V. Ley de Disciplina Financiera - finanzas.gob.mx memo 0914 CS … · Otros Pasivos a Corto Plazo...

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018

2014

V. Ley de Disciplina Financiera

2018 2017 2018

a. 2,972,747,399 1,845,041,552 a. 2,206,059,273 1,798,423,533

2,143,356 4,652,808 97,252,816 189,042,910

244,110,352 66,803,812 335,851,496 395,624,737

0 0 10,645,868 29,571,590

2,716,326,665 1,766,535,845 174,060,886 90,197,021

2,854,137 0 157,643,255 142,696,758

0 0 109,283,258 33,719,964

7,312,889 7,049,087 377,023,206 409,607,584

b. 1,071,377,849 1,200,945,668 1,942,998 4,711,604

0 0 942,355,490 503,251,365

259,947,457 277,775,451 b. 500,000,001 800,000,001

78,375,661 63,210,556 0 0

36,769,259 (6,357,460) 0 0

82,067,949 4,884,296 500,000,001 800,000,001

491,320,073 727,822,909 c. 33,254,156 63,984,977

122,897,449 133,609,916 33,254,156 63,984,977

c. 107,613,694 126,557,948 0 0

10,001,684 10,061,420 d. 0 0

0 0 e. 0 0

0 0 0 0

97,612,009 116,496,528 0 0

0 0 0 0

d. 0 0 f. 79,350,672 65,378,848

0 0 5,021,169 5,021,169

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 74,329,503 60,357,679

0 0 0 0

e. 0 0 0 0

f. 0 0 g. 469,824,204 1,725,662,787

0 0 0 0

0 0 0 0

g. 0 0 469,824,204 1,725,662,787

0 0 h. 369,165,053 379,930,721

0 0 0 0

0 0 - 0

0 0 369,165,053 379,930,721

IA. 4,151,738,943 3,172,545,167 IIA. 3,657,653,359 4,833,380,866

a. 1,912,428,810 1,657,410,643 a. 0 0

b. 48,139,871 50,012,653 b. 0 0

c. 27,654,296,681 27,586,613,089 c. 7,379,645,085 7,379,645,085

d. 2,088,608,457 2,077,346,679 d. 0 0

e. 95,037,571 94,186,103 e. 0 0

f. (1,530,104,615) (1,530,104,615) f. 0 0

g. 5,045,000 5,045,000

h. 0 0 II.B 7,379,645,085 7,379,645,085

i. 131,038,206 131,038,206

II. 11,037,298,444 12,213,025,952

IB. 30,404,489,981 30,071,547,759

I. 34,556,228,924 33,244,092,926

III.A 0 0

a. 0 0

b. 0 0

c. 0 0

IIIB. 23,518,930,479 21,031,066,974

a. 2,611,914,618 125,797,298

b. 21,030,118,143 20,839,338,450

c. 948,831 948,831

d. 0 0

e. -124,051,113 64,982,395

IIIC. 0 0

a. 0 0

b. 0 0

III 23,518,930,479 21,031,066,974

IV. 34,556,228,924 33,244,092,926

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

h1) Ingresos por Clasificar

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con Fondos de Terceros

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios

h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías para Venta

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

a1) Efectivo

a2) Bancos/Tesorería

a3) Bancos/Dependencias y Otros

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

a7) Otros Efectivos y Equivalentes

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Año

2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

CONCEPTOAño

CONCEPTO

LDF/ 1

Saldo al 31 de diciembre

de 2017

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones del

Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

8,243,630,062 500,000,000 830,730,820 0 7,912,899,241 332,815,204 422,511

800,000,000 500,000,000 800,000,000 0 500,000,000 12,173,687 0

INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 4,843,163 0

INTERACCIONES 300,000,000 0 300,000,000 0 0 7,330,524 0

BANORTE 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0

SCOTIABANCK INVERL 0 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo 7,443,630,062 0 30,730,820 0 7,412,899,241 320,641,517 422,511

Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0

Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 4,011,264,209 0 17,182,761 0 3,994,081,448 175,173,098 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 2,766,045,104 0 11,720,582 0 2,754,324,522 117,029,822 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 467,862,610 0 1,827,477 0 466,035,133 20,015,073 39,118

Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX extinto 0 0 0 0 0 0 383,393

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

3,969,395,889 25,786,296,070 26,631,292,757 3,124,399,202

12,213,025,951 26,286,296,070 27,462,023,577 0 11,037,298,444 332,815,204 422,511

0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XX

198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0

A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0

B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

#¡REF! #¡REF!

2. Otros Pasivos

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos

1. Deuda Pública (1=A+B)

Avance de Gestión de Información Financiera 2018


Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018(Pesos)

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

A. Corto Plazo

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

LDF / 2

Fecha de Contrato

Fecha de Inicio de

operación del

Proyecto

Fecha de

Vencimiento

Monto de la Inversión

pactadoPlazo pactado

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

correspondiente al pago

de inversión

Monto pagado de la

Inversión al 31 de

diciembre de 2017

Monto pagado de la

Inversión Actualizado al

30 de junio 2018

Saldo pendiente por

pagar de la Inversión al

30 de junio de 2018

A. Asociaciones Público Privadas

NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes

de FinanciamientoNO APLICA

0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamientos



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

(Pesos)

LDF/ 3

Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 30,463,434,263 17,223,092,537 17,014,978,143

14,327,164,528 7,608,340,711 7,565,214,696

16,081,426,011 9,565,370,976 9,400,382,597

54,843,724 49,380,851 49,380,851

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 30,399,449,286 15,189,428,709 14,284,790,632

14,318,023,275 7,348,532,016 6,657,047,204

16,081,426,011 7,840,896,693 7,627,743,428

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 63,984,977 2,033,663,829 2,730,187,511

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 9,141,253 1,984,282,978 2,680,806,660

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) 9,141,253 1,984,282,978 2,680,806,660

Aprobado Devengado Pagado

796,200,718 697,465,443 672,989,370

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 296,803,700 470,853,426 446,377,353

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 499,397,018 226,612,018 226,612,018

IV. Balance Primario (IV= III + E) 805,341,971 2,681,748,421 3,353,796,031


70,562,741 83,699,142 83,699,142

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 34,318,292 34,318,292

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 49,380,851 49,380,851

63,984,977 180,730,820 180,730,820

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 180,730,820 180,730,820

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) 6,577,764 (97,031,678) (97,031,678)

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

A1. Ingresos de Libre Disposición


Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Balance Presupuestario - LDF


Concepto ( c )

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Concepto

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

LDF/ 4


14,327,164,528 7,608,340,711 7,565,214,696

(48,265,960) 34,318,292 34,318,292

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 34,318,292 34,318,292

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 14,318,023,275 7,348,532,016 6,657,047,204

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (39,124,707) 294,126,987 942,485,783

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 9,141,253 259,808,695 908,167,491


16,081,426,011 9,565,370,976 9,400,382,597

54,843,724 (131,349,970) (131,349,970)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 49,380,851 49380850.67

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 180,730,820 180,730,820

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 16,081,426,011 7,840,896,693 7,627,743,428

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 54,843,724 1,593,124,313 1,641,289,199

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) 0 1,724,474,283 1,772,639,169



Balance Presupuestario - LDF


Concepto

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)

Concepto

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)

LDF/ 4

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

2,261,676,193 0 664,665,817 669,198,926 669,198,926 (1,592,477,267)

0 0 0 0 0 0

110,000,000 0 27,606,939 83,195,348 83,195,348 (26,804,652)

828,254,898 0 485,220,587 504,546,863 504,546,863 (323,708,036)

40,461,000 0 13,659,784 28,727,682 16,863,682 (23,597,317)

485,000,492 0 215,413,507 165,227,375 133,965,360 (351,035,132)

0 0 0 0 0 0

10,275,053,768 0 5,119,247,629 5,585,980,482 5,585,980,482 (4,689,073,286)

7,040,909,793 0 3,601,872,038 3,857,419,677 3,857,419,677 (3,183,490,116)

860,313,673 0 423,642,515 442,936,155 442,936,155 (417,377,518)

309,782,636 0 150,825,076 154,453,669 154,453,669 (155,328,967)

481,974,753 0 219,211,624 216,823,118 216,823,118 (265,151,635)

0 0 0 0 0 0

100,900,506 0 47,921,432 67,498,285 67,498,285 (33,402,221)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

344,507,100 0 169,217,431 175,280,597 175,280,597 (169,226,503)

1,136,665,307 0 506,557,513 671,568,981 671,568,981 (465,096,326)

0 0 0 0 0 0

0

310,999,161 0 169,148,265 47,913,752 47,913,752 (263,085,409)

0 0 0 0 0 0

10,940,091 0 5,470,044 5,470,044 5,470,044 (5,470,047)

0 0 0 0 0 0

39,950,777 0 19,202,394 18,860,028 18,860,028 (21,090,749)

260,108,293 0 144,475,827 23,583,680 23,583,680 (236,524,613)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 411,074,594 411,074,594 411,074,594

0 0 0 411,074,594 411,074,594 411,074,594

15,719,017 0 6,863,262 112,475,689 112,475,689 96,756,672

0 0 0 0 0 0

15,719,017 0 6,863,262 112,475,689 112,475,689 96,756,672

14,327,164,528 0 6,701,825,789 7,608,340,711 7,565,214,696

(6,761,949,833)

LDF /5.1

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

l. Total de Ingresos de Libre Disposición

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

k1) Otros Convenios y Subsidios

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

l1) Participaciones en Ingresos Locales

Ingresos de Libre Disposición

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

K. Convenios

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

(I=i1+i2+i3+i4+i5)

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal

(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)



Estado Analítico de Ingresos Detallado


Concepto

Ingreso

Diferencia

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

11,887,935,141 0 5,758,452,905 5,547,180,760 5,547,180,760 (6,340,754,381)

6,596,771,862 0 3,088,521,339 2,802,747,136 2,802,747,136 (3,794,024,726)

2,226,829,031 0 1,041,067,265 1,057,274,208 1,057,274,208 (1,169,554,823)

1,017,635,990 0 589,725,456 589,725,456 589,725,456 (427,910,534)

950,734,006 0 474,945,300 474,945,300 474,945,300 (475,788,706)

313,106,831 0 156,553,410 199,185,779 199,185,779 (113,921,052)

90,977,262 0 47,886,704 47,886,704 47,886,704 (43,090,558)

138,133,515 0 82,880,109 87,024,114 87,024,114 (51,109,401)

553,746,644 0 276,873,322 288,392,063 288,392,063 (265,354,581)

4,193,490,870 0 1,991,105,428 3,994,873,076 3,829,884,697 (363,606,173)

0 0 0 560,555,970 560,555,970 560,555,970

0 0 0 0 0 0

0

4,193,490,870 0 1,991,105,428 3,434,317,105 3,269,328,726 (924,162,144)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 23,317,140 23,317,140 23,317,140

16,081,426,011 0 7,749,558,333 9,565,370,976 9,400,382,597 (6,681,043,414)

54,843,724 0 25,157,625 49,380,851 49,380,851 (5,462,873)

54,843,724 0 25,157,625 49,380,851 49,380,851 (5,462,873)

30,463,434,263 0 14,476,541,747 17,223,092,537 17,014,978,143 (13,448,456,121)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)

c2) Fondo Minero

ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

LDF /5.2

Datos Informativos:

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF

a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas

a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones

Territoriales del DF


Estado Analítico de Ingresos Detallado


Concepto

Ingreso

Diferencia


AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165

3,670,986,842 (3,096,037) 3,667,890,805 1,815,909,646 1,789,181,741 1,851,981,159

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 931,693,391 (13,139,735) 918,553,656 480,947,350 480,947,350 437,606,307

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 225,869,138 (28,783,976) 197,085,162 59,398,728 59,199,178 137,686,434

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 417,694,038 (18,117,952) 399,576,086 203,541,992 203,541,992 196,034,094

a4) Seguridad Social 1,072,297,904 (9,510,210) 1,062,787,694 502,580,772 476,837,884 560,206,922

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 878,813,780 55,807,060 934,620,840 487,304,652 486,519,185 447,316,188

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 144,618,591 10,648,776 155,267,367 82,136,153 82,136,153 73,131,214

363,384,269 (55,846,490) 307,537,779 135,177,615 114,073,936 172,360,164

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 129,985,203 (51,000,491) 78,984,712 27,853,325 16,549,283 51,131,387

b2) Alimentos y Utensilios 18,363,258 321,019 18,684,277 8,593,953 8,034,585 10,090,324

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,019,794 (67,342) 7,952,452 491,946 489,617 7,460,506

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 10,553,595 3,066,753 13,620,348 5,660,692 5,140,909 7,959,656

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 7,405,320 (315,676) 7,089,644 1,630,286 1,425,096 5,459,358

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 129,086,120 6,669,156 135,755,276 73,321,116 71,324,296 62,434,159

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 25,935,190 (7,416,841) 18,518,349 8,272,368 2,606,260 10,245,982

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 76,689 (33,972) 42,717 409 409 42,308

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 33,959,100 -7,069,096 26,890,004 9,353,521 8,503,481 17,536,483

698,897,343 160,757,108 859,654,451 446,476,566 410,821,600 413,177,884

c1) Servicios Básicos 65,529,881 8,095,021 73,624,902 23,435,375 22,591,182 50,189,527

c2) Servicios de Arrendamiento 39,503,146 -440,946 39,062,200 18,044,169 16,352,439 21,018,032

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 105,801,783 48,705,415 154,507,198 63,720,294 51,645,882 90,786,904

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 54,541,694 (3,360,847) 51,180,847 27,258,623 25,852,829 23,922,224

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 88,022,608 88,677,031 176,699,639 133,308,176 131,036,735 43,391,463

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 116,369,092 9,721,121 126,090,213 48,019,740 45,848,882 78,070,473

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 70,764,338 4,157,467 74,921,805 36,684,388 28,365,560 38,237,418

c8) Servicios Oficiales 30,863,027 1,669,261 32,532,288 13,530,930 12,013,332 19,001,358

c9) Otros Servicios Generales 127,501,774 3,533,584 131,035,358 82,474,872 77,114,761 48,560,486

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 4,733,268,454 101,814,580 4,835,083,034 2,397,563,828 2,314,077,277 2,437,519,207

I. Gasto No Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,345,112,729 230,834,309 4,575,947,038 2,492,358,241 2,037,199,012 2,083,588,797

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 3,952,608,968 (34,441,413) 3,918,167,555 2,106,950,105 1,738,355,972 1,811,217,450

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 8,075,000 (3,240,983) 4,834,017 4,824,841 4,796,201 9,176

d3) Subsidios y Subvenciones 238,399,043 171,712,893 410,111,936 220,766,811 164,780,655 189,345,125

d4) Ayudas Sociales 141,879,718 89,073,452 230,953,170 148,884,874 118,334,575 82,068,296

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 7,475,710 7,475,710 7,475,710 7,475,710 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,500,000 0 3,500,000 3,031,250 3,031,250 468,750

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 500,000 -50,000 450,000 0 0 450,000

d9) Transferencias al Exterior 150,000 304,650 454,650 424,650 424,650 30,000

98,071,074 47,308,703 145,379,777 53,666,917 46,404,474 91,712,860

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 25,755,334 20,977,850 46,733,184 1,553,014 1,073,489 45,180,170

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 1,833,731 1,833,731 122,388 13,800 1,711,343

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 36,677 36,677 0 0 36,677

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 62,115,740 (17,435,053) 44,680,687 8,497,092 2,151,708 36,183,595

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,000 2,138,306 2,338,306 399,077 366,104 1,939,229

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 10,000,000 36,490,949 46,490,949 42,243,878 42,243,878 4,247,071

e9) Bienes Intangibles 0 3,266,244 3,266,244 851,468 555,495 2,414,776

126,330,244 17,996,839 144,327,083 20,389,961 19,670,142 123,937,122

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 49,594,439 9,554,179 59,148,618 5,280,180 5,280,180 53,868,438

f2) Obra Pública en Bienes Propios 76,735,805 8,442,660 85,178,465 15,109,781 14,389,962 70,068,684

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0


F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.2



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,854,029,974 47,422,847 1,901,452,821 485,398,352 379,125,365 1,416,054,468

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 3,000,000 (2,000,000) 1,000,000 0 0 1,000,000

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres

Naturales (Informativo)454,006,627 281,832,632 735,839,259 485,398,352 379,125,365 250,440,907

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,397,023,347 (232,409,785) 1,164,613,562 0 0 1,164,613,562

2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806

h1) Participaciones 2,864,407,100 120,682,541 2,985,089,641 1,397,175,458 1,397,175,458 1,587,914,183

h2) Aportaciones 0 564,666 564,666 564,666 564,666 0

h3) Convenios 0 41,736,791 41,736,791 30,561,168 16,453,458 11,175,623

360,788,677 215,379,654 576,168,331 470,853,426 446,377,353 105,314,905

i1) Amortización de la Deuda Pública 63,984,977 (63,984,977) 0 0 0 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 137,441,113 48,345,094 185,786,207 106,203,186 106,203,186 79,583,022

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 450,000 0 450,000 383,393 383,393 66,607

i5) Costo por Coberturas 0 39,119 39,119 39,119 39,119 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 158,912,587 230,980,417 389,893,004 364,227,728 339,751,655 25,665,276


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.3



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606

7,623,868,706 169,556,595 7,793,425,301 3,311,047,140 3,283,800,619 4,482,378,161

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,884,961,805 45,818,136 2,930,779,941 1,406,962,147 1,406,962,147 1,523,817,794

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,005,756 138,724,599 153,730,355 143,899,508 143,899,508 9,830,846

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,718,899,608 287,254,897 2,006,154,505 795,124,333 795,124,333 1,211,030,172

a4) Seguridad Social 1,385,949,985 (200,068,291) 1,185,881,694 348,598,712 321,352,191 837,282,982

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,046,269,843 (42,173,506) 1,004,096,338 437,073,233 437,073,233 567,023,104

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 572,781,709 (59,999,241) 512,782,468 179,389,206 179,389,206 333,393,262

90,461,916 143,222,404 233,684,320 20,398,795 16,535,966 213,285,525

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 28,322,964 3,486,518 31,809,482 5,180,783 4,549,093 26,628,699

b2) Alimentos y Utensilios 22,548,698 125,769,100 148,317,798 9,465,643 7,661,691 138,852,155

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,808 93,010 101,818 0 0 101,818

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 13,981,202 1,194,883 15,176,085 2,641,931 2,164,403 12,534,154

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 526,832 6,941,060 7,467,892 334,140 138,883 7,133,752

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,151,416 799,663 15,951,079 1,100,804 897,919 14,850,275

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,853,164 100,283 6,953,447 1,141,735 762,801 5,811,713

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 4,480,466 4,480,466 99,180 99,180 4,381,286

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,068,832 357,420 3,426,252 434,578 261,996 2,991,674

107,441,240 267,878,314 375,319,554 33,068,308 27,926,622 342,251,246

c1) Servicios Básicos 64,890,558 909,153 65,799,711 20,934,089 20,780,468 44,865,622

c2) Servicios de Arrendamiento 9,790,901 1,787,312 11,578,213 1,378,324 753,053 10,199,889

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4,389,548 70,519,059 74,908,607 4,160,926 2,075,528 70,747,681

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,347,163 40,293,632 42,640,795 1,140,658 1,132,706 41,500,137

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 7,320,874 17,853,475 25,174,349 2,563,345 1,011,007 22,611,004

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,837,208 613,533 2,450,741 78,763 56,355 2,371,978

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 7,364,413 1,662,002 9,026,415 1,224,809 928,022 7,801,605

c8) Servicios Oficiales 7,683,201 134,351,850 142,035,051 1,277,068 1,100,554 140,757,984

c9) Otros Servicios Generales 1,817,374 (111,703) 1,705,671 310,326 88,928 1,395,345


II. Gasto Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.4



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,630,081,700 1,037,384,509 5,667,466,209 3,127,756,464 3,121,651,592 2,539,709,745

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 4,330,622,667 822,009,271 5,152,631,938 3,075,817,777 3,075,064,335 2,076,814,162

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 17,532,039 17,532,039 17,482,210 17,482,210 49,828

d3) Subsidios y Subvenciones 262,459,033 149,098,327 411,557,360 3,556,356 2,814,926 408,001,004

d4) Ayudas Sociales 0 51,828,205 51,828,205 15,483,456 10,873,456 36,344,750

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,000,000 (3,083,333) 33,916,667 15,416,665 15,416,665 18,500,002

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 24,756,846 24,756,846 690,207 649,485 24,066,639

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 7,544,508 7,544,508 487,179 476,849 7,057,329

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 2,927,196 2,927,196 155,167 155,167 2,772,029

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 965,700 965,700 0 0 965,700

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 2,550,440 2,550,440 0 0 2,550,440

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 2,631,991 2,631,991 47,861 17,469 2,584,130

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 8,137,011 8,137,011 0 0 8,137,011

818,531,707 242,003,255 1,060,534,962 5,049,753 4,649,753 1,055,485,209

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 470,349,626 201,896,309 672,245,935 4,367,183 3,967,183 667,878,752

f2) Obra Pública en Bienes Propios 348,182,081 40,106,946 388,289,027 682,570 682,570 387,606,457

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 5,448,613,407 1,304,144,610 6,752,758,017 3,133,496,423 3,126,950,830 3,619,261,593

F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.5



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 7,843,460 7,843,460 2,068,460 0 5,775,000

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres

Naturales (Informativo)0 7,843,460 7,843,460 2,068,460 0 5,775,000

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 1,845,017,745 0 1,845,017,745 993,187,470 827,656,225 851,830,275

h3) Convenios 466,625,979 144,884,968 611,510,947 121,018,080 118,261,149 490,492,867

499,397,018 159,841,759 659,238,777 407,342,838 407,342,838 251,895,939

i1) Amortización de la Deuda Pública 0 182,928,249 182,928,249 180,730,820 180,730,820 2,197,429

i2) Intereses de la Deuda Pública 499,397,018 (23,086,490) 476,310,528 226,612,018 226,612,018 249,698,510

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0


Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 30,463,434,263 3,021,113,037 33,484,547,300 15,370,159,529 14,465,521,452 18,114,387,771

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.6



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165

A. Poder Ejecutivo 9,811,283,003 644,007,674 10,455,290,677 4,871,694,441 4,495,032,944 5,583,596,237

Administración Pública Centralizada 7,750,221,132 667,460,400 8,417,681,532 3,832,754,766 3,520,102,504 4,584,926,766

Administración Pública Descentralizada 2,061,061,871 (23,452,726) 2,037,609,145 1,038,939,675 974,930,440 998,669,470

B. Poder Legislativo 441,629,067 0 441,629,067 227,495,459 77,352,488 214,133,608

C. Poder Judicial 490,027,438 0 490,027,438 256,961,129 256,961,129 233,066,309

D. Órganos Autónomos 774,661,644 16,749,257 791,410,901 564,079,696 413,507,061 227,331,205

D. Municipios 2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806

16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606

A. Poder Ejecutivo 12,301,826,044 1,999,145,274 14,300,971,318 5,893,633,967 5,848,768,878 8,407,337,351

Administración Pública Centralizada 9,600,240,059 1,157,731,960 10,757,972,019 3,816,141,551 3,772,029,904 6,941,830,467

Administración Pública Descentralizada 2,701,585,985 841,413,315 3,542,999,300 2,077,492,416 2,076,738,974 1,465,506,884

B. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0

C. Poder Judicial 0 0 0 0 0 0

D. Órganos Autónomos 1,467,956,243 53,341,866 1,521,298,109 1,013,787,996 1,013,787,996 507,510,113

D. Municipios 2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142

30,463,434,263 3,021,113,037 33,484,547,300 15,370,159,529 14,465,521,452 18,114,387,771


III. Total de Egresos





Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.7



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165

8,576,183,620 104,853,848 8,681,037,468 3,866,312,416 3,575,371,074 4,814,725,052

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 1,887,578 (893,788) 993,790 0 0 993,790

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 8,437,967,175 64,568,426 8,502,535,601 3,793,349,706 3,503,277,596 4,709,185,895

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 136,328,867 41,179,210 177,508,077 72,962,710 72,093,477 104,545,367

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

2,531,105,551 103,629,505 2,634,735,056 1,433,224,332 1,106,067,113 1,201,510,724

b1) Protección Ambiental 15,734,862 (854,156) 14,880,706 5,811,504 5,739,041 9,069,202

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 114,758,501 72,400,942 187,159,443 34,464,919 30,209,900 152,694,524

b3) Salud 349,610 40,512 390,122 207,358 207,358 182,764

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 1,992,224,153 8,724,387 2,000,948,540 1,217,615,348 914,939,541 783,333,191

b6) Protección Social 408,038,425 23,317,821 431,356,246 175,125,203 154,971,273 256,231,042

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

410,311,981 452,273,578 862,585,559 620,693,976 561,415,435 241,891,583

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 111,483,099 17,960,684 129,443,783 69,398,323 66,596,374 60,045,460

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 253,686,404 431,262,894 684,949,298 522,594,929 466,118,337 162,354,369

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 30,000,000 0 30,000,000 17,000,000 17,000,000 13,000,000

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,142,478 3,050,000 18,192,478 11,700,724 11,700,724 6,491,754

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165




Clasificación Funcional (finalidad y función)

Concepto

Egresos

Subejercicio

E. Sin Clasificación


A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

LDF /6.8



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606

11,506,433,555 1,299,104,295 12,805,537,850 5,459,604,686 5,418,930,066 7,345,933,164

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 0 0 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 11,368,300,040 1,296,460,740 12,664,760,780 5,452,157,892 5,412,717,681 7,212,602,888

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 138,133,515 2,643,555 140,777,070 7,446,794 6,212,385 133,330,276

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

2,226,348,732 644,971,416 2,871,320,148 1,431,951,988 1,427,761,519 1,439,368,160

b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 93,174,514 13,893,198 107,067,712 1,018,158 1,018,158 106,049,554

b3) Salud 6,256,708 55,357,248 61,613,956 58,360,468 58,360,468 3,253,488

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 2,106,244,649 538,429,905 2,644,674,554 1,359,982,258 1,355,791,789 1,284,692,296

b6) Protección Social 20,672,861 37,291,065 57,963,926 12,591,104 12,591,104 45,372,822

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

37,000,000 108,411,430 145,411,430 15,865,289 15,865,289 129,546,140

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 111,494,763 111,494,763 448,624 448,624 111,046,138

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 0 0 0 0 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 37,000,000 (3,083,333) 33,916,667 15,416,665 15,416,665 18,500,002

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606

Total Clasificación Funcional 30,463,434,263 3,021,113,037 33,484,547,300 15,370,159,529 14,465,521,452 18,114,387,771

E. Sin Clasificación




Clasificación Funcional (finalidad y función)

Concepto

Egresos

Subejercicio

A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores


LDF /6.9



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,670,986,842 (3,096,037) 3,667,890,805 1,815,909,646 1,789,181,741 1,851,981,159

2,170,695,904 22,691,728 2,193,387,632 1,008,443,012 996,380,689 1,184,944,620

719,760,972 (17,937,408) 701,823,564 499,645,041 489,319,987 202,178,524

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

780,529,966 (7,850,358) 772,679,608 307,821,593 303,481,065 464,858,015

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,623,868,706 169,556,595 7,793,425,301 3,311,047,140 3,283,800,619 4,482,378,161

0 0 0 0 0 0

7,623,868,706 169,556,595 7,793,425,301 3,311,047,140 3,283,800,619 4,482,378,161

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11,294,855,548 166,460,557 11,461,316,105 5,126,956,786 5,072,982,360 6,334,359,319

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales.

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


A. Personal Administrativo y Servicio Público

F. Sentencias laborales definitivas

D. Seguridad Pública

A. Personal Administrativo y Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud




Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.10

V. Ley de Disciplina Financiera - finanzas.gob.mx memo 0914 CS … · Otros Pasivos a Corto Plazo...

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