Recaudaciones Tributarias por...

Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contaduría

Recaudaciones Tributarias por

Banco y anexo

ITF

Enero — Julio 2004

Año 6 Volumen 7

Recaudaciones Tributarias TGN - SIN - ANB

Clasificadas por Banco

Dirección General de Contaduría

Presentación 1

Introducción 2

Resumen general de recaudaciones 10

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA 16

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 20

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P. 30

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 40

Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 45

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 48

Cuenta 5123 04-D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 58

ANEXO - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF 68

Cont

enid

o

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE JULIO DE 2004En Millones de Bolivianos

B.NAL. 16%

B.MERC.38%

O.BCOS. 29%

B.SCZ. 17%

1.729

998

2.284

964

Nota: Total de Ingresos Acumulados al mes de Julio de 2004 Bs 5.975 Millones que corresponde a los ingresos de las 7 cuentas tributarias principales 01-104B A.N. ; 01-160B S.N.I.I. ; 04-D-407 Part. Pop. ; 04-D-451 A.N.B. 10%; 04-D-456 I.E.H.D; 04-D-441 S.I.N.; 04-D-464 Sup.Trib. es decir el 100% coparticipable.

GRAFICO 1

Banco Santa CruzBanco Mercantil

Banco Nacional

Otros Bancos 2003

2004

998

2284

964

1729

866

1757

631

1250

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Millo

nes d

e Bo

livia

nos

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESJULIO 2004

Total Ingresos 2003 Bs 4,504 Millones - Total Ingresos 2004 Bs 5,975 Millones

GRAFICO 2

BancoSantaCruz

BancoMercantil

BancoNacional

OtrosBancos

04-D-451

04-D-441

04-D-456

01-104B

04-D-407

01-160B

04-D-464

3 8 35

760

1404

716

1282

131529

233 414263

9118 0 613 25

1222370

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600Mi

llone

s de B

olivi

anos

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESJULIO DE 2004

Cta.01-104-B Bs 263 Mill. ; Cta.01-160-B Bs 4,162 Mill. ; Cta.04-D-407 Bs 1,307 Mill.;Cta.04-D-451 Bs 37 Mill. ; Cta.04-D-441 Bs 72 Mill. ; Cta.04-D-456 Bs 115 Mil; Cta.04-D-464 Bs 19Mill.

GRAFICO 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Mill

ones

de

Bol

ivia

nos

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR JULIO 2004

Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Otros Bancos

GRAFICO 4

Total Ingresos Acumulados Bs 5,975 Millones

742

625

842

1080

1008

659

1019

0 0 - 0 0

0

200

400

600

800

1000

1200Mi

nllo

nes d

e Bo

livia

nos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GESTION 2004

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS1-104-B; 1-160-B; 4-D-407; 4-D-451; 4-D-441; 4-D-456 Y 4-D-464

Total Ingresos Acumulados Bs 5,975 Millones

GRAFICO 5

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P.

Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN

Cuenta 5123 04-D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

Resu

men

gene

ral d

e rec

auda

cione

s

INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 131.595.886,27 2,25 259,00 131.595.625,02 288.636,75 131.306.988,27 1003 BANCO MERCANTIL 294.637.622,09 52,66 32,00 294.637.537,43 933.449,86 293.704.087,57 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 28.986,00 28.986,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 59.307.537,80 0,04 4,00 59.307.533,76 204.310,04 59.103.223,72 1009 BANCO BISA 88.704.729,78 175.092,78 20.079.447,00 68.450.190,00 354.434,17 68.095.755,83 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 124.219.617,83 1,83 210,00 124.219.406,00 129.516,42 124.089.889,58 1014 BANCO DE LA UNION 24.407.506,81 5,53 634,00 24.406.867,28 152.703,52 24.254.163,76 1016 BANCO ECONOMICO 2.836.687,00 - - 2.836.687,00 24.735,90 2.811.951,10 1017 BANCO SOLIDARIO 6.212.732,79 5,43 623,00 6.212.104,36 262.652,68 5.949.451,68 1018 BANCO GANADERO 3.060.282,00 - - 3.060.282,00 41.284,30 3.018.997,70 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2.626.551,12 - - 2.626.551,12 94.998,30 2.531.552,82 2002 MUTUAL LA PAZ 3.237.829,00 - - 3.237.829,00 122.539,30 3.115.289,70 2003 MUTUAL GUAPAY 21.272.065,96 5,48 630,00 21.271.430,48 727.507,38 20.543.923,10

762.119.048,45 175.166,00 20.081.839,00 741.862.043,45 3.365.754,62 738.496.288,83 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 92.966.600,59 - - 92.966.600,59 258.983,38 92.707.617,21 1003 BANCO MERCANTIL 304.677.911,28 72.660,33 38.164.709,38 266.440.541,57 835.986,69 265.604.554,88 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 26.082,00 26.082,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 44.632.947,30 29,57 3.392,00 44.629.525,73 409.656,73 44.219.869,00 1009 BANCO BISA 53.983.535,62 2,67 306,00 53.983.226,95 285.753,56 53.697.473,39 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 127.048.130,06 14,07 1.613,00 127.046.502,99 98.946,90 126.947.556,09 1014 BANCO DE LA UNION 16.311.074,60 63,01 7.226,00 16.303.785,59 125.205,84 16.178.579,75 1016 BANCO ECONOMICO 1.680.417,00 - - 1.680.417,00 45.388,70 1.635.028,30 1017 BANCO SOLIDARIO 4.244.277,00 - - 4.244.277,00 259.061,98 3.985.215,02 1018 BANCO GANADERO 1.670.415,00 - - 1.670.415,00 28.746,23 1.641.668,77 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.758.548,48 - - 1.758.548,48 87.521,15 1.671.027,33 2002 MUTUAL LA PAZ 2.242.090,01 - - 2.242.090,01 112.749,40 2.129.340,61 2003 MUTUAL GUAPAY 12.798.613,48 8,72 1.000,00 12.797.604,76 653.287,24 12.144.317,52

664.014.560,42 72.778,37 38.178.246,38 625.763.535,67 3.227.369,80 622.536.165,87

AL 31 DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

TOTAL MES : 01

TOTAL MES : 02

CTAS. 01-104B; 01-160B; 04-D-407; 04-D-451; 04-D-456; 04-D-441 Y 04-D-464

ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.


(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCOCTAS. 01-104B; 01-160B; 04-D-407; 04-D-451; 04-D-456; 04-D-441 Y 04-D-464


1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 142.540.287,13 40,33 4.623,00 142.535.623,80 301.822,58 142.233.801,22 1003 BANCO MERCANTIL 350.412.554,42 11.936,25 11.359.289,98 339.041.328,19 1.036.396,20 338.004.931,99 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 35.548,51 35.548,51- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 56.838.900,50 1,23 139,00 56.838.760,27 485.359,48 56.353.400,79 1009 BANCO BISA 110.045.863,96 2,05 234,00 110.045.627,91 318.776,57 109.726.851,34 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 125.305.092,92 - - 125.305.092,92 123.531,10 125.181.561,82 1014 BANCO DE LA UNION 32.418.438,59 1,30 349,66 32.418.087,63 149.554,53 32.268.533,10 1016 BANCO ECONOMICO 2.425.332,00 - - 2.425.332,00 53.516,78 2.371.815,22 1017 BANCO SOLIDARIO 6.271.467,29 0,13 15,00 6.271.452,16 286.021,42 5.985.430,74 1018 BANCO GANADERO 2.723.729,00 - - 2.723.729,00 38.603,29 2.685.125,71 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.027.477,32 - - 3.027.477,32 105.391,40 2.922.085,92 2002 MUTUAL LA PAZ 3.665.035,81 - - 3.665.035,81 261.708,97 3.403.326,84 2003 MUTUAL GUAPAY 17.364.867,81 4,13 474,00 17.364.389,68 688.585,00 16.675.804,68

853.039.046,75 11.985,42 11.365.124,64 841.661.936,69 3.884.815,83 837.777.120,86 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 176.600.693,44 21,96 2.519,00 176.598.152,48 412.504,94 176.185.647,54 1003 BANCO MERCANTIL 381.130.495,20 - - 381.130.495,20 958.398,13 380.172.097,07 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 34.050,00 34.050,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 122.633.672,46 2,94 337,00 122.633.332,52 542.095,31 122.091.237,21 1009 BANCO BISA 130.594.969,91 0,01 1,00 130.594.968,90 424.303,34 130.170.665,56 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 159.442.618,91 - - 159.442.618,91 155.498,47 159.287.120,44 1014 BANCO DE LA UNION 45.013.470,33 - - 45.013.470,33 279.618,73 44.733.851,60 1016 BANCO ECONOMICO 4.013.719,00 - - 4.013.719,00 62.897,87 3.950.821,13 1017 BANCO SOLIDARIO 12.425.538,07 2,51 286,00 12.425.249,56 316.090,19 12.109.159,37 1018 BANCO GANADERO 4.370.577,00 - - 4.370.577,00 50.587,64 4.319.989,36 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4.929.052,44 - - 4.929.052,44 108.486,15 4.820.566,29 2002 MUTUAL LA PAZ 5.064.809,12 3,12 358,00 5.064.448,00 126.871,21 4.937.576,79 2003 MUTUAL GUAPAY 33.582.163,84 58,20 6.673,00 33.575.432,64 759.200,11 32.816.232,53

1.079.801.779,72 88,74 10.174,00 1.079.791.516,98 4.230.602,09 1.075.560.914,89

TOTAL MES : 03

TOTAL MES : 04


(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)




1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 147.562.711,11 2,44 1.203.911,70 146.358.796,97 423.306,37 145.935.490,60 1003 BANCO MERCANTIL 372.002.352,44 108.749,30 62.810.836,70 309.082.766,44 979.493,87 308.103.272,57 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 32.112,00 32.112,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 87.144.477,09 177,37 20.337,00 87.123.962,72 569.137,58 86.554.825,14 1009 BANCO BISA 110.247.415,50 0,77 88,00 110.247.326,73 478.740,00 109.768.586,73 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 262.024.755,39 2,53 291,00 262.024.461,86 157.632,98 261.866.828,88 1014 BANCO DE LA UNION 33.854.797,88 - - 33.854.797,88 169.919,84 33.684.878,04 1016 BANCO ECONOMICO 4.064.171,00 - - 4.064.171,00 35.429,36 4.028.741,64 1017 BANCO SOLIDARIO 9.480.135,85 91,61 10.505,00 9.469.539,24 316.509,60 9.153.029,64 1018 BANCO GANADERO 5.137.509,40 - - 5.137.509,40 57.788,25 5.079.721,15 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4.471.562,44 - - 4.471.562,44 112.214,83 4.359.347,61 2002 MUTUAL LA PAZ 5.760.997,20 - - 5.760.997,20 148.455,26 5.612.541,94 2003 MUTUAL GUAPAY 30.161.909,36 19,36 2.219,24 30.159.670,76 788.429,55 29.371.241,21

1.071.912.794,66 109.043,38 64.048.188,64 1.007.755.562,64 4.269.169,49 1.003.486.393,15 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 73.457.846,16 14,86 1.705,00 73.456.126,30 333.995,14 73.122.131,16 1003 BANCO MERCANTIL 290.177.477,78 19,25 8.624.082,16 281.553.376,37 903.470,28 280.649.906,09 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 30.798,00 30.798,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 45.365.010,02 67,36 7.724,00 45.357.218,66 183.003,83 45.174.214,83 1009 BANCO BISA 83.227.749,91 - - 83.227.749,91 407.103,54 82.820.646,37 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 125.125.707,00 - - 125.125.707,00 125.218,86 125.000.488,14 1014 BANCO DE LA UNION 19.887.942,89 - - 19.887.942,89 154.469,01 19.733.473,88 1016 BANCO ECONOMICO 1.998.199,00 - - 1.998.199,00 87.863,83 1.910.335,17 1017 BANCO SOLIDARIO 5.292.074,21 0,61 71,00 5.292.002,60 406.926,39 4.885.076,21 1018 BANCO GANADERO 2.272.397,00 - - 2.272.397,00 36.214,57 2.236.182,43 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.881.664,65 0,01 2,00 1.881.662,64 122.806,66 1.758.855,98 2002 MUTUAL LA PAZ 3.103.272,00 - - 3.103.272,00 145.650,11 2.957.621,89 2003 MUTUAL GUAPAY 15.923.230,90 110,14 12.629,00 15.910.491,76 918.137,16 14.992.354,60

667.712.571,52 212,23 8.646.213,16 659.066.146,13 3.855.657,38 655.210.488,75

TOTAL MES : 05

TOTAL MES : 06


(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)




1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 200.531.718,58 4.371,88 506.929,00 200.020.417,70 349.898,64 199.670.519,06 1003 BANCO MERCANTIL 414.176.635,38 5.856,95 587.615,41 413.583.163,02 959.372,40 412.623.790,62 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 33.156,00 33.156,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 101.216.067,82 1,88 217,00 101.215.848,94 890.171,58 100.325.677,36 1009 BANCO BISA 108.000.059,94 - - 108.000.059,94 505.612,50 107.494.447,44 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 74.922.930,35 0,39 45,00 74.922.884,96 149.636,65 74.773.248,31 1014 BANCO DE LA UNION 73.297.024,94 - - 73.297.024,94 169.910,29 73.127.114,65 1016 BANCO ECONOMICO 2.782.210,08 3,08 353,00 2.781.854,00 55.919,07 2.725.934,93 1017 BANCO SOLIDARIO 8.014.654,59 0,07 7,00 8.014.647,52 322.691,20 7.691.956,32 1018 BANCO GANADERO 4.370.868,75 - - 4.370.868,75 50.114,09 4.320.754,66 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.142.399,12 - - 3.142.399,12 104.929,69 3.037.469,43 2002 MUTUAL LA PAZ 4.397.365,00 - - 4.397.365,00 137.127,43 4.260.237,57 2003 MUTUAL GUAPAY 26.070.623,08 9,45 1.085,00 26.069.528,63 842.387,41 25.227.141,22

1.020.922.557,63 10.243,70 1.096.251,41 1.019.816.062,52 4.570.926,95 1.015.245.135,57

6.119.522.359,15 379.517,84 143.426.037,23 5.975.716.804,08 27.404.296,16 5.948.312.507,92

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

TOTAL MES : 07

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIAUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES

ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 965.255.743,28 4.453,72 1.719.946,70 963.531.342,86 2.369.147,80 961.162.195,06 1003 BANCO MERCANT 2.407.215.048,5 199.274,74 121.546.565,6 2.285.469.208,2 6.606.567,4 2.278.862.640,7 1004 BANCO CENTRAL DE BOL - - - - 220.732,5 220.732,5- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOL 517.138.612,9 280,39 32.150,0 517.106.182,6 3.283.734,5 513.822.448,0 1009 BANCO BIS 684.804.324,6 175.098,2 20.080.076,0 664.549.150,3 2.774.723,68 661.774.426,66 1011 BANCO DE SANTA CRU 998.088.852,4 18,82 2.159,00 998.086.674,6 939.981,3 997.146.693,2 1014 BANCO DE LA UNI 245.190.256,0 69,84 8.209,6 245.181.976,54 1.201.381,7 243.980.594,7 1016 BANCO ECONOMI 19.800.735,0 3,08 353,00 19.800.379,0 365.751,5 19.434.627,49 1017 BANCO SOLIDAR 51.940.879,8 100,36 11.507,00 51.929.272,44 2.169.953,4 49.759.318,9 1018 BANCO GANADER 23.605.778,1 - - 23.605.778,1 303.338,3 23.302.439,7 200 MUTUAL LA PRIMER 21.837.255,5 0,0 2,00 21.837.253,5 736.348,18 21.100.905,3 2002 MUTUAL LA PAZ 27.471.398,14 3,12 358,00 27.471.037,02 1.055.101,6 26.415.935,3 2003 MUTUAL GUAPAY 157.173.474,43 215,48 24.710,24 157.148.548,7 5.377.533,8 151.771.014,86

6.119.522.359,15 379.517,84 143.426.037,23 5.975.716.804,08 27.404.296,16 5.948.312.507,92

Nota : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y ANota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de CFuente : Banco Central de Boliv

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS

TOTAL GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 20(EXPRESADO EN BOLIVIAN

CTAS. 01-104B; 01-160B; 04-D-407; 04-D-451; 04-D-456; 04-D-441 Y 04-D-464


INGRESOS T.G.N. (A)

Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA


RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO

ENTIDAD BANCARIA A.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1003 BANCO MERCANTIL 1.806.572,63 - - 1.806.572,63 7.251,73 1.799.320,90

1.806.572,63 - - 1.806.572,63 7.251,73 1.799.320,90

1003 BANCO MERCANTIL 1.613.210,69 - - 1.613.210,69 6.475,56 1.606.735,13

1.613.210,69 - - 1.613.210,69 6.475,56 1.606.735,13

1003 BANCO MERCANTIL 1.373.738,76 - - 1.373.738,76 5.513,96 1.368.224,80

1.373.738,76 - - 1.373.738,76 5.513,96 1.368.224,80

1003 BANCO MERCANTIL 1.275.413,06 - - 1.275.413,06 5.119,60 1.270.293,46

1.275.413,06 - - 1.275.413,06 5.119,60 1.270.293,46

1003 BANCO MERCANTIL 1.272.583,89 - - 1.272.583,89 5.108,27 1.267.475,62

1.272.583,89 - - 1.272.583,89 5.108,27 1.267.475,62

1003 BANCO MERCANTIL 1.304.218,59 - - 1.304.218,59 5.235,25 1.298.983,34

1.304.218,59 - - 1.304.218,59 5.235,25 1.298.983,34

1003 BANCO MERCANTIL 1.441.803,93 - - 1.441.803,93 5.787,53 1.436.016,40

1.441.803,93 - - 1.441.803,93 5.787,53 1.436.016,40

1003 BANCO MERCANTIL 1.714.775,67 - - 1.714.775,67 6.883,27 1.707.892,40

1.714.775,67 - - 1.714.775,67 6.883,27 1.707.892,40

1003 BANCO MERCANTIL 1.435.971,14 - - 1.435.971,14 5.763,62 1.430.207,52

1.435.971,14 - - 1.435.971,14 5.763,62 1.430.207,52

1003 BANCO MERCANTIL 955.924,53 - - 955.924,53 3.836,89 952.087,64

955.924,53 - - 955.924,53 3.836,89 952.087,64

1003 BANCO MERCANTIL 1.577.030,03 - - 1.577.030,03 6.330,34 1.570.699,69

1.577.030,03 - - 1.577.030,03 6.330,34 1.570.699,69

1003 BANCO MERCANTIL 3.881.945,28 - - 3.881.945,28 15.582,22 3.866.363,06

3.881.945,28 - - 3.881.945,28 15.582,22 3.866.363,06

1003 BANCO MERCANTIL 1.672.448,65 - - 1.672.448,65 6.713,36 1.665.735,29

1.672.448,65 - - 1.672.448,65 6.713,36 1.665.735,29

1003 BANCO MERCANTIL 1.098.099,67 - - 1.098.099,67 4.407,86 1.093.691,81

1.098.099,67 - - 1.098.099,67 4.407,86 1.093.691,81

1003 BANCO MERCANTIL 1.744.737,67 - - 1.744.737,67 7.003,54 1.737.734,13

1.744.737,67 - - 1.744.737,67 7.003,54 1.737.734,13

1003 BANCO MERCANTIL 1.233.692,52 - - 1.233.692,52 4.952,14 1.228.740,38

1.233.692,52 - - 1.233.692,52 4.952,14 1.228.740,38

1003 BANCO MERCANTIL 1.935.736,18 - - 1.935.736,18 7.770,22 1.927.965,96

1.935.736,18 - - 1.935.736,18 7.770,22 1.927.965,96

1003 BANCO MERCANTIL 1.617.578,53 - - 1.617.578,53 6.493,11 1.611.085,42

1.617.578,53 - - 1.617.578,53 6.493,11 1.611.085,42

1003 BANCO MERCANTIL 1.385.140,18 - - 1.385.140,18 5.560,04 1.379.580,14

1.385.140,18 - - 1.385.140,18 5.560,04 1.379.580,14

1003 BANCO MERCANTIL 1.861.484,00 - - 1.861.484,00 7.472,17 1.854.011,83

1.861.484,00 - - 1.861.484,00 7.472,17 1.854.011,83

1003 BANCO MERCANTIL 1.948.125,29 - - 1.948.125,29 7.819,96 1.940.305,33

1.948.125,29 - - 1.948.125,29 7.819,96 1.940.305,33

34.150.230,89 - - 34.150.230,89 137.080,64 34.013.150,25

Nota : * Traspasos a la C.U.T.

Fuente : Banco Central de Bolivia

Elaboración : Dirección General de Contadurí

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE JULIO DE 2004

COD. BCO.

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12

TOTAL DIA : 13

TOTAL DIA : 14

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

TOTAL DIA : 07

TOTAL DIA : 08

TOTAL GENERAL

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 30

TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 15

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29

TOTAL DIA : 19


RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA A.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1003 BANCO MERCANTIL 37.922.846,82 52,38 - 37.922.794,44 151.638,77 37.771.155,67

37.922.846,82 52,38 - 37.922.794,44 151.638,77 37.771.155,67 1003 BANCO MERCANTIL 41.798.077,75 16.213,55 5.201.875,14 36.579.989,06 146.319,92 36.433.669,14

41.798.077,75 16.213,55 5.201.875,14 36.579.989,06 146.319,92 36.433.669,14 1003 BANCO MERCANTIL 45.349.738,98 1.268,09 1.450.732,83 43.897.738,06 180.476,98 43.717.261,08

45.349.738,98 1.268,09 1.450.732,83 43.897.738,06 180.476,98 43.717.261,08 1003 BANCO MERCANTIL 33.750.265,47 - - 33.750.265,47 135.476,33 33.614.789,14

33.750.265,47 - - 33.750.265,47 135.476,33 33.614.789,14 1003 BANCO MERCANTIL 43.230.231,61 23.281,98 3.653.268,14 39.553.681,49 158.771,70 39.394.909,79

43.230.231,61 23.281,98 3.653.268,14 39.553.681,49 158.771,70 39.394.909,79 1003 BANCO MERCANTIL 45.455.153,39 - 8.171.899,35 37.283.254,04 149.656,96 37.133.597,08

45.455.153,39 - 8.171.899,35 37.283.254,04 149.656,96 37.133.597,08 1003 BANCO MERCANTIL 34.150.230,89 - - 34.150.230,89 137.080,64 34.013.150,25

34.150.230,89 - - 34.150.230,89 137.080,64 34.013.150,25

281.656.544,91 40.816,00 18.477.775,46 263.137.953,45 1.059.421,30 262.078.532,15

Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

TOTAL MES : 06

TOTAL MES : 07

TOTAL MES : 02

TOTAL MES : 03

TOTAL MES : 04

TOTAL MES : 05

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104BAL 31 DE JULIO 2004

TOTAL MES : 01

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLAREA DE CONCILIACIONES


COD. ENTIDAD BANCARIA A.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1003 BANCO MERCANTIL 281.656.544,91 40.816,00 18.477.775,46 263.137.953,45 1.059.421,30 262.078.532,15

281.656.544,91 40.816,00 18.477.775,46 263.137.953,45 1.059.421,30 262.078.532,15

Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 01-104B

TOTAL GENERAL

AL 31 DE JULIO 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLAREA DE CONCILIACIONES


COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 51.507.804,05 - - 51.507.804,05 5.219,79 51.502.584,26 1003 BANCO MERCANTIL 8.961.097,93 - - 8.961.097,93 24.982,88 8.936.115,05 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 448.617,21 - - 448.617,21 260.851,62 187.765,59 1009 BANCO BISA 1.098.395,46 - - 1.098.395,46 2.308,12 1.096.087,34 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 388.481,11 - - 388.481,11 1.139,29 387.341,82 1014 BANCO DE LA UNION 134.649,48 - - 134.649,48 869,37 133.780,11 1016 BANCO ECONOMICO 10.757,91 0,07 8,11 10.749,73 95,31 10.654,42 1017 BANCO SOLIDARIO 84.558,69 - - 84.558,69 749,62 83.809,07 1018 BANCO GANADERO 191.720,95 - - 191.720,95 1.699,68 190.021,27 2001 MUTUAL LA PRIMERA 34.093,29 - - 34.093,29 298,75 33.794,54 2002 MUTUAL LA PAZ 87.023,22 - - 87.023,22 771,50 86.251,72 2003 MUTUAL GUAPAY 339.534,42 0,03 3,69 339.530,70 3.010,08 336.520,62

63.286.733,72 0,10 11,80 63.286.721,82 301.996,01 62.984.725,81 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 289.530,79 - - 289.530,79 2.588,16 286.942,63 1003 BANCO MERCANTIL 6.540.674,64 - - 6.540.674,64 18.922,71 6.521.751,93 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 174.020,64 - - 174.020,64 1.296,79 172.723,85 1009 BANCO BISA 255.920,54 - - 255.920,54 1.145,69 254.774,85 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 70.962,81 - - 70.962,81 300,15 70.662,66 1014 BANCO DE LA UNION 46.727,21 - - 46.727,21 596,31 46.130,90 1016 BANCO ECONOMICO 2.970,00 2,24 252,29 2.715,47 24,07 2.691,40 1017 BANCO SOLIDARIO 18.835,63 - - 18.835,63 166,97 18.668,66 1018 BANCO GANADERO 55,46 - - 55,46 0,16 55,30 2001 MUTUAL LA PRIMERA 39.457,97 - - 39.457,97 349,81 39.108,16 2002 MUTUAL LA PAZ 19.501,78 - - 19.501,78 172,88 19.328,90 2003 MUTUAL GUAPAY 208.177,50 - - 208.177,50 1.845,57 206.331,93

7.666.834,97 2,24 252,29 7.666.580,44 27.409,27 7.639.171,17 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 372.912,79 - - 372.912,79 2.121,13 370.791,66 1003 BANCO MERCANTIL 4.497.152,42 - - 4.497.152,42 12.319,84 4.484.832,58 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 222.416,79 0,01 0,74 222.416,04 1.650,93 220.765,11 1009 BANCO BISA 63.899,35 - - 63.899,35 387,39 63.511,96 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 18.859,96 - - 18.859,96 214,02 18.645,94 1014 BANCO DE LA UNION 528.941,67 - - 528.941,67 1.605,46 527.336,21 1016 BANCO ECONOMICO 65.480,98 - - 65.480,98 580,51 64.900,47 1017 BANCO SOLIDARIO 71.572,88 - - 71.572,88 634,52 70.938,36 1018 BANCO GANADERO 29.625,94 - - 29.625,94 262,64 29.363,30 2001 MUTUAL LA PRIMERA 16.869,67 - - 16.869,67 149,54 16.720,13 2002 MUTUAL LA PAZ 31.231,16 - - 31.231,16 276,87 30.954,29 2003 MUTUAL GUAPAY 230.478,60 - - 230.478,60 2.026,99 228.451,61

6.149.442,21 0,01 0,74 6.149.441,46 22.229,84 6.127.211,62 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 374.837,70 17,03 1.920,96 372.899,71 2.541,29 370.358,42 1003 BANCO MERCANTIL 5.639.775,44 - - 5.639.775,44 15.202,22 5.624.573,22 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 158.360,28 - - 158.360,28 1.197,07 157.163,21 1009 BANCO BISA 209.277,41 - - 209.277,41 1.972,01 207.305,40 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 210.649,82 0,29 33,19 210.616,34 857,21 209.759,13 1014 BANCO DE LA UNION 191.135,96 - - 191.135,96 1.039,61 190.096,35 1016 BANCO ECONOMICO 2.572,35 - - 2.572,35 22,80 2.549,55 1017 BANCO SOLIDARIO 39.014,61 - - 39.014,61 345,87 38.668,74 1018 BANCO GANADERO 47.883,95 - - 47.883,95 424,51 47.459,44 2001 MUTUAL LA PRIMERA 22.349,28 - - 22.349,28 198,14 22.151,14 2002 MUTUAL LA PAZ 71.376,66 - - 71.376,66 632,79 70.743,87 2003 MUTUAL GUAPAY 244.604,76 - - 244.604,76 2.168,54 242.436,22

7.211.838,22 17,32 1.954,15 7.209.866,75 26.602,06 7.183.264,69

PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 295.407,02 - - 295.407,02 2.792,07 292.614,95 1003 BANCO MERCANTIL 4.809.746,47 - - 4.809.746,47 12.620,88 4.797.125,59 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.179.939,58 - - 1.179.939,58 3.940,34 1.175.999,24 1009 BANCO BISA 855.385,35 - - 855.385,35 1.395,33 853.990,02 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 435.894,40 - - 435.894,40 1.355,71 434.538,69 1014 BANCO DE LA UNION 251.789,44 - - 251.789,44 895,85 250.893,59 1016 BANCO ECONOMICO 2.263,25 - - 2.263,25 20,06 2.243,19 1017 BANCO SOLIDARIO 52.912,09 - - 52.912,09 469,11 52.442,98 1018 BANCO GANADERO 24.988,03 - - 24.988,03 221,54 24.766,49 2001 MUTUAL LA PRIMERA 33.235,49 - - 33.235,49 294,64 32.940,85 2002 MUTUAL LA PAZ 76.599,56 - - 76.599,56 679,09 75.920,47 2003 MUTUAL GUAPAY 194.143,54 - - 194.143,54 1.721,16 192.422,38

8.212.304,22 - - 8.212.304,22 26.405,78 8.185.898,44 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 388.640,94 - - 388.640,94 3.372,99 385.267,95 1003 BANCO MERCANTIL 4.958.955,83 - - 4.958.955,83 13.156,08 4.945.799,75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 326.023,96 - - 326.023,96 2.364,67 323.659,29 1009 BANCO BISA 90.637,93 - - 90.637,93 1.113,17 89.524,76 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 488.735,68 - - 488.735,68 1.110,69 487.624,99 1014 BANCO DE LA UNION 190.821,44 - - 190.821,44 1.500,24 189.321,20 1016 BANCO ECONOMICO 17.558,68 - - 17.558,68 155,67 17.403,01 1017 BANCO SOLIDARIO 81.083,29 - - 81.083,29 190.439,91 109.356,62- 1018 BANCO GANADERO 10.883,98 - - 10.883,98 96,49 10.787,49 2001 MUTUAL LA PRIMERA 31.911,32 - - 31.911,32 282,91 31.628,41 2002 MUTUAL LA PAZ 55.537,56 - - 55.537,56 492,36 55.045,20 2003 MUTUAL GUAPAY 259.258,63 - - 259.258,63 465.008,52 205.749,89-

6.900.049,24 - - 6.900.049,24 679.093,70 6.220.955,54 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 558.591,19 - - 558.591,19 3.831,96 554.759,23 1003 BANCO MERCANTIL 6.160.754,11 - - 6.160.754,11 22.867,75 6.137.886,36 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 409.534,51 - - 409.534,51 2.867,72 406.666,79 1009 BANCO BISA 339.629,29 - - 339.629,29 2.219,06 337.410,23 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 143.412,82 - - 143.412,82 1.316,50 142.096,32 1014 BANCO DE LA UNION 135.351,76 - - 135.351,76 1.650,09 133.701,67 1016 BANCO ECONOMICO 12.102,67 - - 12.102,67 107,30 11.995,37 1017 BANCO SOLIDARIO 133.529,15 - - 133.529,15 1.183,76 132.345,39 1018 BANCO GANADERO 16.916,14 - - 16.916,14 153,51 16.762,63 2001 MUTUAL LA PRIMERA 114.211,81 - - 114.211,81 1.012,56 113.199,25 2002 MUTUAL LA PAZ 60.209,40 - - 60.209,40 533,78 59.675,62 2003 MUTUAL GUAPAY 379.025,80 - - 379.025,80 3.360,23 375.665,57

8.463.268,65 - - 8.463.268,65 41.104,22 8.422.164,43 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.633.821,73 - - 1.633.821,73 7.985,63 1.625.836,10 1003 BANCO MERCANTIL 7.981.528,29 - - 7.981.528,29 24.206,68 7.957.321,61 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.158.395,59 - - 1.158.395,59 9.492,25 1.148.903,34 1009 BANCO BISA 1.634.634,44 - - 1.634.634,44 5.062,22 1.629.572,22 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 694.704,49 - - 694.704,49 4.719,45 689.985,04 1014 BANCO DE LA UNION 544.536,11 - - 544.536,11 2.607,46 541.928,65 1016 BANCO ECONOMICO 119.784,37 - - 119.784,37 1.061,93 118.722,44 1017 BANCO SOLIDARIO 187.707,49 - - 187.707,49 1.656,79 186.050,70 1018 BANCO GANADERO 207.772,50 - - 207.772,50 1.841,99 205.930,51 2001 MUTUAL LA PRIMERA 115.579,50 - - 115.579,50 1.024,65 114.554,85 2002 MUTUAL LA PAZ 97.058,86 - - 97.058,86 860,44 96.198,42 2003 MUTUAL GUAPAY 638.965,07 - - 638.965,07 5.664,69 633.300,38

15.014.488,44 - - 15.014.488,44 66.184,18 14.948.304,26

TOTAL DIA : 07

TOTAL DIA : 08

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3.277.322,32 - - 3.277.322,32 12.388,38 3.264.933,94 1003 BANCO MERCANTIL 8.114.141,21 - - 8.114.141,21 23.207,43 8.090.933,78 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.559.537,08 - - 1.559.537,08 10.502,90 1.549.034,18 1009 BANCO BISA 2.044.037,38 - - 2.044.037,38 11.506,53 2.032.530,85 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.352.332,99 - - 2.352.332,99 5.860,53 2.346.472,46 1014 BANCO DE LA UNION 1.645.843,75 - - 1.645.843,75 6.281,89 1.639.561,86 1016 BANCO ECONOMICO 239.112,85 - - 239.112,85 2.119,83 236.993,02 1017 BANCO SOLIDARIO 309.562,22 - - 309.562,22 2.744,39 306.817,83 1018 BANCO GANADERO 42.922,19 - - 42.922,19 380,53 42.541,66 2001 MUTUAL LA PRIMERA 192.602,50 - - 192.602,50 1.707,49 190.895,01 2002 MUTUAL LA PAZ 171.293,36 - - 171.293,36 1.518,58 169.774,78 2003 MUTUAL GUAPAY 1.363.416,50 - - 1.363.416,50 12.087,28 1.351.329,22

21.312.124,35 - - 21.312.124,35 90.305,76 21.221.818,59 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 8.332.458,75 - - 8.332.458,75 31.043,14 8.301.415,61 1003 BANCO MERCANTIL 15.705.763,52 - - 15.705.763,52 33.991,06 15.671.772,46 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 9.282.698,25 - - 9.282.698,25 31.655,75 9.251.042,50 1009 BANCO BISA 6.062.916,84 - - 6.062.916,84 18.708,04 6.044.208,80 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 6.586.987,51 - - 6.586.987,51 12.887,49 6.574.100,02 1014 BANCO DE LA UNION 4.925.169,66 - - 4.925.169,66 16.402,94 4.908.766,72 1016 BANCO ECONOMICO 419.857,59 - - 419.857,59 3.722,22 416.135,37 1017 BANCO SOLIDARIO 1.097.724,90 - - 1.097.724,90 9.731,76 1.087.993,14 1018 BANCO GANADERO 195.921,40 - - 195.921,40 1.736,93 194.184,47 2001 MUTUAL LA PRIMERA 333.310,18 - - 333.310,18 2.954,92 330.355,26 2002 MUTUAL LA PAZ 422.466,83 - - 422.466,83 3.745,33 418.721,50 2003 MUTUAL GUAPAY 3.065.555,67 - - 3.065.555,67 27.177,44 3.038.378,23

56.430.831,10 - - 56.430.831,10 193.757,02 56.237.074,08 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 8.086.076,42 - - 8.086.076,42 81.397,02 8.004.679,40 1003 BANCO MERCANTIL 11.426.758,72 - - 11.426.758,72 90.883,02 11.335.875,70 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 16.075.479,29 - - 16.075.479,29 19.093,65 16.056.385,64 1009 BANCO BISA 5.926.964,37 - - 5.926.964,37 12.883,84 5.914.080,53 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.363.733,36 - - 2.363.733,36 29.445,64 2.334.287,72 1014 BANCO DE LA UNION 1.183.299,04 - - 1.183.299,04 5.151,22 1.178.147,82 1016 BANCO ECONOMICO 204.025,74 - - 204.025,74 1.808,77 202.216,97 1017 BANCO SOLIDARIO 541.942,11 - - 541.942,11 4.804,56 537.137,55 1018 BANCO GANADERO 230.101,87 - - 230.101,87 2.039,95 228.061,92 2001 MUTUAL LA PRIMERA 205.438,43 - - 205.438,43 1.821,32 203.617,11 2002 MUTUAL LA PAZ 240.979,97 - - 240.979,97 2.136,41 238.843,56 2003 MUTUAL GUAPAY 1.606.487,14 - - 1.606.487,14 14.242,21 1.592.244,93

48.091.286,46 - - 48.091.286,46 265.707,61 47.825.578,85 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.455.624,46 - - 6.455.624,46 17.097,45 6.438.527,01 1003 BANCO MERCANTIL 85.456.010,75 - - 85.456.010,75 58.187,95 85.397.822,80 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7.020.524,68 - - 7.020.524,68 28.926,69 6.991.597,99 1009 BANCO BISA 9.097.034,94 - - 9.097.034,94 36.167,60 9.060.867,34 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 17.878.883,67 - - 17.878.883,67 14.680,34 17.864.203,33 1014 BANCO DE LA UNION 4.913.761,15 - - 4.913.761,15 14.723,80 4.899.037,35 1016 BANCO ECONOMICO 241.480,86 - - 241.480,86 2.140,84 239.340,02 1017 BANCO SOLIDARIO 796.142,35 - - 796.142,35 7.058,09 789.084,26 1018 BANCO GANADERO 195.945,00 - - 195.945,00 1.737,14 194.207,86 2001 MUTUAL LA PRIMERA 199.812,01 - - 199.812,01 1.771,43 198.040,58 2002 MUTUAL LA PAZ 311.933,92 - - 311.933,92 2.765,42 309.168,50 2003 MUTUAL GUAPAY 2.297.638,13 - - 2.297.638,13 20.369,59 2.277.268,54

134.864.791,92 - - 134.864.791,92 205.626,34 134.659.165,58

TOTAL DIA : 14

TOTAL DIA : 15

TOTAL DIA : 19

TOTAL DIA : 13




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 31.645.921,49 7,08 798,19 31.645.116,22 26.224,89 31.618.891,33 1003 BANCO MERCANTIL 11.752.829,53 - - 11.752.829,53 32.091,12 11.720.738,41 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 19.709.992,05 - - 19.709.992,05 25.884,05 19.684.108,00 1009 BANCO BISA 12.070.902,37 - - 12.070.902,37 34.002,43 12.036.899,94 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.098.360,33 - - 10.098.360,33 13.472,14 10.084.888,19 1014 BANCO DE LA UNION 5.003.256,66 - - 5.003.256,66 45.819,81 4.957.436,85 1016 BANCO ECONOMICO 186.199,28 - - 186.199,28 1.650,74 184.548,54 1017 BANCO SOLIDARIO 826.986,22 - - 826.986,22 7.326,26 819.659,96 1018 BANCO GANADERO 1.051.206,43 - - 1.051.206,43 9.319,39 1.041.887,04 2001 MUTUAL LA PRIMERA 258.669,21 - - 258.669,21 2.293,22 256.375,99 2002 MUTUAL LA PAZ 291.940,85 - - 291.940,85 76.674,99 215.265,86 2003 MUTUAL GUAPAY 2.092.848,62 - - 2.092.848,62 18.225,61 2.074.623,01

94.989.113,04 7,08 798,19 94.988.307,77 292.984,65 94.695.323,12 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.853.198,70 - - 6.853.198,70 18.858,69 6.834.340,01 1003 BANCO MERCANTIL 11.297.918,58 - - 11.297.918,58 20.346,34 11.277.572,24 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.705.796,32 0,88 99,59 1.705.695,85 11.089,15 1.694.606,70 1009 BANCO BISA 10.606.430,07 - - 10.606.430,07 110.278,76 10.496.151,31 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.234.998,24 - - 2.234.998,24 6.448,41 2.228.549,83 1014 BANCO DE LA UNION 1.080.710,27 - - 1.080.710,27 7.583,55 1.073.126,72 1016 BANCO ECONOMICO 122.338,28 - - 122.338,28 1.084,59 121.253,69 1017 BANCO SOLIDARIO 417.730,08 - - 417.730,08 3.703,36 414.026,72 1018 BANCO GANADERO 60.634,31 - - 60.634,31 537,56 60.096,75 2001 MUTUAL LA PRIMERA 144.617,48 - - 144.617,48 1.282,10 143.335,38 2002 MUTUAL LA PAZ 211.362,14 - - 211.362,14 1.873,83 209.488,31 2003 MUTUAL GUAPAY 1.393.827,34 - - 1.393.827,34 12.356,90 1.381.470,44

36.129.561,81 0,88 99,59 36.129.461,34 195.443,24 35.934.018,10 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 12.734.229,08 - 5.479,62 12.728.749,46 13.986,40 12.714.763,06 1003 BANCO MERCANTIL 7.946.252,48 - - 7.946.252,48 26.649,78 7.919.602,70 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2.228.003,66 - - 2.228.003,66 11.013,81 2.216.989,85 1009 BANCO BISA 3.341.846,00 - - 3.341.846,00 11.791,74 3.330.054,26 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.504.967,11 - - 1.504.967,11 5.549,01 1.499.418,10 1014 BANCO DE LA UNION 2.269.674,71 - - 2.269.674,71 6.194,63 2.263.480,08 1016 BANCO ECONOMICO 83.587,77 - - 83.587,77 741,04 82.846,73 1017 BANCO SOLIDARIO 272.177,92 - - 272.177,92 2.413,00 269.764,92 1018 BANCO GANADERO 32.555,33 - - 32.555,33 288,62 32.266,71 2001 MUTUAL LA PRIMERA 90.803,93 - - 90.803,93 805,00 89.998,93 2002 MUTUAL LA PAZ 368.343,44 - - 368.343,44 3.265,53 365.077,91 2003 MUTUAL GUAPAY 729.558,76 0,69 78,20 729.479,87 6.467,15 723.012,72

31.602.000,19 0,69 5.557,82 31.596.441,68 89.165,71 31.507.275,97 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.132.584,25 - - 4.132.584,25 7.934,57 4.124.649,68 1003 BANCO MERCANTIL 17.414.193,38 - - 17.414.193,38 39.793,28 17.374.400,10 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.043.338,94 - - 1.043.338,94 6.380,01 1.036.958,93 1009 BANCO BISA 2.793.386,84 - - 2.793.386,84 11.601,76 2.781.785,08 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 4.567.314,79 - - 4.567.314,79 4.258,13 4.563.056,66 1014 BANCO DE LA UNION 2.005.736,37 - - 2.005.736,37 5.398,41 2.000.337,96 1016 BANCO ECONOMICO 78.133,23 - - 78.133,23 692,67 77.440,56 1017 BANCO SOLIDARIO 210.859,77 - - 210.859,77 1.869,35 208.990,42 1018 BANCO GANADERO 64.859,11 - - 64.859,11 574,99 64.284,12 2001 MUTUAL LA PRIMERA 79.737,67 - - 79.737,67 706,90 79.030,77 2002 MUTUAL LA PAZ 101.581,69 - - 101.581,69 900,57 100.681,12 2003 MUTUAL GUAPAY 1.051.239,53 1,40 157,87 1.051.080,26 9.318,27 1.041.761,99

33.542.965,57 1,40 157,87 33.542.806,30 89.428,91 33.453.377,39

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 21




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.718.280,62 340,29 38.382,90 1.679.557,43 3.087,92 1.676.469,51 1003 BANCO MERCANTIL 7.402.802,11 - - 7.402.802,11 20.223,60 7.382.578,51 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 574.519,47 - - 574.519,47 3.699,52 570.819,95 1009 BANCO BISA 795.990,37 - - 795.990,37 4.811,40 791.178,97 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 934.671,60 - - 934.671,60 991,78 933.679,82 1014 BANCO DE LA UNION 526.564,80 - - 526.564,80 1.563,63 525.001,17 1016 BANCO ECONOMICO 14.020,68 - - 14.020,68 124,30 13.896,38 1017 BANCO SOLIDARIO 97.723,59 - - 97.723,59 866,33 96.857,26 1018 BANCO GANADERO 254.946,79 - - 254.946,79 2.260,20 252.686,59 2001 MUTUAL LA PRIMERA 69.005,82 - - 69.005,82 58.721,21 10.284,61 2002 MUTUAL LA PAZ 69.909,39 - - 69.909,39 619,79 69.289,60 2003 MUTUAL GUAPAY 470.679,34 - - 470.679,34 4.172,76 466.506,58

12.929.114,58 340,29 38.382,90 12.890.391,39 101.142,44 12.789.248,95 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.024.465,88 - - 1.024.465,88 4.291,61 1.020.174,27 1003 BANCO MERCANTIL 7.497.462,74 - - 7.497.462,74 21.125,20 7.476.337,54 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 548.618,97 - - 548.618,97 3.431,36 545.187,61 1009 BANCO BISA 664.998,90 - - 664.998,90 2.107,69 662.891,21 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 276.146,00 - - 276.146,00 930,14 275.215,86 1014 BANCO DE LA UNION 7.096.506,35 - - 7.096.506,35 1.344,65 7.095.161,70 1016 BANCO ECONOMICO 56.306,24 - - 56.306,24 499,18 55.807,06 1017 BANCO SOLIDARIO 128.137,81 0,05 5,16 128.132,60 1.135,95 126.996,65 1018 BANCO GANADERO 151.302,50 - - 151.302,50 10.339,94 140.962,56 2001 MUTUAL LA PRIMERA 23.543,65 - - 23.543,65 260,88 23.282,77 2002 MUTUAL LA PAZ 132.890,31 - - 132.890,31 1.178,12 131.712,19 2003 MUTUAL GUAPAY 561.637,05 0,22 25,08 561.611,75 4.978,93 556.632,82

18.162.016,40 0,27 30,24 18.161.985,89 51.623,65 18.110.362,24 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 914.158,70 - - 914.158,70 3.404,35 910.754,35 1003 BANCO MERCANTIL 8.383.043,31 - - 8.383.043,31 17.093,89 8.365.949,42 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5.671.222,59 0,13 14,74 5.671.207,72 5.814,94 5.665.392,78 1009 BANCO BISA 981.479,25 - - 981.479,25 5.017,20 976.462,05 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 672.971,94 - - 672.971,94 1.887,00 671.084,94 1014 BANCO DE LA UNION 1.697.371,18 - - 1.697.371,18 714,85 1.696.656,33 1016 BANCO ECONOMICO 22.693,05 - - 22.693,05 201,18 22.491,87 1017 BANCO SOLIDARIO 97.196,08 - - 97.196,08 861,69 96.334,39 1018 BANCO GANADERO 29.189,22 - - 29.189,22 258,77 28.930,45 2001 MUTUAL LA PRIMERA 53.179,14 - - 53.179,14 471,46 52.707,68 2002 MUTUAL LA PAZ 80.851,65 - - 80.851,65 716,79 80.134,86 2003 MUTUAL GUAPAY 423.114,12 4,75 535,56 422.573,81 3.746,30 418.827,51

19.026.470,23 4,88 550,30 19.025.915,05 40.188,42 18.985.726,63 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3.721.371,79 2.915,95 328.912,03 3.389.543,81 7.491,36 3.382.052,45 1003 BANCO MERCANTIL 8.056.762,77 - - 8.056.762,77 24.230,59 8.032.532,18 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3.304.554,33 0,40 45,01 3.304.508,92 16.128,63 3.288.380,29 1009 BANCO BISA 3.170.926,42 - - 3.170.926,42 3.075,81 3.167.850,61 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.210.553,52 - - 1.210.553,52 1.094,35 1.209.459,17 1014 BANCO DE LA UNION 307.096,83 - - 307.096,83 910,75 306.186,08 1016 BANCO ECONOMICO 57.515,33 - - 57.515,33 24.256,48 33.258,85 1017 BANCO SOLIDARIO 51.064,15 - - 51.064,15 452,70 50.611,45 1018 BANCO GANADERO 7.516,40 - - 7.516,40 66,64 7.449,76 2001 MUTUAL LA PRIMERA 71.625,26 - - 71.625,26 634,99 70.990,27 2002 MUTUAL LA PAZ 111.558,56 - - 111.558,56 989,03 110.569,53 2003 MUTUAL GUAPAY 446.010,70 - - 446.010,70 3.954,07 442.056,63

20.516.556,06 2.916,35 328.957,04 20.184.682,67 83.285,40 20.101.397,27

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5.567.284,93 - - 5.567.284,93 9.000,92 5.558.284,01 1003 BANCO MERCANTIL 23.205.689,32 - - 23.205.689,32 24.351,11 23.181.338,21 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3.084.770,24 - - 3.084.770,24 210.553,13 2.874.217,11 1009 BANCO BISA 18.684.641,92 - - 18.684.641,92 101.827,47 18.582.814,45 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.921.754,33 - - 2.921.754,33 3.725,29 2.918.029,04 1014 BANCO DE LA UNION 20.381.198,68 - - 20.381.198,68 4.662,61 20.376.536,07 1016 BANCO ECONOMICO 93.668,40 - - 93.668,40 830,41 92.837,99 1017 BANCO SOLIDARIO 396.299,23 - - 396.299,23 3.513,34 392.785,89 1018 BANCO GANADERO 377.441,46 - - 377.441,46 3.346,17 374.095,29 2001 MUTUAL LA PRIMERA 188.190,33 - - 188.190,33 1.668,39 186.521,94 2002 MUTUAL LA PAZ 230.295,15 - - 230.295,15 2.041,67 228.253,48 2003 MUTUAL GUAPAY 1.448.868,92 - - 1.448.868,92 12.844,83 1.436.024,09

76.580.102,91 - - 76.580.102,91 378.365,34 76.201.737,57 727.081.894,29 3.291,51 376.752,93 726.701.849,85 3.268.049,55 723.433.800,30

Nota : * Traspasos a la C.U.T


TOTAL GENERALTOTAL DIA : 30

MINISTERIO DE HACIENDA



BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 97.954.850,72 1,69 191,98 97.954.657,05 221.254,15 97.733.402,90 1003 BANCO MERCANTIL 178.736.583,43 0,21 23,68 178.736.559,54 543.659,90 178.192.899,64 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 43.951.999,94 0,03 2,96 43.951.996,95 153.236,25 43.798.760,70 1009 BANCO BISA 66.703.480,82 131.319,58 14.859.199,38 51.712.961,86 275.356,83 51.437.605,03 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 95.893.864,42 1,37 157,50 95.893.705,55 97.140,68 95.796.564,87 1014 BANCO DE LA UNION 18.091.148,23 4,15 469,17 18.090.674,91 114.920,37 17.975.754,54 1016 BANCO ECONOMICO 2.101.852,08 - - 2.101.852,08 18.551,88 2.083.300,20 1017 BANCO SOLIDARIO 4.603.240,05 4,07 461,07 4.602.774,91 198.006,71 4.404.768,20 1018 BANCO GANADERO 2.267.404,01 - - 2.267.404,01 30.992,85 2.236.411,16 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.945.867,02 - - 1.945.867,02 71.345,10 1.874.521,92 2002 MUTUAL LA PAZ 2.398.882,44 - - 2.398.882,44 91.904,44 2.306.978,00 2003 MUTUAL GUAPAY 15.906.501,08 4,12 466,95 15.906.030,01 551.616,08 15.354.413,93

530.555.674,24 131.335,22 14.860.972,69 515.563.366,33 2.367.985,24 513.195.381,09 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 68.920.226,86 - - 68.920.226,86 197.911,73 68.722.315,13 1003 BANCO MERCANTIL 182.210.375,26 36.726,23 22.809.236,53 159.364.412,50 477.369,55 158.887.042,95 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 32.939.011,80 22,19 2.542,76 32.936.446,85 311.544,12 32.624.902,73 1009 BANCO BISA 39.835.742,84 2,00 225,73 39.835.515,11 214.926,38 39.620.588,73 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 97.617.683,72 10,55 1.209,75 97.616.463,42 74.213,45 97.542.249,97 1014 BANCO DE LA UNION 12.044.259,77 48,07 5.422,07 12.038.789,63 94.359,98 11.944.429,65 1016 BANCO ECONOMICO 1.240.080,40 - - 1.240.080,40 34.041,69 1.206.038,71 1017 BANCO SOLIDARIO 3.132.818,67 - - 3.132.818,67 196.173,53 2.936.645,14 1018 BANCO GANADERO 1.232.507,85 - - 1.232.507,85 21.751,72 1.210.756,13 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.298.319,95 - - 1.298.319,95 66.737,62 1.231.582,33 2002 MUTUAL LA PAZ 1.689.091,67 - - 1.689.091,67 84.836,80 1.604.254,87 2003 MUTUAL GUAPAY 9.567.861,11 6,54 740,27 9.567.114,30 499.741,49 9.067.372,81

451.727.979,90 36.815,58 22.819.377,11 428.871.787,21 2.273.608,06 426.598.179,15 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 105.575.039,57 36,87 4.157,91 105.570.844,79 230.469,11 105.340.375,68 1003 BANCO MERCANTIL 201.984.253,11 4.677,20 4.753.392,66 197.226.183,25 581.354,45 196.644.828,80 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 41.930.534,46 0,92 102,54 41.930.431,00 364.602,80 41.565.828,20 1009 BANCO BISA 81.329.647,77 1,54 172,64 81.329.473,59 239.217,73 81.090.255,86 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 95.751.910,17 - - 95.751.910,17 92.651,60 95.659.258,57 1014 BANCO DE LA UNION 23.916.121,72 0,97 110,26 23.916.010,49 112.295,14 23.803.715,35 1016 BANCO ECONOMICO 1.789.161,38 - - 1.789.161,38 40.137,77 1.749.023,61 1017 BANCO SOLIDARIO 4.626.445,95 0,10 11,06 4.626.434,79 214.738,50 4.411.696,29 1018 BANCO GANADERO 2.009.288,15 - - 2.009.288,15 28.952,46 1.980.335,69 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2.233.362,61 - - 2.233.362,61 79.141,00 2.154.221,61 2002 MUTUAL LA PAZ 2.703.976,18 - - 2.703.976,18 227.375,89 2.476.600,29 2003 MUTUAL GUAPAY 12.975.963,94 3,10 349,67 12.975.611,17 519.207,88 12.456.403,29

576.825.705,01 4.720,70 4.758.296,74 572.062.687,57 2.730.144,33 569.332.543,24 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 130.646.989,02 16,47 1.858,26 130.645.114,29 312.951,76 130.332.162,53 1003 BANCO MERCANTIL 244.301.395,73 - - 244.301.395,73 573.316,57 243.728.079,16 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 90.467.027,64 2,21 248,60 90.466.776,83 406.977,76 90.059.799,07 1009 BANCO BISA 96.496.789,06 0,01 0,74 96.496.788,31 318.284,49 96.178.503,82 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 121.417.954,64 - - 121.417.954,64 116.627,17 121.301.327,47 1014 BANCO DE LA UNION 33.206.342,78 - - 33.206.342,78 209.783,94 32.996.558,84 1016 BANCO ECONOMICO 2.960.910,58 - - 2.960.910,58 47.173,94 2.913.736,64 1017 BANCO SOLIDARIO 9.166.288,73 1,88 210,99 9.166.075,86 237.289,94 8.928.785,92 1018 BANCO GANADERO 3.224.163,84 - - 3.224.163,84 37.952,42 3.186.211,42 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.636.149,82 - - 3.636.149,82 81.422,22 3.554.727,60 2002 MUTUAL LA PAZ 3.736.304,53 2,34 264,10 3.736.038,09 95.153,43 3.640.884,66 2003 MUTUAL GUAPAY 24.927.321,12 43,66 4.922,65 24.922.354,81 571.881,69 24.350.473,12

764.187.637,49 66,57 7.505,34 764.180.065,58 3.008.815,33 761.171.250,25 TOTAL MES : 04

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B

TOTAL MES : 01

TOTAL MES : 02


TOTAL MES : 03




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE JULIO DE 2004

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 109.202.622,15 1,83 206,55 109.202.413,77 320.790,11 108.881.623,66 1003 BANCO MERCANTIL 224.856.976,33 56.363,03 40.732.818,16 184.067.795,14 564.392,73 183.503.402,41 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 64.290.020,01 133,02 15.002,56 64.274.884,43 426.991,45 63.847.892,98 1009 BANCO BISA 81.353.347,78 0,58 64,91 81.353.282,29 359.075,43 80.994.206,86 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 197.218.489,89 1,90 214,67 197.218.273,32 118.228,08 197.100.045,24 1014 BANCO DE LA UNION 24.976.108,73 - - 24.976.108,73 127.458,10 24.848.650,63 1016 BANCO ECONOMICO 2.998.437,37 - - 2.998.437,37 26.572,03 2.971.865,34 1017 BANCO SOLIDARIO 6.994.569,92 68,71 7.749,50 6.986.751,71 237.423,39 6.749.328,32 1018 BANCO GANADERO 3.790.401,79 - - 3.790.401,79 43.355,30 3.747.046,49 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.299.604,82 - - 3.299.604,82 84.169,90 3.215.434,92 2002 MUTUAL LA PAZ 4.251.137,47 - - 4.251.137,47 111.341,43 4.139.796,04 2003 MUTUAL GUAPAY 22.411.172,25 14,52 1.636,52 22.409.521,21 593.028,61 21.816.492,60

745.642.888,51 56.583,59 40.757.692,87 704.828.612,05 3.012.826,56 701.815.785,49 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 54.618.782,82 14,86 1.677,04 54.617.090,92 254.536,40 54.362.554,52 1003 BANCO MERCANTIL 166.937.152,06 0,12 13,32 166.937.138,62 516.737,89 166.420.400,73 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 33.466.107,40 50,52 5.790,07 33.460.266,81 137.425,55 33.322.841,26 1009 BANCO BISA 61.433.155,69 - - 61.433.155,69 305.334,56 61.127.821,13 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 96.347.778,69 - - 96.347.778,69 93.917,49 96.253.861,20 1014 BANCO DE LA UNION 14.671.317,27 - - 14.671.317,27 115.860,75 14.555.456,52 1016 BANCO ECONOMICO 1.474.066,44 - - 1.474.066,44 65.898,44 1.408.168,00 1017 BANCO SOLIDARIO 3.903.950,06 0,46 52,38 3.903.897,22 305.231,52 3.598.665,70 1018 BANCO GANADERO 1.676.341,63 - - 1.676.341,63 27.160,91 1.649.180,72 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.388.099,44 0,01 1,48 1.388.097,95 92.108,50 1.295.989,45 2002 MUTUAL LA PAZ 2.289.276,08 - - 2.289.276,08 109.237,55 2.180.038,53 2003 MUTUAL GUAPAY 11.926.026,20 82,60 9.316,39 11.916.627,21 690.603,99 11.226.023,22

450.132.053,78 148,57 16.850,68 450.115.054,53 2.714.053,55 447.401.000,98

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 149.884.523,60 3.280,35 375.493,70 149.505.749,55 266.659,72 149.239.089,83 1003 BANCO MERCANTIL 273.209.313,55 - - 273.209.313,55 576.453,41 272.632.860,14 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 75.886.364,43 1,42 160,08 75.886.202,93 667.834,98 75.218.367,95 1009 BANCO BISA 80.789.335,44 - - 80.789.335,44 379.383,26 80.409.952,18 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 56.055.376,48 0,29 33,19 56.055.343,00 112.243,27 55.943.099,73 1014 BANCO DE LA UNION 55.060.142,52 - - 55.060.142,52 127.517,13 54.932.625,39 1016 BANCO ECONOMICO 2.052.429,51 2,31 260,40 2.052.166,80 41.939,90 2.010.226,90 1017 BANCO SOLIDARIO 5.912.760,26 0,05 5,16 5.912.755,05 242.127,33 5.670.627,72 1018 BANCO GANADERO 3.224.388,96 - - 3.224.388,96 37.587,35 3.186.801,61 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2.318.243,94 - - 2.318.243,94 78.710,31 2.239.533,63 2002 MUTUAL LA PAZ 3.243.945,46 - - 3.243.945,46 102.845,77 3.141.099,69 2003 MUTUAL GUAPAY 19.445.070,14 7,09 800,40 19.444.262,65 634.747,12 18.809.515,53

727.081.894,29 3.291,51 376.752,93 726.701.849,85 3.268.049,55 723.433.800,30

4.246.153.833,22 232.961,74 83.597.448,36 4.162.323.423,12 19.375.482,62 4.142.947.940,50



Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL MES : 05

TOTAL MES : 06

TOTAL GENERAL

TOTAL MES : 07

MINISTERIO DE HACIENDIRECCION GENERAL DE CONTADAREA DE CONCILIACION

RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 716.803.034,74 3.352,07 383.585,44 716.416.097,23 1.804.572,98 714.611.524,25 1003 BANCO MERCANT 1.472.236.049,47 97.766,79 68.295.484,3 1.403.842.798,3 3.833.284,5 1.400.009.513,8 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLI 382.931.065,6 210,3 23.849,57 382.907.005,8 2.468.612,9 380.438.392,8 1009 BANCO BIS 507.941.499,4 131.323,7 14.859.663,4 492.950.512,2 2.091.578,68 490.858.933,6 1011 BANCO DE SANTA CRU 760.303.058,0 14,11 1.615,11 760.301.428,7 705.021,74 759.596.407,0 1014 BANCO DE LA UNIO 181.965.441,02 53,19 6.001,50 181.959.386,3 902.195,4 181.057.190,92 1016 BANCO ECONOMI 14.616.937,76 2,31 260,40 14.616.675,05 274.315,65 14.342.359,40 1017 BANCO SOLIDAR 38.340.073,6 75,27 8.490,16 38.331.508,2 1.630.990,9 36.700.517,29 1018 BANCO GANADER 17.424.496,23 - - 17.424.496,23 227.753,0 17.196.743,22 200 MUTUAL LA PRIMER 16.119.647,60 0,0 1,48 16.119.646,11 553.634,6 15.566.011,46 2002 MUTUAL LA PAZ 20.312.613,8 2,34 264,10 20.312.347,39 822.695,3 19.489.652,0 2003 MUTUAL GUAPAY 117.159.915,84 161,63 18.232,85 117.141.521,36 4.060.826,8 113.080.694,5

4.246.153.833,22 232.961,74 83.597.448,36 4.162.323.423,12 19.375.482,62 4.142.947.940,50



Elaboración: Dirección General de Contaduría

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B

TOTAL GENERAL


Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES

INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 17.137.729,32 - - 17.137.729,32 1.460,33 17.136.268,99 1003 BANCO MERCANTIL 3.577.956,27 - - 3.577.956,27 10.715,56 3.567.240,71 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.848,00 1.848,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 149.522,68 - - 149.522,68 86.907,29 62.615,39 1009 BANCO BISA 366.131,81 - - 366.131,81 769,38 365.362,43 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 129.493,71 - - 129.493,71 379,77 129.113,94 1014 BANCO DE LA UNION 44.856,92 - - 44.856,92 289,57 44.567,35 1016 BANCO ECONOMICO 3.585,97 0,02 2,71 3.583,24 31,78 3.551,46 1017 BANCO SOLIDARIO 28.186,23 - - 28.186,23 249,88 27.936,35 1018 BANCO GANADERO 63.906,98 - - 63.906,98 566,56 63.340,42 2001 MUTUAL LA PRIMERA 11.232,42 - - 11.232,42 99,60 11.132,82 2002 MUTUAL LA PAZ 29.007,75 - - 29.007,75 257,16 28.750,59 2003 MUTUAL GUAPAY 100.422,52 0,01 1,23 100.421,28 890,26 99.531,02

21.642.032,58 0,03 3,94 21.642.028,61 104.465,14 21.537.563,47 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 66.160,40 - - 66.160,40 593,66 65.566,74 1003 BANCO MERCANTIL 2.707.587,70 - - 2.707.587,70 8.439,21 2.699.148,49 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.242,00 1.242,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 57.997,04 - - 57.997,04 432,16 57.564,88 1009 BANCO BISA 85.306,85 - - 85.306,85 381,89 84.924,96 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 23.654,27 - - 23.654,27 100,04 23.554,23 1014 BANCO DE LA UNION 15.437,79 - - 15.437,79 198,76 15.239,03 1016 BANCO ECONOMICO 990,00 0,75 84,10 905,15 8,02 897,13 1017 BANCO SOLIDARIO 6.278,54 - - 6.278,54 55,67 6.222,87 1018 BANCO GANADERO 5,90 - - 5,90 0,05 5,85 2001 MUTUAL LA PRIMERA 13.152,65 - - 13.152,65 116,60 13.036,05 2002 MUTUAL LA PAZ 6.500,59 - - 6.500,59 57,62 6.442,97 2003 MUTUAL GUAPAY 60.070,96 - - 60.070,96 532,56 59.538,40

3.043.142,69 0,75 84,10 3.043.057,84 12.158,24 3.030.899,60 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 100.495,05 - - 100.495,05 496,72 99.998,33 1003 BANCO MERCANTIL 1.931.539,52 - - 1.931.539,52 5.867,61 1.925.671,91 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.080,00 1.080,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 74.096,30 - 0,25 74.096,05 549,94 73.546,11 1009 BANCO BISA 21.299,79 - - 21.299,79 129,14 21.170,65 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 6.286,67 - - 6.286,67 71,35 6.215,32 1014 BANCO DE LA UNION 176.313,89 - - 176.313,89 535,16 175.778,73 1016 BANCO ECONOMICO 21.827,00 - - 21.827,00 193,50 21.633,50 1017 BANCO SOLIDARIO 23.857,64 - - 23.857,64 211,51 23.646,13 1018 BANCO GANADERO 9.875,31 - - 9.875,31 87,55 9.787,76 2001 MUTUAL LA PRIMERA 5.623,22 - - 5.623,22 49,83 5.573,39 2002 MUTUAL LA PAZ 10.410,39 - - 10.410,39 92,29 10.318,10 2003 MUTUAL GUAPAY 63.917,06 - - 63.917,06 566,66 63.350,40

2.445.541,84 - 0,25 2.445.541,59 9.931,26 2.435.610,33 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 95.225,22 5,68 640,32 94.579,22 583,61 93.995,61 1003 BANCO MERCANTIL 2.295.125,55 - - 2.295.125,55 6.747,57 2.288.377,98 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.170,00 1.170,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 52.438,99 - - 52.438,99 398,93 52.040,06 1009 BANCO BISA 69.759,14 - - 69.759,14 657,33 69.101,81 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 70.216,61 0,10 11,08 70.205,43 285,74 69.919,69 1014 BANCO DE LA UNION 63.711,99 - - 63.711,99 346,52 63.365,47 1016 BANCO ECONOMICO 857,46 - - 857,46 7,61 849,85 1017 BANCO SOLIDARIO 13.004,87 - - 13.004,87 115,28 12.889,59 1018 BANCO GANADERO 15.961,31 - - 15.961,31 141,50 15.819,81 2001 MUTUAL LA PRIMERA 7.449,76 - - 7.449,76 66,05 7.383,71 2002 MUTUAL LA PAZ 23.792,22 - - 23.792,22 210,94 23.581,28 2003 MUTUAL GUAPAY 69.847,17 - - 69.847,17 619,24 69.227,93

2.777.390,29 5,78 651,40 2.776.733,11 11.350,32 2.765.382,79

PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02

COD. BCO.



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



COD. BCO.

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 69.966,68 - - 69.966,68 678,01 69.288,67 1003 BANCO MERCANTIL 2.020.962,64 - - 2.020.962,64 5.893,23 2.015.069,41 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.254,00 1.254,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 393.306,64 - - 393.306,64 1.313,38 391.993,26 1009 BANCO BISA 285.128,45 - - 285.128,45 465,11 284.663,34 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 145.298,13 - - 145.298,13 451,90 144.846,23 1014 BANCO DE LA UNION 83.929,82 - - 83.929,82 298,63 83.631,19 1016 BANCO ECONOMICO 754,42 - - 754,42 6,68 747,74 1017 BANCO SOLIDARIO 17.637,36 - - 17.637,36 156,35 17.481,01 1018 BANCO GANADERO 8.329,34 - - 8.329,34 73,84 8.255,50 2001 MUTUAL LA PRIMERA 11.078,49 - - 11.078,49 98,22 10.980,27 2002 MUTUAL LA PAZ 25.533,19 - - 25.533,19 226,37 25.306,82 2003 MUTUAL GUAPAY 52.425,47 - - 52.425,47 464,79 51.960,68

3.114.350,63 - - 3.114.350,63 11.380,51 3.102.970,12 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 100.059,08 - - 100.059,08 862,92 99.196,16 1003 BANCO MERCANTIL 2.078.706,52 - - 2.078.706,52 6.107,52 2.072.599,00 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.080,00 1.080,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 108.658,91 - - 108.658,91 788,12 107.870,79 1009 BANCO BISA 30.212,65 - - 30.212,65 371,05 29.841,60 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 162.911,90 - - 162.911,90 370,23 162.541,67 1014 BANCO DE LA UNION 63.225,85 - - 63.225,85 496,69 62.729,16 1016 BANCO ECONOMICO 5.852,89 - - 5.852,89 51,88 5.801,01 1017 BANCO SOLIDARIO 27.027,76 - - 27.027,76 63.334,91 36.307,15- 1018 BANCO GANADERO 3.628,00 - - 3.628,00 32,16 3.595,84 2001 MUTUAL LA PRIMERA 10.637,10 - - 10.637,10 94,31 10.542,79 2002 MUTUAL LA PAZ 18.512,51 - - 18.512,51 164,13 18.348,38 2003 MUTUAL GUAPAY 74.347,87 - - 74.347,87 153.352,07 79.004,20-

2.683.781,04 - - 2.683.781,04 227.105,99 2.456.675,05 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 158.165,54 - - 158.165,54 1.028,83 157.136,71 1003 BANCO MERCANTIL 2.515.751,54 - - 2.515.751,54 9.504,79 2.506.246,75 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.266,00 1.266,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 136.508,23 - - 136.508,23 955,87 135.552,36 1009 BANCO BISA 113.209,77 - - 113.209,77 739,70 112.470,07 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 47.804,27 - - 47.804,27 438,84 47.365,43 1014 BANCO DE LA UNION 45.110,70 - - 45.110,70 549,97 44.560,73 1016 BANCO ECONOMICO 4.034,21 - - 4.034,21 35,76 3.998,45 1017 BANCO SOLIDARIO 44.509,72 - - 44.509,72 394,55 44.115,17 1018 BANCO GANADERO 5.638,71 - - 5.638,71 49,99 5.588,72 2001 MUTUAL LA PRIMERA 38.070,60 - - 38.070,60 337,53 37.733,07 2002 MUTUAL LA PAZ 20.069,79 - - 20.069,79 177,93 19.891,86 2003 MUTUAL GUAPAY 114.182,05 - - 114.182,05 1.012,27 113.169,78

3.243.055,13 - - 3.243.055,13 16.492,03 3.226.563,10 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 517.152,77 - - 517.152,77 2.418,50 514.734,27 1003 BANCO MERCANTIL 3.218.233,67 - - 3.218.233,67 10.328,02 3.207.905,65 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.530,00 1.530,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 386.118,76 - - 386.118,76 3.163,99 382.954,77 1009 BANCO BISA 544.878,15 - - 544.878,15 1.687,40 543.190,75 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 231.568,17 - - 231.568,17 1.573,16 229.995,01 1014 BANCO DE LA UNION 181.508,76 - - 181.508,76 869,13 180.639,63 1016 BANCO ECONOMICO 39.928,13 - - 39.928,13 353,97 39.574,16 1017 BANCO SOLIDARIO 62.293,89 - - 62.293,89 552,26 61.741,63 1018 BANCO GANADERO 69.257,51 - - 69.257,51 613,99 68.643,52 2001 MUTUAL LA PRIMERA 38.526,49 - - 38.526,49 341,55 38.184,94 2002 MUTUAL LA PAZ 32.352,96 - - 32.352,96 286,80 32.066,16 2003 MUTUAL GUAPAY 201.175,03 - - 201.175,03 1.783,53 199.391,50

5.522.994,29 - - 5.522.994,29 25.502,30 5.497.491,99

TOTAL DIA : 07

TOTAL DIA : 08

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



COD. BCO.

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.062.889,59 - - 1.062.889,59 3.867,47 1.059.022,12 1003 BANCO MERCANTIL 3.163.035,93 - - 3.163.035,93 9.588,28 3.153.447,65 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.638,00 1.638,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 519.842,42 - - 519.842,42 3.500,93 516.341,49 1009 BANCO BISA 681.345,79 - - 681.345,79 3.835,49 677.510,30 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 784.110,99 - - 784.110,99 1.953,53 782.157,46 1014 BANCO DE LA UNION 548.614,58 - - 548.614,58 2.093,95 546.520,63 1016 BANCO ECONOMICO 79.704,28 - - 79.704,28 706,60 78.997,68 1017 BANCO SOLIDARIO 103.187,41 - - 103.187,41 914,80 102.272,61 1018 BANCO GANADERO 14.307,40 - - 14.307,40 126,84 14.180,56 2001 MUTUAL LA PRIMERA 64.200,83 - - 64.200,83 569,17 63.631,66 2002 MUTUAL LA PAZ 57.097,80 - - 57.097,80 506,20 56.591,60 2003 MUTUAL GUAPAY 443.069,00 - - 443.069,00 3.928,05 439.140,95

7.521.406,02 - - 7.521.406,02 33.229,31 7.488.176,71 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.752.550,13 - - 2.752.550,13 10.126,68 2.742.423,45 1003 BANCO MERCANTIL 5.540.977,72 - - 5.540.977,72 12.566,99 5.528.410,73 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.842,00 1.842,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3.094.219,63 - - 3.094.219,63 10.551,76 3.083.667,87 1009 BANCO BISA 2.020.972,29 - - 2.020.972,29 6.236,02 2.014.736,27 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.195.662,52 - - 2.195.662,52 4.295,83 2.191.366,69 1014 BANCO DE LA UNION 1.641.723,22 - - 1.641.723,22 5.467,64 1.636.255,58 1016 BANCO ECONOMICO 139.952,54 - - 139.952,54 1.240,75 138.711,79 1017 BANCO SOLIDARIO 365.908,30 - - 365.908,30 3.243,89 362.664,41 1018 BANCO GANADERO 65.307,13 - - 65.307,13 578,97 64.728,16 2001 MUTUAL LA PRIMERA 111.103,40 - - 111.103,40 984,98 110.118,42 2002 MUTUAL LA PAZ 140.822,28 - - 140.822,28 1.248,42 139.573,86 2003 MUTUAL GUAPAY 1.009.584,80 - - 1.009.584,80 8.950,39 1.000.634,41

19.078.783,96 - - 19.078.783,96 67.334,32 19.011.449,64 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.667.429,92 - - 2.667.429,92 26.569,54 2.640.860,38 1003 BANCO MERCANTIL 4.327.174,29 - - 4.327.174,29 32.228,36 4.294.945,93 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.830,00 1.830,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5.358.482,62 - - 5.358.482,62 6.364,47 5.352.118,15 1009 BANCO BISA 1.975.654,79 - - 1.975.654,79 4.294,59 1.971.360,20 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 787.911,13 - - 787.911,13 9.815,23 778.095,90 1014 BANCO DE LA UNION 394.416,63 - - 394.416,63 1.716,93 392.699,70 1016 BANCO ECONOMICO 68.008,58 - - 68.008,58 602,91 67.405,67 1017 BANCO SOLIDARIO 180.647,37 - - 180.647,37 1.601,51 179.045,86 1018 BANCO GANADERO 76.700,63 - - 76.700,63 680,00 76.020,63 2001 MUTUAL LA PRIMERA 68.479,48 - - 68.479,48 607,09 67.872,39 2002 MUTUAL LA PAZ 80.326,64 - - 80.326,64 712,15 79.614,49 2003 MUTUAL GUAPAY 523.325,68 - - 523.325,68 4.639,49 518.686,19

16.508.557,76 - - 16.508.557,76 91.662,27 16.416.895,49 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.106.621,20 - - 2.106.621,20 5.314,17 2.101.307,03 1003 BANCO MERCANTIL 7.613.852,63 - - 7.613.852,63 24.522,61 7.589.330,02 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.866,00 1.866,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2.340.160,48 - - 2.340.160,48 9.642,11 2.330.518,37 1009 BANCO BISA 3.010.143,78 - - 3.010.143,78 12.038,94 2.998.104,84 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 5.959.627,89 - - 5.959.627,89 4.893,46 5.954.734,43 1014 BANCO DE LA UNION 1.637.920,40 - - 1.637.920,40 4.907,92 1.633.012,48 1016 BANCO ECONOMICO 80.493,61 - - 80.493,61 713,61 79.780,00 1017 BANCO SOLIDARIO 265.380,78 - - 265.380,78 2.352,65 263.028,13 1018 BANCO GANADERO 65.315,01 - - 65.315,01 579,05 64.735,96 2001 MUTUAL LA PRIMERA 66.604,01 - - 66.604,01 590,47 66.013,54 2002 MUTUAL LA PAZ 103.977,98 - - 103.977,98 921,81 103.056,17 2003 MUTUAL GUAPAY 742.260,93 - - 742.260,93 6.580,43 735.680,50

23.992.358,70 - - 23.992.358,70 74.923,23 23.917.435,47

TOTAL DIA : 14

TOTAL DIA : 15

TOTAL DIA : 19

TOTAL DIA : 13



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



COD. BCO.

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9.075.118,21 2,36 266,06 9.074.849,79 8.531,97 9.066.317,82 1003 BANCO MERCANTIL 4.102.953,48 - - 4.102.953,48 12.916,29 4.090.037,19 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.884,00 1.884,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4.981.810,32 - - 4.981.810,32 8.627,99 4.973.182,33 1009 BANCO BISA 4.011.051,02 - - 4.011.051,02 11.317,25 3.999.733,77 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.321.736,49 - - 2.321.736,49 4.490,72 2.317.245,77 1014 BANCO DE LA UNION 735.589,44 - - 735.589,44 15.229,04 720.360,40 1016 BANCO ECONOMICO 62.066,43 - - 62.066,43 550,25 61.516,18 1017 BANCO SOLIDARIO 275.460,44 - - 275.460,44 2.442,07 273.018,37 1018 BANCO GANADERO 350.402,15 - - 350.402,15 3.106,47 347.295,68 2001 MUTUAL LA PRIMERA 86.223,07 - - 86.223,07 764,40 85.458,67 2002 MUTUAL LA PAZ 97.313,61 - - 97.313,61 25.558,33 71.755,28 2003 MUTUAL GUAPAY 673.166,93 - - 673.166,93 5.967,94 667.198,99

26.772.891,59 2,36 266,06 26.772.623,17 101.386,72 26.671.236,45 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.692.309,90 - - 1.692.309,90 5.906,55 1.686.403,35 1003 BANCO MERCANTIL 2.633.378,05 - - 2.633.378,05 8.190,36 2.625.187,69 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.656,00 1.656,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 534.512,56 0,29 33,20 534.479,07 3.644,46 530.834,61 1009 BANCO BISA 1.465.766,62 - - 1.465.766,62 36.523,35 1.429.243,27 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 742.827,96 - - 742.827,96 2.128,35 740.699,61 1014 BANCO DE LA UNION 350.829,30 - - 350.829,30 2.506,70 348.322,60 1016 BANCO ECONOMICO 40.779,43 - - 40.779,43 361,51 40.417,92 1017 BANCO SOLIDARIO 139.243,36 - - 139.243,36 1.234,46 138.008,90 1018 BANCO GANADERO 20.211,44 - - 20.211,44 179,19 20.032,25 2001 MUTUAL LA PRIMERA 48.205,83 - - 48.205,83 427,36 47.778,47 2002 MUTUAL LA PAZ 70.454,05 - - 70.454,05 624,62 69.829,43 2003 MUTUAL GUAPAY 444.963,41 - - 444.963,41 3.944,85 441.018,56

8.183.481,91 0,29 33,20 8.183.448,42 67.327,76 8.116.120,66 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.215.437,77 - - 4.215.437,77 4.402,36 4.211.035,41 1003 BANCO MERCANTIL 3.204.434,84 - - 3.204.434,84 11.151,92 3.193.282,92 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.758,00 1.758,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 740.623,98 - - 740.623,98 3.653,14 736.970,84 1009 BANCO BISA 1.113.895,23 - - 1.113.895,23 3.930,08 1.109.965,15 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 501.655,71 - - 501.655,71 1.849,65 499.806,06 1014 BANCO DE LA UNION 756.558,23 - - 756.558,23 2.064,88 754.493,35 1016 BANCO ECONOMICO 27.862,59 - - 27.862,59 247,02 27.615,57 1017 BANCO SOLIDARIO 90.725,98 - - 90.725,98 804,32 89.921,66 1018 BANCO GANADERO 10.851,77 - - 10.851,77 96,20 10.755,57 2001 MUTUAL LA PRIMERA 30.267,97 - - 30.267,97 268,34 29.999,63 2002 MUTUAL LA PAZ 122.781,15 - - 122.781,15 1.088,50 121.692,65 2003 MUTUAL GUAPAY 231.124,40 0,23 26,06 231.098,11 2.048,75 229.049,36

11.046.219,62 0,23 26,06 11.046.193,33 33.363,16 11.012.830,17 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.351.151,31 - - 1.351.151,31 2.411,01 1.348.740,30 1003 BANCO MERCANTIL 6.710.064,03 - 533.172,88 6.176.891,15 14.816,02 6.162.075,13 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.770,00 1.770,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 347.505,21 - - 347.505,21 2.124,26 345.380,95 1009 BANCO BISA 931.128,97 - - 931.128,97 3.867,25 927.261,72 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.522.438,27 - - 1.522.438,27 1.419,37 1.521.018,90 1014 BANCO DE LA UNION 292.301,59 - - 292.301,59 1.778,34 290.523,25 1016 BANCO ECONOMICO 26.044,41 - - 26.044,41 230,89 25.813,52 1017 BANCO SOLIDARIO 70.286,59 - - 70.286,59 623,10 69.663,49 1018 BANCO GANADERO 21.619,69 - - 21.619,69 191,66 21.428,03 2001 MUTUAL LA PRIMERA 26.579,21 - - 26.579,21 235,64 26.343,57 2002 MUTUAL LA PAZ 33.860,56 - - 33.860,56 300,19 33.560,37 2003 MUTUAL GUAPAY 338.812,01 0,47 52,62 338.758,92 3.003,24 335.755,68

11.671.791,85 0,47 533.225,50 11.138.565,88 32.770,97 11.105.794,91

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 21



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



COD. BCO.

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 548.255,24 111,50 12.576,26 535.567,48 814,00 534.753,48 1003 BANCO MERCANTIL 3.103.665,88 - - 3.103.665,88 9.307,63 3.094.358,25 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.488,00 1.488,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 191.506,49 - - 191.506,49 1.233,15 190.273,34 1009 BANCO BISA 265.330,14 - - 265.330,14 1.603,79 263.726,35 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 311.557,21 - - 311.557,21 330,60 311.226,61 1014 BANCO DE LA UNION 175.136,04 - - 175.136,04 498,30 174.637,74 1016 BANCO ECONOMICO 4.673,56 - - 4.673,56 41,43 4.632,13 1017 BANCO SOLIDARIO 32.574,53 - - 32.574,53 288,77 32.285,76 1018 BANCO GANADERO 84.982,26 - - 84.982,26 753,41 84.228,85 2001 MUTUAL LA PRIMERA 23.001,94 - - 23.001,94 19.573,74 3.428,20 2002 MUTUAL LA PAZ 23.303,12 - - 23.303,12 206,59 23.096,53 2003 MUTUAL GUAPAY 144.061,43 - - 144.061,43 1.277,15 142.784,28

4.908.047,84 111,50 12.576,26 4.895.360,08 37.416,56 4.857.943,52 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 318.417,05 - - 318.417,05 1.226,00 317.191,05 1003 BANCO MERCANTIL 3.031.519,86 - - 3.031.519,86 9.188,75 3.022.331,11 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.602,00 1.602,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 182.804,15 - - 182.804,15 1.143,17 181.660,98 1009 BANCO BISA 221.666,30 - - 221.666,30 702,57 220.963,73 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 92.048,67 - - 92.048,67 310,05 91.738,62 1014 BANCO DE LA UNION 2.365.502,11 - - 2.365.502,11 448,21 2.365.053,90 1016 BANCO ECONOMICO 18.768,74 - - 18.768,74 166,39 18.602,35 1017 BANCO SOLIDARIO 42.712,61 0,02 1,73 42.710,86 378,64 42.332,22 1018 BANCO GANADERO 50.434,17 - - 50.434,17 3.445,46 46.988,71 2001 MUTUAL LA PRIMERA 7.847,88 - - 7.847,88 69,58 7.778,30 2002 MUTUAL LA PAZ 44.296,77 - - 44.296,77 392,70 43.904,07 2003 MUTUAL GUAPAY 174.889,52 0,07 8,36 174.881,09 1.550,38 173.330,71

6.550.907,83 0,09 10,09 6.550.897,65 20.623,90 6.530.273,75 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 280.717,52 - - 280.717,52 922,00 279.795,52 1003 BANCO MERCANTIL 3.236.840,09 - - 3.236.840,09 7.500,94 3.229.339,15 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.620,00 1.620,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.890.395,72 0,04 4,93 1.890.390,75 1.938,22 1.888.452,53 1009 BANCO BISA 327.159,75 - - 327.159,75 1.672,39 325.487,36 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 224.323,99 - - 224.323,99 629,01 223.694,98 1014 BANCO DE LA UNION 565.790,40 - - 565.790,40 238,28 565.552,12 1016 BANCO ECONOMICO 7.564,36 - - 7.564,36 67,06 7.497,30 1017 BANCO SOLIDARIO 32.398,69 - - 32.398,69 287,25 32.111,44 1018 BANCO GANADERO 9.729,74 - - 9.729,74 86,26 9.643,48 2001 MUTUAL LA PRIMERA 17.726,38 - - 17.726,38 157,15 17.569,23 2002 MUTUAL LA PAZ 26.950,55 - - 26.950,55 238,93 26.711,62 2003 MUTUAL GUAPAY 128.845,37 1,58 178,54 128.665,25 1.140,68 127.524,57

6.748.442,56 1,62 183,47 6.748.257,47 16.498,17 6.731.759,30 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.212.818,21 971,99 109.637,34 1.102.208,88 2.252,07 1.099.956,81 1003 BANCO MERCANTIL 3.303.458,56 5.856,95 - 3.297.601,61 4.689,06 3.292.912,55 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.638,00 1.638,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.100.979,76 0,13 14,99 1.100.964,64 5.371,42 1.095.593,22 1009 BANCO BISA 1.056.975,48 - - 1.056.975,48 1.025,26 1.055.950,22 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 403.517,84 - - 403.517,84 364,78 403.153,06 1014 BANCO DE LA UNION 102.365,61 - - 102.365,61 303,58 102.062,03 1016 BANCO ECONOMICO 19.171,77 - - 19.171,77 8.082,47 11.089,30 1017 BANCO SOLIDARIO 17.021,40 - - 17.021,40 150,88 16.870,52 1018 BANCO GANADERO 2.505,47 - - 2.505,47 22,20 2.483,27 2001 MUTUAL LA PRIMERA 23.875,10 - - 23.875,10 211,65 23.663,45 2002 MUTUAL LA PAZ 37.159,30 - - 37.159,30 329,42 36.829,88 2003 MUTUAL GUAPAY 136.774,28 - - 136.774,28 1.212,56 135.561,72

7.416.622,78 6.829,07 109.652,33 7.300.141,38 25.653,35 7.274.488,03

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



COD. BCO.

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.830.068,47 - - 1.830.068,47 2.772,52 1.827.295,95 1003 BANCO MERCANTIL 8.355.399,24 - - 8.355.399,24 10.649,43 8.344.749,81 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.878,00 1.878,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.027.951,50 - - 1.027.951,50 70.023,51 957.927,99 1009 BANCO BISA 6.228.213,99 - - 6.228.213,99 33.942,49 6.194.271,50 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 973.918,12 - - 973.918,12 1.241,77 972.676,35 1014 BANCO DE LA UNION 6.793.732,90 - - 6.793.732,90 1.554,20 6.792.178,70 1016 BANCO ECONOMICO 31.222,81 - - 31.222,81 276,80 30.946,01 1017 BANCO SOLIDARIO 132.099,74 - - 132.099,74 1.171,12 130.928,62 1018 BANCO GANADERO 125.813,83 - - 125.813,83 1.115,39 124.698,44 2001 MUTUAL LA PRIMERA 62.730,11 - - 62.730,11 556,12 62.173,99 2002 MUTUAL LA PAZ 76.765,05 - - 76.765,05 680,56 76.084,49 2003 MUTUAL GUAPAY 470.673,15 - - 470.673,15 4.172,73 466.500,42

26.108.588,91 - - 26.108.588,91 130.034,64 25.978.554,27 220.980.389,82 6.952,19 656.712,66 220.316.724,97 1.150.610,15 219.166.114,82

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia


TOTAL GENERALTOTAL DIA : 30

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIAUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLAREA DE CONCILIACIONES


(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 32.054.013,30 0,56 63,99 32.053.948,75 67.381,86 31.986.566,89 1003 BANCO MERCANTIL 72.752.295,09 0,07 7,89 72.752.287,13 231.022,87 72.521.264,26 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 28.632,00 28.632,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 14.650.102,01 0,01 0,99 14.650.101,01 51.073,79 14.599.027,22 1009 BANCO BISA 16.946.510,37 43.773,20 4.953.066,49 11.949.670,68 44.046,25 11.905.624,43 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 11.549.751,31 0,46 52,50 11.549.698,35 32.362,26 11.517.336,09 1014 BANCO DE LA UNION 6.023.011,70 1,38 156,39 6.022.853,93 37.781,66 5.985.072,27 1016 BANCO ECONOMICO 700.617,38 - - 700.617,38 6.184,02 694.433,36 1017 BANCO SOLIDARIO 1.534.413,36 1,36 153,69 1.534.258,31 64.645,97 1.469.612,34 1018 BANCO GANADERO 755.801,34 - - 755.801,34 10.291,45 745.509,89 2001 MUTUAL LA PRIMERA 648.622,33 - - 648.622,33 23.653,20 624.969,13 2002 MUTUAL LA PAZ 799.627,49 - - 799.627,49 30.634,86 768.992,63 2003 MUTUAL GUAPAY 5.104.635,56 1,36 155,69 5.104.478,51 175.889,81 4.928.588,70

163.519.401,24 43.778,40 4.953.657,63 158.521.965,21 803.600,00 157.718.365,21 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 22.542.127,62 - - 22.542.127,62 61.071,65 22.481.055,97 1003 BANCO MERCANTIL 75.604.256,88 17.646,60 9.337.037,21 66.249.573,07 207.763,83 66.041.809,24 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 25.950,00 25.950,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 10.978.992,74 7,38 847,61 10.978.137,75 98.108,88 10.880.028,87 1009 BANCO BISA 13.273.548,72 0,67 75,25 13.273.472,80 70.807,36 13.202.665,44 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 11.862.567,81 3,52 403,25 11.862.161,04 24.720,16 11.837.440,88 1014 BANCO DE LA UNION 4.010.392,19 14,94 1.685,39 4.008.691,86 30.844,36 3.977.847,50 1016 BANCO ECONOMICO 413.360,09 - - 413.360,09 11.346,26 402.013,83 1017 BANCO SOLIDARIO 1.044.272,86 - - 1.044.272,86 62.888,45 981.384,41 1018 BANCO GANADERO 410.835,93 - - 410.835,93 6.994,51 403.841,42 2001 MUTUAL LA PRIMERA 432.773,33 - - 432.773,33 20.783,53 411.989,80 2002 MUTUAL LA PAZ 521.571,54 - - 521.571,54 27.912,60 493.658,94 2003 MUTUAL GUAPAY 3.029.548,91 2,18 246,75 3.029.299,98 153.544,25 2.875.755,73

144.124.248,62 17.675,29 9.340.295,46 134.766.277,87 802.735,84 133.963.542,03 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 34.627.117,11 3,46 389,27 34.626.724,38 71.351,97 34.555.372,41 1003 BANCO MERCANTIL 82.788.742,22 3.267,80 4.868.063,92 77.917.410,50 252.490,09 77.664.920,41 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 35.280,00 35.280,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 13.976.021,33 0,31 34,20 13.975.986,82 120.738,68 13.855.248,14 1009 BANCO BISA 26.323.110,40 0,51 57,55 26.323.052,34 79.531,15 26.243.521,19 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 14.239.152,31 - - 14.239.152,31 30.866,14 14.208.286,17 1014 BANCO DE LA UNION 7.970.435,19 0,33 36,76 7.970.398,10 37.258,64 7.933.139,46 1016 BANCO ECONOMICO 596.387,16 - - 596.387,16 13.378,26 583.008,90 1017 BANCO SOLIDARIO 1.542.148,68 0,03 3,70 1.542.144,95 71.282,92 1.470.862,03 1018 BANCO GANADERO 669.762,68 - - 669.762,68 9.650,83 660.111,85 2001 MUTUAL LA PRIMERA 744.454,20 - - 744.454,20 26.250,40 718.203,80 2002 MUTUAL LA PAZ 900.959,11 - - 900.959,11 34.333,08 866.626,03 2003 MUTUAL GUAPAY 4.104.064,52 1,03 116,56 4.103.946,93 169.376,37 3.934.570,56

188.482.354,91 3.273,47 4.868.701,96 183.610.379,48 951.788,53 182.658.590,95 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 43.056.872,29 5,49 619,42 43.056.247,38 99.552,43 42.956.694,95 1003 BANCO MERCANTIL 92.414.477,69 - - 92.414.477,69 235.436,35 92.179.041,34 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 33.786,00 33.786,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 30.155.047,89 0,73 82,88 30.154.964,28 135.113,03 30.019.851,25 1009 BANCO BISA 31.327.179,92 - 0,25 31.327.179,67 105.992,12 31.221.187,55 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 20.219.161,76 - - 20.219.161,76 38.857,94 20.180.303,82 1014 BANCO DE LA UNION 11.068.758,13 - - 11.068.758,13 69.834,04 10.998.924,09 1016 BANCO ECONOMICO 986.970,20 - - 986.970,20 15.721,67 971.248,53 1017 BANCO SOLIDARIO 3.055.429,56 0,63 70,33 3.055.358,60 78.800,25 2.976.558,35 1018 BANCO GANADERO 1.074.721,26 - - 1.074.721,26 12.635,22 1.062.086,04 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.212.049,92 - - 1.212.049,92 27.063,93 1.184.985,99 2002 MUTUAL LA PAZ 1.245.434,90 0,78 88,02 1.245.346,10 31.717,78 1.213.628,32 2003 MUTUAL GUAPAY 8.103.988,19 14,54 1.640,90 8.102.332,75 187.316,91 7.915.015,84

243.920.091,71 22,17 2.501,80 243.917.567,74 1.071.827,67 242.845.740,07 TOTAL MES : 04

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407

TOTAL MES : 01

TOTAL MES : 02

COD. BCO.


TOTAL MES : 03



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407

COD. BCO.


1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 35.939.573,57 0,61 68,85 35.939.504,11 102.515,50 35.836.988,61 1003 BANCO MERCANTIL 91.658.594,51 26.548,35 17.519.328,18 74.112.717,98 239.911,93 73.872.806,05 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 31.740,00 31.740,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 21.425.218,87 44,35 5.000,86 21.420.173,66 142.140,84 21.278.032,82 1009 BANCO BISA 26.992.349,49 0,19 21,65 26.992.327,65 119.613,25 26.872.714,40 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 44.814.289,26 0,63 71,55 44.814.217,08 39.391,50 44.774.825,58 1014 BANCO DE LA UNION 8.323.426,60 - - 8.323.426,60 42.460,98 8.280.965,62 1016 BANCO ECONOMICO 999.087,13 - - 999.087,13 8.857,33 990.229,80 1017 BANCO SOLIDARIO 2.330.130,50 22,90 2.583,19 2.327.524,41 79.085,45 2.248.438,96 1018 BANCO GANADERO 1.262.865,16 - - 1.262.865,16 14.432,95 1.248.432,21 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.098.668,27 - - 1.098.668,27 28.044,93 1.070.623,34 2002 MUTUAL LA PAZ 1.415.439,44 - - 1.415.439,44 37.113,83 1.378.325,61 2003 MUTUAL GUAPAY 7.256.156,17 4,84 545,53 7.255.605,80 195.400,18 7.060.205,62

243.515.798,97 26.621,87 17.527.619,81 225.961.557,29 1.080.708,67 224.880.848,62 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 17.634.274,04 - - 17.634.274,04 79.457,23 17.554.816,81 1003 BANCO MERCANTIL 67.676.184,16 0,04 4,44 67.676.179,68 221.015,15 67.455.164,53 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 30.456,00 30.456,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 11.154.767,92 16,84 1.930,02 11.152.821,06 45.578,28 11.107.242,78 1009 BANCO BISA 20.284.381,65 - - 20.284.381,65 101.741,04 20.182.640,61 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.554.100,99 - - 10.554.100,99 31.287,97 10.522.813,02 1014 BANCO DE LA UNION 4.890.397,92 - - 4.890.397,92 38.607,50 4.851.790,42 1016 BANCO ECONOMICO 491.355,48 - - 491.355,48 21.963,12 469.392,36 1017 BANCO SOLIDARIO 1.301.316,73 0,15 17,46 1.301.299,12 101.694,11 1.199.605,01 1018 BANCO GANADERO 558.780,54 - - 558.780,54 9.053,66 549.726,88 2001 MUTUAL LA PRIMERA 462.699,79 - 0,49 462.699,30 30.698,16 432.001,14 2002 MUTUAL LA PAZ 763.092,02 - - 763.092,02 36.412,56 726.679,46 2003 MUTUAL GUAPAY 3.736.012,96 27,54 3.105,45 3.732.879,97 227.531,66 3.505.348,31

139.507.364,20 44,57 5.057,86 139.502.261,77 975.496,44 138.526.765,33 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 47.358.738,58 1.091,53 123.119,98 47.234.527,07 83.238,92 47.151.288,15 1003 BANCO MERCANTIL 78.672.618,01 5.856,95 533.172,88 78.133.588,18 230.920,15 77.902.668,03 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 32.940,00 32.940,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 23.669.442,39 0,46 53,37 23.669.388,56 222.328,27 23.447.060,29 1009 BANCO BISA 24.825.230,76 - - 24.825.230,76 126.190,47 24.699.040,29 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 17.638.570,52 0,10 11,08 17.638.559,34 37.393,38 17.601.165,96 1014 BANCO DE LA UNION 17.034.576,17 - - 17.034.576,17 42.392,40 16.992.183,77 1016 BANCO ECONOMICO 684.143,19 0,77 86,81 684.055,61 13.976,89 670.078,72 1017 BANCO SOLIDARIO 1.970.443,21 0,02 1,73 1.970.441,46 80.563,87 1.889.877,59 1018 BANCO GANADERO 1.074.783,75 - - 1.074.783,75 12.526,74 1.062.257,01 2001 MUTUAL LA PRIMERA 772.615,94 - - 772.615,94 26.219,38 746.396,56 2002 MUTUAL LA PAZ 1.081.288,26 - - 1.081.288,26 34.281,66 1.047.006,60 2003 MUTUAL GUAPAY 6.197.939,04 2,36 266,81 6.197.669,87 207.638,02 5.990.031,85

220.980.389,82 6.952,19 656.712,66 220.316.724,97 1.150.610,15 219.166.114,82 1.344.049.649,47 98.367,96 37.354.547,18 1.306.596.734,33 6.836.767,30 1.299.759.967,03

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de BoliviaElaboración: Dirección General de Contaduría

TOTAL MES : 05

TOTAL MES : 06

TOTAL GENERAL

TOTAL MES : 07

MINISTERIO DE HACIENDIRECCION GENERAL DE CONTADUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTAREA DE CONCILIACION

INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO

ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 233.212.716,51 1.101,65 124.261,51 233.087.353,35 564.569,56 232.522.783,79 1003 BANCO MERCANT 561.567.168,56 53.319,8 32.257.614,52 529.256.234,23 1.618.560,37 527.637.673,86 1004 BANCO CENTRAL DE BOLI - - - - 218.784,00 218.784,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOL 126.009.593,1 70,08 7.949,93 126.001.573,14 815.081,77 125.186.491,37 1009 BANCO BIS 159.972.311,3 43.774,57 4.953.221,19 154.975.315,55 647.921,64 154.327.393,9 1011 BANCO DE SANTA CRU 130.877.593,96 4,71 538,38 130.877.050,87 234.879,35 130.642.171,52 1014 BANCO DE LA UNI 59.320.997,90 16,65 1.878,54 59.319.102,7 299.179,58 59.019.923,13 1016 BANCO ECONOMIC 4.871.920,63 0,77 86,81 4.871.833,05 91.427,55 4.780.405,50 1017 BANCO SOLIDAR 12.778.154,90 25,09 2.830,10 12.775.299,71 538.961,02 12.236.338,69 1018 BANCO GANADER 5.807.550,66 - - 5.807.550,66 75.585,36 5.731.965,30 2001 MUTUAL LA PRIMER 5.371.883,78 - 0,49 5.371.883,29 182.713,53 5.189.169,76 2002 MUTUAL LA PA 6.727.412,76 0,78 88,02 6.727.323,96 232.406,37 6.494.917,59 2003 MUTUAL GUAPAY 37.532.345,35 53,85 6.077,69 37.526.213,8 1.316.697,20 36.209.516,6

1.344.049.649,47 98.367,96 37.354.547,18 1.306.596.734,33 6.836.767,30 1.299.759.967,03

Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios

Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones



RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407

TOTAL GENERA


COD. BCO.

Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABL

1003 BANCO MERCANTIL 284.588,77 - - 284.588,77 798,67 283.790,10

284.588,77 - - 284.588,77 798,67 283.790,10

1003 BANCO MERCANTIL 242.477,16 - - 242.477,16 684,08 241.793,08

242.477,16 - - 242.477,16 684,08 241.793,08

1003 BANCO MERCANTIL 186.163,31 - - 186.163,31 530,54 185.632,77

186.163,31 - - 186.163,31 530,54 185.632,77

1003 BANCO MERCANTIL 217.021,23 - - 217.021,23 604,06 216.417,17

217.021,23 - - 217.021,23 604,06 216.417,17

1003 BANCO MERCANTIL 181.572,99 - - 181.572,99 515,41 181.057,58

181.572,99 - - 181.572,99 515,41 181.057,58

1003 BANCO MERCANTIL 198.322,79 - - 198.322,79 558,81 197.763,98

198.322,79 - - 198.322,79 558,81 197.763,98

1003 BANCO MERCANTIL 207.512,67 - - 207.512,67 588,43 206.924,24

207.512,67 - - 207.512,67 588,43 206.924,24

1003 BANCO MERCANTIL 283.137,39 - - 283.137,39 790,68 282.346,71

283.137,39 - - 283.137,39 790,68 282.346,71

1003 BANCO MERCANTIL 237.698,83 - - 237.698,83 661,92 237.036,91

237.698,83 - - 237.698,83 661,92 237.036,91

1003 BANCO MERCANTIL 145.511,38 - - 145.511,38 409,01 145.102,37

145.511,38 - - 145.511,38 409,01 145.102,37

1003 BANCO MERCANTIL 220.008,76 - - 220.008,76 626,20 219.382,56

220.008,76 - - 220.008,76 626,20 219.382,56

1003 BANCO MERCANTIL 557.438,02 - - 557.438,02 1.580,23 555.857,79

557.438,02 - - 557.438,02 1.580,23 555.857,79

1003 BANCO MERCANTIL 219.248,02 - - 219.248,02 628,91 218.619,11

219.248,02 - - 219.248,02 628,91 218.619,11

1003 BANCO MERCANTIL 174.360,39 - - 174.360,39 488,91 173.871,48

174.360,39 - - 174.360,39 488,91 173.871,48

1003 BANCO MERCANTIL 250.044,54 - - 250.044,54 709,40 249.335,14

250.044,54 - - 250.044,54 709,40 249.335,14

1003 BANCO MERCANTIL 199.151,69 - - 199.151,69 557,42 198.594,27

199.151,69 - - 199.151,69 557,42 198.594,27

1003 BANCO MERCANTIL 281.357,22 - - 281.357,22 796,91 280.560,31

281.357,22 - - 281.357,22 796,91 280.560,31

1003 BANCO MERCANTIL 260.680,85 - - 260.680,85 729,85 259.951,00

260.680,85 - - 260.680,85 729,85 259.951,00

1003 BANCO MERCANTIL 189.597,92 - - 189.597,92 540,75 189.057,17

189.597,92 - - 189.597,92 540,75 189.057,17

1003 BANCO MERCANTIL 279.750,59 - - 279.750,59 789,30 278.961,29

279.750,59 - - 279.750,59 789,30 278.961,29

1003 BANCO MERCANTIL 288.608,01 - - 288.608,01 815,63 287.792,38

288.608,01 - - 288.608,01 815,63 287.792,38

5.104.252,53 - - 5.104.252,53 14.405,12 5.089.847,41



COMISIONES NETAS (

E )

INGRESO LIQUIDO (F

= D - E)

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29

TOTAL DIA : 30

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

TOTAL DIA : 07

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02


RECAUDACION A.N. (A)

ANULACION COMISIONES

(B)

ANULACION ORD. TRANS.

(C)

INGRESO NETO

(D = A - B - C)

TOTAL DIA : 08

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12

TOTAL DIA : 13

TOTAL DIA : 14

TOTAL GENERAL

DEL MES DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 15

TOTAL DIA : 19

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLAREA DE CONCILIACIONES

1003 BANCO MERCANTIL 1.937.778,32 - - 1.937.778,32 6.130,48 1.931.647,84

1.937.778,32 - - 1.937.778,32 6.130,48 1.931.647,84

1003 BANCO MERCANTIL 1.880.984,94 2.073,95 406.430,88 1.472.480,11 4.188,21 1.468.291,90

1.880.984,94 2.073,95 406.430,88 1.472.480,11 4.188,21 1.468.291,90

1003 BANCO MERCANTIL 13.472.797,07 2.700,98 266.370,49 13.203.725,60 21.574,17 13.182.151,43

13.472.797,07 2.700,98 266.370,49 13.203.725,60 21.574,17 13.182.151,43

1003 BANCO MERCANTIL 4.817.080,77 - - 4.817.080,77 13.671,83 4.803.408,94

4.817.080,77 - - 4.817.080,77 13.671,83 4.803.408,94

1003 BANCO MERCANTIL 6.691.985,79 2.555,94 1.203.631,70 5.485.798,15 15.623,77 5.470.174,38

6.691.985,79 2.555,94 1.203.631,70 5.485.798,15 15.623,77 5.470.174,38

1003 BANCO MERCANTIL 5.883.520,94 - 452.164,81 5.431.356,13 15.374,27 5.415.981,86

5.883.520,94 - 452.164,81 5.431.356,13 15.374,27 5.415.981,86

1003 BANCO MERCANTIL 5.104.252,53 - - 5.104.252,53 14.405,12 5.089.847,41 5.104.252,53 - - 5.104.252,53 14.405,12 5.089.847,41

39.788.400,36 7.330,87 2.328.597,88 37.452.471,61 90.967,85 37.361.503,76



COMISIONES NETAS ( E )

INGRESO LIQUIDO

(F = D - E)

TOTAL GENERAL

TOTAL MES : 06

TOTAL MES : 07

TOTAL MES : 02

TOTAL MES : 03

TOTAL MES : 04

TOTAL MES : 05

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451AL 31 DE JULIO DE 2004


TOTAL MES : 01

COD. BCO.

ENTIDAD BANCARIARECAUDACION

A.N. (A)


(B)


(C)

INGRESO NETO

(D = A - B - C)

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONAREA DE CONCILIACIO

1003 BANCO MERCANTIL 39.788.400,36 7.330,87 2.328.597,88 37.452.471,61 90.967,85 37.361.503,76

39.788.400,36 7.330,87 2.328.597,88 37.452.471,61 90.967,85 37.361.503,76



COMISIONES NETAS ( E )

INGRESO LIQUIDO

(F = D - E)

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 04-D-451

TOTAL GENERAL


COD. BCO.

ENTIDAD BANCARIARECAUDACION

A.N. (A)


(B)


(C)

INGRESO NETO

(D = A - B - C)

Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y

DERIV. IEHD

DIRECCION GENERAL DE CONTADURIAUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLAREA DE CONCILIACIONES



BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )1003 BANCO MERCANTIL 8.108,37 - - 8.108,37 20,62 8.087,75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI - - - - 3,78 3,78-

8.108,37 - - 8.108,37 24,40 8.083,97 1003 BANCO MERCANTIL 7.500,25 - - 7.500,25 19,07 7.481,18

7.500,25 - - 7.500,25 19,07 7.481,18 1003 BANCO MERCANTIL 12.713,37 - - 12.713,37 32,33 12.681,04 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVI - - - - 12,00 12,00-

12.713,37 - - 12.713,37 44,33 12.669,04 1003 BANCO MERCANTIL 6.888,67 - - 6.888,67 17,52 6.871,15

6.888,67 - - 6.888,67 17,52 6.871,15 1003 BANCO MERCANTIL 4.860,57 - - 4.860,57 12,36 4.848,21

4.860,57 - - 4.860,57 12,36 4.848,21 1003 BANCO MERCANTIL 6.763,67 - - 6.763,67 17,20 6.746,47 2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 2,27 2,27-



10.400,69 - - 10.400,69 32,45 10.368,24 1003 BANCO MERCANTIL 6.470,84 - - 6.470,84 16,45 6.454,39

6.470,84 - - 6.470,84 16,45 6.454,39 1003 BANCO MERCANTIL 4.815,44 - - 4.815,44 12,24 4.803,20

4.815,44 - - 4.815,44 12,24 4.803,20 1003 BANCO MERCANTIL 5.566,43 - - 5.566,43 14,15 5.552,28

5.566,43 - - 5.566,43 14,15 5.552,28 1003 BANCO MERCANTIL 16.619.487,92 - - 16.619.487,92 32,11 16.619.455,81 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVI - - - - 54,00 54,00- 1009 BANCO BISA 16.650,92 - - 16.650,92 12,67 16.638,25

16.636.138,84 - - 16.636.138,84 98,78 16.636.040,06 1003 BANCO MERCANTIL 5.474,65 - - 5.474,65 13,92 5.460,73 1009 BANCO BISA 3.451,64 - - 3.451,64 12,67 3.438,97 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 0,76 0,76-

8.926,29 - - 8.926,29 27,35 8.898,94 1003 BANCO MERCANTIL 0,38 - - 0,38 - 0,38 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVI - - - - 54,00 54,00- 1009 BANCO BISA 593.833,72 - - 593.833,72 13,43 593.820,29



22.516,88 - - 22.516,88 81,25 22.435,63 1003 BANCO MERCANTIL 6.849,69 - - 6.849,69 17,42 6.832,27

6.849,69 - - 6.849,69 17,42 6.832,27 1003 BANCO MERCANTIL 5.120,37 - - 5.120,37 13,02 5.107,35


13.643,50 - - 13.643,50 46,69 13.596,81 1003 BANCO MERCANTIL 6.360,43 - - 6.360,43 16,17 6.344,26 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 2,28 2,28-

6.360,43 - - 6.360,43 18,45 6.341,98 1003 BANCO MERCANTIL 21.904,15 - - 21.904,15 55,70 21.848,45 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVI - - - - 24,00 24,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI - - - - 4,55 4,55-

21.904,15 - - 21.904,15 84,25 21.819,90

17.422.582,20 - - 17.422.582,20 781,49 17.421.800,71

Nota : * Traspasos a la C.U.TFuente : Banco Central de Bolivia

TOTAL DIA : 30

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

TOTAL DIA : 07

TOTAL DIA : 08

TOTAL DIA : 15

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12

TOTAL GENERAL

PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 19

TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 13

TOTAL DIA : 14



COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - - - 0,74 0,74- 1003 BANCO MERCANTIL 396.687,84 - - 396.687,84 997,84 395.690,00 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 354,00 354,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - - - 1009 BANCO BISA 3.965.987,49 - - 3.965.987,49 35.031,09 3.930.956,40 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 15.311.152,68 - - 15.311.152,68 13,48 15.311.139,20 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 1,49 1,49-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 1,49 1,49- 19.673.828,01 - - 19.673.828,01 36.400,13 19.637.427,88

1003 BANCO MERCANTIL 138.067,80 - - 138.067,80 345,18 137.722,62 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 132,00 132,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - 3,73 3,73- 1009 BANCO BISA 3.774,26 - - 3.774,26 19,82 3.754,44 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 15.507.495,15 - - 15.507.495,15 13,29 15.507.481,86 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 1,50 1,50- 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 0,75 0,75-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 1,50 1,50-

15.649.337,21 - - 15.649.337,21 517,77 15.648.819,44 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - - - 1,50 1,50- 1003 BANCO MERCANTIL 206.421,97 22,18 20.213,82 186.185,97 500,51 185.685,46 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 268,51 268,51- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - 18,00 18,00- 1009 BANCO BISA 588.119,23 - - 588.119,23 27,69 588.091,54 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 13.258.613,42 - - 13.258.613,42 13,36 13.258.600,06 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 0,75 0,75- 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 0,75 0,75-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 0,75 0,75-

14.053.154,62 22,18 20.213,82 14.032.918,62 831,82 14.032.086,80 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - - - 0,75 0,75- 1003 BANCO MERCANTIL 195.477,92 - - 195.477,92 497,05 194.980,87 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 264,00 264,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - 4,52 4,52- 1009 BANCO BISA 628.812,39 - - 628.812,39 26,73 628.785,66 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 15.190.117,41 - - 15.190.117,41 13,36 15.190.104,05 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 0,75 0,75- 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 2,26 2,26-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 1,51 1,51-

16.014.407,72 - - 16.014.407,72 810,93 16.013.596,79 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - - - 0,76 0,76- 1003 BANCO MERCANTIL 312.169,43 - - 312.169,43 793,74 311.375,69 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 372,00 372,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - 5,29 5,29- 1009 BANCO BISA 93.344,70 - - 93.344,70 51,32 93.293,38 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 15.693.905,60 - - 15.693.905,60 13,40 15.693.892,20 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 0,76 0,76- 1017 BANCO SOLIDARIO - - - - 0,76 0,76-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 0,76 0,76-

16.099.419,73 - - 16.099.419,73 1.238,79 16.098.180,94 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - - - 1,51 1,51- 1003 BANCO MERCANTIL 269.810,54 19,09 - 269.791,45 686,01 269.105,44 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 342,00 342,00- 1009 BANCO BISA 145.002,81 - - 145.002,81 27,94 144.974,87 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 16.171.369,02 - - 16.171.369,02 13,40 16.171.355,62 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 0,76 0,76- 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 2,27 2,27- 1017 BANCO SOLIDARIO - - - - 0,76 0,76-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 1,51 1,51- 16.586.182,37 19,09 - 16.586.163,28 1.076,16 16.585.087,12 TOTAL MES : 06

TOTAL MES : 02

TOTAL MES : 03

TOTAL MES : 04

TOTAL MES : 05



TOTAL MES : 01




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



1003 BANCO MERCANTIL 16.808.645,92 - - 16.808.645,92 513,08 16.808.132,84 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 216,00 216,00- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - 8,33 8,33- 1009 BANCO BISA 613.936,28 - - 613.936,28 38,77 613.897,51 1011 BANCO DE SANTA CRUZ - - - - - - 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 0,76 0,76- 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 2,28 2,28-

2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 2,27 2,27- 17.422.582,20 - - 17.422.582,20 781,49 17.421.800,71

115.498.911,86 41,27 20.213,82 115.478.656,77 41.657,09 115.436.999,68

TOTAL MES : 07

TOTAL GENERAL

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIAAREA DE CONCILIACIONES



BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - - - 5,26 5,26- 1003 BANCO MERCANTIL 18.327.281,42 41,27 20.213,82 18.307.026,33 4.333,41 18.302.692,92 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.948,51 1.948,51- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA - - - - 39,87 39,87- 1009 BANCO BISA 6.038.977,16 - - 6.038.977,16 35.223,36 6.003.753,80 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 91.132.653,28 - - 91.132.653,28 80,29 91.132.572,99 1014 BANCO DE LA UNION - - - - 6,77 6,77- 1016 BANCO ECONOMICO - - - - 8,31 8,31- 1017 BANCO SOLIDARIO - - - - 1,52 1,52- 1018 BANCO GANADERO - - - - - - 2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - - 2002 MUTUAL LA PAZ - - - - - - 2003 MUTUAL GUAPAY - - - - 9,79 9,79-

115.498.911,86 41,27 20.213,82 115.478.656,77 41.657,09 115.436.999,68





TOTAL GENERAL


Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN

DIRECCION GENERAL DE CONTADURIUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLAREA DE CONCILIACIONES



BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 905.522,49 - - 905.522,49 - 905.522,49 1003 BANCO MERCANTIL 160.562,68 - - 160.562,68 - 160.562,68 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7.890,24 - - 7.890,24 - 7.890,24 1009 BANCO BISA 19.318,99 - - 19.318,99 - 19.318,99 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 6.832,75 - - 6.832,75 - 6.832,75 1014 BANCO DE LA UNION 2.367,92 - - 2.367,92 - 2.367,92 1016 BANCO ECONOMICO 189,21 - 0,14 189,07 - 189,07 1017 BANCO SOLIDARIO 1.486,65 - - 1.486,65 - 1.486,65 1018 BANCO GANADERO 3.372,06 - - 3.372,06 - 3.372,06 2001 MUTUAL LA PRIMERA 592,68 - - 592,68 - 592,68 2002 MUTUAL LA PAZ 1.530,60 - - 1.530,60 - 1.530,60 2003 MUTUAL GUAPAY 5.803,60 - 0,06 5.803,54 - 5.803,54

1.115.469,87 - 0,20 1.115.469,67 - 1.115.469,67 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.692,02 - - 4.692,02 - 4.692,02 1003 BANCO MERCANTIL 117.520,58 - - 117.520,58 - 117.520,58 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3.060,61 - - 3.060,61 - 3.060,61 1009 BANCO BISA 4.501,23 - - 4.501,23 - 4.501,23 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.248,12 - - 1.248,12 - 1.248,12 1014 BANCO DE LA UNION 814,58 - - 814,58 - 814,58 1016 BANCO ECONOMICO 52,20 - 4,44 47,76 - 47,76 1017 BANCO SOLIDARIO 331,29 - - 331,29 - 331,29 1018 BANCO GANADERO 0,31 - - 0,31 - 0,31 2001 MUTUAL LA PRIMERA 694,00 - - 694,00 - 694,00 2002 MUTUAL LA PAZ 343,00 - - 343,00 - 343,00 2003 MUTUAL GUAPAY 3.538,54 - - 3.538,54 - 3.538,54

136.796,48 - 4,44 136.792,04 - 136.792,04 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.241,47 - - 6.241,47 - 6.241,47 1003 BANCO MERCANTIL 80.924,63 - - 80.924,63 - 80.924,63 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3.911,39 - 0,01 3.911,38 - 3.911,38 1009 BANCO BISA 1.123,89 - - 1.123,89 - 1.123,89 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 331,72 - - 331,72 - 331,72 1014 BANCO DE LA UNION 9.303,22 - - 9.303,22 - 9.303,22 1016 BANCO ECONOMICO 1.151,70 - - 1.151,70 - 1.151,70 1017 BANCO SOLIDARIO 1.258,85 - - 1.258,85 - 1.258,85 1018 BANCO GANADERO 521,07 - - 521,07 - 521,07 2001 MUTUAL LA PRIMERA 296,71 - - 296,71 - 296,71 2002 MUTUAL LA PAZ 549,31 - - 549,31 - 549,31 2003 MUTUAL GUAPAY 3.859,17 - - 3.859,17 - 3.859,17

109.473,13 - 0,01 109.473,12 - 109.473,12 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.200,43 - 33,79 6.166,64 - 6.166,64 1003 BANCO MERCANTIL 101.486,10 - - 101.486,10 - 101.486,10 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2.767,42 - - 2.767,42 - 2.767,42 1009 BANCO BISA 3.680,85 - - 3.680,85 - 3.680,85 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 3.704,98 - 0,58 3.704,40 - 3.704,40 1014 BANCO DE LA UNION 3.361,77 - - 3.361,77 - 3.361,77 1016 BANCO ECONOMICO 45,24 - - 45,24 - 45,24 1017 BANCO SOLIDARIO 686,20 - - 686,20 - 686,20 1018 BANCO GANADERO 842,20 - - 842,20 - 842,20 2001 MUTUAL LA PRIMERA 393,09 - - 393,09 - 393,09 2002 MUTUAL LA PAZ 1.255,40 - - 1.255,40 - 1.255,40 2003 MUTUAL GUAPAY 4.148,02 - - 4.148,02 - 4.148,02

128.571,70 - 34,37 128.537,33 - 128.537,33

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS DEL S.I.N.

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS DEL S.I.N.PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2004


1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.819,75 - - 4.819,75 - 4.819,75 1003 BANCO MERCANTIL 86.428,81 - - 86.428,81 - 86.428,81 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 20.753,14 - - 20.753,14 - 20.753,14 1009 BANCO BISA 15.044,84 - - 15.044,84 - 15.044,84 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 7.666,68 - - 7.666,68 - 7.666,68 1014 BANCO DE LA UNION 4.428,56 - - 4.428,56 - 4.428,56 1016 BANCO ECONOMICO 39,81 - - 39,81 - 39,81 1017 BANCO SOLIDARIO 930,64 - - 930,64 - 930,64 1018 BANCO GANADERO 439,50 - - 439,50 - 439,50 2001 MUTUAL LA PRIMERA 584,56 - - 584,56 - 584,56 2002 MUTUAL LA PAZ 1.347,26 - - 1.347,26 - 1.347,26 2003 MUTUAL GUAPAY 3.252,56 - - 3.252,56 - 3.252,56

145.736,11 - - 145.736,11 - 145.736,11 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.446,58 - - 6.446,58 - 6.446,58 1003 BANCO MERCANTIL 89.252,31 - - 89.252,31 - 89.252,31 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5.734,02 - - 5.734,02 - 5.734,02 1009 BANCO BISA 1.594,18 - - 1.594,18 - 1.594,18 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 8.596,06 - - 8.596,06 - 8.596,06 1014 BANCO DE LA UNION 3.351,20 - - 3.351,20 - 3.351,20 1016 BANCO ECONOMICO 308,83 - - 308,83 - 308,83 1017 BANCO SOLIDARIO 1.426,12 - - 1.426,12 - 1.426,12 1018 BANCO GANADERO 191,43 - - 191,43 - 191,43 2001 MUTUAL LA PRIMERA 561,27 - - 561,27 - 561,27 2002 MUTUAL LA PAZ 976,82 - - 976,82 - 976,82 2003 MUTUAL GUAPAY 4.400,69 - - 4.400,69 - 4.400,69

122.839,51 - - 122.839,51 - 122.839,51 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9.454,95 - - 9.454,95 - 9.454,95 1003 BANCO MERCANTIL 110.421,99 - - 110.421,99 - 110.421,99 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7.203,00 - - 7.203,00 - 7.203,00 1009 BANCO BISA 5.973,53 - - 5.973,53 - 5.973,53 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.522,40 - - 2.522,40 - 2.522,40 1014 BANCO DE LA UNION 2.380,53 - - 2.380,53 - 2.380,53 1016 BANCO ECONOMICO 212,87 - - 212,87 - 212,87 1017 BANCO SOLIDARIO 2.348,56 - - 2.348,56 - 2.348,56 1018 BANCO GANADERO 297,53 - - 297,53 - 297,53 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2.008,80 - - 2.008,80 - 2.008,80 2002 MUTUAL LA PAZ 1.058,99 - - 1.058,99 - 1.058,99 2003 MUTUAL GUAPAY 6.506,04 - - 6.506,04 - 6.506,04

150.389,19 - - 150.389,19 - 150.389,19 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 28.374,11 - - 28.374,11 - 28.374,11 1003 BANCO MERCANTIL 143.342,83 - - 143.342,83 - 143.342,83 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 20.374,13 - - 20.374,13 - 20.374,13 1009 BANCO BISA 28.750,56 - - 28.750,56 - 28.750,56 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 12.218,72 - - 12.218,72 - 12.218,72 1014 BANCO DE LA UNION 9.577,45 - - 9.577,45 - 9.577,45 1016 BANCO ECONOMICO 2.106,81 - - 2.106,81 - 2.106,81 1017 BANCO SOLIDARIO 3.286,94 - - 3.286,94 - 3.286,94 1018 BANCO GANADERO 3.654,38 - - 3.654,38 - 3.654,38 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2.032,86 - - 2.032,86 - 2.032,86 2002 MUTUAL LA PAZ 1.707,11 - - 1.707,11 - 1.707,11 2003 MUTUAL GUAPAY 11.082,53 - - 11.082,53 - 11.082,53

266.508,43 - - 266.508,43 - 266.508,43

TOTAL DIA : 07

TOTAL DIA : 08

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 57.252,95 - - 57.252,95 - 57.252,95 1003 BANCO MERCANTIL 145.226,53 - - 145.226,53 - 145.226,53 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 27.429,68 - - 27.429,68 - 27.429,68 1009 BANCO BISA 35.951,30 - - 35.951,30 - 35.951,30 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 41.373,71 - - 41.373,71 - 41.373,71 1014 BANCO DE LA UNION 28.947,72 - - 28.947,72 - 28.947,72 1016 BANCO ECONOMICO 4.205,61 - - 4.205,61 - 4.205,61 1017 BANCO SOLIDARIO 5.444,70 - - 5.444,70 - 5.444,70 1018 BANCO GANADERO 754,93 - - 754,93 - 754,93 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.387,56 - - 3.387,56 - 3.387,56 2002 MUTUAL LA PAZ 3.012,77 - - 3.012,77 - 3.012,77 2003 MUTUAL GUAPAY 23.829,86 - - 23.829,86 - 23.829,86



847.525,97 - - 847.525,97 - 847.525,97 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 112.946,98 - - 112.946,98 - 112.946,98 1003 BANCO MERCANTIL 1.435.666,86 - - 1.435.666,86 - 1.435.666,86 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 123.479,43 - - 123.479,43 - 123.479,43 1009 BANCO BISA 159.928,83 - - 159.928,83 - 159.928,83 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 314.460,50 - - 314.460,50 - 314.460,50 1014 BANCO DE LA UNION 86.425,07 - - 86.425,07 - 86.425,07 1016 BANCO ECONOMICO - - - - - - 1017 BANCO SOLIDARIO 14.002,85 - - 14.002,85 - 14.002,85 1018 BANCO GANADERO 3.446,35 - - 3.446,35 - 3.446,35 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.514,37 - - 3.514,37 - 3.514,37 2002 MUTUAL LA PAZ 5.486,41 - - 5.486,41 - 5.486,41 2003 MUTUAL GUAPAY 40.100,15 - - 40.100,15 - 40.100,15

2.299.457,80 - - 2.299.457,80 - 2.299.457,80 TOTAL DIA : 19

TOTAL DIA : 13

TOTAL DIA : 14

TOTAL DIA : 15




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 537.162,54 - 14,04 537.148,50 - 537.148,50 1003 BANCO MERCANTIL 204.058,06 - - 204.058,06 - 204.058,06 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 325.716,50 - - 325.716,50 - 325.716,50 1009 BANCO BISA 212.187,10 - - 212.187,10 - 212.187,10 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 163.836,99 - - 163.836,99 - 163.836,99 1014 BANCO DE LA UNION 75.702,73 - - 75.702,73 - 75.702,73 1016 BANCO ECONOMICO 4.247,26 - - 4.247,26 - 4.247,26 1017 BANCO SOLIDARIO 14.542,68 - - 14.542,68 - 14.542,68 1018 BANCO GANADERO 18.489,01 - - 18.489,01 - 18.489,01 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4.549,57 - - 4.549,57 - 4.549,57 2002 MUTUAL LA PAZ 5.134,76 - - 5.134,76 - 5.134,76 2003 MUTUAL GUAPAY 36.487,29 - - 36.487,29 - 36.487,29

1.602.114,49 - 14,04 1.602.100,45 - 1.602.100,45 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 112.042,93 - - 112.042,93 - 112.042,93 1003 BANCO MERCANTIL 180.779,82 - - 180.779,82 - 180.779,82 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 29.552,53 - 1,75 29.550,78 - 29.550,78 1009 BANCO BISA 167.081,18 - - 167.081,18 - 167.081,18 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 39.281,34 - - 39.281,34 - 39.281,34 1014 BANCO DE LA UNION 18.883,84 - - 18.883,84 - 18.883,84 1016 BANCO ECONOMICO 5.426,67 - - 5.426,67 - 5.426,67 1017 BANCO SOLIDARIO 7.347,19 - - 7.347,19 - 7.347,19 1018 BANCO GANADERO 1.066,46 - - 1.066,46 - 1.066,46 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2.543,59 - - 2.543,59 - 2.543,59 2002 MUTUAL LA PAZ 3.717,52 - - 3.717,52 - 3.717,52 2003 MUTUAL GUAPAY 24.256,01 - - 24.256,01 - 24.256,01

591.979,08 - 1,75 591.977,33 - 591.977,33 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 223.587,81 - 72,28 223.515,53 - 223.515,53 1003 BANCO MERCANTIL 142.233,47 - - 142.233,47 - 142.233,47 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 39.160,01 - - 39.160,01 - 39.160,01 1009 BANCO BISA 58.776,94 - - 58.776,94 - 58.776,94 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 26.469,93 - - 26.469,93 - 26.469,93 1014 BANCO DE LA UNION 39.919,89 - - 39.919,89 - 39.919,89 1016 BANCO ECONOMICO 1.470,17 - - 1.470,17 - 1.470,17 1017 BANCO SOLIDARIO 4.787,17 - - 4.787,17 - 4.787,17 1018 BANCO GANADERO 572,60 - - 572,60 - 572,60 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.597,09 - - 1.597,09 - 1.597,09 2002 MUTUAL LA PAZ 6.478,56 - - 6.478,56 - 6.478,56 2003 MUTUAL GUAPAY 12.672,63 - 1,38 12.671,25 - 12.671,25

557.726,27 - 73,66 557.652,61 - 557.652,61 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 72.337,48 - - 72.337,48 - 72.337,48 1003 BANCO MERCANTIL 362.620,40 - 54.442,53 308.177,87 - 308.177,87 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 18.347,02 - - 18.347,02 - 18.347,02 1009 BANCO BISA 49.131,13 - - 49.131,13 - 49.131,13 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 80.331,65 - - 80.331,65 - 80.331,65 1014 BANCO DE LA UNION 30.314,06 - - 30.314,06 - 30.314,06 1016 BANCO ECONOMICO 1.374,24 - - 1.374,24 - 1.374,24 1017 BANCO SOLIDARIO 3.708,68 - - 3.708,68 - 3.708,68 1018 BANCO GANADERO 1.140,77 - - 1.140,77 - 1.140,77 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.402,46 - - 1.402,46 - 1.402,46 2002 MUTUAL LA PAZ 1.786,66 - - 1.786,66 - 1.786,66 2003 MUTUAL GUAPAY 18.336,53 - 2,78 18.333,75 - 18.333,75

640.831,08 - 54.445,31 586.385,77 - 586.385,77

TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29.892,55 - 672,22 29.220,33 - 29.220,33 1003 BANCO MERCANTIL 133.061,63 - - 133.061,63 - 133.061,63 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 10.104,87 - - 10.104,87 - 10.104,87 1009 BANCO BISA 14.000,18 - - 14.000,18 - 14.000,18 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 16.439,36 - - 16.439,36 - 16.439,36 1014 BANCO DE LA UNION 9.256,33 - - 9.256,33 - 9.256,33 1016 BANCO ECONOMICO 246,60 - - 246,60 - 246,60 1017 BANCO SOLIDARIO 1.718,80 - - 1.718,80 - 1.718,80 1018 BANCO GANADERO 4.484,10 - - 4.484,10 - 4.484,10 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.213,70 - - 1.213,70 - 1.213,70 2002 MUTUAL LA PAZ 1.229,59 - - 1.229,59 - 1.229,59 2003 MUTUAL GUAPAY 8.109,22 - - 8.109,22 - 8.109,22

229.756,93 - 672,22 229.084,71 - 229.084,71 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 17.714,34 - - 17.714,34 - 17.714,34 1003 BANCO MERCANTIL 134.597,20 - - 134.597,20 - 134.597,20 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 9.648,41 - - 9.648,41 - 9.648,41 1009 BANCO BISA 11.696,26 - - 11.696,26 - 11.696,26 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 4.856,96 - - 4.856,96 - 4.856,96 1014 BANCO DE LA UNION 124.816,00 - - 124.816,00 - 124.816,00 1016 BANCO ECONOMICO 990,34 - - 990,34 - 990,34 1017 BANCO SOLIDARIO 2.253,74 - 0,09 2.253,65 - 2.253,65 1018 BANCO GANADERO 2.661,16 - - 2.661,16 - 2.661,16 2001 MUTUAL LA PRIMERA 414,09 - - 414,09 - 414,09 2002 MUTUAL LA PAZ 2.337,32 - - 2.337,32 - 2.337,32 2003 MUTUAL GUAPAY 9.715,74 - 0,44 9.715,30 - 9.715,30

321.701,56 - 0,53 321.701,03 - 321.701,03 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15.761,95 - - 15.761,95 - 15.761,95 1003 BANCO MERCANTIL 149.298,03 - - 149.298,03 - 149.298,03 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 99.747,43 - 0,26 99.747,17 - 99.747,17 1009 BANCO BISA 17.262,64 - - 17.262,64 - 17.262,64 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 11.836,48 - - 11.836,48 - 11.836,48 1014 BANCO DE LA UNION 29.854,00 - - 29.854,00 - 29.854,00 1016 BANCO ECONOMICO 399,13 - - 399,13 - 399,13 1017 BANCO SOLIDARIO 1.709,52 - - 1.709,52 - 1.709,52 1018 BANCO GANADERO 513,39 - - 513,39 - 513,39 2001 MUTUAL LA PRIMERA 935,33 - - 935,33 - 935,33 2002 MUTUAL LA PAZ 1.422,05 - - 1.422,05 - 1.422,05 2003 MUTUAL GUAPAY 7.280,96 - 9,42 7.271,54 - 7.271,54

336.020,91 - 9,68 336.011,23 - 336.011,23 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 65.036,99 - 5.785,03 59.251,96 - 59.251,96 1003 BANCO MERCANTIL 144.576,87 - - 144.576,87 - 144.576,87 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 58.114,62 - 0,79 58.113,83 - 58.113,83 1009 BANCO BISA 55.771,45 - - 55.771,45 - 55.771,45 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 21.291,68 - - 21.291,68 - 21.291,68 1014 BANCO DE LA UNION 5.401,34 - - 5.401,34 - 5.401,34 1016 BANCO ECONOMICO 1.011,60 - - 1.011,60 - 1.011,60 1017 BANCO SOLIDARIO 898,13 - - 898,13 - 898,13 1018 BANCO GANADERO 132,20 - - 132,20 - 132,20 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.259,77 - - 1.259,77 - 1.259,77 2002 MUTUAL LA PAZ 1.961,77 - - 1.961,77 - 1.961,77 2003 MUTUAL GUAPAY 7.687,68 - - 7.687,68 - 7.687,68

363.144,10 - 5.785,82 357.358,28 - 357.358,28

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29

TOTAL DIA : 26




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 97.580,57 - - 97.580,57 - 97.580,57 1003 BANCO MERCANTIL 411.033,52 - - 411.033,52 - 411.033,52 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 54.252,07 - - 54.252,07 - 54.252,07 1009 BANCO BISA 328.632,46 - - 328.632,46 - 328.632,46 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 51.388,90 - - 51.388,90 - 51.388,90 1014 BANCO DE LA UNION 358.472,15 - - 358.472,15 - 358.472,15 1016 BANCO ECONOMICO 1.647,47 - - 1.647,47 - 1.647,47 1017 BANCO SOLIDARIO 6.970,26 - - 6.970,26 - 6.970,26 1018 BANCO GANADERO 6.638,58 - - 6.638,58 - 6.638,58 2001 MUTUAL LA PRIMERA 3.309,96 - - 3.309,96 - 3.309,96 2002 MUTUAL LA PAZ 4.050,52 - - 4.050,52 - 4.050,52 2003 MUTUAL GUAPAY 25.321,22 - - 25.321,22 - 25.321,22

1.349.297,68 - - 1.349.297,68 - 1.349.297,68

12.685.693,76 - 61.042,03 12.624.651,73 - 12.624.651,73

Nota : * Traspasos a la C.U.TFuente : Banco Central de BoliviElaboración: Dirección General de Contadur

TOTAL DIA : 30

TOTAL GENERAL




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.587.022,25 - 3,03 1.587.019,22 - 1.587.019,22 1003 BANCO MERCANTIL 2.891.430,59 - 0,43 2.891.430,16 - 2.891.430,16 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 705.435,85 - 0,05 705.435,80 - 705.435,80 1009 BANCO BISA 1.088.751,10 - 267.181,13 821.569,97 - 821.569,97 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.464.849,42 - - 1.464.849,42 - 1.464.849,42 1014 BANCO DE LA UNION 293.346,88 - 8,44 293.338,44 - 293.338,44 1016 BANCO ECONOMICO 34.217,54 - - 34.217,54 - 34.217,54 1017 BANCO SOLIDARIO 75.079,38 - 8,24 75.071,14 - 75.071,14 1018 BANCO GANADERO 37.076,65 - - 37.076,65 - 37.076,65 2001 MUTUAL LA PRIMERA 32.061,77 - - 32.061,77 - 32.061,77 2002 MUTUAL LA PAZ 39.319,07 - - 39.319,07 - 39.319,07 2003 MUTUAL GUAPAY 260.929,32 - 7,36 260.921,96 - 260.921,96

8.509.519,82 - 267.208,68 8.242.311,14 - 8.242.311,14 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.208.840,86 - - 1.208.840,86 - 1.208.840,86 1003 BANCO MERCANTIL 2.886.244,64 - 410.129,62 2.476.115,02 - 2.476.115,02 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 579.094,30 - 1,29 579.093,01 - 579.093,01 1009 BANCO BISA 700.437,93 - 3,97 700.433,96 - 700.433,96 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.648.371,59 - - 1.648.371,59 - 1.648.371,59 1014 BANCO DE LA UNION 211.633,77 - 93,76 211.540,01 - 211.540,01 1016 BANCO ECONOMICO 21.803,25 - - 21.803,25 - 21.803,25 1017 BANCO SOLIDARIO 55.069,08 - - 55.069,08 - 55.069,08 1018 BANCO GANADERO 21.673,48 - - 21.673,48 - 21.673,48 2001 MUTUAL LA PRIMERA 22.817,00 - - 22.817,00 - 22.817,00 2002 MUTUAL LA PAZ 27.477,12 - - 27.477,12 - 27.477,12 2003 MUTUAL GUAPAY 166.060,69 - 12,98 166.047,71 - 166.047,71

7.549.523,71 - 410.241,62 7.139.282,09 - 7.139.282,09 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.849.445,44 - 59,98 1.849.385,46 - 1.849.385,46 1003 BANCO MERCANTIL 4.022.115,05 - 516,26 4.021.598,79 - 4.021.598,79 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 737.478,73 - 1,79 737.476,94 - 737.476,94 1009 BANCO BISA 1.427.732,29 - 3,03 1.427.729,26 - 1.427.729,26 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.625.821,07 - - 1.625.821,07 - 1.625.821,07 1014 BANCO DE LA UNION 420.624,51 - 1,98 420.622,53 - 420.622,53 1016 BANCO ECONOMICO 31.468,44 - - 31.468,44 - 31.468,44 1017 BANCO SOLIDARIO 81.371,63 - 0,19 81.371,44 - 81.371,44 1018 BANCO GANADERO 35.340,13 - - 35.340,13 - 35.340,13 2001 MUTUAL LA PRIMERA 39.281,22 - - 39.281,22 - 39.281,22 2002 MUTUAL LA PAZ 47.539,22 - - 47.539,22 - 47.539,22 2003 MUTUAL GUAPAY 225.307,58 - 6,15 225.301,43 - 225.301,43

10.543.525,31 - 589,38 10.542.935,93 - 10.542.935,93 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.291.376,21 - 32,68 2.291.343,53 - 2.291.343,53 1003 BANCO MERCANTIL 4.345.218,71 - - 4.345.218,71 - 4.345.218,71 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.591.159,64 - 4,37 1.591.155,27 - 1.591.155,27 1009 BANCO BISA 1.694.456,71 - 0,01 1.694.456,70 - 1.694.456,70 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.068.752,05 - - 2.068.752,05 - 2.068.752,05 1014 BANCO DE LA UNION 584.045,28 - - 584.045,28 - 584.045,28 1016 BANCO ECONOMICO 52.077,60 - - 52.077,60 - 52.077,60 1017 BANCO SOLIDARIO 161.220,08 - 3,70 161.216,38 - 161.216,38 1018 BANCO GANADERO 56.707,81 - - 56.707,81 - 56.707,81 2001 MUTUAL LA PRIMERA 63.953,96 - - 63.953,96 - 63.953,96 2002 MUTUAL LA PAZ 65.707,58 - 4,65 65.702,93 - 65.702,93 2003 MUTUAL GUAPAY 435.724,75 - 86,58 435.638,17 - 435.638,17

13.410.400,38 - 131,99 13.410.268,39 - 13.410.268,39

TOTAL MES : 02

TOTAL MES : 03

TOTAL MES : 04



TOTAL MES : 01




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.914.611,38 - 3,64 1.914.607,74 - 1.914.607,74 1003 BANCO MERCANTIL 4.025.047,76 - 733.490,53 3.291.557,23 - 3.291.557,23 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.130.517,83 - 263,86 1.130.253,97 - 1.130.253,97 1009 BANCO BISA 1.430.411,29 - 1,14 1.430.410,15 - 1.430.410,15 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 3.399.744,98 - 3,78 3.399.741,20 - 3.399.741,20 1014 BANCO DE LA UNION 439.208,97 - - 439.208,97 - 439.208,97 1016 BANCO ECONOMICO 52.716,93 - - 52.716,93 - 52.716,93 1017 BANCO SOLIDARIO 122.948,39 - 136,30 122.812,09 - 122.812,09 1018 BANCO GANADERO 66.635,21 - - 66.635,21 - 66.635,21 2001 MUTUAL LA PRIMERA 57.971,36 - - 57.971,36 - 57.971,36 2002 MUTUAL LA PAZ 74.685,82 - - 74.685,82 - 74.685,82 2003 MUTUAL GUAPAY 391.210,21 - 29,41 391.180,80 - 391.180,80

13.105.710,13 - 733.928,66 12.371.781,47 - 12.371.781,47 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 952.980,21 - 22,12 952.958,09 - 952.958,09 1003 BANCO MERCANTIL 2.990.764,51 - 0,24 2.990.764,27 - 2.990.764,27 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 588.605,56 - 3,09 588.602,47 - 588.602,47 1009 BANCO BISA 1.079.871,74 - - 1.079.871,74 - 1.079.871,74 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.623.480,72 - - 1.623.480,72 - 1.623.480,72 1014 BANCO DE LA UNION 258.044,05 - - 258.044,05 - 258.044,05 1016 BANCO ECONOMICO 25.926,43 - - 25.926,43 - 25.926,43 1017 BANCO SOLIDARIO 68.664,11 - 0,92 68.663,19 - 68.663,19 1018 BANCO GANADERO 29.484,13 - - 29.484,13 - 29.484,13 2001 MUTUAL LA PRIMERA 24.414,39 - 0,03 24.414,36 - 24.414,36 2002 MUTUAL LA PAZ 40.264,64 - - 40.264,64 - 40.264,64 2003 MUTUAL GUAPAY 206.600,89 - 163,86 206.437,03 - 206.437,03

7.889.101,38 - 190,26 7.888.911,12 - 7.888.911,12 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.601.146,87 - 6.577,36 2.594.569,51 - 2.594.569,51 1003 BANCO MERCANTIL 4.814.017,52 - 54.442,53 4.759.574,99 - 4.759.574,99 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.313.255,33 - 2,81 1.313.252,52 - 1.313.252,52 1009 BANCO BISA 1.401.290,06 - - 1.401.290,06 - 1.401.290,06 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 972.117,54 - 0,58 972.116,96 - 972.116,96 1014 BANCO DE LA UNION 951.016,18 - - 951.016,18 - 951.016,18 1016 BANCO ECONOMICO 36.098,85 - 4,58 36.094,27 - 36.094,27 1017 BANCO SOLIDARIO 103.978,05 - 0,09 103.977,96 - 103.977,96 1018 BANCO GANADERO 56.711,09 - - 56.711,09 - 56.711,09 2001 MUTUAL LA PRIMERA 40.767,17 - - 40.767,17 - 40.767,17 2002 MUTUAL LA PAZ 57.055,37 - - 57.055,37 - 57.055,37 2003 MUTUAL GUAPAY 338.239,73 - 14,08 338.225,65 - 338.225,65

12.685.693,76 - 61.042,03 12.624.651,73 - 12.624.651,73

73.693.474,49 - 1.473.332,62 72.220.141,87 - 72.220.141,87

TOTAL MES : 06

TOTAL MES : 07

TOTAL GENERAL

TOTAL MES : 05

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE CONTADURIAREA DE CONCILIACIONES



BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 12.405.423,22 - 6.698,81 12.398.724,41 - 12.398.724,41 1003 BANCO MERCANTIL 25.974.838,78 - 1.198.579,61 24.776.259,17 - 24.776.259,17 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 6.645.547,24 - 277,26 6.645.269,98 - 6.645.269,98 1009 BANCO BISA 8.822.951,12 - 267.189,28 8.555.761,84 - 8.555.761,84 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 12.803.137,37 - 4,36 12.803.133,01 - 12.803.133,01 1014 BANCO DE LA UNION 3.157.919,64 - 104,18 3.157.815,46 - 3.157.815,46 1016 BANCO ECONOMICO 254.309,04 - 4,58 254.304,46 - 254.304,46 1017 BANCO SOLIDARIO 668.330,72 - 149,44 668.181,28 - 668.181,28 1018 BANCO GANADERO 303.628,50 - - 303.628,50 - 303.628,50 2001 MUTUAL LA PRIMERA 281.266,87 - 0,03 281.266,84 - 281.266,84 2002 MUTUAL LA PAZ 352.048,82 - 4,65 352.044,17 - 352.044,17 2003 MUTUAL GUAPAY 2.024.073,17 - 320,42 2.023.752,75 - 2.023.752,75

73.693.474,49 - 1.473.332,62 72.220.141,87 - 72.220.141,87





TOTAL GENERAL


Reca

udac

ión p

or cu

enta

Cuenta 5123 04-D-464 TGN -SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 239.269,15 - - 239.269,15 - 239.269,15 1003 BANCO MERCANTIL 50.906,34 - - 50.906,34 - 50.906,34 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2.084,86 - - 2.084,86 - 2.084,86 1009 BANCO BISA 5.104,73 - - 5.104,73 - 5.104,73 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.805,44 - - 1.805,44 - 1.805,44 1014 BANCO DE LA UNION 625,68 - - 625,68 - 625,68 1016 BANCO ECONOMICO 50,00 - 0,04 49,96 - 49,96 1017 BANCO SOLIDARIO 391,43 - - 391,43 - 391,43 1018 BANCO GANADERO 891,01 - - 891,01 - 891,01 2001 MUTUAL LA PRIMERA 156,61 - - 156,61 - 156,61 2002 MUTUAL LA PAZ 404,43 - - 404,43 - 404,43 2003 MUTUAL GUAPAY 1.533,50 - 0,02 1.533,48 - 1.533,48

303.223,18 - 0,06 303.223,12 - 303.223,12 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.239,79 - - 1.239,79 - 1.239,79 1003 BANCO MERCANTIL 38.625,99 - - 38.625,99 - 38.625,99 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 808,71 - - 808,71 - 808,71 1009 BANCO BISA 1.189,37 - - 1.189,37 - 1.189,37 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 329,80 - - 329,80 - 329,80 1014 BANCO DE LA UNION 215,23 - - 215,23 - 215,23 1016 BANCO ECONOMICO 13,79 - 1,17 12,62 - 12,62 1017 BANCO SOLIDARIO 87,54 - - 87,54 - 87,54 1018 BANCO GANADERO 0,08 - - 0,08 - 0,08 2001 MUTUAL LA PRIMERA 183,38 - - 183,38 - 183,38 2002 MUTUAL LA PAZ 90,63 - - 90,63 - 90,63 2003 MUTUAL GUAPAY 935,00 - - 935,00 - 935,00

43.719,31 - 1,17 43.718,14 - 43.718,14 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.649,21 - - 1.649,21 - 1.649,21 1003 BANCO MERCANTIL 27.717,00 - - 27.717,00 - 27.717,00 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.033,53 - - 1.033,53 - 1.033,53 1009 BANCO BISA 296,97 - - 296,97 - 296,97 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 87,65 - - 87,65 - 87,65 1014 BANCO DE LA UNION 2.458,22 - - 2.458,22 - 2.458,22 1016 BANCO ECONOMICO 304,32 - - 304,32 - 304,32 1017 BANCO SOLIDARIO 332,63 - - 332,63 - 332,63 1018 BANCO GANADERO 137,68 - - 137,68 - 137,68 2001 MUTUAL LA PRIMERA 78,40 - - 78,40 - 78,40 2002 MUTUAL LA PAZ 145,14 - - 145,14 - 145,14 2003 MUTUAL GUAPAY 1.019,72 - - 1.019,72 - 1.019,72

35.260,47 - - 35.260,47 - 35.260,47 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.638,36 - 8,93 1.629,43 - 1.629,43 1003 BANCO MERCANTIL 32.796,93 - - 32.796,93 - 32.796,93 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 731,24 - - 731,24 - 731,24 1009 BANCO BISA 972,60 - - 972,60 - 972,60 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 978,98 - 0,15 978,83 - 978,83 1014 BANCO DE LA UNION 888,28 - - 888,28 - 888,28 1016 BANCO ECONOMICO 11,95 - - 11,95 - 11,95 1017 BANCO SOLIDARIO 181,32 - - 181,32 - 181,32 1018 BANCO GANADERO 222,54 - - 222,54 - 222,54 2001 MUTUAL LA PRIMERA 103,87 - - 103,87 - 103,87 2002 MUTUAL LA PAZ 331,72 - - 331,72 - 331,72 2003 MUTUAL GUAPAY 1.096,05 - - 1.096,05 - 1.096,05

39.953,84 - 9,08 39.944,76 - 39.944,76

PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DIA : 05

TOTAL DIA : 06

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

TOTAL DIA : 01

TOTAL DIA : 02




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.273,53 - - 1.273,53 - 1.273,53 1003 BANCO MERCANTIL 28.815,60 - - 28.815,60 - 28.815,60 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5.483,66 - - 5.483,66 - 5.483,66 1009 BANCO BISA 3.975,35 - - 3.975,35 - 3.975,35 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.025,79 - - 2.025,79 - 2.025,79 1014 BANCO DE LA UNION 1.170,18 - - 1.170,18 - 1.170,18 1016 BANCO ECONOMICO 10,52 - - 10,52 - 10,52 1017 BANCO SOLIDARIO 245,91 - - 245,91 - 245,91 1018 BANCO GANADERO 116,13 - - 116,13 - 116,13 2001 MUTUAL LA PRIMERA 154,46 - - 154,46 - 154,46 2002 MUTUAL LA PAZ 355,99 - - 355,99 - 355,99 2003 MUTUAL GUAPAY 859,43 - - 859,43 - 859,43

44.486,55 - - 44.486,55 - 44.486,55 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.703,40 - - 1.703,40 - 1.703,40 1003 BANCO MERCANTIL 29.710,27 - - 29.710,27 - 29.710,27 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.515,11 - - 1.515,11 - 1.515,11 1009 BANCO BISA 421,24 - - 421,24 - 421,24 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 2.271,36 - - 2.271,36 - 2.271,36 1014 BANCO DE LA UNION 885,51 - - 885,51 - 885,51 1016 BANCO ECONOMICO 81,60 - - 81,60 - 81,60 1017 BANCO SOLIDARIO 376,83 - - 376,83 - 376,83 1018 BANCO GANADERO 50,59 - - 50,59 - 50,59 2001 MUTUAL LA PRIMERA 148,31 - - 148,31 - 148,31 2002 MUTUAL LA PAZ 258,11 - - 258,11 - 258,11 2003 MUTUAL GUAPAY 1.162,81 - - 1.162,81 - 1.162,81

38.585,14 - - 38.585,14 - 38.585,14 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.498,32 - - 2.498,32 - 2.498,32 1003 BANCO MERCANTIL 35.949,44 - - 35.949,44 - 35.949,44 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.903,26 - - 1.903,26 - 1.903,26 1009 BANCO BISA 1.578,40 - - 1.578,40 - 1.578,40 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 666,51 - - 666,51 - 666,51 1014 BANCO DE LA UNION 629,01 - - 629,01 - 629,01 1016 BANCO ECONOMICO 56,25 - - 56,25 - 56,25 1017 BANCO SOLIDARIO 620,57 - - 620,57 - 620,57 1018 BANCO GANADERO 78,62 - - 78,62 - 78,62 2001 MUTUAL LA PRIMERA 530,79 - - 530,79 - 530,79 2002 MUTUAL LA PAZ 279,82 - - 279,82 - 279,82 2003 MUTUAL GUAPAY 1.719,11 - - 1.719,11 - 1.719,11

46.510,10 - - 46.510,10 - 46.510,10 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7.497,38 - - 7.497,38 - 7.497,38 1003 BANCO MERCANTIL 45.931,47 - - 45.931,47 - 45.931,47 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5.383,52 - - 5.383,52 - 5.383,52 1009 BANCO BISA 7.596,85 - - 7.596,85 - 7.596,85 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 3.228,60 - - 3.228,60 - 3.228,60 1014 BANCO DE LA UNION 2.530,68 - - 2.530,68 - 2.530,68 1016 BANCO ECONOMICO 556,69 - - 556,69 - 556,69 1017 BANCO SOLIDARIO 868,52 - - 868,52 - 868,52 1018 BANCO GANADERO 965,61 - - 965,61 - 965,61 2001 MUTUAL LA PRIMERA 537,15 - - 537,15 - 537,15 2002 MUTUAL LA PAZ 451,07 - - 451,07 - 451,07 2003 MUTUAL GUAPAY 2.928,37 - - 2.928,37 - 2.928,37

78.475,91 - - 78.475,91 - 78.475,91

TOTAL DIA : 07

TOTAL DIA : 08

TOTAL DIA : 09

TOTAL DIA : 12




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15.128,14 - - 15.128,14 - 15.128,14 1003 BANCO MERCANTIL 44.954,48 - - 44.954,48 - 44.954,48 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7.247,82 - - 7.247,82 - 7.247,82 1009 BANCO BISA 9.499,53 - - 9.499,53 - 9.499,53 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.932,31 - - 10.932,31 - 10.932,31 1014 BANCO DE LA UNION 7.648,95 - - 7.648,95 - 7.648,95 1016 BANCO ECONOMICO 1.111,26 - - 1.111,26 - 1.111,26 1017 BANCO SOLIDARIO 1.438,67 - - 1.438,67 - 1.438,67 1018 BANCO GANADERO 199,48 - - 199,48 - 199,48 2001 MUTUAL LA PRIMERA 895,11 - - 895,11 - 895,11 2002 MUTUAL LA PAZ 796,07 - - 796,07 - 796,07 2003 MUTUAL GUAPAY 6.296,64 - - 6.296,64 - 6.296,64

106.148,46 - - 106.148,46 - 106.148,46 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 38.637,63 - - 38.637,63 - 38.637,63 1003 BANCO MERCANTIL 77.787,06 - - 77.787,06 - 77.787,06 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 43.140,67 - - 43.140,67 - 43.140,67 1009 BANCO BISA 28.177,01 - - 28.177,01 - 28.177,01 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 30.612,58 - - 30.612,58 - 30.612,58 1014 BANCO DE LA UNION 22.889,39 - - 22.889,39 - 22.889,39 1016 BANCO ECONOMICO 1.951,26 - - 1.951,26 - 1.951,26 1017 BANCO SOLIDARIO 5.101,60 - - 5.101,60 - 5.101,60 1018 BANCO GANADERO 910,53 - - 910,53 - 910,53 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.549,04 - - 1.549,04 - 1.549,04 2002 MUTUAL LA PAZ 1.963,39 - - 1.963,39 - 1.963,39 2003 MUTUAL GUAPAY 14.204,20 - - 14.204,20 - 14.204,20

266.924,36 - - 266.924,36 - 266.924,36 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 37.482,15 - - 37.482,15 - 37.482,15 1003 BANCO MERCANTIL 61.096,91 - - 61.096,91 - 61.096,91 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 74.709,68 - - 74.709,68 - 74.709,68 1009 BANCO BISA 27.545,18 - - 27.545,18 - 27.545,18 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.985,30 - - 10.985,30 - 10.985,30 1014 BANCO DE LA UNION 5.499,24 - - 5.499,24 - 5.499,24 1016 BANCO ECONOMICO 948,20 - - 948,20 - 948,20 1017 BANCO SOLIDARIO 2.518,64 - - 2.518,64 - 2.518,64 1018 BANCO GANADERO 1.069,38 - - 1.069,38 - 1.069,38 2001 MUTUAL LA PRIMERA 954,76 - - 954,76 - 954,76 2002 MUTUAL LA PAZ 1.119,94 - - 1.119,94 - 1.119,94 2003 MUTUAL GUAPAY 7.423,62 - - 7.423,62 - 7.423,62

231.353,00 - - 231.353,00 - 231.353,00 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29.844,36 - - 29.844,36 - 29.844,36 1003 BANCO MERCANTIL 397.500,54 - - 397.500,54 - 397.500,54 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 32.627,36 - - 32.627,36 - 32.627,36 1009 BANCO BISA 42.258,52 - - 42.258,52 - 42.258,52 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 83.090,92 - - 83.090,92 - 83.090,92 1014 BANCO DE LA UNION 22.836,37 - - 22.836,37 - 22.836,37 1016 BANCO ECONOMICO 1.122,27 - - 1.122,27 - 1.122,27 1017 BANCO SOLIDARIO 3.700,02 - - 3.700,02 - 3.700,02 1018 BANCO GANADERO 910,64 - - 910,64 - 910,64 2001 MUTUAL LA PRIMERA 928,61 - - 928,61 - 928,61 2002 MUTUAL LA PAZ 1.449,69 - - 1.449,69 - 1.449,69 2003 MUTUAL GUAPAY 10.595,79 - - 10.595,79 - 10.595,79

626.865,09 - - 626.865,09 - 626.865,09

TOTAL DIA : 14

TOTAL DIA : 15

TOTAL DIA : 19

TOTAL DIA : 13




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 141.936,20 - 3,71 141.932,49 - 141.932,49 1003 BANCO MERCANTIL 58.051,93 - - 58.051,93 - 58.051,93 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 76.232,82 - - 76.232,82 - 76.232,82 1009 BANCO BISA 45.069,37 - - 45.069,37 - 45.069,37 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 43.291,18 - - 43.291,18 - 43.291,18 1014 BANCO DE LA UNION 20.003,17 - - 20.003,17 - 20.003,17 1016 BANCO ECONOMICO 865,35 - - 865,35 - 865,35 1017 BANCO SOLIDARIO 2,11 - - 2,11 - 2,11 1018 BANCO GANADERO 4.885,41 - - 4.885,41 - 4.885,41 2001 MUTUAL LA PRIMERA 1.202,15 - - 1.202,15 - 1.202,15 2002 MUTUAL LA PAZ 1.356,78 - - 1.356,78 - 1.356,78 2003 MUTUAL GUAPAY 9.641,16 - - 9.641,16 - 9.641,16

402.537,63 - 3,71 402.533,92 - 402.533,92 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29.605,48 - - 29.605,48 - 29.605,48 1003 BANCO MERCANTIL 53.546,96 - - 53.546,96 - 53.546,96 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 17.296,11 - 0,46 17.295,65 - 17.295,65 1009 BANCO BISA 55.145,90 - - 55.145,90 - 55.145,90 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.379,45 - - 10.379,45 - 10.379,45 1014 BANCO DE LA UNION 4.989,74 - - 4.989,74 - 4.989,74 1016 BANCO ECONOMICO 568,56 - - 568,56 - 568,56 1017 BANCO SOLIDARIO 5.781,92 - - 5.781,92 - 5.781,92 1018 BANCO GANADERO 281,79 - - 281,79 - 281,79 2001 MUTUAL LA PRIMERA 672,10 - - 672,10 - 672,10 2002 MUTUAL LA PAZ 982,29 - - 982,29 - 982,29 2003 MUTUAL GUAPAY 6.409,24 - - 6.409,24 - 6.409,24

185.659,54 - 0,46 185.659,08 - 185.659,08 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 59.079,33 - 19,10 59.060,23 - 59.060,23 1003 BANCO MERCANTIL 45.779,10 - - 45.779,10 - 45.779,10 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 10.671,17 - - 10.671,17 - 10.671,17 1009 BANCO BISA 15.530,83 - - 15.530,83 - 15.530,83 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 6.994,24 - - 6.994,24 - 6.994,24 1014 BANCO DE LA UNION 10.548,16 - - 10.548,16 - 10.548,16 1016 BANCO ECONOMICO 388,47 - - 388,47 - 388,47 1017 BANCO SOLIDARIO 1.264,93 - - 1.264,93 - 1.264,93 1018 BANCO GANADERO 151,30 - - 151,30 - 151,30 2001 MUTUAL LA PRIMERA 422,01 - - 422,01 - 422,01 2002 MUTUAL LA PAZ 1.711,85 - - 1.711,85 - 1.711,85 2003 MUTUAL GUAPAY 3.348,53 - 0,36 3.348,17 - 3.348,17

155.889,92 - 19,46 155.870,46 - 155.870,46 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 19.113,97 - - 19.113,97 - 19.113,97 1003 BANCO MERCANTIL 90.320,94 - - 90.320,94 - 90.320,94 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4.869,07 - - 4.869,07 - 4.869,07 1009 BANCO BISA 12.982,07 - - 12.982,07 - 12.982,07 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 21.226,29 - - 21.226,29 - 21.226,29 1014 BANCO DE LA UNION 8.009,98 - - 8.009,98 - 8.009,98 1016 BANCO ECONOMICO 363,12 - - 363,12 - 363,12 1017 BANCO SOLIDARIO 979,96 - - 979,96 - 979,96 1018 BANCO GANADERO 301,43 - - 301,43 - 301,43 2001 MUTUAL LA PRIMERA 370,58 - - 370,58 - 370,58 2002 MUTUAL LA PAZ 472,09 - - 472,09 - 472,09 2003 MUTUAL GUAPAY 4.845,12 - 0,73 4.844,39 - 4.844,39

163.854,62 - 0,73 163.853,89 - 163.853,89

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 21




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7.898,61 - 177,62 7.720,99 - 7.720,99 1003 BANCO MERCANTIL 44.252,85 - - 44.252,85 - 44.252,85 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2.670,05 - - 2.670,05 - 2.670,05 1009 BANCO BISA 3.699,31 - - 3.699,31 - 3.699,31 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 4.343,83 - - 4.343,83 - 4.343,83 1014 BANCO DE LA UNION 2.445,83 - - 2.445,83 - 2.445,83 1016 BANCO ECONOMICO 65,16 - - 65,16 - 65,16 1017 BANCO SOLIDARIO 454,16 - - 454,16 - 454,16 1018 BANCO GANADERO 1.184,85 - - 1.184,85 - 1.184,85 2001 MUTUAL LA PRIMERA 320,70 - - 320,70 - 320,70 2002 MUTUAL LA PAZ 324,90 - - 324,90 - 324,90 2003 MUTUAL GUAPAY 2.142,73 - - 2.142,73 - 2.142,73

69.802,98 - 177,62 69.625,36 - 69.625,36 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.680,73 - - 4.680,73 - 4.680,73 1003 BANCO MERCANTIL 43.163,97 - - 43.163,97 - 43.163,97 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2.549,43 - - 2.549,43 - 2.549,43 1009 BANCO BISA 3.090,53 - - 3.090,53 - 3.090,53 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 1.283,37 - - 1.283,37 - 1.283,37 1014 BANCO DE LA UNION 32.980,55 - - 32.980,55 - 32.980,55 1016 BANCO ECONOMICO 261,68 - - 261,68 - 261,68 1017 BANCO SOLIDARIO 595,51 - 0,02 595,49 - 595,49 1018 BANCO GANADERO 703,17 - - 703,17 - 703,17 2001 MUTUAL LA PRIMERA 109,42 - - 109,42 - 109,42 2002 MUTUAL LA PAZ 617,60 - - 617,60 - 617,60 2003 MUTUAL GUAPAY 2.567,22 - 0,12 2.567,10 - 2.567,10

92.603,18 - 0,14 92.603,04 - 92.603,04 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.164,83 - - 4.164,83 - 4.164,83 1003 BANCO MERCANTIL 45.941,99 - - 45.941,99 - 45.941,99 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 26.356,59 - 0,07 26.356,52 - 26.356,52 1009 BANCO BISA 4.561,35 - - 4.561,35 - 4.561,35 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 3.127,59 - - 3.127,59 - 3.127,59 1014 BANCO DE LA UNION 7.888,42 - - 7.888,42 - 7.888,42 1016 BANCO ECONOMICO 105,46 - - 105,46 - 105,46 1017 BANCO SOLIDARIO 451,71 - - 451,71 - 451,71 1018 BANCO GANADERO 135,65 - - 135,65 - 135,65 2001 MUTUAL LA PRIMERA 247,15 - - 247,15 - 247,15 2002 MUTUAL LA PAZ 375,75 - - 375,75 - 375,75 2003 MUTUAL GUAPAY 1.923,88 - 2,48 1.921,40 - 1.921,40

95.280,37 - 2,55 95.277,82 - 95.277,82 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 17.184,94 - 1.528,60 15.656,34 - 15.656,34 1003 BANCO MERCANTIL 46.946,72 - - 46.946,72 - 46.946,72 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 15.355,81 - 0,21 15.355,60 - 15.355,60 1009 BANCO BISA 14.736,66 - - 14.736,66 - 14.736,66 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 5.625,96 - - 5.625,96 - 5.625,96 1014 BANCO DE LA UNION 1.427,22 - - 1.427,22 - 1.427,22 1016 BANCO ECONOMICO 267,30 - - 267,30 - 267,30 1017 BANCO SOLIDARIO 237,32 - - 237,32 - 237,32 1018 BANCO GANADERO 34,93 - - 34,93 - 34,93 2001 MUTUAL LA PRIMERA 332,87 - - 332,87 - 332,87 2002 MUTUAL LA PAZ 518,37 - - 518,37 - 518,37 2003 MUTUAL GUAPAY 2.031,34 - - 2.031,34 - 2.031,34

104.699,44 - 1.528,81 103.170,63 - 103.170,63

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 27

TOTAL DIA : 28

TOTAL DIA : 29




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 25.784,02 - - 25.784,02 - 25.784,02 1003 BANCO MERCANTIL 117.760,47 - - 117.760,47 - 117.760,47 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 14.335,20 - - 14.335,20 - 14.335,20 1009 BANCO BISA 86.835,63 - - 86.835,63 - 86.835,63 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 13.578,66 - - 13.578,66 - 13.578,66 1014 BANCO DE LA UNION 94.720,26 - - 94.720,26 - 94.720,26 1016 BANCO ECONOMICO 435,32 - - 435,32 - 435,32 1017 BANCO SOLIDARIO 1.841,77 - - 1.841,77 - 1.841,77 1018 BANCO GANADERO 1.754,13 - - 1.754,13 - 1.754,13 2001 MUTUAL LA PRIMERA 874,60 - - 874,60 - 874,60 2002 MUTUAL LA PAZ 1.070,28 - - 1.070,28 - 1.070,28 2003 MUTUAL GUAPAY 6.690,71 - - 6.690,71 - 6.690,71

365.681,05 - - 365.681,05 - 365.681,05

3.497.514,14 - 1.743,79 3.495.770,35 - 3.495.770,35

Nota : * Traspasos a la C.U.T

TOTAL GENERAL

TOTAL DIA : 30




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 295.405,25 - - 295.405,25 - 295.405,25 1003 BANCO MERCANTIL 159.904,01 - - 159.904,01 - 159.904,01 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 135.848,46 - 0,34 135.848,12 - 135.848,12 1009 BANCO BISA 170.031,87 - 1,05 170.030,82 - 170.030,82 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 412.011,79 - - 412.011,79 - 412.011,79 1014 BANCO DE LA UNION 44.788,87 - 24,78 44.764,09 - 44.764,09 1016 BANCO ECONOMICO 5.173,26 - - 5.173,26 - 5.173,26 1017 BANCO SOLIDARIO 12.116,39 - - 12.116,39 - 12.116,39 1018 BANCO GANADERO 5.397,74 - - 5.397,74 - 5.397,74 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4.638,20 - - 4.638,20 - 4.638,20 2002 MUTUAL LA PAZ 3.949,68 - - 3.949,68 - 3.949,68 2003 MUTUAL GUAPAY 35.142,77 - - 35.142,77 - 35.142,77

1.284.408,29 - 26,17 1.284.382,12 - 1.284.382,12 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 488.685,01 - 15,84 488.669,17 - 488.669,17 1003 BANCO MERCANTIL 2.588.486,02 - - 2.588.486,02 - 2.588.486,02 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 194.865,98 - 0,47 194.865,51 - 194.865,51 1009 BANCO BISA 377.254,27 - 0,78 377.253,49 - 377.253,49 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 429.595,95 - - 429.595,95 - 429.595,95 1014 BANCO DE LA UNION 111.257,17 - 200,66 111.056,51 - 111.056,51 1016 BANCO ECONOMICO 8.315,02 - - 8.315,02 - 8.315,02 1017 BANCO SOLIDARIO 21.501,03 - 0,05 21.500,98 - 21.500,98 1018 BANCO GANADERO 9.338,04 - - 9.338,04 - 9.338,04 2001 MUTUAL LA PRIMERA 10.379,29 - - 10.379,29 - 10.379,29 2002 MUTUAL LA PAZ 12.561,30 - - 12.561,30 - 12.561,30 2003 MUTUAL GUAPAY 59.531,77 - 1,62 59.530,15 - 59.530,15

4.311.770,85 - 219,42 4.311.551,43 - 4.311.551,43 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 605.455,92 - 8,64 605.447,28 - 605.447,28 1003 BANCO MERCANTIL 1.306.578,91 - - 1.306.578,91 - 1.306.578,91 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 420.437,29 - 1,15 420.436,14 - 420.436,14 1009 BANCO BISA 447.731,83 - - 447.731,83 - 447.731,83 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 546.633,05 - - 546.633,05 - 546.633,05 1014 BANCO DE LA UNION 154.324,14 - - 154.324,14 - 154.324,14 1016 BANCO ECONOMICO 13.760,62 - - 13.760,62 - 13.760,62 1017 BANCO SOLIDARIO 42.599,70 - 0,98 42.598,72 - 42.598,72 1018 BANCO GANADERO 14.984,09 - - 14.984,09 - 14.984,09 2001 MUTUAL LA PRIMERA 16.898,74 - - 16.898,74 - 16.898,74 2002 MUTUAL LA PAZ 17.362,11 - 1,23 17.360,88 - 17.360,88 2003 MUTUAL GUAPAY 115.129,78 - 22,87 115.106,91 - 115.106,91

3.701.896,18 - 34,87 3.701.861,31 - 3.701.861,31 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 505.904,01 - 0,96 505.903,05 - 505.903,05 1003 BANCO MERCANTIL 1.227.347,01 - 171.931,69 1.055.415,32 - 1.055.415,32 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 298.720,38 - 69,72 298.650,66 - 298.650,66 1009 BANCO BISA 377.962,24 - 0,30 377.961,94 - 377.961,94 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 898.325,66 - 1,00 898.324,66 - 898.324,66 1014 BANCO DE LA UNION 116.053,58 - - 116.053,58 - 116.053,58 1016 BANCO ECONOMICO 13.929,57 - - 13.929,57 - 13.929,57 1017 BANCO SOLIDARIO 32.487,04 - 36,01 32.451,03 - 32.451,03 1018 BANCO GANADERO 17.607,24 - - 17.607,24 - 17.607,24 2001 MUTUAL LA PRIMERA 15.317,99 - - 15.317,99 - 15.317,99 2002 MUTUAL LA PAZ 19.734,47 - - 19.734,47 - 19.734,47 2003 MUTUAL GUAPAY 103.370,73 - 7,78 103.362,95 - 103.362,95

3.626.759,92 - 172.047,46 3.454.712,46 - 3.454.712,46



TOTAL MES : 02

TOTAL MES : 03

TOTAL MES : 04

TOTAL MES : 05




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)



1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 251.809,09 - 5,84 251.803,25 - 251.803,25 1003 BANCO MERCANTIL 964.892,18 - - 964.892,18 - 964.892,18 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 155.529,14 - 0,82 155.528,32 - 155.528,32 1009 BANCO BISA 285.338,02 - - 285.338,02 - 285.338,02 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 428.977,58 - - 428.977,58 - 428.977,58 1014 BANCO DE LA UNION 68.183,65 - - 68.183,65 - 68.183,65 1016 BANCO ECONOMICO 6.850,65 - - 6.850,65 - 6.850,65 1017 BANCO SOLIDARIO 18.143,31 - 0,24 18.143,07 - 18.143,07 1018 BANCO GANADERO 7.790,70 - - 7.790,70 - 7.790,70 2001 MUTUAL LA PRIMERA 6.451,03 - - 6.451,03 - 6.451,03 2002 MUTUAL LA PAZ 10.639,26 - - 10.639,26 - 10.639,26 2003 MUTUAL GUAPAY 54.590,85 - 43,30 54.547,55 - 54.547,55

2.259.195,46 - 50,20 2.259.145,26 - 2.259.145,26 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 687.309,53 - 1.737,96 685.571,57 - 685.571,57 1003 BANCO MERCANTIL 1.417.556,96 - - 1.417.556,96 - 1.417.556,96 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 347.005,67 - 0,74 347.004,93 - 347.004,93 1009 BANCO BISA 370.267,40 - - 370.267,40 - 370.267,40 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 256.865,81 - 0,15 256.865,66 - 256.865,66 1014 BANCO DE LA UNION 251.290,07 - - 251.290,07 - 251.290,07 1016 BANCO ECONOMICO 9.538,53 - 1,21 9.537,32 - 9.537,32 1017 BANCO SOLIDARIO 27.473,07 - 0,02 27.473,05 - 27.473,05 1018 BANCO GANADERO 14.984,95 - - 14.984,95 - 14.984,95 2001 MUTUAL LA PRIMERA 10.772,07 - - 10.772,07 - 10.772,07 2002 MUTUAL LA PAZ 15.075,91 - - 15.075,91 - 15.075,91 2003 MUTUAL GUAPAY 89.374,17 - 3,71 89.370,46 - 89.370,46

3.497.514,14 - 1.743,79 3.495.770,35 - 3.495.770,35

18.681.544,84 - 174.121,91 18.507.422,93 - 18.507.422,93

TOTAL MES : 06

TOTAL MES : 07

TOTAL GENERAL

MINISTERIO DE HACIENDIRECCION GENERAL DE CONTADAREA DE CONCILIACION



BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2.834.568,81 - 1.769,24 2.832.799,57 - 2.832.799,57 1003 BANCO MERCANT 7.664.765,09 - 171.931,69 7.492.833,40 - 7.492.833,40 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIV - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLI 1.552.406,92 - 73,24 1.552.333,6 - 1.552.333,6 1009 BANCO BIS 2.028.585,6 - 2,13 2.028.583,5 - 2.028.583,5 1011 BANCO DE SANTA CRU 2.972.409,84 - 1,15 2.972.408,6 - 2.972.408,6 1014 BANCO DE LA UNIO 745.897,48 - 225,44 745.672,04 - 745.672,04 1016 BANCO ECONOMI 57.567,65 - 1,21 57.566,44 - 57.566,44 1017 BANCO SOLIDAR 154.320,54 - 37,30 154.283,24 - 154.283,24 1018 BANCO GANADER 70.102,76 - - 70.102,76 - 70.102,76 200 MUTUAL LA PRIMER 64.457,32 - - 64.457,32 - 64.457,32 2002 MUTUAL LA PAZ 79.322,73 - 1,23 79.321,50 - 79.321,50 2003 MUTUAL GUAPAY 457.140,07 - 79,28 457.060,79 - 457.060,79

18.681.544,84 - 174.121,91 18.507.422,93 - 18.507.422,93





TOTAL GENERAL


Anex

o ITF

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

I T F

3

4

5

4

6

6

Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Banco Bisa Banco de Credito Banco Union

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITFPOR ENTES RECAUDADORES

JULIO-2004 En millones de bolivianos

GRAFICO 6

Total ingresos Bs 28 Millones

98,33%

0,35%

1,32%

Cta. 0736/ 01-160-B Cta. 4456/ 04-D-441 Cta. 5153/ 04-D-464

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITFPOR CUENTAS RECAUDADORAS

JULIO-2004

GRAFICO 7

Total ingresos Bs 28 Millones


ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.168.294,00 5,80 6.236,00 6.162.052,20 570,01 6.161.482,19 1003 BANCO MERCANT 5.709.334,0 - - 5.709.334,0 243,97 5.709.090,0 1004 BANCO CENTRAL DE BOL - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOL 4.957.419,00 - - 4.957.419,00 238,20 4.957.180,8 1009 BANCO BIS 3.922.236,0 - - 3.922.236,0 528,60 3.921.707,40 1011 BANCO DE SANTA CRU 3.192.025,0 - - 3.192.025,0 63,36 3.191.961,6 1014 BANCO DE LA UNI 4.020.631,0 - - 4.020.631,0 195,29 4.020.435,7 1016 BANCO ECONOMI - - - - - - 1017 BANCO SOLIDAR 615,00 - - 615,00 - 615,00 1018 BANCO GANADER - - - - - - 200 MUTUAL LA PRIMER - - - - - - 2002 MUTUAL LA PAZ - - - - - - 2003 MUTUAL GUAPAY 61.853,0 - - 61.853,0 211,04 61.641,96

28.032.407,00 5,80 6.236,00 28.026.165,20 2.050,47 28.024.114,73

Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de CFuente : Banco Central de Boliv

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS PARA EL ITF

TOTAL GENERAL


DE LAS CTAS. 01-160B; 4-D-441 Y 04-D-464


INGRESOS T.G.N. (A)



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5.479,62 - - 5.479,62 - 5.479,62

5.479,62 - - 5.479,62 - 5.479,62 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4.349.624,93 - - 4.349.624,93 - 4.349.624,93 1003 BANCO MERCANTIL 1.094.518,87 - - 1.094.518,87 - 1.094.518,87 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4.764.561,10 - - 4.764.561,10 - 4.764.561,10 1009 BANCO BISA 23.942,71 - - 23.942,71 - 23.942,71 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 3.133.150,89 - - 3.133.150,89 - 3.133.150,89 1014 BANCO DE LA UNION 2.796.488,37 - - 2.796.488,37 - 2.796.488,37 1017 BANCO SOLIDARIO 604,91 - - 604,91 - 604,91

2003 MUTUAL GUAPAY 37.033,40 - - 37.033,40 - 37.033,40 16.199.925,18 - - 16.199.925,18 - 16.199.925,18

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.701.972,54 - - 1.701.972,54 480,93 1.701.491,61 1003 BANCO MERCANTIL 4.495.246,42 - - 4.495.246,42 180,61 4.495.065,81 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 102.238,98 - - 102.238,98 155,74 102.083,24 1009 BANCO BISA 3.833.795,34 - - 3.833.795,34 527,18 3.833.268,16 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 6.514,36 - - 6.514,36 63,36 6.451,00 1014 BANCO DE LA UNION 28.212,50 - - 28.212,50 63,36 28.149,14

2003 MUTUAL GUAPAY 23.805,01 - - 23.805,01 211,04 23.593,97 10.191.785,15 - - 10.191.785,15 1.682,22 10.190.102,93

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10.047,44 - 5.479,62 4.567,82 89,08 4.478,74 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 6.072,72 - - 6.072,72 53,83 6.018,89 1009 BANCO BISA 160,33 - - 160,33 1,42 158,91

16.280,49 - 5.479,62 10.800,87 144,33 10.656,54 1003 BANCO MERCANTIL 25.916,79 - - 25.916,79 63,36 25.853,43 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 772,12 - - 772,12 6,85 765,27 1014 BANCO DE LA UNION 1.128.831,64 - - 1.128.831,64 63,36 1.128.768,28

1.155.520,55 - - 1.155.520,55 133,57 1.155.386,98 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - 5,80 654,09 659,89- - 659,89- 1014 BANCO DE LA UNION 1.146,87 - - 1.146,87 68,57 1.078,30

1.146,87 5,80 654,09 486,98 68,57 418,41 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.615,07 - - 1.615,07 14,32 1.600,75

1.615,07 - - 1.615,07 14,32 1.600,75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 840,98 - - 840,98 7,46 833,52

840,98 - - 840,98 7,46 833,52 27.572.593,91 5,80 6.133,71 27.566.454,40 2.050,47 27.564.403,93

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia


TOTAL DIA : 29

TOTAL DIA : 30

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

COD. BCO.

TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 19

TOTAL GENERAL

PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE JULIO DE 2004(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6.067.124,53 5,80 6.133,71 6.060.985,02 570,01 6.060.415,01 1003 BANCO MERCANTIL 5.615.682,08 - - 5.615.682,08 243,97 5.615.438,11 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4.876.100,97 - - 4.876.100,97 238,20 4.875.862,77 1009 BANCO BISA 3.857.898,38 - - 3.857.898,38 528,60 3.857.369,78 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 3.139.665,25 - - 3.139.665,25 63,36 3.139.601,89 1014 BANCO DE LA UNION 3.954.679,38 - - 3.954.679,38 195,29 3.954.484,09 1016 BANCO ECONOMICO - - - - - - 1017 BANCO SOLIDARIO 604,91 - - 604,91 - 604,91 1018 BANCO GANADERO - - - - - - 2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - - 2002 MUTUAL LA PAZ - - - - - - 2003 MUTUAL GUAPAY 60.838,41 - - 60.838,41 211,04 60.627,37

27.572.593,91 5,80 6.133,71 27.566.454,40 2.050,47 27.564.403,93

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de BoliviaElaboración: Dirección General de Contaduría


TOTAL MES : 07

RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF PARA LA CUENTA 1-160-B

COD. BCO.




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 72,28 - - 72,28 - 72,28

72,28 - - 72,28 - 72,28 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 57.377,13 - - 57.377,13 - 57.377,13 1003 BANCO MERCANTIL 14.438,10 - - 14.438,10 - 14.438,10 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 62.850,67 - - 62.850,67 - 62.850,67 1009 BANCO BISA 315,84 - - 315,84 - 315,84 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 41.330,28 - - 41.330,28 - 41.330,28 1014 BANCO DE LA UNION 36.889,26 - - 36.889,26 - 36.889,26 1017 BANCO SOLIDARIO 7,98 - - 7,98 - 7,98

2003 MUTUAL GUAPAY 488,52 - - 488,52 - 488,52 213.697,78 - - 213.697,78 - 213.697,78

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 22.442,42 - - 22.442,42 - 22.442,42 1003 BANCO MERCANTIL 59.298,06 - - 59.298,06 - 59.298,06 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1.348,66 - - 1.348,66 - 1.348,66 1009 BANCO BISA 50.572,68 - - 50.572,68 - 50.572,68 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 85,93 - - 85,93 - 85,93 1014 BANCO DE LA UNION 372,16 - - 372,16 - 372,16

2003 MUTUAL GUAPAY 314,02 - - 314,02 - 314,02 134.433,93 - - 134.433,93 - 134.433,93

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 132,54 - 72,28 60,26 - 60,26 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 80,11 - - 80,11 - 80,11 1009 BANCO BISA 2,11 - - 2,11 - 2,11

214,76 - 72,28 142,48 - 142,48 1003 BANCO MERCANTIL 341,88 - - 341,88 - 341,88 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 10,19 - - 10,19 - 10,19 1014 BANCO DE LA UNION 14.890,73 - - 14.890,73 - 14.890,73

15.242,80 - - 15.242,80 - 15.242,80 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - 8,63 8,63- - 8,63- 1014 BANCO DE LA UNION 15,13 - - 15,13 - 15,13

15,13 - 8,63 6,50 - 6,50 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 21,30 - - 21,30 - 21,30

21,30 - - 21,30 - 21,30 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 11,09 - - 11,09 - 11,09

11,09 - - 11,09 - 11,09

363.709,07 - 80,91 363.628,16 - 363.628,16

Nota : * Traspasos a la C.U.TFuente : Banco Central de Bolivi

TOTAL GENERAL


TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23

TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 19


TOTAL DIA : 29

TOTAL DIA : 30




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 80.024,37 - 80,91 79.943,46 - 79.943,46 1003 BANCO MERCANTIL 74.078,04 - - 74.078,04 - 74.078,04 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 64.322,02 - - 64.322,02 - 64.322,02 1009 BANCO BISA 50.890,63 - - 50.890,63 - 50.890,63 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 41.416,21 - - 41.416,21 - 41.416,21 1014 BANCO DE LA UNION 52.167,28 - - 52.167,28 - 52.167,28 1016 BANCO ECONOMICO - - - - - - 1017 BANCO SOLIDARIO 7,98 - - 7,98 - 7,98 1018 BANCO GANADERO - - - - - - 2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - - 2002 MUTUAL LA PAZ - - - - - - 2003 MUTUAL GUAPAY 802,54 - - 802,54 - 802,54

363.709,07 - 80,91 363.628,16 - 363.628,16

363.709,07 - 80,91 363.628,16 - 363.628,16

RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF PARA LA CUENTA 4-D-441AL 31 DE JULIO DE 2004


TOTAL MES : 07

TOTAL GENERAL




BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 19,10 - - 19,10 - 19,10

19,10 - - 19,10 - 19,10 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15.160,94 - - 15.160,94 - 15.160,94 1003 BANCO MERCANTIL 91,34 - - 91,34 - 91,34 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 16.607,23 - - 16.607,23 - 16.607,23 1009 BANCO BISA 83,45 - - 83,45 - 83,45 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.920,83 - - 10.920,83 - 10.920,83 1014 BANCO DE LA UNION 9.747,37 - - 9.747,37 - 9.747,37 1017 BANCO SOLIDARIO 2,11 - - 2,11 - 2,11

2003 MUTUAL GUAPAY 129,08 - - 129,08 - 129,08 52.742,35 - - 52.742,35 - 52.742,35

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5.930,04 - - 5.930,04 - 5.930,04 1003 BANCO MERCANTIL 19.392,21 - - 19.392,21 - 19.392,21 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 11,41 - - 11,41 - 11,41 1009 BANCO BISA 13.362,98 - - 13.362,98 - 13.362,98 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 22,71 - - 22,71 - 22,71 1014 BANCO DE LA UNION 98,34 - - 98,34 - 98,34

2003 MUTUAL GUAPAY 82,97 - - 82,97 - 82,97 38.900,66 - - 38.900,66 - 38.900,66

1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 35,02 - 19,10 15,92 - 15,92 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 344,95 - - 344,95 - 344,95 1009 BANCO BISA 0,56 - - 0,56 - 0,56

380,53 - 19,10 361,43 - 361,43 1003 BANCO MERCANTIL 90,33 - - 90,33 - 90,33 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 23,86 - - 23,86 - 23,86 1014 BANCO DE LA UNION 3.934,63 - - 3.934,63 - 3.934,63

4.048,82 - - 4.048,82 - 4.048,82 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - - 2,28 2,28- - 2,28- 1014 BANCO DE LA UNION 4,00 - - 4,00 - 4,00

4,00 - 2,28 1,72 - 1,72 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5,63 - - 5,63 - 5,63

5,63 - - 5,63 - 5,63 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2,93 - - 2,93 - 2,93

2,93 - - 2,93 - 2,93

96.104,02 - 21,38 96.082,64 - 96.082,64

Nota : * Traspasos a la C.U.TFuente : Banco Central de BoliviElaboración: Dirección General de Contadur

TOTAL DIA : 29

TOTAL DIA : 30


TOTAL DIA : 21

TOTAL DIA : 19

TOTAL GENERAL


TOTAL DIA : 26

TOTAL DIA : 20

TOTAL DIA : 22

TOTAL DIA : 23




BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 21.145,10 - 21,38 21.123,72 - 21.123,72 1003 BANCO MERCANTIL 19.573,88 - - 19.573,88 - 19.573,88 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 16.996,01 - - 16.996,01 - 16.996,01 1009 BANCO BISA 13.446,99 - - 13.446,99 - 13.446,99 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 10.943,54 - - 10.943,54 - 10.943,54 1014 BANCO DE LA UNION 13.784,34 - - 13.784,34 - 13.784,34 1016 BANCO ECONOMICO - - - - - - 1017 BANCO SOLIDARIO 2,11 - - 2,11 - 2,11 1018 BANCO GANADERO - - - - - - 2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - - 2002 MUTUAL LA PAZ - - - - - - 2003 MUTUAL GUAPAY 212,05 - - 212,05 - 212,05

96.104,02 - 21,38 96.082,64 - 96.082,64 TOTAL MES : 07

RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF PARA LA CUENTA 4-D-456AL 31 DE JULIO DE 2004


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