MUNICIPIO DE TURMEQUÉ INFORME OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE TURMEQUÉ INFORME OFICINA TESORERIA MUNICIPAL FEBRERO 2014 Nelsy Liliana Velosa Pulido Tesorera General “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”
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MUNICIPIO DE TURMEQUÉ INFORME OFICINA TESORERIA MUNICIPAL. FEBRERO 2014 Nelsy Liliana Velosa Pulido Tesorera General “ Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”. INGRESOS “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”. GASTOS - PowerPoint PPT Presentation
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MUNICIPIO DE TURMEQUÉINFORME OFICINA
TESORERIA MUNICIPAL
FEBRERO 2014Nelsy Liliana Velosa Pulido
Tesorera General
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”
INGRESOS
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”
INGRESOS TOTALESAÑO ESTIMATIVO TOTAL RECAUDO ACUMULADO SALDOS POR RECAUDAR % RECAUDADO
2012 7,101,801,659.63 6,650,234,993.12 451,566,666.51 93.64
2013 10,394,646,205.35 9,332,372,986.93 1,062,273,218.42 89.78
2012 20130.00
2,000,000,000.00
4,000,000,000.00
6,000,000,000.00
8,000,000,000.00
10,000,000,000.00
12,000,000,000.00
Estimativo totalRecaudo Acumulado
INGRESOS CORRIENTESAÑO ESTIMATIVO TOTAL RECAUDO ACUMULADO SALDOS POR RECAUDAR % RECAUDADO
2012 5,477,616,230.85 5,232,863,026.34 244,753,204.51 95.5
2013 6,452,589,809.18 6,439,894,535.76 12,695,273.42 99.8
2012 20130.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
Estimativo totalRecaudo acumulado
IMPUESTO PREDIALAÑO ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO ACUMULADO
SALDOS POR RECAUDAR % RECAUDADO
2012 280,000,000.00 302,926,950.00 (22,926,950.00) 108.19
2013 310,000,000.00 315,739,565.00 (5,739,565.00) 101.85
2012 2013260,000,000.00
270,000,000.00
280,000,000.00
290,000,000.00
300,000,000.00
310,000,000.00
320,000,000.00
Estimativo totalRecaudo acumulado
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOAÑO ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO ACUMULADO
SALDOS POR RECAUDAR % RECAUDADO
2012 25,000,000.00 20,518,093.37 4,481,906.63 82.07
2013 25,000,000.00 24,907,085.90 92,914.10 99.63
2012 20130.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Estimativo totalrecaudo acumulado
COFINANCIACION NACIONAL/REGIONAL - CONVENIOSAÑO ESTIMATIVO TOTAL RECAUDO ACUMULADO SALDOS POR RECAUDAR % RECAUDADO
2012 649,458,402.00 574,531,499.00 74,926,903.00 88.46
2013 1,361,894,465.00 387,258,839.00 974,635,626.00 28.44
2012 20130.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
1,400,000,000.00
Estimativo totalRecaudo acumulado
SUPERAVIT FISCALAÑO ESTIMATIVO TOTAL
2012 1,455,620,103.682013 257,290,613.77
2012 20130.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
1,400,000,000.00
1,600,000,000.00
Estimativo total
RESERVA PRESUPUESTAL
AÑO ESTIMATIVO TOTALRECAUDO
ACUMULADOSALDOS POR RECAUDAR % RECAUDADO
2012 330,065,037.52 330,065,037.52 50,793,741.00 84.61
2013 1,129,035,848.49 1,129,035,848.49 1,129,035,848.49 0
2012 201300.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
Estimativo totalRecaudo acumulado
GASTOS
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”
GASTOS TOTALESAÑO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 7,101,801,659.63 5,377,762,451.63 1,724,039,208.00 75.7
2013 10,394,646,205.35 8,647,898,314.68 1,746,747,890.67 83.2
2012 20130.00
2,000,000,000.00
4,000,000,000.00
6,000,000,000.00
8,000,000,000.00
10,000,000,000.00
12,000,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOAÑO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 948,885,972.45 794,503,028.02 154,382,944.43 83.73
2013 947,708,040.81 824,140,023.41 123,568,017.40 86.96
2012 2013700,000,000.00
750,000,000.00
800,000,000.00
850,000,000.00
900,000,000.00
950,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013AÑO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
ALCALDIA 762,784,026.81 644,003,426.41 118,780,600.40 84.43
CONCEJO 96,499,014.00 92,297,041.00 4,201,973.00 95.65
PERSONERIA 88,425,000.00 87,839,556.00 585,444.00 99.34
ALCALDIA CONCEJO PERSONERIA0.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS DE INVERSION
AÑOPRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 5,258,220,623.40 3,706,127,346.43 1,552,093,276.97 70.48
2013 8,383,061,341.05 7,396,756,605.75 986,304,735.30 89.23
2012 20130.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
8,000,000,000.00
9,000,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS SECTOR EDUCACION
AÑOPRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 606,289,345.00 533,096,118.78 73,193,226.22 87.93
2013 758,336,507.82 704,956,791.24 53,379,716.58 92.96
2012 20130.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS SECTOR SALUD
AÑOPRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 606,289,345.00 533,096,118.78 73,193,226.22 87.93
2013 758,336,507.82 704,956,791.24 53,379,716.58 92.96
2012 20130.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOAÑO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 673,128,925.00 86,985,439.69 586,143,485.31 12.92
2013 1,055,391,629.86 985,976,117.14 69,415,512.72 93.42
2012 20130.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS SECTOR INFANCIA Y ADOLESCENCIAAÑO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 11,785,543.00 11,785,337.00 206 100
2013 74,751,024.00 18,490,000.00 56,261,024.00 24.74
2012 20130.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS SECTOR DEPORTEAÑO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 74,671,988.00 45,425,852.00 29,246,136.00 60.83
2013 109,227,834.00 97,091,313.00 12,136,521.00 88.89
2012 20130.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS SECTOR CULTURAAÑO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 45,098,647.00 34,209,250.00 10,889,397.00 75.85
2013 241,855,183.00 237,058,125.00 4,797,058.00 98.02
2012 20130.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS OTROS SECTORES
AÑO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
2012 1,500,008,353.00 862,731,844.56 637,276,508.44 57.52
2013 2,607,190,233.34 1,840,548,666.69 766,641,566.65 70.6
2012 20130.00
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
OTROS SECTORES 2013
SECTORPRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION SALDO
DISPONIBLE %EJECUTADO
SERVICIOS PUBLICOS 27,000,002.00 21,442,000.00 5,558,002.00 79.41SECTOR VIVIENDA 192,381,033.00 192,381,031.00 2 100
SECTOR AGROPECUARIO 217,598,750.00 199,129,500.00 18,469,250.00 91.51SECTOR VIAS Y TRANSPORTE 829,319,524.52 790,036,474.09 39,283,050.43 95.26SECTOR MEDIO AMBIENTE 96,548,320.00 95,953,413.00 594,907.00 99.38
SECTOR POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE 100,428,387.00 94,377,985.60 6,050,401.40 93.98
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 3,000,000.00 3,000,000.00 0 100SECTOR FORTALECIMIENTO 166,260,070.82 165,745,013.00 515,057.82 99.69SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 795,206,316.00 106,187,365.00 689,018,951.00 13.35SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 4,000,000.00 4,000,000.00 0 100
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 109,521,339.00 109,515,921.00 5,418.00 100SECTOR TURISMO 57,926,491.00 57,779,964.00 146,527.00 99.75
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE 8,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 12.5
SERVICIO
S PUBLIC
OS
SECTO
R VIVIENDA
SECTO
R AGROPECUARIO
SECTO
R VIAS Y TR
ANSPORTE
SECTO
R MED
IO AMBIEN
TE
SECTO
R POBLACIÓN POBRE Y
VULNER
ABLE
SECTO
R DESARROLLO
COMUNITARIO
SECTO
R FORTA
LECIM
IENTO
SECTO
R JUSTI
CIA Y SEG
URIDAD
SECTO
R PROMOCION DEL
DESARROLLO
SECTO
R EQUIPAMIEN
TO M
UNICIPAL
SECTO
R TURISM
O
SECTO
R PREVEN
CION Y ATE
NCION DE 0.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
900,000,000.00
Presupuesto definitivoEjecución
GASTOS OTROS SECTORES 2013
Informes• Parametrizar y facturar el impuesto predial• Fiducias mensual (CGB)• Deuda Pública Trimestral (CGB)• Regalías (Ingresos, gastos, contratos) Mensual (CGR)• SIRECI (18 Formatos online – Soportes) (CGB) Mensual, trimestral y anual• Consolidación y conciliación del predial Mensual• Informe MFMP (CGR) Anual• SIA (35 Formatos online – Archivos electrónicos (CGR)• Actualizar el pasivocol y certificar fonpet (MH) Anual• FUT• SICEP (Planeación departamental y nacional)• Viabilidad Financiera (Planeación departamental)• Personal y costo (CGR) Semestral• Otros
• Ingresos• Ingresos – Transferencias recibidas• Gastos de Funcionamiento (por unidad ejecutora)• Gastos de Funcionamiento – Transferencias giradas• Gastos de Inversión• Servicio de la Deuda• Reservas (El valor de los recursos que amparan reservas NO se debe registrar en el formulario de ingresos, sino en el nuevo
formulario Reservas_para_Ingresos)• Cierre Fiscal• Deuda Pública (saldos y condiciones)• SGR-Ingresos (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012)• SGR-Gastos (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012)• SGR-Transferencias (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012)• Vigencias futuras• Cuentas por pagar• Ejecución presupuestal del Fondo de Salud• Tesorería Fondo de Salud• Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento básico financiados con cargo al Sistema General de
Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico y otras fuentes de financiación (la categoría fue modificada y debe diligenciarse un solo formulario)
• Regalías 1 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías conforme a la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2011)
• Regalías 2 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías conforme a la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2011)
• Excedentes de liquidez• Resguardos Indígenas (ejecución presupuestal)• Victimas 1 (Nueva Categoría conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 1)• Victimas 2 (Nueva Categoría conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 2)
FUT
El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las administraciones departamentales y municipales. Las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la información solicitada para la totalidad de las rentas y gastos de la respectiva entidad territorial, incluidos los ingresos tributarios y no tributarios que recaudan directamente las administraciones centrales, y los que, por delegación de las administraciones centrales, recaudan los establecimientos públicos. Entre tanto, en los formatos de gastos de funcionamiento y de inversión, se debe reportar la totalidad de los compromisos presupuestales de la vigencia, incluidos aquellos que tienen lugar sin situación de fondos. Esta orientación buscar asegurar la consistencia financiera entre los compromisos de gastos de las administraciones centrales y sus fuentes de financiación.
GRACIAS
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”
![Presentacion tesoreria 2010 [1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/556237efd8b42a74188b4acc/presentacion-tesoreria-2010-1.jpg)
