Hoja de Trabajo
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Banco Provincial 26,510,000.00 Alquileres por Pagar 1,100,000.00 Utilidades no distribuidas 10,800,000.00 Ventas 185,580,220.00 Depreciacion Equipo Reparto 210,000.00 210,000.00 Perdida Cuentas incobrables 650,000.00 650,000.00 Depreciacion acumulada mobiliario 700,000.00 Inversiones a largo plazo 15,000,000.00 Intereses acumulados por cobrar 175,000.00 Gastos por intereses 895,320.00 895,320.00 Descuento en compras 6,325,000.00 Fondo de activos liquidos 3,000,000.00 Capital social 85,000,000.00 Documentos por pagar 3,180,000.00 Seguros prepagados 1,820,000.00 Inventario inicial de mercancias 32,380,200.00 32,380,200.00 Provision cuentas malas 3,200,000.00 reserva para contingencia 2,500,000.00 Dep Acum. Equipo de reparto 6,500,000.00 Bonificacion en compras 910,000.00 Cuentas por pagar 11,510,311.00 Rebajas en compras 600,000.00 Equipo de reparto 15,800,000.00 Mobiliario 7,300,000.00 Inversiones en bonos 10,000,000.00 Anticipos dados a cuenta de contratos 20,560,000.00 Fletes sobre compras 3,526,000.00 3,526,000.00 Gastos de papeleria 1,510,000.00 1,510,000.00 Devoluciones en compras 400,000.00 Cuentas por cobrar 63,860,000.00 Descuentos en ventas 2,120,000.00 2,120,000.00 Devoluciones en ventas 5,890,000.00 5,890,000.00 Sueldos vendedores 33,870,000.00 33,870,000.00 Dep. Edificio 1,130,000.00 1,130,000.00 Gastos de alquiler 3,420,000.00 3,420,000.00 Intereses cobrados por anticipado 14,520,989.00 Compras 83,200,000.00 83,200,000.00 Inventario Final Utilidad del Ejercicio 332,826,520.00 332,826,520.00 168,801,520.00 Inv Final 23,523,223.00 Balance de Comprobación Ganancias
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Hoja1Balance de ComprobacinGanancias y PrdidasBalance GeneralBanco Provincial26,510,000.0026,510,000.00Alquileres por Pagar1,100,000.001,100,000.00Utilidades no distribuidas10,800,000.0010,800,000.00Ventas185,580,220.00185,580,220.00Depreciacion Equipo Reparto210,000.00210,000.00Perdida Cuentas incobrables650,000.00650,000.00Depreciacion acumulada mobiliario700,000.00700,000.00Inversiones a largo plazo15,000,000.0015,000,000.00Intereses acumulados por cobrar175,000.00175,000.00Gastos por intereses895,320.00895,320.00Descuento en compras6,325,000.006,325,000.00Fondo de activos liquidos3,000,000.003,000,000.00Capital social85,000,000.0085,000,000.00Documentos por pagar3,180,000.003,180,000.00Seguros prepagados1,820,000.001,820,000.00Inventario inicial de mercancias32,380,200.0032,380,200.00Provision cuentas malas3,200,000.003,200,000.00reserva para contingencia2,500,000.002,500,000.00Dep Acum. Equipo de reparto6,500,000.006,500,000.00Bonificacion en compras910,000.00910,000.00Cuentas por pagar11,510,311.0011,510,311.00Rebajas en compras600,000.00600,000.00Equipo de reparto15,800,000.0015,800,000.00Mobiliario7,300,000.007,300,000.00Inversiones en bonos10,000,000.0010,000,000.00Anticipos dados a cuenta de contratos20,560,000.0020,560,000.00Fletes sobre compras3,526,000.003,526,000.00Gastos de papeleria1,510,000.001,510,000.00Devoluciones en compras400,000.00400,000.00Cuentas por cobrar63,860,000.0063,860,000.00Descuentos en ventas2,120,000.002,120,000.00Devoluciones en ventas5,890,000.005,890,000.00Sueldos vendedores33,870,000.0033,870,000.00Dep. Edificio1,130,000.001,130,000.00Gastos de alquiler3,420,000.003,420,000.00Intereses cobrados por anticipado14,520,989.0014,520,989.00Compras83,200,000.0083,200,000.00Inventario Final23,523,223.0023,523,223.00Utilidad del Ejercicio48,536,923.00332,826,520.00332,826,520.00168,801,520.00217,338,443.00187,548,223.00187,548,223.0048,536,923.00Inv Final23,523,223.00
Hoja1 (2)Balance de ComprobacinCosto de VentasGanancias y PrdidasBalance GeneralBanco Provincial26,510,000.0026,510,000.00Alquileres por Pagar1,100,000.001,100,000.00Utilidades no distribuidas10,800,000.0010,800,000.00Ventas185,580,220.00185,580,220.00Depreciacion Equipo Reparto210,000.00210,000.00Perdida Cuentas incobrables650,000.00650,000.00Depreciacion acumulada mobiliario700,000.00700,000.00Inversiones a largo plazo15,000,000.0015,000,000.00Intereses acumulados por cobrar175,000.00175,000.00Gastos por intereses895,320.00895,320.00Descuento en compras6,325,000.006,325,000.00Fondo de activos liquidos3,000,000.003,000,000.00Capital social85,000,000.0085,000,000.00Documentos por pagar3,180,000.003,180,000.00Seguros prepagados1,820,000.001,820,000.00Inventario inicial de mercancias32,380,200.0032,380,200.00Provision cuentas malas3,200,000.003,200,000.00reserva para contingencia2,500,000.002,500,000.00Dep Acum. Equipo de reparto6,500,000.006,500,000.00Bonificacion en compras910,000.00910,000.00Cuentas por pagar11,510,311.0011,510,311.00Rebajas en compras600,000.00600,000.00Equipo de reparto15,800,000.0015,800,000.00Mobiliario7,300,000.007,300,000.00Inversiones en bonos10,000,000.0010,000,000.00Anticipos dados a cuenta de contratos20,560,000.0020,560,000.00Fletes sobre compras3,526,000.003,526,000.00Gastos de papeleria1,510,000.001,510,000.00Devoluciones en compras400,000.00400,000.00Cuentas por cobrar63,860,000.0063,860,000.00Descuentos en ventas2,120,000.002,120,000.00Devoluciones en ventas5,890,000.005,890,000.00Sueldos vendedores33,870,000.0033,870,000.00Dep. Edificio1,130,000.001,130,000.00Gastos de alquiler3,420,000.003,420,000.00Intereses cobrados por anticipado14,520,989.0014,520,989.00Compras83,200,000.0083,200,000.00Inventario Final23,523,223.0087,347,977.0023,523,223.00Utilidad del Ejercicio48,536,923.00332,826,520.00332,826,520.00119,106,200.0031,758,223.00137,043,297.00185,580,220.00187,548,223.00187,548,223.0087,347,977.0048,536,923.000.0Inv Final23,523,223.00
