F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara · 08-nov-2016 0000000 domic iva por comision...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116609933004137614001*1116609933004137614001

CODIGO DE CLIENTE 7614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 817-2 445,523.02 100.00% 566,862.50 100.00% 0.00 120.00INVERSION CRECIENTE 817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.43%TOTAL 445,523.02 100.00% 566,862.50 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727SALDO PROMEDIO 150,668.72 SALDO INICIAL 445,523.02 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 21,869,525.32 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 21,748,185.84 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 566,862.50 COMISIONES COBRADAS 120.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENT 817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.43%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2(Saldo Inicial de $445,523.02)

Comisiones120.00

Otros Cargos21,748,065.84

Saldo final566,862.50

Abonos21,869,525.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 445,523.0201-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 445,517.02

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 445,516.0601-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 253.00 445,769.0601-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 5,840.00 451,609.0601-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 4,582.00 456,191.0601-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 29,557.00 485,748.0601-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,991.00 491,739.0601-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 2.66 491,736.4001-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 0.43 491,735.9701-NOV-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 491,436.9701-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 491,389.1301-NOV-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007011331 150.00 491,239.1301-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 24.00 491,215.1301-NOV-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007011331 400.00 490,815.1301-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 64.00 490,751.1301-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 83.89 490,667.2401-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 13.42 490,653.8201-NOV-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100140 299.00 490,354.8201-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.84 490,306.9801-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 48.11 490,258.8701-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 7.69 490,251.1801-NOV-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-009100298 150.00 490,101.1801-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.00 490,077.1801-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 346.49 489,730.6901-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 55.43 489,675.2601-NOV-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100587 299.00 489,376.2601-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.84 489,328.4201-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 73.94 489,254.4801-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 11.82 489,242.6601-NOV-2016 6901324 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20,399.38 509,642.0401-NOV-2016 7195733 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 500,000.00 9,642.0403-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 9,636.0403-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 9,635.0803-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,503.00 11,138.0803-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 107,276.00 118,414.0803-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 18,196.00 136,610.0803-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,132.00 142,742.0803-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 15.78 142,726.3003-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 2.53 142,723.7703-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,126.40 141,597.3703-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 180.23 141,417.1403-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 240.69 141,176.4503-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 38.51 141,137.9403-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 64.38 141,073.5603-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.30 141,063.2604-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 50,791.00 191,854.2604-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,828.00 200,682.2604-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 15,259.00 215,941.2604-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,818.00 220,759.2604-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 595.58 220,163.6804-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 95.31 220,068.3704-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 94.24 219,974.1304-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 15.08 219,959.0504-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 206.12 219,752.9304-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 32.97 219,719.9604-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 50.59 219,669.3704-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 8.09 219,661.2804-NOV-2016 6657890 DEPOSITO EN EFECTIVO 4796741146166780880114402221 10,200.63 229,861.9107-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 229,855.9107-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 229,854.9507-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 5,500.00 235,354.9507-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 31,478.00 266,832.9507-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,375.00 277,207.9507-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 23,803.00 301,010.9507-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 9,751.00 310,761.9507-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 57.75 310,704.2007-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 9.24 310,694.9607-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 369.43 310,325.5307-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 59.09 310,266.4407-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 146.61 310,119.8307-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 23.45 310,096.3807-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 288.04 309,808.3407-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 46.07 309,762.2707-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 134.89 309,627.3807-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 21.58 309,605.8007-NOV-2016 5673250 ABONO POR COBRANZA 4950311156166786450114408210 3,762.99 313,368.7908-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 313,362.7908-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 313,361.8308-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 148,209.00 461,570.83




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

1116609933004137614001

CODIGO DE CLIENTE 7614PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 2,624.00 464,194.8308-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,890.00 479,084.8308-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 100,160.00 579,244.8308-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,992.04 577,252.7908-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 318.72 576,934.0708-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 39.36 576,894.7108-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 6.30 576,888.4108-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 156.35 576,732.0608-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 25.02 576,707.0408-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,198.94 575,508.1008-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 191.82 575,316.2808-NOV-2016 0998682 DEPOSITO EN EFECTIVO 5056031156166775850114405225 12,700.50 588,016.7808-NOV-2016 6219156 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 580,000.00 8,016.7809-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 8,010.7809-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 8,009.8209-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 6,999.00 15,008.8209-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 2,000.00 17,008.8209-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 22,507.00 39,515.8209-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 27,047.00 66,562.8209-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 78.06 66,484.7609-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 12.48 66,472.2809-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 21.00 66,451.2809-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 3.36 66,447.9209-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 314.09 66,133.8309-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 50.23 66,083.6009-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 298.04 65,785.5609-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 47.68 65,737.8809-NOV-2016 8233166 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,610.17 68,348.0510-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 68,342.0510-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 68,341.0910-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,120.00 70,461.0910-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 32,518.00 102,979.0910-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,224.00 109,203.0910-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 3,764.00 112,967.0910-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,385.00 119,352.0910-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 22.26 119,329.8310-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 3.56 119,326.2710-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 459.09 118,867.1810-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 73.47 118,793.7110-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 84.52 118,709.1910-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 13.52 118,695.6710-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 47.70 118,647.9710-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 7.63 118,640.3410-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 95.79 118,544.5510-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.33 118,529.2210-NOV-2016 0551458 ABONO POR COBRANZA 2743231166166789860114405208 1,367.19 119,896.4110-NOV-2016 7546820 DEPOSITO EN EFECTIVO 5203122166166789340114408226 3,623.22 123,519.6310-NOV-2016 7546824 DEPOSITO EN EFECTIVO 5202792166166789600114403292 8,274.42 131,794.0510-NOV-2016 8249398 DEPOSITO EN EFECTIVO 2631191166166783530114408226 40,515.43 172,309.4811-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 172,285.4811-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 172,281.6411-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 6,013.00 178,294.6411-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,492.00 181,786.6411-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 17,083.00 198,869.6411-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 19,193.00 218,062.6411-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 90.21 217,972.4311-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 14.43 217,958.0011-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 47.80 217,910.2011-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 7.65 217,902.5511-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 192.66 217,709.8911-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 30.84 217,679.0511-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 204.25 217,474.8011-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 32.68 217,442.12

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6099330


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-NOV-2016 8813031 DEPOSITO EN EFECTIVO 0671691166166790060114402286 795.87 218,237.9911-NOV-2016 2440200 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 200,000.00 18,237.9914-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 18,231.9914-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 18,231.0314-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 10,404.00 28,635.0314-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,717.00 46,352.0314-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 4,578.00 50,930.0314-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,902.00 54,832.0314-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 143.05 54,688.9814-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 22.89 54,666.0914-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 245.19 54,420.9014-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 39.23 54,381.6714-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 68.67 54,313.0014-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 10.99 54,302.0114-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 40.97 54,261.0414-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 6.55 54,254.4914-NOV-2016 8482681 DEPOSITO EN EFECTIVO 5113991166166792170114407217 1,826.40 56,080.8914-NOV-2016 7781580 DEPOSITO EN EFECTIVO 0081576166166791300114403226 3,038.69 59,119.5815-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 59,107.5815-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 59,105.6615-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 35,857.00 94,962.6615-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 255.00 95,217.6615-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 52,914.00 148,131.6615-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 198.00 148,329.6615-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 410.04 147,919.6215-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 65.60 147,854.0215-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 3.83 147,850.1915-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 0.61 147,849.5815-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 780.46 147,069.1215-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 124.86 146,944.2615-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 2.08 146,942.1815-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.33 146,941.8515-NOV-2016 2053326 DEPOSITO EN EFECTIVO 0723421166166793260114406276 2,497.17 149,439.0215-NOV-2016 0710953 DEPOSITO EN EFECTIVO 3626041166166793050114402287 2,356.22 151,795.2415-NOV-2016 8185516 DEPOSITO EN EFECTIVO 1485311156166774350114402262 2,322.61 154,117.8515-NOV-2016 4362557 DEPOSITO EN EFECTIVO 0256821166166794150114409232 1,122.52 155,240.3716-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 155,216.3716-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 155,212.5316-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 33,591.00 188,803.5316-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,575.00 196,378.5316-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 23,493.00 219,871.5316-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,800.00 225,671.5316-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 454.49 225,217.0416-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 72.72 225,144.3216-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 102.66 225,041.6616-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 16.41 225,025.2516-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 291.53 224,733.7216-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 46.64 224,687.0816-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 78.19 224,608.8916-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.49 224,596.4016-NOV-2016 9545442 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 220,000.00 4,596.4017-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,847.00 7,443.4017-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 52,334.00 59,777.4017-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 12,132.00 71,909.4017-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 7,230.00 79,139.4017-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,696.00 87,835.4017-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 37.85 87,797.5517-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 6.06 87,791.4917-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 707.46 87,084.0317-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 113.19 86,970.8417-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 162.56 86,808.2817-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 25.99 86,782.2917-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 108.46 86,673.8317-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 17.35 86,656.4817-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 103.76 86,552.7217-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 16.60 86,536.1217-NOV-2016 8484723 DEPOSITO EN EFECTIVO 0759541166166796260114712234 4,115.54 90,651.6617-NOV-2016 7853729 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 20,000,000.00 20,090,651.66

RECIBIDO DE CASA DE BOLSA GBMDE LA CUENTADEL CLIENTECLAVE DE RASTREO 5075129REF 5075129CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSARFC

17-NOV-2016 7864812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20,000,000.00 90,651.66ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 8801

Silvia

Cuadro de Texto

#1




6099330



1116609933004137614001


HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO METROPOLITANO 2014CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478648120REF 0171116CONCEPTO TRASPASO A CZM 2014 BANAMEX

18-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 90,645.6618-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 90,644.7018-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 28,826.81 119,471.5118-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 33,699.00 153,170.5118-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 10,790.00 163,960.5118-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,937.00 169,897.5118-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 395.03 169,502.4818-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 63.21 169,439.2718-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 489.21 168,950.0618-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 78.27 168,871.7918-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 113.30 168,758.4918-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 18.13 168,740.3618-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 75.12 168,665.2418-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.02 168,653.2222-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,365.00 171,018.2222-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 18,968.82 189,987.0422-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 28,414.00 218,401.0422-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 11,740.00 230,141.0422-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 35.48 230,105.5622-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 5.67 230,099.8922-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 280.79 229,819.1022-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 44.94 229,774.1622-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 408.83 229,365.3322-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 65.42 229,299.9122-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 140.69 229,159.2222-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 22.50 229,136.7222-NOV-2016 7057437 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 220,000.00 9,136.7223-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 16,880.00 26,016.7223-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 32,007.00 58,023.7223-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 4,691.00 62,714.7223-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 198.00 62,912.7223-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 194.38 62,718.3423-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 31.09 62,687.2523-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 399.00 62,288.2523-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 63.83 62,224.4223-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 60.25 62,164.1723-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 9.64 62,154.5323-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 2.67 62,151.8623-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.43 62,151.4324-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 293.00 62,444.4324-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 27,728.00 90,172.4324-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,671.00 107,843.4324-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,463.00 122,306.4324-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 4.40 122,302.0324-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 0.70 122,301.3324-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 383.95 121,917.3824-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 61.43 121,855.9524-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 242.46 121,613.4924-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 38.79 121,574.7024-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 207.15 121,367.5524-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 33.14 121,334.4125-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 9,316.00 130,650.4125-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,650.00 137,300.4125-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 5,737.00 143,037.4125-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 41,385.00 184,422.4125-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 103.37 184,319.0425-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 16.55 184,302.4925-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 93.64 184,208.8525-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 14.99 184,193.86

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

6099330


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 81.47 184,112.3925-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 13.03 184,099.3625-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 443.00 183,656.3625-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 70.88 183,585.4828-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 50,813.00 234,398.4828-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,313.00 248,711.4828-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 8,985.00 257,696.4828-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 7,994.00 265,690.4828-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 693.44 264,997.0428-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 110.94 264,886.1028-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 175.50 264,710.6028-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 28.08 264,682.5228-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 113.54 264,568.9828-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 18.16 264,550.8228-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 105.24 264,445.5828-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 16.83 264,428.7529-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 189,831.00 454,259.7529-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 30,088.00 484,347.7529-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,873.00 498,220.7529-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,792.41 495,428.3429-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 446.78 494,981.5629-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 372.10 494,609.4629-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 59.53 494,549.9329-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 174.96 494,374.9729-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 27.98 494,346.9929-NOV-2016 9915301 ABONO POR COBRANZA 5154426166166804720114713270 133.31 494,480.3030-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 494,474.3030-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 494,473.3430-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 40,738.00 535,211.3430-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,508.00 549,719.3430-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,840.00 564,559.3430-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 569.61 563,989.7330-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 91.13 563,898.6030-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 214.48 563,684.1230-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 34.32 563,649.8030-NOV-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 186.87 563,462.9330-NOV-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 29.90 563,433.0330-NOV-2016 8196937 DEPOSITO EN EFECTIVO 1907051166166804760114710269 1,202.36 564,635.3930-NOV-2016 7379333 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817341166166798360114717275 216.04 564,851.4330-NOV-2016 7379335 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817331166166798340114711245 211.01 565,062.4430-NOV-2016 7379338 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817401166166798320114712297 903.51 565,965.9530-NOV-2016 7379339 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817441166166798290114712257 903.51 566,869.4630-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT NOV 6.00 566,863.4630-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION COM PRINT NOV 0.96 566,862.50

TOTAL 21,869,525.32 21,748,185.84 566,862.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO6F53DB36-DFFB-4672-979D-0DB1578D4BD6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

81722016-12-02T06:50:182016-12-02T06:50:18REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOOTROSNO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZzRsJQiMPoUYLp3eyfRvZ6xVB:jcbZZlXZPlYB8nC:;gENL:BwfvisK:Mb8ZlXZzbcRWQuRUYvyWxxuSuySXyTVxRxVQzazRFkT9epCmvLeO59u1rFgvVOcDk5tCM0K9ZC4NfEBKFJnLT5Zu64MwcHTVTVebV6QesRWAU8p9sstBhirAPsoRo6fKm9wYjEA8X00b46bSi9WP9Q4mZ1wsIzoDpnRk;jC4B:62GANp8DrWe22qvUbu;38HLzL4:MIBAA8IX89wSWRfebbqFAM4jg4JdbXWQyadd4eVVZIrJIiED4k3kXWbuniIJK4KiMCLsqt0iA:9GjbxQdGjQe2b3Ujbj6V36nFN4ktjbxTRyAxqlXN0Qm2drdSwqjYlXaNCOCOFwriIXGpBWqb7LoHDh9lr66aZuuVbVgTRRpC47RoSXMyTa7KE7K8NkH63MvqKYIhAi8ouzA8onVfqZiYf517zVCpueK2wXx2xVx2DVUEZou9Maq4JmAzwItZpXY0HlsADKtKtXK8MZo5RbhWC2pFHcGhVXB;KC:mVQxUVTgxGbZKzI8FMreOhDfDpHo5HFPSii8kIk9MIEt:9fBgqWfTM0hFe3gscFTXw0x2x7V0SyWTRrpp:WILyMLhlr0pZ8ywPyjJBK:yIZ8u8XZoZZViefRCEgU1EnnSz2KxZ;eUw4kbn4RvppX40lD480TLhL80Ph8L0vpp4XtLthD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORKX3717nzvvuMh87EW0TahNKS4wQBpEsVunkqepLIfR1T40iEnO1msM3p4pN1blRE4C0lKwo28Ol/bvwBwtSqKwzvMy+tro0Xm4i6RcPHJHVc6Av/f5o9sX4Z/RFNl/ak+Q9EjL2TbghBuga9jMUesA8az7hixQTvqDXE2iu/WVgu2/c19pXd2lYwirwnJyzYDSB51As9BGL1fx7n1nLU8MR9aIEeOO9n4h1nHH2C6SW6fETCC4h3a4lNL+i5veeng2A/1tdDmPxltWOKy3R9Z1b2iZOzORGeN+nPsm/xgzOK

SELLO DIGITAL DEL SATLcydFX7wOy3seeX4W4v3Gmhk+IknsYfdrJUc1bNmCZTeqPYL7MmvJgaGtonPa/Pe7brQhf1/23sZNAci5/IvYqY/Jok5nKNoN6g0gtZfwLUvvd1O/9lamfBqgiVjzV8ofWEHfQHH1TgEQX0btg1Yw3C3qPsYlik42Ts2NlgXqbo=

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1




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1116609933004137614001


HOJA 4 DE 4

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|6F53DB36-DFFB-4672-979D-0DB1578D4BD6|2016-12-02T06:50:18|KX3717nzvvuMh87EW0TahNKS4wQBpEsVunkqepLIfR1T40iEnO1msM3p4pN1blRE4C0lKwo28Ol/bvwBwtSqKwzvMy+tro0Xm4i6RcPHJHVc6Av/f5o9sX4Z/RFNl/ak+Q9EjL2TbghBuga9jMUesA8az7hixQTvqDXE2iu/WVgu2/c19pXd2lYwirwnJyzYDSB51As9BGL1fx7n1nLU8MR9aIEeOO9n4h1nHH2C6SW6f

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

6099330


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MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROSBANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NOPAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMARLAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES,HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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*1116609933104137614001*1116609933104137614001


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 944-0 2,189,428.18 100.00% 1,897,033.49 100.00% 0.00 25,856.51INVERSION CRECIENTE 944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.43%TOTAL 2,189,428.18 100.00% 1,897,033.49 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 944-0 CLABE 4400SALDO PROMEDIO 1,965,139.24 SALDO INICIAL 2,189,428.18 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 32,562,358.32 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 32,854,753.01 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 1,897,033.49 COMISIONES COBRADAS 25,856.51

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 944-0





CUENTA TRADICIONAL 944-0(Saldo Inicial de $2,189,428.18)

Comisiones25,856.51


Saldo final1,897,033.49

Abonos32,562,358.32


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 2,189,428.1801-NOV-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 OCT 2016 126.00 2,189,302.18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION OCT 2016 20.16 2,189,282.0201-NOV-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA OCT 2016 15.00 2,189,267.0201-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION OCT 2016 2.40 2,189,264.6203-NOV-2016 0259214 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC OOAK910208166 2,456.04 2,186,808.5804-NOV-2016 0259492 PAGO CHEQUE EFECTIVO 217,073.09 1,969,735.4909-NOV-2016 0259238 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,205.34 1,968,530.1509-NOV-2016 1063704 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 31,350.00 1,937,180.1509-NOV-2016 1063704 COM TRANSF INTAL ENVIADA 635.25 1,936,544.9009-NOV-2016 1063704 I.V.A. POR COMISION 101.64 1,936,443.2622-NOV-2016 6016278 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 32,550,495.00 34,486,938.2622-NOV-2016 6036212 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162UXO310014479456 32,550,495.00 1,936,443.2629-NOV-2016 0000000 COMISION CHEQUERAS ESPECIALES 10,227.00 1,926,216.2629-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 1,636.32 1,924,579.9429-NOV-2016 0000000 BONI COM CHEQUE ESPECIALES 10,227.00 1,934,806.9429-NOV-2016 0000000 ANUL O BONI IVA COM 1,636.32 1,936,443.2629-NOV-2016 1123963 CARGO POR VENTA DE DIVISAS 22,180.00 1,914,263.2630-NOV-2016 9002926 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00026 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 143.00 1,914,120.2630-NOV-2016 9002926 I.V.A. POR COMISION 00026 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 22.88 1,914,097.3830-NOV-2016 9002927 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 14,604.66 1,899,492.7230-NOV-2016 9002927 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,336.74 1,897,155.9830-NOV-2016 9002928 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00024 >100,000 T 4 C/U 105.60 1,897,050.3830-NOV-2016 9002928 I.V.A. POR COMISION 00024 >100,000 T 4 C/U 16.89 1,897,033.49

TOTAL 32,562,358.32 32,854,753.01 1,897,033.49



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOB910A3CB-FCAD-450A-A959-54E73A3E725C





jcbZzb5JQiMPoUXNp3eyfRvo4yTB:jcbZZlXZPm13RnC:;gDnL:BwfviNINEb8ZlXZzbcRWTYSWXvyWxuuSuySvUTVxWVVQzazRFkT9eHahTHOO59Z1rFgvgoctk4BCM4k9ZC4NfEGK2tZNUsXZ44MmC9vVTVPbV6QesRWAU8pIsNz3blddhyobRvWcm9wXhEAL900b44bSi9WP9lU5j;7;3ugqxnRkKjGTBJV2BAnp8DrWa5Am7VBurU0Y8zL4:MIDI10IXabqSWRgggbHPbGvjb3FpjXWQyadE6eVVZkBFqKE5VjYy0SY9niUjsVKiM3LOMz0iA:F3jbuQaoy9e:b35jbjVRS6nFO4nFjbxTRsaypwP;RTMBDrdSwphYv0aNC;I;pwriIX;iZcIt3DuzDh9lrBBaZuuVbVgTb2pC42ZoSX9PVdqKE7K8NkHp3MvqKmiiAi8ouz58onVc5QiYf517zVC8;eK2wXx7f6x2DTUtZou9IIlTJmAzwItZ9PY0HlsA4KtKtXK8MZo5RbhRIB6FHcGhVmt;KC:mxPTQVTVxGbZKzI8FIxPehDfDpLWUHFPWCiLKHi9qiEt:9fBgqRFQGtzFg3bycFQXi0x2x7V0SyW4Rrpp:WHLxoIBv329Z8ym2otJBKJsIZ8u8XZoZZViec8CMWtcxnng;XNVZ;eUw4ozj6RvppX40l448hzhHv00zLPz8vpp4Xt8pHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORJgz/PgRN9LMsK61j3iGo6gUbSS0Pgf0VWHsl0F65TfxGTa0JtDdVdXwq4svTJb7laqTIrGubKKQ/KRivZoOLybGxTqbs08cshGs2p1X3nHKTglLRGNGVMy7ujzrUwW9sILyxLbN0ZyY9fqXuefFT1K03ZGM/t30mHqLl+cIX6v9oIZWVTIjc5twnRUdnVg1vLifN+NnqQMT5RrqJAkHLSEbNQXm1/UZwItW4C6n8FMQ0+KNKZhGPgCpSwROvdZnlU4Ia6cpoYRGWV2LOQ9FJPYcsUAd73ifY28yq0DJ7SWlE

SELLO DIGITAL DEL SATWSxtoYceKFys1+oG0el2UEMZAtOVvAyGwqAiCkDA9CqWdpewlx4MiDUqXQlsxKPa5Grz0nJnPqKKoVSqdnWJJMN0iLO+dqegZxlPRYk9Avn3kwlTHoeB3Jr1TEoILNzHzTuT2c8hGZ0tTFBkTsqSi/kSZ//muOUZOW4JkknJZ5w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|B910A3CB-FCAD-450A-A959-54E73A3E725C|2016-12-02T06:50:18|Jgz/PgRN9LMsK61j3iGo6gUbSS0Pgf0VWHsl0F65TfxGTa0JtDdVdXwq4svTJb7laqTIrGubKKQ/KRivZoOLybGxTqbs08cshGs2p1X3nHKTglLRGNGVMy7ujzrUwW9sILyxLbN0ZyY9fqXuefFT1K03ZGM/t30mHqLl+cIX6v9oIZWVTIjc5twnRUdnVg1vLifN+NnqQMT5RrqJAkHLSEbNQXm1/UZwItW4C6n8FMQ0+

UUID DEL TIMBRADOEDE7DDF6-6EB8-4E49-8C84-FB64E5F0D5DC




94402016-12-02T06:50:182016-12-02T06:50:18REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOOTROSNO IDENTIFICADOEGRESO

jcbZ7Fl5eP2dVjl5CGvzRkcuMzzB:jcbZZlXZe6BgfqVdh2nrvnQH8OpUXySb8ZlXZzabSPURwQPQuxQZuSyVvwTuRWwZyZzabPUrJH0V8LjkZQflDHkX4Iqr6Z8zxPlRXl0:K:W:2RL6V3dmgZoK9dxqoizoZVoIevtRDTKIigLxvTqCv5qN:8qKp08gNM4SvRjeZuKCSlwtXD5xAd2dLA8jVMeQfRDx:k6FK2xT6MmZmB:mVmYGVHoE21fSYjiXWWvoZT2bpibhfxZW;7fFyhSiu2YVahefxPIiQyIZoIbHrubk0bKxEegqHx;uhXpSPQanUn:TPL2jbjMw0oHxnupAjbnOYoOQ23IxJjbokRgJwqYdmMJxWZm1MxpxJ9F2uwhxPWvpZv2:JRfi6JSk9;vtSJ;MycdooXzkicIC7MHRpff9stCJUVbUku5kAMxIcXLWOv7k:E3P2VQbfJGPfRLNCYi7tLQ2MidiCoijK;zlrRpNgHT2gy3R5CZUDxOGcw2lTZXTWSqUkX0VJfSWfR8Js7WrWbeUO2pNTadgubmvbrwZX5WISfMtYsY8WiSDtVUEp8pg8w7jXWVUP9fBVBgUkQpq3xLfOy2imlka6gHBIucxkRrpp:hVUr1xw3KmcZ8j9o0;yvXkAZZ8jm2ZoZZiwviDs;b07kgaSYorGeOvjiMdfWARvppXtlpPhhp4L48Hd8tp8zHzlzDPXX8PP

SELLO DIGITAL DEL EMISORGGI5Y1uWK395Mm/kxpUYNnuyBnGBdmpMEFZRk87+HTlu4obZJwrbo5XxnCzvu6Bx/xuJ0x3tfh16H+TvWCRu0ylb4+X3vamBcrCreXivyoHbQjd3T+hdh1QKWuSrgoxKwFhf4j9fZL2k97VpnPFlM6pXVW0/P4biNJY2km+z2dAS6vLImfYJdWw7FwFj5yPKVA4m6+v79kDL4514mJw41tOffBDyQns5FXCDuGtajvoKx5QORAe2ey8vQB6wT+BsfkU+Jx0rj8sbDWUBDTNalAM6dev70euGgcTdEpYBmBQ3

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SELLO DIGITAL DEL SATXgUfP98rfLrltAOsRAsMxiVNKSmv+0uMOWt4lqwHo0VxXdQQUQxVmyyXdPokt3ku5P7c/iIya43PuCnNMpgMoG6MXEXgxvmXFrMgasmLkRasefTZnxCQpIxzq1N8ZWCpOB1MI/QSqcy5HQPqDjzDizyHaOYex8/PYzmq/wMcbHU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|EDE7DDF6-6EB8-4E49-8C84-FB64E5F0D5DC|2016-12-02T06:50:18|GGI5Y1uWK395Mm/kxpUYNnuyBnGBdmpMEFZRk87+HTlu4obZJwrbo5XxnCzvu6Bx/xuJ0x3tfh16H+TvWCRu0ylb4+X3vamBcrCreXivyoHbQjd3T+hdh1QKWuSrgoxKwFhf4j9fZL2k97VpnPFlM6pXVW0/P4biNJY2km+z2dAS6vLImfYJdWw7FwFj5yPKVA4m6+v79kDL4514mJw41tOffBDyQns5FXCDuGtajvoKx








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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116609932804137609001*1116609932804137609001


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RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 229-8 85,848,725.40 100.00% 17,725,024.00 100.00% 114,665.27 0.00TOTAL 85,848,725.40 100.00% 17,725,024.00 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 229-8 114,665.27 0.00TOTAL 114,665.27 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 229-8 CLABE 2987SALDO PROMEDIO 829,588.06 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,179,280,341.05 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,179,280,341.05 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 48,691,534.69 SALDO INICIAL 85,848,725.40 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 931,242,806.13 + INTERESES BRUTOS 114,665.27DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 999,366,507.53 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 17,725,024.00 = INTERESES NETOS 114,665.27CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones15.00

Otros Cargos1,179,280,326.04

Abonos1,179,280,341.04

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0001-NOV-2016 0000761 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 85,855,164.06 85,855,164.0601-NOV-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA OCT 2016 15.00 85,855,149.0601-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION OCT 2016 2.40 85,855,146.6601-NOV-2016 8143074 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,346,350.81 75,508,795.85

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000481430740REF 0011116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 28 31 OCT 1 NOV

01-NOV-2016 8246829 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,500,137.42 69,008,658.43ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 3978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000482468290REF 0011116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO ARREND BAJIO 4 D 26

01-NOV-2016 7195733 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 500,000.00 69,508,658.4301-NOV-2016 7199804 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,290,000.00 72,798,658.4301-NOV-2016 2341412 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 72,798,658.43 0.0003-NOV-2016 0000807 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 72,809,578.23 72,809,578.2303-NOV-2016 8548724 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 45,319,442.96 27,490,135.27

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000485487240REF 0031116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BANSI 03 NOV

03-NOV-2016 8552225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,927,892.85 18,562,242.42ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000485522250REF 0031116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX

03-NOV-2016 9669193 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,970,000.00 21,532,242.4203-NOV-2016 2341680 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 21,532,242.42 0.0003-NOV-2016 8676773 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23,005,407.00 23,005,407.00

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001611030000195380REF 1578820CONCEPTO SP 1578820 3859131RFC SPC130227L99

03-NOV-2016 8677277 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,882,234.90 24,887,641.90RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001611030000195600REF 1574520CONCEPTO SP 1574520 3841736RFC SPC130227L99

04-NOV-2016 0000798 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 21,533,857.34 46,421,499.2404-NOV-2016 8834447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,584,663.92 35,836,835.32

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488344470REF 0041116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 03 NOV

04-NOV-2016 2043545 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,970,000.00 37,806,835.3204-NOV-2016 2341055 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 37,806,835.32 0.0007-NOV-2016 0000807 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 37,815,341.85 37,815,341.8507-NOV-2016 2341311 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 37,815,341.85 0.0008-NOV-2016 0000844 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 37,818,178.01 37,818,178.0108-NOV-2016 6219156 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 580,000.00 38,398,178.0108-NOV-2016 6222460 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,080,000.00 46,478,178.0108-NOV-2016 2341615 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 46,478,178.01 0.0009-NOV-2016 0000841 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 46,481,663.87 46,481,663.8709-NOV-2016 5117695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 23,528,264.44 22,953,399.43

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENT 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

1116609932804137609001


HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000451176950REF 0091116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 09 NOV BMX

09-NOV-2016 8125162 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,300,000.00 26,253,399.4309-NOV-2016 2341627 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 26,253,399.43 0.0010-NOV-2016 0000800 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 26,255,368.44 26,255,368.4410-NOV-2016 0034625 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 28,755,368.4410-NOV-2016 5453709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,657,629.11 17,097,739.33


10-NOV-2016 2341871 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 17,097,739.33 0.0011-NOV-2016 0000840 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 17,099,021.66 17,099,021.6611-NOV-2016 2440200 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 200,000.00 17,299,021.6611-NOV-2016 2447099 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 19,799,021.6611-NOV-2016 2453008 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 700,000.00 20,499,021.6611-NOV-2016 6190326 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,146,915.64 16,352,106.02


11-NOV-2016 2341305 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 16,352,106.02 0.0014-NOV-2016 0000838 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 16,355,785.25 16,355,785.2514-NOV-2016 3791547 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 18,855,785.2514-NOV-2016 6518051 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 18,271,436.10 584,349.15

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000465180510REF 0141116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 01 NOV

14-NOV-2016 2341440 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 584,349.15 0.0015-NOV-2016 0000839 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 584,392.98 584,392.9815-NOV-2016 7237940 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 97,975,812.07 98,560,205.05

RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 46774686REF 161115CONCEPTO DISTRIBUCION PARTICIPACIONES MUNICIPALESRFC BMI9704113PA

15-NOV-2016 7571886 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,350,000.00 101,910,205.0515-NOV-2016 7248844 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,661,444.79 98,248,760.26

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000472488440REF 0151116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS BMX

15-NOV-2016 2341746 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 98,248,760.26 0.0016-NOV-2016 0000832 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 98,256,128.92 98,256,128.9216-NOV-2016 7467156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,175,445.48 90,080,683.44


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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-NOV-2016 9545442 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 220,000.00 90,300,683.4416-NOV-2016 9549191 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,925,000.00 92,225,683.4416-NOV-2016 2341016 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 92,225,683.44 0.0017-NOV-2016 0000828 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 92,232,600.37 92,232,600.3717-NOV-2016 7771949 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,029,677.30 90,202,923.07


17-NOV-2016 7774668 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,707,805.18 88,495,117.89ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477746680REF 0171116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS BMX

17-NOV-2016 7847241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,400,000.00 79,095,117.89ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478472410REF 0171116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 17 NOV

17-NOV-2016 7965690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,023,038.61 76,072,079.28ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000479656900REF 0171116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG 17 NOV BMX

17-NOV-2016 1894061 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,330,000.00 78,402,079.2817-NOV-2016 2341084 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 78,402,079.28 0.0018-NOV-2016 0000816 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 78,407,959.44 78,407,959.4418-NOV-2016 4454433 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,270,000.00 80,677,959.4418-NOV-2016 2341364 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 80,677,959.44 0.0022-NOV-2016 0000785 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 80,702,162.84 80,702,162.8422-NOV-2016 6016278 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32,550,495.00 48,151,667.8422-NOV-2016 7057437 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 220,000.00 48,371,667.8422-NOV-2016 7061307 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,900,000.00 50,271,667.8422-NOV-2016 7064574 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 310,000.00 50,581,667.8422-NOV-2016 2341681 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 50,581,667.84 0.0023-NOV-2016 0000787 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 50,585,461.46 50,585,461.4623-NOV-2016 9053966 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,300,000.00 53,885,461.4623-NOV-2016 2341694 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 53,885,461.46 0.0024-NOV-2016 0000783 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 53,889,502.87 53,889,502.8724-NOV-2016 1110649 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,470,000.00 56,359,502.8724-NOV-2016 2341867 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 56,359,502.87 0.0025-NOV-2016 0000798 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 56,363,729.83 56,363,729.8325-NOV-2016 5019317 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,621,113.31 48,742,616.52


25-NOV-2016 5124347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,074,256.07 45,668,360.45ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000451243470REF 0251116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 23 24 NOV

25-NOV-2016 3355086 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,740,000.00 48,408,360.4525-NOV-2016 5231789 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,027,226.53 52,435,586.98

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001611250000153830REF 1586278CONCEPTO SP 1586278 3890227RFC SPC130227L99

25-NOV-2016 5232683 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 197,012.37 52,632,599.35RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001611250000154075

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HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 1586106CONCEPTO SP 1586106 3890030RFC SPC130227L99

25-NOV-2016 5234448 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 601,140.65 53,233,740.00RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001611250000154386REF 1586947CONCEPTO SP 1586947 3892401RFC SPC130227L99

25-NOV-2016 2341212 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 53,233,740.00 0.0028-NOV-2016 0000771 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 53,245,717.59 53,245,717.5928-NOV-2016 5826030 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,100,000.00 55,345,717.5928-NOV-2016 2341224 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 55,345,717.59 0.0029-NOV-2016 0000808 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 55,349,868.52 55,349,868.5229-NOV-2016 6068626 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 37,626,173.80 17,723,694.72

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460686260REF 0291116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 02 NOV

29-NOV-2016 2341438 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 17,723,694.72 0.0030-NOV-2016 0000765 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 17,725,024.00 17,725,024.0030-NOV-2016 2341701 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 17,725,024.00 0.00

TOTAL 1,179,280,341.05 1,179,280,341.05 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-DIC-2016 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA 15.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 15.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 85,848,725.4001-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-10-2016 AL 31-10-2016 6,438.66 85,855,164.06

TASA 2.7000001-NOV-2016 0000761 LIQ INVERSION CRECIENTE 85,855,164.06 0.0001-NOV-2016 2341412 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 72,798,658.43 72,798,658.4303-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 01-11-2016 5,459.90 72,804,118.33

TASA 2.7000003-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 5,459.90 72,809,578.2303-NOV-2016 0000807 LIQ INVERSION CRECIENTE 72,809,578.23 0.0003-NOV-2016 2341680 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 21,532,242.42 21,532,242.4204-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2016 AL 03-11-2016 1,614.92 21,533,857.34




TASA 2.7000009-NOV-2016 0000841 LIQ INVERSION CRECIENTE 46,481,663.87 0.0009-NOV-2016 2341627 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 26,253,399.43 26,253,399.43

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2016 AL 09-11-2016 1,969.01 26,255,368.44



TASA 2.7000014-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,452.82 16,355,785.2514-NOV-2016 0000838 LIQ INVERSION CRECIENTE 16,355,785.25 0.0014-NOV-2016 2341440 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 584,349.15 584,349.1515-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-11-2016 AL 14-11-2016 43.83 584,392.98

TASA 2.7000015-NOV-2016 0000839 LIQ INVERSION CRECIENTE 584,392.98 0.0015-NOV-2016 2341746 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 98,248,760.26 98,248,760.2616-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2016 AL 15-11-2016 7,368.66 98,256,128.92










TASA 2.7000030-NOV-2016 0000765 LIQ INVERSION CRECIENTE 17,725,024.00 0.0030-NOV-2016 2341701 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 17,725,024.00 17,725,024.00

TOTAL 931,242,806.13 999,366,507.53 17,725,024.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO2E52DA2F-B58E-42FB-8E03-F27AAE66C737





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HOJA 4 DE 4

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SELLO DIGITAL DEL EMISORe9VEDlJwxI84Iv10DJA3oFYWSiaFRavFFNdKCDvTcKuAy7DaRwkFpJ/X4o3QajbuTrPJxuXaMs1C+u9siJcOIVgcNsVeS2T2Z8pn9SBkt7tCtaZWVkq3efKzBm8gY16kF0Aew4SluHCKpzPUs73iDqiHcxbFPpwfTWbk6yjqiBMU/E41VtVi2kvTjvxzmMh2kT+GRzRqCsF9AanOLqQOEBJAAWmOJGUmmdQWkyAhVXTT9NK6qt3SgYci35QYcV9ibe3HVgylyo4IsYrzMHJllEH48R9yF+nDCc2ov2J+/6mK

SELLO DIGITAL DEL SATV+Y/dYjXT8ji/NCzJSg5qRg7cEUus94Rf5Vb9tbaUaEtmUeZUcVKqspb6iecTXskc7nxFTV2XKTjlC5QWbspDmxovZMw1oY1YkktzbEBwQBPtQzAFRPLjMcpykPEzObOshmoH7kmYr1WdV5AbBr9OJBv3ZdlOjtj9F7jYgrdmF0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|2E52DA2F-B58E-42FB-8E03-F27AAE66C737|2016-12-02T06:45:41|e9VEDlJwxI84Iv10DJA3oFYWSiaFRavFFNdKCDvTcKuAy7DaRwkFpJ/X4o3QajbuTrPJxuXaMs1C+u9siJcOIVgcNsVeS2T2Z8pn9SBkt7tCtaZWVkq3efKzBm8gY16kF0Aew4SluHCKpzPUs73iDqiHcxbFPpwfTWbk6yjqiBMU/E41VtVi2kvTjvxzmMh2kT+GRzRqCsF9AanOLqQOEBJAAWmOJGUmmdQWkyAhVXTT9

UUID DEL TIMBRADO91652930-2F1A-4F4F-B048-7996B80795A7





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SELLO DIGITAL DEL EMISORCtgT1iU2e6DbBnpluzenoQQUP6a/ZsHGKRohwDD/I1YI6lCutp0D7QkYIkq1HDQX2xMWW0j/rt0UnjqDEs8iboI68Fx/WzaNkj5p0WoE+1S376v7O1/Cfvhy3d5/vLGxI0fYW205B8gzsg9+wZsXDaiSTNHV8aH4KNyyLZt7Xv2OxcpEgZVuHdkNLM51dnOpzDjETRMhil8D5nBBIrQO7HYypSy0tdii8Lldewq1utaO5r3OfUrkw6c2up/VuxHd1z6SaFJuzJxuyf3TlUGfAqexYqd7fc+7KUvtqp7+5ZD6

SELLO DIGITAL DEL SATXp44TbPSD9HiW1EEk1pnhCIK3DcuRTFuDiqVdWaRJcLZIWMd0V6ttta8SjE/Mh1BDhwGnE8FRNzdtQTL4yfmJjCUkb4OgeEeqNObZgWA364hI/qBqzCcRel7eU2PhyvC+EJ7I174FxpExmF+1w50E4ks36PN2N0YyQSwECraxlA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|91652930-2F1A-4F4F-B048-7996B80795A7|2016-12-02T06:45:11|CtgT1iU2e6DbBnpluzenoQQUP6a/ZsHGKRohwDD/I1YI6lCutp0D7QkYIkq1HDQX2xMWW0j/rt0UnjqDEs8iboI68Fx/WzaNkj5p0WoE+1S376v7O1/Cfvhy3d5/vLGxI0fYW205B8gzsg9+wZsXDaiSTNHV8aH4KNyyLZt7Xv2OxcpEgZVuHdkNLM51dnOpzDjETRMhil8D5nBBIrQO7HYypSy0tdii8Lldewq1utaO5


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*1116609933204137614001*1116609933204137614001


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RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONA 475-7 CLABE 7577SALDO PROMEDIO 147,012.22 SALDO INICIAL 147,029.62 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 147,012.22 COMISIONES COBRADAS 15.00







Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 147,029.6201-NOV-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA OCT 2016 15.00 147,014.62

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION OCT 2016 2.40 147,012.22

TOTAL 0.00 17.40 147,012.22



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO2E7C7BDC-AA3D-422E-A21F-490F1BFBD0D1





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SELLO DIGITAL DEL EMISORBPzi7EXvkQRQPl8mJsEvKtqWczVnnbiG3UjZayzFybY04oL9WQpdqX/0qqAJKKaFkjhzQB1tKnfPIX92Th1h2l+dXsDcweErNGGo/481HXD1M0laMPzev0IuaVHRA7t/BOC8FGKCvs2UZu6IZU76kE5L9o9XTdKSfWUXfgmGdQYuSvJM7QGxj1VL6XXOJzdNTp/6o8esqL6U8f2vTH70BHjsTAiayvNk8E5yZVHrIb6drdCTNf6dVoKSce5nrtF1nvV8UOyTyfmLToRA6DCsPHeFVlgXsR1vVhjq5pMtJVmq

SELLO DIGITAL DEL SATCEIaH3pci9i5yF5sZlFihaoIGESwvwMZ/nxetpoQ6NXZJ3GbWuRi3XIlGR1HX9AHEL7ZUuwb6MUqmowMbTw3O7Z7Ixx1GLezUttcjXjpwBdPtbQp33nmpczvTbbsCsfLcZuF75THoVnIc/SXEoKQh6GWWYbdQxmkTf8U0ik2Tns=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|2E7C7BDC-AA3D-422E-A21F-490F1BFBD0D1|2016-12-02T06:45:39|BPzi7EXvkQRQPl8mJsEvKtqWczVnnbiG3UjZayzFybY04oL9WQpdqX/0qqAJKKaFkjhzQB1tKnfPIX92Th1h2l+dXsDcweErNGGo/481HXD1M0laMPzev0IuaVHRA7t/BOC8FGKCvs2UZu6IZU76kE5L9o9XTdKSfWUXfgmGdQYuSvJM7QGxj1VL6XXOJzdNTp/6o8esqL6U8f2vTH70BHjsTAiayvNk8E5yZVHrIb6dr








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1116609933204137614001


HOJA 2 DE 2

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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116609932904137609001*1116609932904137609001


0205422

HOJA 1 DE 16


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 164-9 614.53 99.84% 1,392,891.80 100.00% 0.00 25,832.85INVERSION CRECIENTE 164-9 1.00 0.16% 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.43%TOTAL 615.53 100.00% 1,392,892.80 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 164-9 CLABE 6495SALDO PROMEDIO 327,095.50 SALDO INICIAL 614.53 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 59,572,805.90 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 58,180,528.63 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 1,392,891.80 COMISIONES COBRADAS 25,832.85






CUENTA TRADICIONAL 164-9(Saldo Inicial de $614.53)

Comisiones25,832.85


Saldo final1,392,891.80

Abonos59,572,805.90


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 614.5301-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000092 529.76 84.77

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000092 84.77 0.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,508.00 1,508.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,556.00 5,064.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,333.00 6,397.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 3,622.00 10,019.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 65,031.00 75,050.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,345.00 84,395.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,767.50 91,162.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 2,942.00 94,104.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,535.00 98,639.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 38,169.00 136,808.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,538.00 144,346.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 138,408.50 282,755.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,732.00 289,487.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,189.00 301,676.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 23,964.00 325,640.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,600.00 332,240.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,772.00 335,012.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 7,005.00 342,017.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 2,307.00 344,324.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 17,281.00 361,605.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 19,271.00 380,876.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,507.50 388,383.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,357.00 405,740.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 1,284.00 407,024.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 22,764.00 429,788.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 21,812.00 451,600.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 148,959.50 600,560.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 4,480.00 605,040.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 632,040.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 548.00 632,588.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 2,480.00 635,068.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,296.00 640,364.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 4,086.00 644,450.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 34,545.00 678,995.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 6,155.00 685,150.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 2,620.00 687,770.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,878.00 689,648.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,640.00 692,288.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 50,696.00 742,984.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,410.00 746,394.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 1,345.00 747,739.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 52,505.00 800,244.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 2,838.00 803,082.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 54,500.00 857,582.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 36,200.00 893,782.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,061.00 897,843.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,353.50 899,196.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,273.50 900,470.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,781.00 903,251.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 101,613.00 1,004,864.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,917.00 1,008,781.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 4,198.50 1,012,979.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,500.00 1,047,479.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 884.00 1,048,363.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,919.00 1,053,282.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 121,600.00 1,174,882.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 126,300.00 1,301,182.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 182,000.00 1,483,182.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 163,000.00 1,646,182.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 31,500.00 1,677,682.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 70,381.00 1,748,063.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 68,600.00 1,816,663.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 33,107.00 1,849,770.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 260,700.00 2,110,470.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 40,272.00 2,150,742.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 20,115.00 2,170,857.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 32,632.00 2,203,489.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 5,405.00 2,208,894.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,296.00 2,210,190.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 796.00 2,210,986.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 7,883.00 2,218,869.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 16,274.50 2,235,144.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 29,234.00 2,264,378.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 118,578.00 2,382,956.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 142,145.00 2,525,101.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 58,950.00 2,584,051.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 44,860.00 2,628,911.00




6099329



1116609932904137609001


HOJA 2 DE 16

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 164,400.00 2,793,311.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 146,363.00 2,939,674.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,584.00 2,941,258.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,442.00 2,943,700.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,848.00 2,945,548.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,650.00 2,947,198.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 26,034.00 2,973,232.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 14,520.50 2,987,752.5001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,403.50 3,000,156.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,964.00 3,043,120.0001-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 53,341.00 3,096,461.0001-NOV-2016 0140206 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R4MINERVAC216 100.00 3,096,361.0001-NOV-2016 0140209 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R1TESOMOVILA7 100.00 3,096,261.0001-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA 666.24 3,095,594.7601-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 106.59 3,095,488.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,698.00 3,098,186.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,592.00 3,122,778.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 22,029.00 3,144,807.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 194.00 3,145,001.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 23,277.00 3,168,278.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 38,173.50 3,206,451.6701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 22,060.50 3,228,512.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 26,100.00 3,254,612.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 9,330.00 3,263,942.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,224.50 3,266,166.6701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,693.50 3,267,860.1701-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,823.00 3,270,683.1701-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 19,000.00 3,251,683.1701-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 3,218,683.1701-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,000.00 3,198,683.1701-NOV-2016 8035705 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 93,610.00 3,292,293.1701-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,292,282.1901-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,292,271.2101-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,292,260.2301-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,292,191.5801-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,292,122.9301-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,292,054.2801-NOV-2016 7199804 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,290,000.00 2,054.2803-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000101 1,313.00 741.2803-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000101 210.08 531.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,200.00 7,731.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 21,331.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,554.00 25,885.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 25,174.00 51,059.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 5,125.00 56,184.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,024.00 62,208.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 29,093.00 91,301.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,981.00 102,282.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,875.00 104,157.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,702.00 113,859.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,326.00 121,185.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,478.00 123,663.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,102.00 126,765.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,347.00 129,112.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,420.00 135,532.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,174.00 137,706.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,215.00 138,921.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 816.00 139,737.2003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 162,790.10 302,527.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 330.00 302,857.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 330.00 303,187.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 16,222.00 319,409.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,811.50 328,220.80

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 56,406.00 384,626.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,699.50 389,326.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 91,341.00 480,667.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 17,696.00 498,363.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 13,006.00 511,369.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 8,250.00 519,619.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 41,800.00 561,419.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 44,700.00 606,119.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 37,400.00 643,519.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 2,590.00 646,109.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,422.00 650,531.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,768.00 657,299.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 110,650.00 767,949.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,696.50 772,645.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 25,638.50 798,284.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 483.00 798,767.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 20,958.00 819,725.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 223,150.00 1,042,875.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 27,090.00 1,069,965.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,937.00 1,071,902.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,075.00 1,075,977.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,680.00 1,080,657.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 128,094.50 1,208,751.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 398.00 1,209,149.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,645.50 1,211,795.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,543.50 1,213,338.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 235,010.00 1,448,348.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 83,190.00 1,531,538.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 68,925.00 1,600,463.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 54,967.50 1,655,431.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,519.00 1,659,950.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 318.00 1,660,268.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 348.00 1,660,616.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 77,428.00 1,738,044.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,918.00 1,742,962.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,495.00 1,746,457.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 25,155.00 1,771,612.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 103,604.00 1,875,216.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 960.00 1,876,176.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 701.00 1,876,877.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 16,423.00 1,893,300.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,026.00 1,894,326.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,370.00 1,898,696.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 5,891.00 1,904,587.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,669.00 1,908,256.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 278.00 1,908,534.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 15,000.00 1,923,534.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 137,065.00 2,060,599.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,505.00 2,064,104.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,618.00 2,065,722.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,017.00 2,068,739.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 462.00 2,069,201.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,188.00 2,070,389.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,970.00 2,073,359.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,144.00 2,076,503.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 82,551.50 2,159,054.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 19,541.00 2,178,595.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,382.00 2,179,977.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 19,000.00 2,198,977.8003-NOV-2016 0140247 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R1CENTROBJ0 100.00 2,198,877.8003-NOV-2016 0140256 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO RCRUZDELSURN1 500.00 2,198,377.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 287.00 2,198,664.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,888.00 2,201,552.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 160.00 2,201,712.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,769.00 2,203,481.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,557.00 2,208,038.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 81,864.00 2,289,902.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,778.00 2,293,680.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 20,000.00 2,313,680.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 30,559.00 2,344,239.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,556.00 2,345,795.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 58.00 2,345,853.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,091.00 2,350,944.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 2,874.00 2,353,818.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,760.00 2,359,578.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 6,107.00 2,365,685.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,215.00 2,366,900.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 6,590.00 2,373,490.80




6099329



1116609932904137609001


HOJA 3 DE 16

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,227.00 2,374,717.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 11,149.00 2,385,866.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,518.00 2,387,384.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,129.50 2,405,514.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,674.00 2,417,188.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 28,191.00 2,445,379.3003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,635.50 2,449,014.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,105.00 2,452,119.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 359,055.00 2,811,174.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 19,366.00 2,830,540.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 28,486.00 2,859,026.8003-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,334.00 2,861,360.8003-NOV-2016 8036265 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 110,827.00 2,972,187.8003-NOV-2016 9669193 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,970,000.00 2,187.8004-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000112 1,456.00 731.8004-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000112 232.96 498.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,222.50 2,721.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,546.50 4,267.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 26,457.00 30,724.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,527.00 35,251.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 15,919.00 51,170.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 3,179.00 54,349.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,627.00 57,976.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,224.50 59,201.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 697.00 59,898.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,229.00 66,127.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 1,000.00 67,127.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 334,044.00 401,171.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,426.00 408,597.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 141,200.00 549,797.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 149,220.00 699,017.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 29,367.00 728,384.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 162,264.00 890,648.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 477.00 891,125.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,056.00 892,181.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 19,825.00 912,006.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 29,304.00 941,310.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,357.00 943,667.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,784.00 953,451.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 81,664.00 1,035,115.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 47,680.00 1,082,795.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 22,606.00 1,105,401.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,468.00 1,113,869.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 8,635.00 1,122,504.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,203.00 1,126,707.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 16,654.00 1,143,361.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,158.00 1,145,519.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 23,609.00 1,169,128.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 12,850.00 1,181,978.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 10,121.00 1,192,099.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 34,520.00 1,226,619.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 26,767.00 1,253,386.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,400.00 1,265,786.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 29,912.00 1,295,698.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 127,000.00 1,422,698.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 77,199.00 1,499,897.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 212,000.00 1,711,897.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 147,104.00 1,859,001.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 233,650.00 2,092,651.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,840.00 2,095,491.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 247,850.00 2,343,341.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 90,800.00 2,434,141.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 130,300.00 2,564,441.34

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 185,400.00 2,749,841.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 45,400.00 2,795,241.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 157,800.00 2,953,041.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 12,064.50 2,965,105.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 27,775.00 2,992,880.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 4,190.50 2,997,071.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 18,465.00 3,015,536.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,329.00 3,016,865.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 57,800.00 3,074,665.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 116,900.00 3,191,565.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 49,100.00 3,240,665.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,270.00 3,245,935.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,318.00 3,248,253.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 57,648.50 3,305,901.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 3,126.00 3,309,027.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,505.00 3,312,532.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 5,000.00 3,317,532.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 70,383.00 3,387,915.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,261.00 3,402,176.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,932.00 3,406,108.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 9,769.00 3,415,877.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 270,800.50 3,686,678.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 3,685.00 3,690,363.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 1,650.00 3,692,013.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 3,725,013.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,322.00 3,737,335.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,640.00 3,739,975.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,376.00 3,744,351.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 43,004.00 3,787,355.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 15,889.00 3,803,244.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 12,892.50 3,816,136.8404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,543.50 3,824,680.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,335.00 3,832,015.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,818.00 3,843,833.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 20,500.00 3,864,333.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 86,709.00 3,951,042.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,022.00 3,962,064.3404-NOV-2016 0140345 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 400.00 3,961,664.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,196.00 3,963,860.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 32,899.00 3,996,759.3404-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,001.00 4,004,760.3404-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 25,000.00 3,979,760.3404-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 6,500.00 3,973,260.3404-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 3,948,260.3404-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,948,249.3604-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,948,238.3804-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,948,227.4004-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,948,158.7504-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,948,090.1004-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,948,021.4504-NOV-2016 8036740 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 119,626.00 4,067,647.4504-NOV-2016 9096536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,785,068.28 282,579.17


07-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000088 1,144.00 281,435.1707-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000088 183.04 281,252.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 46,640.00 327,892.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,619.00 332,511.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 43,010.00 375,521.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,859.00 378,380.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,791.00 388,171.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 13,891.00 402,062.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,960.00 406,022.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,023.50 407,045.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,033.50 415,079.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,515.50 417,594.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,388.00 427,982.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 441,382.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 18,816.00 460,198.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 192,948.50 653,147.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,688.00 664,835.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 105,200.00 770,035.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 187,700.00 957,735.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 52,537.00 1,010,272.13

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado




6099329



1116609932904137609001


HOJA 4 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,245.00 1,025,517.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 12,086.50 1,037,603.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 9,870.00 1,047,473.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 65,439.00 1,112,912.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,017.00 1,113,929.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 88,193.50 1,202,123.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,067.00 1,207,190.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,357.00 1,208,547.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 17,570.00 1,226,117.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 56,350.00 1,282,467.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 29,403.00 1,311,870.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 105,054.00 1,416,924.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 62,020.00 1,478,944.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,388.00 1,491,332.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,352.00 1,502,684.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,996.00 1,509,680.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 12,001.00 1,521,681.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,250.00 1,524,931.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,935.00 1,531,866.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 36,456.00 1,568,322.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 95,000.00 1,663,322.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 39,715.00 1,703,037.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 68,000.00 1,771,037.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 12,356.00 1,783,393.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 685.00 1,784,078.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 26,696.00 1,810,774.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 10,932.00 1,821,706.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 88,000.00 1,909,706.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 96,400.00 2,006,106.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,366.00 2,007,472.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 20,283.50 2,027,755.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,523.00 2,032,278.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 30,140.00 2,062,418.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 13,690.00 2,076,108.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 4,479.00 2,080,587.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 23,863.00 2,104,450.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,486.00 2,106,936.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,469.00 2,117,405.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 38,675.00 2,156,080.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 26,377.00 2,182,457.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 380,045.00 2,562,502.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,300.00 2,565,802.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,307.00 2,570,109.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 349.00 2,570,458.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 185,050.00 2,755,508.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,607.00 2,764,115.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 141,500.00 2,905,615.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 97,726.50 3,003,342.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 26,357.00 3,029,699.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 81,104.00 3,110,803.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 256,908.50 3,367,711.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,640.00 3,370,351.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,804.00 3,376,155.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,480.00 3,379,635.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 3,404,635.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 16,253.00 3,420,888.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,246.00 3,422,134.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 96,534.00 3,518,668.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 54,444.00 3,573,112.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 24,500.00 3,597,612.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 95,568.50 3,693,181.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,800.00 3,707,981.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,579.00 3,711,560.13

Silvia

Cuadro de Texto

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6099329


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,125.00 3,712,685.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,932.00 3,714,617.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 9,751.00 3,724,368.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 25,738.00 3,750,106.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,180.00 3,754,286.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,881.00 3,758,167.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 19,310.00 3,777,477.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 8,944.00 3,786,421.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 202.00 3,786,623.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,876.00 3,790,499.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 6,859.00 3,797,358.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,584.00 3,798,942.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 14,817.00 3,813,759.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 95,212.00 3,908,971.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,813.00 3,911,784.1307-NOV-2016 0140365 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 1,000.00 3,910,784.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSP9 396.00 3,911,180.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,726.00 3,913,906.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 24,150.00 3,938,056.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,800.00 3,945,856.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,278.00 3,950,134.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSP9 89,388.00 4,039,522.1307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,665.50 4,048,187.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 23,551.00 4,071,738.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 8,603.00 4,080,341.6307-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 121,800.00 4,202,141.6307-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 4,175,141.6307-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,175,130.6507-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,175,062.0007-NOV-2016 8037149 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 21,860.00 4,196,922.0008-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000107 1,391.00 4,195,531.0008-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000107 222.56 4,195,308.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 479,586.00 4,674,894.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 464,000.00 5,138,894.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 70,875.00 5,209,769.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 25,000.00 5,234,769.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 81,012.50 5,315,781.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 165,230.00 5,481,011.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,224.00 5,485,235.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 23,919.00 5,509,154.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,621.50 5,510,776.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,296.00 5,514,072.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,545.00 5,516,617.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,311.00 5,518,928.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,244.50 5,520,172.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 132.00 5,520,304.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 15,062.50 5,535,367.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 13,843.00 5,549,210.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,887.00 5,556,097.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 170,033.00 5,726,130.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 65,278.00 5,791,408.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,453.00 5,793,861.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 6,335.00 5,800,196.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 102,004.00 5,902,200.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 6,554.00 5,908,754.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,657.00 5,911,411.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 101,468.00 6,012,879.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 56,430.00 6,069,309.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 19,826.50 6,089,135.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,286.00 6,098,421.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,089.00 6,103,510.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 17,834.00 6,121,344.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 187,050.00 6,308,394.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 177,000.00 6,485,394.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 68,600.00 6,553,994.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 41,200.00 6,595,194.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,263.50 6,598,458.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 68,100.00 6,666,558.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 61,000.00 6,727,558.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 22,357.00 6,749,915.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 9,610.00 6,759,525.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,940.00 6,762,465.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 109,585.00 6,872,050.4408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 150,185.50 7,022,235.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 65,168.00 7,087,403.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 14,927.00 7,102,330.9408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 13,115.90 7,115,446.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 6,213.00 7,121,659.84




6099329



1116609932904137609001


HOJA 5 DE 16

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 15,255.00 7,136,914.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 38,667.00 7,175,581.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,808.00 7,178,389.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,161.00 7,182,550.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 38,842.00 7,221,392.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,579.00 7,233,971.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 971.00 7,234,942.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 6,500.00 7,241,442.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 17,377.00 7,258,819.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 4,236.00 7,263,055.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,046.00 7,265,101.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,813.00 7,272,914.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,376.00 7,275,290.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 15,392.00 7,290,682.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,630.00 7,294,312.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 38,246.00 7,332,558.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,808.00 7,338,366.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 526.00 7,338,892.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,830.50 7,341,723.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 26,799.00 7,368,522.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 36,483.00 7,405,005.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,800.00 7,411,805.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 6,580.00 7,418,385.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 116,970.50 7,535,355.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 39,745.00 7,575,100.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 31,081.00 7,606,181.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 82,852.00 7,689,033.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 243.00 7,689,276.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 134,633.00 7,823,909.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 831.00 7,824,740.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 59,648.00 7,884,388.8408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 57,613.50 7,942,002.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,965.00 7,943,967.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 24,331.00 7,968,298.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 17,267.00 7,985,565.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 18,232.00 8,003,797.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 21,722.00 8,025,519.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 4,884.00 8,030,403.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,646.00 8,039,049.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,402.00 8,045,451.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,233.00 8,047,684.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 862.00 8,048,546.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,400.00 8,049,946.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 731.00 8,050,677.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 387.00 8,051,064.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,952.00 8,061,016.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 4,710.00 8,065,726.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,152.00 8,067,878.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,001.00 8,075,879.3408-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,877.00 8,080,756.3408-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 22,500.00 8,058,256.3408-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 8,058,245.3608-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 8,058,176.7108-NOV-2016 8037719 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 29,318.00 8,087,494.7108-NOV-2016 6222460 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8,080,000.00 7,494.7109-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 6,233.7109-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 6,031.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 110,225.00 116,256.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,024.00 123,280.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 26,341.00 149,621.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 156,182.00 305,803.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,134.00 314,937.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 114,260.00 429,197.95

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6099329


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 78,441.00 507,638.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 521,038.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 70,300.00 591,338.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 86,000.00 677,338.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 33,363.00 710,701.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,691.00 714,392.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 184,700.00 899,092.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 8,288.00 907,380.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 183,800.00 1,091,180.9509-NOV-2016 0140463 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAH2 500.00 1,091,680.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 92,909.00 1,184,589.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 28,405.00 1,212,994.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 12,576.00 1,225,570.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,075.00 1,230,645.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 8,855.00 1,239,500.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 44,055.00 1,283,555.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 26,106.00 1,309,661.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 130,970.00 1,440,631.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 16,071.00 1,456,702.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,099.50 1,458,802.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,564.00 1,462,366.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 821.00 1,463,187.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 173,105.00 1,636,292.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 115,695.00 1,751,987.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 50,000.00 1,801,987.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 148,000.00 1,949,987.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,861.50 1,953,848.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 338,100.00 2,291,948.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 43,800.00 2,335,748.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 71,400.00 2,407,148.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 146,200.00 2,553,348.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 138,000.00 2,691,348.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 17,292.00 2,708,640.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 72,650.00 2,781,290.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 23,726.00 2,805,016.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 27,891.50 2,832,908.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 58,113.00 2,891,021.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 139,739.00 3,030,760.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 147,500.00 3,178,260.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,088.00 3,189,348.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,102.00 3,192,450.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 22,039.00 3,214,489.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,371.00 3,220,860.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 42,800.00 3,263,660.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 64,400.00 3,328,060.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,343.00 3,334,403.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 54,200.00 3,388,603.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 7,146.00 3,395,749.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 24,142.00 3,419,891.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 64,600.00 3,484,491.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,410.50 3,502,901.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,821.00 3,507,722.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,584.00 3,509,306.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 10,432.00 3,519,738.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 15,968.00 3,535,706.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 32,235.00 3,567,941.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,109.00 3,577,050.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 25,508.00 3,602,558.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 45,039.00 3,647,597.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 3,674,597.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,076.00 3,675,673.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 1,974.00 3,677,647.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 969.00 3,678,616.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 48,245.00 3,726,861.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,667.00 3,728,528.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 10,260.00 3,738,788.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,325.00 3,741,113.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,200.00 3,744,313.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 12,818.00 3,757,131.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 23,200.00 3,780,331.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 53,110.50 3,833,442.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 56,757.00 3,890,199.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,030.50 3,898,229.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 10,304.50 3,908,534.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,565.00 3,917,099.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,208.00 3,924,307.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 169,010.00 4,093,317.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 22,840.00 4,116,157.45




6099329



1116609932904137609001


HOJA 6 DE 16

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 119.00 4,116,276.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,922.00 4,124,198.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 21,125.00 4,145,323.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 7,105.00 4,152,428.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 11,415.00 4,163,843.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,165.00 4,169,008.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 13,600.00 4,182,608.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 21,613.00 4,204,221.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 19,134.00 4,223,355.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 792.00 4,224,147.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 4,333.00 4,228,480.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,376.00 4,230,856.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,959.00 4,234,815.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 422.00 4,235,237.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,459.50 4,246,696.9509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 2,085.50 4,248,782.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 4,289.00 4,253,071.4509-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,590.00 4,260,661.4509-NOV-2016 5020059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 683,407.11 3,577,254.34

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450200590REF 0091116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BANSI

09-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48395 30,223.67 3,547,030.6709-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48396 4,602.27 3,542,428.4009-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48397 4,120.00 3,538,308.4009-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48398 3,867.45 3,534,440.9509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48399 3,923.90 3,530,517.0509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48400 15,458.63 3,515,058.4209-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48401 4,520.09 3,510,538.3309-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48402 35,048.94 3,475,489.3909-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48403 5,132.67 3,470,356.7209-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48404 7,088.75 3,463,267.9709-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48405 12,614.60 3,450,653.3709-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48406 5,085.98 3,445,567.3909-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48407 4,348.27 3,441,219.1209-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48408 6,718.82 3,434,500.3009-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48409 22,687.09 3,411,813.2109-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48410 6,705.19 3,405,108.0209-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48411 6,959.18 3,398,148.8409-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48412 5,508.49 3,392,640.3509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48413 4,034.09 3,388,606.2609-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48414 4,215.68 3,384,390.5809-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48416 3,905.23 3,380,485.3509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48417 4,266.10 3,376,219.2509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48419 8,928.50 3,367,290.7509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48421 9,808.39 3,357,482.3609-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48422 6,012.31 3,351,470.0509-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48425 8,490.18 3,342,979.8709-NOV-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48426 3,760.99 3,339,218.8809-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,000.00 3,314,218.8809-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,314,207.9009-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,314,139.2509-NOV-2016 8038109 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 7,784.00 3,321,923.2509-NOV-2016 8125162 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,300,000.00 21,923.2510-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 20,597.2510-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 20,385.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,672.00 27,057.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 254,000.00 281,057.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 43,230.00 324,287.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 87,950.00 412,237.09

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

6099329


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,200.00 427,437.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 79,525.00 506,962.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,395.00 512,357.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 16,106.00 528,463.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 825.00 529,288.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 39,008.00 568,296.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,742.00 574,038.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,026.00 578,064.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 330.00 578,394.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,605.00 583,999.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 11,008.50 595,007.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,306.00 604,313.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,928.00 606,241.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 29,752.00 635,993.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,940.00 641,933.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,550.00 643,483.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 13,334.00 656,817.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 39,850.00 696,667.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 21,308.00 717,975.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 48,614.00 766,589.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 28,346.00 794,935.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 220.50 795,156.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 35,167.00 830,323.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,251.00 843,574.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 15,121.50 858,695.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 127,780.00 986,475.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 8,745.00 995,220.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,356.00 998,576.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 67,927.00 1,066,503.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 72,709.00 1,139,212.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 637.00 1,139,849.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 9,463.00 1,149,312.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,360.00 1,157,672.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 40,334.00 1,198,006.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 38,882.00 1,236,888.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,852.00 1,239,740.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,172.00 1,241,912.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 10,672.50 1,252,585.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 45,951.00 1,298,536.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 67,569.00 1,366,105.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,055.00 1,373,160.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 24,158.00 1,397,318.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 223,909.50 1,621,227.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 138,400.00 1,759,627.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 79,000.00 1,838,627.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,609.00 1,847,236.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 365,800.00 2,213,036.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,247.00 2,217,283.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 156,500.00 2,373,783.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 22,500.00 2,396,283.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,340.00 2,403,623.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,620.00 2,406,243.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,968.00 2,411,211.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,956.00 2,413,167.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,447.00 2,417,614.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,400.00 2,422,014.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,043.00 2,424,057.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 9,213.00 2,433,270.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 557.00 2,433,827.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 27,865.00 2,461,692.5910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 1,435.50 2,463,128.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 39,500.00 2,502,628.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,630.00 2,520,258.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 11,537.00 2,531,795.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,987.00 2,539,782.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,345.00 2,544,127.0910-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,633.00 2,548,760.0910-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 18,000.00 2,530,760.0910-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 25,000.00 2,505,760.0910-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,505,749.1110-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,505,738.1310-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,505,669.4810-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,505,600.8310-NOV-2016 8038501 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 21,284.00 2,526,884.8310-NOV-2016 0034625 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 26,884.8311-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000072 936.00 25,948.8311-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000072 149.76 25,799.0711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,616.00 28,415.07




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1116609932904137609001

CODIGO DE CLIENT 7609PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 7 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 71,293.00 99,708.0711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,195.00 101,903.0711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 59,211.00 161,114.0711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 179,300.00 340,414.0711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,197.50 343,611.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 35,367.00 378,978.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,904.00 382,882.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 25,885.00 408,767.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,367.00 412,134.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 592.00 412,726.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,432.00 415,158.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,051.00 416,209.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 18,000.00 434,209.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 13,732.00 447,941.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 12,403.00 460,344.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,613.00 466,957.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,356.00 471,313.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 20,440.00 491,753.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 44,587.00 536,340.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 20,498.00 556,838.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,865.00 561,703.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,800.00 575,503.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,247.00 579,750.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,108.00 580,858.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 23,098.00 603,956.5711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 6,585.10 610,541.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 64,700.00 675,241.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 27,080.00 702,321.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 51,400.00 753,721.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 59,488.00 813,209.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 37,903.00 851,112.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 19,200.00 870,312.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 55,000.00 925,312.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 25,173.00 950,485.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 252,000.00 1,202,485.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 129,500.00 1,331,985.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 30,332.00 1,362,317.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 156,300.00 1,518,617.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,049.50 1,519,667.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 162,500.00 1,682,167.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 28,736.50 1,710,903.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 41,790.00 1,752,693.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 28,980.00 1,781,673.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 10,252.00 1,791,925.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,485.00 1,796,410.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 5,233.50 1,801,644.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 1,826,644.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 194,510.50 2,021,154.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 79,968.00 2,101,122.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,231.00 2,107,353.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 19,912.00 2,127,265.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,269.00 2,130,534.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,512.00 2,134,046.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,610.00 2,136,656.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,171.00 2,140,827.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 2,990.00 2,143,817.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 2,051.00 2,145,868.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 130.00 2,145,998.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 25,000.00 2,170,998.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 2,325.00 2,173,323.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,260.00 2,180,583.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 49,300.00 2,229,883.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 15,464.00 2,245,347.67

Silvia

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#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 22,422.00 2,267,769.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 26,157.00 2,293,926.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,234.00 2,297,160.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,874.00 2,303,034.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,772.00 2,305,806.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,434.00 2,307,240.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,316.00 2,315,556.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,530.00 2,322,086.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,389.50 2,330,476.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 202.00 2,330,678.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 14,900.00 2,345,578.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 540.00 2,346,118.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 17,300.00 2,363,418.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 10,032.00 2,373,450.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,711.00 2,376,161.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 100,506.00 2,476,667.1711-NOV-2016 0140523 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R1CENTROBF9 100.00 2,476,567.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,565.00 2,481,132.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,090.00 2,484,222.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,182.00 2,487,404.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,363.00 2,492,767.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,542.00 2,511,309.1711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 8,242.50 2,519,551.6711-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,800.00 2,526,351.6711-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 17,000.00 2,509,351.6711-NOV-2016 8038900 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,393.00 2,517,744.6711-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,517,733.6911-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,517,665.0411-NOV-2016 2447099 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 17,665.0414-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000088 1,144.00 16,521.0414-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000088 183.04 16,338.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 22,481.00 38,819.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 124,700.00 163,519.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 225,300.00 388,819.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 251,000.00 639,819.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,742.00 645,561.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,790.00 653,351.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,627.00 659,978.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 3,536.00 663,514.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,396.00 666,910.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 31,300.00 698,210.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 44,082.00 742,292.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 17,000.00 759,292.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,036.00 764,328.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,384.00 767,712.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 224,990.00 992,702.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 105,750.00 1,098,452.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 174,150.00 1,272,602.0014-NOV-2016 0140554 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTROAZ6 100.00 1,272,702.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,240.50 1,314,942.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,389.00 1,318,331.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,086.50 1,325,418.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 500.00 1,325,918.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 19,234.50 1,345,152.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 128,930.00 1,474,082.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 213,560.00 1,687,642.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 99,350.00 1,786,992.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,878.00 1,788,870.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,366.00 1,791,236.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 391.00 1,791,627.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,950.00 1,796,577.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 457.00 1,797,034.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,096.00 1,800,130.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,260.00 1,804,390.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,559.00 1,806,949.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 43,715.00 1,850,664.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,786.00 1,852,450.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 10,347.00 1,862,797.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,229.50 1,876,027.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,529.00 1,877,556.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,384.00 1,880,940.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 994.00 1,881,934.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,076.00 1,888,010.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,000.00 1,903,010.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 15,667.00 1,918,677.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 16,601.00 1,935,278.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,438.00 1,944,716.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 32,628.00 1,977,344.00




6099329



1116609932904137609001


HOJA 8 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,505.00 1,979,849.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,194.00 1,987,043.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,125.00 1,990,168.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 924.00 1,991,092.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,596.00 1,994,688.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 2,988.00 1,997,676.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 23,012.00 2,020,688.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 46,300.00 2,066,988.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 530.00 2,067,518.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,762.00 2,070,280.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,487.00 2,071,767.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,610.00 2,077,377.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 1,258.00 2,078,635.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 956.00 2,079,591.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,306.00 2,084,897.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,171.00 2,088,068.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 80,031.00 2,168,099.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 28,042.00 2,196,141.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 13,113.00 2,209,254.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 76,239.00 2,285,493.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,612.00 2,296,105.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 7,011.00 2,303,116.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,334.00 2,305,450.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 1,805.00 2,307,255.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,162.00 2,314,417.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 2,327,817.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 769.00 2,328,586.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 11,456.00 2,340,042.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,489.00 2,342,531.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 42,420.00 2,384,951.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 135,784.50 2,520,735.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,883.00 2,522,618.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 169.00 2,522,787.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 921.00 2,523,708.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 174.00 2,523,882.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 5,828.00 2,529,710.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,926.00 2,532,636.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 5,189.00 2,537,825.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 4,095.00 2,541,920.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 354.00 2,542,274.5014-NOV-2016 0140556 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 50.00 2,542,224.5014-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,517,224.5014-NOV-2016 3791547 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 17,224.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,586.00 20,810.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 4,229.50 25,040.0014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 10,737.50 35,777.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 28,297.00 64,074.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDERQ4 3,471.00 67,545.5014-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,175.00 74,720.5014-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 47,720.5014-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 47,709.5214-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 47,698.5414-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 47,629.8914-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 47,561.2414-NOV-2016 8039444 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 12,691.00 60,252.2415-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 59,043.2415-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 58,849.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 5,098.00 63,947.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 293,000.00 356,947.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 37,000.00 393,947.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 2,680.50 396,628.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,631.00 406,259.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,978.00 414,237.30

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

6099329


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 116,270.00 530,507.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 50,897.50 581,404.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 9,673.00 591,077.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 19,050.00 610,127.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,025.50 612,153.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,118.50 614,271.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,217.00 615,488.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,820.50 617,309.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,192.50 619,501.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 26,371.00 645,872.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 7,475.00 653,347.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,337.00 655,684.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 136,925.00 792,609.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,200.00 800,809.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 40,401.00 841,210.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,848.00 843,058.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 12,172.00 855,230.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,816.00 860,046.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 111,830.00 971,876.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 30,733.00 1,002,609.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 46,375.00 1,048,984.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 33,715.00 1,082,699.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 31,284.50 1,113,984.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 52,485.00 1,166,469.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 21,315.00 1,187,784.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 45,600.00 1,233,384.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,862.50 1,242,246.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,962.00 1,248,208.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 797.00 1,249,005.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 19,483.00 1,268,488.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,787.00 1,272,275.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 7,557.00 1,279,832.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,776.00 1,282,608.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,446.00 1,285,054.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,226.50 1,290,281.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,594.00 1,293,875.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,884.00 1,295,759.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 6,602.00 1,302,361.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,229.00 1,304,590.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 7,279.00 1,311,869.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 167,381.00 1,479,250.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 336,050.00 1,815,300.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 24,641.00 1,839,941.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 400.00 1,840,341.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 57,016.00 1,897,357.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 44,690.00 1,942,047.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 162,900.00 2,104,947.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,843.00 2,110,790.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 93,500.00 2,204,290.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 46,700.00 2,250,990.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 148,200.00 2,399,190.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,374.00 2,401,564.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,379.00 2,404,943.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 32,628.00 2,437,571.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 25,062.00 2,462,633.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 47,700.00 2,510,333.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 350.00 2,510,683.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 68,600.00 2,579,283.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 176,975.00 2,756,258.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 48,214.50 2,804,472.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 96,203.00 2,900,675.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 30,560.50 2,931,236.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 9,700.50 2,940,936.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,745.00 2,942,681.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 1,067.00 2,943,748.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,503.50 2,946,252.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,673.00 2,954,925.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 660.00 2,955,585.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 2,652.00 2,958,237.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,007.50 2,960,244.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 331.00 2,960,575.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 22,545.00 2,983,120.8015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 66,975.50 3,050,096.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 4,027.00 3,054,123.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 8,167.00 3,062,290.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 8,411.00 3,070,701.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 22,922.00 3,093,623.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,326.00 3,100,949.30




6099329



1116609932904137609001


HOJA 9 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 37,920.00 3,138,869.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 23,576.00 3,162,445.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,808.00 3,168,253.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,570.00 3,185,823.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 23,470.00 3,209,293.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,240.00 3,218,533.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,147.00 3,221,680.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 109,300.00 3,330,980.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,951.00 3,348,931.3015-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,897.00 3,368,828.3015-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 19,500.00 3,349,328.3015-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,349,317.3215-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,349,248.6715-NOV-2016 8039854 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 2,055.00 3,351,303.6715-NOV-2016 7571886 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,350,000.00 1,303.6716-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,123.85 179.8216-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 179.82 0.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,312.50 6,312.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,813.00 12,125.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,400.00 23,525.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 17,507.00 41,032.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,382.00 48,414.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 476.00 48,890.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,266.00 51,156.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,725.00 55,881.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,895.00 60,776.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 264.00 61,040.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,780.00 66,820.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 102,474.00 169,294.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 13,359.00 182,653.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 9,492.00 192,145.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,138.00 195,283.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 80,065.00 275,348.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,776.00 282,124.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 42,731.00 324,855.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,179.00 332,034.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 267,890.00 599,924.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 107,000.00 706,924.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 129,400.00 836,324.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 20,185.50 856,510.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 153,695.00 1,010,205.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,224.00 1,014,429.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,574.00 1,017,003.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,500.00 1,036,503.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,828.00 1,040,331.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 129,076.00 1,169,407.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 216,200.00 1,385,607.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,742.00 1,388,349.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 721.00 1,389,070.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 31,370.00 1,420,440.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,800.00 1,422,240.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,972.00 1,429,212.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 11,420.00 1,440,632.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 18,239.00 1,458,871.0016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,886.50 1,463,757.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 17,252.00 1,481,009.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,992.00 1,483,001.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 6,750.00 1,489,751.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 20,680.00 1,510,431.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 81,500.00 1,591,931.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 68,900.00 1,660,831.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,073.00 1,667,904.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,200.00 1,674,104.50

Silvia

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 32,240.00 1,706,344.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,453.00 1,710,797.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,504.00 1,720,301.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 924.00 1,721,225.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 48,650.00 1,769,875.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 1,794,875.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 1,821,875.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,600.00 1,823,475.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,138.00 1,829,613.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 39,525.00 1,869,138.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 330.00 1,869,468.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,320.00 1,870,788.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,939.00 1,873,727.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 18,267.00 1,891,994.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 502.00 1,892,496.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,064.00 1,896,560.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 31,780.00 1,928,340.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,416.00 1,933,756.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,115.00 1,934,871.5016-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,079.00 1,942,950.5016-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA 111.15 1,942,839.3516-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 17.78 1,942,821.5716-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,839.00 1,947,660.5716-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 64,200.00 2,011,860.5716-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,629.00 2,014,489.5716-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,759.00 2,018,248.5716-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 46,000.00 1,972,248.5716-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,000.00 1,947,248.5716-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 23,000.00 1,924,248.5716-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,924,237.5916-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,924,226.6116-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,924,215.6316-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,924,146.9816-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,924,078.3316-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,924,009.6816-NOV-2016 0803260 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 1,122.00 1,925,131.6816-NOV-2016 9549191 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,925,000.00 131.6817-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000071 113.51 18.1717-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000071 18.17 0.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,545.00 1,545.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 281,900.00 283,445.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 225,200.00 508,645.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 87,500.00 596,145.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 124,500.00 720,645.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 100,200.00 820,845.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 91,101.00 911,946.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 59,605.00 971,551.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 17,841.00 989,392.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 13,283.50 1,002,675.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 7,959.50 1,010,635.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 3,919.00 1,014,554.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 904.00 1,015,458.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 1,729.00 1,017,187.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,074.00 1,024,261.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,685.50 1,028,946.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 94,480.00 1,123,426.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 59,350.00 1,182,776.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 78,500.00 1,261,276.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 15.00 1,261,291.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 18,700.00 1,279,991.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 5,698.50 1,285,690.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 16,106.50 1,301,796.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 114,950.00 1,416,746.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 152,308.00 1,569,054.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,478.00 1,574,532.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 130,125.00 1,704,657.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,491.00 1,712,148.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,284.00 1,717,432.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,960.00 1,721,392.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 42,000.00 1,763,392.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 47,600.00 1,810,992.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 9,586.00 1,820,578.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 11,950.00 1,832,528.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 6,370.50 1,838,899.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,781.00 1,844,680.0017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 182,670.50 2,027,350.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,102.00 2,028,452.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 37,629.00 2,066,081.50




6099329



1116609932904137609001


HOJA 10 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 1,817.00 2,067,898.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,254.00 2,073,152.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 58.00 2,073,210.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 6,374.00 2,079,584.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,882.00 2,097,466.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,544.00 2,100,010.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,141.00 2,105,151.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,329.00 2,107,480.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,330.00 2,109,810.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,350.00 2,119,160.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 53,700.00 2,172,860.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 28,128.00 2,200,988.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,276.00 2,207,264.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 10,230.00 2,217,494.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 271.00 2,217,765.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 36,177.00 2,253,942.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,408.00 2,256,350.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,568.00 2,261,918.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,688.00 2,265,606.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 1,914.00 2,267,520.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,972.00 2,271,492.5017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 0.60 2,271,493.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,782.00 2,273,275.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,200.00 2,285,475.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 23,790.00 2,309,265.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 19,860.00 2,329,125.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 45,382.00 2,374,507.1017-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA 809.49 2,373,697.6117-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 129.51 2,373,568.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 24,949.00 2,398,517.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 55,000.00 2,453,517.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 77,500.00 2,531,017.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,380.00 2,539,397.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,303.00 2,547,700.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,465.00 2,551,165.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 19,410.00 2,570,575.1017-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 2,870.00 2,573,445.1017-NOV-2016 7832478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 236,116.23 2,337,328.87

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 3978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478324780REF 0171116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR ARREND P INICIAL

17-NOV-2016 0803625 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 1,864.00 2,339,192.8717-NOV-2016 1894061 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,330,000.00 9,192.8718-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000075 975.00 8,217.8718-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000075 156.00 8,061.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,772.00 20,833.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,616.00 27,449.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,898.00 29,347.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 2,864.00 32,211.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,365.50 38,577.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,707.00 48,284.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,224.00 52,508.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,712.00 59,220.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,436.00 61,656.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 10,239.00 71,895.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 51,850.00 123,745.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 57,233.00 180,978.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 23,467.00 204,445.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 23,924.00 228,369.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 46,000.00 274,369.37

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 42,600.00 316,969.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 40,250.00 357,219.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 73,100.00 430,319.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 73,300.00 503,619.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,695.00 506,314.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 969.00 507,283.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 15,070.00 522,353.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,450.00 525,803.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,573.00 530,376.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 16,496.00 546,872.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 58,400.00 605,272.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 160,100.00 765,372.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 83,900.00 849,272.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,917.00 852,189.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 36,600.00 888,789.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 17,994.00 906,783.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 28,685.00 935,468.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 41,850.00 977,318.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 44,400.00 1,021,718.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 11,850.00 1,033,568.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 32,082.50 1,065,650.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 23,000.00 1,088,650.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 16,474.00 1,105,124.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 112,634.00 1,217,758.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 141,274.00 1,359,032.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 44,373.00 1,403,405.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,897.00 1,407,302.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 48,287.50 1,455,590.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,129.00 1,457,719.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 344,600.00 1,802,319.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,499.00 1,808,818.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,815.00 1,813,633.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 6,971.00 1,820,604.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 15,300.00 1,835,904.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 4,852.00 1,840,756.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 12,493.00 1,853,249.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,907.00 1,855,156.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 10,298.00 1,865,454.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 16,280.00 1,881,734.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,180.00 1,885,914.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 10,500.00 1,896,414.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 55,250.50 1,951,664.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 200.00 1,951,864.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,778.00 1,960,642.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,653.00 1,969,295.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,752.00 1,974,047.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 6,390.00 1,980,437.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,442.00 1,982,879.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 37,144.00 2,020,023.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,789.00 2,023,812.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,336.00 2,030,148.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 2,410.00 2,032,558.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,248.00 2,037,806.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,600.00 2,052,406.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 768.00 2,053,174.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,806.00 2,061,980.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,000.00 2,066,980.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 24,654.00 2,091,634.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 77,000.00 2,168,634.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 13,228.00 2,181,862.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,630.00 2,185,492.8718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 32,922.50 2,218,415.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,434.00 2,223,849.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 2,248,849.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 12,277.00 2,261,126.3718-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,030.00 2,265,156.3718-NOV-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1MORRALLAC0 32.00 2,265,188.3718-NOV-2016 8031175 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,055.00 2,273,243.3718-NOV-2016 4454433 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,270,000.00 3,243.3722-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000082 1,066.00 2,177.3722-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000082 170.56 2,006.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 346.00 2,352.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 3,699.00 6,051.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 975.00 7,026.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,911.00 11,937.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,589.00 15,526.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 2,944.00 18,470.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,509.00 29,979.81




6099329



1116609932904137609001


HOJA 11 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,818.00 33,797.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,222.00 35,019.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 2,824.00 37,843.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 20,184.00 58,027.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 53,901.00 111,928.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 438.00 112,366.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 177.00 112,543.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 5,528.00 118,071.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 60,957.00 179,028.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 136.00 179,164.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 4,842.00 184,006.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 11,825.00 195,831.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 39,426.00 235,257.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 734.00 235,991.8122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 2,758.50 238,750.3122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,086.00 240,836.3122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 411.00 241,247.3122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,995.00 243,242.3122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,939.00 249,181.3122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,924.00 256,105.3122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 29,085.10 285,190.4122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 539.20 285,729.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 19,650.00 305,379.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,720.00 318,099.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 55,035.50 373,135.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 449.50 373,584.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 46,400.00 419,984.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 129,400.00 549,384.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 47,400.00 596,784.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,020.00 602,804.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 20,670.00 623,474.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 12,604.00 636,078.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,818.00 640,896.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 26,295.50 667,192.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,379.00 676,571.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 31,081.00 707,652.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 71,400.00 779,052.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 82,700.00 861,752.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,112.00 863,864.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,996.00 870,860.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 21,620.00 892,480.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 9,303.00 901,783.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,392.00 909,175.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,002.00 917,177.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,138.00 921,315.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,263.00 924,578.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 947.50 925,525.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 24,043.00 949,568.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 34,665.50 984,234.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 15,330.00 999,564.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 26,637.00 1,026,201.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 65,005.00 1,091,206.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,401.00 1,095,607.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 72,218.50 1,167,825.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 237,417.00 1,405,242.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 3,118.00 1,408,360.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,842.00 1,411,202.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,294.00 1,417,496.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,400.00 1,428,896.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 21,588.00 1,450,484.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 29,210.50 1,479,695.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,560.00 1,485,255.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,400.00 1,492,655.11

Silvia

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-NOV-2016 0140768 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R4CRUZVA5 200.00 1,492,855.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,352.00 1,497,207.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,092.00 1,501,299.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 44,327.00 1,545,626.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,069.00 1,546,695.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,913.00 1,550,608.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 31,136.00 1,581,744.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 12,649.00 1,594,393.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 7,801.00 1,602,194.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 9,879.00 1,612,073.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,642.50 1,618,715.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 764.00 1,619,479.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,137.00 1,623,616.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,262.00 1,628,878.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,674.00 1,634,552.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 74,518.00 1,709,070.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,067.00 1,719,137.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,658.00 1,720,795.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,071.00 1,722,866.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 9,599.00 1,732,465.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 6,822.00 1,739,287.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 653.00 1,739,940.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,864.00 1,741,804.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,200.00 1,756,004.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,873.00 1,757,877.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,445.00 1,761,322.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 5,625.00 1,766,947.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 11,640.00 1,778,587.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 8,375.00 1,786,962.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,041.00 1,790,003.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,639.00 1,797,642.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,425.00 1,803,067.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,398.00 1,805,465.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 4,291.00 1,809,756.6122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,540.50 1,812,297.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 21,251.00 1,833,548.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,708.00 1,842,256.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 86,000.00 1,928,256.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 874.00 1,929,130.1122-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 29,388.00 1,958,518.1122-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,500.00 1,933,018.1122-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,000.00 1,913,018.1122-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 25,000.00 1,888,018.1122-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,888,007.1322-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,887,996.1522-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,887,985.1722-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,887,916.5222-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,887,847.8722-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,887,779.2222-NOV-2016 8031722 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 19,503.00 1,907,282.2222-NOV-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROBJ0 32,922.50 1,940,204.7222-NOV-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTRON0 32,922.50 1,907,282.2222-NOV-2016 7061307 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,900,000.00 7,282.2223-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000110 1,430.00 5,852.2223-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000110 228.80 5,623.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,750.00 15,373.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,138.00 22,511.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,800.00 29,311.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,141.00 33,452.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 24,887.00 58,339.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,016.00 63,355.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,445.50 70,800.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,178.00 72,978.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 30,825.00 103,803.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 56,753.00 160,556.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,420.00 162,976.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,310.00 165,286.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 20,567.00 185,853.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 528.00 186,381.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,052.00 194,433.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 690.00 195,123.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 1,330.00 196,453.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 153,520.00 349,973.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 151,000.00 500,973.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 225,395.50 726,369.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,000.00 746,369.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 156,500.00 902,869.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 78,698.00 981,567.42




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1116609932904137609001


HOJA 12 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 81,083.00 1,062,650.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,373.00 1,068,023.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 34,155.50 1,102,178.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,772.00 1,104,950.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,234.00 1,108,184.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 23,137.00 1,131,321.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 132.00 1,131,453.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,432.00 1,148,885.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 56,187.00 1,205,072.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,229.00 1,206,301.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 80,392.00 1,286,693.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,461.00 1,288,154.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 48,807.00 1,336,961.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 48,600.00 1,385,561.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 6,080.00 1,391,641.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 18,335.00 1,409,976.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 451.00 1,410,427.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,656.00 1,418,083.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,728.00 1,422,811.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 16,356.00 1,439,167.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 53,062.00 1,492,229.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,904.00 1,495,133.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 12,661.00 1,507,794.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 127,981.00 1,635,775.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,834.00 1,642,609.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 25,000.00 1,667,609.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,548.00 1,673,157.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,027.00 1,675,184.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 815.00 1,675,999.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 86.00 1,676,085.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,323.00 1,679,408.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 1,914.00 1,681,322.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,886.00 1,686,208.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,030.00 1,700,238.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,163.00 1,701,401.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,831.50 1,703,233.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,812.00 1,706,045.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,638.00 1,707,683.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 60,000.00 1,767,683.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 31,400.00 1,799,083.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 42,500.00 1,841,583.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 121,500.00 1,963,083.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 5,570.50 1,968,653.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 61,100.00 2,029,753.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,464.00 2,031,217.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,573.00 2,033,790.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,056.00 2,035,846.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,011.50 2,038,858.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 660.00 2,039,518.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 2,370.00 2,041,888.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,948.00 2,046,836.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,785.00 2,053,621.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 22,698.00 2,076,319.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 8,179.00 2,084,498.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 119,050.00 2,203,548.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 102,100.00 2,305,648.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 177,900.00 2,483,548.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 160,100.00 2,643,648.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 126,800.00 2,770,448.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 89,500.00 2,859,948.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 86,315.00 2,946,263.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 85,700.00 3,031,963.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 37,302.00 3,069,265.42

Silvia

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#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 6,056.00 3,075,321.4223-NOV-2016 0140879 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R1CENTROA9 500.00 3,074,821.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 14,816.00 3,089,637.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 27,738.00 3,117,375.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,470.00 3,119,845.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 34,438.50 3,154,283.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,066.00 3,157,349.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,586.00 3,159,935.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,465.00 3,162,400.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 201.00 3,162,601.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 122,076.00 3,284,677.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 11,030.00 3,295,707.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 15,725.00 3,311,432.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,460.50 3,317,893.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,702.00 3,319,595.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,427.00 3,322,022.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 0.50 3,322,022.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,488.50 3,323,511.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICA66 2,558.00 3,326,069.4223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICA66 2,593.50 3,328,662.9223-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 6,647.00 3,335,309.9223-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 32,500.00 3,302,809.9223-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,302,798.9423-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,302,730.2923-NOV-2016 8032209 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,028.00 3,308,758.2923-NOV-2016 9053966 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,300,000.00 8,758.2924-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000107 1,391.00 7,367.2924-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000107 222.56 7,144.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 11,377.00 18,521.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 20,860.00 39,381.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 76,674.00 116,055.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 102,853.00 218,908.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 149,973.00 368,881.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,723.00 375,604.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 5,428.50 381,033.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,193.00 389,226.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 37,600.00 426,826.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 30,800.00 457,626.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 26,972.00 484,598.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 7,150.00 491,748.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,490.00 498,238.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 35,668.00 533,906.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 594.00 534,500.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,630.00 536,130.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,995.00 545,125.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 93,559.00 638,684.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 210,400.00 849,084.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,838.00 851,922.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 39,281.50 891,203.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 21,686.50 912,890.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,693.00 916,583.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,542.00 919,125.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 403.00 919,528.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,061.00 924,589.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,053.00 928,642.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 10,367.00 939,009.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 28,745.00 967,754.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 37,106.00 1,004,860.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 31,826.50 1,036,686.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,052.00 1,038,738.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,474.00 1,040,212.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 191,636.00 1,231,848.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 16,364.00 1,248,212.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,083.00 1,253,295.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,000.50 1,255,296.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,970.50 1,259,266.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 122,000.00 1,381,266.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 133,500.00 1,514,766.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 122,900.00 1,637,666.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 240,500.00 1,878,166.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 159,500.00 2,037,666.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 28,178.00 2,065,844.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,899.00 2,076,743.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 61,041.00 2,137,784.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,830.00 2,141,614.7324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 73,201.50 2,214,816.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,500.00 2,240,316.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,224.00 2,244,540.23




6099329



1116609932904137609001


HOJA 13 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,590.00 2,252,130.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,244.00 2,254,374.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,478.00 2,259,852.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,488.00 2,264,340.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,566.00 2,267,906.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 467.00 2,268,373.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,798.00 2,274,171.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 8,768.00 2,282,939.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,540.00 2,295,479.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,461.00 2,298,940.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,645.00 2,303,585.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 2,832.00 2,306,417.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 18,269.00 2,324,686.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 11,402.00 2,336,088.2324-NOV-2016 0140910 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ9 368.00 2,335,720.2324-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 2,315,720.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,840.00 2,323,560.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 73,168.00 2,396,728.2324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 21,958.20 2,418,686.4324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,336.50 2,422,022.9324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,830.00 2,424,852.9324-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 35,348.00 2,460,200.9324-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,460,189.9524-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,460,121.3024-NOV-2016 8032576 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,769.00 2,470,890.3024-NOV-2016 1110649 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,470,000.00 890.3025-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000071 767.50 122.8025-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000071 122.80 0.0025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 51,700.00 51,700.0025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 70,500.00 122,200.0025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 83,700.00 205,900.0025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 67,300.00 273,200.0025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 1,933.50 275,133.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 2,845.00 277,978.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 4,952.50 282,931.0025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 24,201.50 307,132.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 13,839.00 320,971.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 25,100.00 346,071.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 42,309.00 388,380.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,126.00 391,506.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,197.00 395,703.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,493.00 400,196.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,538.00 401,734.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 125,981.00 527,715.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,784.00 530,499.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,917.00 532,416.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,233.00 536,649.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 314.00 536,963.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 132,238.00 669,201.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 7,561.00 676,762.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,153.00 677,915.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 1,782.00 679,697.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 5,480.00 685,177.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 81,400.00 766,577.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 72,000.00 838,577.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 113,200.00 951,777.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 80,000.00 1,031,777.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,686.00 1,037,463.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,081.00 1,043,544.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 687.00 1,044,231.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 73,440.00 1,117,671.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 6,606.00 1,124,277.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 14,453.00 1,138,730.50

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 195.00 1,138,925.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 1,438.00 1,140,363.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 3,348.00 1,143,711.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,830.00 1,145,541.5025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 55,355.60 1,200,897.1025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,711.00 1,213,608.1025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 46,291.10 1,259,899.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 40,244.00 1,300,143.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 11,200.00 1,311,343.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 36,937.50 1,348,280.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 345.00 1,348,625.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,671.00 1,354,296.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 32,170.00 1,386,466.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 25,197.00 1,411,663.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,092.00 1,415,755.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,514.00 1,424,269.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,600.00 1,430,869.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,449.00 1,436,318.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 88,100.00 1,524,418.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,239.50 1,532,658.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 34,747.50 1,567,405.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 180,750.00 1,748,155.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 55,550.00 1,803,705.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 2,120.50 1,805,826.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 210,960.00 2,016,786.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 171,400.00 2,188,186.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 91,200.00 2,279,386.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 34,963.00 2,314,349.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 71,580.00 2,385,929.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,400.00 2,401,329.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 949.00 2,402,278.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,740.00 2,407,018.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 609.00 2,407,627.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,620.00 2,412,247.2025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 16,040.50 2,428,287.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,387.00 2,429,674.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 14,638.00 2,444,312.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 10,367.00 2,454,679.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,224.00 2,458,903.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 8,094.00 2,466,997.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,400.00 2,479,397.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,473.00 2,501,870.7025-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 2,521,870.7025-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA 155.50 2,521,715.2025-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 24.88 2,521,690.3225-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 32,500.00 2,554,190.3225-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,883.00 2,563,073.3225-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 54,127.00 2,617,200.3225-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 122,083.00 2,739,283.3225-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 39,404.00 2,778,687.3225-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,500.00 2,758,187.3225-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,000.00 2,733,187.3225-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,733,176.3425-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,733,165.3625-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,733,096.7125-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,733,028.0625-NOV-2016 8033007 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,933.00 2,741,961.0625-NOV-2016 3355086 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,740,000.00 1,961.0628-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000084 1,092.00 869.0628-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000084 174.72 694.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,353.00 7,047.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,468.00 27,515.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,582.00 35,097.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,280.00 40,377.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 14,472.00 54,849.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,215.00 61,064.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 20,572.00 81,636.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 65,894.70 147,531.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 801.00 148,332.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 15,072.00 163,404.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 4,412.00 167,816.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 41,702.00 209,518.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,152.00 210,670.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 1,467.00 212,137.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 573.00 212,710.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,448.50 215,158.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,683.00 217,841.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,771.00 219,612.54




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1116609932904137609001


HOJA 14 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 53,850.00 273,462.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 69,600.00 343,062.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 2,700.00 345,762.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 60,512.00 406,274.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 15,151.50 421,426.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 152,312.00 573,738.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 8,537.50 582,275.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 52,017.00 634,292.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,090.00 637,382.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 670.00 638,052.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,504.00 640,556.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 22,890.00 663,446.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,257.00 668,703.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,742.00 670,445.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 14,387.00 684,832.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 1,685.00 686,517.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,304.00 700,821.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,205.00 703,026.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 385.50 703,412.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,213.00 712,625.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,138.00 718,763.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,580.00 727,343.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,600.00 741,943.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 162,176.00 904,119.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,407.00 909,526.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 191,800.00 1,101,326.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 101,500.00 1,202,826.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 22,900.00 1,225,726.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRO4 57,135.50 1,282,861.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 185,000.00 1,467,861.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,242.50 1,474,104.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,963.00 1,483,067.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 9,066.00 1,492,133.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 158.00 1,492,291.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,768.00 1,498,059.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 5,126.00 1,503,185.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,037.00 1,506,222.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 23,749.00 1,529,971.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 20,488.50 1,550,459.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,871.00 1,554,330.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,577.00 1,557,907.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,215.00 1,561,122.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 721.00 1,561,843.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 10,933.00 1,572,776.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 744.00 1,573,520.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 457.00 1,573,977.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,019.00 1,575,996.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,013.00 1,579,009.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 2,560.00 1,581,569.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 884.00 1,582,453.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,158.00 1,593,611.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,800.00 1,606,411.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,191.00 1,611,602.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 10,724.00 1,622,326.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 12,550.00 1,634,876.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 853.00 1,635,729.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 57,192.00 1,692,921.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 509.00 1,693,430.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,078.00 1,695,508.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,205.00 1,697,713.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 575.00 1,698,288.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 2,112.00 1,700,400.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 883.00 1,701,283.54

Silvia

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#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,775.00 1,703,058.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 3,102.50 1,706,161.0428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,510.50 1,708,671.5428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,066.30 1,710,737.8428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 2,163.00 1,712,900.8428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 132,000.00 1,844,900.8428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBR3 2,526.00 1,847,426.8428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,127.00 1,851,553.8428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 13,208.00 1,864,761.8428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 110,704.50 1,975,466.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,945.00 1,985,411.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELI91 10,235.00 1,995,646.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 84,926.00 2,080,572.3428-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 726.00 2,081,298.3428-NOV-2016 8033540 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 27,895.00 2,109,193.3428-NOV-2016 5826030 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,100,000.00 9,193.3429-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 7,945.3429-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 7,745.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 128,500.00 136,245.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,601.00 147,846.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 10,241.00 158,087.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 88,323.00 246,410.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 275,714.00 522,124.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 202,500.00 724,624.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 12,405.50 737,030.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 63,500.00 800,530.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 260,296.00 1,060,826.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 51,700.00 1,112,526.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 274,900.00 1,387,426.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 15,197.00 1,402,623.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 1,438.00 1,404,061.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,438.00 1,414,499.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 43,900.00 1,458,399.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 41,000.00 1,499,399.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 109,200.00 1,608,599.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 69,200.00 1,677,799.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 72,300.00 1,750,099.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 6,322.50 1,756,421.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 51,138.00 1,807,559.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 593.00 1,808,152.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 5,814.00 1,813,966.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 177,836.00 1,991,802.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 500.00 1,992,302.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 53,404.00 2,045,706.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,676.00 2,048,382.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 2,316.00 2,050,698.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,808.00 2,057,506.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,283.00 2,061,789.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 20,723.00 2,082,512.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,399.00 2,084,911.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,272.00 2,087,183.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,562.00 2,091,745.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 4,695.00 2,096,440.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 104,000.00 2,200,440.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,386.00 2,201,826.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,118.00 2,209,944.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,512.00 2,211,456.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,260.00 2,218,716.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,505.00 2,233,221.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 21,550.00 2,254,771.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 22,148.00 2,276,919.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 537.00 2,277,456.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,249.00 2,278,705.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 23,428.00 2,302,133.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,887.00 2,304,020.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,532.00 2,313,552.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 9,647.00 2,323,199.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,290.00 2,327,489.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,958.00 2,332,447.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,219.00 2,336,666.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,894.00 2,340,560.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 100,991.00 2,441,551.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 21,552.50 2,463,104.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 7,512.50 2,470,616.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 1,167.00 2,471,783.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 32,285.00 2,504,068.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 19,696.50 2,523,765.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,293.00 2,525,058.16




6099329



1116609932904137609001


HOJA 15 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 63,100.00 2,588,158.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 52,235.00 2,640,393.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,449.00 2,641,842.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 5,216.00 2,647,058.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 2,672,058.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,878.00 2,673,936.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 402.00 2,674,338.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 1,468.00 2,675,806.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,415.00 2,677,221.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,723.00 2,678,944.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 156,740.00 2,835,684.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,175.00 2,839,859.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,294.00 2,842,153.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,030.00 2,864,183.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 19,906.00 2,884,089.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,034.00 2,888,123.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,234.00 2,895,357.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 7,733.00 2,903,090.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 44,887.00 2,947,977.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,026.00 2,949,003.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,854.00 2,959,857.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,000.00 2,968,857.1629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 28,507.50 2,997,364.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,358.00 3,017,722.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 27,647.00 3,045,369.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 49,399.00 3,094,768.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,561.00 3,099,329.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 883.00 3,100,212.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,716.00 3,104,928.6629-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 54,300.00 3,159,228.6629-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 32,500.00 3,126,728.6629-NOV-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROBD4 57,135.50 3,183,864.1629-NOV-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTRO4 57,135.50 3,126,728.6629-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,126,717.6829-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,126,649.0329-NOV-2016 8034103 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 17,209.00 3,143,858.0330-NOV-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000091 1,183.00 3,142,675.0330-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000091 189.28 3,142,485.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,836.00 3,149,321.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,207.00 3,150,528.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,914.50 3,153,443.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,618.50 3,155,061.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,612.00 3,158,673.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,631.50 3,160,305.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,493.00 3,163,798.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 7,938.00 3,171,736.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 58.00 3,171,794.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,648.00 3,175,442.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 118,770.00 3,294,212.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 22,758.00 3,316,970.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 1,193.00 3,318,163.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 63,347.50 3,381,510.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 169,170.00 3,550,680.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 24,704.00 3,575,384.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 848.00 3,576,232.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,395.00 3,583,627.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 42,516.00 3,626,143.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 4,840.00 3,630,983.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 28,589.50 3,659,573.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 6,041.00 3,665,614.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 36,600.00 3,702,214.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 82,500.00 3,784,714.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,878.00 3,787,592.25

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 21,350.00 3,808,942.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,714.00 3,817,656.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,850.00 3,819,506.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 47,400.00 3,866,906.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 74,900.00 3,941,806.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,601.00 3,943,407.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 76,700.00 4,020,107.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 786.50 4,020,893.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,685.00 4,024,578.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 207,637.00 4,232,215.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,227.00 4,235,442.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 86.00 4,235,528.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,813.00 4,242,341.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 4,255,741.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 15,806.00 4,271,547.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 46,421.00 4,317,968.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 25,603.00 4,343,571.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 215,000.00 4,558,571.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 23,677.00 4,582,248.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 1,920.00 4,584,168.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,668.00 4,588,836.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 16,253.00 4,605,089.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 5,317.00 4,610,406.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 33,688.00 4,644,094.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 17,756.00 4,661,850.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,204.00 4,668,054.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,382.00 4,676,436.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 49,061.00 4,725,497.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 176,700.00 4,902,197.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 3,892.00 4,906,089.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,178.00 4,908,267.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 96,335.00 5,004,602.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 1,525.00 5,006,127.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,947.00 5,008,074.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 164.00 5,008,238.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 592.00 5,008,830.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 524.00 5,009,354.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 29,840.00 5,039,194.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,957.00 5,046,151.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,043.50 5,052,195.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 125,800.00 5,177,995.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 99,900.00 5,277,895.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 70,400.00 5,348,295.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 727.00 5,349,022.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,183.00 5,356,205.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 1,299.00 5,357,504.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 215,570.00 5,573,074.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,392.00 5,577,466.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,171.00 5,582,637.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 170,800.00 5,753,437.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 81,800.00 5,835,237.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 97,900.00 5,933,137.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 248,000.00 6,181,137.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 528.00 6,181,665.2530-NOV-2016 0141104 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO ER2OLIMPICAE8 47.00 6,181,618.2530-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 31,000.00 6,150,618.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,077.50 6,153,695.7530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,131.50 6,154,827.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,572.00 6,157,399.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 1,970.00 6,159,369.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 66,250.00 6,225,619.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 30,341.00 6,255,960.2530-NOV-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,997.00 6,265,957.2530-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 22,000.00 6,243,957.2530-NOV-2016 6843066 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,571,967.23 4,671,990.02

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000468430660REF 0301116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 25 28 29 N

30-NOV-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,000.00 4,651,990.0230-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,651,979.0430-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,651,968.0630-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,651,957.0830-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,651,888.4330-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,651,819.7830-NOV-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,651,751.13

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1116609932904137609001


HOJA 16 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-NOV-2016 8034657 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 56,286.00 4,708,037.1330-NOV-2016 7089308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,315,145.33 1,392,891.80

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000470893080REF 0301116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 29 30 NOV BMX

TOTAL 59,572,805.90 58,180,528.63 1,392,891.80



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO80286E50-BDCD-4CFE-8F1C-CDA3F8587267





jcbZzBwJQiMPoUYLp3eyfRvj6yTB:jcbZZlXZPwQ6ZnC:;gtNL:BwfvisINEb8ZlXZzbcRWQYRWYvyWxZuSuySYWTVxRxVQzazRFkT9eHilvHEO59Z1rFgxREctK5tC98k9ZC4NfE6i6Jodz4Zur4MmKp4VTVejV6QesRWAU8p9ysBFbYOMTqofjxSCm9wXhEA8Y00b41bSi9cP9AxXth7srBer6nRk;J6xBJ62LAPp8DrWe;gHW5juJxVAttL4:MH5A10IXV0wSWRfgfJMpjPrjWYEStXWQyadd6eVVZGGNqcEArnYo:BJ3nwcBr4KiMGlKEt0iA:JRjbZ1Teo9U0b7qjbjVSu6nFK6j1jbxTR63wqyXO2doBDrdSwphYh8aNCOC:LwriIXyPjfAH3FkhDh9lr6FKZuuVbVRVgPpC47RocHpATQsKE7K8NkLD3MvqKmAiAi8ouz1XonVbVSkYf517zVCq9eK2wwV2n6x2DTUERou9Lil4JmAzwItZM2Y0HlsADktKtXK8MZo5RbhbkB6FHcGhVwJ;KC:lxUxTTTV6GbZKzI8FprTEmDfDpIgUHFPfKi8iHi9qiEt:9fBgqSfToDhFe3f7cFTRw8xBxBx0gWW4Rrpp:WpNyOMHYy:9Z8yi2yhJBKJ7IZ8u8XZoZZVieSR7Od5AKnngUROpZ;eUw4jzj6RvppX40l4Tp4vzLlX0d08P0vpp4XtL0HD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORQvMIb0F+MlQk/pvgRHI17pcjp/Qbq2ho0OprjmoAuXPZ8ksi4+eXRdEn3kQyCM4tkSVsnMa3vLgEm4bowRuPMhtK8Cah5cNmMrskASWecu4lhOLROvnd5MvsQH+ZQakWm2nCQRgBlVZtF5SfglZ6q50a7tDZhpdE2A/LUBa3PFolkCwvMB7bbP59sntvHzVhaRP51WiGhDxVil5Y5spNsoeBz/L6Eg0gvY7o6zy0LZ0nLMhZe7JCJqEuAwTavcEBL2jU+/hEFPzpNwc8Iv9H6Pi/6/Z4YF367ZrKxsbru0LS

SELLO DIGITAL DEL SATqOUAZIKKs+l1draFXfEVrNfIFDxIvqaxMT/sXRMeopU/dx9Z7+13O+mgN6h8gbKI7Ljpyg15XD35i/kVW65Qn1F6r/pT90A7dPB6POxwIE3QmU23gujcR+TIMP0e6lOKs+gGLkUp9vv2qgKezIo+tlJk9xzc5oaAqJQmHPO5T7o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|80286E50-BDCD-4CFE-8F1C-CDA3F8587267|2016-12-02T07:07:45|QvMIb0F+MlQk/pvgRHI17pcjp/Qbq2ho0OprjmoAuXPZ8ksi4+eXRdEn3kQyCM4tkSVsnMa3vLgEm4bowRuPMhtK8Cah5cNmMrskASWecu4lhOLROvnd5MvsQH+ZQakWm2nCQRgBlVZtF5SfglZ6q50a7tDZhpdE2A/LUBa3PFolkCwvMB7bbP59sntvHzVhaRP51WiGhDxVil5Y5spNsoeBz/L6Eg0gvY7o6zy0LZ0nL


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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116765946704137609003*1116765946704137609003


0148810

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 132-0 147,612.39 100.00% 149,065.40 100.00% 0.00 2,708.04INVERSION CRECIENTE 132-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.43%TOTAL 147,612.39 100.00% 149,065.40 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 132-0 CLABE 3204SALDO PROMEDIO 150,193.59 SALDO INICIAL 147,612.39 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 13,604.60 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 12,151.59 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 149,065.40 COMISIONES COBRADAS 2,708.04







Comisiones2,708.04

Otros Cargos9,443.55


Abonos13,604.60


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 147,612.3901-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 76.38 147,536.01

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 12.22 147,523.7903-NOV-2016 8449195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,996.23 149,520.02

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001611030000094337REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

07-NOV-2016 9314150 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,927.98 151,448.00RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001611070000086739REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

08-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 2,383.34 149,064.6608-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 381.33 148,683.3309-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 140.36 148,542.9709-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 22.45 148,520.5210-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 107.96 148,412.5610-NOV-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 17.27 148,395.2914-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 197.64 148,197.6514-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 31.62 148,166.0314-NOV-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 4,989.00 153,155.0314-NOV-2016 6538680 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,691.39 157,846.42

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001611140000105607REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

15-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,373.00 156,473.4215-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 219.68 156,253.7416-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 62.13 156,191.6116-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 9.94 156,181.6716-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 28.15 156,153.5216-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 4.50 156,149.0217-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 124.47 156,024.5517-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 19.91 156,004.6418-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 433.17 155,571.4718-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 69.30 155,502.1718-NOV-2016 0000000 ANUL DEP PGO ELEC TARJ CRED ANU DEP VTA DUPLICADO 14112016 4,989.00 150,513.1722-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 462.69 150,050.4822-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 74.03 149,976.4522-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 719.19 149,257.2622-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 115.07 149,142.1928-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 26.93 149,115.2628-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 4.30 149,110.9630-NOV-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 39.28 149,071.6830-NOV-2016 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 6.28 149,065.40

TOTAL 13,604.60 12,151.59 149,065.40



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOF176D5AD-EC8A-462A-B9F4-1689616FE490





jcbZzc7JQiMPoUYNp3eyfRvyTyTB:jcbZZlXZPh138nC:;gEnL:BwfviJANMb8ZlXZzbcRWQSWwYvyWxyuSuySYWTVxWVVQzazRFkT9epKw4MEO59u;rFgxSGcDK4BCM0C9ZC4NfEBa3zyda5Xjx4MlkqxVTVUbV6QesRWAU8p9y:JCtXNMosobIVRim9wXjEAL920b46bSi9cXH9DxQnqr8DN24nRk;jGTB:V2BAAp8DrWe5:LdLHurDekDzL4:MItA1YAXxJfSWRggSBMtUyVjcbbrJXWQyade6ef6ZVia9cEEvnSnPbz3nlLtN4KiMGLsEt0iA:UAjbyQaOk;d2b3wjbj6f;6nFK6n5jbxTRQrwpYZ;RdE2drdSwphYX8aNC;I:LwriIXyo5SuJ6LotDh9lrCJCZuuVbVW4R2pC42Zo3h92TQwKE7K8NkIT3MvqKYIYIi8ouz0:onVVH0kYf517zVCqueK2wXx2n6x2DVU0Zou9IAhvJmAzwItZ90Y0HlsA1AAItXK8MZo5RbhSKBTFHcGhVwJ;KC:iVzTexTfxGbZKzI8FHveMiNfDppUUHFPVciLIHi9qiEt:9fBgqfLQO4hFg3R7cFTXv0x2x7V0SyWTRrpp:WHLjMHhhq:8Z8yi0nhJBKNyIZ8u8XZoZZVief8CoTL7TfnVE8NrZ;eUw4jzo6RvppX40l44LP4z84P0PtHdXvpp4XtLttD8

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

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1116765946704137609003

CODIGO DE CLIENTE NO 7609PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

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SELLO DIGITAL DEL EMISORfj4sb7Fo0sKdCUTzEI/DVVp/5WgdeATPis82GGVvkYuiSU0uuIpdfy6jyAtL4JH2frTgylIAkz2OfQ4697QHayp4OzygiACGIFNMapHaPAwKQhmlMtAFa4ZlxPPMb3CfquaDxFZIEG5LxFQ8tZwkNCt9g4HpK4DY2MOTI0sg02Z+1QT4otjhN8bqe3wSNuGsDxEX6GoCqsUQHkGFHXRXM4nw/AaBGUIRlMPJP+r3vEB7QkPDvHhdvGDboa77O5VPHpME6gz8wjPSL6oEWvGUEof5NOKhEup079b9xJ/XA+g5

SELLO DIGITAL DEL SATAPkJxy6Qxewf6yik8f9vJ/enxndwrgTb/yJtZfzh4qrpq1DgAcgUur5+MWSbSEyK2yiqbM+fXIhg3+63zh5t2mcNjEkfOazlcY0iZ3eW/dWaXtKsdS/z4S+06wN7x0QczmYcBoq5p0232zkx/vrfLYDI1ZFvBFEoKw7p0u94fmo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|F176D5AD-EC8A-462A-B9F4-1689616FE490|2016-12-02T06:45:15|fj4sb7Fo0sKdCUTzEI/DVVp/5WgdeATPis82GGVvkYuiSU0uuIpdfy6jyAtL4JH2frTgylIAkz2OfQ4697QHayp4OzygiACGIFNMapHaPAwKQhmlMtAFa4ZlxPPMb3CfquaDxFZIEG5LxFQ8tZwkNCt9g4HpK4DY2MOTI0sg02Z+1QT4otjhN8bqe3wSNuGsDxEX6GoCqsUQHkGFHXRXM4nw/AaBGUIRlMPJP+r3vEB7Q








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Cuadro de Texto

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F









www.ipab.org.mx




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*1116765946804137609003*1116765946804137609003

CODIGO DE CLIENTE NO. 7609R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

0148811

HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 368-8 CLABE 6881SALDO PROMEDIO 214,292.42 SALDO INICIAL 219,205.43 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,548,325.70 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 4,622,771.19 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 144,759.94 COMISIONES COBRADAS









Abonos4,548,325.70


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 219,205.4301-NOV-2016 8206192 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 14,169.00 233,374.43

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573240812REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6

01-NOV-2016 8307997 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,355.20 236,729.63RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611010000137126REF 0111168CONCEPTO ISEP NOCHE FLAMENCA 26 OCTRFC UGU250907MH5

01-NOV-2016 8308032 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 24.00 236,753.63RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611010000137127REF 0111168CONCEPTO ISEP CUARTETO MENDELSON 27 OCTRFC UGU250907MH5

03-NOV-2016 8476419 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 13,223.30 249,976.93RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001611030002037476REF 0031116CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 01 NOV 2016RFC PCO900503L70

03-NOV-2016 8534501 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,876.00 251,852.93RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001611030002060857REF 0031116CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

03-NOV-2016 8658482 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 695,924.00 947,776.93RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 161103010279699604IREF 3080161CONCEPTO MUNICIPIO GDLRFC PFR1312066V1

03-NOV-2016 8697904 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,665,533.56 3,613,310.49RECIBIDO DE HSBCDE LA CUENTA 021180040208309640DEL CLIENTE MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DECLAVE DE RASTREO HSBC082754REF 0636881CONCEPTO 636881RFC MUO990211NJ0

04-NOV-2016 9100234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,642,771.19 1,970,539.30ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491002340REF 0041116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS BMX

04-NOV-2016 2043545 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,970,000.00 539.3007-NOV-2016 9401683 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 56,008.00 56,547.30

RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573343203REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6

07-NOV-2016 9459325 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,540.00 58,087.30RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611070000147122REF 0711168CONCEPTO ISEP FREDHY GARCIA 04 NOV

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Cuadro de Texto

#1

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1116765946804137609003

CODIGO DE CLIENTE NO. 7609PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC UGU250907MH5

07-NOV-2016 9459328 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 96.60 58,183.90RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611070000147123REF 0711168CONCEPTO ISEP MISERICORDIA 05 NOVRFC UGU250907MH5

07-NOV-2016 9459330 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 25,014.00 83,197.90RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611070000147121REF 0711168CONCEPTO ISEP LAMPARAS DEL CIELO 06 NOVRFC UGU250907MH5



08-NOV-2016 9655632 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 14,169.00 99,749.30RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573369392REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6


10-NOV-2016 9831281 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 112,570.00 221,502.9010-NOV-2016 5434606 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 472,910.00 694,412.90

RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 161110010281546591IREF 3080161CONCEPTO MINUCIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

11-NOV-2016 6153406 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 31,714.55 726,127.45RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611110000142119

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Cuadro de Texto

#1

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 1111168CONCEPTO ISEP LOVE OF LESBIAN 10 NOVRFC UGU250907MH5

11-NOV-2016 2453008 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 700,000.00 26,127.4514-NOV-2016 6718458 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,345.30 28,472.75

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001611140002113634REF 0141116CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 13 NOV 2016RFC PCO900503L70

14-NOV-2016 6737611 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 892.50 29,365.25RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611140000175503REF 1411168CONCEPTO ISEP JAIME FLORES 11 NOVRFC UGU250907MH5

14-NOV-2016 6737612 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 134.40 29,499.65RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611140000175501REF 1411168CONCEPTO ISEP MISERICORDIA 13 DE NOVRFC UGU250907MH5

14-NOV-2016 6737633 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 60.00 29,559.65RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611140000175504REF 1411168CONCEPTO ISEP TANGO PASION 10 NOVRFC UGU250907MH5


14-NOV-2016 6737660 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 25,722.83 55,351.36RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611140000175500REF 1411168CONCEPTO ISEP MOCEDADES 13 NOVRFC UGU250907MH5


17-NOV-2016 7876950 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 25,559.30 90,582.16RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611170000101361REF 1711168CONCEPTO ISEP MIKE SALAZAR 16 NOVRFC UGU250907MH5

18-NOV-2016 8368417 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 66,745.02 157,327.18RECIBIDO DE HSBCDE LA CUENTA 021180040208309640DEL CLIENTE MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DECLAVE DE RASTREO HSBC040344REF 0004916CONCEPTO MUNGDL005RFC MUO990211NJ0

22-NOV-2016 8811711 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 155,687.40 313,014.58RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT




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1116765946804137609003


HOJA 3 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573671742REF 1CONCEPTO IMPUESTOS MUNICIPALES CORR. 20 NOV GDARFC ETM6702107B6


22-NOV-2016 7064574 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 310,000.00 6,320.2822-NOV-2016 8916230 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,194.54 13,514.82

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611220000183912REF 2211168CONCEPTO ISEP ROMEO Y JULIETA 18 NOVRFC UGU250907MH5

22-NOV-2016 8916245 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 179.76 13,694.58RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611220000183916REF 2211168CONCEPTO ISEP PARAISO DISENADO 18 NOVRFC UGU250907MH5





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Cuadro de Texto

#1

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-NOV-2016 5676723 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 61.60 23,075.44

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611280000169118REF 2811168CONCEPTO ISEP PARAISO DISENADO 24 NOVRFC UGU250907MH5



28-NOV-2016 5676749 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 29,441.16 52,919.24RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611280000169115REF 2811168CONCEPTO ISEP 31 MINUTOS 27 NOVRFC UGU250907MH5




30-NOV-2016 6975196 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 70,125.12 144,759.94RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001611300000195167REF 3011168CONCEPTO ISEP ANDRES CALAMARO 29 NOVRFC UGU250907MH5

TOTAL 4,548,325.70 4,622,771.19 144,759.94



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO4A82FFB0-7248-4708-A124-CE2695EB19C3



Silvia

Cuadro de Texto

#1




7659468



1116765946804137609003


HOJA 4 DE 4

F



jcbZPSwJQiMPoUXLp3eyfRvo4yTB:jcbZZlXZPX9G8nC:;g4NL:BwfviKAOMb8ZlXZzbcRWPSSwYxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9e8ai6pGO59x3rFfxbOctK5tCMDk9ZC4NfEFACBjnTvXx64MhKHVVTVejV6QesRWAU8pIsKt2BvKDwyoWc4Rkm9wYhtI8X00b43bSi9g8p0DbrBy;LqzF4nRk;jCTBsT2HAZp8DrWeMm::wHu;WRiHtL4:MIDAAqIXPn8SWRfegjp55VVjWxOtjXWQyaTe6ef6Z;hbpiEA6n;ZXFh9nwejspKiMCLKmt0iA:y8jbySTOj3Q:b75jbZ6V16nFJ4n6jbxTRnBvpmR:8zgBdrdSwpjYvPaNC;INDwriIX33LWNbFlotDh9lrFpiZuuVgTgTbRpC47RoS8MLpaUKE7K8NkHdSMvqKYIlii8ouz0ZonVbGRiYf517zVC9;eK2wwV2xVx2DVU4Zou9p9p4JmAzwItZ8ZY0HlrC0ktKthK8MZo5RbhVA6xFHcGhVht;KC:YxPVTxTgVGbZKzI8FpTPelLfDpHwUHFPgKi9kIi9MIEt:9fBgqSdQe5bGg3cscFUXw8x2x760SyWTRrpp:WpfuGpjvx2HZ8xvPjtJBKJyIZ8u8XZoZZVieV82OfPS8nnSF2:TZ;eUw4ojnrRvppX40lDTLvdz8dP0Th4t8vpp4XtLthD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORRTeoCf9m9RIG/BKmCdvMeGL89J8b7Wghk3MbJ2H/GD8qJuyJ1IjyMuxHETXQPstmtOAkAbF0Vvu9iRCgXtdclI2URt25pxyzgyWALjwRG14ly9cByZSww4+YASVk2DrsMC3/8EMtcg9CfsZkmk3UjhMyC6wg3moGXeQWLURq/kbRCDnJGAMc4c7jQl1Zt8LfS57zQfJtC71K6t/tnmeNRs5Fip+a9tKR0n1nXHdj9maUgM9VZyFD32OygRPachYthbDj4Uaay8lZclYL5wqkpbfzRh16fk1EXjHK/zqegjE+

SELLO DIGITAL DEL SATmsSgvnn6k6hdhChu4wT+lhbZtCg4XrgIdnYIW35dUOH9UhMR/AERX8NQNPaMJic2nz2atAE5J+t6XzS+5nkGWuJmoBqU76Ix+3wJ4RAi94uXRubyOBRxv4/gxqFWFbb8oE4u5DdFFtYgukWXQg4vxP7dolKQkVSYkVpdrNC31aU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|4A82FFB0-7248-4708-A124-CE2695EB19C3|2016-12-02T06:50:53|RTeoCf9m9RIG/BKmCdvMeGL89J8b7Wghk3MbJ2H/GD8qJuyJ1IjyMuxHETXQPstmtOAkAbF0Vvu9iRCgXtdclI2URt25pxyzgyWALjwRG14ly9cByZSww4+YASVk2DrsMC3/8EMtcg9CfsZkmk3UjhMyC6wg3moGXeQWLURq/kbRCDnJGAMc4c7jQl1Zt8LfS57zQfJtC71K6t/tnmeNRs5Fip+a9tKR0n1nXHdj9maUg








Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7659468


F









www.ipab.org.mx




7659469



F


*1116765946904137609003*1116765946904137609003


0148812

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 569-9 CLABE 6997SALDO PROMEDIO 76,825.29 SALDO INICIAL 76,825.29 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00





CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 875.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7659469


F















www.ipab.org.mx




7683981



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*1116768398126447889001*1116768398126447889001


0223037

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

7683981


F















www.ipab.org.mx




7660516



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766051627843122001*1116766051627843122001

CODIGO DE CLIENTE NO 3122R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

0152661

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7660516


F















www.ipab.org.mx




7660523



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766052327959464001*1116766052327959464001


0152713

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 2.57 0.00TOTAL 2.57 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 591-4 CLABE 9146SALDO PROMEDIO 59,576.15 SALDO INICIAL 59,573.58 + INTERESES BRUTOS 2.57TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 2.57 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS 2.57SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00









Abonos2.57

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

7660523


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 59,573.5801-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016 2.57 59,576.15

TOTAL 2.57 0.00 59,576.15



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO9D6B6C46-8C61-4C32-A45B-42EB859863A1





jcbZz37JQiMPoUXLp3eyfRvnVyTB:jcbZZlXZPYY3XnC:;g4NL:BwfvirIJEb8ZlXZzbcRWTQVyXxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9epampHoO59u;rFfxbMcDk5tCMtk9ZC4NfEFA2Hxfa6XuV4MhKHrVTVejV6QesRWAU8pIs;tCblIAY5ogGrSAm9wYhEA8X00b43bSi9g8HXtUu5W;8GBJpnRk;jCTBs42HAXp8DrWeMmt52Bu;UybrtL4:MIEAAHAXQtPSWRfefjqy5s6jRlFdzXWQyaTd6eVVZcO58AEA6j3oX7HYniGj:6KiMCL:5t0iA:54jbySUonud8b75jbZ6fQ6nFO4yTjbxTRXkvqnZs0PO2drdSwpjYvPaNCOAOFwriIXk31cFhGFohDh9lr3qiZuuVgTgTgPpC42ZoS89KVeUKE7K8NkHVSMvqKiAlAi8ouzD:onVfoPiYf517zVCpYeK2wXx2xVx2DVU0Zou9p9XpJmAzwItZp:Y0HlsA0KtKthK8MZo5RbhRk2vFHcGhVht;KC:lTUVTTTS6GbZKzI8FLvTMiDfDpHwUHFPgKi9iIk9MIEt:9fBgqcdPO1tFe3fscFUXX0xBx2x0gWWTRrpp:WpfnEMjYp28Z8xxRkjJBKJyIZ8u8XZoZZVieV86mRuetdnRu2OpZ;eUw4nog6RvppX40lDTLpz8Tt80T4t0Xvpp4XtL4HD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORGmNZxT/DAi9pxvXvacTv/Fg7Cl/V+1N51xVtWS7u5kGFJzg1AiWvalUl4k7cyvaWTP5dyu9ShHk9y+zPGV+980bOIb8jL4gBIJCNHUdUbFTnNgRt/J5ELnG/Suaym9Hi0EU/U+xK0EAGjeNmGjdr/XE9A3E/RInLIedIZGFcb73AZuZGNF79nqLNhp6T2kaadjrju+lZkyiBojRx1hTm7AHx3IymYoA4O8aMFD01Tlxpns+VY109HS0p7imbDjtrbVFDMJCkBLIvMPxyjgvgsGawTT6astIgQFC2AkD+QxwC

SELLO DIGITAL DEL SATLKhpnjVHwP94BgvdFYWM7kvGrHagOB4W2J0vZMGX1CBcRU7A+SdLk8xUv6G45YyBcAEZKtHSzR9UrGEqHJTFfNn8uMSRNy/d8sFDjP6113bppvMbWKqbXZ3n1ChyBghSMy1Sm4T1N12s01M5YDrG/iYl+8+nlXEcto9vY+hCWCI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|9D6B6C46-8C61-4C32-A45B-42EB859863A1|2016-12-02T07:06:37|GmNZxT/DAi9pxvXvacTv/Fg7Cl/V+1N51xVtWS7u5kGFJzg1AiWvalUl4k7cyvaWTP5dyu9ShHk9y+zPGV+980bOIb8jL4gBIJCNHUdUbFTnNgRt/J5ELnG/Suaym9Hi0EU/U+xK0EAGjeNmGjdr/XE9A3E/RInLIedIZGFcb73AZuZGNF79nqLNhp6T2kaadjrju+lZkyiBojRx1hTm7AHx3IymYoA4O8aMFD01Tlxpn








Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1




7660523


MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10

1116766052327959464001


HOJA 2 DE 2

F









Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7660679



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766067929657983001*1116766067929657983001


0153450

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 11,188.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

7660679


F















www.ipab.org.mx




7660827



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766082731366213001*1116766082731366213001


0153859

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,289.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7660827


F















www.ipab.org.mx




7660829



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766082931386503001*1116766082931386503001


0153864

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 97,272.46



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

7660829


F















www.ipab.org.mx




7661011



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766101133446507001*1116766101133446507001


0154363

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 322-5 0.31 0.00TOTAL 0.31 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 322-5 CLABE 2254SALDO PROMEDIO 7,788.29 SALDO INICIAL 7,787.98 + INTERESES BRUTOS .31TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0511% + DEPOSITOS 0.31 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .31SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,788.29

Abonos0.31

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7661011


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,787.9801-NOV-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016 0.31 7,788.29

TOTAL 0.31 0.00 7,788.29



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO31AB47F8-7A5E-4EE0-A9CC-DF4F9D17B0D9





jcbZzGsJQiMPoUXLp3eyfRvnxyTB:jcbZZlXZPYS22nC:;g4NL:BwfvisAKEb8ZlXZzbcRWTuWUXxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eHiYTqmO59Z;rFfxcMctC4BCMDk9ZC4NfEFAFbZNT4Xk44MhKIVVTVUbV6QesRWAU8pIs;tGBXitmyoRHxgIm9wYhEA8X00b43bSi9g8L04agsU;H4LH4nRk;j2VBJV2HAZp8DrWeMlpurBu;Uhf2hL4:MI4IA9AXStZSWRfefhL7EHpjbwZzjXWQyaTQVef6Z3L3MAEA6u3oXF8YnhojNpKiMCLNMt0iA:8NjbySdGu1z0b75jbZ6V16nFK4uVjbxTRZFxpkRr2UOBDrdSwqjYvPaNC;IODwriIX;3tcLz6nohDh9lrBpkZuuVgTgTgPpC47RoSHquxPUKE7K8NkLnSMvqKmAhIi8ouzD:onVRNYkYf517zVC8;eK2wwV2xVx2DVU0Rou9pIMTJmAzwItZ9RY0HlsAEIAIthK8MZo5RbhRcFpFHcGhVht;KC:ixzTaxTRxGbZKzI8FIVdGmNfDpHwUHFPgKi9kIi9qiEt:9fBgqSlPMAJGe3fscFUXY:xBx2x0gWWTRrpp:Wpfog9tY629Z8xwRnzJBKJyIZ8u8XZoZZVieV8CgWZWrnnSB:KvZ;eUw4ooc6RvppX40lDTLpPTXLX0TPlHXvpp4Xt8LHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORVfj3CO3XCzRhUUoaUdFq7Mf1Q3k5bFc7Hg0d9h4YnaZthrodtdA+rqtiYNGruhm/nmWQoEKX4CTdJvVOa1aBr0AHQNiF/OBroxPQYN8xzdKN953PWaLixtL8b+lELKvYepSnJmSQod45ETntnhiURDZrBjb8fvRuHOZfRxcW1QNXdY+AzvyMDsRNl3W1tFF15AfnRZ0vKNZ9KZquEbRo50BvGe/AvkUP0brJMQtMd8iiFZ6oANeEK+UcK65p2V4YA0jiCgqBnI56gaGJq/4m7KARr84Wa/QIUy2hH9mqy7/V

SELLO DIGITAL DEL SATkRkTSAajDk9NbV9wfnA3eSVnXntyIz0eLGaz2eA1wv7W33UdWZRn4PxliI8sU8whL6FCek3B4S44fzG7/+VrdvofZpBfP9U290Tq585DTdJ0E8D3zhVj+jhPYolNFLl2IPUJy0Mt+iZhL0jjWksiNhcvcIgV1bNRUCFEH3+0iYA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|31AB47F8-7A5E-4EE0-A9CC-DF4F9D17B0D9|2016-12-02T06:50:46|Vfj3CO3XCzRhUUoaUdFq7Mf1Q3k5bFc7Hg0d9h4YnaZthrodtdA+rqtiYNGruhm/nmWQoEKX4CTdJvVOa1aBr0AHQNiF/OBroxPQYN8xzdKN953PWaLixtL8b+lELKvYepSnJmSQod45ETntnhiURDZrBjb8fvRuHOZfRxcW1QNXdY+AzvyMDsRNl3W1tFF15AfnRZ0vKNZ9KZquEbRo50BvGe/AvkUP0brJMQtMd8iiF








Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1




7661011


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

1116766101133446507001


HOJA 2 DE 2

F









Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7661204


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1116766120434799713001*1116766120434799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 9713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

00

27

14

7

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 370-6 44,126.23 100.00% 44,126.23 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.43%

TOTAL 44,126.23 100.00% 44,126.23 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

SALDO PROMEDIO 44,126.23 SALDO INICIAL 44,126.23 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.43%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 44,126.23

TOTAL 0.00 0.00 44,126.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

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#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 503

2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS

BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO

PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR

LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES,

HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

www.ipab.org.mx




6205883



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*1116620588337221784001*1116620588337221784001


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HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 7063-6 1,730,662.66 100.00% 1,730,662.66 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 7063-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.43%TOTAL 1,730,662.66 100.00% 1,730,662.66 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 063-6 CLABE 6364SALDO PROMEDIO 1,730,662.66 SALDO INICIAL 1,730,662.66 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/11/2016 = SALDO ACTUAL 1,730,662.66 COMISIONES COBRADAS






F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,730,662.66

TOTAL 0.00 0.00 1,730,662.66



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara · 08-nov-2016 0000000 domic iva por comision...

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