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Banco Central de Chile División Mercados Financieros Departamento Operaciones de Mercado Abierto

1

CONDICIONES FINANCIERAS REAPERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL

OPERACIONES DE COMPRAVENTA AL CONTADO REALIZADA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON UNA

COMPRAVENTA A PLAZO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CC-VP)

DIRIGIDO A LAS ENTIDADES DEL MERCADO ABIERTO

(Acuerdo N°s 2327E-01-200730 y 2358E-01-201204)

FECHA 02-02-2021

Las presentes Condiciones Financieras forman parte de la Normativa dictada por el Banco Central de Chile (BCCh), por el Acuerdo N°

2327E-01-200730 y 2358E-01-201204, que regulan el Programa Especial de operaciones de compra al contado realizada conjunta y

simultáneamente con una venta a plazo (Operaciones CC-VP) de los títulos de créditos (Títulos Elegibles) que se señalan en el Anexo N°

2 de dicha Normativa.

1. Condiciones Financieras Generales de las Operaciones CC-VP por ventanilla

Plataforma transaccional: Ventanilla mediante correo electrónico

Instituciones invitadas: Instituciones establecidas en el Anexo N° 1 de la Normativa y que se

hayan incorporado o hayan solicitado incorporarse al Sistema de

Operaciones de Mercado Abierto

(Sistema SOMA) del BCCh, a la fecha de publicación en el Diario

Oficial del Acuerdo N° 2358E-01-201204.

Tipo / Modalidad: Ventanilla

Inicio de periodo de postulación: 09:30hrs.

Término periodo de postulación: 10:30hrs.

Número de ofertas por institución: 1

Postura mínima de la oferta: $ 200.000.000 | UF 10.000

Múltiplo de postura de la oferta: $ 200.000.000 | UF 10.000

Expresión Tasas: Actual/365 días

Fecha de ejecución: 02-02-2021

Fecha de pago del precio y transferencias

de títulos Compra Contado: 04-02-2021

Fecha de pago del precio y transferencias

de títulos Venta a Plazo: 04-03-2021

Fecha de valorización Compra Contado y Venta a Plazo: 04-02-2021

Monto máximo a comprar: USD 6.996 millones

Títulos Elegibles: Los señalados en el Anexo N° 2 de la Normativa

Monto máximo a comprar de Bonos Bancarios emitidos por institución

Monto Máximo por emisor

Banco de Chile 560.066.954.330

Banco Santander 802.986.147.549

Scotiabank 1.026.213.785.021

Itau-Corpbanca 379.615.892.243

BCI 522.218.049.930

Banco Estado 576.377.130.896

Banco Security 477.537.289.286

BICE 225.576.015.295

Banco Consorcio 251.310.076.053

Banco Internacional 187.029.822.060

Banco Falabella 38.982.189.536

Banco Ripley 32.041.255.559


2

Banco BTG 59.973.153.407

Total 5.139.927.761.165

2. Instrumentos de Compra Contado y de Venta a Plazo:

Los montos de cada Operación CC-VP y Renovación de una operación CC-VP serán múltiplos de los montos estipulados en la siguiente

tabla:

Nemotécnico Monto Mínimo

Postulación (Moneda Origen)

Monto Mínimo Postulación Valorizado Compra

Contado

Monto Mínimo Postulación Valorizado

Venta a Plazo

Tasa Valoración Compra Contado

Tasa Valoración

Venta Plazo*

BBBVP30316 200.000.000 205.347.277,9652 205.467.063,8773 0,41 -0,2412

BBCI-H0618 200.000.000 204.210.453,9878 204.329.576,7526 0,43 0,2509

BSTD160216 200.000.000 204.706.330,6922 204.825.742,7184 0,49 0,3703

BCORBX0914 200.000.000 209.390.305,3652 209.512.449,7100 0,52 0,4151

BBBVP40316 200.000.000 210.290.687,0024 210.413.356,5698 0,46 0,3600

BSTDE51211 200.000.000 211.905.951,0524 212.029.562,8572 0,41 0,3372

BSTDP30115 200.000.000 210.239.166,3630 210.361.805,8767 0,41 0,3390

BSECZ20816 200.000.000 209.489.939,8338 209.612.142,2987 0,54 0,4789

BSTDP50315 200.000.000 214.907.107,5932 215.032.470,0726 0,45 0,3887

BCNOAL0317 200.000.000 212.838.098,7836 212.962.254,3412 0,89 0,8292

BBBVP50316 200.000.000 215.076.413,6662 215.201.874,9075 0,53 0,4786

BESTU10417 200.000.000 212.193.001,0776 212.316.780,3282 0,55 0,4991

BESTU20517 200.000.000 212.060.496,4900 212.184.198,4463 0,56 0,5144

BINT-G0617 200.000.000 210.865.471,0290 210.988.475,8871 0,91 0,8690

BESTU30717 200.000.000 211.614.846,1632 211.738.288,1568 0,65 0,6085

BCORBY0914 200.000.000 217.479.485,7964 217.606.348,8298 0,77 0,7279

BBBVP60316 200.000.000 221.261.053,8038 221.390.122,7519 0,71 0,6735

BSTDE81112 200.000.000 223.727.889,1218 223.858.397,0571 0,72 0,6858

BBCI-E1117 200.000.000 212.841.748,1520 212.965.905,8384 0,88 0,8443

BINT-N1218 200.000.000 214.623.264,6794 214.748.461,5838 1,15 1,1140

BBIC650116 200.000.000 218.932.214,4390 219.059.924,8974 1,01 0,9782

BBBVP70316 200.000.000 225.564.294,9904 225.695.874,1625 0,90 0,8686

BINT-I0318 200.000.000 218.124.470,2346 218.251.709,5089 1,30 1,2688

BBNSAT0320 200.000.000 211.190.555,9260 211.313.750,4170 0,90 0,8696

BSECZ31217 200.000.000 218.779.766,5904 218.907.388,1209 1,07 1,0434

BBCIAM0616 200.000.000 214.466.690,0834 214.591.795,6526 1,15 1,1239

BBBVP80316 200.000.000 229.309.473,6894 229.443.237,5491 1,11 1,0849

BCORBZ0914 200.000.000 223.178.804,2256 223.308.991,8614 1,26 1,2331

BBNSAX0320 200.000.000 213.668.919,4000 213.793.559,6030 1,27 1,2495


3

BSECZ41018 200.000.000 224.442.514,0848 224.573.438,8847 1,37 1,3519

BSTDSC0614 200.000.000 231.159.090,6926 231.293.933,4955 1,46 1,4411

BCORCA0914 200.000.000 228.059.877,8950 228.192.912,8238 1,57 1,5512

BSTDP10115 200.000.000 232.071.848,8974 232.207.224,1426 1,69 1,6732

BSECZ50619 200.000.000 215.546.486,3146 215.672.221,7650 1,78 1,7669

BCNOBR0319 200.000.000 224.638.068,4200 224.769.107,2932 2,57 2,5571

BCNOAP0318 10.000 295.554.692,5006 295.727.099,4046 -3,21 -3,6297

BCHIAN0513 10.000 299.276.259,7605 299.450.837,5787 -3,82 -4,0575

BESTQ30516 10.000 298.116.222,1842 298.290.123,3138 -3,80 -4,0393

BBNS-L0511 10.000 299.688.403,9342 299.863.222,1698 -3,91 -4,1477

BESTQ40616 10.000 298.816.890,9731 298.991.200,8262 -3,52 -3,6951

BSECR10611 10.000 12.514.705,5422 12.522.005,7871 -3,13 -3,3095

BCHIBC1215 10.000 298.544.199,4002 298.718.350,1832 -3,68 -3,8595

BRPL-S0618 10.000 295.994.818,1580 296.167.481,8019 -2,28 -2,4590

BITA-O0612 10.000 299.588.324,7674 299.763.084,6235 -3,28 -3,4553

BBBVJ71215 10.000 299.399.684,2605 299.574.334,0763 -3,57 -3,7357

BBTG-A0718 10.000 296.739.126,5907 296.912.224,4145 -2,29 -2,4393

BCORAJ0710 10.000 299.696.290,8337 299.871.113,6700 -3,26 -3,4025

BCHIAO0713 10.000 300.645.966,9195 300.821.343,7335 -3,59 -3,7300

BBBVM50714 10.000 299.690.165,9465 299.864.985,2100 -3,29 -3,4298

BSTDH10799 10.000 12.623.171,5670 12.630.535,0837 -3,57 -3,7105

BSTD040216 10.000 299.273.897,9127 299.448.474,3531 -3,06 -3,1775

BSECB50816 10.000 298.284.310,1512 298.458.309,3321 -2,35 -2,4671

BBCIE20811 10.000 296.278.390,0308 296.451.219,0917 -0,78 -0,8993

BCHIAP0213 10.000 301.110.324,7450 301.285.972,4344 -3,09 -3,2003

BITA-K0911 10.000 305.684.910,1875 305.863.226,3851 -2,43 -2,5305

BCHIUO0911 10.000 306.031.631,2628 306.210.149,7144 -2,80 -2,9004

BESTQ71016 10.000 304.992.948,3018 305.170.860,8550 -2,79 -2,8777

BCHIDW1017 10.000 300.845.103,0213 301.020.595,9981 -2,61 -2,6999

BBBVJ80416 10.000 305.116.983,0996 305.294.968,0064 -2,48 -2,5652

BSECK21111 10.000 305.848.972,4656 306.027.384,3662 -2,24 -2,3207

BCHIUP1211 10.000 307.508.453,6376 307.687.833,5689 -2,53 -2,6012

BBCIN11216 10.000 303.523.623,9918 303.700.679,4391 -2,55 -2,6206

BBCIC10717 10.000 303.740.492,2517 303.917.674,2055 -2,39 -2,4607

BBBVK20212 10.000 306.399.761,8225 306.578.495,0169 -2,11 -2,1713

BSTD050216 10.000 305.860.875,1846 306.039.294,0285 -2,49 -2,5512

BCHIDX0817 10.000 302.924.470,8486 303.101.176,7899 -2,41 -2,4706


4

BBIC530312 10.000 311.692.388,2310 311.874.208,7908 -2,22 -2,2716

BESTR30317 10.000 311.492.936,5570 311.674.640,7700 -2,45 -2,5016

BESTS10317 10.000 311.492.936,5570 311.674.640,7700 -2,45 -2,5016

BCNOAB0317 10.000 306.362.783,1321 306.541.494,7556 -1,41 -1,4607

BSTDE60412 10.000 315.292.399,3975 315.476.319,9638 -2,43 -2,4824

BBNS-M0412 10.000 315.380.857,0051 315.564.829,1717 -2,46 -2,5112

BBCIF10418 10.000 308.523.580,3613 308.703.552,4498 -2,40 -2,4513

BBCIA10417 10.000 308.523.893,5765 308.703.865,8478 -2,40 -2,4513

BBBVM70416 10.000 312.677.304,0449 312.859.699,1389 -2,31 -2,3600

BESTR40517 10.000 312.260.450,5180 312.442.602,4475 -2,31 -2,3621

BBCIB10517 10.000 308.998.803,6804 309.179.052,9825 -2,37 -2,4115

BBBVJ90517 10.000 308.922.680,8393 309.102.885,7365 -2,31 -2,3516

BITAAF0614 10.000 315.153.802,6157 315.337.642,3339 -2,12 -2,1664

BCHIUK0611 10.000 316.443.451,1188 316.628.043,1320 -2,43 -2,4730

BESTT10617 10.000 312.899.819,7702 313.082.344,6651 -2,32 -2,3612

BBCIL10616 10.000 311.984.889,2440 312.166.880,4294 -2,40 -2,4422

BINT-H0617 10.000 303.850.723,5087 304.027.969,7641 -1,18 -1,2206

BBBVM61215 10.000 312.805.393,0951 312.987.862,9077 -2,05 -2,0923

BBNS-N0712 10.000 317.663.244,8563 317.848.548,4158 -2,33 -2,3717

BCORAK0710 10.000 313.749.176,2012 313.932.196,5540 -2,15 -2,1926

BRPL-P0717 10.000 303.170.637,0779 303.347.486,6162 -0,82 -0,8653

BCHIAQ0213 10.000 316.847.800,6978 317.032.628,5815 -2,15 -2,1867

BESTT60817 10.000 313.767.708,8807 313.950.740,0442 -2,24 -2,2828

BBCIF20812 10.000 303.010.019,9007 303.186.775,7456 -0,07 -0,1007

BCNOBT0819 10.000 306.845.602,5964 307.024.595,8646 -1,46 -1,5005

BSTDP70315 10.000 316.377.477,6333 316.562.031,1619 -2,28 -2,3227

BCHIDY0917 10.000 311.724.122,2077 311.905.961,2790 -2,31 -2,3460

BCHIUQ1011 10.000 322.375.286,5565 322.563.338,8070 -2,21 -2,2469

BSECB60417 10.000 316.185.689,6661 316.370.131,3184 -2,30 -2,3364

BBBVM80416 10.000 320.177.627,5891 320.364.397,8719 -2,21 -2,2417

BSECK31112 10.000 322.009.179,6225 322.197.018,3106 -1,90 -1,9319

BITA-T1112 10.000 323.895.204,4924 324.084.143,3617 -2,27 -2,3021

BCHIBE1115 10.000 318.811.415,4247 318.997.388,7504 -2,20 -2,2317

BCHIAR0613 10.000 325.352.363,7949 325.542.152,6738 -2,31 -2,3424

BITAL21211 10.000 324.241.057,6694 324.430.198,2864 -2,22 -2,2523

BSTDR51215 10.000 318.450.539,0166 318.636.301,8310 -2,17 -2,2017

BINT-M1218 10.000 310.071.753,5321 310.252.628,7217 -1,39 -1,4259


5

BSTDE90113 10.000 325.556.222,1087 325.746.129,9049 -2,21 -2,2375

BCNOAC0117 10.000 315.271.709,1205 315.455.617,6175 -1,70 -1,7315

BCHIUS0212 10.000 324.886.186,5624 325.075.703,5046 -2,22 -2,2525

BBBVK30212 10.000 322.136.486,7190 322.324.399,6696 -2,16 -2,1922

BSTD070216 10.000 319.530.469,0134 319.716.861,7870 -2,20 -2,2320

BESTS20317 10.000 325.879.918,1772 326.070.014,7961 -2,21 -2,2372

BSTDR20915 10.000 324.925.931,5527 325.115.471,6794 -2,27 -2,2972

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6

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7

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8

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BSTDR30915 10.000 358.315.679,3947 358.524.696,8743 -1,14 -1,1522

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BBNSAN0918 10.000 341.613.771,9446 341.813.046,6449 -1,03 -1,0413

BCNOBH0319 10.000 335.236.570,5065 335.432.125,1726 -0,55 -0,5628

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BBIC610515 10.000 361.373.495,8523 361.584.297,0582 -0,81 -0,8220

BCHIEH0917 10.000 335.884.404,9766 336.080.337,5462 -0,99 -1,0013

BITA-P0612 10.000 364.088.723,8141 364.301.108,9030 -0,75 -0,7621

BCHIAB1211 10.000 362.935.531,7166 363.147.244,1101 -0,91 -0,9220

BINT-S0319 10.000 313.628.087,8379 313.811.037,5558 -0,41 -0,4205

BCHIEI1117 10.000 337.751.552,0706 337.948.573,8093 -0,97 -0,9829

BCORAO0710 10.000 350.970.188,4445 351.174.921,0544 -0,66 -0,6717

BBNSAE0116 10.000 356.755.252,3251 356.963.359,5556 -0,98 -0,9919

BBCIG20618 10.000 339.281.985,1784 339.479.899,6698 -0,94 -0,9513

BCHIAY0213 10.000 364.934.508,0150 365.147.386,4780 -0,90 -0,9119

BESTQ50816 10.000 356.145.298,5116 356.353.049,9357 -0,95 -0,9619

BBCIC40717 10.000 339.030.522,4129 339.228.290,2176 -0,91 -0,9213

BCHIEJ0717 10.000 337.420.401,8801 337.617.230,4479 -0,92 -0,9312

BCHIBK0915 10.000 357.689.786,4079 357.898.438,7833 -0,88 -0,8918


9

BCHIAC1011 10.000 368.151.618,1763 368.366.373,2869 -0,86 -0,8718

BCNOBW0719 10.000 324.555.383,9678 324.744.707,9418 -0,36 -0,3708

BSECK81016 10.000 350.313.440,9856 350.517.790,4928 -0,55 -0,5599

BBBVO10416 10.000 359.975.431,9263 360.185.417,5949 -0,89 -0,9016

BCHIBL1115 10.000 357.629.960,6619 357.838.578,1390 -0,85 -0,8616

BCHIAZ0613 10.000 369.448.061,2940 369.663.572,6631 -0,81 -0,8206

BITACS0418 10.000 337.242.668,7456 337.439.393,6357 -0,61 -0,6210

BBNSAP0919 10.000 322.008.849,0815 322.196.687,5768 -0,87 -0,8790

BBCIN31216 10.000 341.913.617,0851 342.113.066,6951 -0,84 -0,8512

BBIC670316 10.000 362.298.658,5690 362.509.999,4532 -0,71 -0,7202

BESTR20317 10.000 364.329.899,4113 364.542.425,1860 -0,83 -0,8403

BCHIBM0815 10.000 357.191.518,6750 357.399.880,3942 -0,79 -0,8002

BSTD140216 10.000 355.557.328,2731 355.764.736,7146 -0,78 -0,7902

BESTR50517 10.000 363.563.273,9475 363.775.352,5240 -0,77 -0,7803

BBNSAF1016 10.000 350.392.994,4613 350.597.390,3747 -0,78 -0,7899

BBCIA20417 10.000 344.577.508,2199 344.778.511,7664 -0,78 -0,7898

BCHIEK1117 10.000 341.030.780,4677 341.229.715,0896 -0,70 -0,7097

BCORAP0710 10.000 358.215.755,3744 358.424.714,5650 -0,48 -0,4888

BEST-F1007 10.000 393.867.796,3636 394.097.552,5781 -0,73 -0,7397

BESTT90817 10.000 362.294.273,4378 362.505.611,7640 -0,68 -0,6900

BCHIEL0717 10.000 342.734.398,6878 342.934.327,0870 -0,67 -0,6798

BCHIBN1015 10.000 363.647.955,6609 363.860.083,6350 -0,62 -0,6290

BCHIEM0817 10.000 342.304.518,5512 342.504.196,1870 -0,64 -0,6498

BITA-V1212 10.000 376.288.749,1541 376.508.250,9244 -0,40 -0,4094

BESTT50617 10.000 366.547.663,6582 366.761.483,1287 -0,64 -0,6491

BCHIEN1117 10.000 344.631.415,6279 344.832.450,6204 -0,59 -0,5986

BFAL-G1217 10.000 352.968.597,7956 353.174.496,1443 -0,22 -0,2288

BSECD20319 10.000 318.966.761,6294 319.152.825,5737 -0,46 -0,4691

BITAR20512 10.000 381.604.762,8416 381.827.365,6199 -0,37 -0,3795

BITA-Y0613 10.000 382.303.638,9693 382.526.649,4254 -0,35 -0,3584

BBNSAV0620 10.000 327.877.630,9641 328.068.892,9155 -0,47 -0,4794

BBCII10219 10.000 341.955.119,9845 342.154.593,8045 -0,44 -0,4498

BESTS90517 10.000 369.170.542,7466 369.385.892,2299 -0,53 -0,5392

BCHIBP1215 10.000 369.329.831,5828 369.545.273,9846 -0,53 -0,5392

BBCIF40418 10.000 345.574.221,4149 345.775.806,3774 -0,46 -0,4686

BCORAQ0710 10.000 365.490.407,3240 365.703.610,0616 -0,35 -0,3591

BESTJ41008 10.000 395.550.297,2205 395.781.034,8939 -0,45 -0,4587


10

BBCIL40616 10.000 357.461.036,6908 357.669.555,6289 -0,48 -0,4889

BSECK90118 10.000 357.987.866,6591 358.196.692,9147 -0,27 -0,2789

BSTD150216 10.000 368.123.355,1562 368.338.093,7800 -0,45 -0,4592

BBIC680717 10.000 353.904.553,1463 354.110.997,4690 -0,33 -0,3379

BCHIBQ0915 10.000 370.053.135,5359 370.268.999,8650 -0,37 -0,3781

BCHIEP0717 10.000 345.507.204,4933 345.708.750,3626 -0,45 -0,4586

BBNSAO0918 10.000 355.787.411,2191 355.994.953,8756 -0,44 -0,4488

BESTJ60109 10.000 392.129.551,6497 392.358.293,8882 -0,31 -0,3187

BCHIBR1215 10.000 371.174.887,9648 371.391.406,6494 -0,40 -0,4082

BITACU0418 10.000 343.840.103,2341 344.040.676,6277 -0,24 -0,2486

BBCID31117 10.000 344.874.235,1521 345.075.411,7893 -0,28 -0,2876

BBCIM31019 10.000 332.303.213,9617 332.497.057,5032 -0,25 -0,2583

BESTS60317 10.000 371.794.091,5467 372.010.971,4334 -0,25 -0,2582

BESTX70218 10.000 368.472.387,4300 368.687.329,6560 -0,29 -0,2982

BESTX80418 10.000 372.158.117,7597 372.375.209,9951 -0,26 -0,2682

BBIC740218 10.000 355.606.965,4123 355.814.402,8088 -0,23 -0,2379

BITAAH0614 10.000 382.260.244,3365 382.483.229,4790 -0,09 -0,0985

BSECD10818 10.000 343.650.777,9219 343.851.240,8757 -0,04 -0,0476

BBCII20219 10.000 342.042.528,2277 342.242.053,0358 -0,16 -0,1676

BCHIBT1215 10.000 374.279.742,2480 374.498.072,0976 -0,33 -0,3375

BBCIF50418 10.000 345.574.455,3127 345.776.040,4116 -0,18 -0,1876

BITAAB1013 10.000 393.044.341,6378 393.273.617,5038 -0,10 -0,1078

BCORAR0710 10.000 368.996.343,8871 369.211.591,7544 -0,12 -0,1274

BBCIK40519 10.000 344.815.310,8415 345.016.453,1062 -0,15 -0,1576

BSTD061118 10.000 340.511.296,2384 340.709.927,8279 -0,27 -0,2775

BBCIG30618 10.000 344.603.307,4116 344.804.326,0076 -0,14 -0,1476

BITA-W1212 10.000 391.509.018,3583 391.737.398,6190 -0,09 -0,0978

BCHIBV1015 10.000 377.279.559,7472 377.499.639,4904 -0,27 -0,2775

BESTX90518 10.000 374.982.936,8776 375.201.676,9241 -0,19 -0,1975

BITADD0919 10.000 313.597.753,5640 313.780.685,5869 -0,15 -0,1570

BCHIBW1215 10.000 376.534.838,6066 376.754.483,9291 -0,24 -0,2468

BITACV0418 10.000 345.452.971,1854 345.654.485,4186 -0,06 -0,0669

BCHIEV1117 10.000 352.335.219,6192 352.540.748,4973 -0,22 -0,2270

BBCID41117 10.000 345.752.909,2371 345.954.598,4342 -0,07 -0,0777

BCHIBX0815 10.000 375.787.015,0929 376.006.224,1850 -0,21 -0,2175

BITAAK0615 10.000 390.117.651,2676 390.345.219,8975 0,00 -0,0071

BBIC750219 10.000 358.666.761,8854 358.875.984,1632 -0,06 -0,0672


11

BSECD30319 10.000 316.000.747,7925 316.185.081,5620 0,06 0,0530

BCHIBY1215 10.000 378.175.198,9532 378.395.801,1526 -0,14 -0,1475

BBCII30219 10.000 344.665.112,3702 344.866.167,0191 -0,03 -0,0369

BCHIBZ0815 10.000 377.593.844,6054 377.814.107,6814 -0,12 -0,1269

BCHICA1015 10.000 380.723.415,5854 380.945.504,2445 -0,08 -0,0869

BCHICB1215 10.000 380.994.037,3396 381.216.283,8614 0,00 -0,0069

BITACW0418 10.000 345.922.247,0387 346.124.035,0161 0,12 0,1131

BBCIM51019 10.000 330.546.305,3812 330.739.124,0593 0,15 0,1434

BINT-R0919 10.000 303.650.741,2615 303.827.870,8606 0,59 0,5833

*Las tasas de valoración informadas son solamente referenciales y están expresadas con 4 decimales, mientras que para los cálculos

finales se considerará una mayor cantidad de decimales.

3. Presentación de ofertas

Las ofertas realizadas son a firme, y de carácter irrevocable, por lo que una vez enviada la primera oferta no podrá ser modificada o

anulada, y solo se considerará dicha oferta por parte del Banco Central de Chile.

Los Instrumentos a vender por parte de las instituciones al Banco Central de Chile, deberán ser individualizados a través del Anexo N° 1

de las presentes Condiciones Financieras por apoderados SOMA facultados para ello, inscritos con el perfil “Operador de Renta Fija”, a

través de un correo electrónico a los siguientes destinatarios:

[email protected]

El contenido del mensaje deberá contener la siguiente información:

• Nombre de la institución participante.

• Nombre del apoderado.

• RUT del apoderado.

De manera adicional, el correo electrónico deberá adjuntar el archivo Excel “Oferta a Firme Operaciones CC-VP 02-02-2021”, publicado

en la página web del Banco Central de Chile en el siguiente link. con el detalle de los nemotécnicos a vender, y su monto nominal (en su

moneda de origen). Ejemplo:

El BCCh se reserva el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas, como también el derecho de aceptar una porción menor de los instrumentos que la componen, sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. A mayor abundamiento, el Participante a quien se rechace alguna oferta, renuncia desde ya al ejercicio de cualquier derecho o acción que pudiere emanar de esta situación. El precio de la Compraventa a Plazo quedará determinado el día de cierre de la Compraventa al Contado. El BCCh informará la cartera aceptada al adjudicatario antes de las 16:00 hrs. del mismo día de la operación. En el caso de los Fondos de Pensiones, sus ofertas deben ser realizadas de manera independiente por cada Tipo de Fondo, teniendo que

cumplir en cada una con todos los criterios de postulación.

mailto:[email protected]

https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/mercados-financieros


12

La presentación de ofertas significa la aceptación expresa de estas Condiciones Financieras y de la Normativa aplicable a estas operaciones, en forma pura y simple, obligándose el Participante en los términos que en dicha documentación se establece.

4. Pago del Precio de la Compraventa al Contado (CC):

El pago del precio de la Compraventa al Contado se realizará de la siguiente forma:

• Participante Empresa Bancaria: El precio será abonado por el BCCh en la cuenta corriente que el Participante Empresa Bancaria

mantenga en el BCCh.

• Participante no banco: El precio será abonado por el BCCh en la cuenta corriente que mantenga en el BCCh la empresa bancaria

que el Participante no banco haya designado e informado de acuerdo al CNMF para sus operaciones en el SOMA.

En ambos casos, el pago del precio quedará sujeto a la condición suspensiva de que el respectivo Participante transfiera al BCCh los

Títulos Elegibles objeto de la Operación de CC. Se deja constancia que, para el pago del precio de la CC, el BCCh aplicará la

“modalidad de entrega contra pago” a que se refiere el Capítulo III.H.4 del Compendio de Normas Financieras (CNF). Conforme a

ello, el BCCh instruirá a la Empresa de Depósito el envío de las instrucciones de pago pertinentes en el Sistema LBTR, la que actuará

en su representación.

En el caso que uno o más Títulos Elegibles no fuesen transferidos al BCCh, la oferta se entenderá rechazada ipso facto en su totalidad.

5. Pago del Precio de la Compraventa a Plazo (VP):

El pago del precio de la Compraventa a Plazo se realizará a la Fecha de Liquidación VP, bajo la denominada “modalidad de entrega

contra pago” en donde los Participantes deberán instruir la emisión de una instrucción de transferencia de fondos (ITF) otorgada

por una empresa bancaria, la que deberá actuar representada por una SAG, a las que se refiere el artículo 74 de la LGB, que preste

servicios vinculados al sistema de pagos, y cuyo objeto considere la emisión de ITFs cuya liquidación este asociada o sea requisito

para efectuar transferencias de instrumentos depositados en una Empresa de Depósito. Dicha instrucción, enviada a través del

Sistema LBTR, debe ordenar el cargo en la cuenta corriente correspondiente, a favor del BCCh, por concepto del pago del precio de

la Compraventa a Plazo efectuada. Una vez verificada la liquidación del pago, la referida sociedad de apoyo al giro generará la

correspondiente instrucción a la Empresa de Depósito para el traspaso de él o los Títulos Elegibles.

Para cumplir con lo anterior, el BCCh registrará la Compraventa a Plazo en la Empresa de Depósito en la Fecha de Liquidación VP.

6. Renovación de operación vigentes:

Las instituciones que tengan operaciones vigentes con vencimiento en 2 días hábiles tendrán la alternativa de solicitar la renovación

de la operación, bajo las siguientes condiciones:

• Los títulos elegibles para ser renovados son los establecidos en el numeral 2 de las presentes Condiciones Financieras.

• Cada instrumento a renovar solo podrá ser renovado en su totalidad, por lo que no se considerarán solicitudes con

montos parciales en los nemotécnicos.

• Los montos de la renovación serán obtenidos en base a los estipulados en el numeral 2 de las presentes Condiciones

Financieras.

• Las instituciones que soliciten la renovación de las operaciones deberán hacerlo en el horario establecido en el numeral

1 de las presentes Condiciones Financieras. En caso de no recibir una oferta de renovación dentro del horario señalado,

se entenderá que la operación no será renovada, llevándose a cabo la venta a plazo en la fecha originalmente estipulada.

• Las instituciones solicitantes tendrán un abono o cargo producto de la revalorización de los instrumentos. En el caso de

producirse un saldo a pagar por parte del participante, esta se pagará por medio de una instrucción de transferencia de

fondos (ITF) otorgada por una empresa bancaria a través del Sistema LBTR. Dicha instrucción deberá indicar la institución

que ha renovado la operación por cuenta de la cual se efectúa el pago. La citada instrucción deberá liquidarse el mismo

día de la venta a plazo antes de las 13:00 horas.


13

Las ofertas deberán ser presentadas y se les aplicará lo dispuesto en el N° 3 de estas Condiciones Financieras, sin embargo, se deberá

adjuntar el archivo Excel “Rollover CC VP”, el cual será enviado mediante correo electrónico a los agentes que registren vencimientos de

operaciones CC VP el día señalado en las presentes Condiciones Financieras, con el detalle de los nemotécnicos a renovar.


14

ANEXO N° 1 CARTA CONFIRMACIÓN

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS ELEGIBLES OPERACIONES CC-VP

(Copia de este texto en versión Word estará disponible en el sitio web del Banco Central de Chile)

Santiago, de de 20 [____RAZÓN SOCIAL_____] ofrece vender y transferir en dominio al Banco Central de Chile, el o los siguientes Instrumentos de Deuda Bancaria:

Identificador Monto Nocional o Nominal de los instrumentos ($ o UF)

[____RAZÓN SOCIAL_____] declara que el o los Instrumentos de Deuda Bancaria precedentemente individualizados son de su exclusivo dominio y que éstos se encuentran libres de todo gravamen, prohibición o embargo, medidas precautorias, prendas u otros derechos reales o medidas que priven, limiten o afecten su libre disposición, lo cual consta en la entidad de depósito y custodia de valores constituida conforme a la Ley N° 18.876, en que se encuentran depositados dichos instrumentos, registrándose los mismos en estado de libre disponibilidad. ___________________________ ____________________________ Nombre y Firma Apoderado Nombre y Firma Apoderado Notas: 1.- No modifique el texto del presente documento.

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