MONOGRAFIA FERRETERIA

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Hoja1

LCB efectivo"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVOEJERCICIO : Abril 2012RUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "CONSTRUCCIONES SUR" S.R.L.NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCION DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADACUENTA CONTABLE ASOCIADACD.DENOMINACINDEUDORACREEDOR014/4/12SALDO INICIAL6,000.00024/10/12Pago de alquiler469Otras cuentas por pagar diversas900.00034/15/12Devolucin1212Emitidas en cartera212.00044/17/12Pago a Comercial Cedro EIRL4212Emitidas712.46054/21/12Pago de tributos401Gobierno central1,000.00064/27/12Cobro de venta de activo1212Emitidas en cartera344.00074/29/12Pago de honorarios424Honorarios por pagar1,500.00084/29/12Pago a EMSAPUNO S.A.4212Emitidas50.90094/29/12Pago a ELECTROPUNO S.A.4212Emitidas1,019.00104/29/12Pago a MOVILES S.A.4212Emitidas119.0005,301.360TOTALES6,556.005,301.36

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad GerencialMENU PRINCIPAL

LCB cuenta corriente"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"EJERCICIO : Abril 2012RUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "CONSTRUCCIONES SUR" S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA : Banco ContinetalCODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 02427989NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADACUENTA CONTABLE ASOCIADAFECHA DE LA OPERACINMEDIO DE PAGO (TABLA 1)DESCRIPCION DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIN O RAZN SOCIALNMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDOR014/4/12SALDO INICIAL5,000.00024/4/12Recepcin de prstamoBanco de Crdito0543564511Instituciones financieras5,000.00034/5/12Cobro de Factura N 001-01050Criollo S.A.1564561212Emitidas en cartera22,000.00044/6/12Cobro de Factura N 001-001100Concordia E.I.R.L.0054551212Emitidas en cartera2,235.00054/11/14Pago de Factura N 001-001365Corporacin Aceros Arequipa S.A.0001014212Emitidas10,965.80064/12/12Cobro de Factura N 001-001102Sol y Luna S.A.0006851212Emitidas en cartera8,735.00074/13/12Cobro de Letra N 001-050Los Andes S.A.C.0001291212Emitidas en cartera11,500.00084/20/12Pago de Factura N 001-001256Corporacin Aceros Arequipa S.A.0001024212Emitidas11,000.00094/24/12Pago de Factura N 001-001846Corporacin Aceros Arequipa S.A.0001034212Emitidas3,773.00104/29/12Cobro de Factura N 001-001106Lubricentro Rondom0321561212Emitidas en cartera17,325.00114/29/12Pago de planillas00010441Remuneraciones y participaciones por pagar.4,500.52124/29/12Pago por descuento judicial0001054671Descuentos judiciales por alimento450.00134/29/12Pago de instituciones financieras054356453Obligaciones emitidas500.00144/29/12Pago de interes054356673Intereses por prstamos y otras obligaciones15.000TOTALES71,795.0031,204.32

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

Registro de ComprasFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMSIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE O PAGON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORCODIGO OPERACINADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO TABLA (10)SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCI A ADUANERA TABLA (11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEI.G.V.TIPO TABLA (2)NMERO014/11/12060013650120458060102CORPORATION ACEROS AREQUIPA S.A.9,215.001,750.8510,965.85024/14/12060023542020558349522CEMENTO RUMI S.A.14,800.002,812.0017,612.00034/16/120600320404080803CEDRO E.I.R.L.706.00134.14840.14044/18/1242398740120401210119EMSAPUNO S.A.50.009.5059.50054/18/121126740120332210119ELECTROPUNO S.A.110.0020.90130.90064/18/121980427140120100001155MOVILES S.A.100.0019.00119.00074/22/120600184620458060102CORPORATION ACEROS AREQUIPA S.A.3,170.59602.413,773.00TOTALES :28,151.595,348.8033,500.39

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&"-,Normal"&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

Registro de VentasFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMSIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE O PAGON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORCODIGO OPERACINADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO TABLA (10)SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCI A ADUANERA TABLA (11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEI.G.V.TIPO TABLA (2)NMERO014/6/1206001001050012044746613CONCORDIA EIRL19,775.083,757.2723,532.35024/8/12060010011010120448231671DISTRIBUCIONES SUR4,016.81763.194,780.00034/12/1206001001102012020304056SOL Y LUNA S.A.14,680.672,789.3317,470.00044/15/1206001001102012020304056SOL Y LUNA S.A.-178.15-33.85-212.00054/19/120600100110401104112845456EDGAR PEREZ CHOQUE3,350.00636.503,986.50064/26/12060010011050120804358368SAN ROMARIO S.A.C.9,033.611,716.3910,750.00074/29/12060010011060110447446613LUBRICENTRO RONDON19,775.003,757.2523,532.25TOTALES :70,453.0213,386.0783,839.09

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial &"-,Normal"

KardexFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.ESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1025TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Cemento RUMI portland puzolnico IPCDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicialx100018.0018,000.006-JanVenta55018.009,900.0045018.008,100.0012-JanVenta35018.006,300.0010018.001,800.0014-JanCompra80018.5014,800.0090016,600.0015-JanDevolucin1018.00180.0089016,420.0019-JanVenta10018.001,800.0079014,620.0026-JanVenta50018.509,250.002905,370.0029-JanVenta25018.504,625.0040745.00Sumas:79014,620.00175031,875.00Saldo Proximo Mes:5009,000.0040745.00Totales:129023,620.00179032,620.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas31,875.00Inventario Inicial :18,000.0069.1MercaderasCompras :14,620.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :745.0020Mercaderas31,875.00COSTO DE VENTAS31,875.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.LESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1026TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Fierro corrugado de 1/2"CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicial30021.006,300.006-JanVenta3521.00735.0026521.005,565.008-JanVenta10021.002,100.0016521.003,465.0011-JanCompra30021.506,450.004659,915.0029-JanVenta30021.006,300.001653,615.00Sumas:3006,450.004359,135.00Saldo Proximo Mes:3006,300.001653,615.00Totales:60012,750.0060012,750.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas9,135.00Inventario Inicial :6,300.0069.1MercaderasCompras :6,450.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :3,615.0020Mercaderas9,135.00COSTO DE VENTAS9,135.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO