MONOGRAFIA FERRETERIA

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UANCV C.A.P. Contabilidad Contabilidad Gerencial "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO EJERCICIO : Abril 2012 CUENTA CONTABLE ASOCIADA CUENTA CONTAB CÓD. DENOMINACIÓN DEUDOR 01 4/4/2012 SALDO INICIAL 6,000.00 02 4/10/2012 Pago de alquiler 469 Otras cuentas por pagar diversas 03 4/15/2012 Devolución 1212 Emitidas en cartera 212.00 04 4/17/2012 Pago a Comercial Cedro EIRL 4212 Emitidas 05 4/21/2012 Pago de tributos 401 Gobierno central 06 4/27/2012 Cobro de venta de activo 1212 Emitidas en cartera 344.00 07 4/29/2012 Pago de honorarios 424 Honorarios por pagar 08 4/29/2012 Pago a EMSAPUNO S.A. 4212 Emitidas 09 4/29/2012 Pago a ELECTROPUNO S.A. 4212 Emitidas 10 4/29/2012 Pago a MOVILES S.A. 4212 Emitidas TOTALES 6,556.00 RUC : 204 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "CONSTRUCCIONES SUR" S.R.L. NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN MENU PRINCIPAL

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Hoja1

LCB efectivo"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVOEJERCICIO : Abril 2012RUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "CONSTRUCCIONES SUR" S.R.L.NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCION DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADACUENTA CONTABLE ASOCIADACD.DENOMINACINDEUDORACREEDOR014/4/12SALDO INICIAL6,000.00024/10/12Pago de alquiler469Otras cuentas por pagar diversas900.00034/15/12Devolucin1212Emitidas en cartera212.00044/17/12Pago a Comercial Cedro EIRL4212Emitidas712.46054/21/12Pago de tributos401Gobierno central1,000.00064/27/12Cobro de venta de activo1212Emitidas en cartera344.00074/29/12Pago de honorarios424Honorarios por pagar1,500.00084/29/12Pago a EMSAPUNO S.A.4212Emitidas50.90094/29/12Pago a ELECTROPUNO S.A.4212Emitidas1,019.00104/29/12Pago a MOVILES S.A.4212Emitidas119.0005,301.360TOTALES6,556.005,301.36

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad GerencialMENU PRINCIPAL

LCB cuenta corriente"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"EJERCICIO : Abril 2012RUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "CONSTRUCCIONES SUR" S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA : Banco ContinetalCODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 02427989NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADACUENTA CONTABLE ASOCIADAFECHA DE LA OPERACINMEDIO DE PAGO (TABLA 1)DESCRIPCION DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIN O RAZN SOCIALNMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDOR014/4/12SALDO INICIAL5,000.00024/4/12Recepcin de prstamoBanco de Crdito0543564511Instituciones financieras5,000.00034/5/12Cobro de Factura N 001-01050Criollo S.A.1564561212Emitidas en cartera22,000.00044/6/12Cobro de Factura N 001-001100Concordia E.I.R.L.0054551212Emitidas en cartera2,235.00054/11/14Pago de Factura N 001-001365Corporacin Aceros Arequipa S.A.0001014212Emitidas10,965.80064/12/12Cobro de Factura N 001-001102Sol y Luna S.A.0006851212Emitidas en cartera8,735.00074/13/12Cobro de Letra N 001-050Los Andes S.A.C.0001291212Emitidas en cartera11,500.00084/20/12Pago de Factura N 001-001256Corporacin Aceros Arequipa S.A.0001024212Emitidas11,000.00094/24/12Pago de Factura N 001-001846Corporacin Aceros Arequipa S.A.0001034212Emitidas3,773.00104/29/12Cobro de Factura N 001-001106Lubricentro Rondom0321561212Emitidas en cartera17,325.00114/29/12Pago de planillas00010441Remuneraciones y participaciones por pagar.4,500.52124/29/12Pago por descuento judicial0001054671Descuentos judiciales por alimento450.00134/29/12Pago de instituciones financieras054356453Obligaciones emitidas500.00144/29/12Pago de interes054356673Intereses por prstamos y otras obligaciones15.000TOTALES71,795.0031,204.32

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

Registro de ComprasFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMSIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE O PAGON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORCODIGO OPERACINADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO TABLA (10)SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCI A ADUANERA TABLA (11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEI.G.V.TIPO TABLA (2)NMERO014/11/12060013650120458060102CORPORATION ACEROS AREQUIPA S.A.9,215.001,750.8510,965.85024/14/12060023542020558349522CEMENTO RUMI S.A.14,800.002,812.0017,612.00034/16/120600320404080803CEDRO E.I.R.L.706.00134.14840.14044/18/1242398740120401210119EMSAPUNO S.A.50.009.5059.50054/18/121126740120332210119ELECTROPUNO S.A.110.0020.90130.90064/18/121980427140120100001155MOVILES S.A.100.0019.00119.00074/22/120600184620458060102CORPORATION ACEROS AREQUIPA S.A.3,170.59602.413,773.00TOTALES :28,151.595,348.8033,500.39

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&"-,Normal"&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

Registro de VentasFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMSIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE O PAGON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORCODIGO OPERACINADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO TABLA (10)SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCI A ADUANERA TABLA (11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEI.G.V.TIPO TABLA (2)NMERO014/6/1206001001050012044746613CONCORDIA EIRL19,775.083,757.2723,532.35024/8/12060010011010120448231671DISTRIBUCIONES SUR4,016.81763.194,780.00034/12/1206001001102012020304056SOL Y LUNA S.A.14,680.672,789.3317,470.00044/15/1206001001102012020304056SOL Y LUNA S.A.-178.15-33.85-212.00054/19/120600100110401104112845456EDGAR PEREZ CHOQUE3,350.00636.503,986.50064/26/12060010011050120804358368SAN ROMARIO S.A.C.9,033.611,716.3910,750.00074/29/12060010011060110447446613LUBRICENTRO RONDON19,775.003,757.2523,532.25TOTALES :70,453.0213,386.0783,839.09

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial &"-,Normal"

KardexFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.ESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1025TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Cemento RUMI portland puzolnico IPCDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicialx100018.0018,000.006-JanVenta55018.009,900.0045018.008,100.0012-JanVenta35018.006,300.0010018.001,800.0014-JanCompra80018.5014,800.0090016,600.0015-JanDevolucin1018.00180.0089016,420.0019-JanVenta10018.001,800.0079014,620.0026-JanVenta50018.509,250.002905,370.0029-JanVenta25018.504,625.0040745.00Sumas:79014,620.00175031,875.00Saldo Proximo Mes:5009,000.0040745.00Totales:129023,620.00179032,620.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas31,875.00Inventario Inicial :18,000.0069.1MercaderasCompras :14,620.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :745.0020Mercaderas31,875.00COSTO DE VENTAS31,875.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.LESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1026TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Fierro corrugado de 1/2"CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicial30021.006,300.006-JanVenta3521.00735.0026521.005,565.008-JanVenta10021.002,100.0016521.003,465.0011-JanCompra30021.506,450.004659,915.0029-JanVenta30021.006,300.001653,615.00Sumas:3006,450.004359,135.00Saldo Proximo Mes:3006,300.001653,615.00Totales:60012,750.0060012,750.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas9,135.00Inventario Inicial :6,300.0069.1MercaderasCompras :6,450.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :3,615.0020Mercaderas9,135.00COSTO DE VENTAS9,135.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.ESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1027TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Fierro corrugado de 3/8"CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicial25012.503,125.008-JanVenta9012.501,125.0016012.502,000.0011-JanCompra25013.003,250.004105,250.0012-JanVenta16012.502,000.002503,250.0029-JanVenta20013.002,600.0050650.00Sumas:2503,250.004505,725.00Saldo Proximo Mes:2503,125.0050650.00Totales:5006,375.005006,375.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas3,775.00Inventario Inicial :3,125.0069.1MercaderasCompras :3,250.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :2,600.0020Mercaderas3,775.00COSTO DE VENTAS3,775.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.ESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1028TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Alambre recocido N 16CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicial10004.504,500.006-JanVenta504.50225.009504.504,275.0012-JanVenta6004.502,700.003504.501,575.0019-JanVenta1004.50450.002504.501,125.0022-JanCompra2505.001,250.005002,375.0029-JanVenta3004.501,350.002001,025.00Sumas:2501,250.0010504,725.00Saldo Proximo Mes:10004,500.002001,025.00Totales:12505,750.0012505,750.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas4,725.00Inventario Inicial :4,500.0069.1MercaderasCompras :1,250.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :1,025.0020Mercaderas4,725.00COSTO DE VENTAS4,725.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.ESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1029TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Alambron de 1/4CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSFechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicial8003.002,400.0012-JanVenta5003.001,500.003003.00900.0019-JanVenta1003.00300.00200600.0022-JanCompra203.5070.00220670.0029-JanVenta2003.00600.002070.00Sumas:2070.008002,400.00Saldo Proximo Mes:8002,400.00220670.00Totales:8202,470.0010203,070.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas1,800.00Inventario Inicial :2,400.0069.1MercaderasCompras :70.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :670.0020Mercaderas1,800.00COSTO DE VENTAS1,800.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoXFORMATO 13.1"INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.ESTABLECIMIENTO : 001 Almacn GeneralCDIGO DE LA EXISTENCIA : 1030TIPO (TABLA 5) : 01 MercaderasDESCRIPCIN : Clavo de 3"CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07MTODO DE VALUACIN : PEPSARTICULO : Clavos de 3"FechaDetalleEntradasSalidasSaldosCant.P. U.ValorCant.P.U.ValorCant.P. U.ValorSaldo inicial5404.502,430.008-JanVenta1504.50675.003904.501,755.0012-JanVenta3004.501,350.00904.50405.0019-JanVenta304.50135.0060270.0022-JanCompra3705.001,850.004302,120.0029-JanVenta200270.00970.002301,150.00700.00Sumas:3701,850.006803,130.00Saldo Proximo Mes:5402,430.002301,150.00Totales:9104,280.009104,280.00Costo de Ventas: I.I. + C + I.F.X69Costo de Ventas3,130.00Inventario Inicial :2,430.0069.1MercaderasCompras :1,850.0069.1.1 Mercaderas manufacturadasInventario Final :1,150.0020Mercaderas3,130.00COSTO DE VENTAS3,130.0020.1Mercaderas, manufacturados20.1.1 Mercaderas manufacturadas30/03 Por el costo de ventas del periodoX

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

PlanillaPLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012NOMBRES Y APELLIDOSCARGO Y OCUPACINPERIORICIDAD 1 = MENSUAL 2 = SEMANALREMUNERACINREMUNERACIONTOTAL REMUNERACION DEL EPRIODOSISTEMA 1=S.N.P. 2=S.P.P.RETENCIONES AL TRABAJADOR POR TRIBUTOS, APORTE PREVISIONAL, CUOTASY OTROS CONCEPTOSTOTAL A REDUCIRNETO A PAGARTRIBUTOS Y APORTES A CARGO DEL EMPLEADORFIRMASSUELDODIAS Y HORAS JORNADA LABORALS.N.P.SISTEMA PRIVADO DE PENSIONESRENTA 5taRETENCION JUDICIALA.F.P.FONDO PENS.COM. VAR.PRIM. SEG.S.S.S.Teresa Ari FloresGerente11800.001800.001800.001234.00000234.001566.00162.00Carlos Quilca ChambillaAlmacenero1800.00800.00800.002280.0014.411.36105.76694.2472.00Martha Chavez LozaVendedor1600.00600.00600.002360.0013.028.34200281.36318.6454.00Elias Mamani CondoriVendedor1600.00600.00600.002160.0011.79.3081.00519.0054.00Jaime Gutierrez LimaChofer1700.00700.00700.00191.000.0000250341.00359.0063.00Renso Chura ChurataEstibador1600.00600.00600.002460.0010.56.5477.04522.9654.00Gorky Del Mar QuispeEstibador1600.00600.00600.002260.0010.88.5279.32520.6854.005700.005700.005700.0012.00325.0012.00320.0060.4244.060.00450.001199.484500.52513.00ESSALUD VIDAS.S.S.S.N.P.S.P.P.A.F.P.PRIMA SEG.COMISION V.HORIZONTE15.0013%10%1=HORIZONTE1.55%1.95%INTEGRA2TASA DE APORTES DEL EMPLEADOR2=INTEGRA1.42%1.80%PROFUTURO39%3=PROFUTURO1.39%2.17%PRIMA44=PRIMA1.09%1.75%

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

DiarioF5.1 "LIBRO DIARIO"PERIODO: AbrilRUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: "Construcciones Sur" S.R.L.NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)NMERO CORRELATIVONMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINPARCIALESDEBEHABER14/4/12Activo, pasivo y capital310Efectivo - equivalente de efectivo11,000.00101Caja6000.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras5000.0012Cuentas por cobrar comerciales - Terceros33,500.00121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar22000.00123Letras por cobrar11500.0020Mercaderas36,755.00Cemento RUMI portland puzolanico, 500 bolsas18000.00Fierro corrugado de 1/2, 300 varillas6300.00Fierro corrugado de 3/8, 250 varillas3125.00Alambre recocido N 16, 1000 Kg.4500.00Alambron de 1/4, 800 kg2400.00Clavos de 3" , 540 kg2430.0025Materiales auxiliares, suministros y repuestos2,000.00252Suministros2000.0033Inmueble, maquinaria y equipo46,700.00334Equipo de transporte34900.00335Muebles y enseres3351Muebles6000.003352Enseres1500.00336Equipos diversos4300.0039Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado7,325.00391Depreciacin acumulada3913Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo7325.0040Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar1,000.00401Gobierno central4011Impuesto general a las ventas40111IGV - Cuenta propia700.004017Impuesto a la renta300.0042Cuentas por pagar comerciales - Terceros11,000.004212Emitidas11000.00423Letras por pagar50Capital77,630.00501Capital social77630.00129955.00129955.0059Resultados acumulados33,000.00591Utilidades no distribuidas33000.0024/30/12Por la centralizacin de registro de ventas12Cuentas por cobrar comerciales - Terceros83,839.09121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar40Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar13,386.07401Gobierno central70Ventas70,453.02701Mercaderas34/30/12Por el costo de ventas del periodo69Costo de ventas54,440.00691Mercaderas6911Mercaderas manufacturadas69111Cemento RUMI portland puzolnico IP31875.0069112 Fierro corrugado de 1/2"9135.0069113 Fierro corrugado de 3/8"3775.0069114 Alambre recocido N 164725.0069115 Alambron de 1/41800.0069116 Clavo de 3"3130.0020Mercaderas54,440.00201Mercaderas manufacturadas2011Mercaderas manufacturadas20111Cemento RUMI portland puzolnico IP31875.0020112 Fierro corrugado de 1/2"9135.0020113 Fierro corrugado de 3/8"3775.0020114 Alambre recocido N 164725.0020115 Alambron de 1/41800.0020116 Clavo de 3"3130.0044/30/12Por la centralizacion de registro de compras60Compras28,151.59601Mercaderas40Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar5,348.80401Gobierno central42Cuentas por pagar comerciales - Terceros33,500.394212Emitidas54/30/12Por el ingreso de mercaderia al almacen20Mercaderas28,151.59201Mercaderas manufacturadas61Variacin de existencias28,151.59611Mercaderas64/30/12Por la provisin de pago de honorarios63Gastos de servicios prestados por terceros1,500.00632Honorarios, comisiones y corretajes6321Honorarios42Cuentas por pagar comerciales - Terceros1,500.00424Honorarios por pagar74/30/12Por la tranferencia de gastos a centro de costos94Gastos de Administracin1,500.00947Honorarios79Cargas imputables a cuentas de costos y gastos1,500.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos84/30/12Por la provisin de pago de alquiler63Gastos de servicios prestados por terceros900.00635Alquileres46Cuentas por pagar diversas - terceros900.00469Otras cuentas por pagar diversas94/30/12Por la transferencia de gasto a centro94Gastos de Administracin450.00de costos946Alquileres95Gastos de Administracin450.00956Alquileres79Cargas imputables a cuentas de costos y gastos900.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos104/30/12Por la centralizacin de libro de planillas62Gastos de personal, directores y gerente6,213.00621Remuneraciones5700.00627Seguridad y previsin social513.006271Rgimen de prestaciones de salud40Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar1,262.48403Instituciones pblicas4031ESSALUD513.004032ONP325.00407Administradoras de fondos de pensiones4071Horizonte81.004072Integra185.084073Profuturo81.364074Prima77.0441Remuneraciones y participaciones por pagar.4,500.52411Remuneraciones por pagar46Cuentas por pagar diversas - terceros450.00467Depsitos recibidos en garanta4671Dscto Judicial por alimentos114/30/12Por la distribucin de gastos de planillas94Gastos de Administracin3,106.50a centro de costos.944Sueldos y salarios95Gastos de Ventas3,106.50954Sueldos y salarios79Cargas imputables a cuentas de costos y gastos6,213.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos124/30/12Por la centralizacin del libro10Efectivo - equivalente de efectivo556.00caja de la cuentas deudoras en efectivo.101Caja12Cuentas por cobrar comerciales - Terceros556.00121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1212Emitidas en cartera134/30/12Por la centralizacion del libro40Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar1,000.00caja de la cuentas acreedoras en efectivo.401Gobierno central42Cuentas por pagar comerciales - Terceros2,513.264212Emitidas46Cuentas por pagar diversas - terceros900.00469Otras cuentas por pagar diversas10Efectivo - equivalente de efectivo4,413.26101Caja144/30/12Por la centralizacion del libro10Efectivo - equivalente de efectivo66,795.00caja de la cuentas deudoras en cuentas corrientes.104Cuentas corrientes en instituciones financieras12Cuentas por cobrar comerciales - Terceros61,795.00121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1212Emitidas en cartera45Obligaciones financieras5,000.00451Prstamos de instituciones financieras y otras entidades4511Instituciones financieras154/30/12Por la centralizacion del libro41Remuneraciones y participaciones por pagar.4,500.52caja de la cuentas acreedoras en cuentas corrientes.411Remuneraciones por pagar42Cuentas por pagar comerciales - Terceros25,738.80421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar45Obligaciones financieras500.004511Instituciones financieras46Cuentas por pagar diversas - terceros450.00461Reclamaciones de terceros4617Dscto Judicial por alimentos67Gastos financieros15.00673Intereses por prstamos y otras obligaciones10Efectivo - equivalente de efectivo31,204.32104Cuentas corrientes en instituciones financieras164/30/12Por la transferencia a centro de costos97Gastos financieros15.00971Intereses79Cargas imputables a cuentas de costos y gastos15.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos174/30/12Por la provisin de depreciacin de activos68Valuacin y deterioro de activos y provisiones879.16681Depreciacin6814Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Costo68143Equipo de transporte727.0868144Muebles y enseres62.5068145Equipos diversos89.5839Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado879.16391Depreciacin acumulada3914Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin39143Equipo de transporte727.0839144Muebles y enseres62.5039145Equipos diversos89.58184/30/12Por la transferencia a centro de costos94Gastos de Administracin439.58945Provisiones del ejercicio95Gastos de Ventas439.58955Provisiones del ejercicio79Cargas imputables a cuentas de costos y gastos879.16791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos194/30/12Por la cancelacin de la cuenta 6961Variacin de existencias54,440.0069Costo de ventas54,440.00204/30/12Por la cancelacin de la clase 979Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9,507.1694Gastos de Administracin5,496.0895Gastos de Ventas3,996.0897Gastos financieros15.00214/30/12Por la transferencia del saldo deudor y acreedor a la produccin del ejercicio.70Ventas70,453.0281Produccin del ejercicio70,453.02224/30/12Por la tensferencia de saldo deudor de la produccin del ejercicio al valor agregado.81Produccin del ejercicio70,453.0282Valor agregado70,453.02234/30/12Por la determinacin del valor agregado.82Valor agregado26,288.4161Variacin de existencias26,288.41244/30/12Por la determinacin del valor agregado.82Valor agregado30,551.5960Compras28,151.5963Gastos de servicios prestados por terceros2,400.00254/30/12Por la tensferencia de saldo deudor de la produccin del ejercicio al valor agregado.82Valor agregado13,613.0283Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin13,613.02264/30/12Por la transferencia del saldo deudor de las ctas 62 y 64 al excedente de explotacin.83Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin6,213.0062Gastos de personal, directores y gerente6,213.00274/30/12Por la tensferencia de saldo acreedor a resultado de explotacin..83Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin7,400.0284Resultado antes de explotacin7,400.02284/30/12Por la tensferencia de saldo deudor de la cta 68 a los resultados de explotacina resultado de explotacin.84Resultado antes de explotacin879.1668Valuacin y deterioro de activos y provisiones879.16294/30/12Por la tensferencia de saldo deudor de resultado antes de explotacin a resultado antes de participaciones.84Resultado antes de explotacin6,520.8685Resultado antes de participaciones e impuestos6,520.86304/30/12Por la transferencia del saldo deudor de las cta 67 a resultado antes de participaciones.85Resultado antes de participaciones e impuestos15.0067Gastos financieros15.00314/30/12Por la tensferencia de saldo deudor de resultado antes de participaciones a determinacin del resultado del ejercicio.85Resultado antes de participaciones e impuestos6,505.8689Determinacin del resultado del ejercicio6,505.86324/30/12Por el clculo de participacin de trabajadores89Determinacin del resultado del ejercicio650.5987Participaciones de los trabajadores650.59334/30/12Por el traslado de participacin de trabajadores87Participaciones de los trabajadores650.59a cuentas del pasivo41Remuneraciones y participaciones por pagar.650.59344/30/12Por el clculo de Impuesto a la Renta89Determinacin del resultado del ejercicio1,756.5888Impuesto a la Renta1,756.58354/30/12Por el traslado de clculo de Impuesto a la Renta88Impuesto a la Renta1,756.58a cuenta del pasivo40Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar1,756.58364/30/12Por el traslado de la utilidad neta a cuenta de resultado.89Determinacin del resultado del ejercicio4,098.6959Resultados acumulados4,098.69374/30/12Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.39Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado8,204.1640Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar11,056.3341Remuneraciones y participaciones por pagar.650.5942Cuentas por pagar comerciales - Terceros17,748.3345Obligaciones financieras4,500.0050Capital77,630.0059Resultados acumulados37,098.6910Efectivo - equivalente de efectivo42,733.4212Cuentas por cobrar comerciales - Terceros54,988.0920Mercaderas10,466.5925Materiales auxiliares, suministros y repuestos2,000.0033Inmueble, maquinaria y equipo46,700.00920,495.23920,495.23

&L&"Script MT Bold,Normal"UANCV&"-,Normal"&R&"Script MT Bold,Normal"C.A.P. Contabilidad&L&"Script MT Bold,Normal"Contabilidad Gerencial

Libro MayorFORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: "Construcciones Sur" S.R.L.CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):10FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital11,000.004/30/1212Por la centralizacin del libro556.004/30/1214Por la centralizacion del libro66,795.004/30/1213Por la centralizacion del libro4,413.264/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.42,733.424/30/1215Por la centralizacion del libro31,204.32TOTALES78,351.0078,351.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital33,500.004/30/1202Por la centralizacin de registro de ventas83,839.094/30/1214Por la centralizacion del libro61,795.004/30/1212Por la centralizacin del libro556.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.54,988.09TOTALES117,339.09117,339.09FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):20FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital36,755.004/30/1205Por el ingreso de mercaderia al almacen28,411.594/30/1203Por el costo de ventas del periodo54,440.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.10,726.59TOTALES65,166.5965,166.59FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):25FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital2,000.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.2,000.0012/31/99TOTALES2,000.002,000.000.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):33FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital46,700.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.46,700.0012/31/9912/31/9912/31/990TOTALES46,700.0046,700.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):39FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.8,204.164/4/1201Activo, pasivo y capital7,325.004/30/1217Por la provisin de depreciacin de activos879.1612/31/99012/31/99TOTALES8,204.168,204.16FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):40FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1204Por la centralizacion de registro de compras5,398.204/30/1213Por la centralizacion del libro1,000.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.11,006.934/4/1201Activo, pasivo y capital1,000.004/30/1202Por la centralizacin de registro de ventas13,386.074/30/1210Por la centralizacin de libro de planillas1,262.484/30/1235Por el traslado de clculo de Impuesto a la Renta1,756.58TOTALES17,405.1317,405.13FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):33FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital1,200.004/30/1239Depreciacion acumulada1,200.0012/31/99TOTALES1,200.001,200.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):39FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital100.004/30/1211Por la distribucin de gastos de planillas22.5012/31/993912/31/99122.5012/31/99TOTALES122.50122.50FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):40FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital20.00617.584/30/1204Por la centralizacion de registro de compras617.584/30/1207Por la tranferencia de gastos a centro de costos685.804/30/1218Por la transferencia a centro de costos5,024.824/30/1221Por la transferencia del saldo deudor y acreedor a la produccin del ejercicio.20.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.451.484/30/12395,544.5212/31/990TOTALES6,182.106,182.10FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1215Por la centralizacion del libro4,500.524/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.741.004/30/1210Por la centralizacin de libro de planillas4,500.524/30/1233Por el traslado de participacin de trabajadores741.000TOTALES5,241.525,241.52FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):42FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1213Por la centralizacion del libro2,513.264/30/1215Por la centralizacion del libro25,738.804/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.18,057.7301Activo, pasivo y capital11,000.0004Por la centralizacion de registro de compras33,809.7906Por la provisin de pago de honorarios1,500.00TOTALES46,309.7946,309.79FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):45FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1215Por la centralizacion del libro500.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.4,500.004/30/1214Por la centralizacion del libro5,000.0012/31/99TOTALES5,000.005,000.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):46FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1213Por la centralizacion del libro900.004/30/1215Por la centralizacion del libro450.004/30/1208Por la provisin de pago de alquiler900.0010Por la centralizacin de libro de planillas450.00TOTALES1,350.001,350.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):50FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/4/1201Activo, pasivo y capital77,630.004/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.77,630.0012/31/9912/31/9912/31/99TOTALES77,630.0077,630.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):59FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1237Por la cancelacin de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.37,098.694/4/1201Activo, pasivo y capital33,000.004/30/1236Por el traslado de la utilidad neta a cuenta de resultado.4,098.69TOTALES37,098.6937,098.69FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):60FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1204Por la centralizacion de registro de compras28,411.594/30/1224Por la determinacin del valor agregado.28,411.5912/31/9912/31/9912/31/99012/31/99TOTALES28,411.5928,411.59FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):61FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1219Por la cancelacin de la cuenta 6954,440.004/30/1205Por el ingreso de mercaderia al almacen28,411.594/30/1223Por la determinacin del valor agregado.26,028.4112/31/99TOTALES54,440.0054,440.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):62FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1210Por la centralizacin de libro de planillas6,213.004/30/1226Por la transferencia del saldo deudor de las ctas 62 y 64 al excedente de explotacin.6,213.00TOTALES6,213.006,213.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):63FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1206Por la provisin de pago de honorarios1,500.004/30/1208Por la provisin de pago de alquiler900.004/30/1224Por la determinacin del valor agregado.2,400.0012/31/9912/31/99TOTALES2,400.002,400.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):67FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1215Por la centralizacion del libro15.004/30/1230Por la transferencia del saldo deudor de las cta 67 a resultado antes de participaciones.15.0012/31/99TOTALES15.0015.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):68FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1217Por la provisin de depreciacin de activos879.164/30/1228Por la tensferencia de saldo deudor de la cta 68 a los resultados de explotacina resultado de explotacin.879.1612/31/9912/31/99TOTALES879.16879.16FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):69FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1203Por el costo de ventas del periodo54,440.004/30/1219Por la cancelacin de la cuenta 6954,440.0012/31/99TOTALES54,440.0054,440.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):70FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1221Por la transferencia del saldo deudor y acreedor a la produccin del ejercicio.70,453.024/30/1202Por la centralizacin de registro de ventas70,453.0212/31/99TOTALES70,453.0270,453.02FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):79FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1220Por la cancelacin de la clase 99,507.164/30/1207Por la tranferencia de gastos a centro de costos1,500.004/30/1209Por la transferencia de gasto a centro900.004/30/1211Por la distribucin de gastos de planillas6,213.004/30/1216Por la transferencia a centro de costos15.0020Por la cancelacin de la clase 9879.16TOTALES9,507.169,507.16FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):94FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/127Por la tranferencia de gastos a centro de costos15004/30/1209Por la transferencia de gasto a centro450.004/30/1211Por la distribucin de gastos de planillas3,106.504/30/1218Por la transferencia a centro de costos439.584/30/1220Por la cancelacin de la clase 95,496.0812/31/99012/31/99012/31/990TOTALES5,496.085,496.08FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):95FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1209Por la transferencia de gasto a centro450.004/30/1211Por la distribucin de gastos de planillas3,106.504/30/1218Por la transferencia a centro de costos439.584/30/1220Por la cancelacin de la clase 93,996.08TOTALES3,996.083,996.08FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):97FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1216Por la transferencia a centro de costos15.004/30/1220Por la cancelacin de la clase 915.0012/31/9912/31/9912/31/99012/31/99TOTALES15.0015.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):81FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1222Por la tensferencia de saldo deudor de la produccin del ejercicio al valor agregado.70,453.024/30/1221Por la transferencia del saldo deudor y acreedor a la produccin del ejercicio.70,453.0212/31/9912/31/9912/31/99TOTALES70,453.0270,453.02FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):82FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1223Por la determinacin del valor agregado.25,388.414/30/1224Por la determinacin del valor agregado.30,551.594/30/1225Por la tensferencia de saldo deudor de la produccin del ejercicio al valor agregado.14,513.024/30/1222Por la tensferencia de saldo deudor de la produccin del ejercicio al valor agregado.70,453.02TOTALES70,453.0270,453.02FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):83FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1226Por la transferencia del saldo deudor de las ctas 62 y 64 al excedente de explotacin.6,213.004/30/1227Por la tensferencia de saldo acreedor a resultado de explotacin..8,300.024/30/1225Por la tensferencia de saldo deudor de la produccin del ejercicio al valor agregado.14,513.0212/31/99TOTALES14,513.0214,513.02FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):84FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1228Por la tensferencia de saldo deudor de la cta 68 a los resultados de explotacina resultado de explotacin.879.164/30/1229Por la tensferencia de saldo deudor de resultado antes de explotacin a resultado antes de participaciones.7,420.864/30/1227Por la tensferencia de saldo acreedor a resultado de explotacin..8,300.02TOTALES8,300.028,300.02FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):85FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1230Por la transferencia del saldo deudor de las cta 67 a resultado antes de participaciones.15.004/30/1231Por la tensferencia de saldo deudor de resultado antes de participaciones a determinacin del resultado del ejercicio.7,405.864/30/1229Por la tensferencia de saldo deudor de resultado antes de explotacin a resultado antes de participaciones.7,420.86TOTALES7,420.867,420.86FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):87FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1233Por el traslado de participacin de trabajadores741.004/30/1232Por el clculo de participacin de trabajadores741.0012/31/9912/31/99TOTALES741.00741.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):88FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1235Por el traslado de clculo de Impuesto a la Renta1,999.004/30/1234Por el clculo de Impuesto a la Renta1,999.0012/31/9912/31/9912/31/99012/31/99012/31/99012/31/99012/31/990TOTALES1,999.001,999.00FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ORAZON SOCIAL: "CONSTRUCCIONES SUR SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):89FECHA DE OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR4/30/1232Por el clculo de participacin de trabajadores650.594/30/1234Por el clculo de Impuesto a la Renta1,756.584/30/1236Por el traslado de la utilidad neta a cuenta de resultado.4,098.694/30/1236Por el traslado de la utilidad neta a cuenta de resultado.6,505.86TOTALES6,505.866,505.86

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Hoja de trabajoFORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACINPERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: "Construcciones Sur" S.R.L.CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLESALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESAJUSTES Y TRANSFERENCIASSALDOS FINALES DEL BALANCE GENERALESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCINRESULTADOS POR NATURALEZACod.DENOMINACIONDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIASPERDIDASGANACIAS10Efectivo - equivalente de efectivo11,000.0067,351.0035,617.5878,351.0035,617.5842,733.420.0042,733.420.000.000.0012Cuentas por cobrar comerciales - Terceros33,500.0083,839.0962,351.00117,339.0962,351.0054,988.090.0054,988.090.000.000.0020Mercaderas36,755.0028,151.5954,440.0064,906.5954,440.0010,466.590.0010,466.590.000.000.0025Materiales auxiliares, suministros y repuestos2,000.000.000.002,000.000.002,000.000.002,000.000.000.000.0033Inmueble, maquinaria y equipo46,700.000.000.0046,700.000.0046,700.000.0046,700.000.000.000.0039Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado7,325.000.00879.160.008,204.160.008,204.160.008,204.160.000.0040Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar1,000.006,348.8014,648.556,348.8015,648.550.009,299.750.009,299.750.000.0041Remuneraciones y participaciones por pagar.4,500.524,500.524,500.524,500.520.000.000.000.000.000.0042Cuentas por pagar comerciales - Terceros11,000.0028,252.0635,000.3928,252.0646,000.390.0017,748.330.0017,748.330.000.0045Obligaciones financieras500.005,000.00500.005,000.000.004,500.000.004,500.000.000.0046Cuentas por pagar diversas - terceros1,350.001,350.001,350.001,350.000.000.000.000.000.000.0050Capital77,630.000.000.000.0077,630.000.0077,630.000.0077,630.000.000.0059Resultados acumulados33,000.000.000.000.0033,000.000.0033,000.000.0033,000.000.000.0060Compras28,151.590.0028,151.590.0028,151.590.000.000.000.000.0028,151.5961Variacin de existencias0.0028,151.590.0028,151.590.0028,151.5954,440.000.000.000.000.0026,288.4162Gastos de personal, directores y gerente6,213.000.006,213.000.006,213.000.000.000.000.000.006,213.0063Gastos de servicios prestados por terceros2,400.000.002,400.000.002,400.000.000.000.000.000.002,400.0067Gastos financieros15.000.0015.000.0015.000.000.000.000.000.0015.0068Valuacin y deterioro de activos y provisiones879.160.00879.160.00879.160.000.000.000.000.00879.1669Costo de ventas54,440.000.0054,440.000.0054,440.000.0054,440.000.000.0054,440.000.0070Ventas0.0070,453.020.0070,453.020.0070,453.020.000.000.0070,453.0270,453.0279Cargas imputables a cuentas de costos y gastos0.009,507.160.009,507.160.009,507.169,507.160.000.000.000.0094Gastos de Administracin5,496.080.005,496.080.005,496.080.005,496.080.000.005,496.080.0095Gastos de Ventas3,996.080.003,996.080.003,996.080.003,996.080.000.003,996.080.0097Gastos financieros15.000.0015.000.0015.000.0015.000.000.0015.000.00TOTALES129,955.00129,955.00321,898.98321,898.98451,853.98451,853.98258,494.01258,494.0163,947.1663,947.16156,888.10150,382.2463,947.1670,453.0263,947.1670,453.02RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO6,505.866,505.866,505.86TOTALES156,888.10156,888.1070,453.0270,453.0270,453.0270,453.02

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EEFF Situacin FinancieraFORMATO 3.1: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)PERIODO: Abril 2012RUC: 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: "Construcciones Sur" S.R.L.EJERCICIO O PERIODO ENERO- 2011EJERCICIO O PERIODO ENERO- 2011ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y bancos42733.42Sobregiros y Pagars BancariosValores negociablesCuentas por Pagar Comerciales17,748.33Cuentas por cobrar comerciales54,988.09Cuentas por Pagar a Vinculadoscuentas por cobrar a VinculadosOtras Cuentas por Pagar9299.75Otras cuentas por cobrarParte Corriente de las Deudas a Largo Plazo4500.00Existencias12466.59TOTAL PASIVO CORRIENTE31548.08Gastos pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTE110188.10PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por cobrar a largo plazoIngresos DiferidosCuentas por cobrar a vinculadas a largo plazoImpuesto a la renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras cuentas por cobrar a largo plazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)38495.84TOTAL PASIVOactivos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos activoContingenciasOtros ActivosInters minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE38495.84PATRIMONIO NETOCapital77630.00Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados39505.86TOTAL PATIMONIO NETO117135.86TOTAL ACTIVO148683.94TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO148683.94

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EEFF por FuncinFORMATO 3.20 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIONPOR FUNCION DEL 01 /04/AL 30e" (1)PERIODO : AbrilRUC : 20449690587APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL : "Construcciones Sur" S.R.L.DESCRIPCIONEJERCICIO O PERIODOVentas Netas (ingresos operacionales)70,453.02Otros Ingresos OperacionalesTotal de ingresos brutos70,453.02Costo de Ventas54,440.00Utilidad Bruta16,013.02Gastos operacionalesGastos de administracion5,496.08Gastos de venta3,996.08Utilidad Operativa6,520.86Otros ingresos (gastos)Ingresos financierosGastos financieros15.00Otros ingresosOtros gastosResultados por exposicin a la inflacinResultado antes de participaciones,6,505.86Impuesto a la renta y Partidas extraordinariasParticipaciones650.59Impuesto a la renta1,756.58Resultado antes de Partidas Extraordinarias4,098.69Ingresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado antes de Inters Minoritario4,098.69Inters MinoritarioUtilidad (Prdida) Neta del Ejercicio4,098.69Dividendos de Acciones PreferentesUtilidad (prdida) Neta atribuible a los AccionistasUtilidad (prdida) Basica por Accin de ComnUtilidad (prdida) Basica por Accin de InversinUtilidad (prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este formato

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EEFF por NaturalezaEMPRESA " CONSTRUCCIONES ANDINA" S.R.L.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA(Expresado en nuevos soles)Por el periodo terminal al 30 de Abril de 2012Ventas netas de mercaderas (ingresos operacionales) (70)70453.02( - )Variacin de la produccin almacenada (71)Variacin de productos terminados (711)Variacin de productos en proceso (713)PRODUCCION DEL EJERCICIO (81)70453.02( - )Consumo28151.59Compra de materias primas (602)0.00Compra de auxiliares, suministros y repuestos (603)0.00( + )Variacin de existencias (61)26288.41Materias primas (612)0.00Materiales auxiliares (613)0.00( - )Gastos de servicios prestados por terceros (63)2400.00VALOR AGREGADO (82)13613.02( - )Gastos de personal directores y gerentes (62)6213.00( - )Gastos por tributos (64)EXCEDENTE O INSUFICIENCIA BRUTA DE EXPLOTACION (83)7400.02Otro gastos de gestin (65)0.00( - )Valuacin y deterioro de activos y provisiones (68)879.16Ganancias por medicin de activos no financieros al valor razonable (76)0.00Perdida por medicin de activos no financieros al valor razonable (66)0.00RESULTADO DE EXPLOTACION (84)6520.86( - )Gastos financieros (67)15.00Ingresos financieros (77)0.00RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS (85)6505.86( - )Participaciones de los trabajadores (10%) (87)650.59( - )Impuesto a la Renta (88)1756.58RESULTADO DEL EJERCICIO (89)4098.69

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EEFF Flujo de Efectivo"CONSTRUCCIONES ANDINA" S.R.L.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOSMETODO DIRECTOAL 31-01-2011EXPERSADO EN NUEVOS SOLESJan-11FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONCobranza de los clientes83,839.09Otros cobros de efectivos relativos a la actividadMENOSPagos a proveedores28,252.06Pagos de remuneraciones y beneficios sociales4,500.52Pagos de tributos1,000.00Otros pagos relativos a la actividadflujo neto de efectivo usados en actividades de operacion50,086.51FLUJO DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSINIngreso por venta de valores0Ingreso por ventas de maquinarias y equipos0MENOSPagos por compra de valoresPagos por compra inmuebles maquinarias y equiposFlujo neto de efectivo usados en actividades de inversin0.00FLUJO DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOIngresos por prestamos bancarios5000MENOSPago de intereses bancarios15.00Pago de prestamos bancarios500.00Flujos netos de efectivos usados en actividades de financiamiento4,485.00Aumento (disminucin) efectivo y equivalente de efectivo54,571.51Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo11,000.00Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo42,733.42

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EEFF Cambios en el Patrimonio NEMPRESA " CONSTRUCCIONES ANDINA" S.R.L.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOAL 31 DE ENERO DEL 2011(Expresado en nuevos soles)CapitalAcciones de InversinCapital AdicionalResultados no RealizadosExcedente de RevaluacinReserva LegalResultados AcumuladosTOTALSaldo Inicial77630.0033000.00110630.00Apropiacin de Reservas0.00Utilidad o Prdida del Ejercicio6505.866505.86SALDO AL 31 DE ENERO DEL 201177630.000.000.000.000.000.0039505.86117135.86

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PLANPLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS*CATLOGO DE CUENTAS1ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE10Efectivo - equivalente de efectivo101Caja102Fondos fijos103Efectivo en Trnsito104Cuentas corrientes en instituciones financieras1041Cuentas corrientes operativas1042Cuentas corrientes para fines especficos105Certificados bancarios1051Certificados bancarios1052Otros106Depsitos en instituciones financieras1061Depsitos de ahorro1062Depsitos a plazo107Fondos Sujetos a Restriccin1071Fondos sujetos a restriccin11Inversiones al valor razonable y disponibles para la venta111Inversiones al valor razonable1111Valores emitidos o garantizados por el Estado1112Valores emitidos por el sistema financiero1113Valores emitidos por empresas1114Otros ttulos representativos de deuda1115Participaciones en entidades112Inversiones disponibles para la venta1121Valores emitidos o garantizados por el Estado1122Valores emitidos por el sistema financiero1123Valores emitidos por empresas1124Otros ttulos representativos de deuda113Activos financieros - compromiso de compra12Cuentas por cobrar comerciales - Terceros121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1211No emitidas1212Emitidas en cartera12121Facturas por cobrar1213En cobranza1214En descuento122Anticipos de clientes123Letras por cobrar1231En cartera1232En cobranza1233En descuento129Cobranza dudosa1291Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1293Letras por cobrar13Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas131Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1311No emitidas13111Matriz13112Subsidiarias13113Asociadas13114Sucursal1312Emitidas en cartera13121Matriz13122Subsidiarias13123Asociadas13124Sucursal1313En cobranza13131Matriz13132Subsidiarias13133Asociadas13134Sucursal1314En descuento13141Matriz13142Subsidiarias13143Asociadas13144Sucursal132Anticipos recibidos133Letras por cobrar1331En cartera13311Matriz13312Subsidiarias13313Asociadas13314Sucursal1332En cobranza13321Matriz13322Subsidiarias13323Asociadas13324Sucursal1333En descuento13331Matriz13332Subsidiarias13333Asociadas13334Sucursal139Cobranza dudosa1391Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1393Letras por cobrar14Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes141Personal1411Prstamos1412Adelanto de remuneraciones1413Entregas a rendir cuenta142Accionistas (o socios)1421Suscripciones por cobrar a socios o accionistas1422Prstamos143Directores144Gerentes148Diversas149Cobranza dudosa1491Personal1492Accionistas (o socios)1493Directores1494Gerentes1498Diversas16Cuentas por cobrar diversas - terceros161Prstamos1611Con garanta1612Sin garanta162Reclamaciones a terceros1621Compaas aseguradoras1622Transportadoras1623Servicios pblicos163Intereses, regalas y dividendos1631Intereses1632Regalas1633Dividendos164Depsitos otorgados en garanta1641Prstamos de instituciones no financieras1642Prstamos de instituciones financieras165Venta de activo inmovilizado1651Inversin mobiliaria1652Inversin inmobiliaria1653Inmuebles, maquinaria y equipo1654Intangibles1655Activos biolgicos166Activos por instrumentos financieros derivados1661Cartera de negociacin1662Instrumentos de cobertura168Otras cuentas por cobrar diversas169Cobranza dudosa1691Prstamos1692Reclamaciones a terceros1693Intereses, regalas y dividendos1694Depsitos otorgados en garanta1695Venta de activos inmovilizados1698Otras cuentas por cobrar diversas17Cuentas por cobrar diversas - relacionadas171Prstamos1711Con garanta17111Matriz17112Subsidiarias17113Asociadas17114Sucursal1712Sin garanta17121Matriz17122Subsidiarias17123Asociadas17124Sucursal172Intereses, regalas y dividendos1721Intereses17211Matriz17212Subsidiarias17213Asociadas17214Sucursal1722Regalas17221Matriz17222Subsidiarias17223Asociadas17224Sucursal1723Dividendos17231Matriz17232Subsidiarias17233Asociadas173Depsitos otorgados en garanta174Venta de activo inmovilizado1741Inversin mobiliaria1742Inversin inmobiliaria1743Inmuebles, maquinaria y equipo1744Intangibles1745Activos biolgicos175Activos por instrumentos financieros derivados178Otras cuentas por cobrar diversas179Cobranza dudosa1791Prstamos1792Intereses, regalas y dividendos1793Depsitos otorgados en garanta1794Venta de activos inmovilizados1798Otras cuentas por cobrar diversas18Servicios y otros contratodos por anticipado181Intereses182Seguros183Alquileres184Primas pagadas por opciones185Mantenimiento de activos inmovilizados189Otros gastos contratados por anticipado19ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA191Cuentas por cobrar comerciales - Terceros1911Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1912Letras por cobrar192Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes1921Personal1922Accionistas1923Directores1924Gerentes1929Diversas1930Cuentas por cobrar - Relacionadas1931Cuentas por cobrar comerciales19311Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar19312Letras por cobrar1932Cuentas por cobrar diversas19321Prstamos19322Intereses, regalas y dividendos19323Depsitos otorgados en garanta19324Venta de activos inmovilizados19328Otras cuentas por cobrar diversas194Cuentas por cobrar diversas - Terceros1941Prstamos1942Reclamaciones a terceros1943Intereses, regalas y dividendos1944Depsitos otorgados en garanta1945Venta de activos inmovilizados19491949 Otras cuentas por cobrar diversas2ACTIVO REALIZABLE20Mercaderas201Mercaderas manufacturadas2011Mercaderas manufacturadas20111Costo20112Valor razonable202Mercaderas de extraccin203Mercaderas agropecuarias y pisccolas2031De origen animal2032De origen vegetal204Mercaderas inmuebles208Otras mercaderas209Mercaderas desvalorizadas2091Mercaderas manufacturadas2092Recursos extrados2093Productos agropecuarios y pisccolas2094Inmuebles2098Otras mercaderas21Productos terminados211Productos manufacturados212Productos de extraccin terminados213Productos agropecuarios y pisccolas terminados2131De origen animal21311Costo21312Valor razonable2132De origen vegetal21321Costo21322Valor razonable214Productos inmuebles215Existencias de servicios terminados217Otros productos terminados218Costos de financiacin - Productos terminados219Productos terminados desvalorizados2191Productos manufacturados2192Productos de extraccin terminados2913Productos agropecuarios y pisccolas terminados2194Productos inmuebles2195Existencias de servicios terminados2197Otros productos terminados2198Costos de financiacin - Productos terminados22Subproductos, desechos y desperdicios221Subproductos222Desechos y desperdicios229Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados2291Subproductos2292Desechos y desperdicios23Productos en proceso231Productos en proceso de manufactura232Productos extrados en proceso de transformacin233Productos agropecuarios y pisccolas en proceso2331De origen animal23311Costo23312Valor razonable2332De origen vegetal23321Costo23322Valor razonable234Productos inmuebles en proceso235Existencias de servicios en proceso237Otros productos en proceso238Costos de financiacin - Productos en proceso239Productos en proceso desvalorizados2391Productos en proceso de manufactura2392Productos extrados en proceso de transformacin2393Productos agropecuarios y pisccolas en proceso2394Productos inmuebles en proceso2395Existencias de servicios en proceso2397Otros productos en proceso2398Costos de financiacin - Productos en proceso24Materias primas241Materias primas para productos manufacturados242Materias primas para productos de extraccin243Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas244Materias primas para productos inmuebles249Materias primas desvalorizadas2491Materias primas para productos manufacturados2492Materias primas para productos de extraccin2493Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas2494Materias primas para productos inmuebles25Materiales auxiliares, suministros y repuestos251Materiales auxiliares252Suministros2521Combustibles2522Lubricantes2523Energa2524Otros suministros253Repuestos259Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados2591Materiales auxiliares2592Suministros2593Repuestos26ENVASES Y EMBALAJES261Envases262Embalajes269Envases y embalajes desvalorizados2691Envases2692Embalajes27ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA271Inversiones inmobiliarias2711Terrenos2712Edificaciones272Inmuebles, maquinaria y equipo2721Terrenos2722Edificaciones2723Maquinarias y equipos de explotacin2724Equipo de transporte2725Muebles y enseres2726Equipos diversos2727Herramientas y unidades de reemplazo273Intangibles2731Concesiones, licencias y derechos2732Patentes y propiedad industrial2733Programas de computadora (software)2735Frmulas, diseos y prototipos274Activos biolgicos2741Activos biolgicos en produccin2742Activos biolgicos en desarrollo28EXISTENCIAS POR RECIBIR281Mercaderas284Materias primas285Materiales auxiliares, suministros y repuestos286Envases y embalajes289Existencias por recibir desvalorizadas2891Mercaderas2892Materias primas2893Materiales auxiliares, suministros y repuestos2894Envases y embalajes29Desvalorizacin de existencias291Mercaderas2911Mercaderas manufacturadas2912Mercaderas de extraccin2913Mercaderas agropecuarias y pisccolas2914Mercaderas inmuebles2918Otras mercaderas292Productos terminados2921Productos manufacturados2922Productos de extraccin terminados2923Productos agropecuarios y pisccolas terminados2924Productos inmuebles2925Existencias de servicios terminados2927Otros productos terminados2928Costos de financiacin - Productos terminados293Subproductos, desechos y desperdicios2931Subproductos2932Desechos y desperdicios294Productos en proceso2941Productos en proceso de manufactura2942Productos extrados en proceso de transformacin2943Productos agropecuarios y pisccolas en proceso2944Productos inmuebles en proceso2945Existencias de servicios en proceso2947Otros productos en proceso2948Costos de financiacin - Productos en proceso295Materias primas2951Materias primas para productos manufacturados2952Materias primas para productos de extraccin2953Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas2954Materias primas para productos inmuebles296Materiales auxiliares, suministros y repuestos2961Materiales auxiliares2962Suministros2963Repuestos297Envases y embalajes2971Envases2972Embalajes298Existencias por recibir2981Mercaderas2982Materias primas2983Materiales auxiliares, suministros y repuestos2984Envases y embalajes3ACTIVO INMOVILIZADO30Inversiones mobiliarias301Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento3011Instrumentos financieros representativos de deuda30111Valores emitidos o garantizados por el Estado30112Valores emitidos por el sistema financiero30113Valores emitidos por las empresas30114Otros ttulos representativos de deuda302Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial3021Certificados de suscripcin preferente3022Acciones representativas de capital social3023Acciones de inversin30231Subsidiarias, asociadas y sucursales302Otras3024Certificados de participacin de fondos30241Fondos mutuos30242Fondos de inversin3025Asociaciones en participacin y consorcios3028Otros ttulos representativos de patrimonio309Desvalorizacin de inversiones mobiliarias3091Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento3092Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial31INVERSIONES INMOBILIARIAS311Terrenos3111Urbanos31111Valor razonable31112Costo31113Revaluacin3112Rurales31121Valor razonable31122Costo31123Revaluacin312Edificaciones3121Edificaciones31211Valor razonable31212Costo31213Revaluacin31214Costos de financiacin - Inversiones inmobiliarias32ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO321Inversiones inmobiliarias3211Terrenos3212Edificaciones322Inmuebles, maquinaria y equipo3221Terrenos3222Edificaciones3223Maquinarias y equipos de explotacin3224Equipo de transporte3225Muebles y enseres3226Equipos diversos3227Herramientas y unidades de reemplazo33Inmueble, maquinaria y equipo331Terrenos3311Terrenos33111Costo33112Revaluacin332Edificaciones3321Edificaciones administrativas33211Costo de adquisicin o produccin33212Revaluacin33213Costo de financiacin - Edificaciones3322Almacenes33221Costo de adquisicin o produccin33222Revaluacin33223Costo de financiacin - Almacenes3323Edificaciones para produccin33231Costo de adquisicin o produccin33232Revaluacin33233Costo de financiacin - Edificaciones para produccin3324Instalaciones33241Costo de adquisicin o produccin33242Revaluacin33243Costo de financiacin - Instalaciones333Maquinarias y equipos de explotacin3331Maquinarias y equipos de explotacin33311Costo de adquisicin o produccin33312Revaluacin33313Costo de financiacin - Maquinarias y equipos de explotacin334Equipo de transporte3341Vehculos motorizados33411Costo33412Revaluacin3342Vehculos no motorizados33421Costo33422Revaluacin335Muebles y enseres3351Muebles33511Costo33512Revaluacin3352Enseres33521Costo33522Revaluacin336Equipos diversos3361Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)33611Costo33612Revaluacin3362Equipo de comunicacin33621Costo33622Revaluacin3363Equipo de seguridad33631Costo33632Revaluacin3369Otros equipos33691Costo33692Revaluacin337Herramientas y unidades de reemplazo3371Herramientas33711Costo33712Revaluacin3372Unidades de reemplazo33721Costo33722Revaluacin338Unidades por recibir3381Maquinarias y equipos de explotacin3382Equipo de transporte3383Muebles y enseres3386Equipos diversos3387Herramientas y unidades de reemplazo339Construcciones y obras en curso3391Adaptacin de terrenos3392Construcciones en curso3393Maquinaria en montaje3394Inversin inmobiliaria en curso3397Costo de financiacin - Inversiones inmobiliarias33971Costo de financiacin - Edificaciones3398Costo de financiacin - Inmuebles, maquinaria y equipo33981Costo de financiacin - Edificaciones33982Costo de financiacin - Maquinarias y equipos de explotacin3399Otros activos en curso34INTANGIBLES341Concesiones, licencias y otros derechos3411Concesiones34111Costo34112Revaluacin3412Licencias34121Costo34122Revaluacin3419Otros derechos34191Costo34192Revaluacin342Patentes y propiedad industrial3421Patentes34211Costo34212Revaluacin3422Marcas34221Costo34222Revaluacin343Programas de computadora (software)3431Aplicaciones informticas34311Costo34312Revaluacin344Costos de exploracin y desarrollo3441Costos de exploracin34411Costo3442Costos de desarrollo34421Costo345Frmulas, diseos y prototipos3451Frmulas34511Costo34512Revaluacin3452Diseos y prototipos34521Costo34522Revaluacin346Reservas de recursos extrables3461Minerales3462Petrleo y gas3463Madera3469Otros recursos extrables347Plusvala mercantil3471Plusvala mercantil349Otros activos intangibles35ACTIVOS BIOLGICOS351Activos biolgicos en produccin3511De origen animal35111Valor razonable35112Costo3512De origen vegetal35121Valor razonable35122Costo352Activos biolgicos en desarrollo3521De origen animal35211Valor razonable35212Costo35213Costo de financiacin - Activos biolgicos de origen animal3522De origen vegetal35221Valor razonable35222Costo35223Costo de financiacin - Activos biolgicos de origen vegetal36DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO361Inversiones inmobiliarias3611Terrenos3612Edificaciones36121Edificaciones - Costo de construccin36122Edificaciones - Costo de financiacin363Inmuebles, maquinaria y equipo3631Terrenos3632Edificaciones36321Edificaciones - Costo de construccin36322Edificaciones - Costo de financiacin3633Maquinarias y equipos de explotacin36331Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de construccin36332Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin3634Equipo de transporte3635Muebles y enseres3636Equipos diversos3637Herramientas y unidades de reemplazo364Intangibles3641Concesiones, licencias y otros derechos3642Patentes y propiedad industrial3643Programas de computadora (software)3644Costos de exploracin y desarrollo3645Frmulas, diseos y prototipos3649Otros activos intangibles365Activos biolgicos3651Activos biolgicos en produccin3652Activos biolgicos en desarrollo36521Activos biolgicos en desarrollo - Costo36522Activos biolgicos en desarrollo - Costo de financiacin37Activo diferido371Impuesto a la renta diferido372Participaciones de los trabajadores diferidas373Intereses diferidos3731Intereses no devengados en transacciones con terceros3732Intereses no devengados en medicin a valor descontado38Otros activos381Bienes de arte y cultura3811Obras de arte3812Biblioteca3813Otros382Diversos3821Monedas y joyas3822Bienes entregados en comodato3823Bienes recibidos en pagos (adjudicados y realizables)39Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado391Depreciacin acumulada3911Inversiones Inmobiliarias39111Edificaciones - Costo de adquisicin o construccin39112Edificaciones - Costo de financiacin3912Activos adquiridos en arrendamiento financiero39121Inversiones inmobiliarias - Edificaciones39122Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones39123Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin39124Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos de transporte39126Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos3913Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo39131Edificaciones39132Maquinarias y equipos de explotacin39133Equipo de transporte39134Muebles y enseres39135Equipos diversos39136Herramientas y unidades de reemplazo3914Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin39141Edificaciones39142Maquinarias y equipos de explotacin39143Equipo de transporte39144Muebles y enseres39145Equipos diversos39146Herramientas y unidades de reemplazo3915Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de financiacin39151Edificaciones39152Maquinarias y equipos de explotacin3916Activos biolgicos en produccin - Costo39161Activos biolgicos de origen animal39162Activos biolgicos de origen vegetal3917Activos biolgicos en produccin - Costo de financiacin39171Activos biolgicos de origen animal39172Activos biolgicos de origen vegetal392Amortizacin acumulada3921Intangibles - Costo39211Concesiones, licencias y otros derechos39212Patentes y propiedad industrial39213Programas de computadora (software)39214Costos de exploracin y desarrollo39215Frmulas, diseos y prototipos39219Otros activos intangibles3922Intangibles - Revaluacin39221Concesiones, licencias y otros derechos39222Patentes y propiedad industrial39223Programas de computadora (software)39225Frmulas, diseos y prototipos39229Otros activos intangibles393Agotamiento acumulado3931Agotamiento de reservas de recursos extrables4PASIVO40Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar401Gobierno central4011Impuesto general a las ventas40111IGV - Cuenta propia40112IGV - Servicios prestados por no domiciliados40113IGV - Rgimen de percepciones40114IGV - Rgimen de retenciones4012Impuesto selectivo al consumo4013Canon40131Canon petrolero40132Canon minero40133Canon gasfero40134Canon pesquero40135Canon hidroenergtico40136Canon forestal4015Derechos aduaneros40151Derechos arancelarios40152Derechos aduaneros por ventas4017Impuesto a la renta40171Renta de tercera categora40172Renta de cuarta categora40173Renta de quinta categora40174Renta de no domiciliados4018Otros impuestos40181Impuesto a las transacciones financieras40182Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas40183Tasas por la prestacin de servicios pblicos40184Regalas40185Impuesto a los dividendos402Certificados tributarios403Instituciones pblicas4031ESSALUD4032ONP4033Contribucin al SENATI4034Contribucin al SENCICO4039Otras instituciones405Gobiernos regionales406Gobiernos locales4061Impuestos40611Impuesto al patrimonio vehicular40612Impuesto a las apuestas40613Impuesto a los juegos40614Impuesto de alcabala40615Impuesto predial40616Impuesto al rodaje40617Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos4062Contribuciones4063Tasas40631Licencia de apertura de establecimientos40632Transporte pblico40633Estacionamiento de vehculos40634Servicios pblicos o arbitrios40635Servicios administrativos o derechos407Administradoras de fondos de pensiones4071Integra408Empresas prestadoras de servicios de salud4081Cuenta propia4082Cuenta de terceros409Otros costos administrativos e intereses41Remuneraciones y participaciones por pagar.411Remuneraciones por pagar4111Sueldos y salarios por pagar4112Comisiones por pagar4113Remuneraciones en especie por pagar4114Gratificaciones por pagar4115Vacaciones por pagar413Participacin de los trabajadores por pagar415Beneficios sociales de los trabajadores por pagar4151Compensacin por tiempo de servicios4152Adelanto de compensacin por tiempo de servicios4153Pensiones y jubilaciones419Otras remuneraciones y participaciones por pagar42Cuentas por pagar comerciales - Terceros421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar4211No emitidas4212Emitidas42121Facturas por pagar422Anticipos a proveedores423Letras por pagar424Honorarios por pagar43CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS431Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar4311No emitidas4312Emitidas432Anticipos otorgados433Letras por Pagar44CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES GERENTES441Accionistas (o Socios)4411Prstamos4412Dividendos4419Otras cuentas por pagar442Directores4421Dietas4429Otras cuentas por pagar443Gerentes45Obligaciones financieras451Prstamos de instituciones financieras y otras entidades4511Instituciones financieras45111Banco Crdito4512Otras entidades452Contratos de arrendamiento financiero453Obligaciones emitidas454Otros Instrumentos financieros por pagar4541Letras4542Papeles comerciales4543Bonos4544Pagars4545Facturas conformadas4549Otras obligaciones financieras455Costos de financiacin por pagar4551Prstamos de instituciones financieras y otras entidades45511Instituciones financieras45512Otras entidades4552Contratos de arrendamiento financiero4553Otros instrumentos financieros por pagar45531Letras45532Papeles comerciales45533Bonos45534Pagars45535Facturas conformadas45539Otras obligaciones financieras456Prstamos con compromisos de recompra46Cuentas por pagar diversas - terceros461Reclamaciones de terceros464Pasivos por instrumentos financieros derivados4641Cartera de negociacin4642Instrumentos de cobertura465Pasivos por compra de activo inmovilizado466Pasivos financieros - compromiso de venta467Depsitos recibidos en garanta469Otras cuentas por pagar diversas4691Subsidios gubernamentales47Cuentas por pagar diversas -relacionadas471Prstamos4711Matriz4712Subsidiarias4713Asociadas4714Sucursales472Costos de financiacin4721Matriz4722Subsidiarias4723Asociadas4724Sucursales473Anticipos recibidos4731Matriz4732Subsidiarias4733Asociadas4734Sucursales474Regalas4741Matriz4742Subsidiarias4743Asociadas4744Sucursales475Dividendos4751Matriz4752Subsidiarias4753Asociadas4754Sucursales477Pasivo por compra de activo inmovilizado4771Matriz4772Subsidiarias4773Asociadas4774Sucursales479Otras cuentas por pagar diversas4791Matriz4792Subsidiarias4793Asociadas4794Sucursales48PROVISIONES481Provisin para litigios482Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado483Provisin para reestructuraciones484Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente485Provisin para gastos de responsabilidad social489Otras provisiones49PASIVO DIFERIDO491Impuesto a la renta diferido4911Impuesto a la renta diferido - Patrimonio4912Impuesto a la renta diferido - Resultados492Participaciones de los trabajadores diferidas4921Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio4922Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados493Intereses diferidos4931Intereses no devengados en transacciones con terceros4932Intereses no devengados en medicin a valor descontado5PATRIMONIO NETO50Capital501Capital social5011Acciones5012Participaciones502Acciones en tesorera51ACCIONES DE INVERSIN511Acciones de inversin512Acciones de inversin en tesorera52CAPITAL ADICIONAL521Primas (descuento) de acciones522Capitalizaciones en trmite5221Aportes5222Reservas5223Acreencias5224Utilidades523Reducciones de capital pendientes de formalizacin56RESULTADOS NO REALIZADOS561Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras562Instrumentos financieros - cobertura de flujo de efectivo563Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta5631Ganancia5632Prdida57EXCEDENTE DE REVALUACIN571Excedente de revaluacin5711Inversiones inmobiliarias5712Inmuebles, maquinaria y equipos5713Intangibles572Excedente de revaluacin - Acciones liberadas recibidas573Participacin en excedente de revaluacin - Inversiones en entidades relacionadas58RESERVAS581Reinversin582Legal583Contractuales584Estatutarias585Facultativas589Otras reservas59Resultados acumulados591Utilidades no distribuidas5911Utilidades acumuladas5912Ingresos de aos anteriores592Prdidas acumuladas5921Prdidas acumuladas5922Gastos de aos anteriores6GASTOS POR NATURALEZA60Compras601Mercaderas6011Mercaderas manufacturadas6012Mercaderas de extraccin6013Mercaderas agropecuarias y pisccolas6014Mercaderas inmuebles6018Otras mercaderas602Materias primas6021Materias primas para productos manufacturados6022Materias primas para productos de extraccin6023Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas6024Materias primas para productos inmuebles603Materiales auxiliares, suministros y repuestos6031Materiales auxiliares6032Suministros6033Repuestos604Envases y embalajes6041Envases6042Embalajes609Costos vinculados con las compras6091Costos vinculados con las compras de mercaderas60911Transporte60912Seguros60913Derechos aduaneros60914Comisiones60919Otros costos vinculados con las compras de mercaderas609Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos60921Transporte60922Seguros60923Derechos aduaneros60924Comisiones60925Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos61Variacin de existencias611Mercaderas6111Mercaderas manufacturadas6112Mercaderas de extraccin6113Mercaderas agropecuarias y pisccolas6114Mercaderas inmuebles6115Otras mercaderas612Materias primas6121Materias primas para productos manufacturados6122Materias primas para productos de extraccin6123Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas6124Materias primas para productos inmuebles613Materiales auxiliares, suministros y repuestos6131Materiales auxiliares6132Suministros6133Repuestos614Envases y embalajes6141Envases6142Embalajes62Gastos de personal, directores y gerente621Remuneraciones6211Sueldos y salarios62111Sueldos62112Salarios6212Comisiones6213Remuneraciones en especie6214Gratificaciones6215Vacaciones622Otras remuneraciones623Indemnizaciones al personal624Capacitacin625Atencin al personal626Gerentes627Seguridad y previsin social6271Rgimen de prestaciones de salud62711Sueldos62712Salarios6272Rgimen de pensiones6273Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales6274Seguro de vida6275Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares6276Caja de beneficios de seguridad social del pescador628Remuneraciones al directorio629Beneficios sociales de los trabajadores6291Compensacin por tiempo de servicio62911Sueldos62912Salarios6292Pensiones y jubilaciones6293Otros beneficios post-empleo63Gastos de servicios prestados por terceros631Transporte, correos y gastos de viaje6311Transporte63111De carga63112De pasajeros6312Correos6313Alojamiento6314Alimentacin632Honorarios, comisiones y corretajes6321Honorarios6322Comisiones6323Corretajes633Produccin encargada a terceros634Mantenimiento y reparaciones635Alquileres6351Terrenos6352Edificaciones6353Maquinarias y equipos de explotacin6354Equipo de transporte6356Equipos diversos636Servicios bsicos6361Energa elctrica6362Gas6363Agua6364Telfono6365Internet6366Radio6367Cable637Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas638Servicios de contratistas639Otros servicios prestados por terceros6391Gastos bancarios6392Gastos de laboratorio64Gastos por tributos641Impuesto general a las ventas642Cnones y derechos6421Cnones64211Canon petrolero64212Canon minero64213Canon gasfero64214Canon pesquero64215Canon hidroenergtico64216Canon forestal6422Derechos64221Derechos arancelarios64222Derechos aduaneros por ventas643Tributos al gobierno central645Tributos a gobiernos regionales y locales646Cotizaciones con carcter de tributo6461SENATI649Otros tributos65Otros gastos de gestin651Seguros652Regalas653Suscripciones y cotizaciones654Licencias y derechos de vigencia655Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas6551Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados65511Inversiones inmobiliarias65512Activos adquiridos en arrendamiento financiero65513Inmuebles, maquinaria y equipo65514Intangibles65515Activos biolgicos6552Operaciones discontinuadas656Suministros657Gastos de investigacin y desarrollo658Gestin medioambiental659Otros gastos de gestin6591Donaciones6592Sanciones administrativas66PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE661Activo realizable6611Mercaderas6612Productos en proceso6613Activos no corrientes mantenidos para la venta662Activo inmovilizado6621Inversiones inmobiliarias6622Activos biolgicos663Obligaciones financieras664Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo del valor patrimonial665Gastos por participaciones en negocios conjuntos67Gastos financieros671Gastos en operaciones de endeudamiento y otros6711Prstamos de instituciones financieras y otras entidades6712Contratos de arrendamiento financiero6713Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio6714Documentos vendidos o descontados672Prdida por instrumentos financieros derivados673Intereses por prstamos y otras obligaciones6731Prstamos de instituciones financieras y otras entidades67311Instituciones financieras67312Otras entidades6732Contratos de arrendamiento financiero6733Otros instrumentos financieros por pagar6734Documentos vendidos o descontados6735Obligaciones emitidas6736Obligaciones comerciales6737Obligaciones tributarias675Descuentos concedidos por pronto pago676Diferencia de cambio677Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable679Otros gastos financieros6791Primas por opciones6792Gastos financieros en medicin a valor descontado68Valuacin y deterioro de activos y provisiones681Depreciacin6811Depreciacin de inversiones inmobiliarias68111Edificaciones - Costo68112Edificaciones - Revaluacin68113Edificaciones - Costo de financiacin6812Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero - inversiones inmobiliarias68121Edificaciones6813Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero -68131Edificaciones68132Maquinarias y equipos de explotacin68133Equipo de transporte68134Equipos diversos6814Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Costo68141Edificaciones68142Maquinarias y equipos de explotacin68143Equipo de transporte68144Muebles y enseres68145Equipos diversos68146Herramientas y unidades de reemplazo6815Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin68151Edificaciones68152Maquinarias y equipos de explotacin68153Equipo de transporte68154Muebles y enseres68155Equipos diversos68156Herramientas y unidades