Localizacin Espaola de OpenERPFuncionalidad e Instalacin

Borja Lpez Soilnborjals@pexego.es

III Jornadas de OpenERP 2010. Universidad de Deusto.

Localizacin Espaola de OpenERP

Introduccin

Instalacin

Funcionalidad

Evolucin

Introduccin

La localizacin espaola de OpenERP es un proyecto abierto a la comunidad

Respaldado por empresas espaolas

Introduccin (II)

ComunidadCdigo / Bugs / Traducciones Launchpad

Ideas y organizacin Google groups

Dudas y peticin de ayuda Foros

EmpresasSpain OpenERP Alliance
http://www.openerpspain.com

Proyecto Launchpad

https://launchpad.net/openerp-spain

Proyecto Launchpad

https://launchpad.net/openerp-spain

Lista de correo

http://groups.google.es/group/openerp-spain

Foro oficial

http://www.openobject.com/forum/espanol-forum-f21.html

Foro OpenERPSite

http://www.openerpsite.com/foro-openerp/

Instalacin

Instalacin

Instalacin del cdigo de localizacinInstalacin All-In-One en Ubuntu

Instalacin Manual (Bazaar) en Ubuntu y Windows

Configuracin de la base de datos

Ms informacin en AulaERP http://www.aulaerp.com/cursos-aulaerp/instalacion-localizacion-espanola-de-openerp.html

Instalacin All-In-One en Ubuntu

Supuesto: Queremos instalar OpenERP, incluida la localizacin espaola, de ceroAll-In-One: Es un script, desarrollado por Iaki Fernndez, que automatiza la instalacin de OpenERP en Ubuntu

Recomendable para novatos (fcil de instalar) o como referencia

Disponible en
http://opensourceconsulting.wordpress.com/2009/09/27/instalador-y-actualizador-grafico-de-openerp-spain-para-ubuntu/

Instalacin All-In-One en Ubuntu (II)

Sobre un Ubuntu 8.04 o 9.10 limpio se encargar de instalar todos los requisitos (Postgres, Python...) necesarios

Descarga automticamente los repositorios de LaunchPad y los ubica en:/opt/openerp-server

/opt/openerp-client

/opt/openerp-web

/opt/addons

/opt/extra-addons

/opt/openerp-spain

/opt/magentoerpconnect

/opt/report-openoffice

/opt/openetl

Los mdulos de OpenERP se copian a: /usr/lib/python2.5/site-packages/openerp-server/addons

Instalacin All-In-One en Ubuntu - Actualizar

Ejecutando de nuevo el script, se encargar de actualizar el cdigo con los ltimos cambios encontrados en LaunchPad

Posteriormente tendremos que indicarle a OpenERP que refresque/actualice los mdulos en cada base de datos

Instalacin Manual (Bazaar)

Supuesto: Ya hemos instalado OpenERP (usando las distribuciones oficiales) y slo queremos aadir los mdulos de localizacin, o queremos realizar la instalacin manualmente

Usaremos Bazaar para bajar la ltima versin del cdigo de LaunchPad

Despus tendremos que copiar (Windows) o enlazar (Unix) los mdulos descargados en la ruta de mdulos del servidor de OpenERP

Instalacin Manual en Ubuntu

# 1 - Rutas que queremos usar
ADDONSPATH=/opt/openerp/server/bin/addons/
OPENERPSPAIN=/opt/openerp/openerp-spain/
EXTRAADDONS=/opt/openerp/extra-addons/# 2 - Asegurarse de que Bazaar est instalado
sudo apt-get install bzr# 3 - Descargar los repositorios
sudo bzr branch lp:openobject-addons/extra-5.0 $EXTRAADDONS
sudo bzr branch lp:openerp-spain $OPENERPSPAIN# 4 - Enlazar los nuevos mdulos
sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH

Instalacin Manual en Ubuntu - Actualizar

# 1 - Rutas que queremos usar
ADDONSPATH=/opt/openerp/server/bin/addons/
OPENERPSPAIN=/opt/openerp/openerp-spain/
EXTRAADDONS=/opt/openerp/extra-addons/# 2 - Actualizar los repositorios
cd $EXTRAADDONS ; sudo bzr pull ; sudo bzr update
cd $OPENERPSPAIN ; sudo bzr pull ; sudo bzr update# 3 - Enlazar los nuevos mdulos (si hay alguno nuevo)
sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH

Instalacin Manual en Windows (I)

Primero instalaremos BazaarDisponible en http://wiki.bazaar-vcs.org/WindowsDownloads

Luego usaremos Bazaar Explorer para obtener el cdigo fuente de LaunchPad

Por ltimo copiaremos los mdulos descargados al directorio de mdulos de OpenERP

Instalacin Manual en Windows (II)

Realizaremos la instalacin predeterminada de Bazaar

Ejecutamos Bazaar Explorer

Obtenemos la Rama del repositorio

Nota: Si Bazaar pregunta, contestaremos que no queremos inicializar un repositorio compartido

Ya podemos explorar el cdigo fuente

Instalacin Manual en Windows (III)

Ahora debemos copiar los mdulos de OpenERP a la ruta de mdulos del servidor
(carpeta bin\addons dentro del directorio donde hayamos instalado el servidor)

En el caso del repositorio de OpenERP-Spain, los mdulos estn dentro de cuatro carpetas (copiaremos las subcarpetas de esas cuatro)

Instalacin Manual en Windows - Actualizar

Usaremos los botones Acercar (pull) y a continuacin Actualizar (update) de Bazaar Explorer para obtener la ltima versin del cdigo

Posteriormente tendremos que eliminar los mdulos antiguos de la carpeta de mdulos del servidor (bin\addons) y copiar los nuevos.

Un inciso: Bazaar (revisiones)

Un inciso: Bazaar (diferencias)

Un inciso: Bazaar (anotacin)

Instalacin Configuracin de la BD

Configuracin de la BD

El procedimiento para crear una base de datos con la localizacin espaola, en general, tiene tres pasos:Instalar una BD nueva

Instalar los mdulos de localizacin base *
(*) Sin crear el plan de cuentas en este momento

Configurar la empresa
Crear el plan de cuentas, configurar diarios y bancos

Instalar BD: Creamos una nueva BD

Instalar BD: Seleccionamos el perfil mnimo

Instalar BD: Configuramos la empresa

Instalar BD: Configuracin mnima

Instalacin Configuracin de la BD
Instalar mdulos localizacin base

Instalar mdulos

Tres alternativas:Instalar manualmente los mdulos de localizacin que nos interesen

Instalar l10n_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_customIncluye los mdulos de localizacin, mdulos comunes, y configuracin de ejemplo para Pymes

Instalar l10n_ES_pyme_accountIncluye los mdulos de localizacin y configuracin contable mnima de ejemplo para Pymes

Instalar mdulos (II)

Instalar mdulos (III)

Instalar mdulos Asistentes contabilidad

Importante: No deberemos crear el plan contable en este punto!
(la localizacin espaola ya crea automticamente ejercicios fiscales de ejemplo para 2010 y 2011 con los periodos fiscales adecuados)

Instalar mdulos Asistente topnimos

El asistente de topnimos introducir en OpenERP los nombres de provincia y municipios espaoles, permitiendo el autocompletado a partir del cdigo postal.

El asistente se ejecuta en segundo plano y tarda un rato no deberemos intentar instalar ningn otro mdulo hasta que acabe!

Instalacin Configuracin de la BD
Configurar la empresa

Configuracin empresa

Los mdulos "pyme" de la localizacin espaola crean por defecto ejercicios fiscales con sus correspondientes periodos (apertura, cuatro trimestres, prdidas y ganancias, cierre). Tambin crean diarios de ejemplo.Ahora deberemos crear el plan de cuentas (PGCE o PGCE PYMEs)

Posteriormente configuraremos los diarios de ejemplo segn nuestras necesidades

Configuracin empresa (II)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas

La localizacin espaola incluye dos plantillas de planes de cuentas:PGCE PYMEs Para pequeas y medianas empresas (el que usaremos normalmente)

PGCE Para grandes empresas (incluye grupos 8 y 9)

En general no debemos usar "secuencias de diarios separadas" (entregaremos a Hacienda un nico Diario)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (II)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (III)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (IV)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (V)

Conf. Emp.: Configurar diarios

Deberemos establecer las cuentas contables por defecto para los diarios

Para los diarios de efectivo, deberemos marcar "diario de pagos en efectivo" para que las operaciones puedan ser registradas como tal de cara al modelo 347

Para algunos diarios nos puede interesar "permitir cancelar asientos" (de lo contrario no podremos cancelar facturas)

Conf. Emp.: Configurar diarios (II)

Conf. Emp.: Importar bancos espaoles

La localizacin espaola proporciona una herramienta para cargar la lista de bancos y cajas espaoles

No es un paso obligatorio, pero si recomendable

Conf. Emp.: Importar bancos espaoles

Conf. Emp.: Otros...

Hay ms cosas que tipicamente tendremos que configurar:Secuencias (series de facturacin)Por defecto las secuencias no estn desglosadas por ejercicio

Modos de Pago bancario (configuracin de remesas N19/58)

Conceptos bancarios norma 43 (importar extractos bancarios)

Funcionalidad

Funcionalidad

A groso modo la localizacin proporciona:Configuracin: Preconfiguracin y datos base espaoles

ContabilidadPlantillas de planes de cuentas espaoles

Plantillas de impuestos y posiciones fiscales

Informes contables adaptados

Procesos contables (P&G, cierre de ejercicio)

TesoreraGestin de remesas (N19, N58)

Extractos bancarios (N43)

Modelos fiscales

Mdulos localizacin

extra-addons

openerp-spain

...

Mdulos localizacin

extra-addons

openerp-spain

...

Configuracin

Contabilidad

Tesorera

Modelos fiscales

Logstica

Mdulos configuracin

l10n_ES_pyme_account: Instalacin localizacin bsica / contable para pymes.

l10n_ES_pyme_install: Instalacin tpica para pymes paso 1.

l10n_ES_pyme_custom: Instalacin tpica para pymes paso 2.

l10n_ES_partner_data (y CT): Datos iniciales para algunas tablas de empresas y CRM (cargos, categoras de empresas...).

l10n_ES_toponyms (y CT): Provincias y municipios.

l10n_ES_toponyms_region (y CT): Comunidades autnomas.

Mdulos contabilidad

l10n_chart_ES: Plantillas de planes de cuentas (PGCE / PGCE PYMES), impuestos (IVA, IRPF), y posiciones fiscales.

account_financial_report: Informes financieros y contables al estilo espaol (libro de facturas, balance, diario...).

account_renumber: Reenumeracin de asientos contables .

l10n_ES_cierre_ejercicio: Asistente de cierre de ejercicio al estilo espaol (P&G, Cierre y Apertura)

Mdulos contabilidad

account_balance_reporting: Motor de informes tipo balance comparativos entre dos ejercicios (informes de cuentas anuales)

l10n_ES_account_balance_report: Plantillas de cuentas anuales espaolas (Balance y P&G en versiones normal, abreviado y pymes)

l10n_ES_hr_nominas: Facilita la creacin de nminas

l10n_ES_partner_mercantil: Aade campos sobre el registro mercantil a las empresas.

Mdulos tesorera

account_payment_extension: Permite crear rdenes de cobro (remesas) y listados de efectos.

l10n_ES_remesas: Aade asistentes para exportar las rdenes de pago/cobro en los distintos formatos bancarios espaoles (N34 para pagos; N19 y N58 para cobros)

l10n_ES_extractos_bancarios: Permite importar extractos bancarios en formato N43.

paydays: Extiende los trminos de pago para poder especificar das especficos de pago/cobro (ej. 10 y 25 de cada mes).

Mdulos modelos fiscales

l10n_ES_aeat_mod340: Modelo 340 de Hacienda. (En desarrollo)

l10n_ES_aeat_mod347: Modelo 347 de Hacienda (declaracin de operaciones con terceros). Asistente para la generacin de los datos y exportacin en formato BOE.

l10n_ES_facturae: Factura electrnica. Permite exportar facturas de OpenERP al formato Factura-e
(ver http://www.facturae.es)

Evolucin

Evolucin

OpenERP crece rpidamente.

La localizacin espaola tambin!

Evolucin desde ltimas jornadas - Contabilidad

Plan de cuentas PGCE PYMES

Cuentas anuales (Balance / P&G)

Cierre de ejercicio espaol

Reenumeracin de asientos

Nminas

Mltiples correcciones y mejoras (refactorizaciones plan de cuentas, asistente creacin de cuentas, impuestos nuevos...)

Evolucin desde ltimas jornadas - Tesorera

Norma 34

Mejoras en Norma 58 (inc. Domicilio, formato alt.) [CaixaGalicia]

Correcciones Norma 43 (multiples cuentas por archivo) [UnoE, CaixaNova]

Conciliacin automtica en la importacin de extractos N43

Evolucin desde ltimas jornadas Modelos fiscales

Modelo 347

Factura-e

Beta Modelo 340

Pulse para editar sadasdasd