ComprasFERRETERIA EL XITO S.AREGISTRO DE COMPRAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL:FERRETERIA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMASUPER:Q4.70NOMBRE COMERCIALFERRETERIA EL XITONIT:REGULAR:Q4.60MES:ENERODIESEL:Q1.30FECHADOCUMENTOCOMPRADORPRECIO COMPRAS Q.PRECIO DE SERVICIOS Q. IVA Q.Total ComprasTotal ServiciosNUMEROTIPONIT O CEDULA1/2/13F-45689Factura4392885-4Cementos Progreso, S.AQ3,962.24Q475.47Q4,437.711/2/13185785Factura463257-5Pedro Antonio Reyes GarridoQ5,320.58Q638.47Q5,959.051/2/13A-458FacturaArrendadora Comercial S.AQ54,000.00Q6,480.00Q60,480.001/2/13AB-546Factura456879-8Intelaf, S.AQ22,550.00Q2,706.00Q25,256.001/2/13A-67Factura34567-8Erick Wiliam Ixcoy LenQ7,500.00Q900.00Q8,400.001/3/13BB-1002Factura448737-0Ferreteria La Sirena S.AQ32,050.54Q3,846.06Q35,896.601/4/13185785Factura456789-4Multimuebles, S.AQ15,850.00Q1,902.00Q17,752.001/7/13FJ-3058Factura689754-5Canella, S.AQ22,975.00Q2,757.00Q25,732.001/7/13Z-568974Factura4392885-4Cementos Progreso, S.AQ17,455.09Q2,094.61Q19,549.701/11/13A-326585Factura371540'-5Mangueras y Conexiones San AntonioQ3,423.98Q410.88Q3,834.861/14/13B-524758Factura4241529-2Duwest Recubrimientos, S.AQ8,599.13Q1,031.90Q9,631.031/16/13Z-568974Factura68954-5Canella, S.AQ154,500.00Q18,540.00Q173,040.001/18/13BB-147870Factura7472377-4Collision Supplies S.AQ1,986.00Q238.32Q2,224.320.00.0TOTALQ256,622.02Q93,550.54Q42,020.70Q287,416.66Q104,776.60

Total de ComprasQ392,193.26

VentasFERRETERIA EL XITO S.AREGISTRO DE VENTASNOMBRE O RAZON:FERRETERIA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMA NOMBRE COMERCIAL:FERRETERIA EL XITO VENTAS LIBRO:ENEROFOLIO No.FECHADOCUMENTODOCUMENTO NO.COMPRADORBIENES Precio Neto Q.IVA (DEBITO FISCAL) Q.ServiciosTotal de VentasTIPONITDEL AL1/3/13Factura6202431-01Jorge Rodolfo Hurtado PintoQ479.74Q57.57Q537.311/7/13Factura1537461-02Juan Carlos Garcia FigueroaQ563.42Q67.61Q631.031/10/13Factura139821-03Denis Humberto Paredes GarciaQ2,253.51Q270.42Q2,523.931/10/13Factura3526336-94Lubia Nineth Orellana GarciaQ1,758.81Q211.06Q1,969.871/15/13Factura1748435-95Diana Libeth Arana PerezQ488.34Q58.60Q546.941/16/13Factura1253522-26Regino Roblero Y RobleroQ10,749.10Q1,289.89Q12,038.991/16/13Factura328710-67Editorial Vision Tres Mil Uno, S.AQ1,715.04Q205.80Q1,920.841/16/13Factura6305744-18Circulos del Norte, S.AQ166.05Q19.93Q185.981/18/13Factura2559865-19PabensaQ4,120.92Q494.51Q4,615.431/21/13Factura3375934-010Comercial Los Hermanos S.AQ2,962.10Q355.45Q3,317.551/21/13Factura4580533-411Ana Gabriela Castaeda Guzman12.751.53Q14.281/24/13Factura3720963-912Carlos Rene Orellana PerezQ91.54Q10.98Q102.521/25/13Factura262378-113Huego Noel Jimenez HernandezQ675.00Q81.00Q756.001/28/13Factura2502206-714Olga Lorena Flores MoscosoQ828.60Q99.43Q928.031/28/13Factura850695-715Multiservicios KokyQ1,606.31Q192.76Q1,799.071/30/13Factura139821-016Denis Humberto Paredes GarciaQ4,480.29Q537.63Q5,017.92TotalQ32,951.52Q3,954.18Q36,905.70

Total de VentasQ36,905.70

DiarioLIBRO DIARIOFERRETERIA EL XITO, S.A

DEBEHABERP#11/1/13Acciones Por SuscribirQ500,000.00A)Capital AutorizadoQ500,000.00R/ Apertura de Ferreteria El xito Q500,000.00Q500,000.00P#21/1/13Acciones SuscritasQ300,000.00A)Acciones Por SuscribirQ300,000.00R/ Capital Suscrito y Pagado Q300,000.00Q300,000.00P#31/1/13BancosQ300,000.00A)Acciones SuscritasQ300,000.00R/ Capital Suscrito y Pagado Q300,000.00Q300,000.00P#41/2/13Gastos De ConstitucinQ7,500.00Iva por CobrarQ900.00A)BancosQ8,400.00R/ Pago de Tramites P/Inscripcion del negocio S/Factura A-67Q8,400.00Q8,400.00P#51/2/13Alquileres Pagados Por AnticipadosQ54,000.00Iva por CobrarQ6,480.00A)BancosQ60,480.00R/ Pago de Alquiler del local por anticipado de Enero a Diciembre 13, S/F A-458Q60,480.00Q60,480.00P#61/2/13Equipo de ComputacionQ20,550.00Equipo de Computacion (Gasto)Q2,000.00Iva por CobrarQ2,706.00A)BancosQ25,256.00R/ Compra de Mobiliario y Equipo S/F AB-546Q25,256.00Q25,256.00P#71/2/13Inventario de MercaderiaQ3,962.24Iva por CobrarQ475.47A)ProveedoresQ4,437.71R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura F-45689Q4,437.71Q4,437.71p#81/2/13Inventario de MercaderiaQ5,320.58Iva por CobrarQ638.47A)ProveedoresQ5,959.05R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura 185785Q5,959.05Q5,959.05P#91/3/13BancosQ537.31A)VentasQ479.74Iva Por PagarQ57.57R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 1Q537.31Q537.31P#101/3/13Costo de VentasQ287.84A)Inventario de MercaderiasQ287.84R/ Registro del Costo De VentasQ287.84Q287.84P#111/3/13Inventario de MercaderiaQ32,050.54Iva por CobrarQ3,846.06A)BancosQ35,896.60R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura FJ-3058Q35,896.60Q35,896.60P#121/4/13Mobiliario Y EquipoQ8,300.00Mobiliario y Equipo de Oficina (Gasto)Q7,550.00Iva por CobrarQ1,902.00A)BancosQ17,752.00R/ Compra de Mobiliario y Equipo S/F 185785Q17,752.00Q17,752.00P#131/7/13Equipo de ComputacionQ5,500.00Equipo de Computacion (Gasto)Q1,375.00Mobiliario y Equipo de OficinaQ15,000.00Mobiliario y Equipo de Oficina (Gasto)Q1,100.00Iva por CobrarQ2,757.00A)BancosQ25,732.00R/ Compra de Mobiliario y Equipo al Contado S/F FJ-3058Q25,732.00Q25,732.00P#141/7/13Inventario de MercaderiaQ17,455.09Iva por CobrarQ2,094.61A)ProveedoresQ19,549.70R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura Z-568974Q19,549.70Q19,549.70P#151/7/13Costo de VentasQ338.05A)Inventario de MercaderiasQ338.05R/ Registro del Costo De VentasQ338.05Q338.05P#161/7/13BancosQ631.03A)VentasQ563.42Iva Por PagarQ67.61R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 2Q631.03Q631.03P#171/10/13ClientesQ2,523.93A)VentasQ2,253.51Iva Por PagarQ270.42R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 3Q2,523.93Q2,523.93P#181/10/13Costo de VentasQ1,352.11A)Inventario de MercaderiasQ1,352.11R/ Registro del Costo De VentasQ1,352.11Q1,352.11P#191/10/13ClientesQ1,969.87A)VentasQ1,758.81Iva Por PagarQ211.06R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 4Q1,969.87Q1,969.87P#201/10/13Costo de Ventas1055.29A)Inventario de Mercaderias1055.29R/ Registro del Costo De VentasQ1,055.29Q1,055.29P#191/11/13Inventario de MercaderiaQ3,423.98Iva por CobrarQ410.88A)ProveedoresQ3,834.86R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura A-326585Q3,834.86Q3,834.86P#201/14/13Inventario de MercaderiaQ8,599.13Iva por CobrarQ1,031.90A)BancosQ9,631.03R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura B-524758Q9,631.03Q9,631.03P#211/15/13ClientesQ546.94A)VentasQ488.34Iva Por PagarQ58.60R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 5Q546.94Q546.94P#221/10/13Costo de Ventas293A)Inventario de Mercaderias293R/ Registro del Costo De VentasQ293.00Q293.00P#231/16/13ClientesQ12,038.99A)VentasQ10,749.10Iva Por PagarQ1,289.89R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 6Q12,038.99Q12,038.99P#231/16/13Costo de Ventas6449.46A)Inventario de Mercaderias6449.46R/ Registro del Costo De VentasQ6,449.46Q6,449.46P#241/16/13ClientesQ1,920.84A)VentasQ1,715.04Iva Por PagarQ205.80R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 7Q1,920.84Q1,920.84P#251/16/13Costo de VentasQ1,029.02A)Inventario de MercaderiasQ1,029.02R/ Registro del Costo De VentasQ1,029.02Q1,029.02P#261/16/13BancosQ185.98A)VentasQ166.05Iva Por PagarQ19.93R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 8Q185.98Q185.98P#271/16/13Costo de VentasQ99.63A)Inventario de MercaderiasQ99.63R/ Registro del Costo De VentasQ99.63Q99.63P#281/16/13VehiculosQ154,500.00Iva por CobrarQ18,540.00A)BancosQ173,040.00R/ Compra de Vehiculo S/F Z-568974Q173,040.00Q173,040.00P#291/18/13ClientesQ4,615.43A)VentasQ4,120.92Iva Por PagarQ494.51R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 9Q4,615.43Q4,615.43P#301/18/13Costo de VentasQ2,472.55A)Inventario de MercaderiasQ2,472.55R/ Registro del Costo De VentasQ2,472.55Q2,472.55P#311/18/13Inventario de MercaderiaQ1,986.00Iva por CobrarQ238.32A)ProveedoresQ2,224.32R/ Compra de Mercaderia al Credito segn factura BB-147870Q2,224.32Q2,224.32P#321/21/13ClientesQ3,317.55A)VentasQ2,962.10Iva Por PagarQ355.45R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 10Q3,317.55Q3,317.55P#331/21/13Costo de VentasQ1,777.26A)Inventario de MercaderiasQ1,777.26R/ Registro del Costo De VentasQ1,777.26Q1,777.26P#341/21/13BancosQ14.28A)VentasQ12.75Iva Por PagarQ1.53R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 11Q14.28Q14.28P#351/21/13Costo de VentasQ7.65A)Inventario de MercaderiasQ7.65R/ Registro del Costo De VentasQ7.65Q7.65P#361/24/13BancosQ102.52A)VentasQ91.54Iva Por PagarQ10.98R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 12Q102.52Q102.52P#371/24/13Costo de VentasQ54.92A)Inventario de MercaderiasQ54.92R/ Registro del Costo De VentasQ54.92Q54.92P#381/25/13BancosQ756.00A)VentasQ675.00Iva Por PagarQ81.00R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 13Q756.00Q756.00P#391/25/13Costo de VentasQ405.00A)Inventario de MercaderiasQ405.00R/ Registro del Costo De VentasQ405.00Q405.00P#401/28/13BancosQ928.03A)VentasQ828.60Iva Por PagarQ99.43R/ Venta de Mercaderia al Contado segn factura 14Q928.03Q928.03P#411/28/13Costo de VentasQ497.16A)Inventario de MercaderiasQ497.16R/ Registro del Costo De VentasQ497.16Q497.16P#421/28/13ClientesQ1,799.07A)VentasQ1,606.31Iva Por PagarQ192.76R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 15Q1,799.07Q1,799.07P#431/28/13Costo de VentasQ963.79A)Inventario de MercaderiasQ963.79R/ Registro del Costo De VentasQ963.79Q963.79P#441/30/13ClientesQ5,017.92A)VentasQ4,480.29Iva Por PagarQ537.63R/ Venta de Mercaderia al Credito segn factura 16Q5,017.92Q5,017.92P#451/28/13Costo de VentasQ2,688.17A)Inventario de MercaderiasQ2,688.17R/ Registro del Costo De VentasQ2,688.17Q2,688.17P#461/31/13SueldosQ17,550.00Bonificacion IncetivoQ1,350.00Cuota Patronal IgssQ2,223.59A)Cuota Igss Por PagarQ3,071.25BancosQ18,052.34R/Registro del pago de la planilla del Mes De EneroQ21,123.59Q21,123.59P#471/31/13Iva Por Pagar3954.17Q62.50A)Iva Por Cobrar3954.17R/ Regularizacion del iva para determinar el pago del impuestoQ3,954.17Q3,954.17P#481/31/13BancosQ71,084.72A)Sobre Giro Bancario0.0Q71,084.72Registro del sobregiro bancario Autorizado por el Banco a favor de la EmpresaQ71,084.72Q71,084.72

Partidas de Ajustes

P#491/31/13Depreciacion Equipo de ComputacionQ687.89Depreciacion Mobiliario y EquipoQ311.56Depreciacion VehiculosQ1,345.87A)Depreciacion Acumulada Equipo de ComputacionQ687.89Depreciacion Acumulada Mob. Y EquipoQ311.56Depreciacion Acumulada VehiculosQ1,345.87R/ Registro de las Depreciaciones de los activos fijos segn porcentaje de ley, operados mensualmenteQ2,345.32Q2,345.32P#501/31/13Amortizacion Gastos de ConstitucionQ62.50A)Amortizacion Acumulada Gastos de Constitucion0.0Q62.50R/ Amortizacion de los gastos de Constitucion segn porcentajes de ley, operados mensualmenteQ62.50Q62.50P#511/31/13Cuentas IncobrablesQ1,012.52A)Reserva Para Cuentas Incobrables0.0Q1,012.52R/ Registro de cuentas incobrables segn porcentaje de leyQ1,012.52Q1,012.52P#521/31/13IndemnizacionQ1,461.92AguinaldoQ1,461.92Bono 14Q1,461.92VacacionesQ731.84A)Prestaciones Laborales por PagarQ5,117.60Provision para el Pago de las Prestaciones Laborales del mes de EneroQ5,117.60Q5,117.60P#531/31/13Alquileres VencidosQ4,500.00A)Alquileres Pagados por AnticipadoQ4,500.00R/ Registro del gasto del Primer mesQ4,500.00Q4,500.00

MayorFERRETERA "EL XITO"LIBRO DE MAYORIZACIN DE CUENTAS DEL MES DE ENERO DEL AO 20131ACCIONES POR SUSCRIBIREnero1A: Capital Autorizado, P1, F1500000Enero1Por: Acc. Suscritas3000002CAPITAL AUTORIZADOEnero1Por: Acc. Por Suscribir5000003ACCIONES SUSCRITASEnero1A: Acc. Por Suscribir 300000Enero1Por: Bancos3000004BANCOSEnero1A: Acc. Suscritas300000Enero2Por: Varias Cuentas84003A: Varias Cuentas537.3088300537.30882Por: Varias Cuentas60480688807A: Varias Cuentas631.03301168.33883Por: Varias Cuentas252569413616A: Varias Cuentas185.976301354.31483Por: Varias Cuentas35896.6130032.621A: Varias Cuentas14.28301368.59484Por: Varias Cuentas17752147784.624A: Varias Cuentas102.52301471.11487Por: Varias Cuentas25732173516.625A: Varias Cuentas756302227.114814Por: Varias Cuentas9631.0256183147.625628A: Varias Cuentas928.032303155.146816Por: Varias Cuentas173040356187.625630A: Sobre Giro Bancario70502.48373657.626830Por: Varias Cuentas17470.0016129032373657.6272129035INVENTARIO DE MERCADERASEnero2A: Proveedores3962.24Enero3Por: Costo de Ventas287.8442A: Proveedores5320.589282.827Por: Costo de Ventas338.0517857143625.89578571433A: Bancos32050.535714285741333.355714285710Por: Costo de Ventas1352.10535714291978.00114285717A: Bancos17455.0958788.445714285710Por: Costo de Ventas1055.28753033.288642857111A: Proveedores3423.982142857162212.427857142915Por: Costo de Ventas293.0043326.292642857114A: Bancos8599.1370811.557857142916Por: Costo de Ventas6449.469775.752642857118A: Proveedores198672797.557857142916Por: Costo de Ventas1029.02410804.776642857116Por: Costo de Ventas99.6310904.406642857118Por: Costo de Ventas2472.55213376.958642857121Por: Costo de Ventas1777.2615154.218642857121Por: Costo de Ventas7.6515161.868642857124Por: Costo de Ventas54.92415216.792642857125Por: Costo de Ventas40515621.792642857128Por: Costo de Ventas497.1616118.952642857128Por: Costo de Ventas963.78617082.738642857130Por: Costo de Ventas2688.17419770.91264285716IVA POR COBRAREnero2A: Proveedores475.4688Enero30Por: Iva por Pagar3954.182A: Proveedores638.46961113.93842A: Bancos9002013.93842A: Bancos64808493.93843A: Bancos270611199.93843A: Bancos3846.064285714315046.00268571434A: Bancos190216948.00268571437A: Varias Cuentas275719705.00268571437A: Bancos2094.610821799.613485714311A: Proveedores410.877857142922210.491342857114A: Bancos1031.895623242.386942857116A: Bancos1854041782.386942857118A: Proveedores238.3242020.70694285717PROVEEDORESEnero2Por: Varias Cuentas4437.70882Por: Varias Cuentas5959.049610396.75847Por: Varias Cuentas19549.700829946.459211Por: Varias Cuentas3834.8633781.319218Por: Varias Cuentas2224.3236005.63928GASTOS DE CONSTITUCINEnero2A: Bancos75009ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOEnero2A: Bancos54000Enero30Por: Alquileres450010EQUIPO DE COMPUTACINEnero3A: Bancos205507A: Bancos205004105011EQUIPO DE COMPUTACIN (GASTO)Enero3A: Bancos20007A: Bancos2475447512VENTASEnero3Por: Bancos479.747Por: Bancos563.41964285711043.159642857110Por: Clientes2253.50892857143296.668571428610Por: Clientes1758.81255055.481071428615Por: Clientes488.345543.821071428616Por: Clientes10749.116292.921071428616Por: Clientes1715.0418007.961071428616Por: Bancos166.0518174.011071428618Por: Clientes4120.9222294.931071428621Por: Clientes2962.125257.031071428621Por: Bancos12.7525269.781071428624Por: Bancos91.5425361.321071428625Por: Bancos67526036.321071428628Por: Bancos828.626864.921071428628Por: Clientes1606.3128471.231071428630Por: Clientes4480.2932951.521071428613IVA POR PAGAREnero30A: Iva por Cobrar3954.18Enero3Por: Bancos57.56887Por: Bancos67.6103571429125.179157142910Por: Clientes270.4210714286395.600228571410Por: Clientes211.0575606.657728571415Por: Clientes58.6008665.258528571416Por: Clientes1289.8921955.150528571416Por: Clientes205.80482160.955328571416Por: Bancos19.9262180.881328571418Por: Clientes494.51042675.391728571421Por: Clientes355.4523030.843728571427Por: Bancos1.533032.373728571424Por: Bancos10.98483043.358528571425Por: Bancos813124.358528571428Por: Bancos99.4323223.790528571428Por: Clientes192.75723416.547728571430Por: Clientes537.63483954.182528571414COSTO DE VENTASEnero3A: Inv. de Mercadera287.8447A: Inv. de Mercadera338.0517857143625.895785714310A: Inv. de Mercadera1352.10535714291978.001142857110A: Inv. de Mercadera1055.28753033.288642857115A: Inv. de Mercadera293.0043326.292642857116A: Inv. de Mercadera6449.469775.752642857116A: Inv. de Mercadera1029.02410804.776642857116A: Inv. de Mercadera99.6310904.406642857118A: Inv. de Mercadera2472.55213376.958642857121A: Inv. de Mercadera1777.2615154.218642857121A: Inv. de Mercadera7.6515161.868642857124A: Inv. de Mercadera54.92415216.792642857125A: Inv. de Mercadera40515621.792642857128A: Inv. de Mercadera497.1616118.952642857128A: Inv. de Mercadera963.78617082.738642857130A: Inv. de Mercadera2688.17419770.912642857115MOBILIARIO Y EQUIPOEnero4A: Bancos830016MOBILIARIO Y EQUIPO (GASTO)Enero4A: Bancos755017CLIENTESEnero10A: Varias Cuentas2523.9310A: Varias Cuentas1969.874493.815A: Varias Cuentas546.94085040.740816A: Varias Cuentas12038.99217079.732816A: Varias Cuentas1920.844819000.577618A: Varias Cuentas4615.430423616.00821A: Varias Cuentas3317.55226933.5628A: Varias Cuentas1799.067228732.627230A: Varias Cuentas5017.924833750.55218VEHCULOSEnero16A: Bancos15450019SUELDOSEnero30A: Varias Cuentas16983.870967741920BONIFICACIONESEnero30A: Bancos1306.451612903221CUOTAS PATRONALESEnero30A: Bancos2151.856451612922IGSS POR PAGAREnero30Por: Varias Cuentas2972.177419354823SOBRE GIRO BANCARIOEnero30Por: Bancos70502.4824ALQUILERESEnero30A: Alq./Anticipado450025DEPRECIACIN MOBILIARIO Y EQUIPOEnero30A: Varias Cuentas124.946236559126DEPRECIACIN EQUIPO DE COMPUTACINEnero30A: Varias Cuentas1011.547580645227DEPRECIACIN VEHCULOSEnero30A: Varias Cuentas1329.032258064528AMORTIZACIN GASTOS DE CONSTITUCINEnero30A: Varias Cuentas120.967741935529DEPRECIACIN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOEnero30Por: Varias Cuentas124.946236559130DEPRECIACIN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACINEnero30Por: Varias Cuentas1011.547580645231DEPRECIACIN ACUMULADA VEHCULOSEnero30Por: Varias Cuentas1329.032258064532AMORTIZACIN ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCINEnero30Por: Varias Cuentas120.967741935533INDEMNIZACINEnero30A: Prest. Lab/pagar1414.756451612934AGUINALDOEnero30A: Prest. Lab/pagar 1414.756451612935BONO 14Enero30A: Prest. Lab/pagar 1414.756451612936VACACIONESEnero30A: Prest. Lab/pagar706.529032258137PRESTACIONES LABORALES POR PAGAREnero30Por: Varias Cuentas4950.7983870968

E.FFERRETERA EL "XITO"FERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMABALANCE DE COMPROBACIN DE SALDOS AL 31/01/13BALANCE DE SITUACIN GENERAL FINANCIERA SUMASSALDOSAL 31 DE ENERO DE 2013No.CUENTADEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVO1Acciones por SuscribirQ500,000.00Q300,000.00Q200,000.00ACTIVOS NO CORRIENTES2Capital AutorizadoQ500,000.00Q500,000.00PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO3Acciones SuscritasQ300,000.00Q300,000.000.0Propiedad planta y equipo (Anexo 3)Q201,384.474BancosQ373,657.63Q373,657.63Q(0.00)Gastos de constitucin (Anexo 4)Q7,379.03Q208,763.515Inventario de MercaderasQ72,797.56Q19,770.91Q53,026.65ACTIVOS CORRIENTES6Iva por CobrarQ42,020.71Q3,954.18Q38,066.53Inventarios de MercaderasQ53,026.657ProveedoresQ36,005.64Q36,005.64Clientes (Anexo 5)Q33,750.55FERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMA8Gastos de Constitucin Q7,500.00Q7,500.00Iva por CobrarQ38,066.53ESTADO DE RESULTADOS9Alquileres Pagados por AnticipadoQ54,000.00Q4,500.00Q49,500.00Alquileres Pagados por AnticipadoQ49,500.00DEL 01/01/2013 al 31/01/201310Equipo de ComputacinQ41,050.00Q41,050.00BancosQ(0.00)Q174,343.72Ingresos por Actividades OrdinariasQ32,951.5211Equipo de Computacin (Gasto)Q4,475.00Q4,475.00SUMA DEL ACTIVOQ383,107.23( - )Costo de Ventas (Anexo 1) Q(19,770.91)12VentasQ32,951.52Q32,951.52CAPITAL LQUIDO( = )GANANCIA BRUTAQ13,180.6113Iva por PagarQ3,954.18Q3,954.18Q0.00Capital AutorizadoQ500,000.00( + )Otros ingresos0.014Costo de VentasQ19,770.91Q19,770.91(-)Acciones por SuscribirQ(200,000.00)( - )Costo de Distribucin0.015Mobiliario y EquipoQ8,300.00Q8,300.00(-)RESULTADO DEL EJERCICIOQ(31,323.86)Q268,676.14( - )Gastos de Operacin (Anexo 2)Q(44,504.47)16Mobiliario y Equipo (Gasto)Q7,550.00Q7,550.00PASIVO( - )Otros Gastos0.017ClientesQ33,750.55Q33,750.55PASIVO NO CORRIENTES( = )RESULTADO DEL EJERCICIOQ(31,323.86)18VehculosQ154,500.00Q154,500.00Prestaciones Laborales por PagarQ4,950.8019SueldosQ16,983.87Q16,983.87PASIVO CORRIENTES20BonificacionesQ1,306.45Q1,306.45ProveedoresQ36,005.6421Cuotas PatronalesQ2,151.86Q2,151.86Sobre Giro BancarioQ70,502.4822IGSS por PagarQ2,972.18Q2,972.18IGSS por PagarQ2,972.18Q109,480.3023Sobre Giro BancarioQ70,502.48Q70,502.48SUMA DEL PASIVOQ383,107.2324Alquileres Q4,500.00Q4,500.00SUMA DEL CAPITAL Y PASIVO25Deprec. Mobiliario y EquipoQ124.95Q124.9526Deprec. Equipo de ComputacinQ1,011.55Q1,011.5527Deprec. VehculosQ1,329.03Q1,329.03Guatemala 31 de enero de 201328Amort. Gastos de ConstitucinQ120.97Q120.9729Deprec. Acum. Mobiliario y EquipoQ124.95Q124.9530Deprec. Acum. Equipo de ComputacinQ1,011.55Q1,011.5531Deprec. Acum. VehculosQ1,329.03Q1,329.0332Amort. Acum. Gastos de OrganizacinQ120.97Q120.97Mara Elena Lugo CoronaHenrry Omar Toroc Yaxon33IndemnizacinQ1,414.76Q1,414.76 Representante Legal6762292-534AguinaldoQ1,414.76Q1,414.7635Bono 14Q1,414.76Q1,414.76Guatemala 31 de enero de 201336VacacionesQ706.53Q706.5337Prestaciones Laborales por PagarQ4,950.80Q4,950.80TotalesQ1,655,806.01Q1,655,806.01Q649,969.11Q649,969.11PCHenrry Omar Toroc YaxonMazatenango 30 de enero 20136762292-5Mara Elena Lugo CoronaMara Elena Lugo CoronaPCHenrry Omar Toroc Yaxon Representante Legal Representante Legal6762692-5

El Infrascrito Perito Contador Registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT) con NIT: 7293844-7 CERTIFICA: Que el presente Estado de Situacin Financiera de la empresa: Ferretera El xito, S.A. fue elaborado de acuerdo a normas internacionales de informacin financiera, al 31 de enero del ao 2013 y presenta razonablemente el capital lquido de doscientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y seis quetzales con doce centavos.

AnexosFERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMAANEXO 1 COSTO DE VENTASDEL 01/01/2013 al 31/01/2013Costo de VentasQ19,770.91Inventario Inicial de Mercaderas0.0Compras de MercaderaQ72,797.56Q72,797.56Dev. Y Reb. Sobre Compras0.0Mercadera Disponible para la VentaQ72,797.56Inventario Final de MercaderasQ53,026.65Costo de VentasQ19,770.91

FERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMAANEXO 2 GASTOS DE OPERACINDEL 01/01/2013 al 31/01/2013

Gastos de OperacinQ44,504.47Equipo de Computacin (Gasto)Q4,475.00Mobiliario y Equipo (Gasto)Q7,550.00SueldosQ16,983.87BonificacionesQ1,306.45Deprec. Mob y EquipoQ124.95Deprec. Equipo de ComputacinQ1,011.55Deprec. VehiculosQ1,329.03Amort. Gastos de ConstitucinQ120.97Cuotas PatronalesQ2,151.86AlquileresQ4,500.00IndemnizacinQ1,414.76Aguinaldo Q1,414.76Bono14Q1,414.76VacacionesQ706.53Gastos de OperacinQ44,504.47

FERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMAANEXO 3 Propiedad Planta y EquipoAl 31/01/2013

Propiedad Planta y EquipoMobiliario y EquipoQ8,300.00~)Deprec. Acum Mob. Y EquipoQ(124.95)Q8,175.05Equipo de ComputacinQ41,050.00~)Deprec. Acum Eq. De ComputacinQ(1,011.55)Q40,038.45VehculosQ154,500.00~)Depre. Acum. VehculosQ(1,329.03)Q153,170.97Propiedad Planta y Equipo NETOQ201,384.47

FERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMAANEXO 4 Gastos de ConstitucinAl 31/01/2013

Gastos de ConstitucinQ7,500.00Amort. Acum. Gastos de ConstitucinQ(120.97)Q7,379.03Gastos de Constitucin (NETO)Q7,379.03

FERRETERA EL XITO, SOCIEDAD ANONIMAANEXO 5 Cuentas por Cobrar (Clientes)Al 31/01/2013

ActivosFERRETERA EL XITO, S.A.AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS, MOVIMIENTO DEL MES DE ENERO.

CdigoCant.ActivoFechade CompraPrecio de CompraTotal delActivo% de Deprec.Deprec.MensualDeprec. Porlos das deeneroDeprec.AcumuladaValor en Libros

Equipo de Computacin

CPU0011Cpu Hp Color Gris Compaq Mx39400Ws1/2/13Q3,500.00Q3,500.000.3333Q97.21Q94.08Q94.08Q3,405.92CPU0021Cpu Hp Color Gris Mxj626034B1/2/13Q3,250.00Q3,250.000.3333Q90.27Q87.36Q87.36Q3,162.64CPU0031Cpu Hp Color Negro Mxj94000Xt1/2/13Q3,000.00Q3,000.000.3333Q83.33Q80.64Q80.64Q2,919.36CPU0041Cpu Hp Color Negro Mxl7340Cjx1/2/13Q3,450.00Q3,450.000.3333Q95.82Q92.73Q92.73Q3,357.27CPU0051Cpu Hp Color Negro X10-602561/2/13Q2,850.00Q2,850.000.3333Q79.16Q76.61Q76.61Q2,773.39CPU0061Cpu Hp Compaq 00045-636-148-7081/2/13Q4,500.00Q4,500.000.3333Q124.99Q120.96Q120.96Q4,379.04MonitoresQ20,550.00Q552.36MHP0011Monitor Hp Color Negro G5560Lahabm1/7/13Q1,100.00Q1,100.000.3333Q30.55Q24.64Q24.64Q1,075.36MHP0021Monitor Hp 1502 Cnn3510J7N1/7/13Q1,100.00Q1,100.000.3333Q30.55Q24.64Q24.64Q1,075.36MHP0021Monitor Hp 1502 Color Negro Cnn43516Rb1/7/13Q1,100.00Q1,100.000.3333Q30.55Q24.64Q24.64Q1,075.36MHP0031Monitor Hp 5500 Negro 3317510-0031/7/13Q1,100.00Q1,100.000.3333Q30.55Q24.64Q24.64Q1,075.36MHP0041Monitor Hp 5500 Ny318We8031/7/13Q1,100.00Q1,100.000.3333Q30.55Q24.64Q24.64Q1,075.36MOB0031Fotocopiadora Ir 1023 If Canon Tjr032451/7/13Q8,500.00Q8,500.000.3333Q236.09Q190.39Q190.39Q8,309.61MOB0041Fotocopiadora Multifuncional Canon 2 Bandejas Tjr032341/7/13Q6,500.00Q6,500.000.3333Q180.54Q145.59Q145.59Q6,354.41TOTAL EQUIPO DE COMPUTACINQ20,500.00Q459.18Mobiliario y EquipoMOB0011Escritorio Secretarial 6 Gabetas 1/4/13Q1,150.00Q1,150.000.2Q19.17Q17.31Q17.31Q1,132.69MOB0021Escritorio Secretarial 6 Gabetas 1/4/13Q1,150.00Q1,150.000.2Q19.17Q17.31Q17.31Q1,132.69MOB0031Escritorio Secretarial 6 Gabetas 1/4/13Q1,150.00Q1,150.000.2Q19.17Q17.31Q17.31Q1,132.69MOB0041Escritorio Secretarial 6 Gabetas 1/4/13Q1,150.00Q1,150.000.2Q19.17Q17.31Q17.31Q1,132.69MOB0011Vhs De Televisor marca Panasonic1/4/13Q1,850.00Q1,850.000.2Q30.83Q27.85Q27.85Q1,822.15MOB0021Vhs De Televisor marca Panasonic1/4/13Q1,850.00Q1,850.000.2Q30.83Q27.85Q27.85Q1,822.15TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOQ8,300.00Q124.95VehculosVH001Camion Blanco, Modelo 2014, Motor 115237, Chasis: MPATFR54H4H521214, Placas: C-187BMP, 4 cilindros, Marca Isuzu.1/16/13Q154,500.00Q154,500.000.2Q2,575.00Q1,329.03Q1,329.03Q153,170.97TOTALESQ3,602.02Q2,465.53Q201,384.47

Gastos de ConstituacinEscritura de constitucin y tramites parainscribir la empres141276Q7,500.00Q7,500.000.2Q125.00Q120.97Q120.97Q7,379.03

PlanillaFERRETERIA EL XITO, S.APLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

No.Nombre y apellidoPuestoSueldoOrdinarioBono MensualTotal aDevengarDeduccinIGSSLquido aRecibirDas Lab.Sueldo segn laEmpresaBonificacin1Victor Hugo Hernandez Lpez.Contador GeneralQ3,387.10Q241.94Q3,629.03Q163.60Q3,465.4430Q3,500.002502Maria Elena Lugo Corona.Gerente GeneralQ4,838.71Q241.94Q5,080.65Q233.71Q4,846.9430Q5,000.002503Lester David Barrios Matias.Vendedor.Q1,370.97Q137.10Q1,508.06Q66.22Q1,441.8517Q2,500.002504Miguel Olinto Escobar Castillo.Vendedor.Q2,419.35Q241.94Q2,661.29Q116.85Q2,544.4430Q2,500.002506Carlos Antonio Ovando Ortiz.Jefe de bodegaQ2,709.68Q241.94Q2,951.61Q130.88Q2,820.7430Q2,800.002509Alvin Daniel Feliz Muoz.Piloto.Q2,258.06Q201.61Q2,459.68Q109.06Q2,350.6125Q2,800.00250TotalQ16,983.87Q1,306.45Q18,290.32Q820.32Q17,470.00

Mazatenango, 30 de enero de 2013PC.Henrry Omar Toroc Yaxon6762292-5Mara Elena Lugo Corona Representante Legal

De conformidad con los datos anteriores el total devengado de la presente planilla asciende a la cantidad de: dieciocho mil doscientos noventa quetzales con treinta y dos centavos, y un total lquido de: diecisiete mil cuatrocientos quetzales exactos.

Auxiliar InventarioFERRETERIA EL XITO, S.A. REGISTRO DE SALDOS DE INVENTARIOAL 31 DE ENERO 2013(Expresado en Quetzales)

CODIGODESCRIPCION DEL PRODUCTOSALDO INICIALENTRADASSALIDASEXISTENCIACANTIDADC. UNIT.COSTO TOTALCANTIDADC. UNIT.COSTO TOTALCANTIDADC. UNIT.COSTO TOTALCANTIDADC. UNIT.COSTO TOTAL

001-0003Abrazadera Ducto De 1/2100Q0.14Q13.8025Q0.14Q3.4575Q0.14Q10.35001-0028Bombilla 100 Watts30Q1.19Q35.648Q1.19Q9.5022Q1.19Q26.14001-0316Tomacorriente S/Poner Pol. (Eagle)243Q2.34Q568.6261Q2.34Q142.74182Q2.34Q425.88001-0524Calentador Lorenzeri Gris7Q99.70Q697.912Q99.70Q199.405Q99.70Q498.51001-0575Ahorrador Espiral De 25 Wts Luciernaga100Q5.40Q540.0025Q5.40Q135.0075Q5.40Q405.00001-0756Apagador Domino Bticino Avant 1200 Doble 10A72Q13.75Q989.7118Q13.75Q247.4354Q13.75Q742.28002-0001Cal En Terron150Q11.70Q1,755.0038Q11.70Q444.60112Q11.70Q1,310.40002-0004Cemento Progreso Ugc Gris600Q41.66Q24,998.40150Q41.66Q6,249.60450Q41.66Q18,748.80002-0016Hierro 1 Plg Grado 40 (Varilla)31Q114.12Q3,537.722Q114.12Q228.2429Q114.12Q3,309.48002-0021Azadon 2 Libras Victory8Q19.80Q158.402Q19.80Q39.606Q19.80Q118.80002-0066Alambre De Amarre 300Q2.43Q729.0075Q2.43Q182.25225Q2.43Q546.75002-0070Block 15X20X40 Villanueva1200Q1.80Q2,160.00300Q1.80Q540.00900Q1.80Q1,620.00002-0115Capote Concreto Aleman Naranja(Unidad)56Q5.28Q295.6814Q5.28Q73.9242Q5.28Q221.76002-0149Hierro K 343 7.5 X 6 Mts 3/8 Sua Mil863Q11.29Q9,745.00216Q11.29Q2,439.07647Q11.29Q7,305.92002-0236Lamina Plastica Troquelada 7 Pies9Q36.96Q332.6432Q36.96Q1,182.72-23Q36.96Q(850.08)002-0442Lamina Plastica 10 C/8554Q39.60Q2,138.409Q39.60Q356.4045Q39.60Q1,782.00002-0496Cal Estrellita 16Kg65Q5.85Q380.2516Q5.85Q93.6049Q5.85Q286.65002-0502Cemento Blanco 42.5Kg54Q52.25Q2,821.3913Q52.25Q679.2241Q52.25Q2,142.17003-0045Madera 1X10X109Q19.99Q179.932Q19.99Q39.987Q19.99Q139.94003-0046Madera 1X10X126Q24.00Q144.001Q24.00Q24.005Q24.00Q120.00003-0334Accesorio Lanza Estampada Zhf 126/1350Q11.84Q591.9013Q11.84Q153.8937Q11.84Q438.01004-0181Clavo 2 1/2 Libra25Q2.79Q69.756Q2.79Q16.7419Q2.79Q53.01004-0182Clavo 2 Libra24Q2.79Q66.966Q2.79Q16.7418Q2.79Q50.22004-0390Cinta Metrica 8M Victory Ref 9236Q11.07Q398.529Q11.07Q99.6327Q11.07Q298.89004-0420Nivel Aluminio Con Tope 18" 42-0738Q20.58Q164.642Q20.58Q41.166Q20.58Q123.48004-0421Nivel Aluminio Con Tope 24" 42-0748Q26.40Q211.202Q26.40Q52.806Q26.40Q158.40005-0051Bisagra Gabinete Mariposa 5216 Ac Cafe. (Par)110Q2.12Q233.6427Q2.12Q57.3583Q2.12Q176.29005-0234Broca Para Madera Brasilea 3/813Q10.20Q132.603Q10.20Q30.6010Q10.20Q102.00005-0299Melamina Caoba 4 X 8 5/89Q111.00Q999.002Q111.00Q222.007Q111.00Q777.00005-0436Melamina Walnut 4 X 8 5/87Q114.00Q798.002Q114.00Q228.005Q114.00Q570.00005-0438Melamina De Cerezo De Duero 4 X 8 5/86Q114.00Q684.002Q114.00Q228.004Q114.00Q456.00005-0566Broca Paleta 1/2 Victory7Q2.58Q18.062Q2.58Q5.165Q2.58Q12.90008-0216Aceite Lubriol 3 Onzas10Q4.47Q44.703Q4.47Q13.417Q4.47Q31.29008-0317Lija Para Agua 3M 80128Q1.95Q249.603Q1.95Q5.85125Q1.95Q243.75008-0387Tornillo Poulser Punta Broca 1 1/2X1/4300Q0.14Q43.2075Q0.14Q10.80225Q0.14Q32.40008-0417Block De Vidrio Rayado20Q10.20Q204.005Q10.20Q51.0015Q10.20Q153.00008-0583Tornillo Poulser Punta De Broca 2 X 1/4300Q0.17Q52.2075Q0.17Q13.05225Q0.17Q39.15008-0748Masilla Para Tablayeso(4 Galones)6Q34.80Q208.801Q34.80Q34.805Q34.80Q174.00008-0780Alambre De Flores Onza 16Onzas No. 2086Q0.34Q28.9022Q0.34Q7.3964Q0.34Q21.50008-1009Masilla Joint Compound Weldbond (Cubeta)2Q66.00Q132.001Q66.00Q66.001Q66.00Q66.00008-1180Lija Para Agua 3M 60038Q1.35Q51.303Q1.35Q4.0535Q1.35Q47.25009-0515Azulejo Alaska Blanco 20X31200Q1.97Q393.6050Q1.97Q98.40150Q1.97Q295.20009-1070Azulejo Samboro 412 Moca200Q1.12Q224.4050Q1.12Q56.10150Q1.12Q168.30011-0004Aspersor Plastico 1/243Q4.35Q187.0511Q4.35Q47.8532Q4.35Q139.20012-0319Tubo Pvc 2 Agua Potable19Q40.20Q763.805Q40.20Q201.0014Q40.20Q562.80012-0320Tubo Pvc 2 1/2 Agua Potable 21Q58.20Q1,222.205Q58.20Q291.0016Q58.20Q931.20012-0606Tinaco Rotoplast Mejor Agua 2500 Lts.2Q1,078.54Q2,157.071Q1,078.54Q1,078.541Q1,078.54Q1,078.54012-0608Tinaco Rotoplast Mejor Agua 750 Lts4Q446.11Q1,784.451Q446.11Q446.113Q446.11Q1,338.34012-0791Abrazadera Domiciliar Pvc 2 X 1/220Q26.10Q522.005Q26.10Q130.5015Q26.10Q391.50012-0835Pila Plastica 2 Lavaderos Azul 2Q504.94Q1,009.871Q504.94Q504.941Q504.94Q504.94012-0986Pegamento Pvc Durman 1/415Q53.58Q803.704Q53.58Q214.3211Q53.58Q589.38012-0987Pegamento Pvc Durman 1/829Q27.39Q794.317Q27.39Q191.7322Q27.39Q602.58012-1347Pila Plastica 2 Lavaderos Azul Ail2Q504.94Q1,009.871Q504.94Q504.941Q504.94Q504.94012-1645Boston Gpo. Lavatrastos Monoblock Giratorio2Q391.42Q782.841Q391.42Q391.421Q391.42Q391.42014-0008Bomba De Agua De 1/2 Hp Rieti Periferica4Q174.00Q696.001Q174.00Q174.003Q174.00Q522.00014-0032Bomba Agua 1/2 Caballo Hp Agrocamporieti3Q138.00Q414.001Q138.00Q138.002Q138.00Q276.00017-0223Lima P/Motosierra Bellota 3/1610Q4.98Q49.803Q4.98Q14.947Q4.98Q34.86017-0289Alicate Universal Victory No.721Q9.66Q202.865Q9.66Q48.3016Q9.66Q154.56017-0390Martillo Bola Tramontina 1 1/24Q25.80Q103.201Q25.80Q25.803Q25.80Q77.40017-0401Martillo Octagonal Victory No. 276Q16.20Q97.202Q16.20Q32.404Q16.20Q64.80017-0574Lima Motosierra Victory 7/3211Q2.55Q28.053Q2.55Q7.658Q2.55Q20.40017-0681Alicate Corta Alambre Victory Bi-31712Q9.36Q112.323Q9.36Q28.089Q9.36Q84.24017-0685Cangrejo Victory Satin S/P 810Q12.57Q125.702Q12.57Q25.148Q12.57Q100.56018-0050Chapa Yale 611-505Q106.80Q534.001Q106.80Q106.804Q106.80Q427.20018-0102Cinta Empaque Transparente Hy Stik40Q2.94Q117.6010Q2.94Q29.4030Q2.94Q88.20018-0154Candado 000 Persiana 60Mm2Q46.80Q93.601Q46.80Q46.801Q46.80Q46.80018-0155Candado 000 Persiana 70Mm4Q54.00Q216.001Q54.00Q54.003Q54.00Q162.00018-0209Chapa Yale 611-607Q106.80Q747.602Q106.80Q213.605Q106.80Q534.00

TOTALES005848Q72,797.561451Q19,770.914397Q53,026.64

Analisis ProveedoresFERRETERIA EL XITO, S.A. REGISTRO DE SALDOS DE PROVEEDORES Y MOROSIDADAL 31 DE ENERO 2013

No.FACTURAFECHA DE COMPRAPROVEEDORCrditosDIAS DE CREDITOFECHA DE PAGOCORRIENTE30 DIAS60 DIAS90 DIAS120 DIAS1F-456891/2/14Cemento Progreso, S.A.Q4,437.71302/1/14X21857851/2/14Pedro Antonio Reyes GarridoQ5,959.05302/1/14X3Z-5689741/7/14Cemento Progreso, S.A.Q19,549.70302/6/14X4A-3265851/11/14Mangueras y Conexiones San AntonioQ3,834.86302/10/14X5BB-1478701/18/14Collision Supplies, S.A.Q2,224.32603/19/14XTotal de ProveedoresQ36,005.64

Analisis ClientesFERRETERIA EL XITO, S.A. REGISTRO DE SALDOS DE CLIENTES Y MOROSIDADAL 31 DE ENERO 2013

No.FECHA DE VENTAFACTURACODIGOCLIENTEMONTODIAS DE CREDITOFECHA DE PAGOCORRIENTE30 DIAS60 DIAS90 DIAS120 DIAS11/10/133C000746Denis Humberto Paredes EscobarQ2,523.93302/9/13X21/10/134C000245Lubia Nineth Orellana GarciaQ1,969.87302/9/13X31/15/135C002076Diana Libeth Arana PerezQ546.94302/14/13X41/16/136C001904Regino Roblero Y RobleroQ12,038.99302/15/13X51/16/137C001600Editorial Vision Tres Mil Uno, S.AQ1,920.84302/15/13X61/18/139C001331PabensaQ4,615.43302/17/13X71/21/1310C001258Comercial Los Hermanos, S.AQ3,317.55302/20/13X81/28/1315C001236Multiservicios KokyQ1,799.07302/27/13X91/30/1316C000746Denis Humberto Paredes EscobarQ5,017.92303/1/13X

Total Saldo de ClientesQ33,750.54