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CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE ALBARANES

“Quien comienza por sentirse capaz, acaba por serlo”.

Franz Werfel

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MANUAL USUARIO V.4.6.

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE ALBARANES

5.1. ALBARANES ........................................................................ 2

- TIPO DE ALBARANES ....................................................................... 6

- GESTIÓN DE ALBARANES ................................................................. 7

5.2. FACTURACIÓN DE COMPRAS .......................................... 25

- CÓMO CREAR UNA FACTURA DE COMPRAS ................................... 30

5.3. MANTENIMIENTO DE GASTOS ....................................... 34

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5.1. ALBARANES

Cada vez que recepcionas un pedido, realizas una entrada directa o una

devolución de artículos, aparece la pantalla “Albarán” para introducir los

datos del albarán del pedido:

Los datos que puedes introducir son:

- Proveedor: Podemos cambiar de Proveedor desde esta pantalla.

- Nº Referencia Albarán: Puedes introducir el número del Albarán. Hay

espacio para 12 caracteres alfanuméricos.

- Fecha Transmisión: Fecha y hora en la que se realiza la transmisión del

pedido. No es modificable.

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- Fecha Recepción: Fecha y hora en la que se recepciona el albarán. No es

modificable.

- Fecha Albarán: Aparece siempre por defecto la fecha del día en que

estas realizando la Recepción del Pedido pero se puede modificar si fuera

necesario.

- Fecha Factura: Puedes introducir la Fecha en que se emitirá la Factura

del Albarán que estas recepcionando, ésta dependerá de la Forma de

Pago que tengas definida.

- Forma de Pago: Se pueden definir cuatro formas distintas: decenal,

mensual, quincenal y otra. Cuando se modifica este dato se actualiza

automáticamente el de la fecha de factura.

- Tipo Albarán: Se pueden definir hasta cuatro tipos de albaranes

distintos: cargo, abono, devolución de artículos y entrada directa.

Situándote en los campos “Forma de Pago” o “Tipo de Albarán” y

pulsando <F3> o el icono “Ayuda” accederás a las siguientes pantallas de

ayuda:

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- Origen: A través de este campo puedes conocer la procedencia del

albarán. Puede proceder de: Pendiente Recibir, Devolución Artículo,

Manual, Entrada Directa, Separación de Líneas o Unión de Albaranes.

- Recepciona: Puedes introducir el código de vendedor de la persona que

realiza la recepción.

- Bases: Tienes que introducir los valores de las Bases del Albarán que

estas recepcionando. Te recordamos que éstos son los PVF sin IVA y con

el Descuento Incluido (Precio de Coste) y, aunque se pueden introducir

línea por línea durante la recepción del pedido, se recomienda hacerlo en

la pantalla “Albarán” copiando los totales que figuran en la última página

del mismo.

- PV ALB: Aparece por defecto la suma de los PV ALB de los artículos del

pedido (los PV ALB provienen de la Ficha de Artículo o se definen

durante la recepción).

- PVP: Aparece por defecto la suma de los PVP de los artículos del Pedido

(los PVP provienen de la Ficha de Artículo o se definen durante la

recepción).

- Líneas: Número de líneas por cada tipo de IVA y el total de éstas.

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- Total PVP, Total Bases y Márgenes: En este cuadro aparece

información sobre el PVP total del pedido, total de las bases, el margen

bruto (se obtiene al comparar el PVP total del albarán con el importe de

la suma de las bases) y el margen neto del albarán (se obtiene al

comparar el PVP total del albarán con el importe resultante de la suma

de las bases del albarán mas el IVA y el Recargo de equivalencia).

- Observaciones: Puedes definir unas observaciones para cada Albarán.

Una vez introducidos todos los datos, acepta el albarán pulsando <Ctrl+A> o

el icono “Aceptar”.

NOTA: Si no quieres llevar la gestión de albaranes puedes salir pulsando

<ESC> sin introducir ningún dato. De esta forma, el albarán queda grabado

con los artículos recibidos pero sin datos adicionales.

En la pantalla “Albarán” está el icono “Recalcular” que sirve para

recalcular los valores originales (los que resultan de sumar los precios de las

Fichas de Artículos o los definidos en el proceso de recepción).

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TIPO DE ALBARANES

Como hemos nombrado anteriormente te puedes encontrar con cuatro

tipos de albaranes distintos que verás a continuación:

- Albarán de Cargo: Se genera automáticamente al recepcionar un Pedido

Pendiente de Recibir.

- Albarán de Abono: Si al recepcionar un pedido devuelves uno o varios

artículos, indicándolo en la pantalla “Recepción de Pedidos”, al aceptarla

se generará automáticamente un albarán de cargo por importe de todos

los artículos recepcionados incluido el que hemos devuelto y un albarán

de abono por el importe del artículo o artículos devueltos.

Ejemplo: Si pides 3 unidades de Clamoxyl y devuelves 1 tienes que

introducir “Rec”=2 y “Dv”=1 en la pantalla de “Recepción de Pedidos” y

aceptarla. Se generará un albarán de cargo por el importe de las 3

unidades de Clamoxyl y uno de Abono por el importe de la unidad

devuelta.

- Albarán Devolución de Artículos: Cuando quieras devolver artículos que

ya están recepcionados, tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la “barra

menú” y seleccionar Devolución de Artículos (Ver Capítulo 4). En esta

pantalla, introduce los artículos a devolver, asigna el proveedor y las

cantidades correctas. Al aceptar la pantalla, se generará un albarán de

devolución de artículos. Esta opción se suele usar para devolver artículos

por caducidad, artículos pedidos en cantidad excesiva, encargos no

recogidos, etc.

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- Albarán Entrada Directa: Se genera cuando recepcionas un pedido de

forma directa, es decir, ese pedido no ha estado en Pendiente de Recibir.

Ha llegado a tu Farmacia por encargo telefónico a un laboratorio, porque

lo hemos pedido a un comercial que nos ha visitado, etc.

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CONTROL DE COMPRAS

Para poder llevar un mejor control de las compras que realizas, se ha

diseñado una nueva pantalla de “Gestión de Compras” en la que podrás

consultar además de las facturas y los albaranes, dos nuevas opciones: las

líneas albaranes y los artículos comprados acumulados.

Puedes acceder a esta pantalla pulsando el icono de acceso directo

situado en la “barra superior de iconos”, pulsando <Ctrl+U> o a través de la

opción 2 Pedidos, Gestión de Albaranes y en la pantalla que aparece

seleccionar la opción que quieras:

Para consultar o modificar los albaranes creados, así como para borrarlos o

crear otros nuevos, tienes que acceder a Gestión de Albaranes. Para ello,

tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la “barra menú” y hacer “clic” sobre

Gestión de Albaranes. Aparecerá la siguiente pantalla:

Selecciona “Albaranes” y pulsa el botón “Aceptar”

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En esta pantalla aparecen los últimos albaranes que has generado. Los datos

que puedes consultar de cada albarán son: fecha del albarán, proveedor,

vendedor que recepcionó el pedido, referencia, tipo de albarán, si está

facturado, si tiene observaciones, nº de líneas y unidades, total de las bases

y la última columna que la debes marcar cuando quieras unir albaranes. En

esta pantalla puedes realizar búsquedas de albaranes por distintos criterios:

- Buscar por Fechas: Para consultar los albaranes en un rango de fechas

introduce las fechas en los campos “Inicial” y “Final”. Puedes acceder a

estos campos con el ratón o pulsando <Alt+I> para Inicial o <Alt+A> para

Final.

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- Buscar por Proveedor: Al entrar en Gestión de Albaranes aparecen

albaranes de todos los proveedores. Si quieres consultar los de un

determinado proveedor debes introducir el código del proveedor en el

campo “Proveedor”.

- Buscar por Número de Referencia: Puedes buscar albaranes según su

Número de Referencia introduciendo los números del Albarán en los

campos “Inicial” y “Final”. Para acceder a estos campos puedes usar el

ratón o pulsar <Alt+L> para Inicial y <Alt+F> para Final.

- Buscar por Tipo de Albarán: Puedes realizar búsqueda de albaranes

según su tipo (Cargo, Devolución.....). Para ello introduce en el campo

“Tipo” el código correspondiente. Para acceder a este campo puedes

usar el ratón o pulsar <Alt+P>.

Seleccionando la opción “Grupos” podrás realizar la búsqueda por Grupo de

Proveedores. Pulsando el botón “Filtrar” podrás acotar la búsqueda de

todos los albaranes, sólo los facturados o los no facturados.

A través del campo “Artículo” podrás acotar la búsqueda por el código del

artículo. Si pulsas <F3> o escribes una letra aparecerá la pantalla “Búsqueda

por artículo”.

Siempre que cambies los criterios de selección tienes que hacer “clic” sobre

el icono o pulsar <Ctrl+0>.

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En la parte inferior izquierda de la pantalla puedes consultar las Bases, P.V.F.

y P.V.P. y en la parte derecha el PVP total del pedido, total de las bases, el

margen bruto y el margen neto del albarán. También puedes consultar las

Bases utilizando la “barra de desplazamiento” y desplazando la pantalla a la

derecha

Otras opciones de la pantalla “Gestión de Albaranes” son

EDITAR LÍNEAS ALBARÁN

Te permite entrar dentro del albarán para consultar o modificar las líneas

que lo componen. Puedes modificar la cantidad pedida, recibida y

bonificada, PVF, PC y PVP de cada línea, además de añadir o quitar artículos.

Es muy importante tener en cuenta que estas modificaciones no se reflejan

en la Ficha de Artículo.

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Los artículos que componen el albarán los puedes ordenar dentro de esta

pantalla en función de una serie de criterios como el código, la

denominación, cantidad pedida, recibidas o precios: PVP, Mg 1 (margen

entre PVP y PValb) PValb, PC, Mg 2 (margen entre PVP y P Costo) y PC total.

Para ello, sólo tienes que hacer “clic” en la cabecera de la columna

correspondiente. Puedes cambiar el Proveedor situándote sobre este campo

e indicando otro nuevo. También si quieres posicionarte sobre algún

artículo en concreto bastará con teclear la inicial de la denominación y el

cursor se moverá hasta él.

En el campo “Tipo de Albarán” existe ayuda para seleccionar los distintos

tipos de albaranes existentes.

La columna “*”/ “Modificar Precio Ficha Artículo” sirve para marcar los

artículos que quieres que modifiquen su Ficha si realizas algún cambio en las

existencias, IVA, PVAlb, PC o PVP. Para que los cambios sean efectivos

después de modificar alguno de estos campos, pulsa el icono

“Actualizar Ficha” y posteriormente, acepta la pantalla. Aparecerá la

siguiente pregunta recordándotelo:

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Si has realizado modificaciones y no pulsa el icono “Actualizar Ficha” antes

de aceptar la pantalla, la siguiente pregunta te recordará que no se

actualizarán las Fichas.

La columna “S” /“Seleccionar” sirve para marcar las líneas que quieras enviar

a otro albarán. Para separar líneas de un albarán ya creado debes marcar la

columna “S” de los artículos que quieres enviar a otro albarán.

Una vez los tengas marcados, pulsa el icono “Separar Líneas”. Podrás

crear un nuevo albarán con las líneas que has separado, o unirlas a un

albarán ya existente.

La columna “E” sirve para marcar las líneas de las que quieras imprimir

etiquetas.

Si te desplazas en la pantalla a través del desplegable situado en la parte

inferior de la pantalla, podrás consultar el PVP Total de cada línea y Nº de

Vale en las líneas que sean Estupefacientes.

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En la “Barra de iconos” situada a la izquierda de la pantalla “Editar

Albaranes” están los siguientes iconos:

Buscar un Artículo: Pulsando este icono puedes buscar un artículo

por Código, Denominación o Fragmento.

Añadir Artículo: Pulsando este icono puedes añadir artículos.

Aparecerá una nueva línea en blanco al final de la pantalla para introducir el

código del nuevo artículo o escanearlo.

Cambiar Ficha: Pulsando este icono en las Fichas de los Artículos se

actualizarán los datos que hayas modificado de Unidades Pedidas Recibidas,

Modificadas e IVA. Para que se actualicen Precios (PVF, PC, PVP) es

necesario además que la columna * Modificar Precio esté marcada. Al

aceptar la pantalla “Modificación de Albaranes” los cambios se harán

efectivos en la Ficha.

Siempre que realices cualquier cambio, hay que aceptar con <Ctrl+A> o

pulsando el icono para que quede grabado.

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Continuamos describiendo los iconos de la pantalla “Gestión de Albaranes”:

RESUMEN ALBARÁN

Permite consultar o modificar los valores introducidos en el momento de la

recepción del pedido (Proveedor, Nº del Albarán, Fechas, Bases, Tipo...).

CREAR ALBARÁN MANUALMENTE

Permite crear un albarán sin recepcionar un pedido. Primero tienes que dar

de alta las líneas del albarán y luego el resumen del mismo. Al finalizar cada

una de estas operaciones tienes que aceptar pulsando <Ctrl+A> o haciendo

“clic” sobre el icono “Aceptar”.

BORRAR ALBARÁN

Permite borrar el albarán seleccionado. Siempre pedirá confirmación.

ELIMINAR ALBARANES

Esta opción te permite borrar masivamente los albaranes que tengas

seleccionados en la pantalla según los criterios de búsqueda. Siempre pedirá

confirmación.

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UNIR ALBARANES

Esta opción permite unir varios albaranes en uno solo. Para marcar los

albaranes que quieres unir sitúate sobre ellos y pulsa la barra espaciadora o

directamente marca la columna “U”. Una vez seleccionados los albaranes,

pulsar este icono o <Ctrl+7>. Aparecerá la siguiente pantalla:

Aquí puedes visualizar todos los albaranes que has seleccionado antes de

unirlos. Esto te permite comprobar que albaranes has seleccionado y

desmarcar alguno antes de unirlos si lo crees necesario. Por último

aparecerá una pregunta para confirmar la fusión de los albaranes que

aparecen marcados en la pantalla.

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ESTADÍSTICAS

Esta opción permite ver e imprimir información estadística referente a las

bases y a los márgenes teóricos del proveedor del albarán seleccionado o

de todos los proveedores. También aparece una comparativa con años

anteriores. La información que aparece es:

- Suma de las Bases: En las distintas decenas de cada mes y una

totalización mensual y anual.

- Margen Mensual Teórico: Este margen está calculado en función a los

PVP y a las bases de los artículos recepcionados.

- Margen Neto del Proveedor: Es el margen que se obtiene al comparar

el total PVP de todos los albaranes del proveedor con el importe

resultante de la suma de las bases de todos los albaranes del proveedor

mas el IVA y el Recargo de Equivalencia. Este dato se muestra

mensualmente con una totalización anual.

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NOTA: Para que todos estos datos sean coherentes tienes que rellenar

correctamente todos los albaranes que se recepcionen en la farmacia.

GRÁFICOS

Permite ver la misma información que en el icono anterior pero de manera

gráfica.

CAMBIO DE EJERCICIO

Permite consultar los albaranes correspondientes a ejercicios anteriores.

VISOR DE IMÁGENES

Pulsando este icono accederás a una pantalla donde podrás visualizar los

albaranes en formato PDF, previamente guardados (se guardan

automáticamente).

NOTA: La opción “Visor de Imágenes”, solo estará disponible para aquellas

farmacias que trabajen con Albaranes XML. Si estas posicionado en un

albarán dentro de la en la pestaña “albaranes” y pulsas este icono te lo

seleccionará directamente con sus incidencias si así las tuviera

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LISTADOS

Pulsando este icono aparecerá una pantalla desde la cual tienes acceso a

una serie de listados sobre la Gestión de Albaranes. Puedes acotar los

distintos tipos de listados por Fecha, Proveedor, Tipo de Albarán, Forma de

Pago, etc.

Los distintos listados que puedes obtener son:

- Resumen de Albaranes con Detalle: Permite sacar un informe resumen

de albaranes, además aparecen detalladas las líneas de cada uno de los

albaranes. Si marcas la opción “Incluir impuesto y recargo de

Equivalencia en PVAlb y PC”, aparecerá en listado el Precio Albarán y el

Precio de Costo con su impuesto y recargo de equivalencia incluido.

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- Resumen de Albaranes: Permite sacar un informe resumen de

albaranes. La información que obtienes es: Fecha / Proveedor /

Facturado (s/n) / Número / Tipo / Base 1 / Base 2 / Base 3 / Base 0 /Total

Bases / Total PVP.

- Estadísticas de Albaranes: Permite obtener un informe de los distintos

tipos de Albaranes por cada proveedor y totalizado al final.

- Resumen de Estadísticas de Albaranes: Permite obtener un informe

resumen de los Albaranes de cada Proveedor.

- Artículos Comprados: Permite obtener un listado de artículos

comprados en un rango de fechas. Permite acotar en función a una serie

de parámetros: Número de albarán, Código del fármaco, Familia,

Proveedor, Tipo de albarán y Forma de pago

- Compras por Familia: Permite obtener un resumen por familias de las

compras realizadas acotando por fecha y proveedor.

- Compras por Laboratorios: Permite obtener un informe de los artículos

comprados a un determinado laboratorio en un rango de fechas.

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En la pestaña “Líneas Albaranes” podrás consultar una a una todas las líneas

de albaranes tanto facturados como pendientes de facturar. En la parte

superior de la pantalla podrás acotar por fecha, referencia, proveedor o

grupo de proveedores, tipo de albarán y artículo.

Además pulsando el botón “Filtrar” tienes numerosas opciones para poder

filtrar entre un determinado Precio, unidades pedidas, recibidas, Fecha de

recepción. En la pestaña Filtros por Tipos puedes acotar por todos los

artículos comprados pertenecientes a un determinado grupo de precio

menor a una Familia, Categoría, subcategoría o laboratorio y en la de Filtros

Generales los artículos con algún tipo de marca, libro recetario,

estupefaciente, psicótropo…

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Para facilitar la selección y búsqueda de los criterios de filtro, por ejemplo,

para buscar más fácilmente una familia o una categoría en particular:

� Los combos de selección que muestran todas las familias, categorías y

laboratorios se van a mostrar por defecto vacíos.

� Para realizar la selección de estos criterios de filtro (para poder

escoger las familias, categorías, etc.) pulsa el botón “Seleccionar” que

aparece debajo de cada uno. Accedes a la siguiente pantalla:

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En la parte izquierda aparecen todos los criterios de selección que

puedes escoger (en el caso de familias, todas las familias) y en el lado

derecho aparecerán los criterios de selección que hayas seleccionado

y pasado pulsando el botón “Añadir línea a la selección”.

� Al aceptar la pantalla todos los criterios seleccionados se mostrarán

en la pantalla “Seleccionar según Filtro”:

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En la pestaña “Acumulados” podrás consultar el total de artículos

comprados detallado por código y denominación.

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5.2. FACTURACIÓN DE COMPRAS

El objetivo de esta opción es agrupar los albaranes que has ido grabando

para componer una factura que puedas comprobar con la que te manda tu

proveedor.

Para acceder a esta opción tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la “barra

menú” y hacer “clic” sobre Gestión de Albaranes. Aparecerá la siguiente

pantalla:

Selecciona “Facturas” y pulsa el botón “Aceptar”. Accederás a la pantalla

“Facturas de Compras”:

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Los datos que puedes consultar de cada Factura son: Fecha Factura, Nº

Proveedor/Grupo Proveedores, Nombre Proveedor/Grupo, Número de

Factura, Observaciones, Nº líneas de la factura, Multivencimiento, Fecha

Pago Factura, Total Factura.

Puedes ordenar por columnas, al picar sobre la cabecera de la columna se

ordena en orden ascendente, al volver a picar lo hace en orden

descendente. En la parte superior de la pantalla puedes acotar la búsqueda

de facturas por:

- Buscar por Fechas: Para consultar las Facturas en un rango de fechas,

introduce las fechas en los campos “Inicial” y “Final” usando el ratón o la

letra subrayada (<Alt+I> para Inicial y <Alt+A> para Final).

- Buscar por Número de Factura: Para consultar las facturas por su

número, introduce el rango numérico de las Facturas que quieres buscar

en los campos “Inicial” y "Final” usando el ratón o pulsando <Alt+L> para

Inicial y <Alt+F> para Final.

- Fecha de Pago: Para consultar las Facturas por fecha de pago introduce

las fechas en los campos “Inicial” y “Final” usando el ratón o la letra

subrayada (<Alt+C> para Inicial y <Alt+N> para Final).

- Buscar por Proveedor: Para consultar las Facturas de un determinado

Proveedor, sitúate en el campo “Código” con el ratón o con <Alt+D> y

pon el código del Proveedor. Si quieres buscar por Grupo de

Proveedores pulsa el botón “Grupo” y completa el campo “Código”.

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- Otros: En este apartado puedes señalar si quieres consultar las facturas

con multivencimientos, pagadas o pendientes.

Siempre que cambies los criterios de selección tienes que hacer “clic” sobre

el icono o pulsar <Ctrl+0>.

En la parte inferior de la pantalla puedes consultar las bases de las facturas,

las fechas de vencimiento e importes de los distintos pagos y si éstos están

cobrados.

Para poder trabajar con estas opciones primero hay que generar las

Facturas y para ello trabajaremos con el resto de iconos de esta pantalla.

Estos iconos son:

CREAR FACTURAS DE COMPRAS

Pulsando este icono o <Ctrl+2> accedes a la pantalla “Facturar Albaranes”,

desde la que puedes realizar las facturas.

BORRAR UNA FACTURA DE COMPRAS

Pulsando este icono o <Ctrl+3> puedes borrar la Factura que previamente

hayas seleccionado. El hecho de borrar una Factura no implica el borrado

de los Albaranes que la componen, ya que estos Albaranes vuelven a estar

pendientes de facturar.

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EDITAR / CONSULTAR FACTURA DE COMPRAS

Pulsando este icono o <Ctrl+4> accedes a la pantalla “Modificación de

Factura” donde puedes añadir o quitar Albaranes o Gastos. En la parte

inferior derecha de la pantalla puedes ver el desglose de todos los

conceptos de la factura y en la izquierda aparece el Nº de Albaranes que la

componen.

ESTADÍSTICAS

Pulsando este icono o <Ctrl+5> accedes a la pantalla “Estadísticas de facturas

de Compras”, desde la que puedes ver e imprimir información estadística

referente a las facturas y a los márgenes teóricos del proveedor de la

factura. La información que aparece es:

- Suma de las Bases: Facturadas en las distintas decenas de cada mes y

una totalización mensual y anual.


PVP y a las bases facturadas.

Además, pulsando el botón “Total Facturas” puedes obtener más

información estadística de las facturas. La información que aparece es:

- Suma de las Facturas: En las distintas decenas de cada mes y una

totalización mensual y anual.


PVP y a los totales de las facturas.

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GRÁFICOS

Pulsando este icono o <Ctrl+6> puedes ver la misma información que en el

icono anterior pero en Gráficos.

LISTADOS DE FACTURAS DE ALBARANES

Pulsando este icono o <Ctrl+7> aparece una pantalla desde la que tienes

acceso a una serie de Listados sobre las Facturas de Albaranes:

EXPORTAR A EXCEL

Pulsando este icono o <Ctrl+8> puedes exportar a Excel las facturas.

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CÓMO CREAR UNA FACTURA DE COMPRAS

Pulsando el icono o <Crtl+2> en la pantalla “Facturación de Compras”

accedes a la pantalla “Facturar Albaranes”:

Los pasos a seguir para generar una factura son:

1. En la parte superior de la pantalla acota la búsqueda de albaranes para

generar facturas por Fecha de Albarán, Proveedor o Grupo de

Proveedores.

2. Pulsar <Ctrl+2> o el icono

3. Aparecerán todos los albaranes del Proveedor en el rango de fechas

seleccionado.

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4. Pulsa el botón “ ” o la “Barra Espaciadora” de los albaranes que vas a

incluir en la factura.

5. Los albaranes seleccionados aparecerán en la parte inferior de la pantalla

y desaparecerán de la parte superior. Si no quieres incluir alguno de

estos albaranes en la factura debes pulsar el signo “ ” y volverán a la

parte superior de la pantalla.

6. En la parte superior de la pantalla debes completar los campos “Fecha”,

“Nº de Factura”, “Fecha de Pago” e importe de los distintos pagos.

7. Pulsa el icono “Aceptar” o <Crtl+A> para finalizar la factura.

NOTA: Si al realizar una factura quieres ir grabando los cambios

progresivamente antes de finalizarla, pulsar el icono “Grabar” o

<Ctrl+1>.

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También tienes la posibilidad de realizar una búsqueda más detallada de

albaranes por Nº de Referencia, Tipo de Albarán, Código de Artículo o

Importe Total del Albarán. Para ello, pulsa el icono “Filtro de Búsqueda”

Puedes introducir en las facturas otros Gastos por concepto de servicios,

financieros, mutualidad, capitales, etc. Para introducir un Gasto, pulsa el

icono “Añadir Gasto-Descuento” o <Ctrl+6>. Para eliminar un Gasto,

pulsa el icono “Quitar Gasto-Descuento” o <Ctrl+7>.

NOTA: Para que puedas introducir Gastos, previamente lo tienes que dar de

alta en la opción Mantenimiento de Gastos que verás en el punto siguiente.

Puedes añadir Observaciones a las facturas, escribiéndolas en el apartado

“Observaciones” que aparece en la pantalla.

En la parte inferior derecha de la pantalla “Facturar Albaranes” aparecen

sumados los totales de las Bases desglosados según su IVA, los Gastos según

su IVA, el Importe IVA desglosado según su Tipo y el Total de todos los

campos mencionados anteriormente.

En la parte izquierda de la pantalla aparece el Nº de Albaranes que

componen la Factura, la Fecha de los albaranes, Nº de Referencia y Total.

Una vez completados todos los campos y comprobado el importe de la

factura tienes que grabarla. Para ello, acepta la pantalla “Factura de

Albaranes” pulsando o <Ctrl+A>.

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Cuando tengas la factura grabada, la puedes consultar en la pantalla

“Facturas Albaranes”, a la que puedes acceder desde la pantalla

“Facturación de Compras” pulsando el icono o <Crtl+4>.

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5.3. MANTENIMIENTO DE GASTOS /DESCUENTOS

En esta opción darás de alta los Gastos que puedes añadir a las facturas de

compras. Para acceder a ella, tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la

“barra menú” y hacer “clic” sobre Gestión de Albaranes. Aparecerá la

siguiente pantalla

Selecciona “Gastos Descuentos” y pulsa el botón “Aceptar”, accederás a la

pantalla “Gastos/Descuentos de Albaranes”:

Aquí tienes que dar de alta todos los gastos / descuentos que tu Proveedor

suele incluir en la factura. Los iconos de esta pantalla son:

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AÑADIR GASTO

Te permite dar de alta un gasto. Escribe el nombre del gasto y marca con la

barra espaciadora o con el ratón la columna “R.E.” correspondiente al

recargo de equivalencia, si procede.

EDITAR GASTO

Te permite modificar cualquier dato de un gasto que previamente has

registrado.

BORRAR GASTO

Te permite eliminar un gasto una vez registrado, siempre y cuando no

figure en ninguna factura.

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