ESTADO DE CUENTA INTEGRAL -...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*0416554208306394235001*0416554208306394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

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HOJA 1 DE 28

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 36,969.21 100.00% 121,568.00 100.00% 0.00 23,323.40INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.19%TOTAL 36,969.21 100.00% 121,568.00 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629SALDO PROMEDIO 123,910.97 SALDO INICIAL 36,969.21 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 7,195,471.57 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 7,110,872.78 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 30/04/2016 = SALDO ACTUAL 121,568.00 COMISIONES COBRADAS 23,323.40

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.19%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 30/04/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2(Saldo Inicial de $36,969.21)

Comisiones23,323.40

Otros Cargos7,087,549.38

Saldo final121,568.00

Abonos7,195,471.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAR-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 36,969.2101-ABR-2016 0000000 COMISION POR ANUALIDAD MAR 2016 175.00 36,794.21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION MAR 2016 28.00 36,766.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 5,936.00 42,702.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 20,838.00 63,540.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 6,765.00 70,305.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 33,589.00 103,894.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 76,053.00 179,947.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,676.00 182,623.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 4,356.00 186,979.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 4,924.00 191,903.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,509.00 202,412.2101-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 19,405.00 221,817.2101-ABR-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001647833 299.00 221,518.2101-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001647833 47.84 221,470.3701-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 88.53 221,381.8401-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 14.17 221,367.6701-ABR-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006163612 299.00 221,068.6701-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 47.84 221,020.8301-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 367.96 220,652.8701-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 58.88 220,593.9901-ABR-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007178749 299.00 220,294.9901-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 47.84 220,247.1501-ABR-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007273880 400.00 219,847.1501-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007273880 64.00 219,783.1501-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 135.30 219,647.8501-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 21.65 219,626.2001-ABR-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007619661 900.00 218,726.2001-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 144.00 218,582.2001-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 531.39 218,050.8101-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 85.02 217,965.7901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 1,058.11 216,907.6801-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 169.30 216,738.3801-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 50.85 216,687.5301-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 8.14 216,679.3901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007630320 400.00 216,279.3901-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 64.00 216,215.3901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008120685 400.00 215,815.3901-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 64.00 215,751.3901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 81.64 215,669.7501-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 13.06 215,656.6901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 90.00 215,566.6901-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 14.40 215,552.2901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 203.18 215,349.1101-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 32.52 215,316.5901-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 301.43 215,015.1601-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 48.22 214,966.9401-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 1,270.00 213,696.9401-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,292.00 214,988.9401-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 16.73 214,972.2101-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.67 214,969.5401-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 266.71 214,702.8301-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 42.67 214,660.1601-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 216.18 214,443.9801-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 34.58 214,409.4001-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 120.43 214,288.9701-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 19.26 214,269.7101-ABR-2016 3702953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110944638063 281.00 214,550.7101-ABR-2016 6686116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025365096 299.00 214,849.7101-ABR-2016 6468943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829917056 240.00 215,089.7101-ABR-2016 8196768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110897946028 323.00 215,412.7101-ABR-2016 0800659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110710415092 2,870.00 218,282.7101-ABR-2016 8314643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922743063 1,072.00 219,354.7101-ABR-2016 6686125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070201057 407.00 219,761.7101-ABR-2016 8337141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110818150041 107.00 219,868.7101-ABR-2016 8036718 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794178065 144.00 220,012.7101-ABR-2016 2007783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843323082 320.00 220,332.7101-ABR-2016 2563950 ABONO POR COBRANZA 15890110649889081 344.55 220,677.2601-ABR-2016 6771546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848722066 304.00 220,981.2601-ABR-2016 2813280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077325032 136.00 221,117.2601-ABR-2016 2813288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083866030 195.00 221,312.2601-ABR-2016 6861174 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110306001022 10,015.00 231,327.2601-ABR-2016 2644971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518989031 517.00 231,844.2601-ABR-2016 6625270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110506684046 40.00 231,884.2601-ABR-2016 2241605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312879025 549.00 232,433.2601-ABR-2016 7048744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858535095 39.00 232,472.2601-ABR-2016 6598698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113754001 174.00 232,646.2601-ABR-2016 7952495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775006096 40.00 232,686.2601-ABR-2016 9833603 ABONO POR COBRANZA 15890110932475094 42.00 232,728.2601-ABR-2016 9501203 ABONO POR COBRANZA 15890110342491009 217.00 232,945.26




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL

0416554208306394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

HOJA 2 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-ABR-2016 2781939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772124054 561.00 233,506.2601-ABR-2016 2956054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060697062 209.00 233,715.2601-ABR-2016 8273142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112444001 40.00 233,755.2601-ABR-2016 9135112 ABONO POR COBRANZA 15890111133420074 79.00 233,834.2601-ABR-2016 8036910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749263062 587.00 234,421.2601-ABR-2016 4195183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191090040 261.00 234,682.2601-ABR-2016 7048872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111199335050 4,419.00 239,101.2601-ABR-2016 3308616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746312011 39.00 239,140.2601-ABR-2016 6652410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658130025 5,795.00 244,935.2601-ABR-2016 5599841 ABONO POR COBRANZA 15890110066595058 305.00 245,240.2601-ABR-2016 7048884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799095059 215.00 245,455.2601-ABR-2016 4362324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006538026 967.00 246,422.2601-ABR-2016 2896001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110985672023 334.00 246,756.2601-ABR-2016 4362326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060370074 168.00 246,924.2601-ABR-2016 6686524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025220041 209.00 247,133.2601-ABR-2016 7048896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110864529049 904.00 248,037.2601-ABR-2016 0996880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083290083 259.00 248,296.2601-ABR-2016 0125799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767845047 500.00 248,796.2601-ABR-2016 8036949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762104009 7,188.00 255,984.2601-ABR-2016 8039489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345188095 347.00 256,331.2601-ABR-2016 5322082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234025002 1,038.00 257,369.2601-ABR-2016 8036967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111060821017 188.00 257,557.2601-ABR-2016 8515803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110499702058 40.00 257,597.2601-ABR-2016 0848121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180136001 78.00 257,675.2601-ABR-2016 4362384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006376030 209.00 257,884.2601-ABR-2016 6037845 ABONO POR COBRANZA 15890111144547058 209.00 258,093.2601-ABR-2016 2631988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782197029 141.00 258,234.2601-ABR-2016 6563028 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045313007 1,899.00 260,133.2601-ABR-2016 6468956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110747078060 708.00 260,841.2601-ABR-2016 8037039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026062040 196.00 261,037.2601-ABR-2016 7049012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799880032 32.00 261,069.2601-ABR-2016 0340264 ABONO POR COBRANZA 15890110120893017 371.00 261,440.2601-ABR-2016 0999561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057583027 43.00 261,483.2601-ABR-2016 0848170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110498009090 140.00 261,623.2601-ABR-2016 2813671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308972080 1,084.00 262,707.2601-ABR-2016 6563091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007411019 960.00 263,667.2601-ABR-2016 8039543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311815042 101.00 263,768.2601-ABR-2016 8037108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812359058 2,736.00 266,504.2601-ABR-2016 8545416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111166403084 208.00 266,712.2601-ABR-2016 8302389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079735074 163.00 266,875.2601-ABR-2016 8302396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141313025 372.00 267,247.2601-ABR-2016 8242256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110923079082 158.00 267,405.2601-ABR-2016 8037142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776258074 259.00 267,664.2601-ABR-2016 2813720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092517083 537.00 268,201.2601-ABR-2016 6686687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025300026 90.00 268,291.2601-ABR-2016 8242274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110187670036 1,613.00 269,904.2601-ABR-2016 3308871 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106531045 428.00 270,332.2601-ABR-2016 2008150 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111264843001 581.00 270,913.2601-ABR-2016 8314988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661061017 322.00 271,235.2601-ABR-2016 4195504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308873074 124.00 271,359.2601-ABR-2016 7049114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843241071 468.00 271,827.2601-ABR-2016 8197189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231327096 347.00 272,174.2601-ABR-2016 8037230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740260010 955.00 273,129.2601-ABR-2016 8516097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470055014 141.00 273,270.2601-ABR-2016 4195536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302899048 173.00 273,443.2601-ABR-2016 9968284 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110347022039 62,717.00 336,160.2601-ABR-2016 8516107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110476820091 727.00 336,887.2601-ABR-2016 4362576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033748045 1,503.00 338,390.2601-ABR-2016 2851797 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110614896008 5,257.00 343,647.2601-ABR-2016 6772168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359928054 21,413.00 365,060.2601-ABR-2016 1038320 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 260,000.00 105,060.26

01-ABR-2016 7952886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110954070021 276.00 105,336.26

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-ABR-2016 8155644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027270075 60.00 105,396.2601-ABR-2016 0205861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324694013 341.00 105,737.2601-ABR-2016 0205863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317835020 734.00 106,471.2601-ABR-2016 4195598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126180063 301.00 106,772.2601-ABR-2016 1091436 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110045693006 6,212.00 112,984.26

01-ABR-2016 2851850 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033684042 5,350.00 118,334.2601-ABR-2016 0861516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132891048 259.00 118,593.2601-ABR-2016 2956584 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111268559034 5,852.00 124,445.2601-ABR-2016 8154836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518217044 158.00 124,603.2601-ABR-2016 2956596 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646616010 2,274.00 126,877.2601-ABR-2016 6686860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004694049 617.00 127,494.2601-ABR-2016 9783567 ABONO POR COBRANZA 15890110094129096 96.00 127,590.2601-ABR-2016 1927977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110468759081 120.00 127,710.2601-ABR-2016 7049313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782357096 469.00 128,179.2601-ABR-2016 8037334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213167070 919.00 129,098.2601-ABR-2016 8155690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617622062 2,005.00 131,103.2601-ABR-2016 0997217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785318013 361.00 131,464.2601-ABR-2016 2008357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783195026 172.00 131,636.2601-ABR-2016 6599311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314574046 232.00 131,868.2601-ABR-2016 6772292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785077045 238.00 132,106.2601-ABR-2016 6599326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805750075 482.00 132,588.2601-ABR-2016 6772314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351887037 215.00 132,803.2601-ABR-2016 3148665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063464020 140.00 132,943.2601-ABR-2016 3309233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016778046 449.00 133,392.2601-ABR-2016 8039723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110387469027 245.00 133,637.2601-ABR-2016 2008469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781389053 177.00 133,814.2601-ABR-2016 8001120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110828496061 146.00 133,960.2601-ABR-2016 7049467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740897072 2,892.00 136,852.2601-ABR-2016 7049472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712314009 939.00 137,791.2601-ABR-2016 8396280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098050006 1,637.00 139,428.2601-ABR-2016 6652943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111010906012 218.00 139,646.2601-ABR-2016 6652944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111010908038 4,680.00 144,326.2601-ABR-2016 6772524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020704056 1,141.00 145,467.2601-ABR-2016 8545799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111125186038 73.00 145,540.2601-ABR-2016 5502481 ABONO POR COBRANZA 15890110767914002 91.00 145,631.2601-ABR-2016 1627681 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279568055 589.00 146,220.26

01-ABR-2016 1637541 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279573007 150.00 146,370.26

01-ABR-2016 0041890 ABONO POR COBRANZA 15890110963181058 39.00 146,409.2601-ABR-2016 4625940 ABONO POR COBRANZA 15890110016312081 120.00 146,529.2604-ABR-2016 2814296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129284009 280.00 146,809.2604-ABR-2016 2814337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309710034 185.00 146,994.2604-ABR-2016 8731614 ABONO POR COBRANZA 15890110027066001 299.00 147,293.2604-ABR-2016 8302986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231872017 647.00 147,940.2604-ABR-2016 2782725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833826011 109.00 148,049.2604-ABR-2016 4363094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284122020 616.00 148,665.2604-ABR-2016 4363095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004147005 241.00 148,906.2604-ABR-2016 6982205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120671016 593.00 149,499.2604-ABR-2016 9698527 ABONO POR COBRANZA 15890111180159074 253.00 149,752.2604-ABR-2016 6772905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346448010 39.00 149,791.2604-ABR-2016 8037727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776920052 282.00 150,073.2604-ABR-2016 4215932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110505523083 174.00 150,247.2604-ABR-2016 4363208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088280084 321.00 150,568.2604-ABR-2016 1387712 ABONO POR COBRANZA 15890110953409072 231.00 150,799.2604-ABR-2016 1195495 ABONO POR COBRANZA 15890110423455007 37.00 150,836.2604-ABR-2016 1401823 ABONO POR COBRANZA 15890110367966061 36.00 150,872.2604-ABR-2016 0738592 ABONO POR COBRANZA 15890110119226019 36.16 150,908.4204-ABR-2016 1540272 ABONO POR COBRANZA 15890110108025031 438.00 151,346.4204-ABR-2016 3785738 ABONO POR COBRANZA 15890110310161016 407.00 151,753.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 6,501.00 158,254.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 22,841.00 181,095.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 6,007.00 187,102.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 6,410.00 193,512.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 21,360.00 214,872.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 3,604.00 218,476.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 23,208.00 241,684.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 12,586.00 254,270.4204-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 18,539.00 272,809.4204-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 109.14 272,700.2804-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 17.46 272,682.8204-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 403.06 272,279.7604-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 64.48 272,215.2804-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 120.14 272,095.1404-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 19.23 272,075.9104-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 108.89 271,967.0204-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 17.42 271,949.60




5542083



0416554208306394235001


HOJA 3 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 316.76 271,632.8404-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 50.67 271,582.1704-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 64.18 271,517.9904-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 10.27 271,507.7204-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 440.65 271,067.0704-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 70.51 270,996.5604-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 236.32 270,760.2404-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 37.80 270,722.4404-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 333.31 270,389.1304-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 53.34 270,335.7904-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 323.00 270,012.7904-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 323.00 269,689.7904-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 614.00 269,075.7904-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 7,613.00 261,462.7904-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 270.32 261,192.4704-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 43.25 261,149.2204-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 229.01 260,920.2104-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 36.64 260,883.5704-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008120883 52.52 260,831.0504-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008120883 8.40 260,822.6504-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 126.23 260,696.4204-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 20.19 260,676.2304-ABR-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9660920355441MAR16 464.00 260,212.2304-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 14,819.00 275,031.2304-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 24.21 275,007.0204-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.87 275,003.1504-ABR-2016 2008543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452902085 175.00 275,178.1504-ABR-2016 8273682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118938075 40.00 275,218.1504-ABR-2016 3309652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109378041 346.00 275,564.1504-ABR-2016 8037894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752559030 2,231.00 277,795.1504-ABR-2016 6525188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110471726035 40.00 277,835.1504-ABR-2016 8001820 ABONO POR COBRANZA 15890110337638043 43.00 277,878.1504-ABR-2016 0125970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795028081 255.00 278,133.1504-ABR-2016 6687138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025289066 528.00 278,661.1504-ABR-2016 7953265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111065451010 78.00 278,739.1504-ABR-2016 7756272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131740005 470.00 279,209.1504-ABR-2016 0704353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110825593069 411.00 279,620.1504-ABR-2016 6563584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085340063 687.00 280,307.1504-ABR-2016 6563585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085334001 158.00 280,465.1504-ABR-2016 2814667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110710395015 396.00 280,861.1504-ABR-2016 7953298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110498956016 110.00 280,971.1504-ABR-2016 0803101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767184066 1,893.00 282,864.1504-ABR-2016 0803106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767179017 40.00 282,904.1504-ABR-2016 3309858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057973086 96.00 283,000.1504-ABR-2016 0803108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040295035 291.00 283,291.1504-ABR-2016 8546237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110903156006 123.00 283,414.1504-ABR-2016 8337920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039492036 42.00 283,456.1504-ABR-2016 8337921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039741092 53.00 283,509.1504-ABR-2016 1098257 ABONO POR COBRANZA 15890110912833054 151.00 283,660.1504-ABR-2016 0338274 ABONO POR COBRANZA 15890110773820061 158.00 283,818.1504-ABR-2016 8303465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120171018 74.00 283,892.1504-ABR-2016 7541312 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809426040 56.00 283,948.1504-ABR-2016 6563638 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110289575044 10,665.00 294,613.1504-ABR-2016 7541345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963457045 449.00 295,062.1504-ABR-2016 8038031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764773081 796.00 295,858.1504-ABR-2016 4353627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111054507085 96.00 295,954.1504-ABR-2016 0999904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008519051 4,317.00 300,271.1504-ABR-2016 9769943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111053299087 208.00 300,479.1504-ABR-2016 2664185 ABONO POR COBRANZA 15890110775195061 760.00 301,239.1504-ABR-2016 7756374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538710070 205.00 301,444.1504-ABR-2016 6533764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760600006 174.00 301,618.1504-ABR-2016 4426087 ABONO POR COBRANZA 15890111193520062 319.00 301,937.1504-ABR-2016 8303539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073785021 107.00 302,044.15

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-ABR-2016 1235038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603186018 37.46 302,081.6104-ABR-2016 8303549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121785030 248.00 302,329.6104-ABR-2016 0999922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106414031 141.00 302,470.6104-ABR-2016 0999923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103367067 322.00 302,792.6104-ABR-2016 0999924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103322031 714.00 303,506.6104-ABR-2016 0999926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054822094 1,076.00 304,582.6104-ABR-2016 0999927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093835074 74.00 304,656.6104-ABR-2016 0999928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106739090 1,162.00 305,818.6104-ABR-2016 1235055 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039601005 168.00 305,986.6104-ABR-2016 0999929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100695080 124.00 306,110.6104-ABR-2016 2662385 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110090155003 923.00 307,033.61

04-ABR-2016 0999930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100491087 217.00 307,250.6104-ABR-2016 1251047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176186019 448.00 307,698.6104-ABR-2016 8315452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716849021 690.00 308,388.6104-ABR-2016 6687252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036470004 243.00 308,631.6104-ABR-2016 7950555 ABONO POR COBRANZA 15890110788015083 157.00 308,788.6104-ABR-2016 6687267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022846004 157.00 308,945.6104-ABR-2016 8122814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039192076 1,731.00 310,676.6104-ABR-2016 8122817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039187027 368.00 311,044.6104-ABR-2016 8122821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039182059 5,689.00 316,733.6104-ABR-2016 8122824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039196031 682.00 317,415.6104-ABR-2016 7109753 ABONO POR COBRANZA 15890110802833030 465.00 317,880.6104-ABR-2016 8038153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722887079 518.00 318,398.6104-ABR-2016 6839012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110721044088 107.00 318,505.6104-ABR-2016 2849473 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110066075026 3,474.00 321,979.61

04-ABR-2016 8818412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740423019 1,863.00 323,842.6104-ABR-2016 8303656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110979785082 83.00 323,925.6104-ABR-2016 2870097 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008292039 3,031.00 326,956.61

04-ABR-2016 8188306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042256026 447.00 327,403.6104-ABR-2016 2877371 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110066100055 1,617.00 329,020.61

04-ABR-2016 1929026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110693405025 858.00 329,878.6104-ABR-2016 3149295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110089501041 158.00 330,036.6104-ABR-2016 8188327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907809088 43.00 330,079.6104-ABR-2016 6982683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699408008 420.00 330,499.6104-ABR-2016 7953646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891915020 471.00 330,970.6104-ABR-2016 8038265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179781040 450.00 331,420.6104-ABR-2016 7953651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782812058 431.00 331,851.6104-ABR-2016 2814842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141154068 689.00 332,540.6104-ABR-2016 8155431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983852078 42.00 332,582.6104-ABR-2016 8155434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110932263013 43.00 332,625.6104-ABR-2016 8818452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029977054 57.00 332,682.6104-ABR-2016 7953674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891443047 209.00 332,891.6104-ABR-2016 6533911 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761946038 40.00 332,931.6104-ABR-2016 7953685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929551080 114.00 333,045.6104-ABR-2016 7953687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774125016 39.00 333,084.6104-ABR-2016 8095308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062811029 7,044.00 340,128.6104-ABR-2016 9213335 ABONO POR COBRANZA 15890110302756019 182.00 340,310.6104-ABR-2016 8244166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201281068 41.00 340,351.6104-ABR-2016 8244168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198570051 157.00 340,508.6104-ABR-2016 7756606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093388006 197.00 340,705.6104-ABR-2016 8516733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110455969056 420.00 341,125.6104-ABR-2016 8038336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789971036 134.00 341,259.6104-ABR-2016 6952227 ABONO POR COBRANZA 15890110582256038 64.00 341,323.6104-ABR-2016 3149439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315296072 2,005.00 343,328.6104-ABR-2016 7953751 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110906562019 385.00 343,713.6104-ABR-2016 8038326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791075035 40.00 343,753.6104-ABR-2016 3155469 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 300,000.00 43,753.61

04-ABR-2016 8188413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025665056 385.00 44,138.6104-ABR-2016 8188416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036418006 488.00 44,626.6104-ABR-2016 8188419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036465052 367.00 44,993.6104-ABR-2016 8188421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022585002 849.00 45,842.6104-ABR-2016 8038383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111065328031 545.00 46,387.6104-ABR-2016 1147916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912650011 680.00 47,067.6104-ABR-2016 4216642 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110253671034 392.00 47,459.6104-ABR-2016 2355193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709229028 90.00 47,549.6104-ABR-2016 2646363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197862014 914.00 48,463.6104-ABR-2016 8038469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802350027 322.00 48,785.6104-ABR-2016 1148028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580042079 163.00 48,948.6104-ABR-2016 6687630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070079048 1,264.00 50,212.6104-ABR-2016 7784344 ABONO POR COBRANZA 15890111166142082 50.00 50,262.6104-ABR-2016 8338531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042547079 78.00 50,340.6104-ABR-2016 8929754 ABONO POR COBRANZA 15890111187069039 50.00 50,390.6104-ABR-2016 8338556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027774028 43.00 50,433.61




5542083



0416554208306394235001


HOJA 4 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-ABR-2016 8338557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027755007 51.00 50,484.6104-ABR-2016 3930031 ABONO POR COBRANZA 15890111155236005 189.00 50,673.6104-ABR-2016 7954053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742810085 171.00 50,844.6104-ABR-2016 8318414 ABONO POR COBRANZA 15890110215152017 347.00 51,191.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 3,974.00 55,165.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 4,410.00 59,575.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 9,927.00 69,502.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 6,606.00 76,108.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 3,619.00 79,727.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 7,369.00 87,096.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 26,698.00 113,794.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 20,070.00 133,864.6105-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 4,750.00 138,614.6105-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 57.52 138,557.0905-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 9.21 138,547.8805-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 82.62 138,465.2605-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 13.22 138,452.0405-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 158.54 138,293.5005-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 25.36 138,268.1405-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 83.35 138,184.7905-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 13.34 138,171.4505-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 68.76 138,102.6905-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 11.01 138,091.6805-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 140.01 137,951.6705-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 22.40 137,929.2705-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 528.49 137,400.7805-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 84.56 137,316.2205-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 273.93 137,042.2905-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 43.82 136,998.4705-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 68.61 136,929.8605-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 10.99 136,918.8705-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 25.08 136,893.7905-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 4.01 136,889.7805-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008120883 36.40 136,853.3805-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008120883 5.82 136,847.5605-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 663.00 137,510.5605-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 25.35 137,485.2105-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.05 137,481.1605-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110144619035 120.00 137,601.1605-ABR-2016 0857872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110496031088 275.00 137,876.1605-ABR-2016 2009145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110857312058 303.00 138,179.1605-ABR-2016 4363650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016345074 115.00 138,294.1605-ABR-2016 8642954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687561078 286.00 138,580.1605-ABR-2016 3703514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110926162062 42.00 138,622.1605-ABR-2016 4036481 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110537618035 708.00 139,330.16

05-ABR-2016 1929196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742298017 217.00 139,547.1605-ABR-2016 0997675 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758708011 40.00 139,587.1605-ABR-2016 4363693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051506083 508.00 140,095.1605-ABR-2016 4363696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013154068 5,331.00 145,426.1605-ABR-2016 2897030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267692087 107.00 145,533.1605-ABR-2016 1148280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810842096 687.00 146,220.1605-ABR-2016 1251275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237571005 107.00 146,327.1605-ABR-2016 6525214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110777249093 135.00 146,462.1605-ABR-2016 8516948 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110464950007 74.00 146,536.1605-ABR-2016 8516949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452710038 40.00 146,576.1605-ABR-2016 0704632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753415011 1,927.00 148,503.1605-ABR-2016 8338757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042588063 425.00 148,928.1605-ABR-2016 6564012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082652094 40.00 148,968.1605-ABR-2016 1597628 ABONO POR COBRANZA 15890110604874034 189.00 149,157.1605-ABR-2016 9991198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030830068 837.00 149,994.1605-ABR-2016 2897109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786075042 376.00 150,370.1605-ABR-2016 2957594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090831050 565.00 150,935.16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-ABR-2016 8274134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118339071 2,326.00 153,261.1605-ABR-2016 0659546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088181078 321.00 153,582.1605-ABR-2016 8481589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110256359019 40.00 153,622.1605-ABR-2016 6653612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736481028 140.00 153,762.1605-ABR-2016 6862514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110739871059 347.00 154,109.1605-ABR-2016 8123266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110972427079 324.00 154,433.1605-ABR-2016 2009282 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234133012 111.00 154,544.1605-ABR-2016 8645181 ABONO POR COBRANZA 15890110964152043 280.00 154,824.1605-ABR-2016 1251306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111051575012 427.00 155,251.1605-ABR-2016 8244961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764119040 189.00 155,440.1605-ABR-2016 8244968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243753034 196.00 155,636.1605-ABR-2016 2852747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783932037 91.00 155,727.1605-ABR-2016 7756984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106836070 280.00 156,007.1605-ABR-2016 9991284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118548016 1,084.00 157,091.1605-ABR-2016 1251324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764848017 687.00 157,778.1605-ABR-2016 2815545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077583049 5,057.00 162,835.1605-ABR-2016 4363953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025792087 304.00 163,139.1605-ABR-2016 1929360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746846015 142.00 163,281.1605-ABR-2016 2961731 ABONO POR COBRANZA 15890110774057074 381.00 163,662.1605-ABR-2016 8315833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774006073 74.00 163,736.1605-ABR-2016 6983273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696912070 40.00 163,776.1605-ABR-2016 7954496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110928891085 43.00 163,819.1605-ABR-2016 7076855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137857076 1,269.00 165,088.1605-ABR-2016 2852915 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190041042 141.00 165,229.1605-ABR-2016 6774096 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110315908078 9,050.00 174,279.1605-ABR-2016 8363383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100248055 119.00 174,398.1605-ABR-2016 2264580 ABONO POR COBRANZA 15890110246386020 838.00 175,236.1605-ABR-2016 8304596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110107062037 39.00 175,275.1605-ABR-2016 8854345 ABONO POR COBRANZA 15890110268256018 82.00 175,357.1605-ABR-2016 6674663 ABONO POR COBRANZA 15890110218631037 80.00 175,437.1605-ABR-2016 0680524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601989066 6,949.00 182,386.1605-ABR-2016 2355885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720837045 91.00 182,477.1605-ABR-2016 7954547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111238219070 79.00 182,556.1605-ABR-2016 6627192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076039021 40.00 182,596.1605-ABR-2016 0976614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743269002 1,262.00 183,858.1605-ABR-2016 2009371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795063084 1,149.00 185,007.1605-ABR-2016 6534677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787041059 124.00 185,131.1605-ABR-2016 2009373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048825020 2,013.00 187,144.1605-ABR-2016 0680587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110999789059 648.00 187,792.1605-ABR-2016 8517308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110478527074 90.00 187,882.1605-ABR-2016 6774266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764883020 227.00 188,109.1605-ABR-2016 7688564 ABONO POR COBRANZA 15890111185774078 43.00 188,152.1605-ABR-2016 8991757 ABONO POR COBRANZA 15890110788425079 91.00 188,243.1605-ABR-2016 2815793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103006089 34.00 188,277.1605-ABR-2016 3703690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191051082 200.00 188,477.1605-ABR-2016 8038926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752389043 321.00 188,798.1605-ABR-2016 8274305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111137333009 344.00 189,142.1605-ABR-2016 0997939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085548011 542.00 189,684.1605-ABR-2016 8038990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746969010 545.00 190,229.1605-ABR-2016 6525241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111103706045 78.00 190,307.1605-ABR-2016 7903293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213737036 2,077.00 192,384.1605-ABR-2016 8038991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749346086 111.00 192,495.1605-ABR-2016 8038970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744329073 545.00 193,040.1605-ABR-2016 8339154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042514086 188.00 193,228.1605-ABR-2016 8038995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746129081 255.00 193,483.1605-ABR-2016 8039005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746124016 545.00 194,028.1605-ABR-2016 8039007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746139001 1,190.00 195,218.1605-ABR-2016 8039008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746699004 2,155.00 197,373.1605-ABR-2016 0976678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111131031079 111.00 197,484.1605-ABR-2016 8038999 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746136059 6,453.00 203,937.1605-ABR-2016 8039009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746482052 2,332.00 206,269.1605-ABR-2016 8001933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111184777094 218.00 206,487.1605-ABR-2016 0998010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010008044 1,189.00 207,676.1605-ABR-2016 0998011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010004089 888.00 208,564.1605-ABR-2016 0998014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118532018 39.00 208,603.1605-ABR-2016 4217505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111018937066 174.00 208,777.1605-ABR-2016 0998016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033552043 2,059.00 210,836.1605-ABR-2016 8039017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000956069 1,915.00 212,751.1605-ABR-2016 8517411 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110079565087 1,585.00 214,336.1605-ABR-2016 8274377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131474051 283.00 214,619.1605-ABR-2016 2356163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700755012 1,491.00 216,110.1605-ABR-2016 2356165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700750044 455.00 216,565.1605-ABR-2016 2356167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700764016 294.00 216,859.1605-ABR-2016 8547159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110860310076 231.00 217,090.1605-ABR-2016 8188991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008728093 762.00 217,852.1605-ABR-2016 8096149 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110203369009 6,969.00 224,821.1605-ABR-2016 8517497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110498252025 407.00 225,228.1605-ABR-2016 2815974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180085054 1,288.00 226,516.16




5542083



0416554208306394235001


HOJA 5 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-ABR-2016 7757318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118776079 110.00 226,626.1605-ABR-2016 8397361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102340016 433.00 227,059.1605-ABR-2016 8397362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102398011 37.00 227,096.1605-ABR-2016 8397363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762658047 189.00 227,285.1605-ABR-2016 0680877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048672028 568.00 227,853.1605-ABR-2016 8316247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772163012 100.00 227,953.1605-ABR-2016 0998201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127866069 3,741.00 231,694.1605-ABR-2016 8304723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111025618027 952.00 232,646.1605-ABR-2016 0314299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321797002 460.00 233,106.1605-ABR-2016 8331829 ABONO POR COBRANZA 15890111212962037 562.00 233,668.1605-ABR-2016 8039138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755737077 124.00 233,792.1605-ABR-2016 9969252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935349048 461.00 234,253.1605-ABR-2016 6654140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835534088 10,194.00 244,447.1605-ABR-2016 4217713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258711066 209.00 244,656.1605-ABR-2016 2958135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003515078 2,488.00 247,144.1605-ABR-2016 0803810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111269793085 42.00 247,186.1605-ABR-2016 0803811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022335073 345.00 247,531.1605-ABR-2016 7077379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566148001 117.00 247,648.1605-ABR-2016 6915017 ABONO POR COBRANZA 15890110710791039 386.00 248,034.1605-ABR-2016 0018009 ABONO POR COBRANZA 15890110773934052 280.00 248,314.1605-ABR-2016 7108363 ABONO POR COBRANZA 15890110579674078 111.00 248,425.1606-ABR-2016 0103878 ABONO POR COBRANZA 15890111027215055 21.00 248,446.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 3,526.00 251,972.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,207.00 255,179.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,899.00 265,078.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 49,470.00 314,548.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,144.00 315,692.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 1,870.00 317,562.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 20,864.00 338,426.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,319.00 352,745.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 33,242.00 385,987.1606-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 39,594.00 425,581.1606-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 50.61 425,530.5506-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 8.09 425,522.4606-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 59.05 425,463.4106-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 9.45 425,453.9606-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 197.98 425,255.9806-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 31.68 425,224.3006-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 816.54 424,407.7606-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 130.65 424,277.1106-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 21.74 424,255.3706-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 3.48 424,251.8906-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 21.56 424,230.3306-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 3.45 424,226.8806-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 396.41 423,830.4706-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 63.42 423,767.0506-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 275.40 423,491.6506-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 44.04 423,447.6106-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 518.78 422,928.8306-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 83.01 422,845.8206-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 662.17 422,183.6506-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 105.93 422,077.7206-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 445.46 421,632.2606-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 71.27 421,560.9906-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 603.93 420,957.0606-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 96.62 420,860.4406-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 51.48 420,808.9606-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 8.23 420,800.7306-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 40.50 420,760.2306-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 6.48 420,753.7506-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 342.54 420,411.2106-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 54.80 420,356.4106-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,006.00 421,362.41

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 27.61 421,334.8006-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.41 421,330.3906-ABR-2016 9851468 ABONO POR COBRANZA 15890110625785090 500.00 421,830.3906-ABR-2016 4364112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743718096 2,099.00 423,929.3906-ABR-2016 8612544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574631050 37.00 423,966.3906-ABR-2016 3002625 ABONO POR COBRANZA 15890110961006019 524.00 424,490.3906-ABR-2016 8099206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104904063 40.00 424,530.3906-ABR-2016 9991849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057161085 836.00 425,366.3906-ABR-2016 3302082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033053058 367.00 425,733.3906-ABR-2016 2897857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110713454022 259.00 425,992.3906-ABR-2016 6469057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781919048 3,400.00 429,392.3906-ABR-2016 2052063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027275043 42.00 429,434.3906-ABR-2016 6535135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782451037 141.00 429,575.3906-ABR-2016 6469058 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781914080 475.00 430,050.3906-ABR-2016 8156978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111187936023 124.00 430,174.3906-ABR-2016 1128607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093144042 648.00 430,822.3906-ABR-2016 4217882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110252505022 470.00 431,292.3906-ABR-2016 8517803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110455245031 2,355.00 433,647.3906-ABR-2016 6564512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137864054 1,067.00 434,714.3906-ABR-2016 6564514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137859005 889.00 435,603.3906-ABR-2016 2897898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643214033 596.00 436,199.3906-ABR-2016 7955305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761130082 612.00 436,811.3906-ABR-2016 2356531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700345016 171.00 436,982.3906-ABR-2016 8274769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070641007 40.00 437,022.3906-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110860437026 256.00 437,278.3906-ABR-2016 4364240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033930059 322.00 437,600.3906-ABR-2016 8274781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106190058 293.00 437,893.3906-ABR-2016 8274782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595079056 100.00 437,993.3906-ABR-2016 5930318 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110129312077 3,912.00 441,905.39

06-ABR-2016 4217944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758514035 40.00 441,945.3906-ABR-2016 8316521 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110988934010 2,802.00 444,747.3906-ABR-2016 7955339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782289057 186.00 444,933.3906-ABR-2016 4364281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051291017 299.00 445,232.3906-ABR-2016 7955340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782283076 278.00 445,510.3906-ABR-2016 8316531 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699177057 6,671.00 452,181.3906-ABR-2016 2853582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289360021 253.00 452,434.3906-ABR-2016 8039550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960691004 157.00 452,591.3906-ABR-2016 4364325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070095030 912.00 453,503.3906-ABR-2016 1236689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638075020 533.00 454,036.3906-ABR-2016 2784670 ABONO POR COBRANZA 15890111027142048 42.00 454,078.3906-ABR-2016 6016636 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110109224079 812.00 454,890.39

06-ABR-2016 0998562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381915041 84.00 454,974.3906-ABR-2016 8002228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111127402050 40.00 455,014.3906-ABR-2016 6775076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218071008 322.00 455,336.3906-ABR-2016 7104902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261374078 242.00 455,578.3906-ABR-2016 8364055 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935505063 817.00 456,395.3906-ABR-2016 0998573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318420079 355.00 456,750.3906-ABR-2016 0998575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315191085 124.00 456,874.3906-ABR-2016 0998576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315399033 194.00 457,068.3906-ABR-2016 0998577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315411006 172.00 457,240.3906-ABR-2016 7077630 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110614539082 20,302.00 477,542.3906-ABR-2016 0998578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315424062 119.00 477,661.3906-ABR-2016 6688694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076951025 1,226.00 478,887.3906-ABR-2016 0998579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190001071 829.00 479,716.3906-ABR-2016 0998580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234006078 581.00 480,297.3906-ABR-2016 8039630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722739001 298.00 480,595.3906-ABR-2016 2958604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110765573066 1,087.00 481,682.3906-ABR-2016 0454671 ABONO POR COBRANZA 15890110652490046 482.00 482,164.3906-ABR-2016 1251553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749335056 1,459.00 483,623.3906-ABR-2016 7077668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591718079 551.00 484,174.3906-ABR-2016 8482423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111169169082 111.00 484,285.3906-ABR-2016 6564711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143151075 3,124.00 487,409.3906-ABR-2016 6564715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085258068 61.00 487,470.3906-ABR-2016 6564716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109752005 220.00 487,690.3906-ABR-2016 6564717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143156043 385.00 488,075.3906-ABR-2016 0314872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290196013 1,201.00 489,276.3906-ABR-2016 6469073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799361013 322.00 489,598.3906-ABR-2016 1929774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989333003 346.00 489,944.3906-ABR-2016 4214327 ABONO POR COBRANZA 15890110788030052 132.00 490,076.3906-ABR-2016 2503562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020774078 276.00 490,352.3906-ABR-2016 2243277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643770081 755.00 491,107.3906-ABR-2016 1251578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743422075 997.00 492,104.3906-ABR-2016 8397842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353815035 306.00 492,410.3906-ABR-2016 3302467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057421074 344.00 492,754.3906-ABR-2016 3302488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057417038 699.00 493,453.3906-ABR-2016 3302489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057427055 61.00 493,514.39




5542083



0416554208306394235001


HOJA 6 DE 28

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-ABR-2016 9992098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036595025 626.00 494,140.3906-ABR-2016 4197568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214902078 2,332.00 496,472.3906-ABR-2016 4197569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129336066 1,666.00 498,138.3906-ABR-2016 6591719 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110324043092 14,148.00 512,286.3906-ABR-2016 4197573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129326049 549.00 512,835.3906-ABR-2016 7699575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110427024056 221.00 513,056.3906-ABR-2016 4197575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129321081 550.00 513,606.3906-ABR-2016 6801466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667735095 365.00 513,971.3906-ABR-2016 7757777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773964006 90.00 514,061.3906-ABR-2016 7104955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638852002 84.00 514,145.3906-ABR-2016 4364562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003304010 963.00 515,108.3906-ABR-2016 6863395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110933962059 150.00 515,258.3906-ABR-2016 9969460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786962060 492.00 515,750.3906-ABR-2016 1987517 ABONO POR COBRANZA 15890111238212076 165.00 515,915.3906-ABR-2016 8002302 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045713083 10,947.00 526,862.3906-ABR-2016 7699619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381890093 163.00 527,025.3906-ABR-2016 8002303 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045710044 380.00 527,405.3906-ABR-2016 8923114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770131083 902.00 528,307.3906-ABR-2016 9992124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638400009 182.00 528,489.3906-ABR-2016 4364596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025623059 1,782.00 530,271.3906-ABR-2016 6894963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761352083 109.00 530,380.3906-ABR-2016 9992144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115662019 629.00 531,009.3906-ABR-2016 8482554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110259624029 2,478.00 533,487.3906-ABR-2016 2898176 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585369085 1,140.00 534,627.3906-ABR-2016 3141052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750910069 1,201.00 535,828.3906-ABR-2016 0762577 ABONO POR COBRANZA 15890110793326066 151.00 535,979.3906-ABR-2016 0998855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119523037 1,942.00 537,921.3906-ABR-2016 4364649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000708069 133.00 538,054.3906-ABR-2016 6654745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812038051 321.00 538,375.3906-ABR-2016 8124351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025190044 84.00 538,459.3906-ABR-2016 6564907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610695059 37.00 538,496.3906-ABR-2016 2958830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073476057 809.00 539,305.3906-ABR-2016 8275044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106841022 420.00 539,725.3906-ABR-2016 4364692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042505082 188.00 539,913.3906-ABR-2016 4364695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063567061 254.00 540,167.3906-ABR-2016 8819305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607922011 838.00 541,005.3906-ABR-2016 4218281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279527071 231.00 541,236.3906-ABR-2016 6519315 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 480,000.00 61,236.39

06-ABR-2016 6591876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762666038 4,247.00 65,483.3906-ABR-2016 0998911 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222873059 374.00 65,857.3906-ABR-2016 4218307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236866070 344.00 66,201.3906-ABR-2016 0683410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030598023 209.00 66,410.3906-ABR-2016 7955673 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111034424039 217.00 66,627.3906-ABR-2016 2647724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111233394045 174.00 66,801.3906-ABR-2016 4364762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700721006 146.00 66,947.3906-ABR-2016 2898299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767538012 2,563.00 69,510.3906-ABR-2016 1149068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737856044 230.00 69,740.3906-ABR-2016 6620550 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008244077 1,940.00 71,680.39

06-ABR-2016 2854002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611647023 189.00 71,869.3906-ABR-2016 8246685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181784083 584.00 72,453.3906-ABR-2016 2854006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611652072 1,317.00 73,770.3906-ABR-2016 6984022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110702028010 462.00 74,232.3906-ABR-2016 6654834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110522509080 67.00 74,299.3906-ABR-2016 8246700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204147031 2,649.00 76,948.3906-ABR-2016 2243434 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699354022 753.00 77,701.3906-ABR-2016 8246705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204152080 259.00 77,960.3906-ABR-2016 2243437 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699356048 18,310.00 96,270.3906-ABR-2016 2243438 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699415083 25,272.00 121,542.3906-ABR-2016 8364349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549320045 912.00 122,454.3906-ABR-2016 0683475 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110687841004 3,046.00 125,500.3906-ABR-2016 3559121 ABONO POR COBRANZA 15890110758881075 1,197.00 126,697.39

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-ABR-2016 1149135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110852194067 735.00 127,432.3906-ABR-2016 3141275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111053868040 79.00 127,511.3906-ABR-2016 6775563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582639022 239.00 127,750.3906-ABR-2016 8316697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655989019 595.00 128,345.3906-ABR-2016 1237165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628026034 786.00 129,131.3906-ABR-2016 2959062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088932061 955.00 130,086.3906-ABR-2016 2898383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598976063 1,447.00 131,533.3906-ABR-2016 0999100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130528014 2,296.00 133,829.3906-ABR-2016 9992358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310937001 44.00 133,873.3906-ABR-2016 2357134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769556066 493.00 134,366.3906-ABR-2016 2898419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063500079 598.00 134,964.3906-ABR-2016 7571095 ABONO POR COBRANZA 15890110062959026 1,237.00 136,201.3906-ABR-2016 2785083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936576024 634.00 136,835.3906-ABR-2016 7078095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635070080 147.00 136,982.3906-ABR-2016 8309075 ABONO POR COBRANZA 15890110062959026 3,753.00 140,735.3906-ABR-2016 2959188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073231080 257.00 140,992.3906-ABR-2016 2959186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784543014 322.00 141,314.3906-ABR-2016 8923361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342695002 209.00 141,523.3906-ABR-2016 8124612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246188008 132.00 141,655.3906-ABR-2016 6903227 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112399035 367.00 142,022.39


06-ABR-2016 3886118 ABONO POR COBRANZA 15890110320747088 681.00 142,912.3906-ABR-2016 6940358 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112391028 1,235.00 144,147.39

06-ABR-2016 7159847 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110137710092 4,142.00 148,289.39

07-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 9,788.00 158,077.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 14,597.00 172,674.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 7,007.00 179,681.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 28,132.00 207,813.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 37,009.00 244,822.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 6,267.00 251,089.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 2,895.00 253,984.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 13,265.00 267,249.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,338.00 284,587.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 15,177.00 299,764.3907-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 56,635.00 356,399.3907-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 180.01 356,219.3807-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 28.80 356,190.5807-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 247.39 355,943.1907-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 39.59 355,903.6007-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 140.14 355,763.4607-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 22.43 355,741.0307-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 420.78 355,320.2507-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 67.31 355,252.9407-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 591.85 354,661.0907-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 94.69 354,566.4007-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 119.07 354,447.3307-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 19.05 354,428.2807-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 53.47 354,374.8107-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 8.55 354,366.2607-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 251.26 354,115.0007-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 40.20 354,074.8007-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 338.03 353,736.7707-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 54.07 353,682.7007-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 208.39 353,474.3107-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 33.34 353,440.9707-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 700.53 352,740.4407-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 112.09 352,628.3507-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 315.33 352,313.0207-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 50.45 352,262.5707-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 78.13 352,184.4407-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 12.50 352,171.9407-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 326.53 351,845.4107-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 52.24 351,793.1707-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 38.12 351,755.0507-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 6.09 351,748.9607-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 81.81 351,667.1507-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 13.08 351,654.0707-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 22,789.00 374,443.0707-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 26.52 374,416.5507-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.24 374,412.3107-ABR-2016 1853483 ABONO POR COBRANZA 15890110042301089 154.00 374,566.3107-ABR-2016 9536361 ABONO POR COBRANZA 15890110884494009 377.00 374,943.3107-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111050297089 189.00 375,132.3107-ABR-2016 7955981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763690034 302.00 375,434.31




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HOJA 7 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-ABR-2016 3303136 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110066922073 229.00 375,663.3107-ABR-2016 0999251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779104084 98.00 375,761.3107-ABR-2016 6565235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112167017 588.00 376,349.3107-ABR-2016 4033158 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110134918068 3,954.00 380,303.3107-ABR-2016 1251700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695396024 147.00 380,450.3107-ABR-2016 2898553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585538059 1,565.00 382,015.3107-ABR-2016 1251710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652850054 1,758.00 383,773.3107-ABR-2016 8199688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027514002 189.00 383,962.3107-ABR-2016 4365032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023309017 158.00 384,120.3107-ABR-2016 0833237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042240028 751.00 384,871.3107-ABR-2016 7078321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587229044 147.00 385,018.3107-ABR-2016 3303267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016975045 254.00 385,272.3107-ABR-2016 8189606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579510002 37.00 385,309.3107-ABR-2016 2898623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640288038 755.00 386,064.3107-ABR-2016 2898624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607412093 2,663.00 388,727.3107-ABR-2016 4218809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110496944024 40.00 388,767.3107-ABR-2016 4218810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110496912044 39.00 388,806.3107-ABR-2016 4218813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110490058075 40.00 388,846.3107-ABR-2016 2854464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272174074 799.00 389,645.3107-ABR-2016 1149455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110728693047 120.00 389,765.3107-ABR-2016 2898662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588923025 414.00 390,179.3107-ABR-2016 8031258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614349061 312.00 390,491.3107-ABR-2016 3131128 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110978714024 4,633.00 395,124.3107-ABR-2016 3131135 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110978715037 2,654.00 397,778.3107-ABR-2016 8482943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173787077 107.00 397,885.3107-ABR-2016 3131138 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140446014 737.00 398,622.3107-ABR-2016 4017247 ABONO POR COBRANZA 15890110309174074 276.00 398,898.3107-ABR-2016 8275364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234685007 385.00 399,283.3107-ABR-2016 6797951 ABONO POR COBRANZA 15890110783074057 1,433.00 400,716.3107-ABR-2016 7956141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111194014025 468.00 401,184.3107-ABR-2016 9969710 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110290093052 3,700.00 404,884.3107-ABR-2016 8819580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020014037 902.00 405,786.3107-ABR-2016 1149486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737091089 283.00 406,069.3107-ABR-2016 2959504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085346044 347.00 406,416.3107-ABR-2016 9761431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574826039 414.00 406,830.3107-ABR-2016 8157203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111021444090 1,013.00 407,843.3107-ABR-2016 8398501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110413804071 131.00 407,974.3107-ABR-2016 2357522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560156048 177.00 408,151.3107-ABR-2016 4218933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240317067 1,449.00 409,600.3107-ABR-2016 8305962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110252118002 57.00 409,657.3107-ABR-2016 4218934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240341040 1,581.00 411,238.3107-ABR-2016 2854560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594872094 664.00 411,902.3107-ABR-2016 6565483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085462045 158.00 412,060.3107-ABR-2016 8031301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110232476016 259.00 412,319.3107-ABR-2016 2854585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605018049 732.00 413,051.3107-ABR-2016 8819617 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111216362015 238.00 413,289.3107-ABR-2016 8002674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111134146055 230.00 413,519.3107-ABR-2016 7543442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626592053 371.00 413,890.3107-ABR-2016 1149650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582480049 608.00 414,498.3107-ABR-2016 6802111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641137041 383.00 414,881.3107-ABR-2016 6802113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590286054 392.00 415,273.3107-ABR-2016 6895497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731889093 273.00 415,546.3107-ABR-2016 0999538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114739055 408.00 415,954.3107-ABR-2016 0200507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785527055 107.00 416,061.3107-ABR-2016 2959664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070586024 2,484.00 418,545.3107-ABR-2016 8247441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098425096 254.00 418,799.3107-ABR-2016 0080978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750712057 388.00 419,187.3107-ABR-2016 1237679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111076861040 761.00 419,948.3107-ABR-2016 2959665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173890022 40.00 419,988.3107-ABR-2016 2456727 ABONO POR COBRANZA 15890110109535069 1,846.20 421,834.5107-ABR-2016 8317124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658663016 76.00 421,910.5107-ABR-2016 8317127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658659077 558.00 422,468.5107-ABR-2016 8124883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109504005 311.00 422,779.51

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-ABR-2016 0809111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962252016 101.00 422,880.5107-ABR-2016 8518787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110485109029 124.00 423,004.5107-ABR-2016 8275546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118249069 652.00 423,656.5107-ABR-2016 6802160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614112075 668.00 424,324.5107-ABR-2016 9992645 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124789054 373.00 424,697.5107-ABR-2016 2357699 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110006283086 5,947.00 430,644.5107-ABR-2016 9992647 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124784086 479.00 431,123.5107-ABR-2016 7956324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110992089056 537.00 431,660.5107-ABR-2016 2357700 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110008029070 5,760.00 437,420.5107-ABR-2016 6689674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125688045 979.00 438,399.5107-ABR-2016 8573587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082994051 107.00 438,506.5107-ABR-2016 8254148 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110125636031 493.00 438,999.51

07-ABR-2016 8261798 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 400,000.00 38,999.51

07-ABR-2016 1237827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581979027 7,959.00 46,958.5107-ABR-2016 7543663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267468076 11,480.00 58,438.5107-ABR-2016 7543667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267500083 2,851.00 61,289.5107-ABR-2016 2052726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376652020 132.00 61,421.5107-ABR-2016 8325189 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110699347044 390.00 61,811.51

07-ABR-2016 0769317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110448632012 399.00 62,210.5107-ABR-2016 6536178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110683277024 641.00 62,851.5107-ABR-2016 6802281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604883038 585.00 63,436.5107-ABR-2016 2898926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581836095 38.00 63,474.5107-ABR-2016 2854923 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110312657024 71,980.00 135,454.5107-ABR-2016 6776507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356641065 1,957.00 137,411.5107-ABR-2016 2854926 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111228867038 23,366.00 160,777.5107-ABR-2016 9761656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110094749050 233.00 161,010.5107-ABR-2016 6776536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365401044 487.00 161,497.5107-ABR-2016 1237893 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111043574034 8,715.00 170,212.5107-ABR-2016 6536202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688424053 85.00 170,297.5107-ABR-2016 4365444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654989093 100.00 170,397.5107-ABR-2016 2959886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116691080 1,910.00 172,307.5107-ABR-2016 0803798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110788190076 327.00 172,634.5107-ABR-2016 8247802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474924019 795.00 173,429.5107-ABR-2016 8247806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492185055 1,067.00 174,496.5107-ABR-2016 2898961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601382055 2,155.00 176,651.5107-ABR-2016 6864272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022278064 983.00 177,634.5107-ABR-2016 7336366 ABONO POR COBRANZA 15890110113677055 517.00 178,151.5107-ABR-2016 6656043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649471078 730.00 178,881.5107-ABR-2016 7543786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296505061 366.00 179,247.5107-ABR-2016 4365591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110564061073 260.00 179,507.5107-ABR-2016 8398834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429162066 446.00 179,953.5107-ABR-2016 6776678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169159048 705.00 180,658.5107-ABR-2016 2855051 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720738039 75.00 180,733.5107-ABR-2016 2357983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110711811042 258.00 180,991.5107-ABR-2016 4264203 ABONO POR COBRANZA 15890110399402085 147.00 181,138.5107-ABR-2016 2855058 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275411059 577.00 181,715.5107-ABR-2016 2489541 ABONO POR COBRANZA 15890111087477093 107.00 181,822.5107-ABR-2016 3437142 ABONO POR COBRANZA 15890110975069069 75.00 181,897.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 7,819.00 189,716.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 14,098.00 203,814.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 551.00 204,365.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 37,351.00 241,716.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 920.00 242,636.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 171.00 242,807.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 11,698.00 254,505.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 60,823.00 315,328.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 22,318.00 337,646.5108-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 12,319.00 349,965.5108-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 126.98 349,838.5308-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 20.32 349,818.2108-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 207.58 349,610.6308-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 33.21 349,577.4208-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 11.02 349,566.4008-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 1.76 349,564.6408-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 632.84 348,931.8008-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 101.22 348,830.5808-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 17.48 348,813.1008-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 2.80 348,810.3008-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 1.88 348,808.4208-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 0.30 348,808.1208-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 221.94 348,586.1808-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 35.51 348,550.6708-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 1,209.56 347,341.1108-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 193.53 347,147.5808-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 315.57 346,832.01




5542083



0416554208306394235001


HOJA 8 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 50.49 346,781.5208-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 210.03 346,571.4908-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 33.59 346,537.9008-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 13.78 346,524.1208-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 2.20 346,521.9208-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 300.22 346,221.7008-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 48.03 346,173.6708-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 23.00 346,150.6708-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 3.68 346,146.9908-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 234.01 345,912.9808-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 37.44 345,875.5408-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 286.74 345,588.8008-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 45.87 345,542.9308-ABR-2016 2573435 ABONO POR COBRANZA 15890110932882051 1,000.00 346,542.9308-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 38,374.00 384,916.9308-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 21.43 384,895.5008-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.42 384,892.0808-ABR-2016 0819274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110730843021 73.00 384,965.0808-ABR-2016 8412264 ABONO POR COBRANZA 15890110610629089 400.00 385,365.0808-ABR-2016 5099924 ABONO POR COBRANZA 15890110765705011 114.00 385,479.0808-ABR-2016 1921237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722405035 57.00 385,536.0808-ABR-2016 9969972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349026040 109.00 385,645.0808-ABR-2016 4219568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110229022050 34.00 385,679.0808-ABR-2016 2855106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638632027 53.00 385,732.0808-ABR-2016 1219914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276928091 116.00 385,848.0808-ABR-2016 3304177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595977007 634.00 386,482.0808-ABR-2016 0803986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737997047 2,040.00 388,522.0808-ABR-2016 0999945 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110119854061 10,653.00 399,175.0808-ABR-2016 1251866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214963096 503.00 399,678.0808-ABR-2016 8306561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110469054 124.00 399,802.0808-ABR-2016 8306564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141386086 196.00 399,998.0808-ABR-2016 8306565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085181009 319.00 400,317.0808-ABR-2016 2818086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110931627050 708.00 401,025.0808-ABR-2016 0200720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922497046 1,296.00 402,321.0808-ABR-2016 8645902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110705026053 633.00 402,954.0808-ABR-2016 8012983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309731081 33.00 402,987.0808-ABR-2016 1238115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654388063 152.00 403,139.0808-ABR-2016 2504781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111053975037 590.00 403,729.0808-ABR-2016 2313732 ABONO POR COBRANZA 15890110758686005 39.00 403,768.0808-ABR-2016 8819868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090645081 2,379.00 406,147.0808-ABR-2016 1251886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189914009 444.00 406,591.0808-ABR-2016 8248160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204809025 196.00 406,787.0808-ABR-2016 8013008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323755051 33.00 406,820.0808-ABR-2016 1251889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189972085 517.00 407,337.0808-ABR-2016 0668137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401889021 151.00 407,488.0808-ABR-2016 1238174 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599233040 108.00 407,596.0808-ABR-2016 3131860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767854051 140.00 407,736.0808-ABR-2016 8306651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111224339020 111.00 407,847.0808-ABR-2016 7956760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736832032 259.00 408,106.0808-ABR-2016 6896006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111128310045 37.00 408,143.0808-ABR-2016 8157692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013601039 42.00 408,185.0808-ABR-2016 8923909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110421255020 461.00 408,646.0808-ABR-2016 6593206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110726472013 473.00 409,119.0808-ABR-2016 0009959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117573076 107.00 409,226.0808-ABR-2016 2786192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526249086 132.00 409,358.0808-ABR-2016 0114264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606157049 75.00 409,433.0808-ABR-2016 6593245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727685033 283.00 409,716.0808-ABR-2016 5323028 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110634478043 43,122.00 452,838.0808-ABR-2016 8317623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766128090 73.00 452,911.0808-ABR-2016 8519466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110467405058 590.00 453,501.0808-ABR-2016 2899331 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110591814046 576.00 454,077.0808-ABR-2016 6777006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369330058 146.00 454,223.0808-ABR-2016 8921090 ABONO POR COBRANZA 15890110473589087 1,000.00 455,223.08

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-ABR-2016 8317648 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111246308024 24,236.00 479,459.0808-ABR-2016 3142627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632232007 37.00 479,496.0808-ABR-2016 6566099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082825023 1,335.00 480,831.0808-ABR-2016 4356395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332317018 33.00 480,864.0808-ABR-2016 0295391 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111181306011 3,575.00 484,439.0808-ABR-2016 6896071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653442010 67.00 484,506.0808-ABR-2016 8031245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773999025 124.00 484,630.0808-ABR-2016 8365709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080321024 423.00 485,053.0808-ABR-2016 8613572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569282079 440.00 485,493.0808-ABR-2016 8306790 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110095289046 530.00 486,023.0808-ABR-2016 8306797 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110092870054 3,984.00 490,007.0808-ABR-2016 7044052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689505074 269.00 490,276.0808-ABR-2016 9761930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213702017 893.00 491,169.0808-ABR-2016 2053171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110150443083 119.00 491,288.0808-ABR-2016 3132258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299114058 572.00 491,860.0808-ABR-2016 0668413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130569095 1,172.00 493,032.0808-ABR-2016 2244346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303398060 265.00 493,297.0808-ABR-2016 9946908 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119083044 1,400.00 494,697.08

08-ABR-2016 0668415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130574047 17,907.00 512,604.0808-ABR-2016 3142746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632195032 141.00 512,745.0808-ABR-2016 8003158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638066016 734.00 513,479.0808-ABR-2016 2855426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657021076 116.00 513,595.0808-ABR-2016 9991701 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110255460012 727.00 514,322.08


08-ABR-2016 0769649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110139011018 145.00 515,929.0808-ABR-2016 0099358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106585085 141.00 516,070.0808-ABR-2016 8031316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772817015 813.00 516,883.0808-ABR-2016 6593475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322023012 317.00 517,200.0808-ABR-2016 6593487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324039056 371.00 517,571.0808-ABR-2016 1251967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110675901092 174.00 517,745.0808-ABR-2016 2358486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222364057 2,311.00 520,056.0808-ABR-2016 2855465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321651031 100.00 520,156.0808-ABR-2016 2001014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411729008 37.00 520,193.0808-ABR-2016 7044153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623902004 119.00 520,312.0808-ABR-2016 0809783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411474068 154.00 520,466.0808-ABR-2016 1298630 ABONO POR COBRANZA 15890110619542026 75.00 520,541.0808-ABR-2016 6566280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073047040 901.00 521,442.0808-ABR-2016 0224074 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 470,000.00 51,442.08

08-ABR-2016 6824747 ABONO POR COBRANZA 15890110438329018 147.00 51,589.0808-ABR-2016 6802855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110225898016 544.00 52,133.0808-ABR-2016 3704385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609896015 437.00 52,570.0808-ABR-2016 6865148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110946626066 661.00 53,231.0808-ABR-2016 8365928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116148088 336.00 53,567.0808-ABR-2016 8613831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110252292079 75.00 53,642.0808-ABR-2016 8276148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079176041 210.00 53,852.0808-ABR-2016 8097690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207420049 2,000.00 55,852.0808-ABR-2016 0769736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110442847091 92.00 55,944.0808-ABR-2016 2001100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649829076 844.00 56,788.0808-ABR-2016 2855570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661106096 53.00 56,841.0808-ABR-2016 0643700 ABONO POR COBRANZA 15890110596911044 148.00 56,989.0808-ABR-2016 4366175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655067079 732.00 57,721.0808-ABR-2016 1238676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617422024 283.00 58,004.0808-ABR-2016 7195507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110490765089 84.00 58,088.0808-ABR-2016 6656722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189839089 684.00 58,772.0808-ABR-2016 1252008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189847080 113.00 58,885.0808-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110617752035 172.00 59,057.0808-ABR-2016 6865437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227132057 10,113.00 69,170.0808-ABR-2016 7106224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632019026 77.00 69,247.0808-ABR-2016 0769805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110394619019 163.00 69,410.0808-ABR-2016 4366378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110391894059 116.00 69,526.0808-ABR-2016 2634192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302874046 442.00 69,968.0808-ABR-2016 0112512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598608010 3,128.00 73,096.0808-ABR-2016 8276269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106424048 124.00 73,220.0808-ABR-2016 8276273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401376064 37.00 73,257.0808-ABR-2016 2706522 ABONO POR COBRANZA 15890110745988008 111.34 73,368.4208-ABR-2016 6656811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699412044 695.00 74,063.4208-ABR-2016 2911285 ABONO POR COBRANZA 15890110528380005 50.00 74,113.4208-ABR-2016 8031657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756803016 1,103.00 75,216.4208-ABR-2016 6635622 ABONO POR COBRANZA 15890110592721028 37.00 75,253.4208-ABR-2016 0295890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096363073 781.00 76,034.4208-ABR-2016 3926598 ABONO POR COBRANZA 15890110792210026 40.00 76,074.4208-ABR-2016 9965007 ABONO POR COBRANZA 15890110285501072 642.00 76,716.4211-ABR-2016 4180169 ABONO POR COBRANZA 15890110373987027 33.00 76,749.4211-ABR-2016 4540242 ABONO POR COBRANZA 15890111130983047 111.00 76,860.42




5542083



0416554208306394235001


HOJA 9 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ABR-2016 2786985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661150006 5,476.00 82,336.4211-ABR-2016 8031759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731323012 116.00 82,452.4211-ABR-2016 6777990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304227029 184.00 82,636.4211-ABR-2016 6777995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304292083 118.00 82,754.4211-ABR-2016 8031750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110733521070 40.00 82,794.4211-ABR-2016 8399659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110176954077 94.00 82,888.4211-ABR-2016 8031803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801827042 40.00 82,928.4211-ABR-2016 8249232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209365095 955.00 83,883.4211-ABR-2016 5663854 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 370.00 84,253.4211-ABR-2016 7691035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110398703035 300.00 84,553.4211-ABR-2016 0421505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110496997051 238.00 84,791.4211-ABR-2016 0421775 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261083025 912.00 85,703.4211-ABR-2016 6778334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302603070 416.00 86,119.4211-ABR-2016 6985672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474786012 128.00 86,247.4211-ABR-2016 6629804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110249503049 217.00 86,464.4211-ABR-2016 4357010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052445045 97.00 86,561.4211-ABR-2016 8098060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619126065 667.00 87,228.4211-ABR-2016 7691169 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110133706061 378.00 87,606.4211-ABR-2016 6833482 ABONO POR COBRANZA 15890110592497071 116.00 87,722.4211-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110567754006 37.00 87,759.4211-ABR-2016 0330906 ABONO POR COBRANZA 15890110977118036 115.00 87,874.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 8,354.00 96,228.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,058.00 99,286.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 11,150.00 110,436.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 43,792.00 154,228.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 24,624.00 178,852.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 13,174.00 192,026.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,009.00 197,035.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 16,542.00 213,577.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 26,391.00 239,968.4211-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 25,351.00 265,319.4211-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 117.56 265,201.8611-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 18.80 265,183.0611-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 49.29 265,133.7711-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 7.90 265,125.8711-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 223.00 264,902.8711-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 35.68 264,867.1911-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 649.83 264,217.3611-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 103.98 264,113.3811-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 467.86 263,645.5211-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 74.86 263,570.6611-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 178.69 263,391.9711-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 28.58 263,363.3911-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 95.18 263,268.2111-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 15.22 263,252.9911-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 313.96 262,939.0311-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 50.23 262,888.8011-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 419.78 262,469.0211-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 67.18 262,401.8411-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 470.59 261,931.2511-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 75.29 261,855.9611-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 436.00 261,419.9611-ABR-2016 3149565 ABONO POR COBRANZA 15890110477835002 629.00 262,048.9611-ABR-2016 3704444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610782022 37.00 262,085.9611-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,104.00 263,189.9611-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 17.14 263,172.8211-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.74 263,170.0811-ABR-2016 3587241 ABONO POR COBRANZA 15890111053446001 132.00 263,302.0811-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110298517053 61.00 263,363.0811-ABR-2016 7079541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635100077 163.00 263,526.0811-ABR-2016 2001268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237108095 15,927.00 279,453.0811-ABR-2016 7957568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742359078 230.00 279,683.0811-ABR-2016 8318109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366369060 89.00 279,772.08

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ABR-2016 6985791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758106065 82.00 279,854.0811-ABR-2016 8032037 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786659077 40.00 279,894.0811-ABR-2016 8276445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330638076 350.00 280,244.0811-ABR-2016 2290786 ABONO POR COBRANZA 15890110668877037 324.00 280,568.0811-ABR-2016 8125859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203508029 350.00 280,918.0811-ABR-2016 6594324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337219043 218.00 281,136.0811-ABR-2016 7045208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780119067 392.00 281,528.0811-ABR-2016 8032084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801375006 372.00 281,900.0811-ABR-2016 8032078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745038043 158.00 282,058.0811-ABR-2016 4743710 ABONO POR COBRANZA 15890110337215088 180.00 282,238.0811-ABR-2016 8158647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026309069 195.00 282,433.0811-ABR-2016 2951180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110524593007 133.00 282,566.0811-ABR-2016 2359358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737251059 419.00 282,985.0811-ABR-2016 0028910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632813003 249.00 283,234.0811-ABR-2016 8647048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617688048 792.00 284,026.0811-ABR-2016 8158661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108788014 275.00 284,301.0811-ABR-2016 6594440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343020018 40.00 284,341.0811-ABR-2016 6594441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328612040 36.00 284,377.0811-ABR-2016 6594442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328533068 67.00 284,444.0811-ABR-2016 6985860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016624084 214.00 284,658.0811-ABR-2016 2263151 ABONO POR COBRANZA 15890110298359012 89.00 284,747.0811-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 501.75 284,245.3311-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 80.28 284,165.0511-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 1,108.08 283,056.9711-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 177.29 282,879.6811-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 26.95 282,852.7311-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 4.31 282,848.4211-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 134.40 282,714.0211-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 21.50 282,692.5211-ABR-2016 1967868 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110291365010 147.00 282,839.52

11-ABR-2016 8307752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070490041 196.00 283,035.5211-ABR-2016 8003680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406223036 406.00 283,441.5211-ABR-2016 8484567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655654040 37.00 283,478.5211-ABR-2016 6594488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334458067 352.00 283,830.5211-ABR-2016 1141147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618822026 54.00 283,884.5211-ABR-2016 3133660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027991078 221.00 284,105.5211-ABR-2016 7079710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590167014 352.00 284,457.5211-ABR-2016 1066304 ABONO POR COBRANZA 15890110992482041 241.00 284,698.5211-ABR-2016 7691368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110671617038 521.00 285,219.5211-ABR-2016 0028979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000671095 202.00 285,421.5211-ABR-2016 7691371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110421972051 38.00 285,459.5211-ABR-2016 0028982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648756046 158.00 285,617.5211-ABR-2016 6985921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222413075 61.00 285,678.5211-ABR-2016 6896895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634262007 3,546.00 289,224.5211-ABR-2016 7957836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111174326006 131.00 289,355.5211-ABR-2016 1141180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772154008 111.00 289,466.5211-ABR-2016 8032435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110424644038 38.00 289,504.5211-ABR-2016 7079722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605598086 886.00 290,390.5211-ABR-2016 8032437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404769037 84.00 290,474.5211-ABR-2016 3704607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632061007 664.00 291,138.5211-ABR-2016 1239736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616254040 221.00 291,359.5211-ABR-2016 0881328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635543066 506.00 291,865.5211-ABR-2016 9993506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110149454018 37.00 291,902.5211-ABR-2016 1239656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610216054 532.00 292,434.5211-ABR-2016 8614603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110725257080 287.00 292,721.5211-ABR-2016 8614604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111261604033 40.00 292,761.5211-ABR-2016 4035129 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110080151037 2,710.00 295,471.5211-ABR-2016 1239659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585838019 132.00 295,603.5211-ABR-2016 2856242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321984081 301.00 295,904.5211-ABR-2016 3704628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591937041 37.00 295,941.5211-ABR-2016 0112786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611594050 281.00 296,222.5211-ABR-2016 6778857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584945090 412.00 296,634.5211-ABR-2016 2856248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632160013 901.00 297,535.5211-ABR-2016 8032418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737294069 392.00 297,927.5211-ABR-2016 8032492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181567050 999.00 298,926.5211-ABR-2016 4211384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201317046 259.00 299,185.5211-ABR-2016 4310466 ABONO POR COBRANZA 15890110594021038 132.00 299,317.5211-ABR-2016 4035188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110252481087 37.00 299,354.5211-ABR-2016 8614650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279655018 411.00 299,765.5211-ABR-2016 8614651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603298080 1,049.00 300,814.5211-ABR-2016 8614652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299248083 203.00 301,017.5211-ABR-2016 8318524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669132085 124.00 301,141.5211-ABR-2016 7079893 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952300010 370.00 301,511.5211-ABR-2016 2856315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269420047 263.00 301,774.5211-ABR-2016 0851717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504282092 158.00 301,932.5211-ABR-2016 2634563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651731088 1,026.00 302,958.5211-ABR-2016 2634565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651735043 212.00 303,170.52




5542083



0416554208306394235001


HOJA 10 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ABR-2016 4357318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011673041 111.00 303,281.5211-ABR-2016 9762644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111002497021 977.00 304,258.5211-ABR-2016 7106876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657351087 18,012.00 322,270.5211-ABR-2016 2634574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287507002 37.00 322,307.5211-ABR-2016 8614700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624599001 605.00 322,912.5211-ABR-2016 1239922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629905084 281.00 323,193.5211-ABR-2016 1141355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606460032 789.00 323,982.5211-ABR-2016 2519512 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 43,982.52

11-ABR-2016 0289225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648623034 575.00 44,557.5211-ABR-2016 7581414 ABONO POR COBRANZA 15890110267016083 37.00 44,594.5211-ABR-2016 0289226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110697455008 888.00 45,482.5211-ABR-2016 2951617 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110395525085 100.00 45,582.5211-ABR-2016 8158993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068495085 142.00 45,724.5211-ABR-2016 0824188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527628041 493.00 46,217.5211-ABR-2016 7106959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770507089 687.00 46,904.5211-ABR-2016 2856456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267877059 1,198.00 48,102.5211-ABR-2016 8276805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096299086 790.00 48,892.5211-ABR-2016 6859654 ABONO POR COBRANZA 15890110651624091 115.00 49,007.5211-ABR-2016 7106971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341014007 437.00 49,444.5211-ABR-2016 4367232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661509017 689.00 50,133.5211-ABR-2016 6832352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587431092 491.00 50,624.5211-ABR-2016 0070786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602325015 528.00 51,152.5211-ABR-2016 4199768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058350019 36.00 51,188.5211-ABR-2016 2819866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298548020 708.00 51,896.5211-ABR-2016 2788103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760200027 259.00 52,155.5211-ABR-2016 8366696 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111119705084 3,421.00 55,576.5211-ABR-2016 0070797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591728096 68.00 55,644.5211-ABR-2016 0707102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596438074 163.00 55,807.5211-ABR-2016 8614832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283129088 416.00 56,223.5211-ABR-2016 2053763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068303081 36.00 56,259.5211-ABR-2016 8091558 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111148758024 150.00 56,409.5211-ABR-2016 3143847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599373030 151.00 56,560.5211-ABR-2016 3704747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801744018 193.00 56,753.5211-ABR-2016 2634705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290181028 182.00 56,935.5211-ABR-2016 3704753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111098537078 459.00 57,394.5211-ABR-2016 2788214 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110233981086 16,818.00 74,212.5211-ABR-2016 0707106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712294029 326.00 74,538.5211-ABR-2016 0289368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641589034 1,076.00 75,614.5211-ABR-2016 6779236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309784011 384.00 75,998.5211-ABR-2016 0851967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111236757064 919.00 76,917.5211-ABR-2016 8507317 ABONO POR COBRANZA 15890110750007069 638.00 77,555.5211-ABR-2016 0881488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197374042 84.00 77,639.5211-ABR-2016 6779294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751914047 2,137.00 79,776.5211-ABR-2016 8614882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346579093 195.00 79,971.5211-ABR-2016 0662331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752353011 453.00 80,424.5211-ABR-2016 8614883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751544022 261.00 80,685.5211-ABR-2016 0123101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029419094 321.00 81,006.5211-ABR-2016 0012390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596930065 846.00 81,852.5211-ABR-2016 0881499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567115031 837.00 82,689.5211-ABR-2016 6803678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610022078 261.00 82,950.5211-ABR-2016 1141573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794885079 158.00 83,108.5211-ABR-2016 3143985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774781083 227.00 83,335.5211-ABR-2016 4367418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773350017 507.00 83,842.5211-ABR-2016 6567189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350537066 338.00 84,180.5211-ABR-2016 6897299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110319985073 103.00 84,283.5211-ABR-2016 2403993 ABONO POR COBRANZA 15890110575499047 399.00 84,682.5211-ABR-2016 1471256 ABONO POR COBRANZA 15890110286135025 189.00 84,871.5212-ABR-2016 6858001 ABONO POR COBRANZA 15890111032598086 312.00 85,183.5212-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 40,850.00 126,033.5212-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 949.00 126,982.5212-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 3,048.00 130,030.5212-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,657.00 135,687.52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 27,021.00 162,708.5212-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 87,511.00 250,219.5212-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 28,064.00 278,283.5212-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 788.95 277,494.5712-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 126.23 277,368.3412-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 18.03 277,350.3112-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 2.88 277,347.4312-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 41.69 277,305.7412-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 6.65 277,299.0912-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 103.15 277,195.9412-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 16.51 277,179.4312-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 466.65 276,712.7812-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 74.67 276,638.1112-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 1,395.19 275,242.9212-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 223.24 275,019.6812-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 492.33 274,527.3512-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 78.77 274,448.5812-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 247.00 274,201.5812-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 42.71 274,158.8712-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 6.83 274,152.0412-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 1,413.45 272,738.5912-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 226.15 272,512.4412-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 542.52 271,969.9212-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 86.80 271,883.1212-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,405.00 275,288.1212-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 37.38 275,250.7412-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 5.98 275,244.7612-ABR-2016 3306467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218349021 114.00 275,358.7612-ABR-2016 6779489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310128039 234.00 275,592.7612-ABR-2016 6779490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310122058 532.00 276,124.7612-ABR-2016 3704801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585982045 371.00 276,495.7612-ABR-2016 6469158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691677065 514.00 277,009.7612-ABR-2016 8159351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110970017037 126.00 277,135.7612-ABR-2016 6803777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610442091 111.00 277,246.7612-ABR-2016 8004234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651094096 131.00 277,377.7612-ABR-2016 2053894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432275088 131.00 277,508.7612-ABR-2016 0123295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592552054 483.00 277,991.7612-ABR-2016 0991589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110734678094 163.00 278,154.7612-ABR-2016 6803808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616994047 163.00 278,317.7612-ABR-2016 8159377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110002475041 427.30 278,745.0612-ABR-2016 1121214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964872016 212.00 278,957.0612-ABR-2016 8004274 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045840017 2,850.00 281,807.0612-ABR-2016 4357658 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110185052062 145.00 281,952.0612-ABR-2016 8318950 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737537063 205.00 282,157.0612-ABR-2016 8033070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577613014 107.00 282,264.0612-ABR-2016 0123335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641741094 636.00 282,900.0612-ABR-2016 8159427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110188954037 349.00 283,249.0612-ABR-2016 6779587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111110771041 694.00 283,943.0612-ABR-2016 7958586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745039056 90.00 284,033.0612-ABR-2016 8615057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618973046 353.00 284,386.0612-ABR-2016 8511331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110449223052 438.00 284,824.0612-ABR-2016 9516245 ABONO POR COBRANZA 15890110560627008 252.00 285,076.0612-ABR-2016 6567418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290077070 141.00 285,217.0612-ABR-2016 1252363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649228046 37.00 285,254.0612-ABR-2016 1252364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569295038 648.00 285,902.0612-ABR-2016 3766185 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110612951042 1,014.00 286,916.06

12-ABR-2016 0123376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634396032 52.00 286,968.0612-ABR-2016 3144256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719247047 913.00 287,881.0612-ABR-2016 8511387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233045093 391.00 288,272.0612-ABR-2016 6832749 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563526045 51.00 288,323.0612-ABR-2016 3798955 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110225209053 21,670.00 309,993.06

12-ABR-2016 1121335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110724813051 468.00 310,461.0612-ABR-2016 4035832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265735094 1,047.00 311,508.0612-ABR-2016 7107360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605840051 755.00 312,263.0612-ABR-2016 2952421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173892048 124.00 312,387.0612-ABR-2016 8126745 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110128374085 16,906.00 329,293.0612-ABR-2016 6595395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320435085 271.00 329,564.0612-ABR-2016 6595407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111089645003 1,005.00 330,569.0612-ABR-2016 9763175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603054019 76.00 330,645.0612-ABR-2016 8615153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273790096 95.00 330,740.0612-ABR-2016 8485350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110256940096 798.00 331,538.0612-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110777822082 252.00 331,790.0612-ABR-2016 0121987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110247049054 590.00 332,380.0612-ABR-2016 8575802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870373034 39.00 332,419.0612-ABR-2016 0991855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613416064 95.00 332,514.0612-ABR-2016 8241082 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110264312019 1,306.00 333,820.06




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HOJA 11 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ABR-2016 0289806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604416076 419.90 334,239.9612-ABR-2016 2506517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110686982081 221.00 334,460.9612-ABR-2016 0289815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110586844007 461.00 334,921.9612-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110798159039 208.00 335,129.9612-ABR-2016 0289826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588233006 301.00 335,430.9612-ABR-2016 6986583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783374017 345.00 335,775.9612-ABR-2016 6595480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653429067 641.00 336,416.9612-ABR-2016 1121424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067451056 226.00 336,642.9612-ABR-2016 1121425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994982085 438.00 337,080.9612-ABR-2016 1121426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994981072 391.00 337,471.9612-ABR-2016 1121428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123333003 197.00 337,668.9612-ABR-2016 1121429 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067450043 520.00 338,188.9612-ABR-2016 8277411 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110100226092 2,242.00 340,430.9612-ABR-2016 2002155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597513017 241.00 340,671.9612-ABR-2016 4357852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210966026 116.00 340,787.9612-ABR-2016 3335840 ABONO POR COBRANZA 15890111237028013 2,808.00 343,595.9612-ABR-2016 2635132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169487033 338.00 343,933.9612-ABR-2016 3134555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658378041 3,386.00 347,319.9612-ABR-2016 0123582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736778062 317.00 347,636.9612-ABR-2016 0707703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270496048 432.00 348,068.9612-ABR-2016 0281493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610683016 116.00 348,184.9612-ABR-2016 8126881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304685084 25.00 348,209.9612-ABR-2016 1121490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576169059 367.00 348,576.9612-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111020136019 500.00 349,076.9612-ABR-2016 8004486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307534036 468.00 349,544.9612-ABR-2016 6469193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737502044 2,959.00 352,503.9612-ABR-2016 8391020 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110387129096 21,693.00 374,196.9612-ABR-2016 0289905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635311048 3,449.00 377,645.9612-ABR-2016 3307150 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868402094 751.00 378,396.9612-ABR-2016 3307160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868438029 865.00 379,261.9612-ABR-2016 3307162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007531055 465.00 379,726.9612-ABR-2016 8241265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752735079 217.00 379,943.9612-ABR-2016 3307171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189203023 691.00 380,634.9612-ABR-2016 8032987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208021009 132.00 380,766.9612-ABR-2016 0067720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952624056 117.00 380,883.9612-ABR-2016 3144501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620420042 463.00 381,346.9612-ABR-2016 0992004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110713690076 141.00 381,487.9612-ABR-2016 4290757 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 61,487.96

12-ABR-2016 8511608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111199320065 754.00 62,241.9612-ABR-2016 8511610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110466334054 219.00 62,460.9612-ABR-2016 6804228 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110610696072 6,095.00 68,555.9612-ABR-2016 1211152 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251888037 437.00 68,992.9612-ABR-2016 0707795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610297009 1,158.00 70,150.9612-ABR-2016 0707792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599712088 281.00 70,431.9612-ABR-2016 3144562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774106092 542.00 70,973.9612-ABR-2016 8033570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668186005 203.00 71,176.9612-ABR-2016 1211165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111074205024 119.00 71,295.9612-ABR-2016 8126932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076297038 195.00 71,490.9612-ABR-2016 8319285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110170456064 33.00 71,523.9612-ABR-2016 2891009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614590067 52.00 71,575.9612-ABR-2016 4357971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110443171051 774.00 72,349.9612-ABR-2016 6525419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778655060 195.00 72,544.9612-ABR-2016 3144611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279008052 292.00 72,836.9612-ABR-2016 0707859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269712016 338.00 73,174.9612-ABR-2016 0707861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110748959039 473.00 73,647.9612-ABR-2016 0707862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221711066 229.00 73,876.9612-ABR-2016 4458226 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181907024 360.00 74,236.96

12-ABR-2016 0662854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492236002 31.00 74,267.9612-ABR-2016 8576069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509513061 321.00 74,588.9612-ABR-2016 2891112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622647057 372.00 74,960.9612-ABR-2016 8277647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698746084 119.00 75,079.96

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ABR-2016 1142257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618378094 117.00 75,196.9612-ABR-2016 0707922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110633189090 350.00 75,546.9612-ABR-2016 4534822 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110590244057 183.00 75,729.96

12-ABR-2016 7107576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599415070 936.00 76,665.9612-ABR-2016 4540124 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110590330007 212.00 76,877.96



12-ABR-2016 6897966 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111179421075 371.00 77,950.9612-ABR-2016 3144701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111073970091 2,329.00 80,279.9612-ABR-2016 4582844 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110590255087 212.00 80,491.96


12-ABR-2016 8033158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759342045 281.00 89,562.9612-ABR-2016 8033714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753185073 955.00 90,517.9612-ABR-2016 8308981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961050026 114.00 90,631.9612-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110104970033 110.00 90,741.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 4,559.00 95,300.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 8,814.00 104,114.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 3,330.00 107,444.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,897.00 113,341.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 23,009.00 136,350.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 16,662.00 153,012.9613-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 18,194.00 171,206.9613-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 64.43 171,142.5313-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 10.30 171,132.2313-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 176.28 170,955.9513-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 28.20 170,927.7513-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 52.73 170,875.0213-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 8.44 170,866.5813-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 112.04 170,754.5413-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 17.93 170,736.6113-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 460.18 170,276.4313-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 73.63 170,202.8013-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 215.22 169,987.5813-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 34.44 169,953.1413-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 340.93 169,612.2113-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 54.55 169,557.6613-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 383.22 169,174.4413-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 61.31 169,113.1313-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 11.25 169,101.8813-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 1.80 169,100.0813-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 226.93 168,873.1513-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 36.30 168,836.8513-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,295.00 171,131.8513-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 24.65 171,107.2013-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.94 171,103.2613-ABR-2016 8615567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614204006 75.00 171,178.2613-ABR-2016 2857363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640690027 115.00 171,293.2613-ABR-2016 3134853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296260041 262.00 171,555.2613-ABR-2016 3705032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110423449042 873.00 172,428.2613-ABR-2016 2054220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055688065 503.00 172,931.2613-ABR-2016 8391307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380210014 38.00 172,969.2613-ABR-2016 7071053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645222070 212.00 173,181.2613-ABR-2016 3144800 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279720018 2,522.00 175,703.2613-ABR-2016 2891232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610807067 37.00 175,740.2613-ABR-2016 8127107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264262085 415.00 176,155.2613-ABR-2016 6567901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600837010 751.00 176,906.2613-ABR-2016 2857426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623677034 33.00 176,939.2613-ABR-2016 2857437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687805085 3,365.00 180,304.2613-ABR-2016 2506965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689193028 549.00 180,853.2613-ABR-2016 6469211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328467055 1,506.00 182,359.2613-ABR-2016 2245720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316777072 33.00 182,392.2613-ABR-2016 2507016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110999513018 189.00 182,581.2613-ABR-2016 0992310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651210043 743.00 183,324.2613-ABR-2016 2635444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341587066 2,035.00 185,359.2613-ABR-2016 6621060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595693029 37.00 185,396.2613-ABR-2016 0881936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005412066 476.00 185,872.2613-ABR-2016 1142473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245461014 973.00 186,845.2613-ABR-2016 2857504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338670030 195.00 187,040.2613-ABR-2016 0123946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643351081 324.00 187,364.2613-ABR-2016 2054325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612423019 116.00 187,480.2613-ABR-2016 1121876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337166070 234.00 187,714.2613-ABR-2016 3144917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045484061 101.00 187,815.26




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HOJA 12 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-ABR-2016 2054343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058868041 66.00 187,881.2613-ABR-2016 4036561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305356012 29.00 187,910.2613-ABR-2016 6682586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640545085 868.00 188,778.2613-ABR-2016 7959373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617428005 1,909.00 190,687.2613-ABR-2016 3135090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284926030 163.00 190,850.2613-ABR-2016 8512110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110383614017 222.00 191,072.2613-ABR-2016 8033282 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005778012 233.00 191,305.2613-ABR-2016 8014360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329690076 180.00 191,485.2613-ABR-2016 8033287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159433079 235.00 191,720.2613-ABR-2016 0815299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065947052 36.00 191,756.2613-ABR-2016 6469225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617259031 341.00 192,097.2613-ABR-2016 4272396 ABONO POR COBRANZA 15890110601895012 163.00 192,260.2613-ABR-2016 6469226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371438008 143.00 192,403.2613-ABR-2016 0815319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114211016 119.00 192,522.2613-ABR-2016 0815321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068060087 249.00 192,771.2613-ABR-2016 0550627 ABONO POR COBRANZA 15890110564978061 448.00 193,219.2613-ABR-2016 0815333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110392349064 242.00 193,461.2613-ABR-2016 9995784 ABONO POR COBRANZA 15890110697206092 906.00 194,367.2613-ABR-2016 0881992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078042090 2,350.00 196,717.2613-ABR-2016 8099526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110417686093 442.00 197,159.2613-ABR-2016 2054395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111044043092 578.00 197,737.2613-ABR-2016 3705121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111038799081 202.00 197,939.2613-ABR-2016 3145001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538416091 37.00 197,976.2613-ABR-2016 0677704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316337025 216.00 198,192.2613-ABR-2016 0815368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035089039 66.00 198,258.2613-ABR-2016 1231097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646569018 131.00 198,389.2613-ABR-2016 8615806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299282073 152.00 198,541.2613-ABR-2016 1121958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260541003 243.00 198,784.2613-ABR-2016 0419942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049154045 94.00 198,878.2613-ABR-2016 8033341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032718068 116.00 198,994.2613-ABR-2016 7071314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599037054 131.00 199,125.2613-ABR-2016 2245857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687823093 369.00 199,494.2613-ABR-2016 3308036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578202028 404.00 199,898.2613-ABR-2016 9961062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333325032 370.00 200,268.2613-ABR-2016 0677737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304930088 310.00 200,578.2613-ABR-2016 1121976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568560053 97.00 200,675.2613-ABR-2016 0815403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110002412094 43.00 200,718.2613-ABR-2016 8033351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005162094 459.00 201,177.2613-ABR-2016 0815418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009701088 36.00 201,213.2613-ABR-2016 6867581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015624078 2,521.00 203,734.2613-ABR-2016 6596199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364976009 254.00 203,988.2613-ABR-2016 2953404 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093338018 2,428.00 206,416.2613-ABR-2016 9763660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110166269015 61.00 206,477.2613-ABR-2016 8159540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363782010 128.00 206,605.2613-ABR-2016 8033358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644194076 76.00 206,681.2613-ABR-2016 8512247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052021077 1,523.00 208,204.2613-ABR-2016 2953408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079519054 5,813.00 214,017.2613-ABR-2016 2953409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111262263069 1,789.00 215,806.2613-ABR-2016 6898366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620362020 1,043.00 216,849.2613-ABR-2016 1231192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119391012 574.00 217,423.2613-ABR-2016 1231201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119392025 575.00 217,998.2613-ABR-2016 0815472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110188972045 857.00 218,855.2613-ABR-2016 2891522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110968012048 147.00 219,002.2613-ABR-2016 9961096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662533013 891.00 219,893.2613-ABR-2016 8368033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521240048 114.00 220,007.2613-ABR-2016 8033387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665959076 257.00 220,264.2613-ABR-2016 9763679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110199791062 344.00 220,608.2613-ABR-2016 0815490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052540096 1,059.00 221,667.2613-ABR-2016 4358350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046448068 764.00 222,431.2613-ABR-2016 2002685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306248025 183.00 222,614.2613-ABR-2016 7107913 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572099096 163.00 222,777.2613-ABR-2016 2002686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303630008 373.00 223,150.2613-ABR-2016 9994488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593862054 147.00 223,297.26

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-ABR-2016 4368402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184462035 338.00 223,635.2613-ABR-2016 7071417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592536072 157.00 223,792.2613-ABR-2016 8004983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055364019 35.00 223,827.2613-ABR-2016 6538476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668674057 436.00 224,263.2613-ABR-2016 2635667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616624065 307.00 224,570.2613-ABR-2016 1122078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591191010 37.00 224,607.2613-ABR-2016 0677953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665345087 640.00 225,247.2613-ABR-2016 2953572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290720027 580.00 225,827.2613-ABR-2016 7392398 ABONO POR COBRANZA 15890110975456089 334.00 226,161.2613-ABR-2016 6833311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572417010 121.05 226,282.3113-ABR-2016 8127515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669554027 1,740.00 228,022.3113-ABR-2016 2857901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646987005 222.00 228,244.3113-ABR-2016 2857917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632658001 242.00 228,486.3113-ABR-2016 2857941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629031009 142.00 228,628.3113-ABR-2016 8811108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947014029 207.00 228,835.3113-ABR-2016 6568487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035944077 68.00 228,903.3113-ABR-2016 2857979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625768095 47.00 228,950.3113-ABR-2016 2858011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590481027 147.00 229,097.3113-ABR-2016 2635766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111236717093 3,424.00 232,521.3113-ABR-2016 8615998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110501579057 343.00 232,864.3113-ABR-2016 8512556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521863041 66.00 232,930.3113-ABR-2016 8319947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312700061 1,178.00 234,108.3113-ABR-2016 8616024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287231015 505.00 234,613.3113-ABR-2016 5889042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341517044 1,319.00 235,932.3113-ABR-2016 5889043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983912029 407.00 236,339.3113-ABR-2016 5889044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983913042 383.00 236,722.3113-ABR-2016 6040650 ABONO POR COBRANZA 15890110596249066 151.00 236,873.3113-ABR-2016 6427089 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110604669044 760.00 237,633.31

13-ABR-2016 3667374 ABONO POR COBRANZA 15890110327992016 44.00 237,677.3114-ABR-2016 6440442 ABONO POR COBRANZA 15890110305092068 448.00 238,125.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 3,416.00 241,541.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 18,748.00 260,289.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 4,462.00 264,751.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 20,171.00 284,922.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 1,441.00 286,363.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 19,611.00 305,974.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 12,011.00 317,985.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,385.00 335,370.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 16,156.00 351,526.3114-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 7,036.00 358,562.3114-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 46.63 358,515.6814-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 7.46 358,508.2214-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 255.05 358,253.1714-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 40.81 358,212.3614-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 89.24 358,123.1214-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 14.28 358,108.8414-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 336.58 357,772.2614-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 53.82 357,718.4414-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 27.38 357,691.0614-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 4.38 357,686.6814-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 372.26 357,314.4214-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 59.57 357,254.8514-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 228.20 357,026.6514-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 36.50 356,990.1514-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 340.47 356,649.6814-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 54.49 356,595.1914-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 277.43 356,317.7614-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 44.39 356,273.3714-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 82.85 356,190.5214-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 13.25 356,177.2714-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 200.79 355,976.4814-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 32.12 355,944.3614-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 51.53 355,892.8314-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 8.24 355,884.5914-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 64.85 355,819.7414-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 10.37 355,809.3714-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 340.10 355,469.2714-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 54.41 355,414.8614-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,330.00 358,744.8614-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 37.22 358,707.6414-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 5.95 358,701.6914-ABR-2016 3705260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279292068 301.00 359,002.6914-ABR-2016 7546305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596015022 84.00 359,086.6914-ABR-2016 0134961 ABONO POR COBRANZA 15890110307330043 150.00 359,236.6914-ABR-2016 6659246 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655001093 445.00 359,681.6914-ABR-2016 2891842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111243904017 324.00 360,005.6914-ABR-2016 8925545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102443074 214.00 360,219.69




5542083



0416554208306394235001


HOJA 13 DE 28

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-ABR-2016 0815811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110450532014 415.00 360,634.6914-ABR-2016 4191413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052764026 1,752.00 362,386.6914-ABR-2016 8368347 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110095258079 431.00 362,817.6914-ABR-2016 8616109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584477072 246.00 363,063.6914-ABR-2016 8005237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110422542044 100.00 363,163.6914-ABR-2016 8368352 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110095279029 6,078.00 369,241.6914-ABR-2016 6596639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876089016 137.00 369,378.6914-ABR-2016 8368355 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110095264044 1,209.00 370,587.6914-ABR-2016 3705290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614414061 220.00 370,807.6914-ABR-2016 7016960 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110556205096 2,598.00 373,405.69

14-ABR-2016 2811630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021754050 81.00 373,486.6914-ABR-2016 1122366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964877081 298.00 373,784.6914-ABR-2016 8033633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048879060 173.00 373,957.6914-ABR-2016 6683149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294188017 326.00 374,283.6914-ABR-2016 8033640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026225032 1,142.00 375,425.6914-ABR-2016 8033644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026229084 119.00 375,544.6914-ABR-2016 8486582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667768088 752.00 376,296.6914-ABR-2016 9961305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130298076 2,335.00 378,631.6914-ABR-2016 6568846 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370077061 36.00 378,667.6914-ABR-2016 6898887 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110640926043 3,578.00 382,245.6914-ABR-2016 2635939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276954090 269.00 382,514.6914-ABR-2016 7546443 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935999053 860.00 383,374.6914-ABR-2016 3135744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650541044 33.00 383,407.6914-ABR-2016 3135747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650517071 33.00 383,440.6914-ABR-2016 2811734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783113058 148.00 383,588.6914-ABR-2016 9961355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304481091 131.00 383,719.6914-ABR-2016 9961360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332380046 190.00 383,909.6914-ABR-2016 2891955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591804029 685.00 384,594.6914-ABR-2016 8033715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007217042 504.00 385,098.6914-ABR-2016 8278529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109467030 544.00 385,642.6914-ABR-2016 5889225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338586009 161.00 385,803.6914-ABR-2016 2858409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646307046 843.00 386,646.6914-ABR-2016 3145725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289658068 301.00 386,947.6914-ABR-2016 8577418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301163054 100.00 387,047.6914-ABR-2016 9764065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584185006 124.00 387,171.6914-ABR-2016 2246221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669098052 859.00 388,030.6914-ABR-2016 1231836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635148055 187.00 388,217.6914-ABR-2016 2811809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641496090 114.00 388,331.6914-ABR-2016 6771710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346829065 615.00 388,946.6914-ABR-2016 6771713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559919076 36.00 388,982.6914-ABR-2016 4037342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557781007 324.00 389,306.6914-ABR-2016 2507905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110146734069 37.00 389,343.6914-ABR-2016 0627713 ABONO POR COBRANZA 15890110646740002 195.00 389,538.6914-ABR-2016 4358855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111138494069 240.00 389,778.6914-ABR-2016 2858510 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110076115051 19,823.00 409,601.6914-ABR-2016 8811331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072433024 205.00 409,806.6914-ABR-2016 9994859 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109970051 1,820.00 411,626.6914-ABR-2016 2892022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648519076 37.00 411,663.6914-ABR-2016 7546401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321504063 350.00 412,013.6914-ABR-2016 6805489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208863061 200.00 412,213.6914-ABR-2016 7564458 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112240008 18,096.00 430,309.69

14-ABR-2016 0308461 ABONO POR COBRANZA 15890110761095036 43.00 430,352.6914-ABR-2016 9994867 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110047309017 165.00 430,517.6914-ABR-2016 9994868 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030685083 2,008.00 432,525.6914-ABR-2016 8151053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055786058 539.00 433,064.6914-ABR-2016 6805543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622832013 823.00 433,887.6914-ABR-2016 6596960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351702011 146.00 434,033.6914-ABR-2016 6771792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600708050 5,709.00 439,742.6914-ABR-2016 0278809 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110096926061 3,769.00 443,511.6914-ABR-2016 5889286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312756030 266.00 443,777.6914-ABR-2016 9764131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110155827001 157.00 443,934.69

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-ABR-2016 0083073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110146454046 183.00 444,117.6914-ABR-2016 2636120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293492087 76.00 444,193.6914-ABR-2016 8616373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270635068 222.00 444,415.6914-ABR-2016 6868352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641393032 4,394.00 448,809.6914-ABR-2016 8033786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005209005 495.00 449,304.6914-ABR-2016 9994924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557030067 215.00 449,519.6914-ABR-2016 4037444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568017061 451.00 449,970.6914-ABR-2016 6659642 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572412042 100.00 450,070.6914-ABR-2016 4358960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024732059 474.00 450,544.6914-ABR-2016 7072064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613279070 460.00 451,004.6914-ABR-2016 2054942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015320049 664.00 451,668.6914-ABR-2016 8811399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031795045 233.00 451,901.6914-ABR-2016 2811961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110851382039 252.00 452,153.6914-ABR-2016 2246318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313412070 103.00 452,256.6914-ABR-2016 0081557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028131024 76.00 452,332.6914-ABR-2016 4213976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650052076 106.00 452,438.6914-ABR-2016 6833883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590601026 1,700.00 454,138.6914-ABR-2016 7918584 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 370,000.00 84,138.69

14-ABR-2016 9764204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648256048 283.00 84,421.6914-ABR-2016 2636198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239554039 221.00 84,642.6914-ABR-2016 2272857 ABONO POR COBRANZA 15890110793551090 444.00 85,086.6914-ABR-2016 2246355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952616065 198.00 85,284.6914-ABR-2016 2636199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572690093 91.00 85,375.6914-ABR-2016 7048737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218256077 304.00 85,679.6914-ABR-2016 7048742 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680201049 935.00 86,614.6914-ABR-2016 6659734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628966079 289.00 86,903.6914-ABR-2016 9961476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307605017 117.00 87,020.6914-ABR-2016 0007377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579209045 1,172.00 88,192.6914-ABR-2016 2054984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046670053 35.00 88,227.6914-ABR-2016 2892183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640611001 732.00 88,959.6914-ABR-2016 0073722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577932092 2,980.00 91,939.6914-ABR-2016 8023785 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110539375087 7,153.00 99,092.69

14-ABR-2016 8368845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521068051 214.00 99,306.6914-ABR-2016 3745401 ABONO POR COBRANZA 15890110267158002 222.00 99,528.6914-ABR-2016 8023894 ABONO POR COBRANZA 15890110302307065 111.00 99,639.6914-ABR-2016 2003245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589823029 233.00 99,872.6914-ABR-2016 3705405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935308064 816.00 100,688.6914-ABR-2016 8811433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110188794067 216.00 100,904.6914-ABR-2016 4037562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566461001 80.00 100,984.6914-ABR-2016 0993200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110998569061 1,349.00 102,333.6914-ABR-2016 8577823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267449055 368.00 102,701.6914-ABR-2016 6833926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618489046 366.00 103,067.6914-ABR-2016 6683713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000662091 163.00 103,230.6914-ABR-2016 2892235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640583030 369.00 103,599.6914-ABR-2016 2892236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640579091 37.00 103,636.6914-ABR-2016 2892237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640980067 211.00 103,847.6914-ABR-2016 6597172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328538036 36.00 103,883.6914-ABR-2016 2075939 ABONO POR COBRANZA 15890110329996017 334.00 104,217.6914-ABR-2016 8487066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110671212091 302.00 104,519.6914-ABR-2016 0795446 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696828049 753.00 105,272.6914-ABR-2016 8192325 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110294123044 1,648.00 106,920.69

14-ABR-2016 7349994 ABONO POR COBRANZA 15890110191901054 330.00 107,250.6914-ABR-2016 8243592 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204476029 6,207.00 113,457.6914-ABR-2016 8015132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698412021 369.00 113,826.6914-ABR-2016 8243601 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204482091 1,026.00 114,852.6914-ABR-2016 2892332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648155016 132.00 114,984.6914-ABR-2016 1212060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273125025 224.00 115,208.6914-ABR-2016 2892342 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110607753037 12,962.00 128,170.6914-ABR-2016 8487136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122053037 181.00 128,351.6914-ABR-2016 7546993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585383041 1,128.00 129,479.6914-ABR-2016 6834052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582350076 198.00 129,677.6914-ABR-2016 2812242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380168087 594.00 130,271.6914-ABR-2016 9360803 ABONO POR COBRANZA 15890111262063031 43.00 130,314.6914-ABR-2016 4214346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108977022 288.00 130,602.6914-ABR-2016 8545165 ABONO POR COBRANZA 15890110978139009 142.00 130,744.6914-ABR-2016 5780168 ABONO POR COBRANZA 15890110853727027 1,030.00 131,774.6914-ABR-2016 3001097 ABONO POR COBRANZA 15890110974839050 433.00 132,207.6914-ABR-2016 5613437 ABONO POR COBRANZA 15890110637676027 309.00 132,516.6914-ABR-2016 5713897 ABONO POR COBRANZA 15890110638003069 222.00 132,738.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 2,703.00 135,441.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 5,362.00 140,803.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 51,075.00 191,878.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 17,108.00 208,986.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,497.00 213,483.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 2,642.00 216,125.69




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0416554208306394235001


HOJA 14 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,530.00 230,655.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 23,697.00 254,352.6915-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 9,803.00 264,155.6915-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 46.09 264,109.6015-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 7.36 264,102.2415-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 72.19 264,030.0515-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 11.53 264,018.5215-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 901.74 263,116.7815-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 144.29 262,972.4915-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 264.50 262,707.9915-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 42.30 262,665.6915-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 85.44 262,580.2515-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 13.67 262,566.5815-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 45.00 262,521.5815-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 7.21 262,514.3715-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 287.88 262,226.4915-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 46.05 262,180.4415-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 342.31 261,838.1315-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 54.77 261,783.3615-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 137.13 261,646.2315-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 21.94 261,624.2915-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 202.37 261,421.9215-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 32.37 261,389.5515-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 371.25 261,018.3015-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 59.40 260,958.9015-ABR-2016 4359214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177469087 37.00 260,995.9015-ABR-2016 2858952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590079038 786.00 261,781.9015-ABR-2016 6772382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622964012 212.00 261,993.9015-ABR-2016 9775173 ABONO POR COBRANZA 15890110739566050 157.00 262,150.9015-ABR-2016 6772385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347111028 553.00 262,703.9015-ABR-2016 6683867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568237036 487.00 263,190.9015-ABR-2016 0830501 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914774065 17,340.00 280,530.9015-ABR-2016 9764367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382419021 241.00 280,771.9015-ABR-2016 2246551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309958050 131.00 280,902.9015-ABR-2016 8392517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364096066 1,716.00 282,618.9015-ABR-2016 6806008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569321080 37.00 282,655.9015-ABR-2016 3136358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612487076 341.00 282,996.9015-ABR-2016 9995234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203793058 309.00 283,305.9015-ABR-2016 9995237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219294028 216.00 283,521.9015-ABR-2016 8616658 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293896021 732.00 284,253.9015-ABR-2016 0830532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576086035 145.00 284,398.9015-ABR-2016 9764387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191138044 454.00 284,852.9015-ABR-2016 2508447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695518049 172.00 285,024.9015-ABR-2016 6899639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623742034 1,098.00 286,122.9015-ABR-2016 0795701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410399028 519.00 286,641.9015-ABR-2016 2055179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058232089 205.00 286,846.9015-ABR-2016 0831701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328709036 164.00 287,010.9015-ABR-2016 4037900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563047094 312.00 287,322.9015-ABR-2016 6834137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578622041 299.00 287,621.9015-ABR-2016 7072437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585449070 37.00 287,658.9015-ABR-2016 2781305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040651088 274.00 287,932.9015-ABR-2016 1232453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590901083 84.00 288,016.9015-ABR-2016 6597516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316694048 177.00 288,193.9015-ABR-2016 3146435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110997152048 183.00 288,376.9015-ABR-2016 8033980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147227019 47.00 288,423.9015-ABR-2016 2508522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404954090 84.00 288,507.9015-ABR-2016 3309906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321714021 613.00 289,120.9015-ABR-2016 8279247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110360529086 289.00 289,409.9015-ABR-2016 7752436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604090058 301.00 289,710.9015-ABR-2016 6196942 ABONO POR COBRANZA 15890110849666093 181.00 289,891.9015-ABR-2016 4790237 ABONO POR COBRANZA 15890110519944018 36.00 289,927.9015-ABR-2016 8616758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624332061 1,958.00 291,885.9015-ABR-2016 4876133 ABONO POR COBRANZA 15890110929650086 330.00 292,215.90

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-ABR-2016 0815434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111192260050 2,402.00 294,617.9015-ABR-2016 8093691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087381093 36.00 294,653.9015-ABR-2016 8093692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087384035 35.00 294,688.9015-ABR-2016 8093693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081905082 29.00 294,717.9015-ABR-2016 6569732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261492008 1,496.00 296,213.9015-ABR-2016 8616776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560248076 36.00 296,249.9015-ABR-2016 2781415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801442032 209.00 296,458.9015-ABR-2016 3146614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299738064 800.00 297,258.9015-ABR-2016 2798346 ABONO POR COBRANZA 15890110137279022 74.00 297,332.9015-ABR-2016 1232632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626847090 578.00 297,910.9015-ABR-2016 6684137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341481066 2,070.00 299,980.9015-ABR-2016 6684138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110967117012 524.00 300,504.9015-ABR-2016 2859175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603761033 437.00 300,941.9015-ABR-2016 2954928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219833027 1,055.00 301,996.9015-ABR-2016 6684141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110435314061 91.00 302,087.9015-ABR-2016 4860150 ABONO POR COBRANZA 15890110792749095 196.00 302,283.9015-ABR-2016 0504816 ABONO POR COBRANZA 15890110577294087 37.00 302,320.9015-ABR-2016 8244141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706951039 459.00 302,779.9015-ABR-2016 4038195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299957026 288.00 303,067.9015-ABR-2016 2636553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290172024 1,052.00 304,119.9015-ABR-2016 0831888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110955014091 302.00 304,421.9015-ABR-2016 3705648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648472068 235.00 304,656.9015-ABR-2016 9995406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658639043 914.00 305,570.9015-ABR-2016 0809608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050405028 33.00 305,603.9015-ABR-2016 9913327 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119829075 5,230.00 310,833.90

15-ABR-2016 7000810 ABONO POR COBRANZA 15890110398085064 37.00 310,870.9015-ABR-2016 9464958 ABONO POR COBRANZA 15890110398085064 37.00 310,907.9015-ABR-2016 8015399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110973922035 834.00 311,741.9015-ABR-2016 1144247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110573429076 411.00 312,152.9015-ABR-2016 7693518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390264065 391.00 312,543.9015-ABR-2016 0809685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041975060 590.00 313,133.9015-ABR-2016 5889639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966734001 3,712.00 316,845.9015-ABR-2016 7951053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030150083 237.00 317,082.9015-ABR-2016 0879532 ABONO POR COBRANZA 15890110695041011 76.00 317,158.9015-ABR-2016 2812801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351353033 256.00 317,414.9015-ABR-2016 2206885 ABONO POR COBRANZA 15890110606150055 47.00 317,461.9015-ABR-2016 4214978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110274893080 520.00 317,981.9015-ABR-2016 7049690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110864906052 82.00 318,063.9015-ABR-2016 2892822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649946090 371.00 318,434.9015-ABR-2016 0809737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947017068 671.00 319,105.9015-ABR-2016 4215015 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111204648059 452.00 319,557.9015-ABR-2016 2055431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049398009 166.00 319,723.9015-ABR-2016 1123612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607192075 162.00 319,885.9015-ABR-2016 0773708 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 270.00 320,155.9015-ABR-2016 8333924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043429075 625.00 320,780.9015-ABR-2016 8369583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110477505088 550.00 321,330.9015-ABR-2016 6622669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068895081 639.00 321,969.9015-ABR-2016 4192409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114731048 759.00 322,728.9015-ABR-2016 7049757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811823001 635.00 323,363.9015-ABR-2016 2508802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642440047 140.00 323,503.9015-ABR-2016 8617031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624510039 203.00 323,706.9015-ABR-2016 8093960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038766071 142.00 323,848.9015-ABR-2016 0077424 ABONO POR COBRANZA 15890110642766022 797.42 324,646.3215-ABR-2016 3705763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625098013 719.00 325,365.3215-ABR-2016 3147063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026019046 517.00 325,882.3215-ABR-2016 0006891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567765036 91.00 325,973.3215-ABR-2016 8333961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652678057 505.00 326,478.3215-ABR-2016 8128962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110483552053 40.29 326,518.6115-ABR-2016 0197904 ABONO POR COBRANZA 15890110369541029 452.00 326,970.6115-ABR-2016 8182877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038240058 693.00 327,663.6115-ABR-2016 1232992 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110604324048 1,666.00 329,329.6115-ABR-2016 0506545 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 290,000.00 39,329.61

15-ABR-2016 8094016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069892048 291.00 39,620.6115-ABR-2016 2812962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563618073 195.00 39,815.6115-ABR-2016 6773022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037041010 488.00 40,303.6115-ABR-2016 8152016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159856034 334.00 40,637.6115-ABR-2016 8369704 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110865787089 3,942.00 44,579.6115-ABR-2016 0815690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110154522050 84.00 44,663.6115-ABR-2016 2781824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111193313046 709.00 45,372.6115-ABR-2016 8035873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802313095 484.00 45,856.6115-ABR-2016 2781831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111193310007 560.00 46,416.6115-ABR-2016 8182960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276186015 202.00 46,618.6115-ABR-2016 8182964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589002024 175.00 46,793.6115-ABR-2016 8811809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044358020 204.00 46,997.6115-ABR-2016 8811810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075416001 1,141.00 48,138.6115-ABR-2016 2636842 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110128905093 248.00 48,386.61




5542083



0416554208306394235001


HOJA 15 DE 28

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-ABR-2016 2636843 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110128901041 248.00 48,634.6115-ABR-2016 2636844 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110128896046 2,774.00 51,408.6115-ABR-2016 5324019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616347081 437.00 51,845.6115-ABR-2016 2636846 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110131089057 4,330.00 56,175.6115-ABR-2016 0809886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041980012 573.00 56,748.6115-ABR-2016 8152076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110175163003 1,002.00 57,750.6115-ABR-2016 1233139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655915042 437.00 58,187.6115-ABR-2016 6598082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868423044 142.00 58,329.6115-ABR-2016 9961945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368582087 450.00 58,779.6115-ABR-2016 9961946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302552026 964.00 59,743.6115-ABR-2016 0330843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639715074 47.00 59,790.6115-ABR-2016 6684737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110182986073 146.00 59,936.6115-ABR-2016 8811866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005916019 468.00 60,404.6115-ABR-2016 4038809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568013009 82.00 60,486.6115-ABR-2016 6598148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345324076 96.00 60,582.6115-ABR-2016 9684789 ABONO POR COBRANZA 15890110638810005 162.00 60,744.6115-ABR-2016 6622970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618616023 259.00 61,003.6115-ABR-2016 6684777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110447841031 34.00 61,037.6115-ABR-2016 0809981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050398007 340.00 61,377.6115-ABR-2016 6684782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110212754088 142.00 61,519.6115-ABR-2016 7753165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545665046 334.00 61,853.6115-ABR-2016 2955594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111066746041 156.00 62,009.6115-ABR-2016 6773432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591198004 1,228.00 63,237.6115-ABR-2016 8006311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706292084 268.00 63,505.6115-ABR-2016 9995856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316351078 283.00 63,788.6115-ABR-2016 4192851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642719073 75.00 63,863.6115-ABR-2016 8129317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112105083 24,665.00 88,528.6115-ABR-2016 8129319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112109038 686.00 89,214.6115-ABR-2016 8425468 ABONO POR COBRANZA 15890110008828015 238.00 89,452.6115-ABR-2016 5640198 ABONO POR COBRANZA 15890110084843077 160.00 89,612.6115-ABR-2016 1471684 ABONO POR COBRANZA 15890110049960065 175.00 89,787.6115-ABR-2016 0552626 ABONO POR COBRANZA 15890110127891055 451.00 90,238.6115-ABR-2016 6857992 ABONO POR COBRANZA 15890110127897036 562.00 90,800.6115-ABR-2016 2347535 ABONO POR COBRANZA 15890110312290022 183.00 90,983.6115-ABR-2016 7665724 ABONO POR COBRANZA 15890110528380005 34.00 91,017.6118-ABR-2016 8126569 ABONO POR COBRANZA 15890110627717043 783.00 91,800.6118-ABR-2016 0841873 ABONO POR COBRANZA 15890111120279061 350.00 92,150.6118-ABR-2016 0435134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046355027 858.00 93,008.6118-ABR-2016 4215551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075698007 2,827.00 95,835.6118-ABR-2016 0435162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047826010 61.00 95,896.6118-ABR-2016 6773580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831899026 293.00 96,189.6118-ABR-2016 8617479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245480035 202.00 96,391.6118-ABR-2016 0435243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110154594001 233.00 96,624.6118-ABR-2016 6773757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111069152058 604.00 97,228.6118-ABR-2016 0704502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110818517043 127.00 97,355.6118-ABR-2016 2782389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518479016 278.00 97,633.6118-ABR-2016 8617635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276860036 273.00 97,906.6118-ABR-2016 2813445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365112017 106.00 98,012.6118-ABR-2016 0435369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087042078 492.00 98,504.6118-ABR-2016 1859560 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110273349052 6,524.00 105,028.61

18-ABR-2016 0704814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826657095 187.00 105,215.6118-ABR-2016 8647604 ABONO POR COBRANZA 15890110337225008 329.00 105,544.6118-ABR-2016 1064690 ABONO POR COBRANZA 15890110232549023 344.00 105,888.6118-ABR-2016 7078692 ABONO POR COBRANZA 15890110076408033 142.00 106,030.6118-ABR-2016 7165143 ABONO POR COBRANZA 15890110647471032 147.00 106,177.6118-ABR-2016 1915543 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110585469007 24,050.00 130,227.61

18-ABR-2016 5150178 ABONO POR COBRANZA 15890110753345043 39.00 130,266.6118-ABR-2016 0173112 ABONO POR COBRANZA 15890110538596052 278.00 130,544.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 2,923.00 133,467.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,007.00 136,474.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 25,483.00 161,957.61

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 48,879.00 210,836.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 67,247.00 278,083.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 12,964.00 291,047.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,027.00 305,074.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 11,342.00 316,416.6118-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 13,450.00 329,866.6118-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 51.72 329,814.8918-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 46.51 329,768.3818-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 352.12 329,416.2618-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 811.82 328,604.4418-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 1,148.22 327,456.2218-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 246.31 327,209.9118-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 273.92 326,935.9918-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 142.60 326,793.3918-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 175.62 326,617.7718-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 260.56 326,357.2118-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 41.68 326,315.5318-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 268.29 326,047.2418-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 42.92 326,004.3218-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 30.90 325,973.4218-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 4.94 325,968.4818-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 8,653.00 334,621.4818-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 43.17 334,578.3118-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 6.90 334,571.4118-ABR-2016 4116276 ABONO POR COBRANZA 15890110903742051 577.00 335,148.4118-ABR-2016 8488570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667162090 754.00 335,902.4118-ABR-2016 8301876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519916090 1,019.00 336,921.4118-ABR-2016 0435516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020758079 234.00 337,155.4118-ABR-2016 8301886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868409088 676.00 337,831.4118-ABR-2016 8301887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868432048 4,706.00 342,537.4118-ABR-2016 9995928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326433003 633.00 343,170.4118-ABR-2016 6598490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111003932069 36.00 343,206.4118-ABR-2016 0436598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197819003 33.00 343,239.4118-ABR-2016 8579633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044196024 81.00 343,320.4118-ABR-2016 4038993 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110302397024 19,674.00 362,994.4118-ABR-2016 6005906 ABONO POR COBRANZA 15890110966376019 303.00 363,297.4118-ABR-2016 3301280 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110070552018 2,694.00 365,991.4118-ABR-2016 3301284 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110574683064 1,163.00 367,154.4118-ABR-2016 3301267 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270605017 385.00 367,539.4118-ABR-2016 2247236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309080020 183.00 367,722.4118-ABR-2016 8617879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571551093 472.00 368,194.4118-ABR-2016 2247238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309244042 183.00 368,377.4118-ABR-2016 2247239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309075068 241.00 368,618.4118-ABR-2016 3301290 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270616047 321.00 368,939.4118-ABR-2016 0689549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245750041 26.00 368,965.4118-ABR-2016 2247240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306375056 184.00 369,149.4118-ABR-2016 3301269 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270455064 385.00 369,534.4118-ABR-2016 2247241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309029035 183.00 369,717.4118-ABR-2016 0436650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110142502056 342.00 370,059.4118-ABR-2016 7263932 ABONO POR COBRANZA 15890110121473027 3,069.00 373,128.4118-ABR-2016 9962093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836705014 252.00 373,380.4118-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110334874028 502.00 373,882.4118-ABR-2016 0435585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024737027 1,127.00 375,009.4118-ABR-2016 8152455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024520075 36.00 375,045.4118-ABR-2016 2509272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110656859069 172.00 375,217.4118-ABR-2016 8488642 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110167985056 9,813.00 385,030.4118-ABR-2016 8006385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048632057 878.00 385,908.4118-ABR-2016 8006386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048286021 969.00 386,877.4118-ABR-2016 8006387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048289060 1,959.00 388,836.4118-ABR-2016 0435596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110216410003 435.00 389,271.4118-ABR-2016 8036709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570870051 154.00 389,425.4118-ABR-2016 2268739 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110184897033 385.00 389,810.41

18-ABR-2016 8152472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037776065 215.00 390,025.4118-ABR-2016 7073299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110564582021 1,083.00 391,108.4118-ABR-2016 2279538 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110083667005 177.00 391,285.41

18-ABR-2016 7073305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759706008 344.00 391,629.4118-ABR-2016 7073307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544057015 96.00 391,725.4118-ABR-2016 2286108 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110083637051 3,480.00 395,205.41

18-ABR-2016 8279891 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110095255040 1,059.00 396,264.4118-ABR-2016 2813658 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128543059 5,162.00 401,426.4118-ABR-2016 2813660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060881005 2,380.00 403,806.4118-ABR-2016 2859909 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110541668090 3,489.00 407,295.4118-ABR-2016 2813663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128548027 248.00 407,543.4118-ABR-2016 8129434 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131392040 82,273.00 489,816.4118-ABR-2016 2813665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111118134082 378.00 490,194.41




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HOJA 16 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ABR-2016 2813668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367013057 635.00 490,829.4118-ABR-2016 2813671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799118078 355.00 491,184.4118-ABR-2016 8129438 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131386075 7,725.00 498,909.4118-ABR-2016 2893362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638818012 439.00 499,348.4118-ABR-2016 8812047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075387017 790.00 500,138.4118-ABR-2016 8015742 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368475090 82.00 500,220.4118-ABR-2016 1124033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625544068 147.00 500,367.4118-ABR-2016 2509347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644808011 231.00 500,598.4118-ABR-2016 4230102 ABONO POR COBRANZA 15890110058432030 66.00 500,664.4118-ABR-2016 1234210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631853048 2,076.00 502,740.4118-ABR-2016 6391860 ABONO POR COBRANZA 15890110989281043 444.00 503,184.4118-ABR-2016 3138241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658384006 2,286.00 505,470.4118-ABR-2016 2247349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111097219087 111.00 505,581.4118-ABR-2016 2247351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111097090068 684.00 506,265.4118-ABR-2016 0994743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410707022 85.00 506,350.4118-ABR-2016 3138270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290550040 262.00 506,612.4118-ABR-2016 8094574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041462006 110.00 506,722.4118-ABR-2016 6835123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568906008 254.00 506,976.4118-ABR-2016 8812089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021153020 419.00 507,395.4118-ABR-2016 6624010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242866086 202.00 507,597.4118-ABR-2016 0836164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585842055 422.00 508,019.4118-ABR-2016 2509423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695749054 533.00 508,552.4118-ABR-2016 5889880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366662026 96.00 508,648.4118-ABR-2016 5889882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366658087 400.00 509,048.4118-ABR-2016 7753647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531076053 81.00 509,129.4118-ABR-2016 6651237 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110312646091 1,304.00 510,433.4118-ABR-2016 6651240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111167920003 163.00 510,596.4118-ABR-2016 6651241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111167778057 164.00 510,760.4118-ABR-2016 6598818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345346039 156.00 510,916.4118-ABR-2016 8152649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125550065 75.00 510,991.4118-ABR-2016 6774509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802501090 126.00 511,117.4118-ABR-2016 1296940 ABONO POR COBRANZA 15890110272962086 838.00 511,955.4118-ABR-2016 8926618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357830096 620.00 512,575.4118-ABR-2016 0836202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868223006 190.00 512,765.4118-ABR-2016 8091332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047869020 33.00 512,798.4118-ABR-2016 6598850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316119076 239.00 513,037.4118-ABR-2016 0171551 ABONO POR COBRANZA 15890110255792049 214.00 513,251.4118-ABR-2016 6774542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354270078 493.00 513,744.4118-ABR-2016 2004451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625972072 3,122.00 516,866.4118-ABR-2016 8094647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056427032 873.00 517,739.4118-ABR-2016 1253226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688580025 534.00 518,273.4118-ABR-2016 8618096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251399069 331.00 518,604.4118-ABR-2016 0435834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049961078 157.00 518,761.4118-ABR-2016 2307927 ABONO POR COBRANZA 15890110545986053 215.00 518,976.4118-ABR-2016 0285104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269932088 573.00 519,549.4118-ABR-2016 1212854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111209503022 301.00 519,850.4118-ABR-2016 8812175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444812021 33.00 519,883.4118-ABR-2016 4039263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560814087 214.00 520,097.4118-ABR-2016 0689764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617901072 89.00 520,186.4118-ABR-2016 8091437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111209262054 171.00 520,357.4118-ABR-2016 8091440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110053829065 277.00 520,634.4118-ABR-2016 0836293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602296031 298.00 520,932.4118-ABR-2016 6624144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110180998070 685.00 521,617.4118-ABR-2016 2924122 ABONO POR COBRANZA 15890110066830045 120.00 521,737.4118-ABR-2016 0656833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290355067 283.00 522,020.4118-ABR-2016 6989294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559686002 144.00 522,164.4118-ABR-2016 4039331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218216009 157.00 522,321.4118-ABR-2016 4039334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009864054 157.00 522,478.4118-ABR-2016 2509559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662323055 76.00 522,554.4118-ABR-2016 8618154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614357052 215.00 522,769.4118-ABR-2016 3706076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236073090 430.00 523,199.4118-ABR-2016 4193266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189798045 182.00 523,381.4118-ABR-2016 0285279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632605071 292.00 523,673.41

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ABR-2016 2637318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287968096 1,789.00 525,462.4118-ABR-2016 8334577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110396687061 37.00 525,499.4118-ABR-2016 2956301 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109838068 32,325.00 557,824.4118-ABR-2016 1124325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659673056 2,892.00 560,716.4118-ABR-2016 0285303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342005026 143.00 560,859.4118-ABR-2016 3111477 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 500,000.00 60,859.41

18-ABR-2016 6624288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855038067 89.00 60,948.4118-ABR-2016 7694711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110165778091 48.00 60,996.4118-ABR-2016 1234653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620011059 323.00 61,319.4118-ABR-2016 2056002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015642069 240.00 61,559.4118-ABR-2016 8129860 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131556062 26,214.00 87,773.4118-ABR-2016 2814069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110437149088 127.00 87,900.4118-ABR-2016 1212978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621712034 548.00 88,448.4118-ABR-2016 8129862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131561014 248.00 88,696.4118-ABR-2016 8394108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308510070 111.00 88,807.4118-ABR-2016 8515054 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111006519022 1,059.00 89,866.4118-ABR-2016 7073766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795658052 519.00 90,385.4118-ABR-2016 1213010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568955080 115.00 90,500.4118-ABR-2016 2056024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043582008 675.00 91,175.4118-ABR-2016 9996264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110516118089 271.00 91,446.4118-ABR-2016 2004667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111072049060 137.00 91,583.4118-ABR-2016 8618310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574751006 47.00 91,630.4118-ABR-2016 7754073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111017287092 621.00 92,251.4118-ABR-2016 3706125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275866091 662.00 92,913.4118-ABR-2016 4039536 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111135159037 16,495.00 109,408.4118-ABR-2016 0285403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269644074 2,352.00 111,760.4118-ABR-2016 4039543 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110975680003 321,003.00 432,763.4118-ABR-2016 4039559 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111081634080 13,835.00 446,598.4118-ABR-2016 0686401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110968917090 126.00 446,724.4118-ABR-2016 9086574 ABONO POR COBRANZA 15890110622397085 664.00 447,388.4118-ABR-2016 8129949 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131912018 25,091.00 472,479.4118-ABR-2016 8544476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237254050 557.00 473,036.4118-ABR-2016 8129956 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131920009 7,180.00 480,216.4118-ABR-2016 8129958 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131916070 252.00 480,468.4118-ABR-2016 8129961 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131925074 5,742.00 486,210.4118-ABR-2016 6807474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551774085 97.00 486,307.4118-ABR-2016 8129962 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131907066 252.00 486,559.4118-ABR-2016 9765140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015480073 76.00 486,635.4118-ABR-2016 8153005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110171329056 1,503.00 488,138.4118-ABR-2016 2814230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845364015 61.00 488,199.4118-ABR-2016 2247573 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110346415017 2,831.00 491,030.4118-ABR-2016 2956529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718081073 575.00 491,605.4118-ABR-2016 8246689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056988048 237.00 491,842.4118-ABR-2016 8246691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078886071 509.00 492,351.4118-ABR-2016 8246695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056981054 176.00 492,527.4118-ABR-2016 8334700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111249330040 37.00 492,564.4118-ABR-2016 2354530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962812062 1,605.00 494,169.4118-ABR-2016 8334709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032528047 272.00 494,441.4118-ABR-2016 8334714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114546092 37.00 494,478.4118-ABR-2016 8334717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110163144022 146.00 494,624.4118-ABR-2016 6531077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035905039 692.00 495,316.4118-ABR-2016 0995356 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110125442055 16,540.00 511,856.4118-ABR-2016 1234917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269235091 690.00 512,546.4118-ABR-2016 1234920 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110598765092 1,950.00 514,496.4118-ABR-2016 6651736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299369052 182.00 514,678.4118-ABR-2016 2893875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654803054 982.00 515,660.4118-ABR-2016 2643392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110871225076 489.00 516,149.4118-ABR-2016 6651771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571423049 34.00 516,183.4118-ABR-2016 1124538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604373023 759.00 516,942.4118-ABR-2016 1124539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029408064 2,198.00 519,140.4118-ABR-2016 6599420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426076047 468.00 519,608.4118-ABR-2016 7694941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110133459031 132.00 519,740.4118-ABR-2016 6531174 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611497070 170.00 519,910.4118-ABR-2016 8302681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914829064 4,777.00 524,687.4118-ABR-2016 0827455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110171835019 350.00 525,037.4118-ABR-2016 9996480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180325009 226.00 525,263.4118-ABR-2016 7613729 ABONO POR COBRANZA 15890110959857054 81.00 525,344.4118-ABR-2016 7568541 ABONO POR COBRANZA 15890110040102018 214.00 525,558.4118-ABR-2016 5232251 ABONO POR COBRANZA 15890110798126046 74.00 525,632.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 44,294.00 569,926.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 7,628.00 577,554.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 2,618.00 580,172.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 24,660.00 604,832.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 27,425.00 632,257.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 7,195.00 639,452.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,180.00 650,632.4119-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 48,453.00 699,085.41




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0416554208306394235001


HOJA 17 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 3,985.00 703,070.4119-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 826.49 702,243.9219-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 132.25 702,111.6719-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 105.87 702,005.8019-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 16.95 701,988.8519-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 52.36 701,936.4919-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 8.37 701,928.1219-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 374.26 701,553.8619-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 59.89 701,493.9719-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 359.98 701,133.9919-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 57.61 701,076.3819-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 135.90 700,940.4819-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 21.75 700,918.7319-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 220.13 700,698.6019-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 35.23 700,663.3719-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 884.07 699,779.3019-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 141.44 699,637.8619-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 58.02 699,579.8419-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 9.29 699,570.5519-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 87.80 699,482.7519-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 14.04 699,468.7119-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 126.14 699,342.5719-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 20.18 699,322.3919-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 276.03 699,046.3619-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 44.16 699,002.2019-ABR-2016 2866227 ABONO POR COBRANZA 15890110909427066 61.00 699,063.2019-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,239.00 701,302.2019-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 33.92 701,268.2819-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 5.42 701,262.8619-ABR-2016 4665645 ABONO POR COBRANZA 15890110566221089 422.00 701,684.8619-ABR-2016 3008895 ABONO POR COBRANZA 15890110585656086 100.00 701,784.8619-ABR-2016 7042086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587339080 187.00 701,971.8619-ABR-2016 4217151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935832035 82.00 702,053.8619-ABR-2016 8311979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658101084 1,071.00 703,124.8619-ABR-2016 3148527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110248867043 250.00 703,374.8619-ABR-2016 6775198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370286006 161.00 703,535.8619-ABR-2016 6599542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110319978095 542.00 704,077.8619-ABR-2016 0025049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639706070 204.00 704,281.8619-ABR-2016 0025048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647679077 252.00 704,533.8619-ABR-2016 8394421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376669031 97.00 704,630.8619-ABR-2016 4351384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052136081 466.00 705,096.8619-ABR-2016 4217247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535477040 345.00 705,441.8619-ABR-2016 0857798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203626056 34.00 705,475.8619-ABR-2016 2004960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658935048 132.00 705,607.8619-ABR-2016 8092003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041022056 270.00 705,877.8619-ABR-2016 8812578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067764055 1,510.00 707,387.8619-ABR-2016 6599606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365252007 198.00 707,585.8619-ABR-2016 3863127 ABONO POR COBRANZA 15890110058225014 72.00 707,657.8619-ABR-2016 4202484 ABONO POR COBRANZA 15890110058225014 72.00 707,729.8619-ABR-2016 7042296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081173023 33.00 707,762.8619-ABR-2016 7042298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063701033 271.00 708,033.8619-ABR-2016 6891349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111171687012 290.00 708,323.8619-ABR-2016 2814565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023136088 3,763.00 712,086.8619-ABR-2016 2814568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792939019 403.00 712,489.8619-ABR-2016 6624669 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110547502029 13,787.00 726,276.8619-ABR-2016 4193798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129293013 301.00 726,577.8619-ABR-2016 4193801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129281067 464.00 727,041.8619-ABR-2016 9996660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198660053 707.00 727,748.8619-ABR-2016 4193804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129286035 463.00 728,211.8619-ABR-2016 4193805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129583053 634.00 728,845.8619-ABR-2016 8302859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111223403081 778.00 729,623.8619-ABR-2016 4193806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129307028 242.00 729,865.8619-ABR-2016 4193808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129377050 261.00 730,126.86

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-ABR-2016 4193809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129302060 202.00 730,328.8619-ABR-2016 1213235 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110534907090 60,153.00 790,481.8619-ABR-2016 1235095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689318092 159.00 790,640.8619-ABR-2016 6599676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365316010 36.00 790,676.8619-ABR-2016 1213238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110573062074 51.00 790,727.8619-ABR-2016 0285788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616268012 1,089.00 791,816.8619-ABR-2016 1145125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110443594006 76.00 791,892.8619-ABR-2016 6469337 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110829287042 1,205.00 793,097.8619-ABR-2016 8302903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994126077 668.00 793,765.8619-ABR-2016 8618647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614750037 252.00 794,017.8619-ABR-2016 8095229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028866079 29.00 794,046.8619-ABR-2016 8095234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028906093 36.00 794,082.8619-ABR-2016 6599714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320782091 565.00 794,647.8619-ABR-2016 2005028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111278002065 96.00 794,743.8619-ABR-2016 6531363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110176209021 283.00 795,026.8619-ABR-2016 8037693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785810004 793.00 795,819.8619-ABR-2016 2814626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320282093 81.00 795,900.8619-ABR-2016 8007067 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110949610040 76.00 795,976.8619-ABR-2016 6531384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111221436028 369.00 796,345.8619-ABR-2016 6469338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829278038 1,931.00 798,276.8619-ABR-2016 9996752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843069074 224.00 798,500.8619-ABR-2016 2814650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304511088 214.00 798,714.8619-ABR-2016 0285856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269596069 2,449.00 801,163.8619-ABR-2016 1145179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935620051 159.00 801,322.8619-ABR-2016 4039948 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563516028 157.00 801,479.8619-ABR-2016 1145184 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110573331067 1,342.00 802,821.8619-ABR-2016 8095301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056779006 36.00 802,857.8619-ABR-2016 1516029 ABONO POR COBRANZA 15890110278624028 1,059.00 803,916.8619-ABR-2016 8007114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110434746094 51.00 803,967.8619-ABR-2016 7042575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806205080 363.00 804,330.8619-ABR-2016 1804597 ABONO POR COBRANZA 15890110551090031 200.00 804,530.8619-ABR-2016 0995792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805563093 103.00 804,633.8619-ABR-2016 0995793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840488005 157.00 804,790.8619-ABR-2016 4039990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588688038 559.00 805,349.8619-ABR-2016 8618760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599844087 251.00 805,600.8619-ABR-2016 6624853 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110536971080 3,957.00 809,557.8619-ABR-2016 2783881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855941067 315.00 809,872.8619-ABR-2016 8153490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068732001 66.00 809,938.8619-ABR-2016 8303041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922195060 33.00 809,971.8619-ABR-2016 8007155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560797049 175.00 810,146.8619-ABR-2016 6599854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358045049 35.00 810,181.8619-ABR-2016 0250408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110488188027 492.00 810,673.8619-ABR-2016 6093463 ABONO POR COBRANZA 15890110318972091 663.00 811,336.8619-ABR-2016 0812458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110967790074 36.00 811,372.8619-ABR-2016 2783991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539410036 5,201.00 816,573.8619-ABR-2016 8092223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087240090 615.00 817,188.8619-ABR-2016 2783992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538465066 176.00 817,364.8619-ABR-2016 8927257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316065090 75.00 817,439.8619-ABR-2016 8394821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366664052 364.00 817,803.8619-ABR-2016 8095448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047830046 260.00 818,063.8619-ABR-2016 8184213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784129079 1,078.00 819,141.8619-ABR-2016 0710627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110459033042 47.00 819,188.8619-ABR-2016 5006314 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 790,000.00 29,188.86

19-ABR-2016 8303139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528607017 142.00 29,330.8619-ABR-2016 2005178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020716002 2,232.00 31,562.8619-ABR-2016 8515834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470427065 1,504.00 33,066.8619-ABR-2016 2056451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308512096 96.00 33,162.8619-ABR-2016 8092256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084916084 532.00 33,694.8619-ABR-2016 8092257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108135067 289.00 33,983.8619-ABR-2016 8394861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376990022 112.00 34,095.8619-ABR-2016 1235489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110729141058 75.00 34,170.8619-ABR-2016 6002377 ABONO POR COBRANZA 15890111068278069 1,500.00 35,670.8619-ABR-2016 8151734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369401039 280.00 35,950.8619-ABR-2016 6561705 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110279353032 7,771.00 43,721.8619-ABR-2016 2247952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110573934026 87.00 43,808.8619-ABR-2016 6652382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332611094 33.00 43,841.8619-ABR-2016 6652394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695911034 120.00 43,961.8619-ABR-2016 4361754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804551027 215.00 44,176.8619-ABR-2016 8007258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054646045 233.00 44,409.8619-ABR-2016 8812844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623421027 641.00 45,050.8619-ABR-2016 8303275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790735077 84.00 45,134.8619-ABR-2016 0065920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816235045 797.00 45,931.8619-ABR-2016 2815106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111262768035 490.00 46,421.8619-ABR-2016 2815109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120147045 605.00 47,026.8619-ABR-2016 6686681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111230982047 321.00 47,347.8619-ABR-2016 8303290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311399038 313.00 47,660.8619-ABR-2016 6775887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342454077 197.00 47,857.86




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HOJA 18 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-ABR-2016 3139329 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111194311043 18,328.00 66,185.8619-ABR-2016 0812692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583778022 66.00 66,251.8619-ABR-2016 3139330 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110341699031 1,374.00 67,625.8619-ABR-2016 8335405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242460029 332.00 67,957.8619-ABR-2016 1145528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612827050 33.00 67,990.8619-ABR-2016 2644045 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110263122072 271.00 68,261.8619-ABR-2016 6652482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043995043 1,573.00 69,834.8619-ABR-2016 8812880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160444010 882.00 70,716.8619-ABR-2016 2056523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778122069 75.00 70,791.8619-ABR-2016 7043193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157601091 290.00 71,081.8619-ABR-2016 6593368 ABONO POR COBRANZA 15890110327954071 283.00 71,364.8619-ABR-2016 8037713 ABONO POR COBRANZA 15890110136709072 183.00 71,547.8619-ABR-2016 3359791 ABONO POR COBRANZA 15890110817010028 119.00 71,666.8619-ABR-2016 8366882 ABONO POR COBRANZA 15890110722938026 147.00 71,813.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 6,472.00 78,285.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,744.00 87,029.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 3,797.00 90,826.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 50,096.00 140,922.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 3,832.00 144,754.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 22,300.00 167,054.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 1,259.00 168,313.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 15,709.00 184,022.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 24,915.00 208,937.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 22,032.00 230,969.8620-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 21,098.00 252,067.8620-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 96.55 251,971.3120-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 15.44 251,955.8720-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 141.92 251,813.9520-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 22.71 251,791.2420-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 75.94 251,715.3020-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 12.15 251,703.1520-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 816.47 250,886.6820-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 130.65 250,756.0320-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 68.81 250,687.2220-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 11.01 250,676.2120-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 360.58 250,315.6320-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 57.68 250,257.9520-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 21.79 250,236.1620-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 3.48 250,232.6820-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 298.21 249,934.4720-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 47.72 249,886.7520-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 484.86 249,401.8920-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 77.58 249,324.3120-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 308.70 249,015.6120-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 49.38 248,966.2320-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 333.86 248,632.3720-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 53.41 248,578.9620-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 170.87 248,408.0920-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 27.33 248,380.7620-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 50.55 248,330.2120-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 8.08 248,322.1320-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 64.55 248,257.5820-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 10.32 248,247.2620-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 56.25 248,191.0120-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 9.00 248,182.0120-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 89.37 248,092.6420-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 14.29 248,078.3520-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,396.00 249,474.3520-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 17.35 249,457.0020-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.77 249,454.2320-ABR-2016 0719113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339522072 222.00 249,676.2320-ABR-2016 9765601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390153016 975.00 250,651.2320-ABR-2016 1145652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110586859089 1,350.00 252,001.23

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-ABR-2016 7043307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823093025 142.00 252,143.2320-ABR-2016 8092493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065811001 111.00 252,254.2320-ABR-2016 8095774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072362043 33.00 252,287.2320-ABR-2016 8184381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068244063 157.00 252,444.2320-ABR-2016 1145700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615814063 805.00 253,249.2320-ABR-2016 9997193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111211441066 112.00 253,361.2320-ABR-2016 8095799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028462048 51.00 253,412.2320-ABR-2016 8196120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549160075 284.00 253,696.2320-ABR-2016 2005487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318770027 271.00 253,967.2320-ABR-2016 7043388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850476070 112.00 254,079.2320-ABR-2016 8812974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078906051 252.00 254,331.2320-ABR-2016 0250803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642758031 851.00 255,182.2320-ABR-2016 7953571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570353058 195.00 255,377.2320-ABR-2016 3981443 ABONO POR COBRANZA 15890110613632084 862.00 256,239.2320-ABR-2016 1235878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800332070 792.00 257,031.2320-ABR-2016 0659267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379939009 466.00 257,497.2320-ABR-2016 7755202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546820071 1,359.00 258,856.2320-ABR-2016 4618478 ABONO POR COBRANZA 15890111080074011 36.00 258,892.2320-ABR-2016 8571609 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807204090 772.00 259,664.2320-ABR-2016 0996388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627402001 104.00 259,768.2320-ABR-2016 8361554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110241062053 399.00 260,167.2320-ABR-2016 8154009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068531047 830.00 260,997.2320-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110715995050 356.00 261,353.2320-ABR-2016 1235970 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110568104024 17,502.00 278,855.2320-ABR-2016 8361579 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110868528031 12,963.00 291,818.2320-ABR-2016 6776185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315962005 321.00 292,139.2320-ABR-2016 8813004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031432041 378.00 292,517.2320-ABR-2016 8303627 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914614041 2,521.00 295,038.2320-ABR-2016 1236001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555220042 78.00 295,116.2320-ABR-2016 8035600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037741046 562.00 295,678.2320-ABR-2016 8092603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038227018 164.00 295,842.2320-ABR-2016 7695770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065698093 1,260.00 297,102.2320-ABR-2016 6531946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843759093 104.00 297,206.2320-ABR-2016 2815596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354610052 252.00 297,458.2320-ABR-2016 4352161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018478035 112.00 297,570.2320-ABR-2016 4352163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018391056 110.00 297,680.2320-ABR-2016 2894859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641258010 3,952.00 301,632.2320-ABR-2016 0250946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452956028 145.00 301,777.2320-ABR-2016 8121018 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110227563083 515.00 302,292.2320-ABR-2016 5825226 ABONO POR COBRANZA 15890110296837001 242.00 302,534.2320-ABR-2016 8312618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110847048022 66.00 302,600.2320-ABR-2016 2784622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528353090 1,053.00 303,653.2320-ABR-2016 8303726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839404013 431.00 304,084.2320-ABR-2016 8196296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585483060 51.00 304,135.2320-ABR-2016 8152077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113547082 334.00 304,469.2320-ABR-2016 6776278 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304515043 251.00 304,720.2320-ABR-2016 6412672 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181852025 23,167.00 327,887.23

20-ABR-2016 6776285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353458066 112.00 327,999.2320-ABR-2016 8312634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044606063 180.00 328,179.2320-ABR-2016 8395372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366063022 312.00 328,491.2320-ABR-2016 0659489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327497083 356.00 328,847.2320-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 7625759 183.72 328,663.5120-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 7625734 129.89 328,533.6220-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 7619661 56.34 328,477.2820-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 8700239 43.83 328,433.4520-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 8192833 39.41 328,394.0420-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 9642596 28.10 328,365.9420-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 8730194 22.82 328,343.1220-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 6163612 8.28 328,334.8420-ABR-2016 0000001 DOMIC IVA POR COMISION A IVA AFIL 7178749 7.44 328,327.4020-ABR-2016 8035647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051581057 143.00 328,470.4020-ABR-2016 7074973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110360674028 531.00 329,001.4020-ABR-2016 7074988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050427088 411.00 329,412.4020-ABR-2016 2851628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620693044 61.00 329,473.4020-ABR-2016 6577027 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 310,000.00 19,473.40

20-ABR-2016 8154222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040016068 36.00 19,509.4020-ABR-2016 3149788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111168111064 51.00 19,560.4020-ABR-2016 8035698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317311033 51.00 19,611.4020-ABR-2016 7953920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110847310021 36.00 19,647.4020-ABR-2016 2784769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110671956053 119.00 19,766.4020-ABR-2016 2784771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680643025 120.00 19,886.4020-ABR-2016 2056780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011402065 174.00 20,060.4020-ABR-2016 2851699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556370072 645.00 20,705.4020-ABR-2016 8395447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004921062 878.00 21,583.4020-ABR-2016 8619352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111118909054 814.00 22,397.4020-ABR-2016 1125423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110656180064 313.00 22,710.40




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HOJA 19 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-ABR-2016 2056806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068756087 495.00 23,205.4020-ABR-2016 9284294 ABONO POR COBRANZA 15890110193430043 69.00 23,274.4020-ABR-2016 9765851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110457662051 219.00 23,493.4020-ABR-2016 4352363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050988007 33.00 23,526.4020-ABR-2016 1983291 ABONO POR COBRANZA 15890111247465032 44.00 23,570.4020-ABR-2016 6861993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108779010 34.00 23,604.4020-ABR-2016 0698346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850362079 36.00 23,640.4020-ABR-2016 2784922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523917073 1,104.00 24,744.4020-ABR-2016 4194611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113313038 28.00 24,772.4020-ABR-2016 7755565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110487087069 464.00 25,236.4020-ABR-2016 2644607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110232831056 188.00 25,424.4020-ABR-2016 9765880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110175436048 532.00 25,956.4020-ABR-2016 2785007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537657090 111.00 26,067.4020-ABR-2016 0659731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368931065 36.00 26,103.4020-ABR-2016 4031086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316286078 370.00 26,473.4020-ABR-2016 8007734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029450028 35.00 26,508.4020-ABR-2016 2248487 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110082182050 821.00 27,329.4020-ABR-2016 6776696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350925002 157.00 27,486.4020-ABR-2016 4194768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381271055 1,295.00 28,781.4020-ABR-2016 8395681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379243009 51.00 28,832.4020-ABR-2016 2795383 ABONO POR COBRANZA 15890110794393072 330.00 29,162.4020-ABR-2016 0657486 ABONO POR COBRANZA 15890110362263065 126.00 29,288.4020-ABR-2016 5942159 ABONO POR COBRANZA 15890110337638043 33.00 29,321.4020-ABR-2016 1499143 ABONO POR COBRANZA 15890110327171011 81.00 29,402.4020-ABR-2016 7354052 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110321606011 289.00 29,691.40

21-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 2,329.00 32,020.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 34,308.00 66,328.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 34,276.00 100,604.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 8,803.00 109,407.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 36,567.00 145,974.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 12,464.00 158,438.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 39,536.00 197,974.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 22,908.00 220,882.4021-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 15,115.00 235,997.4021-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 35.76 235,961.6421-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 5.73 235,955.9121-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 660.55 235,295.3621-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 105.69 235,189.6721-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 551.21 234,638.4621-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 88.19 234,550.2721-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 145.61 234,404.6621-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 23.30 234,381.3621-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 614.55 233,766.8121-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 98.32 233,668.4921-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 236.82 233,431.6721-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 37.89 233,393.7821-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 778.59 232,615.1921-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 124.57 232,490.6221-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 372.23 232,118.3921-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 59.55 232,058.8421-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 232.56 231,826.2821-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 37.20 231,789.0821-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 93.92 231,695.1621-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 15.02 231,680.1421-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 27.93 231,652.2121-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 4.46 231,647.7521-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 590.95 231,056.8021-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 94.55 230,962.2521-ABR-2016 5545218 ABONO POR COBRANZA 15890111218750094 575.00 231,537.2521-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 25,366.00 256,903.2521-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 22.91 256,880.3421-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.66 256,876.68

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-ABR-2016 0659857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643292046 1,029.00 257,905.6821-ABR-2016 0698479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245240026 195.00 258,100.6821-ABR-2016 7954306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111188924003 206.00 258,306.6821-ABR-2016 9997763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110091528090 51.00 258,357.6821-ABR-2016 9997764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452809060 113.00 258,470.6821-ABR-2016 4362502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813386093 182.00 258,652.6821-ABR-2016 6892622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356565035 83.00 258,735.6821-ABR-2016 6892623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356572013 509.00 259,244.6821-ABR-2016 1671331 ABONO POR COBRANZA 15890110342491009 195.00 259,439.6821-ABR-2016 4352593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043841081 152.00 259,591.6821-ABR-2016 4352594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047864052 33.00 259,624.6821-ABR-2016 2644753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110865552032 198.00 259,822.6821-ABR-2016 8395740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005891071 36.00 259,858.6821-ABR-2016 8336113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063028008 2,897.00 262,755.6821-ABR-2016 8096318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195408062 66.00 262,821.6821-ABR-2016 8395743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327587085 29.00 262,850.6821-ABR-2016 1236603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336270005 312.00 263,162.6821-ABR-2016 2501379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644630017 187.00 263,349.6821-ABR-2016 4194848 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373558010 664.00 264,013.6821-ABR-2016 8152402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110777737048 826.00 264,839.6821-ABR-2016 8572399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064705091 314.00 265,153.6821-ABR-2016 8546084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668800021 91.00 265,244.6821-ABR-2016 2816256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364058024 267.00 265,511.6821-ABR-2016 8362123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110996977082 412.00 265,923.6821-ABR-2016 2501412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111019085074 468.00 266,391.6821-ABR-2016 0314283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293317094 1,326.00 267,717.6821-ABR-2016 0314284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293322046 411.00 268,128.6821-ABR-2016 0314286 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110293313042 3,017.00 271,145.6821-ABR-2016 0659987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373275045 51.00 271,196.6821-ABR-2016 1043830 ABONO POR COBRANZA 15890110069278075 36.00 271,232.6821-ABR-2016 7474942 ABONO POR COBRANZA 15890110069928026 111.00 271,343.6821-ABR-2016 8093099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047863039 117.00 271,460.6821-ABR-2016 3304653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110821219056 1,012.00 272,472.6821-ABR-2016 8152449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836501021 76.00 272,548.6821-ABR-2016 6687842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105064017 33.00 272,581.6821-ABR-2016 0314349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315296072 914.00 273,495.6821-ABR-2016 3706618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589842050 110.00 273,605.6821-ABR-2016 2958428 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110085111084 369.00 273,974.6821-ABR-2016 2958431 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110088696061 183.00 274,157.6821-ABR-2016 2958432 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110088701056 1,226.00 275,383.6821-ABR-2016 8572478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324219060 127.00 275,510.6821-ABR-2016 8813313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365139045 400.00 275,910.6821-ABR-2016 6591027 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322242071 356.00 276,266.6821-ABR-2016 6591029 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334650001 101.00 276,367.6821-ABR-2016 8093138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110274617055 36.00 276,403.6821-ABR-2016 0997160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111236836036 334.00 276,737.6821-ABR-2016 4352707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110666826087 653.00 277,390.6821-ABR-2016 2816321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965582096 271.00 277,661.6821-ABR-2016 0276729 ABONO POR COBRANZA 15890110684766015 452.00 278,113.6821-ABR-2016 8813340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050318065 216.00 278,329.6821-ABR-2016 8927896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052528069 157.00 278,486.6821-ABR-2016 8572539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361877031 498.00 278,984.6821-ABR-2016 8813343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324503022 189.00 279,173.6821-ABR-2016 8096497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020814075 600.00 279,773.6821-ABR-2016 2638837 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290167072 392.00 280,165.6821-ABR-2016 8093164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044694093 145.00 280,310.6821-ABR-2016 8093166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044933035 352.00 280,662.6821-ABR-2016 7044637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803172072 214.00 280,876.6821-ABR-2016 8813349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038028090 635.00 281,511.6821-ABR-2016 0314474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310780054 386.00 281,897.6821-ABR-2016 6591102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370776084 97.00 281,994.6821-ABR-2016 8336284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110123436044 478.00 282,472.6821-ABR-2016 8336285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110123441093 36.00 282,508.6821-ABR-2016 6591111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308069080 111.00 282,619.6821-ABR-2016 9997953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111209891012 36.00 282,655.6821-ABR-2016 8154818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068166087 142.00 282,797.6821-ABR-2016 6653466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363733035 36.00 282,833.6821-ABR-2016 7044699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805494041 51.00 282,884.6821-ABR-2016 8336299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110101157063 334.00 283,218.6821-ABR-2016 2645003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295025074 885.00 284,103.6821-ABR-2016 2816461 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364297020 42.00 284,145.6821-ABR-2016 8304533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902510010 91.00 284,236.6821-ABR-2016 8035955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787170019 290.00 284,526.6821-ABR-2016 3706663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585196059 273.00 284,799.6821-ABR-2016 4352790 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068200023 36.00 284,835.6821-ABR-2016 4352791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068206004 157.00 284,992.6821-ABR-2016 8619747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347394047 2,300.00 287,292.6821-ABR-2016 3706669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110226656004 326.00 287,618.68




5542083



0416554208306394235001


HOJA 20 DE 28

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-ABR-2016 3305065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042679078 665.00 288,283.6821-ABR-2016 2895490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031870062 61.00 288,344.6821-ABR-2016 8313194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110866011073 558.00 288,902.6821-ABR-2016 8369581 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 270,000.00 18,902.68

21-ABR-2016 9311973 ABONO POR COBRANZA 15890110963478092 362.00 19,264.6821-ABR-2016 8304605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266959047 531.00 19,795.6821-ABR-2016 0588735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947196016 142.00 19,937.6821-ABR-2016 8121727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124811044 4,524.00 24,461.6821-ABR-2016 8121730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124801027 6,933.00 31,394.6821-ABR-2016 8121733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124806092 412.00 31,806.6821-ABR-2016 8271973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110139000085 638.00 32,444.6821-ABR-2016 7044884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858203058 127.00 32,571.6821-ABR-2016 7044886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844429008 36.00 32,607.6821-ABR-2016 6591253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349100044 52.00 32,659.6821-ABR-2016 8121768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110253360044 198.00 32,857.6821-ABR-2016 8336425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014816085 271.00 33,128.6821-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110813044039 75.00 33,203.6821-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110768423031 234.00 33,437.6821-ABR-2016 2645155 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877121046 2,016.00 35,453.6821-ABR-2016 2645161 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877126014 1,506.00 36,959.6821-ABR-2016 0997464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839330090 429.00 37,388.6821-ABR-2016 8517234 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914129028 2,170.00 39,558.6821-ABR-2016 2895576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604097052 1,568.00 41,126.6821-ABR-2016 9998072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936709079 142.00 41,268.6821-ABR-2016 8197121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545132055 63.00 41,331.6821-ABR-2016 8008108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110828496061 66.00 41,397.6821-ABR-2016 8017792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855089068 112.00 41,509.6821-ABR-2016 8362532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355827027 36.00 41,545.6821-ABR-2016 2958862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110484764060 510.00 42,055.6821-ABR-2016 4195170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305029040 195.00 42,250.6821-ABR-2016 2816706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843030003 356.00 42,606.6821-ABR-2016 4195231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111051812025 493.00 43,099.6821-ABR-2016 9766236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840855088 252.00 43,351.6821-ABR-2016 8813495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105152090 96.00 43,447.6821-ABR-2016 7045081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793239006 214.00 43,661.6821-ABR-2016 7045082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110862202015 75.00 43,736.6821-ABR-2016 7954875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929195027 34.00 43,770.6821-ABR-2016 6139023 ABONO POR COBRANZA 15890110745286043 42.00 43,812.6821-ABR-2016 6653873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111010908038 6,737.00 50,549.6821-ABR-2016 6653875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111010906012 249.00 50,798.6821-ABR-2016 6777594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794149027 380.00 51,178.6821-ABR-2016 6628981 ABONO POR COBRANZA 15890110586735081 35.00 51,213.6821-ABR-2016 1671314 ABONO POR COBRANZA 15890110580756087 312.00 51,525.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 4,654.00 56,179.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 7,777.00 63,956.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 41,963.00 105,919.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 100,324.00 206,243.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 18,202.00 224,445.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 9,286.00 233,731.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 11,585.00 245,316.6822-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 11,780.00 257,096.6822-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 81.88 257,014.8022-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 13.11 257,001.6922-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 148.29 256,853.4022-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 23.72 256,829.6822-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 647.34 256,182.3422-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 103.57 256,078.7722-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 1,220.17 254,858.6022-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 195.24 254,663.3622-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 285.60 254,377.7622-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 45.68 254,332.0822-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 180.26 254,151.82

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 28.85 254,122.9722-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 194.10 253,928.8722-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 31.05 253,897.8222-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 182.15 253,715.6722-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 29.16 253,686.5122-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 1,708.00 251,978.5122-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.00 251,976.5122-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.32 251,976.1922-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 33.35 251,942.8422-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 5.33 251,937.5122-ABR-2016 5605484 ABONO POR COBRANZA 15890110363686043 36.00 251,973.5122-ABR-2016 3706742 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929604053 33.00 252,006.5122-ABR-2016 8185376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080201068 81.00 252,087.5122-ABR-2016 8096858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813208061 67.00 252,154.5122-ABR-2016 8096871 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067185085 36.00 252,190.5122-ABR-2016 6591452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110360726085 103.00 252,293.5122-ABR-2016 9437729 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110988527053 50,269.00 302,562.51

22-ABR-2016 2785946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323709018 728.00 303,290.5122-ABR-2016 2895849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030756064 36.00 303,326.5122-ABR-2016 7045287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842255020 147.00 303,473.5122-ABR-2016 2816941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820582021 576.00 304,049.5122-ABR-2016 2057397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032830017 81.00 304,130.5122-ABR-2016 8336665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113994010 76.00 304,206.5122-ABR-2016 8813607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020112013 336.00 304,542.5122-ABR-2016 2895906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172548058 228.00 304,770.5122-ABR-2016 7045390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830378055 233.00 305,003.5122-ABR-2016 8096951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044677001 176.00 305,179.5122-ABR-2016 6591586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855065079 165.00 305,344.5122-ABR-2016 7955127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789588068 450.00 305,794.5122-ABR-2016 6591595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111034044094 127.00 305,921.5122-ABR-2016 2645635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287160034 173.00 306,094.5122-ABR-2016 7045432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833349086 6.00 306,100.5122-ABR-2016 6734483 ABONO POR COBRANZA 15890110050791089 250.00 306,350.5122-ABR-2016 2057470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802744041 385.00 306,735.5122-ABR-2016 2817115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827575010 260.00 306,995.5122-ABR-2016 8813653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072717002 878.00 307,873.5122-ABR-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672054073 2,505.00 310,378.5122-ABR-2016 7045498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811893023 36.00 310,414.5122-ABR-2016 8185569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672054073 205.00 310,619.5122-ABR-2016 2896007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612463087 222.00 310,841.5122-ABR-2016 6572575 ABONO POR COBRANZA 15890110069162058 97.00 310,938.5122-ABR-2016 8305163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239074075 335.00 311,273.5122-ABR-2016 1237516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546772066 36.00 311,309.5122-ABR-2016 8363021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519456063 640.00 311,949.5122-ABR-2016 8363022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868538048 944.00 312,893.5122-ABR-2016 0997695 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110025642080 1,017.00 313,910.5122-ABR-2016 9998344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008471030 90.00 314,000.5122-ABR-2016 7045585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800945046 118.00 314,118.5122-ABR-2016 6777912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787585080 467.00 314,585.5122-ABR-2016 2057516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055421028 66.00 314,651.5122-ABR-2016 4363261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030206078 739.00 315,390.5122-ABR-2016 7045629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855916081 849.00 316,239.5122-ABR-2016 6777940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333154032 252.00 316,491.5122-ABR-2016 0997911 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013027037 7,370.00 323,861.5122-ABR-2016 7955280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077668019 877.00 324,738.5122-ABR-2016 2502129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642455032 81.00 324,819.5122-ABR-2016 2502130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642768048 207.00 325,026.5122-ABR-2016 6863355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295761029 33.00 325,059.5122-ABR-2016 8097086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023562049 142.00 325,201.5122-ABR-2016 8097087 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023559026 232.00 325,433.5122-ABR-2016 2817237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314536004 96.00 325,529.5122-ABR-2016 7045681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793057073 127.00 325,656.5122-ABR-2016 3141323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305643013 2,640.00 328,296.5122-ABR-2016 4195604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061456063 313.00 328,609.5122-ABR-2016 9963558 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768143008 1,224.00 329,833.5122-ABR-2016 2817289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320091059 299.00 330,132.5122-ABR-2016 0303481 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 300,000.00 30,132.51

22-ABR-2016 2959449 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111158632001 6,292.00 36,424.5122-ABR-2016 2959450 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110592065015 203.00 36,627.5122-ABR-2016 7076251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587413084 2,114.00 38,741.5122-ABR-2016 8928427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342695002 157.00 38,898.5122-ABR-2016 8305181 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914180013 22,028.00 60,926.5122-ABR-2016 0450414 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110098353005 281.00 61,207.51

22-ABR-2016 8153078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131101030 448.00 61,655.5122-ABR-2016 8153079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086047023 438.00 62,093.51




5542083



0416554208306394235001


HOJA 21 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-ABR-2016 6626692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251957089 81.00 62,174.5122-ABR-2016 2817374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379811046 373.00 62,547.5122-ABR-2016 0680605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022582060 356.00 62,903.5122-ABR-2016 4353436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110883679055 142.00 63,045.5122-ABR-2016 1237816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110697263058 328.00 63,373.5122-ABR-2016 2645976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914287026 642.00 64,015.5122-ABR-2016 5881129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350089082 5,233.00 69,248.5122-ABR-2016 2057681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061573077 312.00 69,560.5122-ABR-2016 4363496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033748045 615.00 70,175.5122-ABR-2016 6563663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779950075 66.00 70,241.5122-ABR-2016 2057685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061276059 448.00 70,689.5122-ABR-2016 4363499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033740038 412.00 71,101.5122-ABR-2016 4363501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033756036 164.00 71,265.5122-ABR-2016 8036399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218813084 636.00 71,901.5122-ABR-2016 2057689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061578045 252.00 72,153.5122-ABR-2016 3706971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110975367003 364.00 72,517.5122-ABR-2016 4353465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052195073 261.00 72,778.5122-ABR-2016 8813812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028243086 177.00 72,955.5122-ABR-2016 8813813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031860045 267.00 73,222.5122-ABR-2016 7541026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836690083 97.00 73,319.5122-ABR-2016 4195856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052818012 336.00 73,655.5122-ABR-2016 7756790 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296274013 127.00 73,782.5122-ABR-2016 2057714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055124010 118.00 73,900.5122-ABR-2016 7756799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583145012 400.00 74,300.5122-ABR-2016 0881093 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110721845059 558.00 74,858.51

22-ABR-2016 4195906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803524089 355.00 75,213.5122-ABR-2016 2817549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824955080 141.00 75,354.5122-ABR-2016 1086027 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110914171009 1,214.00 76,568.51

22-ABR-2016 0803281 ABONO POR COBRANZA 15890110963910078 157.00 76,725.5122-ABR-2016 1234525 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110302006092 44,144.00 120,869.51

22-ABR-2016 9627498 ABONO POR COBRANZA 15890110151653064 262.00 121,131.5122-ABR-2016 8730189 ABONO POR COBRANZA 15890110989587081 127.00 121,258.5125-ABR-2016 4353566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018309007 465.00 121,723.5125-ABR-2016 6499119 ABONO POR COBRANZA 15890110181453059 200.00 121,923.5125-ABR-2016 8094123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111032173008 76.00 121,999.5125-ABR-2016 8094132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084288096 251.00 122,250.5125-ABR-2016 7046271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794191008 141.00 122,391.5125-ABR-2016 2817669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144619035 108.00 122,499.5125-ABR-2016 7545565 ABONO POR COBRANZA 15890110363377079 146.00 122,645.5125-ABR-2016 4353647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110187321004 127.00 122,772.5125-ABR-2016 8397016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308347077 97.00 122,869.5125-ABR-2016 2817694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835827070 120.00 122,989.5125-ABR-2016 8789291 ABONO POR COBRANZA 15890110990354048 234.00 123,223.5125-ABR-2016 6778758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367264096 233.00 123,456.5125-ABR-2016 4353726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007679052 36.00 123,492.5125-ABR-2016 8547448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111228403002 373.00 123,865.5125-ABR-2016 4353797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005007038 307.00 124,172.5125-ABR-2016 3243814 ABONO POR COBRANZA 15890110561953087 36.00 124,208.5125-ABR-2016 7028150 ABONO POR COBRANZA 15890110045911095 3,500.00 127,708.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 26,610.00 154,318.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 69,421.00 223,739.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 56,232.00 279,971.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 7,637.00 287,608.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 7,395.00 295,003.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 23,850.00 318,853.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 26,450.00 345,303.5125-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 8,973.00 354,276.5125-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 377.28 353,899.2325-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 60.37 353,838.8625-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,197.99 352,640.87

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 191.68 352,449.1925-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 968.16 351,481.0325-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 154.91 351,326.1225-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 145.11 351,181.0125-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 23.22 351,157.7925-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 140.50 351,017.2925-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 22.48 350,994.8125-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 470.99 350,523.8225-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 75.37 350,448.4525-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 354.32 350,094.1325-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 56.69 350,037.4425-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 143.47 349,893.9725-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 22.96 349,871.0125-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,645.00 351,516.0125-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 30.29 351,485.7225-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.84 351,480.8825-ABR-2016 1147822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800410029 122.00 351,602.8825-ABR-2016 6854962 ABONO POR COBRANZA 15890110039774085 145.00 351,747.8825-ABR-2016 9998707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025796042 1,617.00 353,364.8825-ABR-2016 8313934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808012066 26.00 353,390.8825-ABR-2016 9998708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140129076 144.00 353,534.8825-ABR-2016 8097439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038347071 120.00 353,654.8825-ABR-2016 2817712 ABONO POR COBRANZA 15890110971949017 82.00 353,736.8825-ABR-2016 6689181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036675010 1,041.00 354,777.8825-ABR-2016 2959866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515508028 66.00 354,843.8825-ABR-2016 2787220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715465001 113.00 354,956.8825-ABR-2016 2787221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538368086 1,863.00 356,819.8825-ABR-2016 7076555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303561053 861.00 357,680.8825-ABR-2016 7076559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372319088 1,146.00 358,826.8825-ABR-2016 6779085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802577093 1,098.00 359,924.8825-ABR-2016 7076564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008049007 978.00 360,902.8825-ABR-2016 4364016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033849077 251.00 361,153.8825-ABR-2016 2817929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110911118026 827.00 361,980.8825-ABR-2016 2646309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917290021 309.00 362,289.8825-ABR-2016 8153356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314774084 81.00 362,370.8825-ABR-2016 4353923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005947083 232.00 362,602.8825-ABR-2016 1254105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827750046 7.00 362,609.8825-ABR-2016 8094355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062271017 313.00 362,922.8825-ABR-2016 8018317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850614077 612.00 363,534.8825-ABR-2016 3306585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390333020 35.00 363,569.8825-ABR-2016 6779124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836044033 36.00 363,605.8825-ABR-2016 2502538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689200049 532.00 364,137.8825-ABR-2016 0803838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111100923009 895.00 365,032.8825-ABR-2016 8645358 ABONO POR COBRANZA 15890110028020072 1,623.00 366,655.8825-ABR-2016 8928681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110360533025 1,363.00 368,018.8825-ABR-2016 8314021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922743063 190.00 368,208.8825-ABR-2016 2057946 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110040038031 4,469.00 372,677.8825-ABR-2016 4196138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381175088 233.00 372,910.8825-ABR-2016 7046945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787006056 81.00 372,991.8825-ABR-2016 8928706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023791028 282.00 373,273.8825-ABR-2016 6654919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110686899073 288.00 373,561.8825-ABR-2016 7046979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814938074 771.00 374,332.8825-ABR-2016 7046984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210563025 122.00 374,454.8825-ABR-2016 8272881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795094051 234.00 374,688.8825-ABR-2016 4364091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051291017 471.00 375,159.8825-ABR-2016 8155961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983852078 33.00 375,192.8825-ABR-2016 8094435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050482028 221.00 375,413.8825-ABR-2016 8155963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110932263013 33.00 375,446.8825-ABR-2016 7047013 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936907091 217.00 375,663.8825-ABR-2016 3306747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842336018 36.00 375,699.8825-ABR-2016 1410233 ABONO POR COBRANZA 15890110635953062 154.00 375,853.8825-ABR-2016 4196207 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058503011 44.00 375,897.8825-ABR-2016 4196213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040895052 36.00 375,933.8825-ABR-2016 6779256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326985015 1,084.00 377,017.8825-ABR-2016 9998811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143739065 142.00 377,159.8825-ABR-2016 3306862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008767051 142.00 377,301.8825-ABR-2016 3142001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195375026 268.00 377,569.8825-ABR-2016 6689353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036470004 164.00 377,733.8825-ABR-2016 8186221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369226003 2,075.00 379,808.8825-ABR-2016 8186224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025438006 904.00 380,712.8825-ABR-2016 8153480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929834045 34.00 380,746.8825-ABR-2016 9963876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110846322041 112.00 380,858.8825-ABR-2016 2818218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110976644010 214.00 381,072.8825-ABR-2016 7757204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407088091 35.00 381,107.8825-ABR-2016 4354097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043460026 594.00 381,701.8825-ABR-2016 4354098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052341071 38.00 381,739.8825-ABR-2016 8397399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111155330043 111.00 381,850.8825-ABR-2016 8122797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032432064 214.00 382,064.88




5542083



0416554208306394235001


HOJA 22 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ABR-2016 1127383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111090794092 111.00 382,175.8825-ABR-2016 2007327 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500155066 5,433.00 387,608.8825-ABR-2016 6073461 ABONO POR COBRANZA 15890110736675004 82.00 387,690.8825-ABR-2016 2007332 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500160018 14,805.00 402,495.8825-ABR-2016 8031038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781034040 785.00 403,280.8825-ABR-2016 8094549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526530009 487.00 403,767.8825-ABR-2016 9766865 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345053057 272.00 404,039.8825-ABR-2016 6655136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315396091 1,616.00 405,655.8825-ABR-2016 9825247 ABONO POR COBRANZA 15890110509985088 250.00 405,905.8825-ABR-2016 2007361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843323082 102.00 406,007.8825-ABR-2016 6592731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337124073 36.00 406,043.8825-ABR-2016 2058083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065325072 196.00 406,239.8825-ABR-2016 8186288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022769058 737.00 406,976.8825-ABR-2016 4196383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035581030 356.00 407,332.8825-ABR-2016 4196387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035087013 205.00 407,537.8825-ABR-2016 2058102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040222071 142.00 407,679.8825-ABR-2016 8036970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017206023 232.00 407,911.8825-ABR-2016 6864259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079012062 1,627.00 409,538.8825-ABR-2016 7102756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912550089 181.00 409,719.8825-ABR-2016 2853793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840726031 76.00 409,795.8825-ABR-2016 6864277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246492004 383.00 410,178.8825-ABR-2016 6525833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868647071 157.00 410,335.8825-ABR-2016 2896757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067949044 356.00 410,691.8825-ABR-2016 8928933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367633011 35.00 410,726.8825-ABR-2016 8397577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366437002 447.00 411,173.8825-ABR-2016 9766923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111264752083 2,306.00 413,479.8825-ABR-2016 6779583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810873063 424.00 413,903.8825-ABR-2016 7047360 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110835193004 11,992.20 425,896.0825-ABR-2016 3307166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016336070 615.00 426,511.0825-ABR-2016 3307186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131338016 2,504.00 429,015.0825-ABR-2016 8094663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062840067 1,517.00 430,532.0825-ABR-2016 8094665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062848074 1,320.00 431,852.0825-ABR-2016 2758474 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110363000006 237.00 432,089.08

25-ABR-2016 6801391 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110471062015 347.00 432,436.0825-ABR-2016 2502911 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650685086 75.00 432,511.0825-ABR-2016 8198366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529870009 35.00 432,546.0825-ABR-2016 8397623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378254016 312.00 432,858.0825-ABR-2016 8397625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378212019 51.00 432,909.0825-ABR-2016 7956178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111116818090 630.00 433,539.0825-ABR-2016 0295389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317585048 81.00 433,620.0825-ABR-2016 2896810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610548091 16,396.00 450,016.0825-ABR-2016 8337480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929854079 233.00 450,249.0825-ABR-2016 0295396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309273080 2,663.00 452,912.0825-ABR-2016 6533941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810385011 251.00 453,163.0825-ABR-2016 6779677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315903013 771.00 453,934.0825-ABR-2016 8097857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072998092 157.00 454,091.0825-ABR-2016 2854821 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 370,000.00 84,091.08

25-ABR-2016 6779722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006122049 1,177.00 85,268.0825-ABR-2016 8337563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095886024 35.00 85,303.0825-ABR-2016 0295466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111022987024 272.00 85,575.0825-ABR-2016 6592898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110867566050 66.00 85,641.0825-ABR-2016 7047544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858238077 111.00 85,752.0825-ABR-2016 7956291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782812058 208.00 85,960.0825-ABR-2016 8198505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533445014 604.00 86,564.0825-ABR-2016 6864418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323232077 1,169.00 87,733.0825-ABR-2016 6864419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323219037 144.00 87,877.0825-ABR-2016 6592919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336560045 1,052.00 88,929.0825-ABR-2016 2818684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110879512067 799.00 89,728.0825-ABR-2016 6689768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008220088 182.00 89,910.0825-ABR-2016 9134901 ABONO POR COBRANZA 15890110317020077 36.00 89,946.0825-ABR-2016 0022413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110955034028 188.00 90,134.08

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ABR-2016 6655378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110972727039 222.00 90,356.0825-ABR-2016 8009032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045943075 2,069.00 92,425.0825-ABR-2016 0022418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321030064 662.00 93,087.0825-ABR-2016 4354348 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361954074 76.00 93,163.0825-ABR-2016 6655392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699371017 15,916.00 109,079.0825-ABR-2016 6655396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782027085 15,386.00 124,465.0825-ABR-2016 4196629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361429090 35.00 124,500.0825-ABR-2016 8273236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111209196041 100.00 124,600.0825-ABR-2016 9999106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110002677008 110.00 124,710.0825-ABR-2016 7757636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531476032 553.00 125,263.0825-ABR-2016 7047803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760700025 51.00 125,314.0825-ABR-2016 3321492 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110260934004 1,562.00 126,876.08

25-ABR-2016 1801127 ABONO POR COBRANZA 15890110977118036 103.00 126,979.0825-ABR-2016 4481283 ABONO POR COBRANZA 15890110649889081 321.00 127,300.0825-ABR-2016 6301796 ABONO POR COBRANZA 15890110027066001 505.00 127,805.0826-ABR-2016 0244515 ABONO POR COBRANZA 15890110088704095 332.00 128,137.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 1,397.00 129,534.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,339.00 135,873.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,292.00 145,165.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 29,455.00 174,620.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 42,510.00 217,130.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 75,536.00 292,666.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 2,853.00 295,519.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 24,016.00 319,535.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 22,352.00 341,887.0826-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 6,712.00 348,599.0826-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 25.66 348,573.4226-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 4.11 348,569.3126-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 80.67 348,488.6426-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 12.91 348,475.7326-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 185.84 348,289.8926-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 29.74 348,260.1526-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 514.42 347,745.7326-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 82.30 347,663.4326-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 665.54 346,997.8926-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 106.49 346,891.4026-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 937.92 345,953.4826-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 150.08 345,803.4026-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 42.55 345,760.8526-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 6.80 345,754.0526-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 426.83 345,327.2226-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 68.31 345,258.9126-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 317.35 344,941.5626-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 50.80 344,890.7626-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 110.96 344,779.8026-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 17.75 344,762.0526-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 489.47 344,272.5826-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 78.31 344,194.2726-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 1,568.96 342,625.3126-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 251.03 342,374.2826-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 356.45 342,017.8326-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 57.03 341,960.8026-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 418.15 341,542.6526-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 66.90 341,475.7526-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 333.54 341,142.2126-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 53.36 341,088.8526-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 257.40 340,831.4526-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 41.18 340,790.2726-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 168.39 340,621.8826-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 26.94 340,594.9426-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 36.73 340,558.2126-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 5.87 340,552.3426-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 5,434.00 345,986.3426-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 28.60 345,957.7426-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.57 345,953.1726-ABR-2016 6992214 ABONO POR COBRANZA 15890110858212062 511.00 346,464.1726-ABR-2016 5161052 ABONO POR COBRANZA 15890110617320076 183.00 346,647.1726-ABR-2016 1668936 ABONO POR COBRANZA 15890110975038005 111.00 346,758.1726-ABR-2016 8242456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111276895072 97.00 346,855.1726-ABR-2016 4196759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352819064 188.00 347,043.1726-ABR-2016 8153797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790540088 290.00 347,333.1726-ABR-2016 2897087 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518819087 109.00 347,442.1726-ABR-2016 8094899 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050127031 504.00 347,946.1726-ABR-2016 0295738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010153083 181.00 348,127.1726-ABR-2016 9767098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652739021 252.00 348,379.1726-ABR-2016 8574790 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110473041014 35.00 348,414.1726-ABR-2016 0067720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042352090 503.00 348,917.17




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0416554208306394235001


HOJA 23 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-ABR-2016 7047950 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800809011 214.00 349,131.1726-ABR-2016 0067721 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042357058 3,940.00 353,071.1726-ABR-2016 0295768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063831086 103.00 353,174.1726-ABR-2016 8198739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020436059 435.00 353,609.1726-ABR-2016 6593293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823948079 234.00 353,843.1726-ABR-2016 8574824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111183028060 731.00 354,574.1726-ABR-2016 6469484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110825062007 617.00 355,191.1726-ABR-2016 6593299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983891036 131.00 355,322.1726-ABR-2016 6593301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104939082 35.00 355,357.1726-ABR-2016 6593302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104934017 86.00 355,443.1726-ABR-2016 6593305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104951012 19.00 355,462.1726-ABR-2016 7956628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339412036 111.00 355,573.1726-ABR-2016 8094945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110089466092 333.00 355,906.1726-ABR-2016 6593307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104947073 53.00 355,959.1726-ABR-2016 6593308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104944034 20.00 355,979.1726-ABR-2016 7048022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784220078 255.00 356,234.1726-ABR-2016 6655630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343555035 119.00 356,353.1726-ABR-2016 2007788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775268068 214.00 356,567.1726-ABR-2016 4196858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327917042 35.00 356,602.1726-ABR-2016 0066873 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110025500064 2,906.00 359,508.1726-ABR-2016 8548392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890977028 302.00 359,810.1726-ABR-2016 2819053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083866030 214.00 360,024.1726-ABR-2016 2819072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071961024 97.00 360,121.1726-ABR-2016 6628109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027270075 37.00 360,158.1726-ABR-2016 7757830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534771093 112.00 360,270.1726-ABR-2016 6593356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088181078 342.00 360,612.1726-ABR-2016 8031627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111145179082 522.00 361,134.1726-ABR-2016 2647090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110865657019 509.00 361,643.1726-ABR-2016 2819121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141424074 553.00 362,196.1726-ABR-2016 7956759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111209823016 217.00 362,413.1726-ABR-2016 2503364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647872024 308.00 362,721.1726-ABR-2016 6469505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816173068 887.00 363,608.1726-ABR-2016 6814466 ABONO POR COBRANZA 15890110941220088 170.00 363,778.1726-ABR-2016 0263279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191431027 213.00 363,991.1726-ABR-2016 2819194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071867083 340.00 364,331.1726-ABR-2016 2819198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071849075 233.00 364,564.1726-ABR-2016 8337993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111277048091 25.00 364,589.1726-ABR-2016 8519222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111199641072 434.00 365,023.1726-ABR-2016 8307119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799106035 127.00 365,150.1726-ABR-2016 8364320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110288546080 1,080.00 366,230.1726-ABR-2016 3307977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045127038 1,075.00 367,305.1726-ABR-2016 3307988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057973086 104.00 367,409.1726-ABR-2016 8575047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619194061 126.00 367,535.1726-ABR-2016 8575099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106702045 462.00 367,997.1726-ABR-2016 7956855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110928891085 162.00 368,159.1726-ABR-2016 7956856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161055004 442.00 368,601.1726-ABR-2016 4364907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025304078 221.00 368,822.1726-ABR-2016 8153995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083829001 172.00 368,994.1726-ABR-2016 3143057 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111132630009 1,166.00 370,160.1726-ABR-2016 8575165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085443024 222.00 370,382.1726-ABR-2016 6628230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076039021 30.00 370,412.1726-ABR-2016 1923904 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110570617002 4,500.00 374,912.1726-ABR-2016 7048407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545900033 1,257.00 376,169.1726-ABR-2016 8814477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075064081 364.00 376,533.1726-ABR-2016 6534388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208434044 214.00 376,747.1726-ABR-2016 6534389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208507051 36.00 376,783.1726-ABR-2016 6628242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532845067 421.00 377,204.1726-ABR-2016 6865037 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006167085 444.00 377,648.1726-ABR-2016 3143081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197862014 466.00 378,114.1726-ABR-2016 0224358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303249066 74.00 378,188.1726-ABR-2016 6655877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318775092 2,074.00 380,262.1726-ABR-2016 4033822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046092016 524.00 380,786.1726-ABR-2016 4435874 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 350,000.00 30,786.17

5542083


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

26-ABR-2016 4365008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008777068 662.00 31,448.1726-ABR-2016 6802179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111277905058 7.00 31,455.1726-ABR-2016 4365009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027837018 753.00 32,208.1726-ABR-2016 4365010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045221076 445.00 32,653.1726-ABR-2016 4365011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111226006016 217.00 32,870.1726-ABR-2016 3308272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115506047 110.00 32,980.1726-ABR-2016 2819435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364378018 66.00 33,046.1726-ABR-2016 2788611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872252014 37.00 33,083.1726-ABR-2016 9999458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008504066 1,807.00 34,890.1726-ABR-2016 2359511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302281007 51.00 34,941.1726-ABR-2016 8037551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051788089 471.00 35,412.1726-ABR-2016 8123728 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110036517012 1,089.00 36,501.1726-ABR-2016 0677573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772068058 35.00 36,536.1726-ABR-2016 6593634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005090003 35.00 36,571.1726-ABR-2016 8548753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111125186038 344.00 36,915.1726-ABR-2016 6655977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338365021 62.00 36,977.1726-ABR-2016 8123766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025158080 1,018.00 37,995.1726-ABR-2016 4365085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075177059 219.00 38,214.1726-ABR-2016 8814551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017928022 172.00 38,386.1726-ABR-2016 8814552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017932058 410.00 38,796.1726-ABR-2016 8814553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017912024 316.00 39,112.1726-ABR-2016 8314988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922041001 132.00 39,244.1726-ABR-2016 6593687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324493059 334.00 39,578.1726-ABR-2016 9767396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716849021 644.00 40,222.1726-ABR-2016 7957089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778360052 289.00 40,511.1726-ABR-2016 2503713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658215075 126.00 40,637.1726-ABR-2016 8307389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521207071 195.00 40,832.1726-ABR-2016 8929520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047124045 285.00 41,117.1726-ABR-2016 2819595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320375037 379.00 41,496.1726-ABR-2016 8018732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783559086 283.00 41,779.1726-ABR-2016 9999572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028583017 853.00 42,632.1726-ABR-2016 8929544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014118075 1,656.00 44,288.1726-ABR-2016 6656106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835301057 9,822.00 54,110.1726-ABR-2016 8929546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011998003 1,162.00 55,272.1726-ABR-2016 6656107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835306025 1,725.00 56,997.1726-ABR-2016 8929547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014121001 76.00 57,073.1726-ABR-2016 6656108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835342041 547.00 57,620.1726-ABR-2016 6656109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835337089 28,752.00 86,372.1726-ABR-2016 8022067 ABONO POR COBRANZA 15890110901781060 484.00 86,856.1726-ABR-2016 0760283 ABONO POR COBRANZA 15890110445044066 155.00 87,011.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,419.00 93,430.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 6,044.00 99,474.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 90,491.00 189,965.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 41,349.00 231,314.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 5,555.00 236,869.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,926.00 242,795.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 7,022.00 249,817.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 28,366.00 278,183.1727-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 9,437.00 287,620.1727-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 112.06 287,508.1127-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 17.93 287,490.1827-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 120.88 287,369.3027-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 19.34 287,349.9627-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,563.58 285,786.3827-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 250.19 285,536.1927-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 728.88 284,807.3127-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 116.62 284,690.6927-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 90.32 284,600.3727-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 14.46 284,585.9127-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 112.59 284,473.3227-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 18.02 284,455.3027-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 138.72 284,316.5827-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 22.20 284,294.3827-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 468.99 283,825.3927-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 75.04 283,750.3527-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 160.51 283,589.8427-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 25.68 283,564.1627-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 248.53 283,315.6327-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 39.76 283,275.8727-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 276.84 282,999.0327-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 44.29 282,954.7427-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 363.65 282,591.0927-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 58.18 282,532.9127-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,397.00 283,929.9127-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 21.35 283,908.5627-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.41 283,905.1527-ABR-2016 5135495 ABONO POR COBRANZA 15890111183619073 145.00 284,050.15




5542083



0416554208306394235001


HOJA 24 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-ABR-2016 6393355 ABONO POR COBRANZA 15890110840736048 35.00 284,085.1527-ABR-2016 2058698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095864061 111.00 284,196.1527-ABR-2016 3141896 ABONO POR COBRANZA 15890110840447021 795.00 284,991.1527-ABR-2016 8338328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345608054 323.00 285,314.1527-ABR-2016 2008234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019208095 443.00 285,757.1527-ABR-2016 0263553 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110072760093 2,580.00 288,337.1527-ABR-2016 0263554 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110072765061 4,062.00 292,399.1527-ABR-2016 4365213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039475041 775.00 293,174.1527-ABR-2016 4355076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110939241017 1,575.00 294,749.1527-ABR-2016 8199293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110897283021 112.00 294,861.1527-ABR-2016 6895702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814670078 180.00 295,041.1527-ABR-2016 2647507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035250023 271.00 295,312.1527-ABR-2016 1924319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111057902068 1,888.00 297,200.1527-ABR-2016 4197469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051505070 33.00 297,233.1527-ABR-2016 8095324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031038043 55.00 297,288.1527-ABR-2016 5427613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491198088 268.00 297,556.1527-ABR-2016 0553352 ABONO POR COBRANZA 15890110016312081 89.00 297,645.1527-ABR-2016 8483070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110881696004 37.00 297,682.1527-ABR-2016 7542502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176304089 448.00 298,130.1527-ABR-2016 9767478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110633571045 258.00 298,388.1527-ABR-2016 2647526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532076076 1,633.00 300,021.1527-ABR-2016 8123953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060845086 268.00 300,289.1527-ABR-2016 2647530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532078005 519.00 300,808.1527-ABR-2016 7542524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025989005 2,211.00 303,019.1527-ABR-2016 7048893 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830484039 51.00 303,070.1527-ABR-2016 7048896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111013641027 111.00 303,181.1527-ABR-2016 8398685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342908042 441.00 303,622.1527-ABR-2016 6565447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073253043 261.00 303,883.1527-ABR-2016 8575645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134483027 453.00 304,336.1527-ABR-2016 8098652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028179002 283.00 304,619.1527-ABR-2016 2819875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320942061 59.00 304,678.1527-ABR-2016 2359904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036877074 190.00 304,868.1527-ABR-2016 7048939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833820030 81.00 304,949.1527-ABR-2016 8398719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352474025 310.00 305,259.1527-ABR-2016 2647574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110865430050 136.00 305,395.1527-ABR-2016 7048964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110975507036 312.00 305,707.1527-ABR-2016 8018831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570439024 248.00 305,955.1527-ABR-2016 8018832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600051008 305.00 306,260.1527-ABR-2016 8124012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111159015012 127.00 306,387.1527-ABR-2016 8032353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802318063 2,000.00 308,387.1527-ABR-2016 8575651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870373034 75.00 308,462.1527-ABR-2016 8009597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165356069 111.00 308,573.1527-ABR-2016 8647915 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245769078 847.00 309,420.1527-ABR-2016 9964520 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045313007 1,984.00 311,404.1527-ABR-2016 8814702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965499088 1,115.00 312,519.1527-ABR-2016 0263619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122280087 1,841.00 314,360.1527-ABR-2016 3308862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022727061 33.00 314,393.1527-ABR-2016 8549129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110900735004 562.00 314,955.1527-ABR-2016 8243477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110462979015 146.00 315,101.1527-ABR-2016 6593974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830446094 112.00 315,213.1527-ABR-2016 9964540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347207011 189.00 315,402.1527-ABR-2016 6771143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111113810014 623.00 316,025.1527-ABR-2016 6771144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350645076 771.00 316,796.1527-ABR-2016 4365347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033269094 118.00 316,914.1527-ABR-2016 8199456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546569005 769.00 317,683.1527-ABR-2016 8199460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858976058 370.00 318,053.1527-ABR-2016 2951695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082323096 805.00 318,858.1527-ABR-2016 8009640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812158007 200.00 319,058.1527-ABR-2016 8095487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050255075 251.00 319,309.1527-ABR-2016 2789154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109282058 116.00 319,425.1527-ABR-2016 8199471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110892590038 288.00 319,713.1527-ABR-2016 8095490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036657002 332.00 320,045.1527-ABR-2016 7078227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019674044 216.00 320,261.15

5542083


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-ABR-2016 9999787 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045110027 1,519.00 321,780.1527-ABR-2016 0023556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111032603081 2,558.00 324,338.1527-ABR-2016 8519909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110494005043 33.00 324,371.1527-ABR-2016 8098776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081288027 251.00 324,622.1527-ABR-2016 1512685 ABONO POR COBRANZA 15890110623521046 44.00 324,666.1527-ABR-2016 9999830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523628046 66.00 324,732.1527-ABR-2016 9999832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532283092 400.00 325,132.1527-ABR-2016 6565616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111081277014 111.00 325,243.1527-ABR-2016 0668996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095301019 2,347.00 327,590.1527-ABR-2016 0668997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095295011 267.00 327,857.1527-ABR-2016 9964583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210245057 85.00 327,942.1527-ABR-2016 8315404 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793139084 89.00 328,031.1527-ABR-2016 8364987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161572094 117.00 328,148.1527-ABR-2016 4365416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004555072 33.00 328,181.1527-ABR-2016 8032536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802263064 1,823.00 330,004.1527-ABR-2016 7957551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925734031 586.00 330,590.1527-ABR-2016 8154371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370927050 36.00 330,626.1527-ABR-2016 7957552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110906562019 286.00 330,912.1527-ABR-2016 5935486 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110914414003 286.00 331,198.15

27-ABR-2016 0281149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342258091 502.00 331,700.1527-ABR-2016 8399040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355384092 66.00 331,766.1527-ABR-2016 4836492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110288591003 4,567.00 336,333.1527-ABR-2016 7957620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891915020 675.00 337,008.1527-ABR-2016 0123475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855009029 145.00 337,153.1527-ABR-2016 0281200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083340017 29.00 337,182.1527-ABR-2016 8399105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350740030 215.00 337,397.1527-ABR-2016 4365479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004371016 588.00 337,985.1527-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110622899012 180.00 338,165.1527-ABR-2016 6151513 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 310,000.00 28,165.15

27-ABR-2016 6681149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036718063 660.00 28,825.1527-ABR-2016 6594213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141218071 706.00 29,531.1527-ABR-2016 8032719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786424020 1,057.00 30,588.1527-ABR-2016 2789502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004824065 1,207.00 31,795.1527-ABR-2016 4213934 ABONO POR COBRANZA 15890110048099039 605.00 32,400.1527-ABR-2016 2809289 ABONO POR COBRANZA 15890110048102008 479.00 32,879.1527-ABR-2016 0227784 ABONO POR COBRANZA 15890110783074057 1,222.00 34,101.1527-ABR-2016 9372733 ABONO POR COBRANZA 15890110112348034 183.00 34,284.1527-ABR-2016 6565819 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140446014 116.00 34,400.1527-ABR-2016 8676321 ABONO POR COBRANZA 15890110112343066 212.00 34,612.1527-ABR-2016 3690321 ABONO POR COBRANZA 15890110112354096 433.00 35,045.1527-ABR-2016 5841742 ABONO POR COBRANZA 15890110112339030 966.00 36,011.1527-ABR-2016 2058977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491971018 142.00 36,153.1527-ABR-2016 8032817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690686046 172.00 36,325.1527-ABR-2016 4365564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027319012 1,106.00 37,431.1527-ABR-2016 8576272 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110066247039 15,843.00 53,274.1527-ABR-2016 6656649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835214094 3,393.00 56,667.1527-ABR-2016 7103916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010699033 324.00 56,991.1527-ABR-2016 6771672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066886014 560.00 57,551.1527-ABR-2016 7049703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030151096 466.00 58,017.1527-ABR-2016 8009882 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045713083 13,228.00 71,245.1527-ABR-2016 8009883 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045710044 359.00 71,604.1527-ABR-2016 4197982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129553002 10,818.00 82,422.1527-ABR-2016 4197984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129266001 12,319.00 94,741.1527-ABR-2016 0263992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110992624003 518.00 95,259.1527-ABR-2016 8274279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131102043 100.00 95,359.1527-ABR-2016 3137641 ABONO POR COBRANZA 15890110871519071 237.00 95,596.1527-ABR-2016 7543105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767313069 321.00 95,917.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 3,807.00 99,724.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 5,554.00 105,278.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 57,324.00 162,602.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 32,193.00 194,795.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 19,524.00 214,319.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 2,034.00 216,353.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 11,774.00 228,127.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,510.00 239,637.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 29,280.00 268,917.1528-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 11,892.00 280,809.1528-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 59.32 280,749.8328-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 9.49 280,740.3428-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 78.72 280,661.6228-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 12.59 280,649.0328-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,061.51 279,587.5228-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 169.84 279,417.6828-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 540.35 278,877.3328-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 86.45 278,790.8828-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 326.16 278,464.72




5542083



0416554208306394235001


HOJA 25 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 52.18 278,412.5428-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 38.65 278,373.8928-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 6.18 278,367.7128-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 223.43 278,144.2828-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 35.74 278,108.5428-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 222.05 277,886.4928-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 35.53 277,850.9628-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 486.67 277,364.2928-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 77.86 277,286.4328-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 220.55 277,065.8828-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 35.28 277,030.6028-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 5,903.00 271,127.6028-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 1,461.69 269,665.9128-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 233.87 269,432.0428-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 412.47 269,019.5728-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 65.99 268,953.5828-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 240.71 268,712.8728-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 38.51 268,674.3628-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 712.94 267,961.4228-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 114.07 267,847.3528-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 99.09 267,748.2628-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 15.85 267,732.4128-ABR-2016 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,407.00 269,139.4128-ABR-2016 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 34.99 269,104.4228-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 5.59 269,098.8328-ABR-2016 8338935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116105078 1,176.00 270,274.8328-ABR-2016 1216043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063438021 116.00 270,390.8328-ABR-2016 6656750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356037012 141.00 270,531.8328-ABR-2016 2227913 ABONO POR COBRANZA 15890111188429070 896.00 271,427.8328-ABR-2016 6681432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070201057 355.00 271,782.8328-ABR-2016 0999114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121844065 97.00 271,879.8328-ABR-2016 6866193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234041081 849.00 272,728.8328-ABR-2016 0235577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111177266027 625.00 273,353.8328-ABR-2016 0080036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333832008 146.00 273,499.8328-ABR-2016 7204896 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110045693006 1,605.00 275,104.83

28-ABR-2016 0080041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165265054 81.00 275,185.8328-ABR-2016 7049881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850986085 252.00 275,437.8328-ABR-2016 8187710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110822437028 349.00 275,786.8328-ABR-2016 8095887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062124049 869.00 276,655.8328-ABR-2016 8095890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110059824041 592.00 277,247.8328-ABR-2016 8095892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110059817063 608.00 277,855.8328-ABR-2016 8033127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799810010 756.00 278,611.8328-ABR-2016 8308458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110135317061 272.00 278,883.8328-ABR-2016 8399480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003231003 183.00 279,066.8328-ABR-2016 4365879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033930059 491.00 279,557.8328-ABR-2016 0081993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110517828068 271.00 279,828.8328-ABR-2016 0081995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110522532040 36.00 279,864.8328-ABR-2016 8124812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111042777088 298.00 280,162.8328-ABR-2016 5427877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111236896041 76.00 280,238.8328-ABR-2016 0281787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110431829049 36.00 280,274.8328-ABR-2016 7543295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190007052 1,201.00 281,475.8328-ABR-2016 0123912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110225538051 216.00 281,691.8328-ABR-2016 8095970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452042079 234.00 281,925.8328-ABR-2016 0070466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785321036 103.00 282,028.8328-ABR-2016 2952476 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110022898018 5,018.00 287,046.8328-ABR-2016 8244497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110223894015 960.00 288,006.8328-ABR-2016 2648339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902794042 751.00 288,757.8328-ABR-2016 2789997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268269074 1,191.00 289,948.8328-ABR-2016 4365955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804602071 85.00 290,033.8328-ABR-2016 1254836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775502042 102.00 290,135.8328-ABR-2016 8033284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746136059 6,453.00 296,588.8328-ABR-2016 8033275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746482052 2,333.00 298,921.83

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-ABR-2016 8095996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023795080 758.00 299,679.8328-ABR-2016 8549909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111072854067 250.00 299,929.8328-ABR-2016 8033287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746699004 2,155.00 302,084.8328-ABR-2016 8033290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746969010 546.00 302,630.8328-ABR-2016 8033291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749346086 111.00 302,741.8328-ABR-2016 8033293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744329073 546.00 303,287.8328-ABR-2016 8033294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746124016 546.00 303,833.8328-ABR-2016 8033295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746129081 254.00 304,087.8328-ABR-2016 8033297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746139001 1,190.00 305,277.8328-ABR-2016 1231056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111112998056 342.00 305,619.8328-ABR-2016 8576766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111133405008 313.00 305,932.8328-ABR-2016 6469602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110821555032 252.00 306,184.8328-ABR-2016 1254847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845887086 81.00 306,265.8328-ABR-2016 7958145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111034424039 250.00 306,515.8328-ABR-2016 4366040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079523090 2,196.00 308,711.8328-ABR-2016 8576779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480026084 142.00 308,853.8328-ABR-2016 8399595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305321090 276.00 309,129.8328-ABR-2016 4198393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311799017 2,999.00 312,128.8328-ABR-2016 0999243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003808060 634.00 312,762.8328-ABR-2016 8648879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807954017 662.00 313,424.8328-ABR-2016 3707828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806029031 110.00 313,534.8328-ABR-2016 0999249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118598004 912.00 314,446.8328-ABR-2016 8187892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111201696049 111.00 314,557.8328-ABR-2016 4652080 ABONO POR COBRANZA 15890110718403039 163.00 314,720.8328-ABR-2016 7536895 ABONO POR COBRANZA 15890111197366068 157.00 314,877.8328-ABR-2016 8038309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031018009 1,710.00 316,587.8328-ABR-2016 7919943 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110309155053 5,550.00 322,137.83

28-ABR-2016 8576935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100595061 304.00 322,441.8328-ABR-2016 8399678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376902089 97.00 322,538.8328-ABR-2016 3134493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667222041 679.00 323,217.8328-ABR-2016 2648491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085848068 448.00 323,665.8328-ABR-2016 0099994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127866069 3,251.00 326,916.8328-ABR-2016 2952735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100683037 1,139.00 328,055.8328-ABR-2016 6681872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025300026 52.00 328,107.8328-ABR-2016 6657085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110885831064 562.00 328,669.8328-ABR-2016 4366167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063567061 198.00 328,867.8328-ABR-2016 8187982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036647082 183.00 329,050.8328-ABR-2016 8648990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687561078 298.00 329,348.8328-ABR-2016 8187983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036654060 212.00 329,560.8328-ABR-2016 8187987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134800025 163.00 329,723.8328-ABR-2016 2009142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111052880044 2,703.00 332,426.8328-ABR-2016 3144539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110714641027 358.00 332,784.8328-ABR-2016 6896793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836843075 36.00 332,820.8328-ABR-2016 8188039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098534022 51.00 332,871.8328-ABR-2016 9768252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110900839075 422.00 333,293.8328-ABR-2016 2898767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189872066 307.00 333,600.8328-ABR-2016 2631440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111100711025 3,685.00 337,285.8328-ABR-2016 1925401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940084084 93.00 337,378.8328-ABR-2016 8288094 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 300,000.00 37,378.83

28-ABR-2016 2952840 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646616010 882.00 38,260.8328-ABR-2016 8815213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113302008 36.00 38,296.8328-ABR-2016 6772357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110456027008 183.00 38,479.8328-ABR-2016 2952845 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111268559034 6,898.00 45,377.8328-ABR-2016 8274843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088959089 37.00 45,414.8328-ABR-2016 2648654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742275041 309.00 45,723.8328-ABR-2016 8311286 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890111115800043 28,119.00 73,842.83

28-ABR-2016 6866845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100873058 152.00 73,994.8328-ABR-2016 2811201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031448039 132.00 74,126.8328-ABR-2016 2241424 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699356048 2,038.00 76,164.8328-ABR-2016 8308970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110892235041 157.00 76,321.8328-ABR-2016 2241428 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699415083 313.00 76,634.8328-ABR-2016 4198685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324136036 566.00 77,200.8328-ABR-2016 3707925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808785066 131.00 77,331.8328-ABR-2016 7079225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010401029 1,069.00 78,400.8328-ABR-2016 0819501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800751070 556.00 78,956.8328-ABR-2016 2631531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117503054 183.00 79,139.8328-ABR-2016 0800486 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045879088 12,078.00 91,217.8328-ABR-2016 3134765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291983035 36.00 91,253.8328-ABR-2016 2953041 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030616074 1,968.00 93,221.8328-ABR-2016 1129276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110463743065 142.00 93,363.8328-ABR-2016 8365917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110375849012 41.00 93,404.8328-ABR-2016 2953076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110434876067 36.00 93,440.8328-ABR-2016 2855981 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110017770062 8,851.00 102,291.8328-ABR-2016 0704661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110852230029 43.00 102,334.8328-ABR-2016 2855985 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646642009 4,791.00 107,125.83




5542083



0416554208306394235001


HOJA 26 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-ABR-2016 7423597 ABONO POR COBRANZA 15890111081052071 35.00 107,160.8328-ABR-2016 0991328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367428021 157.00 107,317.8328-ABR-2016 2192475 ABONO POR COBRANZA 15890110113677055 500.00 107,817.8328-ABR-2016 5809582 ABONO POR COBRANZA 15890110932475094 33.00 107,850.8328-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110966533047 191.00 108,041.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 5,513.00 113,554.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,249.00 115,803.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 20,169.00 135,972.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 103,069.00 239,041.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 39,045.00 278,086.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,527.00 279,613.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 3,759.00 283,372.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,414.00 294,786.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 10,684.00 305,470.8329-ABR-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 2,468.00 307,938.8329-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 73.92 307,864.9129-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 11.83 307,853.0829-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 44.98 307,808.1029-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 7.20 307,800.9029-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 313.70 307,487.2029-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 50.19 307,437.0129-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,920.23 305,516.7829-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 307.25 305,209.5329-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 706.07 304,503.4629-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 112.97 304,390.4929-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 29.01 304,361.4829-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.64 304,356.8429-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 56.55 304,300.2929-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 9.04 304,291.2529-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 222.53 304,068.7229-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 35.59 304,033.1329-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 177.27 303,855.8629-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 28.37 303,827.4929-ABR-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 41.26 303,786.2329-ABR-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 6.60 303,779.6329-ABR-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008192833 719.00 303,060.6329-ABR-2016 5703176 ABONO POR COBRANZA 15890111180159074 251.00 303,311.6329-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 173.70 303,137.9329-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 27.79 303,110.1429-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 2,137.01 300,973.1329-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 341.92 300,631.2129-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 457.07 300,174.1429-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 73.13 300,101.0129-ABR-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 68.72 300,032.2929-ABR-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 10.99 300,021.3029-ABR-2016 3707949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111082231085 198.00 300,219.3029-ABR-2016 9159439 ABONO POR COBRANZA 15890111162290068 50.00 300,269.3029-ABR-2016 2898923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104132033 253.00 300,522.3029-ABR-2016 0875994 ABONO POR COBRANZA 15890111006121053 103.00 300,625.3029-ABR-2016 8188201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008728093 37.00 300,662.3029-ABR-2016 7958637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795620091 78.00 300,740.3029-ABR-2016 0999556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317929074 36.00 300,776.3029-ABR-2016 3458093 ABONO POR COBRANZA 15890111188508042 518.00 301,294.3029-ABR-2016 0999564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521945052 127.00 301,421.3029-ABR-2016 2059515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111277178064 111.00 301,532.3029-ABR-2016 0999567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838210014 290.00 301,822.3029-ABR-2016 8245342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085522093 1,612.00 303,434.3029-ABR-2016 0999597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936914069 157.00 303,591.3029-ABR-2016 2009419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110924792084 35.00 303,626.3029-ABR-2016 7759815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131740005 605.00 304,231.3029-ABR-2016 0330804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067943063 1,459.00 305,690.3029-ABR-2016 7699695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111051077040 214.00 305,904.3029-ABR-2016 2811571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063157065 183.00 306,087.30

5542083


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-ABR-2016 4366560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006376030 326.00 306,413.3029-ABR-2016 8155220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806521022 78.00 306,491.3029-ABR-2016 0330897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109378041 392.00 306,883.3029-ABR-2016 0800739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022067093 131.00 307,014.3029-ABR-2016 2811705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364780007 195.00 307,209.3029-ABR-2016 4366652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042803016 575.00 307,784.3029-ABR-2016 8019638 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839186021 157.00 307,941.3029-ABR-2016 4366653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063871057 354.00 308,295.3029-ABR-2016 4366654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000058021 726.00 309,021.3029-ABR-2016 3358397 ABONO POR COBRANZA 15890110870774026 560.00 309,581.3029-ABR-2016 4366661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051330018 233.00 309,814.3029-ABR-2016 4035785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118950005 1,281.00 311,095.3029-ABR-2016 7041094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820034061 112.00 311,207.3029-ABR-2016 8188358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342866002 214.00 311,421.3029-ABR-2016 8511404 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110227298045 1,843.00 313,264.3029-ABR-2016 8511413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492483086 132.00 313,396.3029-ABR-2016 6566907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070285051 326.00 313,722.3029-ABR-2016 4199116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324905027 443.00 314,165.3029-ABR-2016 6566908 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140369068 1,458.00 315,623.3029-ABR-2016 4366688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057685072 190.00 315,813.3029-ABR-2016 0839247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411811003 207.00 316,020.3029-ABR-2016 3144986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577593034 1,034.70 317,055.0029-ABR-2016 8316433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179848082 896.00 317,951.0029-ABR-2016 2505507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111202757036 209.00 318,160.0029-ABR-2016 9768569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779608037 195.00 318,355.0029-ABR-2016 6773001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321261069 1,369.00 319,724.0029-ABR-2016 0041047 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110042628077 3,974.00 323,698.00

29-ABR-2016 9768588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297962029 81.00 323,779.0029-ABR-2016 8034144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749248093 237.00 324,016.0029-ABR-2016 0529626 ABONO POR COBRANZA 15890110960800070 255.00 324,271.0029-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110773820061 209.00 324,480.0029-ABR-2016 7958917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227623051 144.00 324,624.0029-ABR-2016 6773032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323252014 127.00 324,751.0029-ABR-2016 7958918 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227622038 353.00 325,104.0029-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110912833054 147.00 325,251.0029-ABR-2016 0999770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004260064 89.00 325,340.0029-ABR-2016 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110963181058 43.00 325,383.0029-ABR-2016 8309570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231872017 755.00 326,138.0029-ABR-2016 1216663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093667016 116.00 326,254.0029-ABR-2016 8339935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120884013 127.00 326,381.0029-ABR-2016 8339936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110825010 487.00 326,868.0029-ABR-2016 0991832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004160045 568.00 327,436.0029-ABR-2016 8309639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110460034 132.00 327,568.0029-ABR-2016 2812066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803499060 142.00 327,710.0029-ABR-2016 2812069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803504055 267.00 327,977.0029-ABR-2016 2812083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333881080 222.00 328,199.0029-ABR-2016 0991869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813969018 35.00 328,234.0029-ABR-2016 6595649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110424108024 312.00 328,546.0029-ABR-2016 0991870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344630075 1,789.00 330,335.0029-ABR-2016 0999839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110711032034 80.00 330,415.0029-ABR-2016 8245856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336913075 66.00 330,481.0029-ABR-2016 4366784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925544010 235.00 330,716.0029-ABR-2016 8484780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110256359019 42.00 330,758.0029-ABR-2016 7041321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813129089 72.00 330,830.0029-ABR-2016 2953750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022036029 242.00 331,072.0029-ABR-2016 6525960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717405042 80.00 331,152.0029-ABR-2016 8366488 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110868594001 6,626.00 337,778.0029-ABR-2016 8275357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367568011 442.00 338,220.0029-ABR-2016 3135527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176141080 594.00 338,814.0029-ABR-2016 2953798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781285079 96.00 338,910.0029-ABR-2016 7041397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068667018 294.00 339,204.0029-ABR-2016 6773280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812517002 642.00 339,846.0029-ABR-2016 3105932 ABONO POR COBRANZA 15890110842282032 81.00 339,927.0029-ABR-2016 6595747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172717032 559.00 340,486.0029-ABR-2016 0751975 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 20,486.00

29-ABR-2016 2113000 ABONO POR COBRANZA 15890110045911095 42.00 20,528.0029-ABR-2016 6897635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803397015 188.00 20,716.0029-ABR-2016 2953879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367957057 118.00 20,834.0029-ABR-2016 2352035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700764016 276.00 21,110.0029-ABR-2016 2352036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895923006 36.00 21,146.0029-ABR-2016 4366926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033476013 354.00 21,500.0029-ABR-2016 8001052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033266055 182.00 21,682.0029-ABR-2016 6984358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717243046 163.00 21,845.0029-ABR-2016 0833158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027885077 326.00 22,171.0029-ABR-2016 8309807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111113128002 1,369.00 23,540.0029-ABR-2016 6897648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623684012 44.00 23,584.00




5542083



0416554208306394235001


HOJA 27 DE 28

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-ABR-2016 6536851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824822068 730.00 24,314.0029-ABR-2016 8155494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111055931060 121.00 24,435.0029-ABR-2016 8578379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082994051 254.00 24,689.0029-ABR-2016 7041581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848522028 195.00 24,884.0029-ABR-2016 8309876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662514089 112.00 24,996.0029-ABR-2016 4199531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352343039 36.00 25,032.0029-ABR-2016 1255175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751635037 42.00 25,074.0029-ABR-2016 2856646 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110614896008 7,234.00 32,308.0029-ABR-2016 4199548 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098547078 441.00 32,749.0029-ABR-2016 8541129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406963043 66.00 32,815.0029-ABR-2016 6867822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227132057 2,922.00 35,737.0029-ABR-2016 1255190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172543090 34.00 35,771.0029-ABR-2016 8019910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086723070 312.00 36,083.0029-ABR-2016 4367187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003690071 1,254.00 37,337.0029-ABR-2016 8096919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111135779088 111.00 37,448.0029-ABR-2016 2242092 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699354022 216.00 37,664.0029-ABR-2016 3135957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802653026 189.00 37,853.0029-ABR-2016 8541190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030972004 127.00 37,980.0029-ABR-2016 3135960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807611047 35.00 38,015.0029-ABR-2016 7499075 ABONO POR COBRANZA 15890110773934052 231.00 38,246.0029-ABR-2016 2242127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315524081 1,347.00 39,593.0029-ABR-2016 6897995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766290027 594.00 40,187.0029-ABR-2016 6897996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766286088 307.00 40,494.0029-ABR-2016 7041847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833109077 1,327.00 41,821.0029-ABR-2016 6567720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110974782025 1,062.00 42,883.0029-ABR-2016 9768887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141313025 298.00 43,181.0029-ABR-2016 7959526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073688041 1,607.00 44,788.0029-ABR-2016 3774792 ABONO POR COBRANZA 15890110766893083 74.00 44,862.0029-ABR-2016 7041869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833077054 126.00 44,988.0029-ABR-2016 0839639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352183069 400.00 45,388.0029-ABR-2016 6658505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093709056 741.00 46,129.0029-ABR-2016 6898082 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111108634069 25,372.00 71,501.0029-ABR-2016 6898083 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110628596054 40,190.00 111,691.0029-ABR-2016 6537218 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963285032 4,189.00 115,880.0029-ABR-2016 6537221 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963284019 2,380.00 118,260.0029-ABR-2016 1656437 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110125636031 460.00 118,720.00

29-ABR-2016 0205120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080124025 252.00 118,972.0029-ABR-2016 8034781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773964006 78.00 119,050.0029-ABR-2016 7959576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965095057 337.00 119,387.0029-ABR-2016 0830247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098050006 1,354.00 120,741.0029-ABR-2016 3857792 ABONO POR COBRANZA 15890110341732051 444.00 121,185.0029-ABR-2016 5857663 ABONO POR COBRANZA 15890110999747062 237.00 121,422.0029-ABR-2016 2920707 ABONO POR COBRANZA 15890110966104030 146.00 121,568.00

TOTAL 7,195,471.57 7,110,872.78 121,568.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAR-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO70DA3C6E-F1FB-4400-80C7-281B325D9627

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

5542083


F

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007440622016-04-30T19:42:382016-04-30T19:42:38REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIONO IDENTIFICADONO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZpc:T1nS0hK9RjSbABCBK3A4B:jcbZZlXZ9cI7M6BEcdNrLOZTilh0YN0b8ZlXZzczRuUVXwyRyQRyuSuvwwXZVYvxQubbaPxjiIdC3XcPn8lXU1s;sWY7bKS4suLs38REjLcuWNvjxGnxlNQkOyymuH4QrJQh1bQ2UtEHq2oOd14ZiFnOxvO5mulFEYUwtGt1:djggMLuf6t7DzFIRUSd7SS02hyO2jbqhRnt:LpI;VBmiE6JqCJeuBOXMOBM7XHJ1hRxxwVM0Qqf;B2jSvm8XfZBy9QXs4WHtah:TdlMRRlw4Ms2ard6i4PJISh2uMEUAO1t0vTjbnufSr8B:Oi7jbxYqS10fHjrzjbuJ2VqypyocYowCZnQdwqjAmg9OpWB1vvqYHR83:g7h0:OOZHrCr0Dsy41Qp6PJBUJc3l:7zWHqkIx4w64zO4amlUhBSvrAtVzkn8tRh76WwQlGF2oWgHc8oELvXytRihr5x6Rx27fFqBVnKRYabQAapQfhKbnBr1A4Xi4zLPhk2c6FLmxAVCA6BETu9yu2tDQK6SprAr:Sa68m6DzZ1GYmwCj67Z9YYh2SHVapVwA09fBfc2kNO7VMQO7u7fSLL5tbYlr7OsRj2rpp:TFpxUYdY21FZ8jG1P2KqS;tQZ8k9RZoZZJ8z:h1UNzJNahWgLj3NubKq3aeaj2vppX4LL48ThT40zhPlld0hvtTvdXLLPD0

SELLO DIGITAL DEL EMISORbMa70yeFFCJFS3xfbMsHKQ9KO8CKybdr0LVjuVFjfCaKfbmhKx49gh3rCKgFGWu8aCunjE8I/RWRh4ZdHPceQl53MIPdHesOGos+R0lWCmEceIAHoIQHqXRTZna6E3J7kwgjOn4/dVhDnL7Ql1LPg1vcJNk7ObcLWyvAEevPdeI=

SELLO DIGITAL DEL SATKOidQUXV3UTG/RYTxXEuWAKh2ZVhABpM/P8oseyQy0PJGSneL114xPbNInYItlAWqTQJkv4fv77KXApXfWBj51y2/wVzmimf4Nly6lyDP0+yhg170jwaG2ojKYvOi8Zl1xbwgqaGt4qspT2Zq5P70umLQ04Y4/7hFT5ThrfgypU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|70DA3C6E-F1FB-4400-80C7-281B325D9627|2016-04-30T19:42:38|bMa70yeFFCJFS3xfbMsHKQ9KO8CKybdr0LVjuVFjfCaKfbmhKx49gh3rCKgFGWu8aCunjE8I/RWRh4ZdHPceQl53MIPdHesOGos+R0lWCmEceIAHoIQHqXRTZna6E3J7kwgjOn4/dVhDnL7Ql1LPg1vcJNk7ObcLWyvAEevPdeI=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO




5542083



0416554208306394235001


HOJA 28 DE 28

F

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O TELEFONOS 01 800 5032855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440,EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LACOMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MXTELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL -...

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