V. Ley de Disciplina Financiera - finanzas.gob.mx · Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación...

AVANCE DE GESTION

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2017

2014

V. Ley de Disciplina Financiera

2017 2016 2017

a. 3,056,675,207 2,655,957,108 a. 1,678,133,520 1,826,195,354

3,989,415 (3,278,199) 80,585,324 146,315,555

581,258,190 657,441,679 151,791,576 236,505,524

0 0 11,697,063 64,970,231

2,463,993,176 1,994,718,298 200,985,332 92,029,777

0 0 78,974,436 89,722,903

0 0 37,153,879 49,028,375

7,434,425 7,075,329 410,519,435 562,140,690

b. 1,232,418,735 996,498,051 643,576 3,782,051

0 0 705,782,900 581,700,248

473,892,301 92,057,215 b. 150,000,000 800,000,000

33,745,002 2,144,074 0 0

(5,636,287) (6,073,902) 0 0

34,924,449 31,427,530 150,000,000 800,000,000

634,179,956 773,401,160 c. 37,612,816 369,561,702

61,313,314 103,541,975 37,612,816 369,561,702

c. 74,225,307 139,691,636 0 0

10,798,837 14,283,020 d. 0 0

0 0 e. 0 0

0 0 0 0

63,426,470 125,408,616 0 0

0 0 0 0

d. 0 0 f. 26,658,676 203,085,071

0 0 5,026,169 5,021,169

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 21,632,507 198,063,902

0 0 0 0

e. 0 0 0 0

f. 0 0 g. 720,739,065 1,564,471,591

0 0 0 0

0 0 0 0

g. 0 0 720,739,065 1,564,471,591

0 0 h. 428,444,451 255,468,392

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 428,444,451 255,468,392

IA. 4,363,319,249 3,792,146,795 IIA. 3,041,588,528 5,018,782,110

a. 1,960,216,600 2,201,946,034 a. 0 0

b. 40,841,802 44,254,793 b. 0 0

c. 27,598,913,806 27,519,785,236 c. 7,552,332,509 7,228,681,779

d. 1,861,724,284 1,835,769,230 d. 0 0

e. 37,823,303 36,536,709 e. 0 0

f. (1,531,625,546) (1,356,850,775) f. 0 0

g. 5,045,000 5,045,000

h. 0 0 II.B 7,552,332,509 7,228,681,779

i. 131,038,206 131,038,206

II. 10,593,921,037 12,247,463,889

IB. 30,103,977,455 30,417,524,433

I. 34,467,296,704 34,209,671,229

III.A 0 0

a. 0 0

b. 0 0

c. 0 0

IIIB. 23,873,375,667 21,962,207,340

a. 1,855,524,955 2,491,326,937

b. 21,961,258,509 19,419,957,701

c. 948,831 948,831

d. 0 0

e. 55,643,372 49,973,870

IIIC. 0 0

a. 0 0

b. 0 0

III 23,873,375,667 21,962,207,340

IV. 34,467,296,704 34,209,671,229

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

h1) Ingresos por Clasificar

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con Fondos de Terceros

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios

h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías para Venta

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

a1) Efectivo

a2) Bancos/Tesorería

a3) Bancos/Dependencias y Otros

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

a7) Otros Efectivos y Equivalentes

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Año

2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

CONCEPTOAño

CONCEPTO

LDF/ 1

Saldo al 31 de diciembre

de 2016

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones del

Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

8,398,243,481 6,850,439,104 7,508,737,261 0 7,739,945,325 317,920,698 9,503,750

800,000,000 0 650,000,000 0 150,000,000 10,266,052 0

INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0

BANORTE 300,000,000 0 150,000,000 0 150,000,000 10,266,052 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo 7,598,243,481 6,850,439,104 6,858,737,261 0 7,589,945,325 307,654,646 9,503,750

Instituciones de Crédito BANORTE 2,582,421,644 0 2,580,901,913 0 1,519,731 82,506,995 0

Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 588,264,378 0 588,263,572 0 806 19,352,236 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS 986,207,819 0 986,207,819 0 0 32,057,215 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0

Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 645,390,071 0 645,390,071 0 0 21,189,440 0

Instituciones de Crédito INTERACCIONES 547,501,430 0 5,441,404 0 542,060,026 29,309,413 9,503,750

Instituciones de Crédito BANORTE 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 0 33,920,230 0

Instituciones de Crédito SANTANDER 500,000,000 0 500,000,000 0 0 15,904,463 0

Instituciones de Crédito HSBC 500,000,000 0 500,000,000 0 0 19,479,380 0

Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 0 4,073,547,428 2,532,482 0 4,071,014,946 25,807,824 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 0 2,776,891,676 0 0 2,776,891,676 19,703,927 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

3,849,220,408 30,863,899,974 31,859,144,669 2,853,975,713

12,247,463,889 37,714,339,078 39,367,881,930 10,593,921,038 317,920,698 9,503,750

0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XX

198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0

A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0

B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

#¡REF! #¡REF!

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos

1. Deuda Pública (1=A+B)


Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

A. Corto Plazo

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2. Otros Pasivos

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)

LDF / 2

Monto

ContratadoPlazo Pactado

Tasa de

Interés

Comisiones y Costos

Relacionados

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

800,000,000 0 10,266,052

INTERACCIONES 500,000,000 90 DIAS TIIE 1.30% 0 0

BANORTE 300,000,000 359 DIAS TIIE 1.40% 0 10,266,052

#¡REF! #¡REF!

Obligaciones a Corto Plazo - LDF

(Pesos)


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Obligaciones a Corto Plazo

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS


LDF/ 2.6

Fecha de Contrato

Fecha de Inicio de

operación del

Proyecto

Fecha de

Vencimiento

Monto de la Inversión

pactadoPlazo pactado

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

correspondiente al pago

de inversión

Monto pagado de la

Inversión al 31 de

diciembre de 2016

Monto pagado de la

Inversión Actualizado al

31 de diciembre de

2017

Saldo pendiente por

pagar de la Inversión al

31 de diciembre de

2016

A. Asociaciones Público Privadas

NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes

de FinanciamientoNO APLICA

0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamientos

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio del 2017

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


(Pesos)


LDF/ 3

Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 20,847,411,150 22,650,605,896 21,768,669,115

6,789,570,914 6,886,531,867 6,886,258,610

6,681,079,017 8,821,204,456 7,939,540,932

7,376,761,219 6,942,869,573 6,942,869,573

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 14,699,789,851 13,840,827,880 13,289,894,606

7,482,500,222 6,685,721,431 6,452,233,900

7,217,289,629 7,155,106,449 6,837,660,706

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 6,147,621,299 8,809,778,016 8,478,774,509

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) (1,229,139,920) 1,866,908,443 1,535,904,936

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) (1,229,139,920) 1,866,908,443 1,535,904,936

Aprobado Devengado Pagado

630,312,888 613,362,155 573,826,712

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 475,500,524 467,829,906 464,044,333

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 154,812,364 145,532,249 109,782,379

IV. Balance Primario (IV= III + E) (598,827,032) 2,480,270,597 2,109,731,647


7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,861,396,664 4,554,371,569 4,554,371,569

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,480,304,420 2,314,337,535 2,314,337,535

7,416,468,461 6,858,737,261 6,858,737,261

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 74,767,377 144,180,517 144,180,517

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) -74,767,377 9,971,843 9,971,843

A1. Ingresos de Libre Disposición


Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Balance Presupuestario - LDF


Concepto ( c )

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

LDF/ 4


6,789,570,914 6,886,531,867 6,886,258,610

-2,480,304,420 -2,160,185,175 -2,160,185,175

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,861,396,664 4,554,371,569 4,554,371,569

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 7,482,500,222 6,685,721,431 6,452,233,900

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (3,173,233,728) (1,959,374,739) (1,726,160,465)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) (692,929,308) 200,810,436 434,024,710


6,681,079,017 8,821,204,456 7,939,540,932

2,405,537,043 2,170,157,018 2,170,157,018

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,480,304,420 2,314,337,535 2314337535

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 74,767,377 144,180,517 144,180,517

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 7,217,289,629 7,155,106,449 6,837,660,706

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 1,869,326,431 3,836,255,025 3,272,037,244

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) (536,210,612) 1,666,098,006 1,101,880,226



Balance Presupuestario - LDF


Concepto

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)

Concepto

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)

LDF/ 4

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

1,216,812,062 0 1,216,812,062 620,984,428 620,984,428 (595,827,633)

0 0 0 0 0 -

37,660,016 0 37,660,016 102,351,175 102,351,175 64,691,159

548,296,020 0 548,296,020 446,305,904 446,305,904 (101,990,116)

5,355,622 0 5,355,622 20,051,305 19,778,048 14,422,426

176,726,357 0 176,726,357 241,183,428 241,183,428 64,457,071

0 0 0 0 0 -

4,780,312,694 0 4,780,312,694 5,320,719,038 5,320,719,038 540,406,345

3,376,506,686 0 3,376,506,686 3,778,603,497 3,778,603,497 402,096,811

427,446,589 0 427,446,589 437,247,008 437,247,008 9,800,419

139,929,498 0 139,929,498 72,022,195 72,022,195 (67,907,303)

232,066,723 0 232,066,723 227,827,840 227,827,840 (4,238,883)

0

65,429,542 0 65,429,542 74,363,621 74,363,621 8,934,079

0

0

165,003,957 0 165,003,957 168,657,855 168,657,855 3,653,898

373,929,699 0 373,929,699 561,997,022 561,997,022 188,067,324

0 0 0 0 0 0

0

24,408,144 0 24,408,144 25,350,602 25,350,602 942,458

5,145,258 0 5,145,258 5,145,258 5,145,258 0

0

19,262,886 0 19,262,886 20,205,344 20,205,344 942,458

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 109,585,986 109,585,986 109,585,986

0 0 0 109,585,986 109,585,986 109,585,986

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6,789,570,914 0 6,789,570,914 6,886,531,867 6,886,258,610

i2) Fondo de Compensación ISAN

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel



Estado Analítico de Ingresos Detallado


Concepto

Ingreso

Diferencia

h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal

(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

l1) Participaciones en Ingresos Locales

Ingresos de Libre Disposición

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

K. Convenios

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

(I=i1+i2+i3+i4+i5)

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

96,687,696

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

l. Total de Ingresos de Libre Disposición

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

k1) Otros Convenios y Subsidios

LDF /5.1

Estimado (d)Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

5,604,349,427 0 5,604,349,427 5,308,006,152 4,810,244,017 (794,105,410)

3,069,981,632 0 3,069,981,632 2,683,636,596 2,683,636,596 (386,345,036)

983,328,883 0 983,328,883 1,003,307,933 505,545,798 (477,783,085)

563,757,174 0 563,757,174 564,283,736 564,283,736 526,562

437,674,662 0 437,674,662 437,674,662 437,674,662 0

161,474,474 0 161,474,474 196,010,980 196,010,980 34,536,506

43,822,871 0 43,822,871 43,822,871 43,822,871 0

83,932,104 0 83,932,104 96,620,260 96,620,260 12,688,156

260,377,627 0 260,377,627 282,649,114 282,649,114 22,271,487

1,076,729,590 0 1,076,729,590 3,513,198,304 3,129,296,915 2,052,567,325

54,624,628 0 54,624,628 436,087,710 436,087,710 381,463,082

0

0

1,022,104,962 0 1,022,104,962 3,077,110,594 2,693,209,205 1,671,104,243

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6,681,079,017 0 6,681,079,017 8,821,204,456 7,939,540,932 1,258,461,914

7,376,761,219 0 7,376,761,219 6,942,869,573 6,942,869,573 -433,891,646

7,376,761,219 0 7,376,761,219 6,942,869,573 6,942,869,573 -433,891,646

20,847,411,150 0 20,847,411,150 22,650,605,895 21,768,669,114 921,257,964

7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 -472,991,980

7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 (472,991,980)


Estado Analítico de Ingresos Detallado


Concepto

Ingreso

Diferencia

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF

a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)

c2) Fondo Minero

ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Datos Informativos:

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

LDF / 5.2

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825

2,127,351,964 143,296,734 2,270,648,698 2,131,182,179 2,066,894,351 139,466,519

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 665,515,280 (55,792,147) 609,723,133 601,300,610 601,300,610 8,422,524

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 23,900,690 46,972,403 70,873,093 40,013,020 39,126,111 30,860,073

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 273,474,995 (29,841,137) 243,633,858 238,685,561 238,685,561 4,948,297

a4) Seguridad Social 591,654,576 (26,646,234) 565,008,342 538,835,686 477,343,513 26,172,657

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 445,336,411 149,467,445 594,803,856 590,115,000 589,337,585 4,688,856

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 127,470,012 59,136,403 186,606,415 122,232,302 121,100,972 64,374,113

130,906,050 183,592,695 314,498,745 200,385,367 171,614,872 114,113,378

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 22,340,099 125,946,758 148,286,857 92,210,052 67,869,787 56,076,805

b2) Alimentos y Utensilios 14,875,884 2,032,489 16,908,373 10,367,444 9,363,573 6,540,929

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 250,536 3,603,415 3,853,951 1,725,215 1,582,782 2,128,737

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 14,337,086 25,767,091 40,104,177 18,444,810 18,110,495 21,659,367

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 1,633,263 1,702,072 3,335,335 1,531,731 1,287,422 1,803,604

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 59,445,899 14,368,776 73,814,675 63,986,407 62,935,768 9,828,268

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,516,895 2,264,190 8,781,085 2,576,993 2,189,894 6,204,093

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 20,000 519,330 539,330 21,370 21,370 517,960

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,486,388 7,388,574 18,874,962 9,521,346 8,253,781 9,353,616

257,958,535 116,846,655 374,805,190 237,768,522 227,194,032 137,036,668

c1) Servicios Básicos 27,208,633 31,193,514 58,402,147 27,986,929 27,184,811 30,415,218

c2) Servicios de Arrendamiento 19,269,624 3,226,305 22,495,929 14,115,686 13,549,604 8,380,243

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 30,693,383 17,114,446 47,807,829 23,729,538 23,106,451 24,078,291

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,708,709 (3,252,895) 32,455,814 22,357,198 20,335,560 10,098,616

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 33,589,082 7,086,320 40,675,402 15,563,927 14,816,962 25,111,475

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 67,164,001 3,719,444 70,883,445 51,496,043 48,813,514 19,387,402

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 24,898,026 (1,894,807) 23,003,219 14,506,743 12,956,287 8,496,476

c8) Servicios Oficiales 13,427,473 5,747,788 19,175,261 9,804,525 8,983,315 9,370,736

c9) Otros Servicios Generales 5,999,604 53,906,540 59,906,144 58,207,933 57,447,528 1,698,212

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 2,516,216,549 443,736,083 2,959,952,632 2,569,336,067 2,465,703,255 390,616,565

I. Gasto No Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales

Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,465,714,516 (102,127,237) 2,363,587,279 1,891,218,543 1,768,834,774 472,368,737

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 2,094,750,774 (78,637,732) 2,016,113,042 1,755,401,386 1,641,318,323 260,711,656

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 10,516,800 (2,272,992) 8,243,808 3,243,808 3,243,808 5,000,000

d3) Subsidios y Subvenciones 201,179,441 (62,126,498) 139,052,943 25,206,783 19,924,828 113,846,160

d4) Ayudas Sociales 153,708,164 41,156,265 194,864,429 107,366,566 104,347,814 87,497,863

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,863,707 0 3,863,707 0 0 3,863,707

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 900,000 (100,000) 800,000 0 0 800,000

d9) Transferencias al Exterior 795,630 (146,280) 649,350 0 0 649,350

38,912,659 32,958,206 71,870,865 5,376,020 2,990,644 66,494,845

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 20,946,460 22,230,329 43,176,789 847,629 647,686 42,329,160

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 530,000 443,659 973,659 505,653 483,990 468,006

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 13,553,199 7,923,590 21,476,789 2,721,519 557,749 18,755,270

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,883,000 1,105,378 4,988,378 500,415 500,415 4,487,963

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 1,255,250 1,255,250 800,803 800,803 454,447

167,667,895 179,764,018 347,431,913 937,319 937,319 346,494,593

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 63,867,716 154,117,919 217,985,635 937,319 937,319 217,048,316

f2) Obra Pública en Bienes Propios 103,800,179 25,646,098 129,446,277 0 0 129,446,277

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0


F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.2



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

496,840,066 (13,540,212) 483,299,854 311,799,337 311,799,337 171,500,517

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 2,000,000 (2,000,000) 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de

Desastres Naturales (Informativo)115,575,402 312,526,555 428,101,957 311,799,337 311,799,337 116,302,620

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 379,264,664 (324,066,768) 55,197,896 0 0 55,197,896

1,321,648,013 139,646,002 1,461,294,015 1,439,224,239 1,437,924,239 22,069,776

h1) Participaciones 1,321,648,013 124,537,618 1,446,185,631 1,424,115,855 1,424,115,855 22,069,776

h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0

h3) Convenios 0 15,108,384 15,108,384 15,108,384 13,808,384 0

7,817,201,608 (74,384,166) 7,742,817,442 7,182,386,650 7,178,601,077 560,430,792

i1) Amortización de la Deuda Pública 7,341,701,084 (98,615,286) 7,243,085,798 6,714,556,744 6,714,556,744 528,529,054

i2) Intereses de la Deuda Pública 129,992,524 124,226,979 254,219,503 243,369,953 243,369,953 10,849,550

i3) Comisiones de la Deuda Pública 9,850,000 (346,250) 9,503,750 9,503,750 9,503,750 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 1,098,000 (1,098,000) 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 9,560,000 (1,320,698) 8,239,302 3,085,486 3,085,486 5,153,816

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 325,000,000 (97,230,911) 227,769,089 211,870,717 208,085,143 15,898,373


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.3



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854

3,212,433,297 21,000,255 3,233,433,552 2,717,315,455 2,717,315,455 516,118,097

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,269,613,746 18,269,285 1,287,883,031 1,188,822,554 1,188,822,554 99,060,476

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,835,462 6,731,650 14,567,112 10,718,148 10,718,148 3,848,963

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 692,265,407 129,303,393 821,568,800 683,973,649 683,973,649 137,595,150

a4) Seguridad Social 483,806,990 (151,239,411) 332,567,579 238,930,068 238,930,068 93,637,510

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 511,705,879 59,101,552 570,807,431 474,339,470 474,339,470 96,467,961

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 247,205,813 (41,166,213) 206,039,600 120,531,565 120,531,565 85,508,035

42,561,624 156,275,694 198,837,318 99,381,381 63,692,421 99,455,937

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 12,288,156 18,268,009 30,556,165 19,406,272 12,457,924 11,149,893

b2) Alimentos y Utensilios 11,119,086 88,792,661 99,911,747 53,929,863 33,635,810 45,981,885

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,684 (4,199) 2,485 0 0 2,485

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,154,410 18,641,183 24,795,593 19,617,118 12,796,279 5,178,476

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 235,590 11,490,512 11,726,102 190,553 154,242 11,535,549

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,993,458 2,288,358 10,281,816 1,764,191 1,534,716 8,517,625

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,384,306 14,921,642 18,305,948 3,037,082 2,254,004 15,268,866

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 645,691 645,691 0 0 645,691

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,379,934 1,231,836 2,611,770 1,436,304 859,446 1,175,466

55,655,417 153,495,561 209,150,978 49,168,241 46,067,692 159,982,737

c1) Servicios Básicos 39,574,412 (1,290,201) 38,284,211 27,458,330 26,782,511 10,825,881

c2) Servicios de Arrendamiento 3,520,518 126,270 3,646,788 964,675 714,528 2,682,113

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,499,280 37,918,521 39,417,801 11,553,311 11,193,104 27,864,490

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 653,322 102,508,619 103,161,941 1,008,341 1,003,374 102,153,601

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 3,265,560 8,074,915 11,340,475 3,653,466 2,608,888 7,687,009

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 942,618 902,775 1,845,393 384,337 283,982 1,461,056

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 3,051,987 1,485,232 4,537,219 1,190,284 793,111 3,346,934

c8) Servicios Oficiales 2,556,282 2,884,224 5,440,506 1,943,689 1,716,632 3,496,817

c9) Otros Servicios Generales 591,438 885,205 1,476,643 1,011,807 971,563 464,836


II. Gasto Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.4



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,511,822,468 999,173,809 3,510,996,277 2,952,217,429 2,919,086,557 558,778,848

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 2,226,022,394 771,971,367 2,997,993,761 2,826,763,159 2,815,470,376 171,230,602

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 16,955,933 16,955,933 15,889,595 15,888,060 1,066,337

d3) Subsidios y Subvenciones 285,800,074 72,821,859 358,621,933 95,444,484 75,526,562 263,177,449

d4) Ayudas Sociales 0 137,424,650 137,424,650 14,120,190 12,201,559 123,304,460

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 74,295,600 74,295,600 23,281,950 13,436,740 51,013,650

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 47,171,679 47,171,679 16,965,372 9,777,804 30,206,306

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 5,436,104 5,436,104 4,567,114 2,433,819 868,990

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 745,410 745,410 70,431 12,485 674,979

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 13,837,830 13,837,830 207,262 207,262 13,630,568

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 1,226,700 1,226,700 0 0 1,226,700

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 990,422 990,422 984,980 518,579 5,442

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 4,887,455 4,887,455 486,791 486,791 4,400,664

217,245,225 234,761,641 452,006,866 26,242,554 25,582,603 425,764,312

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 127,264,520 218,938,404 346,202,924 26,242,554 25,582,603 319,960,370

f2) Obra Pública en Bienes Propios 89,211,955 15,823,237 105,035,192 0 0 105,035,192

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 768,750 0 768,750 0 0 768,750

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 2,729,067,693 1,308,231,049 4,037,298,742 3,001,741,932 2,958,105,900 1,035,556,810

F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.5



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de

Desastres Naturales (Informativo)0 0 0 0 0 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

1,022,759,234 179,049,834 1,201,809,068 1,141,967,191 942,696,859 59,841,876

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 935,250,660 (2,154,378) 933,096,282 933,096,282 777,580,235 0

h3) Convenios 87,508,574 181,204,212 268,712,786 208,870,909 165,116,624 59,841,876

229,579,741 93,989,421 323,569,162 289,712,766 253,962,896 33,856,397

i1) Amortización de la Deuda Pública 74,767,377 80,261,618 155,028,995 144,180,517 144,180,517 10,848,479

i2) Intereses de la Deuda Pública 154,812,364 (80,261,618) 74,550,746 74,550,746 74,550,746 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 93,989,421 93,989,421 70,981,503 35,231,634 23,007,918


Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 22,116,258,312 2,518,094,508 24,634,352,820 20,699,565,141 20,148,631,867 3,934,787,679

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.6



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825

A. Poder Ejecutivo 12,695,698,411 471,106,692 13,166,805,103 11,160,824,403 11,012,900,426 2,005,980,700

Administración Pública Centralizada 11,766,792,732 422,422,984 12,189,215,716 10,231,617,868 10,100,765,346 1,957,597,848

Administración Pública Descentralizada 928,905,679 48,683,708 977,589,387 929,206,535 912,135,079 48,382,852

B. Poder Legislativo 214,591,922 300,000 214,891,922 214,891,922 168,458,182 0

C. Poder Judicial 247,167,545 0 247,167,545 247,167,545 217,384,566 0

D. Órganos Autónomos 345,095,415 1,000,000 346,095,415 344,170,066 336,123,232 1,925,350

D. Municipios 1,321,648,013 133,646,002 1,455,294,015 1,433,224,239 1,431,924,239 22,069,776

7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854

A. Poder Ejecutivo 5,465,087,772 1,695,064,260 7,160,152,032 5,315,209,746 5,197,191,237 1,844,942,287

Administración Pública Centralizada 4,166,504,278 897,342,851 5,063,847,129 3,332,571,657 3,223,734,029 1,731,275,471

Administración Pública Descentralizada 1,298,583,494 797,721,410 2,096,304,904 1,982,638,088 1,973,457,208 113,666,815

B. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0

C. Poder Judicial 0 0 0 0 0 0

D. Órganos Autónomos 804,210,000 37,900,029 842,110,029 842,110,029 841,953,127 0

D. Municipios 1,022,759,234 179,077,525 1,201,836,759 1,141,967,191 942,696,859 59,869,567

22,116,258,312 2,518,094,508 24,634,352,820 20,699,565,141 20,148,631,867 3,934,787,679


III. Total de Egresos





Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.7



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825

10,202,549,883 (6,398,693) 10,196,151,190 9,158,747,450 9,018,987,475 1,037,403,740

a1) Legislación 42,805,238 24,393,562 67,198,800 58,282,503 52,969,046 8,916,297

a2) Justicia 306,069,431 40,790,319 346,859,750 330,357,257 324,551,659 16,502,493

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 831,685,007 40,805,227 872,490,234 790,044,041 702,128,590 82,446,193

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,575,425,350 (203,725,838) 8,371,699,512 7,530,304,216 7,502,337,839 841,395,296

a6) Seguridad Nacional 59,120,162 -1,905,763 57,214,399 47,718,471 46,997,555 9,495,928

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 377,106,955 59,519,032 436,625,987 358,790,026 349,317,469 77,835,961

a8) Otros Servicios Generales 10,337,740 33,724,768 44,062,508 43,250,936 40,685,316 811,572

2,809,251,466 127,598,190 2,936,849,656 2,298,157,190 2,224,696,712 638,692,466

b1) Protección Ambiental 89,074,987 41,233,534 130,308,521 43,602,000 42,470,423 86,706,521

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 219,930,509 88,614,474 308,544,983 139,369,163 137,309,289 169,175,820

b3) Salud 289,411,309 -23,745 289,387,564 288,734,359 288,734,359 653,205

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 165,472,752 25,464,665 190,937,417 181,839,778 172,816,476 9,097,639

b5) Educación 1,628,648,356 (93,298,926) 1,535,349,430 1,416,934,520 1,370,830,954 118,414,910

b6) Protección Social 398,477,732 60,666,537 459,144,269 208,616,919 194,205,500 250,527,350

b7) Otros Asuntos Sociales 18,235,821 4,941,651 23,177,472 19,060,450 18,329,711 4,117,022

490,751,944 341,667,807 832,419,751 503,624,964 484,690,140 328,794,787

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 24,278,011 -76,728 24,201,283 21,290,293 20,630,882 2,910,991

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 262,051,969 123,537,854 385,589,823 247,199,201 238,810,020 138,390,623

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 1,215,859 2,584,498 3,800,357 2,814,447 2,795,125 985,910

c5) Transporte 64,066,729 148,532,938 212,599,667 89,336,849 87,494,302 123,262,818

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 68,534,671 44,732,726 113,267,397 57,656,615 50,572,308 55,610,782

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 17,612,579 16,457,994 34,070,573 33,965,166 33,772,266 105,407

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 52,992,126 5,898,524 58,890,650 51,362,394 50,615,238 7,528,255

1,321,648,013 133,646,002 1,455,294,015 1,433,224,239 1,431,924,239 22,069,776

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 1,321,648,013 133,646,002 1,455,294,015 1,433,224,239 1,431,924,239 22,069,776

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 9,539,388 9,539,388 6,524,331 6,492,079 3,015,056

Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825




Clasificación Funcional

Concepto

Egresos

Subejercicio

E. Sin Clasificación


A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

LDF /6.8



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854

314,981,934 50,838,692 365,820,626 235,472,531 235,131,203 130,348,096

a1) Legislación 768,750 69,963 838,713 69,963 69,963 768,750

a2) Justicia 0 52,735 52,735 52,735 52,735 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 58,186 58,186 60,041 60,041 -1,856

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 229,579,741 35,765,658 265,345,399 230,731,262 230,731,262 34,614,137

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 84,633,443 14,892,150 99,525,593 4,558,529 4,217,201 94,967,065

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

5,555,941,316 1,508,811,193 7,064,752,509 5,875,608,518 5,758,158,385 1,189,143,991

b1) Protección Ambiental 89,211,955 90,782,759 179,994,714 89,307,715 33,586,142 90,686,999

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 78,285,531 64,012,362 142,297,893 20,733,217 18,502,217 121,564,676

b3) Salud 1,051,962,898 454,722,267 1,506,685,165 1,420,830,847 1,420,789,087 85,854,318

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 214,459 214,459 0 0 214,459

b5) Educación 4,258,145,086 865,502,610 5,123,647,696 4,272,792,534 4,222,475,855 850,855,162

b6) Protección Social 78,335,846 12,873,112 91,208,958 71,910,726 62,771,605 19,298,232

b7) Otros Asuntos Sociales 0 20,703,622 20,703,622 33,478 33,478 20,670,144

398,374,522 173,314,404 571,688,926 46,238,726 45,854,775 525,450,199

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 80,308 80,308 80,307 80,307 1

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 256,000,000 5,269 256,005,269 5,268 5,268 256,000,001

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 117,374,520 169,007,618 286,382,138 25,305,890 24,921,939 261,076,248

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 4,221,209 4,221,209 13,926 13,926 4,207,283

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 25,000,002 0 25,000,002 20,833,335 20,833,335 4,166,667

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

1,022,759,234 179,077,525 1,201,836,759 1,141,967,191 942,696,859 59,869,567

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

1,022,759,234 179,077,525 1,201,836,759 1,141,967,191 942,696,859 59,869,567

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854

Total Clasificación Funcional 22,116,258,312 2,518,094,508 24,634,352,820 20,699,565,141 20,148,631,867 3,934,787,679

E. Sin Clasificación




Clasificación Funcional

Concepto

Egresos

Subejercicio

A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores


LDF /6.9



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,127,351,964 143,296,734 2,270,648,698 2,131,182,179 2,066,894,351 139,466,519

849,411,400 205,876,408 1,055,287,808 942,805,955 926,855,786 112,481,853

967,040,585 (94,929,489) 872,111,096 858,387,761 815,396,538 13,723,335

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

310,899,979 32,349,815 343,249,794 329,988,463 324,642,027 13,261,331

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,212,433,297 21,000,255 3,233,433,552 2,717,315,455 2,717,315,455 516,118,097

0 0 0 0 0 0

3,212,433,297 19,891,143 3,232,324,440 2,717,018,613 2,717,018,613 515,305,827

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 1,109,112 1,109,112 296,842 296,842 812,270

0 0 0 0 0 0

e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,339,785,261 164,296,988 5,504,082,249 4,848,497,633 4,784,209,806 655,584,616

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales.

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


A. Personal Administrativo y Servicio Público

F. Sentencias laborales definitivas

D. Seguridad Pública

A. Personal Administrativo y Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud




Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.10

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