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n: 1

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e 2019

CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.ACTIVIDADES DE HOSPITALES

Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓNCÓDIGO ENTIDAD: 765200826501

NIT: 90699086-8

1105111011201130111230123512451260129912130113021303130413051306130913121330134513551360136513801385139513981399131415142014951499141501150215031506151601161735179817180518151895181210521202140219521220522102223152335236523672368237023802324082412248024250525102515252025252545255025260526102615263526270527252730273527402755272310533053605361037053710371538053

4105411041154120412541304135417041754142104215422042254235424542504255426042954298424510551520552530553105315532053505354055410545610561106115612061256130613561706

CajaBancosCuentas de AhorroOtras Operaciones Equivalentes a EfectivoEfectivo y Equivalente a EfectivoActivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en ResultadosActivos Financieros al Costo AmortizadoAnticipo Compra de Activos FinancierosInversiones PatrimonialesDeterioroInversiones FinancierasClientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de RadicarClientes Nacionales Facturación RadicadaClientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada SubsanableClientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso JurídicoClientes Nacionales Facturación Radicada ConciliadaGiros para Abono a Cartera Pendiente de AplicarIngreso Causado por FacturarPréstamos y Operaciones de CréditoAnticipos, Avances y DepósitosIngresos por CobrarAnticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a FavorReclamacionesCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores VariosDerechos de Recompra de Cartera NegociadaFacturación Red IntegradaGlosa HistóricaProvisionesDeudoresMedicamentosMateriales Médico QuirúrgicosAjustesDeterioro de InventariosInventariosPropiedades Planta y EquipoPropiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo LeasingMejoras de Propiedades AjenasAnticipos para Compra de Propiedades Planta y EquipoActivos MaterialesActivos Disponibles para la VentaActivos Disponibles para la VentaLicenciasAmortización AcumuladaDiferidosGastos Pagados por AnticipadoImpuestos DiferidosDiversosOtros ActivosTOTAL ACTIVOBancos NacionalesCompañías de Financiamiento ComercialCompromisos de Recompra de Cartera NegociadaCompañias VinculadasCréditos de Bancos y otras Obligaciones FinancierasNacionalesDel ExteriorProveedoresA Compañías VinculadasCostos y Gastos por PagarRetención en la Fuente e Impuesto de TimbreImpuesto a las Ventas RetenidoImpuesto de Industria y Comercio RetenidoRetenciones y Aportes de NóminaAcreedores VariosCuentas por PagarImpuesto sobre las Ventas por Pagar De Industria y ComercioImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREE Impuestos, Gravamenes y TasasNómina por PagarCesantias Consolidadas Intereses sobre CesantiasPrima de Servicios Vacaciones Consolidadas Bene�cios Largo Plazo Prestaciones ExtralegablesOtras Obligaciones LaboralesObligaciones LaboralesPara Costos y GastosPara Obligaciones LaboralesPara Obligaciones FiscalesPara ContingenciasPasivos Estimados y ProvisionesContratos Prestación Servicios de SaludImpuestos DiferidosOtros PasivosDepósitos RecibidosIngresos Recibidos para TercerosCuentas en ParticipaciónOtros PasivosTOTAL PASIVOCapital Suscrito y PagadoReservas ObligatoriasUtilidad o Excedente del EjercicioPérdida o Dé�cit del EjercicioUtilidades o Excedentes AcumuladosPérdidas o Dé�cit AcumuladosEfecto por Conversión NIIF Adopción por Primera VezPrima en Colocación de AccionesTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18.867133.259493.987

571646.684

1.95100

2.000.000-2.000.000

1.9513.460.367

30.148.0912.907.032

00

-1.150.7682.911.3923.172.771

5.7550

1.525.2620

1.302250.369

0762.041

-456.792-13.254.61230.282.210

493.264513.135128.589

-224.149910.839

1.554.8870

103.0230

1.657.91000

916.555-683.447233.108

03.731.626

03.731.626

37.464.328708.489124.143

1.837.490934.228

3.604.3508.231.249

08.231.2497.169.4865.640.352

227.0570

3.0161.138.789

67.12814.245.828

02.234

02.234

1960

97.6460

424.81700

522.6590

295.0940

30.000325.094719.874

01.998.688

19.1230

3.757.0936.494.778

33.426.19212.411.104

121.743-5.575.169

00

-4.799.027-968.767

2.848.2524.038.136

37.464.328

8.92664.778

307.488549

381.7411.440

00

2.000.000-2.000.000

1.44010.712.73625.259.980

5.267.80200

-1.521.3790

3.152.07900

1.566.7090

11.547326.683

00

-152.293-11.355.06133.268.803

361.698286.471

49.761-33.309664.621

1.406.7390

458.7630

1.865.50200

788.012-476.247311.765

13.519.021

-13.519.021

40.012.8931.038.412

248.1931.463.213

02.749.8187.982.294

07.982.2948.029.2324.624.804

256.8830

4.941982.898

69.66513.968.423

00000

2.23280.216

1.529376.162

00

460.1391.366.162

0952

01.367.285

00

52.929244

03.826.9403.880.113

30.408.07212.411.104

121.743-1.167.497

00

-3.726.376-882.405

2.848.2529.604.821

40.012.893

Unidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludDevoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Serivicios DBIngresos OperacionalesRendimientos FinancierosDividendos y ParticipacionesArrendamientosComisionesServiciosUtilidad en Venta de Propiedades, Planta y EquipoRecuperacionesIndemnizacionesIngreso por Reconocimiento al Valor RazonableDiversosRecuperación por DeterioroNo OperacionalesINGRESOSGastos de AdministraciónAdministraciónGastos de VentasVentasFinancierosPérdida en Venta y Retiro de BienesGastos ExtraordinariosGastos Extraordinarios Ejercicios AnteriorGastos DiversosOtros GastosImpuesto de Renta y ComplementariosImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREEProvisión para Obligaciones FiscalesGASTOSUnidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludCOSTOS DE VENTASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

9.348.336840.559

20.959.66926.501.97814.914.258

2.411.1070

-16.278.912-8.113.48450.583.511

108.71044

00

958.383550

6.244.32300

36.7570

7.348.76757.932.27816.801.43316.801.433

422.540422.540908.508261.861

1.0500

30.9791.202.398

-281.3370

-281.33718.145.034

7.957.484994.143

13.916.86719.256.48110.055.982

2.604.1370

-9.422.68145.362.413-5.575.169

6.652.814754.387

17.931.47126.554.70110.518.635

3.173.7110

-14.726.270-1.795.31149.064.138

198.799000

857.6830

1.101.44600

8.8711.243

2.168.04251.232.180

9.654.2519.654.251

419.099419.099511.909

00

43.4532.686

558.048-156.842

85.939-70.903

10.560.4957.353.153

629.32714.288.87919.662.201

5.700.3802.892.846

0-8.687.60441.839.182-1.167.497

AÑO 2018 AÑO 2017

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: PALMIRA - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

AÑO 2018 AÑO 2017

YAMILETH GONZALEZ MIRAContadora

Miembro de Coomeva Servicios Administrati-vos S.A TR No. 991

T. P. 53011-T

LILIANA USECHE LIBREROS

Representante Legal

CRISTIAN GIOVANNY GÓMEZ CASTILLO

Revisor Fiscal Miembro de KPMG Ltda.

T.P. 163831-T