GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - PEIHAP€¦ · PIA, PIM - 20Año 2012 / PIM Presupuestal - Año 2012...

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

PROYECTO ALTO PIURA

Diciembre 2012

2012

INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN - AÑO 2012

Proyecto Alto Piura

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El Proyecto Alto Piura, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional de Piura, constituye la Unidad Ejecutora 005 que cuenta con autonomía

técnica, económica, financiera y administrativa.

Es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes:

I) Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino); II) (a) Trasvase de agua de cuenca del río Samaniego al río

Huancabamba, (b) Trasvase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco, (c) Reservorio Tronera Norte, (d) Reservorio Río Seco e

infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo; III) Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado; y, IV) Sistema de Irrigación para

el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales.


Proyecto Alto Piura

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PRESIDENCIA REGIONAL

Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios

Presidente Regional de Piura ALTA DIRECCIÓN

Ing. Pedro Mendoza Guerrero Gerente General del Proyecto Alto Piura

DIRECTIVOS DEL PROYECTO ALTO PIURA

Ing. Miguel Ángel Alegría Cárdenas Gerencia de Planificación y Presupuesto Lic. Adm. Pilar Nuñez Tello Gerente de Administración Abog. Juny Gabriel Castillo Alvarado Gerente de Asesoría Legal Ing. Gerardo Acuña Lara Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada Ing. Milagros Rosario Paiva Huayamares Gerente de Infraestructura (e)

CONSEJO DIRECTIVO

Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán Presidente del Directorio del Proyecto Alto Piura Sr. Pablo Guido Raffo Varona Director Honorario (Fallecido Septiembre 2012) Dr. Luis Enrique García Barreto Representante del Gobierno Regional de Piura Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz Presidente de la Junta de Usuarios Huancabamba Sr. César Teddy Ubillús Olemar Presidente de la Junta de Usuarios Chulucanas Ing. Diomedes Vilela Chávez Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas


Proyecto Alto Piura

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INDICE

Presentación 05

I. MARCO LEGAL 06

II. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 07

2.1 Estructura Orgánica 07

2.2 Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura 08

2.3 Activos Fijos del Proyecto Alto Piura 10

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino

14

3.1 Inversión Total del Componente I 14

3.2 Ejecución Acumulada 2010 - 2012

Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada

Desde el punto de vista de ejecución física acumulada

17 17 18

3.3 Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2012 - Proyecto Alto Piura

PIA, PIM - Año 2012

Ejecución / PIM Presupuestal - Año 2012

Fuentes de Financiamiento / Saldo Presupuestal

20 20 21 23

IV. CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES - AÑO 2013 24

4.1. Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013

Proyecto Alto Piura 24

4.2. Plan Operativo Institucional 2013 25

V. PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2012 26

VI. VISTAS FOTOGRAFICAS 30


Proyecto Alto Piura

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PRESENTACIÓN

l Proyecto Alto Piura, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional

depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional. La jurisdicción del Proyecto Alto Piura, comprende el ámbito territorial del área de su influencia directa e indirecta y que está constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura así como de sus afluentes, específicamente los distritos de las provincias de Huancabamba y Morropón, además del distrito de frías de la provincia de Ayabaca, por formar parte de la cuenca del río Piura. Tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su jurisdicción contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la región y del país, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales.

E


Proyecto Alto Piura

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I. MARCO LEGAL

El marco legal bajo el cual se rige el accionar del Proyecto Alto Piura se indica a continuación:

D.S. N° 055-2007-EF Exceptúa de la fase de pre inversión las Obras de Infraestructura del Túnel de Trasvase y la Presa Derivadora Tronera Sur, sobre la base de todos los estudios realizados por el proyecto (09/05/2007)

Ley N° 29142 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008” Se crea la Unidad Ejecutora del PEIHAP en la sede de la Sub Región Morropón Huancabamba (10/12/2007)

Ley N° 29193 “Ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la Presa Tronera Sur y del Túnel Trasandino de derivación de aguas dentro del PEIHAP” (24/01/2008)

Ley Nº 29289 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2009”, Autoriza al MEF incluir en el Presupuesto General de la República Año 2009 el monto de S/. 75,000,000 (11/12/2008)

Decreto Urgencia Nº 033-2009

Establecen medidas extraordinarias para asegurar el financiamiento del Componente I del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (05/03/2009).

Decreto Supremo Nº 063-2009-EF

Incorporan recursos en el Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Piura para el Año Fiscal 2009 destinado a financiar el Componente I: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Trasvase del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (19/03/2009).

Ley Nº 29626

“Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2011”, se puede destinar los recursos necesarios para promover su ejecución, con cargo a mayores ingresos que se autoricen en el presupuesto del sector público hasta por un monto de S/. 75, 000,000 (09/12/2010).

Decreto Supremo Nº 095-2011-EF

“Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, a favor de los Pliegos Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y del Gobierno Regional del Departamento de Piura”, Autorizase una Transferencia de S/. 39, 700,000 al Proyecto 040186 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura (02/06/2011).


Proyecto Alto Piura

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II. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

El Proyecto Alto Piura es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional. 2.1 Estructura Orgánica del Proyecto Alto Piura

A continuación se presenta el organigrama institucional:

Fuente: Manual de Operaciones


Proyecto Alto Piura

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2.2 Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura Los recursos humanos, mejor expresados como potencial humano, constituyen en el Proyecto del Alto Piura el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados.

El Proyecto Alto Piura, por su naturaleza temporal, se suscribe contratos bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo Nº 728. Actualmente, el recurso humano del Proyecto Alto Piura es de 43 personas, de los cuales 38 trabajadores asumen funciones de acuerdo a la estructura de cargos y 05 son miembros del Directorio. Asimismo, eventualmente cuando existe la necesidad se recurre a la contratación de locación de servicios, algunos de los cuales son profesionales que desarrollan tareas externas específicas. De los 38 trabajadores, tenemos que 05 son Directivos, 22 profesionales, 10 técnicos y 01 auxiliar. La distribución se realiza en todas las orgánicas de la institución, tal como se detalla a continuación:


Proyecto Alto Piura

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Fuente: Gerencia de Administración - Sistema de Recursos Humanos

En lo que respecta al financiamiento, se tiene que durante el presente año 2012, se ha destinado para la meta presupuestal “Acciones Administrativas” un PIM de S/. 3, 189,609, de los cuales S/. 2, 636,316, corresponden a la específica del gasto “Gasto por la Contratación de Personal” para cumplir con los diversos compromisos de personal asumidos por la entidad (remuneraciones, liquidaciones de beneficios sociales por términos de contrato, ESSALUD, dietas al directorio, entre otros.).

La ejecución de la referida específica del gasto, durante el año 2012, asciende a S/. 2, 597,111.40; este monto representa únicamente una participación del 3.5% con respecto al total del presupuesto asignado a la entidad. En la siguiente gráfica se puede visualizar el comportamiento del gasto mensual:


Por otra parte, en lo que respecta al recurso humano contratado por locación de servicios, tenemos que durante el año se ha generado un gasto de S/. 128,000 entre los que se encuentran servicios internos y externos, de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, distribuido de la siguiente manera:

Unidad Orgánica Nº Locadores Costo Total - 2012

Desarrollo Agrícola 7 82,250

Infraestructura 2 26,000

Planificación y Presupuesto 3 20,400

TOTAL 12 128,650



Proyecto Alto Piura

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2.3 Activos Fijos del Proyecto Alto Piura

Considerando que el Activo Fijo es un conjunto de bienes que posee la empresa para ser utilizados en sus actividades, entre los que podemos citar: terrenos, equipos, muebles, maquinarias, entre otros.

De lo antes descrito, se tiene que el Proyecto Alto Piura no cuenta con local propio, pero si cuenta con otros activos tales como bienes muebles, equipos de comunicaciones, equipos tecnológicos y unidades móviles, entre otros.

En el siguiente cuadro se presenta un reporte del Módulo de Patrimonio de la Institución:

Cuenta Valor

Histórico Depreciación

Histórica Valor Histórico

Neto

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

PARA TRANSPORTE TERRESTRE 407,021.08 349,998.82 57,022.26

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 13,808.21 8,379.76 5,428.45

MOBILIARIO DE OFICINA 19,065.10 6,663.35 12,401.75

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

200,835.84 144,530.61 56,305.23

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 111,557.41 49,495.80 62,061.61

EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO

1,044.48 269.78 774.70

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

18,693.50 5,041.81 13,651.69

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13,234.07 3,675.18 9,558.89

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

120,105.00 33,489.81 86,615.19

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

1,269.00 432.61 836.39

Sub Total Cuenta 1503 906,633.69 601,977.53 304,656.16

1507 OTROS ACTIVOS

SOFTWARE 67,213.59 60,119.51 7,094.08

Sub Total Cuenta 1507 67,213.59 60,119.51 7,094.08

Sub Total Cuenta 15 973,847.28 662,097.04 311,750.24

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE

18,081.05 0.00 18,081.05

MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE

61,319.50 0.00 61,319.50

Sub Total Cuenta 9105 79,400.55 0.00 79,400.55

Sub Total Cuenta 91 79,400.55 0.00 79,400.55

Total General: 1,053,247.83 662,097.04 391,150.79

Se considera bienes de activo fijo a aquellos cuyo valor es igual o mayor a 1/8 de 1 UIT (Instructivo Nº 02 - Criterios de valuación de bienes del activo fijo / Dirección Nacional de

Contabilidad Pública)


Proyecto Alto Piura

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Tal como se observa en la gráfica, la cuenta denominada “Vehículos, maquinaria y otros” representa un elevado 86% en las que los rubros mayores los representa las unidades móviles y los equipos de cómputo, “Bienes en préstamo, custodia y no depreciables” representa un 8% y “Otros Activos” (software) representa únicamente un 6% con respecto al total general (100%).

Asimismo, se presenta la siguiente gráfica, en la cual se evidencia el valor histórico neto de cada cuenta, después de calcular la depreciación histórica:

La mayor depreciación se genera en las cuentas de “vehículos, maquinarias y otros”, seguida de “otros activos”, en tanto que los “bienes en préstamo, custodia y no depreciables” no generan depreciación, allí tenemos los muebles y enseres.

En los siguientes cuadros se detalla la cantidad, estado de conservación, entre otros de bienes muebles, equipos tecnológicos, equipos de cómputo, licencias de software, entre otros.

TRANSPORTE TERRESTRE

Bienes muebles Cantidad Estado de Conservación

Camioneta Pick Up 4 X 4 4 Bueno

Motocicleta (1/.) 5 Bueno

1/. Se ha reportado una motocicleta robada, situación por la cual se encuentra en curso el proceso penal para determinar la responsabilidad de la perdida de la misma. Fuente: Gerencia de Administración – Sistema de Abastecimiento (Año 2012)


Proyecto Alto Piura

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EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

BIENES MUEBLES CANTIDAD ESTADO DE

CONSERVACIÓN

EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS 7 Bueno

FACSIMIL 1 Bueno

FILMADORA 2 Bueno

GRABADORA DIGITAL DE VOZ 2 Bueno

PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS 1 Bueno

SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL

1 Bueno

SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA

1 Bueno

SWITCH PARA RED 3 Bueno

TELEFONO (1/.) 1 Bueno

TELEFONO CELULAR (1/.) 2 Bueno

TELEVISOR A COLORES 1 Bueno

1/. Se considera bienes de activo fijo a aquellos cuyo valor es igual o mayor a 1/8 de 1 UIT (Instructivo Nº 02 - Criterios de valuación de bienes del activo fijo / Dirección Nacional de Contabilidad Pública). Fuente: Gerencia de Administración – Sistema de Abastecimiento (Inventario Año 2012)

EQUIPOS TECNOLÓGICOS (Instrumentos de Medición)

BIENES MUEBLES CANTIDAD ESTADO DE

CONSERVACIÓN

BRUJULA 1 BUENO

CORRENTOMETRO 1 BUENO

ESTACION TOTAL 1 BUENO

NIVEL TOPOGRAFICO DIGITAL 1 BUENO

PRISMA CIRCULAR 1 BUENO

Fuente: Gerencia de Administración – Sistema de Abastecimiento (Inventario Año 2012)

EQUIPOS INFORMÁTICOS (Tangibles e Intangibles)

Equipos de Cómputo

Equipos de Cómputo Tipo de Procesador Cantidad Estado

Computadoras de escritorio

Pentium IV 5 Operativa

Core 2 duo 18 Operativa

Core i3 2 Operativa

Core i5 3 Operativa

Core i7 2 Operativa

Laptop

Pentium IV 1 Operativa

Core 2 duo 3 Operativa

Atom n270 3 Operativa

Core i5 1 Operativa

Core i7 2 Operativa

Servidor Quad Core HP 1 Operativa

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto (Informática)


Proyecto Alto Piura

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Impresoras

Descripción Modelo Cantidad Estado

Impresora matricial A4 EPSON 3 Operativa

Impresora matricial A3 EPSON 2 Operativa

Multifuncional KONICA MINOLTA 1 Operativa

Multifuncional A4 HP 6 Operativa

Multifuncional A3 en red TOSHIBA 1 Operativa

Plotter Designjet 500 HP 1 Operativa

Multifuncional A3 en red KONICA MINOLTA 1 Operativa

Impresora inyección de tinta HP 3 Operativa

Impresora A4 multifuncional CANON 1 Operativa

Multifuncional A4 EPSON 1 Operativa

Impresora A4 XEROX 1 Operativa


Licencias de software

Tipo Cantidad Total* Tipo

Vencimiento contrato

SIS

TE

MA

OP

ER

AT

IVO

OEM

Windows XP Profesional 21

42 -

Windows XP Home Edition en Español 3

Kit de Legalización de Windows XP Profesional 1

Windows Vista Home Premium en Español / Inglés(64 bit) 2

Windows Vista Business con upgrade a Windows 7 en Español 2

Windows 7 Profesional en Español(32 bit) 2


Windows 7 Home Premium en Español / Inglés(64 bit) 2

Windows Server 2003 R2 Standard Edition en Español 1

OLP Windows 7 Profesional en Español(32 bit) 1


OF

IMA

TI

-CA

OEM Office 2007 Profesional 27

39 - OLP

Office 2010 Estándar 2

Office 2010 Profesional 10

ING

EN

IE-R

IA

S10 versión 2005 en Español 1 1 -

Autocad 2010 en Inglés(actualizable) 1 1 No se renovó la actualización de

licencia

MS Project Estándar 2007 en Español(OLP) 1 1 -

AN

TI

VIR

US

Eset Nod32 Antivirus Business Edition 40 40 01/08/2013

OT

RO

S

Anuario Estadístico - Perú en Números 2008 1 1 -

Anuario Estadístico - Perú en Números 2009 1 1

TOTAL 126



Proyecto Alto Piura

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III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

El Proyecto Alto Piura es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes:

Fuente: Acuerdo N° 003-2012 del Consejo Directivo, del 04 de abril de 2012

En el presente informe se presenta un análisis financiero y presupuestal del Componente I, denominado Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino). COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)

3.1 Valor Actualizado del Componente I

El Valor Actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, al 31.12.2012 asciende a S/. 565, 988,889.

COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río

Huancabamba y Túnel Trasandino) VALOR

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A 522,335,341

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 29,424,971

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos) 14,228,577

SUB TOTAL (S/.) 565,988,889

1/. Al 31.12.2012 se han aprobado 07 Adicionales de Obra y 05 deductivos de obra

COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA

COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino). COMPONENTE II: (a) Trasvase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba. (b) Trasvase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco. (c) Reservorio Tronera Norte. (d) Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo. COMPONENTE III: Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado. COMPONENTE IV:

Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales.


Proyecto Alto Piura

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La responsabilidad de la ejecución de la obra recae en la Empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A, empresa ganadora de la buena pro a través de la Licitación Pública Internacional PER/09/69629/1189-1 - Año 2009, por un monto contractual de S/. 479, 663,437.

Al 31 de diciembre del año 2012, el referido monto se ha visto incrementado en S/. 17, 542,388.9 por concepto de Adicionales de Obra (07 Adicionales) y Deductivos de Obra (05 Deductivos). A dicho incremento se tiene que considerar además S/. 128, 492 por intereses legales y S/. 25, 001,022.66 correspondientes a los Laudos Arbitrales. De lo antes indicado se tiene que el monto a considerar asciende a S/. 522, 335,341.

De lo antes indicado se tiene el siguiente detalle:

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A 522,335,341

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. 1189-1 - Año 2009 479,663,437

ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA 17,542,389

INTERESE LEGALES 128,492

Laudo Arbitral Nº 2051-078-2011 y Nº 2264-2012-CCL 25,001,023

1/. Al 31.12.2012 se han aprobado 07 Adicionales de Obra y 05 deductivos de obra


Proyecto Alto Piura

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Considerando los adicionales y deductivos de obra, se ha generado un incremento por el orden de los S/. 17, 542,389, lo cual representa el 3.66% de incidencia acumulada con respecto al monto inicial contratado (S/. 479, 663,437).

La Supervisión de la ejecución del proyecto se encuentra bajo el encargo del Consorcio Supervisión Alto Piura, empresa ganadora de la buena pro mediante la Licitación Pública Internacional Per/09/69629/1190 - Año 2009.

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA

29,424,971

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1190 - Año 2009 Según Monto Contractual

29,424,971

La elaboración de los diseños definitivos está a cargo del Consorcio Ingeniería Alto Piura, cuya buena pro fue otorgada en el marco del Concurso Público Nº 001-2011/GRP/PEIHAP.

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS)

14,228,577

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2011/GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado)

14,228,577


Proyecto Alto Piura

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3.2 Ejecución Acumulada 2010 - 2012

Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010-2012, asciende a S/. 248, 147, 695, tal como se detalla a continuación:

Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012

COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase

(Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)

INVERSIÓN EJECUCIÓN

ACUMULADA 2010-2012

NIVEL DE EJECUCIÓN (Ejecución / Inversión)

%

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A

522,335,341 220,365,289 42.2%

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. 1189-1 - Año 2009

479,663,437 165,665,468

ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA

17,542,389 29,570,307

INTERESE LEGALES 128,492 128,492

Laudo Arbitral Nº 2051-078-2011 y Nº 2264-2012-CCL

25,001,023 25,001,023

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 29,424,971 18,719,305 63.6%

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos)

14,228,577 9,063,101 63.7%

SUB TOTAL (S/.) 565,988,889 248,147,695 43.8% Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012

En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución financiera acumulada durante los últimos 03 años está por el orden del 43.8%.

RESUMEN TOTAL COMPONENTE I:

Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del

río Huancabamba y Túnel Trasandino)

Total Inversión I Componente 565,988,889

Ejecución Acumulada 2010-2012 248,147,695

Pendiente de Ejecución 317,841,194

Nivel de Ejecución Acumulada 43.8%


Proyecto Alto Piura

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Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012 Desde el punto de vista de ejecución física acumulada

Tal como reporta la Gerencia de Infraestructura, se tiene que la Ejecución Física Acumulada al 31.12.2012 es como se detalla a continuación:

Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel

Trasandino

Avance Acumulado

28.12.12 Detalle

CONTRATO PRINCIPAL 17.82% Accesos viales, campamentos, líneas de trasmisión eléctrica

ADICIONAL DE OBRA Nº 01 68.28% Mayores Metrados Accesos Viales

ADICIONAL DE OBRA Nº 02 46.91% Partidas Nuevas Accesos Viales

ADICIONAL DE OBRA Nº 03 71.85% Partidas Nuevas Accesos Viales - Terraplen y Enrocado de protección de Talud Pampas - Ventana 1 (Km 20+750 a km 24+125.60)

ADICIONAL DE OBRA Nº 04 55.27% Mayores Metrados y Partidas Nuevas Accesos Viales

ADICIONAL DE OBRA Nº 05 16.54% Portales Obras en Superficie

ADICIONAL DE OBRA Nº 06 29.97% Mayores Metrados y Partidas Nuevas Accesos Viales

AVANCE DE OBRA 23.07%


Proyecto Alto Piura

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En resumen se tiene que la ejecución física del I Componente es de:

El avance de obra acumulada durante el periodo 2010 – 2012 (Al 31.12.2012)

23.07 %


Proyecto Alto Piura

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3.3 Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2012 - Proyecto Alto Piura:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional

Al inicio del año 2012 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total de la Institución ascendió a S/. 80, 141, 656, por toda fuente de financiamiento. Al cierre del ejercicio fiscal el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/. 90, 628,432, de los cuales se reporta una ejecución acumulada por el orden de los S/. 90, 310,484.

Presupuesto Institucional - Año 2012

Proyecto Alto Piura

PIA 80,141,656

PIM 90,628,432

Ejecución 90,310,484

Saldo Presupuestal 317,948

Nivel de Ejecución (Ejecución/ PIM) 99.65%


Tal como se puede observar en el cuadro anterior, durante el ejercicio presupuestal 2012, el PIM se vio incrementado en S/. 10, 486, 776 con respecto al PIA. El mayor incremento se dio durante el último trimestre (mes de Noviembre).



Proyecto Alto Piura

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Comportamiento del nivel de ejecución durante el I Semestre 2012: El comportamiento del nivel de ejecución mensual durante el I semestre fue constante entre el 5% y 6%, respecto al PIM, logrando una ejecución acumulada del 29.83% (al mes de Junio 2012).

Presupuesto Institucional Año 2012

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

80,457,528 80,479,982 81,006,196 81,006,196 81,006,196 81,006,196

Ejecución Mensual 197,676 4,839,755 4,999,186 4,766,625 5,290,561 4,070,574

% de Ejecución Mensual 0.25% 6.01% 6.17% 5.88% 6.53% 5.03%

Ejecución Acumulada 2012 197,676 5,037,430 10,036,616 14,803,241 20,093,802 24,164,376

Nivel de Ejecución Acumulada 0.25% 6.26% 12.39% 18.27% 24.81% 29.83%

Saldos Presupuestales 80,259,852 75,442,552 70,969,580 66,202,955 60,912,394 56,841,820

Comportamiento del nivel de ejecución durante el II Semestre 2012: Durante el II semestre 2012, el nivel de ejecución mensual respecto al PIM se vio incrementado en 2 puntos porcentuales, siendo la excepción el mes de noviembre cuya ejecución fue del 36.89%; generado principalmente por el pago generado por los Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL a favor del Contratista Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú, por la suma de S/. 25, 001,022.66. En este aspecto, cabe señalar que las pretensiones arbitrales de la empresa contratista superaban los 82 millones de soles, pero con la conciliación lograda después de un arduo trabajo se fijó la suma de 25 millones de soles, los cuales fueron cancelados en el mes de noviembre del 2012.

Presupuesto Institucional Año 2012

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

81,006,196 81,006,196 81,006,196 80,806,213 90,628,432 90,628,432

Ejecución Mensual 6,005,753 6,102,920 6,815,814 5,789,201 33,434,113 7,998,308

% de Ejecución Mensual 7.41% 7.53% 8.41% 7.16% 36.89% 8.83%

Ejecución Acumulada 2012 30,170,129 36,273,049 43,088,862 48,878,063 82,312,176 90,310,484

Nivel de Ejecución Acumulada

37.24% 44.78% 53.19% 60.49% 90.82% 99.65%

Saldos Presupuestales 50,836,067 44,733,147 37,917,334 31,928,150 8,316,256 317,948


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Finalmente, se tiene que el nivel de ejecución al finalizar el año 2012 estuvo por el orden del 99.65% (S/. 90, 310,484).


A continuación, se presenta un análisis detallado por cada rubro de gastos, correspondientes al Presupuesto Institucional del Proyecto Alto Piura para el año 2012, el mismo que se sub divide en 08 grupos:

PROGRAMA DE INVERSIONES POR RUBRO

Presupuesto Institucional - Año 2012

PIA PIM Ejecución % de Ejec.

Saldo Presup.

TOTAL 80,141,656 90,628,432 90,310,484 99.6% 317,948

Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura

75,000,000 80,679,813 80,679,355 100% 458

0050 Infraestructura de Riego 75,000,000 80,679,813 80,679,355 100% 458

00495 Construcción del Sistema de Riego 68,400,000 74,577,805 74,577,347 100% 457

01426 Supervisión y Control 6,600,000 6,102,008 6,102,007 100% 1

Gestión de Proyectos 5,141,656 9,948,619 9,631,129 96.8% 317,490

0008 Asesoramiento y Apoyo (Promoción de la Inversión Privada)

180,000 - - 0.00% -

0009 Acciones Administrativas 3,803,728 3,125,153 3,095,345 99% 29,808

40541 Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental 357,980 196,681 180,161 92% 16,520

01386 Saneamiento Físico Legal de Tierras 228,189 453,745 390,836 86% 62,909

50270 Elaboración de Expediente Técnicos, Acciones, Supervisión y Control

571,759 108,979 100,710 92% 8,269

00711 Elaboración de Estudios Definitivos - 5,864,078 5,864,078 100% 0

28868 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública - 199,983 - 0% 199,983


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Fuente de Financiamiento Por otra parte, se tiene que las diversas Fuentes de Financiamiento para la ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, son Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados (CySC) tal como se detalla a continuación:

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución

Acumulada Saldo

Presupuestal

Recursos Ordinarios 75,000,000 56,586,531 56,586,529 2

Recursos Directamente Recaudados 141,656 80,512 28,019 52,493

Recursos Determinados 5,000,000 33,961,389 33,695,937 265,452

TOTAL 80,141,656 90,628,432 90,310,484 317,948


Tal como se puede observar en el cuadro precedente, la principal fuente de financiamiento es la de Recursos Ordinarios, con una participación superior al 60%, seguida de la fuente de Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon) con un 37% de participación. En lo que respecta al nivel de ejecución por fuente de financiamiento, tenemos que los recursos presupuestales asignados por las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados llegaron al 100% y 99.22% respectivamente.


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IV. CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES - AÑO 2013

La continuidad de las inversiones para el año 2013 está garantizada con el presupuesto asignado por el Pliego del Gobierno Regional de Piura, tal como se detalla a continuación:

4.1 Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:

Para el año fiscal 2013, los recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Proyecto Alto Piura ascienden a un total de S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento.

Fuente: SIAF Presupuesto

Con el presupuesto asignado se tiene garantizada la continuidad de la ejecución del Componente I. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 94% del total presupuestado está siendo asignado al proyecto “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura” y únicamente el 6% se orienta a “Gestión de Proyectos”:

Fuente: SIAF Presupuesto


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Para mayor precisión se tiene el siguiente detalle:

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) - AÑO FISCAL 2013

Proyecto/meta presupuestal

Presupuesto Inicial de Apertura – PIA

Recursos Ordinarios

Recursos Determinados

Recursos Directamente Recaudados

Total

Proyecto: Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura

75,000,000 14,280,666 0 89,280,666

Proyecto: Gestión de Proyectos 0 5,719,334 138,262 5,857,596

TOTAL 75,000,000 20,000,000 138,262 95,138,262

Fuente: SIAF Presupuesto - Enero 2013

4.2 Plan Operativo Institucional (POI) - Año 2013:

Considerando que el Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI)”, a continuación se presenta el Plan Operativo Institucional 2013:


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V. PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2012

A continuación se presentan los principales logros alcanzados durante el presente año:

1. Solución a controversias con empresa contratista Construcoes e Comercio Camargo

Correa S.A

Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL a favor del Contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú En este aspecto, cabe señalar que las pretensiones arbitrales de la empresa contratista superaban los 82 millones de soles, pero con la conciliación lograda después de un arduo trabajo se fijó la suma de 25 millones de soles, los cuales fueron cancelados en su totalidad en el mes de noviembre del 2012.

2. Alto nivel de ejecución financiera del 99.65%

Se logró ejecutar un alto nivel de ejecución financiera de 90, 310,484 de Nuevos Soles, que corresponden a un 99.65 por ciento del PIM.

3. Lograr un avance físico de obra del 23.07%

Pese a los problemas que conllevaron al Laudo Arbitral, se logró un avance físico de obra del 23.07%.

4. Culminación de Expedientes Técnicos: Portales y Galería de Acceso al Túnel Trasandino El Consorcio Ingeniería Alto Piura entregó los Expedientes Técnicos “Diseño de Construcción - Portales y Galería de Acceso al Túnel Trasandino” de la Obra “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, los que ya se encuentran en construcción.

5. Continuidad de las Inversiones - Año 2013

La continuidad de las inversiones para el año 2013 está garantizada con el presupuesto asignado por el Pliego del Gobierno Regional de Piura, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento.

6. Proyecto de Inversión Pública:

“Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite, distrito de Huarmaca, prov. Huancabamba”

Se convocó los estudios de preinversión denominados “Elaboración de Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite, distrito de Huarmaca, prov. de Huancabamba -


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Piura”; a través de la Adjudicación Directa Selectiva N° 02-2012/GRP-PEIHAP-CE, con un valor referencial del referido estudio es de S/. 199,983. Se otorgó la Buena Pro al postor Juan Estuardo Chávez Sánchez, identificado con el DNI Nº 028355212. Con una propuesta económica de S/. 199,000.

7. Cadenas Productivas

Se ha identificado 5 cadenas productivas en la cual participaremos y desarrollaremos: Aguaymanto, Banano Orgánico, Tara, Bambú, Cacao, al respecto ya venimos trabajando insertados en las mesas técnicas de la cadena de Lácteos y Tara. A la fecha se cuenta con la aprobación por parte de la OPI del GRP del Plan de Trabajo del estudio “Provisión de los servicios de apoyo a la cadena productiva de bambú en zonas productoras del Alto Piura, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y Huancabamba”. Para tal fin, se suscribió un convenio interinstitucional con Sierra Exportadora en Piura, para elaborar y ejecutar un proyecto de desarrollo de la cadena productiva del bambú que será ampliado a otros productos como el aguaymanto, la frambuesa, la páprika y la alcachofa, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y Huancabamba.

8. Proyecto “Instalación del Sistema de Información Meteorológica en la Cuenca Alta del Río Huancabamba - Región Piura”.

El proyecto consiste en la instalación de estaciones hidrometereológicas en la cuenca alta del río Huancabamba, con la finalidad de contar con información precisas para implementación de proyectos agroforestales con participación de la población y para asegurar el recurso hídrico del proyecto Alto Piura. Cuenta con Código SNIP Nº 189892 y se encuentra en coordinaciones con SENAMHI Lima para suscripción de un Convenio Específico.

9. Implementación del Control Interno en la Institución

Se viene implementando el Sistema de Control Interno, para tal fin las Gerencias de la entidad suscribieron un Acta de Renovación de Compromiso para la Implementación del Control Interno en la Institución.

En la referida acta, se renovó el compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en el Proyecto Alto Piura, en el marco de lo estipulado por la Ley Nº 27785 “Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y la Ley Nº 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”.


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10. Documentos Técnicos Normativos de la Institución

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

Mediante Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del Artículo 44° de la Ley N° 274444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La Metodología de Simplificación Administrativa, dispone la conformación de un Comité de Dirección del Proceso de Simplificación como instancia política responsable de puesta en marcha del proceso de simplificación. En ese contexto, se procedió a conformar el Equipo de Mejora Continua del Proyecto del Alto Piura del Gobierno Regional de Piura, el cual estará encargado de planificar y gestionar el referido proceso. A la fecha, se ha concluido elevado al Pliego del Gobierno Regional de Piura la Propuesta de TUPA de la Institución para su aprobación.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Estructura de Cargos, Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Institución.

En cumplimiento a lo encomendado a la Comisión de Trabajo encargada de la Formulación de Documentos Técnicos Normativo para una mejor gestión estratégica de la Institución (RGG Nº 070-2012/GRP-PEIHAP) se vienen elaborando propuestas de diversos documentos de gestión.

11. Desarrollo Agrícola

Desde la Gerencia de Desarrollo Agrícola se ha informado los siguientes logros:

Se ha logrado liberar el 95% de áreas para uso de depósitos de material de escombros (DME) y por cortes de talud (ensanchamiento de carretera) en la construcción y mejoramiento de las vías de acceso "Sondorillo - Pampas - Ventana 1" y “Chamelico - Tunas - Ventana 2". También se liberado áreas para el portal de entrada y salida en la construcción del Túnel Trasandino.

Difusión de avances y beneficios del Proyecto Alto Piura, dirigida a alcaldes, equipos técnicos municipales y líderes locales, así como a alumnos de los últimos años de secundaria de los distritos de: Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Canchaque, San Miguel de El Faique, Salitral, Morropón, Buenos Aires, Chulucanas, La Matanza, Huarmaca.


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Talleres con autoridades, equipos técnicos municipales y líderes locales para conocer las necesidades de los distritos, estos se han realizado en: Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Canchaque, San Miguel de El Faique, Salitral, Morropón, Buenos Aires, Chulucanas, La Matanza, Huarmaca, Comunidad de Tunas y anexos, Comunidad de Zururan, Comunidad de Segunda y Cajas. Para las principales necesidades de los distritos antes mencionados se está gestionando la formulación y en algunos casos la ejecución de proyectos que dan solución a estas necesidades.


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VI. Panel Fotográfico

Campamento Pampas donde se instalan las oficinas de la empresa CCC

Llenado de canastas tipo CFB (Reforzadas) en la protección de talud en el km 22+500 al 22+550


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Trabajos de Construcción del Portal de Entrada al Túnel

Acarreo de material granular en la cantera Chirimoyo


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Plataforma Industrial donde se instalan las plantas de concreto y chancado de agregados y los talleres de metalmecánica y madera

Extendido del Geotextil en el talud para la ejecución de la protección de gaviones

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