BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX ...- Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta.Serie...

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final

Mercado 31/12/04 31/05/04 opciones

TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN

Tenencias en cuentas de inversión

Del país - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 - Compensación ARARGE034660 32.095 32.592 37.281 32.095 - 32.095 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 ARARGE034678 - - 5.541 - - -

Total 32.095 32.592 42.822 32.095 - 32.095

Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación

Del país - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 3ra. Seri ARARGE033175 - - 17 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.N. 3ra. Serie al 2% ARARGE035295 803 803 18.529 28 - 28 - Bonos de consolidación en moneda nacional al 2% Escriturale 633 633 - 190 - 190 - Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta.Serie Escriturale 1 1 - - - - - Bonos de consolidación en moneda nacional 1ra. Serie ARP04981BA66 25 25 29 25 - 25 - Bonos de consolidación en moneda nacional 1ra. Serie - Cupó ARP04981BA66 25 25 25 25 - 25 - Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie al 2% ARARGE033225 1.244 1.244 15.518 - - - - Bonos de consolidación en moneda nacional 3ra. Serie ARARGE032185 - - 2 5 - 5 - Bonos del tesoro a mediano plazo - Vencimiento 2002 ARARGE031633 - - 34 - - - - Bonos de consolidación en moneda extranjera 1ra. Serie Escriturales ARP04981BA66 - - 11 8 - 8 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 1ra. Serie - Cupó ARP04981BA66 - - 5 - - - - Bonos de consolidación en moneda extranjera 2da. Serie ARARGE031773 173 173 280 173 - 173 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 2da. Serie - Cupó ARARGE031773 36 36 85 36 - 36 - Bonos a tasa flotante en dólares estadounidenses (FRB) 0 XS0043120236 266 266 230 266 - 266 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 3ra. Serie ARARGE032177 143 143 110 143 - 143 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 3ra. Serie - Cupó ARARGE032177 15 15 13 15 - 15 - Bonos externos globales de la República Argentina 2017 USO40114AR16 5 5 906 5 - 5 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 ARARGE034678 13.274 13.274 2.533 11.444 - 11.444 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 6.794 6.794 862 5.972 - 5.972 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 200 ARARGE034652 46 46 44 46 - 46 - Bono del Gobierno Nacional en pesos 2008 ARARGE036194 4.253 4.253 988 9 - 9 - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018 - - 14.167 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda extranjera 2da. Seri ARP04981DG19 427 427 - 427 - 427 - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M..E 2da. Serie - Cupó ARP04981DG19 537 537 - 537 - 537

Total 28.700 28.700 54.388 19.354 - 19.354

TÍTULOS PÚBLICOS SIN COTIZACIÓN

- Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) - 1.307.611 1.265.179 1.307.611 - 1.307.611 - Bonos externos - Serie 1992 Lámina 19 ARARGE030122 - 125 111 125 - 125 - Bonos externos - Serie 1992 Lámina 19 - Cupón ARARGE030122 - 3 3 3 - 3 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie - 1.307 1.265 1.307 - 1.307 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie - 880 852 880 - 880 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie - Cupón - 1.660 1.606 1.660 - 1.660 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie - Cupón - 583 564 583 - 583 - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 2da. Seri ARP04981DH91 - - 24 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.N. 2da. Serie - Cupó ARP04981DH91 - - 35 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda extranjera 2da. Seri - - 342 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.E. 2da. Serie - Cupó - - 598 - - -

Total - 1.312.169 1.270.579 1.312.169 - 1.312.169

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. Cr. PABLO V. VIERA Cr. DANIEL G. PERROTTA

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005

Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba

MARIANA FILAS

Gerente General

Cr. RICARDO R. SOSA Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA

C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6 Gerente de Contabilidad

ANEXO A

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Presidente Por Comisión FiscalizadoraMatrícula N° 10.12376.2

Socia

- 74 -


DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final

Mercado 31/12/04 31/05/04 opciones

INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCRA

Letras del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia - 45660 - C12E5 V12/01/05 7.378 7.378 - 7.378 - 7.378 - 45638 - P30M5 V30/03/05 6.554 6.554 - 14.956 - 14.956 - 45651 - P27Y5 V27/05/05 6.867 6.867 - 6.867 - 6.867 - 45665 - P10G5 V10/08/05 49.195 49.195 - 49.195 - 49.195 - 45671 - C22M6 V22/03/06 5.170 5.170 - 5.170 - 5.170 - 45679 - C12L6 V12/07/06 25.075 25.075 - 25.075 - 25.075

Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de pase - 45638 - P30M5 V30/03/05 1.788 1.788 - - - -

Letras del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia - 45629 - p27g4 v 27/08/04 - - 38.869 - - - - 45637 - p29s4 v2-/09/04 - - 9.629 - - - - 45652 - c26n4 v26/11/04 - - 9.971 - - - - 45666 - C10G5 V10/08/05 - 21.020 19.475 21.020 - 21.020 - 45670 - P22M6 V22/03/06 - 18.389 21.184 22.526 - 22.526 - 45673 - C13A5 V13/04/05 - 24.049 22.868 24.049 - 24.049 - 45675 - P30N5 V30/11/05 - 9.390 - 9.390 - 9.390 - 45660 - C12E5 V12/01/05 - - 4.957 - - - - 45638 - P30M5 V30/03/05 - - 15.076 - - - - 45651 - P27Y5 V27/05/05 - - 6.505 - - - - 45665 - P10G5 V10/08/05 - - 36.301 - - -

Total 102.027 174.875 184.835 185.626 - 185.626

INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN

Otros representativos de deuda Del país - Obligaciones Negociables Euromayor Inv. 1ra. serie 370 370 379 370 - 370

Total 370 370 379 370 - 370

Representativos de capital Del país - Acciones varias con cotización - - 4 - - -

Total - - 4 - - -

TOTAL GENERAL 163.192 1.548.706 1.553.007 1.549.614 - 1.549.614

Matrícula N° 10.12376.2

Cr. RICARDO R. SOSA Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPresidente Por Comisión Fiscalizadora

SociaContadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. Cr. DANIEL G. PERROTTAC.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6 Gerente General

Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad

- 75 -

ANEXO A

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004


(CONT.)



DENOMINACIÓN31/05/04

CARTERA COMERCIAL

En situación normal 127.926 184.682 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 15.894 645 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 112.032 184.037

Con riesgo potencial 6.912 6.545 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - 100 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 284 637 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.628 5.808

Con problemas 236 406 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - 182 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 236 224

Con alto riesgo de insolvencia 1.139 2.541 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 686 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.139 1.855

Irrecuperable 18.466 38.266 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - 138 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 1.407 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 18.466 36.721

Irrecuperable por disposición técnica - 2.804 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 126 - Sin garantías ni contragarantías preferidas - 2.678

TOTAL CARTERA COMERCIAL 154.679 235.244

Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA

Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad Gerente General

Presidente

31/01204

Por Comisión FiscalizadoraC.P.C.E. Pcia. de Córdoba

Contadora Pública (U.N.L.Z.)

IMPORTES

Socia

con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005 Cr. DANIEL G. PERROTTA

ANEXO B

CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDASCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)

Cr. RICARDO R. SOSAMARIANA FILAS

Firmado a los efectos de su identificación

- 76 -

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6



DENOMINACIÓN31/01204 31/05/04

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal 130.028 69.940 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 1.758 1853 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 14.656 3.765 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 113.614 64.322

Cumplimiento inadecuado 4.411 3.505 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 23 6 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 641 622 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.747 2.877

Cumplimiento deficiente 3.450 2.355 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 8 44 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 350 127 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.092 2.184

De difícil recuperación 3.242 1.084 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 126 1 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 173 140 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.943 943

Irrecuperable 6.869 83.375 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 93 122 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 480 6.863 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.296 76.390

Irrecuperable por disposición técnica 120 5.016 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 2 39 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 296 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 118 4.681

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 148.120 165.275

TOTAL GENERAL 302.799 400.519

Gerente GeneralCr. DANIEL G. PERROTTACr. PABLO V. VIERA

Gerente de Contabilidad

- 77 -

Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora

IMPORTES

CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDASCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004



ANEXO B(CONT.)


MARIANA FILAS

C.P.C.E. Pcia. de Córdoba

SociaContadora Pública (U.N.L.Z.) Cr. RICARDO R. SOSA

Presidente

C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO C

CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004


FINANCIACIONESNúmero de clientes 31/12/04 31/05/04

Saldo de % sobre Saldo de % sobreDeuda cartera total Deuda cartera total

- 10 mayores clientes 115.633 38,19 96.768 24,16

- 50 siguientes mayores clientes 32.556 10,75 77.471 19,34


- Resto de clientes 138.255 45,66 187.671 46,86

TOTAL 302.799 100,00 400.519 100,00

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6

MARIANA FILASSocia



Cr. RICARDO R. SOSAPresidente

COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004

- 78 -


Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General



ANEXO D

Concepto Cartera TotalVencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses

24 meses

Sector Público No Financiero - 692 2.019 2.551 5.690 10.434 56.832 78.218

Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior 47.207 127.885 27.725 18.041 618 2.546 559 224.581

Total 47.207 128.577 29.744 20.592 6.308 12.980 57.391 302.799

- 79 -


más de

Cr. PABLO V. VIERA

Por Comisión FiscalizadoraCr. RICARDO R. SOSA

PresidenteC.P.C.E. Pcia. de Córdoba


APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES

MARIANA FILASSocia


Plazos que restan para su vencimiento

con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005


CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)

Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente GeneralGerente de Contabilidad


BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO E

DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)

Valor VotosClase Nominal por

Unitario Acción

- EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS

- No Controladas - del exterior33-61041394-9 Banco Latinoamericano de

Exportaciones S.A. Preferidas U$S10 1 2.306 69 101 Entidad Financiera 31.12.03 U$S 133.817 U$S 584.329 U$S 121.490 Ordinarias B U$S17,95 1 19.800 1.056 830 Entidad Financiera 31.12.03 U$S 133.817 U$S 584.329 U$S 121.490

- EN OTRAS SOCIEDADES

- Controladas - del país30-67762453-8 Gerenciar S.A. Gerente de Fondos

Comunes de Inversión Ordinarias $1 1 95.000 87 87 Administración de F.C.I. 31.12.98 100 81 -4630-66322468-3 Asesores de Córdoba S.A. Ordinarias $10 10 1.196 1.120 1.120 Broker de seguros 31.12.03 12 1.124 61

- No Controladas - del país33-66329330-9 Provincanje S.A. Ordinarias $1 1 500.000 708 1.082 Canje de Valores 31.12.04 9.000 10.635 77730-68241551-3 SEDESA Ordinarias $1 1 56.583 326 326 Seguros de Depósitos 31.12.03 1.000 11.184 -71830-69157941-3 ACH S.A. Ordinarias $1 1 12.500 29 18 Cámara Electrónica

de Compensación 31.12.03 250 1.033 4533-62818915-9 Mercado Abierto Electrónico Ordinarias $1200 1 2 19 19 Mercado Abierto de

Valores Mobiliarios 31.12.03 242 3.878 1.672 Empresas del Sector Público 34 34

TOTAL GENERAL 3.448 3.617



- 80 -

Cr. DANIEL G. PERROTTACr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad Gerente General

con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.


MARIANA FILAS


Capital Patrimonio Neto

Al 31/12/04

Acciones y cuotas partes

Al 31/05/04

Fecha de cierre ejercicio / período

Identificación Concepto

Información sobre el emisor

Resultado del ejercicio / período

Cantidad Importe Importe

Actividad Principal

Datos del último estado contable publicado

Por Comisión FiscalizadoraSocia

Contadora Pública (U.N.L.Z.) PresidenteCr. RICARDO R. SOSA Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO F

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOSCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004


Depreciaciones del ejercicioen moneda homogénea

residuales Incorpo-Concepto al inicio del raciones rencias Bajas Valor Valor

vida útil residual residualasignados al 31/12/04 al 31/05/04

BIENES DE USO

Inmuebles 214.097 - - - 50 2.872 211.225 214.097Mobiliario e instalaciones 2.299 232 - 1 10 305 2.225 2.299Máquinas y equipos 4.678 1.601 - 1 5 1.424 4.854 4.678Diversos 393 161 - 3 5 85 466 393

T o t a l 221.467 1.994 - 5 4.686 218.770 221.467

BIENES DIVERSOS

Obras en curso - 7 - - - - 7 - Anticipos por compras 155 594 - - - - 749 155Obras de arte 21 - - - - - 21 21Bienes dados en alquiler 5.793 - - - 50 122 5.671 5.793Bienes tomados en defensa de créditos 30.103 62 - - 50 175 29.990 30.103Alhajas y metales preciosos 6.167 1.190 - 446 - - 6.911 6.167Papelería y útiles 157 350 - 270 - - 237 157Otros bienes diversos 43.205 13 - - 50 341 42.877 43.205

T o t a l 85.601 2.216 - 716 638 86.463 85.601

Valores

- 81 -

Años

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

ejercicio


Transfe-


Cr. RICARDO R. SOSA


SociaContadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba


Presidente

MARIANA FILAS

Importe


con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005 Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO G

DETALLE DE BIENES INTANGIBLESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004


Amortizaciones del ejercicio

(1) Valor Valor residual al residual al

Años de 31/12/04 31/05/04vida útil

asignados

Gastos de organización y desarrollo 44.382 10.532 - - 5 7.046 47.868 44.382

T o t a l 44.382 10.532 - - 7.046 47.868 44.382

(1) Ver Nota 4.3.13.(2) Incluye las diferencias por resoluciones judiciales para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (Ver Nota 3.D)(3) Incluye la reimputación del ajuste a resultados de ejercicios anteriores mencionada en la Nota 7.

- 82 -

Bajas

Importe

Gerente de ContabilidadCr. PABLO V. VIERA

Valores residuales al

inicio del ejercicio (3)

Concepto Incorporaciones (2) Transferencias



MARIANA FILAS



Socia Cr. RICARDO R. SOSAPresidente




ANEXO H

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOSCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)

31/12/04 31/05/04

- 10 mayores clientes 359.822 15,19 588.473 23,67



- Resto de clientes 1.595.657 67,35 1.539.019 61,90

TOTAL 2.369.114 100,00 2.486.389 100,00


Cr. PABLO V. VIERAPISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

PresidenteCr. RICARDO R. SOSA

MARIANA FILASSocia



Saldo de

Deuda

Número de clientesSaldo de

Deuda

Gerente de Contabilidad


- 83 -


% sobre

cartera total



% sobre

cartera total

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO I

APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA


Plazos que restan para su vencimientoConcepto

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de Total

DEPÓSITOS 2.130.453 201.731 21.163 15.767 - - 2.369.114

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 148.795 7.582 11.733 24.818 55.610 226.265 474.803

- Banco Central de la República Argentina 25.296 7.582 11.733 24.818 55.610 226.128 351.167

- Bancos y Organismos Internacionales - - - - - 137 137

- Otras 123.499 - - - - - 123.499

Total 2.279.248 209.313 32.896 40.585 55.610 226.265 2.843.917



MARIANA FILASSocia



CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

24 meses

- 84 -





BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO J

MOVIMIENTO DE PREVISIONESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004


Saldos al Aumentos Disminuciones Saldo al Saldo alD e t a l l e 31/12/04 31/05/04

Desafectaciones Aplicaciones

REGULARIZADORAS DEL ACTIVO

-Títulos Públicos - Por riesgo de 4.517 179 - - 4.696 4.517 desvalorización

- Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad 135.941 22.489 5.792 116.179 36.459 135.941

- Otros créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad 1.132 1 - - 1.133 1.132

- Bienes en Locación Financiera - Por riesgo de incobrabilidad 200 - - 200 - 200

- Participación en otras sociedades - Por riesgo de desvalorización 124 - 4 - 120 124

- Créditos Diversos - Por riesgo de incobrabilidad 32.377 1.337 - - 33.714 32.377

T o t a l 174.291 24.006 5.796 116.379 76.122 174.291

DEL PASIVO

- Compromisos eventuales 3.013 - 422 - 2.591 3.013 - Otras contingencias 30.200 4.000 245 1.065 32.890 30.200

T o t a l 33.213 4.000 667 1.065 35.481 33.213

comienzo del ejercicio



Cr. PABLO V. VIERA Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General

MARIANA FILASCr. RICARDO R. SOSA

- 85 -

Por Comisión FiscalizadoraPresidenteC.P.C.E. Pcia. de Córdoba


SociaContadora Pública (U.N.L.Z.)

Gerente de ContabilidadPISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.



ANEXO KCOMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACCIONES CAPITAL SOCIAL

EmitidoPENDIENTE

CLASE CANTIDAD DE EMISIÓN ASIGNADO INTEGRADOEn Circulación En Cartera O DISTRIBU-

CIÓN

- - 180.000 180.000 88.650

TOTAL 180.000 88.650

- 86 -

Ordinarias, nominativas y no endosables 18.000.000 1



C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.12376.2

MARIANA FILASSocia


Gerente General




PORVOTOS

ACCIÓN

Cr. DANIEL G. PERROTTA


ANEXO L

Total al 31/12/04 (por moneda)

RUBROS

ACTIVO

Disponibilidades 82.521 - 82.521 203 82.173 - 19 - 17 54 55 74.287 Títulos Públicos y Privados 20.489 - 20.489 - 20.489 - - - - - - 10.265 Préstamos 14.544 - 14.544 - 14.544 - - - - - - 24.140 Otros Créditos por Intermediación Financiera 5.688 - 5.688 - 5.688 - - - - - - 1.285 Participaciones en Otras Sociedades 1.114 - 1.114 - 1.114 - - - - - - 921 Partidas Pendientes de Imputación 432 - 432 - 432 - - - - - - 785

TOTAL 124.788 - 124.788 203 124.440 - 19 - 17 54 55 111.683

PASIVO

Depósitos 73.268 - 73.268 - 73.268 - - - - - - 72.142 Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 10.923 - 10.923 113 10.805 - - - - - 5 3.577 Obligaciones Diversas 108 - 108 - 108 - - - - - - 739 Partidas Pendientes de Imputación 434 - 434 - 434 - - - - - - 659

TOTAL 84.733 - 84.733 113 84.615 - - - - - 5 77.117

- 87 -

31/05/2004



Otras al

TotalCasa Matriz y

sucursales enel país

EuroTotal

alexterior

en el

Filiales

31/12/2004Franco S iSuizo

Gerente de ContabilidadCr. PABLO V. VIERA

Gerente GeneralCr. DANIEL G. PERROTTA

YenFranco F éFrancés

Dólar Marco Libra

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

MARIANA FILASSocia



SALDOS EN MONEDA EXTRANJERACORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004





ANEXO L(CONT.)

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERACORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004


Total al 31/12/04 (por moneda)

RUBROS

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS (excepto cuentas deudoras por contra) Contingentes 4.010 - 4.010 - 4.010 - - - - - - 5.521 De control 122.538 - 122.538 66 122.472 - - - - - - 69.999

TOTAL 126.548 - 126.548 66 126.482 - - - - - - 75.520

ACREEDORAS (excepto cuentas acreedoras por contra) Contingentes 2.709 - 2.709 - 2.709 - - - - - - 5.544 De control - - - - - - - - 169

TOTAL 2.709 - 2.709 - 2.709 - - - - - - 5.713

- 88 -


31/05/2004

Franco S i

Yen Otras al


alexterior

Filiales Euro Dólar Marco

Casa Matriz y Total Total

MARIANA FILASSocia



Suizo

con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005 Gerente de ContabilidadFirmado a los efectos de su identificación

31/12/2004el paíssucursales en en el

Francés




Cr. PABLO V. VIERA

Libra Franco F é

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO N

ASISTENCIA A VINCULADOSCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004


Riesgo Con problemas Irrecuperable TOTALConcepto Normal Potencial cumplimiento deficiente de difícil recuperación Irrecuperable

cumplimiento No Vencida No disposición 31/12/04 31/05/04inadecuado vencida técnica

Préstamos 99 - - 4 - - 10 - 113 132 - Adelantos 1 - - - - - - - 1 1 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - -

Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas 1 - - - - - - - 1 1

- Documentos - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - - - - -

- Hipotecarios y Prendarios 2 - - - - - - - 2 2 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 2 - - - - - - - 2 2 Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - - - - -

- Personales 11 - - - - - - - 11 41 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas 11 - - - - - - - 11 41

- Tarjetas 85 - - 4 - - 4 - 93 79 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas 85 - - 4 - - 4 - 93 79

- Otros - - - - - - 6 - 6 9 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - 6 - 6 9

Otros créditos por intermediación financiera - - - - - - - - - -

Bienes dados en locación financiera y otros - - - - - - - - - -

Responsabilidades eventuales - - - - - - - - - -

Participación en Otras Sociedades y títulos privados - - - - - - - - - -

TOTAL 99 - - 4 - - 10 - 113 132

Previsiones 1 - - 1 - - 10 - 12 7



MARIANA FILASSocia



Alto riesgo de insolvencia

Vencida

Presidente

- 89 -

vencida

por




Cr. RICARDO R. SOSA

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