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Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Contabilidad

Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios

CAPACITACIÓN DE TESORERIA

ABC de Tesorería Versión 1.2

MEF - Dirección Nacional de Contabilidad – Departamento De Capacitación Página 2

Índice

Flujo para procesar pagos en Tesorería Institucional y Tesoro Nacional 3

Como visualizar los nombres de técnicos de las transacciones 5

BANCO 6

Como crear banco 6

Modificación Bancos (FI02) 7

Visualizar Banco 8

Visual. Modif. de Banco (FI04) 8

Fijar petición de Borrado (FI06) 8

Acreedores 9

Como crear acreedores (XK01) 9

Acreedor bloquear/Desbloquear (XK05) 15

PAZ Y SALVO 16

Modificación de datos de pago en documento (ZP1_FI_MOD_DATO_PAGO) 18

Ordenación de pagos (/N/IECI/OR_TR_ALV0 20

Devolución de Impuesto 26

Reembolsos de Fondos 31

Reporte de refrendo de cheque (ZP1_TR_REP_CHEQUE) 33

Transacción cheques físicos en Tesoreria (ZP1_TR_CHEQUE_VEN) 34

Transacción Control de Cheques Ventanilla (ZP1_TR_CHEQUE_VEN02) 35


Flujo para procesar pagos en Tesorería

Institucional y Tesoro Nacional

Procesos de Tesoreria Inst. / Tesoro Nac.

Contabilidad

Generación de la Factura por parte contabilidad(O/C,

Viaticos, contratos y

otros.)

Formulario de facturas recibidas

(impresion)

Parametros para pagos

automaticos.

Ordenación de pago

Modificar

datos de pago

(si requiere)

Validar

ordenación de

pago

(Aprobación

para el pago)

Impresión de

cheques o

transferencia.


Opción Favoritos Como agregar a favoritos transacciones comunes: Clic derecho sobre el código de transacción, se habilita un menú de opciones y seleccionar añadir a los favoritos.


Como visualizar los nombres de técnicos de las transacciones Ir a la barra de herramienta, seleccionar detalles, dar clic en opciones y seleccionar visualizar nombres técnicos.


BANCO Como crear banco Seleccionar la transacción FI01 (crear Banco), campos obligatorios País del banco y clave de banco, estos datos se obtienen de la superintendencia de bancos, una vez llenado estos dos campos dar clic gancho verde que está ubicado a mano izquierda de la pantalla.

Campos obligatorios Institución financiera, región, calle, población, sucursal y código bancario; una vez llenado los campos seleccionar el icono que está en la parte superior izquierda

Clic en recuadro blanco


Llenar los siguientes campos tratamiento, nombres, calle / numero, país, región, teléfono, extensiones, móviles, una vez llenados estos campos dar clic en el ganchito verde.

Y se procede a grabar el Banco Creado. Modificación Bancos (FI02) Para modificar algunos bancos creado se debe ingresar el país del Banco y la clave del banco, dar clic en el gancho a mano izquierda se habilita recuadro Modificar Banco: Imagen detallada se procede a realizar la modificación y se le da guardar.


Visualizar Banco Para visualizar Bancos creados se debe ingresar a la opción Visualizar Banco llenar los campos País del banco y clave del banco, dar clic en el gancho a mano izquierda.

Visual. Modif. de Banco (FI04) Para visualizar modificaciones realizadas se deben llenar los campos País Banco y clave de banco, dar clic en el gancho a mano izquierda.

Fijar petición de Borrado (FI06)

Para realizar borrado de Banco creados se debe llenar País del banco y clave de banco a


borrar o eliminar y dar clic al gancho a mano izquierda, una vez llenado se habilita la pantalla de imagen detallada poner gancho al campo indicador de borrado y dar grabar.

Acreedores Como crear acreedores (XK01) Transacción XK01 (Acreedor crear), llenar los siguientes campos: Sociedad P000, Organización de compras P016 y grupo de cuentas (selección Listado), estos datos deben ser entregados por el proveedor. A continuación se detallan otras pantallas y campos que deben llenar para poder crear acreedores:


Acreedor crear: Control-campos obligatorios a llenar digito verificador del acreedor (xx) y No. Fiscal (xxxxxxx)

Pagos campos obligatorios país, clave de banco, cuenta bancaria, titular de cuenta, CC- D = cuenta corriente o S = cuenta de ahorro y los campos de fecha válido de y válido hasta.


Pantalla Gestión de cuenta contable, campos a llenar cuenta asociada, clave clasificación y grupo de tesorería.

Pantalla Pagos Contabilidad campos obligatorios datos de pago cond. Pago, verf.fra.dob, Vías de pago y opcional si es un pago único dar gancho al campo antes mencionado.

Pantalla retención de impuesto contabilidad campos obligatorios: país de retención, tipo de retención, indicador de retención.


Pantalla para llenar datos de compras campos obligatorios moneda de pedido, condición de pago, datos de control – Verific.fact.base EM, Autofactura entrega y ver.fact.rel.serv.


Pantalla func.interlocutor la misma genera o guarda el número de acreedor, reflejando recuadro para que los datos se graben previamente = si o no.

Al momento que se graba el acreedor genera un número secuencial en la sección baja lado izquierdo del monitor.

Numero de acreedor generado por el

sistema


Modificación de Acreedores (XK02) para poder realizar una modificación debemos identificar cuál de estas secciones requiere algún cambio: datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización ya que su captación fue errada o se omitieron datos al momento de la creación del acreedor.

Acreedor visualizar esta opción nos permite rectificar todos los acreedores creados en el sistema existen dos formas para buscar, utilizando el código del acreedor o utilizando el match code que nos permite más opción de búsqueda.

Match Code


Acreedor bloquear/Desbloquear (XK05) Pare poder bloquear o desbloquear se debe utilizar el código de Acreedor o Match Code para una búsqueda más avanzada, una vez identificado el acreedor dar clic en gancho superior a mano izquierda

Pantalla Detalles se reflejan dos tipos de bloqueos: Bloqueo de contabilización o Bloqueo de compras, colocar gancho en algunos de los campos o quitarlos para desbloquearlos y proceder a guardar. (Mensaje se han efectuado modificaciones)


Pantalla que confirma la creación del nuevo acreedor en ISTMO.

PAZ Y SALVO Opción que nos permite ver el estatus de los acreedores, el mismo depende del sistema E-tax, ya actualiza el estatus de los acreedores todos los días.


Formulario de Facturas recibidas (ZP1_TR_REC_FACT) En esta pantalla debemos llenar los campos obligatorios acreedor o Numero de

documento, luego dar clic al icono ejecutar se habilitara la pantalla de recibo de factura para proceder a imprimirlo.

Pantalla para realizar la impresión de la factura, debe seleccionar el recuadro en blanco dando clic a 1. Imprimir y 2. Dirigirse a la barra de herramienta icono de impresora y seleccionarlo una vez que realiza esta acción aparece editor del texto, en el mismo se detallara el pago a favor de con algún otro texto que se requiere resaltar.

2

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1


Modificación de datos de pago en documento (ZP1_FI_MOD_DATO_PAGO) Esta opción es utilizada para modificar la vía de pago institucional o tesoro nacional, para realizar esta tipo de modificación se deben llenar los siguientes campos:

1. Sociedad = P000 2. Ejercicio = 2015 3. Fecha contable: 01012015 al 06052015 (como ejemplo) 4. División: P016 5. Dependencia: P016000 6. Vía de pago: * 7. No.Documento: 1700000041 (como ejemplo)

Una vez que estén llenos estos campos dar clic gancho superior izquierdo y pasamos a pantalla para Modificar Datos de Pago (si es necesario), seleccionar el renglón donde ese el No. documento y dar clic al icono datos de pago.


Si la vía de pago es C-cheque o T-transferencia es por el TN. Si la vía de pago es 1-cheque o 2-tranferencia a través de la institución.

Después de llenar la información solicitada para la modificar vía de pago, nos aparecerá pantalla que confirma el cambio que hemos realizado.

En el caso que el pago sea institucional la

vía de pago seria 1, banco 037 e Id de

cuanta = cód. Fondo institucional.


Ordenación de pagos (/N/IECI/OR_TR_ALV0 Opción que es utilizada para ordenar los documentos pendientes de pago, campos obligatorios Núm. Documento y Núm. Acreedor una vez que se llenan estos reglones

proceder a dar clic

Se procede a seleccionar cada uno de los renglones con su respectivo documento dando clic y proceder al icono superior de ordenación dar clic, el sistema mostrará el No. de ordenación (201500000037) para posteriormente generar el cheque.


Validación de ordenación de pago: Opción utilizada para cerrar la relación de pago. Se procede a realizar el cierre de la relación por parte del supervisor del departamento dando el visto bueno para que proceda el pago.


Parámetros para Pagos automáticos (F110 Para poder generar los pagos se requiere del número de ordenación que adquirimos en el paso anterior ejemplo del mismo(201500000037) y que los siguientes campos estén completos: 1.Pestaña de Parámetro 1.1 Sociedades: P000 1.2 Vías pago: T 1.3 Sig. Fe.cont: la fecha de este campo siempre debe ser llenada con fecha posterior al día que se tramita o crea el pago. 1.4 Acreedor: 1 a 9999999999

2. Pestaña de Selección Libre 2.1 Nom. Campo: Clave de referencia2 2.2 Valores: El número de ordenación (201500000037)


3. Log. Adicional (se procede a llenar con ganchos los siguientes campos)

3.1 Verificar vencimiento:

3.2 Seleccionar vía de pago siempre:

3.3 Posiciones de documentos de pago: Acreedores: : 1 a (dsd/hst) 9999999999

Al momento de llenar todos los campos el sistema refleja el siguiente recuadro con tres opciones: Si = Para procesar el pago. No = Para modificar algun campo dentro de la opcion de pagos automáticos. Cancelar = Cuando se requiera eliminar todo el proceso en esta opcion.


Si selecciona SI el sistema procede a grabar o registrar los parametros ejecutando la propueta de pagos y aparece recuadro para planificar propuesta.

Clic en ejecución

inmediata y en crear

medio de pago.

Se actualiza al dar clic

en status.

Propuesta

P. creada


Observación: la via de pago (C - cheque TN y 1 - cheque institucional) debe realizarce su impresión por la Trans. FBZ5. Para esto se requiere el documento compensando.

Se actualiza al dar clic

en status.

Pago

ejecutado


Devolución de Impuesto Flujo para procesar devolución y pagos de impuestos.

1. Apertura del expediente

código de transacción: /IG4S/TR_001 En la siguiente pantalla debemos seleccionar el tipo de expediente: CONTAB Expediente de documentos Contables; luego llenar el campo órgano gestor Tesoro Nacional 048 y dar clic al icono Crear expediente.

Luego de dar clic en crear expediente debemos seleccionar el modelo de documento Devengado de Finanzas C_DV_FI (Doc. Financiero)

Procedemos a llenar los siguientes campos: Título del Expediente: Ejemplo Devolución de impuesto a favor de xxxxxxxxxxxxxx. Clase de Documento: Dar clic en el Match code. Y seleccionar la Clase de Documente Devengado Financiero (DE).

Apertura del

expediente

(tramite realizado por la DGI)

Tratamitacion de

expediente (aprobacion o

rechazo)


automaticos.

Ordenación y validación de

pago (TN)


Ir a posiciones de Expedientes y llenar los campos Ce. Gestor, Posición presupuestaria, importe propio, descripción y acreedor, se procede a guarda y el sistema genera recuadro documento contable si están todos los datos correctos se procede a dar sí.

Opción registrar Orden de pago, se debe ingresar la cuenta mayor y el codigo Indicador de impuesto (I0), se precede a dar clic gancho de color verde para ambos casos.


1. Tramitación del expediente: Opción realizada por el jefe del Tesoro Nacional, el mismo debe ir al árbol de tramitación y proceder a seleccionar el código del expediente y se aprueba la devolución. Código de transacción: /IG4S/TR_004

Clic


Observación: Una vez realizada la aprobación los siguientes pasos serian modificación datos de pagos si lo requiere, ordenación de pagos, validación de la ordenación y su pago.


Reembolsos de Fondos Flujo para procesar la solicitud de reembolso y su pago.

Tramitación código repetitivo (OT81) la misma es utilizada para la creación de la cuenta bancaria del emisor y receptor sus vías de pagos y monedas. Campos a llenar: Soc. pagador: P000 Banco propio: CUT ID. Cuenta: 00001 Una vez llenado los campos se procede a dar clic a la página en blanco que esta la parte superior izquierda de la barra de herramientas, se refleja nuevo cuadrante y se selecciona Banco (clic) y nuevamente clic en gancho color verde.

Una vez creado el código repetitivo se procede a liberar el mismo (supervisor TN).

Creación y Liberación del

codigo repetitivo (Tesoro nacional)

Tratamitacion de la solicitud del reembolso

(Tesoro nacional)


automaticos(F111)

Crear Orden de pago (TN)

Ordenes de

pagos

pendientes

Anular o liberar


Una vez liberado el código repetitivo dar clic grabar (icono diskette superior) y se precede a crear el reembolso solicitado por la entidad al Tesoro Nacional.

Tramitación de la solicitud de reembolso Trans. FRFT_B. Ingresamos a la Trans. (Codigos repetitivos: Pagos bancos) damos ENTER y refleja los codigos repetitivos existentes, se selecciona el que pertenece a la entidad y se llena el campo Importe pagado y se precede a dar clic en el cuadro crear orden de pago.


Automáticamente la Orden de pago queda pendiente para anular o Liberar para su Pago, esta opción la realiza el supervisor y el jefe del T. Nac. Seleccionar el Número de clave. Anular: opción para anular pago Liberar: Visto bueno por parte del supervisor para el reembolso. Pagar: Ejecuta la transferencia del reembolso.

Observación: Una vez realizada la Liberación de la orden de pago se debe proceder a hacer efectivo el pago por la Transacciones F111 ya que es la configurada para realizar los pagos de reembolsos.


Control de Cheques en Ventanilla

Proceso en el cual se involucran transacciones que permiten actualizar el estado de un cheque dentro del departamento de Tesorería (Depto. Tesoreria y Ventanilla).

Reporte de refrendo de cheque (ZP1_TR_REP_CHEQUE) Esta transacción nos permite visualizar el historial de los cheques dentro del sistema. Campos necesarios: Sociedad: P000 Banco Nac : 037CUT o 037 Cuenta: Seleccionar el tipo Fondo

Tipos de estados: 001Refrendado por CGR. 004 Enviado a ventanilla. 005 Recibido en ventanilla. 008 Entregado a Beneficiario. 013 Recapitulado

La siguiente pantalla muestra el historial del cheque dentro del sistema.


Transacción cheques físicos en Tesoreria (ZP1_TR_CHEQUE_VEN)

Opción que nos permite realizar él envió de cheques al área de ventanilla con el propósito que sea entregado al beneficiario, una vez que se refleje en ventanilla el colaborador de ventanilla debe seleccionar: Recibir de tesorería. Campos necesarios: Sociedad: P000 Ejercicio: 2015 Banco propio: CUT 37 o 37 ID de Cuenta: Selec. el tipo Fondo xxx No. de Cheque: Selec. xxx

Observación: si se presenta la necesidad de enviar al fiscalizador se debe seleccionar la opción se envía a Devolver a Refrendo.


Transacción Control de Cheques Ventanilla (ZP1_TR_CHEQUE_VEN02) Opción que nos permite realizar una vez recibido de tesorería el cheque, generar la entrega al beneficiario:

Observaciones: Si los cheques presenten algún error se debe proceder a seleccionar Devolver a Tesorería para evaluación. (Reportar la clase de error a tesorería) En el caso que se requiera levantar el refrendo hay que seleccionar la opción Devuelto a refrendo (paso realizado por Tesoreria). En el caso que se requiere anular el cheque o reimprimir el mismo debe enviarlo a control fiscal para que ellos seleccionen la opción Liberar para anular/reimprimir. Si el beneficiario devuelve el cheque hay que seleccionar la opción Devolución por Beneficiario.

Una vez entregado el Cheque se debe realizar la recapitulación. (Status Recapitulado)

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