8º REVISION POR LA 8º REVISION POR LA DIRECCION DIRECCION

INDICADORES METAS Y INDICADORES METAS Y OBJETIVOS 2009 - 2010OBJETIVOS 2009 - 2010

LABORATORIOS LABORATORIOS FARMACEUTICOSFARMACEUTICOS

LAFAR S.A.LAFAR S.A.

Elaborado por: Hugo Reguerín PardoElaborado por: Hugo Reguerín Pardo

La Paz, 14-DIC-09La Paz, 14-DIC-09

RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS FINANCIEROS PLANEACIÓN ESTRATEGICAPLANEACIÓN ESTRATEGICA

• INCREMENTAR LA RENTABILIDADINCREMENTAR LA RENTABILIDAD1.1. INCREMENTO AL 24 % ANUALINCREMENTO AL 24 % ANUAL

2.2. RETENCIÓN DE UTILIDADESRETENCIÓN DE UTILIDADES

INCREMENTAR LA RENTABILIDADINCREMENTAR LA RENTABILIDAD

INCREMENTAR AL 24 % ANUALINCREMENTAR AL 24 % ANUAL

• INFORMACION MENSUALINFORMACION MENSUAL

INFORME A OCTUBRE 2009INFORME A OCTUBRE 2009

UTILIDAD – ING. INTANGIBLES * 100UTILIDAD – ING. INTANGIBLES * 100

VENTAS NETAS VENTAS NETAS

4.737.510.14 -541.513.08 *100 4.737.510.14 -541.513.08 *100 = 17.33 %= 17.33 %

24.204.311.9424.204.311.94

• INFORMACION TRIMESTRAL INFORMACION TRIMESTRAL Se ha enviado la información a Octubre 2009Se ha enviado la información a Octubre 2009

Por lo que el cumplimiento es del 100 %Por lo que el cumplimiento es del 100 %

RETENCION DE UTILIDADESRETENCION DE UTILIDADES• SOLICITAR A LOS SOCIOS RETENCION DE SOLICITAR A LOS SOCIOS RETENCION DE

UTILIDADESUTILIDADESCUMPLIMIENTO ES DEL 100 %CUMPLIMIENTO ES DEL 100 %

• PAGO CAPITAL DE INVERSIONES PAGO CAPITAL DE INVERSIONES A Octubre 2009A Octubre 2009 PAGADO PAGADO = = 222.350.15222.350.15 = 77.07 % = 77.07 %PROGRAMADO 288.500.00PROGRAMADO 288.500.00

• RECURSO DE UTILIDADES PARA PLANTARECURSO DE UTILIDADES PARA PLANTAA Octubre 2009A Octubre 2009 PAGADO PAGADO = = 289.785.91 289.785.91 = 241.49 % = 241.49 %PROGRAMADO 120.000.00PROGRAMADO 120.000.00

EVOLUCION DE LA UTILIDADEVOLUCION DE LA UTILIDADACUMULADO AACUMULADO A VENTAS NETASVENTAS NETAS % RENTABILIDAD% RENTABILIDAD

1.1. ABRILABRIL 2.912.959.28 2.912.959.28 20.2320.23

2.2. MAYOMAYO 6.308.405.63 6.308.405.63 21.7121.71

3.3. JUNIOJUNIO 9.519.578.72 9.519.578.72 27.5227.52

4.4. JULIOJULIO 12.940.519.6212.940.519.62 17.4117.41

5.5. AGOSTOAGOSTO 16.506.322.8916.506.322.89 18.8118.81

6.6. SEPTIEMBRESEPTIEMBRE 21.249.471.3921.249.471.39 20.5020.50

7.7. OCTUBREOCTUBRE 24.204.311.9424.204.311.94 17.3317.33

0

5

10

15

20

25

30

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Rentabilidad

ANALISIS DE LOS GASTOS EN Bs.ANALISIS DE LOS GASTOS EN Bs.PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO 11.965.379.0211.965.379.02EJECUTADOEJECUTADO 11.479.574.2611.479.574.26 95.94 %95.94 %NO EJECUTADO EN GASTONO EJECUTADO EN GASTO 485.804.76 485.804.76 4.06 % 4.06 %

ANALISIS DE LAS VENTAS EN Bs.ANALISIS DE LAS VENTAS EN Bs.REGIONALREGIONAL DEFICIT EN VENTASDEFICIT EN VENTAS % DEFICIT % DEFICIT 1.1. LA PAZLA PAZ 1.627.667.20 1.627.667.20 20.3420.342.2. COCHABAMBACOCHABAMBA 1.402.486.59 1.402.486.59 27.0827.083.3. SANTA CRUZSANTA CRUZ 2.960.064.47 2.960.064.47 33.0733.074.4. ORUROORURO 541.208.11 541.208.11 28.2828.285.5. SUCRESUCRE 383.832.87 383.832.87 17.8617.866.6. TARIJATARIJA 55.201.84 55.201.84 3.03 3.037.7. BENIBENI 313.411.66 313.411.66 21.1221.128.8. A ROXELLA ROXELL 667.022.40 667.022.40 43.0843.08

TOTALTOTAL 7.950.895.14 7.950.895.14

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

MUY AMABLES POR SU MUY AMABLES POR SU ATENCIONATENCION