División Mercados Financieros

Banco Central de Chile División Mercados Financieros Departamento Operaciones de Mercado Abierto

1

CONDICIONES FINANCIERAS REAPERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL

OPERACIONES DE COMPRAVENTA AL CONTADO REALIZADA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON UNA

COMPRAVENTA A PLAZO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CC-VP)

DIRIGIDO A LAS ENTIDADES DEL MERCADO ABIERTO

(Acuerdo N°s 2327E-01-200730 y 2358E-01-201204)

FECHA 05-01-2021

Las presentes Condiciones Financieras forman parte de la Normativa dictada por el Banco Central de Chile (BCCh), por el Acuerdo N°

2327E-01-200730 y 2358E-01-201204, que regulan el Programa Especial de operaciones de compra al contado realizada conjunta y

simultáneamente con una venta a plazo (Operaciones CC-VP) de los títulos de créditos (Títulos Elegibles) que se señalan en el Anexo N°

2 de dicha Normativa.

1. Condiciones Financieras Generales de las Operaciones CC-VP por ventanilla

Plataforma transaccional: Ventanilla mediante correo electrónico

Instituciones invitadas: Instituciones establecidas en el Anexo N° 1 de la Normativa y que se

hayan incorporado o hayan solicitado incorporarse al Sistema de

Operaciones de Mercado Abierto

(Sistema SOMA) del BCCh, a la fecha de publicación en el Diario

Oficial del Acuerdo N° 2358E-01-201204.

Tipo / Modalidad: Ventanilla

Inicio de periodo de postulación: 09:30hrs.

Término periodo de postulación: 10:30hrs.

Número de ofertas por institución: 1

Postura mínima de la oferta: $ 200.000.000 | UF 10.000

Múltiplo de postura de la oferta: $ 200.000.000 | UF 10.000

Expresión Tasas: Actual/365 días

Fecha de ejecución: 05-01-2021

Fecha de pago del precio y transferencias

de títulos Compra Contado: 07-01-2021

Fecha de pago del precio y transferencias

de títulos Venta a Plazo: 04-02-2021

Fecha de valorización Compra Contado y Venta a Plazo: 07-01-2021

Monto máximo a comprar: USD 6.948 millones

Títulos Elegibles: Los señalados en el Anexo N° 2 de la Normativa

Monto máximo a comprar de Bonos Bancarios emitidos por institución

Monto Máximo por emisor

Banco de Chile 423.704.072.632

Banco Santander 513.491.663.085

Scotiabank 991.422.430.688

Itau-Corpbanca 730.809.305.328

BCI 481.986.685.323

Banco Estado 543.766.134.514

Banco Security 464.588.736.967

BICE 237.588.615.534

Banco Consorcio 243.248.194.029

Banco Internacional 181.524.052.219

Banco Falabella 38.126.333.864

Banco Ripley 31.257.276.549


2

Banco BTG 58.176.212.602

Total 4.939.689.713.334

2. Instrumentos de Compra Contado y de Venta a Plazo:

Los montos de cada Operación CC-VP y Renovación de una operación CC-VP serán múltiplos de los montos estipulados en la siguiente

tabla:

Nemotécnico Monto Mínimo

Postulación (Moneda Origen)

Monto Mínimo Postulación Valorizado Compra

Contado

Monto Mínimo Postulación Valorizado

Venta a Plazo

Tasa Valoración Compra Contado

Tasa Valoración

Venta Plazo*

BSTDR40915 200.000.000 205.369.653,9974 205.489.452,9622 0,45 0,0582

BBBVP30316 200.000.000 205.177.831,3268 205.297.518,3951 0,70 0,3412

BBCI-H0618 200.000.000 204.097.776,2914 204.216.833,3276 0,50 0,3507

BSTD160216 200.000.000 209.757.384,5690 209.879.743,0433 0,55 0,4502

BCORBX0914 200.000.000 209.168.864,6004 209.290.879,7714 0,62 0,5300

BBBVP40316 200.000.000 210.162.565,6294 210.285.160,4594 0,50 0,4098

BSTDE51211 200.000.000 211.524.762,1678 211.648.151,6124 0,57 0,5087

BSTDP30115 200.000.000 209.806.915,5548 209.929.302,9222 0,59 0,5289

BSECZ20816 200.000.000 214.404.578,4830 214.529.647,8204 0,68 0,6189

BSTDP50315 200.000.000 214.332.415,1394 214.457.442,3816 0,66 0,6086

BCNOAL0317 200.000.000 212.511.170,1782 212.635.135,0275 0,97 0,9145

BBBVP50316 200.000.000 214.826.342,3828 214.951.657,7492 0,60 0,5484

BESTU10417 200.000.000 211.672.663,2798 211.796.139,0000 0,72 0,6690

BESTU20517 200.000.000 211.499.565,4014 211.622.940,1479 0,74 0,6888

BINT-G0617 200.000.000 210.838.111,1706 210.961.100,0688 0,87 0,8288

BESTU30717 200.000.000 211.054.238,4038 211.177.353,3762 0,80 0,7585

BCORBY0914 200.000.000 216.800.083,5594 216.926.550,2748 0,93 0,8939

BBBVP60316 200.000.000 220.825.706,0978 220.954.521,0930 0,80 0,7634

BSTDE81112 200.000.000 222.920.255,6160 223.050.292,4318 0,90 0,8679

BBCI-E1117 200.000.000 212.760.452,7220 212.884.562,9861 0,86 0,8292

BINT-N1218 200.000.000 214.315.454,5158 214.440.471,8643 1,18 1,1489

BBIC650116 200.000.000 218.603.468,0138 218.730.986,7035 1,05 1,0182

BBBVP70316 200.000.000 224.783.042,1630 224.914.165,6043 1,04 1,0078

BINT-I0318 200.000.000 217.687.525,5982 217.814.509,9881 1,35 1,3188

BBNSAT0320 200.000.000 210.486.410,2434 210.609.193,9827 1,03 0,9996

BSECZ31217 200.000.000 218.005.442,9352 218.132.612,7769 1,19 1,1656

BBCIAM0616 200.000.000 214.278.201,5588 214.403.197,1764 1,15 1,1239

BBBVP80316 200.000.000 228.226.543,0242 228.359.675,1743 1,27 1,2449

BCORBZ0914 200.000.000 222.457.450,5300 222.587.217,3761 1,35 1,3281


3

BBNSAX0320 200.000.000 212.073.936,4968 212.197.646,2931 1,49 1,4729

BSECZ41018 200.000.000 222.756.893,6248 222.886.835,1461 1,59 1,5690

BSTDSC0614 200.000.000 230.203.043,3534 230.337.328,4620 1,56 1,5408

BCORCA0914 200.000.000 226.730.101,3230 226.862.360,5488 1,71 1,6917

BSTDP10115 200.000.000 231.197.040,5186 231.331.905,4589 1,76 1,7432

BSECZ50619 200.000.000 213.187.806,9848 213.312.166,5389 2,02 2,0056

BCNOBR0319 200.000.000 223.994.780,8616 224.125.444,4838 2,59 2,5771

BSTDR10915 10.000 294.822.108,2857 294.994.087,8489 -1,25 -1,6411

BCNOAP0318 10.000 294.297.229,0196 294.468.902,4032 -1,23 -1,5097

BESTQ30516 10.000 296.699.905,8806 296.872.980,8257 -2,17 -2,3552

BCHIAN0513 10.000 297.911.709,4248 298.085.491,2553 -2,23 -2,4156

BBNS-L0511 10.000 297.918.740,1561 298.092.526,0879 -1,88 -2,0656

BITA-O0612 10.000 298.331.109,0419 298.505.135,5222 -2,23 -2,3697

BCHIBC1215 10.000 297.163.627,4251 297.336.972,8744 -2,44 -2,5895

BESTQ40616 10.000 297.397.493,3731 297.570.975,2442 -2,28 -2,4252

BRPL-S0618 10.000 294.482.246,1798 294.654.027,4901 -1,18 -1,3275

BSECR10611 10.000 12.437.538,5379 12.444.793,7687 -1,62 -1,7594

BBBVJ71215 10.000 298.020.797,2373 298.194.642,7024 -2,43 -2,5656

BSTDH10799 10.000 12.555.768,5301 12.563.092,7284 -2,42 -2,5388

BBBVM50714 10.000 298.135.435,8771 298.309.348,2147 -2,20 -2,3198

BCORAJ0710 10.000 298.485.446,8562 298.659.563,3669 -2,43 -2,5498

BBTG-A0718 10.000 295.956.161,6318 296.128.802,7261 -1,89 -2,0094

BCHIAO0713 10.000 298.532.473,7621 298.706.617,7051 -2,09 -2,2099

BCHIAP0213 10.000 304.712.200,4168 304.889.949,2004 -2,17 -2,2721

BBCIE20811 10.000 299.508.309,2179 299.683.022,3983 -0,79 -0,8894

BSECB50816 10.000 301.307.544,3745 301.483.307,1087 -2,19 -2,2899

BSTD040216 10.000 301.008.823,0472 301.184.411,5273 -2,09 -2,1931

BITA-K0911 10.000 305.016.903,8431 305.194.830,3703 -2,19 -2,2805

BCHIUO0911 10.000 305.031.249,4440 305.209.184,3395 -2,34 -2,4305

BESTQ71016 10.000 303.691.526,3955 303.868.679,7859 -2,25 -2,3305

BCHIDW1017 10.000 299.854.681,3096 300.029.596,5404 -2,23 -2,3089

BBBVJ80416 10.000 303.945.539,9195 304.122.841,4845 -2,04 -2,1206

BSECK21111 10.000 305.722.190,6748 305.900.528,6194 -2,28 -2,3510

BCHIUP1211 10.000 306.350.510,3759 306.529.214,8403 -2,17 -2,2313

BBCIN11216 10.000 302.028.601,8754 302.204.785,2265 -2,06 -2,1305

BBCIC10717 10.000 302.681.655,5315 302.858.219,8306 -2,10 -2,1607

BBBVK20212 10.000 310.122.167,3540 310.303.071,9516 -2,00 -2,0614


4

BSTD050216 10.000 307.532.345,7734 307.711.739,6418 -1,99 -2,0411

BCHIDX0817 10.000 303.934.341,2915 304.111.636,3239 -2,11 -2,1653

BBIC530312 10.000 311.307.862,8611 311.489.459,1144 -2,17 -2,2218

BESTS10317 10.000 309.545.901,0534 309.726.469,4957 -1,95 -2,0015

BESTR30317 10.000 309.575.247,4604 309.755.833,0214 -1,96 -2,0115

BCNOAB0317 10.000 306.230.431,1452 306.409.065,5634 -1,49 -1,5410

BBNS-M0412 10.000 313.157.834,1433 313.340.509,5466 -1,93 -1,9723

BSTDE60412 10.000 313.099.162,8863 313.281.804,0647 -1,91 -1,9623

BBCIA10417 10.000 306.277.585,7523 306.456.247,6773 -1,86 -1,9111

BBCIF10418 10.000 306.277.343,9240 306.456.005,7080 -1,86 -1,9111

BBBVM70416 10.000 310.826.042,9260 311.007.358,1177 -1,89 -1,9319

BESTR40517 10.000 310.692.097,6036 310.873.334,6605 -1,98 -2,0260

BBCIB10517 10.000 306.752.361,7980 306.931.300,6757 -1,86 -1,9057

BBBVJ90517 10.000 307.026.873,9958 307.205.973,0056 -1,90 -1,9414

BITAAF0614 10.000 313.234.417,4376 313.417.137,5144 -1,74 -1,7827

BCHIUK0611 10.000 314.138.446,8095 314.321.694,2368 -1,95 -1,9914

BESTT10617 10.000 311.008.265,2684 311.189.686,7565 -1,93 -1,9722

BBCIL10616 10.000 309.580.785,9885 309.761.374,7803 -1,89 -1,9320

BINT-H0617 10.000 303.683.408,8708 303.860.557,5260 -1,25 -1,2904

BBBVM61215 10.000 311.858.613,7709 312.040.531,2956 -1,90 -1,9324

BBNS-N0712 10.000 314.979.237,2890 315.162.975,1774 -1,80 -1,8400

BCORAK0710 10.000 312.239.340,5607 312.421.480,1760 -1,88 -1,9226

BRPL-P0717 10.000 304.899.791,6891 305.077.649,9009 -0,72 -0,7606

BCHIAQ0213 10.000 321.063.610,0211 321.250.897,1269 -2,00 -2,0367

BESTT60817 10.000 315.478.803,2646 315.662.832,5665 -1,81 -1,8526

BBCIF20812 10.000 306.445.820,5344 306.624.580,5964 -0,15 -0,1854

BCNOBT0819 10.000 305.132.424,7494 305.310.418,6638 -1,20 -1,2354

BSTDP70315 10.000 314.031.107,2704 314.214.292,0830 -1,87 -1,9063

BCHIDY0917 10.000 309.210.075,3853 309.390.447,9293 -1,86 -1,8959

BCHIUQ1011 10.000 320.030.733,4946 320.217.418,0891 -1,83 -1,8618

BSECB60417 10.000 312.971.551,6107 313.154.118,3491 -1,75 -1,7862

BBBVM80416 10.000 317.325.068,5772 317.510.174,8672 -1,74 -1,7716

BSECK31112 10.000 320.426.858,8990 320.613.774,5667 -1,68 -1,7120

BITA-T1112 10.000 319.912.259,6465 320.098.875,1313 -1,62 -1,6519

BCHIBE1115 10.000 315.601.472,8732 315.785.573,7324 -1,68 -1,7115

BCHIAR0613 10.000 321.840.496,5696 322.028.236,8593 -1,77 -1,8022

BITAL21211 10.000 319.971.550,9382 320.158.201,0096 -1,56 -1,5870


5

BSTDR51215 10.000 315.685.963,6542 315.870.113,7997 -1,75 -1,7816

BINT-M1218 10.000 307.702.848,7998 307.882.342,1283 -1,06 -1,0908

BSTDE90113 10.000 322.331.626,8036 322.519.653,5859 -1,74 -1,7723

BCNOAC0117 10.000 310.615.685,7365 310.796.878,2198 -1,01 -1,0400

BCHIUS0212 10.000 326.482.301,6919 326.672.749,7012 -1,76 -1,7882

BBBVK30212 10.000 322.958.330,4992 323.146.722,8587 -1,67 -1,6970

BSTD070216 10.000 320.033.969,9628 320.220.656,4453 -1,76 -1,7918

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BCNOBH0319 10.000 322.444.032,9668 322.632.125,3194 0,20 0,1876

BBBVK90416 10.000 346.484.360,6203 346.686.476,4973 -0,49 -0,5015

BBIC610515 10.000 355.057.295,7174 355.264.412,4732 -0,49 -0,5018

BCHIEH0917 10.000 327.761.358,2822 327.952.552,4079 -0,53 -0,5426

BITA-P0612 10.000 356.719.593,7380 356.927.680,1677 -0,38 -0,3919

BCHIAB1211 10.000 354.007.423,7708 354.213.928,1013 -0,45 -0,4618

BINT-S0319 10.000 304.602.207,8289 304.779.892,4501 0,13 0,1178

BCHIEI1117 10.000 328.798.617,4946 328.990.416,6881 -0,48 -0,4910

BCHIAY0213 10.000 360.878.365,1026 361.088.877,4822 -0,44 -0,4519

BCORAO0710 10.000 344.574.053,4219 344.775.054,9531 -0,34 -0,3515

BBNSAE0116 10.000 345.969.851,6129 346.171.667,3597 -0,42 -0,4299

BBCIG20618 10.000 329.694.801,1334 329.887.123,1007 -0,42 -0,4327

BESTQ50816 10.000 349.896.650,1081 350.100.756,4873 -0,41 -0,4216

BBCIC40717 10.000 329.632.658,3093 329.824.944,0266 -0,41 -0,4210


9

BCHIEJ0717 10.000 328.027.810,9918 328.219.160,5482 -0,42 -0,4310

BCHIBK0915 10.000 348.284.033,3723 348.487.199,0584 -0,41 -0,4215

BCHIAC1011 10.000 358.246.944,8407 358.455.922,2252 -0,38 -0,3902

BCNOBW0719 10.000 315.642.803,9944 315.826.928,9634 0,27 0,2579

BSECK81016 10.000 343.119.887,0492 343.320.040,3166 -0,20 -0,2114

BBBVO10416 10.000 349.236.076,8200 349.439.797,8648 -0,36 -0,3714

BCHIBL1115 10.000 346.800.567,6917 347.002.868,0229 -0,32 -0,3299

BCHIAZ0613 10.000 359.438.140,2235 359.647.812,4720 -0,34 -0,3503

BITACS0418 10.000 330.180.768,5580 330.373.374,0063 -0,26 -0,2710

BBNSAP0919 10.000 311.612.434,4946 311.794.208,4147 -0,31 -0,3204

BCHIBM0815 10.000 351.070.644,3144 351.275.435,5236 -0,31 -0,3199

BBCIN31216 10.000 331.413.122,1042 331.606.446,4254 -0,32 -0,3294

BSTD140216 10.000 349.570.423,4641 349.774.339,5445 -0,31 -0,3199

BBIC670316 10.000 352.482.853,0197 352.688.468,0173 -0,26 -0,2714

BESTR20317 10.000 352.631.812,6901 352.837.514,5808 -0,29 -0,3000

BESTR50517 10.000 352.414.734,3813 352.620.309,6430 -0,27 -0,2800

BBNSAF1016 10.000 338.425.680,5083 338.623.095,4886 -0,22 -0,2311

BBCIA20417 10.000 333.305.516,1874 333.499.944,4052 -0,25 -0,2609

BCHIEK1117 10.000 330.694.358,3035 330.887.263,3458 -0,22 -0,2294

BCORAP0710 10.000 349.604.549,3781 349.808.485,3652 -0,11 -0,1200

BEST-F1007 10.000 381.895.556,0489 382.118.328,4566 -0,25 -0,2595

BESTT90817 10.000 356.108.379,4139 356.316.109,3019 -0,23 -0,2401

BCHIEL0717 10.000 332.074.277,2895 332.267.987,2846 -0,19 -0,1995

BCHIEM0817 10.000 334.605.928,7691 334.801.115,5609 -0,17 -0,1795

BCHIBN1015 10.000 352.475.517,2909 352.681.128,0093 -0,15 -0,1600

BITA-V1212 10.000 366.900.854,2237 367.114.879,7220 -0,03 -0,0392

BESTT50617 10.000 355.262.250,4769 355.469.486,7897 -0,18 -0,1889

BCHIEN1117 10.000 333.903.739,8363 334.098.517,0179 -0,13 -0,1395

BFAL-G1217 10.000 346.533.326,6784 346.735.471,1190 0,03 0,0213

BSECD20319 10.000 307.559.519,4800 307.738.929,1997 0,07 0,0612

BITAR20512 10.000 370.411.043,8203 370.627.116,9292 0,05 0,0408

BBCII10219 10.000 335.998.244,6472 336.194.243,6232 -0,08 -0,0884

BITA-Y0613 10.000 370.973.642,0538 371.190.043,3450 0,07 0,0607

BBNSAV0620 10.000 319.215.867,9794 319.402.077,2357 -0,10 -0,1091

BESTS90517 10.000 357.937.332,9182 358.146.129,6957 -0,10 -0,1089

BCHIBP1215 10.000 356.515.599,6290 356.723.567,0621 -0,04 -0,0489

BBCIF40418 10.000 335.379.562,8225 335.575.200,9008 -0,05 -0,0596


10

BESTJ41008 10.000 384.029.005,8586 384.253.022,7787 -0,05 -0,0585

BCORAQ0710 10.000 353.617.293,6404 353.823.570,3950 0,10 0,0911

BSTD150216 10.000 360.647.345,5331 360.857.723,1513 -0,01 -0,0189

BBCIL40616 10.000 346.322.390,8545 346.524.412,2492 -0,05 -0,0587

BSECK90118 10.000 345.781.390,6862 345.983.096,4974 0,20 0,1923

BBIC680717 10.000 344.168.154,4906 344.368.919,2474 0,04 0,0323

BCHIBQ0915 10.000 359.620.405,2962 359.830.183,8660 0,01 0,0021

BCHIEP0717 10.000 334.022.161,2484 334.217.007,5091 0,00 -0,0084

BBNSAO0918 10.000 343.133.459,7461 343.333.620,9310 0,04 0,0324

BESTJ60109 10.000 382.725.615,4532 382.948.872,0622 0,00 -0,0085

BCHIBR1215 10.000 358.585.243,4936 358.794.418,2190 0,05 0,0420

BITACU0418 10.000 332.546.343,4785 332.740.328,8455 0,19 0,1817

BESTX70218 10.000 363.409.235,8894 363.621.224,6103 0,03 0,0220

BBCID31117 10.000 335.426.411,0431 335.622.076,4495 0,07 0,0616

BESTS60317 10.000 363.144.491,7819 363.356.326,0688 0,04 0,0320

BBIC740218 10.000 348.532.655,1191 348.735.965,8346 0,15 0,1423

BESTX80418 10.000 362.849.780,0315 363.061.442,4032 0,05 0,0420

BSECD10818 10.000 337.371.703,0154 337.568.503,1755 0,30 0,2925

BITAAH0614 10.000 371.251.100,0415 371.467.663,1832 0,27 0,2618

BBCII20219 10.000 337.258.284,9595 337.455.018,9591 0,11 0,1025

BCHIBT1215 10.000 360.363.590,3519 360.573.802,4463 0,14 0,1320

BITAAB1013 10.000 380.014.089,3312 380.235.764,2166 0,31 0,3016

BBCIF50418 10.000 335.408.958,7472 335.604.613,9731 0,18 0,1716

BCORAR0710 10.000 356.728.643,0192 356.936.734,7276 0,29 0,2828

BBCIK40519 10.000 335.076.129,2596 335.271.590,3350 0,19 0,1826

BSTD061118 10.000 328.771.678,2485 328.963.461,7275 0,15 0,1427

BBCIG30618 10.000 335.024.168,8221 335.219.599,5872 0,19 0,1825

BITA-W1212 10.000 377.665.346,7887 377.885.651,5743 0,34 0,3324

BCHIBV1015 10.000 363.670.044,3493 363.882.185,2085 0,17 0,1620

BESTX90518 10.000 363.897.988,1834 364.110.262,0098 0,16 0,1527

BCHIBW1215 10.000 362.987.101,1104 363.198.843,5860 0,19 0,1827

BCHIBX0815 10.000 366.292.666,6528 366.506.337,3750 0,22 0,2127

BITACV0418 10.000 333.101.349,4194 333.295.658,5399 0,36 0,3526

BCHIEV1117 10.000 339.419.308,9972 339.617.303,5941 0,21 0,2032

BBCID41117 10.000 336.039.042,6052 336.235.065,3801 0,25 0,2425

BBIC750219 10.000 350.089.636,1303 350.293.855,0847 0,33 0,3223

BSECD30319 10.000 305.712.611,4824 305.890.943,8391 0,43 0,4232


11

BBCII30219 10.000 337.610.372,6257 337.807.312,0097 0,29 0,2825

BCHIBY1215 10.000 364.794.565,1091 365.007.361,9387 0,26 0,2534

BCHIBZ0815 10.000 368.354.558,2765 368.569.431,7688 0,28 0,2734

BCHICA1015 10.000 367.537.100,4943 367.751.497,1363 0,30 0,2933

BCHICB1215 10.000 369.553.292,6295 369.768.865,3835 0,32 0,3133

BITACW0418 10.000 332.926.190,2514 333.120.397,1957 0,52 0,5140

BINT-R0919 10.000 291.390.334,9692 291.560.312,6646 1,01 1,0035

*Las tasas de valoración informadas son solamente referenciales y están expresadas con 4 decimales, mientras que para los cálculos

finales se considerará una mayor cantidad de decimales.

3. Presentación de ofertas

Las ofertas realizadas son a firme, y de carácter irrevocable, por lo que una vez enviada la primera oferta no podrá ser modificada o

anulada, y solo se considerará dicha oferta por parte del Banco Central de Chile.

Los Instrumentos a vender por parte de las instituciones al Banco Central de Chile, deberán ser individualizados a través del Anexo N° 1

de las presentes Condiciones Financieras por apoderados SOMA facultados para ello, inscritos con el perfil “Operador de Renta Fija”, a

través de un correo electrónico a los siguientes destinatarios:

[email protected]

El contenido del mensaje deberá contener la siguiente información:

• Nombre de la institución participante.

• Nombre del apoderado.

• RUT del apoderado.

De manera adicional, el correo electrónico deberá adjuntar el archivo Excel “Oferta a Firme Operaciones CC-VP 05-01-2021”, publicado

en la página web del Banco Central de Chile en el siguiente link. con el detalle de los nemotécnicos a vender, y su monto nominal (en su

moneda de origen). Ejemplo:

El BCCh se reserva el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas, como también el derecho de aceptar una porción menor de los instrumentos que la componen, sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. A mayor abundamiento, el Participante a quien se rechace alguna oferta, renuncia desde ya al ejercicio de cualquier derecho o acción que pudiere emanar de esta situación. El precio de la Compraventa a Plazo quedará determinado el día de cierre de la Compraventa al Contado. El BCCh informará la cartera aceptada al adjudicatario antes de las 16:00 hrs. del mismo día de la operación. En el caso de los Fondos de Pensiones, sus ofertas deben ser realizadas de manera independiente por cada Tipo de Fondo, teniendo que

cumplir en cada una con todos los criterios de postulación.

La presentación de ofertas significa la aceptación expresa de estas Condiciones Financieras y de la Normativa aplicable a estas operaciones, en forma pura y simple, obligándose el Participante en los términos que en dicha documentación se establece.

mailto:[email protected]

https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/mercados-financieros


12

4. Pago del Precio de la Compraventa al Contado (CC):

El pago del precio de la Compraventa al Contado se realizará de la siguiente forma:

• Participante Empresa Bancaria: El precio será abonado por el BCCh en la cuenta corriente que el Participante Empresa Bancaria

mantenga en el BCCh.

• Participante no banco: El precio será abonado por el BCCh en la cuenta corriente que mantenga en el BCCh la empresa bancaria

que el Participante no banco haya designado e informado de acuerdo al CNMF para sus operaciones en el SOMA.

En ambos casos, el pago del precio quedará sujeto a la condición suspensiva de que el respectivo Participante transfiera al BCCh los

Títulos Elegibles objeto de la Operación de CC. Se deja constancia que, para el pago del precio de la CC, el BCCh aplicará la

“modalidad de entrega contra pago” a que se refiere el Capítulo III.H.4 del Compendio de Normas Financieras (CNF). Conforme a

ello, el BCCh instruirá a la Empresa de Depósito el envío de las instrucciones de pago pertinentes en el Sistema LBTR, la que actuará

en su representación.

En el caso que uno o más Títulos Elegibles no fuesen transferidos al BCCh, la oferta se entenderá rechazada ipso facto en su totalidad.

5. Pago del Precio de la Compraventa a Plazo (VP):

El pago del precio de la Compraventa a Plazo se realizará a la Fecha de Liquidación VP, bajo la denominada “modalidad de entrega

contra pago” en donde los Participantes deberán instruir la emisión de una instrucción de transferencia de fondos (ITF) otorgada

por una empresa bancaria, la que deberá actuar representada por una SAG, a las que se refiere el artículo 74 de la LGB, que preste

servicios vinculados al sistema de pagos, y cuyo objeto considere la emisión de ITFs cuya liquidación este asociada o sea requisito

para efectuar transferencias de instrumentos depositados en una Empresa de Depósito. Dicha instrucción, enviada a través del

Sistema LBTR, debe ordenar el cargo en la cuenta corriente correspondiente, a favor del BCCh, por concepto del pago del precio de

la Compraventa a Plazo efectuada. Una vez verificada la liquidación del pago, la referida sociedad de apoyo al giro generará la

correspondiente instrucción a la Empresa de Depósito para el traspaso de él o los Títulos Elegibles.

Para cumplir con lo anterior, el BCCh registrará la Compraventa a Plazo en la Empresa de Depósito en la Fecha de Liquidación VP.

6. Renovación de operación vigentes:

Las instituciones que tengan operaciones vigentes con vencimiento en 2 días hábiles tendrán la alternativa de solicitar la renovación

de la operación, bajo las siguientes condiciones:

• Los títulos elegibles para ser renovados son los establecidos en el numeral 2 de las presentes Condiciones Financieras.

• Cada instrumento a renovar solo podrá ser renovado en su totalidad, por lo que no se considerarán solicitudes con

montos parciales en los nemotécnicos.

• Los montos de la renovación serán obtenidos en base a los estipulados en el numeral 2 de las presentes Condiciones

Financieras.

• Las instituciones que soliciten la renovación de las operaciones deberán hacerlo en el horario establecido en el numeral

1 de las presentes Condiciones Financieras. En caso de no recibir una oferta de renovación dentro del horario señalado,

se entenderá que la operación no será renovada, llevándose a cabo la venta a plazo en la fecha originalmente estipulada.

• Las instituciones solicitantes tendrán un abono o cargo producto de la revalorización de los instrumentos. En el caso de

producirse un saldo a pagar por parte del participante, esta se pagará por medio de una instrucción de transferencia de

fondos (ITF) otorgada por una empresa bancaria a través del Sistema LBTR. Dicha instrucción deberá indicar la institución

que ha renovado la operación por cuenta de la cual se efectúa el pago. La citada instrucción deberá liquidarse el mismo

día de la venta a plazo antes de las 13:00 horas.

Las ofertas deberán ser presentadas y se les aplicará lo dispuesto en el N° 3 de estas Condiciones Financieras, sin embargo, se deberá

adjuntar el archivo Excel “Rollover CC VP”, el cual será enviado mediante correo electrónico a los agentes que registren vencimientos de

operaciones CC VP el día señalado en las presentes Condiciones Financieras, con el detalle de los nemotécnicos a renovar.


13

ANEXO N° 1 CARTA CONFIRMACIÓN

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS ELEGIBLES OPERACIONES CC-VP

(Copia de este texto en versión Word estará disponible en el sitio web del Banco Central de Chile)

Santiago, de de 20 [____RAZÓN SOCIAL_____] ofrece vender y transferir en dominio al Banco Central de Chile, el o los siguientes Instrumentos de Deuda Bancaria:

Identificador Monto Nocional o Nominal de los instrumentos ($ o UF)

[____RAZÓN SOCIAL_____] declara que el o los Instrumentos de Deuda Bancaria precedentemente individualizados son de su exclusivo dominio y que éstos se encuentran libres de todo gravamen, prohibición o embargo, medidas precautorias, prendas u otros derechos reales o medidas que priven, limiten o afecten su libre disposición, lo cual consta en la entidad de depósito y custodia de valores constituida conforme a la Ley N° 18.876, en que se encuentran depositados dichos instrumentos, registrándose los mismos en estado de libre disponibilidad. ___________________________ ____________________________ Nombre y Firma Apoderado Nombre y Firma Apoderado Notas: 1.- No modifique el texto del presente documento.

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