MI-01 Conciliacion Bancarias -2016 - … · conciliaciÓn bancaria correspondiente al mes de junio...

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$0.00

MAS:

-

-

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

MR-16

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIRETESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA


$5,275.41

MAS:

33,933.00 27/06/2016 CHE-00536 33,933.00

-




MARINA LARA PATIÑO





No. CTA. 7002 41097

MR-16

MENOS:

-

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $39,228.15

L.C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL





$8,354.33

MAS:

0.01 DIFERENCIAS EN REGISTRO EJERCICIO ANTERIOR 0.01







No. CTA. 7005 8572193

MR-16

-

MENOS:

-

- -


TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL



L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ




$1,026.93

MAS:

862.07 08/06/2016 CHE-021 862.07

- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN


ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO





No. CTA. 7007 5235516

MR-16

MENOS:

-

-

- SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,889.00







$32,301.78

MAS:

22,284.56 30/06/2016 CHE-264 14,974.00 30/06/2016 CHE-266 5,001.00 30/06/2016 TRF 286.52 30/06/2016 TRF 467.48 30/06/2016 TRF 348.00 30/06/2016 TRF 45.24 30/06/2016 TRF 256.36 30/06/2016 TRF 180.96 30/06/2016 TRF 75.40 30/06/2016 TRF 348.00 30/06/2016 TRF 75.40 30/06/2016 TRF 226 20





No. CTA. 7009 1340109


ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA MARA OLGUIN SANCHEZPERSONAL EVENTUAL OBRAS PUB.

PAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOS

MR-16

30/06/2016 TRF 226.20

4,347.00

03/03/2016 DEPOSITO D INT 4,347.00

MENOS:

727.00 30/06/2016 TRF 6.00 30/06/2016 TRF 144.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 1.00

2.00 23/06/2016 trf 1.00 23/06/2016 trf 1.00


PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS


CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN traspaso a fondo

ELABORÓ: REVISÓ:

traspaso a fondo

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS

PAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOS


IMPORTE TOTALES

$0.00

-

- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

MENOS:

No. CTA. 7007 4697346

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016

MAS:





FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FGP 2015BANAMEX

MR-16

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00


CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS



CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS

IMPORTE TOTALES

$658,970.23

10,909.29

29/06/2016 CHE-145 1,720.00 29/06/2016 CHE-147 1,720.00 29/06/2016 CHE-148 3,348.00 30/06/2016 TRF 6.00 30/06/2016 TRF 144.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 3,395.29




FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FGP 2016BANAMEX

No. CTA. 7008 8452303

CONCEPTO


MAS:


MA. ELENA TORREZ MIGUELFELIX URIBE PEREZ

ALICIA JAZMIN CERON HERNANDEZPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOS

MR-16

-

754.00 30/06/2016 286.52 30/06/2016 467.48

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $669,125.52

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOSTRF-PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS


TRF-PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS




ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:





FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

-

-

-


L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


MENOS:





IMPORTE TOTALES

-$0.01

0.01

30/12/2012 CH-136 JORGE MARTINEZ TREJO 0.01

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO


MAS:






FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

MR-16

-

-




MENOS:





IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-


No. CTA. 7005 7548604

CONCEPTO


MAS:





FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2014BANAMEX

MR-16

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00





MENOS:

IMPORTE TOTALES

$66,524.95

603.44 08/06/2016 CHE-019 431.03 08/06/2016 CHE-020 172.41


No. CTA. 7007 5235508

CONCEPTO


MAS:


LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADOLUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO





MR-16

-

-






MENOS:

IMPORTE TOTALES

$775,407.00

464.14 27/06/2016 CHE-06 464.14


No. CTA. 7009 700713

CONCEPTO


MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO





MR-16

-

-






MENOS:

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-


No. CTA. 7007 5349066

CONCEPTO


MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO




FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2015BANAMEX

MR-16

-

-

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


MENOS:




IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

No. CTA.7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

MAS:






FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTOFORTAMUN-2013

BANAMEX

MR-16

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:




IMPORTE TOTALES

$438.69

-

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2016

MAS:




CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

MR-16

- -

- -

-



MENOS:





IMPORTE TOTALES

$513,050.58

317,332.56 20/05/2016 CHE-063 1,874.56 29/06/2016 CHE-079 3,642.00 29/06/2016 CHE-080 3,642.00 29/06/2016 CHE-081 3,642.00 29/06/2016 CHE-082 3,642.00 29/06/2016 CHE-083 3,937.00 29/06/2016 CHE-084 3,642.00 30/06/2016 CHE-085 3,642.00 30/06/2016 CHE-089 289,669.00

AGUSTIN GODINEZCOMIISION FEDERAL ELECTRICIDAD

JAVIER LOPEZ SIMONSIDRONIO MARTINEZ O.

CRUZ MENDOZA

ISRAEL ORTIZ M.JUAN FERNANDEZ H.

ORLANDO HERNANDEZ

No. CTA.7008 6223668

CONCEPTO


MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA GRACIELA VILLELA RANGEL




FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTOFORTAMUN-2016

BANAMEX

MR-16

-

437.32 30/06/2016 DEPOSITO TRF 256.36 30/06/2016 DEPOSITO TRF 180.96

-



CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PAGO DEVOLUCION A FAFM



PAGO DEVOLUCION A FAFM


MENOS:




MR-16

IMPORTE TOTALES

No. CTA.7008 6223676

CONCEPTO


FONDO DE ESTABILIZACION A LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016FEIEF 2016BANAMEX

$284,535.22

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016

MAS:


- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

-

MENOS:


-







IMPORTE TOTALES

$150.69

-

-

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016

MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM 2014BANAMEX

MR-16

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:




MR-16

IMPORTE TOTALES

$150.69

-

-

MENOS:

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016


MR-16

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL




IMPORTE TOTALES

$150.69

-

-

MENOS:

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016

MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016


MR-16

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL




4869.69$4,719.00

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO


MAS:







MR-16

-

-



MENOS:




IMPORTE TOTALES

$108,328.54

-


No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO


MAS:






MR-16

-

-


Vo. Bo.


MENOS:



ELABORÓ: REVISÓ:

IMPORTE TOTALES

$26,433.91

-

-

No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO


MAS:






FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONFOFIR 2016BANAMEX

MR-16

348.00 30/06/2016 TRF DEP 348.00

-


Vo. Bo.


MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PAGO A FOFIR DEV COMISION


ELABORÓ: REVISÓ:

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016

MAS:



MUNICIPIO DE AJACUBA


CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEX

MR-16

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


MENOS:




IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016

MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


BANAMEX

MR-16

-

-

-




MENOS:





IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO


MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


BANAMEX

MR-16

-

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


MENOS:





IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:






FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

MR-16

-

-







IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-






MENOS:




No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-


No. CTA. 7008 6223676





BANAMEX



MENOS:




No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO


MAS:





BANAMEX

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


MENOS:




CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016

MAS:



1.00 -

BANAMEX

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-




PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

No. CTA. 7005 8387467

CONCEPTO


MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE

MR-16

-

-


C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ



CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-


MENOS:


No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO


MAS:





IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX

MR-16

-

-


Vo. Bo.





ELABORÓ: REVISÓ:

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7007 5235486

CONCEPTO


MAS:






IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX

MR-16

1.00 02/02/2016 TRASPASO ENTRE CTAS 1.00


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE




IMPORTE TOTALES

$11,520.91

-

-

-


MENOS:


No. CTA. 7009 263658

CONCEPTO


MAS:





IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX

MR-16

-


Vo. Bo.




ELABORÓ: REVISÓ:

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7007 7455734

CONCEPTO


MAS:






IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

BANAMEX

MR-16

-

-







IMPORTE TOTALES

$11,384.10

1.00 30/06/2016 TRF 1.00

-

-

MENOS:


No. CTA. 7008 6508700

CONCEPTO


MAS:



DEUDORES ENTRE FONDOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016 COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN

COMPENSACIÓN) 2016

BANAMEX

MR-16

-


Vo. Bo.




ELABORÓ: REVISÓ:

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO


MAS:






IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX

MR-16

-


TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPALL. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ



IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7007 5235494

CONCEPTO


MAS:






IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX

MR-16

-






IMPORTE TOTALES

$74,443.17

4,241.00 30/06/2016 CHE-013 4,241.00

-

MENOS:

No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO


MAS:



DAVID HERNANDEZ CHAIRES




IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX

MR-16

75.40 75.40

-




MENOS:




IMPORTE TOTALES

-$1.00

-

1.00 15/01/2016 TRASPASO A LA CUENTA 1.00

-

MENOS:


No. CTA. 7007 4903965

CONCEPTO


MAS:






IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX

MR-16

-






IMPORTE TOTALES

$26,597.35

-

-

348.00 30/06/2016 TRF DEPOSITO 348.00

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA DEVOLUCION DE COMISION BANC.

No. CTA. 7008 8654119

CONCEPTO


MAS:






IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX

MR-16

30/06/2016 TRF DEPOSITO 348.00 .

-






DEVOLUCION DE COMISION BANC.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

MENOS:

No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO


MAS:






FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX

MR-16

-

-




MENOS:




IMPORTE TOTALES

$388,033.01

55,775.66 01/06/2016 CHE-042 8,469.30 07/06/2016 CHE-044 1,276.00 23/06/2016 CHE-053 24,481.00 30/06/2016 CHE-060 1,894.80 30/06/2016 CHE-059 8,633.96

30/06/2016 TRF 11,020.60

-

301.60 30/06/2016 TRF DEPOSITO 75.40CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS

DEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPO

ALBERTO GRANADOS GARCIAELIZABETH LIMON MERA

OSCAR MARQUEZ CARBAJALOSCAR MARQUEZ CARBAJAL


MENOS:

ACEROS APODACA EN HUEHUETOCA SA

No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO


MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA MER MAC GAS SA CV




FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX

MR-16

30/06/2016 TRF DEPOSITO 75.40 30/06/2016 TRF DEPOSITO 226.20

-




DEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPODEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPO



IMPORTE TOTALES

$15,592.98

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO


MAS:






FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX

MR-16

-


L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ




IMPORTE TOTALES

$25,686.41

-

-

-


MENOS:


No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO


MAS:





FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX

MR-16

-

-







IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-


MENOS:


No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO


MAS:





IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX

MR-16

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE




ELABORÓ: REVISÓ:

MR-16

MR

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-


MENOS:


No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX

R-16

-



Vo. Bo.




ELABORÓ: REVISÓ:

R-16

MR-

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-


MENOS:



No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO


MAS:





BANAMEX

-16


Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS . TERESA ABRAHAM RAMIRE


ELABORÓ: REVISÓ:

IMPORTE TOTALES

$205,229.75

-

-

-





BANAMEXNo. CTA. 7008 76396

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


MR-16

-






IMPORTE TOTALES

$166.11

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO


MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE

GENERO (PFTPG)

BANAMEX

MR-16

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $166.11 166.11 -







MR-16

MR-

IMPORTE TOTALES

$166.11

-

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO


MAS:




CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE

GENERO (PFTPG)

BANAMEX

R-16







R-16

MR-16

IMPORTE TOTALES

$166.11

-

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO


MAS:



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE

GENERO (PFTPG)

BANAMEX


L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS . TERESA ABRAHAM RAMIRE



IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA RESCATE DE ESPACION PUBLICOS SEDATU

BANAMEXNo. CTA. 7008 190202

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2016

MAS:



MENOS:

MR-16

-

-


MENOS:






IMPORTE TOTALES

$25,203.61

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO


MAS:






(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

BANAMEX

MR-16

-






IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 7009 600522

CONCEPTO


MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS




TENENCIA -2016

BANAMEX

MR-16

-

-




BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS


MR-16

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7009 600522

CONCEPTO


MAS:






TENENCIA -2016

BANAMEX

MR-16

-





TENENCIA -2016





MR-16

MR-16

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

MENOS:



No. CTA. 7009 600522

CONCEPTO


MAS:



TENENCIA -2016

BANAMEX

-

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS . TERESA ABRAHAM RAMIRE



IMPORTE TOTALES

$284,625.28

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO


MAS:






FEIEF 2016

BANAMEX

MR-16

-






MI-01 Conciliacion Bancarias -2016 - … · conciliaciÓn bancaria correspondiente al mes de junio...

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