ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...03-ene-2017 0000000 domic iva por comision afil.-009100645...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0117620689104137614001*0117620689104137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

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HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 58,993.76 100.00% 613,741.85 100.00% 0.00 12,060.00INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 58,993.76 100.00% 613,741.85 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727SALDO PROMEDIO 626,566.87 SALDO INICIAL 58,993.76 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 27,402,676.11 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 26,847,928.02 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 613,741.85 COMISIONES COBRADAS 12,060.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.97%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2(Saldo Inicial de $58,993.76)

Comisiones12,060.00

Otros Cargos26,835,868.02

Saldo final613,741.85

Abonos27,402,676.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 58,993.7602-ENE-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 58,694.76

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 58,646.9202-ENE-2017 5699406 ABONO POR COBRANZA 1830621176175677730115022216 599.94 59,246.8602-ENE-2017 7226756 DEPOSITO EN EFECTIVO 3327861176175678180115021248 1,629.30 60,876.1602-ENE-2017 5704863 ABONO POR COBRANZA 2945141176175689520115021268 825.48 61,701.6402-ENE-2017 9069313 ABONO POR COBRANZA 0629131176175691310115026218 993.54 62,695.1802-ENE-2017 7821588 DEPOSITO EN EFECTIVO 3980041176175681370115024257 463.56 63,158.7402-ENE-2017 3301944 DEPOSITO EN EFECTIVO 2903291176175686140115020223 2,403.54 65,562.2802-ENE-2017 3301963 DEPOSITO EN EFECTIVO 2918221176175686000115027242 4,544.64 70,106.9202-ENE-2017 3301966 DEPOSITO EN EFECTIVO 3001251176175685770115025295 5,960.70 76,067.6202-ENE-2017 3301967 DEPOSITO EN EFECTIVO 1353731176175685430115020207 6,976.62 83,044.2402-ENE-2017 3301968 DEPOSITO EN EFECTIVO 0993931176175684860115028290 5,205.06 88,249.3002-ENE-2017 8274954 DEPOSITO EN EFECTIVO 1781991176175676640115028290 1,638.00 89,887.3002-ENE-2017 8336789 DEPOSITO EN EFECTIVO 3363121176175689130115025296 2,959.62 92,846.9202-ENE-2017 2899701 DEPOSITO EN EFECTIVO 0940971176175697660115029201 762.24 93,609.1602-ENE-2017 1340350 ABONO POR COBRANZA 5072821176175704500115020267 528.54 94,137.7002-ENE-2017 2812058 DEPOSITO EN EFECTIVO 3542291176175695320115027205 863.04 95,000.7402-ENE-2017 8819002 DEPOSITO EN EFECTIVO 0069721176175705880115028247 427.38 95,428.1202-ENE-2017 1341390 ABONO POR COBRANZA 3239031176175711820115026212 958.86 96,386.9802-ENE-2017 5592966 ABONO POR COBRANZA 3711881176175713340115024231 761.88 97,148.8602-ENE-2017 2102214 ABONO POR COBRANZA 4894401176175716600115024257 983.04 98,131.9002-ENE-2017 2662872 ABONO POR COBRANZA 3801621176175716950115029204 395.40 98,527.3002-ENE-2017 9414500 ABONO POR COBRANZA 1934751176175717920115025261 1,211.22 99,738.5202-ENE-2017 8823795 ABONO POR COBRANZA 3224121176175718340115028233 602.04 100,340.5602-ENE-2017 5714035 ABONO POR COBRANZA 4905141176175722220115020285 1,526.46 101,867.0202-ENE-2017 6024380 ABONO POR COBRANZA 2860891176175725790115022237 4,488.84 106,355.8602-ENE-2017 7256704 ABONO POR COBRANZA 4123761176175728130115020267 1,397.22 107,753.0802-ENE-2017 8597696 ABONO POR COBRANZA 4354121176175731020115029276 1,056.90 108,809.9802-ENE-2017 4517920 ABONO POR COBRANZA 1804691176175731140115026233 1,957.86 110,767.8402-ENE-2017 2861978 ABONO POR COBRANZA 0148421176175731220115028210 3,192.90 113,960.7402-ENE-2017 4705799 ABONO POR COBRANZA 3717521176175736600115022254 1,817.10 115,777.8402-ENE-2017 4005476 ABONO POR COBRANZA 5141501176175738360115026287 1,216.86 116,994.7003-ENE-2017 7668958 ABONO POR COBRANZA 1698991176175752960115026239 2,680.44 119,675.1403-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000030 180.00 119,495.1403-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000030 28.80 119,466.3403-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 13,034.00 132,500.3403-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 186,824.00 319,324.3403-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 81,999.00 401,323.3403-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 248,899.00 650,222.3403-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 18,505.00 668,727.3403-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 195.51 668,531.8303-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 31.28 668,500.5503-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,398.39 666,102.1603-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 383.74 665,718.4203-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,098.74 664,619.6803-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 175.77 664,443.9103-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,223.18 661,220.7303-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 515.70 660,705.0303-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 234.76 660,470.2703-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 37.57 660,432.7003-ENE-2017 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9670010105941DIC16 464.00 659,968.7003-ENE-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV 9670010105931DIC16 174.00 659,794.7003-ENE-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV 9670010108711DIC16 174.00 659,620.7003-ENE-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9670010108961DIC16 346.84 659,273.8603-ENE-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9670010107981DIC16 346.84 658,927.0203-ENE-2017 4232413 ABONO POR COBRANZA 1000341176175761300115027297 1,811.46 660,738.4803-ENE-2017 4365676 DEPOSITO EN EFECTIVO 2934371176175727250115023222 4,432.68 665,171.1603-ENE-2017 4365681 DEPOSITO EN EFECTIVO 1111281176175727160115023223 2,419.98 667,591.1403-ENE-2017 4365685 DEPOSITO EN EFECTIVO 1111351176175727030115029201 3,192.48 670,783.6203-ENE-2017 4365686 DEPOSITO EN EFECTIVO 1279861176175726920115028229 4,613.64 675,397.2603-ENE-2017 2304367 ABONO POR COBRANZA 5196051176175762360115028262 960.96 676,358.2203-ENE-2017 6896244 DEPOSITO EN EFECTIVO 3510841176175758990115021231 1,424.88 677,783.1003-ENE-2017 2036034 ABONO POR COBRANZA 5050101176175764290115020262 1,684.92 679,468.0203-ENE-2017 4922032 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20,948.46 700,416.4803-ENE-2017 9422589 ABONO POR COBRANZA 2406701176175769170115021219 401.82 700,818.3003-ENE-2017 3585590 ABONO POR COBRANZA 1569111176175771810115029211 1,202.22 702,020.5203-ENE-2017 3936752 ABONO POR COBRANZA 2373061176175776450115021264 1,255.02 703,275.5403-ENE-2017 5105831 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5.00 703,280.5403-ENE-2017 9964859 DEPOSITO EN EFECTIVO 5059811176175759700115024264 1,925.34 705,205.8803-ENE-2017 8095643 DEPOSITO EN EFECTIVO 0943371176175777010115028210 1,906.02 707,111.9003-ENE-2017 7047539 DEPOSITO EN EFECTIVO 0412351176175779720115023233 2,030.88 709,142.7803-ENE-2017 6659692 DEPOSITO EN EFECTIVO 0784921176175784220115029241 1,133.70 710,276.4803-ENE-2017 4365848 DEPOSITO EN EFECTIVO 3877431176175786880115024290 1,154.58 711,431.0603-ENE-2017 7860188 ABONO POR COBRANZA 4513361176175788760115023212 508.44 711,939.5003-ENE-2017 8095703 DEPOSITO EN EFECTIVO 0419861176175782670115021216 1,709.22 713,648.7203-ENE-2017 6544994 ABONO POR COBRANZA 4996671176175790810115029294 1,035.84 714,684.5603-ENE-2017 8827964 ABONO POR COBRANZA 4996691176175792860115020219 1,037.70 715,722.2603-ENE-2017 8275372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0187951176175719100115027258 2,398.50 718,120.7603-ENE-2017 0289123 DEPOSITO EN EFECTIVO 2718531176175787090115023296 621.66 718,742.42




6206891


MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0117620689104137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 2 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-ENE-2017 9765418 DEPOSITO EN EFECTIVO 3635451176175784350115026279 1,474.44 720,216.8603-ENE-2017 0419454 DEPOSITO EN EFECTIVO 3582941176175764890115023286 646.14 720,863.0003-ENE-2017 0812665 DEPOSITO EN EFECTIVO 5123611176175707290115021226 495.36 721,358.3603-ENE-2017 8337267 DEPOSITO EN EFECTIVO 5141191176175769410115027228 783.90 722,142.2603-ENE-2017 8337268 DEPOSITO EN EFECTIVO 5156311176175768600115026273 593.16 722,735.4203-ENE-2017 2319098 ABONO POR COBRANZA 4073601176175805490115021220 339.06 723,074.4803-ENE-2017 8337269 DEPOSITO EN EFECTIVO 0506421176175767250115021263 1,429.50 724,503.9803-ENE-2017 8337270 DEPOSITO EN EFECTIVO 0526271176175767530115020251 1,304.64 725,808.6203-ENE-2017 8337272 DEPOSITO EN EFECTIVO 0526371176175767680115023227 4,113.42 729,922.0403-ENE-2017 8337274 DEPOSITO EN EFECTIVO 1636681176175768400115025266 1,814.52 731,736.5603-ENE-2017 8337275 DEPOSITO EN EFECTIVO 0422351176175768520115024292 2,547.84 734,284.4003-ENE-2017 8337281 DEPOSITO EN EFECTIVO 3561951176175768790115026205 1,355.64 735,640.0403-ENE-2017 4365965 DEPOSITO EN EFECTIVO 1013481176175788030115028237 5,829.42 741,469.4603-ENE-2017 7822210 DEPOSITO EN EFECTIVO 0203321176175729830115022213 3,814.68 745,284.1403-ENE-2017 6563373 DEPOSITO EN EFECTIVO 0210361176175783840115025295 3,394.20 748,678.3403-ENE-2017 6776033 DEPOSITO EN EFECTIVO 2794461176175745020115021264 4,897.98 753,576.3203-ENE-2017 6563378 DEPOSITO EN EFECTIVO 3203041176175784100115024254 1,304.88 754,881.2003-ENE-2017 6563379 DEPOSITO EN EFECTIVO 5006051176175782390115025209 939.60 755,820.8003-ENE-2017 0075486 DEPOSITO EN EFECTIVO 2962041176175768660115020211 7,539.48 763,360.2803-ENE-2017 6563382 DEPOSITO EN EFECTIVO 5006041176175783550115021224 981.90 764,342.1803-ENE-2017 6563390 DEPOSITO EN EFECTIVO 5006031176175773530115023285 752.94 765,095.1203-ENE-2017 0854716 DEPOSITO EN EFECTIVO 0459751176175793180115025248 1,416.18 766,511.3003-ENE-2017 0854719 DEPOSITO EN EFECTIVO 0542071176175795330115024218 705.48 767,216.7803-ENE-2017 8155252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0921041176175706040115028215 2,927.04 770,143.8203-ENE-2017 8155253 DEPOSITO EN EFECTIVO 4322161176175706570115020241 1,648.50 771,792.3203-ENE-2017 5522563 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 760,000.00 11,792.3203-ENE-2017 0114398 DEPOSITO EN EFECTIVO 4766781176175703190115029219 1,172.46 12,964.7803-ENE-2017 0754126 DEPOSITO EN EFECTIVO 4983611176175802140115028254 3,012.42 15,977.2003-ENE-2017 4261917 ABONO POR COBRANZA 3229071176175818110115020267 496.74 16,473.9403-ENE-2017 6989756 DEPOSITO EN EFECTIVO 3119621176175813170115021223 5,223.54 21,697.4803-ENE-2017 6950865 ABONO POR COBRANZA 2476781176175819770115027220 1,533.90 23,231.3803-ENE-2017 8487671 DEPOSITO EN EFECTIVO 2056211176175811090115021241 1,086.60 24,317.9803-ENE-2017 1233151 DEPOSITO EN EFECTIVO 3344051176175793730115025203 1,348.74 25,666.7203-ENE-2017 0488953 ABONO POR COBRANZA 2581311176175823360115022207 236.52 25,903.2403-ENE-2017 1123606 DEPOSITO EN EFECTIVO 4579601176175678130115026215 925.44 26,828.6803-ENE-2017 8197412 DEPOSITO EN EFECTIVO 0604461176175813950115028262 787.68 27,616.3603-ENE-2017 8197413 DEPOSITO EN EFECTIVO 1385521166175814260115026265 1,219.21 28,835.5703-ENE-2017 4033729 DEPOSITO EN EFECTIVO 0867091176175793690115026231 1,782.42 30,617.9903-ENE-2017 4033735 DEPOSITO EN EFECTIVO 4263911176175805940115026285 2,209.74 32,827.7303-ENE-2017 8364354 DEPOSITO EN EFECTIVO 1767051176175793490115026226 733.14 33,560.8703-ENE-2017 0812991 DEPOSITO EN EFECTIVO 0010131176175810310115023273 4,752.36 38,313.2303-ENE-2017 0812993 DEPOSITO EN EFECTIVO 0158631176175810770115022281 15,790.86 54,104.0903-ENE-2017 0812994 DEPOSITO EN EFECTIVO 0201181176175811670115027230 7,992.60 62,096.6903-ENE-2017 0812995 DEPOSITO EN EFECTIVO 0675511176175812270115021242 2,073.78 64,170.4703-ENE-2017 0812996 DEPOSITO EN EFECTIVO 3441311176175812660115027229 3,260.64 67,431.1103-ENE-2017 0812997 DEPOSITO EN EFECTIVO 3859221176175813090115021229 1,590.84 69,021.9503-ENE-2017 9454067 ABONO POR COBRANZA 3273661176175829490115023223 1,281.18 70,303.1303-ENE-2017 6681150 DEPOSITO CON CHEQUE 0029071176175806210115028280 2,322.36 72,625.4903-ENE-2017 6681152 DEPOSITO CON CHEQUE 0028861176175805360115025230 2,422.50 75,047.9903-ENE-2017 2637152 DEPOSITO EN EFECTIVO 0691611176175804870115025230 1,893.24 76,941.2303-ENE-2017 1212076 DEPOSITO EN EFECTIVO 1404921176175693440115023216 702.00 77,643.2303-ENE-2017 6681159 DEPOSITO CON CHEQUE 0012831176175805990115021219 12,414.18 90,057.4103-ENE-2017 0285365 DEPOSITO EN EFECTIVO 4872661176175827880115027264 3,546.72 93,604.1303-ENE-2017 3541048 ABONO POR COBRANZA 3127081156175831440115023204 5,228.33 98,832.4603-ENE-2017 9765680 DEPOSITO EN EFECTIVO 0594811176175826240115029286 2,281.68 101,114.1403-ENE-2017 6622520 DEPOSITO EN EFECTIVO 4414881176175824090115023278 578.70 101,692.8403-ENE-2017 0665172 DEPOSITO EN EFECTIVO 4452811176175710100115020273 1,094.40 102,787.2403-ENE-2017 3303088 DEPOSITO EN EFECTIVO 0391811176175727060115028259 2,602.86 105,390.1003-ENE-2017 9965246 DEPOSITO EN EFECTIVO 3243421176175712100115028202 2,417.88 107,807.9803-ENE-2017 9965249 DEPOSITO EN EFECTIVO 1751181176175710350115023264 928.02 108,736.0003-ENE-2017 9965250 DEPOSITO EN EFECTIVO 1935301176175709970115022236 992.22 109,728.2203-ENE-2017 6806658 DEPOSITO EN EFECTIVO 1751671176175808640115022253 2,250.18 111,978.4003-ENE-2017 0754296 DEPOSITO EN EFECTIVO 2713321176175696790115022210 533.76 112,512.16

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-ENE-2017 0754297 DEPOSITO EN EFECTIVO 2704391166175696360115020287 2,984.14 115,496.3003-ENE-2017 0995456 DEPOSITO EN EFECTIVO 0585151176175802060115027230 2,507.76 118,004.0603-ENE-2017 0995463 DEPOSITO EN EFECTIVO 3223231176175832520115026296 513.36 118,517.4203-ENE-2017 7402458 DEPOSITO EN EFECTIVO 3540401176175763640115020264 803.10 119,320.5203-ENE-2017 3303128 DEPOSITO EN EFECTIVO 4895991176175814750115026286 686.64 120,007.1603-ENE-2017 5927809 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29,160.72 149,167.8803-ENE-2017 1212181 DEPOSITO EN EFECTIVO 2950391176175813350115022281 12,458.82 161,626.7003-ENE-2017 3145086 DEPOSITO EN EFECTIVO 2562761176175736090115028291 1,006.92 162,633.6203-ENE-2017 8121169 DEPOSITO EN EFECTIVO 3403361176175716940115021222 2,036.28 164,669.9003-ENE-2017 3048497 ABONO POR COBRANZA 1797421176175843990115023233 928.80 165,598.7003-ENE-2017 6173773 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 75,694.91 241,293.6103-ENE-2017 6209710 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,030.14 242,323.7503-ENE-2017 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 5053931176175865900115025242 3,102.12 245,425.8703-ENE-2017 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 3168101176175866210115021221 1,566.78 246,992.6503-ENE-2017 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 0673241176175866560115028258 852.90 247,845.5504-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 612.00 247,233.5504-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 97.92 247,135.6304-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 13,208.00 260,343.6304-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 263,668.00 524,011.6304-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 78,539.00 602,550.6304-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 170,717.00 773,267.6304-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 45,465.00 818,732.6304-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 198.13 818,534.5004-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 31.70 818,502.8004-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,517.74 814,985.0604-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 562.84 814,422.2204-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,130.62 813,291.6004-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 180.91 813,110.6904-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 2,218.28 810,892.4104-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 354.91 810,537.5004-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 510.97 810,026.5304-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 81.75 809,944.7804-ENE-2017 6530976 ABONO POR COBRANZA 1872411176175878560115025287 1,231.08 811,175.8604-ENE-2017 2813213 DEPOSITO EN EFECTIVO 3810201176175758830115022248 1,309.98 812,485.8404-ENE-2017 2813220 DEPOSITO EN EFECTIVO 3810271176175758680115023290 1,458.78 813,944.6204-ENE-2017 0908426 DEPOSITO EN EFECTIVO 1301371176175798980115027240 1,004.28 814,948.9004-ENE-2017 5421223 DEPOSITO EN EFECTIVO 4408181176175849920115022281 492.72 815,441.6204-ENE-2017 6681437 DEPOSITO EN EFECTIVO 1355751176175786240115021277 1,750.80 817,192.4204-ENE-2017 1383137 ABONO POR COBRANZA 3790841166175884250115025239 2,475.12 819,667.5404-ENE-2017 1933728 DEPOSITO EN EFECTIVO 0598051176175878010115028265 2,347.62 822,015.1604-ENE-2017 6563710 DEPOSITO EN EFECTIVO 0151671176175784560115027227 5,985.24 828,000.4004-ENE-2017 6563713 DEPOSITO EN EFECTIVO 0054031176175785250115022282 9,049.86 837,050.2604-ENE-2017 2058746 DEPOSITO EN EFECTIVO 0632071176175826140115028281 2,307.66 839,357.9204-ENE-2017 6563718 DEPOSITO EN EFECTIVO 0093921176175787810115026292 9,225.84 848,583.7604-ENE-2017 6563721 DEPOSITO EN EFECTIVO 0027151176175789530115023205 7,493.82 856,077.5804-ENE-2017 6563726 DEPOSITO EN EFECTIVO 0016571176175786410115020207 4,634.76 860,712.3404-ENE-2017 6563727 DEPOSITO EN EFECTIVO 0108851176175784940115027212 3,428.88 864,141.2204-ENE-2017 6563732 DEPOSITO EN EFECTIVO 0026651176175790130115024282 3,077.94 867,219.1604-ENE-2017 6563737 DEPOSITO EN EFECTIVO 3203101176175790700115024233 1,304.88 868,524.0404-ENE-2017 6563742 DEPOSITO EN EFECTIVO 2504011176175785610115023234 2,189.76 870,713.8004-ENE-2017 8318449 DEPOSITO EN EFECTIVO 3355591176175879130115027293 764.22 871,478.0204-ENE-2017 0289584 DEPOSITO EN EFECTIVO 4368461176175770230115020241 936.42 872,414.4404-ENE-2017 6868233 DEPOSITO EN EFECTIVO 5088721176175854960115024230 739.98 873,154.4204-ENE-2017 6939662 ABONO POR COBRANZA 1809591176175892240115027253 465.48 873,619.9004-ENE-2017 6673315 ABONO POR COBRANZA 1501541176175893190115020276 1,001.82 874,621.7204-ENE-2017 7307307 ABONO POR COBRANZA 0460841176175892840115024291 731.70 875,353.4204-ENE-2017 9154538 ABONO POR COBRANZA 3803181176175895950115028239 2,118.48 877,471.9004-ENE-2017 3303341 DEPOSITO EN EFECTIVO 3208831176175809350115028205 1,357.86 878,829.7604-ENE-2017 4203521 ABONO POR COBRANZA 4947581176175897690115027291 2,702.40 881,532.1604-ENE-2017 8364744 DEPOSITO EN EFECTIVO 2655161176175787230115027263 1,419.48 882,951.6404-ENE-2017 3135085 DEPOSITO EN EFECTIVO 1150971176175851860115024235 985.86 883,937.5004-ENE-2017 8364745 DEPOSITO EN EFECTIVO 1173811176175788010115027201 1,603.38 885,540.8804-ENE-2017 8364746 DEPOSITO EN EFECTIVO 4770521176175788320115029213 27,184.38 912,725.2604-ENE-2017 4353311 DEPOSITO EN EFECTIVO 5042161176175831850115020253 1,125.90 913,851.1604-ENE-2017 8364747 DEPOSITO EN EFECTIVO 0911991176175788590115027206 1,870.32 915,721.4804-ENE-2017 8364751 DEPOSITO EN EFECTIVO 0972801176175788780115022284 1,586.46 917,307.9404-ENE-2017 4353313 DEPOSITO EN EFECTIVO 4096951176175832000115026211 2,137.98 919,445.9204-ENE-2017 8364755 DEPOSITO EN EFECTIVO 4850801176175788930115020255 1,638.84 921,084.7604-ENE-2017 8364757 DEPOSITO EN EFECTIVO 4850791176175789190115025250 1,617.06 922,701.8204-ENE-2017 8364760 DEPOSITO EN EFECTIVO 4850831176175789430115027275 1,211.40 923,913.2204-ENE-2017 6185847 ABONO POR COBRANZA 5025511176175898880115021294 1,824.48 925,737.7004-ENE-2017 0754503 DEPOSITO EN EFECTIVO 2971821176175784910115023290 4,988.04 930,725.7404-ENE-2017 0754505 DEPOSITO EN EFECTIVO 1031931176175785100115028281 36,494.28 967,220.0204-ENE-2017 0754506 DEPOSITO EN EFECTIVO 1202581176175785320115029290 1,921.08 969,141.1004-ENE-2017 0754507 DEPOSITO EN EFECTIVO 2923421176175785530115026270 5,840.52 974,981.6204-ENE-2017 0754508 DEPOSITO EN EFECTIVO 0617011176175796520115027280 4,971.42 979,953.0404-ENE-2017 4214567 DEPOSITO EN EFECTIVO 2669901176175689820115025292 916.50 980,869.5404-ENE-2017 0754510 DEPOSITO EN EFECTIVO 1155401176175796690115025292 6,627.66 987,497.20




6206891



0117620689104137614001


HOJA 3 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-ENE-2017 0754511 DEPOSITO EN EFECTIVO 4983581176175796850115028254 3,640.74 991,137.9404-ENE-2017 0754512 DEPOSITO EN EFECTIVO 3701791176175796970115027290 6,692.82 997,830.7604-ENE-2017 0754513 DEPOSITO EN EFECTIVO 3701801176175797150115026271 5,011.32 1,002,842.0804-ENE-2017 0754516 DEPOSITO EN EFECTIVO 3634101176175797580115023278 19,902.60 1,022,744.6804-ENE-2017 0754517 DEPOSITO EN EFECTIVO 1299101176175797810115021273 26,129.94 1,048,874.6204-ENE-2017 0754519 DEPOSITO EN EFECTIVO 5194991176175798010115021239 1,454.52 1,050,329.1404-ENE-2017 0754520 DEPOSITO EN EFECTIVO 5195391176175798310115021247 1,454.52 1,051,783.6604-ENE-2017 8398912 ABONO POR COBRANZA 4370391176175897960115024243 1,113.66 1,052,897.3204-ENE-2017 6776822 DEPOSITO EN EFECTIVO 3362241176175698480115020221 1,515.84 1,054,413.1604-ENE-2017 6776852 DEPOSITO EN EFECTIVO 1464101176175725210115024256 6,935.94 1,061,349.1004-ENE-2017 6776853 DEPOSITO EN EFECTIVO 2973611176175727780115026271 5,734.50 1,067,083.6004-ENE-2017 6776854 DEPOSITO EN EFECTIVO 2973491176175768560115022260 6,491.88 1,073,575.4804-ENE-2017 6681599 DEPOSITO EN EFECTIVO 1916871176175848450115026217 837.24 1,074,412.7204-ENE-2017 6681602 DEPOSITO EN EFECTIVO 5035901176175884000115025207 4,661.88 1,079,074.6004-ENE-2017 6949612 DEPOSITO CON CHEQUE 2941221176175700730115025219 18,352.02 1,097,426.6204-ENE-2017 3705101 DEPOSITO EN EFECTIVO 2932371176175905090115025230 1,791.96 1,099,218.5804-ENE-2017 8337876 DEPOSITO EN EFECTIVO 3363681176175909550115027239 5,008.02 1,104,226.6004-ENE-2017 8337881 DEPOSITO EN EFECTIVO 0638041176175909710115029274 2,279.10 1,106,505.7004-ENE-2017 6681636 DEPOSITO EN EFECTIVO 2169821176175880340115024225 509.22 1,107,014.9204-ENE-2017 8337883 DEPOSITO EN EFECTIVO 3363211176175909310115029208 2,294.46 1,109,309.3804-ENE-2017 8337885 DEPOSITO EN EFECTIVO 3790751176175909810115021232 951.60 1,110,260.9804-ENE-2017 6681656 DEPOSITO EN EFECTIVO 0986361176175806480115021278 5,159.52 1,115,420.5004-ENE-2017 2637444 DEPOSITO EN EFECTIVO 1322061176175906520115027225 1,027.50 1,116,448.0004-ENE-2017 2637486 DEPOSITO EN EFECTIVO 1279661176175905720115027238 1,190.88 1,117,638.8804-ENE-2017 4191205 DEPOSITO EN EFECTIVO 1478941176175910960115026254 4,504.98 1,122,143.8604-ENE-2017 8581788 ABONO POR COBRANZA 1154051176175915760115022221 6,748.74 1,128,892.6004-ENE-2017 6836867 DEPOSITO EN EFECTIVO 5053631176175901600115020255 6,382.56 1,135,275.1604-ENE-2017 3135223 DEPOSITO EN EFECTIVO 3937591176175878080115028210 1,932.12 1,137,207.2804-ENE-2017 3135240 DEPOSITO EN EFECTIVO 0087961176175680740115027241 1,263.72 1,138,471.0004-ENE-2017 6897081 DEPOSITO EN EFECTIVO 3019601176175881700115023278 18,180.30 1,156,651.3004-ENE-2017 3290815 ABONO POR COBRANZA 0788041176175922510115028282 5,352.12 1,162,003.4204-ENE-2017 0665624 DEPOSITO EN EFECTIVO 2963021176175893320115020256 2,949.24 1,164,952.6604-ENE-2017 8275992 DEPOSITO EN EFECTIVO 0085481176175680390115029290 990.18 1,165,942.8404-ENE-2017 6836894 DEPOSITO EN EFECTIVO 2600651176175902740115029269 789.54 1,166,732.3804-ENE-2017 1212542 DEPOSITO EN EFECTIVO 4926361176175909020115023272 1,207.74 1,167,940.1204-ENE-2017 6564023 DEPOSITO EN EFECTIVO 0098631176175909920115022291 10,990.38 1,178,930.5004-ENE-2017 7228664 DEPOSITO EN EFECTIVO 0799451176175787870115022294 2,358.60 1,181,289.1004-ENE-2017 7228666 DEPOSITO EN EFECTIVO 1006541176175780450115023215 2,611.50 1,183,900.6004-ENE-2017 9965467 DEPOSITO EN EFECTIVO 3608331176175908200115025275 1,154.40 1,185,055.0004-ENE-2017 9965468 DEPOSITO EN EFECTIVO 1547651176175907880115026254 9,589.56 1,194,644.5604-ENE-2017 9965470 DEPOSITO EN EFECTIVO 2969321176175907140115026217 3,811.92 1,198,456.4804-ENE-2017 2637550 DEPOSITO EN EFECTIVO 4120221176175902540115021270 525.78 1,198,982.2604-ENE-2017 2637585 DEPOSITO EN EFECTIVO 3814921176175902810115027262 792.36 1,199,774.6204-ENE-2017 6681767 DEPOSITO CON CHEQUE 1247271176175827940115025292 8,257.74 1,208,032.3604-ENE-2017 6681768 DEPOSITO CON CHEQUE 3869161176175926400115028257 4,778.64 1,212,811.0004-ENE-2017 2246255 DEPOSITO EN EFECTIVO 4887421176175918930115029267 3,912.00 1,216,723.0004-ENE-2017 2005564 DEPOSITO EN EFECTIVO 5057321176175933510115028240 1,701.72 1,218,424.7204-ENE-2017 8096668 DEPOSITO EN EFECTIVO 5114911176175880140115024228 1,342.02 1,219,766.7404-ENE-2017 3303894 DEPOSITO EN EFECTIVO 3754301176175808610115022250 455.88 1,220,222.6204-ENE-2017 8156152 DEPOSITO EN EFECTIVO 5087611176175871410115021224 899.16 1,221,121.7804-ENE-2017 8156154 DEPOSITO EN EFECTIVO 5124121176175871600115025204 1,214.34 1,222,336.1204-ENE-2017 8578739 DEPOSITO EN EFECTIVO 2756401176175927370115029260 1,590.66 1,223,926.7804-ENE-2017 7759025 DEPOSITO EN EFECTIVO 1181521176175932260115024260 1,999.80 1,225,926.5804-ENE-2017 6777318 DEPOSITO EN EFECTIVO 4742911176175910250115022223 866.88 1,226,793.4604-ENE-2017 7617830 ABONO POR COBRANZA 4743481176175940700115021201 573.24 1,227,366.7004-ENE-2017 7759045 DEPOSITO EN EFECTIVO 1377851176175931990115025293 3,140.70 1,230,507.4004-ENE-2017 6324950 ABONO POR COBRANZA 3369241176175941330115020228 522.18 1,231,029.5804-ENE-2017 7192864 DEPOSITO EN EFECTIVO 0390371176175887690115026216 587.82 1,231,617.4004-ENE-2017 8992403 DEPOSITO EN EFECTIVO 2002111176175756090115022265 786.18 1,232,403.5804-ENE-2017 8992405 DEPOSITO EN EFECTIVO 4372211176175684150115025294 632.46 1,233,036.0404-ENE-2017 8156233 DEPOSITO EN EFECTIVO 0673551176175753390115020249 1,139.64 1,234,175.6804-ENE-2017 8318911 DEPOSITO EN EFECTIVO 5025111166175914390115023218 2,502.79 1,236,678.4704-ENE-2017 5421406 DEPOSITO EN EFECTIVO 4671951176175770500115021289 1,205.52 1,237,883.99

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-ENE-2017 5421407 DEPOSITO EN EFECTIVO 1848781176175768700115029208 1,095.00 1,238,978.9904-ENE-2017 6682006 DEPOSITO EN EFECTIVO 3751861176175886040115026286 1,221.24 1,240,200.2304-ENE-2017 6623246 DEPOSITO CON CHEQUE 5060071166175914250115023260 7,102.69 1,247,302.9204-ENE-2017 6623247 DEPOSITO CON CHEQUE 3731011176175914500115028252 26,717.10 1,274,020.0204-ENE-2017 7656909 ABONO POR COBRANZA 0763331176175945760115022212 791.34 1,274,811.3604-ENE-2017 7539728 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,270,000.00 4,811.3604-ENE-2017 5336664 ABONO POR COBRANZA 0239631176175949040115029214 29,049.30 33,860.6604-ENE-2017 9870974 ABONO POR COBRANZA 0895331176175949290115026267 9,476.22 43,336.8804-ENE-2017 2610947 ABONO POR COBRANZA 1301391176175949790115029241 4,538.70 47,875.5804-ENE-2017 9994119 ABONO POR COBRANZA 1522401176175950100115027223 3,312.42 51,188.0004-ENE-2017 9367716 ABONO POR COBRANZA 2819701176175950720115024288 5,143.50 56,331.5004-ENE-2017 0265367 ABONO POR COBRANZA 1490591176175951200115028264 10,136.58 66,468.0804-ENE-2017 8370925 ABONO POR COBRANZA 1060141176175951800115027230 1,487.58 67,955.6604-ENE-2017 7725937 ABONO POR COBRANZA 1821591176175951940115023218 402.30 68,357.9604-ENE-2017 2646533 ABONO POR COBRANZA 4083241176175964250115022206 1,273.98 69,631.9404-ENE-2017 5754711 ABONO POR COBRANZA 3765611176175966120115020287 474.72 70,106.6605-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000124 744.00 69,362.6605-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000124 119.04 69,243.6205-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 15,559.00 84,802.6205-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 233,336.00 318,138.6205-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 56,046.00 374,184.6205-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 424,592.00 798,776.6205-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 18,407.00 817,183.6205-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 233.40 816,950.2205-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 37.34 816,912.8805-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,053.04 813,859.8405-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 488.48 813,371.3605-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 702.76 812,668.6005-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 112.41 812,556.1905-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 6,112.78 806,443.4105-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 978.05 805,465.3605-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 235.53 805,229.8305-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 37.69 805,192.1405-ENE-2017 6777574 DEPOSITO EN EFECTIVO 0998871176175931690115027260 3,377.52 808,569.6605-ENE-2017 4366880 DEPOSITO EN EFECTIVO 1111111176175726580115029233 3,904.50 812,474.1605-ENE-2017 8276269 DEPOSITO EN EFECTIVO 3763271176175747140115026237 478.56 812,952.7205-ENE-2017 0754953 DEPOSITO EN EFECTIVO 1683201176175836010115021292 2,570.94 815,523.6605-ENE-2017 8338360 DEPOSITO EN EFECTIVO 0704271176175976930115027250 2,532.90 818,056.5605-ENE-2017 0754975 DEPOSITO EN EFECTIVO 3637211176175955660115025227 5,451.06 823,507.6205-ENE-2017 8338362 DEPOSITO EN EFECTIVO 0688381176175976490115028289 2,377.92 825,885.5405-ENE-2017 8338364 DEPOSITO EN EFECTIVO 4462821176175977070115026292 2,636.52 828,522.0605-ENE-2017 8338366 DEPOSITO EN EFECTIVO 0795921176175977320115020237 2,517.30 831,039.3605-ENE-2017 8338368 DEPOSITO EN EFECTIVO 0721511176175977200115028210 843.54 831,882.9005-ENE-2017 4351607 ABONO POR COBRANZA 1873921176175979240115022262 683.16 832,566.0605-ENE-2017 8373292 ABONO POR COBRANZA 4756911176175982550115021285 793.68 833,359.7405-ENE-2017 8554132 ABONO POR COBRANZA 1926761176175982940115027227 1,042.08 834,401.8205-ENE-2017 0996126 DEPOSITO EN EFECTIVO 3556561176175972360115026256 1,138.32 835,540.1405-ENE-2017 8913399 DEPOSITO EN EFECTIVO 2519391176175976770115023246 456.66 835,996.8005-ENE-2017 2814275 DEPOSITO EN EFECTIVO 3090891176175975550115027260 991.86 836,988.6605-ENE-2017 9267946 ABONO POR COBRANZA 1181041176175989090115021234 5,766.12 842,754.7805-ENE-2017 3145982 DEPOSITO EN EFECTIVO 0209741176175786120115020228 6,870.36 849,625.1405-ENE-2017 2151599 ABONO POR COBRANZA 4980231176175990070115025280 38,432.58 888,057.7205-ENE-2017 3145987 DEPOSITO EN EFECTIVO 0306031176175787130115020225 4,844.88 892,902.6005-ENE-2017 8288059 ABONO POR COBRANZA 2563501176175990450115027265 2,655.78 895,558.3805-ENE-2017 0567702 ABONO POR COBRANZA 3882031176175990140115020252 1,247.04 896,805.4205-ENE-2017 2246584 DEPOSITO EN EFECTIVO 1550851176175983450115020207 966.72 897,772.1405-ENE-2017 8154853 DEPOSITO EN EFECTIVO 5025261176175989360115022282 982.56 898,754.7005-ENE-2017 0814901 DEPOSITO EN EFECTIVO 0081391176175987220115020269 11,471.88 910,226.5805-ENE-2017 6308159 ABONO POR COBRANZA 0741441176175996910115025230 1,154.28 911,380.8605-ENE-2017 8379015 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,349.32 914,730.1805-ENE-2017 8394846 DEPOSITO EN EFECTIVO 3485041176175761170115025282 2,002.14 916,732.3205-ENE-2017 6682373 DEPOSITO EN EFECTIVO 5023831176175984150115029264 2,755.86 919,488.1805-ENE-2017 6682374 DEPOSITO EN EFECTIVO 1089731176175984420115029241 3,708.78 923,196.9605-ENE-2017 0653235 DEPOSITO EN EFECTIVO 0274841176175948570115029209 1,574.22 924,771.1805-ENE-2017 8365598 DEPOSITO EN EFECTIVO 3739591176175897750115022239 875.46 925,646.6405-ENE-2017 8365599 DEPOSITO EN EFECTIVO 3803001176175902490115022276 716.82 926,363.4605-ENE-2017 8365600 DEPOSITO EN EFECTIVO 2696521176175904670115028248 7,580.88 933,944.3405-ENE-2017 8365601 DEPOSITO EN EFECTIVO 0162071176175909390115027278 1,907.40 935,851.7405-ENE-2017 7466677 DEPOSITO EN EFECTIVO 0972031176175884570115029212 2,548.86 938,400.6005-ENE-2017 3146134 DEPOSITO EN EFECTIVO 0222231176175989770115022203 1,306.08 939,706.6805-ENE-2017 2787048 DEPOSITO EN EFECTIVO 2102701176175932580115027286 7,585.68 947,292.3605-ENE-2017 7315920 ABONO POR COBRANZA 4787921176176004640115021255 1,063.38 948,355.7405-ENE-2017 7102080 DEPOSITO CON CHEQUE 0003051176175954490115026253 9,384.60 957,740.3405-ENE-2017 8928966 DEPOSITO EN EFECTIVO 5112391176175974640115023257 396.72 958,137.0605-ENE-2017 2814535 DEPOSITO EN EFECTIVO 2880651176175935480115022261 2,828.46 960,965.5205-ENE-2017 6869206 DEPOSITO EN EFECTIVO 3864771176176001060115029275 1,414.50 962,380.0205-ENE-2017 6869208 DEPOSITO EN EFECTIVO 3864791176176001290115029206 1,076.76 963,456.7805-ENE-2017 6869209 DEPOSITO EN EFECTIVO 2860171176176001500115026274 2,379.78 965,836.56




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HOJA 4 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-ENE-2017 6869210 DEPOSITO EN EFECTIVO 4867921176176001640115027285 3,659.28 969,495.8405-ENE-2017 6869211 DEPOSITO EN EFECTIVO 2941151176176001810115020264 4,458.36 973,954.2005-ENE-2017 6869212 DEPOSITO EN EFECTIVO 0448051176176002140115022263 1,653.72 975,607.9205-ENE-2017 8154938 DEPOSITO EN EFECTIVO 2270111176175869820115027201 511.02 976,118.9405-ENE-2017 7823757 DEPOSITO EN EFECTIVO 4989281176175910980115028261 1,890.66 978,009.6005-ENE-2017 7759359 DEPOSITO EN EFECTIVO 0337331176176002070115023268 1,128.78 979,138.3805-ENE-2017 2638105 DEPOSITO EN EFECTIVO 2561841176175975340115020210 652.38 979,790.7605-ENE-2017 4902837 ABONO POR COBRANZA 4907151176176011540115025281 1,478.16 981,268.9205-ENE-2017 2787148 DEPOSITO EN EFECTIVO 3205521176175865060115025243 599.82 981,868.7405-ENE-2017 8365739 DEPOSITO EN EFECTIVO 1842541176175969340115028246 687.12 982,555.8605-ENE-2017 2006061 DEPOSITO CON CHEQUE 0794371176176008190115023206 131,293.20 1,113,849.0605-ENE-2017 8616223 DEPOSITO EN EFECTIVO 2750981176175947100115029255 8,269.68 1,122,118.7405-ENE-2017 0800959 DEPOSITO EN EFECTIVO 4933231176175943320115027204 1,134.60 1,123,253.3405-ENE-2017 8772001 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 68,351.04 1,191,604.3805-ENE-2017 3304937 DEPOSITO EN EFECTIVO 3938331176175686420115024212 2,071.62 1,193,676.0005-ENE-2017 0800965 DEPOSITO EN EFECTIVO 1849361176175862020115025218 2,022.78 1,195,698.7805-ENE-2017 5341143 ABONO POR COBRANZA 3825191176176017500115023259 4,900.62 1,200,599.4005-ENE-2017 1101816 DEPOSITO EN EFECTIVO 0033321176176006970115025203 4,917.00 1,205,516.4005-ENE-2017 2355808 DEPOSITO EN EFECTIVO 5201471176175947680115023208 2,624.94 1,208,141.3405-ENE-2017 6438543 ABONO POR COBRANZA 1123801176176017930115021254 19,086.54 1,227,227.8805-ENE-2017 4215664 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817111176175975070115027263 1,165.20 1,228,393.0805-ENE-2017 2059402 DEPOSITO EN EFECTIVO 3131211176176008960115021249 3,283.98 1,231,677.0605-ENE-2017 2059405 DEPOSITO EN EFECTIVO 3373501176176008680115029215 1,454.34 1,233,131.4005-ENE-2017 2059406 DEPOSITO EN EFECTIVO 0748401176176008550115020286 4,293.24 1,237,424.6405-ENE-2017 2059407 DEPOSITO EN EFECTIVO 3555471176176008430115021270 886.50 1,238,311.1405-ENE-2017 2059408 DEPOSITO EN EFECTIVO 3133741176176009190115025220 1,369.68 1,239,680.8205-ENE-2017 6682731 DEPOSITO EN EFECTIVO 2300811176175933710115022278 2,206.26 1,241,887.0805-ENE-2017 6595172 DEPOSITO EN EFECTIVO 1490751176176018810115028294 1,215.18 1,243,102.2605-ENE-2017 6595173 DEPOSITO EN EFECTIVO 3598651176176019200115029232 446.76 1,243,549.0205-ENE-2017 5770893 ABONO POR COBRANZA 4014381176176023650115026288 396.60 1,243,945.6205-ENE-2017 6651475 DEPOSITO EN EFECTIVO 3261721176175969710115022209 393.90 1,244,339.5205-ENE-2017 2246843 DEPOSITO EN EFECTIVO 2834001176175940150115023237 2,910.78 1,247,250.3005-ENE-2017 2125916 DEPOSITO EN EFECTIVO 3904711176176006040115029232 5,525.88 1,252,776.1805-ENE-2017 9035261 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,423.98 1,254,200.1605-ENE-2017 9091509 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,250,000.00 4,200.1605-ENE-2017 5686311 ABONO POR COBRANZA 4949001176176033480115022288 946.92 5,147.0805-ENE-2017 1008300 ABONO POR COBRANZA 1890181176176033500115020217 2,376.24 7,523.3205-ENE-2017 7543096 ABONO POR COBRANZA 0061921176176034270115022218 2,489.10 10,012.4205-ENE-2017 5590924 ABONO POR COBRANZA 1832741176176034690115022208 1,302.66 11,315.0805-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT DIC 6.00 11,309.0805-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION COM PRINT DIC 0.96 11,308.1205-ENE-2017 1984159 ABONO POR COBRANZA 3471971176176038330115024240 1,525.74 12,833.8605-ENE-2017 2764181 ABONO POR COBRANZA 4712771176176023110115026265 3,906.66 16,740.5205-ENE-2017 7843365 ABONO POR COBRANZA 0101531176175718360115029202 5,155.92 21,896.4406-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000086 516.00 21,380.4406-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000086 82.56 21,297.8806-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 9,198.00 30,495.8806-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 277,429.00 307,924.8806-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 59,345.00 367,269.8806-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 308,200.00 675,469.8806-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 111,403.00 786,872.8806-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 137.97 786,734.9106-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 22.08 786,712.8306-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,758.92 782,953.9106-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 601.41 782,352.5006-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 749.53 781,602.9706-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 119.89 781,483.0806-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 4,082.31 777,400.7706-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 653.18 776,747.5906-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,626.00 775,121.5906-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 260.15 774,861.4406-ENE-2017 9051928 ABONO POR COBRANZA 4845941176176052410115025279 538.92 775,400.3606-ENE-2017 8046068 ABONO POR COBRANZA 3766511176176052770115022262 903.06 776,303.42

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-ENE-2017 6021011 ABONO POR COBRANZA 3216801176176054710115023292 1,335.12 777,638.5406-ENE-2017 6465681 DEPOSITO EN EFECTIVO 3292561176175956130115022252 6,915.12 784,553.6606-ENE-2017 8339027 DEPOSITO EN EFECTIVO 0857891176176054950115023226 5,682.84 790,236.5006-ENE-2017 8339029 DEPOSITO EN EFECTIVO 0838231176176055000115027210 2,161.74 792,398.2406-ENE-2017 8339030 DEPOSITO EN EFECTIVO 0825641176176055040115025253 2,334.96 794,733.2006-ENE-2017 8339031 DEPOSITO EN EFECTIVO 0825621176176055090115020261 1,826.94 796,560.1406-ENE-2017 4515874 ABONO POR COBRANZA 1098491176176055220115026217 1,261.86 797,822.0006-ENE-2017 8019633 DEPOSITO EN EFECTIVO 1288831176176011820115026272 747.00 798,569.0006-ENE-2017 2247000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5136571176175933400115028247 2,598.66 801,167.6606-ENE-2017 2247004 DEPOSITO EN EFECTIVO 0193551176175933730115020255 5,672.64 806,840.3006-ENE-2017 2247006 DEPOSITO EN EFECTIVO 2873881176175933100115026258 1,642.56 808,482.8606-ENE-2017 2247007 DEPOSITO EN EFECTIVO 5199151176175934200115024251 2,564.58 811,047.4406-ENE-2017 8306914 DEPOSITO EN EFECTIVO 2414201176175963320115028246 987.48 812,034.9206-ENE-2017 8306915 DEPOSITO EN EFECTIVO 0231051176175963410115020288 2,123.04 814,157.9606-ENE-2017 8395479 DEPOSITO EN EFECTIVO 3599601176176042310115028282 461.76 814,619.7206-ENE-2017 2891903 DEPOSITO EN EFECTIVO 1891621176176058570115023292 1,112.88 815,732.6006-ENE-2017 4261482 ABONO POR COBRANZA 3607511176176068050115027281 595.02 816,327.6206-ENE-2017 2356427 DEPOSITO EN EFECTIVO 2262691176176058940115027289 703.98 817,031.6006-ENE-2017 2356432 DEPOSITO EN EFECTIVO 1810311176176058620115025221 804.90 817,836.5006-ENE-2017 6809439 DEPOSITO EN EFECTIVO 1874761176176050890115026226 1,264.32 819,100.8206-ENE-2017 0910865 ABONO POR COBRANZA 4713781176176070350115020272 1,011.36 820,112.1806-ENE-2017 1164299 ABONO POR COBRANZA 3421631166176072550115022283 3,586.51 823,698.6906-ENE-2017 8199463 DEPOSITO EN EFECTIVO 1685901176176041430115025246 723.78 824,422.4706-ENE-2017 8511069 DEPOSITO EN EFECTIVO 2631191176176068500115021203 34,714.68 859,137.1506-ENE-2017 8366461 DEPOSITO EN EFECTIVO 4735761176175969420115021230 1,167.48 860,304.6306-ENE-2017 2006596 DEPOSITO CON CHEQUE 4231471176176067990115028202 15,953.70 876,258.3306-ENE-2017 2247182 DEPOSITO EN EFECTIVO 3027041176175852710115021291 19,594.98 895,853.3106-ENE-2017 2247184 DEPOSITO EN EFECTIVO 2916691176175853050115020206 9,221.22 905,074.5306-ENE-2017 7431855 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683801176175858540115022237 413.88 905,488.4106-ENE-2017 7431858 DEPOSITO EN EFECTIVO 4810841176175858780115022276 1,934.52 907,422.9306-ENE-2017 7431860 DEPOSITO EN EFECTIVO 1552231176175858390115026271 2,195.76 909,618.6906-ENE-2017 6837819 DEPOSITO EN EFECTIVO 1700421176175702950115021246 2,117.28 911,735.9706-ENE-2017 5879732 ABONO POR COBRANZA 0178851176176084620115029261 2,216.82 913,952.7906-ENE-2017 8993055 DEPOSITO EN EFECTIVO 3252951176175983190115026292 1,445.88 915,398.6706-ENE-2017 3147080 DEPOSITO EN EFECTIVO 4873551176176075550115022283 2,393.16 917,791.8306-ENE-2017 8157563 DEPOSITO EN EFECTIVO 4247971176176085320115020211 579.78 918,371.6106-ENE-2017 0767585 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 910,000.00 8,371.6106-ENE-2017 0996998 DEPOSITO EN EFECTIVO 2822061176176002610115025248 2,534.10 10,905.7106-ENE-2017 4036584 DEPOSITO EN EFECTIVO 3261091176176049260115024235 3,526.20 14,431.9106-ENE-2017 7541940 DEPOSITO EN EFECTIVO 4911951176175701520115028293 3,543.96 17,975.8706-ENE-2017 7541943 DEPOSITO EN EFECTIVO 1161091176175701960115023201 18,586.92 36,562.7906-ENE-2017 6981232 DEPOSITO EN EFECTIVO 1193391176176041000115023253 3,992.82 40,555.6106-ENE-2017 6981233 DEPOSITO EN EFECTIVO 3608161176176041740115025217 1,162.56 41,718.1706-ENE-2017 3137127 DEPOSITO EN EFECTIVO 0383501176176043560115020214 1,878.60 43,596.7706-ENE-2017 9767034 DEPOSITO EN EFECTIVO 4395951176176045200115022283 378.42 43,975.1906-ENE-2017 6898445 DEPOSITO EN EFECTIVO 1056971176176009530115024288 799.92 44,775.1106-ENE-2017 8019938 DEPOSITO EN EFECTIVO 3908361176176084160115029252 1,614.18 46,389.2906-ENE-2017 1374171 ABONO POR COBRANZA 1902791176176090810115028235 657.60 47,046.8906-ENE-2017 5538943 ABONO POR COBRANZA 0475881176176092300115025241 1,887.12 48,934.0106-ENE-2017 0435142 ABONO POR COBRANZA 5148841166176098950115028207 2,280.13 51,214.1406-ENE-2017 9901793 ABONO POR COBRANZA 1074821176176101890115023226 1,076.34 52,290.4809-ENE-2017 7719874 ABONO POR COBRANZA 1287361176176108140115023239 2,399.88 54,690.3609-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000052 312.00 54,378.3609-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000052 49.92 54,328.4409-ENE-2017 5903816 ABONO POR COBRANZA 4389691176176108630115021277 616.44 54,944.8809-ENE-2017 8307808 DEPOSITO EN EFECTIVO 3291811176175780120115023249 382.86 55,327.7409-ENE-2017 8307809 DEPOSITO EN EFECTIVO 4398911176175779210115020272 509.64 55,837.3809-ENE-2017 7698788 DEPOSITO EN EFECTIVO 3411961176176106800115029291 4,603.68 60,441.0609-ENE-2017 2064361 DEPOSITO EN EFECTIVO 1789131176175872890115025251 858.48 61,299.5409-ENE-2017 8181885 DEPOSITO EN EFECTIVO 0602021176176101010115028296 274.74 61,574.2809-ENE-2017 8653972 ABONO POR COBRANZA 0030051176176118360115023209 2,102.64 63,676.9209-ENE-2017 4775777 ABONO POR COBRANZA 2200401176176118550115024257 1,460.52 65,137.4409-ENE-2017 7345995 ABONO POR COBRANZA 1360881176176118720115020266 1,987.74 67,125.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 22,081.00 89,206.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 28,212.00 117,418.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 73,388.00 190,806.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 19,523.00 210,329.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,019.00 211,348.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 175,957.00 387,305.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 77,069.00 464,374.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 114,911.00 579,285.1809-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 20,385.00 599,670.1809-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 285.80 599,384.3809-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 45.73 599,338.6509-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 392.21 598,946.4409-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 62.73 598,883.7109-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,039.34 597,844.3709-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 166.29 597,678.08




6206891



0117620689104137614001


HOJA 5 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 268.51 597,409.5709-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 42.95 597,366.6209-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 15.29 597,351.3309-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 2.45 597,348.8809-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,349.12 594,999.7609-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 375.82 594,623.9409-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 986.48 593,637.4609-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 157.82 593,479.6409-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,475.13 592,004.5109-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 236.00 591,768.5109-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 263.27 591,505.2409-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 42.12 591,463.1209-ENE-2017 3486864 ABONO POR COBRANZA 1736061176176139090115027280 1,199.58 592,662.7009-ENE-2017 4526840 ABONO POR COBRANZA 1379851176176141770115022294 2,846.40 595,509.1009-ENE-2017 2247481 DEPOSITO EN EFECTIVO 3705881176175918510115028216 2,418.18 597,927.2809-ENE-2017 2007001 DEPOSITO EN EFECTIVO 2417671176176135260115022267 1,917.66 599,844.9409-ENE-2017 2007005 DEPOSITO EN EFECTIVO 2347561176176134880115021235 2,092.68 601,937.6209-ENE-2017 2007008 DEPOSITO EN EFECTIVO 4938071176176135030115026233 656.34 602,593.9609-ENE-2017 2223340 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 53,675.34 656,269.3009-ENE-2017 3353761 ABONO POR COBRANZA 5113991176176146380115021296 1,181.88 657,451.1809-ENE-2017 9966635 DEPOSITO EN EFECTIVO 3735941176176131460115022262 956.46 658,407.6409-ENE-2017 8277524 DEPOSITO EN EFECTIVO 0956921176176141840115028259 1,008.96 659,416.6009-ENE-2017 8277529 DEPOSITO EN EFECTIVO 4459921176176141690115029204 592.74 660,009.3409-ENE-2017 4093002 ABONO POR COBRANZA 2538741176176149340115024296 1,162.20 661,171.5409-ENE-2017 3147463 DEPOSITO EN EFECTIVO 2776021176176139520115025279 8,054.04 669,225.5809-ENE-2017 3147467 DEPOSITO EN EFECTIVO 1453221176176139560115021257 4,522.08 673,747.6609-ENE-2017 3147473 DEPOSITO EN EFECTIVO 0034881176176139580115022231 1,977.48 675,725.1409-ENE-2017 3147475 DEPOSITO EN EFECTIVO 1453191176176139640115023235 4,667.40 680,392.5409-ENE-2017 5324594 DEPOSITO EN EFECTIVO 5017821176175878500115029216 1,758.24 682,150.7809-ENE-2017 9998985 DEPOSITO EN EFECTIVO 4881231176176149320115028204 465.30 682,616.0809-ENE-2017 3306942 DEPOSITO EN EFECTIVO 4796071176176077730115021226 6,447.48 689,063.5609-ENE-2017 7041978 DEPOSITO EN EFECTIVO 0185461176176152490115023250 11,493.78 700,557.3409-ENE-2017 7041979 DEPOSITO EN EFECTIVO 3032631176176152220115022206 13,896.96 714,454.3009-ENE-2017 0264334 DEPOSITO EN EFECTIVO 4640751166176152530115026207 2,347.99 716,802.2909-ENE-2017 4870031 ABONO POR COBRANZA 4906261176176160490115027263 1,478.34 718,280.6309-ENE-2017 4193028 DEPOSITO EN EFECTIVO 0881121176176154620115022279 2,398.44 720,679.0709-ENE-2017 2816082 DEPOSITO EN EFECTIVO 4383261176176054340115029245 807.48 721,486.5509-ENE-2017 6981875 DEPOSITO EN EFECTIVO 0406481176176114620115025212 3,155.52 724,642.0709-ENE-2017 8158159 DEPOSITO EN EFECTIVO 0833431176175948110115028263 2,575.56 727,217.6309-ENE-2017 4193292 DEPOSITO EN EFECTIVO 2761191176176154800115020202 3,643.26 730,860.8909-ENE-2017 6981877 DEPOSITO EN EFECTIVO 1480081176176114490115023282 4,109.34 734,970.2309-ENE-2017 6981880 DEPOSITO EN EFECTIVO 3181231176176075540115029204 1,065.36 736,035.5909-ENE-2017 4193297 DEPOSITO EN EFECTIVO 2847101176176154920115028258 6,599.16 742,634.7509-ENE-2017 0775519 DEPOSITO EN EFECTIVO 2613841176176104850115024236 1,004.52 743,639.2709-ENE-2017 0775524 DEPOSITO EN EFECTIVO 1793191176176104760115027205 1,342.56 744,981.8309-ENE-2017 6981881 DEPOSITO EN EFECTIVO 0381681176176073990115028282 3,718.74 748,700.5709-ENE-2017 0775525 DEPOSITO EN EFECTIVO 0391051176176104790115027262 1,967.22 750,667.7909-ENE-2017 6981882 DEPOSITO EN EFECTIVO 0435861176176073790115027223 4,965.96 755,633.7509-ENE-2017 0775527 DEPOSITO EN EFECTIVO 1288681176176104820115025228 1,371.72 757,005.4709-ENE-2017 0677641 DEPOSITO EN EFECTIVO 3050851176175987310115023292 13,711.80 770,717.2709-ENE-2017 6981884 DEPOSITO EN EFECTIVO 0338031176176060380115022280 5,145.36 775,862.6309-ENE-2017 6981885 DEPOSITO EN EFECTIVO 0456931176176061360115022203 1,274.28 777,136.9109-ENE-2017 6981890 DEPOSITO EN EFECTIVO 1015041176176066620115025204 1,129.26 778,266.1709-ENE-2017 2594091 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,507.90 787,774.0709-ENE-2017 6981891 DEPOSITO EN EFECTIVO 5167281176176060840115027223 1,453.86 789,227.9309-ENE-2017 7468337 DEPOSITO EN EFECTIVO 3667221176176163180115029241 1,373.34 790,601.2709-ENE-2017 0132999 ABONO POR COBRANZA 5126811176176165880115022214 1,301.70 791,902.9709-ENE-2017 6006314 ABONO POR COBRANZA 2766781176176167100115024291 1,619.52 793,522.4909-ENE-2017 8465473 ABONO POR COBRANZA 1400971176176167430115025246 1,571.52 795,094.0109-ENE-2017 0848460 DEPOSITO EN EFECTIVO 5000361176175970960115020269 851.88 795,945.8909-ENE-2017 0997515 DEPOSITO EN EFECTIVO 2124021166176003060115027248 1,256.18 797,202.0709-ENE-2017 1476477 ABONO POR COBRANZA 1179761176176172510115023246 1,677.60 798,879.6709-ENE-2017 2816219 DEPOSITO EN EFECTIVO 4942651176176120950115020208 1,658.04 800,537.71

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-ENE-2017 0680772 DEPOSITO EN EFECTIVO 1493301176176151680115026291 2,998.08 803,535.7909-ENE-2017 0680776 DEPOSITO EN EFECTIVO 0101861176176151600115026276 5,276.22 808,812.0109-ENE-2017 8277709 DEPOSITO EN EFECTIVO 3255251176176168610115020243 1,048.32 809,860.3309-ENE-2017 8277714 DEPOSITO EN EFECTIVO 0040311176176169160115028221 3,196.32 813,056.6509-ENE-2017 8277715 DEPOSITO EN EFECTIVO 0003721176176169260115021288 2,728.20 815,784.8509-ENE-2017 8833473 ABONO POR COBRANZA 3838261176176174880115029282 1,388.16 817,173.0109-ENE-2017 2129460 DEPOSITO EN EFECTIVO 3598521176176165860115028269 461.76 817,634.7709-ENE-2017 0801162 DEPOSITO EN EFECTIVO 3014101176175988860115028230 2,007.18 819,641.9509-ENE-2017 0205356 DEPOSITO EN EFECTIVO 0936691176175742260115020246 1,144.68 820,786.6309-ENE-2017 4036038 ABONO POR COBRANZA 3221351176176177730115027285 861.00 821,647.6309-ENE-2017 0997674 DEPOSITO EN EFECTIVO 2908711176175921590115028203 5,714.70 827,362.3309-ENE-2017 0901527 ABONO POR COBRANZA 0003781176176175800115021250 4,011.18 831,373.5109-ENE-2017 4355742 DEPOSITO EN EFECTIVO 3804161176176167210115027255 1,352.22 832,725.7309-ENE-2017 4355744 DEPOSITO EN EFECTIVO 3699331176176166670115020271 1,365.54 834,091.2709-ENE-2017 9839517 ABONO POR COBRANZA 3343981176176178960115021236 1,192.62 835,283.8909-ENE-2017 4118929 ABONO POR COBRANZA 1357611176176175600115027241 16,664.88 851,948.7709-ENE-2017 4393525 ABONO POR COBRANZA 1395931176176175460115022250 1,494.84 853,443.6109-ENE-2017 6410245 ABONO POR COBRANZA 0087641176176175230115022248 4,513.32 857,956.9309-ENE-2017 6684458 DEPOSITO CON CHEQUE 0140411176176170980115023231 2,229.06 860,185.9909-ENE-2017 8038887 ABONO POR COBRANZA 4891301176176181330115029296 2,577.42 862,763.4109-ENE-2017 8367432 DEPOSITO EN EFECTIVO 0147461176175824380115024262 1,771.62 864,535.0309-ENE-2017 8367433 DEPOSITO EN EFECTIVO 0310521176175823600115026227 3,053.94 867,588.9709-ENE-2017 3098819 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,511.94 869,100.9109-ENE-2017 3107384 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 869,223.0709-ENE-2017 4355810 DEPOSITO EN EFECTIVO 0588291176176149250115025271 1,079.64 870,302.7109-ENE-2017 6771018 DEPOSITO EN EFECTIVO 3195091176176012410115022243 1,430.82 871,733.5309-ENE-2017 4355813 DEPOSITO EN EFECTIVO 0678241176176149510115028252 3,051.18 874,784.7109-ENE-2017 3117155 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 874,909.6909-ENE-2017 6771020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0479441176176012240115027285 1,271.88 876,181.5709-ENE-2017 4355817 DEPOSITO EN EFECTIVO 4650831176176149810115027245 605.46 876,787.0309-ENE-2017 6771024 DEPOSITO EN EFECTIVO 0479821176176012090115028280 4,244.64 881,031.6709-ENE-2017 4355818 DEPOSITO EN EFECTIVO 4650801176176150070115023295 605.22 881,636.8909-ENE-2017 4355819 DEPOSITO EN EFECTIVO 0791511176176150220115025219 6,427.08 888,063.9709-ENE-2017 4355820 DEPOSITO EN EFECTIVO 3188851176176150420115020278 2,542.32 890,606.2909-ENE-2017 4355821 DEPOSITO EN EFECTIVO 2277851176176150720115028233 1,417.14 892,023.4309-ENE-2017 5620541 ABONO POR COBRANZA 0087491176176175080115024255 5,256.06 897,279.4909-ENE-2017 1925810 DEPOSITO EN EFECTIVO 2295911176176139760115024206 659.40 897,938.8909-ENE-2017 3135912 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 898,061.0509-ENE-2017 1143581 DEPOSITO EN EFECTIVO 3353801176176179840115022214 14,220.36 912,281.4109-ENE-2017 1143584 DEPOSITO EN EFECTIVO 0147781176176179770115028274 12,453.96 924,735.3709-ENE-2017 6093857 ABONO POR COBRANZA 3855131176176174750115029240 6,048.12 930,783.4909-ENE-2017 0681342 ABONO POR COBRANZA 3142931176176118310115021292 2,220.30 933,003.7909-ENE-2017 2853418 DEPOSITO EN EFECTIVO 4948031176175957750115025268 4,903.14 937,906.9309-ENE-2017 3154252 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 938,031.9109-ENE-2017 4029930 ABONO POR COBRANZA 3660791176176118280115025225 8,062.32 946,094.2309-ENE-2017 0816098 ABONO POR COBRANZA 4878071176176185510115021266 327.36 946,421.5909-ENE-2017 4350791 ABONO POR COBRANZA 0264361176176118260115024226 7,441.08 953,862.6709-ENE-2017 3162781 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 953,987.6509-ENE-2017 6653014 DEPOSITO EN EFECTIVO 1309991166176009100115029234 9,184.34 963,171.9909-ENE-2017 6653022 DEPOSITO EN EFECTIVO 1171671176176010280115024262 7,464.30 970,636.2909-ENE-2017 5523184 ABONO POR COBRANZA 1840631176176185970115022293 1,604.52 972,240.8109-ENE-2017 5303319 ABONO POR COBRANZA 0177981176176118200115027201 6,306.42 978,547.2309-ENE-2017 3170904 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 978,669.3909-ENE-2017 4910138 ABONO POR COBRANZA 4945431176176186960115025245 1,520.94 980,190.3309-ENE-2017 1350387 ABONO POR COBRANZA 0749711176176187590115025216 2,703.30 982,893.6309-ENE-2017 2388456 ABONO POR COBRANZA 3207911176176187990115028278 604.86 983,498.4909-ENE-2017 3231624 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 983,620.6509-ENE-2017 3239190 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 983,745.6309-ENE-2017 1297757 ABONO POR COBRANZA 3061291176176188880115021216 2,366.40 986,112.0309-ENE-2017 7106894 ABONO POR COBRANZA 5138611166176187920115024207 1,859.72 987,971.7509-ENE-2017 2027673 ABONO POR COBRANZA 3055021176176189800115024254 3,128.64 991,100.3909-ENE-2017 3266211 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 991,225.3709-ENE-2017 6684650 DEPOSITO EN EFECTIVO 0029091176176188660115022243 13,273.68 1,004,499.0509-ENE-2017 3175190 ABONO POR COBRANZA 2763511176176190270115023242 3,610.38 1,008,109.4309-ENE-2017 0833111 DEPOSITO EN EFECTIVO 3208271176176182440115020289 619.86 1,008,729.2909-ENE-2017 3289347 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 8,729.2909-ENE-2017 9767767 DEPOSITO EN EFECTIVO 4800661176176189740115024250 342.72 9,072.0109-ENE-2017 9767770 DEPOSITO EN EFECTIVO 4800651176176189590115024288 326.94 9,398.9509-ENE-2017 8123869 DEPOSITO EN EFECTIVO 0032091176176185590115020215 6,855.66 16,254.6109-ENE-2017 8123870 DEPOSITO EN EFECTIVO 0032691176176185480115029271 6,593.40 22,848.0109-ENE-2017 7542758 DEPOSITO EN EFECTIVO 5212701166176073600115026228 4,552.44 27,400.4509-ENE-2017 3388053 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.38 27,524.8309-ENE-2017 3396410 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.02 27,648.8509-ENE-2017 3404028 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 123.42 27,772.2709-ENE-2017 2334156 ABONO POR COBRANZA 0350721176176193650115027234 1,118.04 28,890.3109-ENE-2017 3414236 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 123.12 29,013.4309-ENE-2017 3439668 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 123.12 29,136.5509-ENE-2017 2462011 ABONO POR COBRANZA 0208651176176194780115027266 2,662.32 31,798.87




6206891



0117620689104137614001


HOJA 6 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-ENE-2017 3449418 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.38 31,923.2509-ENE-2017 3456631 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 121.74 32,044.9909-ENE-2017 3466294 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 120.24 32,165.2309-ENE-2017 1740571 ABONO POR COBRANZA 2863671176176197940115021208 1,779.36 33,944.5909-ENE-2017 7169214 ABONO POR COBRANZA 2863281176176198410115020284 1,675.56 35,620.1509-ENE-2017 6938353 ABONO POR COBRANZA 1814381176176198820115020222 1,945.74 37,565.8909-ENE-2017 4579705 ABONO POR COBRANZA 2980781176176199160115026280 3,500.82 41,066.7109-ENE-2017 1917886 ABONO POR COBRANZA 1010851176176199390115022251 5,320.68 46,387.3909-ENE-2017 5832670 ABONO POR COBRANZA 1370671176176199720115028273 1,390.38 47,777.7709-ENE-2017 4453929 ABONO POR COBRANZA 2793811176176199890115028290 1,235.94 49,013.7109-ENE-2017 8186346 ABONO POR COBRANZA 1554361176176200130115024220 1,672.80 50,686.5109-ENE-2017 9028141 ABONO POR COBRANZA 0258151176176118160115025228 16,712.28 67,398.7909-ENE-2017 1050472 ABONO POR COBRANZA 1954941176176204130115028270 829.92 68,228.7109-ENE-2017 3681845 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 927.96 69,156.6709-ENE-2017 1599695 ABONO POR COBRANZA 1015131176176204970115028246 2,094.18 71,250.8509-ENE-2017 3694087 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,300.02 72,550.8709-ENE-2017 0331303 ABONO POR COBRANZA 1868421176176205660115023268 2,958.36 75,509.2309-ENE-2017 3226431 ABONO POR COBRANZA 2091351176176207340115025285 1,669.50 77,178.7309-ENE-2017 4611283 ABONO POR COBRANZA 0473721176176207990115027241 2,044.32 79,223.0509-ENE-2017 8541478 ABONO POR COBRANZA 1666091176176208230115021265 2,102.46 81,325.5109-ENE-2017 3719559 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,732.56 83,058.0709-ENE-2017 3720180 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,818.28 86,876.3509-ENE-2017 3721063 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 56,006.22 142,882.5709-ENE-2017 1396320 ABONO POR COBRANZA 2999701176176211730115026270 709.20 143,591.7710-ENE-2017 3333659 ABONO POR COBRANZA 1222631176176214520115027235 7,944.36 151,536.1310-ENE-2017 3871198 ABONO POR COBRANZA 0416781176176215800115028248 2,544.96 154,081.0910-ENE-2017 9253347 ABONO POR COBRANZA 1868441176176216340115029285 2,319.84 156,400.9310-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000162 972.00 155,428.9310-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000162 155.52 155,273.4110-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 48,026.00 203,299.4110-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191882 1,109.28 204,408.6910-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 281,867.50 486,276.1910-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 73,987.00 560,263.1910-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 252,434.00 812,697.1910-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 109,907.00 922,604.1910-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 720.42 921,883.7710-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 115.27 921,768.5010-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191882 16.64 921,751.8610-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191882 2.66 921,749.2010-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,259.88 918,489.3210-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 521.60 917,967.7210-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 930.27 917,037.4510-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 148.85 916,888.6010-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,348.88 913,539.7210-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 535.80 913,003.9210-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,416.59 911,587.3310-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 226.66 911,360.6710-ENE-2017 9999422 DEPOSITO EN EFECTIVO 4544111176176141430115023255 1,115.34 912,476.0110-ENE-2017 6596828 DEPOSITO EN EFECTIVO 3119301176176135450115026206 2,178.24 914,654.2510-ENE-2017 4613834 ABONO POR COBRANZA 0117181176176175940115029291 17,884.92 932,539.1710-ENE-2017 8001946 DEPOSITO EN EFECTIVO 0802761176176174090115029281 895.56 933,434.7310-ENE-2017 8001947 DEPOSITO EN EFECTIVO 5069621176176174190115024286 705.60 934,140.3310-ENE-2017 5021593 ABONO POR COBRANZA 0248071176176174860115026232 39,489.96 973,630.2910-ENE-2017 9411338 ABONO POR COBRANZA 0228131176176176600115027232 26,742.42 1,000,372.7110-ENE-2017 2956119 DEPOSITO EN EFECTIVO 0545081176176156010115029211 650.64 1,001,023.3510-ENE-2017 2956123 DEPOSITO EN EFECTIVO 2716761176176121960115022231 540.30 1,001,563.6510-ENE-2017 8309033 DEPOSITO EN EFECTIVO 2264281176176160200115027256 703.98 1,002,267.6310-ENE-2017 0833186 DEPOSITO EN EFECTIVO 3811961176176221200115026291 2,047.74 1,004,315.3710-ENE-2017 0833188 DEPOSITO EN EFECTIVO 0746791176176220130115025297 8,674.86 1,012,990.2310-ENE-2017 0089294 DEPOSITO EN EFECTIVO 2011061176176221850115020231 1,394.10 1,014,384.3310-ENE-2017 4368650 DEPOSITO EN EFECTIVO 0256821176176121570115027228 788.40 1,015,172.7310-ENE-2017 4368651 DEPOSITO EN EFECTIVO 1901531176176121600115026263 706.74 1,015,879.4710-ENE-2017 2956244 DEPOSITO EN EFECTIVO 1989191176176222590115021288 12,390.66 1,028,270.13

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-ENE-2017 2956247 DEPOSITO EN EFECTIVO 0017861176176222650115026264 4,625.16 1,032,895.2910-ENE-2017 9999535 DEPOSITO EN EFECTIVO 4141431176176224400115025263 441.24 1,033,336.5310-ENE-2017 2956260 DEPOSITO EN EFECTIVO 5055351176176215390115022260 5,470.08 1,038,806.6110-ENE-2017 2007866 DEPOSITO EN EFECTIVO 0311051176176218520115023244 8,575.86 1,047,382.4710-ENE-2017 2007871 DEPOSITO EN EFECTIVO 2279361176176218730115021291 28,480.92 1,075,863.3910-ENE-2017 2007872 DEPOSITO EN EFECTIVO 1438481176176218770115021247 63,757.98 1,139,621.3710-ENE-2017 7404456 DEPOSITO EN EFECTIVO 0267341176176149520115027240 580.08 1,140,201.4510-ENE-2017 7404458 DEPOSITO EN EFECTIVO 0237511176176150020115023214 2,735.46 1,142,936.9110-ENE-2017 4177697 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 127.86 1,143,064.7710-ENE-2017 8037802 DEPOSITO EN EFECTIVO 2748351176176177380115026245 673.08 1,143,737.8510-ENE-2017 5920525 ABONO POR COBRANZA 2821401176176232830115025277 2,045.22 1,145,783.0710-ENE-2017 4193266 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 127.86 1,145,910.9310-ENE-2017 4210444 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 123.60 1,146,034.5310-ENE-2017 3148280 DEPOSITO EN EFECTIVO 2127521176176229000115024257 2,012.76 1,148,047.2910-ENE-2017 3148282 DEPOSITO EN EFECTIVO 2194801176176229130115029210 337.62 1,148,384.9110-ENE-2017 6861333 DEPOSITO EN EFECTIVO 1923641176176215700115027249 16,757.70 1,165,142.6110-ENE-2017 6771523 DEPOSITO EN EFECTIVO 5088921176176212390115024212 739.98 1,165,882.5910-ENE-2017 4224084 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157.02 1,166,039.6110-ENE-2017 6861338 DEPOSITO EN EFECTIVO 2963651176176215530115020267 4,394.88 1,170,434.4910-ENE-2017 6861342 DEPOSITO EN EFECTIVO 2963671176176215600115026236 4,141.44 1,174,575.9310-ENE-2017 4241354 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 257.76 1,174,833.6910-ENE-2017 4256429 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 266.64 1,175,100.3310-ENE-2017 9999608 DEPOSITO EN EFECTIVO 2290611176175956650115021208 693.78 1,175,794.1110-ENE-2017 6771557 DEPOSITO EN EFECTIVO 0788941176175919090115021215 1,498.56 1,177,292.6710-ENE-2017 4277097 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,177,417.6510-ENE-2017 6838731 DEPOSITO EN EFECTIVO 0862361176176182700115020207 3,033.54 1,180,451.1910-ENE-2017 6838732 DEPOSITO EN EFECTIVO 0101081176176182930115020292 5,861.82 1,186,313.0110-ENE-2017 6838733 DEPOSITO EN EFECTIVO 0002151176176183110115028256 4,204.68 1,190,517.6910-ENE-2017 6838734 DEPOSITO EN EFECTIVO 3610291176176183270115020211 994.08 1,191,511.7710-ENE-2017 6838736 DEPOSITO EN EFECTIVO 0301681176176183350115021243 5,044.02 1,196,555.7910-ENE-2017 6838737 DEPOSITO EN EFECTIVO 1009921176176224560115020296 1,041.66 1,197,597.4510-ENE-2017 6653399 DEPOSITO EN EFECTIVO 1103691176175847110115022236 17,927.88 1,215,525.3310-ENE-2017 8481148 DEPOSITO EN EFECTIVO 4780141176176188140115023227 878.28 1,216,403.6110-ENE-2017 8278241 DEPOSITO EN EFECTIVO 3955601176176153150115024249 1,346.22 1,217,749.8310-ENE-2017 6653404 DEPOSITO EN EFECTIVO 1321841176175812320115021215 11,083.80 1,228,833.6310-ENE-2017 6653407 DEPOSITO EN EFECTIVO 1346971176175812950115022204 4,977.72 1,233,811.3510-ENE-2017 4099679 ABONO POR COBRANZA 3657421176176240890115029289 1,358.64 1,235,169.9910-ENE-2017 6653410 DEPOSITO EN EFECTIVO 4982591176175813830115027271 1,366.74 1,236,536.7310-ENE-2017 7751413 DEPOSITO EN EFECTIVO 1179341176176158480115026264 1,570.92 1,238,107.6510-ENE-2017 6653412 DEPOSITO EN EFECTIVO 2993721176175899670115028253 2,517.78 1,240,625.4310-ENE-2017 6771633 DEPOSITO EN EFECTIVO 3362061176176225390115024286 2,158.08 1,242,783.5110-ENE-2017 6771650 DEPOSITO EN EFECTIVO 0969391176176197210115023296 1,215.24 1,243,998.7510-ENE-2017 3438267 ABONO POR COBRANZA 1315741176176242240115020209 24,723.24 1,268,721.9910-ENE-2017 1970567 ABONO POR COBRANZA 0156231176176243370115022286 8,864.46 1,277,586.4510-ENE-2017 6796073 ABONO POR COBRANZA 1357721176176244180115025243 18,519.30 1,296,105.7510-ENE-2017 8438332 ABONO POR COBRANZA 1469121176176245000115026284 15,353.34 1,311,459.0910-ENE-2017 6423543 ABONO POR COBRANZA 0032181176176245580115026241 13,585.44 1,325,044.5310-ENE-2017 8278273 DEPOSITO EN EFECTIVO 0084821176176172190115021246 2,643.00 1,327,687.5310-ENE-2017 8278274 DEPOSITO EN EFECTIVO 0026011176176171960115021264 948.48 1,328,636.0110-ENE-2017 8278276 DEPOSITO EN EFECTIVO 0034181176176171030115027250 269.88 1,328,905.8910-ENE-2017 8278277 DEPOSITO EN EFECTIVO 0241751176176171630115023201 2,195.88 1,331,101.7710-ENE-2017 4477027 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,331,226.7510-ENE-2017 7343743 DEPOSITO EN EFECTIVO 3132271176176239110115029241 1,237.02 1,332,463.7710-ENE-2017 4489799 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,332,588.7510-ENE-2017 7343747 DEPOSITO EN EFECTIVO 3245571176176239230115023259 553.44 1,333,142.1910-ENE-2017 4503806 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 1,333,264.3510-ENE-2017 6624538 ABONO POR COBRANZA 2355101166176247920115023277 3,129.80 1,336,394.1510-ENE-2017 4514087 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 65.22 1,336,459.3710-ENE-2017 4521985 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 65.22 1,336,524.5910-ENE-2017 4533321 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 68.88 1,336,593.4710-ENE-2017 4551556 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 68.88 1,336,662.3510-ENE-2017 3148440 DEPOSITO EN EFECTIVO 0141431176176246490115022205 3,887.28 1,340,549.6310-ENE-2017 4563057 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 70.02 1,340,619.6510-ENE-2017 3148445 DEPOSITO EN EFECTIVO 1246611176176246550115020249 4,902.90 1,345,522.5510-ENE-2017 3148446 DEPOSITO EN EFECTIVO 3897051176176246590115021285 456.48 1,345,979.0310-ENE-2017 0278321 DEPOSITO CON CHEQUE 1067421176176029440115025239 18,619.86 1,364,598.8910-ENE-2017 3148447 DEPOSITO EN EFECTIVO 3161501176176246160115029221 1,055.04 1,365,653.9310-ENE-2017 3148448 DEPOSITO EN EFECTIVO 1904771176176246350115027230 3,363.00 1,369,016.9310-ENE-2017 4596428 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 1,369,139.0910-ENE-2017 6771859 DEPOSITO EN EFECTIVO 4982701176176133370115027279 2,119.20 1,371,258.2910-ENE-2017 2248482 DEPOSITO EN EFECTIVO 3138291176176249170115021291 1,246.44 1,372,504.7310-ENE-2017 2248483 DEPOSITO EN EFECTIVO 3738021176176248910115023217 2,665.86 1,375,170.5910-ENE-2017 2248484 DEPOSITO EN EFECTIVO 4913041176176249730115022260 2,124.30 1,377,294.8910-ENE-2017 4038618 DEPOSITO EN EFECTIVO 1275391176176242330115021223 2,795.22 1,380,090.1110-ENE-2017 4368885 DEPOSITO EN EFECTIVO 3696911176176075500115027293 698.82 1,380,788.9310-ENE-2017 6685238 DEPOSITO EN EFECTIVO 3893691176176187140115027276 425.64 1,381,214.5710-ENE-2017 6861665 DEPOSITO EN EFECTIVO 1534331176176239080115028217 3,888.12 1,385,102.6910-ENE-2017 6861666 DEPOSITO EN EFECTIVO 3057581176176239460115028251 6,408.06 1,391,510.75




6206891



0117620689104137614001


HOJA 7 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-ENE-2017 6861669 DEPOSITO EN EFECTIVO 3652451176176239640115029279 933.60 1,392,444.3510-ENE-2017 6861670 DEPOSITO EN EFECTIVO 3103331176176240370115026205 1,134.78 1,393,579.1310-ENE-2017 5422243 DEPOSITO EN EFECTIVO 1373381176175834270115025204 5,663.34 1,399,242.4710-ENE-2017 6861673 DEPOSITO EN EFECTIVO 3103311176176239980115026232 1,134.78 1,400,377.2510-ENE-2017 6861674 DEPOSITO EN EFECTIVO 4993491176176240160115023255 1,925.64 1,402,302.8910-ENE-2017 5422248 DEPOSITO EN EFECTIVO 0217321176175833680115028294 4,373.76 1,406,676.6510-ENE-2017 4823233 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,406,801.6310-ENE-2017 8397545 DEPOSITO EN EFECTIVO 5175101176176243950115023235 1,585.08 1,408,386.7110-ENE-2017 6685281 DEPOSITO EN EFECTIVO 5013621176176185990115025213 1,563.24 1,409,949.9510-ENE-2017 4872439 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,410,074.9310-ENE-2017 7543277 DEPOSITO EN EFECTIVO 3100011176176195050115022231 1,186.20 1,411,261.1310-ENE-2017 8099969 DEPOSITO EN EFECTIVO 0505201176175921800115022267 2,846.40 1,414,107.5310-ENE-2017 8099970 DEPOSITO EN EFECTIVO 1027001176175921330115023261 4,992.90 1,419,100.4310-ENE-2017 4880744 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,419,225.4110-ENE-2017 8099971 DEPOSITO EN EFECTIVO 1510091176175922140115021295 4,576.56 1,423,801.9710-ENE-2017 4900682 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,423,926.9510-ENE-2017 4908569 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 1,424,051.9310-ENE-2017 9999880 DEPOSITO EN EFECTIVO 3713241176176259260115020255 383.40 1,424,435.3310-ENE-2017 0998397 DEPOSITO EN EFECTIVO 3953221176176120150115021268 4,582.02 1,429,017.3510-ENE-2017 7543291 DEPOSITO EN EFECTIVO 3043281176176245060115028293 6,258.54 1,435,275.8910-ENE-2017 0998419 DEPOSITO EN EFECTIVO 2975731176176256940115027285 3,408.24 1,438,684.1310-ENE-2017 0998422 DEPOSITO EN EFECTIVO 5136641176176257980115026244 2,583.66 1,441,267.7910-ENE-2017 0998426 DEPOSITO EN EFECTIVO 2958141176176257640115025244 6,729.72 1,447,997.5110-ENE-2017 0769541 DEPOSITO EN EFECTIVO 3076661176176264920115021292 1,206.60 1,449,204.1110-ENE-2017 2314532 ABONO POR COBRANZA 1184661176176267970115021212 1,425.96 1,450,630.0710-ENE-2017 4356886 DEPOSITO CON CHEQUE 0936921176176162060115023241 80,572.14 1,531,202.2110-ENE-2017 4584719 ABONO POR COBRANZA 2194501176176268840115020275 851.22 1,532,053.4310-ENE-2017 4623575 ABONO POR COBRANZA 0409221176176268910115025250 1,328.76 1,533,382.1910-ENE-2017 5048492 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 122.16 1,533,504.3510-ENE-2017 6566994 DEPOSITO EN EFECTIVO 0169821176176237010115021258 40,950.36 1,574,454.7110-ENE-2017 0998562 DEPOSITO EN EFECTIVO 3853011176176268360115025288 975.24 1,575,429.9510-ENE-2017 5089631 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,570,000.00 5,429.9510-ENE-2017 9268489 ABONO POR COBRANZA 2028261176176284080115029205 1,116.06 6,546.0110-ENE-2017 4916629 ABONO POR COBRANZA 0465621176176286680115023293 1,131.90 7,677.9110-ENE-2017 2007149 ABONO POR COBRANZA 1689811176176286840115022234 362.52 8,040.4310-ENE-2017 0498692 ABONO POR COBRANZA 2577261176176286990115029258 354.36 8,394.7910-ENE-2017 1009741 ABONO POR COBRANZA 0163381176176287120115025219 2,250.84 10,645.6311-ENE-2017 7699642 ABONO POR COBRANZA 3869491166176290540115029252 2,568.40 13,214.0311-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000133 798.00 12,416.0311-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000133 127.68 12,288.3511-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 3,651.00 15,939.3511-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 231,573.00 247,512.3511-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 68,640.00 316,152.3511-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 198,099.00 514,251.3511-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 53,845.00 568,096.3511-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 54.77 568,041.5811-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 8.76 568,032.8211-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,159.64 564,873.1811-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 505.56 564,367.6211-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 948.84 563,418.7811-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 151.83 563,266.9511-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 2,578.20 560,688.7511-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 412.52 560,276.2311-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 678.27 559,597.9611-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 108.49 559,489.4711-ENE-2017 1001328 ABONO POR COBRANZA 1031361176176294880115024239 19,847.52 579,336.9911-ENE-2017 3308873 DEPOSITO EN EFECTIVO 2927351176175748590115022207 1,984.02 581,321.0111-ENE-2017 0809231 DEPOSITO EN EFECTIVO 5091411176176295010115023230 813.18 582,134.1911-ENE-2017 8309796 DEPOSITO EN EFECTIVO 1887121176176295300115027236 652.62 582,786.8111-ENE-2017 5696046 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,280.50 586,067.3111-ENE-2017 7104339 DEPOSITO EN EFECTIVO 2193491176176018210115022270 1,097.70 587,165.0111-ENE-2017 4708872 ABONO POR COBRANZA 1100271176176299350115023250 7,391.10 594,556.1111-ENE-2017 6960207 ABONO POR COBRANZA 4856631176176299930115024277 2,604.66 597,160.77

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ENE-2017 0068989 DEPOSITO EN EFECTIVO 0313931176175945240115021228 7,123.68 604,284.4511-ENE-2017 0068991 DEPOSITO EN EFECTIVO 1735721176175945410115029265 7,433.64 611,718.0911-ENE-2017 4704928 ABONO POR COBRANZA 1448481176176300400115028265 2,329.80 614,047.8911-ENE-2017 0099996 DEPOSITO EN EFECTIVO 4878701176176220450115023243 865.62 614,913.5111-ENE-2017 0099997 DEPOSITO EN EFECTIVO 4208391176176299800115027258 1,292.94 616,206.4511-ENE-2017 8156891 DEPOSITO EN EFECTIVO 4984431176176298600115022231 869.34 617,075.7911-ENE-2017 8619020 DEPOSITO EN EFECTIVO 5201411176176007950115028227 1,537.80 618,613.5911-ENE-2017 8619021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0209751176176007790115022246 2,850.36 621,463.9511-ENE-2017 8278696 DEPOSITO EN EFECTIVO 1931771176176062230115025291 1,022.82 622,486.7711-ENE-2017 8278698 DEPOSITO EN EFECTIVO 0155521176176059950115024274 2,365.08 624,851.8511-ENE-2017 8278699 DEPOSITO EN EFECTIVO 2382211176176060320115025224 2,924.04 627,775.8911-ENE-2017 8641718 DEPOSITO EN EFECTIVO 0399471176176299410115023291 2,090.82 629,866.7111-ENE-2017 0833778 DEPOSITO EN EFECTIVO 3594421176176296720115022272 4,107.48 633,974.1911-ENE-2017 0833780 DEPOSITO EN EFECTIVO 3817571176176296800115025235 7,820.22 641,794.4111-ENE-2017 6567113 DEPOSITO EN EFECTIVO 0010241176176236180115029277 4,540.62 646,335.0311-ENE-2017 6567114 DEPOSITO EN EFECTIVO 0329501176176235780115022258 4,346.16 650,681.1911-ENE-2017 6567117 DEPOSITO EN EFECTIVO 0307281176176236710115022210 4,290.96 654,972.1511-ENE-2017 6567120 DEPOSITO EN EFECTIVO 0071351176176235150115020247 7,688.70 662,660.8511-ENE-2017 5595823 ABONO POR COBRANZA 1182331176176304350115025276 1,094.34 663,755.1911-ENE-2017 8397919 DEPOSITO EN EFECTIVO 3113481176175855380115028294 1,207.68 664,962.8711-ENE-2017 6567137 DEPOSITO EN EFECTIVO 1525881176176264610115028227 3,805.86 668,768.7311-ENE-2017 6567142 DEPOSITO EN EFECTIVO 2123701176176264440115020209 3,174.36 671,943.0911-ENE-2017 5899287 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 124.98 672,068.0711-ENE-2017 0301509 ABONO POR COBRANZA 3983531176176306290115022270 4,366.92 676,434.9911-ENE-2017 5918170 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 295.50 676,730.4911-ENE-2017 4369321 DEPOSITO EN EFECTIVO 3912791176176303590115028229 1,000.56 677,731.0511-ENE-2017 6801864 DEPOSITO EN EFECTIVO 2159971176176300300115025235 20,771.22 698,502.2711-ENE-2017 4369322 DEPOSITO EN EFECTIVO 3912791176176303450115028227 1,000.56 699,502.8311-ENE-2017 4369324 DEPOSITO EN EFECTIVO 0107931176176303300115029222 2,877.78 702,380.6111-ENE-2017 4369338 DEPOSITO EN EFECTIVO 1500101176176304570115021252 4,841.46 707,222.0711-ENE-2017 4369339 DEPOSITO EN EFECTIVO 4715031176176304530115025237 3,865.14 711,087.2111-ENE-2017 3309193 DEPOSITO EN EFECTIVO 1043221176175794990115025259 59,505.36 770,592.5711-ENE-2017 6862101 DEPOSITO EN EFECTIVO 0316331176176225070115021280 3,727.08 774,319.6511-ENE-2017 0892463 DEPOSITO EN EFECTIVO 0066551176176203380115020284 17,645.94 791,965.5911-ENE-2017 0892464 DEPOSITO EN EFECTIVO 2902891176176203060115023249 4,498.86 796,464.4511-ENE-2017 6007283 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10,369.14 806,833.5911-ENE-2017 0892465 DEPOSITO EN EFECTIVO 2454471176176202870115020245 868.86 807,702.4511-ENE-2017 6567212 DEPOSITO EN EFECTIVO 5121231176176294440115027209 3,736.20 811,438.6511-ENE-2017 6567213 DEPOSITO EN EFECTIVO 5018041176176294510115026224 3,768.84 815,207.4911-ENE-2017 2817567 DEPOSITO EN EFECTIVO 2991471176175826620115023242 4,397.22 819,604.7111-ENE-2017 2817568 DEPOSITO EN EFECTIVO 3679781176175827910115021270 2,486.94 822,091.6511-ENE-2017 2817569 DEPOSITO EN EFECTIVO 1040291176175827690115020207 1,175.28 823,266.9311-ENE-2017 2817571 DEPOSITO EN EFECTIVO 3350491176175826870115029263 923.94 824,190.8711-ENE-2017 2817574 DEPOSITO EN EFECTIVO 3344931176175826970115029237 588.66 824,779.5311-ENE-2017 2817575 DEPOSITO EN EFECTIVO 2974201176175827540115027230 3,028.62 827,808.1511-ENE-2017 2817576 DEPOSITO EN EFECTIVO 3352801176175827280115027213 3,028.62 830,836.7711-ENE-2017 0801750 DEPOSITO EN EFECTIVO 2994321176175877500115027292 3,041.16 833,877.9311-ENE-2017 0801754 DEPOSITO EN EFECTIVO 3677851176175877680115024287 555.30 834,433.2311-ENE-2017 6862170 DEPOSITO EN EFECTIVO 2933001176176277220115021296 4,754.34 839,187.5711-ENE-2017 8502408 DEPOSITO CON CHEQUE 1335421176176057580115028275 6,191.94 845,379.5111-ENE-2017 0998818 DEPOSITO EN EFECTIVO 3983511176176305820115026294 5,415.78 850,795.2911-ENE-2017 9097857 DEPOSITO EN EFECTIVO 5013751176176302690115026294 1,908.66 852,703.9511-ENE-2017 7752202 DEPOSITO EN EFECTIVO 0333261176176306200115028293 4,850.16 857,554.1111-ENE-2017 2817602 DEPOSITO EN EFECTIVO 3015231176176260750115023263 1,109.88 858,663.9911-ENE-2017 3309266 DEPOSITO CON CHEQUE 3674941176176179740115028256 4,622.88 863,286.8711-ENE-2017 2248806 DEPOSITO EN EFECTIVO 3802591176176282400115025295 4,144.08 867,430.9511-ENE-2017 6597874 DEPOSITO EN EFECTIVO 2997031176176117140115028231 2,684.04 870,114.9911-ENE-2017 8036325 DEPOSITO EN EFECTIVO 4857131176176209580115020257 2,538.24 872,653.2311-ENE-2017 8278871 DEPOSITO EN EFECTIVO 0029641176176318210115021203 4,567.98 877,221.2111-ENE-2017 7827524 DEPOSITO EN EFECTIVO 0136951176176293040115025242 642.90 877,864.1111-ENE-2017 3149163 DEPOSITO CON CHEQUE 0159451176176156050115025249 15,650.22 893,514.3311-ENE-2017 6802056 DEPOSITO EN EFECTIVO 0051821176176321350115029267 3,808.80 897,323.1311-ENE-2017 0998946 DEPOSITO EN EFECTIVO 5073321176176317590115028297 5,923.74 903,246.8711-ENE-2017 0998947 DEPOSITO EN EFECTIVO 5073341176176317420115020253 5,938.74 909,185.6111-ENE-2017 0998950 DEPOSITO EN EFECTIVO 5073261176176317320115020239 5,137.68 914,323.2911-ENE-2017 0998951 DEPOSITO EN EFECTIVO 1271721176176317170115027271 915.48 915,238.7711-ENE-2017 0998953 DEPOSITO EN EFECTIVO 1345491176176317110115023274 3,775.38 919,014.1511-ENE-2017 0998956 DEPOSITO EN EFECTIVO 2786011176176317020115021203 1,260.06 920,274.2111-ENE-2017 0998957 DEPOSITO EN EFECTIVO 3086101176176316910115022245 6,547.20 926,821.4111-ENE-2017 0998961 DEPOSITO EN EFECTIVO 0109941176176316780115020246 7,495.98 934,317.3911-ENE-2017 0998963 DEPOSITO EN EFECTIVO 1059521176176316550115023288 1,192.02 935,509.4111-ENE-2017 0998964 DEPOSITO EN EFECTIVO 1754171176176316410115023268 898.26 936,407.6711-ENE-2017 0998966 DEPOSITO EN EFECTIVO 0124951176176316640115022234 31,110.66 967,518.3311-ENE-2017 0892641 DEPOSITO EN EFECTIVO 5114651176176276750115029231 1,354.44 968,872.7711-ENE-2017 4357415 DEPOSITO EN EFECTIVO 5028411166176179300115020211 2,734.73 971,607.5011-ENE-2017 4357418 DEPOSITO EN EFECTIVO 2077891176176179410115020261 13,778.28 985,385.7811-ENE-2017 4357420 DEPOSITO EN EFECTIVO 0738911176176179580115027222 4,900.08 990,285.8611-ENE-2017 4357421 DEPOSITO EN EFECTIVO 3346841176176179650115029257 2,382.66 992,668.52




6206891



0117620689104137614001


HOJA 8 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ENE-2017 4357422 DEPOSITO EN EFECTIVO 5086431176176179730115022214 1,530.72 994,199.2411-ENE-2017 4357425 DEPOSITO EN EFECTIVO 3099191176176179880115028291 1,183.38 995,382.6211-ENE-2017 4357426 DEPOSITO EN EFECTIVO 3583071176176180000115029229 852.48 996,235.1011-ENE-2017 4039556 DEPOSITO EN EFECTIVO 1051601176176324880115021234 1,317.12 997,552.2211-ENE-2017 4039560 DEPOSITO EN EFECTIVO 2655211176176324510115025260 1,357.98 998,910.2011-ENE-2017 0801881 DEPOSITO EN EFECTIVO 0875031176176217950115027224 3,402.00 1,002,312.2011-ENE-2017 0801882 DEPOSITO EN EFECTIVO 3359031176176218000115022204 4,466.82 1,006,779.0211-ENE-2017 0801883 DEPOSITO EN EFECTIVO 3485801176176217980115028228 834.96 1,007,613.9811-ENE-2017 8331114 DEPOSITO EN EFECTIVO 4708061176176156250115023201 817.50 1,008,431.4811-ENE-2017 6626250 DEPOSITO EN EFECTIVO 2649291176176181860115024268 430.14 1,008,861.6211-ENE-2017 4369602 DEPOSITO EN EFECTIVO 0034151176176150870115023291 1,952.04 1,010,813.6611-ENE-2017 4369603 DEPOSITO EN EFECTIVO 0677061176176152070115024211 2,376.48 1,013,190.1411-ENE-2017 8002616 DEPOSITO EN EFECTIVO 4363251176176326960115020289 123.66 1,013,313.8011-ENE-2017 6686051 DEPOSITO EN EFECTIVO 5112931176175862520115029234 815.76 1,014,129.5611-ENE-2017 6686052 DEPOSITO EN EFECTIVO 0902871176175863000115025278 969.90 1,015,099.4611-ENE-2017 7752514 DEPOSITO EN EFECTIVO 0384871176176320330115025204 2,884.74 1,017,984.2011-ENE-2017 8192394 DEPOSITO EN EFECTIVO 0384051176176326140115023285 4,619.94 1,022,604.1411-ENE-2017 0999086 DEPOSITO EN EFECTIVO 0521351176176333210115024261 861.90 1,023,466.0411-ENE-2017 9967728 DEPOSITO EN EFECTIVO 3361591176176280710115027272 1,333.32 1,024,799.3611-ENE-2017 6654343 DEPOSITO EN EFECTIVO 0156491176176320760115020286 16,111.08 1,040,910.4411-ENE-2017 6802282 DEPOSITO EN EFECTIVO 1570451176176322070115021271 3,204.60 1,044,115.0411-ENE-2017 6729118 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 65.22 1,044,180.2611-ENE-2017 6747389 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 68.88 1,044,249.1411-ENE-2017 2249052 DEPOSITO EN EFECTIVO 2987541176176339340115026293 10,974.96 1,055,224.1011-ENE-2017 6759148 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 436.32 1,055,660.4211-ENE-2017 6765896 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 567.12 1,056,227.5411-ENE-2017 2359735 DEPOSITO EN EFECTIVO 3731571176176333860115028207 9,078.84 1,065,306.3811-ENE-2017 1299502 ABONO POR COBRANZA 0052451176176340850115020278 1,133.28 1,066,439.6611-ENE-2017 6843868 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 14,722.20 1,081,161.8611-ENE-2017 6902425 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,166.96 1,089,328.8211-ENE-2017 6915924 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6,766.14 1,096,094.9611-ENE-2017 6925840 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 96,094.9611-ENE-2017 6620409 ABONO POR COBRANZA 2234291176176350030115025216 2,071.32 98,166.2811-ENE-2017 7139588 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,533.86 106,700.1411-ENE-2017 5474564 ABONO POR COBRANZA 2967211176176353600115028259 5,329.92 112,030.0611-ENE-2017 7149133 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5,946.78 117,976.8411-ENE-2017 7170822 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,533.94 127,510.7811-ENE-2017 7176830 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 316.44 127,827.2211-ENE-2017 4666387 ABONO POR COBRANZA 2800851176176355620115026256 2,005.74 129,832.9611-ENE-2017 7181590 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,676.72 132,509.6811-ENE-2017 5769349 ABONO POR COBRANZA 0673901176176355830115025285 2,494.80 135,004.4811-ENE-2017 7184090 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,730.82 136,735.3012-ENE-2017 4578569 ABONO POR COBRANZA 4987431176176362120115021201 813.78 137,549.0812-ENE-2017 3238982 ABONO POR COBRANZA 3852031176176363070115021250 772.74 138,321.8212-ENE-2017 7376917 ABONO POR COBRANZA 4877221176176363250115029220 2,312.52 140,634.3412-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000128 768.00 139,866.3412-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000128 122.88 139,743.4612-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,345.00 142,088.4612-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 243,683.00 385,771.4612-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 77,816.00 463,587.4612-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 203,564.00 667,151.4612-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 41,981.00 709,132.4612-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 35.18 709,097.2812-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 5.62 709,091.6612-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,247.28 705,844.3812-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 519.57 705,324.8112-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,111.07 704,213.7412-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 177.78 704,035.9612-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 2,809.24 701,226.7212-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 449.46 700,777.2612-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 534.85 700,242.4112-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 85.58 700,156.8312-ENE-2017 6654595 DEPOSITO EN EFECTIVO 2752591176176079950115026221 2,465.16 702,621.99

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ENE-2017 3309923 DEPOSITO EN EFECTIVO 2908221176176310140115028243 1,501.14 704,123.1312-ENE-2017 3309931 DEPOSITO EN EFECTIVO 1078591176176305580115020283 850.92 704,974.0512-ENE-2017 3309926 DEPOSITO EN EFECTIVO 1125721176176305140115024284 1,285.86 706,259.9112-ENE-2017 8351562 ABONO POR COBRANZA 5091501176176368650115025289 828.18 707,088.0912-ENE-2017 0999564 DEPOSITO EN EFECTIVO 2163141176176368010115029280 1,804.44 708,892.5312-ENE-2017 8369204 DEPOSITO EN EFECTIVO 0361761176176366290115022261 36,630.42 745,522.9512-ENE-2017 0999567 DEPOSITO EN EFECTIVO 2105221176176367820115023208 687.84 746,210.7912-ENE-2017 8369205 DEPOSITO EN EFECTIVO 1731571176176366370115027245 674.64 746,885.4312-ENE-2017 3139642 DEPOSITO EN EFECTIVO 0651501176176366720115020272 8,430.30 755,315.7312-ENE-2017 2957828 DEPOSITO EN EFECTIVO 5208161176175911160115026252 5,041.62 760,357.3512-ENE-2017 2957831 DEPOSITO EN EFECTIVO 1766131176175911030115025277 5,082.06 765,439.4112-ENE-2017 3149468 DEPOSITO EN EFECTIVO 1738541176176243210115021234 707.76 766,147.1712-ENE-2017 3149470 DEPOSITO EN EFECTIVO 4865031176176242980115029219 919.20 767,066.3712-ENE-2017 0809848 DEPOSITO EN EFECTIVO 0427231176176106650115020284 618.12 767,684.4912-ENE-2017 4676703 ABONO POR COBRANZA 2392861176176370470115026280 464.82 768,149.3112-ENE-2017 6013445 ABONO POR COBRANZA 2176641176176371170115020274 776.46 768,925.7712-ENE-2017 1456777 ABONO POR COBRANZA 1335651176176371240115024245 1,846.50 770,772.2712-ENE-2017 9690236 ABONO POR COBRANZA 4838781176176371600115027254 976.38 771,748.6512-ENE-2017 0033019 DEPOSITO EN EFECTIVO 3624551176176367100115026267 1,500.00 773,248.6512-ENE-2017 4494645 ABONO POR COBRANZA 4877231176176372070115026283 2,315.76 775,564.4112-ENE-2017 0263392 DEPOSITO EN EFECTIVO 3704681176176082660115020272 2,935.38 778,499.7912-ENE-2017 8398535 DEPOSITO EN EFECTIVO 4288821176176359340115027227 392.76 778,892.5512-ENE-2017 2249172 DEPOSITO EN EFECTIVO 3028111176176305360115023219 7,017.84 785,910.3912-ENE-2017 2249173 DEPOSITO EN EFECTIVO 0173391176176305180115020286 6,928.38 792,838.7712-ENE-2017 2957939 DEPOSITO EN EFECTIVO 5053811176176369130115027278 3,117.12 795,955.8912-ENE-2017 7673474 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 995.10 796,950.9912-ENE-2017 2855181 DEPOSITO EN EFECTIVO 1593441176176371480115024262 5,105.70 802,056.6912-ENE-2017 2855182 DEPOSITO EN EFECTIVO 1593431176176371590115027235 5,372.40 807,429.0912-ENE-2017 2855183 DEPOSITO EN EFECTIVO 1695141176176371260115026222 11,767.26 819,196.3512-ENE-2017 8244250 DEPOSITO EN EFECTIVO 0142451176176326900115021263 4,155.24 823,351.5912-ENE-2017 9769137 DEPOSITO EN EFECTIVO 0825841176176367570115027272 1,271.22 824,622.8112-ENE-2017 2009063 DEPOSITO EN EFECTIVO 2566611176176077070115028216 10,900.02 835,522.8312-ENE-2017 8328603 ABONO POR COBRANZA 4216001176176377680115027277 2,843.22 838,366.0512-ENE-2017 6413322 ABONO POR COBRANZA 5114581176176378130115027282 1,392.06 839,758.1112-ENE-2017 9967900 DEPOSITO EN EFECTIVO 0223321176176350780115024240 1,222.14 840,980.2512-ENE-2017 9967901 DEPOSITO EN EFECTIVO 1798391176176351510115021260 5,670.30 846,650.5512-ENE-2017 9967902 DEPOSITO EN EFECTIVO 0993271176176352350115028210 6,367.02 853,017.5712-ENE-2017 9967903 DEPOSITO EN EFECTIVO 1358091176176359550115026282 6,637.02 859,654.5912-ENE-2017 6055207 DEPOSITO EN EFECTIVO 4816751176176365860115020249 1,001.04 860,655.6312-ENE-2017 3149710 DEPOSITO EN EFECTIVO 0222221176175995990115024271 3,279.78 863,935.4112-ENE-2017 8091028 DEPOSITO EN EFECTIVO 0411221176176377020115029210 717.24 864,652.6512-ENE-2017 9556053 ABONO POR COBRANZA 1097421176176383400115028225 278.94 864,931.5912-ENE-2017 7691586 DEPOSITO EN EFECTIVO 4823811176176375980115024215 809.70 865,741.2912-ENE-2017 7691589 DEPOSITO EN EFECTIVO 4638631176176375630115021260 1,256.10 866,997.3912-ENE-2017 3149725 DEPOSITO EN EFECTIVO 0972141176176139620115020228 2,057.64 869,055.0312-ENE-2017 2781866 DEPOSITO EN EFECTIVO 1204021176176380450115022272 2,391.78 871,446.8112-ENE-2017 6654813 DEPOSITO EN EFECTIVO 3178631176176059740115023245 7,241.70 878,688.5112-ENE-2017 6654898 DEPOSITO EN EFECTIVO 3178681176176060030115023228 7,241.70 885,930.2112-ENE-2017 6654900 DEPOSITO EN EFECTIVO 0189871176176060090115022250 4,755.12 890,685.3312-ENE-2017 2532632 DEPOSITO EN EFECTIVO 0170561176176336200115026227 53,509.68 944,195.0112-ENE-2017 2642410 DEPOSITO EN EFECTIVO 1421261176176383630115029216 1,380.54 945,575.5512-ENE-2017 6616230 DEPOSITO EN EFECTIVO 0226721176176238150115022264 9,149.10 954,724.6512-ENE-2017 9695624 ABONO POR COBRANZA 4772581176176396080115021293 1,040.28 955,764.9312-ENE-2017 6686702 DEPOSITO EN EFECTIVO 0080411176176391660115023248 4,275.18 960,040.1112-ENE-2017 9042344 ABONO POR COBRANZA 4772531176176398010115021224 1,051.02 961,091.1312-ENE-2017 1215274 DEPOSITO EN EFECTIVO 0121151176176244650115023208 7,075.62 968,166.7512-ENE-2017 1215275 DEPOSITO EN EFECTIVO 0176511176176244900115025202 3,528.72 971,695.4712-ENE-2017 7544641 DEPOSITO EN EFECTIVO 5129651166176363270115023231 3,954.91 975,650.3812-ENE-2017 2642514 DEPOSITO EN EFECTIVO 4701281176175807010115024261 47,274.00 1,022,924.3812-ENE-2017 0379842 DEPOSITO EN EFECTIVO 2000791176175829070115029267 14,368.74 1,037,293.1212-ENE-2017 6891119 DEPOSITO EN EFECTIVO 1075321176176391000115025291 4,237.56 1,041,530.6812-ENE-2017 0235397 DEPOSITO EN EFECTIVO 0636801176176336590115022238 6,569.88 1,048,100.5612-ENE-2017 0235398 DEPOSITO EN EFECTIVO 2563221176176336410115027271 6,565.74 1,054,666.3012-ENE-2017 6655159 DEPOSITO EN EFECTIVO 2089361166176399600115027280 959.20 1,055,625.5012-ENE-2017 6655163 DEPOSITO EN EFECTIVO 1507171166176399910115024232 1,553.99 1,057,179.4912-ENE-2017 8244853 DEPOSITO EN EFECTIVO 0518721176175723130115027276 2,335.44 1,059,514.9312-ENE-2017 8244854 DEPOSITO EN EFECTIVO 1893491176175808950115028257 1,486.98 1,061,001.9112-ENE-2017 8244855 DEPOSITO EN EFECTIVO 2358751176175809390115021209 77,051.52 1,138,053.4312-ENE-2017 1127739 DEPOSITO EN EFECTIVO 3904801176176358380115022232 458.34 1,138,511.7712-ENE-2017 8091388 DEPOSITO EN EFECTIVO 2856981176176367350115022276 1,393.20 1,139,904.9712-ENE-2017 2249491 DEPOSITO EN EFECTIVO 2644231166176287770115024276 2,365.97 1,142,270.9412-ENE-2017 7105520 DEPOSITO EN EFECTIVO 2928771176176380800115028286 6,482.40 1,148,753.3412-ENE-2017 8125904 DEPOSITO EN EFECTIVO 3427681176176374470115027222 1,599.18 1,150,352.5212-ENE-2017 7105521 DEPOSITO EN EFECTIVO 0665221176176381210115022205 7,034.22 1,157,386.7412-ENE-2017 9968107 DEPOSITO EN EFECTIVO 2947871176176136820115028228 6,018.90 1,163,405.6412-ENE-2017 4195663 DEPOSITO EN EFECTIVO 2828821176176094530115024260 1,550.10 1,164,955.7412-ENE-2017 4195664 DEPOSITO EN EFECTIVO 0572481176176094440115027211 2,694.00 1,167,649.7412-ENE-2017 2051704 DEPOSITO EN EFECTIVO 4311741176176403460115024206 1,205.40 1,168,855.14




6206891



0117620689104137614001


HOJA 9 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ENE-2017 8913275 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 50,311.76 1,219,166.9012-ENE-2017 8942190 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 219,166.9013-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000083 498.00 218,668.9013-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000083 79.68 218,589.2213-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 15,679.00 234,268.2213-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191882 17,419.38 251,687.6013-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 228,115.00 479,802.6013-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 115,995.00 595,797.6013-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 225,777.00 821,574.6013-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 40,633.00 862,207.6013-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 235.19 861,972.4113-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 37.63 861,934.7813-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191882 261.29 861,673.4913-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191882 41.81 861,631.6813-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,135.43 858,496.2513-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 501.68 857,994.5713-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,431.77 856,562.8013-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 229.08 856,333.7213-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,045.13 853,288.5913-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 487.20 852,801.3913-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 508.63 852,292.7613-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 81.39 852,211.3713-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007191882 783.87 851,427.5013-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007191882 125.41 851,302.0913-ENE-2017 3706441 DEPOSITO EN EFECTIVO 2398261176176428910115020267 1,278.42 852,580.5113-ENE-2017 4195777 DEPOSITO EN EFECTIVO 1735111176175768220115026232 224.28 852,804.7913-ENE-2017 7820910 ABONO POR COBRANZA 3416081176176431640115023268 1,233.06 854,037.8513-ENE-2017 2837304 ABONO POR COBRANZA 0618421176176431900115023294 1,699.62 855,737.4713-ENE-2017 0079595 DEPOSITO EN EFECTIVO 0969931176176302760115027238 78,013.44 933,750.9113-ENE-2017 0263892 DEPOSITO EN EFECTIVO 0233971176176429180115023221 2,068.92 935,819.8313-ENE-2017 0313504 DEPOSITO EN EFECTIVO 1254581176176429790115028274 21,606.30 957,426.1313-ENE-2017 0313508 DEPOSITO EN EFECTIVO 3868401176176430440115027254 3,624.48 961,050.6113-ENE-2017 0313515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4995301176176430670115024248 2,966.34 964,016.9513-ENE-2017 0263900 DEPOSITO EN EFECTIVO 1926991176176429040115023251 878.40 964,895.3513-ENE-2017 0313522 DEPOSITO EN EFECTIVO 4983841176176431040115021275 2,664.72 967,560.0713-ENE-2017 0313530 DEPOSITO EN EFECTIVO 3339881176176429890115028234 1,241.40 968,801.4713-ENE-2017 0313537 DEPOSITO EN EFECTIVO 1104141176176430230115027217 2,033.70 970,835.1713-ENE-2017 1215538 DEPOSITO EN EFECTIVO 3358021176176338540115022216 834.54 971,669.7113-ENE-2017 1215539 DEPOSITO EN EFECTIVO 3358041176176339130115027203 472.68 972,142.3913-ENE-2017 1215540 DEPOSITO EN EFECTIVO 3358091176176338860115022206 834.54 972,976.9313-ENE-2017 6236363 DEPOSITO EN EFECTIVO 3964791176176405790115028249 491.40 973,468.3313-ENE-2017 3301161 DEPOSITO EN EFECTIVO 3107591176176346950115024231 1,074.66 974,542.9913-ENE-2017 1471387 ABONO POR COBRANZA 1022101176176436320115021243 776.16 975,319.1513-ENE-2017 3301150 DEPOSITO EN EFECTIVO 3107651176176270500115028215 1,791.06 977,110.2113-ENE-2017 3301170 DEPOSITO EN EFECTIVO 3107561176176269980115024297 1,838.88 978,949.0913-ENE-2017 3301186 DEPOSITO EN EFECTIVO 3107531176176269850115024281 1,074.66 980,023.7513-ENE-2017 3301180 DEPOSITO EN EFECTIVO 3107571176176270160115020239 1,862.70 981,886.4513-ENE-2017 3301200 DEPOSITO EN EFECTIVO 2986491176176270580115023240 1,026.84 982,913.2913-ENE-2017 3301216 DEPOSITO EN EFECTIVO 3107601176176270410115023285 1,026.84 983,940.1313-ENE-2017 2053451 ABONO POR COBRANZA 2612871176176438210115020217 726.30 984,666.4313-ENE-2017 2249676 DEPOSITO EN EFECTIVO 2887771176176434070115027292 4,623.48 989,289.9113-ENE-2017 8574324 DEPOSITO EN EFECTIVO 1993201176176438110115025234 1,149.24 990,439.1513-ENE-2017 2958846 DEPOSITO CON CHEQUE 0058391176176402370115027218 1,945.86 992,385.0113-ENE-2017 8574328 DEPOSITO EN EFECTIVO 3242681176176433880115028207 710.22 993,095.2313-ENE-2017 7129430 ABONO POR COBRANZA 1527441176176439710115026212 1,679.52 994,774.7513-ENE-2017 2958847 DEPOSITO CON CHEQUE 0159681176176401910115023247 5,013.60 999,788.3513-ENE-2017 2958849 DEPOSITO CON CHEQUE 0058381176176402230115023250 4,131.24 1,003,919.5913-ENE-2017 0009920 DEPOSITO EN EFECTIVO 1084751176176432430115026296 1,109.10 1,005,028.6913-ENE-2017 2958851 DEPOSITO CON CHEQUE 0061251176176401490115025279 48,499.50 1,053,528.1913-ENE-2017 2958855 DEPOSITO CON CHEQUE 0058361176176402090115029277 3,854.76 1,057,382.9513-ENE-2017 2958859 DEPOSITO CON CHEQUE 0058401176176402630115028235 2,169.06 1,059,552.0113-ENE-2017 3612952 ABONO POR COBRANZA 4914661176176440240115029210 715.20 1,060,267.2113-ENE-2017 2958861 DEPOSITO CON CHEQUE 0058371176176402530115025237 2,805.24 1,063,072.45

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-ENE-2017 3301317 DEPOSITO EN EFECTIVO 0974151176176433980115023286 3,815.46 1,066,887.9113-ENE-2017 8151063 DEPOSITO EN EFECTIVO 3920791176175942900115027246 4,556.34 1,071,444.2513-ENE-2017 6237083 ABONO POR COBRANZA 1114491176176441530115028242 1,588.26 1,073,032.5113-ENE-2017 8151073 DEPOSITO EN EFECTIVO 4258851176175943110115027201 9,921.42 1,082,953.9313-ENE-2017 2507328 DEPOSITO EN EFECTIVO 0963101176176431020115021214 1,749.06 1,084,702.9913-ENE-2017 8643756 DEPOSITO CON CHEQUE 1255041176176324820115020284 6,108.54 1,090,811.5313-ENE-2017 2958868 DEPOSITO EN EFECTIVO 2066311176176440970115027208 3,402.66 1,094,214.1913-ENE-2017 2958871 DEPOSITO EN EFECTIVO 2647341176176440780115029260 3,858.30 1,098,072.4913-ENE-2017 2143287 DEPOSITO EN EFECTIVO 3017601176176222380115020212 3,816.00 1,101,888.4913-ENE-2017 3370314 ABONO POR COBRANZA 3672061176176443010115029256 1,339.74 1,103,228.2313-ENE-2017 2507335 DEPOSITO EN EFECTIVO 3379971176176431080115029241 727.56 1,103,955.7913-ENE-2017 7829240 DEPOSITO EN EFECTIVO 5054321176176365890115022213 5,229.48 1,109,185.2713-ENE-2017 2819645 DEPOSITO EN EFECTIVO 4823931176175960900115021268 486.12 1,109,671.3913-ENE-2017 2819648 DEPOSITO EN EFECTIVO 4823921176175961010115028268 1,214.88 1,110,886.2713-ENE-2017 3396879 DEPOSITO EN EFECTIVO 1383141176176336790115027288 854.46 1,111,740.7313-ENE-2017 3396881 DEPOSITO EN EFECTIVO 1169651176176336560115025253 718.74 1,112,459.4713-ENE-2017 3396884 DEPOSITO EN EFECTIVO 0625811176176335830115029248 733.02 1,113,192.4913-ENE-2017 3396886 DEPOSITO EN EFECTIVO 0192141176176334480115026207 547.08 1,113,739.5713-ENE-2017 3396889 DEPOSITO EN EFECTIVO 1029501176176336130115025228 1,290.72 1,115,030.2913-ENE-2017 0314438 DEPOSITO EN EFECTIVO 0386101176176337550115023218 3,979.50 1,119,009.7913-ENE-2017 6774596 DEPOSITO EN EFECTIVO 1527331176172500760115462275 2,376.86 1,121,386.6513-ENE-2017 8091821 DEPOSITO EN EFECTIVO 1824781176176361050115022207 1,508.82 1,122,895.4713-ENE-2017 3706625 DEPOSITO EN EFECTIVO 1213591176172213700115461273 4,284.58 1,127,180.0513-ENE-2017 9626533 ABONO POR COBRANZA 2445501176176449560115027248 304.80 1,127,484.8513-ENE-2017 9761676 ABONO POR COBRANZA 2444421176176449770115021227 57.30 1,127,542.1513-ENE-2017 2040130 ABONO POR COBRANZA 2445231176176450070115025228 563.94 1,128,106.0913-ENE-2017 2009727 DEPOSITO EN EFECTIVO 4784681176176420090115022251 7,404.96 1,135,511.0513-ENE-2017 2009729 DEPOSITO EN EFECTIVO 3614151176176420210115022268 2,753.70 1,138,264.7513-ENE-2017 0082784 DEPOSITO EN EFECTIVO 0025061176176448320115021274 1,892.70 1,140,157.4513-ENE-2017 2819905 DEPOSITO EN EFECTIVO 3053881176176327190115024237 2,422.02 1,142,579.4713-ENE-2017 3131188 DEPOSITO EN EFECTIVO 5154891176176302620115024211 877.80 1,143,457.2713-ENE-2017 3131190 DEPOSITO EN EFECTIVO 1329151176176447170115022281 8,087.70 1,151,544.9713-ENE-2017 8312593 ABONO POR COBRANZA 5138491176176453930115027215 700.86 1,152,245.8313-ENE-2017 8515476 DEPOSITO EN EFECTIVO 0577251176175890720115024205 7,517.82 1,159,763.6513-ENE-2017 3131219 DEPOSITO EN EFECTIVO 3939641176176247610115023203 2,407.62 1,162,171.2713-ENE-2017 8515487 DEPOSITO EN EFECTIVO 0896491176175891340115022296 2,061.90 1,164,233.1713-ENE-2017 8515488 DEPOSITO EN EFECTIVO 1195161176175915900115026225 117,434.28 1,281,667.4513-ENE-2017 8515489 DEPOSITO EN EFECTIVO 1167321176175916080115024211 11,997.30 1,293,664.7513-ENE-2017 8515490 DEPOSITO EN EFECTIVO 0297211176175916470115022206 5,157.84 1,298,822.5913-ENE-2017 8515491 DEPOSITO EN EFECTIVO 0371931176175916770115028252 7,185.90 1,306,008.4913-ENE-2017 8515492 DEPOSITO EN EFECTIVO 0067081176175916980115024217 36,351.84 1,342,360.3313-ENE-2017 8515493 DEPOSITO EN EFECTIVO 3935061176175892600115023250 14,367.24 1,356,727.5713-ENE-2017 8515495 DEPOSITO EN EFECTIVO 5032801176175917430115025251 3,457.26 1,360,184.8313-ENE-2017 8515496 DEPOSITO EN EFECTIVO 5089551176175917590115027256 2,725.50 1,362,910.3313-ENE-2017 8515498 DEPOSITO EN EFECTIVO 5064821176175914050115028219 2,398.08 1,365,308.4113-ENE-2017 8515499 DEPOSITO EN EFECTIVO 5089531176175917820115020273 4,496.16 1,369,804.5713-ENE-2017 8515500 DEPOSITO EN EFECTIVO 0036571176175917200115023270 11,694.00 1,381,498.5713-ENE-2017 8515501 DEPOSITO EN EFECTIVO 5032631176175915580115029212 2,431.32 1,383,929.8913-ENE-2017 8515502 DEPOSITO EN EFECTIVO 5116831176175918020115026250 2,140.32 1,386,070.2113-ENE-2017 8515504 DEPOSITO EN EFECTIVO 4928411176175913830115027272 4,728.66 1,390,798.8713-ENE-2017 8515511 DEPOSITO EN EFECTIVO 5121431176175925940115027273 3,313.38 1,394,112.2513-ENE-2017 0314656 DEPOSITO CON CHEQUE 0245211176176444040115023280 3,151.92 1,397,264.1713-ENE-2017 3131271 DEPOSITO EN EFECTIVO 2865081176176381620115029224 3,551.16 1,400,815.3313-ENE-2017 0314659 DEPOSITO CON CHEQUE 0329481176176447110115029222 1,410.30 1,402,225.6313-ENE-2017 6864067 DEPOSITO EN EFECTIVO 1503481176176176840115025282 9,428.28 1,411,653.9113-ENE-2017 0861320 DEPOSITO EN EFECTIVO 1398351176176289470115021228 6,952.92 1,418,606.8313-ENE-2017 2959302 DEPOSITO EN EFECTIVO 4744841176176458250115027222 869.40 1,419,476.2313-ENE-2017 2959303 DEPOSITO EN EFECTIVO 4744831176176458090115028254 1,414.02 1,420,890.2513-ENE-2017 2959304 DEPOSITO EN EFECTIVO 0191771176176457870115029295 2,301.12 1,423,191.3713-ENE-2017 6655812 DEPOSITO EN EFECTIVO 1460031176176059970115029240 15,833.52 1,439,024.8913-ENE-2017 0836610 DEPOSITO EN EFECTIVO 2435581176176429130115022271 886.20 1,439,911.0913-ENE-2017 7106155 DEPOSITO EN EFECTIVO 3282741176176453240115022277 3,491.76 1,443,402.8513-ENE-2017 2653563 ABONO POR COBRANZA 2944571176176435740115023225 5,478.18 1,448,881.0313-ENE-2017 0861350 DEPOSITO EN EFECTIVO 1103521176176447380115022276 462.42 1,449,343.4513-ENE-2017 0861403 DEPOSITO EN EFECTIVO 4630941176176447500115024230 1,293.36 1,450,636.8113-ENE-2017 0861404 DEPOSITO EN EFECTIVO 3363131176176447550115020283 2,615.04 1,453,251.8513-ENE-2017 0861415 DEPOSITO EN EFECTIVO 0312301176176447670115021205 1,544.76 1,454,796.6113-ENE-2017 6984151 DEPOSITO EN EFECTIVO 1407451176176430570115028254 2,871.84 1,457,668.4513-ENE-2017 2507704 DEPOSITO EN EFECTIVO 2178541176176463460115026255 1,251.54 1,458,919.9913-ENE-2017 2621001 DEPOSITO EN EFECTIVO 1000321166175954930115027216 3,645.32 1,462,565.3113-ENE-2017 0281229 DEPOSITO EN EFECTIVO 0556731176176362740115023232 3,640.80 1,466,206.1113-ENE-2017 0281230 DEPOSITO EN EFECTIVO 0457461176176362820115021276 2,695.98 1,468,902.0913-ENE-2017 8246060 DEPOSITO EN EFECTIVO 2652021176176427930115029232 246.18 1,469,148.2713-ENE-2017 8246065 DEPOSITO EN EFECTIVO 2527161176176427880115021262 629.88 1,469,778.1513-ENE-2017 8246066 DEPOSITO EN EFECTIVO 4805471176176427960115022232 1,049.46 1,470,827.6113-ENE-2017 2052150 DEPOSITO EN EFECTIVO 0505581176176462810115022216 999.54 1,471,827.1513-ENE-2017 0020051 DEPOSITO EN EFECTIVO 0169681176176456670115029218 13,313.88 1,485,141.0313-ENE-2017 0224107 DEPOSITO EN EFECTIVO 0103191176176213720115021235 2,477.58 1,487,618.61




6206891



0117620689104137614001


HOJA 10 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-ENE-2017 0224108 DEPOSITO EN EFECTIVO 0103131176176213950115025227 995.88 1,488,614.4913-ENE-2017 0224112 DEPOSITO EN EFECTIVO 0299841176176214020115027204 1,063.92 1,489,678.4113-ENE-2017 0224117 DEPOSITO EN EFECTIVO 0299831176176214090115028242 992.64 1,490,671.0513-ENE-2017 0224120 DEPOSITO EN EFECTIVO 0299821176176214140115020249 940.38 1,491,611.4313-ENE-2017 1152853 ABONO POR COBRANZA 2304341176176465910115028239 1,486.98 1,493,098.4113-ENE-2017 0224121 DEPOSITO EN EFECTIVO 0461861176176214210115026287 1,876.20 1,494,974.6113-ENE-2017 8313187 DEPOSITO EN EFECTIVO 3178641176176434240115024238 7,226.70 1,502,201.3113-ENE-2017 0224122 DEPOSITO EN EFECTIVO 1365581176176214240115021221 2,887.62 1,505,088.9313-ENE-2017 0224124 DEPOSITO EN EFECTIVO 3070241176176214330115021223 4,894.20 1,509,983.1313-ENE-2017 0224125 DEPOSITO EN EFECTIVO 3939451176176214410115026206 2,575.50 1,512,558.6313-ENE-2017 4671425 ABONO POR COBRANZA 2055861176176467820115023225 625.20 1,513,183.8313-ENE-2017 3152599 ABONO POR COBRANZA 5113271176176467810115021253 968.46 1,514,152.2913-ENE-2017 9248079 ABONO POR COBRANZA 5178351176176469290115025240 457.92 1,514,610.2113-ENE-2017 8050010 ABONO POR COBRANZA 4457471176176471290115029255 351.24 1,514,961.4513-ENE-2017 6085132 ABONO POR COBRANZA 2908171176176471740115022257 837.66 1,515,799.1113-ENE-2017 2250288 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,014.26 1,523,813.3713-ENE-2017 2258925 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,681.84 1,527,495.2113-ENE-2017 4353461 ABONO POR COBRANZA 2847361176176473860115022294 5,845.44 1,533,340.6513-ENE-2017 7345417 ABONO POR COBRANZA 0982571176176478210115029236 2,877.12 1,536,217.7716-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000136 816.00 1,535,401.7716-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000136 130.56 1,535,271.2116-ENE-2017 8917649 ABONO POR COBRANZA 0534261176176480570115024270 1,504.68 1,536,775.8916-ENE-2017 8611033 DEPOSITO EN EFECTIVO 2044671176176227360115028211 697.44 1,537,473.3316-ENE-2017 8611036 DEPOSITO EN EFECTIVO 2044741176176227060115028219 697.44 1,538,170.7716-ENE-2017 2623445 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 120.24 1,538,291.0116-ENE-2017 2624553 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 48.66 1,538,339.6716-ENE-2017 2053306 ABONO POR COBRANZA 2122991176176491440115022286 2,339.58 1,540,679.2516-ENE-2017 1946785 ABONO POR COBRANZA 1571861176176492940115025273 1,257.42 1,541,936.6716-ENE-2017 8766279 ABONO POR COBRANZA 3773881176176500710115029224 1,217.82 1,543,154.4916-ENE-2017 7607038 ABONO POR COBRANZA 4753701176176501650115027231 1,099.68 1,544,254.1716-ENE-2017 8074042 ABONO POR COBRANZA 3669371176176504240115029291 836.82 1,545,090.9916-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 30,768.00 1,575,858.9916-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 149.00 1,576,007.9916-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 80,026.00 1,656,033.9916-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 20,083.00 1,676,116.9916-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 4,203.00 1,680,319.9916-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191882 1,438.86 1,681,758.8516-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 174,723.00 1,856,481.8516-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 81,483.00 1,937,964.8516-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 268,976.00 2,206,940.8516-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 43,775.00 2,250,715.8516-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 354.18 2,250,361.6716-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 56.67 2,250,305.0016-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1.56 2,250,303.4416-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 0.25 2,250,303.1916-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,040.92 2,249,262.2716-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 166.54 2,249,095.7316-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 249.03 2,248,846.7016-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 39.84 2,248,806.8616-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 63.05 2,248,743.8116-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 10.09 2,248,733.7216-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191882 15.11 2,248,718.6116-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191882 2.42 2,248,716.1916-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,373.29 2,246,342.9016-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 379.74 2,245,963.1616-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,002.80 2,244,960.3616-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 160.43 2,244,799.9316-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,828.21 2,240,971.7216-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 612.52 2,240,359.2016-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 635.09 2,239,724.1116-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 101.62 2,239,622.4916-ENE-2017 8151708 DEPOSITO EN EFECTIVO 3666651176174389520115460208 2,029.05 2,241,651.5416-ENE-2017 3149224 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,000,000.00 241,651.54

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-ENE-2017 7693605 DEPOSITO EN EFECTIVO 4047621176174742560115462262 493.13 242,144.6716-ENE-2017 6569423 DEPOSITO EN EFECTIVO 3556021176174292020115468254 1,413.72 243,558.3916-ENE-2017 0056114 ABONO POR COBRANZA 1453941176176538780115037218 59,633.70 303,192.0916-ENE-2017 9686876 ABONO POR COBRANZA 3242651176176538830115038265 767.04 303,959.1316-ENE-2017 4153864 ABONO POR COBRANZA 3274951176176539000115034210 4,614.36 308,573.4916-ENE-2017 1823586 DEPOSITO EN EFECTIVO 3226061176176538060115037282 1,028.46 309,601.9516-ENE-2017 6765697 ABONO POR COBRANZA 2895701176176545740115030271 1,295.16 310,897.1116-ENE-2017 6656681 DEPOSITO EN EFECTIVO 2852711176176539860115035215 11,921.16 322,818.2716-ENE-2017 6656683 DEPOSITO EN EFECTIVO 2937161176176540060115036296 11,970.84 334,789.1116-ENE-2017 8200133 ABONO POR COBRANZA 1049091176176544360115033225 1,136.40 335,925.5116-ENE-2017 4173103 ABONO POR COBRANZA 0102511176176553200115038240 1,005.84 336,931.3516-ENE-2017 7858620 DEPOSITO EN EFECTIVO 4872651176176552670115031273 2,998.92 339,930.2716-ENE-2017 7584302 DEPOSITO EN EFECTIVO 0215521176176539140115033275 2,725.14 342,655.4116-ENE-2017 4361770 DEPOSITO EN EFECTIVO 2929821176176550010115037289 662.16 343,317.5716-ENE-2017 8306941 ABONO POR COBRANZA 0196041176176555930115033234 378.78 343,696.3516-ENE-2017 7584317 DEPOSITO EN EFECTIVO 4926131176176542340115038231 1,192.74 344,889.0916-ENE-2017 7584320 DEPOSITO EN EFECTIVO 1221231176176542010115039240 1,640.28 346,529.3716-ENE-2017 7584321 DEPOSITO EN EFECTIVO 4926261176176542770115038232 1,192.74 347,722.1116-ENE-2017 9060306 ABONO POR COBRANZA 0107801176176559190115030269 2,509.02 350,231.1316-ENE-2017 8186017 DEPOSITO EN EFECTIVO 1080801176172085400115462272 2,442.26 352,673.3916-ENE-2017 2052607 DEPOSITO EN EFECTIVO 2556021176176540690115035253 810.24 353,483.6316-ENE-2017 6892784 DEPOSITO EN EFECTIVO 0108431176176559900115034235 4,619.64 358,103.2716-ENE-2017 8186045 DEPOSITO EN EFECTIVO 1021991176172013820115460278 2,830.09 360,933.3616-ENE-2017 6892786 DEPOSITO EN EFECTIVO 0872591176176560160115030201 10,953.48 371,886.8416-ENE-2017 6804608 DEPOSITO EN EFECTIVO 3716831176174439580115460206 718.79 372,605.6316-ENE-2017 8313993 DEPOSITO EN EFECTIVO 0529621176176558360115032239 883.74 373,489.3716-ENE-2017 1258304 DEPOSITO EN EFECTIVO 1243791176176559680115036280 3,655.38 377,144.7516-ENE-2017 3132428 DEPOSITO EN EFECTIVO 5205961176176552320115033267 2,295.78 379,440.5316-ENE-2017 0686843 ABONO POR COBRANZA 2758321176176563360115031253 1,415.64 380,856.1716-ENE-2017 1216513 DEPOSITO EN EFECTIVO 1432351176176563110115034255 1,101.18 381,957.3516-ENE-2017 5260037 ABONO POR COBRANZA 2880791176176564300115033249 767.10 382,724.4516-ENE-2017 8093295 DEPOSITO EN EFECTIVO 1518671176176551880115036203 933.72 383,658.1716-ENE-2017 8093296 DEPOSITO EN EFECTIVO 0287861176176551510115031278 1,113.12 384,771.2916-ENE-2017 2448349 DEPOSITO EN EFECTIVO 4800341176176554950115037284 241.62 385,012.9116-ENE-2017 0295801 DEPOSITO EN EFECTIVO 1376911176172365800115460248 1,616.71 386,629.6216-ENE-2017 9778559 ABONO POR COBRANZA 2012331176176568400115037258 180.60 386,810.2216-ENE-2017 5437473 ABONO POR COBRANZA 2530961176176571970115036271 1,250.46 388,060.6816-ENE-2017 0715907 ABONO POR COBRANZA 1855551176176575110115030251 2,065.92 390,126.6016-ENE-2017 0680277 ABONO POR COBRANZA 2248431176176585570115035211 688.98 390,815.5817-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000050 300.00 390,515.5817-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000050 48.00 390,467.5817-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 3,269.00 393,736.5817-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 162,420.00 556,156.5817-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 71,107.00 627,263.5817-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 330,889.00 958,152.5817-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 59,669.00 1,017,821.5817-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 49.04 1,017,772.5417-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 7.85 1,017,764.6917-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,101.02 1,015,663.6717-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 336.14 1,015,327.5317-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 950.70 1,014,376.8317-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 152.09 1,014,224.7417-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 4,470.65 1,009,754.0917-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 715.33 1,009,038.7617-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 850.69 1,008,188.0717-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 136.11 1,008,051.9617-ENE-2017 8271287 DEPOSITO EN EFECTIVO 2401511176173251860115460265 1,312.25 1,009,364.2117-ENE-2017 0991625 DEPOSITO EN EFECTIVO 1162391176172168360115467214 2,121.12 1,011,485.3317-ENE-2017 8391268 DEPOSITO EN EFECTIVO 3594101176176614030115336234 971.85 1,012,457.1817-ENE-2017 8303981 DEPOSITO CON CHEQUE 0189821176176614660115330211 28,921.08 1,041,378.2617-ENE-2017 8391274 DEPOSITO EN EFECTIVO 3388971176174144080115465292 1,756.40 1,043,134.6617-ENE-2017 8303984 DEPOSITO CON CHEQUE 2410481176176614510115337294 5,119.32 1,048,253.9817-ENE-2017 7763327 DEPOSITO EN EFECTIVO 2886061176176613680115338220 2,263.94 1,050,517.9217-ENE-2017 8484809 DEPOSITO EN EFECTIVO 2158271176176615730115331223 1,778.40 1,052,296.3217-ENE-2017 1216762 DEPOSITO EN EFECTIVO 0132551176176618340115332245 2,126.34 1,054,422.6617-ENE-2017 0435288 DEPOSITO EN EFECTIVO 0807001176171806200115469280 618.19 1,055,040.8517-ENE-2017 1216763 DEPOSITO EN EFECTIVO 0097581176176617650115333253 3,825.78 1,058,866.6317-ENE-2017 2897269 DEPOSITO CON CHEQUE 0194731176176614710115332291 6,877.08 1,065,743.7117-ENE-2017 2897273 DEPOSITO CON CHEQUE 1106511176176614470115331246 7,641.78 1,073,385.4917-ENE-2017 6591130 DEPOSITO EN EFECTIVO 1575901176176615830115336296 3,536.70 1,076,922.1917-ENE-2017 8186652 DEPOSITO EN EFECTIVO 1183051176176619420115332202 9,232.80 1,086,154.9917-ENE-2017 2001260 DEPOSITO EN EFECTIVO 1277381176176626420115330203 5,921.76 1,092,076.7517-ENE-2017 2001263 DEPOSITO EN EFECTIVO 3673691176176625490115333266 22,034.40 1,114,111.1517-ENE-2017 3142215 DEPOSITO EN EFECTIVO 0232371176176618860115331210 4,024.74 1,118,135.8917-ENE-2017 2001266 DEPOSITO EN EFECTIVO 3097381176176625350115339260 7,378.20 1,125,514.0917-ENE-2017 2001269 DEPOSITO EN EFECTIVO 3673701176176625170115337222 29,720.52 1,155,234.6117-ENE-2017 2001270 DEPOSITO EN EFECTIVO 3673681176176624970115335250 13,359.84 1,168,594.4517-ENE-2017 2001271 DEPOSITO EN EFECTIVO 3098971176176624820115330274 3,319.62 1,171,914.07




6206891



0117620689104137614001


HOJA 11 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-ENE-2017 2001272 DEPOSITO EN EFECTIVO 3049661176176624180115335261 9,680.40 1,181,594.4717-ENE-2017 2354285 ABONO POR COBRANZA 1057051176176630760115331249 6,588.42 1,188,182.8917-ENE-2017 6598043 ABONO POR COBRANZA 0243671176176631250115333297 4,270.02 1,192,452.9117-ENE-2017 3987871 DEPOSITO CON CHEQUE 2892331176176627150115332275 7,156.14 1,199,609.0517-ENE-2017 8439333 ABONO POR COBRANZA 1058901176176632680115333294 4,695.54 1,204,304.5917-ENE-2017 6262888 ABONO POR COBRANZA 3961711176176632860115332209 487.56 1,204,792.1517-ENE-2017 5025913 ABONO POR COBRANZA 4947491176176633900115334279 2,600.46 1,207,392.6117-ENE-2017 7158201 ABONO POR COBRANZA 3234691176176637700115337294 1,525.62 1,208,918.2317-ENE-2017 8004454 DEPOSITO EN EFECTIVO 4626661176176630770115335215 911.22 1,209,829.4517-ENE-2017 8004455 DEPOSITO EN EFECTIVO 4626641176176630190115335287 911.22 1,210,740.6717-ENE-2017 8004457 DEPOSITO EN EFECTIVO 4355481176176629290115330223 295.08 1,211,035.7517-ENE-2017 8159380 DEPOSITO EN EFECTIVO 0249551176176615840115332294 9,877.98 1,220,913.7317-ENE-2017 2053053 DEPOSITO EN EFECTIVO 0949631176176637020115336227 1,239.96 1,222,153.6917-ENE-2017 2053054 DEPOSITO EN EFECTIVO 0066541176176637230115335251 2,932.98 1,225,086.6717-ENE-2017 2053055 DEPOSITO EN EFECTIVO 0949791176176637360115330276 754.44 1,225,841.1117-ENE-2017 2053056 DEPOSITO EN EFECTIVO 0114071176176637520115333234 625.86 1,226,466.9717-ENE-2017 8195951 DEPOSITO EN EFECTIVO 2721701176173540440115462213 292.25 1,226,759.2217-ENE-2017 1232820 DEPOSITO EN EFECTIVO 4820391176176636830115339218 1,264.08 1,228,023.3017-ENE-2017 0656436 DEPOSITO EN EFECTIVO 5020961176176627500115338240 2,350.62 1,230,373.9217-ENE-2017 6866095 DEPOSITO EN EFECTIVO 3797061176176644730115334267 17,328.18 1,247,702.1017-ENE-2017 3415083 DEPOSITO EN EFECTIVO 4911891176176626260115330287 3,558.96 1,251,261.0617-ENE-2017 6866101 DEPOSITO EN EFECTIVO 1510431176176644500115339297 4,977.06 1,256,238.1217-ENE-2017 6866104 DEPOSITO EN EFECTIVO 1412631176176644870115334277 12,048.30 1,268,286.4217-ENE-2017 3133321 DEPOSITO EN EFECTIVO 2962841176173763580115462213 4,475.84 1,272,762.2617-ENE-2017 1148296 DEPOSITO EN EFECTIVO 1342071176176643390115335202 723.78 1,273,486.0417-ENE-2017 6805279 DEPOSITO EN EFECTIVO 0056841176171068740115468270 3,662.98 1,277,149.0217-ENE-2017 6866134 DEPOSITO EN EFECTIVO 3121271176173898640115467219 7,530.57 1,284,679.5917-ENE-2017 9993055 DEPOSITO EN EFECTIVO 5115191176176644020115338271 1,408.56 1,286,088.1517-ENE-2017 4362705 DEPOSITO EN EFECTIVO 1012531176176631970115332220 2,266.20 1,288,354.3517-ENE-2017 4362708 DEPOSITO EN EFECTIVO 2924451176176633450115337240 860.58 1,289,214.9317-ENE-2017 4362709 DEPOSITO EN EFECTIVO 1266561176176634460115330238 3,876.48 1,293,091.4117-ENE-2017 4362712 DEPOSITO EN EFECTIVO 1016971176176635510115337287 589.56 1,293,680.9717-ENE-2017 8485136 DEPOSITO EN EFECTIVO 2068111176172960160115469218 1,484.08 1,295,165.0517-ENE-2017 3653072 ABONO POR COBRANZA 5051091176176651220115331275 1,296.72 1,296,461.7717-ENE-2017 3305191 DEPOSITO EN EFECTIVO 3259131176176616460115331216 652.86 1,297,114.6317-ENE-2017 2241431 DEPOSITO EN EFECTIVO 0350861176171349560115460280 1,381.21 1,298,495.8417-ENE-2017 6893698 DEPOSITO EN EFECTIVO 3175031176176651030115338283 1,093.14 1,299,588.9817-ENE-2017 6893702 DEPOSITO EN EFECTIVO 4844771176176651150115335247 5,131.38 1,304,720.3617-ENE-2017 9993128 DEPOSITO EN EFECTIVO 1731241176176640530115337273 674.64 1,305,395.0017-ENE-2017 6689781 DEPOSITO EN EFECTIVO 1383641176176632210115337264 14,472.54 1,319,867.5417-ENE-2017 6689785 DEPOSITO EN EFECTIVO 0225631176176632570115336212 7,949.16 1,327,816.7017-ENE-2017 6689788 DEPOSITO EN EFECTIVO 0039811176176631660115330269 1,585.98 1,329,402.6817-ENE-2017 4188828 ABONO POR COBRANZA 0999421176176655080115333267 660.54 1,330,063.2217-ENE-2017 9175666 ABONO POR COBRANZA 1019481176176656020115330231 1,646.34 1,331,709.5617-ENE-2017 2131994 ABONO POR COBRANZA 1103551176176656480115332248 1,775.64 1,333,485.2017-ENE-2017 8782825 ABONO POR COBRANZA 0321841176176656780115337255 2,459.52 1,335,944.7217-ENE-2017 4475752 ABONO POR COBRANZA 1549311176176671260115330212 8,736.24 1,344,680.9617-ENE-2017 1266551 ABONO POR COBRANZA 0514231176176671900115334264 7,780.44 1,352,461.4017-ENE-2017 6446716 ABONO POR COBRANZA 2745191176176672680115335275 9,816.18 1,362,277.5817-ENE-2017 2874886 ABONO POR COBRANZA 2745201176176672870115334203 1,236.00 1,363,513.5817-ENE-2017 6499344 ABONO POR COBRANZA 3710261176176672880115334254 2,964.18 1,366,477.7617-ENE-2017 9201269 ABONO POR COBRANZA 2548151176176674280115335263 4,111.44 1,370,589.2017-ENE-2017 7236344 ABONO POR COBRANZA 4803161176176676650115330293 1,267.68 1,371,856.8818-ENE-2017 8435741 ABONO POR COBRANZA 5138131176176678220115337216 724.26 1,372,581.1418-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000075 450.00 1,372,131.1418-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000075 72.00 1,372,059.1418-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 44,858.00 1,416,917.1418-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191882 8,131.16 1,425,048.3018-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 274,705.00 1,699,753.3018-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 173,192.00 1,872,945.3018-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 414,621.00 2,287,566.3018-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 120,203.00 2,407,769.3018-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 672.88 2,407,096.42

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Resaltado

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Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 107.65 2,406,988.7718-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191882 121.97 2,406,866.8018-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191882 19.51 2,406,847.2918-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,129.91 2,403,717.3818-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 500.78 2,403,216.6018-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 2,824.96 2,400,391.6418-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 451.99 2,399,939.6518-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 5,999.90 2,393,939.7518-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 959.98 2,392,979.7718-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,709.87 2,391,269.9018-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 273.58 2,390,996.3218-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007191882 365.90 2,390,630.4218-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007191882 58.54 2,390,571.8818-ENE-2017 8485269 DEPOSITO EN EFECTIVO 2739221176173560400115467243 1,377.81 2,391,949.6918-ENE-2017 8153397 DEPOSITO EN EFECTIVO 3239021176174011660115462282 2,325.51 2,394,275.2018-ENE-2017 8153398 DEPOSITO EN EFECTIVO 3091471176173871840115463246 1,581.55 2,395,856.7518-ENE-2017 8159655 DEPOSITO EN EFECTIVO 1085041166176631270115336224 3,642.61 2,399,499.3618-ENE-2017 1663923 ABONO POR COBRANZA 2959761176176684210115339218 897.72 2,400,397.0818-ENE-2017 2241527 DEPOSITO EN EFECTIVO 3712031176176680920115332297 9,472.44 2,409,869.5218-ENE-2017 0070456 DEPOSITO EN EFECTIVO 1074351176172077160115463281 1,880.39 2,411,749.9118-ENE-2017 0070457 DEPOSITO EN EFECTIVO 1420131176176680820115330252 1,619.16 2,413,369.0718-ENE-2017 0704104 DEPOSITO EN EFECTIVO 3083531176173864520115465266 1,182.87 2,414,551.9418-ENE-2017 8944804 DEPOSITO EN EFECTIVO 3105211176176631790115332228 8,753.16 2,423,305.1018-ENE-2017 8272020 DEPOSITO EN EFECTIVO 1458251176176657190115333238 2,195.88 2,425,500.9818-ENE-2017 8159685 DEPOSITO EN EFECTIVO 2471721166176626790115337226 2,682.52 2,428,183.5018-ENE-2017 7107823 DEPOSITO EN EFECTIVO 4998781176176636780115336293 4,420.20 2,432,603.7018-ENE-2017 6866386 DEPOSITO EN EFECTIVO 2968501176176685610115334263 4,977.12 2,437,580.8218-ENE-2017 2725884 ABONO POR COBRANZA 5132931176176692110115330239 1,192.92 2,438,773.7418-ENE-2017 6866387 DEPOSITO EN EFECTIVO 1413481176176685780115333272 2,196.96 2,440,970.7018-ENE-2017 6866388 DEPOSITO EN EFECTIVO 1104031176176685880115338279 1,862.52 2,442,833.2218-ENE-2017 7547423 DEPOSITO EN EFECTIVO 2953661176173754760115466265 5,961.92 2,448,795.1418-ENE-2017 0656758 DEPOSITO EN EFECTIVO 1889461176172825340115464275 901.53 2,449,696.6718-ENE-2017 0957431 ABONO POR COBRANZA 1199811176176697400115337201 2,814.00 2,452,510.6718-ENE-2017 2001660 DEPOSITO EN EFECTIVO 3037821176173826180115465259 15,186.37 2,467,697.0418-ENE-2017 7107903 DEPOSITO EN EFECTIVO 3801811176176623290115337261 1,839.06 2,469,536.1018-ENE-2017 7695275 DEPOSITO EN EFECTIVO 3040751176176686830115338218 4,092.18 2,473,628.2818-ENE-2017 7695277 DEPOSITO EN EFECTIVO 0721381176176686340115339223 2,809.80 2,476,438.0818-ENE-2017 6805581 DEPOSITO EN EFECTIVO 1337711176176696380115332236 2,148.36 2,478,586.4418-ENE-2017 8159871 DEPOSITO EN EFECTIVO 3982371176176641510115336265 777.18 2,479,363.6218-ENE-2017 8304836 DEPOSITO EN EFECTIVO 2425901176176633600115339226 1,140.90 2,480,504.5218-ENE-2017 3142814 DEPOSITO EN EFECTIVO 1852731176176694700115334270 478.38 2,480,982.9018-ENE-2017 0112127 DEPOSITO EN EFECTIVO 3822461176176688080115338206 1,152.78 2,482,135.6818-ENE-2017 3142817 DEPOSITO EN EFECTIVO 2407511176176694500115339247 3,545.82 2,485,681.5018-ENE-2017 7626244 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13,697.40 2,499,378.9018-ENE-2017 8004788 DEPOSITO EN EFECTIVO 0639961176171640020115460238 553.23 2,499,932.1318-ENE-2017 3142821 DEPOSITO EN EFECTIVO 3250871176176694110115339220 1,115.10 2,501,047.2318-ENE-2017 8392012 DEPOSITO EN EFECTIVO 3707041176174431040115465285 736.34 2,501,783.5718-ENE-2017 3142826 DEPOSITO EN EFECTIVO 0033831176176695530115334283 2,771.70 2,504,555.2718-ENE-2017 3142828 DEPOSITO EN EFECTIVO 1148611176176695310115334289 1,809.00 2,506,364.2718-ENE-2017 2014634 ABONO POR COBRANZA 4460171176176701550115333259 563.76 2,506,928.0318-ENE-2017 3142829 DEPOSITO EN EFECTIVO 0102341176176695120115336287 4,151.10 2,511,079.1318-ENE-2017 3719836 ABONO POR COBRANZA 0506981176176701950115335265 1,558.20 2,512,637.3318-ENE-2017 6986079 DEPOSITO EN EFECTIVO 1505791176176612950115337277 1,395.52 2,514,032.8518-ENE-2017 6986080 DEPOSITO EN EFECTIVO 1519831176176613690115335206 1,353.45 2,515,386.3018-ENE-2017 6986081 DEPOSITO EN EFECTIVO 1339831176176613320115334274 1,532.61 2,516,918.9118-ENE-2017 2897956 DEPOSITO EN EFECTIVO 2964921176176657500115338262 9,101.16 2,526,020.0718-ENE-2017 1233372 DEPOSITO EN EFECTIVO 2263371176173128340115461288 653.72 2,526,673.7918-ENE-2017 7953004 DEPOSITO EN EFECTIVO 0816841176176626830115332260 1,142.82 2,527,816.6118-ENE-2017 8187340 DEPOSITO EN EFECTIVO 3216201176176701740115332256 9,601.80 2,537,418.4118-ENE-2017 1233327 DEPOSITO EN EFECTIVO 0445921176171439060115467221 1,566.32 2,538,984.7318-ENE-2017 8031021 DEPOSITO EN EFECTIVO 1535491176176690940115337261 2,007.48 2,540,992.2118-ENE-2017 0803752 DEPOSITO EN EFECTIVO 3950181176174653000115468215 8,438.96 2,549,431.1718-ENE-2017 2241699 DEPOSITO EN EFECTIVO 5018651176176624710115331248 3,384.96 2,552,816.1318-ENE-2017 9969694 DEPOSITO EN EFECTIVO 1051151176176657280115332296 4,652.76 2,557,468.8918-ENE-2017 4363073 DEPOSITO EN EFECTIVO 3939541176176622320115332285 3,632.04 2,561,100.9318-ENE-2017 4363076 DEPOSITO EN EFECTIVO 1212061176176623220115337246 10,280.82 2,571,381.7518-ENE-2017 4363078 DEPOSITO EN EFECTIVO 1295531176176625700115332224 844.08 2,572,225.8318-ENE-2017 4363079 DEPOSITO EN EFECTIVO 1258841176176622900115330236 645.96 2,572,871.7918-ENE-2017 4363081 DEPOSITO EN EFECTIVO 1096561176176622540115335264 1,212.96 2,574,084.7518-ENE-2017 7756854 DEPOSITO EN EFECTIVO 0383091176176690340115337269 3,231.42 2,577,316.1718-ENE-2017 7756856 DEPOSITO EN EFECTIVO 0386111176176690620115331295 4,253.76 2,581,569.9318-ENE-2017 7756859 DEPOSITO EN EFECTIVO 0380951176176692900115333226 6,152.34 2,587,722.2718-ENE-2017 7756860 DEPOSITO EN EFECTIVO 0380751176176692790115334241 5,978.16 2,593,700.4318-ENE-2017 3707530 DEPOSITO EN EFECTIVO 3673941166176678000115339243 1,992.31 2,595,692.7418-ENE-2017 0656912 DEPOSITO EN EFECTIVO 0096791176171113000115466216 6,344.30 2,602,037.0418-ENE-2017 2645519 DEPOSITO EN EFECTIVO 4378211176176700590115338274 1,168.80 2,603,205.8418-ENE-2017 0992616 DEPOSITO EN EFECTIVO 3852791176176661780115333231 1,445.34 2,604,651.1818-ENE-2017 0992622 DEPOSITO EN EFECTIVO 4907521176176660190115334229 1,361.58 2,606,012.76




6206891



0117620689104137614001


HOJA 12 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ENE-2017 0992624 DEPOSITO EN EFECTIVO 4986311176176661710115330272 1,328.04 2,607,340.8018-ENE-2017 4101693 DEPOSITO CON CHEQUE 3064011176176615660115332214 9,922.44 2,617,263.2418-ENE-2017 4101694 DEPOSITO CON CHEQUE 0781081176176615940115335282 7,038.96 2,624,302.2018-ENE-2017 2952263 DEPOSITO EN EFECTIVO 1083141176172088460115469223 1,088.91 2,625,391.1118-ENE-2017 8813747 DEPOSITO EN EFECTIVO 3951151176176680470115333236 1,318.26 2,626,709.3718-ENE-2017 8578038 DEPOSITO EN EFECTIVO 2249421176176698630115332245 966.90 2,627,676.2718-ENE-2017 6561025 DEPOSITO EN EFECTIVO 1342511176176628510115338260 8,647.56 2,636,323.8318-ENE-2017 5884688 DEPOSITO EN EFECTIVO 2373181176176701440115337208 2,472.06 2,638,795.8918-ENE-2017 5884689 DEPOSITO EN EFECTIVO 0969231176176700340115338247 5,944.02 2,644,739.9118-ENE-2017 6561034 DEPOSITO EN EFECTIVO 0310951176176640380115330272 13,684.62 2,658,424.5318-ENE-2017 4034755 DEPOSITO EN EFECTIVO 2383481176173233280115460291 1,444.61 2,659,869.1418-ENE-2017 7757064 DEPOSITO EN EFECTIVO 4920881176175511440115462278 3,062.83 2,662,931.9718-ENE-2017 8300083 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,660,000.00 2,931.9718-ENE-2017 6866821 DEPOSITO EN EFECTIVO 2814411176173625100115465277 4,572.61 7,504.5818-ENE-2017 2001974 DEPOSITO EN EFECTIVO 1268321176176662110115330249 2,878.56 10,383.1418-ENE-2017 2632993 DEPOSITO EN EFECTIVO 4229871176176683080115334251 1,109.58 11,492.7218-ENE-2017 2813505 DEPOSITO EN EFECTIVO 5089051176175660760115463209 983.34 12,476.0618-ENE-2017 0803975 DEPOSITO EN EFECTIVO 0839791176176676570115334295 2,210.52 14,686.5818-ENE-2017 0803977 DEPOSITO EN EFECTIVO 0709751176176676510115332225 1,455.96 16,142.5419-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000084 504.00 15,638.5419-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000084 80.64 15,557.9019-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 9,597.00 25,154.9019-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191882 1,417.39 26,572.2919-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 183,745.00 210,317.2919-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 13,426.00 223,743.2919-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 277,478.00 501,221.2919-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 92,339.00 593,560.2919-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 143.96 593,416.3319-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 23.03 593,393.3019-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191882 21.26 593,372.0419-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191882 3.40 593,368.6419-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,374.25 590,994.3919-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 379.88 590,614.5119-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 170.34 590,444.1719-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 27.24 590,416.9319-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,877.38 586,539.5519-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 620.36 585,919.1919-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,238.39 584,680.8019-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 198.13 584,482.6719-ENE-2017 6866877 DEPOSITO EN EFECTIVO 0833171176176687420115338245 907.68 585,390.3519-ENE-2017 8094932 DEPOSITO EN EFECTIVO 1669601176172624300115460269 1,431.05 586,821.4019-ENE-2017 6866940 DEPOSITO EN EFECTIVO 3191331176173963280115460234 7,335.04 594,156.4419-ENE-2017 7547950 DEPOSITO EN EFECTIVO 4948171176176661140115330286 2,741.04 596,897.4819-ENE-2017 8924087 DEPOSITO EN EFECTIVO 0979771176176698060115339254 1,008.66 597,906.1419-ENE-2017 2898383 DEPOSITO EN EFECTIVO 1014881176176701850115339259 2,489.22 600,395.3619-ENE-2017 2898386 DEPOSITO EN EFECTIVO 0582481176176701310115337290 1,724.34 602,119.7019-ENE-2017 3143293 DEPOSITO EN EFECTIVO 3005401176173800420115461293 3,776.06 605,895.7619-ENE-2017 3118314 DEPOSITO EN EFECTIVO 3049501176176677810115330243 1,615.74 607,511.5019-ENE-2017 7547965 DEPOSITO EN EFECTIVO 3234481176174006840115465210 3,836.81 611,348.3119-ENE-2017 8363372 DEPOSITO EN EFECTIVO 2539981176176688210115333296 10,195.38 621,543.6919-ENE-2017 7547993 DEPOSITO EN EFECTIVO 2965421176173765880115465223 4,269.35 625,813.0419-ENE-2017 3143363 DEPOSITO EN EFECTIVO 5201681166176643290115336289 5,325.43 631,138.4719-ENE-2017 8486046 DEPOSITO EN EFECTIVO 2234241176173104700115463271 1,401.52 632,539.9919-ENE-2017 7757459 DEPOSITO EN EFECTIVO 0204151176171219560115465234 1,233.79 633,773.7819-ENE-2017 4198711 DEPOSITO EN EFECTIVO 1550431176172524400115460281 1,133.51 634,907.2919-ENE-2017 7548064 DEPOSITO EN EFECTIVO 3000421176173796360115463281 3,990.11 638,897.4019-ENE-2017 6538125 DEPOSITO EN EFECTIVO 3869221156176628470115330285 18,393.77 657,291.1719-ENE-2017 8111319 DEPOSITO EN EFECTIVO 4931631176176634160115339221 3,186.36 660,477.5319-ENE-2017 8095195 DEPOSITO EN EFECTIVO 4934281176175524980115462233 663.07 661,140.6019-ENE-2017 6592562 DEPOSITO EN EFECTIVO 3755851176174479520115468232 1,956.96 663,097.5619-ENE-2017 8095246 DEPOSITO EN EFECTIVO 1267301176172264360115460202 1,222.67 664,320.2319-ENE-2017 4351706 DEPOSITO EN EFECTIVO 4161521176176689860115336215 711.78 665,032.0119-ENE-2017 1234279 DEPOSITO EN EFECTIVO 1531651176172505180115462208 115.78 665,147.79

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-ENE-2017 7696267 DEPOSITO EN EFECTIVO 2751341176173573080115464247 1,305.29 666,453.0820-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000025 150.00 666,303.0820-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000025 24.00 666,279.0820-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 49,678.00 715,957.0820-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 358,086.00 1,074,043.0820-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 97,033.00 1,171,076.0820-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 377,832.00 1,548,908.0820-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 100,915.00 1,649,823.0820-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 722.28 1,649,100.8020-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 115.56 1,648,985.2420-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 4,446.18 1,644,539.0620-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 711.36 1,643,827.7020-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,252.47 1,642,575.2320-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 200.38 1,642,374.8520-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 5,030.04 1,637,344.8120-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 804.79 1,636,540.0220-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,180.70 1,635,359.3220-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 188.88 1,635,170.4420-ENE-2017 4214733 DEPOSITO EN EFECTIVO 2348941176173201360115463284 862.49 1,636,032.9320-ENE-2017 6659359 DEPOSITO EN EFECTIVO 1315641176172307720115461277 1,389.53 1,637,422.4620-ENE-2017 3307267 DEPOSITO EN EFECTIVO 1284501176176698350115333295 38,437.68 1,675,860.1420-ENE-2017 2054252 DEPOSITO EN EFECTIVO 3508891176174248700115463239 1,704.89 1,677,565.0320-ENE-2017 2814562 DEPOSITO EN EFECTIVO 3139721176173914160115469202 2,909.47 1,680,474.5020-ENE-2017 0993525 DEPOSITO CON CHEQUE 0127071176176631690115337252 7,959.18 1,688,433.6820-ENE-2017 0993534 DEPOSITO CON CHEQUE 1008241176176630250115332259 4,366.92 1,692,800.6020-ENE-2017 0993537 DEPOSITO CON CHEQUE 1151981176176631800115334279 3,252.48 1,696,053.0820-ENE-2017 0993540 DEPOSITO CON CHEQUE 1151991176176631920115333241 3,628.44 1,699,681.5220-ENE-2017 0993544 DEPOSITO CON CHEQUE 1152131176176632060115331233 14,395.98 1,714,077.5020-ENE-2017 0993545 DEPOSITO CON CHEQUE 1709221176176632220115331270 4,452.48 1,718,529.9820-ENE-2017 0993548 DEPOSITO CON CHEQUE 1337681176176631470115332268 13,898.34 1,732,428.3220-ENE-2017 0993549 DEPOSITO CON CHEQUE 2593521176176631550115337245 25,527.06 1,757,955.3820-ENE-2017 0993554 DEPOSITO CON CHEQUE 0103701176176631390115339214 7,078.38 1,765,033.7620-ENE-2017 2787397 DEPOSITO EN EFECTIVO 1957761176172883300115468278 631.48 1,765,665.2420-ENE-2017 0993555 DEPOSITO CON CHEQUE 1024111176176631280115336206 2,383.86 1,768,049.1020-ENE-2017 0993561 DEPOSITO CON CHEQUE 0046751176176632440115335260 2,283.60 1,770,332.7020-ENE-2017 0993562 DEPOSITO CON CHEQUE 1389611176176632710115337254 5,514.42 1,775,847.1220-ENE-2017 0993566 DEPOSITO CON CHEQUE 1152011176176632610115331241 11,390.70 1,787,237.8220-ENE-2017 2859569 DEPOSITO EN EFECTIVO 4278791176174934040115469259 929.29 1,788,167.1120-ENE-2017 0993599 DEPOSITO CON CHEQUE 4811661176176630890115333289 12,849.54 1,801,016.6520-ENE-2017 0993601 DEPOSITO CON CHEQUE 2593411176176630810115332235 13,723.02 1,814,739.6720-ENE-2017 2953491 DEPOSITO CON CHEQUE 1178401176176663230115339231 915.00 1,815,654.6720-ENE-2017 0993603 DEPOSITO CON CHEQUE 2873551176176630730115335280 3,118.68 1,818,773.3520-ENE-2017 0993604 DEPOSITO EN EFECTIVO 4758161176175354820115463236 14,166.58 1,832,939.9320-ENE-2017 0993605 DEPOSITO CON CHEQUE 1151971176176630580115334243 2,446.86 1,835,386.7920-ENE-2017 6867693 DEPOSITO EN EFECTIVO 2900521176173707940115468258 5,335.04 1,840,721.8320-ENE-2017 7758212 DEPOSITO EN EFECTIVO 1338871176172329440115463274 1,271.97 1,841,993.8020-ENE-2017 7696709 DEPOSITO EN EFECTIVO 4249051176176697570115337258 504.48 1,842,498.2820-ENE-2017 8306374 DEPOSITO EN EFECTIVO 3613041176176640620115331265 975.00 1,843,473.2820-ENE-2017 0993679 DEPOSITO CON CHEQUE 0103651176176630410115338297 44,686.20 1,888,159.4820-ENE-2017 4199378 DEPOSITO EN EFECTIVO 3463771176174206780115468256 2,059.40 1,890,218.8820-ENE-2017 0677684 DEPOSITO EN EFECTIVO 1897941176172832980115467245 2,746.33 1,892,965.2120-ENE-2017 1664525 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15,875.68 1,908,840.8920-ENE-2017 2787608 DEPOSITO EN EFECTIVO 0218941176176644320115332233 3,951.42 1,912,792.3120-ENE-2017 6562096 DEPOSITO EN EFECTIVO 0986211176176670900115331257 1,647.12 1,914,439.4320-ENE-2017 6562099 DEPOSITO EN EFECTIVO 2305631176176670970115333205 2,231.76 1,916,671.1920-ENE-2017 0071960 DEPOSITO EN EFECTIVO 5145761176176627220115339245 1,845.36 1,918,516.5520-ENE-2017 7696936 DEPOSITO EN EFECTIVO 3462361176174205300115464257 1,255.34 1,919,771.8920-ENE-2017 2953853 DEPOSITO EN EFECTIVO 1500551176172472860115469279 5,934.17 1,925,706.0620-ENE-2017 6867950 DEPOSITO EN EFECTIVO 3349641176174107040115466273 3,457.30 1,929,163.3620-ENE-2017 8393533 DEPOSITO EN EFECTIVO 4738121176176689530115336237 708.78 1,929,872.1420-ENE-2017 2953927 DEPOSITO EN EFECTIVO 1857981176172794720115463278 864.65 1,930,736.7920-ENE-2017 3307988 DEPOSITO EN EFECTIVO 1118511176172130300115469235 2,900.66 1,933,637.4520-ENE-2017 8393621 DEPOSITO EN EFECTIVO 4407041176175037400115463234 583.96 1,934,221.4120-ENE-2017 8393622 DEPOSITO EN EFECTIVO 4406821176175037140115460267 571.27 1,934,792.6820-ENE-2017 4036800 DEPOSITO EN EFECTIVO 2571611176176645790115330263 14,160.24 1,948,952.9220-ENE-2017 0085751 DEPOSITO EN EFECTIVO 1500201176172472480115468215 935.50 1,949,888.4223-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000048 288.00 1,949,600.4223-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000048 46.08 1,949,554.3423-ENE-2017 4215807 DEPOSITO EN EFECTIVO 2327061176173183780115463276 814.59 1,950,368.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,904.00 1,952,272.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 45,787.00 1,998,059.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 50,977.00 2,049,036.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 54,625.00 2,103,661.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 41,523.00 2,145,184.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 287,355.00 2,432,539.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 59,473.00 2,492,012.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 348,699.00 2,840,711.9323-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 28,068.00 2,868,779.93




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HOJA 13 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 28.56 2,868,751.3723-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 4.57 2,868,746.8023-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 652.26 2,868,094.5423-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 104.37 2,867,990.1723-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 745.12 2,867,245.0523-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 119.22 2,867,125.8323-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 573.57 2,866,552.2623-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 91.77 2,866,460.4923-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 622.88 2,865,837.6123-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 99.67 2,865,737.9423-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,943.38 2,861,794.5623-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 630.92 2,861,163.6423-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 770.71 2,860,392.9323-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 123.31 2,860,269.6223-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 4,752.47 2,855,517.1523-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 760.40 2,854,756.7523-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 382.59 2,854,374.1623-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 61.21 2,854,312.9523-ENE-2017 8096231 DEPOSITO EN EFECTIVO 0546951176171542580115463251 1,069.69 2,855,382.6423-ENE-2017 6987691 DEPOSITO EN EFECTIVO 1800371176172744920115467202 1,255.77 2,856,638.4123-ENE-2017 8273947 DEPOSITO EN EFECTIVO 0014641176171018100115467230 557.66 2,857,196.0723-ENE-2017 4216111 DEPOSITO EN EFECTIVO 1927551176172860420115462205 1,105.87 2,858,301.9423-ENE-2017 8241502 DEPOSITO EN EFECTIVO 4889671176175474720115464248 611.60 2,858,913.5423-ENE-2017 7955378 DEPOSITO EN EFECTIVO 1813961176172756440115461219 1,429.16 2,860,342.7023-ENE-2017 7549006 DEPOSITO EN EFECTIVO 1396601176172383440115465289 2,482.65 2,862,825.3523-ENE-2017 4352839 DEPOSITO EN EFECTIVO 4029011176176660080115337209 910.98 2,863,736.3323-ENE-2017 4364837 DEPOSITO EN EFECTIVO 1016261176172006660115464225 982.96 2,864,719.2923-ENE-2017 8274135 DEPOSITO EN EFECTIVO 1723851176172673520115469256 1,028.86 2,865,748.1523-ENE-2017 2954436 DEPOSITO EN EFECTIVO 0259791176171270280115462251 3,051.76 2,868,799.9123-ENE-2017 8505620 DEPOSITO CON CHEQUE 0264261176176668550115335209 9,142.32 2,877,942.2323-ENE-2017 4174398 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,870,000.00 7,942.2323-ENE-2017 8364998 DEPOSITO EN EFECTIVO 1720401176172669720115466255 1,147.23 9,089.4623-ENE-2017 2243206 DEPOSITO EN EFECTIVO 3146901176173920040115462282 3,303.56 12,393.0223-ENE-2017 6562705 DEPOSITO EN EFECTIVO 0069021176171083060115465217 9,316.35 21,709.3723-ENE-2017 2815736 DEPOSITO EN EFECTIVO 2857421176173666240115465286 2,091.85 23,801.2223-ENE-2017 8338095 DEPOSITO EN EFECTIVO 1271611176172268900115463276 2,771.55 26,572.7723-ENE-2017 3144914 DEPOSITO EN EFECTIVO 0979461176171965660115467270 2,463.37 29,036.1423-ENE-2017 6868781 DEPOSITO EN EFECTIVO 2909651176173715640115466256 7,816.39 36,852.5323-ENE-2017 8925952 DEPOSITO EN EFECTIVO 3834281176174548280115468264 814.43 37,666.9623-ENE-2017 4216544 DEPOSITO EN EFECTIVO 2326911176173183660115464273 1,138.81 38,805.7723-ENE-2017 8189870 DEPOSITO EN EFECTIVO 1252371176172249980115463225 405.97 39,211.7423-ENE-2017 2789239 DEPOSITO EN EFECTIVO 0024301176171028620115462267 1,645.33 40,857.0723-ENE-2017 8614913 DEPOSITO EN EFECTIVO 2921191176173726240115462211 4,261.52 45,118.5923-ENE-2017 8814989 DEPOSITO EN EFECTIVO 4801601166176620030115336206 2,327.68 47,446.2723-ENE-2017 2815906 DEPOSITO EN EFECTIVO 3410311176174161440115467228 1,183.68 48,629.9523-ENE-2017 7549419 DEPOSITO EN EFECTIVO 4946401176175539440115464224 3,242.16 51,872.1123-ENE-2017 7759812 DEPOSITO EN EFECTIVO 0185471176171200760115463252 2,640.49 54,512.6023-ENE-2017 3309095 DEPOSITO EN EFECTIVO 3017471176173810660115467248 4,752.27 59,264.8723-ENE-2017 3309090 DEPOSITO EN EFECTIVO 3056611176173841780115460287 5,298.48 64,563.3523-ENE-2017 6562973 DEPOSITO EN EFECTIVO 4922031176175512680115469280 1,567.46 66,130.8123-ENE-2017 6562976 DEPOSITO EN EFECTIVO 3101761176173881460115464292 3,529.87 69,660.6823-ENE-2017 8032173 DEPOSITO EN EFECTIVO 0594741176171592160115462294 1,204.47 70,865.1524-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000034 204.00 70,661.1524-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000034 32.64 70,628.5124-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 12,744.00 83,372.5124-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 289,339.00 372,711.5124-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 77,728.00 450,439.5124-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 281,676.00 732,115.5124-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 105,733.00 837,848.5124-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 191.16 837,657.3524-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 30.59 837,626.7624-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,931.12 833,695.6424-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 628.94 833,066.70

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,042.51 832,024.1924-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 166.80 831,857.3924-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,622.71 828,234.6824-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 579.67 827,655.0124-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,291.76 826,363.2524-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 206.68 826,156.5724-ENE-2017 8338394 DEPOSITO EN EFECTIVO 3462391176174205360115461268 1,787.08 827,943.6524-ENE-2017 8338451 DEPOSITO EN EFECTIVO 3454471176174197620115462208 1,152.36 829,096.0124-ENE-2017 8487939 DEPOSITO EN EFECTIVO 2117251176172998860115460260 1,231.25 830,327.2624-ENE-2017 7549603 DEPOSITO EN EFECTIVO 3006021176173800860115465209 1,331.21 831,658.4724-ENE-2017 8338537 DEPOSITO EN EFECTIVO 0079941176171094800115460210 514.24 832,172.7124-ENE-2017 4365370 DEPOSITO EN EFECTIVO 1089071176172095880115467235 1,114.40 833,287.1124-ENE-2017 6869261 DEPOSITO EN EFECTIVO 2967171176173767660115464295 4,605.01 837,892.1224-ENE-2017 4217031 DEPOSITO EN EFECTIVO 0183331176171198420115465230 1,737.72 839,629.8424-ENE-2017 6869325 DEPOSITO EN EFECTIVO 2966781176173767260115469243 3,212.14 842,841.9824-ENE-2017 7549664 DEPOSITO EN EFECTIVO 3068041176173851280115464245 4,250.18 847,092.1624-ENE-2017 4353577 DEPOSITO EN EFECTIVO 3407281176174158700115460261 828.68 847,920.8424-ENE-2017 8097073 DEPOSITO EN EFECTIVO 1665581176172621420115460207 1,202.36 849,123.2024-ENE-2017 8926363 DEPOSITO EN EFECTIVO 2222841176173095160115469267 668.47 849,791.6724-ENE-2017 3145413 DEPOSITO EN EFECTIVO 1228901176176666460115331256 2,220.18 852,011.8524-ENE-2017 1219021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0234881176171248340115460294 3,845.66 855,857.5124-ENE-2017 5906264 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 571,193.22 1,427,050.7324-ENE-2017 7549733 DEPOSITO EN EFECTIVO 2987961176173786560115462295 10,645.24 1,437,695.9724-ENE-2017 9776584 ABONO POR COBRANZA 4329821176176703280115334275 985.20 1,438,681.1724-ENE-2017 5939201 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 32,111.34 1,470,792.5124-ENE-2017 6563316 DEPOSITO EN EFECTIVO 0215101176171229940115460217 2,461.43 1,473,253.9424-ENE-2017 8121288 DEPOSITO CON CHEQUE 0082691176171098060115461210 10,990.57 1,484,244.5124-ENE-2017 4353686 DEPOSITO EN EFECTIVO 0711861176171720580115463236 3,286.39 1,487,530.9024-ENE-2017 8006406 DEPOSITO EN EFECTIVO 4939671176175530860115468248 580.45 1,488,111.3524-ENE-2017 6039635 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5,831.73 1,493,943.0824-ENE-2017 5236067 ABONO POR COBRANZA 2700601176176708030115331272 1,551.18 1,495,494.2624-ENE-2017 6869585 DEPOSITO EN EFECTIVO 3716741176174439480115465246 1,434.78 1,496,929.0424-ENE-2017 1219100 DEPOSITO EN EFECTIVO 2562711176176704870115333252 4,740.00 1,501,669.0424-ENE-2017 6651005 DEPOSITO EN EFECTIVO 5059521176176709340115331209 1,796.22 1,503,465.2624-ENE-2017 6651008 DEPOSITO EN EFECTIVO 4792461176176710180115336259 688.80 1,504,154.0624-ENE-2017 6988368 DEPOSITO EN EFECTIVO 1567881176176703880115335256 3,890.94 1,508,045.0024-ENE-2017 6683180 DEPOSITO EN EFECTIVO 2247261176173115960115462243 688.99 1,508,733.9924-ENE-2017 0208033 ABONO POR COBRANZA 1567861176176720310115338212 2,506.38 1,511,240.3724-ENE-2017 2634897 DEPOSITO EN EFECTIVO 3850951166176712580115331247 1,972.28 1,513,212.6524-ENE-2017 6651031 DEPOSITO EN EFECTIVO 4373651176175012760115465202 775.33 1,513,987.9824-ENE-2017 3145625 DEPOSITO EN EFECTIVO 0152851176176704650115338254 5,445.60 1,519,433.5824-ENE-2017 6683217 DEPOSITO EN EFECTIVO 3341311176176719790115330251 1,121.70 1,520,555.2824-ENE-2017 6563470 DEPOSITO EN EFECTIVO 3664211176176705430115339273 962.04 1,521,517.3224-ENE-2017 7698758 DEPOSITO EN EFECTIVO 3502191176174242020115461219 843.53 1,522,360.8524-ENE-2017 0710322 DEPOSITO CON CHEQUE 3894041176176707540115335201 2,631.54 1,524,992.3924-ENE-2017 3145631 DEPOSITO EN EFECTIVO 0152821176176704280115330276 90,240.54 1,615,232.9324-ENE-2017 0710325 DEPOSITO CON CHEQUE 3403701176176708280115339232 1,192.44 1,616,425.3724-ENE-2017 0710326 DEPOSITO CON CHEQUE 3403931176176708650115334261 1,621.44 1,618,046.8124-ENE-2017 8395221 DEPOSITO EN EFECTIVO 3697461176174422240115467286 817.29 1,618,864.1024-ENE-2017 8156566 DEPOSITO EN EFECTIVO 0629911176176719270115333252 732.18 1,619,596.2824-ENE-2017 1219137 DEPOSITO EN EFECTIVO 1928241176176722000115337260 978.54 1,620,574.8224-ENE-2017 8243271 DEPOSITO EN EFECTIVO 3713211176174437220115461251 389.23 1,620,964.0524-ENE-2017 0330143 DEPOSITO EN EFECTIVO 1075701176176718240115330202 1,965.72 1,622,929.7724-ENE-2017 8199545 DEPOSITO EN EFECTIVO 1282961176172280320115465270 1,294.81 1,624,224.5824-ENE-2017 0330180 DEPOSITO EN EFECTIVO 2767231176176723950115336282 3,237.30 1,627,461.8824-ENE-2017 0330191 DEPOSITO EN EFECTIVO 1323051176176713430115331285 3,748.92 1,631,210.8024-ENE-2017 0330193 DEPOSITO EN EFECTIVO 4993751176176710690115333251 1,925.64 1,633,136.4424-ENE-2017 0330194 DEPOSITO EN EFECTIVO 0108951176176709080115337235 6,014.22 1,639,150.6624-ENE-2017 0330197 DEPOSITO EN EFECTIVO 5055261176176706300115332244 3,534.96 1,642,685.6224-ENE-2017 0330189 DEPOSITO EN EFECTIVO 3450241176174194640115462280 1,327.81 1,644,013.4324-ENE-2017 0330190 DEPOSITO EN EFECTIVO 5112851176176712830115335290 961.50 1,644,974.9324-ENE-2017 0775790 DEPOSITO EN EFECTIVO 0381161176176729430115331263 14,352.24 1,659,327.1724-ENE-2017 0330203 DEPOSITO EN EFECTIVO 4847091176176712160115331269 748.80 1,660,075.9724-ENE-2017 6683348 DEPOSITO EN EFECTIVO 1514001176176725330115332202 11,726.10 1,671,802.0724-ENE-2017 7549945 DEPOSITO EN EFECTIVO 2816241176176728330115330296 2,401.50 1,674,203.5724-ENE-2017 3322849 DEPOSITO EN EFECTIVO 3190901176176719590115338214 4,687.98 1,678,891.5524-ENE-2017 4217525 DEPOSITO EN EFECTIVO 1985391176172898100115462226 1,886.38 1,680,777.9324-ENE-2017 4217539 DEPOSITO EN EFECTIVO 2201831176173075180115461206 2,820.58 1,683,598.5124-ENE-2017 4217540 DEPOSITO EN EFECTIVO 0415131176171406880115461240 5,166.50 1,688,765.0124-ENE-2017 7508837 DEPOSITO EN EFECTIVO 1541291176176713990115332259 431.82 1,689,196.8324-ENE-2017 6765244 ABONO POR COBRANZA 3392331176176739540115332296 1,682.16 1,690,878.9924-ENE-2017 4217579 DEPOSITO EN EFECTIVO 3800571176174517040115465247 2,665.60 1,693,544.5924-ENE-2017 6652114 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,690,000.00 3,544.5924-ENE-2017 7928175 ABONO POR COBRANZA 2864591176176742310115334231 2,097.06 5,641.6524-ENE-2017 7090069 ABONO POR COBRANZA 4683761176176742980115331259 2,360.04 8,001.6924-ENE-2017 1284454 ABONO POR COBRANZA 1211721176176743050115335207 932.94 8,934.6324-ENE-2017 2004307 DEPOSITO EN EFECTIVO 5167161176176729040115331263 5,128.92 14,063.5524-ENE-2017 5431781 ABONO POR COBRANZA 3636951176176760570115333235 4,293.78 18,357.33




6206891



0117620689104137614001


HOJA 14 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000071 426.00 17,931.3325-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000071 68.16 17,863.1725-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 32,773.00 50,636.1725-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 314,300.00 364,936.1725-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 37,936.00 402,872.1725-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 371,868.00 774,740.1725-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 234,154.00 1,008,894.1725-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 491.60 1,008,402.5725-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 78.66 1,008,323.9125-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 4,105.74 1,004,218.1725-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 656.90 1,003,561.2725-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 494.15 1,003,067.1225-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 79.07 1,002,988.0525-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 5,312.27 997,675.7825-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 849.95 996,825.8325-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 2,568.34 994,257.4925-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 410.93 993,846.5625-ENE-2017 1504848 ABONO POR COBRANZA 4855961176176771600115335264 890.04 994,736.6025-ENE-2017 6651342 DEPOSITO EN EFECTIVO 4378441176176763350115335283 1,301.46 996,038.0625-ENE-2017 0330383 DEPOSITO EN EFECTIVO 1004191176176772080115330212 1,905.90 997,943.9625-ENE-2017 2243893 DEPOSITO EN EFECTIVO 1510731176176771760115331221 5,565.24 1,003,509.2025-ENE-2017 5540755 ABONO POR COBRANZA 1828961176176775440115337228 660.12 1,004,169.3225-ENE-2017 2243895 DEPOSITO EN EFECTIVO 2894251176176771720115331208 8,644.32 1,012,813.6425-ENE-2017 3137687 DEPOSITO EN EFECTIVO 4907511176176774210115337202 1,377.36 1,014,191.0025-ENE-2017 8275281 DEPOSITO EN EFECTIVO 4563091176175172340115460289 634.45 1,014,825.4525-ENE-2017 0075474 DEPOSITO EN EFECTIVO 1540341176172514660115468220 2,560.52 1,017,385.9725-ENE-2017 8366325 DEPOSITO EN EFECTIVO 3079971176176775430115336254 887.52 1,018,273.4925-ENE-2017 7257055 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 152,182.08 1,170,455.5725-ENE-2017 2648837 DEPOSITO EN EFECTIVO 2742231176173563640115462244 958.39 1,171,413.9625-ENE-2017 2648838 DEPOSITO EN EFECTIVO 2078551176172970840115469275 1,687.01 1,173,100.9725-ENE-2017 9961425 DEPOSITO EN EFECTIVO 2067491176176774450115335258 977.28 1,174,078.2525-ENE-2017 8488533 DEPOSITO EN EFECTIVO 2174781176173050740115462209 1,204.69 1,175,282.9425-ENE-2017 8243631 DEPOSITO EN EFECTIVO 1736631176176662780115334258 10,155.24 1,185,438.1825-ENE-2017 8243633 DEPOSITO EN EFECTIVO 5004761176176623670115334207 1,817.94 1,187,256.1225-ENE-2017 0330466 DEPOSITO EN EFECTIVO 4257851176176776140115332210 494.10 1,187,750.2225-ENE-2017 9995761 DEPOSITO EN EFECTIVO 1020581176176771870115339203 999.66 1,188,749.8825-ENE-2017 9798472 ABONO POR COBRANZA 0932111176176784580115337293 804.30 1,189,554.1825-ENE-2017 0754131 DEPOSITO EN EFECTIVO 3057521176176772690115330221 6,079.86 1,195,634.0425-ENE-2017 6988615 DEPOSITO EN EFECTIVO 0015701176176766200115336219 6,197.34 1,201,831.3825-ENE-2017 8998548 DEPOSITO EN EFECTIVO 4272371176176735210115330288 888.84 1,202,720.2225-ENE-2017 0754133 DEPOSITO EN EFECTIVO 3055901176176772450115336270 10,602.18 1,213,322.4025-ENE-2017 6988616 DEPOSITO EN EFECTIVO 2737051176176766290115338247 2,252.76 1,215,575.1625-ENE-2017 6595205 DEPOSITO EN EFECTIVO 3718971176176774780115335230 1,435.20 1,217,010.3625-ENE-2017 6623032 DEPOSITO EN EFECTIVO 5056951176176782470115330240 1,728.42 1,218,738.7825-ENE-2017 6595206 DEPOSITO EN EFECTIVO 2846541176176775210115338273 1,500.84 1,220,239.6225-ENE-2017 0995608 DEPOSITO CON CHEQUE 1151951176176703900115331230 5,375.76 1,225,615.3825-ENE-2017 0754158 DEPOSITO EN EFECTIVO 0060331176176773010115339202 29,427.54 1,255,042.9225-ENE-2017 0068655 DEPOSITO EN EFECTIVO 3680351176176748590115336289 1,330.38 1,256,373.3025-ENE-2017 0068660 DEPOSITO EN EFECTIVO 2946141176176749750115332265 3,682.32 1,260,055.6225-ENE-2017 6623042 DEPOSITO EN EFECTIVO 0007441176176786080115331209 26,028.30 1,286,083.9225-ENE-2017 9995817 DEPOSITO EN EFECTIVO 2193891176173067660115461249 1,069.52 1,287,153.4425-ENE-2017 2244011 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110711176176764030115334239 7,767.12 1,294,920.5625-ENE-2017 2244014 DEPOSITO EN EFECTIVO 0096941176176764130115331211 1,877.88 1,296,798.4425-ENE-2017 1259732 DEPOSITO EN EFECTIVO 4761901176176788280115334263 680.88 1,297,479.3225-ENE-2017 2955763 DEPOSITO EN EFECTIVO 5054181176176736450115332296 3,961.74 1,301,441.0625-ENE-2017 0068684 DEPOSITO EN EFECTIVO 4946391176176716250115330252 2,632.56 1,304,073.6225-ENE-2017 8097699 DEPOSITO EN EFECTIVO 0443591176171436620115462273 838.30 1,304,911.9225-ENE-2017 2244028 DEPOSITO EN EFECTIVO 1323321176172314900115467267 2,127.92 1,307,039.8425-ENE-2017 7556327 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 57,992.94 1,365,032.7825-ENE-2017 6651555 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683131176176790210115338268 1,826.76 1,366,859.5425-ENE-2017 8641858 DEPOSITO EN EFECTIVO 1652561176176707220115338236 821.52 1,367,681.0625-ENE-2017 6651559 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683151176176790410115338239 1,826.76 1,369,507.8225-ENE-2017 6897017 DEPOSITO EN EFECTIVO 0055321176171067000115462228 2,424.22 1,371,932.04

pbravo

Resaltado

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Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ENE-2017 6651560 DEPOSITO EN EFECTIVO 3721211176176744010115337248 4,304.22 1,376,236.2625-ENE-2017 6651561 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683181176176790510115330288 1,995.24 1,378,231.5025-ENE-2017 6651565 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683201176176790580115338256 1,826.76 1,380,058.2625-ENE-2017 6651564 DEPOSITO EN EFECTIVO 3721201176176743940115337296 4,304.22 1,384,362.4825-ENE-2017 6651566 DEPOSITO EN EFECTIVO 3721321176176743790115337283 4,304.22 1,388,666.7025-ENE-2017 6651567 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683221176176790620115338284 1,826.76 1,390,493.4625-ENE-2017 6651569 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683231176176790710115338202 1,826.76 1,392,320.2225-ENE-2017 0330719 DEPOSITO EN EFECTIVO 3638081176174365580115461294 2,128.68 1,394,448.9025-ENE-2017 6651573 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683251176176790820115338266 1,826.76 1,396,275.6625-ENE-2017 6651576 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683261176176790940115338241 1,826.76 1,398,102.4225-ENE-2017 0686134 DEPOSITO EN EFECTIVO 3106311176176735820115335248 2,622.30 1,400,724.7225-ENE-2017 0686148 DEPOSITO EN EFECTIVO 1055171176176735920115337273 1,858.74 1,402,583.4625-ENE-2017 6651577 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683051176176791100115338246 1,826.76 1,404,410.2225-ENE-2017 0686150 DEPOSITO EN EFECTIVO 3106351176176735650115338245 2,710.26 1,407,120.4825-ENE-2017 0754236 DEPOSITO EN EFECTIVO 4985781176176797180115334262 7,511.46 1,414,631.9425-ENE-2017 7699302 DEPOSITO EN EFECTIVO 2712391176173531660115468224 1,069.31 1,415,701.2525-ENE-2017 0686156 DEPOSITO EN EFECTIVO 3359191176176735420115338255 48,206.22 1,463,907.4725-ENE-2017 0754242 DEPOSITO EN EFECTIVO 0048821176176797290115332240 2,494.92 1,466,402.3925-ENE-2017 7076822 DEPOSITO EN EFECTIVO 0052411176176793640115332241 2,589.00 1,468,991.3925-ENE-2017 4191324 DEPOSITO EN EFECTIVO 3958081176176737600115337272 569.70 1,469,561.0925-ENE-2017 7076827 DEPOSITO EN EFECTIVO 4753121176176792900115331210 2,896.86 1,472,457.9525-ENE-2017 3899645 ABONO POR COBRANZA 1568191176176800960115336272 3,260.16 1,475,718.1125-ENE-2017 0993884 ABONO POR COBRANZA 0126221176176801460115330201 1,296.24 1,477,014.3525-ENE-2017 8275465 DEPOSITO EN EFECTIVO 2210161166176782260115331204 1,657.99 1,478,672.3425-ENE-2017 7705666 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,811.26 1,488,483.6025-ENE-2017 7714215 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 284,768.52 1,773,252.1225-ENE-2017 6311147 DEPOSITO CON CHEQUE 0031961176176617770115330283 6,809.58 1,780,061.7025-ENE-2017 6311149 DEPOSITO CON CHEQUE 2207001166176617310115336262 23,490.24 1,803,551.9425-ENE-2017 5886051 DEPOSITO EN EFECTIVO 1088601176176771500115339273 718.98 1,804,270.9225-ENE-2017 5886054 DEPOSITO EN EFECTIVO 3688641176176771520115331217 821.40 1,805,092.3225-ENE-2017 1237641 DEPOSITO EN EFECTIVO 2817011176173627720115467209 878.31 1,805,970.6325-ENE-2017 5886057 DEPOSITO EN EFECTIVO 1076671176176771550115334230 4,949.64 1,810,920.2725-ENE-2017 2724980 ABONO POR COBRANZA 0279601176176804450115338227 1,136.34 1,812,056.6125-ENE-2017 7045861 DEPOSITO EN EFECTIVO 0165131176176802040115336217 866.46 1,812,923.0725-ENE-2017 8339389 DEPOSITO EN EFECTIVO 4746241176176773000115337230 946.08 1,813,869.1525-ENE-2017 7699370 DEPOSITO EN EFECTIVO 4502541176175117840115466241 1,045.06 1,814,914.2125-ENE-2017 4217914 DEPOSITO EN EFECTIVO 3618291176174349140115466208 873.88 1,815,788.0925-ENE-2017 4642994 ABONO POR COBRANZA 0940981176176809590115337252 2,548.68 1,818,336.7725-ENE-2017 2955933 DEPOSITO EN EFECTIVO 0289631176171295300115467246 6,613.87 1,824,950.6425-ENE-2017 2955939 DEPOSITO EN EFECTIVO 0047611176171058060115462286 2,835.11 1,827,785.7525-ENE-2017 8275532 DEPOSITO EN EFECTIVO 0118781176176789040115334250 2,120.16 1,829,905.9125-ENE-2017 7396942 ABONO POR COBRANZA 0815931176176810530115336280 2,172.66 1,832,078.5725-ENE-2017 8275539 DEPOSITO EN EFECTIVO 0116721176176788490115339294 2,129.70 1,834,208.2725-ENE-2017 8275540 DEPOSITO EN EFECTIVO 0116751176176789350115333258 1,857.42 1,836,065.6925-ENE-2017 0995818 DEPOSITO EN EFECTIVO 1153411176176782880115330267 12,687.66 1,848,753.3525-ENE-2017 2004531 DEPOSITO EN EFECTIVO 3673661176176802590115337283 31,221.24 1,879,974.5925-ENE-2017 4354391 DEPOSITO EN EFECTIVO 0847381176176786570115331208 1,412.52 1,881,387.1125-ENE-2017 2004536 DEPOSITO EN EFECTIVO 0960721176176802410115331256 7,001.76 1,888,388.8725-ENE-2017 2004538 DEPOSITO EN EFECTIVO 0819511176176802210115338202 10,337.46 1,898,726.3325-ENE-2017 2004540 DEPOSITO EN EFECTIVO 0819501176176801990115336273 13,587.60 1,912,313.9325-ENE-2017 0995829 DEPOSITO EN EFECTIVO 3146881176176706410115332288 3,257.70 1,915,571.6325-ENE-2017 1364490 ABONO POR COBRANZA 5114881176176813100115330296 1,340.40 1,916,912.0325-ENE-2017 0995833 DEPOSITO EN EFECTIVO 1028831176176705730115339274 1,592.04 1,918,504.0725-ENE-2017 8927190 DEPOSITO EN EFECTIVO 1128101176172138380115468224 831.17 1,919,335.2425-ENE-2017 7469393 DEPOSITO CON CHEQUE 0364221176176804460115338232 4,703.88 1,924,039.1225-ENE-2017 0995842 DEPOSITO EN EFECTIVO 3462841176174205860115464238 3,958.69 1,927,997.8125-ENE-2017 7469375 DEPOSITO CON CHEQUE 0072461176176758500115336290 10,862.70 1,938,860.5125-ENE-2017 0686363 DEPOSITO EN EFECTIVO 3067071176176801530115331215 3,561.00 1,942,421.5125-ENE-2017 1219499 DEPOSITO EN EFECTIVO 3745821176176797860115331257 12,806.28 1,955,227.7925-ENE-2017 4039329 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817351166176768230115339294 452.33 1,955,680.1225-ENE-2017 4039330 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817341176176768200115336204 192.48 1,955,872.6025-ENE-2017 1219500 DEPOSITO EN EFECTIVO 2772691176176798120115333297 4,089.24 1,959,961.8425-ENE-2017 4039333 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817331176176768170115330225 188.10 1,960,149.9425-ENE-2017 4039334 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817441176176768140115333231 482.76 1,960,632.7025-ENE-2017 2004574 DEPOSITO EN EFECTIVO 4206751176176747590115336296 2,234.76 1,962,867.4625-ENE-2017 4039335 DEPOSITO EN EFECTIVO 4817401176176768120115333246 482.76 1,963,350.2225-ENE-2017 8152604 DEPOSITO EN EFECTIVO 0978051176171964040115468210 3,448.01 1,966,798.2325-ENE-2017 0989315 ABONO POR COBRANZA 1066701176176819500115336202 1,978.14 1,968,776.3725-ENE-2017 7957284 DEPOSITO EN EFECTIVO 2348391176173200960115464207 1,266.41 1,970,042.7825-ENE-2017 8097972 DEPOSITO EN EFECTIVO 1876511176176723570115334233 1,189.38 1,971,232.1625-ENE-2017 8097975 DEPOSITO EN EFECTIVO 1911951176176723920115334247 1,199.82 1,972,431.9825-ENE-2017 8097978 DEPOSITO EN EFECTIVO 0511411176176724290115336238 5,024.76 1,977,456.7425-ENE-2017 8097979 DEPOSITO EN EFECTIVO 1955411176176724610115330250 8,890.38 1,986,347.1225-ENE-2017 8097983 DEPOSITO EN EFECTIVO 1813501176176724930115333265 8,747.52 1,995,094.6425-ENE-2017 8512473 DEPOSITO EN EFECTIVO 2161311176173039840115462203 1,367.98 1,996,462.6225-ENE-2017 8097993 DEPOSITO EN EFECTIVO 0462381176176726090115331205 2,726.82 1,999,189.4425-ENE-2017 8097996 DEPOSITO EN EFECTIVO 0548801176176725160115331224 1,129.68 2,000,319.1225-ENE-2017 8098003 DEPOSITO EN EFECTIVO 4846831176176725870115331225 614.28 2,000,933.40




6206891



0117620689104137614001


HOJA 15 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ENE-2017 7699543 DEPOSITO EN EFECTIVO 4788561176175382020115466217 1,038.64 2,001,972.0425-ENE-2017 7751616 DEPOSITO EN EFECTIVO 1545761176172520000115468290 1,551.20 2,003,523.2425-ENE-2017 7751617 DEPOSITO EN EFECTIVO 0382861176171377580115468239 3,146.26 2,006,669.5025-ENE-2017 7751618 DEPOSITO EN EFECTIVO 0382271176171376960115469228 3,207.87 2,009,877.3725-ENE-2017 0710955 DEPOSITO EN EFECTIVO 1164361176176811450115331221 11,055.54 2,020,932.9125-ENE-2017 8512486 DEPOSITO EN EFECTIVO 2489761176176815850115334263 1,423.80 2,022,356.7125-ENE-2017 9763718 DEPOSITO EN EFECTIVO 4363731176176821330115333280 296.04 2,022,652.7525-ENE-2017 8018136 DEPOSITO EN EFECTIVO 1130751176176827080115337259 2,408.94 2,025,061.6925-ENE-2017 3301183 DEPOSITO EN EFECTIVO 1096591176176624010115333218 1,072.14 2,026,133.8325-ENE-2017 3301158 DEPOSITO EN EFECTIVO 1096551176176624690115335296 1,580.10 2,027,713.9325-ENE-2017 3301184 DEPOSITO EN EFECTIVO 3939721176176621800115338239 2,641.74 2,030,355.6725-ENE-2017 3301187 DEPOSITO EN EFECTIVO 3939591176176622050115335270 12,081.96 2,042,437.6325-ENE-2017 7046231 DEPOSITO EN EFECTIVO 0346741176176809940115333285 9,514.26 2,051,951.8925-ENE-2017 3138261 DEPOSITO EN EFECTIVO 3185591176176783670115333272 713.28 2,052,665.1725-ENE-2017 8018222 DEPOSITO EN EFECTIVO 4234471176174897020115463226 865.62 2,053,530.7925-ENE-2017 2649383 DEPOSITO EN EFECTIVO 4843841176176775400115330206 6,021.30 2,059,552.0925-ENE-2017 2649384 DEPOSITO EN EFECTIVO 0296081176176775620115331207 1,400.82 2,060,952.9125-ENE-2017 2649387 DEPOSITO EN EFECTIVO 4306931176176775550115333225 2,931.84 2,063,884.7525-ENE-2017 2649390 DEPOSITO EN EFECTIVO 0249121176176775490115332210 811.44 2,064,696.1925-ENE-2017 2504442 DEPOSITO EN EFECTIVO 4906541176175494500115463242 1,462.86 2,066,159.0525-ENE-2017 8927470 DEPOSITO EN EFECTIVO 2632301176173458940115468257 973.30 2,067,132.3525-ENE-2017 8032981 DEPOSITO EN EFECTIVO 0595321176171592720115464228 1,146.20 2,068,278.5525-ENE-2017 4354676 DEPOSITO EN EFECTIVO 0566151176176811120115333296 1,428.60 2,069,707.1525-ENE-2017 2226098 ABONO POR COBRANZA 3732191176176834950115330264 1,147.14 2,070,854.2925-ENE-2017 0060917 ABONO POR COBRANZA 2321851176176835310115337254 444.54 2,071,298.8325-ENE-2017 0867070 ABONO POR COBRANZA 4583641176176836600115332235 658.14 2,071,956.9725-ENE-2017 1173167 ABONO POR COBRANZA 1801521176176840080115339296 752.70 2,072,709.6725-ENE-2017 3215473 ABONO POR COBRANZA 3184281176176843230115338261 1,888.74 2,074,598.4125-ENE-2017 7617212 ABONO POR COBRANZA 5146661176176844520115337222 1,312.26 2,075,910.6726-ENE-2017 6991184 ABONO POR COBRANZA 4726141176176848560115331266 631.92 2,076,542.5926-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000153 918.00 2,075,624.5926-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000153 146.88 2,075,477.7126-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 10,045.00 2,085,522.7126-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 256,197.00 2,341,719.7126-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 63,957.00 2,405,676.7126-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 546,782.00 2,952,458.7126-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 44,629.00 2,997,087.7126-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 150.68 2,996,937.0326-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 24.11 2,996,912.9226-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,388.46 2,993,524.4626-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 542.14 2,992,982.3226-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 885.78 2,992,096.5426-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 141.72 2,991,954.8226-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 7,380.73 2,984,574.0926-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 1,180.91 2,983,393.1826-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 567.07 2,982,826.1126-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 90.72 2,982,735.3926-ENE-2017 8244524 DEPOSITO EN EFECTIVO 0061491176176744520115339210 3,157.92 2,985,893.3126-ENE-2017 8244526 DEPOSITO EN EFECTIVO 0062551176176744650115337250 5,682.42 2,991,575.7326-ENE-2017 2004826 DEPOSITO CON CHEQUE 2569921176176851090115332201 3,442.56 2,995,018.2926-ENE-2017 2004828 DEPOSITO CON CHEQUE 0357261176176851200115332296 8,510.28 3,003,528.5726-ENE-2017 2004829 DEPOSITO CON CHEQUE 0357271176176851280115332265 5,724.48 3,009,253.0526-ENE-2017 2837101 DEPOSITO EN EFECTIVO 2903441176176842980115334246 7,790.10 3,017,043.1526-ENE-2017 5056063 ABONO POR COBRANZA 1112801176176854410115331294 1,008.84 3,018,051.9926-ENE-2017 4039707 DEPOSITO EN EFECTIVO 2499051176176850740115339297 3,640.44 3,021,692.4326-ENE-2017 9839983 ABONO POR COBRANZA 5153681176176855170115333284 2,638.68 3,024,331.1126-ENE-2017 2358688 DEPOSITO EN EFECTIVO 2466421176176781030115338242 10,037.76 3,034,368.8726-ENE-2017 3301376 DEPOSITO EN EFECTIVO 3087391176176846420115335237 2,063.04 3,036,431.9126-ENE-2017 2635567 DEPOSITO EN EFECTIVO 0020541176176796370115331204 6,135.42 3,042,567.3326-ENE-2017 6306866 ABONO POR COBRANZA 0895251176176856740115332203 9,447.42 3,052,014.7526-ENE-2017 0819367 DEPOSITO EN EFECTIVO 1518601176172491220115463212 792.45 3,052,807.2026-ENE-2017 4498644 ABONO POR COBRANZA 1006821176176857380115330278 6,534.24 3,059,341.4426-ENE-2017 3138388 DEPOSITO EN EFECTIVO 1336921176176825440115336284 13,084.08 3,072,425.52

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-ENE-2017 3138391 DEPOSITO EN EFECTIVO 1242461176176825310115334279 1,639.50 3,074,065.0226-ENE-2017 2358805 DEPOSITO EN EFECTIVO 1776231176176835920115334242 1,512.30 3,075,577.3226-ENE-2017 0953230 ABONO POR COBRANZA 2987621176176858100115339278 5,418.12 3,080,995.4426-ENE-2017 7135479 ABONO POR COBRANZA 2407331176176857680115331232 1,161.24 3,082,156.6826-ENE-2017 0169635 ABONO POR COBRANZA 2935011176176858470115334294 1,466.76 3,083,623.4426-ENE-2017 6684274 DEPOSITO EN EFECTIVO 1246711176176851930115338263 3,263.46 3,086,886.9026-ENE-2017 2649521 DEPOSITO EN EFECTIVO 1266861176172263800115469229 1,123.15 3,088,010.0526-ENE-2017 4354810 DEPOSITO EN EFECTIVO 0937941176176646980115331288 1,114.08 3,089,124.1326-ENE-2017 9961854 DEPOSITO EN EFECTIVO 5136521176176855200115339283 52,459.08 3,141,583.2126-ENE-2017 4288213 ABONO POR COBRANZA 3692661176176861400115335248 2,767.98 3,144,351.1926-ENE-2017 6378522 ABONO POR COBRANZA 4673881176176862440115334263 505.68 3,144,856.8726-ENE-2017 5233460 ABONO POR COBRANZA 2501671176176863010115338219 513.54 3,145,370.4126-ENE-2017 2635622 DEPOSITO EN EFECTIVO 1347581176172337700115463232 3,078.43 3,148,448.8426-ENE-2017 2297558 ABONO POR COBRANZA 5020501176176864580115330223 1,300.44 3,149,749.2826-ENE-2017 8616166 DEPOSITO EN EFECTIVO 5143631176176854050115335261 3,510.66 3,153,259.9426-ENE-2017 3074254 DEPOSITO EN EFECTIVO 4977781176176837360115339289 164.88 3,153,424.8226-ENE-2017 3074255 DEPOSITO EN EFECTIVO 4977991176176830930115339233 162.84 3,153,587.6626-ENE-2017 3074256 DEPOSITO EN EFECTIVO 4978131176176830780115334258 160.74 3,153,748.4026-ENE-2017 8396290 DEPOSITO EN EFECTIVO 4251801176176826910115334255 3,252.60 3,157,001.0026-ENE-2017 3074235 DEPOSITO EN EFECTIVO 4978141176176831210115334226 160.74 3,157,161.7426-ENE-2017 8489165 DEPOSITO EN EFECTIVO 3856661176176857880115332253 732.48 3,157,894.2226-ENE-2017 8391709 ABONO POR COBRANZA 3790781176176866490115330239 1,094.28 3,158,988.5026-ENE-2017 0754872 DEPOSITO EN EFECTIVO 4928261176176855670115339216 3,205.38 3,162,193.8826-ENE-2017 2244453 DEPOSITO EN EFECTIVO 1007841176176846750115338238 5,271.12 3,167,465.0026-ENE-2017 2244454 DEPOSITO EN EFECTIVO 1007851176176846680115337270 3,075.00 3,170,540.0026-ENE-2017 4354861 DEPOSITO EN EFECTIVO 0898541176171888960115465247 1,423.49 3,171,963.4926-ENE-2017 2244455 DEPOSITO EN EFECTIVO 2894301176176846830115334280 4,277.04 3,176,240.5326-ENE-2017 2244456 DEPOSITO EN EFECTIVO 1007861176176846780115331226 4,160.40 3,180,400.9326-ENE-2017 2244459 DEPOSITO EN EFECTIVO 1485181176176846620115336295 8,918.64 3,189,319.5726-ENE-2017 7957737 DEPOSITO EN EFECTIVO 1168921176176737790115335207 756.54 3,190,076.1126-ENE-2017 8489224 DEPOSITO EN EFECTIVO 0021451176171025960115464228 3,578.85 3,193,654.9626-ENE-2017 8018571 DEPOSITO EN EFECTIVO 5092641176176864990115333209 978.30 3,194,633.2626-ENE-2017 2056295 DEPOSITO EN EFECTIVO 0588471176171585560115464281 1,272.19 3,195,905.4526-ENE-2017 7409914 DEPOSITO EN EFECTIVO 2812681176176680960115339221 2,079.18 3,197,984.6326-ENE-2017 6684404 DEPOSITO EN EFECTIVO 1453641176172430620115468292 552.53 3,198,537.1626-ENE-2017 4354945 DEPOSITO CON CHEQUE 0747471176176867730115332269 10,062.36 3,208,599.5226-ENE-2017 4354947 DEPOSITO CON CHEQUE 0568981176176867580115338287 18,897.30 3,227,496.8226-ENE-2017 8489275 DEPOSITO EN EFECTIVO 2233871176173104420115469218 2,055.67 3,229,552.4926-ENE-2017 8244819 DEPOSITO EN EFECTIVO 4985871176176660880115338247 7,231.32 3,236,783.8126-ENE-2017 8244820 DEPOSITO EN EFECTIVO 1499171176176660790115337272 20,691.36 3,257,475.1726-ENE-2017 8244821 DEPOSITO EN EFECTIVO 2153931176176660620115339257 1,978.02 3,259,453.1926-ENE-2017 3138600 DEPOSITO EN EFECTIVO 5009291176176744320115333234 2,076.42 3,261,529.6126-ENE-2017 0076946 DEPOSITO EN EFECTIVO 4209211176176869360115336297 1,876.86 3,263,406.4726-ENE-2017 8244823 DEPOSITO EN EFECTIVO 2153921176176660510115338288 3,193.20 3,266,599.6726-ENE-2017 0076947 DEPOSITO EN EFECTIVO 0696841176176869480115336249 1,729.14 3,268,328.8126-ENE-2017 0076950 DEPOSITO EN EFECTIVO 0819211176176868550115334206 2,987.40 3,271,316.2126-ENE-2017 0076952 DEPOSITO EN EFECTIVO 3468611176176868250115339273 2,428.98 3,273,745.1926-ENE-2017 0686841 DEPOSITO EN EFECTIVO 0168801176176874140115332216 9,606.18 3,283,351.3726-ENE-2017 0076953 DEPOSITO EN EFECTIVO 5131601176176868400115333203 2,410.62 3,285,761.9926-ENE-2017 0686843 DEPOSITO EN EFECTIVO 0978161176176874520115334280 6,377.76 3,292,139.7526-ENE-2017 0686849 DEPOSITO EN EFECTIVO 3158471176176874910115330259 3,191.88 3,295,331.6326-ENE-2017 4354957 DEPOSITO EN EFECTIVO 3820121176176867520115330274 910.86 3,296,242.4926-ENE-2017 4354961 DEPOSITO EN EFECTIVO 3762141176176867830115338284 650.94 3,296,893.4326-ENE-2017 8513027 DEPOSITO EN EFECTIVO 1434331176176788420115333223 962.40 3,297,855.8326-ENE-2017 8513028 DEPOSITO EN EFECTIVO 1434281176176787540115338283 1,411.56 3,299,267.3926-ENE-2017 8513029 DEPOSITO EN EFECTIVO 1985061176176787220115330251 949.08 3,300,216.4726-ENE-2017 5384652 ABONO POR COBRANZA 2934471176176877920115330281 1,518.30 3,301,734.7726-ENE-2017 8244892 DEPOSITO EN EFECTIVO 0057651176176757490115335282 7,183.20 3,308,917.9726-ENE-2017 8244896 DEPOSITO EN EFECTIVO 0478281176176744880115336256 32,675.70 3,341,593.6726-ENE-2017 8244899 DEPOSITO EN EFECTIVO 4820911176176745060115332203 6,263.94 3,347,857.6126-ENE-2017 8244901 DEPOSITO EN EFECTIVO 4820981176176745280115332267 6,263.94 3,354,121.5526-ENE-2017 8244904 DEPOSITO EN EFECTIVO 4821031176176745410115332219 6,263.94 3,360,385.4926-ENE-2017 8244907 DEPOSITO EN EFECTIVO 1449831176176745570115336270 7,532.70 3,367,918.1926-ENE-2017 8122564 DEPOSITO EN EFECTIVO 0318841176171320700115462248 1,254.53 3,369,172.7226-ENE-2017 9961981 DEPOSITO EN EFECTIVO 1867651176172804020115460216 1,752.14 3,370,924.8626-ENE-2017 8116197 DEPOSITO EN EFECTIVO 3832201176176862710115330290 430.56 3,371,355.4226-ENE-2017 8116200 DEPOSITO EN EFECTIVO 3832211176176862910115330250 451.62 3,371,807.0426-ENE-2017 8116202 DEPOSITO EN EFECTIVO 3832231176176863110115335261 785.10 3,372,592.1426-ENE-2017 8116204 DEPOSITO EN EFECTIVO 0067831176176863420115338294 12,023.40 3,384,615.5426-ENE-2017 8116206 DEPOSITO EN EFECTIVO 3832191176176862500115335279 3,464.46 3,388,080.0026-ENE-2017 8098494 DEPOSITO EN EFECTIVO 4907431176175495480115462265 1,463.02 3,389,543.0226-ENE-2017 0746213 DEPOSITO EN EFECTIVO 4139101176176759520115336247 754.20 3,390,297.2226-ENE-2017 4192027 DEPOSITO EN EFECTIVO 2754671176176858730115336238 880.20 3,391,177.4226-ENE-2017 7541021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0170541176176882850115331262 3,384.18 3,394,561.6026-ENE-2017 0996413 DEPOSITO EN EFECTIVO 2967821176173768480115466263 19,574.95 3,414,136.5526-ENE-2017 0996416 DEPOSITO EN EFECTIVO 0086761176171102640115462205 40,879.62 3,455,016.1726-ENE-2017 0996417 DEPOSITO EN EFECTIVO 3143421176176782050115336215 6,470.52 3,461,486.6926-ENE-2017 0996420 DEPOSITO EN EFECTIVO 2074751166176783290115330268 797.96 3,462,284.65




6206891



0117620689104137614001


HOJA 16 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-ENE-2017 7192454 DEPOSITO EN EFECTIVO 3257671176176833990115339206 490.68 3,462,775.3326-ENE-2017 8489369 DEPOSITO EN EFECTIVO 2012461176172918440115467240 1,312.04 3,464,087.3726-ENE-2017 6531640 DEPOSITO EN EFECTIVO 3122291176176748790115338294 1,675.38 3,465,762.7526-ENE-2017 7972697 ABONO POR COBRANZA 1507241176176886430115330213 2,304.72 3,468,067.4726-ENE-2017 0996449 DEPOSITO EN EFECTIVO 0161331176176798450115334232 9,870.84 3,477,938.3126-ENE-2017 2244618 DEPOSITO EN EFECTIVO 2979921176176871660115336277 25,832.22 3,503,770.5326-ENE-2017 2244619 DEPOSITO EN EFECTIVO 1332511176176860880115334292 7,341.96 3,511,112.4926-ENE-2017 2244620 DEPOSITO EN EFECTIVO 1415201176176859230115338280 6,219.66 3,517,332.1526-ENE-2017 2818101 DEPOSITO EN EFECTIVO 1129261176176880460115336284 1,338.12 3,518,670.2726-ENE-2017 2244621 DEPOSITO EN EFECTIVO 1332491176176859810115331281 13,674.66 3,532,344.9326-ENE-2017 1044225 ABONO POR COBRANZA 4479671166176791750115331228 3,620.86 3,535,965.7926-ENE-2017 2244622 DEPOSITO EN EFECTIVO 2760201176176858760115335201 3,926.94 3,539,892.7326-ENE-2017 2244623 DEPOSITO EN EFECTIVO 1548571176176857760115331295 7,642.86 3,547,535.5926-ENE-2017 2852576 DEPOSITO EN EFECTIVO 3046121176176874560115334241 16,459.38 3,563,994.9726-ENE-2017 3147009 DEPOSITO EN EFECTIVO 0188231176171203520115468209 2,423.90 3,566,418.8726-ENE-2017 6652456 DEPOSITO EN EFECTIVO 1414271176176861280115332282 1,224.78 3,567,643.6526-ENE-2017 6652458 DEPOSITO EN EFECTIVO 4545151176176860980115338217 1,004.10 3,568,647.7526-ENE-2017 4366684 DEPOSITO EN EFECTIVO 4930101176175520700115469204 639.25 3,569,287.0026-ENE-2017 8007352 DEPOSITO EN EFECTIVO 4172261176174841220115468285 1,924.40 3,571,211.4026-ENE-2017 2005139 DEPOSITO EN EFECTIVO 1465941176176869450115331225 155,689.50 3,726,900.9026-ENE-2017 2005142 DEPOSITO EN EFECTIVO 1161021176176869640115338261 16,938.96 3,743,839.8626-ENE-2017 2005147 DEPOSITO EN EFECTIVO 2793471176176869740115330236 8,358.00 3,752,197.8626-ENE-2017 6684622 DEPOSITO EN EFECTIVO 2860521176176743200115331210 1,766.70 3,753,964.5626-ENE-2017 5886349 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919651176176867950115332230 846.24 3,754,810.8026-ENE-2017 5886354 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919671176176868030115332212 268.08 3,755,078.8826-ENE-2017 5886357 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919661176176868130115331211 751.02 3,755,829.9026-ENE-2017 5886358 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919601176176868230115332278 963.00 3,756,792.9026-ENE-2017 5886359 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919681176176868330115336247 316.02 3,757,108.9226-ENE-2017 5886362 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919611176176868610115334272 765.42 3,757,874.3426-ENE-2017 5886363 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919691176176868450115337235 205.86 3,758,080.2026-ENE-2017 5886364 DEPOSITO EN EFECTIVO 1098881176176868900115331281 16,780.14 3,774,860.3426-ENE-2017 5886365 DEPOSITO EN EFECTIVO 2942281176176868990115335253 3,640.08 3,778,500.4226-ENE-2017 2956937 DEPOSITO EN EFECTIVO 1964821176176877480115332252 697.80 3,779,198.2226-ENE-2017 6989318 DEPOSITO EN EFECTIVO 4773261176176875120115336248 1,017.36 3,780,215.5826-ENE-2017 5886366 DEPOSITO EN EFECTIVO 1088451176176869110115331217 454.44 3,780,670.0226-ENE-2017 5886367 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919621176176869180115334215 892.38 3,781,562.4026-ENE-2017 5886368 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919631176176869250115331250 751.02 3,782,313.4226-ENE-2017 5886369 DEPOSITO EN EFECTIVO 4919641176176869310115332221 845.94 3,783,159.3626-ENE-2017 2818161 DEPOSITO EN EFECTIVO 4068281166176796190115333272 1,129.19 3,784,288.5526-ENE-2017 2818173 DEPOSITO EN EFECTIVO 2991221176176705950115333229 2,253.12 3,786,541.6726-ENE-2017 8098706 DEPOSITO EN EFECTIVO 0492071176176795890115331282 978.90 3,787,520.5726-ENE-2017 2635924 DEPOSITO EN EFECTIVO 0983271176176853310115331291 4,325.52 3,791,846.0926-ENE-2017 3897320 DEPOSITO EN EFECTIVO 4921931176175512560115469222 1,567.46 3,793,413.5526-ENE-2017 5853165 DEPOSITO EN EFECTIVO 1554131176176880680115337205 10,261.14 3,803,674.6926-ENE-2017 9979903 ABONO POR COBRANZA 1791651176176892570115331278 1,103.46 3,804,778.1526-ENE-2017 2781821 DEPOSITO EN EFECTIVO 0337181176176809090115337286 2,436.42 3,807,214.5726-ENE-2017 2781822 DEPOSITO EN EFECTIVO 0291361176176811510115332296 1,767.36 3,808,981.9326-ENE-2017 2781823 DEPOSITO EN EFECTIVO 0255421176176812950115336294 1,097.94 3,810,079.8726-ENE-2017 2781824 DEPOSITO EN EFECTIVO 0095911176176813240115339248 1,250.34 3,811,330.2126-ENE-2017 2781826 DEPOSITO EN EFECTIVO 4670671176176813420115331238 1,981.08 3,813,311.2926-ENE-2017 2781829 DEPOSITO EN EFECTIVO 3593731176176814110115337263 1,967.88 3,815,279.1726-ENE-2017 2781831 DEPOSITO EN EFECTIVO 0270941176176814430115334274 4,550.88 3,819,830.0526-ENE-2017 2781833 DEPOSITO EN EFECTIVO 0196261176176814620115333239 2,520.06 3,822,350.1126-ENE-2017 2781837 DEPOSITO EN EFECTIVO 1250931176176814770115332258 763.20 3,823,113.3126-ENE-2017 2781840 DEPOSITO EN EFECTIVO 0318451176176815050115338274 1,875.18 3,824,988.4926-ENE-2017 2781844 DEPOSITO EN EFECTIVO 0111121176176815390115337266 4,229.46 3,829,217.9526-ENE-2017 2781846 DEPOSITO EN EFECTIVO 0355011176176815660115331269 7,926.12 3,837,144.0726-ENE-2017 2781847 DEPOSITO EN EFECTIVO 0021831176176815910115339279 4,132.74 3,841,276.8126-ENE-2017 2781851 DEPOSITO EN EFECTIVO 0021841176176815530115330216 3,602.34 3,844,879.1526-ENE-2017 0207633 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,840,000.00 4,879.1526-ENE-2017 7704876 ABONO POR COBRANZA 1281331176176893910115338260 2,049.18 6,928.3326-ENE-2017 8616528 DEPOSITO EN EFECTIVO 0316841176176847310115334283 1,100.22 8,028.5526-ENE-2017 5370991 ABONO POR COBRANZA 3892991176176898600115334224 1,039.32 9,067.87

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000157 942.00 8,125.8727-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000157 150.72 7,975.1527-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 31,718.00 39,693.1527-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 274,505.00 314,198.1527-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 54,362.00 368,560.1527-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 252,313.00 620,873.1527-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 110,081.00 730,954.1527-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 475.78 730,478.3727-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 76.13 730,402.2427-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,483.27 726,918.9727-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 557.30 726,361.6727-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 702.54 725,659.1327-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 112.39 725,546.7427-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 3,368.10 722,178.6427-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 538.89 721,639.7527-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,300.60 720,339.1527-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 208.09 720,131.0627-ENE-2017 0867572 ABONO POR COBRANZA 2603841176176913570115330249 583.86 720,714.9227-ENE-2017 8153270 DEPOSITO EN EFECTIVO 3907311176174619660115469273 759.13 721,474.0527-ENE-2017 8153275 DEPOSITO EN EFECTIVO 1247641176172244600115464228 369.68 721,843.7327-ENE-2017 6596552 DEPOSITO EN EFECTIVO 3632091176174359540115460242 492.21 722,335.9427-ENE-2017 4355286 DEPOSITO EN EFECTIVO 2966551176173767060115462241 5,531.44 727,867.3827-ENE-2017 7904221 DEPOSITO EN EFECTIVO 5088581176175660500115460285 725.00 728,592.3827-ENE-2017 4355288 DEPOSITO EN EFECTIVO 0754991176171760340115463242 1,297.19 729,889.5727-ENE-2017 0946509 DEPOSITO EN EFECTIVO 5146121176176911380115339249 1,327.26 731,216.8327-ENE-2017 0946511 DEPOSITO EN EFECTIVO 5054881176176911460115334288 3,458.64 734,675.4727-ENE-2017 3139039 DEPOSITO EN EFECTIVO 2814461176176913920115337292 4,527.78 739,203.2527-ENE-2017 3139040 DEPOSITO EN EFECTIVO 4995491176176914330115330243 3,134.52 742,337.7727-ENE-2017 3139044 DEPOSITO EN EFECTIVO 4995361176176914180115334201 2,966.34 745,304.1127-ENE-2017 2505163 DEPOSITO EN EFECTIVO 2693511176173514520115462235 1,171.04 746,475.1527-ENE-2017 3139047 DEPOSITO EN EFECTIVO 4995481176176914050115331214 3,181.26 749,656.4127-ENE-2017 3139050 DEPOSITO EN EFECTIVO 4995411176176914110115334220 3,115.86 752,772.2727-ENE-2017 8396812 DEPOSITO EN EFECTIVO 3848471176176912690115335272 805.08 753,577.3527-ENE-2017 6624258 DEPOSITO EN EFECTIVO 1869121166176896310115331246 3,785.75 757,363.1027-ENE-2017 6652686 DEPOSITO EN EFECTIVO 2988381176176804770115334225 4,506.30 761,869.4027-ENE-2017 8033435 DEPOSITO EN EFECTIVO 4076811176174768960115468288 722.36 762,591.7627-ENE-2017 6652695 DEPOSITO EN EFECTIVO 3045751176176805110115330210 11,679.42 774,271.1827-ENE-2017 6652696 DEPOSITO EN EFECTIVO 1571521176176805570115333284 10,295.28 784,566.4627-ENE-2017 0403625 DEPOSITO EN EFECTIVO 3507941176174247760115462270 2,332.04 786,898.5027-ENE-2017 8779568 ABONO POR COBRANZA 3234741176176919640115337255 1,525.62 788,424.1227-ENE-2017 8396856 DEPOSITO EN EFECTIVO 3999331176176912720115331285 3,434.58 791,858.7027-ENE-2017 6532054 DEPOSITO EN EFECTIVO 5049561176176840910115335240 1,705.26 793,563.9627-ENE-2017 8036257 DEPOSITO EN EFECTIVO 1437561176176855580115335247 1,156.44 794,720.4027-ENE-2017 3139319 DEPOSITO EN EFECTIVO 1455881176176754490115338222 15,332.46 810,052.8627-ENE-2017 3139320 DEPOSITO EN EFECTIVO 5005191176176754340115332288 50,550.90 860,603.7627-ENE-2017 6776077 DEPOSITO EN EFECTIVO 1559411176176921670115338251 2,337.30 862,941.0627-ENE-2017 8003939 ABONO POR COBRANZA 0052891176176925020115334293 2,299.02 865,240.0827-ENE-2017 0769570 DEPOSITO EN EFECTIVO 3648681176176822240115331214 1,732.08 866,972.1627-ENE-2017 0769571 DEPOSITO EN EFECTIVO 4049851176176850490115333281 1,541.82 868,513.9827-ENE-2017 2636150 DEPOSITO EN EFECTIVO 0332791176176893650115336293 26,541.06 895,055.0427-ENE-2017 7047754 DEPOSITO EN EFECTIVO 0910331176176914690115339280 1,001.34 896,056.3827-ENE-2017 2852936 DEPOSITO EN EFECTIVO 0135571176171151460115462244 2,470.18 898,526.5627-ENE-2017 0576992 ABONO POR COBRANZA 5129911176176875620115335266 4,070.28 902,596.8427-ENE-2017 6776167 DEPOSITO EN EFECTIVO 3625711176176903500115332263 73,441.74 976,038.5827-ENE-2017 9300898 ABONO POR COBRANZA 4601821176176918560115332277 3,000.96 979,039.5427-ENE-2017 6776177 DEPOSITO EN EFECTIVO 4781161176176903820115330207 9,287.40 988,326.9427-ENE-2017 7752867 DEPOSITO EN EFECTIVO 1191701166176921570115332203 6,907.95 995,234.8927-ENE-2017 6685077 DEPOSITO EN EFECTIVO 1435511176176825670115337246 7,300.14 1,002,535.0327-ENE-2017 7752868 DEPOSITO EN EFECTIVO 0382311176176921180115334262 5,606.94 1,008,141.9727-ENE-2017 6624407 DEPOSITO EN EFECTIVO 1776161176176887680115330245 2,027.34 1,010,169.3127-ENE-2017 6624408 DEPOSITO EN EFECTIVO 0022611176176887610115337266 5,035.86 1,015,205.1727-ENE-2017 6776180 DEPOSITO EN EFECTIVO 0932511176176904960115333277 5,081.70 1,020,286.8727-ENE-2017 6624410 DEPOSITO EN EFECTIVO 2888411176176887470115333290 13,060.92 1,033,347.7927-ENE-2017 6624413 DEPOSITO EN EFECTIVO 0016141176176887300115339221 7,175.94 1,040,523.7327-ENE-2017 6624414 DEPOSITO EN EFECTIVO 2975231176176886990115334297 20,132.46 1,060,656.1927-ENE-2017 6776189 DEPOSITO EN EFECTIVO 1569451176176904540115339254 3,300.78 1,063,956.9727-ENE-2017 6776194 DEPOSITO EN EFECTIVO 2237201176176904080115338263 1,249.02 1,065,205.9927-ENE-2017 8123074 DEPOSITO EN EFECTIVO 0395471176176894650115332259 2,813.64 1,068,019.6327-ENE-2017 8503125 ABONO POR COBRANZA 0590221176176930600115331217 829.68 1,068,849.3127-ENE-2017 6565148 DEPOSITO EN EFECTIVO 0163921176171178980115462229 4,526.98 1,073,376.2927-ENE-2017 2818748 DEPOSITO EN EFECTIVO 2925221176173730300115465245 1,631.02 1,075,007.3127-ENE-2017 8820664 ABONO POR COBRANZA 4876261176176931610115331274 1,026.00 1,076,033.3127-ENE-2017 4367138 DEPOSITO EN EFECTIVO 1042721176172038720115466269 1,340.93 1,077,374.2427-ENE-2017 2056738 DEPOSITO EN EFECTIVO 0092521176176757740115334285 6,441.78 1,083,816.0227-ENE-2017 7541542 DEPOSITO EN EFECTIVO 0107561176176925360115334282 2,486.82 1,086,302.8427-ENE-2017 7541545 DEPOSITO EN EFECTIVO 0108911176176925580115332257 2,299.62 1,088,602.4627-ENE-2017 6652901 DEPOSITO EN EFECTIVO 3674971176176926400115332275 2,611.68 1,091,214.1427-ENE-2017 6652906 DEPOSITO EN EFECTIVO 3674981176174397460115468219 2,620.24 1,093,834.38




6206891



0117620689104137614001


HOJA 17 DE 20

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-ENE-2017 6652907 DEPOSITO EN EFECTIVO 3674991176174397480115461274 2,597.13 1,096,431.5127-ENE-2017 6652912 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675011176174397500115464287 2,588.98 1,099,020.4927-ENE-2017 6652917 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675021176174397520115468291 2,623.70 1,101,644.1927-ENE-2017 6652921 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675031176176926600115336229 2,671.86 1,104,316.0527-ENE-2017 6652922 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675041176174397560115467279 2,628.72 1,106,944.7727-ENE-2017 6652923 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675051176174397580115465205 2,646.92 1,109,591.6927-ENE-2017 5622199 ABONO POR COBRANZA 1481751176176933260115335214 16,184.52 1,125,776.2127-ENE-2017 2005554 DEPOSITO EN EFECTIVO 0240371176176904510115333245 10,334.40 1,136,110.6127-ENE-2017 8341933 ABONO POR COBRANZA 1547151176176934170115330224 4,538.40 1,140,649.0127-ENE-2017 3139699 DEPOSITO EN EFECTIVO 0203871176176751940115333238 2,280.18 1,142,929.1927-ENE-2017 6685191 DEPOSITO EN EFECTIVO 0037571176171045860115466219 6,144.50 1,149,073.6927-ENE-2017 4475063 ABONO POR COBRANZA 1147481176176934880115338294 4,377.30 1,153,450.9927-ENE-2017 6624541 DEPOSITO EN EFECTIVO 4842401176176931860115332263 2,650.56 1,156,101.5527-ENE-2017 2829538 ABONO POR COBRANZA 2758561176176935480115338292 21,457.74 1,177,559.2927-ENE-2017 7835009 ABONO POR COBRANZA 0583571176176935790115332217 2,250.18 1,179,809.4727-ENE-2017 9926635 ABONO POR COBRANZA 0719661176176936470115331222 554.34 1,180,363.8127-ENE-2017 2965897 ABONO POR COBRANZA 0080641176176936850115332280 12,335.82 1,192,699.6327-ENE-2017 8643801 ABONO POR COBRANZA 1444131176176930920115334225 1,166.28 1,193,865.9127-ENE-2017 6987101 ABONO POR COBRANZA 0156241176176937340115331257 4,899.36 1,198,765.2727-ENE-2017 0109218 ABONO POR COBRANZA 0156261176176937620115335265 3,963.66 1,202,728.9327-ENE-2017 0226322 ABONO POR COBRANZA 0270571176176937960115331270 5,040.48 1,207,769.4127-ENE-2017 9764365 DEPOSITO EN EFECTIVO 4940031176175531360115469289 138.89 1,207,908.3027-ENE-2017 9764368 DEPOSITO EN EFECTIVO 4940051176175531400115468207 140.78 1,208,049.0827-ENE-2017 9764369 DEPOSITO EN EFECTIVO 4940041176175531380115468228 140.67 1,208,189.7527-ENE-2017 3445682 ABONO POR COBRANZA 0549261176176938370115335232 479.94 1,208,669.6927-ENE-2017 4632631 ABONO POR COBRANZA 1924111176176938640115339208 448.14 1,209,117.8327-ENE-2017 2782389 DEPOSITO EN EFECTIVO 1235981176176897910115338216 6,333.96 1,215,451.7927-ENE-2017 2782392 DEPOSITO EN EFECTIVO 1235891176176895750115339235 5,811.06 1,221,262.8527-ENE-2017 0769810 DEPOSITO EN EFECTIVO 2876681176176828640115338230 538.80 1,221,801.6527-ENE-2017 7613657 DEPOSITO EN EFECTIVO 0139761176171155420115461282 3,428.46 1,225,230.1127-ENE-2017 7752985 DEPOSITO EN EFECTIVO 1320151176172311800115469290 1,347.35 1,226,577.4627-ENE-2017 0653098 DEPOSITO EN EFECTIVO 2746691176176890840115338210 2,022.00 1,228,599.4627-ENE-2017 7991317 DEPOSITO EN EFECTIVO 1002681176176660030115334234 22,941.06 1,251,540.5227-ENE-2017 0083161 DEPOSITO EN EFECTIVO 0967751176171952520115462229 1,073.30 1,252,613.8227-ENE-2017 8397145 DEPOSITO EN EFECTIVO 4177431176174848220115461252 1,268.46 1,253,882.2827-ENE-2017 3302833 DEPOSITO EN EFECTIVO 2895571176176929110115338277 1,852.86 1,255,735.1427-ENE-2017 6898369 DEPOSITO EN EFECTIVO 0926371176176931480115332282 3,448.14 1,259,183.2827-ENE-2017 6685366 DEPOSITO EN EFECTIVO 3598051176176881170115338270 461.76 1,259,645.0427-ENE-2017 6685371 DEPOSITO EN EFECTIVO 4333111176176881330115337253 111.42 1,259,756.4627-ENE-2017 6685372 DEPOSITO EN EFECTIVO 4333101176176881600115337254 111.42 1,259,867.8827-ENE-2017 6776532 DEPOSITO EN EFECTIVO 3181511176176852340115339229 5,869.74 1,265,737.6227-ENE-2017 7828963 DEPOSITO EN EFECTIVO 0924331176176926880115338222 3,073.98 1,268,811.6027-ENE-2017 6653258 DEPOSITO EN EFECTIVO 0152861176176929050115333274 68,145.12 1,336,956.7227-ENE-2017 6653271 DEPOSITO EN EFECTIVO 1147501176176928920115335217 2,770.98 1,339,727.7027-ENE-2017 6653275 DEPOSITO EN EFECTIVO 1147521176176928790115330261 1,398.96 1,341,126.6627-ENE-2017 6653283 DEPOSITO EN EFECTIVO 1277351176176929190115333260 35,549.16 1,376,675.8227-ENE-2017 4107247 DEPOSITO CON CHEQUE 0020771176176829040115331290 48,987.72 1,425,663.5427-ENE-2017 4192819 DEPOSITO EN EFECTIVO 4370891176175009780115460258 1,023.62 1,426,687.1627-ENE-2017 1497392 ABONO POR COBRANZA 1532721176176945620115331222 2,036.40 1,428,723.5627-ENE-2017 9399448 ABONO POR COBRANZA 1750431176176946000115335228 929.16 1,429,652.7227-ENE-2017 1239555 DEPOSITO EN EFECTIVO 1977001176176909490115335202 1,723.08 1,431,375.8027-ENE-2017 1239544 DEPOSITO EN EFECTIVO 2501711176176909420115338282 513.54 1,431,889.3427-ENE-2017 1239561 DEPOSITO EN EFECTIVO 2726161176176909650115335201 486.36 1,432,375.7027-ENE-2017 1239563 DEPOSITO EN EFECTIVO 2726171176176909350115332201 497.88 1,432,873.5827-ENE-2017 0997314 DEPOSITO EN EFECTIVO 4057051176176942340115337219 769.38 1,433,642.9627-ENE-2017 2615752 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,400,000.00 33,642.9627-ENE-2017 9997071 DEPOSITO EN EFECTIVO 3352681176176945700115330261 1,208.16 34,851.1227-ENE-2017 9997072 DEPOSITO EN EFECTIVO 3824121176176945570115338219 2,198.40 37,049.5227-ENE-2017 9997073 DEPOSITO EN EFECTIVO 3818601176176945520115333248 1,736.46 38,785.9827-ENE-2017 9997077 DEPOSITO EN EFECTIVO 3213431176176945260115337285 1,799.10 40,585.0827-ENE-2017 7959059 DEPOSITO EN EFECTIVO 0985801176176941230115335278 4,881.00 45,466.0827-ENE-2017 3303005 DEPOSITO EN EFECTIVO 3692771176176912330115333243 2,838.60 48,304.6827-ENE-2017 0831218 DEPOSITO EN EFECTIVO 3443771176174188640115460221 1,762.24 50,066.92

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-ENE-2017 9094227 ABONO POR COBRANZA 5134861176176948410115332246 1,573.68 51,640.6027-ENE-2017 7115044 ABONO POR COBRANZA 3265161176176948430115334294 2,525.04 54,165.6427-ENE-2017 3030296 ABONO POR COBRANZA 2870781176176954070115333201 2,435.76 56,601.4027-ENE-2017 3254099 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,824.88 58,426.2830-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000127 762.00 57,664.2830-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000127 121.92 57,542.3630-ENE-2017 7691124 DEPOSITO EN EFECTIVO 4790711176175383220115460244 885.38 58,427.7430-ENE-2017 3420561 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,391.31 61,819.0530-ENE-2017 7691277 DEPOSITO EN EFECTIVO 0593771176171591200115460279 1,159.06 62,978.1130-ENE-2017 8182637 DEPOSITO EN EFECTIVO 5011371176176714740115336238 1,382.82 64,360.9330-ENE-2017 5441048 DEPOSITO EN EFECTIVO 5055471176176751990115334238 6,976.86 71,337.7930-ENE-2017 6614890 ABONO POR COBRANZA 0140611176176966990115333248 1,928.76 73,266.5530-ENE-2017 1309528 ABONO POR COBRANZA 0626991176176968190115333295 1,076.34 74,342.8930-ENE-2017 2974044 ABONO POR COBRANZA 5015021176176973740115330235 913.98 75,256.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,135.00 76,391.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 97,549.00 173,940.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 333,545.00 507,485.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 39,060.00 546,545.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 18,472.00 565,017.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 234,264.00 799,281.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 159,944.00 959,225.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 538,113.00 1,497,338.8730-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 40,699.52 1,538,038.3930-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 17.03 1,538,021.3630-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 2.72 1,538,018.6430-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,238.49 1,536,780.1530-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 198.14 1,536,582.0130-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 4,397.55 1,532,184.4630-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 703.61 1,531,480.8530-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 545.83 1,530,935.0230-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 87.32 1,530,847.7030-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 277.08 1,530,570.6230-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 44.34 1,530,526.2830-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,973.61 1,527,552.6730-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 475.78 1,527,076.8930-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 2,305.60 1,524,771.2930-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 368.91 1,524,402.3830-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 6,905.26 1,517,497.1230-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 1,104.80 1,516,392.3230-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 490.97 1,515,901.3530-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 78.54 1,515,822.8130-ENE-2017 6861991 DEPOSITO EN EFECTIVO 1835821176172774380115463220 1,662.44 1,517,485.2530-ENE-2017 4193055 DEPOSITO EN EFECTIVO 3453271176176973210115332282 2,194.44 1,519,679.6930-ENE-2017 4193056 DEPOSITO EN EFECTIVO 2985291176176973170115337267 2,168.28 1,521,847.9730-ENE-2017 0313242 DEPOSITO EN EFECTIVO 3937361176176959530115335227 3,443.52 1,525,291.4930-ENE-2017 3801573 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7,953.84 1,533,245.3330-ENE-2017 3147957 DEPOSITO EN EFECTIVO 2524931176176713490115334219 25,711.86 1,558,957.1930-ENE-2017 0313355 DEPOSITO EN EFECTIVO 1876021176176977980115330284 3,010.44 1,561,967.6330-ENE-2017 4193170 DEPOSITO EN EFECTIVO 0576721176171572060115468297 1,705.70 1,563,673.3330-ENE-2017 7753408 DEPOSITO EN EFECTIVO 1893721176172829640115463287 864.76 1,564,538.0930-ENE-2017 7542025 DEPOSITO EN EFECTIVO 3823521176176982970115337255 123.78 1,564,661.8730-ENE-2017 2057212 DEPOSITO EN EFECTIVO 5033621176175617500115464213 1,024.16 1,565,686.0330-ENE-2017 0997469 DEPOSITO EN EFECTIVO 1375421176176986510115333214 621.66 1,566,307.6930-ENE-2017 3931447 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 28,861.92 1,595,169.6130-ENE-2017 8158946 DEPOSITO EN EFECTIVO 0580851176171576740115462252 1,214.24 1,596,383.8530-ENE-2017 2506099 DEPOSITO EN EFECTIVO 2731431176173551580115461239 893.92 1,597,277.7730-ENE-2017 0005061 DEPOSITO CON CHEQUE 2979131176173778900115461244 2,569.10 1,599,846.8730-ENE-2017 9054544 ABONO POR COBRANZA 0156251176176989490115336247 19,775.94 1,619,622.8130-ENE-2017 8246637 DEPOSITO EN EFECTIVO 2745031176173566720115463203 1,630.10 1,621,252.9130-ENE-2017 2783692 DEPOSITO EN EFECTIVO 0427891176171420160115466276 386.05 1,621,638.9630-ENE-2017 6653660 DEPOSITO EN EFECTIVO 5053991176175637180115469227 3,102.14 1,624,741.1030-ENE-2017 8210405 ABONO POR COBRANZA 3162511176176993260115332212 888.24 1,625,629.3430-ENE-2017 0421634 DEPOSITO EN EFECTIVO 2708831176173528040115469207 1,153.01 1,626,782.3530-ENE-2017 6653682 DEPOSITO EN EFECTIVO 4644271176176989010115338254 983.28 1,627,765.6330-ENE-2017 6653686 DEPOSITO EN EFECTIVO 2754901176176989190115332288 544.38 1,628,310.0130-ENE-2017 6653687 DEPOSITO EN EFECTIVO 3846851176176988810115332280 2,142.78 1,630,452.7930-ENE-2017 4486631 ABONO POR COBRANZA 1529491176176996140115336230 5,954.16 1,636,406.9530-ENE-2017 8159111 DEPOSITO EN EFECTIVO 4173591176174843080115462289 3,893.29 1,640,300.2430-ENE-2017 9510539 ABONO POR COBRANZA 4780521176176996210115331204 890.46 1,641,190.7030-ENE-2017 2636771 DEPOSITO EN EFECTIVO 1731671176176988750115338258 659.64 1,641,850.3430-ENE-2017 2636775 DEPOSITO EN EFECTIVO 3896301176176988910115336233 717.36 1,642,567.7030-ENE-2017 2636778 DEPOSITO EN EFECTIVO 0191801176176989350115338285 1,314.78 1,643,882.4830-ENE-2017 2636780 DEPOSITO EN EFECTIVO 2359211176176989830115332248 2,782.92 1,646,665.4030-ENE-2017 2636781 DEPOSITO EN EFECTIVO 1002891176176990170115332240 2,758.86 1,649,424.2630-ENE-2017 2636782 DEPOSITO EN EFECTIVO 1083091176176990260115334238 2,321.04 1,651,745.3030-ENE-2017 0313621 DEPOSITO EN EFECTIVO 3239211176176985790115336297 958.86 1,652,704.1630-ENE-2017 2636783 DEPOSITO EN EFECTIVO 2941531176176990470115338268 6,071.28 1,658,775.4430-ENE-2017 2636784 DEPOSITO EN EFECTIVO 0548991176176990820115339207 1,881.78 1,660,657.22




6206891



0117620689104137614001


HOJA 18 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ENE-2017 0313625 DEPOSITO EN EFECTIVO 3342161176176985340115335256 1,269.90 1,661,927.1230-ENE-2017 2636785 DEPOSITO EN EFECTIVO 3616651176176991140115337242 2,083.86 1,664,010.9830-ENE-2017 0313630 DEPOSITO EN EFECTIVO 2924411176176985690115330268 7,677.18 1,671,688.1630-ENE-2017 2636786 DEPOSITO EN EFECTIVO 4732061176176991290115330206 17,603.16 1,689,291.3230-ENE-2017 6653735 DEPOSITO EN EFECTIVO 3351641176176765170115335252 3,212.34 1,692,503.6630-ENE-2017 3148199 DEPOSITO EN EFECTIVO 0070011176176755690115339252 7,555.56 1,700,059.2230-ENE-2017 0125358 DEPOSITO EN EFECTIVO 4399131176176999920115337243 614.82 1,700,674.0430-ENE-2017 3709134 DEPOSITO EN EFECTIVO 4994911176176995730115330216 3,843.84 1,704,517.8830-ENE-2017 6380974 ABONO POR COBRANZA 5168351176177002240115331235 2,981.16 1,707,499.0430-ENE-2017 0848722 DEPOSITO EN EFECTIVO 1971461176172889920115466294 1,157.33 1,708,656.3730-ENE-2017 5127010 ABONO POR COBRANZA 1924691176177002800115335234 2,655.72 1,711,312.0930-ENE-2017 3113167 DEPOSITO CON CHEQUE 5199181176176993100115339292 3,081.18 1,714,393.2730-ENE-2017 6898818 DEPOSITO EN EFECTIVO 1509341176176994290115336220 3,248.70 1,717,641.9730-ENE-2017 3113168 DEPOSITO CON CHEQUE 5066031176176992840115330202 3,006.36 1,720,648.3330-ENE-2017 6898821 DEPOSITO EN EFECTIVO 3202941176176994090115331215 1,106.70 1,721,755.0330-ENE-2017 3148280 DEPOSITO EN EFECTIVO 1239791176176982550115337286 4,238.82 1,725,993.8530-ENE-2017 6862380 DEPOSITO CON CHEQUE 2933021176173737820115464227 81,777.00 1,807,770.8530-ENE-2017 7542222 DEPOSITO EN EFECTIVO 4820931176177004000115334265 6,278.94 1,814,049.7930-ENE-2017 9867534 DEPOSITO EN EFECTIVO 1103671176176809330115339258 6,092.04 1,820,141.8330-ENE-2017 9867536 DEPOSITO EN EFECTIVO 3033021176176807300115335244 5,486.64 1,825,628.4730-ENE-2017 7772192 DEPOSITO EN EFECTIVO 1614411176176935640115334255 1,631.76 1,827,260.2330-ENE-2017 9867538 DEPOSITO EN EFECTIVO 0979231176176809070115330266 469.56 1,827,729.7930-ENE-2017 7753846 DEPOSITO EN EFECTIVO 0384771176176921010115338213 3,712.50 1,831,442.2930-ENE-2017 9867540 DEPOSITO EN EFECTIVO 1140921176176808170115332292 1,610.64 1,833,052.9330-ENE-2017 8301828 DEPOSITO EN EFECTIVO 0356911176171354120115460227 1,132.65 1,834,185.5830-ENE-2017 4367879 DEPOSITO EN EFECTIVO 3713061176174436960115461215 389.23 1,834,574.8130-ENE-2017 4367887 DEPOSITO EN EFECTIVO 3713111176174437060115461268 389.23 1,834,964.0430-ENE-2017 0235774 DEPOSITO EN EFECTIVO 0216981176176841830115333294 2,834.28 1,837,798.3230-ENE-2017 8398185 DEPOSITO EN EFECTIVO 4470651176175087660115464284 1,468.69 1,839,267.0130-ENE-2017 2057450 DEPOSITO EN EFECTIVO 0956001176177005400115338214 5,227.08 1,844,494.0930-ENE-2017 2057451 DEPOSITO EN EFECTIVO 4246501176177005180115335284 994.92 1,845,489.0130-ENE-2017 2958523 DEPOSITO EN EFECTIVO 0160671176171175840115460230 1,033.72 1,846,522.7330-ENE-2017 0041045 ABONO POR COBRANZA 2876121176177011110115336276 1,597.44 1,848,120.1730-ENE-2017 3148313 DEPOSITO EN EFECTIVO 1894541176176986700115336257 983.88 1,849,104.0530-ENE-2017 3148317 DEPOSITO EN EFECTIVO 0178891176176986770115339284 6,249.00 1,855,353.0530-ENE-2017 4356423 DEPOSITO EN EFECTIVO 3647461176174372040115460296 976.37 1,856,329.4230-ENE-2017 3148318 DEPOSITO EN EFECTIVO 1894511176176986630115338284 926.70 1,857,256.1230-ENE-2017 3709175 DEPOSITO EN EFECTIVO 5138331176177010300115335243 685.86 1,857,941.9830-ENE-2017 0418549 DEPOSITO EN EFECTIVO 2512661176176966020115330209 1,636.68 1,859,578.6630-ENE-2017 7528329 DEPOSITO EN EFECTIVO 0657781176171660140115464280 1,608.01 1,861,186.6730-ENE-2017 5012010 DEPOSITO EN EFECTIVO 2757641176176772430115335214 771.24 1,861,957.9130-ENE-2017 5012014 DEPOSITO EN EFECTIVO 3024131176176772850115333275 2,742.66 1,864,700.5730-ENE-2017 5012015 DEPOSITO EN EFECTIVO 2838041176176773170115336266 747.00 1,865,447.5730-ENE-2017 5012018 DEPOSITO EN EFECTIVO 3716371176176772270115331201 24,377.04 1,889,824.6130-ENE-2017 5012021 DEPOSITO EN EFECTIVO 3947831176176772350115338224 5,649.48 1,895,474.0930-ENE-2017 5012026 DEPOSITO EN EFECTIVO 3426081176176773270115331231 1,998.06 1,897,472.1530-ENE-2017 5012029 DEPOSITO EN EFECTIVO 1417481176176773480115335279 5,373.96 1,902,846.1130-ENE-2017 8301924 DEPOSITO CON CHEQUE 0448331176176995230115338254 152,095.44 2,054,941.5530-ENE-2017 5012031 DEPOSITO EN EFECTIVO 2904541176176773430115335209 6,142.08 2,061,083.6330-ENE-2017 5012037 DEPOSITO EN EFECTIVO 0100371176176773110115332281 17,115.54 2,078,199.1730-ENE-2017 5012038 DEPOSITO EN EFECTIVO 2775971176176772970115338229 21,931.68 2,100,130.8530-ENE-2017 5012041 DEPOSITO EN EFECTIVO 0066361176176772750115337246 4,080.12 2,104,210.9730-ENE-2017 5012045 DEPOSITO EN EFECTIVO 2868051176176772710115331282 5,175.96 2,109,386.9330-ENE-2017 5012049 DEPOSITO EN EFECTIVO 3147801176176772630115334277 7,356.12 2,116,743.0530-ENE-2017 5012055 DEPOSITO EN EFECTIVO 4748191176176772550115332246 1,076.64 2,117,819.6930-ENE-2017 6862448 DEPOSITO EN EFECTIVO 2878801176176735860115331255 1,475.46 2,119,295.1530-ENE-2017 5012057 DEPOSITO EN EFECTIVO 2909371176176772480115337217 9,582.72 2,128,877.8730-ENE-2017 5012061 DEPOSITO EN EFECTIVO 3979781176176772220115333212 3,970.02 2,132,847.8930-ENE-2017 5012067 DEPOSITO EN EFECTIVO 3056011176176772090115335249 7,348.98 2,140,196.8730-ENE-2017 8816825 DEPOSITO EN EFECTIVO 3767321176174489760115461231 1,028.59 2,141,225.4630-ENE-2017 2669980 ABONO POR COBRANZA 1241571176177016460115338240 1,167.72 2,142,393.1830-ENE-2017 6899022 DEPOSITO EN EFECTIVO 4984121176177014240115333283 3,966.72 2,146,359.9030-ENE-2017 6899023 DEPOSITO EN EFECTIVO 3855041176177014120115334267 5,562.66 2,151,922.56

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ENE-2017 6686358 DEPOSITO EN EFECTIVO 3038721176176943210115337273 3,578.28 2,155,500.8430-ENE-2017 6686363 DEPOSITO EN EFECTIVO 3800581176176943350115331228 551.88 2,156,052.7230-ENE-2017 6533491 DEPOSITO EN EFECTIVO 2365351176177017480115338284 272.70 2,156,325.4230-ENE-2017 0117297 DEPOSITO EN EFECTIVO 1726031176176949050115332213 579.96 2,156,905.3830-ENE-2017 4032572 DEPOSITO EN EFECTIVO 2086691176172975320115465264 1,564.87 2,158,470.2530-ENE-2017 5144718 ABONO POR COBRANZA 0054551176177018750115339219 3,347.40 2,161,817.6530-ENE-2017 8183382 DEPOSITO EN EFECTIVO 0030851176171037360115466205 960.23 2,162,777.8830-ENE-2017 0652500 ABONO POR COBRANZA 2111241176177019400115334257 1,493.94 2,164,271.8230-ENE-2017 7266907 ABONO POR COBRANZA 0205271176177019490115331278 3,533.52 2,167,805.3430-ENE-2017 4599940 ABONO POR COBRANZA 1593411176177019690115339217 5,418.78 2,173,224.1230-ENE-2017 6686434 DEPOSITO CON CHEQUE 0028961176176989210115331234 6,788.22 2,180,012.3430-ENE-2017 8997384 ABONO POR COBRANZA 1034691176177019930115330248 4,265.76 2,184,278.1030-ENE-2017 6686441 DEPOSITO CON CHEQUE 0018401176176989130115334235 15,121.02 2,199,399.1230-ENE-2017 6686447 DEPOSITO CON CHEQUE 3143401176176989020115333208 6,084.90 2,205,484.0230-ENE-2017 6686451 DEPOSITO CON CHEQUE 1361571176177004800115330237 17,992.80 2,223,476.8230-ENE-2017 8441016 ABONO POR COBRANZA 0983581176177020260115332237 12,575.46 2,236,052.2830-ENE-2017 6686454 DEPOSITO CON CHEQUE 0031721176176988850115331267 2,831.10 2,238,883.3830-ENE-2017 6686461 DEPOSITO CON CHEQUE 3721241176176989300115337278 4,304.22 2,243,187.6030-ENE-2017 6686464 DEPOSITO CON CHEQUE 3721251176176989450115337213 4,304.22 2,247,491.8230-ENE-2017 8302154 DEPOSITO EN EFECTIVO 0377341176171372520115461249 1,044.04 2,248,535.8630-ENE-2017 8277946 DEPOSITO EN EFECTIVO 2919541176173724680115460251 2,031.97 2,250,567.8330-ENE-2017 0168485 DEPOSITO EN EFECTIVO 0060961176176888710115336229 8,839.80 2,259,407.6330-ENE-2017 2741299 DEPOSITO CON CHEQUE 2982111176176996250115338269 9,745.38 2,269,153.0130-ENE-2017 6862678 DEPOSITO EN EFECTIVO 3007631176173802200115461227 7,945.02 2,277,098.0330-ENE-2017 6778669 DEPOSITO EN EFECTIVO 3004041176173799260115461206 9,576.95 2,286,674.9830-ENE-2017 6533664 DEPOSITO EN EFECTIVO 0613831176176980930115334264 459.48 2,287,134.4630-ENE-2017 6981089 DEPOSITO EN EFECTIVO 0639091176177014230115332289 2,825.34 2,289,959.8030-ENE-2017 9962981 DEPOSITO EN EFECTIVO 1857581176172794360115460268 1,043.60 2,291,003.4030-ENE-2017 6862721 DEPOSITO EN EFECTIVO 0477801176176984120115333292 874.20 2,291,877.6030-ENE-2017 6862726 DEPOSITO EN EFECTIVO 0236101176176984200115331215 3,093.84 2,294,971.4430-ENE-2017 0281344 DEPOSITO EN EFECTIVO 1573891176172547240115468293 2,550.53 2,297,521.9730-ENE-2017 3815665 ABONO POR COBRANZA 4981851176177024430115336241 1,819.38 2,299,341.3530-ENE-2017 2351120 DEPOSITO EN EFECTIVO 0136601176171152500115464240 2,186.89 2,301,528.2430-ENE-2017 4193792 DEPOSITO EN EFECTIVO 3326211176174085200115460250 1,637.87 2,303,166.1130-ENE-2017 9215351 ABONO POR COBRANZA 1891991176177025280115334295 884.22 2,304,050.3330-ENE-2017 5758861 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 65,140.50 2,369,190.8330-ENE-2017 5846335 ABONO POR COBRANZA 2213321176177032410115333260 517.80 2,369,708.6330-ENE-2017 9929372 ABONO POR COBRANZA 0370321176177032720115331289 1,570.86 2,371,279.4930-ENE-2017 6737429 ABONO POR COBRANZA 1252381176177038980115335229 832.26 2,372,111.7530-ENE-2017 3346524 ABONO POR COBRANZA 0793011176177038940115332292 483.36 2,372,595.1130-ENE-2017 2603868 ABONO POR COBRANZA 3673971176177040280115338268 1,321.32 2,373,916.4331-ENE-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000149 894.00 2,373,022.4331-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000149 143.04 2,372,879.3931-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 269,504.00 2,642,383.3931-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 109,927.00 2,752,310.3931-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 346,490.00 3,098,800.3931-ENE-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 90,925.00 3,189,725.3931-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 3,537.69 3,186,187.7031-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 566.04 3,185,621.6631-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,530.90 3,184,090.7631-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 244.95 3,183,845.8131-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 4,546.12 3,179,299.6931-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 727.39 3,178,572.3031-ENE-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1,310.87 3,177,261.4331-ENE-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 209.75 3,177,051.6831-ENE-2017 8846829 ABONO POR COBRANZA 0628701176177043400115337230 1,930.26 3,178,981.9431-ENE-2017 5994444 ABONO POR COBRANZA 4367911176177043430115336248 1,477.56 3,180,459.5031-ENE-2017 8247815 DEPOSITO EN EFECTIVO 1839351176172778200115464235 2,162.16 3,182,621.6631-ENE-2017 8124297 DEPOSITO EN EFECTIVO 0013061176171016320115460225 3,782.59 3,186,404.2531-ENE-2017 8183686 DEPOSITO EN EFECTIVO 4369711176175008400115462279 1,165.81 3,187,570.0631-ENE-2017 8183687 DEPOSITO EN EFECTIVO 4368881176175007260115464241 902.50 3,188,472.5631-ENE-2017 3709283 DEPOSITO EN EFECTIVO 1386211176172374520115461257 3,922.83 3,192,395.3931-ENE-2017 7079366 DEPOSITO EN EFECTIVO 3740001176176926430115337295 1,241.58 3,193,636.9731-ENE-2017 8278174 DEPOSITO EN EFECTIVO 2763001176176792810115339272 2,057.94 3,195,694.9131-ENE-2017 8278175 DEPOSITO EN EFECTIVO 3029551176176792980115335275 2,327.10 3,198,022.0131-ENE-2017 9765389 DEPOSITO EN EFECTIVO 4367891176175006260115463211 826.96 3,198,848.9731-ENE-2017 7550919 ABONO POR COBRANZA 2786611176177046810115338219 3,863.64 3,202,712.6131-ENE-2017 3860833 ABONO POR COBRANZA 0411731176177046740115331276 856.08 3,203,568.6931-ENE-2017 8369622 DEPOSITO EN EFECTIVO 2497501176173344000115460266 184.90 3,203,753.5931-ENE-2017 8029074 DEPOSITO EN EFECTIVO 1270551176177047810115336279 1,466.16 3,205,219.7531-ENE-2017 1231312 DEPOSITO EN EFECTIVO 0649051176176988360115338206 603.78 3,205,823.5331-ENE-2017 6654549 DEPOSITO EN EFECTIVO 2965381166177047750115333230 10,405.18 3,216,228.7131-ENE-2017 0998293 DEPOSITO EN EFECTIVO 0279611176177047930115336257 1,272.48 3,217,501.1931-ENE-2017 6806074 DEPOSITO EN EFECTIVO 2817741176176829790115334276 1,120.08 3,218,621.2731-ENE-2017 3262283 DEPOSITO EN EFECTIVO 0634841176177048130115338294 3,782.64 3,222,403.9131-ENE-2017 5784932 ABONO POR COBRANZA 5091211176177049440115335223 828.18 3,223,232.0931-ENE-2017 8038026 DEPOSITO EN EFECTIVO 4024931176176977960115335256 3,479.40 3,226,711.4931-ENE-2017 9765478 DEPOSITO EN EFECTIVO 1138531176172148420115466224 2,235.28 3,228,946.77




6206891



0117620689104137614001


HOJA 19 DE 20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-ENE-2017 1231348 DEPOSITO EN EFECTIVO 1094341176172102780115468226 1,451.30 3,230,398.0731-ENE-2017 6686893 DEPOSITO EN EFECTIVO 2788271176173602700115464270 2,708.10 3,233,106.1731-ENE-2017 6534049 DEPOSITO EN EFECTIVO 2948421176176989660115339295 4,279.92 3,237,386.0931-ENE-2017 0795529 DEPOSITO EN EFECTIVO 1403791176172389840115462224 3,083.99 3,240,470.0831-ENE-2017 2246103 DEPOSITO EN EFECTIVO 3667101176174389980115468221 2,237.17 3,242,707.2531-ENE-2017 1155495 ABONO POR COBRANZA 1695921176177054140115338221 720.54 3,243,427.7931-ENE-2017 8193196 DEPOSITO EN EFECTIVO 1895751176177034790115334235 713.10 3,244,140.8931-ENE-2017 9765531 DEPOSITO EN EFECTIVO 4364121166177051930115331225 1,185.75 3,245,326.6431-ENE-2017 5735808 ABONO POR COBRANZA 4944351176177055900115335246 4,534.14 3,249,860.7831-ENE-2017 9963154 DEPOSITO EN EFECTIVO 5201571176177012850115338237 1,537.80 3,251,398.5831-ENE-2017 8576466 DEPOSITO EN EFECTIVO 0196571176171212200115460262 482.33 3,251,880.9131-ENE-2017 6863049 DEPOSITO EN EFECTIVO 3683601176177053310115338204 1,727.94 3,253,608.8531-ENE-2017 8034388 DEPOSITO EN EFECTIVO 1779281176176932190115337223 9,622.68 3,263,231.5331-ENE-2017 8034389 DEPOSITO EN EFECTIVO 0685081176176932070115331266 13,018.86 3,276,250.3931-ENE-2017 1231473 DEPOSITO EN EFECTIVO 0974421176177051960115330244 1,629.60 3,277,879.9931-ENE-2017 1231481 DEPOSITO EN EFECTIVO 3630411176177053890115331219 507.18 3,278,387.1731-ENE-2017 7692722 DEPOSITO EN EFECTIVO 3891491176176984740115338253 745.68 3,279,132.8531-ENE-2017 0782778 DEPOSITO EN EFECTIVO 3802391176176982360115336275 1,554.36 3,280,687.2131-ENE-2017 4897538 ABONO POR COBRANZA 1441661176177059470115334243 5,473.38 3,286,160.5931-ENE-2017 2854517 DEPOSITO EN EFECTIVO 4227141176177051360115334271 1,024.38 3,287,184.9731-ENE-2017 6654740 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675091176174397640115463267 2,539.08 3,289,724.0531-ENE-2017 2854519 DEPOSITO EN EFECTIVO 5010781176177052860115330294 952.86 3,290,676.9131-ENE-2017 6654744 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675101176174397660115462206 2,486.75 3,293,163.6631-ENE-2017 6654745 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675111176174397680115464281 2,524.18 3,295,687.8431-ENE-2017 2854522 DEPOSITO EN EFECTIVO 3161221176177052370115331290 2,572.32 3,298,260.1631-ENE-2017 6654747 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675121176174397700115467202 2,474.66 3,300,734.8231-ENE-2017 6654750 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675141176174397720115466249 2,579.47 3,303,314.2931-ENE-2017 6654752 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675271176177048290115332240 2,547.66 3,305,861.9531-ENE-2017 5973182 DEPOSITO EN EFECTIVO 2833461176177044550115339220 2,217.90 3,308,079.8531-ENE-2017 6654754 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675551176174398200115464241 2,446.20 3,310,526.0531-ENE-2017 6654755 DEPOSITO EN EFECTIVO 3675581176174398220115467254 2,557.60 3,313,083.6531-ENE-2017 5973186 DEPOSITO EN EFECTIVO 2833501176177044920115334234 2,367.24 3,315,450.8931-ENE-2017 6534212 DEPOSITO EN EFECTIVO 3239051176177048210115336283 958.86 3,316,409.7531-ENE-2017 5973189 DEPOSITO EN EFECTIVO 0602391176177045200115336294 1,466.16 3,317,875.9131-ENE-2017 2811224 DEPOSITO EN EFECTIVO 2223621176177026090115330273 790.20 3,318,666.1131-ENE-2017 5973191 DEPOSITO EN EFECTIVO 0927561176177045130115330241 1,332.12 3,319,998.2331-ENE-2017 6107811 DEPOSITO EN EFECTIVO 5013781176177023480115336244 1,908.66 3,321,906.8931-ENE-2017 6525406 DEPOSITO EN EFECTIVO 2561891176173394820115468271 940.09 3,322,846.9831-ENE-2017 7115575 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4,549.08 3,327,396.0631-ENE-2017 2959548 DEPOSITO EN EFECTIVO 0168701176171183660115468292 1,232.71 3,328,628.7731-ENE-2017 2926064 DEPOSITO EN EFECTIVO 3146401176177041530115338281 1,443.24 3,330,072.0131-ENE-2017 8399101 DEPOSITO EN EFECTIVO 4270521176174926920115468282 8,237.97 3,338,309.9831-ENE-2017 8399104 DEPOSITO EN EFECTIVO 4299191176174950120115460280 12,762.20 3,351,072.1831-ENE-2017 2637505 DEPOSITO EN EFECTIVO 1816461176172759000115467245 877.01 3,351,949.1931-ENE-2017 6981518 DEPOSITO EN EFECTIVO 1001721176177062780115330210 4,640.22 3,356,589.4131-ENE-2017 3028890 DEPOSITO EN EFECTIVO 0875131166177034480115336201 12,104.44 3,368,693.8531-ENE-2017 7334283 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,360,000.00 8,693.8531-ENE-2017 2959692 DEPOSITO EN EFECTIVO 0868751176177051530115331206 370.98 9,064.8331-ENE-2017 6566989 DEPOSITO EN EFECTIVO 1525581176176869660115333255 3,825.78 12,890.6131-ENE-2017 8248371 DEPOSITO EN EFECTIVO 1678681176172632040115465228 857.63 13,748.2431-ENE-2017 2768291 DEPOSITO EN EFECTIVO 2909631176177058550115339241 3,081.18 16,829.4231-ENE-2017 0704747 DEPOSITO EN EFECTIVO 0868261176171860980115464278 1,469.66 18,299.0831-ENE-2017 2058117 DEPOSITO EN EFECTIVO 3345571176174102360115466277 432.70 18,731.7831-ENE-2017 1734158 ABONO POR COBRANZA 3233181176177066680115336262 1,201.26 19,933.0431-ENE-2017 2119474 ABONO POR COBRANZA 3085391136177066670115333256 7,637.00 27,570.0431-ENE-2017 1211499 DEPOSITO EN EFECTIVO 0148131176171163920115469286 2,628.56 30,198.6031-ENE-2017 7692950 DEPOSITO EN EFECTIVO 4224661176177063070115336221 598.44 30,797.0431-ENE-2017 7692952 DEPOSITO EN EFECTIVO 4594711176177063240115331208 1,026.66 31,823.7031-ENE-2017 0929274 ABONO POR COBRANZA 2989511176177067020115333207 2,991.66 34,815.3631-ENE-2017 8091146 DEPOSITO EN EFECTIVO 2117901176177044630115335215 644.94 35,460.3031-ENE-2017 7521325 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6,435.66 41,895.9631-ENE-2017 0815375 DEPOSITO EN EFECTIVO 0674011176177066720115339272 4,611.18 46,507.1431-ENE-2017 9998410 DEPOSITO EN EFECTIVO 5113571176177066440115337252 827.28 47,334.42

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6206891


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-ENE-2017 7538488 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4,427.76 51,762.1831-ENE-2017 7368560 ABONO POR COBRANZA 4146261176177068080115334266 244.08 52,006.2631-ENE-2017 6599460 DEPOSITO EN EFECTIVO 3869211176174583500115464288 4,778.62 56,784.8831-ENE-2017 6687366 DEPOSITO EN EFECTIVO 0126031176177064890115336213 15,046.44 71,831.3231-ENE-2017 3081477 ABONO POR COBRANZA 1808301176177070350115339204 1,633.08 73,464.4031-ENE-2017 4566298 ABONO POR COBRANZA 3874081176177070890115339240 8,105.76 81,570.1631-ENE-2017 6687422 DEPOSITO EN EFECTIVO 1076981176172080600115465292 394.52 81,964.6831-ENE-2017 8516111 DEPOSITO EN EFECTIVO 0555271176176885680115335297 1,886.82 83,851.5031-ENE-2017 4368972 DEPOSITO EN EFECTIVO 1464011176172440540115460238 996.68 84,848.1831-ENE-2017 0836119 DEPOSITO EN EFECTIVO 0084531176171100140115468247 1,674.97 86,523.1531-ENE-2017 6655025 DEPOSITO EN EFECTIVO 0991151176176865710115330258 8,489.16 95,012.3131-ENE-2017 6655026 DEPOSITO EN EFECTIVO 1339181176176865610115334215 3,617.52 98,629.8331-ENE-2017 8154992 DEPOSITO EN EFECTIVO 3534441176177060800115330287 1,620.12 100,249.9531-ENE-2017 8154993 DEPOSITO EN EFECTIVO 3536491176177060920115336224 1,397.64 101,647.5931-ENE-2017 8154994 DEPOSITO EN EFECTIVO 3477341176177061160115330245 856.38 102,503.9731-ENE-2017 2811543 DEPOSITO EN EFECTIVO 4257041176176771110115339268 3,422.04 105,926.0131-ENE-2017 2273576 DEPOSITO EN EFECTIVO 4908681176176899350115337215 1,703.28 107,629.2931-ENE-2017 7826603 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6,993.30 114,622.5931-ENE-2017 8929840 DEPOSITO EN EFECTIVO 2755081176173576560115465249 2,891.27 117,513.8631-ENE-2017 8481853 DEPOSITO EN EFECTIVO 2067021176172959040115463243 1,823.69 119,337.5531-ENE-2017 7855656 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5,625.48 124,963.0331-ENE-2017 8303002 DEPOSITO CON CHEQUE 0094111176176998830115336286 25,092.84 150,055.8731-ENE-2017 6687478 DEPOSITO EN EFECTIVO 4908261176175496540115463260 1,605.85 151,661.7231-ENE-2017 9998503 DEPOSITO EN EFECTIVO 4386071176175018980115465269 666.63 152,328.3531-ENE-2017 6637901 ABONO POR COBRANZA 5061751176177072750115331273 978.12 153,306.4731-ENE-2017 8124991 DEPOSITO EN EFECTIVO 1258661176172256120115463231 5,457.13 158,763.6031-ENE-2017 8124992 DEPOSITO EN EFECTIVO 1040641176172036260115463241 1,482.62 160,246.2231-ENE-2017 8124997 DEPOSITO EN EFECTIVO 3355781176174115200115467255 5,052.83 165,299.0531-ENE-2017 6863656 DEPOSITO EN EFECTIVO 3582591176174314980115466227 1,120.82 166,419.8731-ENE-2017 5567787 ABONO POR COBRANZA 5093001176177073880115339219 2,172.54 168,592.4131-ENE-2017 7971454 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5,392.60 173,985.0131-ENE-2017 6863702 DEPOSITO EN EFECTIVO 2833541176173644020115461225 3,897.13 177,882.1431-ENE-2017 8035206 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,427.32 187,309.4631-ENE-2017 0970296 ABONO POR COBRANZA 3485001176177074700115336295 1,430.28 188,739.7431-ENE-2017 0295110 DEPOSITO EN EFECTIVO 2641211176173466720115460254 1,014.82 189,754.5631-ENE-2017 3277321 ABONO POR COBRANZA 1726171176177075290115335292 1,169.22 190,923.7831-ENE-2017 9998631 DEPOSITO EN EFECTIVO 4280721176177074420115336257 1,749.12 192,672.9031-ENE-2017 3305805 DEPOSITO EN EFECTIVO 0914581176171902720115469259 641.95 193,314.8531-ENE-2017 0295209 DEPOSITO EN EFECTIVO 0428151176171420360115467217 2,020.36 195,335.2131-ENE-2017 8211228 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,647.88 198,983.0931-ENE-2017 3305882 DEPOSITO EN EFECTIVO 1294971176177037370115335238 1,845.90 200,828.9931-ENE-2017 2507780 DEPOSITO EN EFECTIVO 2317051176173175220115469201 510.89 201,339.8831-ENE-2017 9998682 DEPOSITO EN EFECTIVO 3112241176173891940115467273 1,594.57 202,934.4531-ENE-2017 4173876 ABONO POR COBRANZA 3265861176177081220115336284 1,301.16 204,235.6131-ENE-2017 8973485 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16,888.32 221,123.9331-ENE-2017 8100999 ABONO POR COBRANZA 1099091176177084280115330242 1,919.64 223,043.5731-ENE-2017 8981470 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 83,769.30 306,812.8731-ENE-2017 7635306 ABONO POR COBRANZA 1419811176177084570115339268 6,421.86 313,234.7331-ENE-2017 8988003 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 226,601.52 539,836.2531-ENE-2017 5529151 ABONO POR COBRANZA 1419851176177084660115338206 10,946.22 550,782.4731-ENE-2017 1673369 ABONO POR COBRANZA 0247451176177084270115331247 12,845.16 563,627.6331-ENE-2017 9583959 ABONO POR COBRANZA 2363751176177085490115337280 3,444.66 567,072.2931-ENE-2017 3889424 ABONO POR COBRANZA 1109641176177085690115335207 6,235.56 573,307.8531-ENE-2017 1172616 ABONO POR COBRANZA 2320601176177085790115335225 40,434.00 613,741.85

TOTAL 27,402,676.11 26,847,928.02 613,741.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO07D94C48-75D5-49C9-AC74-311164760F2F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007481722017-02-02T09:07:022017-02-02T09:07:02REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOTRANSFERENCIA ELECTRONICANO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZPFWJQiMPoUXNp3eyfRvu4xVB:jcbZZlXZPhQ3PnC:;gDNL:BwfviNA;Mb8ZlXZzbcRWQYSWYvyWxyuSuySvWTVxWVVQzazRFkT9eLKmpqGO59uSrFgxVoctC5tCM0K9ZC4NfEFCGHoLapZuV4MwCL6VTVebV6QesRWAU8pIs:h6thzIUqoSn4fim9wYjEA8X00b4;bSi9SPpPnWLgUsNbmt6nRkKj2VBsT2HA;p8DrWzHV2PlBuNEg52HL4:MI7K1mIXz;XSWRfgRh9HcTrjgiZUHXWQyadQTef6Z4dgpIE0Vn;kZ6E1nlmtNrKiMCL;qt0iA:fkjbkSeEZuUPbGwjbZVfY6nFO4o4jbxTRVEvqmXN8eeBDrdSwphYhPaNCOAN4wriIXS7WbNt7nkhDh9lrBQkZuuVgTbVg0pC42ZoSHqxpaWKE7K8NkLxSMvqKYIYAi8ouz1XonVbA0kYf517zVC9SeK2wXx7f6x2DTUARou9IKHvJmAzwItZpXY0HlrCtktKtXK8MZo5RbhWC2VFHcGhVXj;KC:YxPxUxTVVGbZKzI8FITaEiFfDp9o5HFPVKi9iHi9qiEt:9fBgqfdQG5jFe3SycFTRh2xBx2r0SygTRrpp:WLLjG9Hw80HZ8yo2kBJBK:7IZ8u8XZoZZVieR8CmPn3CdnR;Zs6Z;eUw4jzk6RvppX40l4TpHHD8880TzLHXvpp4XtL0HD8

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HOJA 20 DE 20

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SELLO DIGITAL DEL EMISORB4L4fcEf8EWP8qL0PKnylbFFx4ok6zhYax0ZFNiaSnyG5NwHT8ATH1EHQkprOueV0efKshhQ/b6V3412i92XwuJrbSItE23Al6zCRgw0+iFtgCUmElupOnxduBnpojf/EfLGPtgtJB2mGMJniRXtXVoLVYhBbR+6+m/BkfWD1ggPZS2sIBKRCoHjHsuy7pxZ0XQkXXawK4J903fMbzlHfVWS5XS4kjvjqR5fdRhIVLJfK9tjTBV9/b6yYCeOjQq5/SiXDeULgEWVghHlg8miMZOP7c6CDgBP5l+gSEl9I4Xt

SELLO DIGITAL DEL SATc7AWHxFGakCrEI7GJEIoppy7uJUBnWl2yoVdYZo4s73poWPHjLloACMWb0D5UZE8NrkIYKunQSHjsuPdbk79LyOWrlky1crlX8eh7Oe7JkUlyA/7mJcGAwx+S3YaPUjdhTI8onC4U106jEL3hvwnRIG1O/oaO7YjcpAH4hwszYmhjx//xspP3zWc3G8RmxaoMgh48tSd+o9Evt4uYkDfr6lgf4Bu8qwqD0zETS+lnJnJHcUbpDDyZEy/Zk4E5Zq+eaUV0piXBhR6pi8M5CiwkuKPRLnp3tm2qurVLLGEu/RV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|07D94C48-75D5-49C9-AC74-311164760F2F|2017-02-02T09:07:02|B4L4fcEf8EWP8qL0PKnylbFFx4ok6zhYax0ZFNiaSnyG5NwHT8ATH1EHQkprOueV0efKshhQ/b6V3412i92XwuJrbSItE23Al6zCRgw0+iFtgCUmElupOnxduBnpojf/EfLGPtgtJB2mGMJniRXtXVoLVYhBbR+6+m/BkfWD1ggPZS2sIBKRCoHjHsuy7pxZ0XQkXXawK4J903fMbzlHfVWS5XS4kjvjqR5fdRhIVLJfK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

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MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROSBANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NOPAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMARLAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES,HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

www.ipab.org.mx




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RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 6,783,040.79 100.00% 7,953,444.71 100.00% 0.00 58,702.60INVERSION CRECIENTE 66-50074944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 6,783,040.79 100.00% 7,953,444.71 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 CLABE 014320655007494400SALDO PROMEDIO 5,809,127.89 SALDO INICIAL 6,783,040.79 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 97,632,115.60 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 96,461,711.68 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 7,953,444.71 COMISIONES COBRADAS 58,702.60






CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0(Saldo Inicial de $6,783,040.79)

Comisiones58,702.60


Saldo final7,953,444.71

Abonos97,632,115.59


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,783,040.7902-ENE-2017 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000758 DIC 2016 10,612.00 6,772,428.79

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION DIC 2016 1,697.92 6,770,730.8702-ENE-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA DIC 2016 15.00 6,770,715.8702-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION DIC 2016 2.40 6,770,713.4702-ENE-2017 0260053 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEFG650110JV5 7,439.00 6,763,274.4702-ENE-2017 0260058 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NIEH901008JG8 7,439.00 6,755,835.4702-ENE-2017 0260064 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DEGJ820129UK3 7,439.00 6,748,396.4702-ENE-2017 0260111 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AESS590614P23 7,439.00 6,740,957.4702-ENE-2017 0260125 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 6,000.00 6,734,957.4702-ENE-2017 0260164 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 5,337.90 6,729,619.5702-ENE-2017 0260631 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MEIM87110854A 9,079.96 6,720,539.6102-ENE-2017 0260632 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAPM650912LI2 9,079.96 6,711,459.6502-ENE-2017 0260643 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAMN871201000 9,079.96 6,702,379.6902-ENE-2017 0260648 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOOO950309NA6 9,079.96 6,693,299.7302-ENE-2017 0260693 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAHA640305SH0 8,228.41 6,685,071.3202-ENE-2017 0260755 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEFG650110JV5 9,079.96 6,675,991.3602-ENE-2017 0260767 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NIEH901008JG8 9,079.96 6,666,911.4002-ENE-2017 0260778 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DEGJ820129UK3 9,079.96 6,657,831.4402-ENE-2017 0260841 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COMR860502L35 9,025.26 6,648,806.1802-ENE-2017 0260856 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AESS590614P23 9,079.96 6,639,726.2202-ENE-2017 0260885 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAC9204121H6 9,025.26 6,630,700.9602-ENE-2017 0260888 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 5,273.97 6,625,426.9902-ENE-2017 0259757 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 6,619,689.1702-ENE-2017 0260718 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,610,609.2102-ENE-2017 0260035 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,439.00 6,603,170.2102-ENE-2017 0260467 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,922.93 6,599,247.2802-ENE-2017 0260221 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,864.83 6,591,382.4502-ENE-2017 0260760 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,134.66 6,582,247.7902-ENE-2017 0260709 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,809.09 6,576,438.7002-ENE-2017 0260360 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,164.73 6,572,273.9702-ENE-2017 0260063 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,314.18 6,563,959.7902-ENE-2017 0260452 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,164.73 6,559,795.0602-ENE-2017 0260793 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,550,715.1002-ENE-2017 0260075 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,439.00 6,543,276.1002-ENE-2017 0260253 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,986.95 6,535,289.1502-ENE-2017 0260049 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,439.00 6,527,850.1502-ENE-2017 0260745 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,518,770.1902-ENE-2017 0260593 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 6,509,744.9302-ENE-2017 0260183 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,047.69 6,505,697.2402-ENE-2017 0260937 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 6,496,671.9802-ENE-2017 0260085 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,314.18 6,488,357.8002-ENE-2017 0260006 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 6,481,739.2802-ENE-2017 0260815 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 6,472,714.0202-ENE-2017 0260939 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,786.57 6,466,927.4502-ENE-2017 0260636 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,457,847.4902-ENE-2017 0260514 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,448,767.5302-ENE-2017 0260622 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,527.40 6,440,240.1302-ENE-2017 0260863 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,431,160.1702-ENE-2017 0260043 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,439.00 6,423,721.1702-ENE-2017 0260735 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,414,641.2102-ENE-2017 0260151 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,049.13 6,402,592.0802-ENE-2017 0260291 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,084.35 6,394,507.7302-ENE-2017 0260345 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,910.84 6,392,596.8902-ENE-2017 0260529 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACC8607254VA 7,526.20 6,385,070.6902-ENE-2017 0260600 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,569.81 6,377,500.8802-ENE-2017 0260683 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,479.27 6,372,021.6102-ENE-2017 0260595 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 6,362,941.6502-ENE-2017 0260283 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,329.16 6,356,612.4902-ENE-2017 0260668 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,521.66 6,350,090.8302-ENE-2017 0260535 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,797.73 6,344,293.1002-ENE-2017 0260551 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,250.79 6,337,042.3102-ENE-2017 0260597 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMJ881128R4A 6,297.44 6,330,744.8702-ENE-2017 0259994 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMJ881128R4A 3,494.31 6,327,250.5603-ENE-2017 0259597 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGJ770916QJ2 26,939.01 6,300,311.5503-ENE-2017 0259613 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOVA741022FJA 27,477.51 6,272,834.0403-ENE-2017 0260105 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEAX930206I1A 7,439.00 6,265,395.0403-ENE-2017 0260179 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RERI8209052Y7 5,337.90 6,260,057.1403-ENE-2017 0260228 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEHA880201MC6 8,084.35 6,251,972.7903-ENE-2017 0260321 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAPP900923IS9 7,253.97 6,244,718.8203-ENE-2017 0260618 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RONC701012 7,569.81 6,237,149.0103-ENE-2017 0260844 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEAX930206I1A 9,079.96 6,228,069.0503-ENE-2017 0260904 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RERI8209052Y7 5,273.97 6,222,795.0803-ENE-2017 0260578 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,212.77 6,212,582.3103-ENE-2017 0260623 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME620807MN1 8,084.35 6,204,497.9603-ENE-2017 0260819 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,047.07 6,196,450.8903-ENE-2017 0260926 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,273.97 6,191,176.9203-ENE-2017 0260678 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,089.68 6,184,087.2403-ENE-2017 0260021 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,933.91 6,180,153.3303-ENE-2017 0260194 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,337.90 6,174,815.43

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HOJA 2 DE 8

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-ENE-2017 0260816 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,189.35 6,165,626.0803-ENE-2017 0260604 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,084.35 6,157,541.7303-ENE-2017 0260149 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,050.57 6,136,491.1603-ENE-2017 0260679 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,297.44 6,130,193.7203-ENE-2017 0260022 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,494.31 6,126,699.4103-ENE-2017 0260563 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,817.74 6,118,881.6703-ENE-2017 0260579 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,522.04 6,113,359.6303-ENE-2017 0260132 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,000.00 6,107,359.6303-ENE-2017 0260153 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,134.66 6,098,224.9703-ENE-2017 0260874 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 6,089,199.7103-ENE-2017 0260009 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 6,082,581.1903-ENE-2017 0260887 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,482.09 6,076,099.1003-ENE-2017 0260591 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,681.30 6,068,417.8003-ENE-2017 0260757 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,635.58 6,060,782.2203-ENE-2017 0260677 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEZS9210297Z5 11,377.79 6,049,404.4303-ENE-2017 0260798 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,413.26 6,043,991.1703-ENE-2017 0260078 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,993.93 6,039,997.2403-ENE-2017 0260575 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,377.79 6,028,619.4503-ENE-2017 0260055 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,596.60 6,020,022.8503-ENE-2017 0260687 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,894.78 6,013,128.0703-ENE-2017 0260724 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,844.51 6,007,283.5603-ENE-2017 0260005 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,686.16 6,003,597.4003-ENE-2017 0260620 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,643.18 5,996,954.2203-ENE-2017 0260706 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,926.94 5,992,027.2803-ENE-2017 0260110 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,784.35 5,982,242.9303-ENE-2017 0260195 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,915.35 5,976,327.5803-ENE-2017 0260928 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,844.51 5,970,483.0703-ENE-2017 0260886 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,179.43 5,962,303.6403-ENE-2017 0260672 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,643.18 5,955,660.4603-ENE-2017 0260020 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,069.07 5,952,591.3903-ENE-2017 0260853 PAGO CHEQUE EFECTIVO 19,526.65 5,933,064.7403-ENE-2017 0260525 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,167.05 5,923,897.6903-ENE-2017 0260280 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,404.72 5,915,492.9703-ENE-2017 0260559 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,377.79 5,904,115.1803-ENE-2017 0259970 PAGO CHEQUE EFECTIVO 28,194.31 5,875,920.8703-ENE-2017 0260510 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,870,365.7603-ENE-2017 0260589 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,864,810.6503-ENE-2017 0260637 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,367.29 5,858,443.3603-ENE-2017 0260568 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,852,888.2503-ENE-2017 0260936 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,809.09 5,847,079.1603-ENE-2017 0260203 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,915.35 5,841,163.8103-ENE-2017 0260112 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,347.03 5,836,816.7803-ENE-2017 0259885 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,676.50 5,833,140.2803-ENE-2017 0259758 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 5,827,402.4603-ENE-2017 0260691 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 5,818,322.5003-ENE-2017 0259854 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,610.41 5,816,712.0903-ENE-2017 0260606 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,511.30 5,813,200.7903-ENE-2017 0260197 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,615.41 5,805,585.3803-ENE-2017 0260541 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 5,796,505.4203-ENE-2017 0260858 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,571.36 5,787,934.0603-ENE-2017 0260023 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,892.81 5,782,041.2503-ENE-2017 0260521 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,776,486.1403-ENE-2017 0260689 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 5,767,406.1803-ENE-2017 0260837 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,634.95 5,754,771.2303-ENE-2017 0260100 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,351.53 5,744,419.7003-ENE-2017 0260890 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 5,735,394.4403-ENE-2017 0260168 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,134.66 5,726,259.7803-ENE-2017 0260516 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,720,704.6703-ENE-2017 0260879 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,370.20 5,717,334.4703-ENE-2017 0260531 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 5,708,254.5103-ENE-2017 0259853 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,463.29 5,704,791.2203-ENE-2017 0260792 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 5,695,711.2603-ENE-2017 0260074 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,439.00 5,688,272.26

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-ENE-2017 0260610 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,817.74 5,680,454.5203-ENE-2017 0260674 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOOB561015SG0 5,555.11 5,674,899.4104-ENE-2017 0259933 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CALH930820JH4 40,006.08 5,634,893.3304-ENE-2017 0259934 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MERL6411215Z5 26,818.00 5,608,075.3304-ENE-2017 0259997 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOHJ690426RW1 3,686.16 5,604,389.1704-ENE-2017 0260136 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CERC880228 6,000.00 5,598,389.1704-ENE-2017 0260145 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAG580522568 21,119.03 5,577,270.1404-ENE-2017 0260302 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOTL881205HT8 8,965.00 5,568,305.1404-ENE-2017 0260532 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZAEC890929G36 9,189.35 5,559,115.7904-ENE-2017 0260598 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOHJ690426RW1 6,643.18 5,552,472.6104-ENE-2017 0260663 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PELR890909HM7 4,330.96 5,548,141.6504-ENE-2017 0260704 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RORA830608K88 5,915.35 5,542,226.3004-ENE-2017 0260872 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAPA910604FDA 9,134.66 5,533,091.6404-ENE-2017 0260930 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSD6212272M2 34,309.72 5,498,781.9204-ENE-2017 0260952 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAOS630721MZ8 11,870.72 5,486,911.2004-ENE-2017 0260562 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 5,477,831.2404-ENE-2017 0260173 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,880.18 5,472,951.0604-ENE-2017 0260710 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,879.93 5,467,071.1304-ENE-2017 0260329 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,879.93 5,461,191.2004-ENE-2017 0260017 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,003.70 5,458,187.5004-ENE-2017 0260665 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,413.26 5,452,774.2404-ENE-2017 0260686 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,643.18 5,446,131.0604-ENE-2017 0260025 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,686.16 5,442,444.9004-ENE-2017 0260860 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,956.62 5,437,488.2804-ENE-2017 0260206 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,781.13 5,422,707.1504-ENE-2017 0260570 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,417,152.0404-ENE-2017 0260727 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,988.13 5,411,163.9104-ENE-2017 0260038 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,905.94 5,406,257.9704-ENE-2017 0260012 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,067.76 5,404,190.2104-ENE-2017 0260646 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,726.51 5,400,463.7004-ENE-2017 0260226 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,130.45 5,392,333.2504-ENE-2017 0260301 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,091.19 5,382,242.0604-ENE-2017 0259948 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,867.58 5,378,374.4804-ENE-2017 0260692 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,444.75 5,370,929.7304-ENE-2017 0260719 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 5,361,904.4704-ENE-2017 0260609 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,356,349.3604-ENE-2017 0260014 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,003.70 5,353,345.6604-ENE-2017 0260217 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,412.63 5,346,933.0304-ENE-2017 0260518 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,121.65 5,332,811.3804-ENE-2017 0260859 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,464.13 5,327,347.2504-ENE-2017 0260113 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,905.94 5,322,441.3104-ENE-2017 0259855 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,865.60 5,317,575.7104-ENE-2017 0260661 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,312,020.6004-ENE-2017 0260647 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,306,465.4904-ENE-2017 0260567 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 5,300,910.3804-ENE-2017 0260142 PAGO CHEQUE EFECTIVO 23,439.94 5,277,470.4404-ENE-2017 0260150 PAGO CHEQUE EFECTIVO 31,813.52 5,245,656.9204-ENE-2017 0260737 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,455.66 5,237,201.2604-ENE-2017 0260314 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,853.74 5,230,347.5204-ENE-2017 0260246 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 5,223,575.8604-ENE-2017 0260010 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 5,216,957.3404-ENE-2017 0260829 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 5,207,932.0804-ENE-2017 0260546 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,212.77 5,197,719.3104-ENE-2017 0260629 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,653.90 5,191,065.4104-ENE-2017 0260270 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,341.90 5,183,723.5104-ENE-2017 0260286 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 5,176,951.8504-ENE-2017 0260201 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,084.69 5,167,867.1604-ENE-2017 0260555 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,377.79 5,156,489.3704-ENE-2017 0260650 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,675.68 5,143,813.6904-ENE-2017 0260268 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,179.43 5,135,634.2605-ENE-2017 0259850 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEFA550720MZ1 15,067.43 5,120,566.8305-ENE-2017 0259938 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 817.64 5,119,749.1905-ENE-2017 0259939 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 548.68 5,119,200.5105-ENE-2017 0259950 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OECA860111AR0 4,901.37 5,114,299.1405-ENE-2017 0260098 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OOGN6801051U3 7,439.00 5,106,860.1405-ENE-2017 0260139 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIHA400711NL6 500,022.07 4,606,838.0705-ENE-2017 0260262 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOEG571208427 6,853.74 4,599,984.3305-ENE-2017 0260263 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUCG780625HI2 6,771.66 4,593,212.6705-ENE-2017 0260316 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGO851013ANA 8,965.00 4,584,247.6705-ENE-2017 0260576 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AACJ560508BY6 7,478.61 4,576,769.0605-ENE-2017 0260696 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OECA860111AR0 6,602.68 4,570,166.3805-ENE-2017 0260834 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OOGN6801051U3 9,079.96 4,561,086.4205-ENE-2017 0260895 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 7,142.61 4,553,943.8105-ENE-2017 0260999 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 737,077.03 3,816,866.7805-ENE-2017 0260326 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,965.00 3,807,901.7805-ENE-2017 0260542 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,405.42 3,801,496.3605-ENE-2017 0260839 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,144.06 3,796,352.3005-ENE-2017 0260896 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,785.39 3,790,566.91

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-ENE-2017 0260553 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,212.77 3,780,354.1405-ENE-2017 0259992 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,749.44 3,777,604.7005-ENE-2017 0260790 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,817.40 3,773,787.3005-ENE-2017 0260573 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,835.62 3,769,951.6805-ENE-2017 0260527 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 3,760,926.4205-ENE-2017 0260697 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,956.62 3,755,969.8005-ENE-2017 0260702 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,135.89 3,749,833.9105-ENE-2017 0259956 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,499.65 3,745,334.2605-ENE-2017 0260849 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,524.21 3,737,810.0505-ENE-2017 0260018 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,517.75 3,732,292.3005-ENE-2017 0260094 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,663.94 3,727,628.3605-ENE-2017 0260828 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,891.13 3,721,737.2305-ENE-2017 0260305 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,965.00 3,712,772.2305-ENE-2017 0260277 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 3,706,000.5705-ENE-2017 0260628 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,824.59 3,698,175.9805-ENE-2017 0259739 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,925.69 3,696,250.2905-ENE-2017 0260670 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,986.30 3,691,263.9905-ENE-2017 0260754 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,794.68 3,687,469.3105-ENE-2017 0260523 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 3,681,914.2005-ENE-2017 0259759 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,676,176.3805-ENE-2017 0260303 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,853.74 3,669,322.6405-ENE-2017 0260148 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,162.00 3,644,160.6405-ENE-2017 0260565 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAI7703148G3 9,079.96 3,635,080.6805-ENE-2017 0260771 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,144.06 3,629,936.6205-ENE-2017 0260725 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,794.68 3,626,141.9405-ENE-2017 0260288 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,965.00 3,617,176.9405-ENE-2017 0260297 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,986.95 3,609,189.9905-ENE-2017 0260496 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,187.92 3,606,002.0705-ENE-2017 0259763 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,600,264.2505-ENE-2017 0260290 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,853.74 3,593,410.5105-ENE-2017 0259983 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,727.13 3,589,683.3805-ENE-2017 0260269 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 3,582,911.7205-ENE-2017 0260310 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,879.93 3,577,031.7905-ENE-2017 9083278 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,585,246.46 5,162,278.2505-ENE-2017 0260536 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,493.73 5,154,784.5205-ENE-2017 0259762 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 5,149,046.7006-ENE-2017 0260117 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RODY820109QG8 4,905.94 5,144,140.7606-ENE-2017 0260119 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAGI900914US1 3,900.00 5,140,240.7606-ENE-2017 0260265 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEDH811120N34 8,084.35 5,132,156.4106-ENE-2017 0260560 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPG870819RX5 7,132.91 5,125,023.5006-ENE-2017 0260805 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAVL840829KN5 6,779.44 5,118,244.0606-ENE-2017 0260868 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RODY820109QG8 5,988.13 5,112,255.9306-ENE-2017 0260960 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DME050502 AC4 572,135.20 4,540,120.7306-ENE-2017 0260975 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAAY740606BK1 3,024.00 4,537,096.7306-ENE-2017 0260978 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 1,567.08 4,535,529.6506-ENE-2017 0261169 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CERI660921PV9 115,000.00 4,420,529.6506-ENE-2017 0260903 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,853.74 4,413,675.9106-ENE-2017 0260544 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,282.48 4,402,393.4306-ENE-2017 0259967 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 4,395,774.9106-ENE-2017 0261070 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,444.95 4,392,329.9606-ENE-2017 0260147 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,486.79 4,380,843.1706-ENE-2017 0260656 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCR761221EW4 6,894.78 4,373,948.3906-ENE-2017 0260443 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,368,051.8706-ENE-2017 0261102 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,365,339.9106-ENE-2017 0260250 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,853.74 4,358,486.1706-ENE-2017 0260256 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 4,351,714.5106-ENE-2017 0260599 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 4,342,634.5506-ENE-2017 0259869 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,414.25 4,336,220.3006-ENE-2017 0260564 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,817.40 4,332,402.9006-ENE-2017 0260410 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,326,506.3806-ENE-2017 0261073 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,323,794.4206-ENE-2017 0260590 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,857.05 4,314,937.3706-ENE-2017 0260448 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,558.14 4,305,379.23

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-ENE-2017 0261107 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,073.43 4,297,305.8006-ENE-2017 0259917 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,410.67 4,294,895.1306-ENE-2017 0259753 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,842.97 4,292,052.1606-ENE-2017 0259883 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,804.00 4,282,248.1606-ENE-2017 0260524 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HILB591121K40 9,079.96 4,273,168.2006-ENE-2017 0260199 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,337.90 4,267,830.3006-ENE-2017 0260508 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,648.71 4,254,181.5906-ENE-2017 0260994 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,358.00 4,251,823.5906-ENE-2017 0260993 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,620.00 4,247,203.5906-ENE-2017 0261053 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,691.62 4,245,511.9706-ENE-2017 0260388 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,103.06 4,243,408.9106-ENE-2017 0260409 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,077.63 4,241,331.2806-ENE-2017 0260381 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,235,434.7606-ENE-2017 0261047 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,232,722.8006-ENE-2017 0260574 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,507.76 4,226,215.0406-ENE-2017 0260437 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,220,318.5206-ENE-2017 0261097 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,217,606.5606-ENE-2017 0260428 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,211,710.0406-ENE-2017 0261088 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,208,998.0806-ENE-2017 0261005 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,206,037.9506-ENE-2017 0261141 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,203,325.9906-ENE-2017 0260336 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,197,096.7706-ENE-2017 0260485 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,191,200.2506-ENE-2017 0260370 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,164.73 4,187,035.5206-ENE-2017 0261039 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,054.64 4,183,980.8806-ENE-2017 0260282 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 4,177,209.2206-ENE-2017 0260831 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,589.85 4,169,619.3706-ENE-2017 0260540 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,405.42 4,163,213.9506-ENE-2017 0260362 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,300.75 4,154,913.2006-ENE-2017 0261030 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,026.18 4,150,887.0206-ENE-2017 0261115 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,933.75 4,148,953.2706-ENE-2017 0260456 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,371.43 4,146,581.8406-ENE-2017 0260582 PAGO CHEQUE EFECTIVO 24,592.05 4,121,989.7906-ENE-2017 0259989 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,894.86 4,106,094.9306-ENE-2017 0953627 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,234,737.56 6,340,832.4906-ENE-2017 0260294 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,853.74 6,333,978.7506-ENE-2017 0261123 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,841.78 6,331,136.9706-ENE-2017 0260465 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,922.93 6,327,214.0406-ENE-2017 0261120 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,691.62 6,325,522.4206-ENE-2017 0260462 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,103.06 6,323,419.3606-ENE-2017 0261171 PAGO CHEQUE EFECTIVO 683.97 6,322,735.3906-ENE-2017 0261170 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,110.79 6,318,624.6006-ENE-2017 0260442 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,922.93 6,314,701.6706-ENE-2017 0261101 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,841.78 6,311,859.8906-ENE-2017 0260258 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,904.99 6,304,954.9006-ENE-2017 0261109 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 6,302,242.9406-ENE-2017 0260450 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 6,296,346.4206-ENE-2017 0260512 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,212.77 6,286,133.6506-ENE-2017 0260068 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,439.00 6,278,694.6509-ENE-2017 0259615 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JAGA690308KNA 27,461.91 6,251,232.7409-ENE-2017 0259617 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AABJ811102B92 27,309.06 6,223,923.6809-ENE-2017 0260127 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1130974 RFC NUNA621013II2 33,198.88 6,190,724.8009-ENE-2017 0260267 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOTH920329LG2 8,965.00 6,181,759.8009-ENE-2017 0260300 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEMF931127QR8 8,084.35 6,173,675.4509-ENE-2017 0260328 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOMS7707063T0 6,853.74 6,166,821.7109-ENE-2017 0260489 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REGS5704086Z9 3,655.35 6,163,166.3609-ENE-2017 0260626 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAGG950711TI4 7,817.74 6,155,348.6209-ENE-2017 0260925 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURK961201TCA 3,370.20 6,151,978.4209-ENE-2017 0260959 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DDI000629119 623,500.00 5,528,478.4209-ENE-2017 0260980 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CADJ7607121G4 328,600.00 5,199,878.4209-ENE-2017 0260984 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSL731218G80 159,871.20 5,040,007.2209-ENE-2017 0260992 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAIF6301272D6 1,017,750.00 4,022,257.2209-ENE-2017 0261145 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REGS5704086Z9 2,554.91 4,019,702.3109-ENE-2017 0261158 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IFT9805209A3 6,000.00 4,013,702.3109-ENE-2017 0261099 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,646.68 4,011,055.6309-ENE-2017 0260439 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,808.98 4,005,246.6509-ENE-2017 0260371 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 3,999,350.1309-ENE-2017 0261040 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 3,996,638.1709-ENE-2017 0260671 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,894.78 3,989,743.3909-ENE-2017 0261050 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,183.99 3,987,559.4009-ENE-2017 0260385 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,328.29 3,984,231.1109-ENE-2017 0260357 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,300.75 3,975,930.3609-ENE-2017 0261025 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,026.18 3,971,904.1809-ENE-2017 0260308 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,879.93 3,966,024.2509-ENE-2017 0260666 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,084.35 3,957,939.9009-ENE-2017 0261151 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACX6807106R5 3,330.38 3,954,609.5209-ENE-2017 0260497 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACX6807106R5 4,534.45 3,950,075.0709-ENE-2017 0261111 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,054.64 3,947,020.43

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-ENE-2017 0260750 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIPG430610BU0 9,134.66 3,937,885.7709-ENE-2017 0261028 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,054.64 3,934,831.1309-ENE-2017 0260417 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,067.76 3,932,763.3709-ENE-2017 0260583 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,817.40 3,928,945.9709-ENE-2017 0260476 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,922.93 3,925,023.0409-ENE-2017 0261131 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,841.78 3,922,181.2609-ENE-2017 0260621 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 3,916,626.1509-ENE-2017 0260639 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,643.18 3,909,982.9709-ENE-2017 0260008 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,686.16 3,906,296.8109-ENE-2017 0260840 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,634.95 3,893,661.8609-ENE-2017 0260102 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,351.53 3,883,310.3309-ENE-2017 0260352 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,164.73 3,879,145.6009-ENE-2017 0261020 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,054.64 3,876,090.9609-ENE-2017 0260851 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,030.29 3,867,060.6709-ENE-2017 0260107 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,398.31 3,859,662.3609-ENE-2017 0260507 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,252.67 3,856,409.6909-ENE-2017 0261032 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,127.58 3,854,282.1109-ENE-2017 0260143 PAGO CHEQUE EFECTIVO 23,513.68 3,830,768.4309-ENE-2017 0260996 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,300.00 3,825,468.4309-ENE-2017 0260722 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 3,816,388.4709-ENE-2017 0260987 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCI091214931 157,760.00 3,658,628.4709-ENE-2017 0260613 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSM590905BK4 8,302.85 3,650,325.6209-ENE-2017 0261114 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,691.62 3,648,634.0009-ENE-2017 0260455 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,103.06 3,646,530.9409-ENE-2017 0260431 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,560.56 3,642,970.3809-ENE-2017 0259926 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FKM4801155G8 44,112.00 3,598,858.3809-ENE-2017 0260748 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 3,589,778.4209-ENE-2017 0260777 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,530.05 3,572,248.3709-ENE-2017 0260484 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,260.57 3,565,987.8009-ENE-2017 0261140 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,983.49 3,563,004.3109-ENE-2017 0260274 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,808.18 3,555,196.1309-ENE-2017 0260972 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KIL1409022U9 13,798.20 3,541,397.9309-ENE-2017 0260389 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 3,535,501.4109-ENE-2017 0261054 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 3,532,789.4509-ENE-2017 0261181 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLM630304919 91,000.00 3,441,789.4509-ENE-2017 0259876 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,757.34 3,434,032.1109-ENE-2017 0260775 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,082.45 3,428,949.6609-ENE-2017 3281510 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,173,699.50 4,602,649.1609-ENE-2017 0260441 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,596,752.6409-ENE-2017 0261100 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,594,040.6809-ENE-2017 0260644 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,228.41 4,585,812.2710-ENE-2017 0260141 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HUGR651030IY9 147,690.00 4,438,122.2710-ENE-2017 0260144 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGM611111UZ7 35,330.65 4,402,791.6210-ENE-2017 0260260 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JUNF670205 6,853.74 4,395,937.8810-ENE-2017 0260641 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAGM730129NY1 9,079.96 4,386,857.9210-ENE-2017 0260857 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUTS730801V4A 5,915.35 4,380,942.5710-ENE-2017 0260947 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUFO920328 10,009.83 4,370,932.7410-ENE-2017 0261155 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEPC561030BE1 39,000.00 4,331,932.7410-ENE-2017 0260396 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,067.76 4,329,864.9810-ENE-2017 0261133 PAGO CHEQUE EFECTIVO 22,286.80 4,307,578.1810-ENE-2017 0261071 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,304,866.2210-ENE-2017 0260407 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,298,969.7010-ENE-2017 0260607 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,740.40 4,292,229.3010-ENE-2017 0260405 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 4,286,332.7810-ENE-2017 0260047 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,351.53 4,275,981.2510-ENE-2017 0261069 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 4,273,269.2910-ENE-2017 0260740 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,634.95 4,260,634.3410-ENE-2017 0260404 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,664.56 4,256,969.7810-ENE-2017 0261068 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,019.13 4,253,950.6510-ENE-2017 0260624 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53 5,555.11 4,248,395.5410-ENE-2017 0261197 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,551.26 4,237,844.2810-ENE-2017 0261094 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,335.44 4,235,508.8410-ENE-2017 0260434 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,391.58 4,230,117.26

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-ENE-2017 0260342 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA930831EB7 3,187.92 4,226,929.3410-ENE-2017 0260293 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,771.66 4,220,157.6810-ENE-2017 0260950 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,902.82 4,212,254.8610-ENE-2017 0260377 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,546.50 4,206,708.3610-ENE-2017 0261043 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,450.97 4,204,257.3910-ENE-2017 0259858 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,025.00 4,199,232.3910-ENE-2017 5069920 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,899,332.90 6,098,565.2910-ENE-2017 0260945 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,753.42 6,092,811.8711-ENE-2017 0260249 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NIBE900925URA 6,988.68 6,085,823.1911-ENE-2017 0260311 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 8,965.00 6,076,858.1911-ENE-2017 0260393 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECH770511DTA 4,306.50 6,072,551.6911-ENE-2017 0260612 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 6,904.99 6,065,646.7011-ENE-2017 0260638 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERM750204NG6 10,023.22 6,055,623.4811-ENE-2017 0260958 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COD061130 4X2 613,253.04 5,442,370.4411-ENE-2017 0260964 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ITC141216 HE5 7,656.00 5,434,714.4411-ENE-2017 0261058 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECH770511DTA 1,281.68 5,433,432.7611-ENE-2017 0261168 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CDO120402SS1 270,180.71 5,163,252.0511-ENE-2017 0260948 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,808.68 5,153,443.3711-ENE-2017 0260822 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,950.14 5,145,493.2311-ENE-2017 0259735 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,902.89 5,143,590.3411-ENE-2017 0261086 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,983.49 5,140,606.8511-ENE-2017 0260426 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,260.57 5,134,346.2811-ENE-2017 0260335 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 5,128,117.0611-ENE-2017 0261004 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,125,156.9311-ENE-2017 0259960 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,517.75 5,119,639.1811-ENE-2017 0260714 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,524.21 5,112,114.9711-ENE-2017 0260312 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,104.25 5,099,010.7211-ENE-2017 0260348 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 5,092,781.5011-ENE-2017 0261015 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,089,821.3711-ENE-2017 0260967 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACE1008029U7 40,000.00 5,049,821.3711-ENE-2017 0260421 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 5,043,592.1511-ENE-2017 0261081 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,040,632.0211-ENE-2017 0261056 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,841.78 5,037,790.2411-ENE-2017 0261051 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,841.78 5,034,948.4611-ENE-2017 0260380 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 5,028,719.2411-ENE-2017 0260480 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 5,022,490.0211-ENE-2017 0261046 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,019,529.8911-ENE-2017 0261136 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,016,569.7611-ENE-2017 0261134 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,013,609.6311-ENE-2017 0260478 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 5,007,380.4111-ENE-2017 0261153 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 5,004,420.2811-ENE-2017 0260499 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,998,191.0611-ENE-2017 0260477 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,991,961.8411-ENE-2017 0261132 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,989,001.7111-ENE-2017 0260538 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 4,979,921.7511-ENE-2017 0261180 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GGU820802GR1 21,000.00 4,958,921.7511-ENE-2017 0260332 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,335.91 4,952,585.8411-ENE-2017 0261001 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,193.86 4,947,391.9811-ENE-2017 0260602 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,555.11 4,941,836.8711-ENE-2017 0260363 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,935,607.6511-ENE-2017 0261031 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,932,647.5211-ENE-2017 0261106 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,929,687.3911-ENE-2017 0260447 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,923,458.1711-ENE-2017 0261096 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,855.75 4,921,602.4211-ENE-2017 0260338 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,915,373.2011-ENE-2017 0261007 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,912,413.0711-ENE-2017 0261108 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,855.75 4,910,557.3211-ENE-2017 0260425 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,904,328.1011-ENE-2017 0261085 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,901,367.9711-ENE-2017 0260423 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,895,138.7511-ENE-2017 0261083 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,892,178.6211-ENE-2017 0261063 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,931.52 4,888,247.1011-ENE-2017 0260399 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,203.13 4,883,043.9711-ENE-2017 6857378 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,045,103.17 5,928,147.1412-ENE-2017 0259925 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEX121213BK2 81,404.16 5,846,742.9812-ENE-2017 0259936 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEX121213BK2 54,780.00 5,791,962.9812-ENE-2017 0259937 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1 3,795.52 5,788,167.4612-ENE-2017 0260092 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IIOM870413EX8 4,905.94 5,783,261.5212-ENE-2017 0260121 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1 3,271.20 5,779,990.3212-ENE-2017 0260353 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RORC810606ME5 4,480.50 5,775,509.8212-ENE-2017 0260354 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AARC910117GJA 6,229.22 5,769,280.6012-ENE-2017 0260379 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAF6410257E4 3,169.14 5,766,111.4612-ENE-2017 0260430 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAEJ610327AA8 6,229.22 5,759,882.2412-ENE-2017 0260453 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HIRJ860507UR3 4,534.45 5,755,347.7912-ENE-2017 0260472 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUEM750408T14 4,534.45 5,750,813.3412-ENE-2017 0260487 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MARR801226C19 6,229.22 5,744,584.1212-ENE-2017 0260492 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AOMS840525ET4 6,229.22 5,738,354.9012-ENE-2017 0260498 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUJY910605LYA 6,229.22 5,732,125.68

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ENE-2017 0260645 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 5,431.51 5,726,694.1712-ENE-2017 0260827 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IIOM870413EX8 5,938.13 5,720,756.0412-ENE-2017 0260962 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAHV720426TP4 375,092.92 5,345,663.1212-ENE-2017 0260963 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGN860904FP1 43,691.40 5,301,971.7212-ENE-2017 0260968 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1 61,503.20 5,240,468.5212-ENE-2017 0260970 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOC930615RB2 34,605.12 5,205,863.4012-ENE-2017 0260989 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SARA740624E23 108,000.00 5,097,863.4012-ENE-2017 0260997 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAC151103LT4 7,900.00 5,089,963.4012-ENE-2017 0261021 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RORC810606ME5 3,290.14 5,086,673.2612-ENE-2017 0261022 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AARC910117GJA 2,960.13 5,083,713.1312-ENE-2017 0261045 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAF6410257E4 1,974.92 5,081,738.2112-ENE-2017 0261090 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAEJ610327AA8 2,960.13 5,078,778.0812-ENE-2017 0261112 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HIRJ860507UR3 3,330.38 5,075,447.7012-ENE-2017 0261128 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUEM750408T14 3,330.38 5,072,117.3212-ENE-2017 0261143 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MARR801226C19 2,960.13 5,069,157.1912-ENE-2017 0261148 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AOMS840525ET4 2,960.13 5,066,197.0612-ENE-2017 0261152 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUJY910605LYA 2,960.13 5,063,236.9312-ENE-2017 0261182 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 32,000.00 5,031,236.9312-ENE-2017 0260133 PAGO CHEQUE EFECTIVO 47,925.00 4,983,311.9312-ENE-2017 0261062 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,980,351.8012-ENE-2017 0260398 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,974,122.5812-ENE-2017 0261124 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,160.84 4,972,961.7412-ENE-2017 0260466 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,816.72 4,969,145.0212-ENE-2017 0261194 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCA990121JH8 35,162.00 4,933,983.0212-ENE-2017 0261067 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,659.61 4,931,323.4112-ENE-2017 0261074 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,928,363.2812-ENE-2017 0260412 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,922,134.0612-ENE-2017 0260998 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,162.30 4,916,971.7612-ENE-2017 0260367 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,340.30 4,910,631.4612-ENE-2017 0261036 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,849.05 4,907,782.4112-ENE-2017 0261029 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,718.75 4,905,063.6612-ENE-2017 0260361 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,470.60 4,898,593.0612-ENE-2017 0260486 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,470.60 4,892,122.4612-ENE-2017 0261142 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,718.75 4,889,403.7112-ENE-2017 0260454 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,128.18 4,885,275.5312-ENE-2017 0261113 PAGO CHEQUE EFECTIVO 218.85 4,885,056.6812-ENE-2017 0261044 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,882,096.5512-ENE-2017 0260378 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,875,867.3312-ENE-2017 0261011 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,872,907.2012-ENE-2017 0260343 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,866,677.9812-ENE-2017 0260422 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,860,448.7612-ENE-2017 0261082 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,857,488.6312-ENE-2017 0260372 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,851,259.4112-ENE-2017 0261041 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,848,299.2812-ENE-2017 0260359 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,842,070.0612-ENE-2017 0261027 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,839,109.9312-ENE-2017 0260910 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 4,830,084.6712-ENE-2017 0261023 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,827,124.5412-ENE-2017 0260355 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,820,895.3212-ENE-2017 0261135 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,817,935.1912-ENE-2017 0260479 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,811,705.9712-ENE-2017 0260395 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,805,476.7512-ENE-2017 0261060 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,802,516.6212-ENE-2017 0261098 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,799,556.4912-ENE-2017 0260438 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,793,327.2712-ENE-2017 0261009 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,790,367.1412-ENE-2017 0260340 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,784,137.9212-ENE-2017 0261105 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,781,177.7912-ENE-2017 0260446 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,774,948.5712-ENE-2017 0260799 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 4,765,923.3112-ENE-2017 0260530 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,330.68 4,755,592.6312-ENE-2017 0260505 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,749,363.4112-ENE-2017 0261154 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,746,403.28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ENE-2017 0261048 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,743,443.1512-ENE-2017 0260382 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,737,213.9312-ENE-2017 0260334 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,730,984.7112-ENE-2017 0261003 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,728,024.5812-ENE-2017 0260319 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,219.37 4,720,805.2112-ENE-2017 0260324 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,219.37 4,713,585.8412-ENE-2017 0261146 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,710,625.7112-ENE-2017 0260490 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,704,396.4912-ENE-2017 0261201 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATF770428730 31,749.29 4,672,647.2012-ENE-2017 0260550 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,035.65 4,664,611.5512-ENE-2017 8690636 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,625,915.81 6,290,527.3612-ENE-2017 0261014 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 6,287,567.2312-ENE-2017 0260347 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 6,281,338.0113-ENE-2017 0259694 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAOP790608PJ7 27,309.06 6,254,028.9513-ENE-2017 0260031 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CALA890623FW4 7,439.00 6,246,589.9513-ENE-2017 0260358 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUJD90053121A 6,470.60 6,240,119.3513-ENE-2017 0260365 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUPE9205258M1 6,229.22 6,233,890.1313-ENE-2017 0260394 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACH720118RL0 6,229.22 6,227,660.9113-ENE-2017 0260429 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SARJ7204014Y4 6,229.22 6,221,431.6913-ENE-2017 0260481 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMR830831NS9 3,816.72 6,217,614.9713-ENE-2017 0260705 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CALA890623FW4 9,079.96 6,208,535.0113-ENE-2017 0260961 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SCT010328 R49 707,215.81 5,501,319.2013-ENE-2017 0260988 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1130974 RFC CIJ880213E79 44,500.00 5,456,819.2013-ENE-2017 0261026 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUJD90053121A 2,718.75 5,454,100.4513-ENE-2017 0261034 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUPE9205258M1 2,960.13 5,451,140.3213-ENE-2017 0261059 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACH720118RL0 2,960.13 5,448,180.1913-ENE-2017 0261084 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAGH800708JB4 2,841.78 5,445,338.4113-ENE-2017 0261089 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SARJ7204014Y4 2,960.13 5,442,378.2813-ENE-2017 0261137 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMR830831NS9 1,160.84 5,441,217.4413-ENE-2017 0261177 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AVS100422950 50,000.00 5,391,217.4413-ENE-2017 0261178 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC HEV1407241V7 17,310.68 5,373,906.7613-ENE-2017 0261192 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OPO980325FR6 19,050.00 5,354,856.7613-ENE-2017 0261193 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAEP660325KQA 904,800.00 4,450,056.7613-ENE-2017 0260237 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,512.28 4,444,544.4813-ENE-2017 0261093 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,441,584.3513-ENE-2017 0260433 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,435,355.1313-ENE-2017 0261126 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,870.41 4,432,484.7213-ENE-2017 0260469 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,318.94 4,426,165.7813-ENE-2017 0260337 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,706.84 4,420,458.9413-ENE-2017 0261006 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,570.55 4,417,888.3913-ENE-2017 0260483 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,706.84 4,412,181.5513-ENE-2017 0261139 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,570.55 4,409,611.0013-ENE-2017 0260351 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,706.84 4,403,904.1613-ENE-2017 0261019 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,570.55 4,401,333.6113-ENE-2017 0261055 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,570.55 4,398,763.0613-ENE-2017 0260390 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,706.84 4,393,056.2213-ENE-2017 0261122 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,496.49 4,391,559.7313-ENE-2017 0260464 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,489.70 4,387,070.0313-ENE-2017 0259724 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,155.31 4,385,914.7213-ENE-2017 0260769 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,794.68 4,382,120.0413-ENE-2017 0260306 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,176.14 4,374,943.9013-ENE-2017 0260307 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,219.37 4,367,724.5313-ENE-2017 0260254 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,219.37 4,360,505.1613-ENE-2017 0260569 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,084.35 4,352,420.8113-ENE-2017 0261203 PAGO CHEQUE EFECTIVO 19,015.73 4,333,405.0813-ENE-2017 0259726 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 4,331,405.0813-ENE-2017 0259890 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 4,329,405.0813-ENE-2017 0261017 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,330.38 4,326,074.7013-ENE-2017 0260350 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,534.45 4,321,540.2513-ENE-2017 0261144 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,101.13 4,319,439.1213-ENE-2017 0260488 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,077.45 4,314,361.6713-ENE-2017 0261210 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACE1008029U7 40,000.00 4,274,361.6713-ENE-2017 0261209 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACE1008029U7 40,000.00 4,234,361.6713-ENE-2017 0261208 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACE1008029U7 40,000.00 4,194,361.6713-ENE-2017 0261072 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,191,401.5413-ENE-2017 0260408 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,185,172.3213-ENE-2017 0260458 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,710.89 4,180,461.4313-ENE-2017 0261116 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,732.66 4,178,728.7713-ENE-2017 0261125 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,841.78 4,175,886.9916-ENE-2017 0260349 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOMA7401254V3 6,779.40 4,169,107.5916-ENE-2017 0260402 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JADI8906264M8 5,546.50 4,163,561.0916-ENE-2017 0260982 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAX151217 R14 304,126.10 3,859,434.9916-ENE-2017 0260991 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAX151217 R14 163,670.71 3,695,764.2816-ENE-2017 0261016 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOMA7401254V3 3,494.16 3,692,270.1216-ENE-2017 0261066 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JADI8906264M8 2,450.97 3,689,819.1516-ENE-2017 0261207 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CALG650225FD6 15,629.76 3,674,189.3916-ENE-2017 0260320 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,915.35 3,668,274.0416-ENE-2017 0260460 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 3,662,044.82

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-ENE-2017 0261118 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 3,659,084.6916-ENE-2017 0260331 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 3,652,855.4716-ENE-2017 0261000 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 3,649,895.3416-ENE-2017 3307648 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 478,534.63 4,128,429.9716-ENE-2017 0260494 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,122,200.7516-ENE-2017 0261150 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,119,240.6216-ENE-2017 0261242 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,600.00 4,107,640.6216-ENE-2017 0260387 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,101,411.4016-ENE-2017 0261052 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,098,451.2716-ENE-2017 0261129 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,494.16 4,094,957.1116-ENE-2017 0260473 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,779.40 4,088,177.7116-ENE-2017 0260001 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 4,081,559.1916-ENE-2017 0260019 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 4,074,940.6716-ENE-2017 0261160 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAFA510502J41 48,140.00 4,026,800.6716-ENE-2017 0260986 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASU9704023B0 13,900.00 4,012,900.6716-ENE-2017 0261065 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 4,009,940.5416-ENE-2017 0260401 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 4,003,711.3216-ENE-2017 4215103 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 627,778.71 4,631,490.0316-ENE-2017 0260126 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,376.16 4,630,113.8716-ENE-2017 0259910 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,358.16 4,628,755.7116-ENE-2017 0259746 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,358.16 4,627,397.5517-ENE-2017 0259859 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BERF661028UL1 3,732.31 4,623,665.2417-ENE-2017 0259888 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BERF661028UL1 984.72 4,622,680.5217-ENE-2017 0260279 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEGJ621221446 10,305.17 4,612,375.3517-ENE-2017 0260397 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AURH740831RH5 6,229.22 4,606,146.1317-ENE-2017 0260548 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AACE610322554 6,405.42 4,599,740.7117-ENE-2017 0260603 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CATL8301225C4 10,207.70 4,589,533.0117-ENE-2017 0260892 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MESE850212QG3 6,883.99 4,582,649.0217-ENE-2017 0261061 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AURH740831RH5 2,960.13 4,579,688.8917-ENE-2017 0261198 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU420214FG4 19,607.13 4,560,081.7617-ENE-2017 0261215 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EUVJ851219UN1 87,310.15 4,472,771.6117-ENE-2017 0261221 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 17,469.35 4,455,302.2617-ENE-2017 0260751 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,530.05 4,437,772.2117-ENE-2017 0260051 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,361.97 4,423,410.2417-ENE-2017 0259990 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,618.52 4,416,791.7217-ENE-2017 0260941 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,987.70 4,413,804.0217-ENE-2017 0261184 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,000.00 4,407,804.0217-ENE-2017 0261238 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,084.17 4,395,719.8517-ENE-2017 0261214 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 4,389,982.0317-ENE-2017 0260838 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 4,380,902.0718-ENE-2017 0259943 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEM161007N54 100,000.00 4,280,902.0718-ENE-2017 0259975 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SIRF841007K39 6,618.52 4,274,283.5518-ENE-2017 0260344 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DEPA901017KT4 6,229.22 4,268,054.3318-ENE-2017 0260746 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SIRF841007K39 9,025.26 4,259,029.0718-ENE-2017 0260981 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DGC910614EV3 341,356.50 3,917,672.5718-ENE-2017 0261012 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DEPA901017KT4 2,960.13 3,914,712.4418-ENE-2017 0261186 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGF971001GW5 1,912.26 3,912,800.1818-ENE-2017 0261240 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARS860612MD9 116,417.60 3,796,382.5818-ENE-2017 0261243 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MTO120507JZ3 109,281.28 3,687,101.3018-ENE-2017 0259899 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,615.58 3,685,485.7218-ENE-2017 0260908 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,902.82 3,677,582.9018-ENE-2017 0261233 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JSA110615QD7 28,047.48 3,649,535.4218-ENE-2017 0260419 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 3,643,306.2018-ENE-2017 0261080 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 3,640,346.0718-ENE-2017 0261161 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OCI071011UX5 69,600.00 3,570,746.0718-ENE-2017 0261185 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,000.00 3,553,746.0718-ENE-2017 0260782 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 3,544,666.1118-ENE-2017 8293490 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 572,485.48 4,117,151.5918-ENE-2017 0260955 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,885.84 4,102,265.7518-ENE-2017 0260223 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,251.14 4,087,014.6119-ENE-2017 0259849 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SURJ840623GE0 254.00 4,086,760.6119-ENE-2017 0260341 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSA9708107I3 6,229.22 4,080,531.3919-ENE-2017 0260899 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAVF8011101A7 5,783.97 4,074,747.42

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-ENE-2017 0260920 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIFR841120FV7 8,081.47 4,066,665.9519-ENE-2017 0260974 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SFE0807172W8 150,336.00 3,916,329.9519-ENE-2017 0261010 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSA9708107I3 2,960.13 3,913,369.8219-ENE-2017 0261231 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MEG150319EJ7 154,164.00 3,759,205.8219-ENE-2017 0261234 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RAOL781001QA2 10,270.61 3,748,935.2119-ENE-2017 0261250 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BEBF660321BWA 4,408.00 3,744,527.2119-ENE-2017 0261251 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOA700114L43 1,300.00 3,743,227.2119-ENE-2017 0261253 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOA700114L43 630.00 3,742,597.2119-ENE-2017 0261255 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOA700114L43 800.00 3,741,797.2119-ENE-2017 0261257 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC HEV1407241V7 139,200.00 3,602,597.2119-ENE-2017 0260292 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,589.85 3,595,007.3619-ENE-2017 0260552 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 3,585,927.4019-ENE-2017 0260783 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,825.18 3,576,102.2219-ENE-2017 0260918 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,027.40 3,570,074.8219-ENE-2017 0261202 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,067.43 3,555,007.3919-ENE-2017 9438976 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 77,099,695.00 80,654,702.3919-ENE-2017 9455530 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021705H5930015068422 77,099,695.00 3,555,007.3919-ENE-2017 0260415 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,852.67 3,551,154.7219-ENE-2017 0261077 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,804.87 3,548,349.8519-ENE-2017 0259984 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,431.78 3,543,918.0719-ENE-2017 0260909 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARJ901116NU8 8,966.15 3,534,951.9220-ENE-2017 0260154 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOSA8902196S9 6,863.01 3,528,088.9120-ENE-2017 0260325 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 10,862.16 3,517,226.7520-ENE-2017 0260375 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUVE830217196 3,970.37 3,513,256.3820-ENE-2017 0260470 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RICM791209RA6 4,991.04 3,508,265.3420-ENE-2017 0260876 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOSA8902196S9 6,698.63 3,501,566.7120-ENE-2017 0260966 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DVM910724M33 107,624.80 3,393,941.9120-ENE-2017 0261042 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUVE830217196 2,892.65 3,391,049.2620-ENE-2017 0261127 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RICM791209RA6 3,707.85 3,387,341.4120-ENE-2017 0261245 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DVM910724M33 27,509.40 3,359,832.0120-ENE-2017 0261258 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ECE140306UW3 92,800.00 3,267,032.0120-ENE-2017 0261267 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEFP880415KS8 127,267.62 3,139,764.3920-ENE-2017 0261270 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOGJ710126RL7 16,934.29 3,122,830.1020-ENE-2017 0260231 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,341.90 3,115,488.2020-ENE-2017 0261213 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC010403G28 149,900.00 2,965,588.2020-ENE-2017 0260309 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,879.93 2,959,708.2720-ENE-2017 0261091 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,453.24 2,957,255.0320-ENE-2017 0261064 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,842.71 2,953,412.3220-ENE-2017 0260400 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,123.44 2,948,288.8820-ENE-2017 0261264 PAGO CHEQUE EFECTIVO 32,000.00 2,916,288.8820-ENE-2017 0260474 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 2,910,059.6620-ENE-2017 0261130 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 2,907,099.5320-ENE-2017 0260983 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DSA120213M87 290,440.80 2,616,658.7320-ENE-2017 0261229 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,000.00 2,610,658.7320-ENE-2017 0261249 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPR980619AN5 147,387.27 2,463,271.4620-ENE-2017 0261232 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 2,461,271.4620-ENE-2017 0260657 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,602.68 2,454,668.7820-ENE-2017 0261018 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 2,451,708.6520-ENE-2017 0260506 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 2,445,479.4323-ENE-2017 0260846 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RORR861003MP9 8,179.43 2,437,300.0023-ENE-2017 0260973 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SWI5210141J5 18,294.70 2,419,005.3023-ENE-2017 0261190 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPB690102MQ2 5,000.00 2,414,005.3023-ENE-2017 0261246 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AOI070626LK2 58,405.51 2,355,599.7923-ENE-2017 0261260 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DIRN800706DL2 6,000.00 2,349,599.7923-ENE-2017 0260451 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 2,343,370.5723-ENE-2017 0261110 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 2,340,410.4423-ENE-2017 0260366 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,229.22 2,334,181.2223-ENE-2017 0261035 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,960.13 2,331,221.0923-ENE-2017 0261283 PAGO CHEQUE EFECTIVO 42,000.00 2,289,221.0923-ENE-2017 0260519 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,079.96 2,280,141.1323-ENE-2017 0261205 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,408.46 2,258,732.6723-ENE-2017 0260931 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,160.80 2,250,571.8723-ENE-2017 0260946 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUZN860220P89 11,654.89 2,238,916.9823-ENE-2017 0260210 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUZN860220P89 12,014.61 2,226,902.3723-ENE-2017 0261299 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,144.00 2,212,758.3723-ENE-2017 0261282 PAGO CHEQUE EFECTIVO 16,000.00 2,196,758.3723-ENE-2017 0261076 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,444.95 2,193,313.4223-ENE-2017 0260240 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,341.90 2,185,971.5223-ENE-2017 4868964 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4,520,117.59 6,706,089.1123-ENE-2017 4879431 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,197,814.39 7,903,903.5024-ENE-2017 0260491 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARS89010659A 5,095.01 7,898,808.4924-ENE-2017 0261147 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARS89010659A 3,817.45 7,894,991.0424-ENE-2017 0261156 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFE841116 35A 62,850.00 7,832,141.0424-ENE-2017 0261157 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFE841116 35A 77,750.00 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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-ENE-2017 0261281 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CGL100629L36 46,400.00 7,578,801.6924-ENE-2017 0261291 PAGO CHEQUE EFECTIVO 23,000.00 7,555,801.6924-ENE-2017 0260845 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,950.14 7,547,851.5525-ENE-2017 0260239 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BIMC930907P20 7,808.18 7,540,043.3725-ENE-2017 0261176 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMO030129 2Z9 5,440.00 7,534,603.3725-ENE-2017 0261235 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HIZG350121G56 31,157.20 7,503,446.1725-ENE-2017 0261259 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEE050607 US3 86,000.00 7,417,446.1725-ENE-2017 0261274 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CIM161025DR0 100,000.00 7,317,446.1725-ENE-2017 0261285 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUSE6805105L6 57,000.00 7,260,446.1725-ENE-2017 0261288 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SSE160216SG2 150,000.00 7,110,446.1725-ENE-2017 0261294 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VANJ7502282M2 99,093.49 7,011,352.6825-ENE-2017 0260990 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DSE000304LT1 3,109.62 7,008,243.0625-ENE-2017 0260171 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,341.90 7,000,901.1625-ENE-2017 0260894 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,122.08 6,993,779.0825-ENE-2017 0260327 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,329.16 6,987,449.9225-ENE-2017 0261248 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,382.89 6,980,067.0325-ENE-2017 0261295 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ950323MB4 152,540.00 6,827,527.0325-ENE-2017 0261226 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MBC150527MLA 58,770.34 6,768,756.6925-ENE-2017 0261289 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,205.99 6,763,550.7025-ENE-2017 0260459 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM700904RS9 6,779.40 6,756,771.3025-ENE-2017 0261117 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM700904RS9 3,494.16 6,753,277.1426-ENE-2017 0261187 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AINS630818APA 327.40 6,752,949.7426-ENE-2017 0261188 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AINS630818APA 3,225.26 6,749,724.4826-ENE-2017 0261189 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AINS630818APA 2,292.68 6,747,431.8026-ENE-2017 0261225 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 18,000.00 6,729,431.8026-ENE-2017 0261239 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAO120420 SM4 33,100.00 6,696,331.8026-ENE-2017 0261256 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AINS630818APA 1,714.48 6,694,617.3226-ENE-2017 0261268 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME750731DZA 6,399.75 6,688,217.5726-ENE-2017 0261273 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AOI070626LK2 199,173.61 6,489,043.9626-ENE-2017 0261296 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CAGM950216CT5 49,622.48 6,439,421.4826-ENE-2017 0260995 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 6,419,421.4826-ENE-2017 0261179 PAGO CHEQUE EFECTIVO 831.81 6,418,589.6726-ENE-2017 0261119 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,817.45 6,414,772.2227-ENE-2017 0259907 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALA8504131X7 856.53 6,413,915.6927-ENE-2017 0260965 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NEO050422MK4 5,788.40 6,408,127.2927-ENE-2017 0261252 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAHG700601IM0 4,000.00 6,404,127.2927-ENE-2017 0261271 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CSK010630RD7 6,000.00 6,398,127.2927-ENE-2017 0261292 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RERC8812242E2 23,000.00 6,375,127.2927-ENE-2017 0261293 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUJJ721217 19,293.72 6,355,833.5727-ENE-2017 0261297 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ISE8102103Z8 156,600.00 6,199,233.5727-ENE-2017 0261319 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAAY740606BK1 69,632.98 6,129,600.5927-ENE-2017 0261315 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CGT150703MT1 12,073.59 6,117,527.0027-ENE-2017 0260723 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,956.62 6,112,570.3827-ENE-2017 1075336 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,571,654.40 9,684,224.7827-ENE-2017 0261302 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIHC760814QH9 551,423.11 9,132,801.6730-ENE-2017 0261278 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU020305 KD8 118,004.93 9,014,796.7430-ENE-2017 0261327 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CAGM950216CT5 9,976.00 9,004,820.7430-ENE-2017 0261328 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CAGM950216CT5 21,999.90 8,982,820.8430-ENE-2017 0260414 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,688.10 8,978,132.7430-ENE-2017 0260091 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,361.97 8,963,770.7730-ENE-2017 0260881 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,684.93 8,957,085.8430-ENE-2017 0261206 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,369.16 8,944,716.6830-ENE-2017 0261305 PAGO CHEQUE EFECTIVO 103,940.93 8,840,775.7530-ENE-2017 0261280 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,188.00 8,837,587.7530-ENE-2017 0260062 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,623.32 8,830,964.4330-ENE-2017 0260776 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,084.35 8,822,880.0831-ENE-2017 0259922 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OOLM8605312V5 1,061.40 8,821,818.6831-ENE-2017 0260259 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOGF741203SI5 7,808.18 8,814,010.5031-ENE-2017 0261159 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OOLM8605312V5 1,461.60 8,812,548.9031-ENE-2017 0261191 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AERB7012178C1 5,000.00 8,807,548.9031-ENE-2017 0261263 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAC151103LT4 66,850.00 8,740,698.9031-ENE-2017 0261303 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULH6901064A8 63,105.70 8,677,593.2031-ENE-2017 0261304 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGL861203 38,329.12 8,639,264.08

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-ENE-2017 0261323 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIVE760715M67 42,652.09 8,596,611.9931-ENE-2017 0260850 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,025.26 8,587,586.7331-ENE-2017 0261317 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DPE0706277L9 33,449.76 8,554,136.9731-ENE-2017 0259947 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC161201FV3 100,000.00 8,454,136.9731-ENE-2017 0261329 PAGO CHEQUE EFECTIVO 426,316.09 8,027,820.8831-ENE-2017 0261033 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,711.96 8,025,108.9231-ENE-2017 0260364 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,896.52 8,019,212.4031-ENE-2017 9003359 COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80021457428A 9,000.00 8,010,212.4031-ENE-2017 9003359 I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80021457428A 1,440.00 8,008,772.4031-ENE-2017 9003361 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 258.50 8,008,513.9031-ENE-2017 9003361 I.V.A. POR COMISION 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 41.36 8,008,472.5431-ENE-2017 9003362 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 19,698.00 7,988,774.5431-ENE-2017 9003362 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 3,151.68 7,985,622.8631-ENE-2017 9003364 COM TRANSF TEF (ENLA) 00003 <100,000 T 4 C/U 13.20 7,985,609.6631-ENE-2017 9003364 I.V.A. POR COMISION 00003 <100,000 T 4 C/U 2.11 7,985,607.5531-ENE-2017 9003363 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00026 >100,000 T 4 C/U 114.40 7,985,493.1531-ENE-2017 9003363 I.V.A. POR COMISION 00026 >100,000 T 4 C/U 18.30 7,985,474.8531-ENE-2017 9003360 COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 03453 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8 18,991.50 7,966,483.3531-ENE-2017 9003360 I.V.A. POR COMISION 03453 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021457 3,038.64 7,963,444.7131-ENE-2017 0261236 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,000.00 7,953,444.71

TOTAL 97,632,115.60 96,461,711.68 7,953,444.71



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

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SELLO DIGITAL DEL EMISORCzPwGyFYufrO9ACguWw6TzwjkPZ2HanqF0xA9uL2X8CZUKN24bKgl/EyvcggReN9hW62yTXIsSbcqglt+Mof5WRnLvQeuXZjz3psaULgq9hFCH/GcSEAw91cIDL7NR2ot8COqzoxW4HOJvYIFsMB9wfqnRzEyHEE5dRU2diMQGEzl50kO38VApkyqpp4l2g9s52i9GoaZOqlr30tmnSdSD46pn7z8ZusIPP0a6W0//LmHnCPizh0x9Dzmy+HAlou0VWEmNM805BXCjTOVSEddaNxAdHBijNJh/Ee8J4Ml0FI

SELLO DIGITAL DEL SATMsOE9AYgPS0EUXjUzlikzJKzyf9WVap3DP0SlEO+pyoypqZMV6KkYFh/k0rAC454WHtMkZsy6MnOb+ggYnbPDZv6qnJogKDMKHywnEGQ4+q6rSay5n41eAW3LDAKRm91ixuVtmsl7HGq/sfmddF/Tqi5Vjis9a2cvuRKUM/Uc0s4GEpbDWcAsPdmVksmrnEvRLKgoBKWAF7cFRQmYKMhaEY0MaYdQaUKAZGLhTfPyWTfEL4AEoEIaOnY+GlkD6b6pNAMMQD1P7X/FWytqwqMdCoQTO7u39CipWdiMpQ7X4ie

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|95A0FFF1-50C1-4F5A-8473-082224671570|2017-02-02T09:07:01|CzPwGyFYufrO9ACguWw6TzwjkPZ2HanqF0xA9uL2X8CZUKN24bKgl/EyvcggReN9hW62yTXIsSbcqglt+Mof5WRnLvQeuXZjz3psaULgq9hFCH/GcSEAw91cIDL7NR2ot8COqzoxW4HOJvYIFsMB9wfqnRzEyHEE5dRU2diMQGEzl50kO38VApkyqpp4l2g9s52i9GoaZOqlr30tmnSdSD46pn7z8ZusIPP0a6W0//LmH


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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117620625904137609001*0117620625904137609001


0224956

HOJA 1 DE 5


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 45,837,686.99 100.00% 39,168,527.56 100.00% 136,011.01 0.00TOTAL 45,837,686.99 100.00% 39,168,527.56 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 136,011.01 0.00TOTAL 136,011.01 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 CLABE 014320655007522987SALDO PROMEDIO 451,612.90 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,568,858,181.52 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,568,858,181.52 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 56,805,589.75 SALDO INICIAL 45,837,686.99 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 1,193,351,113.36 + INTERESES BRUTOS 136,011.01DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,200,020,272.79 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 39,168,527.56 = INTERESES NETOS 136,011.01CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones15.00

Otros Cargos1,568,858,166.51

Abonos1,568,858,181.51

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0002-ENE-2017 0000600 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 45,848,000.48 45,848,000.4802-ENE-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA DIC 2016 15.00 45,847,985.4802-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION DIC 2016 2.40 45,847,983.0802-ENE-2017 8423105 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 601,140.65 46,449,123.73

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001701020000148284REF 1598923CONCEPTO SP 1598923 3934718RFC SPC130227L99

02-ENE-2017 2341766 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 46,449,123.73 0.0003-ENE-2017 0000665 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 46,452,607.40 46,452,607.4003-ENE-2017 8535377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,447,042.66 33,005,564.74

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017010340014 TCT0000485353770REF 0030117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR DIA DEL POLICIA

03-ENE-2017 5505263 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,800,000.00 41,805,564.7403-ENE-2017 5522563 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 760,000.00 42,565,564.7403-ENE-2017 2341561 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 42,565,564.74 0.0004-ENE-2017 0000699 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 42,568,757.16 42,568,757.1604-ENE-2017 6938467 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11,690,000.00 54,258,757.1604-ENE-2017 8866531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 50,000,000.00 4,258,757.16

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700786598801AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO METROPOLITANO 2014CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488665310REF 0040117CONCEPTO TRASPASO A CZM 2014 BANAMEX

04-ENE-2017 8967408 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 33,251,304.00 37,510,061.16RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001701040000099890REF 1602448CONCEPTO SP 1602448 3951373RFC SPC130227L99

04-ENE-2017 7539728 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,270,000.00 38,780,061.1604-ENE-2017 8971319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 19,262,956.18 19,517,104.98

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489713190REF 0040117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 4281

04-ENE-2017 2341531 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 19,517,104.98 0.0005-ENE-2017 0000762 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 19,518,568.76 19,518,568.7605-ENE-2017 9417782 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,883,784.45 21,402,353.21


05-ENE-2017 9091509 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,250,000.00 22,652,353.2105-ENE-2017 9096141 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,370,000.00 31,022,353.2105-ENE-2017 2341542 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 31,022,353.21 0.0006-ENE-2017 0000768 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 31,024,679.89 31,024,679.8906-ENE-2017 0767585 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 910,000.00 31,934,679.8906-ENE-2017 0963983 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5,510,000.00 37,444,679.8906-ENE-2017 2341629 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 37,444,679.89 0.0009-ENE-2017 0000767 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 37,453,104.94 37,453,104.9409-ENE-2017 3289347 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 38,453,104.9409-ENE-2017 3293185 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4,650,000.00 43,103,104.9409-ENE-2017 2341667 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 43,103,104.94 0.0010-ENE-2017 0000776 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 43,106,337.67 43,106,337.6710-ENE-2017 5089631 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,570,000.00 44,676,337.6710-ENE-2017 5092286 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,130,000.00 46,806,337.6710-ENE-2017 2341708 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 46,806,337.67 0.0011-ENE-2017 0000783 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 46,809,848.15 46,809,848.15

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

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HOJA 2 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ENE-2017 6857378 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,045,103.17 45,764,744.9811-ENE-2017 6917376 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11,500,000.00 57,264,744.9811-ENE-2017 6925840 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 58,264,744.9811-ENE-2017 2341792 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 58,264,744.98 0.0012-ENE-2017 0000789 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 58,269,114.84 58,269,114.8412-ENE-2017 6202164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,378,876.94 51,890,237.90

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000462021640REF 0110117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 11 ENE

12-ENE-2017 6207689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,258,209.84 48,632,028.06ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000462076890REF 0120117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC

12-ENE-2017 8690636 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,625,915.81 47,006,112.2512-ENE-2017 2341935 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 47,006,112.25 0.0012-ENE-2017 8942190 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 1,000,000.0012-ENE-2017 8988711 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13,000,000.00 14,000,000.0013-ENE-2017 0000791 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 47,009,637.71 61,009,637.7113-ENE-2017 6802611 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,310,146.20 47,699,491.51

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468026110REF 0130117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO CR 220000084 13 ENE

13-ENE-2017 6873354 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 39,843,386.18 7,856,105.33ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468733540REF 0130117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELEC 1 ENE

13-ENE-2017 7091622 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,898,230.87 1,957,874.46ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004456958483AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA ELEC BANCOMERCLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000470916220REF 0130117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 13 ENE

13-ENE-2017 7173639 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 117,507,650.19 119,465,524.65RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 47716454REF 170113CONCEPTO MEJ:SP 1604239 3959890RFC BMI9704113PA

13-ENE-2017 2341126 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 119,465,524.65 0.0016-ENE-2017 0000727 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 119,492,404.38 119,492,404.3816-ENE-2017 3149224 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,000,000.00 121,492,404.3816-ENE-2017 3165979 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13,500,000.00 134,992,404.3816-ENE-2017 7506388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 571,386.42 134,421,017.96

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475063880REF 0160117

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO 1 ENE

16-ENE-2017 7507980 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 58,846.27 134,362,171.69ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475079800REF 0160117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ADICIONAL 1 ENE

16-ENE-2017 3307648 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 478,534.63 133,883,637.0616-ENE-2017 4215103 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 627,778.71 133,255,858.3516-ENE-2017 7665900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,370,212.12 127,885,646.23

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476659000REF 0160117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 16 ENE

16-ENE-2017 7669249 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 910,900.94 126,974,745.29ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004456958483AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA ELEC BANCOMERCLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476692490REF 0160117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG 16 ENE

16-ENE-2017 7670699 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 305,833.54 126,668,911.75ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476706990REF 0160117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 4454

16-ENE-2017 2341119 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 126,668,911.75 0.0017-ENE-2017 0000697 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 126,678,411.93 126,678,411.9317-ENE-2017 6001349 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,000,000.00 135,678,411.9317-ENE-2017 7911728 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,525,338.22 130,153,073.71

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479117280REF 0170117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC ENE17

17-ENE-2017 6038417 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 131,153,073.7117-ENE-2017 7931604 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,637,811.15 118,515,262.56

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479316040REF 0170117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENT ENE 17

17-ENE-2017 7933266 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,617.74 118,527,880.30RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001701170000092767REF 1604910CONCEPTO SP 1604910 3962791RFC SPC130227L99



18-ENE-2017 8300083 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,660,000.00 125,332,745.1118-ENE-2017 8303091 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,690,000.00 128,022,745.1118-ENE-2017 8305801 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 910,000.00 128,932,745.1118-ENE-2017 2341110 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 128,932,745.11 0.0019-ENE-2017 0000742 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 128,942,415.07 128,942,415.0719-ENE-2017 9438976 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77,099,695.00 51,842,720.0719-ENE-2017 0315187 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,400,000.00 61,242,720.0719-ENE-2017 2341126 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 61,242,720.07 0.0020-ENE-2017 0000746 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 61,247,313.27 61,247,313.2720-ENE-2017 8790782 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,065,705.37 52,181,607.90

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HOJA 3 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 021320003021214816AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA HSBCCLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487907820REF 0200117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENCIMIENTO C 20 ENERO

20-ENE-2017 2341230 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 52,181,607.90 0.0023-ENE-2017 0000709 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 52,193,348.76 52,193,348.7623-ENE-2017 9202411 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,672,433.32 39,520,915.44

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004456958483AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA ELEC BANCOMERCLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492024110REF 0230117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BBVA

23-ENE-2017 4174398 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,870,000.00 42,390,915.4423-ENE-2017 4180166 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 23,650,000.00 66,040,915.4423-ENE-2017 4191548 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,200,000.00 67,240,915.4423-ENE-2017 9209387 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 44,441,726.98 22,799,188.46

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492093870REF 0230117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI

23-ENE-2017 4868964 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4,520,117.59 18,279,070.8723-ENE-2017 4879431 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,197,814.39 17,081,256.4823-ENE-2017 2341259 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 17,081,256.48 0.0024-ENE-2017 0000764 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 17,082,537.57 17,082,537.5724-ENE-2017 6652114 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,690,000.00 18,772,537.5724-ENE-2017 6655322 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,550,000.00 28,322,537.5724-ENE-2017 2341256 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 28,322,537.57 0.0025-ENE-2017 0000757 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 28,324,661.76 28,324,661.7625-ENE-2017 2341097 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 28,324,661.76 0.0026-ENE-2017 0000772 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 28,326,786.11 28,326,786.1126-ENE-2017 5184912 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 583,337.68 28,910,123.79


26-ENE-2017 0207633 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,840,000.00 32,750,123.7926-ENE-2017 0214603 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10,110,000.00 42,860,123.7926-ENE-2017 0218070 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 600,000.00 43,460,123.7926-ENE-2017 5281958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,436,715.40 39,023,408.39

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000452819580REF 0260117CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO A SOLUCASH



27-ENE-2017 2608057 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9,700,000.00 50,468,433.95

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-ENE-2017 2615752 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,400,000.00 51,868,433.9527-ENE-2017 2341261 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 51,868,433.95 0.0030-ENE-2017 0000697 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 51,880,104.34 51,880,104.3430-ENE-2017 6321788 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 41,652,343.87 10,227,760.47

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000463217880REF 0300116CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 02 ENERO

30-ENE-2017 2341335 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 10,227,760.47 0.0031-ENE-2017 0000675 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 10,228,527.56 10,228,527.5631-ENE-2017 7334283 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,360,000.00 13,588,527.5631-ENE-2017 7349458 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 23,800,000.00 37,388,527.5631-ENE-2017 7359533 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,780,000.00 39,168,527.5631-ENE-2017 2341543 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 39,168,527.56 0.00

TOTAL 1,568,858,181.52 1,568,858,181.52 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-FEB-2017 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA 15.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 15.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 45,837,686.9902-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2016 AL 30-12-2016 3,437.83 45,841,124.82

TASA 2.7000002-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 6,875.66 45,848,000.4802-ENE-2017 0000600 LIQ INVERSION CRECIENTE 45,848,000.48 0.0002-ENE-2017 2341766 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 46,449,123.73 46,449,123.7303-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-12-2016 AL 02-01-2017 3,483.67 46,452,607.40

TASA 2.7000003-ENE-2017 0000665 LIQ INVERSION CRECIENTE 46,452,607.40 0.0003-ENE-2017 2341561 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 42,565,564.74 42,565,564.7404-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2017 AL 03-01-2017 3,192.42 42,568,757.16










TASA 2.7000017-ENE-2017 0000697 LIQ INVERSION CRECIENTE 126,678,411.93 0.0017-ENE-2017 2341180 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 118,527,880.30 118,527,880.30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2017 AL 17-01-2017 8,889.59 118,536,769.89









TASA 2.7000030-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 7,780.26 51,880,104.3430-ENE-2017 0000697 LIQ INVERSION CRECIENTE 51,880,104.34 0.0030-ENE-2017 2341335 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 10,227,760.47 10,227,760.4731-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-01-2017 AL 30-01-2017 767.09 10,228,527.56

TASA 2.7000031-ENE-2017 0000675 LIQ INVERSION CRECIENTE 10,228,527.56 0.0031-ENE-2017 2341543 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 39,168,527.56 39,168,527.56

TOTAL 1,193,351,113.36 1,200,020,272.79 39,168,527.56

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO152F7317-A3BB-4C7E-9600-71637D54DBE1





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SELLO DIGITAL DEL EMISOReiuOpEsLrqOZg8NpGa9B6adjc477SpCiz/w2Ro7fr6Gtg7WLG0rU47iCQcfln02WY7f3hlHjwxEpoGmcZoA3G7NTV2AK1m/9OPJfJ3k+AOdhbiZzMtfa4aWQMcBKysHggrKB124HvwO5BLx0XwD93cSZoPAi79F+/UWgfnm6HnYV+usee5Y1pY7WJqT+7fJ+qoXWdPob9+AQVUSt7UbTahUHkA26uFOzfD68g9iCnYYZgzW85ckRiRVBvlM0SMAgRkCHlTNe+5fvSair0eQEsOsb+1/r6TJ5VRCrT0oXwkAW

SELLO DIGITAL DEL SAT7HzO+QTxBx4aFkd1ByaHvPM96cN7H3FWt4nshJz6X3n28xVoDSEzZDNmdqmUSW6PFwiIbEk0WCRYH6lMgoI5eaHLmCBOWNj8q5dL0U7MERPMJQhp5vRdEPD2uYgAjAbxcjykJqShzd9g9gp2C9ycJfjV7xIdVPM7/syScLkPSJCDyxoplJIH8nZIryjUiqxzn1T6fc0CtbOuDbe0oQ/sFsl5vAMCHsac5NrnEqaRM0oMbU2615PA2aV0ve4wgaoPUAuz2xLbpZ7cYyh35ogOH1wfOqvz9O4I69niygckIR+4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|152F7317-A3BB-4C7E-9600-71637D54DBE1|2017-02-02T09:05:47|eiuOpEsLrqOZg8NpGa9B6adjc477SpCiz/w2Ro7fr6Gtg7WLG0rU47iCQcfln02WY7f3hlHjwxEpoGmcZoA3G7NTV2AK1m/9OPJfJ3k+AOdhbiZzMtfa4aWQMcBKysHggrKB124HvwO5BLx0XwD93cSZoPAi79F+/UWgfnm6HnYV+usee5Y1pY7WJqT+7fJ+qoXWdPob9+AQVUSt7UbTahUHkA26uFOzfD68g9iCnYYZg

UUID DEL TIMBRADO2F8E2E57-E56A-429C-BC9E-44F9B1082E9C





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SELLO DIGITAL DEL EMISORLoWU3R1Of05WIM8ZDZItIRKVjtB+g5//iA4Sz30oqpc7GA8HxlEEZCsq5+NT+dRSUEbzh4Wzzim/y92/YI9zHE0KlJDGMoWmmdVWhXzRQnm/hlSVOQKNhZVkFyTid2dHKUxIOfcarAYEne2piCiFz+3pK8b027GeP6bI5BQ8lozfUheL4v+mpwke4XYV43mbK0Ord0J8YFA74c7lgIc85YueFKLxToaW6uSNphah8UVbF9EQHb4V3t2QWTyrjwgk4Hk59SPnPRfjWvbU+lUC8MZwivm1SBEic3nChlaenvOL

SELLO DIGITAL DEL SATFqkRSdAnVFoCJ83FAS1pJoFAE7ezjEV4YeyeoEZcz8hkZ8irN0HJBDBYqO7P2tCJYUKHpbd6idkbdNc/YMCoXmjbvi5MRxSSpEsgd9rJf897PHqg1LU8NU+Y9TuSHTlJkFlcs1sybCySJ2nO+INb80iYjfVO4Omu85fYDUIX/JnAlfcF+12lM7oxJ3QIiXkjj797gB9KX4BLAqVuOHTwEvCu8/ygf/NvxPIo2ca1ahOzMStSXPjf2QZTHic4clu2XoBa4xe5qoACUJxzoIT/y3F+G5NiAj7eA/nAkHv2l79s

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|2F8E2E57-E56A-429C-BC9E-44F9B1082E9C|2017-02-02T09:00:52|LoWU3R1Of05WIM8ZDZItIRKVjtB+g5//iA4Sz30oqpc7GA8HxlEEZCsq5+NT+dRSUEbzh4Wzzim/y92/YI9zHE0KlJDGMoWmmdVWhXzRQnm/hlSVOQKNhZVkFyTid2dHKUxIOfcarAYEne2piCiFz+3pK8b027GeP6bI5BQ8lozfUheL4v+mpwke4XYV43mbK0Ord0J8YFA74c7lgIc85YueFKLxToaW6uSNphah8UVbF








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0117620625904137609001


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*0117620689304137614001*0117620689304137614001


0000339

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50075475-7 146,994.82 100.00% 146,977.42 100.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 66-50075475-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 146,994.82 100.00% 146,977.42 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075475-7 CLABE 014320655007547577SALDO PROMEDIO 146,977.98 SALDO INICIAL 146,994.82 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 146,977.42 COMISIONES COBRADAS 15.00







Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 146,994.8202-ENE-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA DIC 2016 15.00 146,979.82

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION DIC 2016 2.40 146,977.42

TOTAL 0.00 17.40 146,977.42



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO199C720D-018B-41A7-BAE1-D42C185381BD





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SELLO DIGITAL DEL EMISORgRm/VD32Yoi/fFILgPsMS1ch6gEpmY65u9A+WIHh6WZDgN2PHl18TYlOLuK4jMlUSpX5hNOh01WBxqRC24YxpzQHEnasXbYhUTqo+t+8nEcn6tNOP/FeqUeVWodBBbd1okYPgk9lk7UibpOR+kLCA55um/KK44CHljPl8wabkgvphqJTHhJw43sYxsGEdNMNCQ76n/1TiquyJ3TDKj6UzeWTYwN3xOpqFU7NG9vvDIZ4BkdlexpIR3RPyjDUuX3E/lT3J8o+VUwCc8eQ6Vnsnbn6kvNC7q5Er+JZwavTi8uF

SELLO DIGITAL DEL SATLlzqVAmS1mGBkx+vbmQMpxUMaeSDYVwItwJyakB7ESRm5ddwBKoGII46F8hvMCK4RMuiMeHRncAdZlQkdc1/KJzIkjgWiUHtjLVXAu7Jwh21S8RwnBUX0mPcpQM+CnzoVw3goh5nZTn7ajn8CanuPL+pGIlPWTlXjXyNyKQTLxc87qff5cwSM8N0pbbCI7omLRZdgS6VAKq/1yaY9K45pD+SfM2eas7lY7kkoRhBRMmItz7OZDD6lkSGOonz/7YIrDO+4oEPBaBkc13oUTtQjedG8FNlHdyx+QSGrw8bP6A/

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|199C720D-018B-41A7-BAE1-D42C185381BD|2017-02-02T09:05:46|gRm/VD32Yoi/fFILgPsMS1ch6gEpmY65u9A+WIHh6WZDgN2PHl18TYlOLuK4jMlUSpX5hNOh01WBxqRC24YxpzQHEnasXbYhUTqo+t+8nEcn6tNOP/FeqUeVWodBBbd1okYPgk9lk7UibpOR+kLCA55um/KK44CHljPl8wabkgvphqJTHhJw43sYxsGEdNMNCQ76n/1TiquyJ3TDKj6UzeWTYwN3xOpqFU7NG9vvDIZ4B








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0117620689304137614001


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779857704137609003*0117779857704137609003


0150168

HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50123132-0 CLABE 014320655012313204SALDO PROMEDIO 341,196.05 SALDO INICIAL 8,530.72 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,061,423.11 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 4,066,937.47 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 3,016.36 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos4,066,937.47Saldo final

3,016.36

Abonos4,061,423.11


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 8,530.7203-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 586.53 7,944.19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 93.84 7,850.3503-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 76.24 7,774.1103-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 12.19 7,761.9203-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 150.00 7,611.9203-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 24.00 7,587.9203-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 34.23 7,553.6903-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 5.47 7,548.2204-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 594.37 6,953.8504-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 95.09 6,858.7604-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,070.73 5,788.0304-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 171.31 5,616.7204-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 151.38 5,465.3404-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 24.22 5,441.1204-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 131.02 5,310.1004-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 20.96 5,289.1405-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 700.17 4,588.9705-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 112.02 4,476.9505-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 775.55 3,701.4005-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 124.08 3,577.3205-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 215.60 3,361.7205-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 34.49 3,327.2305-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,012.15 2,315.0805-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 161.94 2,153.1405-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 41.13 2,112.0105-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 6.58 2,105.4305-ENE-2017 9320015 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 32,916.60 35,022.03

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001701050000050807REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

06-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 413.91 34,608.1206-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 66.22 34,541.9006-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 5,546.87 28,995.0306-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 887.49 28,107.5406-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 97.53 28,010.0106-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 15.60 27,994.4106-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 162.54 27,831.8706-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 26.00 27,805.8706-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 344.86 27,461.0106-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 55.17 27,405.8406-ENE-2017 9619226 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 41,688.83 69,094.67


09-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 25.48 69,069.1909-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 4.07 69,065.1209-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 986.70 68,078.4209-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 157.87 67,920.5509-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 202.10 67,718.4509-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 32.33 67,686.1209-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 735.80 66,950.3209-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 117.72 66,832.6009-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 55.00 66,777.6009-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 8.80 66,768.8009-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 24.63 66,744.1709-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 3.94 66,740.2309-ENE-2017 5147841 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 122,732.73 189,472.96


09-ENE-2017 3205492 ABONO POR TRANSFERENCIA 169,963.41 359,436.3710-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,997.91 357,438.4610-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 319.66 357,118.8010-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 548.29 356,570.5110-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 87.72 356,482.7910-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 48.03 356,434.7610-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 7.68 356,427.08

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0117779857704137609003


HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 928.00 355,499.0810-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 148.48 355,350.6010-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 173.83 355,176.7710-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 27.81 355,148.9610-ENE-2017 5462194 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 16,785.96 371,934.92


11-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 164.30 371,770.6211-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 26.28 371,744.3411-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 2,162.53 369,581.8111-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 346.00 369,235.8111-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 117.72 369,118.0911-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 18.83 369,099.2611-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 304.66 368,794.6011-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 48.74 368,745.8611-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 33.13 368,712.7311-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 5.30 368,707.4311-ENE-2017 5739580 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 6,072.48 374,779.91


12-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 58.63 374,721.2812-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 9.38 374,711.9012-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 813.12 373,898.7812-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 130.09 373,768.6912-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 526.23 373,242.4612-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 84.19 373,158.2712-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,111.64 372,046.6312-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 177.86 371,868.7712-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 134.86 371,733.9112-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 21.57 371,712.3412-ENE-2017 6108867 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 25,422.48 397,134.82


13-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 705.56 396,429.2613-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 112.88 396,316.3813-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 82.58 396,233.8013-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 13.21 396,220.5913-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,358.04 394,862.5513-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 217.28 394,645.2713-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 85.78 394,559.4913-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 13.72 394,545.7713-ENE-2017 6828616 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 90,485.51 485,031.28

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001701130000091519REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDI

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC FGU830930PD3

16-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 189.14 484,842.1416-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 30.26 484,811.8816-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 917.08 483,894.8016-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 146.73 483,748.0716-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 67.38 483,680.6916-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 10.78 483,669.9116-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 620.65 483,049.2616-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 99.30 482,949.9616-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 121.86 482,828.1016-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 19.49 482,808.6116-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 20.33 482,788.2816-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 3.25 482,785.0316-ENE-2017 7477458 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 159,898.57 642,683.60


16-ENE-2017 3399312 ABONO POR TRANSFERENCIA 513,774.73 1,156,458.3317-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 147.11 1,156,311.2217-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 23.53 1,156,287.6917-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 948.94 1,155,338.7517-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 151.83 1,155,186.9217-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 338.10 1,154,848.8217-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 54.09 1,154,794.7317-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 2,843.42 1,151,951.3117-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 454.94 1,151,496.3717-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 1,210.78 1,150,285.5917-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 193.72 1,150,091.8717-ENE-2017 7812778 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18,071.16 1,168,163.03


17-ENE-2017 6038417 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,000,000.00 168,163.0318-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 2,018.62 166,144.4118-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 322.97 165,821.4418-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 551.30 165,270.1418-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 88.20 165,181.9418-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 5,354.49 159,827.4518-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 856.71 158,970.7418-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 524.62 158,446.1218-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 83.93 158,362.1918-ENE-2017 8115662 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23,827.12 182,189.31


19-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 431.87 181,757.4419-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 69.09 181,688.3519-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,546.16 180,142.1919-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 247.38 179,894.8119-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 939.11 178,955.7019-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 150.25 178,805.4519-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 680.92 178,124.5319-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 108.94 178,015.5919-ENE-2017 8399478 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 37,631.15 215,646.74


20-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,850.63 213,796.1120-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 296.10 213,500.0120-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 883.97 212,616.0420-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 141.43 212,474.6120-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 2,082.53 210,392.08

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HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 333.20 210,058.8820-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 207.88 209,851.0020-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 33.26 209,817.7420-ENE-2017 8721477 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 62,743.85 272,561.59


20-ENE-2017 3488352 ABONO POR TRANSFERENCIA 828,821.37 1,101,382.9623-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,120.30 1,100,262.6623-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 179.24 1,100,083.4223-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,366.21 1,098,717.2123-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 218.59 1,098,498.6223-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 604.34 1,097,894.2823-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 96.69 1,097,797.5923-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 47.60 1,097,749.9923-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 7.61 1,097,742.3823-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 585.00 1,097,157.3823-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 93.60 1,097,063.7823-ENE-2017 9159783 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 109,941.94 1,207,005.72


23-ENE-2017 4191548 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,200,000.00 7,005.7224-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 339.21 6,666.5124-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 54.27 6,612.2424-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 2,026.46 4,585.7824-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 324.23 4,261.5524-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 396.77 3,864.7824-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 63.48 3,801.3024-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 513.10 3,288.2024-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 82.09 3,206.1124-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 487.90 2,718.2124-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 78.06 2,640.1524-ENE-2017 9419654 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 26,975.29 29,615.44


25-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,474.79 28,140.6525-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 235.96 27,904.6925-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 513.19 27,391.5025-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 82.11 27,309.3925-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 1,010.21 26,299.1825-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 161.63 26,137.5525-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 157.85 25,979.7025-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 25.25 25,954.4525-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 184.16 25,770.2925-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 29.46 25,740.8325-ENE-2017 9702763 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,615.57 33,356.40

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 002601001701250000074931REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

26-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 452.03 32,904.3726-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 72.32 32,832.0526-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 420.54 32,411.5126-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 67.28 32,344.2326-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 2,252.17 30,092.0626-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 360.34 29,731.7226-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 165.20 29,566.5226-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 26.43 29,540.0926-ENE-2017 5075376 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 43,081.58 72,621.67


27-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,368.80 71,252.8727-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 219.00 71,033.8727-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 326.71 70,707.1627-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 52.27 70,654.8927-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 74.93 70,579.9627-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 11.98 70,567.9827-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,739.12 68,828.8627-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 278.25 68,550.6127-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 528.87 68,021.7427-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 84.61 67,937.1327-ENE-2017 5810933 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 71,300.92 139,238.05


30-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 831.24 138,406.8130-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 132.99 138,273.8230-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 317.20 137,956.6230-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 50.75 137,905.8730-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 366.35 137,539.5230-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 58.61 137,480.9130-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,657.17 135,823.7430-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 265.14 135,558.6030-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 174.94 135,383.6630-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 27.99 135,355.6730-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 28.38 135,327.2930-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 4.54 135,322.7530-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 705.81 134,616.9430-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 112.92 134,504.0230-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 512.06 133,991.9630-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 81.92 133,910.0430-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 35.23 133,874.8130-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 5.63 133,869.1830-ENE-2017 6332754 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 242,065.43 375,934.61


30-ENE-2017 3637712 ABONO POR TRANSFERENCIA 1,380,622.20 1,756,556.8131-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 464.12 1,756,092.6931-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 74.25 1,756,018.4431-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,112.81 1,754,905.6331-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 178.04 1,754,727.5931-ENE-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 599.54 1,754,128.0531-ENE-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 95.92 1,754,032.1331-ENE-2017 6918014 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 28,984.23 1,783,016.36

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001701310000104238REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDI

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC FGU830930PD3

31-ENE-2017 7359533 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,780,000.00 3,016.36TOTAL 4,061,423.11 4,066,937.47 3,016.36



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO9CA39031-9100-46C2-96FE-02ED89B80A01





jcbZPC5JQiMPoUXLp3eyfRvnVxVB:jcbZZlXZPXYG2nC:;g4NL:Bwfvi:A;Mb8ZlXZzbcRWTSRWXvyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9epalxpoO59kQrFfxbMc0K4BCMDK9ZC4NfEFACzufa6Xxv4MhKM6VTVPzV6QesRWAU8pIsKt6bliAj5oV14Wim9wYhtI8Y00b43bSi9g8HX5cU6y;9Df;pnRk;jFxBsT2HAup8DrWeMhDKbju:dlo:HL4:MI0AAHAXP7WSWRfegh9qDR6jSHdlbXWQyaTQTeVVZWbPICEA6xQkRCBYnigj:TKiMCLOMt0iA:ByjbySQoy;zPb75jbZ6VQ6nFN6o4jbxTRn9ypiPs2TMBdrdSwqjYvPaNCOCODwriIXy3tf8hFDuHDh9lr3QiZuuVgTgTW0pC42ZoSHHjTP7KE7K8NkIN3MvqKwImIi8ouzt:onVbNXiYf517zVC8YeK2wXx2n6x2DVU0Rou9pILpJmAzwItZp8Y0HlrCAItKthK8MZo5RbhRCBVFHcGhVht;KC:XTexTTTS6GbZKzI8FpVeGlFfDpHwUHFPgKi8kIk9MIEt:9fBgqcddM5jFg3gscFUXX0x2x2x0SyWTRrpp:WpfZOMtwx2MZ8xyRxbJBK:yIZ8u8XZoZZVieV86efZQmnnSRXJpZ;eUw4nof6RvppX40lDTLpP4t8P0dXD00vpp4XtL4HD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORWD84aC2xiiL5AgzWxrDimxCJ+mESYMMd41yllpAHmea0+XzwHDKHqkpm3b9sE1rBJ+pzR/OXSsGVdDW7MFirRzSujtCBTu0EuZNnwDUgB4HNCd4Eo0p40AhRX2XlisVOeAjuOXkSBE7Dr719S2XnsQIoobeN1uPh3K+9OEZheSDVSR64xVgBGB3T0RuNFdWx+cPQfI50fDgyShhmZhPiFnJW73qhILUGj7i5WjAj17XYFkReN+EwW3j8CM+rNycWh3Tw1XgOwAwazUvZZc7a0gAgXMxMd48QWlKRoQw8MSqV

SELLO DIGITAL DEL SATuI+qxGjEYtcMY9t7+a9V2pqiW+TT5BSu1WT+50qKmRAki+J0WHX4H9/FofNvzJST6k+VeGigvMlgv3B2t9QN0XwpNWWFQOyKZ0Il+6fJQme74u1VykNVQEYWmXb/VZlXkAbM052xRYdyUTpB/qy55H3ZKdZopZfBkTvBcS0TjHpJFYK+AVI9H1CKK8zQdhuJ7A2iVUTpjM+DUBy4+0tUxHBLpf6Ciz+KlKX1Yz6HG1QYVNnL5Tl/tN/Zw8g9+9Dc5/HEroTm8GvBaaCtP5zH2V4olHQTckoLiudDWiE57GCt

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|9CA39031-9100-46C2-96FE-02ED89B80A01|2017-02-02T09:06:56|WD84aC2xiiL5AgzWxrDimxCJ+mESYMMd41yllpAHmea0+XzwHDKHqkpm3b9sE1rBJ+pzR/OXSsGVdDW7MFirRzSujtCBTu0EuZNnwDUgB4HNCd4Eo0p40AhRX2XlisVOeAjuOXkSBE7Dr719S2XnsQIoobeN1uPh3K+9OEZheSDVSR64xVgBGB3T0RuNFdWx+cPQfI50fDgyShhmZhPiFnJW73qhILUGj7i5WjAj17XYF


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779857804137609003*0117779857804137609003


0150169

HOJA 1 DE 3


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50156368-8 262.51 100.00% 361,957.94 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50156368-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 262.51 100.00% 361,957.94 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50156368-8 CLABE 014320655015636881SALDO PROMEDIO 287,121.75 SALDO INICIAL 262.51 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,871,695.43 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,510,000.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00







CUENTA TRADICIONAL 65-50156368-8(Saldo Inicial de $262.51)



Abonos1,871,695.43


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 262.5102-ENE-2017 8376438 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,818.10 4,080.61

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701020002050167REF 0020117CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 01 ENE 2017RFC PCO900503L70

04-ENE-2017 8828396 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 13,363.00 17,443.61RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701040002018808REF 0040117CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 03 ENE 2017RFC PCO900503L70

04-ENE-2017 8911499 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,943.00 19,386.61RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701040002058177REF 0040117CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

05-ENE-2017 9416647 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23,077.60 42,464.21RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001701050000097336REF 0501178CONCEPTO ISEP EL CASCANUECES 22 DICRFC UGU250907MH5

05-ENE-2017 9416683 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,996.00 46,460.21RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001701050000097337REF 0501178CONCEPTO ISEP SANTA CLAUS 19 DICRFC UGU250907MH5

06-ENE-2017 0365287 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 119,992.00 166,452.2109-ENE-2017 5264130 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,866.10 169,318.31

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701090002075842REF 0090117CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 08 ENE 2017RFC PCO900503L70

09-ENE-2017 5317856 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 75,642.63 244,960.94RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001701090000150645REF 0901178CONCEPTO ISEP APOCALYPTICA 08 DICRFC UGU250907MH5

09-ENE-2017 5318863 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,666.00 246,626.94RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001701090000151080REF 0901178CONCEPTO ISEP GAP 13 16 DICRFC UGU250907MH5

12-ENE-2017 8164124 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 118,639.00 365,265.9412-ENE-2017 6273010 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 519,469.00 884,734.94

RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170112010303476213IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO GDLRFC PFR1312066V1

16-ENE-2017 7460641 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11,918.50 896,653.44RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701160002013676

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0160117CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 10 ENE 2017RFC PCO900503L70


16-ENE-2017 7517571 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 107.48 899,182.52RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701160002040126REF 0160117CONCEPTO RECARGOS 7% FUN 10 ENE 2017RFC PCO900503L70


18-ENE-2017 8305801 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 910,000.00 1,054.8218-ENE-2017 8259133 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23,763.60 24,818.42

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001779230742DEL CLIENTE PRODUCCIONES Y CONVENCIONES SA DE CVCLAVE DE RASTREO BNET01001701180002077296REF 0180117CONCEPTO H.AYUNTAMIENTO FANDANGORFC PCO930420TR3

20-ENE-2017 8910267 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 185,505.03 210,323.45RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170120010306381132IREF 3080170CONCEPTO ANTICIPORFC PFR1312066V1



26-ENE-2017 5265993 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 381,007.00 604,977.55RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170126010307690670IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

26-ENE-2017 0218070 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 600,000.00 4,977.5527-ENE-2017 0878589 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 125,818.00 130,795.5530-ENE-2017 6386011 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,643.50 133,439.05

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001701300000170757REF 0300117CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 29 ENE 2016RFC PCO900503L70

30-ENE-2017 6637540 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 25,992.89 159,431.94RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001701300000366952REF 3001178CONCEPTO ISEP HIJAS DE SU MADRE 28 ENERRFC UGU250907MH5

31-ENE-2017 7201517 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 202,526.00 361,957.94RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170131010309393711IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

TOTAL 1,871,695.43 1,510,000.00 361,957.94



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOE12ACB0C-2B34-45A6-9926-9C69AB3DA065





jcbZPW5JQiMPoUXLp3eyfRvkTyTB:jcbZZlXZPY;6ZnC:;g4NL:BwfviKAOMb8ZlXZzbcRWUuWyYvyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9e8CvpIOO59u1rFfxcMc0k5tC98C9ZC4NfEFAChZdeVXx64MhKMTVTVzjV6QesRWAU8pIsKt3JvcDPqofS6fCm9wYhEAL900b43bSi9g8805XfY7;9EnLpnRk;j66BO42HAZp8DrWeMhE5CHu;P8nLzL4:MI4IAMAXSSBSWRfefjLyElrjgOSLtXWQyaTe6ef6ZJeN9IEA6ZuuPFz9nYGj:4KiMCLJEt0iA:tejbySeOZ1dPb75jbZ6f16nFN4yVjbxTRzFwqoXOXUg2DrdSwphYvPaNCOCODwriIX33uRXhCFoHDh9lrGHKZuuVgTgTb2pC47RoShIVpU5KE7K8NkMNSMvqKYAiIi8ouz02onVbKQkYf517zVCpueK2wXx2n6x2DVU4Zou9pIwvJmAzwItZHXY0HlsADkAIthK8MZo5RbhRa6TFHcGhVht;KC:lxPTeVTbVGbZKzI8FM4UgmNfDpHwUHFPgKiMIIk9qiEt:9fBgqWDTEAjFe3fscFUXw2x2xGV0SyWTRrpp:WpfyMLBi42LZ8xxPjbJBK:sIZ8u8XZoZZVieV83gc9finngZPr4Z;eUw4obj6RvppX40lDTpvTvTPX0ThDXPvpp4Xt8LhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORWozsFoRkAyw6Hw4twzZKOv9WIUHPeThrdvrIE+8qiTfprUt4DSwsN9W8nhDyGQfHF5a3hsmIS7z0nmoffFaRALmlMsMgB23JNpb5AB5bpU5Jr2kGWj+k9fApejxENmQdIzBv/ofYn2wRanejNyn0bLvrYTgGOCYV6NgYbtHRxBWwpQCQRDROIljDFpUaUO71iKmsFfmWNAIQ20Xs0mGpxErfAH9kqX1BlSbRkoNcQe2D2IS3ph9cWrFFwMxd78rS9gxdlMAPH7Di3lOwJLuNwNiY88owBsG1H4axXbkD6KUE

SELLO DIGITAL DEL SATMDdlFlKypqZATCSSYC47jhzCqpirTvXGO8NDDSzrdX8n34ZCaAMvdV4DLLy1OmU7mAZTfukyDURxmrFM08zRF5fhnckSxsMNYZbUzazVcQTo8+n7diQXW8tfQzWCtZbTDLTRDDIHZvJHgUTGR2SghRFuCt/kX0J7jF/pk/lmTNw3OQv9BqIynlOIcpZGvbMFc0nPp/L1wD6PM8jd+jUs4sT0HSZZEJCSITXM2tU7gBTNVkzdbyTXtKEUYEpRnU0mVlhbAh/TqEZqZZQAbCxwMrGuTaB6+EoQNZgwJm4QhiYP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|E12ACB0C-2B34-45A6-9926-9C69AB3DA065|2017-02-02T09:07:17|WozsFoRkAyw6Hw4twzZKOv9WIUHPeThrdvrIE+8qiTfprUt4DSwsN9W8nhDyGQfHF5a3hsmIS7z0nmoffFaRALmlMsMgB23JNpb5AB5bpU5Jr2kGWj+k9fApejxENmQdIzBv/ofYn2wRanejNyn0bLvrYTgGOCYV6NgYbtHRxBWwpQCQRDROIljDFpUaUO71iKmsFfmWNAIQ20Xs0mGpxErfAH9kqX1BlSbRkoNcQe2D2


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7798578



0117779857804137609003


HOJA 3 DE 3

F







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7798578


F









www.ipab.org.mx




7823346



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0117782334626447889001*0117782334626447889001


0224741

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 24,163.28

TOTAL 0.00 0.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F















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7799616



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779961627843122001*0117779961627843122001


0153991

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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7799623



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779962327959464001*0117779962327959464001


0154044

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 59,578.63 100.00% 7.62 100.00% 2.57 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50272591-4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 59,578.63 100.00% 7.62 100.00%


CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 2.57 0.00TOTAL 2.57 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 CLABE 014320655027259146SALDO PROMEDIO 28,833.46 SALDO INICIAL 59,578.63 + INTERESES BRUTOS 2.57TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 2.57 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 59,573.58 = INTERESES NETOS 2.57SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 7.62 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos59,573.58

Saldo final7.62

Abonos2.57

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F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 59,578.6302-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016 2.57 59,581.2016-ENE-2017 7623591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 59,573.58 7.62

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700617747404AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONCLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476235910REF 0160117CONCEPTO PAGO SEPAF 5 AL M CZM 10 CH 1

TOTAL 2.57 59,573.58 7.62



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOF4949424-7B52-43B4-B6B5-02560E47ADDE





jcbZzgUJQiMPoUXLp3eyfRvkTxVB:jcbZZlXZPXYF:nC:;g4NL:BwfviKAsMb8ZlXZzbcRWTuRwXvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eMkwVLOO59xQrFfxbMcDK4BCMDk9ZC4NfEFA6boFd4XnV4MhKHVVTVPzV6QesRWAU8pIs;tFzlAAi7oVvTgKm9wYhEAL800b43bSi9g8L0tByj7;qjgDrnRk;jBVBOT2HAup8DrWeMh378ju:fukNHL4:MI5AAIAXS1lSWRfefhq7DrxjROmBjXWQyaTd6ef6Zo2hHCEA6oQjRBzYnwEjsTKiMCLOwt0iA:5njbySaokSQRb75jbZ6V16nFJ6n4jbxTRJavqnZs:ee2drdSwphYvPaNCOANDwriIXW38foz2nktDh9lrCCKZuuVgTW4WPpC42ZoS8Ix4dyKE7K8NkIVSMvqKwIXIi8ouzt:onVRyPiYf517zVCq;eK2wXx7VVx2DVU4Zou9p9v4JmAzwItZLRY0HlsAEIAIthK8MZo5RbhVcGxFHcGhVht;KC:ixexaxTfxGbZKzI8FprdEiFfDpHwUHFPgKi9kIi9qiEt:9fBgqWLQg5jFe3bscFUXX0x2xBx0SyWTRrpp:WpfxeMzwp2pZ8xxRjJJBKNsIZ8u8XZoZZVieV87mV2cvlnRxZJ4Z;eUw4nbn4RvppX40lDTpvTppTX0dPtt0vpp4Xt8pHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORXQMTKShMv79BhGPnQp9rBm7iXcT7R6LGrXrWQERKGncTX9ajMkJjdsziSBMGhVx4jD35uz+F5AlG7g4eDt11J29ywUxJX22PQKEIBAWTEs1eFQiTWHLR42IvzJJY1FbsPqXt6hbVeX+mTtv4cRFk3Pslc7af590PMoxACREtndnNF1J2GjPpctqbrluDyil0h2YrFNvKbNV17573oiVDXk76UpwIFbHtAuWDE32hIpddKYXKylb1CuEQFaT3+46C5DWCXFNGuiEGDh2eWT3CHRU+gYB6qCpWnp/+bonj+UMx

SELLO DIGITAL DEL SAT2qW+qHknXH1E+aC1+lAToYb0XekbFHGCXqS+zQmb//tf6l+R1bJu0pkuiH00cme9nTZ+tRZTOzIfcmwKwQOhRYzVr8Z3ZU07kGBdAWbdXnAtGfKqiTMlvXLG68ujPLlbeuLa1DwIosQVDBhjfon8rBjlaWcFtKzXjED1MhMl4HbVK3ZrP0Ohh5vj4Dwcw/W0z0WrmcFMBBv2cCHBs7ry5//LMwL2q4Owy0XWpRkUVxQKG6oOfyFo4fGiIg4aCmT7hzpM1s/KP/BT/kQrY1D4KnwrFKHd4L0BBEeuWXx/pAl7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|F4949424-7B52-43B4-B6B5-02560E47ADDE|2017-02-02T09:07:54|XQMTKShMv79BhGPnQp9rBm7iXcT7R6LGrXrWQERKGncTX9ajMkJjdsziSBMGhVx4jD35uz+F5AlG7g4eDt11J29ywUxJX22PQKEIBAWTEs1eFQiTWHLR42IvzJJY1FbsPqXt6hbVeX+mTtv4cRFk3Pslc7af590PMoxACREtndnNF1J2GjPpctqbrluDyil0h2YrFNvKbNV17573oiVDXk76UpwIFbHtAuWDE32hIpddK


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7799623


MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10

0117779962327959464001


HOJA 2 DE 2

F







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F









www.ipab.org.mx




7799777



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779977729657983001*0117779977729657983001


0154774

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 11,188.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779993131366213001*0117779993131366213001


0155179

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,289.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F















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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117779993231386503001*0117779993231386503001


0155186

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 97,272.46 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 97,272.46 100.00% 0.00 0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 CLABE 014320655034110427SALDO PROMEDIO 47,067.32 SALDO INICIAL 97,272.46 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 97,272.46 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS









F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 97,272.4616-ENE-2017 7621974 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 97,272.46 0.00

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700617747404AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONCLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476219740REF 0160117CONCEPTO PAGO 5 AL M CZM 12

TOTAL 0.00 97,272.46 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOB6100DFD-0A8C-4F02-8D5A-0C27805F1C5A





jcbZzC7JQiMPoUXLp3eyfRvnVxVB:jcbZZlXZPvQC:nC:;g4NL:BwfvirIsMb8ZlXZzbcRWTQSyXvyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9eMIXrpEO59ZSrFfxbMcDK5tCM4k9ZC4NfEFACHjDeVXyv4MhKLTVTVdbV6QesRWAU8pIs;t7tmAAy5ogPvRKm9wYhEAL920b43bSi9g8LP1jIAq;9gCIxnRk;j7TB:V2HAYp8DrWeMlDQlhu;S:e4tL4:MItAAMAXRA;SWRfegh8UtCxjSlaAHXWQyaTd4ef6ZcsgqCEA6x1xP22YnwOjOvKiMCLOqt0iA:fPjbySdEj3T2b75jbZ6f16nFJ6n6jbxTRSmwpjXsZPg2drdSwpjYvPaNC;KNDwriIX73cSgzBDyhDh9lr7BcZuuVgTRVbRpC47RoSHMupUWKE7K8NkpdSMvqKmImAi8ouzt:onVVV3iYf517zVCL;eK2wXx7f6x2DVU0Rou9pIw6JmAzwItZ9XY0HlsA4KtKthK8MZo5RbhfK66FHcGhVht;KC:lVUVUxTVxGbZKzI8FLTeoiFfDpHwUHFPgKiMKIk9qiEt:9fBgqSlPo1BFg3gscFUXv8xBx2x0gWWTRrpp:WpfZgMjYp28Z8yyRktJBKJsIZ8u8XZoZZVieV86ER1TslnRb2;xZ;eUw4njo4RvppX40lDTppPvt080d0zL0vpp4XtLthD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORDUXGaENkooDYZ6v98JrN2KcYJGRO+J0s0aea7HdjSG0FpANTkwLCAp9+n1VxWSk/hE5M/iVi8KfT7xH0xPQta1i2oQjcS7qYOIQX0rWm+BLeD4cvRArt2uq8Uy3RF+DrMYIosHZxFIlrlxE0ehFkSxDthbgBcWY3vysEIIGynQpuSR4b0mW9Obf4m9cNiTU2hiHDXh1/JOOCwQSbX8tL9TBiiRrlvBOiSLzTHAzsdyuB04O6wKlgNDiOOuYz7z1D9c7AduBhuIuwb0VZw/Plb0N7ODGlojHQQp6mEhkEeKpQ

SELLO DIGITAL DEL SATqFZDPS5j61L8d8ZysE/ZkinadKCzDkF2PngTKMKsvOh/hYI0/okv/DNQyOfrYuHdZpL2jMA+N3qOJr5wNc7vwFWdIz1MeD2CKWIuyPq0USjX7g5jW/JZuRZeI9KbLMlkF4I2yOTpL5cDn2KEU+KOAbDB826a+lqYaXxgThWO2S7IAmGR0HxQ1876uVOmt1rUP1zsWPr955a2cHkeq2NKme4XBTQr3ruFkqXzbZFWqiN7nCK870bLAKFHVku3WKDHQwL9tNdfhYzbbDD4+Rj7qhKyZhsKHOt7+oEPQv/Bz3+3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|B6100DFD-0A8C-4F02-8D5A-0C27805F1C5A|2017-02-02T09:03:45|DUXGaENkooDYZ6v98JrN2KcYJGRO+J0s0aea7HdjSG0FpANTkwLCAp9+n1VxWSk/hE5M/iVi8KfT7xH0xPQta1i2oQjcS7qYOIQX0rWm+BLeD4cvRArt2uq8Uy3RF+DrMYIosHZxFIlrlxE0ehFkSxDthbgBcWY3vysEIIGynQpuSR4b0mW9Obf4m9cNiTU2hiHDXh1/JOOCwQSbX8tL9TBiiRrlvBOiSLzTHAzsdyuB0








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7799932


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12

0117779993231386503001


HOJA 2 DE 2

F









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www.ipab.org.mx




7800115



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117780011533446507001*0117780011533446507001


0155686

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 0.38 0.00TOTAL 0.38 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 CLABE 014320655039032254SALDO PROMEDIO 7,788.99 SALDO INICIAL 7,788.62 + INTERESES BRUTOS .38TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0581% + DEPOSITOS 0.38 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .38SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,789.00

Abonos0.38

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Resaltado

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Resaltado

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7800115


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,788.6202-ENE-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016 0.38 7,789.00

TOTAL 0.38 0.00 7,789.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO041C7B5C-0FC4-431E-BF4B-97D224F7EFB1





jcbZP3sJQiMPoUXLp3eyfRvnVxVB:jcbZZlXZPwuFRnC:;g4NL:Bwfvi:IrMb8ZlXZzbcRWTuRUXxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9epKXvqgO59x3rFfxbOc0k5tCMtk9ZC4NfEFA6jkNUTXj44MhKprVTVajV6QesRWAU8pIs;t6bYiEXqoc76SIm9wYhtI8Y00b43bSi9g8L81CUqy;LQtJxnRk;j3TBO42HAup8DrWeMmGeIbu;ch0pzL4:MIEAApAXQ;WSWRfeghIwDO6jg2OzHXWQyaTd6eVVZU8o8KEA6o3n0Gt9nXoj:xKiMCLNqt0iA:PijbySUgj9dRb75jbZ6VQ6nFN4yVjbxTR5QwqoZ:ZPMBDrdSwqjYvPaNCOA:LwriIXS37WVj6FuzDh9lrC5kZuuVgTR6W0pC42ZoShpuresKE7K8NkLp3MvqKiAXAi8ouz10onVVWXkYf517zVCp9eK2wXx2xVx2DVUEZou9p9lxJmAzwItZM8Y0HlsAtkAIthK8MZo5RbhRa7vFHcGhVht;KC:lVUxaxTVVGbZKzI8FI4eMiFfDpHwUHFPgKiLIHi9qiEt:9fBgqgDPm0JGe3gscFUXY2xBxBx0SyWTRrpp:WpfnGpziT2pZ8yvRjHJBK:yIZ8u8XZoZZVieV8Cgg2fmfnW82:rZ;eUw4nzj6RvppX40lDTLpzl0h00dhh80vpp4XtLDHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORIEp5c8ivUxtgkgyVXo2vCLErWbE0RsOB/Pa41s91xM1zOIUNqB5GCCfXjYDtItmTZ58keTu0SZstjkbhxPfMb/eSWpgOVWZpQ9AlrVC496PMS0EM1SuLBhgMC2uiU7zi+CIQW1bYs4s1+XO9hGmem/jZVveqGIqddzxmFwgkoopbhQbHFnDSFBz9h92ohUi9aAyKi0my4XcGjhd8Z+bxMHuUx5H9VaJoPfUBoaOqkvvDwxyDeTC/Z+Xuu1lKOaQRbnoLx/XudP/7hsHj3KDYA7IAXJoZEGs2LFJzEDGu9dRN

SELLO DIGITAL DEL SAT7H4pStJHBzVDZpgXVKYztzXkc6KfDl4SpUF9sRB1vo9fLpSZfPw4ikUr5F/v9xngnDdhXZF0LaGwFMgd1udRnobvS/0EXUP1ghSbu8xXtwf8NzGwbUeooGJLwHz4bf2+MmIcPNmQsFKDp2rNk0FWmeeZ3pQd61fr2IDyKq42QszYpYN5TgGP6/lL1TK783YHH4Nf1+gEUUkj9ZzGAg4UQQfcTli3kun46cBaozrp6kYnZ9cgnLe1UVFlcMssEWWRKl8qGYCP+YCHIh43PDz6EaRQTiCFOiyoJpl2Wdf6sfvT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|041C7B5C-0FC4-431E-BF4B-97D224F7EFB1|2017-02-02T09:05:11|IEp5c8ivUxtgkgyVXo2vCLErWbE0RsOB/Pa41s91xM1zOIUNqB5GCCfXjYDtItmTZ58keTu0SZstjkbhxPfMb/eSWpgOVWZpQ9AlrVC496PMS0EM1SuLBhgMC2uiU7zi+CIQW1bYs4s1+XO9hGmem/jZVveqGIqddzxmFwgkoopbhQbHFnDSFBz9h92ohUi9aAyKi0my4XcGjhd8Z+bxMHuUx5H9VaJoPfUBoaOqkvvDw








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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado




7800115


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0117780011533446507001


HOJA 2 DE 2

F









pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7800312


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0117780031234799713001*0117780031234799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34799713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

00

49

37

6

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 6,850.90 100.00% 6,835.82 100.00% 0.00 13.00

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%

TOTAL 6,850.90 100.00% 6,835.82 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

SALDO PROMEDIO 6,836.31 SALDO INICIAL 6,850.90 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 15.08 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 6,835.82 COMISIONES COBRADAS 13.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.97%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)


CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6

(Saldo Inicial de $6,850.90)

Comisiones13.00

Otros Cargos2.08

Saldo final6,835.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,850.90

02-ENE-2017 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 DIC 2016 13.00 6,837.90

02-ENE-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION DIC 2016 2.08 6,835.82

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7800312


F


TOTAL 0.00 15.08 6,835.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6


31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

1D85AFA6-26F0-45FB-B2EA-6563EEDB6DC4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65504263706

2017-02-02T09:04:06

2017-02-02T09:04:06

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO

jcbZzWsJQiMPoUXNp3eyfRvZVxVB:jcbZZlXZPm1CZnC:;gDNL:BwfvirI:Eb8ZlXZzbcRWUYRUYvyWxyuSuySXUTVxWVVQzazRFkT9eMIY6MGO59u3rFgvbecDk5tC98k9ZC4NfE2iFzulasZup4MiAHVVTVzbV6QesRWAU8p9ssJGhYTLbWoRz4gAm9wYhtI8X00b49bSi9S0Ic5ifPysC:DIvnRk;jBVBs42KArp8DrWz7MxzIJu:c3::HL4:MH4IAqIXEZhSWRfeWJLzsWpjb6IIBXWQyadd6ef6ZdVpICEETu;nh63SnvNzNpKiMClKwt0iA:NxjbnSaejuzXb7UjbZ6f96nFJ4jDjbxTRv3ypiX;ZzgBDrdSwqjYv0aNC;I:LwriIXysmVwB6NoHDh9lrB2AZuuVgTW4RRpC42Zo3XMPxTUKE7K8Nkpn3MvqKmIXIi8ouzEXonVVQ0iYf517zVCH1eK2wXx2xVx2DVUEZou9LAhvJmAzwItZI0Y0HlrC1itKthK8MZo5RbhckFvFHcGhVmH;KC:vxdxTxTSVGbZKzI8FMVQMhFfDpIW5HFPVci8iIk9MIEt:9fBgqRDeE4tGe3WWcFQZXPx2x7V0SyWTRrpp:W9DyOIHlQ8LZ8yh:jhJBKrsIZ8u8XZoZZVieVPBecN3IfnRgXOrZ;eUw4kbn6RvppX40lDT8p4LdT80dTh08vpp4Xt8LhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f5u5wDWZ/JIZTsAS7IsqrzYHKhsdAUQocA5c3QAKuB722zGE3RwtCNHKXYl3x8YC/k91CEA+aFjFCoJrZyB7saIk3miRS363QGbcHjqN4Fbgvj77lMlFdZROyqtxLIv4vMjgHqbCSQMxUZwqE

80OQRkwjfPKSBa0l2Y+Pwx6egU4PL1q/I2xifF3QR1ddy+3Ve7Mz3RF/yWzZ94erejgzrtg+SEGdbVQZsoD+QHoTJjnt9Fv14yGtSh8PviVkDp7Ql/h3Me30+exg1Wz5zp3b8u/iMsxHMOTxV

5IKZQJyKvh

SELLO DIGITAL DEL SAT

aldwvPSmUMebBQaZcm8EOhu2N2bFqeqz3YdJcEn5Ot3xDPGHaslq0kYO3ulykp2xjO9Io1igMf6e3RpuLK67swid4VLXDZXzFORNSkBk4UNF3WbbbQK8Lr73FLJjcOLY4msKrTE9tNyPAdOSN

JX4IrUVoFdMDJz3Sbht7sqvlETn6drb6raMPtcBcYWk5Fpo6XQMOIUVtqJxRyDHQQay/RJMCUwRjzgIsPsXyszr3X1d9sgIiRkoUZyVFyBNBnRrhzKLwya4/IRv8nZZR+88nQTTGpUCHCyM66

LWZl2XsWSJ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|1D85AFA6-26F0-45FB-B2EA-6563EEDB6DC4|2017-02-02T09:04:06|f5u5wDWZ/JIZTsAS7IsqrzYHKhsdAUQocA5c3QAKuB722zGE3RwtCNHKXYl3x8YC/k91CEA+aFjFCoJrZy

B7saIk3miRS363QGbcHjqN4Fbgvj77lMlFdZROyqtxLIv4vMjgHqbCSQMxUZwqE80OQRkwjfPKSBa0l2Y+Pwx6egU4PL1q/I2xifF3QR1ddy+3Ve7Mz3RF/yWzZ94erejgzrtg+SEGdbVQZso

D+QHoTJjnt


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7800312


MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

0117780031234799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34799713

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 2 DE 2

F


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 503

2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS

BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO

PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR

LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES,

HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

pbravo

Resaltado

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Resaltado

www.ipab.org.mx




6313733



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0117631373337221784001*0117631373337221784001


0028980

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50487063-6 1,730,662.66 100.00% 1,238,048.77 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50487063-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.97%TOTAL 1,730,662.66 100.00% 1,238,048.77 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50487063-6 CLABE 014320655048706364SALDO PROMEDIO 1,587,645.72 SALDO INICIAL 1,730,662.66 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 492,613.89 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2017 = SALDO ACTUAL 1,238,048.77 COMISIONES COBRADAS






CUENTA TRADICIONAL 65-50487063-6(Saldo Inicial de $1,730,662.66)


Saldo final1,238,048.77


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,730,662.6623-ENE-2017 9293230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 492,613.89 1,238,048.77

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Resaltado

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6313733


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002200751548AL CLIENTE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTCLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492932300REF 0230117CONCEPTO PAGO CONST E INOVACIOES DE O CH 1

TOTAL 0.00 492,613.89 1,238,048.77



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO98AE7ADF-FAC3-47B2-9903-DFAEE539F5C2





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6313733


MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

0117631373337221784001


HOJA 2 DE 2

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...03-ene-2017 0000000 domic iva por comision afil.-009100645...

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