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SGC Manual Procesos

6.7.0

2020

Manual SGC – Procesos

Informáticos Página 2 de 21

CONTENIDO

CIERRE DE DIA ................................................................................................................................................ 3

DIAS LABORALES ............................................................................................................................................ 6

CONSULTA DE CIERRES POR PERÍODO...................................................................................................... 7

LISTADOS DE CONTROL DIARIO ................................................................................................................ 11

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS ..................................................................................................................... 16



CIERRE DE DIA

El cierre de día permite cambiar la fecha actual de SGC a la fecha próxima siguiente. Este proceso debe ser ejecutado

de manera sistemática por la administración de la empresa, de modo tal, de conciliar todos los movimientos

registrados en el sistema vs la documentación existente y de resultar todo concordante realizar el cierre de día.

Los informes que se pueden visualizar son los vinculados a resumen de caja, listado de ajustes de inventario, listado de

comprobantes anulados, cambio de condición de venta, cambio de precios y stock entre otros.

Estos controles son importantes porque permiten advertir en el mismo día posible errores que pudieron producirse

durante la actividad diaria, como así también, detectar operaciones anómalas que pueden implicar la fuga de dinero

de la empresa.

Para realizar el cierre de día se deberán tildar todos los informes requeridos, que figuran en color rojo, y por último

hacer clic en la opción Aceptar (Figura 1)

Fig. 1- Cierre de Día

A continuación, se detallan cada uno de los informes listados en la imagen precedente.

Resumen de Cajas: Muestra de manera consolidada los movimientos registrados durante el día en cada una de las

cajas por sucursal, vinculados con el ingreso y egreso de dinero, como así también, la apertura de moneda en caja.

Es de importancia realizar este control, ya que de estos movimientos surge el flujo de fondo disponible de la

empresa al final de la jornada (Figura 2).



Fig. 2- Resumen de Cajas

Ajustes de Inventario: Muestra los ajustes de inventarios realizados en el día, los que se visualizan agrupados por

motivos, que han sido definidos por el usuario desde la opción ARCHIVOS/CONCEPTOS DEFINIDOS POR EL

USUARIO/CONCEPTOS DE ANULACIÓN Y NC DE VENTAS. Se recomienda chequear diariamente este listado, ya que

posibilita cotejar que los ajustes realizados tengan coherencia con la realidad (Figura 3).

Fig. 3- Ajustes de Inventario

Comprobantes Anulados: Permite visualizar los comprobantes que han sido anulados en el día, los que pueden

observarse agrupados por motivos que han sido previamente definidos por el usuario desde la opción



ARCHIVOS/CONCEPTOS DEFINIDOS POR EL USUARIO/CONCEPTOS DE ANULACIÓN Y NC DE VENTAS. Es

recomendable realizar este control al finalizar la jornada, ya que los comprobantes anulados si son de contado,

pueden generan egresos de la caja sin registrarse. Todo comprobante anulado debe contar con su respectivo

soporte papel en original y duplicado (Figura 4).

Fig. 4- Comprobantes Anulados

Cambio de Condición de Venta: Muestra los cambios de condiciones de ventas que se realizaron en el día,

pudiendo observarse fecha en que se realizó tal operación, sobre qué comprobantes, condición de origen, nueva

condición de venta, nombre del cliente e importe total. Es importante controlar este listado, considerando que los

comprobantes que efectivamente han sido emitidos de contado deben encontrarse registrados como ingresos en

la caja, y en el caso de cambiarse la condición de los mismos a cuenta corriente, deberían estar firmados por el

cliente (Figura 5).

Fig. 5- Cambio de Condición de Venta

Cambio de Precios de Costos: Posibilita ejecutar los cambios de costos, planificados en la opción CAMBIO DE

COSTO CON APLICACIÓN DIFERIDA, que se encuentra en el módulo ARCHIVOS/ GESTIÓN DE ARTÍCULOS. Al cerrar

el día el SGC, consultará si desea aplicar los costos vigentes para el día de la fecha y al hacer clic en Aceptar,

inmediatamente los precios de costos se actualizarán en función de lo indicado.



Stock Negativo por Depósitos: Esta opción permite visualizar los artículos que poseen stock negativo por depósito.

Resulta útil en los casos por ejemplo, en que se define facturar el producto sin stock, o se desconoce de manera

precisa qué cantidad se venderá del artículo si se ofrecen combos del mismo.

Comprobantes Emitidos en Cuenta Corriente: Muestra todos los comprobantes que se han emitido en el día en

cuenta corriente. Es de importancia chequear este informe debido a que posibilita controlar que los documentos

emitidos en esta condición de venta, se encuentra consiguientemente firmados por el cliente

DIAS LABORALES

Esta opción permite fijar los días en que la empresa trabaja en forma habitual definiendo de este modo, el próximo

día hábil, esto resulta fundamental para realizar el respectivo cierre de día (Figura 6).

Fig. 6- Definición de Días Laborales

En caso de existir una modificación en la definición de los días laborales, por ejemplo, si se definió desde el lunes al

viernes y por alguna razón no se realizó el respectivo cierre el día viernes, se podrá activar el día próximo siguiente,

hacer el cierre del día viernes y volver a desactivarlo. Ante esta situación y al momento de realizar el cierre de día el

SGC informará tal modificación (Figura7A).

Fig. 7A- Cierre de Día- Modificación de un Día



Por ejemplo, en el caso de que se desee adelantar más de un día, el SGC le advertirá tal situación (Figura 7B)

Fig. 7B- Cierre de Día- Modificación de más de un Día

Es importante destacar que este procedimiento, solo es posible si la empresa utiliza una impresora común y no un

controlador fiscal, ya que el mismo tiene fecha propia, y pasa inmediatamente al día siguiente obligando a realizar

al cierre el mismo día.

CONSULTA DE CIERRES POR PERÍODO

Permite observar los cierres acumulados por períodos, visualizándose diferentes informes que se detallarán a

continuación. Para acceder a cada uno de ellos bastará con ingresar el período de referencia, seleccionar el informe

que se desea visualizar y hacer clic en la opción Actualizar ubicada en la barra de herramientas.

Informe I: Muestra de manera consolidada los ingresos y egresos de cada caja, incluida la apertura de

moneda por caja. La Figura 8, muestra que para el período del 12 de febrero de 2016 al 22 de febrero de

2018 de se registró en la caja chica un ingreso por venta de $400.676.47



Fig. 8- Resumen General de Cajas y Ventas

Informe I-A: Muestra el detalle de los movimientos registrados en las diferentes cajas, a partir del documento

u operación que lo origina, pudiendo ser: Facturas, Recibos u Otros Movimientos, generando ingresos y

egresos. La información que se visualiza es la siguiente: usuario que registró la operación, concepto, tipo de

documento, moneda, importe y moneda local. Por ejemplo, en la CAJA TESORERIA, se registró un EGRESO por

$5,390.45 en concepto de pago de 2ª quincena al distribuidor, y un ingreso de $214, en concepto de

anulación de Orden de Pago (Figura 9)



Fig. 9- Detalle de Movimientos de Caja

Informe I-B: Permite controlar los ingresos y egresos correspondientes al cierre de reparto, pudiendo

observarse la siguiente información: Fecha, hoja de ruta, número e importe del reparto, pendientes,

Comprobantes en Cta. Cte., Nota de Crédito, Anulados, de contado, cobranza, anticipo, control, importe

rendido y diferencia rendida. Tal como muestra la Figura 9, en el reparto Nº 03, con fecha del 02/06/2014,

por un total de $5,157.34, se rindió una NC por $ 324.56 y dinero por un total $4814.78, por lo que no existe

diferencia de rendición

Fig. 10- Control de Cierres de Repartos



Informe I-C: Permite controlar los recibos registrados por los vendedores en el período seleccionado (Figura

11). En nuestro ejemplo, el vendedor JUANA ARCO registro recibos por un total de $ 40.254.90

Fig. 11- Recibos Registrados por Vendedor

Informe II: Muestra un resumen consolidado de ingresos y egresos registrados en las diferentes cajas. Por

ejemplo, para la caja OTROS MOVIMIENTOS, se visualiza un total de contado de ($ 1, 619,323.57), derivado

de diversas operaciones realizadas (Figura 12).

Fig. 12- Resumen de Caja y Ventas

Informe III: Muestra la generación de comprobantes en cuenta corriente fuera del reparto. En nuestro

ejemplo, el usuario A generó un Remito en Cta. Cte. 7 días, al cliente Don Cruz por un total de $758.32 (Figura

13).



Fig. 13. Comprobantes en Cta. Cte. Fuera de Reparto

LISTADOS DE CONTROL DIARIO Esta opción permite visualizar diferentes informes de control diario o por período, muchos de ellos han sido

explicados precedentemente, por lo que se procederá a resumir la funcionalidad de los mismos. Para acceder a cada

informe se deberá tildar el que se desea visualizar, ingresar el período de referencia y hacer clic en el icono de

Actualizar, ubicado en la barra de herramientas (Figura 14).

Fig. 14- Informes de Control



Comprobantes Caja Venta Directa: Muestra los comprobantes de contado registrados en Caja de Venta

Directa (Figura 15)

Fig. 15- Comprobantes Caja de Venta Directa

Comprobantes Caja Reparto: Muestra los comprobantes de venta de contado registrados en la Caja Reparto

(Figura 16)

Fig. 16- Comprobantes Caja Reparto

Ajustes de Inventarios: Muestra lo ajustes de Inventario realizados en el período de tiempo seleccionado

(Figura 17)

Fig. 17- Ajustes de Inventarios



Anulados: Muestra comprobantes anulados en el período de tiempo seleccionado, que han sido agrupados

por Motivo de Anulación (Figura 18)

Fig. 18- Comprobantes Anulados

Cambios de Condición de Venta: Muestra los comprobantes a lo que se les ha modificado la condición de

venta, en el período de tiempo seleccionado (Figura 19)

Fig. 19- Cambios de Condición de Venta

Comprobantes Sin Hoja de Ruta: Muestra los comprobantes en reparto que no poseen Hoja de Ruta (Figura

20)



Fig.20- Comprobantes sin Hoja de Ruta

Notas de Crédito Emitidas: Muestra las Notas de Crédito generadas en el Período de referencia seleccionado

(Figura 21)

Fig.21- Notas de Crédito Emitidas

Notas de Debito Emitidas: Muestra las Notas de Débito generadas en el Período de referencia seleccionado

(Figura 22)

Fig. 22- Notas de Debito Emitidas

Comprobantes por Concepto: Muestra los comprobantes por conceptos emitidos en el Período de referencia

seleccionado, tal como lo muestra la siguiente imagen



Comprobantes Emitidos en Cuenta Corriente: Muestra los comprobantes emitidos en Cuenta Corriente en el

período de tiempo seleccionado (Figura 23)

Fig. 23- Comprobantes Emitidos en Cuenta Corriente

Comprobante sin Remitos de Entrega: Muestra los comprobantes emitidos que no poseen remito de entrega

(Figura 24)



Fig. 24- Comprobantes Sin Remito de Entrega

Guías Emitidas: Muestra las Guías de despacho emitidas en el período de referencia seleccionado (Figura 25)

Fig. 25- Guías Emitidas

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Permite actualizar precios, según diferentes criterios de actualización: Porcentual, Valores Fijos, o Porcentaje

Respecto al Costo. Estas opciones resultan de gran utilidad cuando se pretende realizar cambios de precios a nivel

MASIVO, agrupando los productos según los criterios de aplicación que ofrece el SGC; por Proveedor, Proveedor y

Rubro, Rubros o Marcas.

Tal como se mencionó anteriormente, las posibilidades de actualización son:

Porcentual: Produce incrementos o descuentos de los precios o porcentajes vigentes.



Valor Fijo: Produce un ajuste según el valor ingresado sin importar el importe o porcentaje que tenga cada producto

en el campo que se pretende actualizar. Es decir, que este criterio no incrementa, ni descuenta sobre los valores

existentes, sino que reemplaza por el que valor especificado.

Para realizar tal procedimiento, primero se deberá seleccionar algún criterio de aplicación, pudiendo ser: por

Proveedor, Proveedor y Rubro, Rubros o Marcas, seleccionar en las grillas principales lo que corresponda según el

criterio elegido, luego seleccionar el valor a actualizar, que tal como se mencionó con anterioridad puede ser: Precio

de Costo, Desc. 1, 2 y 3, Mark up o Precios de lista, especificar qué tipo de ajuste desea realizar; si Porcentual o

Valores Fijos y por último hacer clic en la opción Guardar (Figura 26)

Fig. 26- Actualización de Precios

En el caso de realizar un ajuste Porcentual, bastará con seleccionar el criterio de aplicación, el valor a actualizar, tildar

la opción correspondiente, ingresar el porcentaje e inmediatamente se activará la opción Operación, pudiendo

seleccionar si se desea producir un aumento o reducción. En nuestro caso ejemplo, se realizó una actualización de



precios considerando Proveedores y Rubros, el ajuste se aplicó al precio de costo de los rubros seleccionados y es del

5%, incrementando dicho precio (Figura 27).

Fig. 27- Actualización de Precios- Tipo de Ajuste Porcentual

Como se puede observar para el Art. Nº 692 BUBBA MASTICABLE 24X40X8G, el precio de costo antes de la

actualización realizada, era de $25.027 con un precio de venta de $33.286 (Figura 27), y posteriormente a la misma, su

costo se incrementó a $26.278, con un precio de venta de $34.950 (Figura 28).

Fig. 28- Artículo Anterior a la Actualización de Precio Porcentual del 5%



Fig. 29- Artículo Posterior a la Actualización de Precio Porcentual del 5%

Para realizar un ajuste con Valores Fijos, el procedimiento es similar al detallado precedentemente. Para ello, deberá

seleccionar el criterio de aplicación, el valor a actualizar, tildar la opción correspondiente e ingresar el valor fijo. En

nuestro caso ejemplo, se realizó una actualización considerando Proveedores y Rubros, el ajuste se aplicó al Desc.2 de

los rubros seleccionados y es del 8 %, tal como muestran las siguientes imágenes (Figura 30 y 31).

Fig. 30- Acualización de Precios- Valores Fijos



Fig. 31- Artículo con Actualización de Precios- Valores Fijos

En caso de que el valor a actualizar sea una Lista de Precios, además de los dos tipos de ajuste anteriormente

explicados, se activa otro denominado Porcentaje Respecto al Costo, teniendo la posibilidad de tildarlo si así lo desea.

Para ello, se deberá seleccionar el criterio de aplicación, el valor a actualizar y el tipo de ajuste a realizar. En nuestro

caso ejemplo, se realizó una actualización de precios considerando Proveedores y Rubros, el ajuste se aplicó a la lista 9

para los rubros seleccionados y es del 20% respecto al costo, tal como muestra la siguiente imagen (Figura 32).

Fig. 32- Actualización de Precio- Porcentaje Respecto al Costo

Dicho procedimiento permite calcular el porcentaje a colocar en la lista seleccionada, tal que, este porcentaje sumado

o restado al precio de venta, genere un precio que sea igual al costo más el porcentaje introducido.



En nuestro caso ejemplo, para el Art. BUBBA, MASTICABLE 24X40X8G, se calculó como porcentaje para la lista 9 el

-9.774, que representa el 20% por sobre el costo del producto, que es $24.176 (Figura 33).

Fig. 33- Artículo con Actualización de Precios- Porcentaje Respecto al Costo

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