CUENTA1 7105

7105052365

2365401110

11100501

2 5195519530

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3 7105710510

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4 1105110505

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5 5110511095

1105110505

2365236515

FARO S.A. NIT: 800.256.123-2

COMPROBANTE DE DIARIO MES DE ENERO AÑO 2015

6 1105110505

1355135515

2408240815

4140414015

7 5120512095

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8 7105710510

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9 2205220501

7105710510

10 2408240802

5135513535

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11 1105110505

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12 1105110505

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13 5110511095

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21 1430143010

2205220505

2365236540

22 1105110505

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2408240805

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23 1405140560

2205220505

DETALLE PARCIALMATERIAS PRIMASfrutas y hortalizas $ 4,300,000 RETENCION EN LA FUENTEcompras $ 64,500 BANCOSBanco Bogota $ 4,235,500 Para registrar compra de frutas y hortalizas

DIVERSOSUtiles, papeleria y fotocopias $ 670,000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAROtros $ 107,200 BANCOSBanco Bogota $ 197,200 para registrar compras de papeleria

MATERIAS PRIMAScafé tostado $ 5,250,000 PROVEEDORES NACIONALEScafeteros S.ARETENCION EN LA FUENTEcompras $ 26,250 Para registrar compra de café tostado

CAJAcaja general $ 1,546,600 ANTICIPO DE IMPUESTOSretencion en la fuente $ 51,800 HOTELES Y RESTAURANTESrestaurantes $ 1,598,400

para registrar la prestacion del servicio a restaurante

HONORARIOShonorarios chef $ 4,600,000 CAJACaja general $ 4,475,757 RETENCION EN LA FUENTEhonorarios $ 124,243

FARO S.A. NIT: 800.256.123-2

COMPROBANTE DE DIARIO MES DE ENERO AÑO 2015

pago de honorarios de chef Carlos

CAJACaja General $ 12,122,000 ANTICIPOS DE IMPUESTOSRetencion En La Fuente $ 406,000 IVA POR CONSUMOIva por consumo $ 928,000 HOTELES Y RESTAURANTESrestaurantes $ 11,600,000 para registrar la prestacion de restaurante

ARRENDAMIENTOSotros $ 4,083,200 RETENCION EN LA FUENTEArrendamientos $ 157,696 CAJAcaja general $ 3,942,400 pago de arrendamiento

MATERIA PRIMAcompra de azucar $ 4,400,000 RETENCION EN LA FUENTECompra $ 110,000 PROVEEDORES NACIONALESIncauca s.a $ 4,290,000 compra de mercancia incauca

PROVEEDORESCafeteros S.A $ 1,575,000 MATERIA PRIMAcafé tostado $ 1,575,000 devolucione en ventas de café tostado

IVA POR PAGARIva por consumo $ 34,112 SERVICIOSTelefono $ 852,800 CAJACaja General $ 886,912 pago de servicio a Claro S.A

CAJACaja general $ 1,406,466 IMPUESTO

retencion en la fuente $ 47,107 IVA POR CONSUMOIva por consumo $ 107,672 HOTELERIA Y RESTAURANTEbar $ 1,345,900 pago por servicios de bar

CAJAcaja general $ 7,088,235 ANTICIPO DE IMPUESTOSretencion en la fuente $ 237,405 IVA POR CONSUMOIva por consumo $ 542,640 HOTELES Y RESTAURANTESrestaurantes $ 6,783,000 pago servicios

HONORARIOSempleado $ 6,400,000 BANCOSBanco Bogota $ 6,400,000 RETENCION EN LA FUENTEhonorarios $ 62,000 pago de salrio a empleado

EQUIPOS DE HOTEL Y RESTAURANTESOtros $ 3,132,000 RETENCION EN LA FUENTECompra $ 109,620 PROVEEDORES NACIONALES Jose Lopez $ 3,022,380 compra de mercancias

HONORARIOSasesoria financiera $ 1,484,800 RETENCION EN LA FUENTECompra $ 1,344,000 BANCOSBanco Bogota $ 140,800 pago por asesoria de auditoria

CAJAcaja general $ 13,722,940

ANTICIPO DE IMPUESTOSretencion en la fuente $ 459,620 IVA POR CONSUMOIva por consumo $ 1,050,560 HOTELES Y RESTAURANTESrestaurantes $ 13,132,000 pago servicios a compumundo

DIVERSOScompra de elementos de aseo $ 4,743,240 PROVEEDORES NACIONALESAutoservicio Lider S.A $ 4,743,240 pago de compras a autoservicio Lider

PRODUCTOS TERMINADOSProductos Agricolas y Forestales $ 3,480,000 BANCOSBanco Bogota $ 3,480,000 compra de carnes Santafe

ARRENDAMIENTOSEquipo de oficina $ 910,000 IVAIva Generado $ 145,600 RETENCION EN LA FUENTEArrendamientos $ 36,400 CAJAcaja general $ 1,019,200 pago de arrendamiento de la fotocopiadora

PRODUCTOS TERMINADOSOtros $ 2,320,000 IVA POR PAGARiva generado $ 22,620 RETENCION EN LAS COMPRASCompras $ 58,000 BANCOSBanco Bogota $ 2,262,000 compra de chocolate

PRODUCTOS TERMINADOSproductos extraidos y procesados $ 2,100,000 PROVEEDORESincauca S.A $ 2,047,500

RETENCION EN LA FUENTECompras $ 52,500 compra de arroz Luna S.A.S

CAJACaja General $ 762,000 ANTICIPO DE IMPUESTORetencion en la fuente $ 3,752 IVA POR PAGARImpuesto al consumo $ 58,400 HOTELERIA Y RESTAURANTESBar $ 707,352 servicio de bar

MATERIA PRIMAProduccion agricola $ 2,396,000 PROVEEDORES NACIONALESAutoservicio Lider S.A $ 2,396,000 pago de compras a colombia S.A

DEBE HABER $ 4,300,000

$ 64,500

$ 4,235,500

$ 4,300,000 $ 4,300,000

$ 670,000

$ 107,200

$ 777,200

$ 777,200 $ 777,200

$ 5,250,000

$ 5,223,750

$ 26,250

$ 5,250,000 $ 5,250,000

$ 1,546,600

$ 51,800

$ 1,598,400

$ 1,598,400 $ 1,598,400

$ 4,600,000

$ 4,475,757

$ 124,243

FARO S.A. NIT: 800.256.123-2

COMPROBANTE DE DIARIO MES DE ENERO AÑO 2015

$ 4,600,000 $ 4,600,000

$ 12,122,000

$ 406,000

$ 928,000

$ 11,600,000

### ###

$ 4,083,200

$ 157,696

$ 3,925,504

$ 4,083,200 $ 4,083,200

$ 4,400,000

$ 110,000

$ 4,290,000

$ 4,400,000 $ 4,400,000

$ 1,575,000

$ 1,575,000

$ 1,575,000 $ 1,575,000

$ 34,112

$ 852,800

$ 886,912

$ 886,912 $ 886,912

$ 1,406,466

$ 47,107

$ 107,672

$ 1,345,900

$ 1,453,572 $ 1,453,572

$ 7,088,235

$ 237,405

$ 542,640

$ 6,783,000

$ 7,325,640 $ 7,325,640

$ 6,400,000

$ 6,338,000

$ 62,000

$ 6,400,000 $ 6,400,000

$ 3,132,000

$ 109,620

$ 3,022,380

$ 3,132,000 $ 3,132,000

$ 1,484,800

$ 1,344,000

$ 140,800

$ 1,484,800 $ 1,484,800

$ 13,722,940

$ 459,620

$ 1,050,560

$ 13,132,000

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$ 4,743,240

$ 4,743,240

$ 4,743,240 $ 4,743,240

$ 3,480,000

$ 3,480,000

$ 3,480,000 $ 3,480,000

$ 910,000

$ 145,600

$ 36,400

$ 1,019,200

$ 1,055,600 $ 1,055,600

$ 2,320,000

$ 22,620

$ 58,000

$ 2,262,000

$ 2,342,620 $ 2,320,000

$ 2,100,000

$ 2,047,500

$ 52,500

$ 2,100,000 $ 2,100,000

$ 762,000

$ 3,752

$ 58,400

$ 707,352

$ 765,752 $ 765,752

$ 2,396,000

$ 2,396,000

$ 2,396,000 $ 2,396,000