NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 33, S.A. DE C.V ... · (cifras en pesos) fecha:...

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053104 APIBONO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 643,115,101.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 643,115,101.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 643,115,101.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 643,115,101.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 98,637,457.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,326,986.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 172,599.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 172,599.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 10,812,440.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 9,894,971.00 243030 Inversion en valores 10,812,440.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 9,894,971.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 9,894,971.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 341,947.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 341,947.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 55,305.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 286,642.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053104 APIBONO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 11,326,986.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 620,368,558.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 388,373,715.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 17,594.00 411120 VARIABLE 387,373,715.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17,594.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 231,994,843.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 17,594.00 420000 CAPITAL GANADO 119,969,578.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 59,778,684.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 59,778,684.00 191250 Otros pagos anticipados 17,594.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 60,190,894.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 740,338,136.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 751,665,123.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 751,665,122.00

700000 CUENTAS DE ORDEN

711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 999,999,999,999.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 999,999,999,999.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 98,671,879.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 98,671,879.00 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.894644 | F4 1.858355 | F3 1.864354 | F2 1.870374 | APIF 1.900759 | M5 1.858354 | E5 1.895213 | E4 1.898069 | | E3 1.880000 | E2 1.907659 | E1 1.880000 | APIE 1.932428 |

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS C.P. ARTURO ÁNGELES DELGADO C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053104 APIBONO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 30,157,157.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 30,157,157.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 30,157,157.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 4,929,452.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 4,929,452.00 51211000 Titulos para negociar 4,929,452.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 27,763,495.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 25,502,676.00 51431000 Titulos para negociar 25,502,676.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 2,260,819.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 62,850,104.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,100,431.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 326,862.00 52100120 Fondos propios 326,862.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 762,679.00 52100400 VALUACION 1,292.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 9,598.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 84,200.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 27,999.00 52201500 CALIFICACION 3,390.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 6,691.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 46,120.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053104 APIBONO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1,474,579.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 80,709.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,393,870.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 2,659,210.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 60,190,894.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 60,190,894.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 60,190,894.00

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053105 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 4,028,292,831.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 4,028,292,831.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 4,028,292,831.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 4,028,292,831.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 720,768,860.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,522,209.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 678,960.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 678,960.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 800.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 800.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 800.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 843,249.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 843,249.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 30,956.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 812,293.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053105 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,522,209.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 3,911,927,610.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 3,369,791,608.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 17,682.00 411120 VARIABLE 3,368,791,608.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17,682.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 542,136,002.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 17,682.00 420000 CAPITAL GANADO 835,630,352.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 666,495,643.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 666,495,643.00 191250 Otros pagos anticipados 17,682.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 169,134,709.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,747,557,962.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 4,749,080,173.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,749,080,171.00




| A 1.386018 | F4 1.331801 | F3 1.365281 | F2 1.333060 | F1 1.356425 | APIF 1.401590 | M3 1.332718 | APIM 1.389250 | | E4 1.403087 | E3 1.392632 | E2 1.415636 | E1 1.416744 | APIE 1.434950 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053105 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 9,791,905.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 9,791,905.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 9,791,905.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,865,441.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,865,441.00 51211000 Titulos para negociar 2,865,441.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 165,179,121.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 118,053,612.00 51431000 Titulos para negociar 118,053,612.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 47,125,509.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 177,836,467.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,349,060.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 988,283.00 52100120 Fondos propios 988,283.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,305,994.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 54,783.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 130,470.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 30,366.00 52201500 CALIFICACION 11,167.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 31,946.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 56,991.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053105 APICP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 5,222,228.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 38,876.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 5,183,352.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 8,701,758.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 169,134,709.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 169,134,709.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 169,134,709.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO DE INVERSIÓN EN MULTIACTIVOS MT, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053601 FIMA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 741,877,714.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 741,877,714.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 741,877,714.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 839,130.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 741,038,584.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 196,111.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 406.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 406.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 427,345.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 10.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 10.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 195,705.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -324.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 196,029.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 427,335.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 1,091.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 427,335.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 194,938.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO DE INVERSIÓN EN MULTIACTIVOS MT, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053601 FIMA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 196,111.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 674,159,844.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 633,975,178.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 17,546.00 411120 VARIABLE 632,975,178.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17,546.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 40,184,666.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 17,546.00 420000 CAPITAL GANADO 67,966,649.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -46,184,749.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -46,184,749.00 191250 Otros pagos anticipados 17,546.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 114,151,398.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 742,126,493.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 742,322,605.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 742,322,604.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 10,001,000,000.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 10,001,000,000.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 1.177609 | M 1.170581 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO DE INVERSIÓN EN MULTIACTIVOS MT, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053601 FIMA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 95,176,224.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 95,176,224.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 95,176,224.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 17,819,426.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 17,819,426.00 51211000 Titulos para negociar 17,819,426.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 3,360,942.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 3,254,398.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 106,544.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 106,544.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 116,356,592.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 840,296.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 836,583.00 52100120 Fondos propios 836,583.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 3,713.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 81,097.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 27,003.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 4,182.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 49,912.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 137,705.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS 11,650.00 PERDIDA POR VALORIZACION 126,055.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 126,055.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 520,249.00 COSTOS DE TRANSACCION 520,249.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 520,249.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO DE INVERSIÓN EN MULTIACTIVOS MT, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053601 FIMA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 625,847.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 26,469.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 599,378.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 2,205,194.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 114,151,398.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 114,151,398.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 114,151,398.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MF, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053317 FONDOM1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,497,788.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,497,788.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,497,788.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 1,497,788.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31,872.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,200.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,200.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 17.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 17.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 30,655.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 30,655.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 10,325.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 20,330.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MF, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053317 FONDOM1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 31,872.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 338,248,925.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 10,380.00 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 10,380.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 337,248,925.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 10,380.00 420000 CAPITAL GANADO -336,772,629.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -336,832,438.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -336,832,438.00 191250 Otros pagos anticipados 10,380.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 59,809.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,476,296.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,508,168.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,508,168.00




| A 1.476295 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MF, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053317 FONDOM1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 1,029.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 1,029.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 1,029.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 131,741.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 131,741.00 51211000 Titulos para negociar 131,741.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 105,714.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 105,237.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 469.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 8.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 8.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 238,484.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 72,716.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 72,597.00 52100120 Fondos propios 72,597.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 119.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 46,728.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 11,860.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 123.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 34,745.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 19.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 19.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 19.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 12.00 COSTOS DE TRANSACCION 12.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 12.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MF, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053317 FONDOM1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 59,200.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 29,201.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 29,999.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 178,675.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 59,809.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 59,809.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 59,809.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 6, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053318 FONDOM2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 83,379,725.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 83,379,725.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 83,379,725.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 83,379,725.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 1,308,509.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 232,237.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 21,639.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 21,639.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 281.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 281.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 182,201.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 85.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 85.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 210,317.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 88.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 210,229.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 182,116.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 437.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 182,116.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 209,792.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 6, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053318 FONDOM2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 232,237.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -116,443,152.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 76,814,323.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 15,271.00 411120 VARIABLE 75,814,323.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 15,271.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -193,257,475.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 15,271.00 420000 CAPITAL GANADO 201,096,621.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 194,421,809.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 194,421,809.00 191250 Otros pagos anticipados 15,271.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 6,674,812.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 84,653,469.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 84,885,706.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 84,885,706.00




| A 1.887471 | B 1.091693 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 6, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053318 FONDOM2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 3,054,031.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 3,054,031.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 3,054,031.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 4,472,901.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 4,472,901.00 51211000 Titulos para negociar 4,472,901.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 752,236.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 294,769.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 447,811.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 9,656.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 9,656.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 8,279,168.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 974,267.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 973,590.00 52100120 Fondos propios 973,590.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 677.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 51,059.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 12,722.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 593.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 37,744.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 10,529.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 10,529.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 10,529.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 217,386.00 COSTOS DE TRANSACCION 217,386.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 217,386.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 6, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053318 FONDOM2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 351,115.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 26,199.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 324,916.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 1,604,356.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 6,674,812.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 6,674,812.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 6,674,812.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 8, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053320 INTERDV (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 24,537,915.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 24,537,915.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 24,537,915.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 24,537,915.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 743,591.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 378,316.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 3,827.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 3,827.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 4,444.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,022.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 1,022.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 374,489.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 374,489.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 3,422.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 2,266.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 3,422.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 372,223.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 8, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053320 INTERDV (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 378,316.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 92,645,263.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 22,624,338.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 15,271.00 411120 VARIABLE 21,624,338.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 15,271.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 70,020,925.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 15,271.00 420000 CAPITAL GANADO -67,722,361.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -69,353,655.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -69,353,655.00 191250 Otros pagos anticipados 15,271.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 1,631,294.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 24,922,902.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 25,301,221.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 25,301,218.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 260,001,000,000.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 260,001,000,000.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 741,744.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 741,744.00 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 1.946539 | B1 1.055721 | BE 1.177293 | M1 1.060274 | N1 1.060990 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 8, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053320 INTERDV (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 7,538.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 7,538.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 7,538.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 14,650,473.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 14,650,473.00 51211000 Titulos para negociar 14,650,473.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 182,386.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 946.00 51431000 Titulos para negociar 946.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 682,473.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO -501,033.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 14,840,397.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 10,062,968.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 10,057,928.00 52100120 Fondos propios 10,057,928.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 1,571.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 3,469.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 73,234.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 25,123.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,242.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 44,869.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 3,483.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 3,483.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 3,483.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,211,899.00 COSTOS DE TRANSACCION 1,211,899.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 1,211,899.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES 8, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053320 INTERDV (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1,857,519.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 27,082.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,830,437.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 13,209,103.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 1,631,294.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,631,294.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 1,631,294.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MVP, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053548 MVPMEX+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 20,691,722.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 20,691,722.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 20,691,722.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 27,867.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 20,663,855.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 39,380.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 878,561.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,421.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 2,421.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 800,065.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 800,001.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 848,405.00 243030 Inversion en valores 64.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 826,130.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 826,130.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 76,075.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -1.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 76,076.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 22,275.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 114.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 22,275.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 75,962.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MVP, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053548 MVPMEX+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 878,561.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 25,629,693.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 27,186,055.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 17,546.00 411120 VARIABLE 26,186,055.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17,546.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -1,556,362.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 17,546.00 420000 CAPITAL GANADO -4,911,202.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -4,522,101.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -4,522,101.00 191250 Otros pagos anticipados 17,546.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -389,101.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 20,718,491.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 21,597,053.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 21,597,052.00




| A 0.825462 | B1 0.756471 | M1 0.760674 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MVP, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053548 MVPMEX+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 1,115,453.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 1,115,453.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 1,115,453.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -1,616,976.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -1,616,976.00 51211000 Titulos para negociar -1,616,976.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 755,197.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 16,663.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 710,098.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 28,436.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 28,436.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 253,674.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 331,019.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 330,799.00 52100120 Fondos propios 330,799.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 220.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 46,813.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 11,533.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 187.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 35,093.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 53,936.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS 5,234.00 PERDIDA POR VALORIZACION 48,702.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 48,702.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 18,632.00 COSTOS DE TRANSACCION 18,632.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 18,632.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO INTERACCIONES MVP, S.A. DE C.V., F.I.R.V. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053548 MVPMEX+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 192,375.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 25,738.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 166,637.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 642,775.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -389,101.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -389,101.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -389,101.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053097 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 211,152,042.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 211,152,042.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 211,152,042.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 211,152,042.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 277,539,068.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 55,829,173.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 12,700.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 12,700.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 55,540,918.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 301.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 41,182,544.00 243030 Inversion en valores 55,540,617.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 41,070,599.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 41,070,599.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 275,555.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 275,555.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 111,945.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 17,618.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 111,945.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 257,937.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053097 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 55,829,173.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -44,412,631.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 157,719,700.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 111,426.00 411120 VARIABLE 156,719,700.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 111,426.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -202,132,331.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 111,426.00 420000 CAPITAL GANADO 518,573,542.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 507,321,558.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 507,321,558.00 191250 Otros pagos anticipados 111,426.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 11,251,984.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 474,160,911.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 529,990,080.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 529,990,084.00




| A 155.832477 | F1 145.567222 | E1 150.522075 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053097 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -2,191,965.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -2,191,965.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -2,191,965.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 6,481,704.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 6,481,704.00 51211000 Titulos para negociar 6,481,704.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 11,517,803.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 983,482.00 51431000 Titulos para negociar 983,482.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 7,499,731.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 3,027,989.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 6,601.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 6,601.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 15,807,542.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 938,119.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 277,537.00 52100120 Fondos propios 277,537.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 647,587.00 52100400 VALUACION 1,126.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 11,869.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 73,398.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 26,123.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,696.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 43,579.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 10,920.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 10,920.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 10,920.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 2,586,353.00 COSTOS DE TRANSACCION 2,586,353.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 2,586,353.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053097 NTE+EMP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 946,768.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 123,675.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 823,093.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 4,555,558.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 11,251,984.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 11,251,984.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 11,251,984.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053100 NTE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,408,386,326.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,408,386,326.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,408,386,326.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 797,777,679.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 610,608,647.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22,265,483.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 669,063.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 669,063.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 19,807,085.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 19,807,085.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 12,000,008.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 11,457,621.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 11,457,291.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 330.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,789,335.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -67.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,789,402.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 542,387.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 63,692.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 542,387.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,725,710.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053100 NTE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 22,265,483.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 808,039,668.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 978,761,929.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 29,775.00 411120 VARIABLE 977,761,929.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 29,775.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -170,722,261.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 29,775.00 420000 CAPITAL GANADO 590,115,956.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 544,360,145.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 544,360,145.00 191250 Otros pagos anticipados 29,775.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 45,755,811.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,398,155,624.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,420,421,109.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,420,421,107.00




| A 1.712262 | F3 1.383832 | F2 1.422034 | F1 1.471555 | M2 1.433464 | APIE 1.433926 | E1 1.430000 | E2 1.430000 | | E3 1.430000 | E4 1.487393 | E5 1.457013 | EMP 1.627641 | F1A 1.465888 | F2A 1.458548 | F3A 1.451245 | F4 1.405912 | | F4A 1.443979 | F5 1.416163 | M4 1.461857 | M5 1.444194 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053100 NTE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 47,112,530.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 47,112,530.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 47,112,530.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 10,387,546.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 10,387,546.00 51211000 Titulos para negociar 10,387,546.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 3,094,017.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 575.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 3,063,883.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 29,559.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 29,559.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 60,594,093.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 7,741,917.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 2,311,865.00 52100120 Fondos propios 2,311,865.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 5,394,351.00 52100400 VALUACION 1,796.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 33,905.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 97,620.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 30,887.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 14,122.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52,611.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 37,152.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 37,152.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 37,152.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 326,354.00 COSTOS DE TRANSACCION 326,354.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 326,354.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053100 NTE1 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 6,635,239.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 92,554.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 6,542,685.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 14,838,282.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 45,755,811.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 45,755,811.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 45,755,811.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 32, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053096 NTE12M+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 1,774,519.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 1,774,519.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 68,039.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 383.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 383.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 65.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 65.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 67,591.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 67,591.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 62,134.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 5,457.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 32, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053096 NTE12M+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 68,039.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -96,188,891.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 3,147.00 411120 VARIABLE 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 3,147.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -97,188,891.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 3,147.00 420000 CAPITAL GANADO 97,898,516.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 98,016,413.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 98,016,413.00 191250 Otros pagos anticipados 3,147.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -117,897.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,709,625.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,777,666.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,777,664.00




| A 1.709625 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 32, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053096 NTE12M+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 51211000 Titulos para negociar 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 2,394.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 2,394.00 51411000 Bancos 2,394.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 2,394.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 904.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 262.00 52100120 Fondos propios 262.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 610.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 32.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 43,286.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 10,896.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 32,390.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 32, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA( ) DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053096 NTE12M+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 76,101.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 73,451.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,650.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 120,291.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -117,897.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -117,897.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -117,897.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053092 NTE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 611,158,238.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 611,158,238.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 611,158,238.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 217,690,711.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 393,467,527.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,742,055.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 217,942.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 217,942.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,544,579.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 1,544,579.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 1,411,822.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 992,025.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 991,816.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 209.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 979,534.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -68.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 979,602.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 419,797.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 785.00 245220 Honorarios 53,011.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 419,012.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 926,591.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053092 NTE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 2,742,055.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 347,118,068.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 140,204,636.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 29,775.00 411120 VARIABLE 139,204,636.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 29,775.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 206,913,432.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 29,775.00 420000 CAPITAL GANADO 262,744,712.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 233,409,733.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 233,409,733.00 191250 Otros pagos anticipados 29,775.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 29,334,979.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 609,862,780.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 612,604,835.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 612,604,835.00




| A 5.312206 | F3 4.208001 | F2 4.320342 | F1 4.475997 | APIE 4.366734 | E1 4.410000 | E2 4.410000 | E3 4.410000 | | E4 4.529101 | E5 4.415124 | EMP 5.065480 | F2A 4.428664 | F4 4.356411 | F4A 4.384461 | F5 4.302158 | F5A 4.336349 | | M4 4.451594 | M5 4.382296 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053092 NTE2 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 25,182,816.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 25,182,816.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 25,182,816.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 10,027,730.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 10,027,730.00 51211000 Titulos para negociar 10,027,730.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 1,605,413.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,776.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 1,585,603.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 14,034.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 14,034.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 36,815,959.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 4,347,311.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,299,025.00 52100120 Fondos propios 1,299,025.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 3,031,057.00 52100400 VALUACION 1,367.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 15,862.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 79,589.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 27,782.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 6,244.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 45,563.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 18,375.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 18,375.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 18,375.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 164,556.00 COSTOS DE TRANSACCION 164,556.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 164,556.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053101 NTE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 392,461,755.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 392,461,755.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 392,461,755.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 106,084,823.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 286,376,932.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,326,670.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 116,461.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 116,461.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 514,961.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 514,961.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 2,437,734.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 2,107,543.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 2,107,439.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 104.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 695,248.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -61.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 695,309.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 330,191.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 48.00 245220 Honorarios 56,686.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 330,143.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 638,623.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053101 NTE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,326,670.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 284,472,254.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 278,594,442.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 29,775.00 411120 VARIABLE 277,594,442.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 29,775.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 5,877,812.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 29,775.00 420000 CAPITAL GANADO 109,130,340.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 87,159,815.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 87,159,815.00 191250 Otros pagos anticipados 29,775.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 21,970,525.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 393,602,594.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 394,929,264.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 394,929,264.00




| A 1.774720 | F3 1.384949 | M3 1.401160 | F2 1.413770 | F1 1.462976 | E1 1.440000 | E2 1.440000 | E3 1.440000 | | E4 1.440000 | E5 1.466272 | EMP 1.680492 | F3A 1.412120 | F4 1.408518 | F4A 1.404834 | F5 1.363079 | M4 1.424985 | | M5 1.446782 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053101 NTE3 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 18,419,269.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 18,419,269.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 18,419,269.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 7,320,471.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 7,320,471.00 51211000 Titulos para negociar 7,320,471.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 915,796.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 5,642.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 902,974.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 7,180.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 7,180.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 26,655,536.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,994,199.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 895,579.00 52100120 Fondos propios 895,579.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,089,684.00 52100400 VALUACION 1,317.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 7,619.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 68,337.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 24,140.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,150.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 41,047.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 9,323.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 9,323.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 9,323.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 74,091.00 COSTOS DE TRANSACCION 74,091.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 74,091.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 30 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053365 NTEAI (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 374,720,806.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 374,720,806.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 374,720,806.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 374,720,806.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 15,240,157.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,543,601.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 109,206.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 109,206.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,005,061.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 92.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 2,000,062.00 243030 Inversion en valores 1,004,969.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 2,000,062.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 2,000,000.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 62.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 429,334.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 429,334.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 65,326.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 364,008.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 30 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053365 NTEAI (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,543,601.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 384,030,726.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 374,560,920.00 411110 MINIMO FIJO 1,200,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 14,504.00 411120 VARIABLE 373,360,920.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 14,504.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 9,469,806.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 14,504.00 420000 CAPITAL GANADO 6,401,202.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,023,182.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -11,023,182.00 191250 Otros pagos anticipados 14,504.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 17,424,384.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 390,431,928.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 391,975,529.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 391,975,529.00




| A 1.051898 | F1 1.043716 | F2 1.041621 | F3 1.039570 | M1 1.042550 | F5 1.034611 | F4 1.037490 | M5 1.040040 | | M4 1.042172 | E5 1.040268 | E4 1.030000 | E3 1.030000 | E2 1.030000 | E1 1.058292 | EMP 1.045840 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 30 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053365 NTEAI (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 13,611,125.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 13,611,125.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 13,611,125.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,672,751.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,672,751.00 51211000 Titulos para negociar 1,672,751.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 5,335,471.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 97,780.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 5,187,204.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 50,487.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 50,487.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 20,619,347.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,316,863.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 394,261.00 52100120 Fondos propios 394,261.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 919,943.00 52100400 VALUACION 1,466.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 1,193.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 61,609.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 21,826.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 1,392.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 38,391.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 100,031.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 100,031.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 100,031.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 285,107.00 COSTOS DE TRANSACCION 285,107.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 285,107.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 30 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053365 NTEAI (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1,431,353.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 87,916.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,343,437.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 3,194,963.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 17,424,384.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 17,424,384.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 17,424,384.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053106 NTECT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 9,418.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 9,418.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 48,644,690,567.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 48,644,690,567.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 48,644,690,567.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 32,356,927,769.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 11,766,877,660.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 4,520,885,138.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 31,694,287,030.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 272,612,005.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 57,822,883.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 57,822,883.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 125,710,135.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 13,154.00 243030 Inversion en valores 125,710,135.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 11,201.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 11,201.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 89,078,987.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 89,078,987.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 1,953.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 1,953.00 245220 Honorarios 292,123.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 88,786,864.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053106 NTECT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 272,612,005.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 67,966,516,263.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 6,545,593,850.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 1,210,275.00 411120 VARIABLE 6,544,593,850.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1,210,275.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 61,420,922,413.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 1,210,275.00 420000 CAPITAL GANADO 12,101,082,176.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,938,180,277.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 9,938,180,277.00 191250 Otros pagos anticipados 1,210,275.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 2,162,901,899.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 80,067,598,439.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 80,340,210,444.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 80,340,210,444.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 999,999,999,999.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 4,999,999,999,995.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 58,396,495,412.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 56,895,455,295.00 714030 DEUDA BANCARIA 1,501,040,117.00 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 3.300257 | F1 2.460751 | F2 2.402021 | F3 2.360960 | F4 2.222413 | M1 2.521735 | M2 2.529620 | F7 2.599201 | | F6 2.186476 | F5 2.355043 | M7 2.667658 | M6 2.477535 | M5 2.702554 | M4 2.625504 | M3 2.734348 | APIM 2.460598 | | E7 2.702085 | E6 2.630404 | E5 2.737178 | E4 2.759185 | E3 2.769151 | E2 2.776306 | E1 2.887204 | EMP 2.720172 | | FF 2.549327 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053106 NTECT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 200,509,002.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 200,509,002.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 200,509,002.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 69,105,561.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 69,105,561.00 51211000 Titulos para negociar 69,105,561.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 2,666,546,533.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 336.00 51411000 Bancos 336.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 1,402,822,874.00 51431000 Titulos para negociar 1,402,822,874.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,263,723,323.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 2,936,161,096.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 384,102,315.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 114,630,094.00 52100120 Fondos propios 114,630,094.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 268,344,250.00 52100400 VALUACION 11,614.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 1,116,357.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 1,316,786.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 219,144.00 52201500 CALIFICACION 154,773.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 505,254.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 437,615.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053106 NTECT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 387,840,096.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 874,236.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 386,965,860.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 773,259,197.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 2,162,901,899.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,162,901,899.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 2,162,901,899.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053564 NTED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 7,921,775,262.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 7,921,775,262.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 7,921,775,262.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 7,921,775,262.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,424,184.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 4,354,977.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 4,354,977.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 862.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 862.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 862.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 6,069,207.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 6,069,207.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 27,791.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 6,041,416.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053564 NTED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 10,424,184.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,394,332,383.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 8,374,536,265.00 411110 MINIMO FIJO 1,400,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 16,547.00 411120 VARIABLE 8,373,136,265.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,547.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -1,980,203,882.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,547.00 420000 CAPITAL GANADO 1,517,036,104.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,346,181,785.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 1,346,181,785.00 191250 Otros pagos anticipados 16,547.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 170,854,319.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,911,368,487.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 7,921,792,671.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 7,921,792,671.00




| A 0.986007 | F7 0.916971 | F6 0.921603 | F5 0.890947 | F4 0.933198 | F3 0.926093 | F2 0.942648 | F1 0.957591 | | M7 0.935640 | M6 0.929217 | M5 0.945115 | M4 0.960460 | M3 0.945541 | M2 0.958658 | M1 0.945315 | E7 0.946004 | | E6 0.941564 | E5 0.955523 | E4 0.986243 | E3 0.920000 | E2 0.931512 | E1 0.938829 | APIE 0.954029 | EMP 0.974097 | | FF 1.015459 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053564 NTED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 194,102,172.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 194,102,172.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 194,102,172.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 17,921,302.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 17,921,302.00 51211000 Titulos para negociar 17,921,302.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 367.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 367.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 212,023,841.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 19,560,660.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 5,867,653.00 52100120 Fondos propios 5,867,653.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 13,691,190.00 52100400 VALUACION 1,817.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 121,809.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 28,684.00 52201500 CALIFICACION 11,585.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 24,845.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 56,695.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053564 NTED (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 21,487,053.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 41,500.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 21,445,553.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 41,169,522.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 170,854,319.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 170,854,319.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 170,854,319.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 28, S.A. DE C.V. FIID SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053256 NTEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,217,206,461.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,217,206,461.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,217,206,461.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 2,217,206,461.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 7,219,269.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,619,777.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 531,969.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 531,969.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,709,653.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 4,708,825.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 1,999,999.00 243030 Inversion en valores 828.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,999,999.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 1,999,999.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,378,155.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,378,155.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 45,817.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,332,338.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 28, S.A. DE C.V. FIID SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053256 NTEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 7,619,777.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,066,091,262.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 3,121,338,088.00 411110 MINIMO FIJO 1,600,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 17,594.00 411120 VARIABLE 3,119,738,088.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17,594.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -1,055,246,826.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 17,594.00 420000 CAPITAL GANADO 152,732,283.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 110,394,621.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 110,394,621.00 191250 Otros pagos anticipados 17,594.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 42,337,662.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,218,823,545.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,226,443,323.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,226,443,322.00




| A 0.736424 | F1 0.718143 | F2 0.711205 | F3 0.699473 | M1 0.715425 | M3 0.712086 | F5 0.710066 | F4 0.697918 | | M5 0.713455 | M4 0.715045 | E5 0.713464 | E4 0.715053 | E3 0.720000 | E2 0.718242 | E1 0.717581 | APIE 0.732614 | | EMP 0.729361 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 28, S.A. DE C.V. FIID SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053256 NTEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 38,969,721.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 38,969,721.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 38,969,721.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -13,357,410.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -13,357,410.00 51211000 Titulos para negociar -13,357,410.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 40,666,625.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 191,790.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 39,668,314.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 806,521.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 806,521.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 66,278,936.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 12,146,266.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 3,626,830.00 52100120 Fondos propios 3,626,830.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 8,462,604.00 52100400 VALUACION 2,062.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 54,770.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 129,655.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 32,791.00 52201500 CALIFICACION 10,809.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 22,307.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 63,748.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 1,114,620.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 1,114,620.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 1,114,620.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,836,133.00 COSTOS DE TRANSACCION 1,836,133.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 1,836,133.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 28, S.A. DE C.V. FIID SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053256 NTEDINT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 8,714,600.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 71,221.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,643,379.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 23,941,274.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 42,337,662.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 42,337,662.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 42,337,662.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053558 NTEDLS (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 6,335,362,770.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 6,335,362,770.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 68,735,187.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 36,846,975.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 4,559,085.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 4,559,085.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 25,517,117.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 25,517,117.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 7,618,115.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 7,618,115.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 7,617,250.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 865.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 6,770,773.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 6,770,773.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 40,146.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 6,730,627.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053558 NTEDLS (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 36,846,975.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,135,225,070.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 3,208,477,181.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,001.00 190000 OTROS ACTIVOS 30,548.00 411120 VARIABLE 3,207,477,180.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 30,548.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,926,747,889.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 30,548.00 420000 CAPITAL GANADO 239,674,575.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 353,103,046.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 353,103,046.00 191250 Otros pagos anticipados 30,548.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -113,428,471.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,374,899,645.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 6,411,746,620.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,411,746,620.00




| A 3.945472 | F5 3.448924 | F4 3.456634 | F3 3.464361 | F2 3.463625 | F1 3.479867 | M5 3.456634 | M4 3.464361 | | M3 3.465102 | M2 3.482902 | M1 3.485075 | E5 3.478488 | E4 3.530000 | E3 3.612686 | E2 3.530000 | E1 3.505466 | | APIE 3.519851 | EMP 3.874345 | FF 3.523898 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053558 NTEDLS (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -94,059,002.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS -94,059,002.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA -12,663,951.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 51211000 Titulos para negociar 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -12,663,951.00 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 64,121,205.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 63,228,364.00 51411000 Bancos 63,228,364.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 892,841.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION -42,601,748.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 33,740,951.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 10,088,556.00 52100120 Fondos propios 10,088,556.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 23,539,965.00 52100400 VALUACION 1,957.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 110,473.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 178,324.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 36,304.00 52201500 CALIFICACION 21,281.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 48,805.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 71,934.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 98.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS 98.00 PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053558 NTEDLS (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 36,907,350.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 56,829.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 36,850,521.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 70,826,723.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -113,428,471.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -113,428,471.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -113,428,471.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 29, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053090 NTEDLS+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,671,604,539.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,671,604,539.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,671,604,539.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,671,604,539.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 7,316,679.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,739,466.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 300,407.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 300,407.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 15,909,414.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 198,127.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 10,697,602.00 243030 Inversion en valores 15,711,287.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 10,315,295.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 10,315,126.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 169.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,529,645.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -8.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,529,653.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 382,307.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 1,749.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 382,307.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,527,904.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 29, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053090 NTEDLS+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 17,739,466.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,459,768,161.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 245,024,750.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 16,779.00 411120 VARIABLE 244,024,750.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,779.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 1,214,743,411.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,779.00 420000 CAPITAL GANADO 212,132,971.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 186,366,992.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 186,366,992.00 191250 Otros pagos anticipados 16,779.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 25,765,979.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,671,901,132.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,689,640,599.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,689,640,598.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 999,999,999,999.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 2,499,999,999,998.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 7,319,232.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 7,319,232.00 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 2.751384 | F1 2.732854 | M1 2.742433 | F5 2.711087 | F4 2.716487 | F3 2.721932 | F2 2.727387 | M5 2.721096 | | M4 2.726166 | M3 2.730538 | E5 2.721780 | E4 2.746311 | E3 2.750000 | E2 2.735244 | E1 2.731876 | EMP 2.738332 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 29, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053090 NTEDLS+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 22,558,055.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 22,558,055.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 22,558,055.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA -571,199.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS -571,199.00 51211000 Titulos para negociar -571,199.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 14,547,128.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 141,202.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 14,334,293.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 71,633.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 71,633.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 36,533,984.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 5,614,339.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,681,928.00 52100120 Fondos propios 1,681,928.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 3,924,497.00 52100400 VALUACION 1,889.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 6,025.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 86,051.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 30,446.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 6,020.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 49,585.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 138,769.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 138,769.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 138,769.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 942,306.00 COSTOS DE TRANSACCION 942,306.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 942,306.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 29, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053090 NTEDLS+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 3,986,540.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 26,398.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,960,142.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 10,768,005.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 25,765,979.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 25,765,979.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 25,765,979.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053560 NTEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 6,767,289,294.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 6,767,289,294.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 6,767,289,294.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 2,944,197,780.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 3,823,091,514.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 2,383,800,467.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,901,597.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 4,276,264.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 4,276,264.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 51,000.00 243030 Inversion en valores 243.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 5,625,090.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,625,090.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 51,000.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 33,671.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 51,000.00 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 5,591,419.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053560 NTEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 886,583.00 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 886,583.00 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 9,901,597.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 6,813,252,217.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 3,967,893,429.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,005.00 190000 OTROS ACTIVOS 175,271.00 411120 VARIABLE 3,966,893,424.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 175,271.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,845,358,788.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 175,271.00 420000 CAPITAL GANADO 2,329,053,801.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,042,493,952.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 2,042,493,952.00 191250 Otros pagos anticipados 175,271.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 286,559,849.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 9,142,306,018.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 9,152,207,615.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 9,152,207,615.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 999,999,999,997.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 170,794,192,997.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 2,389,659,009.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 803,284,459.00 714030 DEUDA BANCARIA 1,586,374,550.00 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 14.063699 | F7 12.572600 | F6 11.009782 | F5 11.639725 | F4 12.673254 | F3 12.452231 | F2 12.732837 | F1 13.090229 | | APIF 13.570695 | M7 12.691100 | M6 12.461391 | M5 12.750766 | M4 12.676265 | M3 12.804702 | M2 13.163330 | M1 13.187413 | | APIM 13.570731 | E7 12.775607 | E6 12.980073 | E5 12.835435 | E4 13.645483 | E3 12.930000 | E1 12.913628 | EMP 12.780703 | | FF 14.776635 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053560 NTEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 3,894,217.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 3,894,217.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 3,894,217.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 29,364,505.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 29,364,505.00 51211000 Titulos para negociar 29,364,505.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 314,257,150.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 233,385,701.00 51431000 Titulos para negociar 233,385,701.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 80,871,449.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION 36,203.00 RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 36,203.00 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 36,203.00 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 347,552,075.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 27,870,331.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 8,321,401.00 52100120 Fondos propios 8,321,401.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 19,416,603.00 52100400 VALUACION 2,218.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 130,109.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 199,797.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 39,767.00 52201500 CALIFICACION 21,685.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 59,484.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 78,861.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,257.00 COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053560 NTEDP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS 1,257.00 PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 32,920,841.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 207,249.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 32,713,592.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 60,992,226.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 286,559,849.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 286,559,849.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 286,559,849.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 21, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053094 NTEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 227,750,242.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 227,750,242.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 2,071,682.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,000,048.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,448.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,448.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 3,609,718.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 3,609,158.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 2,182,175.00 243030 Inversion en valores 560.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 2,180,750.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 50.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 2,180,700.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 388,882.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 388,882.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 1,425.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 1,355.00 245220 Honorarios 70,269.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 70.00 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 318,613.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 21, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053094 NTEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 4,000,048.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 180,410,077.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 205,356,928.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 29,679.00 411120 VARIABLE 204,356,928.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 29,679.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -24,946,851.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 29,679.00 420000 CAPITAL GANADO 47,623,652.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 57,846,802.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 57,846,802.00 191250 Otros pagos anticipados 29,679.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO -10,223,150.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 228,033,729.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 232,033,778.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 232,033,777.00




| A 1.292387 | F5 1.106028 | F4 1.108491 | F3 1.110960 | F2 1.122229 | F1 1.112970 | M5 1.108491 | M4 1.110960 | | M3 1.099482 | E5 1.108517 | E4 1.120000 | E3 1.160338 | E2 1.120000 | E1 1.120000 | EMP 1.171310 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 21, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053094 NTEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -5,737,669.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS -5,737,669.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA -1,915,916.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 51211000 Titulos para negociar 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -1,915,916.00 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 34,584.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 34,584.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION -7,619,001.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 1,436,632.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 429,017.00 52100120 Fondos propios 429,017.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 1,001,039.00 52100400 VALUACION 1,097.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 5,479.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 62,362.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 21,955.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 2,113.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 38,294.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 780,841.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS 780,841.00 PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 21, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053094 NTEEURO (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 324,314.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 91,222.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 233,092.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 2,604,149.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -10,223,150.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -10,223,150.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO -10,223,150.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053098 NTEGL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,435,868,441.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,435,868,441.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,435,868,441.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,435,868,441.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 509,094.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,846,770.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,635,644.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,635,644.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,828,978.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 660,250.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 26,226,230.00 243030 Inversion en valores 1,168,728.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,000,158.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 368,297.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 3,631,861.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,382,148.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 7,088.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,375,060.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 22,226,072.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 16,478.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 22,226,072.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,358,582.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053098 NTEGL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 5,846,770.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,404,941,013.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 906,383,660.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 19,173.00 411120 VARIABLE 905,383,660.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 19,173.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 498,557,353.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 19,173.00 420000 CAPITAL GANADO 51,840,153.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -78,282,817.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -78,282,817.00 191250 Otros pagos anticipados 19,173.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 130,122,970.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,456,781,166.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,462,627,938.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,462,627,936.00




| A 8.409358 | F1 6.240925 | F5 6.348389 | F4 6.362530 | F3 6.213215 | F2 6.390906 | APIF 8.395477 | M5 6.364607 | | M4 6.378784 | M2 6.407232 | E5 6.364678 | E4 6.590000 | E3 6.313632 | E2 6.407303 | E1 6.421575 | APIE 7.463127 | | EMP 6.462397 | FF 7.456489 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053098 NTEGL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 98,466,243.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 98,466,243.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 98,466,243.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 23,630,422.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 23,630,422.00 51211000 Titulos para negociar 23,630,422.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 27,161,973.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 94,359.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 26,726,223.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 341,391.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 341,391.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 149,258,638.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 11,951,020.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 3,575,482.00 52100120 Fondos propios 3,575,482.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 8,342,791.00 52100400 VALUACION 1,382.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 31,365.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 93,797.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 29,754.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 12,025.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 52,018.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 345,432.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 345,432.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 345,432.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 601,308.00 COSTOS DE TRANSACCION 601,308.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 601,308.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053098 NTEGL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 6,144,111.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 35,263.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 6,108,848.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 19,135,668.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 130,122,970.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 130,122,970.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 130,122,970.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053107 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 24,938,430,177.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 24,938,430,177.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 24,938,430,177.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 24,938,430,177.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 32,298,513,370.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 205,712,771.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 20,623,921.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 20,623,921.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 150,852,162.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 4,102.00 243030 Inversion en valores 150,852,162.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,102.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 4,102.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 34,236,688.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 34,236,688.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 277,590.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 33,959,098.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053107 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 205,712,771.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 41,406,357,843.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 21,467,464,340.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 1,099,478.00 411120 VARIABLE 21,466,464,340.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1,099,478.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 19,938,893,503.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 1,099,478.00 420000 CAPITAL GANADO 15,625,981,514.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,894,715,911.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 13,894,715,911.00 191250 Otros pagos anticipados 1,099,478.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 1,731,265,603.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,032,339,357.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 57,238,052,127.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 57,238,052,128.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 999,999,999,995.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 199,999,999,999.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 32,303,386,090.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 32,303,386,090.00 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 13.705539 | F1 12.220249 | F2 11.703389 | F3 10.976863 | F4 10.546287 | M1 13.213583 | M2 12.533301 | F7 12.972878 | | F6 10.375546 | F5 11.474317 | M7 13.314739 | M6 12.275080 | M5 13.489005 | M4 13.076820 | M3 13.647778 | E7 13.498669 | | E6 13.151844 | E5 13.673983 | E4 13.880031 | E3 13.833706 | E2 13.869452 | E1 14.640288 | APIE 13.259000 | EMP 13.694887 | | FF 13.493641 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053107 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 14,915,224.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 14,915,224.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 14,915,224.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,350,945.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,350,945.00 51211000 Titulos para negociar 2,350,945.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 2,006,059,099.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 937,776,625.00 51431000 Titulos para negociar 937,776,625.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,068,282,474.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 2,023,325,268.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 148,121,699.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 44,115,165.00 52100120 Fondos propios 44,115,165.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 103,157,330.00 52100400 VALUACION 7,585.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 841,619.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 947,583.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 156,989.00 52201500 CALIFICACION 138,604.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 338,685.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 313,305.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053107 NTEGUB (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 142,990,383.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 915,348.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 142,075,035.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 292,059,665.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 1,731,265,603.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,731,265,603.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 1,731,265,603.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053565 NTEGUB+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,773,935,149.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,773,935,149.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,773,935,149.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 2,773,935,149.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 3,024,071,462.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,945,880.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,035,610.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 2,035,610.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 1,761.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 1,761.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 4,908,509.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,908,509.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 60,932.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 4,847,577.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053565 NTEGUB+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 6,945,880.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,523,918,859.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 2,072,646,151.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,004.00 190000 OTROS ACTIVOS 624,303.00 411120 VARIABLE 2,071,646,147.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 624,303.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -548,727,292.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 624,303.00 420000 CAPITAL GANADO 4,267,766,177.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,069,263,192.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 4,069,263,192.00 191250 Otros pagos anticipados 624,303.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 198,502,985.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,791,685,036.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 5,798,630,914.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,798,630,916.00


711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 999,999,999,999.00 713000 ACCIONES EMITIDAS 216,450,216,450.00 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 3,029,553,872.00 714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 3,029,553,872.00 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TITULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 714060 OTROS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715090 OTROS 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO


| A 13.588008 | F7 12.529854 | F6 12.664461 | F5 12.605271 | F4 12.637021 | F3 12.668767 | F2 12.789580 | F1 12.829106 | | M7 12.656037 | M6 11.811144 | M5 12.719812 | M4 12.788421 | M3 13.134897 | M1 12.893416 | E7 12.744055 | E6 12.819370 | | E5 12.808009 | E4 13.837352 | E3 14.028994 | E2 12.878727 | E1 13.299094 | EMP 12.838540 | G 12.897081 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053565 NTEGUB+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 2,914,915.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 2,914,915.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 2,914,915.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 129,101.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 129,101.00 51211000 Titulos para negociar 129,101.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 235,980,831.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 109,876,388.00 51431000 Titulos para negociar 109,876,388.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 126,104,443.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 239,024,847.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 22,385,434.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 6,689,635.00 52100120 Fondos propios 6,689,635.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 15,609,149.00 52100400 VALUACION 1,663.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 84,987.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 164,440.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 33,455.00 52201500 CALIFICACION 22,991.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 41,758.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 66,236.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053565 NTEGUB+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 17,971,988.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 634,333.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 17,337,655.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 40,521,862.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 198,502,985.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 198,502,985.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 198,502,985.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053662 NTEINT+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 273,644,502.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 273,644,502.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 273,644,502.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 1,947,574.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 271,696,928.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,173,384.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,177.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 1,177.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 3,098,172.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 111.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 2,222,795.00 243030 Inversion en valores 3,098,061.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 2,211,007.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 2,211,007.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 74,035.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 74,035.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 11,788.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 11,788.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 74,035.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053662 NTEINT+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 3,173,384.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 272,696,454.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 293,804,780.00 411110 MINIMO FIJO 1,200,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 6,147.00 411120 VARIABLE 292,604,780.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 6,147.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -21,108,326.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 6,147.00 420000 CAPITAL GANADO 3,607.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 191250 Otros pagos anticipados 6,147.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 3,607.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 272,700,061.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 275,873,444.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 275,873,445.00



El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.928506 | F1 0.928004 | F2 0.927942 | F3 0.927621 | EMP 0.928186 | M1 0.928202 | FF 0.928526 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053662 NTEINT+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 267,094.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 267,094.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 267,094.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 27,196.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 27,196.00 51211000 Titulos para negociar 27,196.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 21,900.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 21,694.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 206.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 206.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 316,190.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 64,510.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 19,353.00 52100120 Fondos propios 19,353.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 45,157.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 6,246.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 1,565.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 4,681.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 248.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 248.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 248.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 182,985.00 COSTOS DE TRANSACCION 182,985.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 182,985.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053662 NTEINT+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 58,594.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 14,421.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 44,173.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 312,583.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 3,607.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,607.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 3,607.00

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 26, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053089 NTEIPC (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 337,451,984.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 337,451,984.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 337,451,984.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 337,451,984.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 213,627.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,805,355.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 26,127.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 26,127.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 9,102,447.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 4,787,829.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 9,349,961.00 243030 Inversion en valores 4,314,618.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 9,349,961.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 9,349,945.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 16.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 676,781.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 676,781.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 14,677.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 662,104.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 26, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053089 NTEIPC (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 9,805,355.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -114,458,234.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 56,099,330.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 16,731.00 411120 VARIABLE 55,099,330.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,731.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -170,557,564.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,731.00 420000 CAPITAL GANADO 451,690,184.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 429,243,368.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 429,243,368.00 191250 Otros pagos anticipados 16,731.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 22,446,816.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 337,231,950.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 347,037,303.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 347,037,305.00




| A 41.044899 | F1 29.852360 | F5 29.722543 | F4 29.788750 | F3 29.719817 | F2 29.921603 | M5 29.749249 | M4 29.815521 | | E5 29.749559 | E4 30.290000 | E3 30.320000 | E2 30.320000 | E1 30.330000 | EMP 30.256315 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 26, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053089 NTEIPC (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 10,704,558.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 10,704,558.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 10,704,558.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 9,636,805.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 9,636,805.00 51211000 Titulos para negociar 9,636,805.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 6,746,374.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 26,017.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 6,720,357.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 27,087,737.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,312,722.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 991,121.00 52100120 Fondos propios 991,121.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,312,616.00 52100400 VALUACION 1,195.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 7,790.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 69,447.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 24,239.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,971.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 41,237.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 1,040.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 1,040.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 1,040.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 403,745.00 COSTOS DE TRANSACCION 403,745.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 403,745.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 26, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053089 NTEIPC (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 853,967.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 30,674.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 823,293.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 4,640,921.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 22,446,816.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 22,446,816.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 22,446,816.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053559 NTEIPC+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 6,061.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 6,061.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,641,504,959.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,641,504,959.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,641,504,959.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,641,504,959.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 87,974,690.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,064,745.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 59,005.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 59,005.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,497,459.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 1,763,124.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 2,969,879.00 243030 Inversion en valores 2,734,335.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 2,969,879.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 322,027.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 2,647,852.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,508,281.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,508,281.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 19,966.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,488,315.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053559 NTEIPC+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 7,064,745.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 550,327,603.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 325,031,255.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 73,576.00 411120 VARIABLE 324,031,255.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 73,576.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 225,296,348.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 73,576.00 420000 CAPITAL GANADO 1,175,136,817.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,066,628,955.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 1,066,628,955.00 191250 Otros pagos anticipados 73,576.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 108,507,862.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,725,464,420.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,732,529,165.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,732,529,165.00




| A 0.258503 | F2 0.194599 | F1 0.206056 | M2 0.194823 | F5 0.211973 | F4 0.212445 | F3 0.194166 | APIF 0.233409 | | M5 0.212116 | M4 0.212589 | M3 0.194390 | APIM 0.233678 | E5 0.212178 | E4 0.200000 | E3 0.205918 | E2 0.213599 | | E1 0.214019 | APIE 0.234205 | EMP 0.247444 | FF 0.249329 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053559 NTEIPC+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 14,430,692.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 14,430,692.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 14,430,692.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 79,087,226.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 79,087,226.00 51211000 Titulos para negociar 79,087,226.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 33,446,233.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 8.00 51411000 Bancos 8.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,838,499.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 29,607,726.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 126,964,151.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 12,997,611.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 3,887,106.00 52100120 Fondos propios 3,887,106.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 9,069,914.00 52100400 VALUACION 1,365.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 39,226.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 101,469.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 28,605.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 17,192.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 55,672.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 11,853.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 11,853.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 11,853.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 2,069,804.00 COSTOS DE TRANSACCION 2,069,804.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 2,069,804.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053559 NTEIPC+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 3,275,552.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 112,733.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,162,819.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 18,456,289.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 108,507,862.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 108,507,862.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 108,507,862.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053095 NTELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 329,902,859.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 329,902,859.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 329,902,859.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 318,359,409.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 9,597,184.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 1,946,266.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 105,705,205.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 94,310,801.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 329,644.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 329,644.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 93,356,620.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 89,805,039.00 243030 Inversion en valores 93,356,620.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 89,805,039.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 89,805,039.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 624,537.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 624,537.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 39,722.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 584,815.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053095 NTELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 94,310,801.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -71,995,149.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 204,868,913.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 72,663.00 411120 VARIABLE 203,868,913.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 72,663.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -276,864,062.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 72,663.00 420000 CAPITAL GANADO 503,170,112.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 476,340,508.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 476,340,508.00 191250 Otros pagos anticipados 72,663.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 26,829,604.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 431,174,963.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 525,485,766.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 525,485,764.00




| A 2.523172 | F7 2.047108 | F6 2.051915 | F5 2.061563 | F4 2.018790 | F3 2.071256 | F2 2.159421 | F1 2.227639 | | M7 2.190909 | M6 2.071256 | M5 2.104555 | M4 2.180448 | M3 2.105554 | E7 2.216562 | E6 2.080000 | E5 2.080000 | | E4 2.080000 | E3 2.080000 | E2 2.080000 | E1 2.080000 | EMP 2.085880 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053095 NTELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 10,183,990.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 10,183,990.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 10,183,990.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 5,531,915.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 5,531,915.00 51211000 Titulos para negociar 5,531,915.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 16,514,583.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 13,056,151.00 51431000 Titulos para negociar 13,056,151.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 3,458,432.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 32,230,488.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,629,345.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 784,128.00 52100120 Fondos propios 784,128.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 1,829,632.00 52100400 VALUACION 1,036.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 14,549.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 70,562.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 23,966.00 52201500 CALIFICACION 2,137.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,455.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 41,004.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053095 NTELP (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 2,700,977.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 117,510.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,583,467.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 5,400,884.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 26,829,604.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 26,829,604.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 26,829,604.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053557 NTEMP+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 7,601.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 7,601.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 3,879,171,791.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 3,879,171,791.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 3,879,171,791.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 2,898,658,982.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 668,762,390.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 311,750,419.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 306,433,398.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 541,491,236.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2,078,958.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 2,078,958.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 535,292,385.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 378,188,316.00 243030 Inversion en valores 535,292,385.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 378,187,297.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 378,187,297.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 4,119,893.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 4,119,893.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 1,019.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 1,019.00 245220 Honorarios 124,323.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 3,995,570.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053557 NTEMP+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 541,491,236.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,294,312,900.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,368,056,280.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 478,543.00 411120 VARIABLE 1,367,056,280.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 478,543.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 926,256,620.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 478,543.00 420000 CAPITAL GANADO 1,728,475,513.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,661,239,279.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 1,661,239,279.00 191250 Otros pagos anticipados 478,543.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 67,236,234.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,022,788,413.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 4,564,279,649.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,564,279,649.00




| A 5.103149 | F7 4.253075 | F6 4.065949 | F5 4.113374 | F4 4.287125 | F3 4.400065 | F2 4.307280 | F1 4.612142 | | M7 4.293161 | M6 4.351475 | M5 4.313344 | M4 4.372397 | M3 4.373565 | E7 4.321588 | E6 4.588998 | E5 4.341825 | | E4 4.836532 | E3 4.220000 | E2 4.364197 | E1 4.220000 | EMP 4.323471 | FF 4.379090 |


--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALL0S C.P. ARTURO ÁNGELES DELGADO C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053557 NTEMP+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 2,000,491.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 2,000,491.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 2,000,491.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 5,481,190.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 5,481,190.00 51211000 Titulos para negociar 5,481,190.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 78,443,867.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 402.00 51411000 Bancos 402.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 70,092,966.00 51431000 Titulos para negociar 70,092,966.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 8,350,499.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 85,925,548.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 9,749,001.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 2,917,205.00 52100120 Fondos propios 2,917,205.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 6,806,812.00 52100400 VALUACION 1,800.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 23,184.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 100,908.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 32,546.00 52201500 CALIFICACION 4,309.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 10,007.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 54,046.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053557 NTEMP+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 8,839,405.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 242,515.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 8,596,890.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 18,689,314.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 67,236,234.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 67,236,234.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 67,236,234.00



--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALL0S C.P. ARTURO ÁNGELES DELGADO C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053087 NTEMPG (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,844,365,953.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,844,365,953.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,844,365,953.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 2,844,365,953.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 615,895,137.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 853,403,203.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 893,258.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 893,258.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 850,551,637.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 701,672,618.00 243030 Inversion en valores 850,551,637.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 701,672,618.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 701,672,618.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 1,958,308.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 1,958,308.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 25,928.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 1,932,380.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053087 NTEMPG (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 853,403,203.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,520,848,478.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,019,600,304.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,001.00 190000 OTROS ACTIVOS 66,078.00 411120 VARIABLE 1,018,600,303.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 66,078.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 501,248,174.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 66,078.00 420000 CAPITAL GANADO 1,787,753,104.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,651,955,582.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 1,651,955,582.00 191250 Otros pagos anticipados 66,078.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 135,797,522.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,308,601,582.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 4,162,004,786.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,162,004,785.00




| A 13.212317 | F7 11.955610 | F6 11.983685 | F5 11.028397 | F4 12.051332 | F3 11.475932 | F2 12.107993 | F1 11.950307 | | M7 12.068303 | M6 11.690825 | M5 12.125043 | M4 12.306231 | E7 12.150097 | E6 12.505995 | E5 12.206995 | E4 13.400620 | | E3 12.258431 | E2 12.550000 | E1 12.550000 | EMP 12.153512 | FF 12.846929 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053087 NTEMPG (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 47,863,998.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 47,863,998.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 47,863,998.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 10,858,093.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 10,858,093.00 51211000 Titulos para negociar 10,858,093.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 92,126,149.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 80,068,298.00 51431000 Titulos para negociar 80,068,298.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 12,057,851.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 150,848,240.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 8,187,449.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 2,451,429.00 52100120 Fondos propios 2,451,429.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 5,720,001.00 52100400 VALUACION 1,739.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 14,280.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 123,861.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 31,971.00 52201500 CALIFICACION 10,982.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 18,989.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 61,919.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053087 NTEMPG (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 6,739,408.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 87,025.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 6,652,383.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 15,050,718.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 135,797,522.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 135,797,522.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 135,797,522.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SO TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053108 NTERT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 1,066.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 1,066.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 350,876,963.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 350,876,963.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 350,876,963.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 350,876,963.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 24,272,421.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,110,967.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 25,387.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 25,387.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,149,695.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 10,217,532.00 243030 Inversion en valores 4,149,695.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 10,159,702.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 10,159,702.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 935,885.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 14.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 935,871.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 57,830.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 63,625.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 57,830.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 872,246.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SO TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053108 NTERT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 5,110,967.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -128,221,560.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 284,345,974.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 76,856.00 411120 VARIABLE 283,345,974.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 76,856.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -412,567,534.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 76,856.00 420000 CAPITAL GANADO 508,555,431.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 483,940,380.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 483,940,380.00 191250 Otros pagos anticipados 76,856.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 24,615,051.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 380,333,871.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 385,444,838.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 385,444,838.00




| A 1.652078 | F3 1.266302 | F2 1.344472 | F1 1.413407 | M2 1.345451 | E3 1.275387 | E2 1.346364 | E1 1.400000 | | EMP 1.643356 | FF 1.378009 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SO TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053108 NTERT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -3,381,273.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -3,381,273.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -3,381,273.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 28,267,891.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 28,267,891.00 51211000 Titulos para negociar 28,267,891.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 6,843,313.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 8.00 51411000 Bancos 8.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,222,987.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 5,619,133.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 1,185.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 1,185.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 31,729,931.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,643,772.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,092,752.00 52100120 Fondos propios 1,092,752.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,549,754.00 52100400 VALUACION 1,266.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 68,113.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 24,050.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,051.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 41,012.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 1,123.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 1,123.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 1,123.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,996,114.00 COSTOS DE TRANSACCION 1,996,114.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 1,996,114.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SO TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053108 NTERT (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1,405,758.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 89,049.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 1,316,709.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 7,114,880.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 24,615,051.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 24,615,051.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 24,615,051.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053103 NTERTD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 1,064.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 1,064.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 89,759,509.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 89,759,509.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 89,759,509.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 25,724,863.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 40,075,651.00 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 23,958,995.00 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 391,144,488.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 893,781.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 364,560.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 364,560.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 886.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 886.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 886.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 529,221.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 529,221.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 67,333.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 461,888.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053103 NTERTD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 893,781.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 397,797,003.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 257,828,049.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 70,107.00 411120 VARIABLE 256,828,049.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 70,107.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 139,968,954.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 70,107.00 420000 CAPITAL GANADO 82,285,270.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 66,387,024.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 66,387,024.00 191250 Otros pagos anticipados 70,107.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 15,898,246.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 480,082,273.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 480,976,054.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 480,976,054.00




| A 1.906886 | F1 1.870055 | F2 1.856078 | M2 1.864685 | EMP 1.884138 | E1 1.800000 | E2 1.815942 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053103 NTERTD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 22,622.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 22,622.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 22,622.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 1,158,498.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 1,158,498.00 51211000 Titulos para negociar 1,158,498.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 19,731,673.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 8.00 51411000 Bancos 8.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 2,623,818.00 51431000 Titulos para negociar 2,623,818.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 17,107,847.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 20,912,793.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 2,041,965.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 609,595.00 52100120 Fondos propios 609,595.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 1,422,389.00 52100400 VALUACION 1,339.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 8,642.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 71,836.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 25,301.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 3,980.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 42,555.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053103 NTERTD (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 2,900,746.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 101,801.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 2,798,945.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 5,014,547.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 15,898,246.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 15,898,246.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 15,898,246.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053099 NTESEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,674,328,624.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,674,328,624.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,674,328,624.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,674,328,624.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 188,307,039.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,723,851.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 248,272.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 248,272.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 6,317,179.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 167,106.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 3,731,288.00 243030 Inversion en valores 6,150,073.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 3,581,288.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 152,825.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 3,428,463.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 5,158,400.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 5,158,400.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 150,000.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 50,182.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 150,000.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 5,108,218.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053099 NTESEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 11,723,851.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,632,546,813.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 1,003,894,228.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 25,630.00 411120 VARIABLE 1,002,894,228.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 25,630.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 628,652,585.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 25,630.00 420000 CAPITAL GANADO 222,126,914.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 145,671,057.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 145,671,057.00 191250 Otros pagos anticipados 25,630.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 76,455,857.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,854,673,727.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,866,397,581.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,866,397,578.00




| A 3.029795 | F1 1.814693 | M1 1.816870 | E1 1.859855 | E2 1.897618 | E3 1.841473 | F3 1.797807 | F2 1.849149 | | APIF 1.849234 | M3 1.799963 | M2 1.850513 | APIM 1.849378 | APIE 1.849498 | EMP 1.889925 | FF 2.406805 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053099 NTESEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -46,084,718.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE -46,084,718.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR -46,084,718.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 118,782,737.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 118,782,737.00 51211000 Titulos para negociar 118,782,737.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 35,571,635.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 6,481,163.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 29,090,472.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 108,269,654.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 22,941,619.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 6,873,509.00 52100120 Fondos propios 6,873,509.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 16,038,189.00 52100400 VALUACION 1,313.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 28,608.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 91,672.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 27,360.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 12,976.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 51,336.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 9,316.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 9,316.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 9,316.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 3,023,500.00 COSTOS DE TRANSACCION 3,023,500.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 3,023,500.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053099 NTESEL (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 5,747,690.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 83,232.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 5,664,458.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 31,813,797.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 76,455,857.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 76,455,857.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 76,455,857.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053556 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 7,522.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 7,522.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 49,633,202.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 129,130.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 5,080.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 5,080.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 31.00 243030 Inversion en valores 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 31.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 31.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 124,050.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 124,050.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 1,039.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 123,011.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053556 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 129,130.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO -218,713,704.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 8,291,060.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 17,594.00 411120 VARIABLE 7,291,060.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 17,594.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -227,004,764.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 17,594.00 420000 CAPITAL GANADO 268,242,922.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 266,593,151.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 266,593,151.00 191250 Otros pagos anticipados 17,594.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 1,649,771.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 49,529,218.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 49,658,349.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 49,658,348.00




| A 60.348392 | F5 59.660508 | E4 59.654347 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053556 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 120,378.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 120,378.00 51211000 Titulos para negociar 120,378.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 2,003,181.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 346.00 51411000 Bancos 346.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 528,125.00 51431000 Titulos para negociar 528,125.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 1,474,710.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 2,123,559.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 318,430.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 95,529.00 52100120 Fondos propios 95,529.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 222,901.00 52100400 VALUACION 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 47,243.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 12,776.00 52201500 CALIFICACION 146.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 380.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 33,941.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 11, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053556 NTESEM (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 108,115.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 26,442.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 81,673.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 473,788.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 1,649,771.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,649,771.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 1,649,771.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053093 NTETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 450,451,294.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 450,451,294.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 450,451,294.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 450,451,294.00 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 174,439,078.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,243,821.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 422,972.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 422,972.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 472.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 243030 Inversion en valores 472.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 820,377.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 820,377.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 40,300.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 780,077.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053093 NTETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 1,243,821.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 195,712,501.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 714,524,181.00 411110 MINIMO FIJO 1,400,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 37,542.00 411120 VARIABLE 713,124,181.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 37,542.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -518,811,680.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 37,542.00 420000 CAPITAL GANADO 427,971,590.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 400,655,825.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 400,655,825.00 191250 Otros pagos anticipados 37,542.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 27,315,765.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 623,684,091.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 624,927,914.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 624,927,912.00




| A 1.031486 | F7 0.854628 | F6 0.856635 | F5 0.860662 | F4 0.836203 | F3 0.864709 | F2 0.887762 | F1 0.868774 | | M7 0.835516 | M5 0.885928 | M4 0.868774 | M3 0.870406 | E7 0.886253 | E6 0.860759 | E5 0.955038 | E4 0.874586 | | E3 0.830000 | E2 0.877041 | E1 0.830000 | EMP 0.870814 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053093 NTETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 18,748,066.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 18,748,066.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 18,748,066.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 2,358,687.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 2,358,687.00 51211000 Titulos para negociar 2,358,687.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 13,194,246.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 7,069,188.00 51431000 Titulos para negociar 7,069,188.00 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 6,125,058.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 34,300,999.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 3,529,232.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 1,056,887.00 52100120 Fondos propios 1,056,887.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 2,466,069.00 52100400 VALUACION 1,479.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 4,797.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 81,808.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 27,578.00 52201500 CALIFICACION 3,555.00 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 5,472.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 45,203.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053093 NTETR (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 3,374,194.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 71,964.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 3,302,230.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 6,985,234.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 27,315,765.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 27,315,765.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 27,315,765.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053088 NTEUSA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 5,000.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 5,000.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 2,369,176,001.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 2,369,176,001.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 2,369,176,001.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 2,369,176,001.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 3,635,574.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,655,569.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 947,625.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 947,625.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 4,903,453.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 4,903,126.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 14,501,497.00 243030 Inversion en valores 327.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 3,475,478.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 150,000.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 3,325,478.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 3,804,491.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos -140.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 3,804,631.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 11,026,019.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 16,102.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 11,026,019.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 3,788,529.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053088 NTEUSA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 9,655,569.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,261,521,498.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 636,616,426.00 411110 MINIMO FIJO 1,001,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 44,836.00 411120 VARIABLE 635,615,426.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 44,836.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 624,905,072.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 44,836.00 420000 CAPITAL GANADO 1,116,185,841.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 815,873,368.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar 815,873,368.00 191250 Otros pagos anticipados 44,836.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 300,312,473.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,377,707,339.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 2,387,362,908.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,387,362,908.00




| A 0.559527 | F1 0.400413 | F5 0.403797 | F4 0.404697 | F3 0.398635 | F2 0.406502 | APIF 0.447955 | M5 0.404544 | | M4 0.405446 | M3 0.400060 | M2 0.407254 | E5 0.404561 | E4 0.405462 | E3 0.403419 | E2 0.407271 | E1 0.408178 | | APIE 0.477288 | EMP 0.411049 | FF 0.476863 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053088 NTEUSA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 248,356,546.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 248,356,546.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 248,356,546.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 56,253,551.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 56,253,551.00 51211000 Titulos para negociar 56,253,551.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 23,623,304.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 51411000 Bancos 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 687,808.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 22,566,051.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 369,445.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 369,445.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 328,233,401.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 18,959,373.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 5,674,150.00 52100120 Fondos propios 5,674,150.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 13,239,683.00 52100400 VALUACION 1,580.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 43,960.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 108,948.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 31,627.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 17,632.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 59,689.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 272,966.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 272,966.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 272,966.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,239,806.00 COSTOS DE TRANSACCION 1,239,806.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 1,239,806.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053088 NTEUSA (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 7,339,835.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 46,436.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 7,293,399.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 27,920,928.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 300,312,473.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 300,312,473.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 300,312,473.00




REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053102 NTEUSA+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 ACTIVO 200000 PASIVO 110000 DISPONIBILIDADES 1,064.00 280000 ACREEDORES POR REPORTO 111000 Caja 210000 PRESTAMO DE VALORES 112000 Bancos 1,064.00 211000 Premios a Entregar 113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 113010 Compraventa de Divisas 221000 REPORTOS 113020 Prestamo de Valores 221100 OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL 113030 Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia 221200 COLATERALES VENDIDOS 221110 Deuda gubernamental 120000 CUENTAS DE MARGEN 221120 Deuda bancaria 121000 Efectivo 221130 Otros titulos de deuda 122000 Valores 221300 COLATERALES DADOS EN GARANTIA 123000 Otros Activos 222000 PRESTAMO DE VALORES 222100 OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL 130000 INVERSIONES EN VALORES 1,383,861,213.00 222300 COLATERALES VENDIDOS 131000 Ttitulos para negociar 1,383,861,213.00 222110 Deuda gubernamental 131100 Ttitulos para negociar sin restriccion 1,383,861,213.00 222120 Deuda bancaria 131110 Deuda gubernamental 222130 Otros titulos de deuda 131120 Deuda bancaria 222140 Instrumentos de patrimonio Neto 131130 Otros titulos de deuda 222200 OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL 131140 Instrumentos de patrimonio neto 1,383,861,213.00 222400 COLATERALES VENDIDOS 131400 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto 222210 Deuda gubernamental 131410 Deuda gubernamental 222220 Deuda bancaria 131420 Deuda bancaria 222230 Otros titulos de deuda 131430 Otros titulos de deuda 222240 Instrumentos de patrimonio Neto 131440 Instrumentos de patrimonio neto 223000 DERIVADOS 131200 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d 223500 COLATERALES VENDIDOS 131210 Deuda gubernamental 223010 Deuda gubernamental 131220 Deuda bancaria 223020 Deuda bancaria 131230 Otros titulos de deuda 223030 Otros titulos de deuda 131240 Instrumentos de patrimonio neto 223040 Instrumentos de patrimonio Neto 131300 TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) 223090 Otros 131310 Deuda gubernamental 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 131320 Deuda bancaria 131330 Otros titulos de deuda 231000 DERIVADOS 131340 Instrumentos de patrimonio neto 231100 CON FINES DE NEGOCIACION 231110 Futuros a entregar 140100 DEUDORES POR REPORTO 3,516,104.00 231120 Contratos adelantados a entregar 231130 Opciones 140200 PRESTAMO DE VALORES 231140 Swaps 140210 Premios a recibir 231150 Paquetes de instrumentos derivados 231200 CON FINES DE COBERTURA 151000 DERIVADOS 231210 Futuros a entregar 151100 CON FINES DE NEGOCIACION 231220 Contratos adelantados a entregar 151110 Futuros a recibir 231230 Opciones 151120 Contratos adelantados a recibir 231240 Swaps 151130 Opciones 231250 Paquetes de instrumentos derivados 151140 Swaps 151150 Paquetes de instrumentos derivados 232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 151200 CON FINES DE COBERTURA 151210 Futuros a recibir 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,355,126.00 151220 Contratos adelantados a recibir 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 110,564.00 151230 Opciones 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) 110,564.00 151240 Swaps 241020 Impuestos a la utilidad (calculo real) 151250 Paquetes de instrumentos derivados 242000 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 12,723,916.00 152000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS 243010 Acciones Propias 9,355,843.00 243020 Compraventa de divisas 160000 CUENTAS POR COBRAR 13,576,632.00 243030 Inversion en valores 3,368,073.00 160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 10,717,478.00 243040 Reportos 160110 Acciones Propias 6,891,882.00 243050 Prestamo de valores 160120 Compraventa de divisas 243060 Derivados 160130 Inversion en valores 3,825,596.00 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 160140 Reportos 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 160150 Prestamo de valores 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR 2,520,646.00 160160 Derivados 245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245040 Acreedores por adquisicion de activos 245050 Dividendos por pagar 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 245080 Otros impuestos y derechos 1,028.00 245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 2,519,618.00 160300 DEUDORES DIVERSOS 2,859,154.00 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 245220 Honorarios 65,262.00 160320 DIVIDENDOS POR COBRAR 2,859,154.00 245230 Rentas 160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC 245240 Gastos de promocion y publicidad 160350 OTROS DEUDORES 245250 Gastos en tecnologia 310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 245260 Otras provisiones 2,454,356.00 245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053102 NTEUSA+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170100 BIENES ADJUDICADOS 170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 170130 INMUEBLES ADJUDICADOS 261000 CREDITOS DIFERIDOS 170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 262090 Otros cobros anticipados 170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 200099 TOTAL DE PASIVO 15,355,126.00 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 1,332,429,325.00 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 411100 CAPITAL SOCIAL 751,695,729.00 411110 MINIMO FIJO 1,000,000.00 190000 OTROS ACTIVOS 16,779.00 411120 VARIABLE 750,695,729.00 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 16,779.00 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191100 CARGOS DIFERIDOS 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 191120 Seguros por amortizar 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 580,733,596.00 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 16,779.00 420000 CAPITAL GANADO 53,187,343.00 191210 Intereses pagados por anticipado 421000 RESERVAS DE CAPITAL 191220 Comisiones pagadas por anticipado 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -102,505,894.00 191240 Rentas pagadas por anticipado 423010 Resultado por aplicar -102,505,894.00 191250 Otros pagos anticipados 16,779.00 423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. 426000 RESULTADO NETO 155,693,237.00 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,385,616,668.00 100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,400,971,792.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,400,971,794.00




| A 1.899006 | F5 1.824386 | F4 1.831577 | F3 1.838795 | F2 1.846042 | F1 1.853318 | M5 1.828638 | M4 1.840285 | | M2 1.850344 | E5 1.828772 | E4 1.836217 | E3 1.843234 | E2 1.850278 | E1 1.835568 | APIE 1.897129 | EMP 1.882706 | | FF 1.899056 |



REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053102 NTEUSA+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 122,975,591.00 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 122,975,591.00 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 122,975,591.00 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA 36,264,742.00 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 36,264,742.00 51211000 Titulos para negociar 36,264,742.00 51213000 Derivados con fines de negociacion 51214000 Derivados con fines de cobertura 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES 15,280,600.00 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 8.00 51411000 Bancos 8.00 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 51421000 Efectivo 51422000 Valores 51429000 Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 51431000 Titulos para negociar 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 173,737.00 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 14,297,982.00 UTILIDAD POR VALORIZACION 808,873.00 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion 808,873.00 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES 51611000 Impuestos 51619000 Otras recuperaciones 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 51531000 De bienes inmuebles 51532000 De credito mercantil 51539000 De otros activos 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 174,520,933.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA 12,019,578.00 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 3,598,272.00 52100120 Fondos propios 3,598,272.00 52100130 Por cuenta de terceros 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O 52100300 DISTRIBUCION 8,395,968.00 52100400 VALUACION 1,828.00 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52100700 DEPOSITO DE VALORES 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52101000 CUSTODIA DE VALORES 23,510.00 52101100 CONTABILIDAD 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52101300 SISTEMAS 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES 93,036.00 52200300 DISTRIBUCION 52200400 VALUACION 32,151.00 52201500 CALIFICACION 52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS 9,162.00 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52200700 DEPOSITO DE VALORES 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION 52201000 CUSTODIA DE VALORES 52201100 CONTABILIDAD 51,723.00 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO 52201300 SISTEMAS 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES 797,481.00 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 52320000 COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION 797,481.00 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 797,481.00 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACION 1,217,625.00 COSTOS DE TRANSACCION 1,217,625.00 52411000 Por compraventa de titulos para negociar 1,217,625.00 52412000 Por compraventa de derivados 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE IXE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) CLAVE: 053102 NTEUSA+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52621000 Fraudes 52622000 Sinistros 52629000 Otros quebrantos 52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS 52420000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 52430000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 52440000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO 52451000 De propiedades, mobiliario y equipo 52452000 De credito mercantil 52453000 De otras inversiones permanentes valuadas a costo 52459000 De otros activos 52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION 4,699,976.00 52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS 52500200 HONORARIOS 89,911.00 52500300 RENTAS 52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 4,610,065.00 52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES 52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA 52500800 DEPRECIACIONES 52500900 AMORTIZACIONES 52501000 CORREOS Y TELEFONOS 52501100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 18,827,696.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 155,693,237.00 52700000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52810000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 52820000 ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 155,693,237.00 53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 155,693,237.00




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