(19/06/18 Foru GobernuKontseilua) Consejo de Gobierno .... Acuerdos/Resumen.pdf · 2018ko Kontu...

2018ko Kontu Orokorra/ Cuenta General 2018

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila / Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos

18/06/19

(19/06/18 Foru Gobernu Kontseilua)Consejo de Gobierno Foral 18/06/19)

ER-0050/2003

Arabako Foru Aldundia –Diputación Foral de Álava

ERAKUNDEAK / ENTIDADES:

Arabako Foru Aldundia / Foru Erakunde Autonomoak / Ez Merkatuko Foru Sozietate Publikoak(Finantzarioak) / Foru Fundazioak

Diputación Foral de Álava / Organismos Autónomos / Sociedades Públicas Forales de No Mercado (Financieras) / Fundaciones Forales



18/06/19

1

(eurotan / en euros) LIQUIDACIÓN 2018 LIQUIDACIÓN 2017 % VAR.

12/31eko Emaitza Metatu / Resultado Acumulado a 31/12 A 415.688.555,39 391.551.290,13 6,16%

Kobraezinen Hornikuntza / Provisión de Fallidos B -256.835.641,71 -241.100.751,87 6,53%

Finantza Desbideratzea / Desviación Positiva de Financiación C -2.437,74 0,00

TEPEF Hornidura / Provisión FEPEL D -11.062.138,52 -24.202.360,38 -54,29%

DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN GUZTIRA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA (A+B+C+D)

E 147.788.337,42 126.248.177,88 17,06%

Zerga Itundua-Doitkuntza / Ajuste Tributos concertados F -36.434.361,34 -38.323.912,21 -4,93%

DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO (E + F)

G 111.353.976,08 87.924.265,67 26,65%

Gehitu beharreko guztira / Total a Incorporar H -7.130.556,11 -6.580.650,43 8,36%

Foru Planetik Gehitutakoa / Incorporación Plan Foral -7.130.556,11 -6.580.650,43 8,36%

Saldoak Gehitzea / Saldos a Incorporar I -3.818.150,19 -11.660.290,44 -67,26%

Gaitutako Erreserbak, Guztira / Total Reservas habilitadas J -25.180.270,00 -17.157.931,00 46,76%

Aurrekontuaren finantzaketa, diruzaintzako gerakinarekin / Financiación Presupuesto con Remanente de Tesorería

-25.180.270,00 -17.157.931,00 46,76%

EMAITZA ERRESERBARIK GABE / TOTAL RESULTADO SIN RESERVA (G + H + I + J)

K 75.224.999,78 52.525.393,80 43,22%

Beste Batzuetarako Erreserbak / Otras Reservas de Crédito L -75.224.999,78 -52.525.393,80 43,22%

ERABILERA LIBREKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN (K + L) M 0,00 0,00

LABURPEN BATERATUA / RESUMEN CONSOLIDADO-Arabako Foru Aldundia – Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea – Gazteriaren Foru Erakundea – Arabako Foru Suhiltzaileak / Diputación Foral de Álava – Instituto Foral de Bienestar Social – Instituto Foral de Juventud – Bomberos Forales de Álava



18/06/19

AURREKONTU EGONKORTASUNA EKS ALDERDIARI DAGOKIONEZ – BATERATUAESTABILIDAD PRESUPUESTARIA – CRITERIO SEC - CONSOLIDADO

2

XEHETASUNA ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKOKO ERAKUNDEKA /DETALLE POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DE ÁLAVA

(milaka eurotan / miles euros)

Diru Sarrera Ez-Finantzarioa / Ingreso

No Financiero

Gastu Ez-Finantzarioa / Gasto No Financiero

Berezko Erakundearen Doikuntzak / Ajustes

Propia Entidad

Barneko Eragiketengatiko

doikuntzak / Ajustes Por

Operaciones Internas

Finantzaketa Ahalmena/Beharra,

Guztira//Total Capacidad

Financiación

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava 2.511.767,34 2.467.095,11 -18.607,94 26.064,29 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social

201.693,78 201.326,35 -2.153,65 -1.786,22

Gazteriaren Foru Erakundea / Instituto Foral de Juventud 6.249,62 6.245,29 3,86 8,19

Arabako Foru Suhiltzaileak / Bomberos Forales de Álava 11.234,82 11.228,39 1,22 7,65

Araba Garapen Agentzia / Alava Agencia de Desarrollo 8.947,13 5.233,36 3.713,77

Arabako Kalkulu Gunea / Centro de Cálculo 11.926,75 12.185,64 -258,89

Indesa 2010 18.836,70 17.417,54 1.419,16

Aldalur Araba SL / Aldalur Araba S.L. 0,18 1,69 -1,51 Arrabarri SA (Arabako Lanank SAUren menpekoa) / Arabarri (dependiente de Arabako Lanak, SAU)

12,98 -12,98

Arabako Lanak SAU (likidazioan) / Arabako Lanak SAU (en liquidación) 74,76 65,09 9,66

Kirolaraba Fundazioa / Fundación Kirolaraba 582,01 599,68 -17,66

Santa Maria Katedrala Fund./ Fundación Catedral Santa Maria 1.933,23 2.298,15 -364,92

Artium Fundazioa / Fundación Artium 3.976,60 3.990,13 -13,54

Añanako Gatz Harana Fundazioa / Fundación Valle Salado 2.027,35 2.024,47 2,88

2018ko ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRATOTAL 2018 SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 2.779.250,27 2.729.723,89 -20.756,50 28.769,87

2017ko ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRATOTAL 2017 SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 2.750.026,29 2.698.113,21 -30.811,43 21.101,64



18/06/19

AURREKONTU EGONKORTASUNA EKS ALDERDIARI DAGOKIONEZ – BATERATUAESTABILIDAD PRESUPUESTARIA – CRITERIO SEC - CONSOLIDADO

0,00

5.000,00

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20.000,00

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2018 2017

Finantzaketa Ahalmena / Beharra / Capacidad / Necesidad de Financiación

3

***BPG aurrerapena 19/06/07an / P.I.B. Avance a 07/06/19

Foru Administrazioa; Foru Erakundea Autonomak; Ez-Merkatuko Sozietate Publikoak; Foru FundazioakAdministración Foral; Organismos Autónomos; Sociedades Públicas de No Mercado; Fundaciones Forales

(milaka eurotan / miles euros)LIQUIDACIÓN

2018LIQUIDACIÓN

2017Aldak. / %

Var1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 1.167.561,30 1.034.379,28 12,88%2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 1.234.678,15 1.273.849,05 -3,08%3 Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 83.201,02 84.970,46 -2,08%4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 276.977,15 333.354,94 -16,91%5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 708,58 821,95 -13,79%6 Inbertsio errealen besteranganatzea / Enajenación de inversiones reales 1.951,14 1.447,72 34,77%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 14.172,93 21.202,89 -33,16%

EZ FINANTZARIOKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.779.250,27 2.750.026,29 1,06%1 Langileri gastuak / Gastos de personal 169.282,59 159.231,39 6,31%2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa / Compra de bienes corrientes y servicios 165.064,89 159.622,07 3,41%3 Finantza gastuak / Gastos f inancieros 10.705,42 11.687,92 -8,41%4 Transferentzia eta subentzio arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 2.300.111,79 2.272.895,97 1,20%6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 47.526,72 47.358,47 0,36%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 37.032,47 47.317,40 -21,74%

EZ FINANTZARIOKO GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 2.729.723,89 2.698.113,21 1,17%

DIRU SARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 49.526,38 51.913,07 -4,60%

DOIKUNTZAK / AJUSTESKapitulu 1diru sarrerak biltzearen doiketak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -9.192,58 -5.631,14 -63,25%Kapitulu 2 diru sarrerak biltzearen doiketak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 173,75 -8.454,31 102,06%Kapitulu 3diru sarrerak biltzearen doiketak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -8.622,88 -13.267,62 35,01%Finantza trukaketaren eragiketak / Operaciones de permuta f inanciera (SWAPS) 1.032,71 1.502,89 -31,29%Kapital ekarpenak / Aportaciones de Capital -4.147,50 -4.961,25 16,40%Finantza-errentamendua / Arrendamiento Financiero

DOIKUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL AJUSTES -20.756,50 -30.811,43 32,63%

28.769,87 21.101,64 36,34%

12.393,84 11.952,09 3,70%

% GUZTIRA / BPG / % TOTAL / P.I.B. 0,23% 0,18%

FINANTZAKETA AHALMENA/ BEHARRIZANACAPACIDAD/ NECESIDAD FINANCIACIÓN

BPG(eurokoak, milaka). 2015eko oinarria EKS 2010 *** / P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 SEC 2010 ***



18/06/19

AURREKONTU EGONKORTASUNA EKS ALDERDIARI DAGOKIONEZESTABILIDAD PRESUPUESTARIA – CRITERIO SEC -

-10.000,00

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10.000,00

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2018 2017

4

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA




2018LIQUIDACIÓN

2017Aldak. / %

Var1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 1.167.561,30 1.034.379,28 12,88%2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 1.234.678,15 1.273.849,05 -3,08%3 Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 21.136,83 25.391,83 -16,76%4 Transferentzia eta dirulaguntza arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 78.444,59 124.557,13 -37,02%5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 613,98 753,55 -18,52%6 Inbertsio errealen besterentzea / Enajenación de inversiones reales 1.951,14 1.447,72 34,77%7 Kapital transferentziak eta dirulaguntzak / Transferencias y subvenciones de capital 7.381,35 8.700,05 -15,16%

EZ FINANTZARIOKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.511.767,34 2.469.078,61 1,73%1 Langileri gastuak / Gastos de personal 63.886,75 60.957,46 4,81%2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa / Compra de bienes corrientes y servicios 52.242,61 51.229,39 1,98%3 Finantza gastuak / Gastos f inancieros 10.345,67 11.165,30 -7,34%4 Transferentzia eta dirulaguntza arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 2.261.778,55 2.235.786,18 1,16%6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 43.254,64 44.704,36 -3,24%7 Kapital transferentziak eta dirulaguntzak / Transferencias y subvenciones de capital 35.586,90 45.581,45 -21,93%

EZ FINANTZARIOKO GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 2.467.095,11 2.449.424,14 0,72%

DIRU SARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 44.672,22 19.654,47 127,29%

DOIKUNTZAK / AJUSTESKapitulu 1diru sarrerak biltzearen doikuntzak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -9.192,58 -5.631,14 -63,25%Kapitulu 2 diru sarrerak biltzearen doikuntzak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 173,75 -8.454,31 102,06%Kapitulu 3 diru sarrerak biltzearen doikuntzak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -6.474,32 -11.985,88 45,98%Finantza trukaketaren eragiketak / Operaciones de permuta f inanciera (SWAPS) 1.032,71 1.502,89 -31,29%Kapital ekarpenak / Aportaciones de Capital -4.147,50 -4.961,25 16,40%

DOIKUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL AJUSTES -18.607,94 -29.529,70 36,99%

26.064,29 -9.875,23 363,94%

12.393,84 11.952,09 3,70%

% GUZTIRA / BPG / % TOTAL / P.I.B. 0,21% -0,08%


BPG(milaka eurotan). 2015eko oinarria EKS 2010 *** / P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 SEC 2010 ***



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-5.000,00

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2018 2017


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FORU ERAKUNDE AUTONOMOAK / ORGANISMOS AUTÓNOMOSGizarte Ongizaterako Foru Erakundea – Gazteriaren Foru Erakundea / Arabako Foru Suhiltzaileak

Instituto Foral de Bienestar Social – Instituto Foral de Juventud – Bomeros Forales de Álava



2018LIQUIDACIÓN

2017Aldak. / %

Var3 Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 31.225,10 31.231,45 -0,02%4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 185.276,15 199.002,79 -6,90%5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 14,00 14,05 -0,37%6 Inbertsio errealen besteranganatzea / Enajenación de inversiones reales7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 2.662,98 2.640,68 0,84%

EZ FINANTZARIOKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 219.178,22 232.888,98 -5,89%1 Langileri gastuak / Gastos de personal 82.814,47 77.188,75 7,29%2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa / Compra de bienes corrientes y servicios 95.656,26 92.949,41 2,91%3 Finantza gastuak / Gastos f inancieros 0,02 1,25 -98,40%4 Transferentzia eta subentzio arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes 37.791,02 36.589,02 3,29%6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 1.092,69 717,41 52,31%7 Kapital transferentzia eta subentzioak / Transferencias y subvenciones de capital 1.445,58 1.735,95 -16,73%

EZ FINANTZARIOKO GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 218.800,03 209.181,79 4,60%

DIRU SARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA / DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 378,19 23.707,19 -98,40%

DOIKUNTZAK / AJUSTESKapitulu 3diru sarrerak biltzearen doiketak / Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -2.148,57 -1.281,73 -67,63%

Finantza trukaketaren eragiketak / Operaciones de permuta f inanciera (SWAPS)Kapital ekarpenak / Aportaciones de Capital

DOIKUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL AJUSTES -2.148,57 -1.281,73 -67,63%

-1.770,38 22.425,46 -107,89%

12.008,56 11.541,73 4,04%

% GUZTIRA / BPG / % TOTAL / P.I.B. -0,01% 0,19%

FINANTZAKETARAKO GAITASUNA / BEHARRIZANA /CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN




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2018 2017

6

EZ-MERKATUKO FORU SOZIETATE PUBLIKOAK / SOCIEDADES PÚBLICAS DE NO MERCADOAraba Garapen Agentzia, Arabako Kalkulu gunea, Indesa 2010; Aldalur Araba; Arabarri (likidazioan); eta Arabako Lanak (likidazioan) /

Álava Agencia de Desarrollo, Centro de Cálculo de Álava, Indesa 2010; Aldalur Araba, Arabarri (en liquidación), y Arabako Lanak (en liquidación)



2018LIQUIDACIÓN

2017Aldak. / %

Var3 Negozio kopuruen zenbateko garbia / Importe neto de cifra negocios 27.124,07 24.307,69 11,59%

3 Diru sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako diru sarrerak. / Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente

975,40 1.492,40 -34,64%

4 Dirulaguntzak eta transferentzia arruntak / Subvenciones y transferencias corrientes 3.839,39 3.613,76 6,24%5 Finantzetako diru sarrerak (interesak) / Ingresos f inancieros por intereses 80,56 54,24 48,53%3 Ez-ohiko sarrerak / Ingresos excepcionales4 Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales 3.637,50 6.181,25 -41,15%7 Jaso beharreko kapital dirulaguntzak / Subvenciones de capital a recibir 4.128,60 4.192,19 -1,52%

EZ FINANTZARIOKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 39.785,52 39.841,54 -0,14%2 Hornikuntzak / Aprovisionamientos 6.608,21 6.755,18 -2,18%1 Langile gastuak / Gastos de personal 20.718,55 19.305,59 7,32%2 Ustiapeneko bestelako gastuak / Otros gastos de explotación 5.260,20 4.461,82 17,89%3 Finantza gastuak eta parekatuak / Gastos f inancieros y asimilados 359,74 521,37 -31,00%2 Ez-ohiko gastuak / Gastos excepcionales 6,09

6Ibilgetu materialen, ibilgetu ukiezinen eta higiezin inbertsioetako aldaketak; izakinetakoak / Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias

1.453,31 861,75 68,65%

2Bukatuta eta fabrikazio aldian dauden Galera eta Irabazien kontuko produktuen izakinen aldakuntza / Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG

510,21 -158,73 421,44%

4 Laguntzak, transferentziak eta emandako dirulaguntzak / Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas


4.869,21 8.094,55 -39,85%

12.393,84 11.952,09 3,70%







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2018 2017

FORU FUNDAZIOAK / FUNDACIONES FORALESArtium Fundazioa; Kirolaraba Fundazioa; Santa Maria Katedrala Fundazioa; Añanako Gatz Harana FundazioaFundación Artium; Fundación Kirolaraba; Fundación Catedral Santa María; Fundación Valle Salado de Añana



2018LIQUIDACIÓN

2017Aldak. / %

Var3 Negozio kopuruen zenbateko garbia / Importe neto de cifra negocios 1.187,87 974,81 21,86%

3 Diru sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako diru sarrerak. / Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente

1.551,75 1.572,28 -1,31%

4 Dirulaguntzak eta transferentzia arruntak / Subvenciones y transferencias corrientes 5.779,53 5 Finantzetako diru sarrerak (interesak) / Ingresos f inancieros por intereses 0,04 0,11 -63,35%3 Ez-ohiko sarrerak / Ingresos excepcionales4 Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales7 Jaso beharreko kapital dirulaguntzak / Subvenciones de capital a recibir 5.669,97 -100,00%

EZ FINANTZARIOKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 8.519,19 8.217,17 3,68%2 Hornikuntzak / Aprovisionamientos 366,41 331,60 10,50%1 Langile gastuak / Gastos de personal 1.862,82 1.779,58 4,68%2 Ustiapeneko bestelako gastuak / Otros gastos de explotación 4.393,55 4.041,21 8,72%3 Finantza gastuak eta parekatuak / Gastos f inancieros y asimilados 0,00 -100,00%2 Ez-ohiko gastuak / Gastos excepcionales

6Ibilgetu materialen, ibilgetu ukiezinen eta higiezin inbertsioetako aldaketak; izakinetakoak / Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias

1.726,08 1.074,94 60,57%

2Bukatuta eta fabrikazio aldian dauden Galera eta Irabazien kontuko produktuen izakinen aldakuntza / Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG

21,34 12,19 75,04%

4 Laguntzak, transferentziak eta emandako dirulaguntzak / Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

542,22 520,77 4,12%


-393,24 456,87 -186,07%

12.393,84 11.952,09 3,70%


FINANTZAKETARAKO GAITASUNA / BEHARRIZANA /CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN





18/06/19

GASTU ARAUA BIDERATZEA / MUGAINSTRUMENTACIÓN REGLA DE GASTO - LIMITE

8

XEHETASUNA ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKOKO ERAKUNDEKA / DETALLE POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DE ÁLAVA

Erakunde Publikoaren Sektorea / Entidad del Sector Público

Gastu konputagarria,

2017ko likidazioa / Gasto Computable Liquidación 2017

2017ko Inbertsio jasangarriak

finantzen aldetik / Inversiones

Financieramente Sostenibles 2017

Erreferentziazko tasa (2018rako %

2,4) / Tasa de

Referencia (Para 2018: 2,4%)

Araudia aldatu delako diru-

bilketan izandako igoera/beherakada

iraunkorrak / Aumentos

/Disminuciones permanentes de recaudación por

cambio normativo

2018ko Gastu arauaren muga / Límite Regla de Gasto para 2018

Gastu Konputagarria,

2018ko likidazioa / Gasto computable liquidación 2018

2018ko Likidazioan finantza aldetik

jasangarriak diren inbertsioen beharra

/ Necesidad de Inversiones

Financieramente Sostenibles

liquidación 2018

Gastu konputagarria, 2018ko ekitaldia

(kendu egin da FJJen balioa)/ Gasto

Computable ejercicio 2018 (eliminado el valor de las IFS)

Ezberdina / Diferencia

(milaka eurotan / miles de euros) (1) (2) (3) = (1-2)*1,024 (4) (5) = (4) + (3) (6) (7) (8) = (6) - (7) (9) = (5) - (7)

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava 168.874,52 4.892,49 167.917,59 4.065,14 171.982,74 179.365,79 12.356,28 167.009,52 4.973,22

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social

167.612,19 171.634,89 171.634,89 172.334,25 172.334,25 -699,37

Gazteriaren Foru Erakundea / Instituto Foral de Juventud 5.730,58 5.868,11 5.868,11 5.935,56 5.935,56 -67,45

Arabako Foru Suhiltzai lea / Bomberos Forales de Álava 8.016,42 8.208,81 8.208,81 11.194,42 11.194,42 -2.985,60

Araba Garapen Agentzia / Alava Agencia de Desarrollo 3.060,48 3.133,93 3.133,93 4.791,45 4.791,45 -1.657,52

Arabako Kalkulu Gunea / Centro de Cálculo 11.915,51 12.201,48 12.201,48 12.185,64 12.185,64 15,84

Indesa 2010 7.941,15 8.131,74 8.131,74 7.021,24 7.021,24 1.110,50

Aldalur Araba SL / Aldalur Araba S.L. 2,34 2,40 2,40 1,69 1,69 0,71

Arrabarri SA (l ikidazioan) / Arabarri (en l iquidación) 203,75 208,64 208,64 12,88 12,88 195,76

Arabako Lanak SAU (likidazioan) / Arabako Lanak SAU (en l iquidación)

30,85 31,59 31,59 65,01 65,01 -33,42

Kirolaraba Fundazioa / Fundación Kirolaraba 559,46 572,89 572,89 599,68 599,68 -26,79

Santa Maria Katedrala Fund./ Fundación Catedral Santa Maria 1.601,23 1.639,65 1.639,65 2.175,58 2.175,58 -535,92

Artium Fundazioa / Fundación Artium 3.628,72 3.715,81 3.715,81 3.911,69 3.911,69 -195,89

Añanako Gatz Harana Fundazioa / Fundación Valle Salado 1.885,16 1.930,40 1.930,40 2.024,47 2.024,47 -94,07

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE 381.062,35 4.892,49 385.197,93 4.065,14 389.263,08 401.619,35 12.356,28 389.263,08 0,00

Doikuntza beharrak, finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioengatik / Necesidad de ajuste por Inversiones financieramente sostenibles 12.356,28

2018rako erreferentzia tasa: % 2,40, Ministroen Kontseiluaren 17/07/07ko Erabakian onartua eta Gorte Nagusietako Aldizkari Ofizialean 17/07/13an argitaratua / Tasa de referencia para 2018: 2,40% aprobado en Acuerdo del Consejo de Ministros del 07/07/17 y publicado en el B.O.Cortes Generales 13/07/17



18/06/19

GASTU ARAUA BIDERATZEA - BATERATUA /INSTRUMENTACIÓN REGLA DE GASTO CONSOLIDADA

Gastu Araua/ Regla de Gasto

9

ARABAKO FORU SEKTORE PUBLIKO BATERATUAREN, GUZTIRA / TOTAL CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO DE ÁLAVAForu Administrazioa; Foru Erakundea Autonomak; Ez-Merkatuko Sozietate Publikoak; Foru Fundazioak

Administración Foral; Organismos Autónomos; Sociedades Públicas de No Mercado; Fundaciones Forales

360.000,00

365.000,00

370.000,00

375.000,00

380.000,00

385.000,00

390.000,00

395.000,00

400.000,00

405.000,00

2018 2017

Gasto Computable Gto.Computable (Sin I.F.S.) Límite

2018 2017

Likidazioa / Liquidación


Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………389.263,08 376.169,86 3,48%

Gastu Arauaren M uga / Límite Regla de Gasto: 389.263,08 376.169,86 3,48%

Finantzetakoak ez diren diru xedapenak EKS / Empleos no financieros SEC



% Aldak / % Variac.

(+) Ga stuen 1 eta 7 arteko kapitulua k / Capítulos 1 a 7 Ga stos 2.729.792,33 2.698.224,40 1,17%

(-) Interesa k / Intereses -10.773,86 -11.799,11 -8,69%

(-) Lur eta inberts io errealen sa lmentak / Venta Terrenos e invers iones rea les -964,17 -1.158,55 -16,78%

(+) Ka pi tal ekarpena k / Aportaciones de Ca pital 4.147,50 4.961,25 -16,40%

(-) Beste Doi kuntza ba tzuk / Otros a justes (Plan Fora l -Fdo.Extrordi .Obras menores y R.Vecina les )

-10.424,47 -23.241,25 -55,15%


2.711.777,33 2.666.986,75 1,68%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -2.310.157,98 -2.285.924,40 1,06%

(-)

Orda inketa k transferentzien (eta ba rruko bestela ko eragiketen) bidez toki korporazioa os atzen duten beste era kunde batzuei / Pa gos por tra nsferencia s (y otras opera ciones internas ) a otra s entidades que integra n la Corpora ción Loca l

-218.744,76 -197.358,19 10,84%

(-)Europa r Ba tasunaren edo bestelako adminis tra zi o publ ikoen beraria zko funts en bidez fina ntza tutako gastua / Ga stos Fi na ncia dos con fondos fina l i s ta s (UE y/o A.P.)

-39.649,60 -38.770,89 2,27%

(-)Fina ntzaketa s i s temen funtsen bidezko transferentzia k / Tfcia s . fondos s i s tema s fina ncia ci ón

-2.051.763,62 -2.049.795,32 0,10%

GASTU KONPUTAGARRIA / TOTAL GASTO COMPUTABLE 401.619,35 381.062,35 5,39%

(-) Fina ntzaketa ren aldetik inberts io jasa ngarri ak / Invers iones financiera mente sostenibles

-12.356,28 -4.892,49 152,56%

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE (Inbertsio finantzen aldetik jasangarriei zor zaizkien doikuntza barne

/ Con ajuste de inversiones financieramente sostenibles)389.263,08 376.169,86 3,48%

(milaka eurotan / miles de euros)

GASTU KONPUTAGARRIA / GASTO COMPUTABLE

% Aldak / % Variac.

Liq. 2018 / 2017



18/06/19

GASTU ARAUA BIDERATZEA /INSTRUMENTACIÓN REGLA DE GASTO


10


2018 2017



Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………167.009,52 163.982,03 1,85%





% Aldak / % Variac.

(+) Gas tuen 1 eta 7 arteko kapitulua k / Capítulos 1 a 7 Ga stos 2.467.095,11 2.449.424,14 0,72%

(-) Interes ak / Interes es -10.345,67 -11.165,30 -7,34%

(-) Lur eta inberts io errealen s a lmenta k / Venta Terrenos e invers iones reales -964,17 -1.158,55 -16,78%

(+) Ka pita l ekarpena k / Aportaciones de Ca pita l 4.147,50 4.961,25 -16,40%

(-)Bes te Doikuntza ba tzuk / Otros a justes (Pla n Fora l -Fdo.Extrordi .Obra s menores y R.Vecina les )

-10.424,47 -23.241,25 -55,15%


2.449.508,31 2.418.820,29 1,27%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -2.270.142,52 -2.249.945,77 0,90%

(-)

Orda inketak tra ns ferentzien (eta ba rruko bestelako eragiketen) bidez toki korporazioa os atzen duten beste era kunde ba tzuei / Pa gos por trans ferencias (y otras operaciones internas) a otras entida des que integran la Corporación Loca l

-209.895,02 -190.639,83 10,10%

(-)Europa r Ba tas una ren edo bes telako adminis trazio publ ikoen beraria zko funtsen bi dez finantza tuta ko ga stua / Gas tos Financiados con fondos fina l i sta s (UE y/o A.P.)

-8.483,88 -9.510,62 -10,80%

(-)Finantza keta s i stemen funts en bidezko tra nsferentziak / Tfcia s . fondos s i s temas financia ción

-2.051.763,62 -2.049.795,32 0,10%


(-) Finantza ketaren a ldetik inberts io jas angarriak / Invers iones fina nciera mente sos tenibles

-12.356,28 -4.892,49 152,56%

GASTU KONPUTAGARRIA, GUZTIRA / TOTAL GASTO COMPUTABLE (Inbertsio finantzen aldetik jasangarriei zor zaizkien doikuntza barne

/ Con ajuste de inversiones financieramente sostenibles)167.009,52 163.982,03 1,85%



% Aldak / % Variac.

Liq. 2018 / 2017

155.000,00

160.000,00

165.000,00

170.000,00

175.000,00

180.000,00

2018 2017

Gasto Computable Gto.Computable (Sin I.F.S.) Límite



18/06/19



11

165.000,00

170.000,00

175.000,00

180.000,00

185.000,00

190.000,00

2018 2017Gasto Computable Límite

FORU ERAKUNDEA AUTONOMAK / ORGANISMOS AUTÓNOMOSGizarte Ongizaterako Foru Erakundea – Gazteriaren Foru Erakundea / Arabako Foru Suhiltzaileak

Instituto Foral de Bienestar Social – Instituto Foral de Juventud – Bomeros Forales de Álava

2018 2017



Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………..189.464,23 181.359,19 4,47%





% Aldak / % Variac.

(+) Gastuen 1 eta 7 arteko ka pituluak / Capítul os 1 a 7 Gas tos 218.800,03 209.181,79 4,60%

(-) Interes ak / Intereses -0,02 -1,25 -98,40%

(-) Lur eta inberts io errea len sa lmentak / Venta Terrenos e invers iones rea l es

(+) Kapita l ekarpenak / Aportaciones de Capita l

(-)Beste Doikuntza ba tzuk / Otros a justes (Pla n Fora l -Fdo.Extrordi .Obras menores y R.Vecina les )


218.800,01 209.180,54 4,60%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -29.335,78 -27.821,35 5,44%

(-)

Ordainketak transferentzien (eta barruko bestela ko era giketen) bi dez toki korporazioa os atzen duten beste erakunde batzuei / Pagos por tra nsferencias (y otra s operaciones internas ) a otras entidades que integran la Corporaci ón Loca l

-7.099,80 -6.576,66 7,95%

(-)Europa r Bata sunaren edo beste lako adminis trazio publ ikoen bera riazko funtsen bidez finantzatutako ga stua / Gastos Financiados con fondos fina l i s tas (UE y/o A.P.)

-22.235,99 -21.244,69 4,67%




% Aldak / % Variac.

Liq. 2018 / 2017



18/06/19



12

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00


EZ-MERKATUKO FORU SOZIETATE PUBLIKOAK / SOCIEDADES PÚBLICAS DE NO MERCADO

Araba Garapen Agentzia, Arabako Kalkulu gunea, Indesa 2010; Aldalur Araba; Arabarri (likidazioan); eta Arabako Lanak (likidazioan) /Álava Agencia de Desarrollo, Centro de Cálculo de Álava, Indesa 2010; Aldalur Araba, Arabarri (en liquidación), y Arabako Lanak (en liquidación)

2018 2017



Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………24.077,91 23.154,08 3,99%

Gastu Arauaren M uga / Límite Regla de Gasto: 23.709,77 30.725,91 -22,83%




% Aldak / % Variac.

(+) Hornikuntzak / Aprovis ionami entos 6.608,21 6.755,18 -2,18%

(+) Langi l e gas tuak / Gas tos de pers onal 20.718,55 19.305,59 7,32%

(+) Us tiapeneko bes tel ako gastuak / Otros gas tos de explotación 5.260,20 4.461,82 17,89%

(+) Ez-ohi ko gastuak / Gastos excepcionales 6,09

(+)Ibi lgetu materi a len, ibi lgetu uki ezinen eta higiezin i nberts i oetako a l daketak; i za kinetakoak / Vari aciones del Inmovi l i zado materia l e i ntangibl e; de i nvers iones inmobi l iarias ; de exi stencias

1.453,31 861,75 68,65%

(+)Amai tutako produktuen eta fabri katzen a ri produktuen izakinen a l daketa Galera eta Irabazien (1) kontuan / Variaci ón de existencias de productos termina dos y en curs o de fabricación de l a cuentade PyG(1)

510,21 -158,73 221,44%

(+)Laguntza k, transferentzi ak eta ema ndako di rul aguntzak / Ayudas , trans ferencias y s ubvenciones concedi das


34.556,57 31.225,62 10,67%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -10.478,66 -8.071,54 29,82%

(-)

Orda inketak trans ferentzi en (eta ba rruko bes telako eragiketen) bidez toki korporazioa os atzen duten bes te era kunde ba tzuei / Pagos por trans ferencias (y otras opera ci ones i nternas ) a otras enti dades que i ntegran l a Corporación Loca l

-1.594,96 -55,97 2749,73%

(-)Europar Batas unaren edo bes telako admini strazio publ ikoen beraria zko funts en bidez finantza tuta ko ga stua / Gas tos Fina nciados con fondos fina l is tas (UE y/o A.P.)

-8.883,70 -8.015,57 10,83%




% Aldak / % Variac.

Liq. 2018 / 2017



18/06/19


13

FORU FUNDAZIOAK / FUNDACIONES FORALESArtium Fundazioa; Kirolaraba Fundazioa; Santa Maria Katedrala Fundazioa; Añanako Gatz Harana FundazioaFundación Artium; Fundación Kirolaraba; Fundación Catedral Santa María; Fundación Valle Salado de Añana

7.000,00

7.200,00

7.400,00

7.600,00

7.800,00

8.000,00

8.200,00

8.400,00

8.600,00

8.800,00



2018 2017



Guztira / Total ………………………………………………………………………………………………………8.711,42 7.674,56 13,51%

Gastu Arauaren M uga / Límite Regla de Gasto: 7.858,75 8.387,30 -6,30%




% Aldak / % Variac.

(+) Hornikuntzak / Aprovis iona mi entos 366,41 331,60 10,50%

(+) Langi le ga stuak / Gas tos de pers ona l 1.862,82 1.779,58 4,68%

(+) Usti apeneko bes tela ko ga stuak / Otros gas tos de explota ci ón 4.393,55 4.041,21 8,72%

(+) Ez-ohiko gas tuak / Gastos excepcionales

(+)Ibi lgetu materia len, ibi lgetu ukiezinen eta higiezin inberts ioeta ko a lda ketak; i za kinetakoa k / Varia ciones del Inmovi l i zado materia l e inta ngi ble; de invers iones inmobi l iaria s ; de exis tencia s

1.726,08 1.074,94 60,57%

(+)Amaitutako produktuen eta fabri katzen a ri produktuen iza kinen a lda keta Galera eta Ira bazien (1) kontuan / Varia ci ón de existencias de productos termina dos y en curs o de fabrica ción de la cuenta de PyG(1)

21,34 12,19 75,04%

(+)Laguntzak, trans ferentziak eta ema nda ko di rulaguntza k / Ayudas, transferencia s y s ubvenciones concedidas

542,22 520,77 4,12%


8.912,43 7.760,30 14,85%

Doikuntzak (EKS) / Ajustes SEC -201,02 -85,73 134,47%

(-)

Orda inketak tra ns ferentzien (eta ba rruko bestelako eragiketen) bidez toki korporazioa os atzen duten beste era kunde ba tzuei / Pa gos por trans ferencias (y otras operaciones internas) a otras entida des que integran la Corporación Loca l

-154,98 -85,73 80,77%

(-)Europa r Ba tas una ren edo bes telako adminis trazio publ ikoen beraria zko funtsen bi dez finantza tuta ko ga stua / Gas tos Financiados con fondos fina l i sta s (UE y/o A.P.)

-46,04




% Aldak / % Variac.

Liq. 2018 / 2017



18/06/19

INBERTSIO FINANTZARIOKI IRAUNKORRAK / INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

14

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVAFINANTZA ALDETIK JASANGARRIAK DIREN INBERTSIOETAN 2018an GAUZATUTAKO GASTUA /

GASTO EJECUTADO EN 2018 EN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

(milaka eurotan / en miles de euros)

SAILA / DEPARTAMENTOZENBATEKOA /

IMPORTE

10 Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Oreka / Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial

20 Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda, Finanzas y Presupuestos

30 Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapena eta Foru Administrazioa / Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral

40 Nekazaritza / Agricultura 448,12

50 Bide Azpiegituren eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movilidad 9.629,87

60 Ingurumen eta Hirigintza 2.654,93

70 Euskara, Kultura eta Kirola / Euskera, Cultura y Deporte

FINANTZA ALDETIK JASANGARRIAK DIREN INBERTSIOETAN 2018AN, GUZTIRA / TOTAL INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJECUTADAS EN 2018

12.732,91

FINANTZA ALDETIK JASANGARRIAK DIREN INBERTSIOAK, GUZTIRA, GASTU ARAUAN APLIKATUTA /

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES APLICADAS EN REGLA DE GASTO12.356,28



18/06/19

AFAREN ZOR BIZIA ABENDUAREN 31nDEUDA VIVA DE DFA A 31 DE DICIEMBRE

15

Saldo bizia ekitaldiaren

hasieran / Saldo Vivo al comienzo

del ejercicio

Amortizazioaren urteko

zenbatekoa (metatua) /

Importe Anual de Amortización (Acumulado)

Zorpetzearen urteko programa / Programa Anual

de Endeudamiento

Urteko zorpetze garbia (metatua) / Endeudamiento

Neto Anual (Acumulado)


bukaeran / Saldo Vivo al final del

ejercicio

(eurotan / euros) (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) (5) = (1)+(4)

ZOR PUBLIKOA / DEUDA PUBLICA 50.000.000,00 50.000.000,00

EPE LUZERAKO JAULKIPENAK / EMISIONES A LARGO PLAZO………………………………………………………… 50.000.000,00 50.000.000,00

Foru obligazioen jaulkipena, 08/12/30 / Obligaciones Forales emisión 30/12/08

50.000.000,00 50.000.000,00

MAILEGUAK / PRESTAMOS 461.334.710,34 60.517.126,28 55.149.041,11 -5.368.085,17 455.966.625,17

EPE LABURREKO MAILEGUAK / PRESTAMOS A CORTO PLAZO …………………………………………….. 60.379.710,34 60.517.126,28 149.041,11 -60.368.085,17 11.625,17

Finantzazio Foru Lerroen Kredituaren kontua xedatzea / Disposición Cuenta de Crédito Linea Foral de Financiación

433.996,11 571.412,05 149.041,11 -422.370,94 11.625,17

Epe luzerako kreditu eta maileguren urteko amortizazioa / Anualidad amortización Crédito y ptmos. Largo plazo

59.945.714,23 59.945.714,23 -59.945.714,23

EPE LUZERAKO MAILEGUAK / PRESTAMOS A LARGO PLAZO ………………………………………………………. 400.955.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 455.955.000,00

Epe luzerako maileguak eta mailegu sindikatuak / Ptmos a Largo Plazo y Ptmos. Sindicados

400.955.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 455.955.000,00

ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA VIVA 511.334.710,34 60.517.126,28 55.149.041,11 -5.368.085,17 505.966.625,17



18/06/19

CUENTA GENERAL DE DEUDA PÚBLICA / ZORPETZEAREN KONTU OROKORRA

16

SEKTORE KONTSOLIDAGARRIA / SECTOR CONSOLIDABLE


hasieran / Saldo Vivo al comienzo

del ejercicio

Amortizazioaren urteko

zenbatekoa (metatua) /

Importe Anual de Amortización (Acumulado)

Zorpetzearen urteko programa / Programa Anual

de Endeudamiento

Urteko zorpetze garbia (metatua) / Endeudamiento

Neto Anual (Acumulado)


bukaeran / Saldo Vivo al final del

ejercicio

(eurotan / euros) (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) (5) = (1)+(4)

Arabako Foru Aldundia Zor , Guztira /Total Deuda Pública Diputación Foral de Álava 511.334.710,34 60.517.126,28 55.149.041,11 -5.368.085,17 505.966.625,17

Araba Garapen Agentzia Zor, Guztira / Total Deuda Álava Agencia de Desarrollo 20.219.145,21 3.255.330,91 -3.255.330,91 16.963.814,30

Indesa 2010 Zor, Guztira / Total Deuda Indesa 2010 1.899.999,92 422.222,24 -422.222,24 1.477.777,68

SEKTORE PUBLIKO KONTSOLIDAGARRIAREN ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA SECTOR PÚBLICO CONSOLIDABLE 533.453.855,47 64.194.679,43 55.149.041,11 -9.045.638,32 524.408.217,15



18/06/19

ZOR PUBLIKOA / DEUDA PÚBLICA

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

2018 2017

AFAren zor bizia / Saldo vivo de la Deuda Pública de DFA

Karga Finantzarioen eboluzioa/ Evolución de la Carga Financiera

Zor Guztira / Total Deuda

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

2018 2017

Finantza Kargak Guztira /Total Carga Financiera

17

(milaka eurotan / miles de euros ) 2018 2017 Ald. / Var. 18/17

AFAren zor publiko bizia / Saldo vivo de Deuda - DFA

505.966,63 511.334,71 -1,05%

BPG(milaka eurotan). 2015eko oinarria SEC 2010 / P.I.B. (en miles de euros) Base 2015 SEC 2010

12.393.839,00 11.952.093,00 3,70%

BPGD G / Zorpetzea% Endeudamiento S/PIB 4,08% 4,28% -4,58%

(milaka eurotan / miles de euros )2018

"O" Fasea /Fase "O"

2017"O" Fasea /Fase "O"

Ald. / Var. 18/17

Finantza Gastuak / Gastos Financieros 10.345,67 11.165,30 -7,34%

Finantza Pasiboak / Pasivos f inancieros

59.945,71 57.445,71 4,35%

FINANTZA GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS FINANCIEROS 70.291,38 68.611,01 2,45%




18/06/19

TEPEF / FEPEL - Fondo Estabilidad Presupuestaria de Entidades Locales

18

2018KO TEFFF ETA TEPEF 7/2009 FORU ARAUAREN ARABERA, ZEINA 17/2011 ETA 5/2017 FORU ARAUEN BIDEZ EGUNERATU DEN / FFFEL Y FEPEL 2018 SEGÚN NORMA FORAL 7/2009 ACTUALIZADA MEDIANTE NORMA FORAL 17/2011 Y 5/2017

TEFFF Hasierako 2018ko

Aurrekontua / Presupuesto Inicial

2018 FFFEL

2018ko TEFFF Likidazioa /

Liquidación FFFEL 2018

Aldea 2018ko TEFFF Likidazioaren eta 2018ko Hasierako

aurrekontuaren artean / Diferencia Liquidación

FFFEL 2018 y Presupuesto Inicial

2018

2018ko TEFFFaren likidazioaren ondoriozko TEPEFerako ekarpena / Aportación al FEPEL por

Liquid. FFFEL 2018

2018ko TEFFFa likidatzea,

Gasteizko Udala (TEPEFetik gutxitu

beharrekoa) / Liquidación FFFEL

2018 Ayuntamiento de Vitoria (A minorar

del FEPEL)

2018/12/31 TEPEFeko SALDOA /

SALDO FEPEL AL 31/12/18

(likidazio baino lehenago / antes de liquidación )

TEPEFen azken saldoa, 2018ko TEFFFa likidatu

ondoren / Saldo final FEPEL

después de liquidación FFFEL

2018

216.930.100,00 229.547.051,00 12.616.951,00 184.106,51 9.688.164,47 24.202.338,48 14.330.067,50

(1) (2) (2) - (1) = (3) (4) (5) (6) (6) - (5) - (4)= (7)

TEPEF XEHETASUNA / DETALLE FEPEL

URTEA / AÑO KONTZEPTUA / CONCEPTO

FUNTSAREN IGOERA /

INCREMENTO DEL FONDO

FUNTSEN GUTXITZEA /

MINORACIÓN DEL FONDO

TEPEF SALDOA 12-31n /

SALDO FEPEL a 31/12

2008 33.126.740,00 33.126.740,00

2009 27.228.626,50 60.355.366,50

2010 3.838.456,00 56.516.910,50

2011 19.558.875,50 76.075.786,00

2012 2012a n ki tatua / Amortizado dura nte 2012 14.750.636,90 61.325.149,10



2015 2015ean ki ta tua / Amortiza do durante 2015 12.227.887,10 43.588.485,28




2019 9.872.270,98 14.330.067,50

TEFFFren l ikida zio negatiboa / Liquida ción Negati va FFFEL

TEFFFren l ikida zio pos itiboa / Liquida ción Pos itiva FFFEL



2018ko TEFFFren l i kidazi oa ren amortiza zioa / Amorti zado por Liquidación FFFEL 2018



18/06/19

TOKI ERAKUNDEAK / ENTIDADES LOCALES Erakunde Konpromisoak eta Foru Plana / Compromisos Institucionales y Plan Foral



%Específico


Ald. Var 18/17

Toki Erak. Finantz. Foru Funtsa Garbia / Fondo Foral Neto de Financiación de E. Locales

229.547,05 94,98% 211.832,61(1) 8,36%

Udalen Partaidetza Itundu Gabeko Zerg. /Participación Aytos. Tributos no Concertados

379,13 0,16% 374,62 1,21%

Foru Plana, Obra txikiak egitea eta Auzo harremanen arloko ekimenak / Plan Foral, Obras Menores y Relaciones Vecinales

11.746,50 4,86% 23.241,25 -49,46%

GUZTIRA / TOTAL 241.672,68 100,00% 235.448,48 2,64%

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

220.000,00

240.000,00

260.000,00

2018 2017

TEFFF Likidazioa (196.770,55 milaka euro eta Toki erakundeei egindako aparteko ekarpenajasotzen dira (15.062,05 milaka euro). /

Incluye la Liquidación FFFEL (196.770,55 miles de euros) y la Aportación extraordinaria alas EELL (15.062,05 miles de euros)

19

(1)(en 2017)


Aurreko datuak ikusita, toki erakundeei onartutako obligazioek % 2,64 gehikuntza izan dute (Foru Plana eta Erakunde Konpromisoak), TEFFFak % 8,36 gehikuntza izan duelako, dirubilketan % 4,38ko gehikuntza egon izanagatik.

Nabarmentzekoa da toki erakundeen gainerako finantzazioa % 49,46 jaitsi dela, foru plana egikaritu ez delako 2018an (8.370,21 2018an eta 19.716,87 2017an).

A la vista de los datos anteriores, las Obligaciones Reconocidas a Entidades Locales (Plan Foral y Compromisos Institucionales) registran un incremento del 2,64%, motivado por el incremento del 8,36% del FFFEL como consecuencia del incremento en la recaudación del 4,38%.

Es destacable la minoración del 49,46 % en el Resto de Financiación a Entidades Locales motivadas por la inejecución de Plan Foral en 2018 (8.370,21 en 2018 y 19.716,87 en 2017).



18/06/19

TRANSFERENTZIAK ETA TOKI-ERAKUNDEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK / TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES

(milaka eurotan / miles de euros)2018

"O" Fasea /Fase "O"


Aldak. / Var. 18/17

(Konpromiso eta Foru Plana)Toki Erakundeak, Guztira / Total Entidades Locales-(Compromisos y Plan Foral)

241.672,68 235.448,48 (1) 2,64%

Beste transferentzia eta dirulaguntza arrunt batzuk / Otras transferencias y subvenciones corrientes

2.740,67 3.040,73 -9,87%

Beste kapital transferentzia eta dirulaguntza batzuk / Otras transferencias y subvenciones de Capital

6.528,64 4.980,52 31,08%

TOKI ERAKUNDEAK,GUZTIRA / TOTAL ENTIDADES LOCALES

250.941,99 243.469,73 3,07%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2018 2017

20

Aitortutako beharrak 4-6 eta 7-6 artikuluen gastuakObligaciones Reconocidas de los artículos de gastos 4-6 y 7-6 ARABAKO FORU ALDUNDIA /

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Adierazitako datuak ikusita, toki erakundeei onartutako obligazioek % 3,07 gehitu egin dira.

Esan behar da % 31,08 gehikuntza egon dela beste transferentzia batzuetan, batez ere Gasteizko Udalarekin dagoen hitzarmenagatik lurraldean eraginaduten inbertsioak finantzatzeko (2.500,00 mila euro) eta PRELOAD teknologiadun gordailuak berregiteari aurreko egiteko dirulaguntzengatik (1.024,14 milaeuro).

A la vista de los datos anteriores, las Obligaciones Reconocidas a Entidades Locales registran un incremento del 3,07%.

Es destacable el incremento del 31,08% en Otras transferencias, motivado principalmente por el Convenio con el Ayto. de Vitoria para la financiación de inversiones de incidencia territorial (2.500,00 miles de euros) y a las subvenciones destinadas a hacer frente a la reconstrucción de depósitos con tecnología PRELOAD (1.024,14 miles de euros).

Toki-Erakundeek TEFFF likidazioagatik itzulitako 12.503,7 euro-milako kantitatea deskontatuta/Descontada la cantidad de 12.503,7 miles de euros devuelta por las EELL por Liquidación FFFEL 2017

(1)(en 2017)



18/06/19

BEREZKO AURREKONTUA /PRESUPUESTO PROPIO

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

2018 2017

Berezko aurrekonturako erabateko gastuakTotal Gasto Presupuesto Propio

21

2018 2017

(milaka eurotan / miles de euros)"O" Fasea /Fase "O"

"O" Fasea /Fase "O" Var. 18/17

A Betebehar onartuak Guztira / Total Obligaciones Reconocidas 2.533.329,01 2.521.570,99 0,47%

B Kupoa + Ekarpenak + Doiketa Funts Orokorra / Cupo + Aportaciones + Fondo General de Ajuste

1.821.837,43 1.825.084,39 -0,18%

C(1)

Tok.Erak.Finan.Foru Funtsa (TEFAA) , Toki Erakundeentz.aparteko Ekarp.eta Udalen Partaid.Intundu Gab.Zerga / Fondo Foral Financiación EELL + Aport.Extraordinaria + Partic.Aytos.Trib. No concer.

229.926,19 224.710,93 2,32%

D Eskumen berezkoetan gastuak

Gasto en competencias Propias (A-B-C) 481.565,40 471.775,67 2,08%


2018 2017

(milaka eurotan / miles de euros)"O" Fasea /Fase "O"

"O" Fasea /Fase "O" Var. 18/17

Toki Erakundeetarako diru-laguntza, guztira (4-7 Kap.) / Total Subvenciones a EELL (Cap. 4 y 7)

250.941,99 243.469,73 3,07%

Foru Plana / Plan Foral -8.370,21 -19.716,87 -57,55%

Obra txikiak egitea - Auzo Harremanen Arloko Ekimenak /Obras Menores - Iniciativas Relaciones Vecinales

-3.376,28 -3.524,39 -4,20%

Toki-Erakundeetarako beste dirulaguntza arrunt batzuk / Otras subvenciones corrientes a EELL

-2.740,67 -3.040,72 -9,87%

Toki-Erakundeetarako beste kapital dirulaguntza batzuk / Otras Subvenciones capital a EELL

-6.528,64 -4.980,52 31,08%

Toki-Erakundeek TEFFF likidazioagatik itzulitakoa / Devuelto por las EELL Liquidación FFFEL 2017

12.503,70 -100,00%

Tok.Erak.Finan.Foru Funtsa (TEFAA) , Toki Erakundeentz.aparteko Ekarp.eta Udalen Partaid.Intundu

Gab.Zerga / Fondo Foral Financiación EELL + Aport.Extraordinaria + Partic.Aytos.Trib. No concer.

229.926,19 224.710,93 2,32%

C (1)

BEREZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO PROPIO



18/06/19

2018KO ERABATEKO GASTUAREN BANAKETA REPARTO GASTO TOTAL DE 2018

(milaka eurotan / miles de euros)2018

"O" Fasea /Fase "O"


% Específico

Aldak. / Var. 18/17

* Estatuari Kupoa / Cupo al Estado 170.688,80 200.992,07 6,74% -15,08%

*Eusko Jaurl. Ekarpenak / Aportaciones al Gobierno Vasco

1.651.148,63 1.624.092,32 65,18% 1,67%

*Toki Erak. Finantzaketa / Financiación Entidades Locales (1)

229.926,19 224.710,93 9,08% 2,32%

*Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio Diputación Foral de Álava

481.565,40 471.775,67 19,01% 2,08%

GUZTIRA / TOTAL 2.533.329,01 2.521.570,99 100,00% 0,47%

22

Cupo al Estado

Aportaciones G.Vasco

F.F.F. E.Locales y partic. Aytos

Ppto. Propio Diputación

(1) Foru Plana izan ezik / No incluye Plan Foral

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA(Onartutako Betebeharrak) /

(Obligaciones Reconocidas)



18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA/OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS

(milaka eurotan / miles de euros )


Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 18/17

* Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal

63.886,75 2,52% 4,81%

*Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios

52.242,61 2,06% 1,98%

* Finantza gastuak / Gastos Financieros

10.345,67 0,41% -7,34%

* Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes

2.261.778,55 89,28% 1,16%

* Inbertsio errealak / Inversiones reales

43.254,64 1,71% -3,24%

*Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital

35.586,90 1,40% -21,93%

* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros

6.288,19 0,25% -57,23%

* Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos f inancieros

59.945,71 2,37% 4,35%

GUZTIRA / TOTAL 2.533.329,01 100,00% 0,47%

23

Gtos.Person.2,52% Bien.corr. Y serv.

2,06%

Gtos.Financ.0,41%

Tfcias. Y sub.corr.89,28%

Inver.Reales1,71%

Tfcias. Y subv.cap.1,40%

Activos Financ.0,25% Pasivos Finan.

2,37%




18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA /OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS


"O" Fasea /Fase "O"

Espezf. /% Espec.

Aldak. / Var. 18/17

*Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 63.886,75 13,27% 4,81%

*Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios 52.242,61 10,85% 1,98%

* Finantza gastuak / Gastos Financieros 10.345,67 2,15% -7,34%

*Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes (**) 211.000,02 43,82% 12,85%

* Inbertsio errealak / Inversiones reales 43.254,64 8,98% -3,24%

*Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital (**) 34.601,81 7,19% -22,41%

*Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros 6.288,19 1,31% -57,23%

* Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos f inancieros 59.945,71 12,45% 4,35%

GUZTIRA / TOTAL 481.565,40 100,00% 2,08%

(Berezko Aurrekontua /PresupuestoPropio) *

*Berezko aurrekontua: Erakundeen Konpromisorik GABEKO erabateko gastua (Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarako Ekarpenak, Toki Erakundeak Finantzatzeko foru Funtsa, Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan eta Doiketa Funts Orokorra).

* Presupuesto Propio: Gasto total SIN Compromisos Institucionales (Cupo al Estado, Aportaciones al Gobierno Vasco, Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales, Participación Ayuntamientos en Tributos No Concertados y Fondo General de Ajuste)

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindako transferentziak sartzen dira, zeinak 172.656,55 mila eurokoa baitira (4. eta 7. kapituluak), 2018ko ekitaldian egindako transferentziak baino % 5,11 gehiago (2017ko ekitaldian 164.255,34 mila eurokoa izan zen).

** En el importe consignado están incluidas las transferencias de la Diputación Foral a sus Organismos Autónomos 172.656,55 miles de euros (Capítulo 4 y 7) con un incremento del 5,11% sobre la transferencia del ejercicio 2017 (164.255,34 miles de euros).

24

Gtos.Person.13,27%

Bien.corr. Y serv.10,85%

Gtos.Financ.2,15%


Inver.Reales8,98%

Tfcias. Y subv.cap.7,19%

Activos Financ.1,31%

Pasivos Finan.12,45%




18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK SAILAKAOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR DEPARTAMENTOS



Espezf. /% Espec.

Aldak. / Var. 18/17

* Juntas Generales / Biltzar Nagusia 5.950,00 0,23% 0,85%

* Diputado General / Diputatu Nagusia 10.967,00 0,43% 2,72%

* D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka

275.944,79 10,89% -2,13%

*Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek. 1.917.321,82 75,68% -0,05%

* F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

45.425,50 1,79% -1,45%

* Agricultura / Nekazaritza 25.134,98 0,99% 2,13%

* Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren eta Mugikortasuna

36.567,44 1,44% -4,06%

*Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza 17.920,01 0,71% 1,54%

*Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola 22.272,73 0,88% 3,09%

*Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak ** 175.824,74 6,94% 12,26%

GUZTIRA / TOTAL 2.533.329,01 100,00% 0,47%

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindako transferentziak sartzen dira, zeinak 172.656,55 mila eurokoa baitira, 2018ko ekitaldian egindako transferentziak baino % 5,11 gehiago (2017ko ekitaldian 164.255,34 mila eurokoa izan zen).

** En el importe consignado están incluidas las transferencias de la Diputación Foral a sus Organismos Autónomos 172.656,55 miles de euros con un incremento del 5,11% sobre la transferencia del ejercicio 2017 (164.255,34 miles de euros).

25

Juntas Generales

Diputado General

D. Económico y Equilibrio Territorial

Hacienda Finanzas y Presupuestos

F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral

Agrjcultura

Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren

Eta Mugikortasuna

Medio Ambiente y Urbanismo

Euskera, Cultura y Deporte Servicios Sociales




18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK SAILAKA /OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR DEPARTAMENTOS


Espez. / Espcif. %

Aldak / Var. 18/17

* Juntas Generales / Biltzar Nagusia 5.950,00 1,24% 0,85%

* Diputado General / Diputatu Nagusia 10.967,00 2,28% 2,72%

*D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka 46.018,60 9,56% -19,61%

*Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek. 95.484,39 19,83% 2,39%

* F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

45.425,50 9,43% -1,45%

* Agricultura / Nekazaritza 25.134,98 5,22% 2,13%

* Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren eta Mugikortasuna

36.567,44 7,59% -4,06%

*Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza 17.920,01 3,72% 1,54%

*Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola 22.272,73 4,63% 3,09%

*Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak ** 175.824,74 36,51% 12,26%

GUZTIRA / TOTAL 481.565,40 100,00% 2,08%

(milaka eurotan / miles de euros ) Juntas Generales

Diputado General

D. Económico y Equilibrio Territorial

Hacienda Finanzas y Presupuestos

F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral

Agrjcultura Infraestructuras Viarias y

Movilidad

Medio Ambiente y Urbanismo

Euskera, Cultura y Deporte

Servicios Sociales

26

(Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio) *

*Berezko aurrekontua: Erakundeen Konpromisorik GABEKO erabateko gastua (Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarako Ekarpenei, Toki Erakundeak Finantzatzeko foru Funtsa, Toki Erakundeentzako aparteko ekarpena, Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan eta DoikuntzaFunts Orokorra))

* Presupuesto Propio: Gasto total SIN Compromisos Institucionales (Cupo al Estado, Aportaciones al Gobierno Vasco, Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales, Aportación Extraordinaria Entidades Locales, Participación Ayuntamientos en Tributos No Concertados y Fondo General de Ajuste)

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindako transferentziak sartzen dira, zeinak 172.656,55 mila eurokoa baitira, 2018ko ekitaldian egindako transferentziak baino % 5,11 gehiago (2017ko ekitaldian 164.255,34 mila eurokoa izan zen).

** En el importe consignado están incluidas las transferencias de la Diputación Foral a sus Organismos Autónomos por 172.656,55 miles de euros con un incremento del 5,11% sobre la transferencia del ejercicio 2017 (164.255,34 miles de euros).




18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK, SAILKAPEN FUNTZIONALA OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL


"O" Fasea /Fase "O"

Espezf. / Espec.

Aldak./ Var.18/17

* 1Oinarrizko Zerbitzu Publikoak / Servicios Públicos Básicos 30.478,64 1,20% 7,41%

* 2Gizarte babes eta sustap.jarduket. /Act. de protección y prom.social 177.878,09 7,02% 12,03%

* 3Lehentas.izaera duten ondasun pub. /Producc.bienes públicos carac.prefer. 23.789,54 0,94% 3,56%

* 4Jarduketa ekonomikoak /Actuaciones de carácter económico 77.419,53 3,06% -4,70%

* 9Jarduketa Orokorrak / Actuaciones de carácter general 2.223.763,22 87,78% -0,29%

GUZTIRA / TOTAL 2.533.329,01 100,00% 0,47%

27

Servicios Públicos BásicosAct. de protección y

prom.social Producc.bienes públicos carac.prefer.

Actuaciones de carácter económico

Actuaciones de carácter general




18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK, SAILKAPEN FUNTZIONALA OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



Espezf. / Espec.

Aldak. / Var. 18/17

* 1 Oinarrizko Zerbitzu Publikoak / Servicios Públicos Básicos

30.478,64 6,33% 7,41%

* 2 Gizarte babes eta sustap.jarduket. /Act. de protección y prom.social **

177.878,09 36,94% 12,03%

* 3 Lehentas.izaera duten ondasun pub. /Producc.bienes públicos carac.prefer.

23.789,54 4,94% 3,56%

* 4 Jarduketa ekonomikoak /Actuaciones de carácter económico

77.419,53 16,08% -4,70%

* 9 Jarduketa Orokorrak / Actuaciones de carácter general

171.999,60 35,72% -4,66%

GUZTIRA / TOTAL 481.565,40 100,00% 2,08%

28

Servicios Públicos Básicos

Act. de protección y prom.social

Producc.bienes públicos carac.prefer.

Actuaciones de carácter económico

Actuaciones de carácter general

(Berezko Aurrekontua / Presupuesto Propio) *


*Berezko aurrekontua: Erakundeen Konpromisorik GABEKO erabateko gastua (Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarako Ekarpenei, Toki Erakundeak Finantzatzeko foru Funtsa, Toki Erakundeentzako aparteko ekarpena, Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan eta DoikuntzaFunts Orokorra)

* Presupuesto Propio: Gasto total SIN Compromisos Institucionales (Cupo al Estado, Aportaciones al Gobierno Vasco, Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales, Aportación Extraordinaria Entidades Locales, Participación Ayuntamientos en Tributos No Concertados y Fondo General de Ajuste)

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindako transferentziak sartzen dira, zeinak 172.656,55 mila eurokoa baita, 2018ko ekitaldianegindako transferentziak baino % 5,11 gehiago (2017ko ekitaldian 164.255,34 mila eurokoa izan zen).




18/06/19

GASTU ARRUNTA - ERAKUNDEEN KONPROMISORIK GABEGASTO CORRIENTE - SIN COMPROMISOS INSTITUCIONALES

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

2018 2017

29

2018 2017

(milaka eurotan / miles de euros )"O" Fasea / Fase "O"

% Azk. Aurrek. / %

s/Ppto.Total (Final)

% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

"O" Fasea / Fase "O"

% Azk. Aurrek. / %


% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

Alda. / Var. 18/17

1Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 63.886,75 2,48% 12,17% 60.957,46 2,38% 12,05% 4,81%

2Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios 52.242,61 2,03% 9,95% 51.229,39 2,00% 10,13% 1,98%

4 Transferentzia eta dirulaguntza arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes **

211.000,02 8,19% 40,19% 186.976,54 7,31% 36,96% 12,85%

GASTU ARRUNTA, GUZTIRA / TOTAL GASTO CORRIENTE

327.129,38 12,70% 62,30% 299.163,39 11,70% 59,14% 9,35%

** Izendatutako zenbateko horretan, Arabako Foru Aldundiak bere Erakunde Autonomoei egindakotransferentziak sartzen dira, zeinak 172.656,55 mila eurokoak baitira, 2018ko ekitaldian egindako transferentziakbaino % 5,11 gehiago (2017ko ekitaldian 164.255,34 mila eurokoa izan zen).





18/06/19

INBERTSIOAK / INVERSIONES

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

2018 2017

* Erakundeen konpromisorik gabe / Sin Compromisos Institucionales

30


Adierazitako datuak ikusita, inbertsioei onartutako obligazioek % 12,81 egin dute behera, batez ere foru plana gauzatzearen (11.746,50 milaka eurotan 2018an eta 19.716,87 milaka eurotan 2016an) eta aparteko ekarpenaren ondorioz 15.062,06 milaka euro 2017an).A la vista de los datos anteriores, las Obligaciones Reconocidas por inversiones registran un decremento del 12,81% motivado principalmente por la inejecución del Plan Foral (11.746,50 miles de euros en 2018 y 19.716,87 miles de euros en 2017) y por la Aportación Extraordinaria en 2017 de 15.062,06 miles de euros.

2018 2017


% Azk. Aurrek. / %


% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)


% Azk. Aurrek. / %


% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

Alda. / Var. 18/17

6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales 43.254,64 1,68% 8,24% 44.704,36 1,75% 8,84% -3,24%

7Kapital Transferentziak eta dirulaguntzak / Transferencias y subvenciones de capital * 34.601,81 1,34% 6,59% 44.595,76 1,74% 8,82% -22,41%

INBERTSIOAK, GUZTIRA / TOTAL INVERSIONES

77.856,46 3,02% 14,83% 89.300,12 3,49% 17,65% -12,81%



18/06/19

FINANTZA AKTIBOEN ALDAKETA /VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS-

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

2018 2017

31

2018 2017


% 8 Kap. Eta Aurrek. Guzt. / %

s/Ppto.Total y Cap. 8

% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)


% 8 Kap. Aurrek. Guzt. / %

s/Ppto.Total Cap. 8

% Azk. Aurrek.

Berezk.% s/Ppto.

Propio (Final)

Alda. / Var. 18/17

Sektore publikoari maileguak ematea / Concesión ptmos. al sector público (1)

0,00% 2.800,00 19,05% 0,55% -100,00%

Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. fuera del sector público

101,27 1,61% 0,02% 84,39 0,57% 0,02% 20,00%

Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones del sector público (2)

2.009,10 31,95% 0,38% 7.800,00 53,06% 1,54% -74,24%

Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales

4.177,82 66,44% 0,80% 4.016,75 27,32% 0,79% 4,01%

8 KAPITULUA, GUZTIRA / TOTAL CAPÍTULO 8 6.288,19 0,24% 1,20% 14.701,14 0,58% 2,91% -57,23%


(1)--Araba Garapen Agentziari 2017an emandako aurrerakinari dagokio. /Corresponde al anticipo concedido a Álava Agencia de Desarrollo en 2017

(2) –Gutxitzea Arabako Bideak-etako kapital-gehikuntzaren ondorioa da( 2.000,00 mila euro 2018an eta 6.800,00 mila euro 2017an) eta CCASAetako kapital gehikuntzaren (1.000,00 mila euro) 2017an.El decremento se debe a la ampliación de capital de Vías de Álava de 2.000,00 miles de euros en 2018 y 6.800,00 miles de euros en 2017 y 1.000,00 de CCASA en 2017.



18/06/19

AURREZKI GORDINA ETA GARBIA / AHORRO BRUTO Y NETO

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

2018 2017

Aurrezki Gordina / Ahorro Bruto

Aurrezki Garbia / Ahorro Neto

Aurrezki Gordina: Diru Sarrereko 1etik 5arte kapituluak, gastuetako 1-2 eta 4 kapitulurik gabe diiruzaintza-gainerakoarekin finantzatutako gastuak izan ezik.

Ahorro Bruto: Capítulos 1 a 5 de Ingresos menos capítulos 1-2 y 4 de Gastos, excepto los gastos financiados con remanente de tesorería.

Aurrezki Garbia: Aurrezki gordina , gastuetako 3 eta 9 kapitulurik gabe.

Ahorro Neto: Ahorro Bruto menos capítulos 3 y 9 de Gastos.

32

2018 2017

(milaka eurotan / miles de euros )("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

Aldak. / Variac. 18/17

Aurrezki Gordina / Ahorro Bruto 124.526,94 110.957,81 12,23%

Aurrezki Garbia / Ahorro Neto 54.235,56 42.346,80 28,07%




18/06/19

2018an ESLEITUTAKO KONPROMISO-KREDITUAKCREDITOS DE COMPROMISO ADJUDICADOS EN 2018 (*)


Ondasun aurrun. Eta

zerbi. / Compra

Bienes Co.

Transf.eta dirula. Arrunt.

/Tfcias. Y Sub.Corri.

Inbertsio errealak /

Inversiones Reales

Kapital transf. Eta dirulag. /

Tfcias. Y Sub.Capital

GUZTIRA / TOTAL

Espez. / Especí.

%

* Diputado General / Diputatu Nagusia

854,11 0,00 53,81 907,92 1,08%

*D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka

201,49 1.487,97 38,20 33.664,70 35.392,36 42,08%

*Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.

16,94 7.770,80 7.787,74 9,26%

*F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

694,79 27,42 0,00 908,45 1.630,66 1,94%

* Agricultura / Nekazaritza 0,00 111,60 7.757,77 2.997,69 10.867,06 12,92%

*Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren eta Mugikortasuna

15.400,56 9.267,34 24.667,90 29,33%

* Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza 0,00 500,00 2.184,51 140,30 2.824,81 3,36%

* Euskara, Kultura eta Kirola / Euskera, Cultura y Deporte

5,60 20,00 25,60 0,03%

* Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales 0,00

GUZTIRA / TOTAL 918,82 2.981,09 33.151,84 47.052,29 84.104,05 100,00%

33

Diputado General

Desa.Econ.y Equil.Terri.

Hda.Finanzas y Pptos.F.Empleo,Com.Turism.yAdmón Foral

Agricultura

Infraestr. viarias y movi.

M.Ambiente y Urban.

Euskera, Cult. Y DeporteServicios Sociales

(*) 2019tik 2022ra arteko ariketetarako esleipenak /Adjudicaciones para los ejercicios 2018 a 2021




18/06/19

2019 ETA 2018 EKITALDIETARAKO ERANSKETEN KONPARATIBOA / COMPARATIVO INCORPORACIONES AL EJERCICIO 2019 / 2018

(eurotan / euros)

7 KAPITULUA / CAPITULO 7

SAILA / DEPARTAMENTO 2019 2018 % Variac.

7.130.556,11 6.580.650,43 8,36%

7.130.556,11 6.580.650,43 8,36%

GUZTIRA / TOTAL 7.130.556,11 6.580.650,43 8,36%

10. - Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila / Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana / Plan Foral de Obras y Servicios

34

6.300.000,00

6.400.000,00

6.500.000,00

6.600.000,00

6.700.000,00

6.800.000,00

6.900.000,00

7.000.000,00

7.100.000,00

7.200.000,00

2019 2018




18/06/19

ONARTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUKA / RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 18/17

* Zuzeneko Zergak / Impuestos directos 1.167.561,30 45,43% 12,88%

* Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos

1.234.678,15 48,04% -3,08%

* Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos

21.136,83 0,82% -16,76%

*Transferentzia eta dirulaguntza arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes

78.444,59 3,05% -37,02%

* Ondare Sarrerak / Ingresos patrimoniales

613,98 0,02% -18,52%

* Inbertsio Err. besterentzea / Enajen. de inv. reales

1.951,14 0,08% 34,77%

*Kapital transferentziak eta dirulaguntzak / Transferencias y Subvenciones de capital

7.381,35 0,29% -15,16%

* Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros

3.284,08 0,13% 14,59%

* Finantza Pasiboen alda. / Var. de pasivos financieros

55.000,00 2,14% 3,77%

GUZTIRA / TOTAL 2.570.051,42 100,00% 1,79%

Imptos.Directos45,43%

Imptos. Indirectos48,04%

Tasas y P.Públicos0,82%

Tfcias. Y Subv.corrientes

3,05%

Ingresos Patrim.0,02%

Enajenación Inver.Reales

0,08%

Tfcias. Y subv. Capital0,29%

Var.Activos Financieros0,13%

Pasivos Financieros2,14%

35




18/06/19

ONARTUTAKO DIRU SARRERAK SAILKA/ RECONOCIDO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS


"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

2017"R" Fasea /Fase "R"

Aldk./Var. 18/17

* Diputado General / Diputatu Nagusia 354,39 0,01% 141,00 151,34%

* D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka

5.135,63 0,20% 15.951,68 -67,81%

* Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.

2.553.333,05 99,35% 2.495.593,66 2,31%

*F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad.

738,33 0,03% 1.855,00 -60,20%

* Agricultura / Nekazaritza 4.732,78 0,18% 5.771,61 -18,00%

*Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren eta Mugikortasuna

1.525,27 0,06% 2.403,30 -36,53%

* Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza

3.284,46 0,13% 3.187,90 3,03%

* Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola

190,88 0,01% 32,18 493,23%

* Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak

751,79 0,03% 4,59 16283,18%

* Otros Departamentos / Beste sail batzuk

4,83 0,00% 3,67 31,66%

GUZTIRA / TOTAL 2.570.051,42 100,00% 2.524.944,58 1,79%

36


2.500.000,00

2.510.000,00

2.520.000,00

2.530.000,00

2.540.000,00

2.550.000,00

2.560.000,00

2.570.000,00

2.580.000,00

2018 2017



18/06/19

AITORTUTAKO ZERGA ITUNDUAK / RECONOCIDO TRIBUTOS CONCERTADOS


2018"R" Fasea /

Fase "R"

2017"R" Fasea /

Fase "R"

Aldk. / Var. 18/17

PFEZ / IRPF 875.988,50 810.413,74 8,09%

Atxikipenak eta k. ordainketak /Retenciones y pagos a cuenta

894.189,83 841.367,43 6,28%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta -18.201,33 -30.953,69 -41,20%

Sozietate.Gain.Zerga / Impuesto S/ Sociedades 229.583,05 180.409,34 27,26%

Hig.kapit.atxikipenak / Ret.del Capital Mob. e Inmob.

55.379,84 37.649,73 47,09%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta 174.203,21 142.759,61 22,03%

61.989,74 43.556,20 42,32%

Erabateko Zuzeneko Zergak / Total Impuestos Directos

1.167.561,30 1.034.379,28 12,88%

B.E.Z. / I.V.A. (*) 956.268,73 1.000.468,07 -4,42%

240.218,37 240.008,53 0,09%

38.191,05 33.372,45 14,44%

Erabateko Zeharkako Zergak / Total Impuestos Indirectos

1.234.678,15 1.273.849,05 -3,08%

17.141,89 20.844,58 -17,76%

ERABATEKO ZERGA ITUNDUAK / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS

2.419.381,34 2.329.072,91 3,88%

Gainerako zuzeneko zergakResto Impuestos Directos

Zerga Bereziak / Impuestos Especiales (*)Zehark.zerga gainerakoa / Resto Impuestos Indirectos

Tasa eta Beste Batzuk / Tasas y Otros Ingresos

(*) Doikuntzak barne / Incluye Ajustes

Tributu itunduak direla-eta 2018an onartutako eskubideek % 3,88 egin dute gora aurreko ekitalditik / Los Derechos Reconocidos por Tributos Concertados durante 2018 se han incrementado en un 3,88% con respecto al ejercicio anterior.

Zuzeneko zergen talde fiskalak % 12,88 egin du gora eta Zeharkako zergak % 3,08 egin du behera , 2017ko ekitaldian bildutakoarekin alderatuz gero / El conjunto fiscal de Impuestos Directos se ha incrementado en un 12,88% y disminuido los Impuestos Indirectos, en un 3,08% respecto a 2017.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Imptos.Directos

Imptos.Indirectos

Tasas yotros

ingresos

T.C.

2018 2017

37




18/06/19

ZERGA ITUNDUEN DIRUBILKETA / RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS

(milaka eurotan / miles de euros )2018 2017 Aldk. / Var.

18/17

PFEZ / IRPF 875.211,27 801.303,78 9,22%

Atxikipenak eta k. ordainketak /Retenciones y pagos a cuenta

896.185,63 833.682,46 7,50%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta -20.974,36 -32.378,68 -35,22%

Sozietate.Gain.Zerga / Impuesto S/ Sociedades 227.571,15 183.924,74 23,73%

Hig.kapit.atxikipenak / Ret.del Capital Mob. e Inmob.

55.059,43 37.342,97 47,44%

Kuota Difer.Garbia / Cuota Diferencial Neta 172.511,72 146.581,77 17,69%

55.586,29 43.519,61 27,73%

Erabateko Zuzeneko Zergak / Total Impuestos Directos

1.158.368,71 1.028.748,13 12,60%

B.E.Z. / I.V.A. (*) 959.437,40 992.975,62 -3,38%

238.256,90 239.126,79 -0,36%

37.157,60 33.292,33 11,61%

Erabarteko Zeharkako Zergak / Total Impuestos Indirectos

1.234.851,90 1.265.394,74 -2,41%

10.862,88 9.077,06 19,67%

ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS

2.404.083,50 2.303.219,94 4,38%

191,53

28,13 235,81 -88,07%

BANAKETA GAI DIREN DIRU SARRERAK / TOTAL INGRESOS SUJETOS A REPARTO 2.404.303,15 2.303.455,75 4,38%

Gainerako zuzeneko zergakResto Impuestos Directos

Zerga Bereziak / Impuestos Especiales (*)Gainerako zeharkako zergak / Resto Impuestos Indirectos

Tasa eta beste batzuk / Tasas y Otros Ingresos

Ordainketak gauzatan / Pagos en especie

Diru sarrerak, estatuaren laguntzak berreskuratzea / Ingresos Recuperación Ayudas

(*) Doikuntzak sartzen ditu / Incluye Ajustes

Itundutako 2018ko Zergengatiko Bilketa areagotu da aurrekoariketari dagokionez % 4,38tan.La Recaudación por Tributos Concertados durante 2018 se ha incrementado en un 4,38% con respecto al ejercicio anterior.

Zuzeneko zergen talde fiskalak % 12,60 egin du gora eta Zeharkako zergak % 2,41 egin du behera , 2017ko ekitaldian bildutakoarekin alderatuz gero.El conjunto fiscal de Impuestos Directos se ha incrementado en un 12,60% y de Impuestos Indirectos se ha minorado en un 2,41% respecto a 2017.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Imptos.Directos

Imptos.Indirectos

Tasas yotros

ingresos

T.C.

2018 2017

38




18/06/19

KOFINANTZATUTAKO PROIEKTUETARAKO SARRERAK /INGRESOS PARA PROYECTOS COFINANCIADOS

8.000,00

8.200,00

8.400,00

8.600,00

8.800,00

9.000,00

9.200,00

9.400,00

9.600,00

9.800,00

10.000,00

2018 2017

Autonomia Erkidegoetako %6.08ren gehikuntza, Eusko Jaurlaritzak Iruña Veleiaren 2018an sinatutako Hitzarmenari dagokio, 100 mila euroengatik.El incremento del 6,08% procedente de las Comunidades Autónomas corresponde al Convenio firmado en 2018 con el Gobierno Vasco de Iruña Veleia por 100,00 miles de euros.

Toki Erakundeetako jatorridun %35.36ren gutxitzea 2017ko Herri-Lanen, Foru Plana eta Toki Erakundeen (Artziniegako Udala eta Izarrako AB) arteko zeharbiedeetakourbanizaziorako eta bide konponketarako Hitzarmenetako eta Asparrenako Udaleko bide konponketarako Hitzarmeneko amaieragatik da.El decremento del 35,36% procedente a Entidades Locales, se debe a la finalización en 2017 de los convenios entre Obras Públicas, Plan Foral y las EELL (Ayto. de Artziniega, y J.A. de Izarra) para la urbanización y acondicionamiento de travesías y el convenio con el Ayto. de Asparrena para arreglo de caminos.

Enpresa pribatuetako jatorridun %34.92ren gutxitzea, 2017ko natura-gune kontserbaziorako Caixarekin egindako Hitzarmenko amaieragatik da.El decremento del 34,92% procedente de empresas privadas, corresponde a la finalización en 2017 del convenio con la Caixa para la conservación de espacios protegidos.

Europako Funtsen %14.04ren gutxitzea, FEADERa eta FEDERetako funtsetako minorazioaren ondorioa da.El decremento en un 14,04%, de los Fondos Europeos, se debe, a la minoración de los fondos FEADER y FEDER

Kofinantzatutako proiektuetarakoerabateko sarrerak /Total ingresos

para proyectos Cofinanciados

39



Ald / Var. 18/17

2 - Estatuko Adm. / De la Admón. del Estado

89,70 150,29 -40,31%

5 - Autonomia erkidegoenak / De las Comunidades Autónomas

2.634,18 2.483,24 6,08%

6 - Toki entitateenak / De Entidades Locales

466,55 721,78 -35,36%

7 - Enpresa pribatuenak / De empresas privadas

5,00 28,03 -82,16%

8 - Fam. eta irab. xederik gabeko Erak. / De Familias e Instituciones sin f in lucro 195,74 300,77 -34,92%

9 -Europar Batasunenak / De la Unión Europea

5.284,90 6.148,18 -14,04%

GUZTIRA / TOTAL 8.676,07 9.832,30 -11,76%

(milaka eurotan / miles de euros )(4 eta 7 kapituluak/ Capítulos 4 y 7 de Ingresos)




18/06/19




Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 18/17


70.677,54 35,10% 3,46%


91.394,67 45,38% 3,02%

* Finantza Gastuak / Gastos Financieros

0,02


37.084,63 18,42% 3,13%


723,90 0,36% 41,60%


1.445,58 0,72% -11,64%

* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 54,28 0,03% -29,06%

GUZTIRA / TOTAL 201.380,63 100,00% 3,16%

40

Gtos.Person.35,10%

Bien.corr. y serv.45,38%

Gtos. Financ.0,00%

Tfcias. y sub.corr.18,42%

Inver.Reales0,36%

Tfcias. y subv.cap.0,72% Activos Financ.

0,03%

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL



18/06/19



"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 18/17


29.412,34 65,75% -0,12%

*Transferentzia eta dirulaguntza arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes (1)

15.247,57 34,09% -59,22%


* Inbertsio Errealak besterentzea / Enajenacion de inversiones reales


* Finantza aktiboen ald. / Var. de activos f inancieros

70,49 0,16% -70,53%

Erabateko AFA transferentziarik gabe / Total ingresos sin transferencias de DFA

44.730,40 22,17% -33,33%

* AFAren transferentziak (4. eta 7.) / Transferencias de Dfa cap. 4 y 7

157.033,87 77,83% 3,30%

GUZTIRA / TOTAL 201.764,27 100,00% -7,91%

41

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2018 2017Ingresos sin tfcias. DFATfcias. DFA


(1) % 59,22en gutxikuntza ondorio da: / El decremento de 59,22% se debe a:

Ekonomia ituneko 1/2017 Batzorde Mistoan, finkatu zen nola ordaindu SAADeren ordaindu gabeko zorra (23.351,15 mila euro Araban)Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren 2017/10/11ko Erabakiz, Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordearen erabakietatik sortutako zorra erregularizatu zen kontabilitatean, Hondakinetan ezabatu eta 2017ko aurrekontu arruntean sartuta.

En la Comisión Mixta de Concierto Económico 1/2017, se estableció la forma de pago de la deuda pendiente de SAAD. (23.351,15 miles de euros en Álava)Mediante Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del 11/10/17,se regularizó contablemente la deuda derivada de los Acuerdos de la CMCE, anulándola en Residuos y Reconociéndola en el Presupuesto Ordinario de 2017



18/06/19




Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 18/17


2.524,98 40,38% 4,27%


2.976,29 47,59% 2,78%


700,69 11,20% 12,30%


43,33 0,69% -38,59%


* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 8,50 0,14% 41,67%

GUZTIRA / TOTAL 6.253,79 100,00% 3,92%

42

Gtos.Person.40,38%



Inver.Reales0,69%


GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD



18/06/19



"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 18/17


1.799,71 99,68% 0,95%



* Inbertsio errealak besterentzea / Enajenacion de inversiones reales



5,75 0,32% 4,55%


1.805,46 28,86% 0,96%


4.449,91 71,14% 5,52%

GUZTIRA / TOTAL 6.255,37 100,00% 4,16%

43

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

2018 2017

Ingresos sin tfcias. DFA Tfcias. DFA

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD



18/06/19




Espezf. /% Espec.

Alda. / Var. 18/17


9.611,94 85,54% 48,90%


1.285,30 11,44% -3,74%


5,70 0,05% 7,68%


325,46 2,90% 139,97%


-100,00%

* Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 8,58

GUZTIRA / TOTAL 11.236,98 100,00% 39,91%

44

Gtos.Person.85,54%



Inver.Reales2,90%


ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK/ BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



18/06/19



"R" Fasea /Fase "R"

Espzi. %Específico

Aldk./Var. 18/17


13,05 20,72% 1578,38%


35,00 55,57%


14,00 22,23%

* Inbertsio Errealak Besterentzea / Enajenacion de inversiones reales



0,93 1,48%


62,98 0,56% 7999,53%


11.172,77 99,44% 39,17%

GUZTIRA / TOTAL 11.235,75 100,00% 39,94%

45

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2018 2017

Ingresos sin tfcias. DFA Tfcias. DFA

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK/ BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



18/06/19

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA (BATERATUA) - GASTUAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)- GASTOS

(milaka eurotan / miles euros)2018

"O" Fasea /Fase "O"

Espezif. / Especifico

Alda/Var. 18/17

Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 146.701,22 5,69% 6,19%

Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios

147.898,87 5,73% 2,58%

Finantza gastuak / Gastos Financieros 10.345,69 0,40% -7,35%

Transferentzia eta dirulaguntza arruntak / Transferencias y subvenciones corrientes

2.129.575,99 82,56% 0,89%

Inbertsio errealak / Inversiones reales 44.347,33 1,72% -2,37%

Kapital transferentziak eta dirulaguntzak / Transferencias y Subvenciones de capital

34.369,50 1,33% -23,07%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros 6.359,55 0,25% -56,98%

Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos f inancieros 59.945,71 2,32% 4,35%

GUZTIRA / TOTAL 2.579.543,86 100,00% 0,51%

46

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2018 2017

ARABAKO FORU ALDUNDIA / ONGIZATERAKO ETA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEAK ETA ARABAKO FORU SUHILTZAILEAKDIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / INSTITUTOS FORALES DE BIENESTAR SOCIAL , JUVENTUD Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



18/06/19


"O" Fasea /Fase "O"

Espezif. / Específico

Aldak / Var. 18/17

Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal 146.701,22 27,80% 6,19%

Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de bienes corrientes y servicios

147.898,87 28,02% 2,58%

Finantza gastuak / Gastos Financieros 10.345,69 1,96% -7,35%


78.797,46 14,93% 27,19%

Inbertsio errealak / Inversiones reales 44.347,33 8,40% -2,37%


33.384,41 6,33% -23,59%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros 6.359,55 1,20% -56,98%


GUZTIRA / TOTAL 527.780,24 100,00% 2,13%

47

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2018 2017

Berezko Aurrekontua –Erakundeen Konpromisorik GabePresupuesto Propio – Sin Compromisos Institucionales

ONARTUTAKO BETEBEHARRAK KAPITULUKA (BATERATUA) - GASTUAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)- GASTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA / ONGIZATERAKO ETA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEAK ETA ARABAKO FORU SUHILTZAILEAKDIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / INSTITUTOS FORALES DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA



18/06/19

AURREZKI GORDINA/GARBIA - BATERATUAAHORRO BRUTO / NETO - CONSOLIDADO

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

2018 2017

Ahorro Bruto Ahorro Neto

48

2018 2017

(milaka eurotan / miles de euros )("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

("R" - "O" Fasea)(Fase "R" -"O")

Aurrezki Gordina / Ahorro Bruto 124.780,44 134.478,93 -7,21%

Aurrezki Garbia / Ahorro Neto 54.489,04 65.866,67 -17,27%

Aldak. / Variac. 18/17

Aurrezki Gordina: Diru Sarrereko 1etik 5arte kapituluak, gastuetako 1-2 eta 4 kapitulurik gabe, diruzaintza-gainerakoarekin finantzatutako gastuak izan ezik.

Ahorro Bruto: Capítulos 1 a 5 de Ingresos menos capítulos 1-2 y 4 de Gastos, excepto los gastos financiados con remanente de tesorería.

Aurrezki Garbia: Aurrezki gordina , gastuetako 3 eta 9 kapitulurik gage.

Ahorro Neto: Ahorro Bruto menos capítulos 3 y 9 de Gastos.




18/06/19

ONARTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUKA – BATERATUA /RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULO - CONSOLIDADO

49

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2018 2017


"R" Fasea /Fase "R"

Espezif. / Especifico

Aldak. / Var. 18/17

Zuzeneko Zergak / Impuestos directos 1.167.561,30 44,62% 12,88%

Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos 1.234.678,15 47,19% -3,08%

Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 52.361,93 2,00% -7,53%


93.727,16 3,58% -42,12%

Ondare Sarrerak / Ingresos patrimoniales 627,98 0,02% -18,19%

Inbertsio Errealak Besterentzea / Enajenacion de inversiones reales 1.951,14 0,07% 34,77%


7.381,35 0,28% -15,16%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 3.361,25 0,13% 8,06%


GUZTIRA / TOTAL 2.616.650,26 100,00% 0,88%




18/06/19

ONARTUTAKO DIRU SARRERAK KAPITULUKA – BATERATUA /RECONOCIDO DE INGRESOS POR CAPÍTULO - CONSOLIDADO

50

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2018 2017

Erakundeen Konpromisorik GabeSin Compromisos Institucionales


"R" Fasea /Fase "R"

Ezpezif. / Específico

Aldak. / Var. 18/17

Zuzeneko Zergak / Impuestos directos 1.167.561,30 45,73% 12,88%

Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos 1.234.678,15 48,35% -3,08%

Tasa eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos 52.361,93 2,05% -7,53%


33.799,14 1,32% -19,16%

Ondare Sarrerak / Ingresos patrimoniales 627,98 0,02% -18,19%

Inbertsio Errealak Besterentzea / Enajenacion de inversiones reales 1.951,14 0,08% 34,77%


4.093,35 0,16% -24,34%

Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos f inancieros 3.361,25 0,13% 8,06%


GUZTIRA / TOTAL 2.553.434,25 100,00% 3,36%




18/06/19

51


LABURPENA - BATERATUA / RESUMEN CONSOLIDADO

(Eurotan / En euros) 2018 2017Variac. 18/17 2016

Variac. 18/16

Diruzaintzaren Gerakinaren Doikuntza / Remanente de Tesorería Ajustado

111.353.976,08 87.924.265,67 26,65% 121.559.169,67 -8,40%

Gehitu beharrekoa, Guztira / Total a Incorporar 7.130.556,11 6.580.650,43 8,36% 18.325.991,35 -61,09%

AFAren epe luzerako zor bizia abenduaren 31n / Deuda Viva a Largo Plazo de DFA a 31 de Diciembre

505.966.625,17 511.334.710,34 -1,05% 515.346.428,55 -1,82%

Zerga Itunduak / Recaudación Tributos Concertados 2.404.083.497,62 2.303.219.938,88 4,38% 2.037.947.775,86 17,97%

Ordainketak gauzatan / Pagos en especie 191.525,14 0,00 3.080.000,00 -93,78%

Diru sarrerak, estatuaren laguntzak berreskuratzea / Ingresos Recuperación Ayudas Estado

28.126,32 235.813,00 -88,07% 6.342.096,96 -99,56%

BANAKETA GAI DIREN DIRU-SARRERAK / INGRESOS SUJETOS A REPARTO 2.404.303.149,08 2.303.455.751,88 4,38% 2.047.369.872,82 17,43%

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN



18/06/19

AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIOKONPARAZIOA 2018-2017 / COMPARATIVO 2018-2017

52


(eurotan / euros)

2018KO LIKIDAZIOA/LIQUIDACIÓN 2018

2017KO LIKIDAZIOA/LIQUIDACIÓN 2017

% ALDAK./% VAR.

ESKUBIDE LIKIDATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS 2.616.650.261,83 2.593.822.916,63 0,88%

OBLIGAZIO LIKIDOAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES LÍQUIDAS 2.579.543.857,97 2.566.579.950,37 0,51%

EKITALDI HONETAKO EMAITZA / RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE 37.106.403,86 27.242.966,26 36,21%

DIRU SARREREN HONDARRAK BALIOGABETZEA / ANULACION RESIDUOS INGRESOS -13.702.464,50 -150.437.117,42 -90,89%

GASTUREN HONDARRAK BALIOGABETZEA / ANULACION DE RESIDUOS DE GASTOS 733.325,90 469.209,09 56,29%

AURREKO EKITALDIAREN GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO ANTERIOR 391.551.290,13 514.276.232,20 -23,86%

AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK (HONDARRAK) / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (RESIDUOS) 378.582.151,53 364.308.323,87 3,92%

EMAITZA METATUA / RESULTADO ACUMULADO 415.688.555,39 391.551.290,13 6,16%

FINANTZA DESBIDERAKETA / DESVIACION DE FINANCIACION -2.437,74 0,00

KOBRAEZINEN HORNIKUNTZA / PROVISION DE FALLIDOS -256.835.641,71 -241.100.751,87 6,53%

TEPEF HORNIDURA / PROVISIÓN FEPEL -11.062.138,52 -24.202.360,38 -54,29%

DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 147.788.337,42 126.248.177,88 17,06%

ZERGA INTUNDUA-DOITZEA / AJUSTE TRIBUTOS CONCERTADOS -36.434.361,34 -38.323.912,21 -4,93%

DIRUZAINTZAKO GERAKIN DOITUA, GUZTIRA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO 111.353.976,08 87.924.265,67 26,65%

FORU-PLAN ETA TEPEF SALDOAK GEHITZEA / SALDOS PLAN FORAL Y FFFEL A INCORPORAR -3.818.150,19 -11.660.290,44 -67,26%

SALDOA "D" FASEAN (KREDITUEAK ERANSTEA) / SALDO EN FASE D - INCORPORACIONES -7.130.556,11 -6.580.650,43 8,36%

KREDITUEN ERRESERBA / RESERVA DE CREDITO -100.405.269,78 -69.683.324,80 44,09%

ERABILERA LIBREKO SUPERABITA / SUPERAVIT DE LIBRE DISPOSICIÓN 0,00 0,00



18/06/19

DATU ADIERAZGARRIAK / DATOS SIGNIFICATIVOS

53

ARABAKO FORU ALDUNDIA / ONGIZATERAKO ETA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEAK ETA ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / INSTITUTOS FORALES DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIONAldak./ Variac.

(eurotan / euros) 2018 2017 18/17

BETEARZTEAREN EGOERA / ESTADO DE EJECUCIÓN

Abenduaren 31ko Emaitza Metatu / Resul tado Acumulado a 31 de Diciembre.......…………………………...........................................415.688.555,39 391.551.290,13 6,16%

Diruzaintzaren Gerakina / Remanente de Tes oreria ………………………………………………………………………………147.788.337,42 126.248.177,88 17,06%

Diruzaintzaren Gerakinaren Doikuntza / Remanente Tes orería Ajustado...........................................................................................................111.353.976,08 87.924.265,67 26,65%

ZIFRA ADIERAZKORRAK EMAITZETAN / CIFRAS SIGNIFICATIVAS EN RESULTADOS

Kobraezinen Hornikuntza / Provis ión de Fal l idos .........................................................……………………… 256.835.641,71 241.100.751,87 6,53%

Finantza Desbideraketa / Des viación de Financiación ................................................……………………… 2.437,74 0,00

TEPEF Hornidura / Provis ión FEPEL …………………………………………………………………………………………………………. 11.062.138,52 24.202.360,38 -54,29%

Zerga Itundua-Doitzea / Ajuste Tributos Concertados ................................................................................………………..36.434.361,34 38.323.912,21 -4,93%

Erreserbak / Reserva de Crédi to ......................................…………………………………………………………………. 100.405.269,78 69.683.324,80 44,09%

Gaitutako Erreserbak / Reservas Habilitadas…………………………………………………………………………………….. 0,00 17.157.931,00 -100,00%

Beste Batzuetarako Erreserbak / Resto Reservas …………………………………………………………………………. 0,00 52.525.393,80 -100,00%

Gehitu beharrekoa, Guztira / Total Incorporaciones .............................................................…………………….7.130.556,11 6.580.650,43 8,36%

Foru Planetik Gehitutakoa / Incorporaciones Plan Foral……………..……………………………………………….. 7.130.556,11 6.580.650,43 8,36%

ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO

Ekita ldi Honetako Ba imendua, Guzti ra / Autori zado Total Ejercicio Corriente……………………………………………………………………………………………………………59.945.716,00 57.445.716,00 4,35%

Prest / Dis puesto …………………………………………………………………...………………………………………………………………….. 55.000.000,00 53.000.000,00 3,77%

Amorti zazioa Zorra eta Epe Luzerako Mai leguak / Amorti zación Deuda y Prés tamos a Largo Plazo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

59.945.714,23 57.445.714,32 4,35%

Zor biziaren Saldoa Abenduaren 31n / Saldo Deuda Viva a 31 de diciembre……………………………………………………505.966.625,17 511.334.710,34 -1,05%



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54

DATU ADIERAZGARRIAK / DATOS SIGNIFICATIVOSARABAKO FORU ALDUNDIA / ONGIZATERAKO ETA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEAK ETA

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAKDIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / INSTITUTOS FORALES DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y

BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIONAldak./ Variac.

(eurotan / euros) 2018 2017 18/17

ERAKUNDE KONPROMISOAK / COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Zerga Itunduen Di rubi l keta / Recauda ción de Tributos Concertados ........................................................2.404.083.497,62 2.303.219.938,88 4,38%

Es kudiruta ko s arrera ez den bes tel ako ondasun eta eskubideak / Bi enes y derechos dis ti ntos a l i ngres o en efectivo ……………………………………………………………………………………………….

191.525,14 0,00

Di ru s arrerak, es ta tua ren l aguntzak berres kuratzea / Ingres os Recuperaci ón Ayudas Es tado …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

28.126,32 235.813,00 -88,07%

BANAKETA GAI DIREN DIRU SARRERAK / TOTAL INGRESOS SUJETOS A REPARTO ………………………………………………………………………….2.404.303.149,08 2.303.455.751,88 4,38%

Kupoa, Likida z., Finantza Konpe. / Cupo, Liquidación Cupo y Liq. Compens.Fina ncieras ........................................................................................................................151.876.053,13 168.230.881,52 -9,72%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..170.688.796,33 200.992.073,68 -15,08% Sarrerak / Ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-18.812.743,20 -32.801.032,18 42,65%

Ekarpen Orokorra eta Berezi ak / Aportaci ones Genera l es y Es pecífi cas .........................................................................................................................................1.641.906.030,60 1.617.468.280,29 1,51%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1.643.577.027,00 1.617.523.488,00 1,61% Sarrerak / Ingresos (Ezohiko partaidetza/Contribución Extraordinaria - FIE - Plan 3R))…………………………………………………………………………………………..-1.670.996,40 -55.207,71 -2926,74%

Doi keta Funts Orokorra Garbiak - SARRERAK / Fondo Genera l de Ajuste Neto INGRESOS-………………………………………………….-32.478.616,00 -53.794.954,00 39,63%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6.586.522,00 5.583.146,00 17,97% Sarrerak / Ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-39.065.138,00 -59.378.100,00 34,21%

Era kundeen arteko Gizarte Zerbitzuen zorroaren Fondoa Ga rbi a - SARRERAK / Fondo Interi nsti tuciona l de la ca rtera Servici os Soci a les Neto INGRESOS- ……………………………………

-2.302.915,00 -2.304.316,00 0,06%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..985.085,00 985.684,00 -0,06% Sarrerak / Ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-3.288.000,00 -3.290.000,00 0,06%

Lurra lde Hi storikoei Konpentsa zioa / Compens ación a los Terri tori os Hi stóricos -15.062.055,80 100,00%

TEFFF, GARBIA / F.F.F.E.L. - NETO ....................................................................................................................................229.547.051,00 211.832.605,80 8,36%

Gastuak / Gastos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..229.547.051,00 224.336.305,80 2,32% Sarrerak (Likidazioa) / Ingresos (Liquidación)………………………………………………………………………………………….. -12.503.700,00 100,00%

Uda len Parta i d.i tundu ga beko Zergetan (Gas tuak eta Sarrerak) / Pa rti cipación Aytos en Tri butos no Concertados (Gastos e Ingresos) ........................................................................

379.134,95 374.620,69 1,21%

ERAKUNDE KONPROMISO GARBIAK, GUZTIRA / TOTAL NETO COMPROMISOS INSTITUCIONALES ………………………………….1.988.547.603,73 1.926.370.441,81 3,23%

DIRUBILKETAREN SALDO GARBIA / SALDO NETO DE RECAUDACIÓN ………………………………………………………………..415.755.545,35 377.085.310,07 10,26%



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55

2018KO ABENDUAREN 31KO EGOERA – BALANTZE DESAGREGATUA / BALANCE DE SITUACIÓN DESAGREGADO A 31/12/18

ARABAKO FORU ALDUNDIA ETA FORU ERAKUNDEAK / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(Jarraitzen du / Continúa)


ARABAKO FORU ALDUNDIA /


GIZARTE ONGIZATERAKO

FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE

BIENESTAR SOCIAL

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA /

INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK /


GUZTIRA / TOTAL

AKTIBOA / ACTIVO A KT IB O EZ KOR R ON T EA / A C T IVO N O C OR R IEN T E 892.989,34 26.174,75 2.823,01 7.752,60 929.739,71

Ibilgetu / Inmovilizado 701.627,60 26.092,27 2.823,01 7.752,60 738.295,49

Higiezinetako Inbertsioak / Inversiones Inmobiliarias 0,00

Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuentan e/l egindako inbertsioak / Inversiones empresas del grupo y asociadas a l/p

167.352,57 167.352,57

E/L finantza inbertsioak / Inversiones financieras a l/p 24.009,17 82,48 24.091,65

Geroratutako Zergen Aktiboak / Activos por impuesto diferido

0,00

A KT IB O KOR R ON T EA / A C T IVO C OR R IEN T E 268.534,01 16.435,46 608,60 1.107,95 286.686,02 Saltzeko mantendutako aktibo ez korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta

172,03 172,03

Izakinak / Existencias 7.395,42 7.395,42

Zordunak / Deudores 114.050,48 14.648,89 194,54 534,71 129.428,61

Epe Motzerako Finantza Inbertsioak / Inversiones Financieras c/p

7.468,00 11,88 8,34 7,65 7.495,87

Epe laburrerako periodifikazioak / Periodificaciones a c/p 0,00

Esku-dirua eta antzeko beste aktibo likidoak / Efectivo y otros activos líquidos

139.448,09 1.774,69 405,72 565,59 142.194,09

AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 1.161.523,36 42.610,21 3.431,61 8.860,55 1.216.425,73



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ARABAKO FORU ALDUNDIA /




BIENESTAR SOCIAL

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA /

INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD



GUZTIRA / TOTAL

PASIBOA / PASIVOON D A R E GA R B IA / P A T R IM ON IO N ET O 472.528,11 26.186,63 2.831,35 7.760,26 509.306,35 Ondare / Patrimonio 223.574,23 40.831,05 5.091,21 269.496,50 Erreserbak / Reservas 9.445,81 9.445,81 Aurreko ekitaldi. Emaitzak / Resultados de ej.anteriores 246.906,59 -15.080,94 -2.227,71 -996,77 228.601,16 Bazkideen bestelako ekarpenak / Otras aportaciones de los socios

0,00

Ekitaldietako Emaitzak / Resultado del ejercicio -4.904,69 -712,07 -103,88 -844,50 -6.565,15

Balio aldaketen doikuntzak / Ajustes por cambio de valor -981,21 -981,21

Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos

7.933,19 1.148,59 71,74 155,72 9.309,24

P A SIB O EZ KOR R ON T EA / P A SIVO N O C OR R IEN T E 448.142,04 284,54 24,60 0,00 448.451,18

Epe Luzerako Hornidurak / Provisiones A Largo Plazo 0,00

Epe Luzerako Zorrak / Deudas A Largo Plazo 448.142,04 284,54 24,60 0,00 448.451,18

P A SIB O KOR R ON T EA / P A SIVO C OR R IEN T E 240.853,20 16.139,04 575,66 1.100,30 258.668,20

Epe Laburrerako Hornidura / Provisiones A Corto Plazo 64.443,78 64.443,78 Epe laburrerako Zorrak / Deudas a c/p 65.609,51 10,84 65.620,34 Hartzekodunak / Acreedores 110.797,48 16.139,04 390,55 1.089,46 128.416,53 Epe laburrerako periodifikazioak / Periodificaciones a c/p 2,44 185,10 187,54

PASIBOA, GUZTIRA / TOTAL PASIVO 1.161.523,36 42.610,21 3.431,61 8.860,55 1.216.425,73



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2018 ABENDUAREN 31KO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU DESAGREGATUA / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DESAGREGADA AL 31/12/18


ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN

FORAL DE ÁLAVA



BIENESTAR SOCIAL

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

/ INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD


BOMBEROS FORALES DE

ÁLAVA

GUZTIRA / TOTAL

ERAGIKETAK / OPERACIONES

Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios 2.380.468,84 -2,40 11,51 2.380.477,95 Jasotako transferentziak eta di ru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas

85.309,59 172.056,77 4.432,10 11.149,28 272.947,74

Sa lmenta garbiak eta zerbi tzu-emateak / Ventas netas y prestación de s ervicios

195,99 22.113,59 1.799,71 24.109,29

Es is tentzia -a ldaketa / Variación de exis tencias 0,00 0,00 Gestio arrunteko bes te s arrera batzuk / Otros ingresos de ges tión corriente

38.934,74 6.378,49 16,56 45.329,80

Langi le gastuak / Gastos de persona l -64.032,63 -70.727,34 -2.527,39 -9.634,44 -146.921,80 Egindako transferentziak eta emandako di ru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas

-2.327.530,60 -38.107,19 -700,69 -5,70 -2.366.344,17

Hornidurak / Aprovis ionamientos 0,00 0,00

Bestelako us tiapen gastuak / Otros gastos de explotación -56.774,96 -90.547,53 -2.976,04 -1.502,76 -151.801,29

Ibi lgetuaren amortizazioa / Amortización del Inmovi l i zado

-50.385,37 -849,86 -128,34 -879,15 -52.242,71

I - GESTIO ARRUNTEKO GUZTIAK / I RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

6.185,61 316,94 -103,06 -844,70 5.554,79



18/06/19

58




ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN

FORAL DE ÁLAVA



BIENESTAR SOCIAL

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

/ INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD


BOMBEROS FORALES DE

ÁLAVA

GUZTIRA / TOTAL

Finantzetakoa ez den ibi lgetuaren eta bes telakoen di rulaguntzak egoztea / Imputación s ubv. De inmovi l i zado no financiero y otras

401,83 0,02 401,85

Horniketen ga indikinak / Excesos de provis iones 0,00 Beste apl ikazio ez arrunt batzuk / Otras partidas no ordinarias /

1.706,61 -29,01 0,20 1.677,81

II ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOREN EMAITZA /RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.294,05 287,95 -103,06 -844,50 7.634,44

Finantza s arrerak / Ingres os financieros 194,00 194,00

Finantza gastuak / Gastos financieros -9.399,94 -0,02 -9.399,96

Arrazoizko ba l ioaren a ldaketa finantza tres netan / Variación va lor razonable en instrumentos financieros

-1.032,51 -1.032,51

Narriadun eta finantza tres nak bes terentzearen emaitza / Deterioro y res ul tado por ena jenación de ins trumentos financieros

-2.960,30 -1.000,00 -0,82 -3.961,13

III. ERAGIKETA FINANTZARIOREN EMAITZA / RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

-13.198,74 -1.000,02 -0,82 0,00 -14.199,59

EKITALDIKO EMAITZA ( II + III) / RESULTADO DEL EJERCICIO ( II + III)

-4.904,69 -712,07 -103,88 -844,50 -6.565,15

A.F.A.REN DIRU LAGUNTZAK / APORTACIONES D.F.A. 156.655,22 4.192,74 11.172,77 172.020,73

LANGILE / PLANTILLA 995 1.380 58 174 2.607



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FORU SOZIETATE PUBLIKOAK / SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES



Araba Garapen

Agentzia / Álava

Agencia de Desarrollo

ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en

liquidación)

ARABARRI (likidazioan

/ en liquidación)

ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA

Arabako Kalkulu Gunea /

Centro de Cálculo

INDESA 2010 NATURGOLFGUZTIRA /

TOTAL

ACTIVO / AKTIBOAA ) A KT IB O EZ KOR R ON T EA / A ) A C T IVO N O C OR R IEN T E 74.729,82 53,06 86,00 130.817,77 787,07 9.925,08 707,60 217.106,41

I. Ibilgetu Ukaezina / I. Inmovilizado Intangible 15,56 130.767,89 97,93 5,89 130.887,27 II. Ibilgetu Materiala / Ii. Inmovilizado Material 13.316,35 41,91 629,27 9.801,80 701,70 24.491,04 III. Higiezinetako Inbertsioak / Iii. Inversiones Inmobiliarias 36.421,58 52,85 36.474,43 IV. Taldeko Enpresetan Eta Enpresa Elkartuetan Epe Luzera Egindako Inbertsioak / Iv. Inversiones En Empresas Del Grupo Y Asociadas A Largo Plazo

23.063,63 86,00 155,68 21,85 23.327,17

V. Epe Luzerako Finantza Inbertsioak / V. Inversiones Financieras A Largo Plazo

1.912,69 7,97 2,12 3,50 1.926,29

VI. Geroratutako Zergen Aktiboak / Vi. Activos Por Impuesto Diferido

0,21 0,21

B ) A KT IB O KOR R ON T EA / B ) A C T IVO C OR R IEN T E 27.195,60 21,81 504,29 578,86 2.513,92 2.682,47 3.490,98 78,30 37.066,23 I. Saltzeko Mantendutako Aktibo Ez Korrenteak / I. Activos No Corrientes Mantenidos Para La VentaII. Izakinak / Ii. Existencias 24.178,50 573,00 315,19 16,99 25.083,68 III. Merkataritzako Hartzekodunak Eta Kobratu Beharreko Beste Kontu Batzuk / Iii. Deudores Comerciales Y Otras Cuentas A Cobrar

556,35 0,10 62,09 2,19 1.135,06 2.381,29 2.766,07 42,48 6.945,63

IV. Taldeko Enpresetan Eta Enpresa Elkartuetan Eoe Motzera Egindako Inbertsioak / Iv. Inversiones En Empresas Del Grupo Y Asociadas A Corto Plazo

397,55 397,55

V. Epe Motzerako Finantza Inbertsioak / V. Inversiones Financieras A Corto Plazo

1.891,98 1.891,98

VI. Epe Laburrerako Periodifikazioak / Vi. Periodificaciones A Corto Plazo

53,57 2,17 5,26 61,00

VII. Esku-Dirua Eta Antzeko Beste Aktibo Likidoak / Vii. Efectivo Y Otros Activos Liquidos Equivalentes

515,20 21,71 44,65 3,66 1.376,70 301,18 409,72 13,56 2.686,38

AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 101.925,42 74,87 590,29 578,86 133.331,69 3.469,54 13.416,06 785,89 254.172,63



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60




Araba Garapen

Agentzia / Álava


ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en

liquidación)

ARABARRI (likidazioan

/ en liquidación)



Centro de Cálculo


TOTAL

(1)- ONDARE GARBIA / (1) - PATRIMONIO NETO 80.383,70 74,87 350,76 181,22 34.206,74 1.906,45 9.988,10 692,57 127.784,40 A -1) F unts P ro pio ak / A -1) F o ndo s P ro pio s 60.893,23 22,02 350,76 181,22 34.206,74 1.864,08 9.871,22 623,22 108.012,49 I. Kapitala / I. Capital 86.196,00 18,00 60,10 76,00 52.132,00 1.808,16 8.864,55 1.016,08 150.170,89 II. Jaulkipen Saria / Ii. Prima De Emision 9.472,42 9.472,42 III. Erreserbak / Iii. Reservas 1.376,27 -0,55 1,63 8,27 6.757,17 52,47 5,10 8.200,36 V. Aurreko Ekitaldietako Emaitzak / V. Resultados De Ejercicios Anteriores

-33.551,10 -0,54 -246,75 -24.465,06 -20,45 -246,63 -58.530,53

VI. Bazkideen Bestelajo Ekarpenak / Vi. Otras Aportaciones De Los Socios

2.637,50 6,08 1.000,00 450,00 4.093,58

VII. Ekitaldiko Emaitza / Vii. Resultado Del Ejercicio -5.237,87 -1,51 289,57 343,70 -217,37 3,46 27,11 -601,33 -5.394,23 IX. Ondareko Beste Tresna Batzuk / Ix. Otros Instrumentos Del Patrimonio NetoA -2) B alio A ldaketen D o ikuntzak / A -2) A justes P o r C ambio s D e Valo r

A -3) Jaso tako D irulaguntzak, D o haintzak Eta Legatuak / A -3) Subvencio nes, D o nacio nes Y Legado s R ec ibido s 19.490,46 52,85 42,36 116,88 69,35 19.771,91

(2) - PASIBOA / (2) - PASIVO 21.541,72 239,53 397,64 99.124,96 1.563,09 3.427,96 93,32 126.388,23 B ) P A SIB O EZ KOR R ON T EA / B ) P A SIVO N O C OR R IEN T E 14.084,97 90.533,59 1.421,70 106.040,25 I. Epe Luzerako Hornidurak / I. Provisiones A Largo Plazo 230,48 1.178,25 1.408,73 II. Epe Luzerako Zorrak / II. Deudas A Largo Plazo 13.854,49 89.355,34 1.069,03 104.278,86 III. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Luzerako Zorrak / III. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Largo Plazo

352,66 352,66

C ) P A SIB O KOR R ON T EA / C ) P A SIVO C OR R IEN T E 7.456,75 239,53 397,64 8.591,37 1.563,09 2.006,27 93,32 20.347,98 II. Epe Laburrerako Hornidura / II. Provisiones A Corto Plazo 619,56 30,75 650,31 III. Epe Laburrerako Zorrak / III. Deudas A Corto Plazo 3.709,09 225,00 5.940,41 62,91 421,73 0,60 10.359,75 IV. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Laburrerako Zorrak / IV. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Corto Plazo

397,55 543,05 940,60

V. Merkataritzako Hartzekodunak Eta Ordaindubeharreko Beste Kontu Batzuk / V. Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas A Pagar

3.128,10 14,53 0,09 2.650,96 1.500,18 1.010,74 75,04 8.379,64

Vi. Epe Laburreko Periodifikazioak / Vi. Periodificaciones A Corto Plazo

17,68 17,68

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (1+2) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( 1+2)

101.925,42 74,87 590,29 578,86 133.331,69 3.469,54 13.416,06 785,89 254.172,63



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Araba Garapen

Agentzia / Álava


ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en

liquidación)

ARABARRI (likidazioan /

en liquidación)



Centro de Cálculo


TOTAL

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Negozio zi fren zenbateko ga rbi a / 1. Importe neto de la ci fra de negocios

1.200,45 9.067,10 11.910,89 14.012,73 398,34 36.589,51

2. Produktu burutuen eta fa bri kazio bidean da uden produktuen izaki nak a ldatzea / 2. Va ria ción de exi stenci as de productos terminados y en curs o de fa bri caci ón

-505,11 -5,10 -510,21

3. Enpresa k bere aktiborako egindako la nak / 3. Trabajos rea l iza dos por l a empres a pa ra s u activo4. Hornidurak / 4. Aprovi s i ona mientos -89,00 -0,21 -4.713,87 -1.805,13 -11,66 -6.619,87 5. Ustiapeneko bestel ako diru s arrerak / 5. Otros ingres os de expl ota ción

900,03 0,18 170,27 356,68 15,86 3.823,97 153,76 5.420,75

6. Langi l e gas tua k / 6. Gas tos de personal -566,74 -6,09 -325,61 -7.026,21 -13.125,61 -318,91 -21.369,16

7. Bes telako us ti apen gastuak / 7. Otros ga stos de explotaci ón

-3.523,54 -1,69 -58,92 -12,78 -3.987,03 -135,82 -2.150,84 -685,93 -10.556,55

8. Ibi lgetuaren amortizazi oa / 8. Amortización del i nmovi l i zado

-3.808,85 -2,46 -1,75 -4.282,92 -46,98 -674,71 -114,74 -8.932,40

9. Fi nantzetakoa ez den ibi l getua ren eta bestel akoen dirulaguntzak egoztea / 9. Imputaci ón de s ubvenci ones de i nmovi l i zado no fi nanciero y otras

2.570,20 2,46 1.625,94 23,29 35,19 4.257,07

10. Horni keten ga i ndi ki nak / 10. Exces os de provis iones 98,39 98,39

11. Narri atzea eta ibi lgetua besterentzearen ema itza / 11. Deterioro y resul ta do por ena jenaci ones del inmovi l izado

-151,55 -1.624,19 -45,29 -57,37 -1.878,40

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA/ A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)-3.974,11 -1,51 203,65 343,70 471,55 3,88 53,31 -601,33 -3.500,86



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Araba Garapen

Agentzia / Álava


ALDALUR ARABA S.L.

ARABAKO LANAK

(likidazioan / en

liquidación)

ARABARRI (likidazioan /

en liquidación)



Centro de Cálculo


TOTAL

12. Finantza sarrerak / 12. Ingresos financieros 80,56 80,56 13. Finantza gastuak / 13. Gastos financieros -333,46 -0,08 -688,92 -26,20 -1.048,65

14. Arrazoizko bal ioaren a ldaketa finantza tresnetan / 14. Variación de va lor razonable en instrumentos financieros

15. Truke di ferentziak / 15. Diferencias de cambio16. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza / 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-1.010,85 86,00 0,28 -924,57

A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) / A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-1.263,75 85,92 -688,92 0,28 -26,20 -1.892,66

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) / A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-5.237,87 -1,51 289,57 343,70 -217,37 4,16 27,11 -601,33 -5.393,53

17 Etekinen gaineko zerga / 17 Impuestos sobre beneficios

-0,70 -0,70

A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUAN HARTUTA (A.3+17) /

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

-5.237,87 -1,51 289,57 343,70 -217,37 3,46 27,11 -601,33 -5.394,23

B) ETENDAKO ERAGIKETAK / B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Ekitaldiaren emaitza zerga garbien etendako eragiketak kontuan hartuta / 18. Resul tado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) / A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

-5.237,87 -1,51 289,57 343,70 -217,37 3,46 27,11 -601,33 -5.394,23



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FORU FUNDAZIOAK / FUNDACIONES FORALES



FUNDACIÓN ARTIUM

FUNDACIÓN CATEDRAL

SANTA MARÍA

FUNDACIÓN VALLE

SALADO DE AÑANA

FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA

GUZTIRA / TOTAL

ACTIVO / AKTIBOAA ) A KT IB O EZ KOR R ON T EA / A ) A C T IVO N O C OR R IEN T E 56.396,55 14.116,01 5.174,02 5,91 75.692,49

I. Ibilgetu Ukaezina / I. Inmovilizado Intangible 3.169,94 106,70 213,36 3.490,00

II. Ondare Historikoaren Ondasunak / II. Bienes del Patrimonio Histírico 38.204,15 4.615,61 42.819,76

III. Ibilgetu Materiala / Ii. Inmovilizado Material 15.021,46 14.009,31 342,82 5,91 29.379,51 IV. Higiezinetako Inbertsioak / Iii. Inversiones InmobiliariasV. Taldeko Enpresetan Eta Enpresa Elkartuetan Epe Luzera Egindako Inbertsioak / Iv. Inversiones En Empresas Del Grupo Y sociadas A Largo Plazo

1,00 1,00

VI Epe Luzerako Finantza Inbertsioak / V. Inversiones Financieras A Largo Plazo 2,22 2,22

B ) A KT IB O KOR R ON T EA / B ) A C T IVO C OR R IEN T E 925,39 561,01 910,60 81,70 2.478,69 I. Saltzeko Mantendutako Aktibo Ez Korrenteak / I. Activos No Corrientes Mantenidos Para La VentaII. Izakinak / Ii. Existencias 171,84 37,59 131,40 340,83 III. Bere jardueraren erabiltzaileak eta beste zordun batzuk / III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

114,86 16,66 24,38 155,89

IV. Merkataritzako hartzekodunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk / IV. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar

485,47 448,24 194,61 1.128,32

V. Inbertsioak taldeko entitatetan eta epe laburrerako elkarturikoetan / V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

18,31 18,31

VI. Epe motzerako finantza inbertsioak / VI. Inversiones Financieras a Corto Plazo

0,05 0,05

VII. Epe Laburrerako Periodifikazioak / VII. Periodificaciones a Corto Plazo 15,96 3,41 19,36

VIII. Esku-Dirua eta Antzeko Beste Aktibo Likidoak / VIII. Efectivo y otros activos líquidos Equivalentes

137,21 36,79 584,59 57,33 815,91

AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 57.321,94 14.677,01 6.084,61 87,61 78.171,18



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FUNDACIÓN ARTIUM

FUNDACIÓN CATEDRAL

SANTA MARÍA

FUNDACIÓN VALLE

SALADO DE AÑANA


GUZTIRA / TOTAL

(1)- ONDARE GARBIA / (1) - PATRIMONIO NETO 56.540,29 14.316,31 5.759,55 44,41 76.660,56 A -1) F unts P ropioak / A -1) F ondo s P ropio s 180,30 129,14 471,71 20,03 801,18

I. Sortze dotazioa / Gizarte Funtsa / I. Dotación Fundacional / Fondo Social 180,30 129,14 51,00 30,00 390,44

II. Erreserbak / II. Reservas

III. Aurreko ekitaldietako soberakinak / III. Excedentes de ejercicios anteriores

420,71 420,71

IV. Ekitaldiko soberakina / IV. Excedente del ejercicio -9,97 -9,97

A -2) B alio A ldaketen D o ikuntzak / A -2) A justes P o r C ambio s D e Valo r

A -3) Jaso tako D irulaguntzak, D ohaintzak Eta Legatuak / A -3) Subvenciones, D o naciones Y Legados Recibidos 56.359,99 14.187,17 5.287,84 24,38 75.859,38

(2) - PASIBOA / (2) - PASIVO 781,65 360,71 325,06 43,20 1.510,61 B ) P A SIB O EZ KOR R ON T EA / B ) P A SIVO N O C OR R IEN T E 19,48 19,48

I. Epe Luzerako Hornidurak / I. Provisiones A Largo Plazo 19,48 19,48

II. Epe Luzerako Zorrak / II. Deudas A Largo Plazo

C ) P A SIB O KOR RON T EA / C ) P A SIVO C OR RIEN TE 781,65 360,71 305,58 43,20 1.491,14 II. Epe Laburrerako Hornidura / II. Provisiones A Corto Plazo 1,71 1,71 III. Epe Laburrerako Zorrak / III. Deudas A Corto Plazo 9,38 262,53 2,67 274,58 IV. Taldeko Enpresekin Eta Enpresa Elkartuekin Epe Laburrerako Zorrak / IV. Deudas Con Empresas Del Grupo Y Asociadas A Corto PlazoV. Onuradunak-Hartzekodunak / V. Beneficiarios - Acreedores 24,24 24,24

VI. Merkataritzako Hartzekodunak Eta Ordaindubeharreko Beste Kontu Batzuk / VI. Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas A Pagar 729,42 98,18 301,21 18,96 1.147,76

VII. Epe Laburreko Periodifikazioak / VII. Periodificaciones A Corto Plazo 42,85 42,85

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (1+2) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( 1+2)

57.321,94 14.677,01 6.084,61 87,61 78.171,18



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FUNDACIÓN ARTIUM

FUNDACIÓN CATEDRAL

SANTA MARÍA

FUNDACIÓN VALLE SALADO

DE AÑANA


GUZTIRA / TOTAL

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Bere jardueraren diru-sarrerak / 1. Ingresos de la actividad propia 3.474,09 1.311,96 522,02 583,83 5.891,89

2. Merkatari tzako jardueraren barruko sa lmentak eta bestelako sarrerak / 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercanti l 307,64 8,94 871,29 1.187,87

3. Gastuak laguntza eta beste batzuengatik / 3. Gastos por ayudas y otros -542,29 -542,29

4. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak aldatzea / 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

-10,46 25,97 15,51

5. Entitateak bere aktiborako egindako lanak / 5. Trabajos real izados por la entidad para su activo

6. Hornidurak / 6. Aprovis ionamientos -16,06 -11,21 -314,20 -24,94 -366,41

7. Jarduerako bestelako diru sarrerak / 7. Otros ingresos de la actividad 51,20 51,20

8. Langi le gastuak / 8. Gastos de personal -1.122,47 -380,32 -360,03 -1.862,82

9. Jarduerako bestelako gastuak / 9. Otros gastos de la actividad -2.689,30 -929,36 -745,06 -26,60 -4.390,33

10. Ibi lgetuaren amortizazioa / 10. Amortización del inmovi l izado -2.220,01 -720,01 -424,14 -3.364,17

11. Ekita ldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintza eta legatuak / 11. Subvenciones, donaciones y legados de capi tal traspasados al excedente del ejercicio

2.226,16 720,01 424,14 3.370,31

12. Horniketen gaindikinak / 12. Excesos de provis iones

13. Narriatzea eta ibi lgetua besterentzearen emaitza / 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovi l i zado -6,14 -6,14

14. Bestelako emaitzak / 14. Otros resultados 5,36 5,36

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA/ A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)0,00 0,00 0,00 -10,01 -10,01



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FUNDACIÓN ARTIUM

FUNDACIÓN CATEDRAL

SANTA MARÍA

FUNDACIÓN VALLE SALADO

DE AÑANA


GUZTIRA / TOTAL

15. Finantza sarrerak / 15. Ingres os financieros 0,04 0,04 16. Finantza gastuak / 16. Gas tos financieros

17. Arrazoizko ba l ioaren aldaketa finantza tres netan / 17. Variación de va lor razonable en ins trumentos financieros

18. Truke diferentziak / 18. Diferencias de cambio19. Narriatzea eta finantza tresnak bes terentzearen emai tza / 19. Deterioro y resul tado por ena jenaciones de ins trumentos financieros

A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19) / A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS(15+16+17+18+19)

0,04 0,04

A.3) SOBERAKINA ZERGAK BAINO LEHEN (A.1+A.2) / A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00 0,00 0,00 -9,97 -9,97

20. Etekinen ga ineko zerga / 20. Impues tos sobre beneficios

A.4) JARRAITUTAKO OPERAZIOETATIK DATORREN ARIKETAREN SOBERAKINA (A3+20) / A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)

0,00 0,00 0,00 -9,97 -9,97

B) ETENDAKO ERAGIKETAK / B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21 Operazio etenetatik datorren zergetako ariketa garbiaren soberakina / 21 Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) ONDARE GARBIKO ALDAKETA, EKITALDIKO GAINDIKINEAN AINTZATETSIAK (A.4+21) / A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)

0,00 0,00 0,00 -9,97 -9,97

C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK / C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAN ZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK / C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

5.076,65 1.231,47 1.151,06 581,97 8.041,15

D) EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENAK / D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

D.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENENGATIK / D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-5.141,18 -1.339,15 -941,14 -581,97 -8.003,44

E) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAN ZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (C.1+D.1) / E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)

-64,53 -107,68 209,92 37,71

I) BESTE ALDAKETA BATZUK / I) OTRAS VARIACIONES 99,21

J) EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EMAITZA, GUZTIRA (A5+E+F+G+H+I) / J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCI CIO (A5+E+F+G+H+I)

34,67 -107,68 209,92 -9,97 27,75



18/06/19

2018 -IBILGETUAREN LABURPENA AKTIBO MOTAREN ARABERARESUMEN DEL INMOVILIZADO POR CLASE ACTIVO - 2018

67

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA(Eurotan/Euros)

MOTA/ TIPO AZALPENA / DESCRIPCIÓN

ELEMENTU ZBK/

Nº ELEMEN

TOS

EZKURATZE BALIOA / VALOR DE ADQUISICIÓN


ELEMENTU ZBK/

Nº ELEMEN

TOS

EZKURATZE BALIOA / VALOR DE ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondasun natura lak / Terrenos y Bienes Na tura les 1.299 33.912.479,50 N064 Ondareko inberts io finantzarioak / Invers i ones financieras en Patrimonio

11 7.425.217,00

N052 Era ikuntzak / Construcciones 202 100.157.159,66 N065 Ga rra io-e lementuak / Elementos de transporte 340 11.877.264,21

N053 Ondare His torikoaren ondasunak / Bienes del Patrimonio Hi s tórico

46 14.768.280,49 N066 Ga rra io-e lementuak / Elementos de transporte 18 135.044,66

N054 Azpiegi tura uneko / Infra estructura en Curso 45 25.303.717,40 N067 Ma kinak eta Erremintak / Maquinaria y Uti l la je 2 130.616,00

N055 Ja betza indus tria la eta i ntelektuala / Propieda d Industria l e Intelectua l

10 25.015,63 N068 Ins ta lazi oak / Insta laciones 1.157 24.055.853,77

N056 Ibi lgetu beste ukiezin ba t / Otro Inmovi l i zado Intangible 320 15.531.982,06 N069 Era ikuntzak uneko / Construcciones en curs o 2 250.336,57

N057 Al tzaria k / Mobi l ia rio 1.512 4.698.786,46 N070 Tal dearen enti tateetako parte-hartzea / Pa rticipación en Entidades del grupo

380 52.326.238,98

N058 Ondare His torikoaren Ondasunak / Bienes del Patrimonio Hi s tórico

1.196 16.726.741,26 N071 Lurrak eta ondasun natura lak / Terrenos y Bienes Natura les 4 50.011,92

N059 Informa zio-prozesuetara ko ekipamendua k / Equipos para procesos informaci ón

2.824 17.616.172,03 N072 Amaituta ko azpiegi turak / Infra estructuras termi nada s 433 751.516.783,88

N060 Apl ikazio informatikoak / Apl i caciones Informá ticas 566 16.604.344,97 N073 Bes te era kunde inberts ioak / Invers i ones en otros Entes 5 7.395.423,30

N061 Makina k eta Erremintak / Maquinaria y Uti l la je 647 9.369.498,30 N074 Sal ga i da uden onda sun natura lak / Bienes natura les en estado de venta

1 72.726,00

N062 Makina k eta Erremintak / Maquinaria y Uti l la je 1.150 4.967.356,09 N075 Sal ga i da uden era ikinak / Cons trucci ones en estado de venta 22 99.299,20

N063 Ta ldearen enti tateetako parte-hartzea / Partici pación en Entidades del grupo

13 188.770.452,35 N999 Utzi tako onda rea / Patrimonio cedido 1.363 101.888.002,11

GUZTIRA / TOTAL 13.568 1.405.674.803,80



18/06/19

68



(Eurotan/Euros)


ELEMENTU ZBK/ Nº

ELEMENTOS

EZKURATZE BALIOA / VALOR DE

ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondasun naturalak / Terrenos y Bienes Naturales 13 6.591.702,61

N052 Eraikuntzak / Construcciones 64 32.226.834,34

N057 Altzariak / Mobiliario 1.631 3.949.021,54

N058 Ondare Historikoaren ondasunak / Bienes del Patrimonio Histórico 6 9.796,50

N059 Informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos información 463 988.006,47

N060 Aplikazio informatikoak / Aplicaciones Informáticas 2 14.883,00

N061 Makinak eta Erremintak / Maquinaria y Utillaje 47 228.204,35


N065 Garraio-elementuak / Elementos de transporte 10 183.821,70

N068 Instalazioak / Instalaciones 122 1.471.057,70

GUZTIRA / TOTAL 2.529 46.052.818,41



18/06/19

69


GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD(Eurotan/Euros)


ELEMENTU ZBK/ Nº

ELEMENTOS


ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondasun naturalak / Terrenos y Bienes Naturales 1 572.295,75


N057 Altzariak / Mobiliario 120 467.042,91

N058 Ondare Historikoaren ondasunak / Bienes del Patrimonio Histórico 2 3.425,77







N068 Instalazioak / Instalaciones 59 493.491,13

GUZTIRA / TOTAL 469 6.505.137,07



18/06/19

70


ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK /BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

(Eurotan/Euros)


ELEMENTU ZBK/ Nº

ELEMENTOS


ADQUISICIÓN

N051 Lurrak eta ondasun naturalak / Terrenos y Bienes Naturales 2 125.952,08


N056 Ibilgetutako beste ukiezin bat / Otro Inmovilizado Intangible 2 137.751,29

N057 Altzariak / Mobiliario 60 114.343,07





N065 Garraio-elementuak / Elementos de transporte 81 2.282.459,80

N066 Garraio-elementuak / Elementos de transporte 9 1.225.699,76

N068 Instalazioak / Instalaciones 20 30.831,67

GUZTIRA / TOTAL 463 10.775.801,05

(19/06/18 Foru GobernuKontseilua) Consejo de Gobierno .... Acuerdos/Resumen.pdf · 2018ko Kontu...

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