PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y GOBIERNO PRESUPUESTO DE ... · próximo POA, entrega formato...

AUTORIZACIONES

DOCUMENTÓ:

RUBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

APOYO ADMINISTRATIVO

VO. BO.

RUBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA ÁGUILA FLORES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

APROBÓ:

RUBRICA Q.F.B. LEONOR E. MONTEJANO MARTÍNEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

AUTORIZÓ:

RUBRICA DR. DANIEL OJEDA TORRES

DIRECTOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

CÓDIGO: DOM-P029-17 Sello

Documento de Referencia FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2009

NO./FECHA DE REVISIÓN: 001/ SEPTIEMBRE 2009

El Presente procedimiento SI cumple con lo establecido

en la Guía Técnica para Documentar Procedimientos.

FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 DE OCTUBRE DE 2009 Sello

COPIA NO.:

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL

PRESUPUESTO.

GOBIERNO DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

Este documento es vigente y está actualizado porque responde a las necesidades actuales de la unidad, y no hay uno nuevo que lo sustituya.

Responsable de la información: Centro de Atención Integral de Salud Mental

Responsable de la Publicación: Depto. de Organización y Métodos 4 agosto 2009

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÒN

DEL PRESUPUESTO.

GOBIERNO DE JALISCO


CÓDIGO: DOM-P029-17

FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2009.

NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ SEPTIEMBRE 2009.

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Documento de Referencia Página

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Objetivo Garantizar la adecuada administración de los Recursos Financieros bajo los principios de planeación, organización, dirección y control vigentes y estipulados.

Alcance

Límites el procedimiento: Inicia cuando se le informa del calendario a la Dirección y termina cuando es aprobado el presupuesto.

Áreas que intervienen: Secretaria de Finanzas, Dirección General de Planeación, Dirección de Programación y Evaluación, Dirección del Instituto, Subdirección Administrativa e Innovación, Recursos Financieros.

Políticas

1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y serán de observancia para todos los Centros de Responsabilidad y Contraloría Interna.

Un procedimiento actualizado es aquel que está vigente y responde a las necesidades actuales de la Institución

Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en la actualidad.

Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la Institución y éste se encuentra en desuso o existe uno nuevo.

2. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración e Innovación estar al pendiente de la programación anual de los anteproyectos y presupuesto del ejercicio siguiente

3. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración e Innovación solicitar y compilar todos los proyectos de mejoras para el siguiente ejercicio.

4. Se debe reunir el comité de Insumos para la revisión y evaluación de los gastos presupuestados.

Definiciones

PPPE Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.

SAD Sistema Administrativo y Distribución

Partida Nombre del clasificador por objeto del gasto


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POA Programa Operativo Anual No. ACT

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

1. Secretaria de Finanzas. Notifica por oficio a la Dirección del Instituto del calendario a iniciar las actividades para la PPPE del ejercicio fiscal para el año entrante, bajo los lineamientos de Aplicación de la Ley para los Organismos Desconcentrados y Descentralizados de la Administración Publica del Estado de Jalisco.

2. Director. Gira Instrucciones mediante oficio y entrega de calendario a la Subdirección de Administración e Innovación del Instituto para iniciar el proceso de PPPE conjuntamente con el Director General de Planeación.

3. Subdirector Administrativo

e Innovación. Contacta a la Dirección General de Planeación para coordinar las actividades del PPPE, bajo el calendario entregado por la secretaria de Finanzas.

4. Secretaria de Finanzas.

Entrega a la Subdirección Administrativa e Innovación del Instituto vía electrónica o magnética, los formatos Presupuestación y calendarización, Procesos y proyectos oficiales PPPE para hacer el vaciado de la Presupuestación de los recursos financieros bajo la política del techo presupuestal del ejercicio inmediato anterior, así como la distribución de programas de gobierno por aplicar en el próximo ejercicio fiscal.


e Innovación.

Recibe y llena de acuerdo a la “Guía Metodológica para la integración del Programa Operativo Anual” los Formatos entregados por la Secretaria de Finanzas según los lineamientos del “Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Estado”, compile la información en un documento denominado “Anteproyecto de presupuesto” (ver anexo 2) e imprímalo en dos tantos, fírmelos y recabe firma del director, entrega a la Dirección de Programación y Evaluación, recabando firma de recibido y archiva copia en carpeta del POA del año de presupuesto.

6. Dirección de Programación

y Evaluación.

Revisa el anteproyecto de presupuesto entregado por el Subdirector Administrativo e Innovación y otorga el dictamen correspondiente:

¿Aprobado? Entonces

Si Otorga el visto bueno correspondiente para integrar el anteproyecto dentro del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco como cabeza de sector, avisa telefónicamente que se aprobó el Anteproyecto de presupuesto, aplica actividad siguiente.

No Regresa el Anteproyecto a la Subdirección Administrativa para su adecuación según las observaciones señaladas, aplica actividad 5.


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e Innovación. Reciba notificación vía telefónica que es aprobado el Anteproyecto e emprime en 3 tantos el Anteproyecto de Presupuesto, firma dicho documento.

No. ACT



e Innovación

Entrega a la dirección y recabe firma del Director, entrega un tanto a la Dirección de Programación y Evaluación, y a la Secretaria de Finanzas, recaba sellos de recibido de la dirección de programación y evaluación y de la Secretaria de Finanzas en el tercer tanto del Ante proyecto, archiva el tercer tanto en la carpeta del POA del año de presupuesto.


y Evaluación Solicita a la Subdirección Administrativa e Innovación la Distribución Presupuestal para gasto directo y gasto consolidado, con base al techo presupuestal del ejercicio actual.


e Innovación

Llena el Formato de “distribución presupuestal” (POA) según el anteproyecto aprobado por la Dirección de Programación y Evaluación, bajo el clasificador por objeto del gasto, imprima en original y copia, firma y recabe firma del director, entrega original a la Dirección de Programación y Evaluación, solicita firma de recibido en la copia .


y Evaluación

Recibe la Distribución Presupuestal del Instituto en original y copia, firma de recibo en copia y entrega dicho documento a la subdirección de programación e Innovación y gira indicaciones para que se capture esa información en el programa SAD bajo coordinación de la dirección de Informática de la Dirección General de Planeación.


e Innovación. Recibe la copia firmada de la distribución presupuestal y archiva, se coordina vía telefónica con la Dirección de Informática para la captura de la Distribución Presupuestal en el SAD.

13. Dirección de Informática. Asigna día para actualizar el programa SAD, solicita Unidad Central de proceso (CPU) del equipo de cómputo donde se actualizara el programa y “candado de seguridad” (clave), el cual será simultáneo con el cierre del ejercicio anterior.


e Innovación. Recibe de la Dirección General de Planeación en archivo electrónico la distribución presupuestal en programa SAD.


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15. Apoyo Administrativo

(Reembolsos). Abra el archivo electrónico con el candado de seguridad (clave) y captura la Distribución Presupuestal en dicho archivo, una vez capturado la distribución presupuestal notifica a la Subdirección Administrativo e Innovación.

No. ACT



e Innovación.

Reciba notificación de la captura de la distribución presupuestal y revisa la captura de la Distribución Presupuestal, envía electrónicamente al Departamento de Programación de la Dirección General de Planeación para que autorice la Distribución Presupuestal del Instituto.

17. Departamento de

Programación. Solicita por oficio a la Dirección del Instituto el POA para el ejercicio presupuestal del año próximo, sujetado al Anteproyecto de presupuesto que se entrego a la Dirección de Programación y Evaluación.

18. Director. Recibe Oficio con indicaciones sujetas al Anteproyecto autorizado y gira instrucciones a la Subdirección Administrativa e Innovación, para la evaluación del POA vigente y que sirva de sustento para la elaboración del próximo POA, entrega formato oficial para el llenado.


e Innovación.

Recibe indicaciones y convoca a reunión con las Coordinaciones y las Subdirecciones del instituto para la evaluación del POA vigente y la programación de metas para el próximo año, recaba e integra la información necesaria, elabora el POA (ver anexo 3) e imprima en dos tantos.

20. Firma el formato POA en los dos tantos y entrega a la Dirección, solicita firma del director en dichos formatos.

21. Director. Firma el formato POA en los dos tantos y regresa dicho formato al Subdirector Administrativo e Innovación.


e Innovación.

Reciba los dos tantos del formato POA firmado, entrega original al Departamento de programación y recaba sello de recibido en copia del POA, y archiva en la carpeta del Presupuesto del año en curso la copia firmada y sellada.


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23. Departamento de

Programación.

Reciba y revisa original del formato POA entregado por el Subdirector Administrativo e Innovación y otorga el dictamen correspondiente:

¿Aprobado? Entonces

Si Otorga el visto bueno Correspondiente e informa telefónicamente la aprobación correspondiente, aplica siguiente actividad.

No Regresa el POA a la Subdirección Administrativa e Innovación para su adecuación según las observaciones señaladas., aplica Actividad 18.

No. ACT


24. Secretaria de Finanzas. Informa por oficio a la Dirección del Instituto la asignación aprobada para el presupuesto del ejercicio siguiente.

25. Director. Gira indicaciones a la Subdirección Administrativa e Innovación para dar seguimiento a la resolución notificada por la secretaria de finanzas.


e Innovación

Reciba oficio con las indicaciones, avisa el dictamen del presupuesto emitido a través de Secretaria de Finanzas:

¿Presupuesto aceptado? Entonces

Si Archiva oficio correspondiente en la carpeta del presupuesto en curso. Fin de procedimiento.

No Ajuste la Distribución Presupuestal al monto autorizado y envía al director del Instituto aplica actividad 18.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Asesorado por: Lic. Laura Leticia Pérez Peralta.

PERSONAL QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN

Lic. Guadalupe Rodríguez Díaz


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Documentos de Referencia

Código Documento

Ley para los Organismos Desconcentrados y Descentralizados de la Administración Publica del Estado de Jalisco.

Lineamientos del Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Estado.

Formatos Utilizados (Ver anexos)

Código Documento

Anexo 01 Diagrama de flujo.

Anexo 02 Programa Operativo Anual (POA).

Anexo 03 Requisición de compra y asignación presupuestal.


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ANEXOS


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Anexo 01: Diagrama de Flujo

INICIO

Notifica a la dirección/salme

calendario.

Revisa la captura de la distribución

presupuestal, envía al departamento

programación de la ssj para autorización.

Regresa el

anteproyecto a la subdirección admva

Revisa anteproyecto

de salme y dictamine visto bueno

llena formatos de anteproyecto

presupuestal y ajusta de ser necesario

Entrega formatos oficiales a subdirección

de admón.

Contacta a

subdirección de programación de la ssj.

Gira instrucciones a la subdirección de admón. inicia proceso de PPPE.

¿Aprobado?

NoRecibe distribución

presupuestal de salme

Coordínate con la dirección de informática

para captura de distribución

presupuestal

Captura la distribución

presupuestal

Asigna día para

actualizar programa de SAD

Recibe la distribución

electrónica del SAD

llena formatos distribución presup.

recabe firma dirección/salme

Solicita a la subdirección la

distribución del gasto presupuestal

Imprime en 03 tantos, fírmalo, recaba firma

director y entregue

Archive oficio

Otorga visto bueno

Informa por oficio a la dirección de salme la asignación aprobada

Ajusta la distribución presupuestal

Gira instrucciones a la subdirección de admón.

para su seguimiento

Revisa el dictamen de presupuesto por la

secretaria de finanzas

Regresa el POA a la subdirección admva

Solicita el POA para el ejercicio presupuestal

Revisa el POA de

salme y otorgue dictamen

Gira instrucciones a la

subdirección de admón. para evaluación del

POA

Convoca a las

coordinadoras y subdirecciones salme para evaluar el POA

¿Aprobado?

No

Si

¿presupuesto

aceptado?

No

Si

FIN

Si


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Anexo 02: Programa Operativo Anual (POA)


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Anexo 03: Requisición de compra y Asignación presupuestal.

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