102001 MUTUAL LA PRIMERA 1,659.33 0.00 0.00 1,659.33 0.00 1,659.3302002 MUTUAL LA PAZ 977.54 0.00 0.00 977.54 0.00 977.5402003 MUTUAL GUAPAY 58,114.58 0.00 0.00 58,114.58 0.00 58,114.5805001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,139.22 0.00 0.00 5,139.22 0.00 5,139.2205005 FONDO FIE FFP S.A. 86,039.84 0.00 0.00 86,039.84 0.00 86,039.8405007 PRODEM FFP S.A. 34,565.19 0.00 0.00 34,565.19 0.00 34,565.1905008 FORTALEZA FFP S.A. 6,336.65 0.00 0.00 6,336.65 0.00 6,336.65


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 109,422.23 0.00 0.00 109,422.23 0.00 109,422.2301005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 97,131.21 0.00 0.00 97,131.21 0.00 97,131.2101009 BANCO BISA S. A. 156,137.07 0.00 0.00 156,137.07 0.00 156,137.0701014 BANCO UNION S.A. 15,765.38 0.00 0.00 15,765.38 0.00 15,765.3801017 BANCO SOLIDARIO S. A. 17,117.01 0.00 28.59 17,088.42 0.00 17,088.4201018 BANCO GANADERO S. A. 6,766.85 0.00 0.00 6,766.85 0.00 6,766.8502001 MUTUAL LA PRIMERA 1,854.76 0.00 0.00 1,854.76 0.00 1,854.7602002 MUTUAL LA PAZ 909.89 0.00 0.00 909.89 0.00 909.8902003 MUTUAL GUAPAY 50,978.40 0.00 0.00 50,978.40 0.00 50,978.4005001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,507.54 0.00 0.00 4,507.54 0.00 4,507.5405005 FONDO FIE FFP S.A. 110,965.45 0.00 0.00 110,965.45 0.00 110,965.4505007 PRODEM FFP S.A. 36,424.81 0.00 0.00 36,424.81 0.00 36,424.8105008 FORTALEZA FFP S.A. 1,214.04 0.00 0.00 1,214.04 0.00 1,214.04


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 189,023.27 0.00 0.00 189,023.27 0.00 189,023.2701005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 81,728.28 0.00 0.00 81,728.28 0.00 81,728.2801009 BANCO BISA S. A. 56,740.54 0.00 0.00 56,740.54 0.00 56,740.5401014 BANCO UNION S.A. 23,135.11 0.00 0.00 23,135.11 0.00 23,135.1101017 BANCO SOLIDARIO S. A. 14,330.59 0.00 0.00 14,330.59 0.00 14,330.5901018 BANCO GANADERO S. A. 5,242.62 0.00 0.00 5,242.62 0.00 5,242.6202001 MUTUAL LA PRIMERA 5,593.93 0.00 0.00 5,593.93 0.00 5,593.9302002 MUTUAL LA PAZ 1,526.87 0.00 0.00 1,526.87 0.00 1,526.8702003 MUTUAL GUAPAY 64,648.25 0.00 80.10 64,568.15 0.00 64,568.1505001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,837.28 0.00 0.00 5,837.28 0.00 5,837.2805005 FONDO FIE FFP S.A. 84,849.42 0.00 0.00 84,849.42 0.00 84,849.4205007 PRODEM FFP S.A. 52,279.17 0.00 0.00 52,279.17 0.00 52,279.1705008 FORTALEZA FFP S.A. 5,292.46 0.00 0.00 5,292.46 0.00 5,292.46

Total 666,087.42 0.00 80.10 666,007.32 0.00 666,007.32

---50---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



FECHA

21/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 151,467.83 0.00 0.00 151,467.83 0.00 151,467.8301003 BANCO MERCANTIL S.A. 212,381.40 0.00 0.00 212,381.40 0.00 212,381.4001005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 122,183.45 0.00 0.00 122,183.45 0.00 122,183.4501009 BANCO BISA S. A. 136,394.00 0.00 0.00 136,394.00 0.00 136,394.0001014 BANCO UNION S.A. 19,070.92 0.00 0.00 19,070.92 0.00 19,070.9201017 BANCO SOLIDARIO S. A. 83,054.04 0.00 0.00 83,054.04 0.00 83,054.0401018 BANCO GANADERO S. A. 37,802.17 0.00 0.00 37,802.17 0.00 37,802.1702001 MUTUAL LA PRIMERA 2,089.21 0.00 0.00 2,089.21 0.00 2,089.2102002 MUTUAL LA PAZ 3,717.95 0.00 0.00 3,717.95 0.00 3,717.9502003 MUTUAL GUAPAY 73,704.74 0.00 0.08 73,704.66 0.00 73,704.6605001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,323.10 0.00 0.00 15,323.10 0.00 15,323.1005005 FONDO FIE FFP S.A. 91,808.60 0.00 0.00 91,808.60 0.00 91,808.6005007 PRODEM FFP S.A. 40,227.47 0.00 1.36 40,226.11 0.00 40,226.1105008 FORTALEZA FFP S.A. 15,242.75 0.00 0.00 15,242.75 0.00 15,242.75

Total 1,004,467.63 0.00 1.44 1,004,466.19 0.00 1,004,466.1922/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 574,073.53 0.00 0.00 574,073.53 0.00 574,073.53

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,209,338.73 0.00 0.00 2,209,338.73 0.00 2,209,338.7301005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 167,728.79 0.00 0.00 167,728.79 0.00 167,728.7901009 BANCO BISA S. A. 138,285.29 0.00 0.00 138,285.29 0.00 138,285.2901014 BANCO UNION S.A. 24,248.84 0.00 0.00 24,248.84 0.00 24,248.8401017 BANCO SOLIDARIO S. A. 40,851.80 0.00 60.28 40,791.52 0.00 40,791.5201018 BANCO GANADERO S. A. 31,490.62 0.00 0.00 31,490.62 0.00 31,490.6202001 MUTUAL LA PRIMERA 4,453.56 0.00 0.00 4,453.56 0.00 4,453.5602002 MUTUAL LA PAZ 7,993.76 0.00 0.00 7,993.76 0.00 7,993.7602003 MUTUAL GUAPAY 145,480.30 0.00 29.15 145,451.15 0.00 145,451.1505001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,201.39 0.00 0.00 9,201.39 0.00 9,201.3905005 FONDO FIE FFP S.A. 55,730.55 0.00 0.00 55,730.55 0.00 55,730.5505007 PRODEM FFP S.A. 58,060.09 0.00 0.00 58,060.09 0.00 58,060.0905008 FORTALEZA FFP S.A. 4,691.20 0.00 0.00 4,691.20 0.00 4,691.20

Total 3,471,628.45 0.00 89.43 3,471,539.02 0.00 3,471,539.0223/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 42,876.12 0.00 0.00 42,876.12 0.00 42,876.12

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 108,723.40 0.00 0.00 108,723.40 0.00 108,723.4001005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 92,232.36 0.00 0.00 92,232.36 0.00 92,232.3601009 BANCO BISA S. A. 36,397.64 0.00 16.83 36,380.81 0.00 36,380.8101014 BANCO UNION S.A. 6,251.64 0.00 0.00 6,251.64 0.00 6,251.6401017 BANCO SOLIDARIO S. A. 10,728.29 0.00 0.00 10,728.29 0.00 10,728.2901018 BANCO GANADERO S. A. 7,583.72 0.00 0.00 7,583.72 0.00 7,583.7202001 MUTUAL LA PRIMERA 2,227.82 0.00 0.00 2,227.82 0.00 2,227.8202002 MUTUAL LA PAZ 782.95 0.00 0.00 782.95 0.00 782.9502003 MUTUAL GUAPAY 46,342.95 0.00 0.00 46,342.95 0.00 46,342.9505001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,999.99 0.00 0.00 2,999.99 0.00 2,999.9905005 FONDO FIE FFP S.A. 80,368.41 0.00 0.00 80,368.41 0.00 80,368.4105007 PRODEM FFP S.A. 30,385.74 0.00 0.00 30,385.74 0.00 30,385.7405008 FORTALEZA FFP S.A. 4,102.51 0.00 0.00 4,102.51 0.00 4,102.51

Total 472,003.54 0.00 16.83 471,986.71 0.00 471,986.71

---51---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



FECHA

26/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,068.51 0.00 0.00 1,068.51 0.00 1,068.5101003 BANCO MERCANTIL S.A. 72,061.67 0.00 0.00 72,061.67 0.00 72,061.6701005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,403.86 0.00 0.00 4,403.86 0.00 4,403.8601009 BANCO BISA S. A. 13,168.52 0.00 0.00 13,168.52 0.00 13,168.5201014 BANCO UNION S.A. 1,225.32 0.00 0.00 1,225.32 0.00 1,225.3201017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,816.66 0.00 0.35 3,816.31 0.00 3,816.3101018 BANCO GANADERO S. A. 1,635.34 0.00 0.00 1,635.34 0.00 1,635.3402001 MUTUAL LA PRIMERA 399.61 0.00 0.00 399.61 0.00 399.6102002 MUTUAL LA PAZ 87.66 0.00 0.00 87.66 0.00 87.6602003 MUTUAL GUAPAY 10,479.63 0.00 0.00 10,479.63 0.00 10,479.6305001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 750.24 0.00 0.00 750.24 0.00 750.2405005 FONDO FIE FFP S.A. 123,863.63 0.00 0.00 123,863.63 0.00 123,863.6305007 PRODEM FFP S.A. 37,174.65 0.00 2.18 37,172.47 0.00 37,172.4705008 FORTALEZA FFP S.A. 18.09 0.00 0.00 18.09 0.00 18.09


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 128,286.61 0.00 0.00 128,286.61 0.00 128,286.6101005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,312.50 0.00 1.18 4,311.32 0.00 4,311.3201009 BANCO BISA S. A. 3,971.36 0.00 0.00 3,971.36 0.00 3,971.3601014 BANCO UNION S.A. 5,868.47 0.00 0.00 5,868.47 0.00 5,868.4701017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,037.81 0.00 0.00 6,037.81 0.00 6,037.8101018 BANCO GANADERO S. A. 63.03 0.00 0.00 63.03 0.00 63.0302001 MUTUAL LA PRIMERA 100.21 0.00 0.00 100.21 0.00 100.2102002 MUTUAL LA PAZ 439.28 0.00 0.00 439.28 0.00 439.2802003 MUTUAL GUAPAY 19,439.52 0.00 0.00 19,439.52 0.00 19,439.5205001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 845.79 0.00 0.00 845.79 0.00 845.7905005 FONDO FIE FFP S.A. 84,387.31 0.00 0.00 84,387.31 0.00 84,387.3105007 PRODEM FFP S.A. 22,335.40 0.00 10.01 22,325.39 0.00 22,325.3905008 FORTALEZA FFP S.A. 728.10 0.00 0.00 728.10 0.00 728.10


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 54,871.09 0.00 0.00 54,871.09 0.00 54,871.0901005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 26,090.22 0.00 0.00 26,090.22 0.00 26,090.2201009 BANCO BISA S. A. 30,007.83 0.00 0.00 30,007.83 0.00 30,007.8301014 BANCO UNION S.A. 3,070.67 0.00 0.00 3,070.67 0.00 3,070.6701017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,334.72 0.00 0.00 3,334.72 0.00 3,334.7201018 BANCO GANADERO S. A. 1,455.69 0.00 0.00 1,455.69 0.00 1,455.6902001 MUTUAL LA PRIMERA 799.13 0.00 0.00 799.13 0.00 799.1302002 MUTUAL LA PAZ 40.32 0.00 0.00 40.32 0.00 40.3202003 MUTUAL GUAPAY 11,396.28 0.00 0.00 11,396.28 0.00 11,396.2805001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 564.29 0.00 0.00 564.29 0.00 564.2905005 FONDO FIE FFP S.A. 100,755.42 0.00 0.00 100,755.42 0.00 100,755.4205007 PRODEM FFP S.A. 34,820.69 0.00 0.00 34,820.69 0.00 34,820.6905008 FORTALEZA FFP S.A. 167.40 0.00 0.00 167.40 0.00 167.40

Total 298,984.90 0.00 0.00 298,984.90 0.00 298,984.90

10,335,188.37 - 270.81 10,334,917.56 - 10,334,917.56 Nota : * Traspasos a la C.U.T.


TOTAL GENERAL

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COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,759,973.41 - - 1,759,973.41 - 1,759,973.41

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,924,835.15 - - 4,924,835.15 - 4,924,835.15 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,053,795.59 - 37.11 2,053,758.48 - 2,053,758.48 01009 BANCO BISA S. A. 1,105,809.01 - 2.12 1,105,806.89 - 1,105,806.89 01014 BANCO UNION S.A. 175,603.05 - - 175,603.05 - 175,603.05 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 326,043.90 - 5.46 326,038.44 - 326,038.44 01018 BANCO GANADERO S. A. 223,407.99 - - 223,407.99 - 223,407.99 02001 MUTUAL LA PRIMERA 28,853.39 - 0.20 28,853.19 - 28,853.19 02002 MUTUAL LA PAZ 23,253.34 - - 23,253.34 - 23,253.34 02003 MUTUAL GUAPAY 756,935.36 - 2,944.23 753,991.13 - 753,991.13 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 77,500.47 - 2.58 77,497.89 - 77,497.89 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,893,969.34 - 0.37 1,893,968.97 - 1,893,968.97 05007 PRODEM FFP S.A. 807,736.95 - 10.86 807,726.09 - 807,726.09 05008 FORTALEZA FFP S.A. 64,450.35 - - 64,450.35 - 64,450.35

14,222,167.30 - 3,002.93 14,219,164.37 - 14,219,164.37 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,400,318.34 - - 1,400,318.34 - 1,400,318.34

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,730,473.86 - - 3,730,473.86 - 3,730,473.86 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 789,379.22 - 1.18 789,378.04 - 789,378.04 01009 BANCO BISA S. A. 1,046,395.69 - 16.83 1,046,378.86 - 1,046,378.86 01014 BANCO UNION S.A. 133,343.39 - - 133,343.39 - 133,343.39 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 229,233.32 - 89.22 229,144.10 - 229,144.10 01018 BANCO GANADERO S. A. 124,184.31 - - 124,184.31 - 124,184.31 02001 MUTUAL LA PRIMERA 21,330.25 - - 21,330.25 - 21,330.25 02002 MUTUAL LA PAZ 18,320.83 - - 18,320.83 - 18,320.83 02003 MUTUAL GUAPAY 585,528.09 - 149.99 585,378.10 - 585,378.10 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 57,829.66 - - 57,829.66 - 57,829.66 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,515,968.15 - 0.04 1,515,968.11 - 1,515,968.11 05007 PRODEM FFP S.A. 637,195.13 - 13.55 637,181.58 - 637,181.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 45,688.13 - - 45,688.13 - 45,688.13 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - - -

10,335,188.37 - 270.81 10,334,917.56 - 10,334,917.56

24,557,355.67 - 3,273.74 24,554,081.93 - 24,554,081.93

TOTAL

TOTAL

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MES

TOTAL GENERAL

---53---


MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES



BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,160,291.75 - - 3,160,291.75 - 3,160,291.75

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 8,655,309.01 - - 8,655,309.01 - 8,655,309.01

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,843,174.81 - 38.29 2,843,136.52 - 2,843,136.52

01009 BANCO BISA S. A. 2,152,204.70 - 18.95 2,152,185.75 - 2,152,185.75

01014 BANCO UNION S.A. 308,946.44 - - 308,946.44 - 308,946.44



02001 MUTUAL LA PRIMERA 50,183.64 - 0.20 50,183.44 - 50,183.44

02002 MUTUAL LA PAZ 41,574.17 - - 41,574.17 - 41,574.17

02003 MUTUAL GUAPAY 1,342,463.45 - 3,094.22 1,339,369.23 - 1,339,369.23

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 135,330.13 - 2.58 135,327.55 - 135,327.55

05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,409,937.49 - 0.41 3,409,937.08 - 3,409,937.08

05007 PRODEM FFP S.A. 1,444,932.08 - 24.41 1,444,907.67 - 1,444,907.67

05008 FORTALEZA FFP S.A. 110,138.48 - - 110,138.48 - 110,138.48

24,557,355.67 - 3,273.74 24,554,081.93 - 24,554,081.93

24,557,355.67 - 3,273.74 24,554,081.93 - 24,554,081.93 - - - - - -

TOTAL GENERAL

RETOTALEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-441AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

---54---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuenta 5123 04-D-464 TGN -SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA

-74-


Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES



BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )


01003 BANCO MERCANTIL S.A. 10,420.59 0.00 0.00 10,420.59 0.00 10,420.59


01009 BANCO BISA S. A. 1,011.80 0.00 0.00 1,011.80 0.00 1,011.80

01014 BANCO UNION S.A. 1,080.13 0.00 0.00 1,080.13 0.00 1,080.13

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 613.36 0.00 0.00 613.36 0.00 613.36

01018 BANCO GANADERO S. A. 90.64 0.00 0.00 90.64 0.00 90.64


02002 MUTUAL LA PAZ 41.49 0.00 0.00 41.49 0.00 41.49

02003 MUTUAL GUAPAY 4,274.80 0.00 0.00 4,274.80 0.00 4,274.80

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 97.78 0.00 0.00 97.78 0.00 97.78

05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,900.58 0.00 0.00 13,900.58 0.00 13,900.58

05007 PRODEM FFP S.A. 5,834.44 0.00 0.00 5,834.44 0.00 5,834.44

05008 FORTALEZA FFP S.A. 37.39 0.00 0.00 37.39 0.00 37.39

Total 44,996.45 0.00 0.00 44,996.45 0.00 44,996.45




01009 BANCO BISA S. A. 220.08 0.00 0.00 220.08 0.00 220.08

01014 BANCO UNION S.A. 100.67 0.00 0.00 100.67 0.00 100.67




02002 MUTUAL LA PAZ 20.59 0.00 0.00 20.59 0.00 20.59

02003 MUTUAL GUAPAY 557.75 0.00 0.00 557.75 0.00 557.75


05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,025.69 0.00 0.01 11,025.68 0.00 11,025.68

05007 PRODEM FFP S.A. 4,481.06 0.00 0.00 4,481.06 0.00 4,481.06

05008 FORTALEZA FFP S.A. 50.98 0.00 0.00 50.98 0.00 50.98

Total 29,079.26 0.00 0.01 29,079.25 0.00 29,079.25

05/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 282.82 0.00 0.00 282.82 0.00 282.82


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 624.81 0.00 0.00 624.81 0.00 624.81

01009 BANCO BISA S. A. 187.25 0.00 0.00 187.25 0.00 187.25

01014 BANCO UNION S.A. 85.62 0.00 0.00 85.62 0.00 85.62




02002 MUTUAL LA PAZ 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 3.68

02003 MUTUAL GUAPAY 570.24 0.00 0.03 570.21 0.00 570.21


05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,132.49 0.00 0.00 12,132.49 0.00 12,132.49

05007 PRODEM FFP S.A. 4,371.28 0.00 0.00 4,371.28 0.00 4,371.28

05008 FORTALEZA FFP S.A. 71.45 0.00 0.00 71.45 0.00 71.45

Total 28,940.03 0.00 0.03 28,940.00 0.00 28,940.00

FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

----56---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 282.83 0.00 0.00 282.83 0.00 282.83

01014 BANCO UNION S.A. 36.95 0.00 0.00 36.95 0.00 36.95




02002 MUTUAL LA PAZ 8.91 0.00 0.00 8.91 0.00 8.91

02003 MUTUAL GUAPAY 976.43 0.00 0.12 976.31 0.00 976.31


05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,077.06 0.00 0.00 8,077.06 0.00 8,077.06

05007 PRODEM FFP S.A. 2,286.53 0.00 0.00 2,286.53 0.00 2,286.53

05008 FORTALEZA FFP S.A. 164.15 0.00 0.00 164.15 0.00 164.15

Total 17,098.06 0.00 0.12 17,097.94 0.00 17,097.94




01009 BANCO BISA S. A. 70.28 0.00 0.00 70.28 0.00 70.28

01014 BANCO UNION S.A. 79.11 0.00 0.00 79.11 0.00 79.11




02002 MUTUAL LA PAZ 15.13 0.00 0.00 15.13 0.00 15.13

02003 MUTUAL GUAPAY 1,352.34 0.00 0.00 1,352.34 0.00 1,352.34


05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,398.33 0.00 0.00 11,398.33 0.00 11,398.33

05007 PRODEM FFP S.A. 4,615.55 0.00 0.00 4,615.55 0.00 4,615.55

05008 FORTALEZA FFP S.A. 56.05 0.00 0.00 56.05 0.00 56.05

Total 26,347.63 0.00 0.00 26,347.63 0.00 26,347.63




01009 BANCO BISA S. A. 144.69 0.00 0.00 144.69 0.00 144.69

01014 BANCO UNION S.A. 49.99 0.00 0.00 49.99 0.00 49.99




02002 MUTUAL LA PAZ 20.09 0.00 0.00 20.09 0.00 20.09

02003 MUTUAL GUAPAY 509.63 0.00 0.00 509.63 0.00 509.63


05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,083.66 0.00 0.00 13,083.66 0.00 13,083.66

05007 PRODEM FFP S.A. 6,021.15 0.00 0.00 6,021.15 0.00 6,021.15

05008 FORTALEZA FFP S.A. 47.25 0.00 0.00 47.25 0.00 47.25

Total 27,065.94 0.00 0.00 27,065.94 0.00 27,065.94

----57---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 1,458.25 0.00 0.00 1,458.25 0.00 1,458.25

01014 BANCO UNION S.A. 1,072.83 0.00 0.00 1,072.83 0.00 1,072.83




02002 MUTUAL LA PAZ 23.02 0.00 0.00 23.02 0.00 23.02

02003 MUTUAL GUAPAY 1,081.89 0.00 4.62 1,077.27 0.00 1,077.27


05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,594.04 0.00 0.00 11,594.04 0.00 11,594.04

05007 PRODEM FFP S.A. 4,357.09 0.00 0.00 4,357.09 0.00 4,357.09

05008 FORTALEZA FFP S.A. 73.24 0.00 0.00 73.24 0.00 73.24

Total 26,875.00 0.00 4.62 26,870.38 0.00 26,870.38




01009 BANCO BISA S. A. 45,862.44 0.00 0.00 45,862.44 0.00 45,862.44

01014 BANCO UNION S.A. 211.74 0.00 0.00 211.74 0.00 211.74




02002 MUTUAL LA PAZ 29.91 0.00 0.00 29.91 0.00 29.91

02003 MUTUAL GUAPAY 1,023.50 0.00 0.00 1,023.50 0.00 1,023.50


05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,731.30 0.00 0.00 14,731.30 0.00 14,731.30

05007 PRODEM FFP S.A. 4,424.98 0.00 0.00 4,424.98 0.00 4,424.98

05008 FORTALEZA FFP S.A. 157.59 0.00 0.00 157.59 0.00 157.59

Total 79,920.05 0.00 0.00 79,920.05 0.00 79,920.05




01009 BANCO BISA S. A. 1,059.89 0.00 0.00 1,059.89 0.00 1,059.89

01014 BANCO UNION S.A. 733.19 0.00 0.00 733.19 0.00 733.19




02002 MUTUAL LA PAZ 53.90 0.00 0.00 53.90 0.00 53.90

02003 MUTUAL GUAPAY 1,983.79 0.00 0.00 1,983.79 0.00 1,983.79


05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,600.72 0.00 0.00 8,600.72 0.00 8,600.72

05007 PRODEM FFP S.A. 4,640.21 0.00 0.00 4,640.21 0.00 4,640.21

05008 FORTALEZA FFP S.A. 269.53 0.00 0.00 269.53 0.00 269.53

Total 30,544.47 0.00 0.00 30,544.47 0.00 30,544.47

----58---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 5,547.28 0.00 0.00 5,547.28 0.00 5,547.28

01014 BANCO UNION S.A. 627.65 0.00 0.00 627.65 0.00 627.65




02002 MUTUAL LA PAZ 114.86 0.00 0.00 114.86 0.00 114.86

02003 MUTUAL GUAPAY 6,828.19 0.00 0.00 6,828.19 0.00 6,828.19


05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,923.03 0.00 0.00 12,923.03 0.00 12,923.03

05007 PRODEM FFP S.A. 4,778.75 0.00 0.00 4,778.75 0.00 4,778.75

05008 FORTALEZA FFP S.A. 744.52 0.00 0.00 744.52 0.00 744.52

Total 94,805.04 0.00 0.00 94,805.04 0.00 94,805.04




01009 BANCO BISA S. A. 18,345.38 0.00 0.00 18,345.38 0.00 18,345.38

01014 BANCO UNION S.A. 1,852.36 0.00 0.00 1,852.36 0.00 1,852.36




02002 MUTUAL LA PAZ 106.91 0.00 0.00 106.91 0.00 106.91

02003 MUTUAL GUAPAY 5,989.73 0.00 0.00 5,989.73 0.00 5,989.73


05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,646.62 0.00 0.00 15,646.62 0.00 15,646.62

05007 PRODEM FFP S.A. 5,014.12 0.00 0.00 5,014.12 0.00 5,014.12

05008 FORTALEZA FFP S.A. 142.64 0.00 0.00 142.64 0.00 142.64

Total 100,376.60 0.00 3.36 100,373.24 0.00 100,373.24




01009 BANCO BISA S. A. 6,666.75 0.00 0.00 6,666.75 0.00 6,666.75

01014 BANCO UNION S.A. 2,718.27 0.00 0.00 2,718.27 0.00 2,718.27




02002 MUTUAL LA PAZ 179.40 0.00 0.00 179.40 0.00 179.40

02003 MUTUAL GUAPAY 7,595.87 0.00 9.41 7,586.46 0.00 7,586.46


05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,659.09 0.00 0.00 12,659.09 0.00 12,659.09

05007 PRODEM FFP S.A. 7,026.96 0.00 0.00 7,026.96 0.00 7,026.96

05008 FORTALEZA FFP S.A. 621.84 0.00 0.00 621.84 0.00 621.84

Total 83,281.59 0.00 9.41 83,272.18 0.00 83,272.18

----59---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 16,025.67 0.00 0.00 16,025.67 0.00 16,025.67

01014 BANCO UNION S.A. 2,240.74 0.00 0.00 2,240.74 0.00 2,240.74




02002 MUTUAL LA PAZ 436.85 0.00 0.00 436.85 0.00 436.85

02003 MUTUAL GUAPAY 8,659.97 0.00 0.01 8,659.96 0.00 8,659.96


05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,991.46 0.00 0.00 12,991.46 0.00 12,991.46

05007 PRODEM FFP S.A. 5,665.35 0.00 0.16 5,665.19 0.00 5,665.19

05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,790.95 0.00 0.00 1,790.95 0.00 1,790.95

Total 122,701.01 0.00 0.17 122,700.84 0.00 122,700.84




01009 BANCO BISA S. A. 16,247.89 0.00 0.00 16,247.89 0.00 16,247.89

01014 BANCO UNION S.A. 2,849.13 0.00 0.00 2,849.13 0.00 2,849.13




02002 MUTUAL LA PAZ 939.23 0.00 0.00 939.23 0.00 939.23

02003 MUTUAL GUAPAY 17,093.26 0.00 3.42 17,089.84 0.00 17,089.84


05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,647.78 0.00 0.00 8,647.78 0.00 8,647.78

05007 PRODEM FFP S.A. 7,349.33 0.00 0.00 7,349.33 0.00 7,349.33

05008 FORTALEZA FFP S.A. 551.19 0.00 0.00 551.19 0.00 551.19

Total 411,123.05 0.00 10.51 411,112.54 0.00 411,112.54




01009 BANCO BISA S. A. 4,276.55 0.00 1.98 4,274.57 0.00 4,274.57

01014 BANCO UNION S.A. 734.54 0.00 0.00 734.54 0.00 734.54




02002 MUTUAL LA PAZ 92.00 0.00 0.00 92.00 0.00 92.00

02003 MUTUAL GUAPAY 5,445.07 0.00 0.00 5,445.07 0.00 5,445.07


05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,670.87 0.00 0.00 11,670.87 0.00 11,670.87

05007 PRODEM FFP S.A. 4,073.15 0.00 0.00 4,073.15 0.00 4,073.15

05008 FORTALEZA FFP S.A. 482.03 0.00 0.00 482.03 0.00 482.03

Total 59,165.61 0.00 1.98 59,163.63 0.00 59,163.63

----60---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

FECHA






01009 BANCO BISA S. A. 1,547.24 0.00 0.00 1,547.24 0.00 1,547.24

01014 BANCO UNION S.A. 143.97 0.00 0.00 143.97 0.00 143.97




02002 MUTUAL LA PAZ 10.30 0.00 0.00 10.30 0.00 10.30

02003 MUTUAL GUAPAY 1,231.30 0.00 0.00 1,231.30 0.00 1,231.30


05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,493.98 0.00 0.00 18,493.98 0.00 18,493.98

05007 PRODEM FFP S.A. 5,479.74 0.00 0.26 5,479.48 0.00 5,479.48

05008 FORTALEZA FFP S.A. 34.20 0.00 0.00 34.20 0.00 34.20

Total 38,775.09 0.00 0.30 38,774.79 0.00 38,774.79




01009 BANCO BISA S. A. 466.61 0.00 0.00 466.61 0.00 466.61

01014 BANCO UNION S.A. 689.52 0.00 0.00 689.52 0.00 689.52




02002 MUTUAL LA PAZ 51.61 0.00 0.00 51.61 0.00 51.61

02003 MUTUAL GUAPAY 2,284.05 0.00 0.00 2,284.05 0.00 2,284.05


05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,435.37 0.00 0.00 12,435.37 0.00 12,435.37

05007 PRODEM FFP S.A. 3,142.50 0.00 1.18 3,141.32 0.00 3,141.32

05008 FORTALEZA FFP S.A. 53.48 0.00 0.00 53.48 0.00 53.48

Total 37,250.66 0.00 1.32 37,249.34 0.00 37,249.34




01009 BANCO BISA S. A. 3,525.78 0.00 0.00 3,525.78 0.00 3,525.78

01014 BANCO UNION S.A. 360.79 0.00 0.00 360.79 0.00 360.79




02002 MUTUAL LA PAZ 4.74 0.00 0.00 4.74 0.00 4.74

02003 MUTUAL GUAPAY 1,339.01 0.00 0.00 1,339.01 0.00 1,339.01


05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,459.84 0.00 0.00 14,459.84 0.00 14,459.84

05007 PRODEM FFP S.A. 4,771.85 0.00 0.00 4,771.85 0.00 4,771.85

05008 FORTALEZA FFP S.A. 19.67 0.00 0.00 19.67 0.00 19.67

Total 40,289.12 0.00 0.00 40,289.12 0.00 40,289.12

1,298,634.66 - 31.83 1,298,602.83 - 1,298,602.83 TOTAL GENERAL

----61---




COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 206,941.47 - - 206,941.47 - 206,941.47

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 610,333.25 - - 610,333.25 - 610,333.25


01009 BANCO BISA S. A. 130,159.56 - 0.25 130,159.31 - 130,159.31

01014 BANCO UNION S.A. 20,770.11 - - 20,770.11 - 20,770.11



02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,395.40 - 0.02 3,395.38 - 3,395.38

02002 MUTUAL LA PAZ 2,736.10 - - 2,736.10 - 2,736.10

02003 MUTUAL GUAPAY 89,156.45 - 345.92 88,810.53 - 88,810.53

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,110.10 - 0.30 9,109.80 - 9,109.80

05005 FONDO FIE FFP S.A. 282,270.88 - 0.04 282,270.84 - 282,270.84

05007 PRODEM FFP S.A. 114,062.06 - 1.28 114,060.78 - 114,060.78

05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,584.09 - - 7,584.09 - 7,584.09

1,782,572.52 - 352.82 1,782,219.70 - 1,782,219.70 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 164,530.90 - - 164,530.90 - 164,530.90



01009 BANCO BISA S. A. 122,946.66 - 1.98 122,944.68 - 122,944.68

01014 BANCO UNION S.A. 15,667.20 - - 15,667.20 - 15,667.20




02002 MUTUAL LA PAZ 2,152.62 - - 2,152.62 - 2,152.62

02003 MUTUAL GUAPAY 68,796.82 - 17.61 68,779.21 - 68,779.21


05005 FONDO FIE FFP S.A. 224,471.91 - 0.01 224,471.90 - 224,471.90

05007 PRODEM FFP S.A. 88,334.04 - 1.60 88,332.44 - 88,332.44

05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,368.15 - - 5,368.15 - 5,368.15

1,298,634.66 - 31.83 1,298,602.83 - 1,298,602.83

3,081,207.18 - 384.65 3,080,822.53 - 3,080,822.53 Nota : * Traspasos a la C.U.T.

Fuente : Banco Central de Bolivia 1,782,572.52 - 352.82 1,782,219.70 - 1,782,219.70 Elaboración : Dirección General de Contaduría 1,298,634.66- - 31.83- 1,298,602.83- - 1,298,602.83-

TOTAL

MES

TOTAL

TOTAL

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

---62---


MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES



BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 371,472.37 - - 371,472.37 - 371,472.37 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,073,125.34 - - 1,073,125.34 - 1,073,125.34 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 334,167.31 - 4.50 334,162.81 - 334,162.81 01009 BANCO BISA S. A. 253,106.22 - 2.23 253,103.99 - 253,103.99 01014 BANCO UNION S.A. 36,437.31 - - 36,437.31 - 36,437.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 65,294.40 - 11.14 65,283.26 - 65,283.26 01018 BANCO GANADERO S. A. 40,864.65 - - 40,864.65 - 40,864.65 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,901.61 - 0.02 5,901.59 - 5,901.59 02002 MUTUAL LA PAZ 4,888.72 - - 4,888.72 - 4,888.72 02003 MUTUAL GUAPAY 157,953.27 - 363.53 157,589.74 - 157,589.74 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,904.85 - 0.30 15,904.55 - 15,904.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 506,742.79 - 0.05 506,742.74 - 506,742.74 05007 PRODEM FFP S.A. 202,396.10 - 2.88 202,393.22 - 202,393.22 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,952.24 - - 12,952.24 - 12,952.24

3,081,207.18 - 384.65 3,080,822.53 - 3,080,822.53


Fuente : Banco Central de Bolivia 3,081,207.18 - 384.65 3,080,822.53 - 3,080,822.53 Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464AL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL GENERAL

---63---

Reca

udac

ión

por c

uent

a

Cuentas 5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;

5657;5658;5659;5660;5661;5662 y 5789 INGRESOS

I D H

-104-

473

436

00 0 0 0 0 0

0 00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Millo

nes d

e boli

viano

s

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS MENSUALES PARA EL -IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640; 5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789

GESTION 2006

GRAFICO 6

Total ingresos acumulados Bs 909 Millones

INGRESOS MENSUALES PARA EL-IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789

GESTION 2007

Reca

udac

ión

acum

ulad

a ID

H RESUMEN DE RECAUDACION I D H

-87-

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones


(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14,811.69 14,811.69-

1003 BANCO MERCANTIL S.A. 450,831,204.04 - - 450,831,204.04 - 450,831,204.04 1009 BANCO BISA S. A. 5,404,024.00 - - 5,404,024.00 - 5,404,024.00 1014 BANCO UNION S.A. 17,300,857.97 - - 17,300,857.97 - 17,300,857.97

473,536,086.01 - - 473,536,086.01 14,811.69 473,521,274.32 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14,425.67 14,425.67-


435,966,547.02 - - 435,966,547.02 14,425.67 435,952,121.35 909,502,633.03 - - 909,502,633.03 29,237.36 909,473,395.67

Nota : Transferencias a Universidades y Municipios 909,502,633.03 - - 909,502,633.03 29,237.36 909,473,395.67 Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.- - - - - - Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

MES

TOTAL MES

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES

TOTAL MES

CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS

T.G.N. (A)

---66---



INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 13,500.08 - - 13,500.08 - 13,500.08 06/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 73.34 73.34- 07/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.22 12.22- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 320,389.20 - - 320,389.20 - 320,389.20 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 4,229,732.48 - - 4,229,732.48 - 4,229,732.48 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 2,097,584.90 - - 2,097,584.90 - 2,097,584.90 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 42,019.95 - - 42,019.95 - 42,019.95 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 110,000,155.50 - - 110,000,155.50 - 110,000,155.50

116,703,382.11 - - 116,703,382.11 85.56 116,703,296.55 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 937.36 - - 937.36 - 937.36 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 37,683.00 - - 37,683.00 - 37,683.00 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 486,412.67 - - 486,412.67 - 486,412.67 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,942.23 - - 4,942.23 - 4,942.23 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 246,710.23 - - 246,710.23 - 246,710.23 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,785,814.08 - - 11,785,814.08 - 11,785,814.08 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 252.00 252.00-

12,562,499.57 - - 12,562,499.57 672.00 12,561,827.57 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 462.95 - - 462.95 - 462.95 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 18,611.34 - - 18,611.34 - 18,611.34 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 5,820,922.61 - - 5,820,922.61 - 5,820,922.61 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,440.93 - - 2,440.93 - 2,440.93 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 121,848.28 - - 121,848.28 - 121,848.28 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 322.00 322.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 240,235.46 - - 240,235.46 - 240,235.46 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 154.00 154.00-

6,204,521.57 - - 6,204,521.57 490.00 6,204,031.57 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,125.75 - - 6,125.75 - 6,125.75

CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2007


RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH

FECHA MOVIMIENTO

Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh

Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh


Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH

---68---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)




FECHA MOVIMIENTO ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.

27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 66,893,396.34 - - 66,893,396.34 - 66,893,396.34 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 3,070,846.32 - - 3,070,846.32 - 3,070,846.32 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 32,158.13 - - 32,158.13 - 32,158.13 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 1,605,294.56 - - 1,605,294.56 - 1,605,294.56 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 245,195.81 - - 245,195.81 - 245,195.81

71,853,016.91 - - 71,853,016.91 - 71,853,016.91 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,542.42 - - 1,542.42 - 1,542.42 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,099.32 - - 6,099.32 - 6,099.32 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,545,148.99 - - 14,545,148.99 - 14,545,148.99 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,505.47 - - 46,505.47 - 46,505.47 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 262.00 262.00-

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 283.00 15,503,777.33 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,542.42 - - 1,542.42 - 1,542.42 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,099.32 - - 6,099.32 - 6,099.32 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,505.47 - - 46,505.47 - 46,505.47 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,545,148.99 - - 14,545,148.99 - 14,545,148.99 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 28.00 15,504,032.33 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,542.42 - - 1,542.42 - 1,542.42 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,099.32 - - 6,099.32 - 6,099.32 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-

Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh

Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh

Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh

---69---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)





27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,545,148.99 - - 14,545,148.99 - 14,545,148.99 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,505.47 - - 46,505.47 - 46,505.47

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 28.00 15,504,032.33 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,542.42 - - 1,542.42 - 1,542.42 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,545,148.99 - - 14,545,148.99 - 14,545,148.99 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,099.32 - - 6,099.32 - 6,099.32 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 262.00 262.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,505.47 - - 46,505.47 - 46,505.47

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 283.00 15,503,777.33 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,881,085.70 - - 3,881,085.70 - 3,881,085.70

3,881,085.70 - - 3,881,085.70 7.00 3,881,078.70 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6.37 - - 6.37 - 6.37 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 653,388.52 - - 653,388.52 - 653,388.52 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-

653,394.89 - - 653,394.89 7.00 653,387.89 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,135.33 - - 1,135.33 - 1,135.33 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 5,020,412.07 - - 5,020,412.07 - 5,020,412.07 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,198.65 - - 12,198.65 - 12,198.65 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-

Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh

Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh

Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh

Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh

---70---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)





27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 1,147,018.30 - - 1,147,018.30 - 1,147,018.30

6,180,764.35 - - 6,180,764.35 21.00 6,180,743.35 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,943.14 - - 1,943.14 - 1,943.14 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 608,941.74 - - 608,941.74 - 608,941.74 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 19,535,411.68 - - 19,535,411.68 - 19,535,411.68 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 53,568.21 - - 53,568.21 - 53,568.21 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 93,010.94 - - 93,010.94 - 93,010.94

20,292,875.71 - - 20,292,875.71 21.00 20,292,854.71 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,168.33 - - 1,168.33 - 1,168.33 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,620.05 - - 4,620.05 - 4,620.05 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,017,503.01 - - 11,017,503.01 - 11,017,503.01 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 711.77 711.77- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,226.47 - - 35,226.47 - 35,226.47 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,202.00 2,202.00- 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,548.00 1,548.00-

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 4,461.77 11,739,387.09 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,168.33 - - 1,168.33 - 1,168.33 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,620.05 - - 4,620.05 - 4,620.05 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,017,503.01 - - 11,017,503.01 - 11,017,503.01 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 313.34 313.34- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 583.00 583.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,226.47 - - 35,226.47 - 35,226.47 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 3,635.00 3,635.00-

Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh

Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh

Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh

---71---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)





11,743,848.86 - - 11,743,848.86 4,531.34 11,739,317.52 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,168.33 - - 1,168.33 - 1,168.33 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,620.05 - - 4,620.05 - 4,620.05 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 28.00 28.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,226.47 - - 35,226.47 - 35,226.47 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 112.00 112.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,017,503.01 - - 11,017,503.01 - 11,017,503.01 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 112.00 112.00-

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 252.00 11,743,596.86 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,168.33 - - 1,168.33 - 1,168.33 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,620.05 - - 4,620.05 - 4,620.05 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,017,503.01 - - 11,017,503.01 - 11,017,503.01 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 252.00 252.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 168.00 168.00- 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,226.47 - - 35,226.47 - 35,226.47

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 434.00 11,743,414.86 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,168.33 - - 1,168.33 - 1,168.33 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,017,503.01 - - 11,017,503.01 - 11,017,503.01 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,620.05 - - 4,620.05 - 4,620.05 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 21.00 21.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 224.00 224.00- 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 280.00 280.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 35,226.47 - - 35,226.47 - 35,226.47

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 525.00 11,743,323.86

Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh

Cta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh

Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh

Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh

---72---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)





27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 315.00 315.00- 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,939,803.06 - - 2,939,803.06 - 2,939,803.06

2,939,803.06 - - 2,939,803.06 315.00 2,939,488.06 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4.83 - - 4.83 - 4.83 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 494,921.71 - - 494,921.71 - 494,921.71 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 196.00 196.00-

494,926.54 - - 494,926.54 196.00 494,730.54 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 859.97 - - 859.97 - 859.97 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,802,807.74 - - 3,802,807.74 - 3,802,807.74 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 9,240.10 - - 9,240.10 - 9,240.10 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00- 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 315.00 315.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 868,831.09 - - 868,831.09 - 868,831.09

4,681,738.90 - - 4,681,738.90 721.00 4,681,017.90 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,471.87 - - 1,471.87 - 1,471.87 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 461,254.64 - - 461,254.64 - 461,254.64 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 84.00 84.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 40,576.27 - - 40,576.27 - 40,576.27 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 28.00 28.00- 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,797,473.52 - - 14,797,473.52 - 14,797,473.52 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 70,452.93 - - 70,452.93 - 70,452.93 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 56.00 56.00-

15,371,229.23 - - 15,371,229.23 168.00 15,371,061.23 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,202.01 - - 1,202.01 - 1,202.01 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 287.00 287.00- 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,337.64 - - 6,337.64 - 6,337.64 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 316,367.17 - - 316,367.17 - 316,367.17 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 15,113,457.87 - - 15,113,457.87 - 15,113,457.87 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 560.00 560.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 623,747.95 - - 623,747.95 - 623,747.95

Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh

Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh

Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh

Cta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh

---73---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)





14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 48,322.54 - - 48,322.54 - 48,322.54 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 21.00 21.00-

16,109,435.18 - - 16,109,435.18 868.00 16,108,567.18 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,542.42 - - 1,542.42 - 1,542.42 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,505.47 - - 46,505.47 - 46,505.47 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,545,148.99 - - 14,545,148.99 - 14,545,148.99 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,099.32 - - 6,099.32 - 6,099.32 28/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87 27/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26 26/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 14/02/2007 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 28.00 15,504,032.33 05/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,168.60 - - 2,168.60 - 2,168.60 14/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 65,385.55 - - 65,385.55 - 65,385.55 27/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,450,121.60 - - 20,450,121.60 - 20,450,121.60 28/02/2007 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 8,575.50 - - 8,575.50 - 8,575.50 27/02/2007 01009 BANCO BISA S. A. 428,078.55 - - 428,078.55 - 428,078.55 26/02/2007 01014 BANCO UNION S.A. 843,997.55 - - 843,997.55 - 843,997.55

21,798,327.35 - - 21,798,327.35 - 21,798,327.35

435,966,547.02 - - 435,966,547.02 14,425.67 435,952,121.35 Nota : Transferencias a Universidades y MunicipiosNota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh

Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz

Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh

---74---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 243.69 243.69-

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 121,515,598.11 - - 121,515,598.11 - 121,515,598.11 01014 BANCO UNION S.A. 4,333,761.15 - - 4,333,761.15 - 4,333,761.15 01009 BANCO BISA S. A. 1,323,985.88 - - 1,323,985.88 - 1,323,985.88

127,173,345.14 - - 127,173,345.14 243.69 127,173,101.45 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 85.56 85.56-

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 110,376,064.73 - - 110,376,064.73 - 110,376,064.73 01014 BANCO UNION S.A. 4,229,732.48 - - 4,229,732.48 - 4,229,732.48 01009 BANCO BISA S. A. 2,097,584.90 - - 2,097,584.90 - 2,097,584.90

116,703,382.11 - - 116,703,382.11 85.56 116,703,296.55

243,876,727.25 - - 243,876,727.25 329.25 243,876,398.00 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 735.00 735.00-

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,991,151.97 - - 12,991,151.97 - 12,991,151.97 01009 BANCO BISA S. A. 155,722.36 - - 155,722.36 - 155,722.36 01014 BANCO UNION S.A. 498,541.52 - - 498,541.52 - 498,541.52

13,645,415.85 - - 13,645,415.85 735.00 13,644,680.85 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 672.00 672.00-

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,829,376.67 - - 11,829,376.67 - 11,829,376.67 01014 BANCO UNION S.A. 486,412.67 - - 486,412.67 - 486,412.67 01009 BANCO BISA S. A. 246,710.23 - - 246,710.23 - 246,710.23

12,562,499.57 - - 12,562,499.57 672.00 12,561,827.57

26,207,915.42 - - 26,207,915.42 1,407.00 26,206,508.42

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 511.00 511.00-


01014 BANCO UNION S.A. 246,225.81 - - 246,225.81 - 246,225.81

01009 BANCO BISA S. A. 76,910.07 - - 76,910.07 - 76,910.07

6,739,365.57 - - 6,739,365.57 511.00 6,738,854.57

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 490.00 490.00-


COD. BCO.MES

TOTAL MES

TOTAL MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh

TOTAL MES

---75---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

01009 BANCO BISA S. A. 121,848.28 - - 121,848.28 - 121,848.28

01014 BANCO UNION S.A. 240,235.46 - - 240,235.46 - 240,235.46

6,204,521.57 - - 6,204,521.57 490.00 6,204,031.57

12,943,887.14 - - 12,943,887.14 1,001.00 12,942,886.14

ENERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 73,468,897.63 - - 73,468,897.63 - 73,468,897.63

01009 BANCO BISA S. A. 1,013,254.50 - - 1,013,254.50 - 1,013,254.50

01014 BANCO UNION S.A. 3,148,859.93 - - 3,148,859.93 - 3,148,859.93

77,631,012.06 - - 77,631,012.06 - 77,631,012.06

FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 67,176,876.03 - - 67,176,876.03 - 67,176,876.03

01014 BANCO UNION S.A. 3,070,846.32 - - 3,070,846.32 - 3,070,846.32

01009 BANCO BISA S. A. 1,605,294.56 - - 1,605,294.56 - 1,605,294.56

71,853,016.91 - - 71,853,016.91 - 71,853,016.91

149,484,028.97 - - 149,484,028.97 - 149,484,028.97



01014 BANCO UNION S.A. 615,261.76 - - 615,261.76 - 615,261.76

01009 BANCO BISA S. A. 192,180.60 - - 192,180.60 - 192,180.60

16,840,127.06 - - 16,840,127.06 276.00 16,839,851.06


01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26

01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87


15,504,060.33 - - 15,504,060.33 283.00 15,503,777.33

32,344,187.39 - - 32,344,187.39 559.00 32,343,628.39


Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IdhTOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh

---76---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

01014 BANCO UNION S.A. 615,261.76 - - 615,261.76 - 615,261.76

01009 BANCO BISA S. A. 192,180.60 - - 192,180.60 - 192,180.60


16,840,127.06 - - 16,840,127.06 21.00 16,840,106.06


01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26

01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87


15,504,060.33 - - 15,504,060.33 28.00 15,504,032.33

32,344,187.39 - - 32,344,187.39 49.00 32,344,138.39


01014 BANCO UNION S.A. 615,261.76 - - 615,261.76 - 615,261.76

01009 BANCO BISA S. A. 192,180.60 - - 192,180.60 - 192,180.60


16,840,127.06 - - 16,840,127.06 21.00 16,840,106.06


01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87

01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26


15,504,060.33 - - 15,504,060.33 28.00 15,504,032.33

32,344,187.39 - - 32,344,187.39 49.00 32,344,138.39



01014 BANCO UNION S.A. 615,261.76 - - 615,261.76 - 615,261.76

01009 BANCO BISA S. A. 192,180.60 - - 192,180.60 - 192,180.60

16,840,127.06 - - 16,840,127.06 276.00 16,839,851.06

Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

---77---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA


01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87


01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 283.00 15,503,777.33

32,344,187.39 - - 32,344,187.39 559.00 32,343,628.39



4,939,094.06 - - 4,939,094.06 7.00 4,939,087.06



3,881,085.70 - - 3,881,085.70 7.00 3,881,078.70

8,820,179.76 - - 8,820,179.76 14.00 8,820,165.76



1,081,293.02 - - 1,081,293.02 7.00 1,081,286.02



653,394.89 - - 653,394.89 7.00 653,387.89

1,734,687.91 - - 1,734,687.91 14.00 1,734,673.91


01014 BANCO UNION S.A. 1,176,439.54 - - 1,176,439.54 - 1,176,439.54


1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -

6,751,644.44 - - 6,751,644.44 21.00 6,751,623.44


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh

Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh

---78---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA


01014 BANCO UNION S.A. 1,147,018.30 - - 1,147,018.30 - 1,147,018.30

6,180,764.35 - - 6,180,764.35 21.00 6,180,743.35

12,932,408.79 - - 12,932,408.79 42.00 12,932,366.79


01014 BANCO UNION S.A. 54,083.99 - - 54,083.99 - 54,083.99

01009 BANCO BISA S. A. 384,361.21 - - 384,361.21 - 384,361.21


20,908,222.62 - - 20,908,222.62 21.00 20,908,201.62


01014 BANCO UNION S.A. 53,568.21 - - 53,568.21 - 53,568.21


01009 BANCO BISA S. A. 608,941.74 - - 608,941.74 - 608,941.74

20,292,875.71 - - 20,292,875.71 21.00 20,292,854.71

41,201,098.33 - - 41,201,098.33 42.00 41,201,056.33

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,338.00 4,338.00-

01014 BANCO UNION S.A. 466,041.86 - - 466,041.86 - 466,041.86

01009 BANCO BISA S. A. 145,570.90 - - 145,570.90 - 145,570.90


12,755,878.32 - - 12,755,878.32 4,338.00 12,751,540.32

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,461.77 4,461.77-

01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68


01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 4,461.77 11,739,387.09

24,499,727.18 - - 24,499,727.18 8,799.77 24,490,927.41

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh

Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh

---79---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,421.00 4,421.00-

01014 BANCO UNION S.A. 466,041.86 - - 466,041.86 - 466,041.86

01009 BANCO BISA S. A. 145,570.90 - - 145,570.90 - 145,570.90


1014 BANCO UNION S.A. - - - - - -

12,755,878.32 - - 12,755,878.32 4,421.00 12,751,457.32

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,531.34 4,531.34-


01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68

01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 4,531.34 11,739,317.52

24,499,727.18 - - 24,499,727.18 8,952.34 24,490,774.84



01009 BANCO BISA S. A. 145,570.90 - - 145,570.90 - 145,570.90

01014 BANCO UNION S.A. 466,041.86 - - 466,041.86 - 466,041.86

12,755,878.32 - - 12,755,878.32 322.00 12,755,556.32



01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68

01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 252.00 11,743,596.86

24,499,727.18 - - 24,499,727.18 574.00 24,499,153.18



01014 BANCO UNION S.A. 466,041.86 - - 466,041.86 - 466,041.86

Cta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh

TOTAL MES

Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

---80---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

01009 BANCO BISA S. A. 145,570.90 - - 145,570.90 - 145,570.90

12,755,878.32 - - 12,755,878.32 497.00 12,755,381.32



01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68

01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 434.00 11,743,414.86

24,499,727.18 - - 24,499,727.18 931.00 24,498,796.18



01014 BANCO UNION S.A. 466,041.86 - - 466,041.86 - 466,041.86

01009 BANCO BISA S. A. 145,570.90 - - 145,570.90 - 145,570.90

12,755,878.32 - - 12,755,878.32 658.00 12,755,220.32



01014 BANCO UNION S.A. 454,703.68 - - 454,703.68 - 454,703.68

01009 BANCO BISA S. A. 230,627.32 - - 230,627.32 - 230,627.32

11,743,848.86 - - 11,743,848.86 525.00 11,743,323.86

24,499,727.18 - - 24,499,727.18 1,183.00 24,498,544.18



3,741,211.84 - - 3,741,211.84 322.00 3,740,889.84



2,939,803.06 - - 2,939,803.06 315.00 2,939,488.06

6,681,014.90 - - 6,681,014.90 637.00 6,680,377.90

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh

Cta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh

---81---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA



819,046.20 - - 819,046.20 203.00 818,843.20



494,926.54 - - 494,926.54 196.00 494,730.54

1,313,972.74 - - 1,313,972.74 399.00 1,313,573.74


01014 BANCO UNION S.A. 891,116.77 - - 891,116.77 - 891,116.77


5,114,163.00 - - 5,114,163.00 798.00 5,113,365.00


01014 BANCO UNION S.A. 868,831.09 - - 868,831.09 - 868,831.09


4,681,738.90 - - 4,681,738.90 721.00 4,681,017.90

9,795,901.90 - - 9,795,901.90 1,519.00 9,794,382.90


01009 BANCO BISA S. A. 291,141.79 - - 291,141.79 - 291,141.79


01014 BANCO UNION S.A. 40,966.96 - - 40,966.96 - 40,966.96

15,837,335.58 - - 15,837,335.58 189.00 15,837,146.58


01009 BANCO BISA S. A. 461,254.64 - - 461,254.64 - 461,254.64


01014 BANCO UNION S.A. 40,576.27 - - 40,576.27 - 40,576.27

15,371,229.23 - - 15,371,229.23 168.00 15,371,061.23

Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz IdhTOTAL MES

TOTAL MES

---82---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

31,208,564.81 - - 31,208,564.81 357.00 31,208,207.81


01009 BANCO BISA S. A. 199,689.49 - - 199,689.49 - 199,689.49


01014 BANCO UNION S.A. 639,301.30 - - 639,301.30 - 639,301.30

17,498,105.43 - - 17,498,105.43 903.00 17,497,202.43


01014 BANCO UNION S.A. 623,747.95 - - 623,747.95 - 623,747.95

01009 BANCO BISA S. A. 316,367.17 - - 316,367.17 - 316,367.17


16,109,435.18 - - 16,109,435.18 868.00 16,108,567.18

33,607,540.61 - - 33,607,540.61 1,771.00 33,605,769.61



01009 BANCO BISA S. A. 192,180.60 - - 192,180.60 - 192,180.60

01014 BANCO UNION S.A. 615,261.76 - - 615,261.76 - 615,261.76

16,840,127.06 - - 16,840,127.06 21.00 16,840,106.06



01014 BANCO UNION S.A. 600,293.26 - - 600,293.26 - 600,293.26

01009 BANCO BISA S. A. 304,470.87 - - 304,470.87 - 304,470.87

15,504,060.33 - - 15,504,060.33 28.00 15,504,032.33 32,344,187.39 - - 32,344,187.39 49.00 32,344,138.39

ENERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 22,541,560.20 - - 22,541,560.20 - 22,541,560.20 01009 BANCO BISA S. A. 270,201.20 - - 270,201.20 - 270,201.20 01014 BANCO UNION S.A. 865,042.90 - - 865,042.90 - 865,042.90

Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando IdhTOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz

Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

---83---




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

COD. BCO.MES


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789FEBRERO DE 2007


ENTIDAD BANCARIA

23,676,804.30 - - 23,676,804.30 - 23,676,804.30 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,526,251.25 - - 20,526,251.25 - 20,526,251.25

01014 BANCO UNION S.A. 843,997.55 - - 843,997.55 - 843,997.55 01009 BANCO BISA S. A. 428,078.55 - - 428,078.55 - 428,078.55

21,798,327.35 - - 21,798,327.35 - 21,798,327.35 45,475,131.65 - - 45,475,131.65 - 45,475,131.65

909,502,633.03 - - 909,502,633.03 29,237.36 909,473,395.67 Nota : Transferencias a Universidades y Municipios

Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.909,502,633.03 0.00 0.00 909,502,633.03 29,237.36 909473395.7Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -

TOTAL MES

TOTAL MES Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh

TOTAL GENERAL

---84---



(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 29,237.36 29,237.36-


909,502,633.03 - - 909,502,633.03 29,237.36 909,473,395.67 Nota : Transferencias a Universidades y Municipios

Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.


RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOSCTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789

FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS

T.G.N. (A)

TOTAL GENERAL

---85---

Anex

o 1 -

I T F

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

I T F

-108-

6

2

5

5

4

3

Banco Merc.S.Cruz Banco Nacional Banco Bisa Mutual Guapay Banco Crédito Otros Bcos.

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITFPOR ENTES RECAUDADORES

FEBRERO-2007(En millones de bolivianos)

Total ingresos Bs 25 Millones

GRAFICO 7

12

7 8

3

11

10

0

2

4

6

8

10

12

Millo

nes d

e Boli

viano

s

Banco Merc.S.Cruz Banco Nacional Banco Bisa Mutual Guapay Banco Crédito Otros Bancos

INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCO AL MES DE FEBRERO - 2007

(En millones de bolivianos)

GRAFICO 8

Nota: Acumulado del mes de Julio - Agosto.


2625

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25

30

Millo

nes d

e boli

viano

s

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS MENSUALES PARA EL -ITFDE LA CUENTA 1-160B

GESTION 2007

GRAFICO 9






BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )




01009 BANCO BISA S. A. 1,942,308.00 0.00 0.00 1,942,308.00 0.00 1,942,308.00

01014 BANCO UNION S.A. 16,259.00 0.00 0.00 16,259.00 0.00 16,259.00



02003 MUTUAL GUAPAY 18,588.00 0.00 0.00 18,588.00 0.00 18,588.00

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 0.00 9,592.00 0.00 -9,592.00 0.00 -9,592.00

05007 PRODEM FFP S.A. 3,485.00 0.00 0.00 3,485.00 0.00 3,485.00

Total 2,313,570.00 9,592.00 0.00 2,303,978.00 0.00 2,303,978.0005/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,735,861.00 0.00 0.00 1,735,861.00 0.00 1,735,861.00

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,336,599.00 0.00 0.00 3,336,599.00 0.00 3,336,599.00


01009 BANCO BISA S. A. 86,645.00 0.00 0.00 86,645.00 0.00 86,645.00

01014 BANCO UNION S.A. 835,464.00 0.00 0.00 835,464.00 0.00 835,464.00




02002 MUTUAL LA PAZ 34,403.00 0.00 0.00 34,403.00 0.00 34,403.00

02003 MUTUAL GUAPAY 915,024.00 0.00 0.00 915,024.00 0.00 915,024.00


05005 FONDO FIE FFP S.A. 84,610.00 0.00 0.00 84,610.00 0.00 84,610.00

05007 PRODEM FFP S.A. 151,620.00 0.00 0.00 151,620.00 0.00 151,620.00

05008 FORTALEZA FFP S.A. 72,741.00 0.00 0.00 72,741.00 0.00 72,741.00

Total 10,815,114.00 0.00 0.00 10,815,114.00 0.00 10,815,114.00

06/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 354.02 -354.0201003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 408.96 3,341.04


01009 BANCO BISA S. A. 0.00 0.00 0.00 0.00 103.74 -103.74


01018 BANCO GANADERO S. A. 0.00 0.00 0.00 0.00 18.30 -18.30

02002 MUTUAL LA PAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 48.81 -48.81

02003 MUTUAL GUAPAY 5,892.00 0.00 0.00 5,892.00 891.00 5,001.00

05005 FONDO FIE FFP S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.51 -30.51

05007 PRODEM FFP S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 189.16 -189.16

Total 37,160.00 0.00 0.00 37,160.00 2,044.50 35,115.50

07/02/2007 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.00 0.00 0.00 0.00 280.72 -280.72

01014 BANCO UNION S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 128.15 -128.15

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 0.00 0.00 0.00 0.00 140.35 -140.35

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 0.00 0.00 0.00 0.00 30.50 -30.50

05007 PRODEM FFP S.A. 553.00 0.00 0.00 553.00 0.00 553.00

Total 553.00 0.00 0.00 553.00 579.72 -26.7208/02/2007 05007 PRODEM FFP S.A. 8,744.00 0.00 0.00 8,744.00 0.00 8,744.00

Total 8,744.00 0.00 0.00 8,744.00 0.00 8,744.00

12/02/2007 02001 MUTUAL LA PRIMERA 0.00 0.00 0.00 0.00 54.91 -54.91

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 54.91 -54.91

13/02/2007 05008 FORTALEZA FFP S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 48.80 -48.80

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 48.80 -48.80

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

---89---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

14/02/2007 02003 MUTUAL GUAPAY 275.00 0.00 0.00 275.00 0.00 275.00

Total 275.00 0.00 0.00 275.00 0.00 275.0021/02/2007 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 163,654.00 0.00 0.00 163,654.00 0.00 163,654.00

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,853,134.00 0.00 0.00 2,853,134.00 0.00 2,853,134.00


01009 BANCO BISA S. A. 1,795,617.00 0.00 0.00 1,795,617.00 0.00 1,795,617.00

01014 BANCO UNION S.A. 807,951.00 0.00 0.00 807,951.00 0.00 807,951.00

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,168.00 0.00 0.00 6,168.00 0.00 6,168.0002001 MUTUAL LA PRIMERA 149,344.00 0.00 0.00 149,344.00 0.00 149,344.00

02002 MUTUAL LA PAZ 35,493.00 0.00 0.00 35,493.00 0.00 35,493.00

02003 MUTUAL GUAPAY 97,073.00 0.00 0.00 97,073.00 0.00 97,073.00


05005 FONDO FIE FFP S.A. 100,458.00 0.00 0.00 100,458.00 0.00 100,458.00

05007 PRODEM FFP S.A. 11,959.00 0.00 0.00 11,959.00 0.00 11,959.00

05008 FORTALEZA FFP S.A. 37,730.00 0.00 0.00 37,730.00 0.00 37,730.00Total 8,184,974.00 0.00 0.00 8,184,974.00 0.00 8,184,974.00




01009 BANCO BISA S. A. 18,468.00 0.00 0.00 18,468.00 0.00 18,468.00

01014 BANCO UNION S.A. 34,063.00 0.00 0.00 34,063.00 0.00 34,063.00




02003 MUTUAL GUAPAY 629,808.00 0.00 0.00 629,808.00 0.00 629,808.00


05007 PRODEM FFP S.A. 174,187.00 0.00 0.00 174,187.00 0.00 174,187.00

05008 FORTALEZA FFP S.A. 34,551.00 0.00 0.00 34,551.00 0.00 34,551.00Total 3,668,367.00 0.00 0.00 3,668,367.00 0.00 3,668,367.00

23/02/2007 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 494.00 0.00 0.00 494.00 0.00 494.00


02003 MUTUAL GUAPAY 1,544.00 0.00 0.00 1,544.00 0.00 1,544.00

Total 2,119.00 0.00 0.00 2,119.00 0.00 2,119.00

26/02/2007 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 27,791.00 0.00 0.00 27,791.00 0.00 27,791.00

02003 MUTUAL GUAPAY 154.00 0.00 0.00 154.00 0.00 154.00

Total 27,945.00 0.00 0.00 27,945.00 0.00 27,945.00

27/02/2007 05007 PRODEM FFP S.A. 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00Total 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00

25,070,071.00 9,592.00 - 25,060,479.00 2,727.93 25,057,751.07

26,207,486.00 - - 26,207,486.00 3,208.37 26,204,277.63 1,137,415.00 9,592.00- - 1,147,007.00 480.44 1,146,526.56

TOTAL GENERAL

---90---





BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,680,658.00 - - 3,680,658.00 201.30 3,680,456.70

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,156,574.00 - - 6,156,574.00 256.20 6,156,317.80

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,160,357.00 - - 6,160,357.00 317.20 6,160,039.80

01009 BANCO BISA S. A. 3,810,077.00 - - 3,810,077.00 103.70 3,809,973.30

01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. - - - - 146.23 146.23-

01014 BANCO UNION S.A. 1,989,939.00 - - 1,989,939.00 817.41 1,989,121.59

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 266,717.00 - - 266,717.00 176.90 266,540.10

01018 BANCO GANADERO S. A. 1,353,998.00 - - 1,353,998.00 12.20 1,353,985.80

02001 MUTUAL LA PRIMERA 263,777.00 - - 263,777.00 48.80 263,728.20

02002 MUTUAL LA PAZ 61,663.00 - - 61,663.00 24.40 61,638.60

02003 MUTUAL GUAPAY 1,572,231.00 - - 1,572,231.00 847.83 1,571,383.17

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 271,575.00 - - 271,575.00 30.50 271,544.50

05005 FONDO FIE FFP S.A. 165,148.00 - - 165,148.00 18.30 165,129.70

05007 PRODEM FFP S.A. 325,768.00 - - 325,768.00 152.50 325,615.50

05008 FORTALEZA FFP S.A. 129,004.00 - - 129,004.00 54.90 128,949.10

26,207,486.00 - - 26,207,486.00 3,208.37 26,204,277.63

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,507,084.00 - - 3,507,084.00 354.02 3,506,729.98

01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,498,579.00 - - 6,498,579.00 408.96 6,498,170.04

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,916,024.00 - - 4,916,024.00 280.72 4,915,743.28

01009 BANCO BISA S. A. 3,843,038.00 - - 3,843,038.00 103.74 3,842,934.26

01014 BANCO UNION S.A. 1,693,737.00 - - 1,693,737.00 128.15 1,693,608.85

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 294,567.00 - - 294,567.00 140.35 294,426.65

01018 BANCO GANADERO S. A. 1,292,513.00 - - 1,292,513.00 18.30 1,292,494.70

02001 MUTUAL LA PRIMERA 313,316.00 - - 313,316.00 54.91 313,261.09

02002 MUTUAL LA PAZ 69,896.00 - - 69,896.00 48.81 69,847.19

02003 MUTUAL GUAPAY 1,668,358.00 - - 1,668,358.00 891.00 1,667,467.00

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 281,071.00 - 9,592.00 271,479.00 30.50 271,448.50

05005 FONDO FIE FFP S.A. 185,068.00 - - 185,068.00 30.51 185,037.49

05007 PRODEM FFP S.A. 361,798.00 - - 361,798.00 189.16 361,608.84

05008 FORTALEZA FFP S.A. 145,022.00 - - 145,022.00 48.80 144,973.20

25,070,071.00 - 9,592.00 25,060,479.00 2,727.93 25,057,751.07

51,277,557.00 - 9,592.00 51,267,965.00 5,936.30 51,262,028.70




POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

MES

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL


---91---

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaAREA DE CONCILIACIONES Dirección de Procesamiento Contable

Área de Conciliaciones


COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 7,187,742.00 - - 7,187,742.00 555.32 7,187,186.68 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,655,153.00 - - 12,655,153.00 665.16 12,654,487.84 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,076,381.00 - - 11,076,381.00 597.92 11,075,783.08 01009 BANCO BISA S. A. 7,653,115.00 - - 7,653,115.00 207.44 7,652,907.56 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. - - - - 146.23 146.23- 01014 BANCO UNION S.A. 3,683,676.00 - - 3,683,676.00 945.56 3,682,730.44 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 561,284.00 - - 561,284.00 317.25 560,966.75 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,646,511.00 - - 2,646,511.00 30.50 2,646,480.50 02001 MUTUAL LA PRIMERA 577,093.00 - - 577,093.00 103.71 576,989.29 02002 MUTUAL LA PAZ 131,559.00 - - 131,559.00 73.21 131,485.79 02003 MUTUAL GUAPAY 3,240,589.00 - - 3,240,589.00 1,738.83 3,238,850.17 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 552,646.00 - 9,592.00 543,054.00 61.00 542,993.00 05005 FONDO FIE FFP S.A. 350,216.00 - - 350,216.00 48.81 350,167.19 05007 PRODEM FFP S.A. 687,566.00 - - 687,566.00 341.66 687,224.34 05008 FORTALEZA FFP S.A. 274,026.00 - - 274,026.00 103.70 273,922.30

51,277,557.00 - 9,592.00 51,267,965.00 5,936.30 51,262,028.70

Nota : * Traspasos a la C.U.T. 26,207,486.00 - - 26,207,486.00 3,208.37 26,204,277.63 Fuente : Banco Central de Bolivia 25,070,071.00- - 9,592.00- 25,060,479.00- 2,727.93- 25,057,751.07- Elaboración : Dirección General de Contaduría

445,998,434.00 - 7,910.00 445,990,524.00 27,191.97 445,963,332.03 394,720,877.00 - 1,682.00- 394,722,559.00 21,255.67 394,701,303.33

TOTAL GENERAL

POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITFAL 28 DE FEBRERO DE 2007(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

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Recaudaciones Tributarias por Banco · 2012. 8. 23. · por concepto de Recaudaciones Tributarias,...

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