V. Ley de Disciplina Financiera Fin 2018/4toa/LDF 4to T cp 2018.pdf · Pasivos Diferidos a Corto...

CUENTA PÚBLICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018

2014

V. Ley de Disciplina Financiera

2018 2017 2018

a. 1,267,211,659 1,845,041,552 a. 2,463,110,946 1,798,423,533

6,740,361 4,652,808 216,670,937 189,042,910

169,373,863 66,803,812 566,873,075 395,624,737

0 0 31,890,717 29,571,590

1,083,981,097 1,766,535,845 94,420,209 90,197,021

64,573 0 548,187,054 142,696,758

0 0 0 33,719,964

7,051,765 7,049,087 391,690,780 409,607,584

b. 1,130,072,978 1,200,945,668 10,531,500 4,711,604

0 0 602,846,673 503,251,365

64,313,529 277,775,451 b. 1,242,486,926 800,000,001

56,225,831 63,210,556 0 0

2,303,008 (6,357,460) 0 0

105,073,691 4,884,296 1,242,486,926 800,000,001

745,083,625 727,822,909 c. 74,657,215 63,984,977

157,073,295 133,609,916 74,657,215 63,984,977

c. 148,571,588 126,557,948 0 0

16,850,005 10,061,420 d. 0 0

0 0 e. 0 0

0 0 0 0

131,721,584 116,496,528 0 0

0 0 0 0

d. 0 0 f. 70,375,647 65,378,848

0 0 5,029,409 5,021,169

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 65,346,239 60,357,679

0 0 0 0

e. 0 0 0 0

f. 0 0 g. 1,275,151,370 1,725,662,787

0 0 0 0

0 0 0 0

g. 0 0 1,275,151,370 1,725,662,787

0 0 h. 369,716,012 379,930,721

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 369,716,012 379,930,721

IA. 2,545,856,225 3,172,545,167 IIA. 5,495,498,116 4,833,380,866

a. 1,898,834,806 1,657,410,643 a. 0 0

b. 47,503,505 50,012,653 b. 0 0

c. 27,841,918,871 27,586,613,089 c. 7,305,008,966 7,379,645,085

d. 2,354,273,224 2,077,346,679 d. 0 0

e. 101,832,502 94,186,103 e. 0 0

f. (1,599,040,573) (1,530,104,615) f. 0 0

g. 45,000 5,045,000

h. 0 0 II.B 7,305,008,966 7,379,645,085

i. 163,464,193 131,038,206

II. 12,800,507,082 12,213,025,952

IB. 30,808,831,528 30,071,547,759

I. 33,354,687,753 33,244,092,926

III.A 0 0

a. 0 0

b. 0 0

c. 0 0

IIIB. 20,554,180,672 21,031,066,974

a. 524,024,559 125,797,298

b. 20,149,324,917 20,839,338,450

c. 324,812,962 948,831

d. 0 0

e. (443,981,767) 64,982,395

IIIC. 0 0

a. 0 0

b. 0 0

III 20,554,180,672 21,031,066,974

IV. 33,354,687,753 33,244,092,926

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

h1) Ingresos por Clasificar

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con Fondos de Terceros

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios

h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías para Venta

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

a1) Efectivo

a2) Bancos/Tesorería

a3) Bancos/Dependencias y Otros

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

a7) Otros Efectivos y Equivalentes

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Año

2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Cuenta Pública 2018

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

CONCEPTOAño

CONCEPTO

LDF/ 1

Saldo al 31 de

diciembre de 2017

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones del

Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

8,243,630,062 1,629,881,334 1,251,358,289 0 8,622,153,107 703,383,186 808,277

800,000,000 1,629,881,334 1,187,394,408 0 1,242,486,926 46,785,656 0

INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 4,843,163 0

INTERACCIONES 300,000,000 0 300,000,000 0 0 7,324,970 0

BANORTE 0 100,000,000 50,000,000 0 50,000,000 3,765,389 0

SCOTIABANCK INVERL 0 400,000,000 200,000,000 0 200,000,000 13,877,864 0

BANORTE 0 500,000,000 83,333,333 416,666,667 10,581,601

BANORTE 0 300,000,000 50,000,000 250,000,000 6,392,669

BANORTE 0 135,000,000 0 135,000,000 0

SCOTIBANK INVERRLAT 0 165,000,000 0 165,000,000 0

CADENAS PRODUCTIVAS HSBC 0 29,881,334 4,061,075 25,820,259 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo 7,443,630,062 0 63,963,881 0 7,379,666,181 656,597,530 808,277

Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 16,847,048 0

Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 4,011,264,209 0 35,776,068 0 3,975,488,140 360,077,552 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 2,766,045,104 0 24,385,602 0 2,741,659,502 238,906,908 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 467,862,610 0 3,802,211 0 464,060,399 40,766,022 39,118

Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX 1121 Y 2697 0 0 0 0 0 0 769,159

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

3,969,395,889 54,867,642,954 54,658,684,868 4,178,353,975

12,213,025,951 56,497,524,289 55,910,043,158 0 12,800,507,082 703,383,186 808,277

0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XX

198,458,139 0 0 0 198,458,139 16,847,048 0

A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 16,847,048 0

B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

#¡REF! #¡REF! TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

A. Corto Plazo

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2. Otros Pasivos

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos

1. Deuda Pública (1=A+B)



Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018(Pesos)

LDF / 2

Monto

Contratado

Plazo

Pactado

Tasa de

Interés

Comisiones y Costos

Relacionados

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

2,600,000,000 12,168,133 0

INTERACCIONES 500,000,000 334 DIAS TIIE 0.68% 4,843,163 0

INTERACCIONES 300,000,000 214 DIAS TIIE 0.68% 7,324,970 0

BANORTE 100,000,000 12 meses TIIE + 0.52 3,765,389 0

SCOTIABANCK INVERL 400,000,000 13 meses TIIE + 0.44 13,877,864 0



CADENAS PRODUCTIVAS HSBC 200,000,000 12 meses TASA BASE NAFIN + 3.5% 0 0

SCOTIABANK INVERLAT 165,000,000 12 meses TIIE + 0.49 0 0

BANORTE 135,000,000 12 meses TIIE + 1.50 0 0


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


Obligaciones a Corto Plazo - LDF

Obligaciones a Corto Plazo

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

(Pesos)

LDF/ 2.6

Fecha de Contrato

Fecha de Inicio de

operación del

Proyecto

Fecha de

Vencimiento

Monto de la Inversión

pactadoPlazo pactado

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

correspondiente al pago

de inversión

Monto pagado de la

Inversión al 31 de

diciembre de 2017

Monto pagado de la

Inversión Actualizado al

30 de junio 2018

Saldo pendiente por

pagar de la Inversión al

30 de junio de 2018

A. Asociaciones Público Privadas

NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes

de FinanciamientoNO APLICA

0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamientos



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


(Pesos)

LDF/ 3

Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 30,463,434,263 33,666,007,377 33,650,896,822

14,327,164,528 14,001,052,880 14,000,955,380

16,081,426,011 19,558,328,280 19,543,315,225

54,843,724 106,626,217 106,626,217

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 30,399,449,286 34,694,656,634 31,329,786,478

14,318,023,275 15,330,643,951 12,902,014,045

16,081,426,011 19,364,012,683 18,427,772,433

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 63,984,977 (1,028,649,257) 2,321,110,344

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 9,141,253 (1,135,275,474) 2,214,484,127

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) 9,141,253 (1,135,275,474) 2,214,484,127

Aprobado Devengado Pagado

796,200,718 1,068,419,192 1,050,810,800

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 296,803,700 625,889,944 608,281,552

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 499,397,018 442,529,248 442,529,248

IV. Balance Primario (IV= III + E) 805,341,971 (66,856,282) 3,265,294,927


70,562,741 217,679,909 217,679,909

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 111,053,692 111,053,692

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 106,626,217 106,626,217

63,984,977 247,297,214 247,297,214

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 25,970 25,970

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 247,271,244 247,271,244

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) 6,577,764 (29,617,305) (29,617,305)

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

A1. Ingresos de Libre Disposición


Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Balance Presupuestario - LDF


Concepto ( c )

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

LDF/ 4


14,327,164,528 14,001,052,880 14,000,955,380

(48,265,960) 111,027,722 111,027,722

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 111,053,692 111,053,692

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 25,970 25,970

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 14,318,023,275 15,330,643,951 12,902,014,045

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (39,124,707) (1,218,563,349) 1,209,969,057

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 9,141,253 (1,329,591,071) 1,098,941,335


16,081,426,011 19,558,328,280 19,543,315,225

54,843,724 (140,645,027) (140,645,027)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 106,626,217 106,626,217

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 247,271,244 247,271,244

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 16,081,426,011 19,364,012,683 18,427,772,433

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 54,843,724 53,670,570 974,897,765

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) 0 194,315,597 1,115,542,792



Balance Presupuestario - LDF


Concepto

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)

Concepto

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)

LDF/ 4

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

2,261,676,193 0 2,261,676,193 1,042,394,304 1,042,394,304 (1,219,281,889)

0 0 0 0 0 0

110,000,000 0 110,000,000 119,077,564 119,077,564 9,077,564

828,254,898 0 828,254,898 672,024,185 672,024,185 (156,230,713)

40,461,000 0 40,461,000 37,344,060 37,246,560 (3,214,439)

485,000,492 0 485,000,492 338,479,120 338,479,120 (146,521,371)

0 0 0 0 0 0

10,275,053,768 0 10,275,053,768 10,688,046,362 10,688,046,362 412,992,594

7,040,909,793 0 7,040,909,793 7,346,168,756 7,346,168,756 305,258,963

860,313,673 0 860,313,673 871,909,827 871,909,827 11,596,154

309,782,636 0 309,782,636 319,440,396 319,440,396 9,657,760

481,974,753 0 481,974,753 434,572,216 434,572,216 (47,402,537)

0 0 0 0 0 0

100,900,506 0 100,900,506 140,866,882 140,866,882 39,966,376

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

344,507,100 0 344,507,100 345,332,077 345,332,077 824,977

1,136,665,307 0 1,136,665,307 1,229,756,208 1,229,756,208 93,090,901

0 0 0 0 0 0

310,999,161 0 310,999,161 80,639,967 80,639,967 (230,359,194)

0 0 0 0 0 0

10,940,091 0 10,940,091 10,940,089 10,940,089 (2)

0 0 0 0 0 0

39,950,777 0 39,950,777 28,539,759 28,539,759 (11,411,018)

260,108,293 0 260,108,293 41,160,119 41,160,119 (218,948,174)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 741,106,763 741,106,763 741,106,763

0 0 0 741,106,763 741,106,763 741,106,763

15,719,017 0 15,719,017 281,940,555 281,940,555 266,221,538

0 0 0 0 0 0

15,719,017 0 15,719,017 281,940,555 281,940,555 266,221,538

14,327,164,528 0 14,327,164,528 14,001,052,880 14,000,955,380

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

l1) Participaciones en Ingresos Locales

Ingresos de Libre Disposición

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

k1) Otros Convenios y Subsidios

h2) Fondo de Fomento Municipal

K. Convenios

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

(I=i1+i2+i3+i4+i5)

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Concepto

Ingreso

Diferencia


L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal

(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

(326,209,148)

LDF /5.1

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

l. Total de Ingresos de Libre Disposición

Estimado (d)Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

11,887,935,141 0 11,887,935,141 12,195,559,332 12,195,559,332 307,624,191

6,596,771,862 0 6,596,771,862 6,760,997,550 6,760,997,550 164,225,688

2,226,829,031 0 2,226,829,031 2,283,711,670 2,283,711,670 56,882,639

1,017,635,990 0 1,017,635,990 982,875,765 982,875,765 (34,760,225)

950,734,006 0 950,734,006 949,890,600 949,890,600 (843,406)

313,106,831 0 313,106,831 399,231,853 399,231,853 86,125,022

90,977,262 0 90,977,262 97,762,928 97,762,928 6,785,666

138,133,515 0 138,133,515 145,040,191 145,040,191 6,906,676

553,746,644 0 553,746,644 576,048,775 576,048,775 22,302,131

4,193,490,870 0 4,193,490,870 7,321,439,087 7,306,426,032 3,112,935,162

0 0 0 945,121,100 945,121,100 945,121,100

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,193,490,870 0 4,193,490,870 6,376,317,987 6,361,304,931 2,167,814,061

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 41,329,861 41,329,861 41,329,861

16,081,426,011 0 16,081,426,011 19,558,328,280 19,543,315,225 3,461,889,214

54,843,724 0 54,843,724 106,626,217 106,626,217 51,782,493

54,843,724 0 54,843,724 106,626,217 106,626,217 51,782,493

30,463,434,263 0 30,463,434,263 33,666,007,377 33,650,896,822 3,187,462,558

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

LDF /5.2

Datos Informativos:

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)

c2) Fondo Minero

ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)

a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF

a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas

a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones

Territoriales del DF

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización



Concepto

Ingreso

Diferencia

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0

3,670,986,842 (138,238,920) 3,532,747,922 3,532,747,922 3,353,940,584 0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 931,693,391 (71,808,524) 859,884,867 859,884,867 859,884,867 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 225,869,138 (88,545,675) 137,323,463 137,323,463 135,893,479 0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 417,694,038 (34,302,260) 383,391,778 383,391,778 383,329,297 0

a4) Seguridad Social 1,072,297,904 33,546,164 1,105,844,068 1,105,844,068 928,870,616 0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 878,813,780 20,271,467 899,085,247 899,085,247 898,743,826 0

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 144,618,591 2,599,908 147,218,499 147,218,499 147,218,499 0

363,384,269 114,472,054 477,856,323 477,856,323 297,176,450 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 129,985,203 (27,808,862) 102,176,341 102,176,341 47,834,636 0

b2) Alimentos y Utensilios 18,363,258 3,410,559 21,773,817 21,773,817 18,828,750 0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,019,794 2,337,033 10,356,827 10,356,827 6,294,968 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 10,553,595 88,219,193 98,772,788 98,772,788 42,840,088 0

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 7,405,320 2,016,269 9,421,589 9,421,589 9,056,416 0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 129,086,120 24,798,156 153,884,276 153,884,276 137,291,589 0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 25,935,190 25,080,650 51,015,840 51,015,840 8,081,333 0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 76,689 27,053 103,742 103,742 103,634 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 33,959,100 (3,607,998) 30,351,102 30,351,102 26,845,036 0

698,897,343 507,596,400 1,206,493,743 1,206,493,743 867,789,748 0

c1) Servicios Básicos 65,529,881 17,285,411 82,815,292 82,815,292 60,208,332 0

c2) Servicios de Arrendamiento 39,503,146 8,446,214 47,949,360 47,949,360 43,100,434 0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 105,801,783 251,024,070 356,825,853 356,825,853 177,544,179 0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 54,541,694 (8,885,333) 45,656,361 45,656,361 43,009,871 0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 88,022,608 89,955,425 177,978,033 177,978,033 170,238,925 0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 116,369,092 56,055,201 172,424,293 172,424,293 154,328,854 0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 70,764,338 9,423,762 80,188,100 80,188,100 69,713,043 0

c8) Servicios Oficiales 30,863,027 18,394,853 49,257,880 49,257,880 38,969,690 0

c9) Otros Servicios Generales 127,501,774 65,896,796 193,398,570 193,398,570 110,676,420 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 4,733,268,454 483,829,534 5,217,097,988 5,217,097,988 4,518,906,782 0

I. Gasto No Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,345,112,729 1,010,704,170 5,355,816,899 5,355,816,899 4,150,578,437 0

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 3,952,608,968 625,727,265 4,578,336,233 4,578,336,233 3,582,180,125 0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 8,075,000 21,940,314 30,015,314 30,015,314 11,682,413 0

d3) Subsidios y Subvenciones 238,399,043 130,075,529 368,474,572 368,474,572 288,057,470 0

d4) Ayudas Sociales 141,879,718 210,185,327 352,065,045 352,065,045 244,460,253 0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 22,492,754 22,492,754 22,492,754 19,765,196 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 500,000 (419,520) 80,480 80,480 80,480 0

d9) Transferencias al Exterior 150,000 702,500 852,500 852,500 852,500 0

98,071,074 132,830,645 230,901,719 230,901,719 136,907,882 0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 25,755,334 12,965,408 38,720,742 38,720,742 16,797,952 0

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 2,774,122 2,774,122 2,774,122 2,397,287 0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 158,019 158,019 158,019 157,412 0

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 62,115,740 (15,345,875) 46,769,865 46,769,865 19,467,964 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,000 11,821,719 12,021,719 12,021,719 5,765,855 0

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 10,000,000 96,430,479 106,430,479 106,430,479 89,374,639 0

e9) Bienes Intangibles 0 24,026,773 24,026,773 24,026,773 2,946,773 0

126,330,244 52,309,000 178,639,244 178,639,244 70,692,490 0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 49,594,439 45,185,779 94,780,218 94,780,218 25,908,730 0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 76,735,805 7,123,221 83,859,026 83,859,026 44,783,760 0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 2 de 6 4,569,514,047 1,195,843,814 5,765,357,861 5,765,357,861 4,358,178,809 0

F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.2



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,854,029,974 (1,195,708,445) 658,321,529 658,321,529 460,640,573 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 3,000,000 (3,000,000) 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres

Naturales (Informativo)454,006,627 204,314,902 658,321,529 658,321,529 460,640,573 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,397,023,347 (1,397,023,347) 0 0 0 0

2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0

h1) Participaciones 2,864,407,100 113,546,410 2,977,953,510 2,977,953,510 2,892,818,641 0

h2) Aportaciones 0 1,369,861 1,369,861 1,369,861 1,360,430 0

h3) Convenios 0 84,653,258 84,653,258 84,653,258 61,827,258 0

360,788,677 265,127,237 625,915,914 625,915,914 608,307,522 0

i1) Amortización de la Deuda Pública 63,984,977 (63,959,007) 25,970 25,970 25,970 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 137,441,113 123,412,825 260,853,938 260,853,938 260,853,938 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 450,000 319,159 769,159 769,159 769,159 0

i5) Costo por Coberturas 0 39,119 39,119 39,119 39,119 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 158,912,587 205,315,141 364,227,728 364,227,728 346,619,336 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 3 de 6 5,079,225,751 (731,011,679) 4,348,214,072 4,348,214,072 4,024,954,424 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.3



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0

7,623,868,706 579,894,269 8,203,762,975 8,203,762,975 8,098,070,205 0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,884,961,805 486,631,749 3,371,593,554 3,371,593,554 3,371,593,554 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,005,756 262,705,481 277,711,237 277,711,237 271,270,048 0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,718,899,608 166,716,107 1,885,615,715 1,885,615,715 1,865,662,268 0

a4) Seguridad Social 1,385,949,985 (424,612,170) 961,337,815 961,337,815 882,039,681 0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,046,269,843 233,473,298 1,279,743,141 1,279,743,141 1,279,743,141 0

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 572,781,709 (145,020,196) 427,761,513 427,761,513 427,761,513 0

90,461,916 258,582,048 349,043,964 349,043,964 274,946,843 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 28,322,964 30,982,786 59,305,750 59,305,750 45,327,769 0

b2) Alimentos y Utensilios 22,548,698 124,917,459 147,466,157 147,466,157 143,818,310 0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,808 124,055 132,863 132,863 85,606 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 13,981,202 46,508,053 60,489,255 60,489,255 39,485,046 0

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 526,832 7,900,953 8,427,785 8,427,785 8,239,010 0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,151,416 5,355,886 20,507,302 20,507,302 11,837,857 0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,853,164 26,650,746 33,503,910 33,503,910 10,804,890 0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 11,507,971 11,507,971 11,507,971 11,507,971 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,068,832 4,634,139 7,702,971 7,702,971 3,840,382 0

107,441,240 128,557,312 235,998,552 235,998,552 193,450,117 0

c1) Servicios Básicos 64,890,558 (6,848,976) 58,041,582 58,041,582 57,509,615 0

c2) Servicios de Arrendamiento 9,790,901 919,310 10,710,211 10,710,211 10,710,211 0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4,389,548 105,250,093 109,639,641 109,639,641 74,337,236 0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,347,163 1,383,456 3,730,619 3,730,619 1,865,283 0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 7,320,874 26,539,565 33,860,439 33,860,439 30,253,730 0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,837,208 682,344 2,519,552 2,519,552 2,102,528 0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 7,364,413 (1,917,680) 5,446,733 5,446,733 5,315,782 0

c8) Servicios Oficiales 7,683,201 2,877,437 10,560,638 10,560,638 9,900,610 0

c9) Otros Servicios Generales 1,817,374 (328,237) 1,489,137 1,489,137 1,455,123 0


II. Gasto Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.4



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,630,081,700 2,242,614,972 6,872,696,672 6,872,696,672 6,723,077,598 0

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 4,330,622,667 2,041,225,759 6,371,848,426 6,371,848,426 6,310,507,635 0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 206,929,555 206,929,555 206,929,555 119,714,978 0

d3) Subsidios y Subvenciones 262,459,033 (102,190,538) 160,268,495 160,268,495 159,224,682 0

d4) Ayudas Sociales 0 99,394,741 99,394,741 99,394,741 99,374,848 0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,000,000 (2,744,545) 34,255,455 34,255,455 34,255,455 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 56,431,687 56,431,687 56,431,687 40,148,823 0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 23,524,576 23,524,576 23,524,576 21,429,018 0

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 5,908,346 5,908,346 5,908,346 5,252,093 0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 2,808,586 2,808,586 2,808,586 891,805 0

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 10,947,817 10,947,817 10,947,817 866,739 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 4,937,785 4,937,785 4,937,785 3,404,591 0

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 8,304,578 8,304,578 8,304,578 8,304,578 0

818,531,707 31,810,478 850,342,185 850,342,185 302,342,200 0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 470,349,626 178,210,872 648,560,498 648,560,498 201,561,380 0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 348,182,081 (146,400,394) 201,781,687 201,781,687 100,780,820 0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 5,448,613,407 2,330,857,138 7,779,470,545 7,779,470,545 7,065,568,620 0

F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.5



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 63,293,809 63,293,809 63,293,809 63,293,809 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres

Naturales (Informativo)0 63,293,809 63,293,809 63,293,809 63,293,809 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 1,845,017,745 (31,390,191) 1,813,627,554 1,813,627,554 1,813,627,554 0

h3) Convenios 466,625,979 9,660,057 476,286,036 476,286,036 476,286,036 0

499,397,018 190,403,474 689,800,492 689,800,492 689,800,492 0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0 247,271,244 247,271,244 247,271,244 247,271,244 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 499,397,018 (56,867,770) 442,529,248 442,529,248 442,529,248 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0


Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 30,463,434,263 4,478,519,586 34,941,953,849 34,941,953,849 31,577,083,692 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones


I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.6



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0

A. Poder Ejecutivo 9,811,283,003 444,633,447 10,255,916,450 10,255,916,450 8,361,939,685 0

Administración Pública Centralizada 7,750,221,132 70,549,564 7,820,770,696 7,820,770,696 6,486,314,727 0

Administración Pública Descentralizada 2,061,061,871 374,083,883 2,435,145,754 2,435,145,754 1,875,624,958 0

B. Poder Legislativo 441,629,067 11,607,795 453,236,862 453,236,862 225,662,419 0

C. Poder Judicial 490,027,438 10,000,000 500,027,438 500,027,438 490,027,438 0

D. Órganos Autónomos 774,661,644 282,850,898 1,057,512,542 1,057,512,542 868,404,144 0

D. Municipios 2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0

16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0

A. Poder Ejecutivo 12,301,826,044 3,124,570,931 15,426,396,975 15,426,396,975 14,497,726,946 0

Administración Pública Centralizada 9,600,240,059 1,376,975,577 10,977,215,636 10,977,215,636 10,069,854,542 0

Administración Pública Descentralizada 2,701,585,985 1,747,595,355 4,449,181,340 4,449,181,340 4,427,872,404 0

B. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0

C. Poder Judicial 0 0 0 0 0 0

D. Órganos Autónomos 1,467,956,243 427,017,119 1,894,973,362 1,894,973,362 1,887,403,141 0

D. Municipios 2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0

30,463,434,263 4,478,519,586 34,941,953,849 34,941,953,849 31,577,083,692 0


III. Total de Egresos





Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.7



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0

8,576,183,620 (286,394,411) 8,289,789,209 8,289,789,209 6,781,409,804 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 1,887,578 (1,887,578) 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 8,437,967,175 (416,731,428) 8,021,235,747 8,021,235,747 6,629,245,173 0

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 136,328,867 132,224,595 268,553,462 268,553,462 152,164,630 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

2,531,105,551 510,152,799 3,041,258,350 3,041,258,350 2,372,745,003 0

b1) Protección Ambiental 15,734,862 (3,034,268) 12,700,594 12,700,594 11,379,089 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 114,758,501 90,843,175 205,601,676 205,601,676 173,209,641 0

b3) Salud 349,610 42,454 392,064 392,064 341,196 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 1,992,224,153 409,599,738 2,401,823,891 2,401,823,891 1,887,971,040 0

b6) Protección Social 408,038,425 12,701,700 420,740,125 420,740,125 299,844,037 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

410,311,981 525,333,752 935,645,733 935,645,733 791,878,879 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 111,483,099 73,130,671 184,613,770 184,613,770 163,140,894 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 253,686,404 401,513,909 655,200,313 655,200,313 571,290,135 0

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 30,000,000 43,430,000 73,430,000 73,430,000 36,330,000 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,142,478 7,259,172 22,401,650 22,401,650 21,117,851 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0

E. Sin Clasificación


A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores




Clasificación Funcional (finalidad y función)

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.8



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0

11,506,433,555 2,400,141,643 13,906,575,198 13,906,575,198 13,136,282,603 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 0 0 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 11,368,300,040 2,388,482,703 13,756,782,743 13,756,782,743 13,058,631,309 0

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 138,133,515 11,658,939 149,792,454 149,792,454 77,651,294 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

2,226,348,732 1,014,919,589 3,241,268,321 3,241,268,321 3,093,406,546 0

b1) Protección Ambiental 0 360,364 360,364 360,364 332,952 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 93,174,514 33,439,211 126,613,725 126,613,725 65,405,657 0

b3) Salud 6,256,708 59,346,865 65,603,573 65,603,573 65,603,573 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 2,106,244,649 890,318,868 2,996,563,517 2,996,563,517 2,911,624,628 0

b6) Protección Social 20,672,861 31,454,281 52,127,142 52,127,142 50,439,736 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

37,000,000 136,526,819 173,526,819 173,526,819 155,440,939 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 26,446,626 26,446,626 26,446,626 9,204,405 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 112,824,738 112,824,738 112,824,738 111,981,079 0

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 0 0 0 0 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 37,000,000 (2,744,545) 34,255,455 34,255,455 34,255,455 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0

Total Clasificación Funcional 30,463,434,263 4,478,519,586 34,941,953,849 34,941,953,849 31,577,083,692 0

E. Sin Clasificación




Clasificación Funcional (finalidad y función)

Concepto

Egresos

Subejercicio

A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores


LDF /6.9



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,670,986,842 (138,238,920) 3,532,747,922 3,532,747,922 3,353,940,584 0

2,170,695,904 (120,900,690) 2,049,795,214 2,049,795,214 1,952,358,857 0

719,760,972 73,440,833 793,201,805 793,201,805 755,916,437 0

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

780,529,966 (90,779,063) 689,750,903 689,750,903 645,665,290 0

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

7,623,868,706 579,894,269 8,203,762,975 8,203,762,975 8,098,070,205 0

0 57,023,245 57,023,245 57,023,245 52,599,143 0

7,623,868,706 501,559,707 8,125,428,413 8,125,428,413 8,026,198,760 0

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 21,311,317 21,311,317 21,311,317 19,272,302 0

0 0 0 0 0 0

e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

11,294,855,548 441,655,349 11,736,510,897 11,736,510,897 11,452,010,789 0




Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto

Egresos

Subejercicio


A. Personal Administrativo y Servicio Público

F. Sentencias laborales definitivas

D. Seguridad Pública

A. Personal Administrativo y Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales.

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

LDF /6.10

14,382,008,252 14,503,888,951 14,902,105,566 15,312,268,839 15,734,736,981 16,169,879,174

2,261,676,193 2,292,626,553 2,324,505,296 2,357,340,561 2,391,160,854 2,425,995,764

0 0 0 0 0 0

110,000,000 113,300,000 116,699,000 120,199,970 123,805,969 127,520,148

828,254,898 853,102,545 878,695,621 905,056,489 932,208,184 960,174,430

40,461,000 41,674,830 42,925,074 44,212,827 45,539,211 46,905,388

131,747,196 135,699,612 139,770,600 143,963,718 148,282,630 152,731,109

0 0 0 0 0 0

10,586,052,929 10,703,634,516.41 11,024,743,551.90 11,355,485,858.46 11,696,150,434.21 12,047,034,947

353,253,297 363,850,896 374,766,425 386,009,415 397,589,698 409,517,389

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

70,562,741 0 0 0 0 0

16,081,426,011 16,563,868,791 17,060,784,855 17,572,608,401 18,099,786,653 18,642,780,252

11,887,935,141 12,244,573,195 12,611,910,391 12,990,267,703 13,379,975,734 13,781,375,006

4,193,490,870 4,319,295,596 4,448,874,464 4,582,340,698 4,719,810,919 4,861,405,246

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30,463,434,263 31,067,757,743 31,962,890,421 32,884,877,240 33,834,523,633 34,812,659,426

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


D. Transferencias,Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones


Datos informativos

3. Ingresos Deribvados de Financiamientos (3=A)


4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.

1. Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

A. Impuestos



D. Derechos

E. Productos

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)


Proyección de Ingresos - LDF

Concepto (b)

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

2023

Año en Cuestión (de

iniciativa de Ley)

2018

2019 2020 2021 2022

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas.

F. Aprovechamientos



LDF /7.a

2018 2019 2020 2021 2022 2023

11,517,601,152 7,301,160,150 7,511,523,160 7,728,197,098 7,951,371,249 8,181,240,624

A. Servicios Personales 4,197,542,005 0 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros 417,286,872 0 0 0 0 0

C. Servicios Generales 934,599,852 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,473,780,839 0 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 117,617,620 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública 158,455,313 0 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,857,529,974 952,450,359 979,892,617 1,008,158,149 1,037,271,645 1,067,258,547

H. Participaciones y Aportaciones 5,101,268,444 5,248,247,576 5,399,636,109 5,555,566,293 5,716,174,384

I. Deuda Pública 360,788,677 1,247,441,347 1,283,382,966 1,320,402,840 1,358,533,310 1,397,807,693

18,945,833,111 23,766,597,593 24,451,367,261 25,156,680,141 25,883,152,385 26,631,418,802

A. Servicios Personales 7,623,868,706 12,375,656,896 12,732,227,685 13,099,495,661 13,477,781,666 13,867,416,253

B. Materiales y Suministros 90,461,916 377,619,552 388,499,630 399,706,111 411,248,786 423,137,742

C. Servicios Generales 107,441,240 632,544,202 650,769,237 669,541,027 688,875,970 708,790,961

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,430,081,700 9,340,874,411 9,610,006,223 9,887,212,037 10,172,734,017 10,466,821,658

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,000,000 64,031,670 65,876,567 67,776,812 69,734,065 71,750,035

F. Inversión Pública 978,531,707 975,870,862 1,003,987,919 1,032,948,492 1,062,777,881 1,093,502,152

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 37,000,000 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 5,176,050,824 0 0 0 0 0

I. Deuda Pública 499,397,018 0 0 0 0 0

30,463,434,263 31,067,757,743 31,962,890,421 32,884,877,240 33,834,523,633 34,812,659,4263. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)

Concepto

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)


(Cifras Nominales)


Proyecciones de Egresos- LDF

(Pesos)

LDF /7.b

8,619,328,460 8,882,770,133 9,362,324,175 10,822,972,294 12,382,497,075 14,382,008,252

503,813,607 442,717,540 375,551,421 424,203,835 967,655,486 2,261,676,193

0 0 0

214,301,194 148,044,615 108,179,219 99,531,027 114,165,005 110,000,000

395,911,355 424,925,018 469,648,436 522,235,836 597,659,262 828,254,898

30,274,578 25,825,969 25,624,045 26,101,018 45,568,990 40,461,000

196,516,999 331,943,935 303,520,483 257,924,363 170,881,569 131,747,196

0 0 0

6,759,493,096 7,303,582,874 7,890,581,518 9,327,392,091 10,140,874,736 10,586,052,929

455,328,893 205,730,182 189,219,052 165,584,124 195,479,330 353,253,297

0 0 0

0 0 0

63,688,738 0 0 0 150,212,697 70,562,741

16,141,824,276 19,048,451,021 19,653,065,185 21,367,965,746 16,281,845,825 16,081,426,011

9,732,669,094 10,326,988,741 10,815,959,817 11,676,022,406 10,574,810,687 11,887,935,141

6,316,065,322 8,721,462,280 8,837,105,368 9,691,943,340 5,707,035,139 4,193,490,870

0 0 0

93,089,860 0 0 0

0 0 0

510,277,999 765,218,847 802,686,254 2,301,058,951 6,850,439,104 0

510,277,999 765,218,847 802,686,254 2,301,058,951 6,850,439,104 0

25,271,430,735 28,696,440,001 29,818,075,614 34,491,996,991 35,514,782,005 30,463,434,263

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.


3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Datos Informativos


A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fonmdos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos



D. Derechos

E. Productos

F. Aprobechamientos


J. Transferencias

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

H. Participaciones



Resultado de Ingresos - LDF

Concepto (b)

(PESOS)

Año del Ejercicio

Vigente 20182013 2014 2015 2016 2017

LDF / 7.c

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 9,721,380,158 9,633,680,548 11,739,816,262 14,084,674,797 11,517,601,152

A. Servicios Personales 0 2,175,589,634 2,571,747,444 2,968,085,183 4,197,542,005

B. Materiales y Suministros 0 163,537,634 269,507,393 316,385,490 417,286,872

C. Servicios Generales 0 471,403,669 617,919,925 742,929,122 934,599,852

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 3,235,892,600 2,702,226,572 3,089,837,429 3,473,780,839

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 156,502,352 37,045,897 192,169,669 117,617,620

F. Inversión Pública 0 534,061,006 204,167,723 283,611,092 158,455,313

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 182,738,334 393,441,307 1,448,406,882 457,506,029 1,857,529,974

H. Participaciones y Aportaciones 0 2,320,590,244 2,357,495,391 2,395,999,195 5,130,538,082

I. Deuda Pública 0 481,064,685 480,128,896 302,392,200 8,496,630,686 360,788,677

0 16,136,277,803 19,020,281,250 18,722,242,266 23,615,272,738 18,945,833,111

A. Servicios Personales 0 7,002,603,742 7,154,540,202 7,178,396,660 10,991,998,718 7,623,868,706

B. Materiales y Suministros 0 195,790,444 342,117,987 372,299,946 738,360,731 90,461,916

C. Servicios Generales 0 161,695,664 238,403,022 217,030,196 933,255,860 107,441,240

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 5,154,198,405 5,914,398,720 6,738,323,819 9,777,745,509 4,430,081,700

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 113,915,854 195,930,724 173,957,975 204,212,824 3,000,000

F. Inversión Pública 0 1,801,901,428 1,260,022,372 1,586,578,097 969,699,096 978,531,707

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 1,343,524,199 117,080,358 37,000,000

H. Participaciones y Aportaciones 0 1,671,739,581 2,181,783,137 1,502,397,352 5,176,050,824

I. Deuda Pública 0 34,432,685 389,560,887 836,177,863 499,397,018

0 25,857,657,961 28,653,961,798 30,462,058,528 37,699,947,535 30,463,434,2633. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

Concepto

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)


Resultados de Egresos- LDF

(Pesos)


LDF /7.d

0 0 0 0 0

22,047 0 0 0 0

19,559 0 0 0 0

65

60

2,488 0 0 0 0

65

60

30

12%

24%

60

0 0 0 0 0

3,108,393,588 0 0 0 0

2,634,304,595

474,088,992

0

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Pensionados y Jubilados

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos



Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF


Pensiones y

Jubilaciones Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Otras Prestaciones

Sociales

Hoja 1 de 2

Tipo de Sistema

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población Afiliada

Activos

Edad máxima

Prestación Laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio ( trabajadores activos)

Edad mínima

LDF /8

0 0 0 0

1,826

147

986

2,347,194,772 0 0 0 0

0 0 0 0

9,764,315,959

34,215,970,211

28,167,385,602

140,268,640,885 0 0 0 0

31,538,059,624

108,730,581,261

55,073,540,826 0 0 0 0

10,230,143,401

38,048,457,335

6,794,940,090

(14,726,936,175) 0 0 0 0

(26,935,526,675)

12,208,590,501

2032 0 0 0 0

2032

3%

2015 0 0 0 0

2015

Valuaciones Actuariales del

Norte, S.C.

Hoja 2 de 2


Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Empresa que elaboró el estudio actuarial

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Periodo de suficiencia

Año de descapitalizaión


Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual


Otros Ingresos


Déficit/superávit actuarial

Generación actual

Generación actual

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio de años de servicio ( trabajadores activos)

Monto de la reserva



Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y

Jubilaciones Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Otras Prestaciones

Sociales

LDF /8

Mecanismo de Verificación (d)Fecha estimada de

cumplimiento (e) Monto o valor (f)

Unidad

(pesos/porcen

taje) (g)

1

a. Propuesto aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos 63,984,977 pesos

Art. 6 y 19 de la

LDF

b. Aprobado a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 63,984,977 pesosArt. 6 y 19 de la

LDF

c. Ejercido a Cuenta Pública / Formato 4 LDF (1,028,649,257) pesosArt. 6 y 19 de la

LDF

2

a. Propuesto aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos (39,124,707) pesos

Art. 6 y 19 de la

LDF

b. Aprobado a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos (39,124,707) pesosArt. 6 y 19 de la

LDF

c. Ejercido a Cuenta Pública / Formato 4LDF (1,218,563,349) pesosArt. 6 y 19 de la

LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos 0 pesosArt. 6, 19 y 46 de

la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos 6,577,764 pesosArt. 6, 19 y 46 de

la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF (29,617,305) pesosArt. 6, 19 y 46 de

la LDF

4a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 454,006,627 pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) 460,640,573 pesos Art. 9 de la LDF

b.Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5

ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados por el

FONDENN/A pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas N/A pesos Art. 9 de la LDF

d.Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de

infraestructura dañada por desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos aprobados por el

FONDENN/A pesos Art. 9 de la LDF

5

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 11,294,855,548 pesosArt. 10 y 21 de la

LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 11,452,010,789 pesosArt. 13 fracc. V y

21 de la LDF

6

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos NO APLICA pesosArt. 11 y 21 de la

LDF

7

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos 158,912,587 pesosArt. 12 y 20 de la

LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 158,912,587 pesosArt. 12 y 20 de la

LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) 346,619,336 pesosArt. 12 y 20 de la

LDF



Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios


Techo para servicios personales (q)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

LDF ANEXO 3

1 de 3



Unidad

(pesos/porcen

taje) (g)



SI NO







1

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos

Art. 5 y 18 de la

LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)

Art. 5 y 18 de la

LDF

c.Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos

(v)a

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de


Art. 5 y 18 de la

LDF

d.Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión

(w)a

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)

Art. 5 y 18 de la

LDF

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) aProyecto de Presupuesto de Egresos / Formato

8

Art. 5 y 18 de la

LDF

2

a.Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos

Disponibles negativo (y)a

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de


Art. 6 y 19 de la

LDF

b.Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos

Disponibles negativo (z)a



Art. 6 y 19 de la

LDF

c.Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance

Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)a



Art. 6 y 19 de la

LDF

d.Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)a Reporte Trim. y Cuenta Pública

Art. 6 y 19 de la

LDF

3

a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) a Proyecto de PresupuestoArt. 10 y 21 de la

LDF

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales,

creación de plazas y otros (dd)a Proyecto de Presupuesto

Art. 10 y 21 de la

LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 (326,209,148) pesosArt. 14 y 21 de la

LDF

b.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,

fracción I de la LDF (ff)Cuenta Pública N/A pesos

Art. 14 y 21 de la

LDF

c.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,

fracción II, a) de la LDF (gg)Cuenta Pública N/A pesos

Art. 14 y 21 de la

LDF

d.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,

fracción II, b) de la LDF (hh)Cuenta Pública N/A pesos

Art. 14 y 21 de la

LDF

e.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo

noveno transitorio de la LDF (ii)N/A pesos

Art. Noveno

Transitorio de la

LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

LDF ANEXO 3

2 de 3



Unidad

(pesos/porcen

taje) (g)



SI NO







1Página de internet de la Secretaría de Finanzas

o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y

21 de la LDF



Art. 13 frac. III y

21 de la LDF



Art. 13 frac. VII y

21 de la LDF

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 2,019,960,443 pesosArt. 30 frac. I de la

LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 1,242,486,926 pesosArt. 30 frac. I de la

LDF

Obligaciones a Corto Plazo

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10

millones de UDIS (jj)Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos

APPs (kk)


INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

B. INDICADORES CUALITATIVOS

LDF ANEXO 3

3 de 3

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