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  • 1. 1Fondo InmobiliarioFONDO DE INVERSION COLECTIVAVALOR INMOBILIARIO

2. Fondo InmobiliarioAspectos generales de los fondos de Inversin Colectiva Qu es un Fondo de Inversin Colectiva?Un fondo de inversin colectiva es un vehculo colectivo de inversin, en donde se proporcionan recursos a diversos sectores de la economa, en los cuales se proyectan oportunidades de crecimiento en el mediano y/o largo plazo. Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo inherente a la naturaleza de la inversin, con un horizonte de mediano y largo plazo (5-15 Aos). Las inversiones que realizan los Fondos de Inversin Colectiva se hacen en compaas medianas o proyectos especficos, que no estn listadas en bolsa, con un alto potencial de crecimiento y en sectores no tradicionales de la economaTomado de: Gua Prctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capitalprivado-para-empresas.-Colombia.pdf2 3. Fondo InmobiliarioAspectos generales de los fondos de inversin colectiva Agentes involucrados en un Fondo de Inversin Colectiva : Gerente o Gestor Profesional. Sociedad Administradora. Junta Directiva de la Sociedad Administradora. Comit de Inversiones. Comit de Vigilancia. Asamblea Inversionistas Operadores Tcnicos Desarrolladores3 4. Fondo InmobiliarioCul es la diferencia entre Parque Logstico, Terminal Logstico y Bodega? Bodega Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos.Parques Logsticos Son desarrollos industriales del ms alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal intermodal, servicios logsticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado que le proporcionan al cliente una ubicacin geogrficamente estratgica para el desarrollo de su negocio. Terminal Logstico Es el conjunto de volmenes modulares y flexibles que permiten amplias reas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercanca.Son complejos ubicados en los principales nodos logsticos del pas, caracterizados por la facilidad de movimiento de mercanca desde los generadores de carga, hacia las reas de consumo local o hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.4 5. Fondo InmobiliarioGeneralidades El Fondo de Inversin Colectiva desarroll para renta un Terminal Logstico con volmenes modulares y flexibles que permiten el almacenamiento y/o redistribucin de mercancas en amplias reas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logsticas e industriales. Cuenta con: Naves Logsticas especializadas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y hotel. Localizacin: Municipio de Mamonal, Departamento de Bolvar, Colombia. Duracin estimada del FCP: 23 aos 3 de desarrollo y 20 de alquiler. Durante la finalizacin del FCP, existen diferentes alternativas de redencin de participaciones a los inversionistas a travs de mecanismos como: venta de los activos, prrroga del FCP u opcin de compra en los contratos de arrendamiento. Inversin Mnima: 500.000.000 COP.5 6. Fondo Inmobiliario6 7. Fondo InmobiliarioConcepto terminal logsticoConjunto de volmenes modulares y flexibles que permiten amplias reas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercanca. Complejos ubicados en los principales nodos logsticos del pas, caracterizados por la facilidad de movimiento de mercanca desde los generadores de carga, hacia las reas de consumo local o hacia los puntos que faciliten el comercio exterior. Con elementos diferenciadores claves como, vas internas amplias, muelles y servicios complementarios acordes a la funcionalidad y amplitud requerida por las operaciones logsticas de ultima generacin (state of the art logistics).7 8. Fondo InmobiliarioInversin Terminales Logsticos de Colombia - Cartagena Inversin total: $160,500,000,000 Inversin mnima: $500,000,000Fecha de inicio construccin: Marzo 2013 Fecha entrega 53% rea construida: Primer ao Fecha entrega 23,5% rea construida: Segundo ao Fecha entrega 23,5% rea construida: Tercer ao reas de desarrollo: Naves Logsticas: 77,322 mt2 Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt28Hotel Naves Logsticas Locales Oficinas 9. Fondo InmobiliarioRentabilidad estimadaMillonesPagos peridicos al inversionista a partir del ao 2 (2015). Al final de la duracin del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente. Tasa Interna de Retorno Estimada: 16.39% EA*.1.000.000Flujo del proyecto800.000 600.000 400.000 200.000 -200.0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 aos-400.000 *Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestin del portafolio son de medio y no de resultado9 10. Fondo InmobiliarioSupuestos operacionales ESCENARIO NORMATIVOMillonesCanon de arrendamiento mensual : Ajuste anual canon: Valorizacin estimada1% del valor comercial IPC + 1% IPC + 2%$120.000,00 $100.000,00 $80.000,00 $60.000,00 $97.376,83$40.000,00 $20.000,00costos$40.733,00$15.980,72$Valor LoteValor Costos Directos de Construccion10$7.704,53Valor Costos IndirectosValor Comisiones 11. Fondo InmobiliarioSupuestos macroeconmicos11 12. Fondo InmobiliarioAeropuerto InternacionalPuerto de CartagenaMuelles el Bosque19 Km del Aeropuerto Internacional 10 Km del Puerto de Cartagena 9,0 Km de Muelles del Bosque 5,6 Km de Contecar 1,6 Km de la Zona Franca la CandelariaContecarZona Franca La Candelaria 13. Fondo Inmobiliarioreas y especificaciones Fase 1 Fase 2 Fase 3reas (mts2):53,0% de la construccin, Marzo 2014 23,5% de la construccin, Marzo 2015 23,5% de la construccin, Marzo 2016Mdulos desde 1.000 m hasta 34.000 m. Altura libre de 12,7 metros. Iluminacin natural al interior de las naves logsticas. Un muelle de carga por cada 500 m. Amplios espacios sin columnas interiores. Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras para cada nave logstica. Carril de desaceleracin sobre el acceso. Pisos con resistencia de 8 Ton/ m.rea total del lote: 126.500 m2 Naves logsticas especializadas: 77.322 m2 Locales comerciales, bodecales, oficinas y hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1, 150 tipo 2): 25.000 m2 rea total construida: 102.322 m2 13 14. Fondo InmobiliarioEl terminal MUCHO MS QUE NAVES LOGSTICAS:ACTIVIDADES OPERACIONALESEspacios modulares con valor agregado, ideales para almacenamiento y soporte de operaciones logsticas e industriales.Distribucin fsica de carga. Procesos de re-exportacin de carga. Plataforma Cross Docking. Operaciones de valor agregado a la carga. Gestin y control del almacn. Preparacin de pedidos (picking). Operaciones para contenedores con carga refrigerada. Cargue y descargue de mercanca suelta. Consolidacin y des-consolidacin de carga en contenedores. Cargue y descargue de tractomulas. Embalaje, etiquetado (cdigo de barras y otros), paletizado y envasado.14 15. Fondo InmobiliarioVentajas del TLC Participacin en toda la cadena de valor. Entra a invertir en un fondo en donde los activos son de una sociedad y no activos individuales. Aumento de rentabilidad por la valorizacin del lote. ptimos servicios complementarios: Sede administrativa, bscula, centro de acopio de residuos slidos, tanque de reserva para conexin de redes contra incendio, espacios comerciales, edificio de oficinas y hotel. Servicio las 24 horas los 365 das del ao. Diseado acorde a la funcionalidad y amplitud requerida por las operaciones logsticas actuales. Reduccin de riesgos y costos logsticos por disminucin en los movimientos de la carga.15reas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas. 16. Fondo InmobiliarioVentajas del TLCPortera con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisin, cerramientos perimetrales de seguridad.Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.16 17. Fondo InmobiliarioVentajas del TLCMuelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operacin.Amplitud requerida por las operaciones logsticas actuales17 18. Fondo InmobiliarioVentajas del TLCGrandes reas de almacenamiento con un mnimo de columnas interiores y luz natural, Alturas de 12.7 metros, que permiten de 5 a 6 de posiciones de almacenamiento.Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.18 19. Fondo InmobiliarioEstructura FCP TLC Cartagenarganos de ControlComit de Vigilanciarganos de AdministracinRevisor Fiscal Asamblea de InversionistasComit de InversionesJunta DirectivaSociedad AdministradoraGerenteContratistas19 20. Fondo InmobiliarioSociedad administradora Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una de las firmas lderes en el mercado burstil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Profesionales de Bolsa administra $1,2 billones entre sus Fondos de Inversin Coletivas, APTs y Administracin de Valores. Fondos de Inversin Colectiva Fondos de Inversin Colectiva tradicionales no tradicionales Valor Forestal Inversiones Ganaderas Terminales Logsticos De Colombia - Cartagena Renta InmobiliarioAdministracin en ValoresMonto $ 67.731.701.080,98 $ 33.421.652.850,37VALOR VALOR TESORO RENTA TOTAL VALOR ACCION $ 100.550.840.397,02 RENTING III $ 37.729.158.743,63 GESTION ALTERNATIVA Monto $ 667.009.378.078,70Miembro:Monto $ 122.301.894.877,84 $ 31.601.643.343,76 $ 33.695.818.654,85 $ 35.230.592.234,33 $ 1.097.912.473,36 $ 5.077.066.193,23Monto Total Administrado $1.271.696.021,00Datos a Dic 31, 201320Vigilado: 21. Fondo InmobiliarioEtapas EtapaNaves logsticasLocales Comerciales, Oficinas y Hotel:DiseoPromocomConstrutecniaUrbanismoKMASuperestructura y Estructura metlica de cubiertaTOT BuildingNACubierta y cerramiento lateralesEn licitacinNAFac