Post on 31-Jul-2022
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traspasos entre cuentas bancarias
Cómo realizar traspasos entre cuentas bancarias en el ERP ODOO Muchas empresas trabajáis con varias cuentas bancarias, es lo más habitual, y también es habitual realizar traspasos o transferencias internas entre cuentas bancarias.
A estas alturas imagino que ya importáis y realizáis la conciliación y contabilización desde extractos bancarios, si todavía no lo hacéis os recomiendo hacerlo.
En las siguientes imágenes muestro un ejemplo de todo el proceso de realización del traspaso de un importe desde la cuenta bancaria “Banco” a la cuenta bancaria “Banco 2”
En primer lugar utilizamos la función transferencia interna desde la cuenta Banco, introducimos el importe, seleccionamos la cuenta de destino y comprobamos la fecha de la transacción.
Una vez realizado este paso ya podemos conciliar las transacciones de traspaso a través de extractos en cada cuenta bancaria.
En el caso de la cuenta origen del traspaso, se generará una salida de dinero por lo que el importe del extracto será negativo. Realizaremos la conciliación contra el apunte del traspaso.
En el caso de la cuenta de destino, se producirá una entrada de dinero por lo que el importe del extracto será positivo. También realizaremos la conciliación contra el apunte del traspaso.
Las conciliaciones del traspaso generarán 2 asientos contables, uno de salida contra una cuenta puente de transferencia y otro de entrada desde la cuenta puente de transferencia.
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Para entender este proceso lo mejor que realicéis algunas pruebas a modo de práctica y en poco tiempo lo tendréis controlado.
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