Memoria Institucional - cdn.

Memoria Institucional

2019Programa Nacional de Inversiones en Salud

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD / MINSTERIO DE SALUDMEMORIA ANUAL 2019

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La Memoria Institucional 2019 es una publicación del Programa Nacional de Inversiones en Salud - Pronis

Ministra de Salud: Elizabeth Zulema Tomás Gonzáles

Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en SaludÓscar Alfredo Broggi Angulo

Programa Creación de Redes Integradas de SaludVíctor Freddy Bocangel Puclla

Coordinador General del Pronis:Fredy Jordan Medina

Unidad de Administración y Finanzas Javier Carmelo Ramos

Unidad de Análisis preliminar Mario Pio Espejo Osorio

Unidad de Pre Inversión Rolando Quispe Cristóbal

Unidad de Estudios Definitivos Franklin Chávez Torres

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional Karla Burmester Mendoza

Unidad de Obras Juan Zavaleta Meza

Unidad de Asesoría Jurídica Fressia Munarriz Infante

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Roy Flores Vicharra

Unidad de Gestión de ReconstrucciónAlfredo Arauzo Alipazaga

Unidad de Gestión de Operaciones Erika Izquierdo García

Programa Nacional de Inversiones en Salud - PronisAv. Faustino Sánchez Carrión 465 - Piso 13

Magdalena del Mar, Lima - PerúCentral Telefónica: (511) 611-8181

www.pronis.gob.pe


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1 Presentación 6

2 Reseña Histórica 8

3 Estructura Orgánica 103.1. Objeto del Pronis 113.2. Funciones 113.3. Estructura Funcional 123.3.1. Unidades y Sub Unidades 123.3.2. Organigrama 13

4 Logros obtenidos en el año 2019 154.1. Unidades de Asesoramiento 154.1.1. Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 154.1.2. Unidad de Asesoría Jurídica 244.2. Unidades de Apoyo 284.2.1. Unidad de Administración y Finanzas 284.2.2. Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 424.3. Unidades de Línea 444.3.1. Unidad de Análisis Preliminar 444.3.2. Unidad de Preinversión 444.3.3. Unidad de Estudios Definitivos 504.3.4. Unidad de Obras 514.3.5. Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción 614.3.6. Unidad de Gestión de Operaciones 654.3.7. Programa Creación de Redes Integradas de Salud 67

5 Dificultadespresentadasenelaño 685.1. Estudios de Preinversión 695.2. Expedientes Técnicos 695.3. Obras 70

6 Oportunidades de Mejora 726.1. Estudios de Preinversión 736.2. Expedientes Técnicos 736.3. Obras 73

7 Análisis de la Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 747.1. Ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión 747.2. Evaluación de los Estados Financieros (ejercicio 2019) 847.3. Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión 1017.3.1 Presupuesto Institucional 1017.3.2 Ejecución de Gastos 1087.3.3 Recaudación de Ingresos 114

Contenido


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Presentación1

El Programa Nacional de Inversiones en Salud, en adelante Pronis, es un programa adscrito al Ministerio de Salud creado en el año 2014 con una vigencia de quince (15) años. Fue creado para contribuir al cierre de brechas relacionadas a la infraestructura y equipamiento en Salud, actualmente se enmarca

en el Objetivo Estratégico Institucional 04 “Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública1” y en la Acción Estratégica Institucional 04.06 “Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente2”.

La presente Memoria Anual es una recopilación de las actividades realizadas por el Pronis durante el año 2019, entre las que destacan: las asistencias técnicas brindadas, la formulación de estudios de preinversión, los estudios definitivos culminados y las obras ejecutadas o en ejecución. Estas actividades se llevan a cabo en coordinación con los gobiernos regionales y locales en el marco de los convenios suscritos y en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.

El objetivo del programa es contribuir a la mejora de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, así como a la atención integral de salud de todos los peruanos.

1,2 Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2021, aprobado mediante Resolución Ministerial N ° 1334-2018/MINSA de fecha26 de diciembre de 2018


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Reseña Histórica2

Mediante Decreto Supremo Nº 035-2014-SA de fecha 26 de noviembre de 2014, se aprueba la creación del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) bajo el ámbito del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, con la finalidad de ampliar y mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura y oferta de servicios para obtener las mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos de la política nacional y sectorial.

Mediante Resolución Ministerial Nº 955-2014/MINSA de fecha 09 de diciembre de 2014, se dispuso que el Programa Nacional de Inversiones en Salud ejecute sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Mediante Resolución Ministerial Nº 971-2016/MINSA de fecha 15 de diciembre de 2016, se resuelve que el 01 de enero de 2017 se desactiva la Unidad Ejecutora 123: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD del Pliego 011: Ministerio de Salud y se formaliza el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en Salud – Pronis del Pliego 011 Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017. Asimismo, se dispone la transferencia de los recursos financieros.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 032-2016-SA de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba la modificación de los Artículos 2, 4 y 6 del Decreto Supremo Nº 035-2014-SA.

DecretodeCreaciónyModificaciones: • Decreto Supremo Nº 035-2014-SA, de fecha 27 de noviembre del 2014, modificado mediante el Decreto

Supremo Nº 032-2017-SA de fecha 23 de noviembre del 2017.

DocumentosdeOrganizaciónyGestión:• Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 1151-2018/MINSA.• Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución

Ministerial 1360-2018/MINSA. • Plan Operativo Institucional 2019, aprobado mediante Resolución de Coordinación General N°

011-2018-PRONIS, de fecha 31 de diciembre de 2018.


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Estructura Orgánica 3

3 Fuente: Artículo 2 del DS N° 032-2017-SA que modificó el DS N° 035-2014-SA.

3.1. OBJETO DEL PRONIS p

El Pronis tiene por objeto formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión de mediana y alta complejidad de los órganos del Ministerio de Salud que tienen competencia sobre esa materia, considerando los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. Asimismo, formula, evalúa y ejecuta proyectos de inversión en salud, bajo cualquier fuente de financiamiento, para todos los niveles de complejidad a nivel nacional, en el marco de convenios suscritos y conforme a la normatividad vigente. Gestiona y supervisa el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de los proyectos de inversión ejecutados bajo las modalidades de asociación público privado y obras por impuestos, conforme a la normatividad vigente3.

3.2. FUNCIONES p

Las funciones del Pronis según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 032-2017-SA, son las siguientes:

a) Formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión pública de mediana y alta complejidad para los órganos del Ministerio de Salud que tienen competencia sobre esa materia, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, bajo los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos.

b) Formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión en salud en todos los niveles de complejidad, por medio de convenios con los pliegos correspondientes, cuando corresponda, y en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

c) Formular y evaluar los proyectos de inversión de los órganos del Ministerio de Salud en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, así como en el marco de la Ley N° 29230 y del artículo 17 de la Ley N° 30264, cuando corresponda.

d) Gestionar, realizar el seguimiento y supervisar la ejecución de los contratos de Asociación Público Privada y los convenios de Obras por Impuestos suscritos por el Ministerio de Salud.


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e) Participar en la Comisión Multisectorial de Inversión en Salud (CMIS), así como en los comités de promoción y seguimiento de proyectos de inversión bajo su competencia, en coordinación con el órgano responsable del Ministerio de Salud.

f) Participar en la elaboración del Plan Sectorial Intergubernamental Multianual de Inversiones en Salud, en coordinación con el órgano responsable del Ministerio de Salud.

g) Brindar asistencia técnica integral a nivel nacional, regional y local en las fases de preinversión e inversión en salud en todos los niveles de complejidad, que permita la sostenibilidad de la política sectorial, previa suscripción de convenios.

h) Celebrar convenios y contratos conforme a la normatividad vigente y a las funciones conferidas mediante el presente dispositivo.

i) Proponer, elaborar y aprobar, dentro del marco normativo, los instrumentos de gestión necesarios para optimizar el ejercicio de las funciones del programa.

j) Emitir opinión técnica en el ámbito de sus competencias.

k) Las demás funciones que se establecen en el Manual de Operaciones o se deleguen de acuerdo a la normatividad reciente.

3.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL p

3.3.1. Unidades y Sub UnidadesMediante Resolución Ministerial N° 1151-2018/MINSA, se aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Pronis, con lo cual se conforma la estructura funcional del Programa en Unidades y Sub Unidades, tal como se presenta a continuación:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN• Coordinación General

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO• Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización• Unidad de Asesoría Jurídica

ÓRGANOS DE APOYO• Unidad de Administración y Finanzas

- Sub Unidad de Logística- Sub Unidad de Contabilidad- Sub Unidad de Tesorería- Sub Unidad de Recursos Humanos

• Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA• Unidad de Análisis Preliminar• Unidad de Preinversión

- Sub Unidad de Formulación- Sub Unidad de Evaluación

• Unidad de Estudios Definitivos- Sub Unidad de Proyectos de Infraestructura Hospitalaria- Sub Unidad de Verificación Técnica

• Unidad de Obras- Sub Unidad de Ejecución de Obras

• Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción- Sub Unidad de Gestión de Proyectos de Reconstrucción- Sub Unidad de Ejecución de Inversiones de Reconstrucción

• Unidad de Gestión de Operaciones

3.3.2. OrganigramaAsimismo, el nuevo Manual de Operaciones también aprueba el siguiente Organigrama para el Pronis:

COORDINACIÓNGENERAL

Unidad de Administración y Finanzas

Unidad de Análisis Preliminar

Unidad de Pre Inversión

Unidad de Estudios Definitivos

Unidad de Obras

Unidad deGestión de Operaciones

Programa de Creación de Redes Integradas de Salud

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

Unidad de Asesoría Jurídica

Unidad de Planeamiento,Presupuesto y Modernización

Sub Unidad de Contabilidad

Sub Unidad de Tesorería

Sub Unidad de Recursos Humanos

Sub Unidad de Logística

Sub Unidad de Formulación

Sub Unidad de Evaluación

Sub Unidad de Proyectos de Infraestructura

Sub Unidad de Verificación Técnica

Sub Unidad de Gestión deProyectos de Reconstrucción

Sub Unidad de Ejecución deProyectos de Reconstrucción

Sub Unidad de Ejecución de Obras

OficinasZonales


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Logros obtenidos en el año 2019

4

4.1. UNIDADES DE ASESORAMIENTO p

4.1.1. Unidad de Planeamiento, Presupuesto y ModernizaciónDurante 2019 se realizaron las siguientes acciones:

- SeguimientoyEvaluaciónAnualdelPOI2018: SeelaboróelinformedeEvaluaciónAnualdelPlanOperativoInstitucionalPOI2018yfueremitidoa

laOficinaGeneraldePlaneamiento,PresupuestoyModernizacióndelMinisteriodeSalud,medianteOficioN°068-2018-PRONIS/CG.

- ElaboracióndelaMemoriaInstitucional2018: Se elaboró y presentó la Memoria Institucional 2018 mediante Memorando 033-2018-MINSA/PRONIS-

UPCD.

- FormulaciónyModificacióndelPOI2019• Durante el I Trimestre se realizaron las siguientes actividades: (1) Seguimiento de la implementación

de las actividades operativas del POI y monitoreo a los proyectos de inversión del Pronis. (2) Elaboración de la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional POI 2019, aprobado mediante Resolución de Coordinación General N° 019-2019-PRONIS-CG

• Durante el II Trimestre se realizaron las siguientes actividades: (1) Elaboración de la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional POI 2019, aprobado mediante Resolución de Coordinación General N° 045-2019-PRONIS-CG. (2) Registro de la Segunda Modificación del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN V.01.

• Durante el III Trimestre se realizaron las siguientes actividades: (1) Elaboración de la Tercera Modificación del Plan Operativo Institucional POI 2019, aprobado mediante Resolución de Coordinación General N° 065-2019-PRONIS-CG. (2) Registro de la Tercera Modificación del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN V.01.

• Durante el IV Trimestre se realizaron las siguientes actividades: (1) Seguimiento de la Implementación de las Actividades Operativas del POI y Monitoreo a los proyectos de inversión del Pronis. (2)


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- Opinióntécnicadedocumentosdegestión• Durante el II Trimestre se elaboró 01 propuesta de documento técnico de gestión, la misma que fue

aprobada.

Cuadro 1: Directivas aprobadas durante 2019

Nro Directiva DeNomiNacióN resolucióN De aprobacióN

Fecha De aprobacióN

1 001-2019-PRONIS Gestión Documental 052-2019-PRONIS 29/05/2019

Además, el 16 de diciembre de 2019 se logró la aprobación de la Modificación Manual de Operaciones del Pronis mediante Resolución Ministerial N° 1141-2019-MINSA

- OpinióntécnicaaConveniosInterinstitucionales• En el I Trimestre se emitió opinión técnica y se logró la aprobación, de 03 convenios interinstitucionales.

• En el II Trimestre se emitió opinión técnica y se logró la aprobación, de 03 convenios interinstitucionales.

• En el III Trimestre se emitió opinión técnica y se logró la aprobación, de 11 convenios interinstitucionales.

Cuadro 2: Convenios aprobados durante 2019

N° reGióN iNstitucióN N° De coNveNio ee.ss. Fecha De Firma

asis. tÉc. perFil eXp.

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Cusco

Municipalidad Distrital de Llusco 008-2019-PRONIS Lluto 16/09/2019 x

16 Municipalidad Distrital de Velille 009-2019-PRONIS Velille 25/09/2019 x

17 Municipalidad Distrital de Quiñota 011-2019-PRONIS Quiñota 22/10/2019 x

18 Huánuco Municipalidad Distrital de Molino 004-2019-PRONIS Molinos 02/05/2019 x

19 La Libertad Municipalidad Provincial de Julcán 006-2019-PRONIS Hospital Provincial

de Julcán 02/07/2019 x

20 Lima Ministerio de Salud 014-2019-PRONIS Comas 07/03/2019 x

- Seguimiento y evaluación del POI 2019• En el II Trimestre se elaboró la primera evaluación del POI 2019, comunicándose al Pliego MINSA, a

través del Registro en el Aplicativo CEPLAN V.01.

• En el III Trimestre se elaboró la segunda evaluación del POI 2019, comunicándose al Pliego MINSA, a través del Registro en el Aplicativo CEPLAN V.01.

• En el VI Trimestre se elaboró la tercera evaluación del POI 2019, comunicándose al Pliego MINSA, a través del Registro en el Aplicativo CEPLAN V.01.

- Elaboración del Proyecto de POI 2019• Después de aprobado y publicado el presupuesto 2020, el Pronis formuló el Plan Operativo

Institucional POI 2020 consistenciado con el presupuesto aprobado, previa revisión y aprobación del Pliego se aprobó mediante Resolución de Coordinación General N° 099-2019-PRONIS-CG.

- Sistema de Control Interno (SCI) - Acciones desarrolladas por Eje • EjedeCulturaOrganizacional

Para la implementación del presente Eje se efectuó el DiagnósticodelaCulturaOrganizacional que comprende la identificación del estado situacional de la cultura organizacional y sus deficiencias para lo cual se convocó y coordinó con las Unidades Orgánicas de la entidad, conforme a sus competencias funcionales, cumpliéndose con la presentación virtual del reporte al aplicativo de la CGR.

Asimismo, en coordinación con las mismas Unidades Orgánicas se formuló el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación; que consistió en establecer medidas que permitan remediar cada deficiencia identificada en la etapa anterior y que sean factibles de implementar por la entidad; para cada medida de remediación se estableció el área responsable y el plazo para su ejecución; finalmente dicha información se registró en el Aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República, previa aprobación por parte del Titular de la Institución.

• EjeGestióndeRiesgo

Este Eje está relacionado a los bienes o servicios que la institución brinda a la población, comprende la identificación y valoración de los factores que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los Objetivos institucionales, así como determinar las medidas de control que reduzcan la probabilidad que se materialicen; para lo cual se realizó reuniones de trabajo con las unidades involucradas y se desarrolló los 3 pasos establecidos en la guía:

Paso1: Priorización de productos (se identificó el producto, y se priorizó según el PEI)

Paso2: Evaluación de riesgos (se identificó los riesgos, se valoró los riesgos para la determinación de la tolerancia al riesgo)

Paso3:Plan de Acción – Sección Medidas de Control (en conjunto con las unidades del PRONIS se


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estableció las medidas de control en el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, el mismo que fue aprobado por el Jefe de la UPPM y el Coordinador General del Pronis).

• EjeSupervisión

El Eje Supervisión, comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la implementación del Sistema de Control Interno - SCI, a través del seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual, para lo cual el Pronis verifica de manera permanente y continua el cumplimiento de las acciones de cada Unidad Orgánica responsable, verificando la existencia de la evidencia o sustento respectivo.

El Eje de Supervisión presenta 2 pasos:

Paso1: Referido al seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual, que en el Pronis se inició el 2019.

Paso2: Considera efectuar una Evaluación Anual de Implementación del SCI, para medir su grado de madurez en el Pronis, que se realizará a través de los cuestionarios preparados para este fin.

En ese sentido, la implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional de Inversiones en Salud – Pronis, se encuentra en proceso de implementación y cumpliendo con los entregables en las fechas establecidas en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG - Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, a continuación, se muestra un resumen de la situación actual de los entregables.

Cuadro 3: Situación Actual de los Entregables - Implementación del SCI

eNtreGables Nombres Fecha De preseNtacióN

situacióN actual

1er entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional Hasta el 30/09/2019 Cumplido

2do entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación Hasta el 30/10/2019 Cumplido

3er entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control Hasta el 29/11/2019 Cumplido

4to entregable Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual Hasta el 30/09/2020 Proceso

Fuente:UnidaddePlaneamiento,PresupuestoyModernización

• ElaborarlaProgramaciónMultianualdelPresupuesto2020-2022:

Cuadro 4: Detalle del Presupuesto Multianual 2020-2022

Detalle aÑo 2020 aÑo 2021* aÑo 2022*

Gasto corrieNte 60,517,958.00 61,517,958.00 61,517,958.00

2.3. Bienes y Servicios 60,517,958.00 61,517,958.00 61,517,958.00

Gasto De capital 610,860,442.00 309,749,663.00 298,061,899.00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 610,860,442.00 309,749,663.00 298,061,899.00

total 671,378,400.00 371,267,621.00 359,579,857.00

Fuente:MódulodelaProgramaciónMultianual2020–2022

Detalle aÑo 2020 aÑo 2021* aÑo 2022*

recursos orDiNarios 516,806,951.00 267,667,621.00 228,953,096.00



recursos DirectameNte recauDaDos 1,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00


recursos por operacioNes oFiciales De crÉDito 153,071,449.00 101,100,000.00 128,126,761.00


total 671,378,400.00 371,267,621.00 359,579,857.00


• Realizarelseguimientoalaejecuciónymodificacionespresupuestales–AñoFiscal2019

Se realizaron modificaciones presupuestarias del tipo 001 (entre pliegos); 002 (créditos suplementarios); 003 (créditos presupuestales dentro de la misma unidad ejecutora); y 004 créditos y anulaciones entre unidades ejecutoras del mismo pliego); que fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

Cuadro 5: Modificaciones Presupuestarias

tipo De moDiFicacióN Disositivo crÉDito aNulacióN

001 RM 1151-042-2020/MINSA 0.00 15,654,129.00

001 RM 1181-2019/MINSA 0.00 17,782,446.00

001 RM 173-2019/MINSA 39,450,052.00 0.00

001 RM 303-2019/MINSA 0.00 440,196.00

(Ensoles)


20 21

001 RM 420-2019/MINSA 5,213,730.00 0.00

001 RM 517-2019/MINSA 3,071,912.00 0.00

001 RM 983-2019/MINSA 0.00 4,335,704.00

002 RM 152-2019/MINSA 4,167,327.00 0.00

002 RM 256-2019/MINSA 4,444,120.00 0.00

003 RM 014-2020/MINSA 10,838,925.00 10,838,925.00

003 RM-2020/MINSA 7,652,225.00 7,652,225.00

003 RS 029-117-2019/MINSA 18,290,410.00 18,290,410.00

003 RS 056-2019/MINSA 13,326,108.00 13,326,108.00

003 RS 082-2019/MINSA 43,524,945.00 43,524,945.00

003 RS 103-2019/MINSA 35,233,620.00 35,233,620.00

003 RS 140-2019/MINSA 12,856,163.00 12,856,163.00

003 RS 184-2019/MINSA 3,987,446.00 3,987,446.00

003 RS 213-2019/MINSA 4,725,206.00 4,725,206.00

003 RS 247-2019/MINSA 4,717,798.00 4,717,798.00

003 RS 277-029-2020/MINSA 1,725,340.00 1,725,340.00

003 RS 309-2019/MINSA 9,616,330.00 9,616,330.00

003 RS 345-029-2020/MINSA 1,566,789.00 1,566,789.00

004 RS 033-2019/MINSA 47,296,829.00 0.00

004 RS 066-2019/MINSA 2,243,369.00 0.00

004 RS 070-2019/MINSA 2,133,030.00 0.00

004 RS 077-2019/MINSA 8,009,993.00 0.00

004 RS 080-2019/MINSA 338,250.00 0.00

004 RS 092-2019/MINSA 548,103.00 0.00

004 RS 093-2019/MINSA 2,944,216.00 0.00

004 RS 097-2019/MINSA 0.00 3,240,960.00

004 RS 154-2019/MINSA 730,350.00 0.00

004 RS 162-2019/MINSA 3,011,100.00 0.00

004 RS 166-2019/MINSA 7,747,085.00 0.00

004 RS 181-2019/MINSA 4,641,718.00 0.00

004 RS 182-2019/MINSA 0.00 3,169,006.00

004 RS 208-2019/MINSA 1,350,000.00 0.00

004 RS 209-2019/MINSA 2,237,740.00 0.00

004 RS 244-2019/MINSA 143,700.00 0.00

004 RS 255-330-2019/MINSA 0.00 33,991,860.00

004 RS 267-2019/MINSA 0.00 1,642,956.00

004 RS 288-330-2019/MINSA 0.00 5,781,942.00

004 RS 298-2019/MINSA 0.00 13,000,000.00

004 RS 301-2019/MINSA 0.00 8,619,995.00

004 RS 302-2019/MINSA 0.00 2,000,000.00

004 RS 312-2019/MINSA 0.00 117,861.00

004 RS 330-2019/MINSA 39,684,583.00 0.00

004 RS 335-2019/MINSA 0.00 7,173,820.00

004 RS 340-2019/MINSA 0.00 800,000.00

004 RS 344-2019/MINSA 0.00 1,177,484.00

004 RS 369-2019/MINSA 89,219.00 0.00

002 RM 082-2019/MINSA 2,036,830.00 0.00

003 RS 029-117-2019/MINSA 305,168.00 305,168.00

003 RS 056-2019/MINSA 178,758.00 178,758.00

003 RS 082-2019/MINSA 137,410.00 137,410.00

003 RS 103-2019/MINSA 223,904.00 223,904.00

003 RS 140-2019/MINSA 310,177.00 310,177.00

003 RS 184-2019/MINSA 16,515.00 16,515.00

003 RS 277-029-2020/MINSA 74,305.00 74,305.00

003 RS 345-029-2020/MINSA 88,263.00 88,263.00

001 RM 103-2019/MINSA 0.00 234,448,976.00

001 RM 104-2019/MINSA 44,780,632.00 0.00

001 RM 1181-2019/MINSA 0.00 312,328,172.00

001 RM 311-2019/MINSA 0.00 4,830,148.00

001 RM 626-2019/MINSA 11,618,520.00 0.00

001 RM 627-2019/MINSA 5,310,532.00 0.00

001 RM 672-2019/MINSA 3,976,066.00 0.00

001 RM 693-2019/MINSA 9,410,382.00 0.00

001 RM 720-2019/MINSA 0.00 17,241,804.00

001 RM 745-2019/MINSA 21,660,062.00 0.00

002 RM 232-2019/MINSA 91,304,082.00 0.00

003 RS 029-117-2019/MINSA 66,338,343.00 66,338,343.00

003 RS 082-2019/MINSA 357,499.00 357,499.00

003 RS 103-2019/MINSA 19,000.00 19,000.00

003 RS 140-2019/MINSA 434,289.00 434,289.00


22 23

003 RS 184-2019/MINSA 60,000.00 60,000.00

003 RS 213-2019/MINSA 4,955,578.00 4,955,578.00

003 RS 247-2019/MINSA 15,000.00 15,000.00

004 RS 217-2019/MINSA 0.00 12,502,484.00

004 RS 230-2019/MINSA 0.00 10,830,031.00

004 RS 255-330-2019/MINSA 0.00 30,880,213.00

004 RS 330-2019/MINSA 51,439,752.00 0.00

004 RS 369-2019/MINSA 2,772,976.00 0.00

total 665,381,774.00 983,565,701.00


- Evaluar el presupuesto semestralmente – Año Fiscal 2019• El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2019 fue de S/ 490 793 707.00,

que estuvo distribuido en las genéricas de gastos 2.3 Bienes y Servicios con S/ 11 697 303.00; 2.6 adquisición de activos financieros con S/ 479 096 404.00.

• El Presupuesto Institucional Modificado – PIM ascendió a S/ 361 985 777.00, el cual alcanzó una ejecución de S/ 113 823 344.07 al primer semestre. Al finalizar el año fiscal se ejecutó S/ 262 158 579.35 equivalente al 72.4% del PIM.

Cuadro 6: Evaluación Presupuesto Año 2019

GeNÉrica pia pim certiFicaDo compromisoeJecucioN

1er. semestre

eJecucioN 2Do.

semestre

2.3. Bienes y Servicios 11,697,303.00 76,585,777.00 72,102,889.19 71,704,002.77 32,823,425.16 71,704,002.77

2.5. Otros Gastos 0.00 21,043.00 17,688.82 17,688.82 6,798.55 17,688.82

2.6. Adquisición de Activos No Financieros

479,096,404.00 285,378,957.00 201,009,361.76 196,603,527.38 80,993,120.36 190,436,887.76

total 490,793,707.00 361,985,777.00 273,129,939.77 268,325,218.97 113,823,344.07 262,158,579.35

GeNÉrica pia pimeJecucioN

1er. semestre

avaNce eJecucioN

(%)

eJecucioN 1er.

semestre

avaNce eJecucioN

(%)

2.3. Bienes y Servicios 11,697,303.00 76,585,777.00 32,823,425.16 42.9% 71,704,002.77 93.6%

2.5. Otros Gastos 0.00 21,043.00 6,798.55 32.3% 17,688.82 84.1%


479,096,404.00 285,378,957.00 80,993,120.36 28.4% 190,436,887.76 66.7%

total 490,793,707.00 361,985,777.00 113,823,344.07 31.4% 262,158,579.35 72.4%

- Evaluar el Presupuesto Anual – Año Fiscal 2018• El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2018 fue por un monto de S/ 149

495 828.00, que estuvo distribuido en las genéricas de gastos 2.3 Bienes y Servicios con S/ 15 163 328.00; 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con S/ 134 332 500.00.

• El Presupuesto Institucional Modificado – PIM ascendió a S/ 220 728 526.00, con un avance de ejecución del 67.7% equivalente a S/ 149 497 962.00 en relación al PIM.

Cuadro 7: Evaluación Presupuesto Año 2018

GeNÉrica pia pim certiFicaDo compromiso eJecucióN 2018

eJecucioN 2Do.

semestre

2.3. Bienes y Servicios 15,163,328.00 24,559,905.00 23,557,034.00 23,494,891.00 23,494,699.00 95.7%

2.5. Otros Gastos 0.00 44,452.00 20,872.00 20,872.00 20,872.00 47.0%


134,332,500.00 196,124,169.00 137,097,012.00 132,990,212.00 125,982,391.00 64.2%

total 149,495,828.00 220,728,526.00 160,674,918.00 156,505,975.00 149,497,962.00 67.7%

• El PIM a su vez estuvo distribuido en las fuentes de financiamiento Recurso Ordinarios con un presupuesto de S/ 159 476 507.00; Recursos Directamente Recaudados por S/ 2 114 509.00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por S/ 59 137 510.00.

FueNte De FiNaNciamieNto pia pim certiFicaDo compromiso eJecucioN

2018avaNce

eJecucioN (%)

1. Recursos Ordinarios 149,332,500.00 159,476,507.00 151,056,997.00 149,579,350.00 143,644,601.00 90.1%

2. Recursos Directamente 163,328.00 2,114,509.00 2,104,481.00 2,104,480.00 2,104,480.00 99.5%

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

0.00 59,137,510.00 7,513,440.00 4,822,145.00 3,748,881.00 6.3%

total149,495,828.00 220,728,526.00 160,674,918.00 156,505,975.00 149,497,962.00 67.7%


24 25

PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE

Laudo anulado, se

volverá a resolver

Etapa final del arbitraje

Anulación de laudo

9%

17%

9%Estapa

postulatoria

65%

4.1.2. Unidad de Asesoría JurídicaDurante 2019 se realizaron las siguientes acciones:

- LogrosobtenidosenArbitraje: • El Pronis ha concluido al 20 de febrero de 2020, con veintidós (22) procesos arbitrales, de los cuales

catorce 14 tienen laudos favorables para la entidad, un (01) arbitraje con laudo desfavorable y siete (7) han sido archivados por responsabilidad del contratista (generándose el consentimiento de las decisiones que adoptó la Entidad).

Laudo definitivo

desfavorable

Procesos arbitrales archivados(favorables)

4%

32%

Laudo definitivo favorable

64%

PROCESOS ARBITRALES CONCLUIDOS

• Asimismo, a la fecha se cuenta con veintitrés (23) arbitrajes en trámite en los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Pontificia Universidad Católica (PUCP), de los cuales, dos 02) se encuentran para anulación de laudo, quince (15) en etapa postulatoria, cuatro (4) en etapa final de arbitraje, dos (02) con laudo anulado, para volver a resolver.

- Anulaciones de Laudos

• Mediante resolución N° 4, notificada el 02 de enero de 2020, el Poder Judicial declaró nulo el Laudo de fecha 19 de abril de 2017, correspondiente a las controversias seguidas con la Corporación Empresarial C&Z S.A.C., el cual había sido favorable a dicha empresa.

• Mediante resolución N° 6, notificada el 10 de febrero de 2020, el Poder Judicial declaró nulo el Laudo de fecha 17 de enero de 2018, correspondiente a las controversias seguidas con ACI Proyectos S.A.C., el cual había sido favorable a dicha empresa.

• Mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2019 se notificó a las partes la Resolución Arbitral N° 28, producto del arbitraje solicitado por Consorcio Cotabambas, la cual contiene el Laudo emitido por el Tribunal Arbitral, por el que se declaran infundadas todas las pretensiones del Contratista y se dispone que el mismo asuma la totalidad de los gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral, derivados de dicho arbitraje.

- Gestiónlegaldeconveniosy/ocontratossolicitadosporlaCoordinaciónGeneralyAdministración• Durante el I Trimestre se suscribieron 02 Convenio de Cooperación Interinstitucional.

• Durante el II Trimestre se suscribieron 02 Convenio de Cooperación Interinstitucional.

• Durante el III Trimestre se suscribieron 04 Convenio de Cooperación Interinstitucional.

• Durante el IV Trimestre se suscribieron 09 Convenio de Cooperación Interinstitucional.

Número establecimieNto obJetivo

001-2019-PRONISCentro de Salud del San Sebastián de Sacraca - Distrito de Lampa - Provincia de Paucar del Sara Sara - Departamento de Ayacucho.

Elaboración del expediente técnico de la obra.

002-2019-PRONISEstablecimiento de Salud Pausa, distrito de Pausa - provincia de Paucar del Sara Sara - departamento de Ayacucho.

Elaboración del expediente técnico de la obra.

003-2019-PRONISHospital de Bambamarca, centro poblado de Bambamarca - distrito de Bambamarca provincia de Hualgayoc - región Cajamarca.

Elaboración del expediente técnico.

004-2019-PRONIS Puesto de Salud Molino. Asistencia técnica para el saneamiento físico legal y elaboración de ITL.

005-2019-PRONIS Centro de Salud de Oyolo, distrito de Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara – departamento de Ayacucho. Elaboración del expediente técnico.

006-2019-PRONIS Establecimiento de Salud de Julcán. Asistencia técnica necesaria para la formulación y evaluación.

007-2019-PRONISCreación de los Servicios de Salud Especializado de Alta Complejidad en el distrito de Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.

008-2019-PRONIS Puesto de Salud Lutto, distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas-Cusco.

Asistencia técnica para la elaboración del expediente técnico.


26 27

009-2019-PRONIS Centro de Salud del Distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.

Asistencia técnica para la elaboración del expediente técnico.

010-2019-PRONIS Centro de Salud de Quiñota, distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco”.

Elaboración y supervisión del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud.

011-2019-PRONIS

• Establecimiento de salud de Ccalaccapcha, centro poblado de Ccalaccapcha, distrito de Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho.

• Establecimiento de salud de Ushua, distrito San

José de Ushua, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho.

• Establecimiento de salud de Corculla, distrito de Corculla, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho.

Formulación y evaluación.

012-2019-PRONISEstablecimiento de salud Mara Centro Poblado de Mara – distrito de Mara – provincia de Cotabambas-región Apurímac.

Elaboración y supervisión del expediente técnico.

013-2019-PRONIS

• EE.SS de nivel I-2 de Santa Rosa. • EE.SS de nivel I-1 de Mozobamba, distrito de

Rocchacc-Chincheros-Apurímac.

Asistencia técnica para la elaboración del expediente técnico del proyecto.

014-2019-PRONIS Establecimiento de Salud de Pucyura, distrito de Vilcabamba – provincia La Convención, región Cusco.

Asistencia técnica en la revisión, levantamiento de observaciones y supervisión del expediente técnico, ejecución y supervisión.

015-2019-PRONIS

• Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

• Hospital San José, Hospital de Ventanilla.

• Hospital de Rehabilitación.

Asistencia técnica para la formulación y evaluación del estudio a nivel perfil de los establecimientos de salud.

016-2019-PRONIS Centro de Salud Progreso, distrito de Progreso - Grau - Apurímac

Elaboración y supervisión del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud”.

017-2019-PRONIS Hospital Aladazabal Pauca de Redes Huancané, provincia de Huancané – región Puno.

Asistencia técnica en la revisión, levantamiento de observaciones y supervisión del expediente técnico.

018-2019-PRONIS Hospital Rafael Ortiz Ravines. Asistencia técnica en la revisión, levantamiento de observaciones y supervisión del expediente técnico.

- Revisión de los proyectos de resolución• Durante el I Trimestre se proyectaron 25 resoluciones de Coordinación General, Unidad de

Administración y Finanzas, entre las que se encuentran para aprobaciones del PAC, POI, delegación de facultades, conformación de equipos de trabajo, designaciones temporales, reconocimientos de adeudo, aprobaciones de expediente técnico entre otras.

• Durante el II Trimestre se proyectaron 20 resoluciones de Coordinación General Unidad de Administración y Finanzas, entre las que se encuentran para aprobaciones del PAC, POI, delegación de facultades, conformación de equipos de trabajo, designaciones temporales, reconocimientos de adeudo, aprobaciones de expediente técnico entre otras.

• Durante el III Trimestre se proyectaron 12 resoluciones de Coordinación General Unidad de Administración y Finanzas, entre las que se encuentran para aprobaciones del PAC, POI, delegación

de facultades, conformación de equipos de trabajo, designaciones temporales, reconocimientos de adeudo, aprobaciones de expediente técnico entre otras.

• Durante el IV Trimestre se proyectaron 24 resoluciones de Coordinación General y de la Unidad de Administración y Finanzas, entre las que se encuentran para aprobaciones del PAC, POI, delegación de facultades, conformación de equipos de trabajo, designaciones temporales, reconocimientos de adeudo, aprobaciones de expediente técnico entre otras.

- Informes legales para el Tribunal de Contrataciones• Durante el I Trimestre se emitió 02 Informes Legales sobre inicio de acciones del procedimiento

administrativo sancionador.

• Durante el II Trimestre se emitió 04 Informes Legales sobre inicio de acciones del procedimiento administrativo sancionador.

• Durante el III Trimestre se emitió 02 Informes Legales sobre inicio de acciones del procedimiento administrativo sancionador.

- Revisión de Proyectos de Contratos• I Trimestre se revisaron 03 proyectos de contratos y 02 adendas.

• II Trimestre se revisaron 23 proyectos de contratos.

• II Trimestre se revisaron 35 proyectos de contratos.

• IV Trimestre se revisaron 19 proyectos de contratos y 18 adendas.


28 29

4.2. UNIDADES DE APOYO p

4.2.1. Unidad de Administración y Finanzas

A) SubUnidaddeLogística

Durante 2019 se realizaron las siguientes acciones:

- Abastecimientodebienesyserviciosrequeridos:

• Se alcanzó un nivel de ejecución de S/ 262 124 380, equivalente al 72.42% del presupuestootorgadoalPronis,siendosudistribuciónlasiguiente:

Cuadro 8: Adquisición de Bienes y Servicios

GeNÉrica pia pim certiFicacióN compromiso aNual

eJecucióN

avaNce %

ateNcióN De compromiso

meNsual DeveNGaDo GiraDo

23: Bienes y servicios 11,697,303 76,585,777 72,102,889 71,704,003 71,704,003 71,704,003 71,685,480 93.6

1: Compra de bienes 324,521 418,524 414,884 406,461 406,461 406,461 406,461 97.1

2: Contratación de servicios 11,372,782 76,167,253 71,688,005 71,297,542 71,297,542 71,297,542 71,279,019 93.6

25: Otros gastos 0 21,043 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 84.1

4: Pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales

0 21,043 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 84.1

26: Adquisición de activos no financieros

479,096,404 285,378,957 201,009,362 196,603,527 192,094,549 190,436,888 190,421,211 66.7

Construcción de edificios y estructuras 443,795,975 204,629,989 160,730,404 158,957,790 155,505,673 154,629,401 154,629,401 75.6

Adquisición de vehículos, maquinarias y otros

0 5,355,661 4,486,041 4,174,410 3,407,320 2,928,341 2,928,341 54.7

Adquisición de otros activos fijos 0 30,000 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 89.3

Inversiones intangibles 0 1,834,070 1,631,012 1,614,430 1,614,430 1,599,450 1,584,270 87.2

Otros gastos de activos no financieros 35,300,429 73,529,237 34,135,105 31,830,098 31,540,326 31,252,895 31,252,399 42.5

• La Sub Unidad de Logística ha realizado la emisión de órdenes de compra y servicio durante el 2019, obteniendo los siguientes resultados:

tipo De orDeN caNtiDaD importe coNtrataDo

COMPRA 60 S/ 3,036,249.29

SERVICIO 2026 S/ 45,107,979.84

• Recepción de bienes (NEAS) y tarjetas de control visible (BINCARD).

• Distribución de bienes y existencias a solicitud de las Unidades mediante 522 PECOSAS, por el importe referencial de S/ 3 456 423.84.

• Reposición de bienes y útiles de oficina, adquiridas en el marco de PERUCOMPRAS.

• Elaboración y presentación de información y documentos de cumplimiento normativo: se cumplió con remitir información sobre adquisición de bienes y servicios y procedimientos de selección para el Portal de Transparencia

• Se conformó el Comité de Ecoeficiencia.

• Se ha cumplido con los 12 registros de la información en la plataforma del SEACE respecto a las órdenes de compra y servicios.

- SeguimientoalaejecucióndelPlanAnualdeContrataciones:

Durante 2019 se emitieron 17 resoluciones relacionadas al Plan Anual de Contrataciones (01 de aprobación y 16 de modificaciones), tal como se muestra a continuación:

versióN Documento de Aprobación Fecha

Fecha de publicación en el SEACE

Total soles Incluido

Total soles Excluido

Procesos Incluidos

Procesos Excluidos

1 003-2019-PRONIS-CG 18/01/2019 23/01/2019 38,635,805.55 0 39 0

2 011-2019-PRONIS-CG 18/03/2019 18/03/2019 229,496,101.51 0 1 0

3 018-2019-PRONIS-CG 28/03/2019 1/04/2019 10,428,917.68 0 1 0

4 035-2019-PRONIS-CG 29/04/2019 30/04/2019 28,454,847.64 0 3 0

5 036-2019-PRONIS-CG 30/04/2019 30/04/2019 97,222,213.61 0 2 0

6 042-2019-PRONIS-CG 17/05/2019 17/05/2019 902,799.12 0 2 0

7 043-2019-PRONIS-CG 17/05/2019 17/05/2019 4,944,335.05 8,035,694.00 11 8

8 044-2018-PRONIS-CG 22/05/2019 23/05/2019 4,823,307.43 0 1 0

9 053-2019-PRONIS-CG 31/05/2019 31/05/2019 2,275,333.50 0 2 0

10 057-2019-PRONIS-CG 14/06/2019 17/06/2019 2,923,939.66 0 12 0

11 066-2019-PRONIS-CG 19/07/2019 24/07/2019 804,000.00 0 9 0

12 067-2019-PRONIS-CG 31/07/2019 1/08/2019 1,007,737.20 475,333.50 13 1

13 070-2019-PRONIS-CG 15/08/2019 20/08/2019 1,109,597.62 0 1 0

14 074-2019-PRONIS-CG 16/09/2019 16/09/2019 22,772,930.44 0 2 0

15 083-2019-PRONIS-CG 30/10/2019 5/11/2019 81,293.74 0 1 0

16 087-2019-PRONIS-CG 13/11/2019 14/11/2019 775,062.78 0 7 0

17 092-2019-PRONIS-CG 9/12/2019 9/12/2019 469,460.00 25,671,039.00 5 22


30 31

tipo De proceso proGramaDo caNtiDaD total valor estimaDo

Licitación Pública 7 148,364,615.62

Contratación Directa 1 10,428,917.68

Procedimiento Especial de Contratación 25 8,771,073.83

Adjudicación Simplificada 9 231,203,506.67

Convenio 22 1,811,737.20

Compras por catálogo (Convenio Marco) 13 1,271,467.98

Concurso Público 4 11,094,297.05

- Administración de los bienes muebles e inmuebles

Asimismo, se realizó las siguientes actividades en la gestión patrimonial del Pronis:

DocumeNto asuNto Fecha Resolución N° Fecha

INFORME N° 14-2019-MINSA/PRONIS-UAF-SUL-ETP

BAJA DE 146 BIENES MUEBLES 26/03/2019 RUAF 18-2019 09/04/2019


BAJA Y ALTA DE BIENES PATRIMONIALES 29/04/2019 RUAF 24-2019 30/04/2019


DONACION 206 BIENES PATRIMONIALES 12/04/2019 RUAF 26-2019 02/05/2019

INFORME N° 52-2019-MINSA/PRONIS-UAF-SUL-ETP BAJA 26 BIENES MUEBLES 25/09/2019 RUAF 81-2019 30/09/2019


BAJA Y ALTA DE BIENES PATRIMONIALES 05/11/2019 RUAF 89-2019 08/11/2019

INFORME N° 60 Donación de Trece Bienes

DONACION DE 13 BIENES MUEBLES 23/10/2019 RUAF 86-2019 29/10/2019

Del mismo modo, se realizó el registro de los bienes muebles patrimoniales a través del aplicativo SINABIP WEB, en el enlace https://apps4.mineco.gob.pe/SGISBN/sinabip.php destinado para tal fin por el Ministerio de Economía y Finanzas.

B) Sub Unidad de Contabilidad


- Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios de 2018

• Se cumplió la meta programada de elaborar 02 informes durante el I Trimestre. OFICIO Nº 043-2019-MINSA/PRONIS-UAF OFICIO Nº 049-2019-MINSA/PRONIS-UAF

• Se presentó la información de los estados financieros y presupuestales al mes de diciembre 2018 del Pronis. Asimismo, se presentó la información financiera presupuestaria y complementaria del cierre contable del año 2018 para la elaboración de la cuenta general de la República del año 2018, recalcándose que la presentación se realizó de acuerdo a los plazos previstos por la OGA del Minsa.

- Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios de 2019

• Se presentó el Oficio Nº 106-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la información financiera (consolidado) al mes de enero 2019, con fecha de recepción MINSA 02 mayo 2019

• Se presentó el Oficio Nº 132-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de febrero 2019, con fecha de recepción MINSA 21 mayo 2019

• Se presentó el Oficio Nº 133-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al Primer Trimestre, con fecha de recepción MINSA 21 mayo 2019

• Se presentó el Oficio Nº 158-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de abril 2019 con fecha de recepción MINSA 07 de junio 2019

• Se presentó el Oficio Nº 170-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de mayo 2019, con fecha de recepción MINSA 21 de junio 2019

• Se presentó el Oficio Nº 197-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al Primer Semestre 2019, con fecha de recepción MINSA 24 de julio 2019

• Se presentó el Oficio Nº 240-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de Julio 2019, con fecha de recepción MINSA 02 de septiembre 2019

• Se presentó el Oficio Nº 273-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de agosto 2019, con fecha de recepción MINSA 30 de septiembre 2019

• Se presentó el Oficio Nº 301-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al Tercer Trimestre 2019, con fecha de recepción MINSA 25 de octubre 2019

• Se presentó el Oficio Nº 339-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de octubre 2019, con fecha de recepción MINSA 20 de noviembre 2019

• Se presentó el Oficio Nº 366-2019-MINSA/PRONIS-UAF con la Información Financiera (consolidado) al mes de noviembre 2019, con fecha de recepción MINSA 20 de diciembre 2019

- Arqueosdefondoparapagoenefectivo(Cajachica)

• Se cumplió con la elaboración de las 12 actas mensuales durante 2019.

C) Sub Unidad de Tesorería



32 33

- Conciliación bancaria y programación de calendario de pagos

• Durante el año 2019 se elaboraron las conciliaciones bancarias de las (08) cuentas corrientes que mantiene nuestra entidad en el Banco de la Nación correspondientes a los fondos que provienen de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y las cuentas corrientes sin fines presupuestales, así también (01) Cta. Cte. del Banco Continental BBVA para el pago de las planillas. Asimismo, se mantuvieron controladas las cuentas bancarias para la operatividad de los recursos otorgados en el marco de los contratos de préstamo suscritos con el BIRF y el BID para el financiamiento del Proyecto de Redes Integradas.

• Durante el año 2019, se remitieron al Pliego Minsa la información financiera, conciliaciones de cuentas de enlace y el cierre de la plataforma del MIF Módulo de Instrumentos Financieros y el calendario de pagos dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma vigente.

• Durante el IV Trimestre, se efectuó el traslado de ingresos percibidos por el importe de S/. 90 974.36 a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), para contar con la asignación financiera correspondiente, del mismo modo se realizó la ampliación del calendario de pagos de dicha fuente de financiamiento (RDR) a fin de cumplir con las obligaciones dentro del plazo establecido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

• A continuación, se detallan las cuentas bancarias que tiene el Pronis para el manejo de los fondos y la operatividad de la entidad:

Cuadro 9: Relación de Cuentas Bancarias del Pronis al 31/12/2019

Nº Nombre Nombre De la cueNta FueNte De FiNaNciamieNto moNeDa cueNta corrieNte Nº

1

BANCO DE LA NACION

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD RECURSOS ORDINARIOS con TR "0" S/ 00-068-367905

2 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD RECURSOS ORDINARIOS con TR "14" S/ 00-068-367905

3 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD RECURSOS ORDINARIOS con TR "06" S/ 00-068-367905

4 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CON TR "7" S/ 00-068-367905


RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO CON TR "15" S/ 00-068-367905


RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO CON TR "12" S/ 00-068-367905

7PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-

RETENCIONES 10 %

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 00-068-367891

8PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-

RETENCIONES 10 %NO PRESUPUESTAL S/ 00-068-367883

9

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

(DONACION EMPRESA MINERA BARRICK

MISQUICHILCA S.A)

DONACIONES S/ 00-068-367948

10

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PRONIS (CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 4726/

OC-PE)

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (EXTERNO) US $ 06-068-002220

11

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PRONIS (CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 4726/

OC-PE)

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (EXTERNO) S/ 00-068-381835

12

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PRONIS (CONTRATO DE

PRESTAMO BIRF Nº 8920-PE)

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (EXTERNO) US $ 06-068-002263

13

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PRONIS (CONTRATO DE

PRESTAMO BIRF Nº 8920-PE)

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (EXTERNO) S/ 00-068-382092

14

PROGR. NAC.DE INVERSIONES EN SALUD-

EJEC.CARTAS FIANZAS POR GARANT

NO PRESUPUESTAL S/ 00-068-377269

15 Banco Continental PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD NO PRESUPUESTAL (Cta. Puente) S/ 0011-0661-

0200058067


34 35

- Recursos Ordinarios

• La cuenta Nº1, es la cuenta central de la Institución, mediante ella se generaron todos los pagos y tiene afectación presupuestal, mediante la cuenta Nº 2 se efectúa la ejecución de gastos en el marco de la reconstrucción con cambios y que son financiados con cargo al FONDES, asimismo, con la cuenta Nº 3 se realizan los pagos con los recursos que se habilitó al Pronis en atención al Decreto Supremo N° 081-2019-EF para la continuidad de inversiones.

- Recursos Directamente Recaudados

• Las cuentas N° 4 y 7 que son receptoras de ingresos generados por el programa como son la venta de bases, la aplicación de penalidades, entre otros.

- RecursosporOperacionesOficialesdeCrédito–Interno

• La cuenta Nº 5, es una sub cuenta de gasto de la Cuenta Única del Tesoro habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas para financiar la Continuidad de Inversiones en el ejercicio 2018 y la cuenta Nº 6 es una sub cuenta de gasto de la Cuenta Única del Tesoro habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el manejo de los fondos autorizados mediante créditos suplementarios otorgados a nuestra entidad en el marco de lo indicado en la Ley Nº 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2019, el Decreto Supremo Nº 017-2019-EF (Anexo 2), Decreto Supremo Nº 068-2019-EF y Decreto Supremo Nº 179-2019-EF, a efectos de financiar las intervenciones del Gobierno Nacional en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

- Donaciones

• La cuenta Nº9 corresponde a la donación de la Minera Barrick Misquichilca S.A. para la ejecución del Proyecto denominado “Mejoramiento Integral del Servicio Materno y Neonatal del Hospital Víctor Ramos Guardia” de la ciudad de Huaraz, Región Ancash.

- No Presupuestal

• La cuenta Nº8 es utilizada para la retención de cada valorización de obras que los contratistas presentan al programa, de acuerdo a lo establecido en los contratos, este monto constituye un fondo de garantía que será devuelto al contratista al término de la obra y previa conformidad de las áreas/unidades competentes.

• La cuenta Nº10 es receptora de los fondos provenientes de las ejecuciones de las cartas fianza de obras que están pendientes de liquidación.

• Asimismo, la cuenta Nº15 fue aperturada para facilitar la gestión del pago de haberes del personal en planilla y que tiene su cuenta de remuneraciones en la banca privada.

- RecursosporOperacionesOficialesdeCrédito-Externo

• La cuenta Nº11 y 12 es utilizada para los desembolsos que realice el BID y para la ejecución de gastos, respectivamente, en el marco del Programa de “Creación de Redes Integradas de Salud”.

• La cuenta Nº13 y 14 es utilizada para los desembolsos que realice el BIRF y para la ejecución de gastos, respectivamente, en el marco del Programa de “Creación de Redes Integradas de Salud”.

- Giros de las Obligaciones de Pago

Al respecto se realizaron las siguientes acciones:

• Se procesaron un total de 8,170 comprobantes de pago al 31.12.2019 según el siguiente detalle:

a) RecursosOrdinarios: Al 31.12.2019 se han emitido desde el Comprobante de Pago PR000001 hasta el Comprobante

de Pago PR007083.

b) RecursosDirectamenteRecaudados-CUT: Al 31.12.2019 se han emitido desde el Comprobante de Pago CUT0900001 hasta el Comprobante

de Pago CUT090254.

c) RecursosDirectamenteRecaudados-Recaudadora: Al 31.12.2019 se ha emitido desde el Comprobante de Pago RDR00001 hasta el Comprobante

de Pago RDR00022.

d) CuentadelBancoContinental: Al 31.12.2019 se han emitido desde el Comprobante de Pago CONT0001 hasta el Comprobante

de Pago CONT0096.

e) FondodeGarantía: Al 31.12.2019 se han emitido desde el Comprobante de Pago FG0001 hasta el Comprobante de

Pago FG0008.

f) RecursosporOperacionesOficialesdeCrédito-CUT Al 31.12.2019 se han emitido desde el Comprobante de Pago ROOC0001 hasta el Comprobante

de Pago ROOC0707.

aÑo 2019 (al 31/12/19)

Fte. Fto Del hasta

Recursos Ordinarios PR000001 PR007083

Recursos por operaciones oficiales de crédito ROOC0001 ROOC0707

Recursos directamente recaudados - recaudadora RDR00001 RDR00022

Recursos directamente recaudados – CUT CUT0900001 CUT090254

Fondo de garantía FG0001 FG0008

Banco BBVA CONT0001 CONT0096

Ejecución de cartas fianzas -------- --------


36 37

- Se cumplió oportunamente con el pago de los Contratos Administrativos de Servicio, así como los pagos de los consultores, servicios básicos y proveedores los que a la fecha se encuentran al día.

- Captación de Ingresos Propios y Otros Ingresos

• Se realizó la emisión de recibos de ingreso por cada fuente de financiamiento al 31.12.2019 según el siguiente detalle:

FueNte De FiNaNciamieNto Número De recibos De iNGreso emitiDos

Recursos Ordinarios 679

Recursos Directamente Recaudados - TR "0" 231

Recursos Directamente Recaudados - TR "7" 13

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – Asignaciones Financieras 15

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – TR “15” 01

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – TR “12” 09

No Presupuestal - Fondo de Garantía 19

No Presupuestal – Cuenta de Haberes 33

No Presupuestal – Ejecución de garantías no consentidas 7

Total de Recibos Emitidos al IV Trimestre de 2019 1007

- Pago y la Declaración de Impuestos • Se programaron de manera permanente, el pago de los impuestos y obligaciones fiscales, las que a

la fecha se encuentran al día.

• Se cumplió con pagar oportunamente el pago de Planillas de trabajadores, Contratos Administrativos de Servicio al mes de diciembre 2019.

- CustodiayNotificacióndeCartasFianzas

• Al 31 de diciembre del 2019 se encontraban 144 Cartas Fianzas validadas y en custodia de la Sub Unidad de Tesorería quien se encarga de verificar directamente con las entidades financiadoras, la emisión y autenticidad de las cartas fianzas, tanto en su primera emisión como en las sucesivas renovaciones. Asimismo, antes de su vencimiento, se comunica y coordina con la empresa afianzada para que renueven tales garantías. Al respecto, si la empresa no ha renovado la carta fianza hasta el vencimiento de la misma, se procede a notificar notarialmente a las entidades garantes para la renovación y/o ejecución de la referida garantía antes de que culmine el plazo de 15 días calendarios adicionales a la fecha de vencimiento para la ejecución de la carta fianza según lo descrito en el artículo 1898 del Código Civil, todo ello con el fin de garantizar la cobertura de riesgos de la entidad.

D) SubUnidaddeRecursosHumanos


- Elaborarplanesydirectivas

• Planificación de políticas, planes Directivas de Recursos Humanos

Propuesta de nuevo cuadro para la asignación de personal provisional-CAP del PRONIS, informe Técnico N°025-2019-MINSA/PRONIS.

• Propuesta de Directiva de Modalidades Formativas, Informe Técnico N°014-2019-MINSA/PRONIS-UAF-SURH-RMKG/ProveídoN°074-2019-MINSA/PRONIS-UAF-SURF.

• Propuesta de Implementación de Teletrabajos, Proveído N°068-2019-MINSA/PRONIS-UAF-SURH.

• Propuesta de Directiva CAS, Informe N°009-2019-MINSA/PRONIS-UAF-SURH-LSH.

- Incorporación de personal CAS

• Se ha realizado 01 convocatoria CAS durante el mes de julio (Procesos N°004-2019-PRONIS, Jefe de la Sub Unidad de recursos Humanos).

• Se realizó 12 procesos de convocatorias CAS el mes de octubre (procesos N°11 al 22).

• Se realizó 02 procesos de convocatorias CAS adicional el mes de noviembre (Procesos N° 23 al 24).

• Se realizó 26 procesos de convocatoria CAS el de diciembre (Procesos N° 26 al 50).

• Se han elaborado 86 Perfiles de Puestos para los nuevos procesos de convocatorias CAS.

- Administrar los procedimientos disciplinarios • I Trimestre - 26 informes gestionando diversos expedientes de procedimientos administrativos

disciplinarios.

• II Trimestre - 33 informes gestionando diversos expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.

• III Trimestre - 30 informes gestionando diversos expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.

• IV Trimestre - 18 informes gestionando diversos expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios.


38 39

- Realizar pago de planillas para personal CAS • Elaboración y proceso de la planilla de pagos del personal

CAS, la misma que se divide mensualmente en planilla normal y planilla complementaria (funcionarios CAS por cargos de Confianza).

• Elaboración y proceso de la planilla de liquidaciones por concepto de vacaciones truncas y no gozadas del personal cesante del mes.

• Otras planillas adicionales por contrataciones que se presenten en el mes.

• Cálculo y proceso de los afiliados a la EPS RIMAC.

• Proceso de pago de planillas en el módulo de control de pago de planillas del SIAF.

• Provisión y cálculo de vacaciones no gozadas y/o truncas acumuladas y del mes.

• Elaboración, consolidación y declaración de la planilla electrónica-PDT PLAME del personal CAS (Sub Unidad de Re) y de servicios de terceros (tesorería). Según cronograma de vencimiento de la SUNAT.

• Elaboración de la información que se debe ser migrada mensualmente al Portal de Transparencia Estándar de la PCM.

• Programación de calendario de gastos del personal CAS. Ejecución y programaciones de gastos del presente año fiscal G.G. 2.3 C.A.S.

• Elaboración de notas modificatorias, ampliaciones y rebajas presupuestales a nivel de clasificador de gastos 2.3.

• Emisión de boletas de pagos del personal CAS y CAS confianza.

• Registro de Ingresos, modificaciones y bajas en el sistema T-REGISTRO de la SUNAT.

• Actualización del sistema e-STATAL: Nuevos ingresos de personal CAS.

• Manejo de aplicativos remunerativos tales como: INFORHUS, AIRHSP Y SIAF.

• Otras actividades como temas presupuestales requeridos por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

- Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2019 • En el I Trimestre se elaboró la Matriz de Capacitación para el Personal CAS 2019 y en el II Trimestre

logro aprobarse.

• En el II Trimestre se elaboró la Matriz de necesidades de capacitaciones de manera transversal, en coordinación con las Unidades y Áreas Programadas.

• En el III Trimestre se presentó la propuesta del Plan de capacitaciones del PRONIS-PDP 2019.

• En el IV Trimestre se aprobó el PDP con Resolución de Coordinación General N°094-2019-PRONIS-CG.

- Elaborar e implementar el Plan de Bienestar Social 2019

• Durante el I Trimestre se elaboró, y se aprobó mediante Resolución Jefatural N°037-2018-PRONIS. En el I Trimestre se realizaron las siguientes actividades: (1) campaña de Útiles escolares, campaña de detección y descarte de hipertensión arterial, campaña de Free Pass para mejorar la calidad de vida del trabajador, campaña de difusión del servicio in house de inglés, campaña de alimentación saludable, campaña Oftalmológica, campaña de prevención de Cáncer a la Piel, Día internacional de la Mujer, balance en el ejercicio de los derechos, campaña de Descarte de VIH.


40 41

• En el II trimestre, se realizaron las siguientes actividades, Campaña de alimentación Saludable – Expendio y degustación de conservas de pescado, Campaña de masajes anti estrés, Ferias de Alimentación Saludable “De La Chacra a La Olla”, Campaña Virtual de valores / Código de Ética, Promociones de entradas de cine, Campaña de descarte de ganglios inflamados- descarte de cáncer mamario, Taller para Madres “El efecto mariposa”, Gimnasia Laboral y Pausas Activas “Tomate un Descanso, Llénate de Energías y Mejora Tu Salud”, Taller de Padres Coaching “ Mi Hijo, Mi Espejo”.

• En el III trimestre se realizaron las siguientes actividades, Campaña de despistaje de hipertensión, Campaña de alimentación saludable- Expendio de conservas de pescado, Ferias de Alimentación Saludable “ De la Chacra a la Olla”, Campaña de Inmunizaciones “Refuerza Tus Defensas”, Campaña Virtual” Alimentación Saludable”, Campaña de alimentación saludable -Promoción de lácteos, Feria Eco amigable.

• En el IV trimestre se realizaron las siguientes actividades, Campaña de Despistaje de Diabetes e Hipertensión, Taller de Riso terapia “ La Risa Remedio Infalible”, Campaña Odontológica “ Tu sonrisa es importante Cuídala “, Campaña de despistaje de TBC “ Respira Vida”, Concurso de Talentos en la modalidad Virtual “Yo Soy, Mejor que TÚ”, Acto Protocolar- Paraliturgia, Acto Protocolar- Paraliturgia, Campaña de Limpieza Facial “Verte bien y sentirte mejor”, Acto Protocolar- Paraliturgia.

- Elaborar e implementar el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo (SST) 2019 • Durante el I trimestre se elaboró la propuesta del Plan de seguridad y salud en el Trabajo (SST) 2019,

sin embargo, a la fecha está pendiente su aprobación y, por ende, no se efectuaron más actividades durante el II trimestre.

• En el II Trimestre se realizaron 2 capacitaciones, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una estuvo a cargo del Ing. de Estudios Definitivos Carlos Lozano, y la segunda a cargo de una empresa de Seguros, atención en siniestros SCTR.

- DesarrollareimplementarelaplicativoinformáticoparaelÁreadeRecursosHumanos

• En el I Trimestre se contrató el servicio informático para el diseño e implementación del software de recursos humanos e-STATAL.

• En el II Trimestre se desarrolló el aplicativo informático para convocatorias CAS al 100% digital-estuvo en pruebas sobre evaluación curricular, evaluación de conocimientos, entrevista personal.

• En el III Trimestre, se encontraba en prueba para la aprobación en su totalidad.

• En el IV Trimestre, se siguió contratando el sistema e-STATAL


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4.2.2. UnidaddeComunicacioneseImagenInstitucional

- Durante2019serealizaronlassiguientesacciones:

• Se elaboró el boletín institucional “Pronis al Día” Nº 01 y Nº 02-2019 en versión digital, con información sobre las actividades institucionales internas y externas, dirigido a los colaboradores de la institución.

• Se produjeron 47 videos. Entre los principales se encuentran: Inspección Bambamarca; avance de las obras en Challhuahuacho, Cotabambas, Haquira, Putina, El Progreso, Quillabamba y Pacasmayo; además de los talleres de involucrados en San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador, entre otros.

• Cabe indicar que, la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional elabora videos didácticos y amigables orientados al servicio del ciudadano, razón por la cual las autoridades que visitan el PRONIS solicitan copia de los videos.

• Se apoyó en la organización y manejo de imagen institucional en el Taller de Involucrados del PIP del Hospital San Juan de Lurigancho, Taller de Involucrados para las Redes Integradas de Salud de Villa El Salvador, Ate, Comas y Puente Piedra. En las dos actividades, se realizó la atención protocolar a las autoridades que asistieron, se apoyó en el registro de invitados, se aseguró la presencia marca en el evento, etc.

• Se elaboraron (39) notas de prensa relacionada las actividades realizadas por el Pronis a nivel nacional. La información fue publicada en la página web institucional y difundida en coordinación con la Oficina General de Comunicaciones del Minsa

• Se elaboró el díptico del Centro de Salud Andoas, para dar a conocer a la población los servicios de salud con los que contará el referido establecimiento.

• Se fortaleció el monitoreo de noticias, cubriendo medios de comunicación tradicionales (radio, televisión y diario), digitales (portales) y redes sociales. Esto permitió implementar un sistema de alertas de noticias, enfocado en las zonas donde se desarrollan los proyectos.

• Se obtuvieron un total de 437 menciones del Pronis, en medios de comunicación nacional y regional. Cabe indicar que, incluyen las notas de prensa difundidas por la UCII sobre Áncash (avance del Hospital Progreso), Apurímac (avance del C.S. Haquira), La Libertad (avance del Hospital Pacasmayo, propuesta arquitectónica de Tomás Lafora), Lima (Perfil Viable Sergio Bernales), Loreto (Perfil Viable del Centro de Salud Andoas), etc.

• Se diseñó y diagramó la Memoria Anual 2018, la cual cuenta con una gráfica amigable e imágenes de las actividades y proyectos realizados durante ese periodo.

• Se implementó en la página web institucional la sección “Programa de Creación de las Redes Integradas de Salud”.

Cuadro 10: Expedientes técnicos elaborados al cierre de 2019

listaDo De loGro perioDo Del loGro

En imagen institucional• Atención protocolar: 153.• Comunicados internos: 223.• Solicitudes de acceso a la Información atendidos: 63.

Prensa• 437 menciones en medios de comunicación tradicionales y digitales.• 39 notas de prensa elaboradas.

Redes sociales y web• 245 932 visitas a la página web institucional.• 416 936 impresiones en el Facebook.• 243 267 personas alcanzadas por las publicaciones.• 24 876 interacciones en el Facebook.• 147 post publicados en Facebook (fotografías 69, videos 47, notas 23 y enlaces 8).• 6060 seguidores en Facebook.• 136.9 K impresiones en Twitter.• 66 tweets.

Del 02 de mayo al 19 de diciembre

•IntegradasdeSaludconinformacióndesusfuncionesycomponentes.


44 45

4.3. UNIDADES DE LÍNEA p

4.3.1. Unidad de Análisis Preliminar

- Durante el año 2019 la Unidad de Análisis Preliminar - Pronis brindó asistencia técnica en la evaluación y verificación mediante el Informe de Diagnóstico Técnico Legal (IDTL) de los predios con las acciones de saneamiento físico legal, de ser el caso; y en la formulación de propuestas de Informes Técnicos Legales (ITL) respecto de los terrenos actuales y/o propuestos para la elaboración de estudios de preinversión, expedientes técnicos, ello en el marco de las intervenciones del Pronis (Convenios de Cooperación Interinstitucional), Plan Integral de Reconstrucción con Cambios – PIRCC y del Programa de Creación de Redes Integradas en Salud - PCRIS.

En este contexto, el año 2019 la Unidad de Análisis Preliminar brindó:

• PlanIntegraldeReconstrucciónconCambios–PIRCC 11 informes Técnicos Legales (ITL) concluidos Asistencia Técnica a 22 EESS

• ConveniosdeCooperaciónInterinstitucional 04 informes Técnicos Legales (ITL) concluidos Asistencia Técnica a 37 EESS

• ProgramadeCreacióndeRedesIntegradasenSalud-PCRIS Asistencia Técnica a 20 EESS

4.3.2. Unidad de Preinversión

- En el año 2019 se culminaron y declararon viables 15 proyectos de inversión, por un monto total de S/ 1 562 788 666.70, siendo los más representativos los proyectos que conforman la creación de redes integradas. Asimismo, la Unidad de Preinversión viene atendiendo la solicitud de Asistencia Técnica para 8 proyectos de los Alcaldes de la Mancomunidad Municipal de AMUVRAE, a solicitud de PCM con Oficio Múltiple Nº D000008-2020-PCM-SSFD; para 8 proyectos a realizarse en el departamento de Ayacucho, de los cuales con una inversión actualizada de S/ 66 546 626.29 para 7 proyectos y un monto de S/ 4 902 172.59 para 1 proyecto. Por otro lado, la Unidad de Preinversión presentó 13 Estudios de Preinversión en elaboración al cierre del año 2019 y 11 proyectos con Mayor Avance en la formulación.

Tabla 1: Estudios de Pre Inversión culminados durante 2019

N° c.u.i.Nombre Del proGrama o

proYectoDistrito (*) proviNcia (*) reGióN

(*)estaDo De situacióN Del pip (**)

moNto De iNversióN viable (s/)

beNeFi-ciarios

Fecha De viabiliDaD

1 2474925 EE.SS. 12 de Octubre. Tigre Loreto Loreto Viable S/.29,851,833.64 4106 30/12/2019

2 2469195 EE.SS. Nuevo Andoas. Andoas Datem Del

Marañón Loreto Viable S/.30,165,518.64 2426 13/11/2019

3 2466669

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de la Red Integrada de Salud (RIS) 2 - Trujillo.

Florencia De Mora Trujillo La Libertad Viable S/.53,476,383.16 32531 22/10/2019

4 2466824

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de la Red Integrada de Salud Ate.

Ate Lima Lima Viable S/.49,315,526.47 43245 22/10/2019

5 2466581

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del primer nivel de Atención de la Red Integrada de Salud Villa El Salvador.

Villa El Salvador Lima Lima Viable S/.65,337,262.00 92664 21/10/2019

6 2466660

Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Regiones Priorizadas en la Provincia de Trujillo -La Libertad; La Provincia de Huancavelica y la Provincia de Moyobamba - San Martín.

Moyobamba Moyobamba San Martín Viable S/.55,965,310.00 965446 21/10/2019

7 2466086

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de la RIS Puente Piedra 4

Carabayllo Lima Lima Viable S/.83,764,850.74 44068 18/10/2019

8 2466354

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la Red Integrada de Salud 5 DIRIS Lima Centro

San Juan De

LuriganchoLima Lima Viable S/.60,902,639.64 33076 18/10/2019


46 47

9 2466074

Mejoramiento y ampliación de los Servicios de salud de la Red Integrada en Salud Comas

Comas Lima Lima Viable S/.52,138,285.03 107398 18/10/2019

10 2427376Hospital De Apoyo Tomás Lafora

Guadalupe Pacasmayo La Libertad Viable S/.163,197,445.93 20491 04/09/2019

11 2427362

Recuperación Y mejoramiento de los servicios de almacenamiento especializado de medicamentos del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud El Agustino

El Agustino Lima Lima Viable S/. 36,324,705.41 17382560 28/08/2019

12 2414624Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales

Comas Lima Lima Viable S/.701,204,473.24 873276 07/08/2019

13 2430241

Mejoramiento del Modelo de Gestión, Organización y Prestación de los servicios de salud En Las Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y Regiones Priorizadas

Todos Todos Mul.dep Viable S/. 55,782,756.0 5435855 23/07/2019

14 2427369 Centro de Salud Viraco Viraco Castilla Arequipa Viable S/.30,236,247.68 1355 17/04/2019

15 2427364

Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Antonio Barrionuevo

Lampa Lampa Puno Viable S/.95,125,429.16 6733 22/01/2019

total s/.1,562,788,666.7

Tabla 2: Proyectos en asistencia técnica durante 2019

N° Dpto Distrito coDiGo úNico Nombre Del proYecto

moNto De iNversióN

actualiZaDo s/.

1 AYACUCHO ANCHIHUAY 2323935Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Anchihuay I-2, Distrito de Anchihuay - La Mar - Ayacucho

S/ 3,473,320.27

2 AYACUCHO AYAHUANCO 2319568Mejoramiento del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de Viracochan de La Red de Salud de Huanta, Distrito de Ayahuanco - Huanta - Ayacucho

S/ 8,618,604.98

3 AYACUCHO CHACA 2450082

Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud Chaca de Categoría I-2 del Centro Poblado de Chaca del Distrito de Chaca - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho

S/ 4,225,664.57

4 AYACUCHO HUANTA 2222074

Mejoramiento de La Capacidad Resolutiva de Los Servicios Materno Infantil de ocho Establecimientos de Salud del Distrito de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho

S/ 25,336,276.67

5 AYACUCHO SANTILLANA 2341127Mejoramiento de Los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de San José de Secce, Distrito de Santillana - Huanta – Ayacucho

S/ 17,591,364.00

6 AYACUCHO UCHURACCAY 2337212Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud de Tipo I-1 de la Localidad de Ccano, Distrito de Uchuraccay - Huanta - Ayacucho

S/ 2,897,867.39

7 AYACUCHO LURICOCHA 2481377Mejoramiento de Los Servicios de Salud de los Puestos de Salud de Pampay y Huayllay, Distrito de Luricocha - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho

S/ 4,403,528.41

sub total iNversióN actualiZaDo s/. s/ 66,546,626.29

8 AYACUCHO CANARIA 2352819Mejoramiento del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud I - 2, en el Centro Poblado de Taca, del Distrito de Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho

S/ 4,902,172.59

Tabla 3: Estudios de Preinversión en elaboración al cierre del año 2019

N° Nombre Del proYecto Dpto cat. proY

coDiGo sNip /

cui/iDea

moNto De iNversióN total Del proYecto

estaDo GeNeral

% avaNce aproXimaDo

1

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Lurigancho, del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima

Lima II-2 11409 156,000,000 En formulación 63%

2

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la Red Integrada de Salud San Martín, provincia de San Martín, departamento de San Martín

San Martín - 85614 58,000,000 En formulación 20%

3

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la Red Integrada Churcampa, distrito de Churcampa - provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica

Huancavelica - 85613 62,000,000 En formulación 33%

4

Mejoramiento y ampliación del servicio del primer nivel de atención de la RIS Callao varios distritos del distrito de Callao - provincia de provincia constitucional del Callao - departamento de Callao

Callao - 85617 60,000,000 En formulación 10%

5

Mejoramiento y ampliación Red Integrada de Salud de Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel Breña del distrito de Breña - provincia de Lima - departamento de Lima

Lima - 85615 65,000,000 En formulación 14%


48 49

6

Mejoramiento y ampliación servicios de salud del hospital Gustavo Lanatta Luján, Bagua del distrito de Bagua - provincia de Bagua - departamento de Amazonas

Amazonas II-2 22094 250,000,000 En formulación 21%

7

Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Simón Bolívar distrito de Cajamarca - provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca

Callao II-1 22072 87,000,000 En formulación 61%

8

Creación de los servicios de salud especializado distrito de Veintiséis de Octubre - provincia de Piura - departamento de Piura

Piura III-1 77955 800,000,000 En formulación 39%

9

Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Nacional Dos de Mayo Lima del distrito de Lima - provincia de Lima - departamento de Lima

Lima III-1 45934 800,000,000 En formulación 6%

10

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Instituto Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña - provincia de Lima - departamento de lima.

Lima III-2 - 850,000,000 En formulación 26%

11

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Nacional Cayetano Heredia, distrito San Martín, provincia Lima, departamento Lima.

Lima III-1 - 700,000,000 En formulación 17%

12

Ampliación y mejoramiento de la oferta de mediana y alta complejidad hospitalaria con énfasis en nuevos servicios en el Hospital Arzobispo Loayza

Lima III-1 2407 1,200,000,000 En formulación 36%

13Ampliación y mejoramiento del establecimiento de salud de Chilca

Chilca II-1 100,000,000 En formulación 11%

Tabla 4: Proyectos con mayor avance en la formulación al cierre del año 2019

N° c.u.i. Nombre Del proGrama o proYecto Distrito (*) prov (*) reGióN Nivel De

GobierNoestaDo De situacióN Del pip (**)

moNto De iNversióN viable (s/)

pob.beNeF.

Fecha De viabiliDaD

1 2486087

Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud San Miguel, Distrito de San Miguel - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca

San Miguel San Miguel Cajamarca GN VIABLE S/.44,503,715.51 2034 18/04/2020

2 2483043

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud David Guerrero Duarte, Distrito de Concepción - Provincia de Concepción - Departamento de Junín

Concepción Concepción Junín GN VIABLE S/.147,647,597.33 14517 28/02/2020

3 2479733

Creación de los servicios de salud del Primer Nivel de Complejidad en la Comunidad Nativa de La Petrolera, Distrito De Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto

Urarinas Loreto Loreto GN VIABLE S/.4,906,465.06 2016 06/02/2020

4 2475091

Creación de los servicios de salud del Primer Nivel de Complejidad en la comunidad nativa de Mayuriaga del Distrito de Morona - Provincia de Datem Del Marañón - Departamento de Loreto

Morona Datem Del Marañón Loreto GN VIABLE S/.4,894,744.22 111 06/02/2020

5 2479930

Creación de Los servicios de salud del Primer Nivel de Complejidad en la Comunidad Nativa Antioquia del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto

Trompeteros Loreto Loreto GN VIABLE S/.4,756,146.86 3085 06/02/2020

6 2475435

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud Del Establecimiento de Salud Alianza Cristiana del Distrito de Andoas - Provincia de Datem Del Marañón - Departamento de Loreto

Andoas Datem Del Marañón Loreto GN VIABLE S/.20,414,109.12 46662 31/01/2020

7 2479465

Mejoramiento Y ampliación de los servicios de salud del Puesto de Salud Nueva Jerusalén Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto


8 2479767

Mejoramiento del servicio de salud del Puesto Dde Salud Pampa Hermosa de Trompeteros, Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto


9 2476017

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Corculla, Distrito de Corculla - Provincia de Paucar del Sara Sara - Departamento de Ayacucho

Corculla Páucar Del Sara Sara Ayacucho GN VIABLE S/.5,378,757.00 314 28/01/2020

10 2478953

Mejoramiento y ampliación de los servicios de Salud del Establecimiento de Salud Ccalaccapcha del Distrito de Oyolo - Provincia de Paucar Del Sara Sara - Departamento de Ayacucho

Oyolo Páucar Del Sara Sara Ayacucho GN VIABLE S/.5,204,175.00 156 28/01/2020

11 2475840

Mejoramiento y ampliación de los servicios se salud del Establecimiento de Salud San José de Ushua, Distrito de San José de Ushua - Provincia Dde Páucar del Sara Sara - Departamento de Ayacucho

San José De Ushua

Páucar Del Sara Sara Ayacucho GN VIABLE S/.5,043,485.00 104 28/01/2020


50 51

4.3.3. UnidaddeEstudiosDefinitivos

En 2019 se concluyeron 05 expedientes técnicos, asimismo durante este periodo, se realizó el avance de la elaboración de 09 expedientes técnicos, de los cuales 06 corresponden a la atención de convenios interinstitucionales y 03 a la atención de convenios de obras por impuestos.

A)Expedientestécnicosconcluidos

En el año 2019 se concluyeron 05 expedientes técnicos bajo la modalidad de contrata, siendo el monto total de inversión de los PIP asociados a estos expedientes S/ 441 504 585.86

Cuadro 11: Expedientes técnicos elaborados al cierre de 2019

perioDo reGióN Nombre Del pip

moDaliDaD De eJecucióN cat cui pob.

beNeF.moNto De iNversióN

I TRIMESTRE

Cusco Machupicchu Adm. Directa I-4 2343128 6499 29,469,013.20

Cusco Espinar Contrata II-1 2335179 69146 130,711,204.76

Cajamarca La Ramada Adm. Directa I-3 2347056 211123 37,113,116.54

II TRIMESTRE

Madre de Dios San Martín de Porres de Iberia Contrata II-1 2344621 12939 105,821,483.58

Huánuco Llata Obra por Impuesto II-E 2285839 47449 138,389,767.78

Fuente:UnidaddeEstudiosDefinitivos

huÁNuco

EXPEDIENTES TÉCNICOS2019

caJamarca

maDre De Dios

cusco

B)Expedientestécnicosenelaboración

Se vienen elaborando 09 expedientes técnicos, 06 corresponden a la atención de convenios interinstitucionales y, 03 corresponden a la atención de proyectos en el marco de convenios de obras por impuestos, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro 12: Expedientes técnicos en elaboración

reGióN Nombre Del pip moDaliDaD De eJecucióN cat cui pob.

beNeF.moNto De iNversióN

Áncash Progreso Adm. Directa II-E 2382956 4777 16,848,242.00

Puno Desaguadero Adm. Directa I-4 2343118 31524 18,989,050.00

Lambayeque Motupe Contrata II-1 2381374 87343 104,721,901.97

La Libertad Leoncio Prado Contrata II-1 2335905 173699 163,353,003.60

Apurímac Tambobamba Adm. Directa II-1 2427358 8772 126,479,675.82

Cajamarca Bambamarca Contrata II-1 2346750 129698 113,121,299.98

Áncash Huari Obra por Impuesto II-1 2286124 102129 71,944,626.00

Áncash Huarmey Obra por Impuesto II-1 2194935 33419 94,313,602.00

Cusco Chumbivilcas Obra por Impuesto 2327370 82411 94,313,602.00

Fuente:UnidaddeEstudiosDefinitivos

4.3.4. Unidad de Obras

Se logró culminar la ejecución de obra y entregar a la población, el EESS de San Camilo de Lellis – Chuquibambilla en la Región Apurímac. Asimismo, al cierre de 2018 se continuó y/o ejecutó las obras de los siguientes Establecimientos de Salud:

• Putina (Puno) con avance de 61%.

• Pacasmayo (La Libertad) con avance de 30%.

• Quillabamba (Cusco) con avance de 19%.

• Challhuahuacho (Apurímac) con avance de 13%.

• Haquira (Apurímac) con avance de 9%.


52 53

A)Obrasculminadas

CentrodeSaludPutina(Puno)–ETAPAOBRAPRINCIPALLa ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Hospital Del Sur, la supervisión estuvo a cargo de la empresa CESEL S.A.

Se ha culminado en el 2019 la Obra del Centro de Salud de Putina del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud Estratégico de Putina, provincia San Antonio de Putina – Región Puno”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Puno.

Se realizó la trasferencia de la infraestructura al GORE Puno.

Centro de Salud Haquira (Apurímac) – ETAPA OBRA DE CONTIGENCIALa ejecución de la Obra de Contingencia estuvo a cargo del Consorcio Salud Haquira (Conformado por Chung & Tong Ingenieros SAC, Servicios Generales YOMAR SAC y Ahren Contratista Generales SAC), la

supervisión estuvo a cargo del Consorcio Supervisor Haquira (Conformado por Pinearq S.L.P. y DIALL SAC).

Se ha culminado en el 2019 la etapa de Obra de Contingencia del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Haquira, distrito de Haquira, provincia Cotabambas y departamento de Apurímac”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Apurímac.

Se realizó la entrega de la obra de contingencia al GORE Apurímac.

Centro de Salud Cotabambas (Apurímac) – ETAPA OBRA DE CONTINGENCIALa ejecución de la Obra de Contingencia estuvo a cargo del Consorcio Hospitalario Cotabambas, la supervisión estuvo a cargo del Consorcio Supervisor Cotabambas.

Se ha culminado en el 2019 la etapa de Obra Civil de Contingencia del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Cotabambas, distrito de Cotabambas, provincia Cotabambas y departamento de Apurímac”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Apurímac.

Se realizó la entrega de la obra de contingencia al GORE Apurímac.

Centro de Salud Machupicchu (Cusco) – ETAPA OBRA DE CONTINGENCIALa ejecución de la Obra de Contingencia estuvo a cargo del Consorcio Alto Rendimiento, la supervisión

estuvo a cargo del Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.

Se ha culminado en el 2019 la etapa de Obra de Contingencia del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Cusco.


54 55

Centro de Salud La Ramada (Cajamarca) – ETAPA OBRA DE CONTIGENCIALa ejecución de la Obra de Contingencia estuvo a cargo del Consorcio Ejecutor (Conformado por las empresas Juan Carlos Coca Contratistas E.I.R.L y Promotora de Inversiones Inmobiliarias Córdova S.A. Contratistas Generales).

Se ha culminado en el 2019, la etapa de Obra Civil de Contingencia del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud La Ramada, distrito de La Ramada, provincia Cutervo, departamento Cajamarca” en el marco del Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de La Ramada.

Cuadro 13: Obras culminadas al cierre del año 2019

reGioN Nombre Del pip compoNte o etapa

Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.

moNto De iNversioN Del compoNeNte

o etapa(s/.)

Puno

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud Estratégico de Putina, provincia San Antonio de Putina – Región Puno

Contingencia + Principal 11/09/2017 100.00 % 2250037 18,393 28’317,833

Apurímac

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Haquira, distrito de Haquira, provincia Cotabambas y departamento de Apurímac

Contingencia 20/11/2018 100.00 % 2372478 11,562 4’511,263

Apurímac

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Cotabambas, distrito de Cotabambas, provincia Cotabambas y departamento de Apurímac

Contingencia 31/01/2019 100.00 % 2344420 4,237 3’545,835

Cusco

Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Machupichu, distrito de Machupichu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco

Contingencia 09/11/2018 100.00 % 2343128 6,499 2’069,926

Cajamarca

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud La Ramada, distrito de La Ramada, provincia Cutervo, departamento Cajamarca

Contingencia 28/03/2019 100.00 % 2347056 10,664 2’861,151

B) OBRAS EN EJECUCION

Hospital de Pacasmayo (La Libertad) – ETAPA OBRA PRINCIPALLa presente etapa corresponde al Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital distrital de Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo - La Libertad” en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE La Libertad.

La ejecución está a cargo de la empresa contratista IBL LLC Sucursal Perú, y la supervisión a cargo del Consorcio Supervisor Pacasmayo.

Al cierre del 2019, presentó un avance ejecutado de 96.11% de acuerdo a la valorización de obra del mes de diciembre.

Cuadro 14: Ejecución de Obra para el Hospital de Pacasmayo -Obra Principal


Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.


o etapa(s/.)

La Libertad

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital distrital de Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo - La Libertad

Principal 17/02/2018 96.11 % 2284722 47,796 56’110,343


56 57

Centro de Salud Challhuahuacho (Apurímac) – ETAPA OBRA PRINCIPALLa presente etapa corresponde al Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac” en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Apurímac.

La ejecución está a cargo de la empresa contratista Consorcio Cotabambas I (Conformada por Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. y Construcciones Ruesma S.A.), la supervisión estuvo a cargo del Instituto de Consultoría S.A.


Cuadro 15: Ejecución de Obra para el Centro de Salud Callhuahuacho – Obra Principal


Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.


o etapa(s/.)

Apurímac

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac

Principal 29/05/2018 52.47 % 2343407 52,766 57’943,367Centro de Salud Haquira (Apurímac) – ETAPA OBRA PRINCIPALLa presente etapa corresponde al Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Haquira, distrito de Haquira, provincia Cotabambas y departamento de Apurímac”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Apurímac.

La ejecución está a cargo del Consorcio Salud Haquira (Conformado por Chung & Tong Ingenieros SAC, Servicios Generales YOMAR SAC y Ahren Contratista Generales SAC), la supervisión a cargo del Consorcio Supervisor Haquira (Conformado por Pinearq S.L.P. y DIALL SAC).


Cuadro 16: Ejecución de Obra para el Centro de Salud Haquira – Obra Principal


Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.


o etapa(s/.)

Apurímac

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Haquira, distrito de Haquira, provincia Cotabambas y departamento de Apurímac

Principal 20/11/2018 19.17 % 2372478 11,562 21’903,900


58 59

Hospital Regional Zacarías (Huancavelica) – ETAPA OBRA PRINCIPALLa presente etapa corresponde al Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica; distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Huancavelica.

La ejecución está a cargo del Consorcio Salud Zacarías (Conformado por Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú y CMO Group S.A.), la supervisión a cargo del Consorcio Supervisor Huancavelica (Conformado por Mendoza & Tapia S.A.C., Motlima Consultores S.A. y Cesar Fernando Tapia Julca).


Cuadro 17: Ejecución de Obra para el Hospital Regional Zacarías – Obra Principal


Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.


o etapa(s/.)

Huancavelica

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica; distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica

Principal 08/07/2019 1.68 % 2354781 491,278 248’896,537

Centro de Salud Progreso (Ancash) – ETAPA OBRA DE CONTINGENCIALa presente etapa corresponde al Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Progreso, del distrito de Chimbote, provincia del Santa, Áncash”, en el marco del Convenio Interinstitucional con el GORE Ancash.

La ejecución está a cargo del Consorcio Ejecutor (Conformado por las empresas Juan Carlos Coca Contratistas E.I.R.L y Promotora de Inversiones Inmobiliarias Córdova S.A. Contratistas Generales), la supervisión a cargo de Consorcio Supervisor Acuario (Conformado por San Quirino Constructores S.R.L., Felita S.A.C., Regner Alfonzo Basurco Jimenez y Ester Palomino Ruiz).


Cuadro 18: Ejecución de Obra para el Centro de Salud Progreso – Obra de Contingencia


Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.


o etapa(s/.)

Ancash

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Progreso, del distrito de Chimbote, provincia del Santa, Áncash

Contingencia 18/06/2019 89.12 % 2285573 84,474 3’313,442


60 61

Centro de Salud Llata (Huánuco) – ETAPA OBRA PRINCIPALLa presente etapa corresponde al proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, distrito de Llata, provincia de Huamalíes - Región Huánuco”.

La modalidad de ejecución es la de obras por impuestos a través de la Compañía Minera Antamina S.A

La ejecución está a cargo de la empresa COSAPI, la supervisión a cargo de la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.


Cuadro 19: Ejecución de Obra para el Centro de Salud Llata – Obra Principal


Fecha De iNicio

% De avaNce

coDiGo uNiFicaDo

pob.beNeF.


o etapa(s/.)

Huánuco

Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, distrito de Llata, provincia de Huamalíes - Región Huánuco

Principal 18/11/2019 1.43 % 2285839 47,449 131’205,505

4.3.5. UnidaddeGestióndeInversionesdeReconstrucción

Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, de fecha 11 de setiembre de 2017, se aprobó el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Mediante Oficio N° 173-2017-DVMPAS/MINSA de fecha 14 de noviembre de 2017, el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud solicita al Pronis que realice la inspección técnica a los establecimientos de salud priorizados en el marco del PIRCC. Posteriormente, mediante RM N° 203-2018-MINSA de fecha 08 de marzo de 2018, se precisó que el Pronis es la Unidad Ejecutora responsable de 151 establecimientos de salud.

El PIRCC contempla 156 EESS afectados por el Fenómeno el Niño Costero 2017 ubicados en 09 regiones del país y que requieren intervenciones más profundas de rehabilitación y reconstrucción. De los 156 EESS focalizados, 151 están a cargo del MINSA y 05 están a cargo del Gobierno Regional de Piura. Además, 41 EESS (28% del total) corresponden a EESS Estratégicos. El Pronis realizó inspecciones técnicas a 150 EESS contemplados en el PIRCC entre el 22 de noviembre del 2017 y el 28 de febrero del 2018.

Considerando las exclusiones del PIRCC y cambios de Entidad Ejecutora, La Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción tiene a cargo ochenta y cinco (85) Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones por un monto de S/ 689,140,000 de acuerdo al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).


62 63

Mediante Ley N°30879, Decretos Supremos Nº 017, 037, 054, 068,149,179, 202, 205, 221, 234, 257-2019-EF y Resolución Secretarial N°080-2019-MINSA se autorizó la transferencia de partidas y la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de, entre otras Entidades, el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) para el financiamiento de intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios por un monto total de S/ 90,989,932.

A) OBRAS

El 07 de noviembre de 2019, se suscribió el contrato para la ejecución de las obras de los establecimientos de salud Magdalena Nueva y Sapillica, con la empresa Dávila y Acuña Contratistas Generales, ubicadas en las regiones de Áncash y Piura, respectivamente.

Cuadro 20: Obras con contrato suscrito al cierre de 2019

cóDiGo uNiFicaDo

Nombre De iNterveNcióN reGióN cateG. tipo De

iNterveNcióNN° De

coNtrato

moNto De iNversióN (FueNte:

ssi)

pob.beNeF.

2428425 P.S. MAGDALENA NUEVA ANCASH I-2 REHABILITACIÓN 190-2019-MINSA 1,410,518.55 33,432

2447725 C.S. SAPILLICA PIURA I-3 REHABILITACIÓN 189-2019-MINSA 1,988,032.90 7,214

total 3,398,551.45 40,646.00

B) EXPEDIENTES TÉCNICOS

En 2019 se aprobaron 06 expedientes técnicos: i) P.S. San Pedro, ii) P.S. Sapcha, iii) Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2, iv) C.S. Moyan, v) C.S. Las Lomas y vi) C.S. Parcona. Asimismo, inició la elaboración de 50 expedientes técnicos.

- Expedientes técnicos concluidos

• En 2019 se aprobaron 06 expedientes técnicos bajo la modalidad de administración directa, por un monto de inversión total de S/ 65, 919,056.

Cuadro 21: Expedientes Técnicos aprobados al cierre de 2019

cóDiGo uNiF.

Nombre De iNterveNcióN reGióN cateG. tipo De

iNterveNcióNmoDaliDaD De elaboracióN

moNto De iNversióN (FueNte:

ssi)

pob.beNeF.

2412981 P.S. SAN PEDRO PIURA I-2 RECONSTRUCCIÓN TOTAL

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 6,762,984.22 2,037

2409087 P.S. SAPCHA ANCASH I-1 RECONSTRUCCIÓN TOTAL

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 5,774,500.36 847

2469055

HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA

ROSA II-2

PIURA II-2 REHABILITACIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA 15,022,553.51 56,721

2468105 C.S. MOYAN LAMBAYEQUE I-2 RECONSTRUCCIÓN PARCIAL


2451748 C.S. LAS LOMAS PIURA I-3 REHABILITACIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA 5,747,946.93 11,728

2335476 C.S. PARCONA ICA I-3 RECONSTRUCCIÓN PARCIAL


total 65,919,056.69 106,112.00

- Expedientes técnicos en elaboración

• En 2019 continúo la elaboración de 04 expedientes técnicos con contrato desde el 2018, se suscribieron 21 contratos para la elaboración de 45 expedientes técnicos e inició, bajo la modalidad de administración directa, la elaboración de 05 expedientes.

Cuadro 22: Expedientes Técnicos en elaboración desde el 2018

N° Nombre Del ee.ss. reGioN N° coNtrato moNto Del coNtrato

1 HOSPITAL DE APOYO YUNGAY ANCASH 15-2018-PRONIS 1,948,244.31

2 HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA " ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ" ANCASH 20-2018-PRONIS 1,657,559.34

3 HOSPITAL DE APOYO CARAZ ANCASH 014-2018-PRONIS 1,830,663.92

4 HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS PIURA 16-2018-PRONIS 2,092,815.44


64 65

Cuadro 23: Expedientes Técnicos en elaboración por contrata

N° Nombre Del ee.ss. reGioN N° coNtrato moNto Del coNtrato

1 C.S. VICTOR RAUL ANCASH026-2019-PRONIS 309,664.35

2 P.S. CHASQUITAMBO ANCASH

3 C.S. MORO ANCASH191-2019-MINSA 328,136.08

4 P.S. HUACACHI ANCASH

5 C.S. SAN LUIS ANCASH037-2019-PRONIS 376,435.63

6 C.S. PUEBLO LIBRE ANCASH

7 P.S. PONTO ANCASH

028-2019-PRONIS 524,032.178 P.S. MASIN ANCASH

9 P.S. LLAMA ANCASH

10 C.S. PISCOBAMBA ANCASH

11 P.S. CALLANCAS CAJAMARCA 198-2019-MINSA 198,744.03

12 P.S. HUANCASPATA LA LIBERTAD

038-2019-PRONIS 406,641.9313 C.S. SAYAPULLO LA LIBERTAD

14 C.S. M.I. QUIRUVILCA LA LIBERTAD

15 C.S. ALTO TRUJILLO LA LIBERTAD 199-2019-MINSA 256,867.61

16 P.S. PANGO LA LIBERTAD043-2019-PRONIS 301,158.00

17 C.S. CASA GRANDE LA LIBERTAD

18 C.S. LUCMA LA LIBERTAD041-2019-PRONIS 357,729.83

19 C.S. CALIPUY LA LIBERTAD

20 C.M.I. ANGASMARCA LA LIBERTAD22-2019-PRONIS 327,083.21

21 C.S. SITABAMBA LA LIBERTAD

22 C.S. CALIFORNIA LA LIBERTAD 195-2019-MINSA 194,894.12

23 P.S. PUCHACA LAMBAYEQUE

034-2019-PRONIS 490,380.4424 P.S. HUAYABAMBA LAMBAYEQUE

25 P.S. CHIÑAMA LAMBAYEQUE

26 C.S. SALAS LAMBAYEQUE

27 C.S. PUCALA LAMBAYEQUE 203-2019-MINSA 195,670.12

28 P.S. TALLAPAMPA LAMBAYEQUE024-2019-PRONIS 353,335.84

29 P.S. LA ESTANCIA LAMBAYEQUE

30 P.S. NUEVA ARICA LAMBAYEQUE035-2019-PRONIS

356,001.72

31 P.S. HUACAPAMPA LAMBAYEQUE 356,001.72

32 P.S. LA TRANCA LAMBAYEQUE

027-2019-PRONIS 454,069.9533 P.S. HIERBA BUENA LAMBAYEQUE

34 C.S. CAYALTI LAMBAYEQUE

35 C.S. MIGUEL CHECA PIURA

023-2019-PRONIS 402,704.8436 C.S. LANCONES PIURA

37 C.S. IGNACIO ESCUDERO PIURA

38 C.S. LA UNION PIURA 044-2019-PRONIS 270,006.23

39 P.S. TEJEDORES PIURA

040-2019-PRONIS 506,387.2040 P.S. EL PUERTO PIURA

41 C.S. TAMBOGRANDE PIURA

42 C.S. COMUNIDAD SALUDABLE PIURA

43 C.S. LIMON DE PORCUYA PIURA025-2019-PRONIS 324,006.23

44 C.S. EL FAIQUE PIURA

45 P.S. BARRANCOS TUMBES 196-2019-MINSA 183,472.92

Cuadro 24: Expedientes Técnicos en

elaboración por administración directa

N° Nombre Del ee.ss. reGioN

1 C.S. NICRUPAMPA ANCASH

2 HOSPITAL RECUAY ANCASH

3 C.S. INCAHUASI LAMBAYEQUE

4 P.S. MOCUPE TRADICIONAL LAMBAYEQUE

5 C.S. E.S. I-4 CASTILLA PIURA

4.3.6. UnidaddeGestióndeOperaciones

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Alimentación del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja con Carta Nº 00055-2019-UAD-INSNSB de fecha 05.04.2019

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Lavandería del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 000248-2019-UAD-INSNSB de fecha 27.06.2019

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Seguridad Integral, del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 000054-2019-UAD-INSNSB de fecha 05.04.2019.

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Patología (Laboratorio) del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 0064-2019-UAD-INSNSB de fecha 11.04.19

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Esterilización del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 00035-2019-UAD-INSNSB. de fecha 27.03.19

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Mantenimiento de Equipos Clínicos y no Clínicos del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 000340-2019-UAD-INSNSB de fecha 01.08.2019.


66 67

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Mantenimiento de las instalaciones, la edificación y el equipamiento ligado a la infraestructura del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 0198-2019-UAD-INSNSB de fecha 14.06.2019.

- Aprobación del Plan Operativo Anual del Servicio de Asistencia Técnica de las Adquisiciones del Proyecto Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Carta Nº 000127-2019-UAD-INSNSB de fecha 09.05.2019.

- Ejecución al 90.2 % del presupuesto asignado al pago de la Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO) del Contrato de Gerencia del Proyecto en APP “Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja”

- Instauración de la Primera Sesión de trato directo a fin de controversia planteada por la GEPEHO, sobre los suministros de sensores de flujo, para ventiladores mecánicos (*Desde el año 2018 no se había atendido dicha controversia)

PROYECTOS OXI

- Lograr una adecuada planificación, organización, coordinación y supervisión de la gestión del cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de proyectos de inversión en salud ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

- Inicio de la ejecución de obra del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud Llata, Provincia de Huamalíes – Región Huánuco” por un monto total de S/ 138 389 767.78, cumpliendo las condiciones previstas en el convenio, contrato y normas de obras por impuestos. 4.3.7. Programa Creación de Redes Integradas de Salud

Durante el año 2019 se alcanzaron los siguientes logros:

- Efectividad de los Contratos de Préstamo.

- Viabilidad de la totalidad de los Proyectos de Inversión enmarcados en el Programa.

- Conformación del Comité Directivo del Programa.

- Aprobación del Manual Operativo del Programa.

- Conformación del Equipo de Gestión del Programa.

- Se logró la participación del programa en la reunión del Grupo de trabajo creado con Resolución Ministerial No 1062-2019/MINSA, con el objetivo de articular y armonizar los documentos normativos que se formulen en el marco de del Modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida para la persona, familia y comunidad.

- Se organizó y efectuó el taller de arranque de la ejecución del Programa con la presentación oficial del EGP ante los Bancos BID y BIRF, y los Viceministros de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y de Salud Pública.

- Se aprobaron los instrumentos de Gestión Programa PEP y POA, ante el comité Directivo.


68 69

Dificultades presentadas en el año

5

5.1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN p

- Sedebecontarconlainscripciónregistraldenuevasáreasalproyecto,antesdelaelaboracióndelexpedientetécnico,dejándoseconstanciadelomencionadoenelConvenioasuscribirseconelPronis.

- ReferenciasdeEstudiosdeSuelosconcapacidadportantemenoraloindicadoenlaNormaTécnicaNº119-MINSA.ReferenciasenlosEstudiosqueindicanposiblelicuefacciónolicuacióndelsuelocomoefectodelosfenómenosclimáticosysísmicos,asícomoindiciosdecomportamientodiversosdelanapafreáticadeacuerdoalaestaciónclimática.

- LosGobiernosRegionales,debenderealizar lasaccionesdecorrecciónymejoraenelentornodelosproyectos,medianteintervencioneseinversionesenelmedianoplazoconproyectosviables,desaneamiento,ambientalesydeseguridad.

- FaltaderespuestaalPronisporpartedealgunosgobiernosregionales,cuandoseleshasolicitadoinformación para la formulación del estudio de preinversión, e información del saneamiento delterreno(acumulacióndelterreno)locualimpideelavancedelproyecto.

- Ciertas limitacionesde informacióncomoáreadeterrenoycolindantese inventariospreliminaresdesactualizado.

- Predios complementarios a los centros de salud que no se encuentran aptos, al no contar conzonificacióncompatibleconlainfraestructuradesalud.

5.2. EXPEDIENTES TÉCNICOS p

- Personallimitado,secontóconunreducidonúmerodepersonalCAS,dificultandoelcumplimientodelasmetas.

- Demorasenlaejecucióndeexpedientestécnicosprogramadosdebidoaproblemassesaneamientofísicolegalquenopermitenpasaralaetapadeinversión.

- Retrasosencumplimientodecompromisosporpartedelosgobiernoslocalesyregionales,generandoatrasosenlaelaboracióndelosexpedientestécnicosenejecución.


70 71

- Falta de asignación presupuestal para la ejecución de los procedimientos de selección para lacontrataciónde consultoríaspara la elaboración y supervisióndeexpedientes técnicosdeObra yEquipamiento.

- Durantelosprocedimientosdeselecciónparalaelaboracióndeexpedientestécnicos,sepresentanuna gran cantidad de consultas u observaciones que retrasan las contrataciones, incluso fuerondeclaradosdesiertos.

5.3. OBRAS p

- Retrasos en los procesos de selección, debido a consultas, observaciones, impugnaciones,declaracionesdedesiertoporfaltadepostores.

- Incumplimiento por parte de los contratistas, pormotivo de liquidez, capacidad operativa, entreotros.

- Dificultadesenlaejecucióndealgunasobrasdebidoalascondicionesclimáticasexternas,talescomo:lluvia,friaje,granizadas.


72 73

Oportunidades de mejora

6

6.1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN p

- Accionesdecoordinaciónmultisectorial,quepermitiránlaaplicacióndemedidascorrectivasfrenteaproblemasidentificados.

- Brindarmayorasistenciatécnicarespectoalsaneamientofísicolegaldelosestablecimientosdesalud.

- Mejorarelseguimientoenlaelaboracióndelosestudiosdepreinversión(elaborarherramientasparaelseguimientoymonitoreodeestudiosdepreinversión).

- Fortalecer la capacidad técnica de la Unidad de Preinversión a través de capacitaciones a losespecialistasinvolucradosenlaformulacióndeproyectos.

- Programacióndeactividadesdeacuerdoconladisponibilidaddepersonalasercontratado.

6.2. EXPEDIENTES TÉCNICOS p

- Seprogramaronlasmetasfísicasde laUnidadencoordinaciónconlaUnidadesdePreinversión,yObras,considerandolosproyectosquecuentanconconveniosparaelaborarelexpedientetécnicoyejecucióndeobras.

- Ante el riesgo de procesos de selección declarados desiertos, la Unidad de Estudios Definitivosparamitigardichoriesgoasumiólaresponsabilidaddeelaborarysupervisar losexpedientesenlamodalidadadministracióndirecta.

- Previoaliniciodeelaboracióndeexpedientestécnicosserevisaráelestadosituacionaldelsaneamientofísicolegaldelosproyectosviabilizados,afindeevitarretrasosenetapadeelaboración.

6.3. OBRAS p

- Continuar con la implementación del equipo de profesionales competentes y capacitados enadministraciónyejecucióndecontratosdeobras,yprofesionalesespecialistasencadacampodelaingeniería.

- Continuarconelmonitoreoacordeconlamagnituddelasobras.

- CapacitacionesalpersonalenlaleyyreglamentodecontratacionesdelEstado,contratosdeobrasporimpuestos,obrasdereconstrucciónnacionalyobrasbajolametodologíaBIM.


74 75

Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión

7

7.1. RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTIÓN p

7.1.1.RatiosFinancieros

ParalaelaboracióndelosRatiosFinancierosdelaUnidadEjecutora125ProgramaNacionaldeInversionesenSaludsetomóenconsideraciónlosiguiente:

ratios De liQuiDeZ Fórmula eJercicio

2019eJercicio

2018

RAZON CORRIENTE

Activo Cte. - Gastos Pagados por Anticipado Pasivo Corriente

12,644,568.27 - 603,857.05

4,243,786.24

S/ 2.84 S/ 3.64

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con un indicador favorable que nos revela que por cada sol de deuda a corto plazo, la entidad cuenta con una capacidad de pago de S/ 2.84 para afrontar sus obligaciones asumidas; en comparación con el ejercicio 2018 se contaba con un indicador de S/ 3.64, es preciso señalar que un índice alto no significa necesariamente que la entidad esté en una buena posición financiera, cuando se presenta estos casos se puede entender que el efectivo no está siendo utilizado de la mejor forma posible.

Resultado 2019.- Este indicador de S/ 2.84, su mayor proporción corresponde a la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto y como asignación financiera, para el año 2019 destinados a la Reconstrucción con Cambios cuyo saldo asciende a S/. 4,272,692.53 y que se encuentran registrados en la cuenta 1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT; asimismo cabe mencionar los importes más significativos que ayudaron a que este indicador sea favorable, corresponde a la recaudación obtenida por el rubro de "Otras sanciones" por la suma de S/ 1,593,784.47 como resultado a la aplicación de penalidades y que forman parte del saldo disponible de la cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados por S/ 1,636,860.02; de los cuales S/ 44,671.69 pertenecen a depósitos sin afectación presupuestal realizados en el mes de diciembre y que serán revertidos al Tesoro Público en el periodo 2020, de igual forma se cuenta con el saldo de Donaciones por el importe de S/ 702,450.00 por la Donación recibida de la MINERA BARRICK, y que fueron transferidos como parte de los fondos de PARSALUD para la reformulación del perfil del servicio materno Hospital V. Ramos Guardia, también se cuenta con el saldo de la cuenta RDR CUT por S/ 6,460.31 disponibles para el pago de obligaciones, sin considerar el rubro de Otros Depósitos por S/ 109.89, que corresponde al Banco Continental, cuyo saldo es destinado para el pago del personal CAS y AFP NET como transferencias.

En relación al Total Pasivo Corriente para el año 2019 por S/. 30,427,456.95, a este importe se deduce la suma de S/ 9,362,312.02 que corresponde a obligaciones sin afectación presupuestal que incluye el registro de los laudos arbitrales en cosa juzgada pendiente a pagar, así como el importe de S/ 109.89 que corresponde a los depósitos de la cuenta 1101.0404 "Otros depósitos" sin afectación presupuestal, de igual forma se deduce el importe de S/. 44,671.69, que corresponde a depósitos efectuados en diciembre 2019 sin afectación presupuestal, para finalizar se debe deducir los fondos sujetos a restricción por la suma de S/ 1,667,545.74 y S/ 15,109,031.37 que corresponde a la ejecución de las cartas fianzas de los contratistas y los fondos sujetos.


76 77

composicióN Del activo corrieNte para uNa meJor eXpresióN: importe s/

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 145,238,481.39

Se deduce los Depósitos sin afectación presupuestal, depositados en RDR para Devolución al T. P -44,671.69

Se deduce los Depósitos relacionados al Banco Continental, que corresponde a transferencia para el pago de CAS y AFP NET. -109.89

Se deduce los Devengados registrados en el SIAF que corresponde a adelantos y que no fueron girando al cierre del ejercicio, razón por lo que no existe a esa fecha algún derecho a favor de la entidad -7,650,045.26

Se deduce el traslado de las Obras terminadas y que se encuentran en uso por los beneficiaros, las cuales cuentan con Acta de entrega y recepción de obra, por lo que su transferencia contable y documentaria a las Regiones está pendiente para el próximo ejercicio.

-124,899,086.28

activo corrieNte (Neto) 12,644,568.27

Servicios y Otros Pagos por Anticipado -603,857.05

TOTAL, PASIVO CORRIENTE 30,427,456.95

Se deduce las Obligaciones sin Afectación Presupuestal -9,362,312.02



Se deduce los Depósitos de ejecución de garantías = Fondos Sujetos a Restricción -1,667,545.74

Se deduce los Depósitos de garantías de contratistas = Fondos Sujetos a Restricción -15,109,031.37

(Neto) 4,243,786.24


2019eJercicio

2018

PRUEBA ACIDA

Activo Cte. – Existencia - Gastos Pagados por Anticipado Pasivo Corriente

12,644,568.27 - 207,945.74 - 603,857.05

4,243,786.24

S/ 2.79 S/ 3.59

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con un respaldo de S/. 2.79 favorable que nos revela que, por cada sol de deuda contraída, la entidad cuenta con una capacidad de pago, y la disponibilidad oportuna frente a sus compromisos y/o obligaciones de pago a corto plazo, contando así con los activos más líquidos.Resultado 2019. Este indicador de S/ 2.79, para la obtención del resultado de la ratio “Prueba Ácida” se ha efectuado el mismo procedimiento que para la ratio precedente (Razón Corriente), con la diferencia que además para este caso también se deduce el importe de los Inventarios, el cual al 31.12.2019 asciende a S/ 207,945.74





Se deduce los Devengados registrados en el SIAF que corresponde a adelantos y que no fueron girados al cierre del ejercicio, razón por lo que no existe a esa fecha algún derecho a favor de la entidad -7,650,045.26

Se deduce el traslado de las Obras terminadas y que se encuentran en uso por los beneficiaros, las cuales cuentan con Acta de entrega y recepción de obra, por lo que su transferencia contable y documentaria a las Regiones está pendiente para el próximo ejercicio.

-124,899,086.28

activo corrieNte (Neto) 12,644,568.27

Inventarios -207,945.74








pasivo corrieNte (Neto) 4,243,786.24


2019eJercicio

2018

RAZON DE CAJA

Efectivo y Equivalente de Efectivo (Caja y Bancos) Pasivo Corriente

6,618,462.86

44,671.69

S/ 148.16 S/ 137.13

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con una disponibilidad de S/. 148.16 que nos revela que, por cada sol de deuda contraída como pasivo corriente, la entidad cuenta con una capacidad de pago o liquidez de forma inmediata frente a sus compromisos y/o obligaciones de pago a corto plazo.

Resultado 2019. Este indicador de S/ 148.16, su mayor proporción corresponde a la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto y como asignación financiera, para el año 2019 destinados a la Reconstrucción con Cambios cuyo saldo asciende a S/. 4,272,692.53 y que se encuentran registrados en la cuenta 1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT; asimismo cabe mencionar los importes más significativos que ayudaron a que este indicador sea favorable, corresponde a la recaudación obtenida por el rubro de "Otras sanciones" por la suma de S/ 1,593,784.47 como resultado a la aplicación de penalidades y que forman parte del saldo disponible de la cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados por S/ 1,636,860.02; de los cuales S/ 44,671.69 pertenecen a depósitos sin afectación presupuestal realizados en el mes de diciembre y que serán revertidos al Tesoro Público en el periodo 2020, de igual forma se cuenta con el saldo de Donaciones por el importe de S/ 702,450.00 por la Donación recibida de la MINERA BARRICK, y que fueron transferidos como parte de los fondos de PARSALUD para la reformulación del perfil del servicio materno Hospital V. Ramos Guardia , también se cuenta con el saldo de la cuenta RDR CUT por S/ 6,460.31 disponibles para el pago de obligaciones, sin considerar el rubro de Otros Depósitos por S/ 109.89, que corresponde al Banco Continental, cuyo saldo es destinado para el pago del personal CAS y AFP NET como transferencias. Estos importes que forman parte del equivalente de efectivo se ha deducido el importe de la cuenta 1101.0404 "Otros depósitos" por S/. 109.89, teniendo un indicador más razonable en el Efectivo y Equivalente de Efectivo (Caja y Bancos).

En relación al Total Pasivo Corriente para el año 2019 por S/. 30,427,456.95, a este importe se deduce la suma de S/ 9,362,312.02 que corresponde a obligaciones sin afectación presupuestal que incluye el registro de los laudos arbitrales en cosa juzgada pendiente a pagar, así como el importe de S/ 109.89 que corresponde a los depósitos de la cuenta 1101.0404 "Otros depósitos" sin afectación presupuestal, debemos de considerar la deducción del importe S/ 4,243,786.24 que representa a las obligaciones financiadas con fuente de Recursos Ordinarios, para finalizar se debe deducir los fondos sujetos a restricción por la suma de S/ 1,667,545.74 y S/ 15,109,031.37 que corresponde a la ejecución de las cartas fianzas de los contratistas y los fondos sujetos.

composicióN Del eFectivo Y eQuivaleNte De eFectivo para uNa meJor eXpresióN: importe s/

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,618,572.75


78 79


Activo Corriente (neto) 6,618,462.86




Se deduce las Obligaciones financiadas con fuente Recursos Ordinarios -4,243,786.24



Pasivo Corriente (neto) 44,671.69


2019eJercicio

2018

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Cte. – Gastos Pagado X Anticipado – Pasivo Corriente

12,644,568.27 – 603,857.05 – 4,243,786.24S/ 7,796,924.98 S/ 14,932,199.64

aNÁlisis

Al 31 de diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con una disponibilidad de capital de trabajo de S/. 7,796,924.98, esto indica con cuantos de recursos contaría la entidad si se pagarían todos los pasivos a corto plazo para afrontar las próximas Obligaciones contraídas.

Resultado 2019.- El Activo Corriente, en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo, en su mayor proporción corresponde a la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto y como asignación financiera, para el año 2019 destinados a la Reconstrucción con Cambios cuyo saldo asciende a S/ 4,272,692.53 y que se encuentran en registrados en la cuenta 1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT; asimismo cabe mencionar los importes más significativos que ayudaron a que este indicador sea favorable, corresponde a la recaudación obtenida por el rubro de "Otras sanciones" por la suma de S/ 1,593,784.47 como resultado a la aplicación de penalidades y que forman parte del saldo disponible de la cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados por S/ 1,636,860.02, de los cuales S/ 44,671.69 pertenecen a depósitos sin afectación presupuestal realizados en el mes de diciembre y que serán revertidos al Tesoro Público en el periodo 2020, de igual forma se cuenta con el saldo de Donaciones por el importe de S/ 702,450.00 por la Donación recibida de la MINERA BARRICK, y que fueron transferidos como parte de los fondos de PARSALUD para la reformulación del perfil del servicio materno Hospital V. Ramos Guardia , también se cuenta con el saldo de la cuenta RDR CUT por S/ 6,460.31 disponibles para el pago de obligaciones, sin considerar el rubro de Otros Depósitos por S/ 109.89, que corresponde al Banco Continental, cuyo saldo es destinado para el pago del personal CAS y AFP NET como transferencias.

En el rubro de Otras cuentas por Cobrar, contamos con un saldo de "Otras cuentas por Cobrar diversas" por S/ 353,310.10, que corresponden a los adeudos de los contratistas determinadas en su Liquidación Final de las obras ejecutadas por PARSALUD, asimismo se cuenta con el otorgamiento de los depósitos entregados en garantía por los Alquileres de los Locales arrendados los mismo que son recuperados una vez que concluya el contrato por el importe de S/ 661,877.97; en el rubro de Inventarios se cuenta con la suma de S/ 207,945.74 sustentados con nuestros inventarios realizados.

En el rubro de Otras Cuentas con saldo de S/ 136,792,917.78, corresponde a las asignaciones financieras para el pago de obligaciones por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en un total de S/ 11,893,831.50 de los cuales se ha disminuido la suma de S/ 7,650,045.26 que corresponde a devengados por adelantos de contratistas en el último día del año 2019, pendientes de giro al cierre y que no se muestran como obligaciones pendientes por pagar, debido a que al cierre del ejercicio no existía ningún derecho a favor de la entidad, este derecho se genera con el pago realizado que se hará en el siguiente ejercicio; de la misma manera al Importe del Activo Corriente se está disminuyendo el importe de S/ 124,899,086.28 que corresponde al traslado de las Obras terminadas y que cuentan con Actas de Entrega a los Gobiernos Regionales, actualmente estas obras están siendo usadas por los beneficiarios y pendientes de su transferencia contable y documentaria a la Regiones.

En cuanto al rubro de Servicios y Otros Pagados por Anticipado por S/ 603,857.05 este importe es disminuido para determinar el indicador, debido a que corresponden a adelantos otorgados y que a la medida estos son rendidos o amortizados.





Se deduce los Devengados registrados en el SIAF que corresponde a adelantos y que no fueron girados al cierre del ejercicio, razón por lo que no existe a esa fecha algún derecho a favor de la entidad -7,650,045.26

* Se deduce el traslado de las Obras terminadas y que se encuentran en uso por los beneficiaros, las cuales cuentan con Acta de entrega y recepción de obra, por lo que su transferencia contable y documentaria a las Regiones está pendiente para el próximo ejercicio.

-124,899,086.28

Activo Corriente (neto) 12,644,568.27








Pasivo Corriente (neto) 4,243,786.24


2019eJercicio

2018

COEFICIENTE DE OPERACIÓN

Ingresos de Operación Gastos de Operación

265,096,753.85 84,469,020.08

313.84% 1256.67%

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con un 313.84 % de los Ingresos totales frente a los gastos y costos totales propios de la entidad; pudiéndose observar que contamos al cierre del Ejercicio con un Superávit obtenido por S / 180,627,733.77.

Este superávit es producto, a que la mayor parte de las obligaciones de pago contraídas por la entidad fueron financiadas con fuente Recursos Ordinarios, cuyo monto de Asignación en Bienes Corrientes es por S/ 70,701,126.27 y en Bienes de Capital por S/ 186,070,543.36, de los cuales se realizaron los traspasos con Documentos por el importe de S/ 20,271.59, asimismo se registra la asignación financiera el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) por la suma de S/ 6 596 314.96 por la Reconstrucción con Cambios. ROOCE - CUT, siendo preciso señalar que el importe total de ingresos es S/ 265,096,753.85.

Debido a esta situación nuestro total costo y gasto al cierre del Ejercicio corresponde a S/ 84,469,020.08 que multiplicado al indicador como resultado del coeficiente de Operación 313.84 % cubren el total de los Ingresos reportados, siendo el mayor influyente la recepción de los Traspasos y Remesas Recibidas por el Tesoro Público tanto en Corrientes como en Capital y las recibidas por el FONDES - Reconstrucción con Cambios.


80 81

ratios De aDmiNistracioN o De rotacioN Formula eJercicio

2019eJercicio

2018

ROTACIÓN DE CUENTAS XVentas Netas

Cuentas por Cobrar NO APLICA

ROTACIÓN DE CUENTAS X COBRAR EN DIAS

365 RC NO APLICA

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (RI)Costo de Bienes Vendidos

Inventarios Promedio NO APLICA

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (RID)365 RI NO APLICA

ROTACIÓN DE ACTIVO TOTALVentas Netas

Activos Totales NO APLICA

ratios De solveNcia Fórmula eJercicio

2019eJercicio

2018

RAZON DEUDA A PATRIMONIO

Pasivo

Patrimonio30,427,456.95

512,686,380.45

5.93% 5.82%

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con un indicador de 5.93 % que representa el grado de endeudamiento que cuenta la entidad frente al Patrimonio, siendo este un factor positivo por cuanto el patrimonio absorbe al cierre del ejercicio los resultados acumulados de años anteriores, cabe precisar que para que este indicador sea favorable el patrimonio de la entidad debe ser mayor a sus pasivos (Obligaciones)


2019eJercicio

2018

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total

Activo Total30,427,456.95

543,113,837.40

5.60% 5.50%

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con un indicador de 5.60 % que representa nuestros pasivos (obligaciones) frente a nuestros Activos totales, los mismos que han sido financiados por el endeudamiento a un corto plazo, motivo por el cual del 100 % Sólo el 5.60% representa nuestras obligaciones, exonerando así que las deudas están financiando la inversión en nuestros activos.


2019eJercicio

2018

RAZON DE PROPIEDAD

Patrimonio

Activo Total30,427,456.95

543,113,837.40

94.40% 94.50%

aNÁlisis

Al 31 de Diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuenta con un indicador de 94.40 % que refleja la proporción que posee la entidad como patrimonio frente a sus activos, siendo este un indicador favorable lo que indica el grado de aportación o financiación por Recursos del Estado en el patrimonio para la adquisición total de sus activos. El incremento de nuestros Activos y Patrimonio se ve reflejado en la Transferencia Recibidas por el tesoro Público y la Reconstrucción con Cambios - FONDES

Análisis de los Ratios periodo 2019 versus 2018

ratios De solveNcia eJercicio 2019

eJercicio 2018

a. ratios De liQuiDeZ

Razón Circulante 2.84 3.64

Razón Rápida o Prueba Acida 2.79 3.59

Razón de Caja 148.16 137.13

Capital de Trabajo 7,796,924.98 14,932,199.64

b. ratios De GestioN

Coeficiente de Operación 313.84 1,256.67

c. ratios De aDmiNistracioN De activos o De rotacioN

Rotación de Inventario NO APLICA NO APLICA

Rotación de Inventario en días NO APLICA NO APLICA

Rotación de Activos Totales NO APLICA NO APLICA

Rotación de Cuentas por Cobrar NO APLICA NO APLICA

Rotación de Cuentas por Cobrar por días NO APLICA NO APLICA

D. ratios De solveNcia

Razón de Deuda a Patrimonio 5.93 5.82

Razón de Endeudamiento 5.60 5.50

Razón de Propiedad 94.40 94.50


82 83

ratios Fórmula eJercicio 2019

eJercicio 2018

RAZÓN DEUDA APATRIMONIO

PASIVO PATRIMONIO

S/ 30,427,456.95

S/ 512,686,380.45

5.93% 5.82%

Razón de Deuda a Patrimonio

S/ 512,686,380.45

S/ 30,427,456.95

94.40%5.60%

PASIVO 5.60% S/ 30,427,456.95

PATRIMONIO 94.40% S/ 512,686,380.45


eJercicio 2018

RAZÓN DEUDA AENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

S/ 30,427,456.95 S/ 543,113,837.40

5.60% 5.50%

Razón de Endeudamiento

S/ 543,113,837.40

S/ 30,427,456.95

100.00%5.31%

PASIVO TOTAL 5.31% S/ 30,427,456.95

ACTIVO TOTAL 100.00% S/ 543,113,837.40


eJercicio 2018

RAZÓN DE PROPIEDAD

PATRIMONIO ACTIVO TOTAL

S/ 512,686,380.45 S/ 543,113,837.40

94.40% 94.50%

Razón de Deuda a Patrimonio

S/ 543,113,837.40 S/ 512,686,380.45

100.00%94.40%

PATRIMONIO 94.40% S/ 512,686,380.45

ACTIVO TOTAL 100.00% S/ 543,113,837.40


84 85

7.2. EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Ejercicio 2019) p - ANÁLISISDEL ESTADODE SITUACIÓN FINANCIERADEL EJERCICIO 2019,MÉTODOVERTICAL Y HORIZONTAL

• ANÁLISISDELACTIVO

Al 31dediciembredel 2019 laUnidadEjecutora125ProgramaNacionalde InversionesenSaludcuentaconuntotalActivoporS/543113837.40querepresentael100%,de loscualeselActivoCorrientelecorrespondeuntotaldeS/145238481.39querepresentael26.74%encomparacióndelActivoNoCorrientequerepresentaunimportedeS/397875356.01equivalentea73.26%delTotaldelActivo.

EncuantoalActivoCorrienteal31.12.2019porS/145238481.39conunindicadorde26.74%deltotalActivo,acomparaciónalañoanteriorpresentaunavariacióncrecientedeS/124603755.25equivalentea20.87%,debidoalareclasificaciónefectuadaalacuentacontable1501.070802delasObrasculminadaspendientesdetransferirasusrespectivosbeneficiarios.DichasObrasprovienendePARSALUDysonlassiguientes:

N° reGioN Nombre De la obra costo De obra

1 AMAZONAS NUEVO CENTRO MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS, AMAZONAS 14,615,364.15

2 AMAZONAS AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA 5,214,642.32

3 AMAZONAS NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCALLI 6,126,073.10

4 AMAZONAS NUEVO CENTRO DE SALUD LEYMEBAMBA 4,939,903.80

5 AMAZONAS NUEVO CENTRO DE SALUD TINGO 3,342,897.11

6 AMAZONAS NUEVO CENTRO DE SALUD LUYA 4,152,062.20

7 AMAZONAS AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD HUAMPAMI 1,957,063.88

8 AYACUCHO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUEROBAMBA 4,560,428.78

9 AYACUCHO CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS MATERNO DEL HOSPITAL DE APOYO CORACORA 1,976,545.57

10 AYACUCHO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE OBSTETRICIA Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA - DANIEL ALCIDES CARRION 1,031,225.01

11 HUANUCO NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD PUERTO INCA 7,836,835.46

12 HUANUCO NUEVO CENTRO DE SALUD TOURNAVISTA 5,389,779.19

13 HUANUCO NUEVO CENTRO DE SALUD CHAVIN DE PARIARCA 4,299,229.54

14 HUANUCO CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL LLATA 1,384,271.27

15 HUANUCO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE SALUD MARGOS 1,669,032.71

16 HUANUCO CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE INSTERNAMIENTO, MÓDULO DE TBC, CASA MATERNA Y SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD MONZON 2,618,446.37


86 87

17 HUANUCO NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CODO DE POZUZO 7,459,364.51

18 CUSCO NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCONGATE 7,334,614.08

19 PUNO NUEVO CENTRO DE SALUD ANANEA 3,722,389.11

20 PUNO NUEVO CENTRO DE SALUD ISIVILLA 4,548,491.79

21 PUNO NUEVO CENTRO DE SALUD ACORA 8,202,128.32

22 PUNOCONSTRUCCION DE LA NUEVA EMERGENCIA MATERNO PERINATAL Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE JULIACA

9,634,186.95

23 PUNOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO, AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE INTERNAMIENTO, CENTRO OBSTÉTRICO Y SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO

1,685,127.17

24 PUNOAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y TBC; Y CONSTRUCCIÓN DEL ASCENSOR MONTACAMILLA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SANDIA

1,326,588.89

25 PUNO CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE RAYOS X, CONSULTORIOS EXTERNOS Y PROGRAMA DE TBC DEL CENTRO DE SALUD MOHO 1,291,520.17

26 PUNO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA E INTERNAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTON 637,620.11

27 UCAYALI NUEVO CENTRO DE SALUD IPARIA 7,858,265.03

28 AYACUCHO NUEVO CENTRO DE SALUD PUTACCA - SALDO POR TRANSFERIR 84,989.69

total obras proveNieNtes De parsaluD 124,899,086.28

Laadministracióndelactivoenlaentidadimplicaelfinanciamientoycontroldetodossusactivosporlo que setienequediferenciar lo corriente quepueden convertirse a corto plazo en efectivode losquetardansurealización,asícomodelcontroldelosactivosnocorrientesquesirvenparalagestiónoperativadelaentidad.

EsprecisoseñalarquenuestroActivoCorrienteseencuentraconstituidopor:

a) Efectivoyequivalentedeefectivo,quecorrespondealdinerodisponibleenlasdiferentescuentascorrientesaperturadasporlaentidad,contandoconunimportetotaldeS/6618572.75representadopor1.22%delActivoTotal,acomparacióndelaño2018quesecontabaconunindicadorde3.30%,mostrandounavariaciónnegativade2.08%deloscualesseclasificanenlossaldossiguientes:

EnCajaMonedaNacionalal31.12.2019secuentaconsaldonuloacomparacióndelejercicioanteriorquereflejabaunsaldodeS/32781.70quecorrespondíaalaDevolucióndecajachicaporlaemisióndelaspapeletasT6Nº18001079porS/22781.70yT6Nº18001080porS/10000.00,lasmismasquefueronemitidasel31/12/2018ydepositadasalBancodelanaciónel02.01.2019.

EnRecursosDirectamenteRecaudadossecuentaconunsaldoporS/1636860.02;DonacionesporS/702450.00,yOtros“DepósitossinafectaciónPresupuestal“porS/109.89,enlacuentaRecursosDirectamente Recaudados CUT se cuenta con un saldo disponible de S/ 6460.31; y por ultimomencionarelsaldodisponibleenlaCuentaÚnicadeTesoroPúblico(CUT)EndeudamientoInternoporelimportedeS/4272692.53.

Larazóndelavariaciónporcentualnegativade2.08%quesemuestraenelRubroEfectivoyEquivalentede Efectivo, se debeprincipalmente y enprimer lugar a la reversión efectuada a favor de TesoroPúblicoencumplimientodeloestablecidoenelNumeral2delaDécimaDisposiciónComplementariaFinalDeLaLeyN°30879-LeydePresupuestodelSectorPúblicoparaelAñoFiscal2019,concargoalaCuentaÚnicadeTesoroPúblico(CUT)-EndeudamientoInterno,porelimportedeS/7694069.27,registradasenelSIAF434y763-2019.

Asimismo,lasegundavariaciónmássignificativaeslaquesemuestraenelrubroRecursosDirectamenteRecaudados,lacualhadisminuidoprincipalmentedebidoalostrasladosefectuadosalaCuentaÚnicadelTesoro–CUT,porelimportedeS/694013.54,SIAF449y3916,asícomodevolucionesefectuadaspordiversosconceptosporelimportedeS/382324.58,SIAF373,784,1050,1024,1956,1958,1995,2009,3941,1956,1958,2009y4110.

Finalmente,laterceravariaciónmássignificativa,eslaquesereflejaenelrubroRecursosDirectamenteRecaudados – CUT, debido a los pagos efectuados a nuestros proveedores de bienes y serviciosduranteelEjercicio2019.

b) Otras cuentas por cobrar (neto),secuentaconunsaldoal31.12.2019porS/1015188.07representadopor0.19%deltotaldelactivo;acomparacióndelañoanteriorpresentaunavariacióncrecientede0.03%,querepresentanlosDepósitosenGarantíasotorgadosalosdueñosdeloslocalesArrendadosporelimportedeS/661877.97,losqueunavezculminadosloscontratosyentregadosloslocales,seprocedea ladevoluciónyrecuperacióndeldepósitodegarantíaotorgado;asimismosecuentaconOtrascuentasporCobrarDiversasporunimporteS/353310.10,estemontocorrespondealaspenalidadesyotrosaplicadosaloscontratistascomoresultadodelaLiquidaciónFinaldelasObrasEjecutadas por el PARSALUD, la variación corresponde a la reclasificación aCuentas por Cobrar aLargoPlazodebidoaqueeldepósitodeGarantíaotorgadoporelAlquilerdelLocalJr.FloraTristán310MagdalenadelMaractualmenteseencuentrajudicializadocontrámitefavorableaPronisparaelrecupero.

c) Inventarios, al 31.12.2019 las Existencias de la entidad según registros contables ascienden a S/207945.74, importequees respaldado conel inventariofísico realizadoal cierredel Ejercicio. Elreferido importe representa el 0.04% del Total del Activo y comprenden suministros necesariosparalafuncionalidadyoperatividaddelaentidad.ComparándoloconelsaldodelañoanteriorqueascendíaaS/302737.24,sereflejaunavariaciónporcentualdecrecientede-0.05%,querepresentadoenmonedanacionalasciendeaS/94791.50.Al31.12.2019secuentaconsaldosenlosrubrosdecombustibleycarburantesporS/8547.37,repuestosyaccesoriosporS/44523.16,papeleríaengeneral,útilesymaterialesdeOficinayMaterialesporS/154661.78eInsumos,InstrumentalyaccesoriosMédicosporS/213.43.

d) Servicios y otros pagados por anticipados: Al 31.12.2019 este rubro cuenta con un saldo deS/603857.05querepresentael0.11%deltotalActivoyquecorrespondenalosserviciosyotrospagadosporanticipado.AcomparaciónconelsaldodelañoanteriorqueascendíaaS/21270.10que


88 89

representabael0.01%deltotaldelactivo;secuentaconunavariaciónporcentualpositivade0.11%,comoresultadodelotorgamientodelalquilerpagadoporadelantadodellocaldelaSededelPronis,ubicadoenlaAv.FaustinoSánchezCarriónN°465(PisosN°13,14,15y16),distritodeMagdalenadelMar,segúnContratoN°005-2019-PRONIS,porel importetotaldeS/588456.90,asícomoporlos viáticos otorgados por el importe de S/ 7153.33 al personal de la Entidad, para el desarrolloy cumplimientode susmetas programadas y realizadas a nivel nacional, los cuales al 31.12.2019se encontraban pendientes de rendición y dentro de los plazos establecidos por la Directiva N°003-2017-PRONIS:NormasyProcedimientosparaelotorgamientoyrendicióndeviáticos,pasajesyotrosgastosdeviajeencomisionesdeservicioenelProgramaNacionaldeInversionesenSalud,Pronis,aprobadamedianteResoluciónJefaturalN°023-2017-PRONIS,defecha06dejuniodel2017.

e) Otrascuentasdelactivo(Neto),esprecisoseñalarqueparaeldesarrollodesusfuncioneselPronis,cuenta con obligaciones pendientes de pago siendo financiadas en sumayoría con la fuente definanciamientodelosRecursosOrdinarios(TesoroPúblico)porS/11893831.50,adicionalmenteenesterubrosesumalasobrasculminadaspendientesportransferirprovenientesdePARSALUDqueasciendeaS/124899086.28,reflejadoentotalenOtrascuentasdelActivounmontodeS/136792917.78equivalentea25.19%deltotaldelActivoyqueacomparacióndelañoanteriorquefuedeS/8177495.10equivalentea2.33%,semuestraunavariaciónporcentualpositivade22.86%mostrandoalcierredelejerciciounmayorsaldoporobligaciones.

LasobligacionespendientesdepagocomprendenaBienescorrientesporlasumadeS/346015.48yenBienesdecapitalS/11547816.02.

ComposiciónyanálisisdelActivoNoCorriente,debemosmencionarqueseencuentraconstituidoporOtrasCuentasporCobraraLargoPlazo,losbienesdePropiedadPlantayEquipo(neto),yOtrasCuentasdelActivo(Neto),contandoal31.12.2019conuntotaldeS/397875356.01equivalenteaun73.26%encomparaciónalañoanteriorquefuedeS/330606389.52,presentandounavariaciónporcentualnegativade-20.85%.

f) Otras cuentas por cobrar a largo plazo: Al 31.12.2019 no se cuenta con saldo en este rubro, adiferenciadelejercicioanteriorqueseteníaunsaldodeS/43797.00S/43797.00quecorrespondíaaldepósitodeGarantíaotorgadoporelAlquilerdelLocalJr.FloraTristán310MagdalenadelMar,aunsecuentaconunsaldodeUS$13,000.00DólaresAmericanospendientesdecobroquealtipodecambiodecierreal31.12.2019equivalenaS/43043.00;sinembargo,seencuentraregistradodentrodelrubrodeotrasCuentasporCobrar(neto)delActivoCorriente,yaqueactualmenteseencuentrajudicializadocontrámitefavorablealPronisparaelrecupero.

g) Propiedadplantayequipo(neto):Al31.12.2019enesterubrosecuentaconunsaldodeS/228970442.88queequivaleal42.16%delActivoTotal,queacomparaciónconelañoanteriorSujetosa restricción que corresponde a las retenciones de los Fondos de Garantía de los Contratistas yProveedoresporS/16776577.11; lacuenta1205.0401-Contratistaspor losadelantosotorgados

querepresentanalimportedeS/88799723.13,lacuenta1504-InversionesIntangiblesporlasumadeS/72702.91,lacuenta1505-EstudiosyProyectosporS/.63177551.58yfinalmentesetienelacuenta1507OtrosActivos(Softwareyotrosactivosintangibles)porS/.306015.69,etc.

Asimismo,enesterubroseencuentralacuenta1508–Depreciación,AmortizaciónyAgotamientocuyosaldoalCierredelEjercicioesde-S/254457.29.

N° reGioN Nombre De la obra costo De obra

estaDo situacioNal

1 APURIMACREMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN CAMILO DE LELLIS - CHUQUIBAMBILLA OBRA Y SALDO DE LA OBRA - REGION APURIMAC

9,316,573.66 OBRA CON LIQUIDACION

2 CUSCOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO - CON CODIGO SNIP - 381818


3 HUANCAV.NUEVO CENTRO DE SALUD DE PAUCARBAMBA - SALDO DE OBRA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA - CON CODIGO SNIP – 68060


4 CUSCO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO - CON UNIFICADO SNIP – 268462

53,047,544.77OBRA EN

PROCESO DE LIQUIDACION

5 PUNOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO"

30,585,080.27OBRA EN

PROCESO DE LIQUIDACION

6 APURIMAC

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC - CON CODIGO SNIP - 382078

33,367,228.63 OBRA EN PROCESO

7 APURIMACMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC - CON CODIGO SNIP – 385674


8 APURIMAC

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CON CODIGO SNIP – 382960


9 CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA - CON CODIGO UNIFICADO – 2347056


10 CAJAMARCAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PROGRESO, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH


11 LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD, CON CODIGO SNIP - 326206


12 ANCASH

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - CON CODIGO SNIP -


total, al 31 De Diciembre Del 2019-proNis 226,893,980.81


90 91

• ANÁLISISDELPASIVO

Al31dediciembredel2019laUnidadEjecutora125ProgramaNacionaldeInversionescuentaconunpasivototaldeS/30427456.95querepresentael5.60%delTotaldePasivoyPatrimonioal100%,encomparaciónalañoanteriorquecontabaconunsaldodeS/19308236.18equivalentea5.50%;presentaunavariacióncrecienteequivalentede0.11%.

Laentidadsólocuentaconpasivocorriente,loquesignificaquesonobligacionesacortoplazoquecorrespondenaterceros.

Acontinuación,procedemosadetallarelcontenidodecadarubrodelPasivoysu incidenciaenelresultadodelEjercicio2019.

a) Cuentasporpagaraproveedores:Al 31.12.2019 este rubro cuenta con un saldo total de S/ 8 594 383.48 que representa el 1.58% del total del pasivo y patrimonio en comparación al año anterior que se contaba con un saldo de S/ 9 934 921.39 representado por el 2.83%. Se tiene una variación decreciente de -1.25%, debido a la disminución de las obligaciones de pago al cierre del ejercicio.

Esterubroestáconformadodelasiguientemanera:

coNceptos coN aFectacióN presupuestal Fte. Fto. siN aFectacióN

presupuestal total s/

Bienes 690.30 00 690.30

Servicios 112,466.87 00 4,178.22 116,645.79

Activos no Financieros por pagar 3,876,738.76 00 55,616.22 3,932,354.98

Depósitos en Garantía 4,544,692.41 4,544,692.41

total 8,594,383.48

b) Impuestos, contribucionesyotros:Al 31.12.2019 este rubro tiene un saldo total de S/ 50 103.98 representado por el 0.01% del total del Pasivo y Patrimonio a comparación del año anterior que se contaba con un saldo de S/ 44 074.93 no ha habido variación porcentual respecto al Total de Pasivo y Patrimonio, mostrando una variación de 0.00%.

Este Rubro está compuesto de la siguiente manera:

coNceptos coN aFectacióN presupuestal Fte. Fto. total s/

Renta de 4ta Categoría - Vigentes 33,025.00 00 33,025.00

Sistma Nacional de Pensiones - Vigentes 921.00 00 921.00

Administradoras de Fondos de Pensiones - Vigentes 16,157.98 00 16,157.98

total 50,103.98

c) RemuneracionesyBeneficiosSociales:Al31.12.2019esterubropresentaunsaldototaldeS/991320.68,equivalenteal0.18%delTotaldePasivoyPatrimonio.EncomparaciónconelejercicioanteriorqueseteníaunsaldodeS/485378.15equivalenteal0.14%,hahabidounavariaciónporcentualpositivade0.04%.

EsterubroestácompuestoensutotalidadporlaprovisióndevacacionesdelpersonalCASefectuadaalcierredelEjercicio2019.

d) OtrasCuentasdelPasivo:Al31.12.2019,esterubromuestraunsaldodeS/20791648.81equivalenteal3.83%deltotaldePasivoyPatrimonio,acomparaciónconelañoanteriorqueseteníaunsaldodeS/8843861.71equivalentea2.52%presentaunavariaciónporcentualpositivade1.31%,estoprincipalmentecomoresultadodelaretencióndepenalidadesyejecucióndecartasfianzasyotros,reflejadosenlacuenta2103.06.

LascuentasporpagardelassentenciasJudicialesyLaudosArbitrales,cuenta2103.990201“LaudosArbitralesNacionales”porS/8437157.15correspondealregistrodeloslaudosarbitralesencosajuzgadasinafectaciónpresupuestal.Asimismo,comopartedelasOtrascuentasdelActivoreflejamosun monto en la cuenta 2103.099901 “Otros- vigentes” por S/ 1 790 152.70 que corresponde adepósitosdetercerosynopropiosdelaentidad.

• ANÁLISISDELPATRIMONIO

Al31dediciembredel2019elProgramaNacionaldeInversionesenSaludcuentaconunimportetotaldelPatrimoniodeS/512686380.45quecorrespondeel94.40%deltotalPasivoyPatrimonioqueacomparaciónalañoanteriorpresentaunavariaciónporcentualde0.11%.

SeencuentracomprendidoporlaHaciendaNacionalconunsaldodeS/331931879.48querepresentael61.12%deltotalPasivoyPatrimonio;asícomolosResultadosAcumuladosquealcierredelEjercicioasciendenaS/180753500.97equivalenteal33.28%,dentrodelqueestáincluidoelResultadodelEjercicio(SUPERÁVIT)porS/180627733.77queesproductodelarestadelTotaldeIngresosmenoseltotaldelosGastosreflejadosenelEstadodeGestión.

EncuantoaltrasladoentrecuentaspatrimonialesporlasumadeS/47317935.24,quecorrespondealregistrodelanotacontableNº566,sedebealacapitalizaciónderesultadosacumuladosdelejercicio2018poreltrasladodelSuperávitAcumuladoaCapitalizacióndeResultadosAcumulados.

AladeterminacióndelResultadodelEjercicioreflejadosenelEstadodecambiosenelPatrimonioNetoal31.12.2019seconsideraelsaldoinicialdeaperturaporlasumadeS/47317935.24,aesteimporteseregistróuntotaldeoperacionescomoajustedeejerciciosanterioresporlasumadeporS/125767.20,asimismoseprocedióaltrasladoentrecuentaspatrimonialescapacitaciónderesultadosacumuladosdelejercicio2018,comoyaseindicóenelpárrafoanterior,quedandounSUPERAVITdeS/180627733.77,querepresentael33.28%deltotaldelpasivoypatrimonio.

Porlotanto,elPatrimonioreflejadoenelestadodesituaciónfinancieralecorrespondealProniselS/47317935.24querepresentael13.47%deresultadosacumulados.


92 93

Estructura y evolución de Activo al 31.12.2019

coNceptos31/12/2019 31/12/2018 variacioN

s/. % s/. % s/. %

ACTIVO 543,113,837.40 100.00 351,241,115.66 100.00 191,916,518.74 0.00

ACTIVO CORRIENTE 145,238,481.39 26.74 20,634,726.14 5.87 124,603,755.25 20.87

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,618,572.75 1.22 11,575,713.60 3.30 (4,957,140.85) (2.08)

INVERSIONES DISPONIBLES

CUENTAS POR COBRAR (Neto)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto) 1,015,188.07 0.19 557,510.10 0.16 457,677.97 0.03

INVENTARIOS (Neto) 207,945.74 0.04 302,737.24 0.09 (94,791.50) (0.05)

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 603,857.05 0.11 21,270.10 0.01 582,586.95 0.11

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto) 136,792,917.78 25.19 8,177,495.10 2.33 128,615,422.68 22.86

ACTIVO NO CORRIENTE 397,875,356.01 73.26 330,606,389.52 94.13 67,312,763.49 -20.87

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 43,797.00 0.01 (0.01)

INVERSIONES (Neto)

PROPIEDAD DE INVERSION

PROPIEDAD, PLANTA DEL ACTIVO (Neto) 228,970,442.88 42.16 213,198,334.53 60.70 15,772,108.35 (18.54)

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (Neto) 168,904,913.13 31.10 117,364,257.99 33.41 51,540,655.14 (2.31)

Estructura y evolución del Pasivo al 31.12.2019


s/. % s/. % s/. %

PASIVO Y PATRIMONIO 543,113,837.40 100.00 351,241,115.66 100.00 191,872,721.74 0.00

PASIVO 30,427,456.95 5.60 19,308,236.18 5.50 11,119,220.77 0.11

PASIVO CORRIENTE 30,427,456.95 5.60 19,308,236.18 5.50 11,119,220.77 0.11

SOBREGIROS BANCARIOS

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 8,594,383.48 1.58 9,934,921.39 2.83 (1,340,537.91) (1.25)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 50,103.98 0.01 44,074.93 0.01 6,029.05 (0.00)

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 991,320.68 0.18 485,378.15 0.14 505,942.53 0.04

OBLIGACIONES PREVISIONALES

OPERACIONES DE CREDITO

PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 20,791,648.81 3.83 8,843,861.71 2.52 11,947,787.10 1.31

PASIVO NO CORRIENTE - 0.00 - 0.00

DEUDAS A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

BENEFICIOS SOCIALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES

PROVISIONES

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

INGRESOS DIFERIDOS

Estructura y evolución del Patrimonio al 31.12.2019


s/. % s/. % s/. %

PATRIMONIO 512,686,380.45 94.40 331,932,879.48 94.50 180,753,500.97 -0.11

HACIENDA NACIONAL 331,932,879.48 61.12 284,614,944.24 81.03 47,317,935.24 (19.91)

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 - -

RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00

RESULTADOS ACUMULADOS 180,753,500.97 33.28 47,317,935.24 13.47 133,435,565.73 19.81

- ANÁLISISDELESTADODEGESTIÓNAL31.12.2019• ANÁLISISDELOSINGRESOS

El Programa Nacional de Inversiones en Salud al 31.12.2019 cuenta con un total de S/ 265 096753.85querepresentael100%del totalde IngresosalcierredelEjercicio,acomparaciónalañoanteriorpresentaunavariacióndeS/107169202.44;detallandoasíacontinuaciónporcadarubroladesagregacióndelcompuesto:

a) IngresosNoTributarios: Al 31.12.2019 cuenta con un importe de S/ 6168.19 que representa el 0.00% del total de Ingreso, este rubro está representado por la venta de Bienes para Licitación Pública, Acceso a la Información Publica entre otros, en comparación al año 2018 se contaba con un saldo de S/ 4104.83 equivalente a 0.00%; por lo que se muestra una variación de 0.00%. Si bien la variación porcentual es nula, se puede observar una variación en moneda nacional de S/ 2063.36 como producto de la menor recaudación en venta de bases y al mayor ingreso en el cobro del rubro de acceso a la información Pública.

b) Traspasosyremesasrecibidas:Al 31.12.2019 se cuenta con la suma S/ 263 388 256.18 que representa el 99.36% del total de los Ingresos. Está constituido por los Traspasos del Tesoro Público – Gastos Corrientes por el importe de S/ 70 721 397.86, por los Gastos de Capital por el importe de S/ 186 070 543.36 y como asignación financiera recibida por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, la suma de S/ 6 596 314.96; estas asignaciones financieras fueron utilizadas para cumplir con las Obligaciones adquiridas por la entidad.


94 95

En comparación con el año anterior se contaba con S/ 157 163 042.32 equivalente a 99.52%, presentado una variación en crecimiento de S/ 106 225 213.86, sin embargo, en relación al crecimiento de los Ingresos totales se observa una disminución porcentual de -0.16%.

c) Ingresosfinancieros: Al 31.12.2019 podemos detallar que se cuenta con el importe de S/ 9 916.92 que representa el 0.00% del Total de los Ingresos reportados en el Estado de Gestión al Cierre del Ejercicio.

En comparación con el ejercicio 2018 que se tuvo S/ 21 046.64 equivalente a 0.01%, se observa una diminución porcentual de 0.01%, debido al menor ingreso de Intereses generados por los depósitos en la CUT.

d) Otrosingresos: Al 31.12.2019 nos muestra un saldo de S/ 1 692 412.56 que representa 0.64 % del total de Ingresos y corresponde a los ingresos por multas y sanciones no tributarias, así como los ingresos diversos, lo que detallamos a continuación:

En el rubro de multas y sanciones no tributarias se tiene al cierre del ejercicio, en la cuenta 4502.020199 - Otras sanciones, a las penalidades aplicadas a los contratistas y proveedores por incumplimiento de los términos contractuales; por el importe de S/ 1 593 784.47.

Asimismo, en el rubro Ingresos Diversos se tienen la cuenta 4505.010401- Indemnización de Seguros por el importe de S/ 6510.72, la cuenta 4505.010402 Ingresos por Costas Procesales por S/ 8447.49, la cuenta 4505.01044 - Otros Ingresos por S/ 61 872.07, la cuenta 4505.010601- Devoluciones por menores gastos de Ejercicios anteriores por S/ 15 497.81 por la suma de S/ 15 497.81 y finalmente la cuenta 4505.02 - Alta de Bienes por S/ 6300.00.

En el ejercicio 2018 se contaba con un saldo de S/ 739 357.62 equivalente a 0.47%. La variación entre el año 2019 y 2018 asciende a S/ 953 054.94, es decir, 0.17%, como producto de mayores ingresos en el ejercicio vigente.

- ANÁLISISDELOSCOSTOSYGASTOS

El Programa Nacional de Inversiones en Salud al 31 de diciembre del 2019 cuenta con un total de S/ 84 469 020.08 que representa el 100 % del total de sus gastos al cierre del Ejercicio; detallando así a continuación por cada rubro lo que influyó para contar con este importe:

• Gastos enBienes y Servicios: Al 31.12.2019, este rubro cuenta con un total de S/ 58 216 597.84 que representa el 68.92% del total del Gasto reportado al cierre del ejercicio; esto corresponde a lo siguiente:

En cuanto al rubro Consumo de Bienes, en el año 2019 se cuenta con la suma de S/ 510 480.09 a comparación del año 2018 que fue de S/ 637 504.65. En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la variación que han tenido los diferentes conceptos que componen este rubro.

cueNta ctable coNcepto aÑo 2019 aÑo 2018 var.

porc.

5301.1105 Otros materiales de mantenimiento 54,505.41 857.00 6260%

5301.9999 Otros bienes 16,584.19 2,924.79 467%

5301.080201 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 1,363.53 100%

5301.0999 Otros materiales diversos de enseñanza 1,600.00 100%

5301.1102 Para vehículos 50.00 100%

5301.050301 Aseo, limpieza y tocador 10,592.14 7,606.80 39%

5301.059999 Otros 2,425.92 1,956.52 24%

5301.0604 De seguridad 3,182.20 2,795.00 14%

5301.050102 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 263,180.38 264,084.47 0%

5301.0301 Combustibles y carburantes 21,262.68 22,717.28 -6%

5301.0101 Alimentos y bebidas para consumo humano 49,725.53 65,011.51 -24%

5301.1106 Materiales de acondicionamiento 2,106.50 2,964.36 -29%

5301.0699 Otros accesorios y repuestos 13,261.50 21,893.79 -39%

5301.020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 498.00 830.00 -40%

5301.050101 Repuestos y accesorios 42,874.13 86,810.12 -51%

5301.9901 Herramientas 2,197.66 4,586.00 -52%

5301.0602 De comunicaciones y telecomunicaciones 2,060.00 4,883.98 -58%

5301.050401 Electricidad, iluminación y electrónica 13,018.54 57,160.22 -77%

5301.9903 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 977.30 4,627.50 -79%

5301.0603 De construcción y maquinas 1,423.80 7,510.60 -81%

5301.1101 Para edificios y estructuras 6,836.43 43,308.82 -84%

5301.0601 De vehículos 530.00 4,345.44 -88%

5301.0701 Enseres 224.25 9,190.50 -98%

5301.020102 Textiles y acabados textiles 17,306.00 -100%

5301.020103 Calzado 920.00 -100%

5301.050302 De cocina, comedor y cafetería 205.05 -100%

5301.080102 Medicamentos 393.50 -100%

5301.080199 Otros productos similares 45.60 -100%

5301.080201 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 1,599.80 -100%

5301.1103 Para mobiliario y similares 900.00 -100%

5301.9904 Símbolos, distintivos y condecoraciones 70.00 -100%

total s/ 510,480.09 637,504.65


96 97

Como se puede observar en el cuadro anterior, el concepto que más se ha incrementado es el de Otros Materiales de Mantenimiento, debido principalmente a la adquisición de materiales para adecuación de oficinas del Pronis. El siguiente concepto que más se ha incrementado durante el ejercicio 2019 es de otros bienes, debido principalmente a la adquisición de bienes para la meta 309 – Programa de Creación de Redes Integradas de Salud-PCRIS, según Memorándum N° 295 y 350-2019-MINSA-PRONIS/UAF-SUL.

Asimismo, en el presente ejercicio se han efectuado gastos en la compra de materiales, insumos, instrumental y accesorios de Laboratorio, tales como mascarillas descartables, guantes quirúrgico estéril, guardapolvos descartables, entre otros. De igual forma, se han adquirido dentro del concepto de otros materiales de enseñanza, diversas herramientas y accesorios para informática. De la misma forma los útiles de aseo, limpieza y tocador y el concepto de otros, se han incrementado debido a las compras urgentes y de menor cuantía efectuadas con fondos de caja chica.

En cuanto a papelería en general, útiles y materiales de oficina que el concepto más significativo de este rubro, se cuenta con un saldo al 31.12.2019 de S/ 263 180.38 a comparación del año 2018, que fue de S/ 264 084.47, observándose una leve disminución que porcentualmente no es visible.

En relación al rubro Contratación de Servicios, El Programa durante el año 2019, registró como gastos la suma de S/ 57 706 117.75 a comparación del año 2018 que fue de S/ 14 970 711.13, presentando una variación de S/ 42 735 406.62. En el siguiente cuadro se muestra la variación porcentual que han tenido los diferentes conceptos de este rubro:

cueNta ctable coNcepto aÑo 2019 aÑo 2018 var.

porc.

5302.071102 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 53,004.99 3,600.00 1372%

5302.070403 Soporte técnico 670.00 50.00 1240%

5302.020401 Mant. y reparación de otros bienes y activos 18,900.00 2,334.00 710%

5302.020401 Servicio de publicidad 24,202.00 3,002.68 706%

5302.070404 Otros servicios de informática 75,245.10 9,430.26 698%

5302.071199 Servicios diversos 52,991,717.58 10,801,332.43 391%

5302.050104 De maquinarias y equipos 362,187.84 85,984.00 321%

5302.060304 Otros seguros personales 77,083.77 32,298.24 139%

5302.040101 Mant. Acond. y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras 137,065.04 61,457.30 123%

5302.050101 Alquiler de edificios y estructuras 1,667,187.52 802,985.97 108%

5302.020405 Publicación en el diario oficial 3,860.58 100%

5302.071106 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 6,732.10 100%

5302.020101 Servicio de suministro de energía eléctrica 183,856.50 116,779.50 57%

5302.060102 Gastos notariales 122,428.40 82,403.62 49%

5302.060303 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (soat) 270.02 200.00 35%

5302.020202 Servicio de telefonía fija 15,151.20 11,982.90 26%

5302.060399 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 25,445.78 20,825.14 22%

5302.040103 De vehículos 23,012.86 19,854.96 16%

5302.010299 Otros gastos 66,064.90 57,516.90 15%

5302.060302 Seguro de vehículos 8,667.41 7,935.86 9%

5302.020301 Correos y servicios de mensajería 23,919.00 23,591.10 1%

5302.050199 De otros bienes y activos 236,157.84 265,571.99 -11%

5302.040105 De maquinarias y equipos 133,644.40 150,565.37 -11%

5302.030101 Servicios de limpieza e higiene 229,232.42 283,220.89 -19%

5302.060201 Cargos bancarios 3,320.00 4,123.40 -19%

5302.030102 Servicios de seguridad y vigilancia 276,927.56 354,073.43 -22%

5302.020201 Servicio de telefonía móvil 31,253.88 41,693.24 -25%

5302.010202 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 380,199.75 516,573.21 -26%

5302.010201 Pasajes y gastos de transporte 322,426.72 477,699.93 -33%

5302.020399 Otros servicios de comunicación 1,999.00 3,315.35 -40%

5302.070301 Realizado por personas jurídicas 33,727.99 56,733.33 -41%

5302.020203 Servicio de internet 118,250.00 228,803.00 -48%

5302.020102 Servicio de agua y desagüe 22,453.60 48,077.94 -53%

5302.071099 Otras atenciones y celebraciones 21,380.00 69,197.00 -69%

5302.071103 Servicios relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares. 780.00 3,784.00 -79%

5302.050102 De vehículos 4,592.00 107,368.00 -96%

5302.070302 Realizado por personas naturales 3,100.00 81,400.00 -96%

5302.020402 Otros servicios de publicidad y difusión 75,673.69 -100%

5302.020403 Servicios de imagen institucional 2,000.00 -100%

5302.020404 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 14,302.50 -100%

5302.040104 De mobiliario y similares 4,490.00 -100%

5302.050103 De mobiliario y similares 38,000.00 -100%

5302.060299 Otros servicios financieros 480.00 -100%

total s/ 57,706,117.75 14,970,711.13

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, el concepto que más se ha incrementado en el presente rubro es el de gastos por Transporte, traslado de carga, bienes y materiales que presenta un saldo al 31.12.2019 de S/ 53 004.99 a comparación con el año anterior que contaba con el saldo de S/ 3600.00, ello debido al pago del servicio efectuado por la mudanza y traslado de mobiliario y acervo documentario realizada a la nueve Sede del Pronis sito en Av. Faustino Sánchez Carrión N° 465-Magdalena del Mar.


98 99

Otro concepto que se ha incrementado considerablemente es el de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes y Activos, que para el Ejercicio 2019 presenta un saldo de S/ 18 900.00 en comparación con el año anterior que mostraba un saldo de S/ 2334.00, ello debido principalmente a los gastos efectuados por el Servicio de armado y desarmando de mobiliario del Pronis, por la mudanza efectuada a la nueva Sede.

Asimismo, se tiene al concepto de Otros Servicios de Informática, que al 31.12.2019 muestra un saldo de S/ 75 245.10 en comparación con el ejercicio 2018 que reflejaba un saldo de S/ 9430.26. Este incremento significativo se debe al pago por servicio de almacenamiento y custodia de cintas de respaldo, de los documentos emitidos por la entidad.

De igual forma, se puede visualizar un incremento significativo en el concepto de Servicios Diversos que es el más representativo de este rubro, mostrando un saldo el cierre del ejercicio 2019 de S/ 52 991 717.58, en comparación con el año anterior que mostraba un saldo de S/ 10 801 332.43. Este incremento se debe al aumento de profesionales contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios durante el Ejercicio 2019.

Otro concepto relevante de este rubro que ha tenido una variación significativa es el de Alquiler de Edificios y Estructuras que al cierre del Ejercicio 2019 tiene un saldo de S/ 1 667 187.52 a diferencia del año 2018, que tenía un saldo de S/ 802 985.97. Esto se debe al gasto por el alquiler de la nueva sede del Pronis.

a) Gastosdepersonal:Al 31.12.2019, este rubro presenta un saldo de 14 581 477.16 a comparación del ejercicio anterior, que mostraba un saldo de S/ 8 123 140.36. El incremento de este rubro se debe al ingreso de mayor personal contratado bajo la modalidad de la Contratación de administración de Servicios – CAS, personal que es necesario para el funcionamiento y operatividad del programa.

b)Donacionesytransferenciasotorgadas: Al 31.12.2019, se cuenta con un saldo de S/ 1 391 512.70 que equivale a 1.65% del total costo y gasto, a comparación al año 2018 que registró un saldo de S/ 30 422.08. Esta variación corresponde a la transferencia de bienes corrientes y de capital efectuadas al Centro de Salud Putina (GORE Puno-Huancané) según PECOSAS N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 y 480.

c) Traspasos y remesas otorgadas: Al 31.12.2019 se cuenta con un saldo de S/ 7 912 764.18, que representa un 9.37 % de total costo y gasto, a comparación con el año 2018 cuyo saldo era de S/ 94 565.62 equivalente a 0.38%, presentando una variación de S/ 7 818 198.56, es decir 8.99%,en relación al total de costo y gasto, debido principalmente a los Recursos Revertidos al MEF en aplicación a la Ley 30879 - Décima Disposición, Art.2 : continuidad de Inversiones y Decreto de Urgencia N° 004-2018, Artículo N° 2, Nota Contable 64 por S/ 7 643 865.34 y 194 por S/ 50 203.93.

d)Estimacionesyprovisionesdelejercicio: Al 31.12.2019 contamos con un importe de S/ 1 861 159.48 que representa el 2.20% del total del gasto reportado en el Estado de Gestión, a comparación al año

2018 que contaba con un saldo de S/ 731 671.89, equivalente al 2.95%, mostrando una variación de S/ 1 129 487.59, y una disminución porcentual en relación a los gastos totales para cada año de -0.74% del total.

Este rubro incluye las estimaciones por depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos e intangibles, así como las provisiones por los Laudos Arbitrales y materia de cosa juzgada. De los cuales en vehículos refleja un importe por S/ 13 221.06 y en Maquinaria, Equipo y Mobiliario, el monto de S/ 535 160.07; asimismo la amortización y Agotamiento de los Activos Intangibles es por S/ 50 625.64 y las Provisiones por Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad el importe de S/ 1 262 152.71.

e) Gastosfinancieros:Al 31.12.2019 se cuenta con el importe de S/ 3783.00 que representa el 0.00% del total del Gasto reflejado en el estado de Gestión, a comparación del año 2018 que registraba un importe de S/ 884.00 equivalente a 0.00%, reflejando una variación de S/ 2899.00. Este rubro comprende el registro de la diferencia de cambio sin afectación presupuestal.

f) Otros gastos, Al 31.12.2019 se cuenta con el importe de S/ 501 725.72 que presenta el 0.59% del gasto total reflejado en el Estado de Gestión, a comparación del año 2018 que muestra un saldo de S/ 232 634.84, equivalente a 0.94%, reflejando una variación de S/ 269 090.88 con un indicador porcentual de -0.34% al cierre del ejercicio, es decir, si bien los gastos se han incrementado en relación al ejercicio 2018, el crecimiento no fue proporcional al crecimiento del total de costos y gastos.

Se puede señalar que en este rubro agrupamos el pago de los derechos administrativos, multas, indemnizaciones y compensaciones a cargo de la Unidad Ejecutora, en esta cuenta se incluye los gastos diversos por la adquisición de los bienes de capital menores a ¼ de la UIT de acuerdo a la Directiva Nº 005-2016-EF 51.01 “Medición y Reconocimiento de elementos de propiedad Planta y equipo”.

En ese sentido, en relación al gasto por pago de Derechos Administrativos a Gobiernos Nacionales el importe de S/ 7981.07 y por Derechos Administrativos a Gobiernos Locales por S/ 8237.75. El importe de multas pagadas asciende a S/ 1470.00

Asimismo, en relación a Otros Gastos Diversos, tenemos bajo el concepto de vehículos, maquinarias y otros el importe de S/ 164 751.27, Otros Activos por S/ 17 480.82, Inventarios S/ 6299.01, Reconocimiento como gasto de las Inversiones Intangibles por S/ 4006.50 y Estudios y Proyectos por S/ 3774.10, Bienes no depreciables y Otros Activos no Financieros por S/ 287 533.29 y otros por S/ 191.91.

- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2019, se cuenta con resultado en Superávit de S/ 180 627 733.77, como producto a los mayores saldos en ingresos por traspasos y remesas recibidas del Tesoro Público, cuyo monto significativo influye en el rubro de los Traspasos y Remesas recibidas del Tesoro Público para el pago de las obligaciones que corresponde al 99.36 % del total del Ingreso.


100 101

Estructura y evolución del Estado de Gestión al 31.12.2019


s/. % s/. % s/. %

iNGresos 265,096,753.85 100.00 157,927,551.41 100.00 107,169,202.44 -0.00

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,168.19 0.00 4,104.83 0.00 2,063.36 (0.00)

APORTES POR REGULACION

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS 263,388,256.18 99.36 157,163,042.32 99.52 106,225,213.86 (0.16)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0.00 0.00 0.00 - -

INGRESOS FINANCIEROS 9,916.92 0.00 21,046.64 0.01 (11,129.72) (0.01)

OTROS INGRESOS 1,692,412.56 0.64 739,357.62 0.47 953,054.94 0.17

COSTOS Y GASTOS 84,469,020.08 100.00 24,821,534.57 100.00 59,647,485.51 0.00

COSTO DE VENTAS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 58,216,597.84 68.92 15,608,215.78 62.88 42,608,382.06 6.04

GASTOS DE PERSONAL 14,581,477.16 17.26 8,123,140.36 32.73 6,458,336.80 (15.46)

GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES

OTORGADAS0.00 0.00 - -

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS 1,391,512.70 1.65 30,422.08 0.12 1,361,090.62 1.52

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS 7,912,764.18 9.37 94,565.62 0.38 7,818,198.56 8.99

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,861,159.48 2.20 731,671.89 2.95 1,129,487.59 (0.74)

GASTOS FINANCIEROS 3,783.00 0.00 884.00 0.00 2,899.00 0.00

OTROS GASTOS 501,725.72 0.59

232,634.84 0.94 269,090.88 (0.34)

resultaDo Del eJercicio superavit (DeFicit) 180,627,733.77 133,106,016.84 47,521,716.93

7.3. ANÁLISISDELAPROGRAMACIÓNYEJECUCIÓNDELPRESUPUESTODE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN p

7.3.1 PresupuestoInstitucional

1.PresupuestoInstitucionaldeApertura

Mediante Ley Nº 30879, se aprobó el Presupuesto Anual de Gastos del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Asimismo, a través de la Resolución Ministerial Nº 1347-2018/MINSA se suscribió el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA del Programa Nacional de Inversiones en Salud, cuyo Reporte Analítico del Presupuesto Institucional de Apertura de la entidad por la suma de S/ 490 793 707.00, desagregado en las Fuentes de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios (S/ 241 765 702.00) y 3. Recursos por Operaciones Ofíciales de Crédito (S/ 249 028 005.00). Los ingresos y gastos fueron equilibrados de acuerdo con la siguiente distribución a nivel de categoría y genérica:

Cuadro 25: PIA 2019

iNGresos

iNGresos corrieNtes 249,028,005

1.8. ENDEUDAMIENTO 249,028,005

TOTAL, INGRESOS 249,028,005

Gastos

GASTOS CORRIENTES 11,697,303

2.3. BIENES Y SERVICIOS 11,697,303

GASTOS DE CAPITAL 479,096,404

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 479,096,404

RECURSOS ORDINARIOS 241,765,702

GASTOS CORRIENTES 11,697,303


RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 249,028,005


total, Gastos 490,793,707

2.ModificacionesPresupuestarias

• Nivel Institucional: Se efectuaron modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por la incorporación de crédito suplementario que aprobó la desagregación de recursos y disminución de recursos presupuestarios, de acuerdo al detalle siguiente:


102 103

a) Con el Decreto Supremo Nº 017-2019-EF se autorizó una transferencia de partidas por la suma de S/ 798 164 809,00 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES) a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, correspondiente al Pronis del Pliego 011.MINSA las siguientes incorporaciones:

b) ConRMNº 103-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 117 224 488.00 en la fuente de financiamiento recursos por Operaciones Oficiales de Crédito conforme al Anexo “Desagregado del Decreto Supremo Nº 017-2019-EF”.

c) ConRMNº104-2019/MINSAse aprobó la desagregación de recursos por S/ 22 390 316.00 en la fuente de financiamiento recursos por Operaciones Oficiales de Crédito conforme al Anexo “Desagregado del Decreto Supremo Nº 017-2019-EF – Egresos” y Anexo 2 “Desagregado del Decreto Supremo Nº 017-2019-EF – Ingresos”.

d) Con el Decreto Supremo Nº 372-2019-EF se autorizó la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. En ese sentido, se autorizó, entre otros, la transferencia hasta por la suma de S/ 979 496 416,00, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los saldos disponibles según la proyección de gastos al cierre del año fiscal 2019 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en los presupuestos institucionales de los pliegos habilitadores que se detallan en el Anexo Nº 01 “Transferencia de Partidas de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a favor de la Reserva de Contingencia”, correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

e) ConRMNº1151-2019/MINSAse aprobó la desagregación de recursos por S/ 125 449 242.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios conforme al detalle del Anexo (A) “Desagregado del DS 379-2019-EF – Inversiones” y del Anexo (B) “Desagregado del DS 372-2019-EF – Gastos de Capital”, del citado importe correspondió al PRONIS S/ 15 654 129.00.

f) Con el Decreto Supremo Nº 397-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En ese sentido, se autoriza una la transferencia hasta por la suma de S/ 189 308 882.00 del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud a favor del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC con cargo a los saldos de libre disponibilidad de doscientos cincuenta y un (251) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; correspondiendo al Pronis del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

g) ConRMNº1181-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 173 976 532.00 en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

h) Con el Decreto Supremo Nº 054-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional del departamento de Lima. En sentido, se autoriza una la transferencia hasta por la suma de S/ 175 856 585.00, a favor del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Gobierno Regional del Departamento de Lima, destinado a financiar ciento setenta y seis (176) intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios; correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

i) ConRMNº273-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 39 450 052.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

j) Con el Decreto Supremo Nº 094-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 del Pliego Ministerio de Salud a favor de la Municipalidad Distrital de Anco para financiar la ejecución de un proyecto de inversión; correspondiendo al Pronis del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

k) ConRMNº303-2019/MINSAse aprobó la desagregación de recursos por S/ 440 196.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

l) Con el Decreto Supremo Nº 103-2019-EF se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Ministerio de Educación. En ese sentido, se autoriza la incorporación de recursos por la suma de S/ 4 694 942.00, a favor del pliego Ministerio de Educación, para financiar la ejecución del “Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional”, en el marco de la Décima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879; correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

m) ConRMNº311-2019/MINSAse aprobó la desagregación de recursos por S/ 2 415 074.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

n) Con el Decreto Supremo Nº 149-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de Pliegos del Gobierno Nacional y de Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 17 130 341.00, a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la Municipalidad Distrital de Sayán y de la Municipalidad Distrital de Morropón, destinado a financiar diecinueve (19) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

o) ConRMNº420-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 5 213 730.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

p) Con el Decreto Supremo Nº 179-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de Pliegos del Gobierno Nacional a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional, de Gobiernos Regionales y de Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 116 881 485,00, del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para


104 105

la Reconstrucción con Cambios – RCC a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, de tres (03) Gobiernos Regionales y de nueve (09) Gobiernos Locales, para financiar cincuenta y ocho (58) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

q) ConRMNº517-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 3 071 912.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

r) Con el Decreto Supremo Nº 202-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de diversos Gobiernos Locales por la suma de S/ 34 600 827,00, del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de ocho (08) Gobiernos Locales, destinada a financiar diecinueve (19) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), correspondiendo al Pronis del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

s) ConRMNº626-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 5 809 260.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

t) Con el Decreto Supremo Nº 205-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de pliegos del Gobierno Nacional y de diversos Gobiernos Locales por la suma de S/ 39 545 780.00, del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Salud y de dieciocho (18) Gobiernos Locales, destinado a financiar treinta y cinco (35) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), correspondiendo al Pronis del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

u) ConRMNº627-2019/MINSAse aprobó la desagregación de recursos por S/ 2 655 266.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

v) Con el Decreto Supremo Nº 234-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de pliegos del Gobierno Nacional y de Gobiernos Locales por la suma de S/ 45 131 425.00, del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y Riego y de catorce (14) Gobiernos Locales, para financiar cuarenta y nueve (49) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

w) ConRMNº693-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 4 705 191.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

x) ConelDecretoSupremoNº249-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 del Pliego Ministerio de Salud a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de inversiones hasta por la suma total de S/ 15 576 884,00 del pliego Ministerio de Salud, a favor de diversos Gobiernos Locales; correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

y) ConRMNº720-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 8 620 902.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

z) Con el Decreto Supremo Nº 257-2019-EF se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de pliegos del Gobierno Nacional, de Gobiernos Regionales y de Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 102 162 328.00, del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de tres (03) Gobiernos Regionales y de catorce (14) Gobiernos Locales, para financiar treinta y ocho (38) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES); correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente atención:

aa)ConRMNº745-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 10 830 031.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

bb) Con el Decreto de Urgencia Nº 004-2019 se establecen medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del gasto público. En ese sentido, se aprueba, entre otros, una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 964 923 921,00, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos de los pliegos incluidos en el Anexo 1 “Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia”, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440; correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

cc) ConRMNº983-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 4 335 704.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Asimismo, se incorporaron recursos producto de los saldos de balance en el presupuesto del Pronis del Pliego 011.MINSA en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

dd)ConRMNº082-2019/MINSA se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos por S/ 1 018 415.00.

ee) Con Decreto Supremo Nº 037-2019-EF se autorizó un Crédito Suplementario a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 hasta por la suma de S/ 1 030 251 730.00 con cargo a los recursos del


106 107

Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), destinado a financiar la continuidad de intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, en el marco de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 30680; correspondiente al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

ff) ConRMNº152-2019/MINSAse aprobó la desagregación de recursos por S/ 4 167 327.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

gg) Con Decreto Supremo Nº 068-2019-EF se autorizó un Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Salud, diversos Gobiernos Regionales y Locales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 hasta por la suma S/ 434 618 016,00 con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), destinado a financiar la continuidad de ciento setenta y seis (176) intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios; correspondiente al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

hh)ConRMNº232-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 45 652 041.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

ii) Con Decreto Supremo Nº 081-2019-EF se autoriza un Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional para la continuidad de inversiones hasta por la suma de S/ 259 304 142,00, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional; correspondiendo al PRONIS del Pliego 011.MINSA la siguiente incorporación:

jj) ConRMNº256-2019/MINSA se aprobó la desagregación de recursos por S/ 4 444 120.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Cuadro 26: Presupuesto Institucional Modificado a Nivel Institucional

Detalle pia moDiFicacioNes pim

GASTOS CORRIENTES 11,697,303.00 64,909,517.00 76,606,820.00

2.3. BIENES Y SERVICIOS 11,697,303.00 64,888,474.00 76,585,777.00

2.5. OTROS GASTOS 0.00 21,043.00 21,043.00

GASTOS DE CAPITAL 479,096,404.00 -193,717,447.00 285,378,957.00

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 479,096,404.00 -193,717,447.00 285,378,957.00

RECURSOS ORDINARIOS 241,765,702.00 60,568,067.00 302,333,769.00

GASTOS CORRIENTES 11,697,303.00 63,891,102.00 75,588,405.00

2.3. BIENES Y SERVICIOS 11,697,303.00 63,876,125.00 75,573,428.00

2.5. OTROS GASTOS 0.00 14,977.00 14,977.00



RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 1,018,415.00 1,018,415.00

GASTOS CORRIENTES 0.00 1,018,415.00 1,018,415.00

2.3. BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,012,349.00 1,012,349.00

2.5. OTROS GASTOS 0.00 6,066.00 6,066.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 249,028,005.00 -190,394,412.00 58,633,593.00



total 490,793,707.00 -128,807,930.00 361,985,777.00

• NivelFuncionalProgramático:Las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a favor de la UE 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, aprobadas en el año 2019 con los dispositivos legales que a continuación se detallan:

a) Habilitación de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático para el financiamiento del Contrato de Gerencia del Contrato de Supervisión del Contrato de Gerencia del Proyecto de Gestión del INSN – SB, por el monto de S/ 47 296 829, en la fuente Recursos Ordinarios, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 033-2019/MINSA, de fecha 15 de febrero del 2019.

b) Habilitación de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático para financiar el estudio de pre inversión del Pronis por el monto de S/ 2 243 369, aprobado con la Resolución Secretarial Nº 066-2019-MINSA, de fecha 15 de marzo del 2019.

c) Habilitación de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático para financiar la elaboración de estudios de preinversion y expediente técnico (mejoramiento de los servicios de salud del hospital Bambamarca, centro poblado de Bambamarca – distrito de Bambamarca – provincia de Hualgayoc – Región Cajamarca, por el importe de S/ 8 009 993, aprobado con la Resolución Secretarial Nº 077-2019-MINSA, de fecha 02 de abril del 2019.

d) Habilitación de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático para financiar la planilla CAS, por el importe de S/ 2 944 216, aprobado con la Resolución Secretarial Nº 093-2019-MINSA, de fecha 29 de abril del 2019.

e) Disminución de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático del proyecto de inversión en la región Ancash por la suma de S/ 3 240 960 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, que fue aprobado con la Resolución Secretarial Nº 097-2019-MINSA, de fecha 02 de mayo del 2019.

f) Habilitación de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático para financiar parcialmente los gastos operativos del Pronis, por el monto de S/ 7 747 085 en la fuente de financiamiento 1. Recurso Ordinarios, aprobada con Resolución Secretarial Nº 166-2019-MINSA, de fecha 01 de julio del 2019.

g) Disminución de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático por la suma de S/ 33 991 860 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, que fue aprobado con la Resolución Secretarial Nº 255-2019-MINSA, de fecha 19 de setiembre del 2019.


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h) Disminución de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático de los proyectos de inversión en las regiones de Cusco y Cajamarca, por la suma de S/ 13 000 000,00 en la fuente Recursos Ordinarios, aprobado mediante Resolución Secretarial N° 298-2019/MINSA del 03 de octubre de 2019.

i) Habilitación de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático para financiar proyectos de inversión pública, por el monto de S/ 39 684 583 en la fuente de financiamiento 1. Recurso Ordinarios y en la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, aprobada con Resolución Secretarial Nº 330-2019-MINSA, de fecha 28 de noviembre del 2019.

j) Disminución de recursos presupuestarios en el Nivel Funcional Programático del proyecto de inversión en la región de Áncash, por la suma de S/ 1 177 484, en la fuente Recursos Ordinarios, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 344-2019/MINSA del 09 de diciembre de 2019.

A continuación, se presenta un cuadro que muestra las modificaciones presupuestarias que fueron aprobadas y formalizadas en el ejercicio fiscal 2018, a nivel de categoría y genérica de gasto:

Detalle pia moDiFicacioNes pim

Gastos Corrientes 11,697,303 64,385,031 76,082,334

2.3 Bienes y Servicios 11,697,303 64,385,031 76,082,334

Gastos de Capital 479,096,404 -21,951,630 457,144,774

2.6 Adquisición de activos no financieros 479,096,404 -21,951,630 457,144,774

Fuente de Financiamiento 1 RROO 241,765,702 42,433,401 284,199,103

Gastos Corrientes 11,697,303 64,385,031 76,082,334

2.3 Bienes y Servicios 11,697,303 64,385,031 76,082,334

Gastos de Capital 230,068,399 -21,951,630 208,116,769

2.6 Adquisición de activos no financieros 230,068,399 -21,951,630 208,116,769

Fuente de Financiamiento 3ROOC 249,028,005 42,433,401 249,028,005

total uNiDaD eJecutora 490,793,707 42,433,401 291,461,406

Las principales modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático realizadas en las genéricas de gastos 3 “Bienes y Servicios”, 5 “Otros Gastos” y 6 “Adquisición de Activos No Financieros”, que permitieron atender, entre otros, la compra de bienes y contratación de servicios, la adquisición de mobiliario, equipos computacionales, así como el financiamiento para la formulación de perfiles de pre- inversión, la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de obras.

7.3.2 Ejecucion de Gastos

La ejecución del gasto a nivel de devengado (S/ 262 158 579.00) al mes de diciembre del año 2019 fue del 72.4% respecto al PIM (S/ 361 985 777.00). El detalle de esta ejecución por genérica de gasto y fuente de financiamiento es como a continuación se detalla:

Cuadro 27: Ejecución presupuestaria de gastos al 31/12/2019

Detalle pia pim eJecucióN avaNce %

EJECUCIÓN AVANCE % 64,909,517.00 76,606,820.00

Gastos Corrientes 11,697,303 76,606,820 71,721,692 93.6%

2.3 Bienes y Servicios 11,697,303 76,585,777 71,704,003 93.6%

2.5 Otros Gastos 21,043 17,689 84.1%

Gastos de Capital 479,096,404 285,378,957 192,094,549 66.7%

2.6 Adquisición de activos no financieros 479,096,404 285,378,957 192,094,549 66.7%

Fuente de Financiamiento 1 RO 241,765,702 302,333,769 256,791,941 84.9%

Gastos Corrientes 11,697,303 75,588,405 70,721,397 93.6%

2.3 Bienes y Servicios 11,697,303 75,573,428 70,709,774 93.6%

2.5 Otros Gastos 0 14,977 11,623 77.6%



Fuente de Financiamiento 2 RDR 1,018,415 1,000,294 98.2%

Gastos Corrientes 1,018,415 1,000,294 98.2%

2.3 Bienes y Servicios 1,012,349 994,228 98.2%

2.5 Otros Gastos 6,066 6,065 100%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 ROOC 249,028,005 58,633,593 4,366,344 7.4%



total uNiDaD eJecutora 490,793,707 361,985,777 262,158,579 72.4%

A continuación, podemos apreciar su ejecución del gasto a nivel de actividad y de acción de inversión:

Cuadro 28: Ejecución de Gastos a Nivel de Actividad (No PIP)

FF pim eJecucióN avaNce %

1 - RO 76,746,630 71,876,877 93.7%

2 - RDR 1,018,415 1,000,294 98.2%

total 77,765,045 72,877,171 93.7%

Cuadro 29: Ejecución de Gastos a Nivel de Acción de Inversión (PIP)

FF pim eJecucióN avaNce %

1 - RO 225,587,139 184,915,064 82%

3 - ROOC 58,633,593 4,366,344 7.4%

total 284,220,732 189,281,408 66.6%


110 111

SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

0001ProgramaArticuladoNutricional:No presento ejecución presupuestal, toda vez que con Resolución Ministerial Nº 720-2019-MINSA, se aprueba una desagregación de recursos correspondiente a la transferencia de partidas, de los cuales S/ 4 468742, ha sido rebajado en el presente programa presupuestal.

0002SaludMaternoNeonatal:Se ejecutó la suma de S/ 105 240 598.53, que representa una ejecución del 92.7% respecto al PIM (S/ 113 482 259.00), para la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras.

0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas: No presento ejecución presupuestal, toda vez que con Resolución Ministerial Nº 720-2019-MINSA, se aprueba una desagregación de recursos correspondiente a la transferencia de partidas, de los cuales S/ 1 526 248, ha sido rebajado en el presente programa presupuestal.

9001AccionesCentrales:Se ejecutó la suma de S/ 72 877 171.01, que representa un avance del 93.7% del PIM (S/ 77 765 045.00), para la ejecución de las actividades presupuestarias que sirven de soporte para cumplir con el objetivo estratégico del sector, vinculado al Programa.

902APNOP: Se ejecutó la suma de S/ 84 040 809.81, monto que representa el 49.3% respecto al PIM (S/ 170 351 609.00), para la formulación de estudios de pre-inversión, elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras.

Cuadro 30: Ejecución de Gastos a nivel de Categoría Presupuestaria

cateGorÍa presupuestal pia pim eJecucióN avaNce %

0001 Programa Articulado Nutricional 4,507,446 38,704 0%

0002 Salud Materno Neonatal 137,083,705 113,482,259 105,240,598.53 92.7%

0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas 1,874,408 348,160 0%

9001 Acciones Centrales 11,697,303 77,765,045 72,877,171.01 93.7%

9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 335,630,845 170,351,609 84,040,809.81 49.3%

total uNiDaD eJecutora 490,793,707 361,985,777 262,158,579.35 72.4%

Cuadro 31: Ejecución de Gastos por Categoría Presupuestaria a

nivel de Producto y/o Proyecto de Inversión

cateGorÍa presupuestal / proDucto pia pim %

0001. Programa Articulado Nutricional 4,507,446 38,704 0%

2.301935 Mejoramiento de los servicios de salud, de los puestos de salud i-1 de 30 de agosto e independencia, en el eje de micro red carretero, en la micro red Yurimaguas, distrito Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Loreto.

1,529,417 0%

2.314627 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud cauri, distrito de San Miguel de Cauri - Lauricocha, Huánuco. 2,668,400 38,704 0%

2.384027 Mejoramiento del servicio de atención integral en el puesto de salud de Cashapampa distrito de Cashapampa - Sihuas, Ancash. 309,629 0%

0002. Salud Materno Infantil. 137,083,705 113,482,259 93%

2.088621 Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños y niñas menores de 3 años en Huancavelica.

92,130 100%

2.284722 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital distrital de Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, Pacasmayo, La Libertad. 1,548,089 100%

2.303995 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital santa rosa de puerto Maldonado distrito y provincia de Tambopata, Madre de Dios. 1,470,523 26%

2.330273 Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud de tingo chico, distrito de Chuquis - Dos de Mayo, Huánuco. 2,206,004

2.335179 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco. 7,846,193 1,066

2.335905 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad. 1,341,642 53%

2.343118 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Desaguadero, distrito de Desaguadero - Chucuito, Puno. 735,629 88%

2.343128 Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Machupichu, distrito de Machupichu, Urubamba, Cusco. 216,564 100%

2.343407 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac. 30,000,000 18,305,784 96%

2.344420 Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Cotabambas, Distrito de Cotabambas, Cotabambas, Apurímac. 20,278,276 11,993,870 57%

2.344621 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital san Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Tahuamanu, Madre de Dios. 1,327,596 98%

2.347056 Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud la Ramada, distrito la Ramada, Cutervo, Cajamarca, Centro Poblado de la Ramada - Ramada - Cutervo, Cajamarca. 3,283,284 96%

2.354781 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarías correa valdivia de Huancavelica; distrito de ascensión, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica.

61,842,992 63,468,788 100%

2.372478 Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Haquira, distrito Haquira, Provincia Cotabambas, Departamento Apurímac. 14,910,240 8,647,180 100%

2.381374 Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Motupe - Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque- Departamento de Lambayeque. 1,050,114 66%

2.330273 Mejoramiento de los servicios de salud del Puesto de Salud de Tingo Chico, Distrito de Chuquis - Dos de Mayo – Huánuco. 2,206,004

2.335179 Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Espinar, Distrito y Provincia de Espinar, Departamento de Cusco. 7,846,193 1,066

2.335905 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión - La Libertad. 1,341,642 53%

2.343118 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud desaguadero, distrito de desaguadero - Chucuito – Puno. 735,629 88%

0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. 1,874,408 348,160 0%

2.314668 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del puesto de salud Antacolpa, Distrito de San Miguel de Cauri - Lauricocha – Huánuco. 1,874,408 348,160 0%

9001. Acciones Centrales. 11,697,303 77,765,045 94%

3999999. Sin Producto. 11,697,303 77,765,045 94%

9002. Acciones Presupuestarias que no resultan en productos. 335,630,845 170,351,609 49%

2.001621 Estudios de Pre-Inversión. 3,984,967 87%


112 113

2.089754 Expedientes técnicos, Estudios de Preinversión y otros Estudios - Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. 30,388,243 12%

2.183907 Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Hospital Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención, Cusco. 28,035,266 27,036,032 100%

2.188625 Mejoramiento y Ampliación del servicio de salud del c.p. de Udima, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz – Cajamarca. 1,686,570 1,389,707 0%

2.194935 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Huarmey, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey- región Áncash. 30,000,000 0%

2.250037 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud Estratégico de Putina, Provincia San Antonio de Putina - Puno. 10,790,700 13,396,723 85%

2.284722 Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Distrital de Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo - La Libertad. 15,924,536 25,868,759 99%

2285573: Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud progreso, del distrito de Chimbote, provincia de santa, departamento de Áncash. 10,000,000 3,286,847 100%

2302992: Mejoramiento de las practicas saludables en las familias para reducir la desnutrición crónica infantil, mediante el fortalecimiento de la organización y gestión de la salud en 03 comunidades de Limabamba, distrito de Limabamba - Rodriguez de Mendoza.

262,081 139,036 0%

2321591: Mejoramiento de los servicios de salud en el Establecimiento de Salud -Hospital de apoyo Chulucanas distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, Piura. 0 2,402,108 42%

2335476: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Parcona en el distrito de Parcona, Provincia y Departamento de Ica. 0 1,153,867 88%

2339944: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud i-1 del Centro Poblado de Esccana, Distrito de Chilcas - La Mar – Ayacucho. 2,601,953 186,879 0%

2346750: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Bambamarca, centro poblado de Bambamarca - distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Cajamarca. 0 936,178 95%

2362485: Mejoramiento y Ampliación los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Caraz San Juan de Dios, Barrio de Manchuria, Centro Poblado de Caraz - distrito de Caraz - Provincia de Huaylas, Áncash.

47,854,886 1,300,000 11%

2380648: Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de Quiñota, distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, Cusco. 0 24,920 20%

2386498: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Recuay - Distrito Recuay, provincia Recuay, departamento de Áncash. 36,523,968 2,043,174 55%

2386533: Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de Pomabamba, departamento de Áncash.

35,410,591 6,553,669 13%

2386577: mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito y Provincia de Yungay, Departamento Áncash. 32,093,276 5,908,914 15%

2402545: mejoramiento y Ampliación de la capacidad de servicios de los centros de salud tipo i-1 del Centro poblado de Anco y Centro Poblado de arwimayo (arhuimayo) - Distrito de Anco - Provincia de la Mar - Región Ayacucho.

440,196 0 0%

2406611: Construcción de cerco de ladrillo concreto, vereda, losa de pavimento y estación de ambulancias; renovación de tanques de almacenamiento de agua, tanques sépticos, unidades de suministro de energía y baño o servicios sanitario; adquisición de unidades.

1,040,108 0 0%

2406819: Construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess Colcap - Cáceres del Perú en la localidad Colcap, Distrito de Cáceres del Perú, Provincia Santa.

1,021,772 0 0%

2406823: Construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess Jimbe - Cáceres del Perú Distrito de Cáceres del Perú, Provincia Santa, Departamento Áncash.

1,120,874 0 0%

2406827: Construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess Vicos - Marcara Distrito de Marcara, Provincia Carhuaz, Departamento Áncash.

2,809,302 0 0%

2406851: Construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess Pariacoto - Pariacoto Distrito de Pariacoto, Provincia Huaraz, departamento Áncash.

3,847,853 0 0%

2406854: Construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess Quiches - Quiches en la localidad Quiches, distrito de Quiches, Provincia Sihuas, Departamento Áncash.

5,685,005 0 0%

2408632: Renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; Construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; adquisición de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess La Peñita en la localidad la Peñita.

3,223,326 0 0%

2408648: Renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; adquisición de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess c.s Salitral en la localidad Salitral, Distrito de Salitral, Provincia Morropón, departamento Piura.

2,721,116 0 0%

2408651: Renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; adquisición de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess p.s Paccha en la localidad Paccha.

1,913,514 0 0%

2408661: Renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; adquisición de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) eess las lomas en la localidad las lomas, distrito de las lomas, provincia Piura, Departamento Piura.

3,238,074 0 0%

2409057: Construcción de cerco de ladrillo concreto y vereda; renovación de consultorio, losa de pavimento, cobertura y instalador de tuberías; adquisición de unidades de suministro de energía y equipamiento interactivo.

3,102,030 0 0%

2409064: Adquisición de centros o servicios móviles de atención de salud; construcción de centros o servicios móviles de atención de salud; renovación de centros o servicios móviles de atención de salud; en el(la) EESS Sapillica en la localidad Sapillica.

3,288,072 0 0%

2409076: Renovación de consultorio, losa de pavimento, cobertura, unidades de suministro de energía, instalador de tuberías y conexiones mecánicas; construcción de vereda; adquisición de equipamiento interactivo; en el(la) EESS Cayalti en la localidad Cayalti.

3,774,398 0 0%

2409087: Recuperación de los servicios de salud del Puesto de Salud (i-1) Sapcha - distrito de Acochaca - provincia de asunción - departamento de Áncash. 3,076,762 5,586,868 3%

2409840: Reparación de centros o servicios móviles de atención de salud; construcción de techos permanentes convertibles y cerco de ladrillo concreto; en el(la) EESS Hospital de Apoyo ii-Sullana en la localidad Sullana, Distrito de Sullana, Provincia Sullana.

26,429,830 0 0%

2410163: Reparación de cerco de ladrillo concreto, sistema de pared interior y sistemas de cielo raso; renovación de drenaje de agua pluviales, tanques de almacenamiento de agua, abastecimiento de agua y autoclaves o esterilizadores de vapor.

1,912,236 0 0%

2411239: Reparación de cerco de ladrillo concreto, losa de concreto, paneles de puerta, pantallas de ventana, cercado de metal, tablero de controles de medio voltaje y abastecimiento de agua; renovación de columnas, vereda, barandas, drenaje de agua pluviales.

2,401,925 0 0%

2412981: Recuperación de los servicios de salud del Puesto de Salud San Pedro - Distrito de Chulucanas - Provincia de Morropón - Departamento de Piura. 3,099,893 5,809,260 0%

2413016: Renovación de cercado de metal, vereda, jardín, tanques de almacenamiento de agua, drenaje de agua pluviales, desagüe, cobertura, sala o laboratorio de patología, unidades de suministro de energía, casa residencial, ambiente de almacén o archivo.

3,268,605 0 0%

2416127: Creación de Redes Integradas de Salud. 0 2,425,574 78%

2421638: Renovación de cerco de ladrillo concreto, cobertura, empalmes de revestimiento de paredes, vereda, alambres o cables eléctricos y drenaje de agua pluviales; reparación de pisos para accesos y desagüe; construcción de estación de ambulancias y abastecimiento.

1,032,127 0 0%

2424236: Mejoramiento servicios de salud del Centro de Salud San Jacinto del distrito de Nepeña - Provincia de Santa - Departamento de Ancash. 6,000,000 0 0%

2426613: Recuperación de los servicios de salud del Puesto de Salud Puchaca del centro poblado de Puchaca alto, Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe – Lambayeque. 0 704,574 0%

2426624: Recuperación de los servicios de salud del Puesto de Salud Chiñama, del centro poblado de Chiñama, Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe – Lambayeque. 0 1,203,398 0%


114 115

2426626: Recuperación de los servicios de salud del p.s. Gran Chimú i-2 Provincia de Trujillo, Distrito el Porvenir Departamento La Libertad. 0 1,115,947 0%

2426641: Recuperación de los servicios de salud del c.s Sitabamba distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de chuco departamento La Libertad. 0 680,012 5%

2426642: Recuperación de los servicios de salas del Centro de Salud Salas, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque – Lambayeque. 0 2,311,285 0%

2426646: Recuperación de los servicios de salud del puesto de salud Huayabamba, centro poblado de Huayabamba, Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe – Lambayeque. 0 2,204,980 0%

2426659: Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud Alto Perú provincia de Ascope Distrito de Chicama departamento La Libertad. 0 1,447,445 0%

2426758: Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud Materno Infantil Angasmarca - Angasmarca distrito de Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco Departamento de La Libertad.

0 2,031,450 2%

2426771: Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud Del Faique, del Distrito de San Miguel de El Faique, Provincia de Huancabamba – Piura. 0 2,737,986 2%

2426772: Recuperación del servicio de salud del p.s. Samne distrito de Otuzco provincia de Otuzco departamento La Libertad. 0 828,524 0%

2426774: Recuperación de los servicios de salud del centro de salud Limón de Porcuya. distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba - Piura. 0 3,388,944 1

2426775: Recuperación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Ramón Castilla - Otuzco distrito y provincia de Otuzco departamento de La Libertad. 0 1,206,437 0

2426777: Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud Paimas, Centro Poblado de Paimas, Distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca - Piura. 0 241,418 100

2426778: Recuperación de los servicios de salud del del Centro de Salud Sicchez, del Centro Poblado de Sicchez, Distrito de Sicchez, Provincia Ayabaca - Piura. 0 273,464 100

2426793: recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud Salitral, Centro Poblado de Salitral, Distrito de Salitral, Provincia de Morropón – Piura. 0 321,466 97

2427358: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Tambobamba, distrito de Tambobamba - provincia de Cotabambas - departamento de Apurímac. 0 686,055 95

2428425: Rehabilitación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Magdalena Nueva, Distrito de Chimbote, Provincia Santa, Departamento Áncash. 0 1,410,519 0

2447725: Rehabilitación y Reposición del Centro de Salud Sapillica, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca, Región Piura. 0 1,988,033 0

2451748: rehabilitación y Reposición del Centro de Salud Las Lomas, Distrito de las Lomas, Provincia Piura, Región Piura. 0 5,747,947 0

total 490 793 707 361 985 777 72%

7.3.3 Recaudación de Ingresos

A nivel de ingresos, el Presupuesto Institucional Modificado- PIM ascendió a S/ 59 652 008.00, alcanzando al mes de diciembre una ejecución de ingresos de S/ 11 940 429.30. El detalle de estos ingresos, por las Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 32: Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 31/12/2019

cateGorÍa Y GeNÉrica pia pim eJecucióN FiNaNciera

Ingresos Públicos 249,028,005 59,652,008 11,940,429.30

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 6,168.19

1.5 Otros Ingresos 1,678,010.91

1.8 Endeudamiento 249,028,005 58,633,593 6,596,314.96

1.9 Saldos de Balance 1,018,415 3,659,935.24

Fuente de Financiamiento 2-RDR 1,018,415 2,598,942.37

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 6,168.19

1.5 Otros Ingresos 1,678,010.91

1.8 Endeudamiento 1,018,415 914,763.27

Fuente de Financiamiento 3-ROOC 249,028,005 58,633,593 8,639,036.93

1.8 Endeudamiento 249,028,005 58,633,593 6,596,314.96

1.9 Saldos de Balance 2,042,721.97

Fuente de Financiamiento 4-DyT - - 702,450.00

1.9 Saldos de Balance 702,450.00

total uNiDaD eJecutora 249,028,005 59,652,008 11,940,429.30

La ejecución de ingresos a nivel de genérica correspondió a los siguientes conceptos:

Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos, que alcanzó una ejecución de S/ 6168.90, generados como producto de las copias de documentos derivados por las solicitudes de acceso a la información, entre otros derechos.

Otros Ingresos, que alcanzó una ejecución de S/ 1 678 010.91, que corresponden principalmente a la aplicación de las penalidades a los servicios de consultoría, servicio especializado, servicio de arquitectura, mantenimiento de equipamiento médico, servicio de mensajería, servicio de limpieza de locales y compra de útiles de oficina, aplicadas por incumplimiento, entre otros.

Endeudamiento, alcanzo una ejecución por el importe de S/ 6 596 314.96, que concierne a la aplicación de actos administrativos, que, principalmente, corresponden a la desagregación de los recursos aprobados en los decretos supremos, en el marco del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.

En Saldos de Balance se obtuvo la suma S/ 3 659 935.24 generados por la mayor captación de ingresos respecto a la incorporación de mayores recursos provenientes de los saldos de balance del año fiscal 2018.


116 117

MEMORIA ANUAL 2019

118

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Av.FaustinoSánchezCarrión465Piso13MagdalenadelMar

LIMA-PERÚ

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