ESTADO DE CUENTA INTEGRAL · 07-jun-2017 0000000 domic iva por comision afil.-009100140 239.93...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0617686107404137614001*0617686107404137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 5,016.78 100.00% 295,181.94 100.00% 0.00 822.00INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.67%TOTAL 5,016.78 100.00% 295,181.94 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727SALDO PROMEDIO 79,497.30 SALDO INICIAL 5,016.78 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 24,296,363.64 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 24,006,198.48 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 295,181.94 COMISIONES COBRADAS 822.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.67%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2(Saldo Inicial de $5,016.78)

Comisiones822.00

Otros Cargos24,005,376.48

Saldo final295,181.94

Abonos24,296,363.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 5,016.7801-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 5,010.78

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 5,009.8201-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 125,119.00 130,128.8201-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 62,614.00 192,742.8201-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 36,249.00 228,991.8201-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 10,005.00 238,996.8201-JUN-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 238,697.8201-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 238,649.9801-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,790.75 236,859.2301-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 286.53 236,572.7001-JUN-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100140 299.00 236,273.7001-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.84 236,225.8601-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 829.59 235,396.2701-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 132.73 235,263.5401-JUN-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-009100298 150.00 235,113.5401-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.00 235,089.5401-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 487.62 234,601.9201-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 78.02 234,523.9001-JUN-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100587 299.00 234,224.9001-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.84 234,177.0601-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 124.36 234,052.7001-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 19.89 234,032.8101-JUN-2017 1231955 DEPOSITO EN EFECTIVO 1100501176178496580116432263 16,771.26 250,804.0701-JUN-2017 2642494 DEPOSITO EN EFECTIVO 0730241166178497600116437285 3,543.60 254,347.6701-JUN-2017 9936151 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 250,000.00 4,347.67

02-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 4,335.6702-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 4,333.7502-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 58,474.00 62,807.7502-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,600.00 84,407.7502-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 25,398.00 109,805.7502-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 7,729.00 117,534.7502-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 792.21 116,742.5402-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 126.76 116,615.7802-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 286.25 116,329.5302-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 45.80 116,283.7302-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 371.29 115,912.4402-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 59.40 115,853.0402-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 88.61 115,764.4302-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 14.18 115,750.2502-JUN-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV 9671520102641MAY17 174.00 115,576.2502-JUN-2017 2242359 DEPOSITO EN EFECTIVO 5207791166178500390116440258 7,407.91 122,984.1605-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 122,978.1605-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 122,977.2005-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 15,062.00 138,039.2005-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 67,311.00 205,350.2005-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 30,752.00 236,102.2005-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,931.00 250,033.2005-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 49,386.00 299,419.2005-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 225.93 299,193.2705-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 36.15 299,157.1205-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 760.54 298,396.5805-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 121.67 298,274.9105-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 379.04 297,895.8705-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 60.65 297,835.2205-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 185.75 297,649.4705-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 29.73 297,619.7405-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 690.19 296,929.5505-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 110.43 296,819.1205-JUN-2017 4357853 DEPOSITO EN EFECTIVO 0906611176178463400116578286 2,965.17 299,784.2905-JUN-2017 4804591 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 290,000.00 9,784.29

06-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 9,778.2906-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 9,777.3306-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 299,756.00 309,533.3306-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 27,200.00 336,733.3306-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 21,267.00 358,000.3306-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 18,551.00 376,551.3306-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 4,205.23 372,346.1006-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 672.86 371,673.2406-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 314.04 371,359.2006-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 50.24 371,308.9606-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 285.82 371,023.1406-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 45.74 370,977.4006-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 235.17 370,742.2306-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 37.63 370,704.6006-JUN-2017 8032764 DEPOSITO EN EFECTIVO 4566081176178506970116485239 3,004.15 373,708.7506-JUN-2017 6888249 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 370,000.00 3,708.75




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0617686107404137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 2 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUN-2017 6506928 ABONO POR COBRANZA 2387901176178508250116482233 1,548.22 5,256.9707-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 5,244.9707-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 5,243.0507-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 116,190.00 121,433.0507-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 41,436.00 162,869.0507-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 37,817.90 200,686.9507-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 10,579.00 211,265.9507-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,499.68 209,766.2707-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 239.93 209,526.3407-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 480.04 209,046.3007-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 76.81 208,969.4907-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 397.09 208,572.4007-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 63.53 208,508.8707-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 158.38 208,350.4907-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 25.35 208,325.1407-JUN-2017 8182144 DEPOSITO EN EFECTIVO 5210641176178508630116493274 2,422.98 210,748.1207-JUN-2017 2816269 DEPOSITO EN EFECTIVO 3654581176178509620116496259 811.68 211,559.8007-JUN-2017 2816270 DEPOSITO EN EFECTIVO 2907511176178509590116497222 2,676.51 214,236.3108-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 214,218.3108-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 214,215.4308-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 99,950.00 314,165.4308-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,873.00 318,038.4308-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 26,494.00 344,532.4308-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,214.00 345,746.4308-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,356.60 344,389.8308-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 217.06 344,172.7708-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 42.28 344,130.4908-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 6.76 344,123.7308-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 300.77 343,822.9608-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 48.11 343,774.8508-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 15.97 343,758.8808-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.56 343,756.3208-JUN-2017 8913153 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 20,182,742.41 20,526,498.73

RECIBIDO DE CASA DE BOLSA GBMDE LA CUENTADEL CLIENTECLAVE DE RASTREO 5657573REF 5657573CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSARFC

08-JUN-2017 9007937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,952,000.00 13,574,498.73ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000490079370REF 0080617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOCIALES

08-JUN-2017 9008863 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,634,093.97 4,940,404.76ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000490088630REF 0080617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 08 JUNIO

08-JUN-2017 0925251 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,900,000.00 40,404.76

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 44.00 223,828.5709-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 333.45 223,495.1209-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 53.36 223,441.7609-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 46.32 223,395.4409-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.41 223,388.0312-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 90,268.39 313,656.4212-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 20,155.00 333,811.4212-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 25,123.00 358,934.4212-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,131.11 357,803.3112-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 180.98 357,622.3312-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 219.94 357,402.3912-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 35.20 357,367.1912-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 329.71 357,037.4812-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 52.76 356,984.7212-JUN-2017 8241600 DEPOSITO EN EFECTIVO 2551011176178521190116549252 1,199.43 358,184.1512-JUN-2017 5225403 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0179681176178524120116549270 1,177.07 359,361.2212-JUN-2017 5270964 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048411176178524180116540283 739.07 360,100.2912-JUN-2017 5289439 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048391176178524200116540229 739.07 360,839.3612-JUN-2017 5311502 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1459511176178522330116546226 5,803.68 366,643.0412-JUN-2017 5313888 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048371176178524240116540283 739.07 367,382.1112-JUN-2017 5329188 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048351176178524250116540280 739.07 368,121.1812-JUN-2017 5348823 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048331176178524270116543238 747.23 368,868.4112-JUN-2017 5375820 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048311176178524320116540202 739.07 369,607.4812-JUN-2017 5390842 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048301176178524340116545294 1,189.53 370,797.0112-JUN-2017 5406117 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048281176178524370116548271 432.09 371,229.1012-JUN-2017 5426188 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2050041176178524390116547206 1,260.15 372,489.2512-JUN-2017 5439944 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2050021176178524420116543216 1,651.48 374,140.7312-JUN-2017 5455812 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2050001176178524440116540290 1,401.75 375,542.4812-JUN-2017 5468312 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049991176178524450116545239 780.60 376,323.0812-JUN-2017 5485676 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049961176178524470116548283 699.15 377,022.2312-JUN-2017 5498453 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049951176178524480116541297 497.18 377,519.4112-JUN-2017 5509213 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049931176178524510116545217 446.30 377,965.7112-JUN-2017 5521105 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049911176178524540116541297 406.32 378,372.0312-JUN-2017 5533318 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049901176178524560116544266 1,285.19 379,657.2212-JUN-2017 5545748 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049881176178524570116549231 729.38 380,386.6012-JUN-2017 5556403 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049861176178524580116549228 729.38 381,115.9812-JUN-2017 5570866 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049841176178524600116549271 729.38 381,845.3612-JUN-2017 5584031 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049831176178524610116549279 729.38 382,574.7412-JUN-2017 5598959 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049811176178524630116549295 729.38 383,304.1212-JUN-2017 5638259 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049771176178524740116547267 1,899.99 385,204.1112-JUN-2017 5651210 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049741176178524760116545246 693.25 385,897.3612-JUN-2017 5662372 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049731176178524790116545292 780.60 386,677.9612-JUN-2017 5672245 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049711176178524810116548277 699.15 387,377.1112-JUN-2017 5680990 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049681176178524880116541286 497.18 387,874.2912-JUN-2017 2245623 DEPOSITO EN EFECTIVO 5124551176178523720116548213 2,345.46 390,219.7512-JUN-2017 2245624 DEPOSITO EN EFECTIVO 5124561176178523740116546236 3,569.67 393,789.4212-JUN-2017 2245627 DEPOSITO EN EFECTIVO 5124481176178523590116541229 4,038.48 397,827.9012-JUN-2017 2245630 DEPOSITO EN EFECTIVO 5124471176178523670116549210 2,571.40 400,399.3012-JUN-2017 5690405 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049661176178524980116545242 446.30 400,845.6012-JUN-2017 5710005 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049641176178525140116541210 406.32 401,251.9212-JUN-2017 5719573 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049631176178525150116548212 658.12 401,910.0412-JUN-2017 5726821 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049611176178525160116547293 712.45 402,622.4912-JUN-2017 5731501 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 400,000.00 2,622.49

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HOJA 3 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUN-2017 6104221 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049161176178526030116545285 693.25 20,761.9712-JUN-2017 6113782 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049141176178526050116545204 780.60 21,542.5712-JUN-2017 6123020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049121176178526060116548240 699.15 22,241.7212-JUN-2017 6135949 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049101176178526080116545217 472.51 22,714.2312-JUN-2017 6144747 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049081176178526130116545220 446.30 23,160.5312-JUN-2017 6149580 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1677921176178526120116542266 10,584.66 33,745.1912-JUN-2017 6153380 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049071176178526140116541273 406.32 34,151.5112-JUN-2017 6163149 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049051176178526170116548205 658.12 34,809.6312-JUN-2017 6163994 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0011001176178526160116542226 18,210.80 53,020.4312-JUN-2017 6170997 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049031176178526180116547286 712.45 53,732.8812-JUN-2017 6179631 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049011176178526190116549212 729.38 54,462.2612-JUN-2017 6188591 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049001176178526200116549247 729.38 55,191.6412-JUN-2017 6201922 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048981176178526230116549201 729.38 55,921.0212-JUN-2017 6217003 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048961176178526240116549295 729.38 56,650.4012-JUN-2017 6224060 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048941176178526250116549292 729.38 57,379.7812-JUN-2017 6232379 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048921176178526260116549289 729.38 58,109.1612-JUN-2017 6240063 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048901176178526270116549286 729.38 58,838.5412-JUN-2017 6247394 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048881176178526290116543224 1,170.77 60,009.3112-JUN-2017 6260701 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048871176178526350116545283 693.25 60,702.5612-JUN-2017 6267145 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048861176178526420116545238 780.60 61,483.1612-JUN-2017 6286024 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048851176178526510116548270 699.15 62,182.3112-JUN-2017 6295532 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048841176178526650116541267 497.18 62,679.4912-JUN-2017 6331951 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048831176178526790116545213 446.30 63,125.7912-JUN-2017 6337436 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048811176178526800116541282 406.32 63,532.1112-JUN-2017 6341123 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048791176178526810116545234 660.27 64,192.3812-JUN-2017 6344867 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048771176178526820116544218 704.29 64,896.6712-JUN-2017 6348318 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048751176178526830116549280 729.38 65,626.0512-JUN-2017 6351487 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048731176178526840116549277 729.38 66,355.4312-JUN-2017 6354170 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048711176178526860116549293 729.38 67,084.8112-JUN-2017 6360031 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048691176178526870116549290 729.38 67,814.1912-JUN-2017 6365753 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048671176178526880116549287 729.38 68,543.5712-JUN-2017 6368475 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048651176178526890116549284 729.38 69,272.9512-JUN-2017 6371301 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048631176178526900116549211 729.38 70,002.3312-JUN-2017 6373967 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048611176178526920116543246 1,170.77 71,173.1012-JUN-2017 6376889 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048591176178526940116545288 693.25 71,866.3512-JUN-2017 6379342 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048571176178526960116546220 822.20 72,688.5512-JUN-2017 6381810 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048551176178526980116546236 674.49 73,363.0412-JUN-2017 6384259 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048531176178527000116540273 516.40 73,879.4412-JUN-2017 6386135 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048511176178527060116542294 611.08 74,490.5212-JUN-2017 6388370 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048491176178527070116543207 532.94 75,023.4612-JUN-2017 6390075 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048471176178527080116548269 1,023.33 76,046.7912-JUN-2017 6391635 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048461176178527090116542296 861.72 76,908.5112-JUN-2017 6393382 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048441176178527110116549236 1,350.80 78,259.3112-JUN-2017 6395245 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2048421176178527120116540213 739.07 78,998.3812-JUN-2017 6398697 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2049791176178527140116549210 729.38 79,727.7613-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000107 642.00 79,085.7613-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000107 102.72 78,983.0413-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 84,634.00 163,617.0413-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 37,710.00 201,327.0413-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,251.00 214,578.0413-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,744.00 218,322.0413-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,132.46 217,189.5813-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 181.20 217,008.3813-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 469.73 216,538.6513-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 75.16 216,463.4913-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 139.14 216,324.3513-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 22.26 216,302.0913-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 56.16 216,245.9313-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 8.99 216,236.9413-JUN-2017 9856531 ABONO POR COBRANZA 2929781166178529600116553254 2,478.51 218,715.4513-JUN-2017 7724911 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 200,000.00 18,715.45

14-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 18,709.45

pbravo

Resaltado

6861074


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 18,708.4914-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 170,803.00 189,511.4914-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,105.00 195,616.4914-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 46,886.00 242,502.4914-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 7,880.00 250,382.4914-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,964.43 248,418.0614-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 314.33 248,103.7314-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 64.11 248,039.6214-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.26 248,029.3614-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 752.69 247,276.6714-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 120.44 247,156.2314-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 98.22 247,058.0114-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.72 247,042.2914-JUN-2017 8805815 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 240,000.00 7,042.29

14-JUN-2017 3147389 DEPOSITO EN EFECTIVO 1053281176178535140116563278 1,950.99 8,993.2815-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 8,987.2815-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 8,986.3215-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 60,446.00 69,432.3215-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 18,455.00 87,887.3215-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 20,068.00 107,955.3215-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 17,352.00 125,307.3215-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 753.41 124,553.9115-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 120.54 124,433.3715-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 250.53 124,182.8415-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 40.08 124,142.7615-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 289.80 123,852.9615-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 46.36 123,806.6015-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 260.29 123,546.3115-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 41.64 123,504.6715-JUN-2017 0278369 DEPOSITO EN EFECTIVO 1579641176178537650116579210 11,272.80 134,777.4715-JUN-2017 2753462 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1354001176178538360116572274 16,952.49 151,729.9615-JUN-2017 3022667 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1525401176178538610116571293 21,369.08 173,099.0415-JUN-2017 3050923 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1526081176178538660116579254 5,459.37 178,558.4116-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 178,534.4116-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 178,530.5716-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 101,610.00 280,140.5716-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,913.00 291,053.5716-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 53,600.00 344,653.5716-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 15,550.00 360,203.5716-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,413.63 358,789.9416-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 226.16 358,563.7816-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 118.33 358,445.4516-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 18.94 358,426.5116-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 702.96 357,723.5516-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 112.48 357,611.0716-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 168.02 357,443.0516-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 26.88 357,416.1716-JUN-2017 4362073 DEPOSITO EN EFECTIVO 1441641176178540570116585201 3,050.78 360,466.9516-JUN-2017 5569365 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 360,000.00 466.95

16-JUN-2017 2248109 DEPOSITO EN EFECTIVO 3609531176178541550116589233 1,709.82 2,176.7719-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 2,164.7719-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 2,162.8519-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 102,072.00 104,234.8519-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 16,390.00 120,624.8519-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 17,407.00 138,031.8519-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 9,109.00 147,140.8519-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,438.55 145,702.3019-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 230.18 145,472.1219-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 185.74 145,286.3819-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 29.72 145,256.6619-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 214.78 145,041.8819-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 34.36 145,007.5219-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 99.11 144,908.4119-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.86 144,892.5519-JUN-2017 8376852 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 140,000.00 4,892.55

20-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 37,562.00 42,454.5520-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 5,739.00 48,193.5520-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 6,830.00 55,023.5520-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,697.00 63,720.5520-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 480.39 63,240.1620-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 76.84 63,163.3220-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 71.21 63,092.1120-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 11.39 63,080.7220-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 102.45 62,978.2720-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 16.39 62,961.88




6861074



0617686107404137614001


HOJA 4 DE 5

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 97.94 62,863.9420-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.67 62,848.2720-JUN-2017 8818920 DEPOSITO EN EFECTIVO 2809011176178550860116626246 3,770.21 66,618.4821-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 66,612.4821-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 66,611.5221-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 131,984.00 198,595.5221-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 29,775.00 228,370.5221-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 32,181.00 260,551.5221-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,897.00 265,448.5221-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,764.32 263,684.2021-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 282.33 263,401.8721-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 392.69 263,009.1821-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 62.84 262,946.3421-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 418.61 262,527.7321-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 66.98 262,460.7521-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 54.76 262,405.9921-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 8.77 262,397.2221-JUN-2017 2449117 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 260,000.00 2,397.22

22-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 64,136.00 66,533.2222-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,452.00 87,985.2222-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 15,692.00 103,677.2222-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 29,400.00 133,077.2222-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 910.89 132,166.3322-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 145.75 132,020.5822-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 283.14 131,737.4422-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 45.31 131,692.1322-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 196.03 131,496.1022-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 31.35 131,464.7522-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 361.45 131,103.3022-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 57.82 131,045.4822-JUN-2017 0668315 DEPOSITO EN EFECTIVO 3350081176178559720116641227 1,058.67 132,104.1522-JUN-2017 8397557 DEPOSITO EN EFECTIVO 5209601166178559660116649220 1,440.60 133,544.7523-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 133,532.7523-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 133,530.8323-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 79,761.00 213,291.8323-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 40,349.00 253,640.8323-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 28,568.00 282,208.8323-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,702.00 288,910.8323-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,100.73 287,810.1023-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 176.11 287,633.9923-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 469.35 287,164.6423-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 75.10 287,089.5423-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 393.91 286,695.6323-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 63.02 286,632.6123-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 98.05 286,534.5623-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.68 286,518.8823-JUN-2017 6122482 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 280,000.00 6,518.88

26-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 15,713.00 22,231.8826-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 23,572.00 45,803.8826-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,312.00 55,115.8826-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 39,405.00 94,520.8826-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 225.54 94,295.3426-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 36.08 94,259.2626-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 297.41 93,961.8526-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 47.60 93,914.2526-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 119.70 93,794.5526-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 19.15 93,775.4026-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 532.99 93,242.4126-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 85.26 93,157.1526-JUN-2017 8873647 ABONO POR COBRANZA 2782271176178573410116681257 1,087.56 94,244.7127-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 94,238.71

pbravo

Resaltado

6861074


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 94,237.7527-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 91,106.00 185,343.7527-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,405.00 199,748.7527-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 30,327.00 230,075.7527-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 25,456.00 255,531.7527-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,281.07 254,250.6827-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 204.97 254,045.7127-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 190.76 253,854.9527-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 30.52 253,824.4327-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 433.63 253,390.8027-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 69.39 253,321.4127-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 343.97 252,977.4427-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 55.03 252,922.4127-JUN-2017 9765501 DEPOSITO EN EFECTIVO 0650991176178578590116698281 2,724.34 255,646.7527-JUN-2017 9765502 DEPOSITO EN EFECTIVO 4973681176178578550116691266 432.75 256,079.5027-JUN-2017 1393828 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 250,000.00 6,079.50

28-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 6,067.5028-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 6,065.5828-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 16,910.00 22,975.5828-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 59,682.00 82,657.5828-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,635.00 91,292.5828-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 60,339.00 151,631.5828-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,668.00 157,299.5828-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 253.65 157,045.9328-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 40.58 157,005.3528-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 736.50 156,268.8528-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 117.84 156,151.0128-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 100.57 156,050.4428-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 16.09 156,034.3528-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 740.16 155,294.1928-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 118.42 155,175.7728-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 66.20 155,109.5728-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.60 155,098.9729-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 40,478.00 195,576.9729-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 98,482.00 294,058.9729-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,128.00 308,186.9729-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 20,539.00 328,725.9729-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 30,791.00 359,516.9729-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 607.18 358,909.7929-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 97.14 358,812.6529-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,205.83 357,606.8229-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 192.92 357,413.9029-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 190.14 357,223.7629-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 30.43 357,193.3329-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 238.49 356,954.8429-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 38.16 356,916.6829-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 455.99 356,460.6929-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 72.96 356,387.7329-JUN-2017 6683503 DEPOSITO EN EFECTIVO 0384981176178586120116710259 7,853.81 364,241.5429-JUN-2017 6866385 DEPOSITO EN EFECTIVO 3142571176178586140116713247 51,341.29 415,582.8329-JUN-2017 8811495 DEPOSITO EN EFECTIVO 1096301166178586550116715285 5,538.53 421,121.3629-JUN-2017 6320406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 420,000.00 1,121.36

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000463204060REF 0290617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 28 Y 29 JUN

29-JUN-2017 9766322 DEPOSITO EN EFECTIVO 4972631176178586220116713259 323.67 1,445.0329-JUN-2017 9766323 DEPOSITO EN EFECTIVO 4970731176178586170116716252 187.33 1,632.3630-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 30.00 1,602.3630-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000005 4.80 1,597.5630-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 197,152.82 198,750.3830-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 34,129.00 232,879.3830-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 48,716.00 281,595.3830-JUN-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 18,132.00 299,727.3830-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,602.97 297,124.4130-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 416.46 296,707.9530-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 490.99 296,216.9630-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 78.57 296,138.3930-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 570.49 295,567.9030-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 91.26 295,476.6430-JUN-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 248.05 295,228.5930-JUN-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 39.69 295,188.9030-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT JUN 6.00 295,182.9030-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION COM PRINT JUN 0.96 295,181.94

TOTAL 24,296,363.64 24,006,198.48 295,181.94

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0617686107404137614001


HOJA 5 DE 5

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DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO5B52709E-D8B9-45AC-BC7E-BF4CFA92CC50

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007481722017-07-01T21:13:082017-07-01T21:13:08REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESCIUDAD DE MEXICOSERVICIOTRANSFERENCIA ELECTRONICANO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZzfyJQiMPoUYLp3eyfRvxVxVB:jcbZZlXZPvS32nC:;g1NL:BwfvirAsEb8ZlXZzbcRWPQSyYxyWxxuSuySwUTVxWVVQzazRFkT9e9CXx8GO59kurFgxSEc4K4BC98k9ZC4NfE3k3HZlz6Xnp4MvAMVVTVQjV6QesRWAU8pIyJH3tmYNfUognvbAm9wXhEA8Y00b4;bSi9WXqK:5tlWr2bI8TnRkKjFVBs42AAhp8DrWzrP19VjuJDte2hL4:MI4IA9AXWrISWRgeVtqL776jWvz3HXWQyadD4ef6ZVo2LiEE6ySn:RT9nh8JKTKiMCDsMt0iA:gxjbuQeGouz2b3qjbZ6bu6nFN6oGjbxTR;5vpm:;2TMBdrdSwphYlPaNCOA;NwriIXScISlt3NozDh9lr3jaZuuVbVR6gPpC47Ro3HpWxQyKE7K8NkqL3MvqKwImAi8ouzAXonVghukYf517zVCp1eK2wwV2n6x2DTUDPou9qCiVJmAzwItZp8Y0HlrC4KAItXK8MZo5RbhfA24FHcGhVYb;KC:wVPxdxTcVGbZKzI8FMVzMiLfDppe5HFPciiLIHk9MIEt:9fBgqVnze4bGg3W7cFQPi2x2r2x0SyWTRrpp:W8nue8JY:89Z8xu2xHJBKJyIZ8u8XZoZZVieS83EbrhPnnRe0rxZ;eUw4jegrRvppX40lDT8dPH8dP0dT8z8vpp4Xt8LHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORa3vZkhVL+O9po5O9ziAYwdRbx1Fg52h0cQSG8t418fDyRoxJ8ihE7yhGhtMjZCUT8FdNNJOV3sjFXOzGUI0fOrmFT+sJSK/LdfD8iC6Nbh43l684UCpF0XbR08nS0eCMP5gSIg+zUKgxp4T9+8ToIi8esrwnKzgLvoxVvwUSsG8DGxhXXuHuxtRjiuOIN8DjDM3CDYYkBVOSsO+YJGfemXcsEsgX5Dsg7SyhNj0DefhoNeGF/NfsyDjP//Ylco30vD2v5Q2SOnaa1ENpSp57OJDKXMt/6htWAL0e0GqnyZTd

SELLO DIGITAL DEL SATkHm3w4zhI3OOaDea4nGpHe2Ua6fU0dVzeSLXKpsUpniN9gVPuiJClIaY8Ltsx48JO4HOiCGPjqyXZWCjh0BYTmDYVaqejaaZeZuCAzFnT1KJ2wSgKGHfixDy116afGQqVJUn2gvOi9Gm6tzLH5m8J2CAuDAPwFAvK7xfMB8L1m+K9GySzoZJzVewoli07OWDNL2UO1leLoHQRyXuPoS0ckAccrfwsiE+EXwiPM/ilw1tkgfbMN7FUIsaEdzJNC+JOTz+1E/fFfPVzrIn76vkgorrGP3Y8jxFJQwDQJai0JCm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|5B52709E-D8B9-45AC-BC7E-BF4CFA92CC50|2017-07-01T21:13:08|a3vZkhVL+O9po5O9ziAYwdRbx1Fg52h0cQSG8t418fDyRoxJ8ihE7yhGhtMjZCUT8FdNNJOV3sjFXOzGUI0fOrmFT+sJSK/LdfD8iC6Nbh43l684UCpF0XbR08nS0eCMP5gSIg+zUKgxp4T9+8ToIi8esrwnKzgLvoxVvwUSsG8DGxhXXuHuxtRjiuOIN8DjDM3CDYYkBVOSsO+YJGfemXcsEsgX5Dsg7SyhNj0DefhoN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITO

CTA=DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=

CUENTA (S)DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)

N. OP=NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

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MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DECLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO ENLOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

www.ipab.org.mx




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*0617686107504137614001*0617686107504137614001


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 5,171,477.79 100.00% 5,066,260.00 100.00% 0.00 15,290.25INVERSION CRECIENTE 66-50074944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.67%TOTAL 5,171,477.79 100.00% 5,066,260.00 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 CLABE 014320655007494400SALDO PROMEDIO 5,098,185.92 SALDO INICIAL 5,171,477.79 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 33,273,462.90 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 33,378,680.69 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 5,066,260.00 COMISIONES COBRADAS 15,290.25






CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0(Saldo Inicial de $5,171,477.79)

Comisiones15,290.25


Saldo final5,066,260.00

Abonos33,273,462.90


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 5,171,477.7901-JUN-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA MAY 2017 15.00 5,171,462.79

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION MAY 2017 2.40 5,171,460.3902-JUN-2017 6863735 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,716.50 5,176,176.8905-JUN-2017 5888291 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,118.00 5,177,294.8905-JUN-2017 5888293 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,434.40 5,180,729.2906-JUN-2017 2395816 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 96,750.00 5,083,979.2906-JUN-2017 0388668 COM TRANSF INTAL ENVIADA 607.25 5,083,372.0406-JUN-2017 0388668 I.V.A. POR COMISION 97.16 5,083,274.8820-JUN-2017 9838399 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS MAYO 33,264,194.00 38,347,468.8820-JUN-2017 9858979 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171K7H740016634487 33,264,194.00 5,083,274.8830-JUN-2017 9003020 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00034 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 170.00 5,083,104.8830-JUN-2017 9003020 I.V.A. POR COMISION 00034 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 27.20 5,083,077.6830-JUN-2017 9003021 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 14,370.00 5,068,707.6830-JUN-2017 9003021 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,299.20 5,066,408.4830-JUN-2017 9003023 COM TRANSF TEF (ENLA) 00001 <100,000 T 4 C/U 4.00 5,066,404.4830-JUN-2017 9003023 I.V.A. POR COMISION 00001 <100,000 T 4 C/U 0.64 5,066,403.8430-JUN-2017 9003022 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00031 >100,000 T 4 C/U 124.00 5,066,279.8430-JUN-2017 9003022 I.V.A. POR COMISION 00031 >100,000 T 4 C/U 19.84 5,066,260.00

TOTAL 33,273,462.90 33,378,680.69 5,066,260.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO66741562-72FF-47CD-8467-C835684E82CE





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SELLO DIGITAL DEL EMISORa5Eqj4RTTzBpDIYyZZU4m+8JO5DH/ZsZQEpY0HqoVH+s6YcyXrCIDEoaAlU0kVkE/QjJpxQdf/nNUrATXLZeKE+OJcBvOGzHv3gCSb9bjQxXvj3BsMuXTc1cPwDjaGyhqeRGklxcRfFDK0sGuppVVDf+6oRZtVQJPRmrJH54Y6Jl1SA2hhoQYVaOqgbM3pFSZcLgsdYpDQteyvmNYEXB3I0y1NPi0Y8vhQz6ZuyRUi6D1+g/l56oIsJg0o9ZS7CDMUcyWG0GLyUXbJnIG72gvdFaQT+dOi+k0f44FJreSdCI

SELLO DIGITAL DEL SATEjEhyp+N0/HtTLGE5I76y72M3sndqbRNw4y+if3N7LFUqrHMhNOgEYosvyptm15eV8wtJ25A+GrGPhh3U3Kth/5FQ/2BPTttdswltmBzPr4jPy2/n0hZhuMHif/1nR3PBnX3SvqcNon4JbZrHeX8DryEqA8279pOSKTFoMmxkPHTagyaCffbHpcUeFHRhPERhny7nEgXxpQpF7VnfACmT8rQBY5cOosCKHiNPCElLwIcpqXNipG3YoRZH2qsA4uvdpj9A2eiX/gA4kvPlLAUr/afYP0QyHQJCfTyA8u/bSLZ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|66741562-72FF-47CD-8467-C835684E82CE|2017-07-01T21:13:08|a5Eqj4RTTzBpDIYyZZU4m+8JO5DH/ZsZQEpY0HqoVH+s6YcyXrCIDEoaAlU0kVkE/QjJpxQdf/nNUrATXLZeKE+OJcBvOGzHv3gCSb9bjQxXvj3BsMuXTc1cPwDjaGyhqeRGklxcRfFDK0sGuppVVDf+6oRZtVQJPRmrJH54Y6Jl1SA2hhoQYVaOqgbM3pFSZcLgsdYpDQteyvmNYEXB3I0y1NPi0Y8vhQz6ZuyRUi6D1


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HOJA 2 DE 2

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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617686044304137609001*0617686044304137609001


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HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 6,367,457.95 99.37% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 40,177.70 0.63% 20,935.06 100.00% 60,489.93 0.00 2.73% -1.04%TOTAL 6,407,635.65 100.00% 20,935.06 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 60,489.93 0.00TOTAL 60,489.93 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 CLABE 014320655007522987SALDO PROMEDIO 288,192.94 SALDO INICIAL 6,367,457.95 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 819,170,491.07 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 825,537,949.02 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 26,883,770.73 SALDO INICIAL 40,177.70 * GAT NOMINAL 2.73%* GAT REAL -1.04%

+ DEPOSITOS 575,360,181.00 + INTERESES BRUTOS 60,489.93DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 575,379,423.64 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 20,935.06 = INTERESES NETOS 60,489.93CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8(Saldo Inicial de $6,367,457.95)

Comisiones15.00


Abonos819,170,491.07

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,367,457.9501-JUN-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA MAY 2017 15.00 6,367,442.9501-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION MAY 2017 2.40 6,367,440.5501-JUN-2017 0000643 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 40,180.71 6,407,621.2601-JUN-2017 9936151 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 250,000.00 6,657,621.2601-JUN-2017 9944901 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,300,000.00 9,957,621.2601-JUN-2017 7062970 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,870,516.79 87,104.47

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470629700REF 0010617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 01 JUNIO

01-JUN-2017 2341714 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 87,104.47 0.0002-JUN-2017 0000782 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 87,111.00 87,111.0002-JUN-2017 2340395 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,000,000.00 3,087,111.0002-JUN-2017 2341759 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 3,087,111.00 0.0005-JUN-2017 0000755 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 3,087,805.59 3,087,805.5905-JUN-2017 7854527 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 728,410.00 3,816,215.59

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001706050001105196REF 1638618CONCEPTO SP 1638618 4108208RFC SPC130227L99

05-JUN-2017 4804591 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 290,000.00 4,106,215.5905-JUN-2017 4808567 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 6,000,000.00 10,106,215.5905-JUN-2017 2341724 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 10,106,215.59 0.0006-JUN-2017 0000789 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 10,106,973.57 10,106,973.5706-JUN-2017 6888249 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 370,000.00 10,476,973.5706-JUN-2017 6893547 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,610,000.00 15,086,973.5706-JUN-2017 2341813 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 15,086,973.57 0.0007-JUN-2017 0000804 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 15,088,105.09 15,088,105.0907-JUN-2017 8848985 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,210,000.00 16,298,105.0907-JUN-2017 2341845 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 16,298,105.09 0.0008-JUN-2017 0000810 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 16,299,327.45 16,299,327.4508-JUN-2017 0925251 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,900,000.00 21,199,327.4508-JUN-2017 0928473 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,470,000.00 24,669,327.4508-JUN-2017 2341833 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 24,669,327.45 0.0009-JUN-2017 0000807 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 24,671,177.65 24,671,177.6509-JUN-2017 2341995 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 24,671,177.65 0.0012-JUN-2017 0000780 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 24,676,728.67 24,676,728.6712-JUN-2017 5731501 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 400,000.00 25,076,728.6712-JUN-2017 5736086 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 6,300,000.00 31,376,728.6712-JUN-2017 5034118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,706,659.17 25,670,069.50

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000450341180REF 0120617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 09 JUNIO

12-JUN-2017 5035319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,341,456.67 23,328,612.83ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000450353190REF 0120617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 7 9 JUNIO

12-JUN-2017 2341203 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 23,328,612.83 0.0013-JUN-2017 0000790 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 23,330,362.48 23,330,362.4813-JUN-2017 7724911 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 200,000.00 23,530,362.4813-JUN-2017 7734410 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,600,000.00 27,130,362.4813-JUN-2017 7742938 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 450,000.00 27,580,362.4813-JUN-2017 2341300 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 27,580,362.48 0.0014-JUN-2017 0000788 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 27,582,431.01 27,582,431.0114-JUN-2017 8805815 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 240,000.00 27,822,431.0114-JUN-2017 8829437 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,000,000.00 30,822,431.0114-JUN-2017 5973368 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,132,193.77 20,690,237.24

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCT0000459733680REF 0140617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM CHEQ BANORTE 01 JUN

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

0617686044304137609001


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUN-2017 5976332 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20,600,000.00 90,237.24

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCT0000459763320REF 0140617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT BANORTE 01 JUN

14-JUN-2017 2341414 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 90,237.24 0.0014-JUN-2017 6256907 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,129,786.55 5,129,786.55


15-JUN-2017 0000788 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 90,244.01 5,220,030.5615-JUN-2017 6496774 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,523,000.00 697,030.56

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000464967740REF 0150617CONCEPTO 150617

15-JUN-2017 6892185 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 166,272,747.01 166,969,777.57RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 50062394REF 170615CONCEPTO LAYMEJSP 1641010 4118226RFC BMI9704113PA

15-JUN-2017 2341552 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 166,969,777.57 0.0016-JUN-2017 0000784 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 166,982,300.30 166,982,300.3016-JUN-2017 7056253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 16,238,648.06 150,743,652.24

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470562530REF 0160617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 15 JUN

16-JUN-2017 7057779 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,769,852.14 146,973,800.10ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470577790REF 0160617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 12 15 JUN

16-JUN-2017 7064526 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 521,820.70 146,451,979.40ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470645260REF 0160617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

16-JUN-2017 5569365 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 360,000.00 146,811,979.4016-JUN-2017 5575399 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,080,000.00 149,891,979.4016-JUN-2017 7343891 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 48,807,654.99 101,084,324.41

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000473438910REF 0160617

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI 01 MAYO

16-JUN-2017 7346594 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,539,985.29 96,544,339.12ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000473465940REF 0160617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 16 JUNIO

16-JUN-2017 7348597 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,100,000.00 83,444,339.12ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004655179320AL CLIENTE MPIO GDL CREDITO C P 150 BANORTECLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000473485970REF 0160617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC C C P 150


ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010987564AL CLIENTE MPIO GDL SCOTIA PAGADORACLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000476500170REF 0190617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC CADENA SCOTIA

19-JUN-2017 7663314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,000,000.00 62,592,163.31ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000476633140REF 0190617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 19 JUN

19-JUN-2017 8376852 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 140,000.00 62,732,163.3119-JUN-2017 8397435 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,840,000.00 65,572,163.3119-JUN-2017 7825900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,348,645.93 63,223,517.38

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000478259000REF 0190617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 16 Y 19 JU


ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000479525920REF 0200617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM DIV CH BANORTE

20-JUN-2017 9838399 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS MAY 33,264,194.00 25,903,101.20O 17

20-JUN-2017 8070725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,784.54 25,913,885.74RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001706200000110522REF 1643920CONCEPTO SP 1643920 4130294RFC SPC130227L99

20-JUN-2017 0342764 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,270,000.00 28,183,885.7420-JUN-2017 8142879 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,361,426.95 23,822,458.79


20-JUN-2017 2341917 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 23,822,458.79 0.0020-JUN-2017 8171061 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,516,001.65 3,516,001.65


21-JUN-2017 0000797 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 23,824,245.47 27,340,247.1221-JUN-2017 2449117 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 260,000.00 27,600,247.12

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HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUN-2017 2453232 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 30,300,247.1221-JUN-2017 8460417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,889,000.00 27,411,247.12

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000484604170REF 0210617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOCIALES

21-JUN-2017 2341139 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 27,411,247.12 0.0022-JUN-2017 0000805 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 27,413,302.96 27,413,302.9622-JUN-2017 2341209 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 27,413,302.96 0.0023-JUN-2017 0000785 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 27,415,358.96 27,415,358.9623-JUN-2017 6122482 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 280,000.00 27,695,358.9623-JUN-2017 6141581 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,000,000.00 31,695,358.9623-JUN-2017 9105165 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 27,291,271.36 4,404,087.60


23-JUN-2017 2341485 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 4,404,087.60 0.0026-JUN-2017 0000825 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 4,405,078.53 4,405,078.5326-JUN-2017 9510581 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,100,000.00 7,505,078.5326-JUN-2017 2341751 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 7,505,078.53 0.0027-JUN-2017 0000839 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 7,505,641.40 7,505,641.4027-JUN-2017 5005690 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 583,337.68 8,088,979.08


27-JUN-2017 1393828 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 250,000.00 8,338,979.0827-JUN-2017 1397212 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 11,038,979.0827-JUN-2017 2341031 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 11,038,979.08 0.0028-JUN-2017 0000798 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 11,039,807.00 11,039,807.0028-JUN-2017 3487000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,430,000.00 14,469,807.0028-JUN-2017 3490500 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 550,000.00 15,019,807.0028-JUN-2017 2341080 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 15,019,807.00 0.0029-JUN-2017 0000812 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 15,020,933.49 15,020,933.4929-JUN-2017 6151180 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 15,000,000.00 20,933.49

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000461511800REF 0290617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT BANORTE 02 JUN

29-JUN-2017 2341264 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 20,933.49 0.0030-JUN-2017 0000805 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,935.06 20,935.0630-JUN-2017 2341503 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 20,935.06 0.00

TOTAL 819,170,491.07 825,537,949.02 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 40,177.7001-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2017 AL 31-05-2017 3.01 40,180.71

TASA 2.7000001-JUN-2017 0000643 LIQ INVERSION CRECIENTE 40,180.71 0.0001-JUN-2017 2341714 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 87,104.47 87,104.4702-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 01-06-2017 6.53 87,111.00

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTASA 2.70000

02-JUN-2017 0000782 LIQ INVERSION CRECIENTE 87,111.00 0.0002-JUN-2017 2341759 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 3,087,111.00 3,087,111.0005-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2017 AL 02-06-2017 231.53 3,087,342.53

TASA 2.7000005-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 463.06 3,087,805.5905-JUN-2017 0000755 LIQ INVERSION CRECIENTE 3,087,805.59 0.0005-JUN-2017 2341724 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 10,106,215.59 10,106,215.5906-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-06-2017 AL 05-06-2017 757.98 10,106,973.57

TASA 2.7000006-JUN-2017 0000789 LIQ INVERSION CRECIENTE 10,106,973.57 0.0006-JUN-2017 2341813 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 15,086,973.57 15,086,973.5707-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2017 AL 06-06-2017 1,131.52 15,088,105.09




TASA 2.7000012-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 3,700.68 24,676,728.6712-JUN-2017 0000780 LIQ INVERSION CRECIENTE 24,676,728.67 0.0012-JUN-2017 2341203 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 23,328,612.83 23,328,612.8313-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-06-2017 AL 12-06-2017 1,749.65 23,330,362.48


TASA 2.7000014-JUN-2017 0000788 LIQ INVERSION CRECIENTE 27,582,431.01 0.0014-JUN-2017 2341414 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 90,237.24 90,237.2415-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2017 AL 14-06-2017 6.77 90,244.01

TASA 2.7000015-JUN-2017 0000788 LIQ INVERSION CRECIENTE 90,244.01 0.0015-JUN-2017 2341552 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 166,969,777.57 166,969,777.5716-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2017 AL 15-06-2017 12,522.73 166,982,300.30


TASA 2.7000019-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 12,516.66 83,463,114.1119-JUN-2017 0000760 LIQ INVERSION CRECIENTE 83,463,114.11 0.0019-JUN-2017 2341888 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 63,223,517.38 63,223,517.3820-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-06-2017 AL 19-06-2017 4,741.75 63,228,259.13




TASA 2.7000023-JUN-2017 0000785 LIQ INVERSION CRECIENTE 27,415,358.96 0.0023-JUN-2017 2341485 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 4,404,087.60 4,404,087.6026-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2017 AL 23-06-2017 330.31 4,404,417.91

TASA 2.7000026-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 660.62 4,405,078.5326-JUN-2017 0000825 LIQ INVERSION CRECIENTE 4,405,078.53 0.0026-JUN-2017 2341751 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 7,505,078.53 7,505,078.5327-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-06-2017 AL 26-06-2017 562.87 7,505,641.40

TASA 2.7000027-JUN-2017 0000839 LIQ INVERSION CRECIENTE 7,505,641.40 0.0027-JUN-2017 2341031 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 11,038,979.08 11,038,979.0828-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2017 AL 27-06-2017 827.92 11,039,807.00

TASA 2.7000028-JUN-2017 0000798 LIQ INVERSION CRECIENTE 11,039,807.00 0.00

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUN-2017 2341080 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 15,019,807.00 15,019,807.0029-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2017 AL 28-06-2017 1,126.49 15,020,933.49

TASA 2.7000029-JUN-2017 0000812 LIQ INVERSION CRECIENTE 15,020,933.49 0.0029-JUN-2017 2341264 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,933.49 20,933.4930-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2017 AL 29-06-2017 1.57 20,935.06

TASA 2.7000030-JUN-2017 0000805 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,935.06 0.0030-JUN-2017 2341503 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,935.06 20,935.06

TOTAL 575,360,181.00 575,379,423.64 20,935.06

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO10498699-6CF0-4EEF-A794-F02C9C2C72A3





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SELLO DIGITAL DEL EMISORew3B1Xt7uTNe0Xowh1lV3f7mecRndSBxjR3ImLt8MC5dUnaD1kbCgO78rYBODY25TdUl+EtADbK8+o4JCyzfn2BtoFHJScUBwAw0UyyzB6IYvZnxrB//8OJgzbez0ELoLIEEdKkDxkgX7VFagS4kTXB3No4nXU27GZAeBVr4HnrOe8Pcgen8oZkKu/aw7i5w5yN34XCHwkl5KgIHGJU9HWXy/yzL66yuKDBVcObJHqVJ+7VBKyJSonR4/Xaqy4jyvefZF4wHW6mZOYVaEuuqBDVnH13WilVz1zLhHpvACxo4

SELLO DIGITAL DEL SATpTnv4E1mSkKQ1ZluQh/cRnILUqHdcqZyE1mxtSKnGA0qbOkSnhpWkreWRQrHVORff7496VYEA8FpIApAbKT6y0sQQ721s6LOO0oA+YlaF+g5Jdva7kZPxPb2Z+Pwn39j+u8DwjQg1nKttM8+HIW59dqdIb4G8kQSZ6p75eDUcOLGIzfW+7pK9Rab2bKrVQ0EnMIGbO9sbYB9B1fApvWL7lTyUQ97KsqZ1odn9BoCSjGWO9awWV1fNTJsok6ucGhkpLFTperizpxX25C5huKoQsu/6PYMWkqq+GvFjWnq+jxZ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|10498699-6CF0-4EEF-A794-F02C9C2C72A3|2017-07-01T21:10:01|ew3B1Xt7uTNe0Xowh1lV3f7mecRndSBxjR3ImLt8MC5dUnaD1kbCgO78rYBODY25TdUl+EtADbK8+o4JCyzfn2BtoFHJScUBwAw0UyyzB6IYvZnxrB//8OJgzbez0ELoLIEEdKkDxkgX7VFagS4kTXB3No4nXU27GZAeBVr4HnrOe8Pcgen8oZkKu/aw7i5w5yN34XCHwkl5KgIHGJU9HWXy/yzL66yuKDBVcObJHqVJ+

UUID DEL TIMBRADO89F95AEB-4CC8-4CE5-B0C0-D9CD1C43D993





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SELLO DIGITAL DEL EMISORWQNTQPvzE0sq8tnhGTrR2dxsqRg9ltwEG3LZ6FiS0hrcR8/IS1wBn+07BqF3GXQBYLPQcZnAdhuLd2nXAc4nDjMf8lfpLrgy6C+pt9NLiIo1t0kg8ZGla/Un6l0H9Ky0y6ehJhpZZr9giHkMo76+jkIzad3AdIvrMH6MONP1PWdLqdDeUx1jOdhbX9TdXjKVmT6qrVE4Oyd42tbdNXYLD/cIQ4ObtNWW2zmoIU4uZbgnJ/adFpXPa8mj/c7Z7y7Y2ZHIDryqJi1ffZT4IQV1TmKPw1SEMShXzqTwVrR17Y6y

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SELLO DIGITAL DEL SATra7huQzHOH0lPevle8ohXCbRwSSsVTrcf62cljA3x9FtU+2KUFOzFZtjVUWspIM5qETs+JU6XTY6HiMfP4SjaISUQAlzksCL9IwOsGbfXM0epBMzSOecRY6oa6I4kI9Q4CutGj5JAhyoYiAXLP5PiaLOSOoKZGUXLayATMQdda8+ylbwHtSbO2+S1LDLskeg7TVCWp2YGwBVEZ1WPJh477fyspsXsPAvdMZ0fkGbZ/LW+fLGf5NKkZNCjLJ28ceSesTY5tjMu5ISv5kmxLXvK4c+RNb4/igka8XqAK7HMUht

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|89F95AEB-4CC8-4CE5-B0C0-D9CD1C43D993|2017-07-01T21:05:17|WQNTQPvzE0sq8tnhGTrR2dxsqRg9ltwEG3LZ6FiS0hrcR8/IS1wBn+07BqF3GXQBYLPQcZnAdhuLd2nXAc4nDjMf8lfpLrgy6C+pt9NLiIo1t0kg8ZGla/Un6l0H9Ky0y6ehJhpZZr9giHkMo76+jkIzad3AdIvrMH6MONP1PWdLqdDeUx1jOdhbX9TdXjKVmT6qrVE4Oyd42tbdNXYLD/cIQ4ObtNWW2zmoIU4uZbgnJ
















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*0617686107604137614001*0617686107604137614001


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075475-7 CLABE 014320655007547577SALDO PROMEDIO 146,687.42 SALDO INICIAL 146,704.82 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 146,687.42 COMISIONES COBRADAS 15.00







Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 146,704.8201-JUN-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA MAY 2017 15.00 146,689.82

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION MAY 2017 2.40 146,687.42

TOTAL 0.00 17.40 146,687.42



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO316126B9-41E2-4116-97D6-C66DB93BA391





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SELLO DIGITAL DEL EMISORE4I6CFmTYdsxG6Ms7cRrQW6jjELziZckcZmGZxFE2sZRPF70cNU5OzwbB5OOJFvG1PascesE4NNhjTL85g1MBc9y1lOmwTvFy1AoEjx4INcaXYsWiES2FhjgGy7a1J/kZ1Bx/Ys5L2lrgo3OaqHbusPthx45skH1Lczt17dDIf3yWel4+Loo/3IusGoTbPT7y6aXD6SQtgMvOqDPzfLb1gzEXp+GLvb+CtLc1kz2GpO7Ja8t4OyaIV0LndQlvt+JBViNe+2/XOdv5QNfeQ4FkJn5tUi1/KQlAwasc72X9gDm

SELLO DIGITAL DEL SATusIZaMBB6fxNY4aO4IDVkIJAPWonvIQJp2xzCFwbYOaPsq6pCORcOBVUxIcPs4ZaKW8N4GcQHeWeyir4WcAmdm0Bt4MwzO4BE+LZXxiN+rvmLnboTjws9BYzvTr/iRPmqxbc6UXMP5WsA71CrorGKNRpr9RPS3udVmgoB4fAW4+y28DIV59Je7ZC7kU4TnFE7xExt14LVfU2/38/SJPp3qtahJpyq6ol7GhsG6esOmCKWy6zCqnT6AC6YFe3FflLqDQsF4esq4I9CGaE+SM1PeENV6IxViCbAsq78gALnfbF

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|316126B9-41E2-4116-97D6-C66DB93BA391|2017-07-01T21:10:01|E4I6CFmTYdsxG6Ms7cRrQW6jjELziZckcZmGZxFE2sZRPF70cNU5OzwbB5OOJFvG1PascesE4NNhjTL85g1MBc9y1lOmwTvFy1AoEjx4INcaXYsWiES2FhjgGy7a1J/kZ1Bx/Ys5L2lrgo3OaqHbusPthx45skH1Lczt17dDIf3yWel4+Loo/3IusGoTbPT7y6aXD6SQtgMvOqDPzfLb1gzEXp+GLvb+CtLc1kz2GpO7J








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HOJA 2 DE 2

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617686044404137609001*0617686044404137609001


0218083

HOJA 1 DE 19


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9 529,891.53 100.00% 2,567,378.00 100.00% 0.00 31,359.79INVERSION CRECIENTE 66-50076164-9 1.00 0.00% 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.67%TOTAL 529,892.53 100.00% 2,567,379.00 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9 CLABE 014320655007616495SALDO PROMEDIO 1,137,485.40 SALDO INICIAL 529,891.53 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 75,430,975.14 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 73,393,488.67 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 2,567,378.00 COMISIONES COBRADAS 31,359.79







Comisiones31,359.79


Saldo final2,567,378.00

Abonos75,430,975.14


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 529,891.5301-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000125 1,625.00 528,266.53

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000125 260.00 528,006.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,424.00 530,430.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,137.00 535,567.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 19,527.00 555,094.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 42,547.00 597,641.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,522.00 599,163.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 79,827.00 678,990.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 66,870.00 745,860.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 61,455.00 807,315.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 97,900.00 905,215.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 2,728.00 907,943.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,447.00 911,390.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 4,785.00 916,175.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 921.00 917,096.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 12,299.00 929,395.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 43,447.00 972,842.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 15,352.50 988,195.0301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 26,135.00 1,014,330.0301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 44,200.00 1,058,530.0301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 105,000.00 1,163,530.0301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 102,500.00 1,266,030.0301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 178,100.00 1,444,130.0301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 83,561.10 1,527,691.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 82,147.00 1,609,838.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 158,800.00 1,768,638.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 2,001.00 1,770,639.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 1,518.00 1,772,157.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 95,600.00 1,867,757.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 101,800.00 1,969,557.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 142,800.00 2,112,357.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 92,300.00 2,204,657.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,243.00 2,207,900.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,105.00 2,211,005.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,414.00 2,212,419.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 10,935.00 2,223,354.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 20,640.00 2,243,994.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 12,427.00 2,256,421.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 5,397.00 2,261,818.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 43,500.00 2,305,318.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 17,030.00 2,322,348.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 45,000.00 2,367,348.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 160.00 2,367,508.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERTVAJR2 2,506.00 2,370,014.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 2,325.00 2,372,339.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,626.00 2,382,965.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,448.00 2,390,413.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,255.40 2,395,668.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 51,683.00 2,447,351.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 194,438.00 2,641,789.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 2,492.00 2,644,281.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 133,951.00 2,778,232.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,478.00 2,782,710.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 745.00 2,783,455.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 17,666.00 2,801,121.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,882.00 2,808,003.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 73,216.00 2,881,219.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 21,370.00 2,902,589.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,473.00 2,913,062.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 2,921,462.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,037.00 2,926,499.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 54,100.00 2,980,599.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 20,300.00 3,000,899.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 147.00 3,001,046.5301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 113,034.10 3,114,080.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 6,818.00 3,120,898.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 13,774.00 3,134,672.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 56,000.00 3,190,672.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 98,500.00 3,289,172.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 69,000.00 3,358,172.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 44,800.00 3,402,972.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 49,500.00 3,452,472.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 13,082.00 3,465,554.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 18,099.00 3,483,653.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 5,060.00 3,488,713.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 46,823.00 3,535,536.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,787.00 3,556,323.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 26,993.00 3,583,316.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,591.00 3,592,907.63




6860444



0617686044404137609001


HOJA 2 DE 19

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 39,589.00 3,632,496.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 17,104.00 3,649,600.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,065.00 3,656,665.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,462.50 3,665,128.1301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,800.50 3,676,928.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 87,300.00 3,764,228.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 618.00 3,764,846.6301-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,625.00 3,773,471.6301-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,748,471.6301-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 69.29 3,748,402.3401-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.08 3,748,391.2601-JUN-2017 8039226 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 70,063.00 3,818,454.2601-JUN-2017 9944901 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,300,000.00 518,454.26

02-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000086 1,118.00 517,336.2602-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000086 178.88 517,157.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,474.00 522,631.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2 OLIMPICAC3 27,658.00 550,289.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 17,336.00 567,625.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,051.00 569,676.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 52,397.00 622,073.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 114,905.00 736,978.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 76,673.00 813,651.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 145,624.00 959,275.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 13,323.00 972,598.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,090.00 975,688.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 6,276.00 981,964.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,332.00 985,296.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,501.00 987,797.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,468.00 992,265.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,436.00 994,701.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,412.00 997,113.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 6,696.00 1,003,809.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 8,457.00 1,012,266.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 2,991.00 1,015,257.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 2,294.00 1,017,551.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,635.00 1,019,186.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 13,007.00 1,032,193.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 66,600.00 1,098,793.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 68,600.00 1,167,393.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 52,100.00 1,219,493.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 39,161.50 1,258,654.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 35,025.00 1,293,679.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 6,273.00 1,299,952.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 93,583.00 1,393,535.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 19,650.00 1,413,185.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 225,009.00 1,638,194.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 98,531.00 1,736,725.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 101,500.00 1,838,225.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 113,800.00 1,952,025.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 2,139.00 1,954,164.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,794.00 1,955,958.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 31,268.00 1,987,226.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 51,500.00 2,038,726.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 933.00 2,039,659.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 690.00 2,040,349.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,001.00 2,042,350.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,452.00 2,049,802.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,245.00 2,057,047.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,005.00 2,067,052.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,245.00 2,075,297.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 32,426.00 2,107,723.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 2,081.50 2,109,805.38

pbravo

Resaltado

6860444


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 33,344.00 2,143,149.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 62,902.00 2,206,051.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 124,078.00 2,330,129.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 165,826.50 2,495,955.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 10,015.00 2,505,970.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 406.00 2,506,376.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 340.00 2,506,716.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,881.00 2,508,597.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 10,788.00 2,519,385.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,651.00 2,526,036.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 63,438.00 2,589,474.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 9,658.00 2,599,132.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,028.00 2,607,160.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,860.00 2,621,020.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,174.00 2,624,194.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 966.00 2,625,160.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 60,005.50 2,685,166.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 4,201.50 2,689,367.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 8,060.00 2,697,427.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 34,800.00 2,732,227.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 26,000.00 2,758,227.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 19,311.00 2,777,538.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 115,100.00 2,892,638.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 66,600.00 2,959,238.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 60,900.00 3,020,138.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 116,500.00 3,136,638.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 2,230.00 3,138,868.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,860.00 3,146,728.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,207.00 3,149,935.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,636.00 3,151,571.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 305.00 3,151,876.8802-JUN-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R1CENTROAZ6 100.00 3,151,776.8802-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ9 100.00 3,151,676.8802-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 400.00 3,151,276.8802-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 10.00 3,151,286.8802-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 20.00 3,151,306.8802-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 20.00 3,151,326.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,497.00 3,153,823.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,195.00 3,160,018.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,755.00 3,161,773.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,225.00 3,170,998.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,934.00 3,189,932.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 71,605.00 3,261,537.8802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,133.50 3,265,671.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 13,593.00 3,279,264.3802-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 99,500.00 3,378,764.3802-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 13,000.00 3,365,764.3802-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,365,692.6402-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,365,681.1702-JUN-2017 8039642 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 85,139.00 3,450,820.1702-JUN-2017 2340395 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,000,000.00 450,820.17

05-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000088 1,144.00 449,676.1705-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000088 183.04 449,493.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,879.00 457,372.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,600.00 470,972.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 19,039.50 490,011.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,874.00 492,885.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,846.00 494,731.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 75,259.00 569,990.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 50,000.00 619,990.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 311,896.00 931,886.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 72,808.00 1,004,694.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 179,600.00 1,184,294.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 1,717.00 1,186,011.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 688.00 1,186,699.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 441.00 1,187,140.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 5,931.00 1,193,071.6305-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSM6 50.00 1,193,121.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,417.00 1,199,538.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,117.00 1,202,655.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,393.00 1,206,048.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 16,857.50 1,222,906.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 895.00 1,223,801.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,088.00 1,224,889.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 16,192.50 1,241,081.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,069.00 1,261,150.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 45,000.00 1,306,150.63




6860444



0617686044404137609001


HOJA 3 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 85,000.00 1,391,150.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 55,800.00 1,446,950.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 22,314.00 1,469,264.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 30,844.00 1,500,108.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 12,714.00 1,512,822.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 217,900.00 1,730,722.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 148,000.00 1,878,722.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 66,103.50 1,944,826.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 79,500.00 2,024,326.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 93,965.00 2,118,291.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 50,600.00 2,168,891.1305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 90,153.50 2,259,044.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 47,053.00 2,306,097.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 46,000.00 2,352,097.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 438,300.00 2,790,397.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 131,000.00 2,921,397.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 66,500.00 2,987,897.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,112.00 2,996,009.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 33,120.00 3,029,129.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,288.00 3,035,417.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 11,454.00 3,046,871.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,899.00 3,051,770.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 39,940.00 3,091,710.6305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,027.20 3,099,737.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 50,294.00 3,150,031.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 57,769.00 3,207,800.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 231,602.00 3,439,402.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 211,468.00 3,650,870.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 3,675,870.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 550,000.00 4,225,870.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,190.00 4,232,060.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,602.00 4,236,662.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,006.00 4,237,668.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 22,829.00 4,260,497.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 65,239.00 4,325,736.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,481.00 4,328,217.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,424.00 4,329,641.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 8,787.00 4,338,428.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,450.00 4,341,878.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 23,851.00 4,365,729.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,760.00 4,377,489.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,312.00 4,380,801.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20,100.00 4,400,901.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 53,900.00 4,454,801.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 22,984.00 4,477,785.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 43,800.00 4,521,585.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 18,312.00 4,539,897.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 24,332.00 4,564,229.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 276.00 4,564,505.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 103,300.00 4,667,805.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 125,100.00 4,792,905.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 182,200.00 4,975,105.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 13,329.00 4,988,434.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,263.00 5,002,697.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,060.00 5,005,757.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 498.00 5,006,255.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 6,950.00 5,013,205.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 10,421.00 5,023,626.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,822.00 5,029,448.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 41,411.00 5,070,859.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 52,776.00 5,123,635.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 15,293.00 5,138,928.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,339.00 5,140,267.83

pbravo

Resaltado

6860444


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 55,340.00 5,195,607.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,373.00 5,200,980.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,029.00 5,206,009.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,118.00 5,208,127.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 10,305.00 5,218,432.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 13,074.00 5,231,506.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,772.00 5,233,278.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,779.00 5,236,057.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 317,478.00 5,553,535.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,439.00 5,555,974.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,900.00 5,573,874.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 2,001.00 5,575,875.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 225,000.00 5,800,875.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,209.00 5,805,084.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 828.00 5,805,912.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 5,213.00 5,811,125.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,465.00 5,817,590.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 49,000.00 5,866,590.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,351.00 5,878,941.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURVT8 5,824.00 5,884,765.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,930.00 5,891,695.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,796.50 5,897,492.3305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 150,000.00 6,047,492.3305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA63 2,261.50 6,049,753.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA63 3,479.00 6,053,232.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,950.00 6,056,182.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA63 5,925.00 6,062,107.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,853.00 6,066,960.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,138.00 6,069,098.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,195.00 6,076,293.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,401.00 6,083,694.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 161,000.00 6,244,694.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,160.00 6,246,854.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 178,170.00 6,425,024.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 17,941.00 6,442,965.8305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,348.50 6,445,314.3305-JUN-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R2OLIMPICAA63 181.00 6,445,133.3305-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTRON0 181.00 6,445,314.3305-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,186.00 6,446,500.3305-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 19,000.00 6,427,500.3305-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 6,427,428.5905-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 6,427,417.1205-JUN-2017 0803132 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 132,514.00 6,559,931.1205-JUN-2017 4808567 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 6,000,000.00 559,931.12

06-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000124 1,612.00 558,319.1206-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000124 257.92 558,061.2006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 33,630.00 591,691.2006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,378.00 595,069.2006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,543.50 599,612.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 57,494.00 657,106.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 386,750.00 1,043,856.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 87,050.00 1,130,906.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,993.00 1,149,899.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 14,735.00 1,164,634.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 17,921.00 1,182,555.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 111,028.00 1,293,583.7006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 84,075.10 1,377,658.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 11,900.00 1,389,558.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 19,150.00 1,408,708.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 97,700.00 1,506,408.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 97,000.00 1,603,408.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 132,100.00 1,735,508.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 1,455.00 1,736,963.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 6,203.00 1,743,166.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 6,548.00 1,749,714.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 15,077.00 1,764,791.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 16,224.00 1,781,015.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 25,676.00 1,806,691.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 9,770.00 1,816,461.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 113,144.00 1,929,605.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 68,643.00 1,998,248.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 3,020.00 2,001,268.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,970.00 2,010,238.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,350.00 2,020,588.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,314.00 2,027,902.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 26,149.00 2,054,051.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,587.00 2,061,638.80




6860444



0617686044404137609001


HOJA 4 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 35,662.00 2,097,300.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,277.00 2,103,577.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 101,087.00 2,204,664.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 111,888.00 2,316,552.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 195,000.00 2,511,552.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 23,624.00 2,535,176.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 94,000.00 2,629,176.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 165,122.00 2,794,298.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 130,696.00 2,924,994.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 57,200.00 2,982,194.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,128.00 2,989,322.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 596.00 2,989,918.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 29,578.00 3,019,496.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 17,263.50 3,036,760.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 118,633.00 3,155,393.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,261.50 3,163,654.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 135,923.00 3,299,577.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 610.00 3,300,187.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,267.00 3,303,454.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,734.00 3,313,188.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,970.00 3,325,158.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,980.00 3,333,138.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 17,794.00 3,350,932.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 16,808.00 3,367,740.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 464.00 3,368,204.8006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 10,016.50 3,378,221.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 65,500.00 3,443,721.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 81,620.00 3,525,341.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,000.00 3,544,341.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 48,600.00 3,592,941.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 8,956.00 3,601,897.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 48,100.00 3,649,997.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 290,300.00 3,940,297.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 253,300.00 4,193,597.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 4,358.00 4,197,955.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 1,171.00 4,199,126.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,070.00 4,208,196.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 816.00 4,209,012.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,306.00 4,227,318.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,376.00 4,229,694.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,289.00 4,230,983.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 53,103.00 4,284,086.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,535.00 4,288,621.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,225.00 4,290,846.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,043.00 4,308,889.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 15,657.00 4,324,546.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 115,700.00 4,440,246.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 81,000.00 4,521,246.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 3,248.00 4,524,494.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 11,101.00 4,535,595.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 33,800.00 4,569,395.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 51,200.00 4,620,595.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 74,700.00 4,695,295.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 9,202.00 4,704,497.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 124,166.00 4,828,663.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 139,050.00 4,967,713.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 675.00 4,968,388.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 36,863.00 5,005,251.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 17,841.00 5,023,092.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 966.00 5,024,058.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 1,242.00 5,025,300.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,021.00 5,028,321.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,803.00 5,030,124.30

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,200.00 5,032,324.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,851.00 5,037,175.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,588.00 5,040,763.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 31,404.00 5,072,167.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 11,383.00 5,083,550.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 110,200.00 5,193,750.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA63 3,237.00 5,196,987.3006-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA63 3,800.00 5,200,787.3006-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 47,500.00 5,153,287.3006-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,153,215.5606-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,153,204.0906-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 5,128,204.0906-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,128,132.3506-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,128,120.8806-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 31,000.00 5,097,120.8806-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,097,049.1406-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,097,037.6706-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 5,072,037.6706-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,071,965.9306-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,071,954.4606-JUN-2017 0803524 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 41,850.00 5,113,804.4606-JUN-2017 6893547 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,610,000.00 503,804.46

07-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000103 1,339.00 502,465.4607-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000103 214.24 502,251.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 54,800.00 557,051.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 76,900.00 633,951.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 91,200.00 725,151.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 20,323.00 745,474.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 19,450.00 764,924.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 48,750.00 813,674.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 19,418.00 833,092.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,873.00 835,965.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 66,044.00 902,009.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,747.00 910,756.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 128,476.00 1,039,232.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,259.00 1,047,491.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 70,443.00 1,117,934.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 142,000.00 1,259,934.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 51,091.00 1,311,025.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 98,500.00 1,409,525.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,672.00 1,412,197.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,671.00 1,413,868.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,072.00 1,414,940.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,380.00 1,416,320.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 25,000.00 1,441,320.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 109,920.00 1,551,240.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 153,300.00 1,704,540.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 14,803.00 1,719,343.2207-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTRON0 155,000.00 1,874,343.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,626.00 1,892,969.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 71,227.00 1,964,196.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,778.00 1,968,974.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 105,100.00 2,074,074.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 66,440.00 2,140,514.2207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 37,736.50 2,178,250.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 51,863.00 2,230,113.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,110.00 2,234,223.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,363.00 2,235,586.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 38,451.00 2,274,037.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 16,051.00 2,290,088.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 14,559.00 2,304,647.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 14,904.00 2,319,551.7207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 10,174.60 2,329,726.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 161,341.00 2,491,067.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 145,474.00 2,636,541.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 23,129.00 2,659,670.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 65,980.00 2,725,650.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 31,597.50 2,757,247.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 18,011.00 2,775,258.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 43,227.00 2,818,485.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,157.00 2,821,642.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 23,909.00 2,845,551.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,376.00 2,847,927.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 40,878.00 2,888,805.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 13,162.00 2,901,967.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,660.00 2,911,627.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,290.00 2,915,917.82




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0617686044404137609001


HOJA 5 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 2,956.00 2,918,873.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 62,100.00 2,980,973.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 61,800.00 3,042,773.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 26,600.00 3,069,373.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 46,315.00 3,115,688.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 49,782.00 3,165,470.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 5,864.50 3,171,335.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 232.00 3,171,567.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 97,400.00 3,268,967.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 198,300.00 3,467,267.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 249,500.00 3,716,767.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 17,954.00 3,734,721.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,152.00 3,735,873.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 14,707.00 3,750,580.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,522.00 3,758,102.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,815.00 3,763,917.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 5,357.00 3,769,274.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,263.00 3,776,537.3207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,736.50 3,786,273.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,788.00 3,791,061.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 53,800.00 3,844,861.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 40,697.00 3,885,558.8207-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 856.00 3,886,414.8207-JUN-2017 8564161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,188,959.33 1,697,455.49

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485641610REF 0070617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 1 AL 6 JUN

07-JUN-2017 0803940 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 13,205.00 1,710,660.4907-JUN-2017 8848985 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,210,000.00 500,660.49

08-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000076 988.00 499,672.4908-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000076 158.08 499,514.4108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 524,514.4108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 13,000.00 537,514.4108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 8,933.00 546,447.4108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,469.00 551,916.4108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 29,695.50 581,611.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,599.00 586,210.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,598.00 591,808.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 41,930.00 633,738.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 12,377.00 646,115.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 18,560.00 664,675.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,230.00 671,905.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 11,256.00 683,161.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 44,976.00 728,137.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 55,000.00 783,137.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 72,373.00 855,510.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 109,490.00 965,000.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 11,489.00 976,489.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 97,500.00 1,073,989.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 644.00 1,074,633.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 6,170.00 1,080,803.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 378,100.00 1,458,903.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 21,612.00 1,480,515.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 200,100.00 1,680,615.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 123,600.00 1,804,215.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 93,237.00 1,897,452.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 97,336.00 1,994,788.9108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 30,759.10 2,025,548.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 64,900.00 2,090,448.01

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 603.00 2,091,051.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 47,500.00 2,138,551.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,774.00 2,143,325.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,969.00 2,145,294.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 26,030.00 2,171,324.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 10,025.00 2,181,349.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,832.00 2,190,181.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 11,178.00 2,201,359.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,282.00 2,213,641.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,005.00 2,217,646.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 95,892.00 2,313,538.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 59,326.00 2,372,864.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,576.00 2,381,440.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,031.00 2,383,471.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 25,703.00 2,409,174.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 14,105.00 2,423,279.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,380.00 2,429,659.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 39,312.00 2,468,971.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 72,010.00 2,540,981.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 12,748.00 2,553,729.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 30,625.00 2,584,354.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 60,000.00 2,644,354.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 41,900.00 2,686,254.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 53,600.00 2,739,854.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 35,553.00 2,775,407.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 13,408.00 2,788,815.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 17,774.00 2,806,589.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 6,003.00 2,812,592.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 14,790.00 2,827,382.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 15,977.00 2,843,359.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,920.00 2,854,279.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,775.00 2,858,054.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 18,600.00 2,876,654.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 109,524.00 2,986,178.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 115,524.00 3,101,702.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 31,000.00 3,132,702.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 21,503.00 3,154,205.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 47,000.00 3,201,205.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 139,530.00 3,340,735.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 34,869.00 3,375,604.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 71,400.00 3,447,004.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 109,500.00 3,556,504.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 75,200.00 3,631,704.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 223,300.00 3,855,004.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 12,531.00 3,867,535.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,475.00 3,874,010.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 3,300.00 3,877,310.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 1,440.00 3,878,750.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 25,898.00 3,904,648.0108-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 600.00 3,904,048.0108-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 5,843.00 3,898,205.0108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,736.50 3,901,941.5108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 960.00 3,902,901.5108-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 66,300.00 3,969,201.5108-JUN-2017 8031275 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,169.00 3,978,370.5108-JUN-2017 0928473 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,470,000.00 508,370.51

09-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000081 1,053.00 507,317.5109-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000081 168.48 507,149.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,109.00 511,258.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 8,337.00 519,595.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 16,845.00 536,440.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,471.00 538,911.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 42,978.00 581,889.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 20,493.00 602,382.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 10,712.00 613,094.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 46,162.00 659,256.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,089.00 661,345.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 62,500.00 723,845.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,581.00 734,426.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 42,500.00 776,926.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 81,520.00 858,446.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 76,223.00 934,669.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 27,133.00 961,802.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 117,500.00 1,079,302.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,970.00 1,091,272.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,240.00 1,100,512.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 10,290.00 1,110,802.03




6860444



0617686044404137609001


HOJA 6 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,970.00 1,122,772.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 7,350.00 1,130,122.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,340.00 1,141,462.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 13,230.00 1,154,692.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,927.00 1,162,619.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,218.00 1,164,837.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 5,821.00 1,170,658.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 5,680.00 1,176,338.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 5,771.00 1,182,109.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 14,420.00 1,196,529.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,143.00 1,199,672.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 10,830.00 1,210,502.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 878.00 1,211,380.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 893.00 1,212,273.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 44,264.00 1,256,537.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 48,827.00 1,305,364.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,082.00 1,307,446.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 14,981.00 1,322,427.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 161.00 1,322,588.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 16,888.00 1,339,476.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 23,795.00 1,363,271.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 16,285.00 1,379,556.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 500.00 1,380,056.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 11,522.00 1,391,578.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 69,700.00 1,461,278.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 65,265.00 1,526,543.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,485.00 1,531,028.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 123,800.00 1,654,828.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 241,100.00 1,895,928.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,137.00 1,898,065.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,397.00 1,902,462.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 33,452.00 1,935,914.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 31,480.00 1,967,394.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,447.00 1,972,841.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,591.00 1,982,432.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,201.00 1,985,633.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 42,291.00 2,027,924.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,086.00 2,048,010.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 108,936.50 2,156,946.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,434.00 2,161,380.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 59,644.00 2,221,024.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,813.00 2,224,837.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,406.00 2,228,243.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,766.00 2,231,009.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,719.00 2,233,728.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,594.00 2,237,322.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 928.00 2,238,250.5309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 837.50 2,239,088.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 55,100.00 2,294,188.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 54,000.00 2,348,188.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 61,881.00 2,410,069.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 14,850.00 2,424,919.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 11,275.00 2,436,194.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,500.00 2,446,694.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,312.00 2,450,006.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,630.00 2,451,636.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,000.00 2,465,636.0309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 107,002.70 2,572,638.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 26,209.00 2,598,847.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,395.00 2,605,242.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 69,100.00 2,674,342.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 871.00 2,675,213.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 87,150.00 2,762,363.73

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 198,100.00 2,960,463.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 828.00 2,961,291.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 621.00 2,961,912.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 621.00 2,962,533.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 45,000.00 3,007,533.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 100,000.00 3,107,533.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,000.00 3,113,533.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 45,500.00 3,159,033.7309-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTROBD4 500.00 3,159,533.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 41,700.00 3,201,233.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 74,600.00 3,275,833.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 165,500.00 3,441,333.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 221,300.00 3,662,633.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,849.00 3,664,482.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,954.00 3,666,436.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,523.00 3,671,959.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 6,111.00 3,678,070.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 27,167.00 3,705,237.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 151,400.00 3,856,637.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 163,000.00 4,019,637.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 193,100.00 4,212,737.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,132.00 4,219,869.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,490.00 4,221,359.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 20,853.00 4,242,212.7309-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 100.00 4,242,112.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 9,273.50 4,251,386.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 101,800.00 4,353,186.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 54,628.50 4,407,814.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,211.00 4,416,025.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,728.00 4,423,753.7309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,819.50 4,429,573.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,168.00 4,430,741.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 115,600.00 4,546,341.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 6,031.00 4,552,372.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,030.00 4,565,402.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 14,250.00 4,579,652.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 62,000.00 4,641,652.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 112,000.00 4,753,652.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 21,171.00 4,774,823.2309-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,401.00 4,781,224.2309-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 4,756,224.2309-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,756,152.4909-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,756,141.0209-JUN-2017 8031764 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 11,419.00 4,767,560.0212-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000121 1,573.00 4,765,987.0212-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000121 251.68 4,765,735.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 8,164.00 4,773,899.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,294.00 4,783,193.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,246.00 4,786,439.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 75,500.00 4,861,939.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 1,785.50 4,863,724.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,173.00 4,864,897.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,612.00 4,871,509.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,108.00 4,880,617.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 94,130.50 4,974,748.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 109,700.00 5,084,448.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,823.00 5,087,271.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,476.00 5,090,747.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,314.00 5,098,061.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,106.00 5,103,167.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 41,200.00 5,144,367.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 9,552.00 5,153,919.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 160,326.00 5,314,245.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 483.00 5,314,728.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 552.00 5,315,280.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 8,568.00 5,323,848.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 617.00 5,324,465.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,897.00 5,335,362.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 10,620.00 5,345,982.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,150.00 5,352,132.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,286.00 5,354,418.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 35,785.00 5,390,203.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 9,789.00 5,399,992.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 5,261.00 5,405,253.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 68,520.00 5,473,773.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 51,370.00 5,525,143.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 127,764.00 5,652,907.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,531.00 5,656,438.34




6860444



0617686044404137609001


HOJA 7 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 13,061.00 5,669,499.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,863.00 5,671,362.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,746.00 5,675,108.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,450.00 5,682,558.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 44,825.00 5,727,383.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 28,823.00 5,756,206.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,354.00 5,761,560.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,194.00 5,764,754.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 17,256.00 5,782,010.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,180.00 5,794,190.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 3,442.00 5,797,632.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 50,487.00 5,848,119.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 26,848.00 5,874,967.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 50,300.00 5,925,267.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 65,500.00 5,990,767.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 90,800.00 6,081,567.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,390.00 6,086,957.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,492.00 6,091,449.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 43,706.00 6,135,155.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 78,778.00 6,213,933.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 25,102.00 6,239,035.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 37,080.00 6,276,115.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 5,000.00 6,281,115.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 40,512.00 6,321,627.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,092.00 6,324,719.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,420.00 6,327,139.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 7,531.00 6,334,670.3412-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSM6 200.00 6,334,870.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,364.00 6,337,234.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,571.00 6,339,805.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 5,549.00 6,345,354.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,589.00 6,352,943.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,854.00 6,356,797.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 184.00 6,356,981.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,579.00 6,362,560.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 51,095.00 6,413,655.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 11,037.00 6,424,692.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 23,837.00 6,448,529.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 26,442.00 6,474,971.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 45,608.00 6,520,579.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,001.00 6,524,580.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 764.00 6,525,344.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 3,465.00 6,528,809.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 935.00 6,529,744.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 48,050.00 6,577,794.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 6,733.00 6,584,527.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 6,253.00 6,590,780.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 8,940.00 6,599,720.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 6,462.00 6,606,182.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 10,134.00 6,616,316.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,403.00 6,617,719.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,993.00 6,620,712.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 41,681.00 6,662,393.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,552.00 6,667,945.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,511.00 6,671,456.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 15,260.00 6,686,716.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,075.00 6,689,791.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,664.00 6,691,455.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,877.00 6,700,332.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 6,786.00 6,707,118.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 8,918.00 6,716,036.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,048.00 6,718,084.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,579.00 6,729,663.34

pbravo

Resaltado

6860444


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 5.00 6,729,668.3412-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 40.00 6,729,708.3412-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 21.00 6,729,729.3412-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 50.00 6,729,779.3412-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 50.00 6,729,829.3412-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 30.00 6,729,859.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,419.00 6,740,278.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,537.50 6,748,815.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 55,000.00 6,803,815.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 36,896.00 6,840,711.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,556.00 6,849,267.8412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,707.50 6,854,975.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 792.00 6,855,767.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,183.00 6,856,950.3412-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 20,380.00 6,877,330.3412-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 34,000.00 6,843,330.3412-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 6,843,258.6012-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 6,843,247.1312-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 6,823,247.1312-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 6,823,175.3912-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 6,823,163.9212-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 22,000.00 6,801,163.9212-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 6,801,092.1812-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 6,801,080.7112-JUN-2017 5736086 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 6,300,000.00 501,080.71

12-JUN-2017 9761175 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,711.00 521,791.7113-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000104 1,352.00 520,439.7113-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000104 216.32 520,223.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 24,926.00 545,149.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 65,766.00 610,915.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 98,252.00 709,167.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 36,987.00 746,154.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 24,648.00 770,802.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,797.00 778,599.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,864.00 782,463.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,900.00 789,363.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,143.00 799,506.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 16,777.00 816,283.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,772.50 820,055.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 12,357.00 832,412.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 33,096.00 865,508.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,898.00 868,406.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 66.00 868,472.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,184.00 878,656.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 189,700.00 1,068,356.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,336.00 1,073,692.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,554.00 1,077,246.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,363.00 1,078,609.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,255.50 1,096,865.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,674.00 1,098,539.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,244.00 1,101,783.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 32,633.00 1,134,416.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,677.00 1,138,093.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,255.00 1,139,348.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 63,700.00 1,203,048.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 116,000.00 1,319,048.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 54,014.00 1,373,062.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 56,900.00 1,429,962.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 51,043.00 1,481,005.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 63,074.00 1,544,079.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 34,555.00 1,578,634.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 13,335.00 1,591,969.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 108,800.00 1,700,769.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 32,739.00 1,733,508.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 112,900.00 1,846,408.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 33,000.00 1,879,408.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 150,000.00 2,029,408.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 124,500.00 2,153,908.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 32,900.00 2,186,808.3913-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 400.00 2,186,408.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,588.00 2,187,996.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 5,347.00 2,193,343.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 52,885.00 2,246,228.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 31,617.00 2,277,845.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,380.00 2,279,225.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,965.00 2,288,190.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 11,325.00 2,299,515.39




6860444



0617686044404137609001


HOJA 8 DE 19

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,661.00 2,308,176.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 16,454.00 2,324,630.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,485.00 2,329,115.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 69.00 2,329,184.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,694.00 2,330,878.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,104.00 2,331,982.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 2,356,982.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,801.00 2,363,783.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,977.00 2,365,760.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 6,098.00 2,371,858.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,445.00 2,378,303.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,761.00 2,382,064.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,070.00 2,384,134.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,092.00 2,386,226.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 26,618.00 2,412,844.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,936.00 2,426,780.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 1,337.00 2,428,117.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 89,008.00 2,517,125.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,876.50 2,525,001.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 81,500.00 2,606,501.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 41,300.00 2,647,801.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 36,600.00 2,684,401.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 63,800.00 2,748,201.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 20,729.00 2,768,930.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 7,180.00 2,776,110.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 345.00 2,776,455.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAQ 20,000.00 2,796,455.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,258.00 2,802,713.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 3,553.00 2,806,266.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 66,100.00 2,872,366.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 2,473.00 2,874,839.8913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 15,953.50 2,890,793.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 84,000.00 2,974,793.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 38,500.00 3,013,293.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 94,600.00 3,107,893.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,610.00 3,109,503.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 35,250.00 3,144,753.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 21,200.00 3,165,953.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 6,232.00 3,172,185.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,715.00 3,175,900.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 43,625.00 3,219,525.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 7,570.00 3,227,095.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,173.00 3,228,268.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 828.00 3,229,096.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 48,178.00 3,277,274.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 4,618.00 3,281,892.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 412.00 3,282,304.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 45,442.00 3,327,746.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,063.00 3,328,809.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 11,637.00 3,340,446.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,414.00 3,341,860.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,886.00 3,348,746.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 17,413.00 3,366,159.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 26,573.00 3,392,732.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,098.00 3,399,830.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 56,910.00 3,456,740.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,570.00 3,460,310.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 33,136.00 3,493,446.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,933.00 3,497,379.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,390.00 3,509,769.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,560.00 3,517,329.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 14,991.00 3,532,320.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 148,900.00 3,681,220.39

pbravo

Resaltado

6860444


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 54,200.00 3,735,420.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 67,500.00 3,802,920.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 6,426.00 3,809,346.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 17,963.00 3,827,309.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 10,281.00 3,837,590.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 92,900.00 3,930,490.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,193.00 3,931,683.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,639.00 3,934,322.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 515.00 3,934,837.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 35,000.00 3,969,837.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 20,521.00 3,990,358.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 46,757.00 4,037,115.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 50,000.00 4,087,115.3913-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,513.00 4,111,628.3913-JUN-2017 7734410 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,600,000.00 511,628.39

13-JUN-2017 8032330 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 23,363.00 534,991.3914-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000126 1,638.00 533,353.3914-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000126 262.08 533,091.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,033.00 541,124.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 10,925.00 552,049.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 46,929.00 598,978.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 1,712.00 600,690.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 87,650.00 688,340.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,447.00 692,787.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,467.00 697,254.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 880.00 698,134.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,387.00 699,521.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 52,238.00 751,759.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,173.00 752,932.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 13,455.00 766,387.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 7,594.00 773,981.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,714.00 794,695.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,317.00 799,012.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 41,583.00 840,595.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 62,770.00 903,365.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 122,451.00 1,025,816.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 100,988.00 1,126,804.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 19,995.00 1,146,799.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 48,500.00 1,195,299.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,924.00 1,201,223.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 40,968.00 1,242,191.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,820.00 1,252,011.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,550.00 1,263,561.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 40,204.00 1,303,765.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 54,587.00 1,358,352.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 70,480.00 1,428,832.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 27,090.00 1,455,922.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 8,086.00 1,464,008.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 13,617.00 1,477,625.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 33,870.00 1,511,495.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 47,200.00 1,558,695.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 147,300.00 1,705,995.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 328,700.00 2,034,695.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 4,743.00 2,039,438.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,424.00 2,046,862.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 56,881.00 2,103,743.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 145,200.00 2,248,943.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 968.00 2,249,911.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 19,627.00 2,269,538.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 12,696.00 2,282,234.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 155,577.00 2,437,811.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,123.00 2,443,934.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,421.00 2,448,355.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,978.00 2,451,333.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,570.00 2,462,903.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,657.00 2,466,560.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 158,500.00 2,625,060.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 2,722.00 2,627,782.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 22,000.00 2,649,782.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 76,395.00 2,726,177.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 2,261.00 2,728,438.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 79,255.00 2,807,693.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 147,950.00 2,955,643.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 150,000.00 3,105,643.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 210,600.00 3,316,243.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,559.00 3,321,802.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,159.00 3,323,961.31




6860444



0617686044404137609001


HOJA 9 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,811.00 3,326,772.3114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,912.50 3,335,684.8114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 57,312.00 3,392,996.8114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 40,009.00 3,433,005.8114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 16,101.00 3,449,106.8114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 70,500.00 3,519,606.8114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,233.00 3,520,839.8114-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 22,608.00 3,543,447.8114-JUN-2017 8829437 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,000,000.00 543,447.81

14-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,500.00 517,947.8114-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 517,876.0714-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 517,864.6015-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000067 871.00 516,993.6015-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000067 139.36 516,854.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 7,500.00 524,354.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 23,861.00 548,215.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 7,240.00 555,455.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 39,939.00 595,394.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,437.00 603,831.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 34,660.00 638,491.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,694.00 647,185.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,970.00 656,155.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 46,796.00 702,951.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 12,194.00 715,145.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,424.00 721,569.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 15,004.00 736,573.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 365.00 736,938.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,229.00 742,167.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 8,054.00 750,221.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 70,764.00 820,985.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 37,745.00 858,730.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 1,148.00 859,878.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 78,100.00 937,978.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,030.00 942,008.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,213.00 946,221.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,682.00 948,903.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,923.00 955,826.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 363.00 956,189.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 11,074.00 967,263.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,240.00 968,503.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 15,185.00 983,688.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 19,345.00 1,003,033.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,950.00 1,009,983.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 490.00 1,010,473.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 666.00 1,011,139.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 11,688.00 1,022,827.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 107,400.00 1,130,227.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,378.00 1,132,605.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 50,000.00 1,182,605.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 33,000.00 1,215,605.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 50,100.00 1,265,705.2415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 11,778.50 1,277,483.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 10,166.00 1,287,649.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 19,417.00 1,307,066.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,788.00 1,311,854.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,278.00 1,316,132.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,979.00 1,322,111.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 13,533.00 1,335,644.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 69,000.00 1,404,644.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,490.00 1,414,134.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,810.00 1,426,944.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,916.00 1,431,860.74

pbravo

Resaltado

6860444


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 62,535.00 1,494,395.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 128,065.00 1,622,460.7415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,570.10 1,627,030.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 54,026.50 1,681,057.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 40,002.00 1,721,059.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 203,900.00 1,924,959.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 106,138.00 2,031,097.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 105,700.00 2,136,797.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 9,573.00 2,146,370.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 76,936.00 2,223,306.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 128,900.00 2,352,206.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 14,433.00 2,366,639.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 72,900.00 2,439,539.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 82,680.50 2,522,219.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 51,457.00 2,573,676.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 236,300.00 2,809,976.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 48,300.00 2,858,276.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 67,100.00 2,925,376.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 146,500.00 3,071,876.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 146,300.00 3,218,176.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 95,000.00 3,313,176.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 73,600.00 3,386,776.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 123,600.00 3,510,376.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 57,500.00 3,567,876.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 19,600.00 3,587,476.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,564.00 3,589,040.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 32,704.00 3,621,744.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 39,500.00 3,661,244.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 24,400.00 3,685,644.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 50,000.00 3,735,644.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 131.00 3,735,775.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,311.00 3,737,086.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 759.00 3,737,845.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,953.00 3,740,798.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,244.00 3,743,042.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,673.00 3,745,715.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,038.00 3,752,753.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 785.00 3,753,538.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,298.00 3,755,836.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,608.00 3,758,444.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,856.00 3,761,300.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 627.00 3,761,927.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 3,407.00 3,765,334.8415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,122.50 3,772,457.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,618.00 3,777,075.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 50,208.00 3,827,283.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 5,686.00 3,832,969.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,846.00 3,835,815.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,603.00 3,838,418.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 9,769.00 3,848,187.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 10,455.00 3,858,642.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,164.00 3,859,806.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 15,587.00 3,875,393.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 42,514.00 3,917,907.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 34,612.00 3,952,519.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 10,945.00 3,963,464.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 32,234.00 3,995,698.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 30,000.00 4,025,698.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 256,700.00 4,282,398.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 187,100.00 4,469,498.3415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 73,876.60 4,543,374.9415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 9,457.00 4,552,831.9415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,465.00 4,556,296.9415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 32,500.00 4,588,796.9415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 241,772.50 4,830,569.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,666.00 4,833,235.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,771.00 4,837,006.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,852.00 4,840,858.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,526.00 4,842,384.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,861.00 4,844,245.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,426.00 4,847,671.4415-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,320.00 4,848,991.4415-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 100.00 4,848,891.4415-JUN-2017 6455660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,620,116.66 228,774.78

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000464556600




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0617686044404137609001


HOJA 10 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0150617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 14 JUN

15-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,350.00 239,124.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,819.00 245,943.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,237.00 250,180.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,983.00 254,163.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 10,494.50 264,658.2815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,335.50 266,993.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 110,000.00 376,993.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 62,936.00 439,929.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 121,000.00 560,929.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 6,168.00 567,097.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,535.00 573,632.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,342.00 577,974.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,522.00 579,496.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAO6 2,346.00 581,842.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 3,344.00 585,186.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,360.00 591,546.7815-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAO6 1,615.00 593,161.7815-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 568,161.7815-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 568,090.0415-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 568,078.5716-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000137 1,781.00 566,297.5716-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000137 284.96 566,012.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 12,390.00 578,402.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 17,579.00 595,981.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 6,930.00 602,911.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,173.00 604,084.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 3,694.00 607,778.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,292.00 611,070.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,775.00 613,845.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,114.00 615,959.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,914.00 619,873.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,205.00 625,078.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,105.00 626,183.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,397.00 627,580.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 345.00 627,925.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,669.00 636,594.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 2,779.00 639,373.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 7,465.00 646,838.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,772.00 648,610.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 2,118.00 650,728.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 29,578.00 680,306.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 65,000.00 745,306.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,534.00 750,840.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 13,074.00 763,914.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,305.00 774,219.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 799,219.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 59,480.00 858,699.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 144,696.00 1,003,395.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,967.00 1,005,362.6116-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 27.00 1,005,335.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,764.00 1,009,099.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 10,920.00 1,020,019.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 13,020.00 1,033,039.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,328.00 1,036,367.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,021.00 1,040,388.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 2,622.00 1,043,010.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 995.00 1,044,005.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,242.00 1,047,247.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 183,036.10 1,230,283.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 55,474.00 1,285,757.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 5,715.00 1,291,472.71

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 6,006.00 1,297,478.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 15,177.00 1,312,655.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 10,199.00 1,322,854.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,821.00 1,334,675.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,243.00 1,337,918.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,409.00 1,363,327.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 192,516.00 1,555,843.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 890.00 1,556,733.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 93,200.00 1,649,933.7116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 11,868.10 1,661,801.8116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 166,120.00 1,827,921.8116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 104,400.00 1,932,321.8116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 43,000.00 1,975,321.8116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 80,000.00 2,055,321.8116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 22,519.50 2,077,841.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 133,500.00 2,211,341.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 105,000.00 2,316,341.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 138,100.00 2,454,441.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 25,538.00 2,479,979.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 27,892.00 2,507,871.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 52,285.00 2,560,156.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 32,906.00 2,593,062.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 73,600.00 2,666,662.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 1,504.00 2,668,166.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 2,683.00 2,670,849.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,401.00 2,677,250.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,629.00 2,680,879.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 871.00 2,681,750.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 92.00 2,681,842.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 320.00 2,682,162.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 780.00 2,682,942.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 25,731.00 2,708,673.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,926.00 2,715,599.3116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,870.80 2,724,470.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,641.00 2,741,111.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 30,098.00 2,771,209.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,280.00 2,779,489.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,280.00 2,787,769.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,560.00 2,792,329.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 17,789.00 2,810,118.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,190.00 2,818,308.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 8,198.00 2,826,506.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,711.00 2,828,217.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 75,058.00 2,903,275.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 104,100.00 3,007,375.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 5,694.00 3,013,069.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 69,214.00 3,082,283.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 154,300.00 3,236,583.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 90,600.00 3,327,183.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 20,200.00 3,347,383.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 7,256.00 3,354,639.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,089.00 3,363,728.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 20,400.00 3,384,128.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 32,938.00 3,417,066.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,759.00 3,420,825.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,202.00 3,423,027.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,559.00 3,429,586.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 21,661.00 3,451,247.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,393.00 3,458,640.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,205.00 3,459,845.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 12,600.00 3,472,445.1116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,974.50 3,480,419.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,559.00 3,488,978.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 81,750.00 3,570,728.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,827.00 3,585,555.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,210.00 3,591,765.6116-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROD3 23,710.00 3,615,475.6116-JUN-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R5CRUZVERDEVS4 84,000.00 3,531,475.6116-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROBA0 84,000.00 3,615,475.6116-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 40,000.00 3,575,475.6116-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,575,403.8716-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,575,392.4016-JUN-2017 8033597 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,316.00 3,584,708.4016-JUN-2017 5575399 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,080,000.00 504,708.40

19-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000106 1,378.00 503,330.4019-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000106 220.48 503,109.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 49,186.00 552,295.92




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0617686044404137609001


HOJA 11 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 51,656.00 603,951.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 106,000.00 709,951.9219-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTRON0 100.00 710,051.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 791.00 710,842.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 8,970.00 719,812.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 9,828.00 729,640.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 11,095.00 740,735.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,392.50 748,128.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 25,372.00 773,500.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 33,371.00 806,871.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,881.00 810,752.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 8,586.50 819,338.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 780.00 820,118.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 24,318.00 844,436.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 57,500.00 901,936.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,342.00 905,278.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 913,678.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 120,664.00 1,034,342.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 9,995.00 1,044,337.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 10,353.00 1,054,690.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 65,044.50 1,119,735.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 127,454.00 1,247,189.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 39,500.00 1,286,689.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 35,000.00 1,321,689.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 106,000.00 1,427,689.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 21,000.00 1,448,689.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 106,000.00 1,554,689.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 123,400.00 1,678,089.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 179,000.00 1,857,089.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 278,000.00 2,135,089.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 24,453.00 2,159,542.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,910.00 2,165,452.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,590.00 2,173,042.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,051.00 2,176,093.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,325.00 2,180,418.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 10,535.00 2,190,953.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,729.00 2,193,682.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,334.00 2,197,016.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 3,611.00 2,200,627.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,243.00 2,203,870.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 8,185.00 2,212,055.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 207.00 2,212,262.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 943.00 2,213,205.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 400.00 2,213,605.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,607.00 2,221,212.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,247.00 2,261,459.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 621.00 2,262,080.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 50,000.00 2,312,080.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 40,300.00 2,352,380.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 43,200.00 2,395,580.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 42,978.00 2,438,558.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 37,734.00 2,476,292.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 24,757.00 2,501,049.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 608.00 2,501,657.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 621.00 2,502,278.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 552.00 2,502,830.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,509.00 2,514,339.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,913.00 2,518,252.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,110.00 2,522,362.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 20,803.00 2,543,165.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 1,412.00 2,544,577.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 621.00 2,545,198.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,227.00 2,551,425.42

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 23,091.50 2,574,516.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,013.00 2,576,529.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 100,900.00 2,677,429.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,174.00 2,680,603.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,515.50 2,687,119.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,262.00 2,688,381.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,598.00 2,691,979.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,848.00 2,696,827.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,378.00 2,698,205.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 514.00 2,698,719.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 11,208.00 2,709,927.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,741.00 2,715,668.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 16,907.00 2,732,575.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,002.00 2,734,577.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 10,861.00 2,745,438.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 3,314.00 2,748,752.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,221.00 2,757,973.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,789.00 2,759,762.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,647.00 2,763,409.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 15,974.00 2,779,383.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,858.00 2,782,241.4219-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 70.00 2,782,171.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 26,531.00 2,808,702.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 102,602.00 2,911,304.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 23,601.00 2,934,905.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,323.00 2,964,228.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,625.00 2,972,853.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 374.00 2,973,227.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 16,888.00 2,990,115.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,449.00 2,991,564.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,590.00 2,999,154.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,900.00 3,003,054.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,809.00 3,009,863.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 12,810.00 3,022,673.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 16,664.00 3,039,337.4219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 7,234.50 3,046,571.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSAR4 65,932.00 3,112,503.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 33,745.00 3,146,248.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 32,855.00 3,179,103.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 103,997.00 3,283,100.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 44,595.00 3,327,695.9219-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,635.00 3,345,330.9219-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 19,000.00 3,326,330.9219-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,326,259.1819-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,326,247.7119-JUN-2017 8034095 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,465.00 3,341,712.7119-JUN-2017 8397435 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,840,000.00 501,712.71

20-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000105 1,365.00 500,347.7120-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000105 218.40 500,129.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 28,660.00 528,789.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,712.00 535,501.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,177.00 544,678.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,472.00 553,150.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 58,357.00 611,507.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 90,400.00 701,907.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 160.00 702,067.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 56,564.00 758,631.3120-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTROAZ6 100.00 758,731.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,196.00 779,927.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 2,907.00 782,834.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,119.00 798,953.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 39,682.00 838,635.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 19,627.00 858,262.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 21,470.00 879,732.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,420.00 892,152.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,454.00 897,606.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 3,323.00 900,929.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 32,364.00 933,293.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 725.00 934,018.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,500.00 944,518.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 1,256.00 945,774.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 11,882.00 957,656.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,272.00 960,928.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,118.00 962,046.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,817.00 966,863.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,721.00 979,584.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 16,425.50 996,009.81




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0617686044404137609001


HOJA 12 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 29,619.50 1,025,629.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,027.00 1,030,656.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,794.00 1,032,450.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 897.00 1,033,347.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,104.00 1,034,451.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,511.00 1,036,962.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,823.00 1,042,785.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,761.00 1,046,546.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,028.00 1,049,574.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICA7 4,008.00 1,053,582.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,855.00 1,056,437.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 10,617.00 1,067,054.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 17,155.00 1,084,209.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 24,873.00 1,109,082.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 17,567.00 1,126,649.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 76,966.00 1,203,615.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 53,116.00 1,256,731.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 22,194.00 1,278,925.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 85,000.00 1,363,925.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 5,536.00 1,369,461.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,701.00 1,381,162.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 1,389,562.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,517.00 1,393,079.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 20,708.00 1,413,787.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 3,344.00 1,417,131.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 64,536.50 1,481,667.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 9,111.00 1,490,778.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 21,480.00 1,512,258.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 75,600.00 1,587,858.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,000.00 1,606,858.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 541.00 1,607,399.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 41,058.50 1,648,458.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 20,821.00 1,669,279.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 206,194.00 1,875,473.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 40,000.00 1,915,473.3120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 38,346.50 1,953,819.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 6,991.00 1,960,810.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 10,781.00 1,971,591.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 13,693.00 1,985,284.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,600.00 1,993,884.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,015.00 1,996,899.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 27,937.00 2,024,836.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 586.00 2,025,422.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 14,338.00 2,039,760.8120-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 400.00 2,039,360.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,228.00 2,052,588.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,939.00 2,054,527.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,333.00 2,056,860.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,111.00 2,058,971.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,770.00 2,061,741.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,168.00 2,068,909.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 37,100.00 2,106,009.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 98,760.00 2,204,769.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 20,510.00 2,225,279.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 586.00 2,225,865.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 29,652.00 2,255,517.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,031.00 2,256,548.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,393.00 2,257,941.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 772.00 2,258,713.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,680.00 2,265,393.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,105.00 2,268,498.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,994.00 2,271,492.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,944.00 2,273,436.81

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,609.00 2,275,045.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,150.00 2,276,195.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 705.00 2,276,900.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,615.00 2,278,515.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,796.00 2,280,311.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,730.00 2,283,041.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 10,973.00 2,294,014.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,210.00 2,295,224.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 719.00 2,295,943.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 15,033.00 2,310,976.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 35,000.00 2,345,976.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 44,750.00 2,390,726.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 32,100.00 2,422,826.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 6,725.00 2,429,551.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 18,290.00 2,447,841.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 21,185.00 2,469,026.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,725.00 2,472,751.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,464.00 2,476,215.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 19,367.00 2,495,582.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 400.00 2,495,982.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 5,395.00 2,501,377.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,483.00 2,502,860.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 269,000.00 2,771,860.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 51,079.00 2,822,939.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,113.00 2,828,052.8120-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,480.00 2,829,532.8120-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,804,532.8120-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,804,461.0720-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,804,449.6020-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 33,000.00 2,771,449.6020-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,771,377.8620-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,771,366.3920-JUN-2017 8034516 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 28,481.00 2,799,847.3920-JUN-2017 0342764 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,270,000.00 529,847.39

21-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000116 1,508.00 528,339.3921-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000116 241.28 528,098.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 22,713.00 550,811.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,540.00 558,351.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,900.00 563,251.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 36,557.00 599,808.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 444.00 600,252.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 16,690.00 616,942.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 8,326.00 625,268.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 36,330.00 661,598.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,545.00 665,143.1121-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,737.06 669,880.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 20,166.00 690,046.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 7,770.00 697,816.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 182,096.00 879,912.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,828.00 909,740.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,797.00 917,537.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 13,524.00 931,061.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,902.00 941,963.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,882.00 944,845.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 11,840.00 956,685.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,735.00 958,420.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 42,920.00 1,001,340.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 41,115.00 1,042,455.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 26,320.00 1,068,775.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 29,170.00 1,097,945.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 59,800.00 1,157,745.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 36,450.00 1,194,195.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 62,350.00 1,256,545.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 1,281,545.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,570.00 1,287,115.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 24,384.00 1,311,499.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 33,771.00 1,345,270.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,467.00 1,354,737.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,190.00 1,362,927.1721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINE RVAF3 21,058.20 1,383,985.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 132,000.00 1,515,985.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,896.00 1,522,881.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 83.00 1,522,964.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 57,805.00 1,580,769.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 119,900.00 1,700,669.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 201,000.00 1,901,669.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 28,200.00 1,929,869.37




6860444



0617686044404137609001


HOJA 13 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 76,500.00 2,006,369.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 172,300.00 2,178,669.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 115,500.00 2,294,169.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 69,883.00 2,364,052.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,775.00 2,369,827.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,303.00 2,378,130.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,201.00 2,382,331.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,654.00 2,386,985.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 111,199.00 2,498,184.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 175,622.00 2,673,806.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 98,107.00 2,771,913.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 22,207.00 2,794,120.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 154,000.00 2,948,120.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 106,800.00 3,054,920.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 80,800.00 3,135,720.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 55,500.00 3,191,220.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 498,500.00 3,689,720.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,696.00 3,693,416.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1.00 3,693,417.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 861.00 3,694,278.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,629.50 3,705,907.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 581.00 3,706,488.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,783.00 3,710,271.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 8,041.00 3,718,312.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 23,422.00 3,741,734.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 7,337.00 3,749,071.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,170.00 3,756,241.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 9,631.50 3,765,873.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 73,750.00 3,839,623.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 26,730.00 3,866,353.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,330.00 3,872,683.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,144.00 3,875,827.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 1,587.00 3,877,414.3721-JUN-2017 0000004 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 3,617.00 3,881,031.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 49,973.00 3,931,004.3721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 46,269.50 3,977,273.8721-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,134.00 3,978,407.8721-JUN-2017 8034875 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 16,985.00 3,995,392.8721-JUN-2017 8423947 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 700,000.00 3,295,392.87

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000484239470REF 0210617CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 15 BAJIO

21-JUN-2017 2453232 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 595,392.87

22-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000079 1,027.00 594,365.8722-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000079 164.32 594,201.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 46,957.00 641,158.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 29,695.00 670,853.5522-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAC3 100.00 670,953.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 69.00 671,022.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,933.00 672,955.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 10,601.00 683,556.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,557.00 685,113.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 640.00 685,753.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,452.00 689,205.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 46,768.00 735,973.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,155.00 747,128.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 10,264.00 757,392.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 12,354.50 769,747.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,337.00 775,084.05

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 6,511.00 781,595.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 101,377.00 882,972.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 13,984.00 896,956.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 93,413.00 990,369.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 157,350.00 1,147,719.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 36,859.50 1,184,578.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 5,486.00 1,190,064.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 128,500.00 1,318,564.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 260,000.00 1,578,564.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 187,800.00 1,766,364.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 140,000.00 1,906,364.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,770.00 1,922,134.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,815.00 1,926,949.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 4,474.00 1,931,423.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 539.00 1,931,962.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 65,000.00 1,996,962.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 25,000.00 2,021,962.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 59,000.00 2,080,962.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 58,300.00 2,139,262.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,310.00 2,144,572.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 108,600.00 2,253,172.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 26,713.00 2,279,885.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 2,312,885.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 9,635.00 2,322,520.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 35,706.00 2,358,226.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 144,665.00 2,502,891.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 75,885.00 2,578,776.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 12,553.00 2,591,329.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 2,346.00 2,593,675.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,055.00 2,599,730.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 19,184.00 2,618,914.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,203.00 2,626,117.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,245.00 2,633,362.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,694.00 2,642,056.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,281.00 2,652,337.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 12,273.00 2,664,610.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,490.00 2,670,100.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,447.00 2,674,547.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 584.00 2,675,131.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 27,082.00 2,702,213.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 106,630.00 2,808,843.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 34,700.00 2,843,543.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 26,661.00 2,870,204.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,865.00 2,876,069.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,490.00 2,882,559.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 15,641.00 2,898,200.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,168.00 2,908,368.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,459.00 2,909,827.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 8,675.00 2,918,502.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 9,591.00 2,928,093.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 37,750.00 2,965,843.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 77,750.00 3,043,593.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 74,000.00 3,117,593.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 141,100.00 3,258,693.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 129,700.00 3,388,393.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 166,500.00 3,554,893.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 68,800.00 3,623,693.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 21,600.00 3,645,293.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,500.00 3,663,793.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,105.00 3,666,898.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,791.00 3,668,689.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,121.00 3,672,810.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 326.00 3,673,136.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,075.00 3,680,211.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,886.00 3,690,097.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,531.00 3,692,628.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 4,074.00 3,696,702.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 14,444.00 3,711,146.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 114,000.00 3,825,146.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 30,946.00 3,856,092.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 153,459.00 4,009,551.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,600.00 4,022,151.5522-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 100.00 4,022,051.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 37,047.00 4,059,098.5522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 210,241.50 4,269,340.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 55,186.00 4,324,526.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,843.00 4,327,369.0522-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 89,428.50 4,416,797.55




6860444



0617686044404137609001


HOJA 14 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 14,760.00 4,431,557.5522-JUN-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROA9 8,870.80 4,422,686.7522-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROA9 8,870.00 4,431,556.7522-JUN-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R4MINERVAC0 26,531.00 4,405,025.7522-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROBF9 26,531.00 4,431,556.7522-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 46,000.00 4,385,556.7522-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,385,485.0122-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,385,473.5422-JUN-2017 8035292 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 13,489.00 4,398,962.5423-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000092 1,196.00 4,397,766.5423-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000092 191.36 4,397,575.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 53,597.00 4,451,172.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 76,911.00 4,528,083.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 113,468.00 4,641,551.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,490.00 4,649,041.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,004.00 4,657,045.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,038.00 4,664,083.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 4,672,483.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 18,544.00 4,691,027.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 24,220.00 4,715,247.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,248.00 4,737,495.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 30,723.00 4,768,218.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 24,872.00 4,793,090.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,940.00 4,801,030.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,626.00 4,811,656.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,823.00 4,817,479.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,319.00 4,820,798.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,148.00 4,821,946.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 11,132.00 4,833,078.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 6,208.00 4,839,286.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,952.00 4,842,238.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 16,040.00 4,858,278.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,762.00 4,862,040.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 2,001.00 4,864,041.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 62,259.00 4,926,300.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 50,966.00 4,977,266.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 146,868.00 5,124,134.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,845.00 5,130,979.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 53,057.00 5,184,036.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 19,791.00 5,203,827.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,588.00 5,207,415.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,256.00 5,208,671.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 171,654.00 5,380,325.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 39,400.00 5,419,725.1823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 5,332.50 5,425,057.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 4,395.00 5,429,452.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 89,330.00 5,518,782.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 21,600.00 5,540,382.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 91,000.00 5,631,382.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 66,600.00 5,697,982.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 46,800.00 5,744,782.6823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 33,113.10 5,777,895.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 88,082.00 5,865,977.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 56,041.00 5,922,018.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 85,406.00 6,007,424.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 59,500.00 6,066,924.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 57,300.00 6,124,224.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 93,900.00 6,218,124.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 141,000.00 6,359,124.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,417.00 6,360,541.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 326.00 6,360,867.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,419.00 6,363,286.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,125.00 6,364,411.78

pbravo

Resaltado

6860444


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 3,570.00 6,367,981.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 414.00 6,368,395.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 69.00 6,368,464.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 138.00 6,368,602.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 207.00 6,368,809.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 345.00 6,369,154.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,424.00 6,370,578.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 4,032.00 6,374,610.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,943.00 6,376,553.7823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 20,794.50 6,397,348.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 43,331.00 6,440,679.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 19,131.00 6,459,810.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 104,436.00 6,564,246.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 31,519.00 6,595,765.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,994.00 6,599,759.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,506.00 6,605,265.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 4,462.00 6,609,727.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 812.00 6,610,539.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,212.00 6,617,751.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 25,127.00 6,642,878.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 933.00 6,643,811.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 77,500.00 6,721,311.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 2,449.00 6,723,760.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,649.00 6,731,409.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 34,117.00 6,765,526.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 659.00 6,766,185.2823-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,005.00 6,775,190.2823-JUN-2017 8932462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 536,447.50 6,238,742.78

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489324620REF 0230617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 20 AL 22 J

23-JUN-2017 8934205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,305,168.25 4,933,574.53ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489342050REF 0230617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 19 21 22 JUN

23-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,346.50 4,939,921.0323-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,602.00 4,946,523.0323-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 101,500.00 5,048,023.0323-JUN-2017 8975760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 545,110.44 4,502,912.59

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489757600REF 0230617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

23-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,802.00 4,505,714.5923-JUN-2017 6141581 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,000,000.00 505,714.59

23-JUN-2017 8035663 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,322.00 514,036.5926-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000084 1,092.00 512,944.5926-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000084 174.72 512,769.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 69,604.00 582,373.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 70,668.00 653,041.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 24,777.50 677,819.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,682.00 687,501.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 41,441.00 728,942.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 21,661.00 750,603.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 10,139.00 760,742.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 6,335.00 767,077.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 25,218.00 792,295.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,272.00 795,567.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,293.00 798,860.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 29,264.00 828,124.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 20,740.00 848,864.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,066.00 849,930.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,507.00 851,437.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 67,031.00 918,468.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 165,556.00 1,084,024.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 11,262.00 1,095,286.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 120.00 1,095,406.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 15,789.00 1,111,195.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 26,531.00 1,137,726.37

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Resaltado

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Resaltado




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0617686044404137609001


HOJA 15 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 16,462.00 1,154,188.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 63,290.00 1,217,478.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,080.00 1,227,558.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,692.00 1,232,250.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 40,006.00 1,272,256.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 25,512.00 1,297,768.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,082.00 1,302,850.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 23,012.00 1,325,862.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 41,000.00 1,366,862.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 47,155.00 1,414,017.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 12,093.00 1,426,110.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 28,500.00 1,454,610.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 39,800.00 1,494,410.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 89,400.00 1,583,810.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 32,400.00 1,616,210.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 69,000.00 1,685,210.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,871.00 1,691,081.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,954.00 1,698,035.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 7,447.00 1,705,482.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,428.00 1,710,910.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 53,167.00 1,764,077.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 109,360.00 1,873,437.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 163,880.00 2,037,317.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 38,099.00 2,075,416.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,436.50 2,092,852.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 46,000.00 2,138,852.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 42,000.00 2,180,852.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 58,800.00 2,239,652.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 103,000.00 2,342,652.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 58,300.00 2,400,952.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 203,000.00 2,603,952.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,683.00 2,605,635.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 54,657.00 2,660,292.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 61,655.50 2,721,948.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 11,134.00 2,733,082.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 5,243.00 2,738,325.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,951.00 2,741,276.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 621.00 2,741,897.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 759.00 2,742,656.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,994.00 2,745,650.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,058.00 2,747,708.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,812.00 2,752,520.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,938.00 2,754,458.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 8,400.00 2,762,858.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,330.00 2,768,188.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 4,761.00 2,772,949.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,984.50 2,778,933.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,219.00 2,780,152.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,663.00 2,781,815.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 101,600.00 2,883,415.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 52,600.00 2,936,015.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 67,600.00 3,003,615.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 30,376.00 3,033,991.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 13,991.00 3,047,982.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 22,087.50 3,070,070.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,455.00 3,079,525.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 439.00 3,079,964.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 538.00 3,080,502.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,479.00 3,085,981.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,144.00 3,089,125.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 957.00 3,090,082.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,076.00 3,097,158.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 32,837.00 3,129,995.37

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 11,365.00 3,141,360.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,311.00 3,142,671.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,191.00 3,144,862.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 3,336.00 3,148,198.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,468.00 3,152,666.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,854.00 3,154,520.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,450.00 3,157,970.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,052.00 3,162,022.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 30,973.00 3,192,995.3726-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW 200.00 3,192,795.3726-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ9 307.00 3,192,488.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 30,580.00 3,223,068.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 22,270.50 3,245,338.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,766.00 3,248,104.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,566.00 3,250,670.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,721.00 3,258,391.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 9,308.00 3,267,699.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,016.00 3,270,715.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,638.00 3,272,353.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,499.00 3,276,852.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,817.00 3,280,669.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,528.00 3,282,197.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,296.00 3,283,493.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 37,289.00 3,320,782.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,555.00 3,325,337.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 6,607.00 3,331,944.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 11,913.00 3,343,857.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 15,148.00 3,359,005.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 14,880.00 3,373,885.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,691.00 3,377,576.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,007.00 3,379,583.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,368.00 3,380,951.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 23,338.00 3,404,289.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,658.00 3,409,947.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,142.00 3,418,089.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,555.00 3,424,644.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 73,996.00 3,498,640.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 49,000.00 3,547,640.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,238.50 3,555,879.3726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,005.50 3,556,884.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 53,560.00 3,610,444.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 15,487.00 3,625,931.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 24,492.00 3,650,423.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,689.00 3,655,112.8726-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 2,602.00 3,657,714.8726-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 33,000.00 3,624,714.8726-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,624,643.1326-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,624,631.6626-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 19,000.00 3,605,631.6626-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,605,559.9226-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,605,548.4526-JUN-2017 8036167 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,379.00 3,625,927.4526-JUN-2017 9510581 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,100,000.00 525,927.45

27-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000128 1,664.00 524,263.4527-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000128 266.24 523,997.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,024.00 537,021.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 15,399.00 552,420.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 32,084.00 584,504.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 38,343.00 622,847.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,930.00 629,777.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,964.00 641,741.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,443.00 651,184.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 30,295.00 681,479.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 46,906.00 728,385.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 12,148.00 740,533.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,276.00 744,809.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,891.00 748,700.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 27,710.00 776,410.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 59,134.00 835,544.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 45,010.00 880,554.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 91,319.00 971,873.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,966.00 976,839.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,210.00 983,049.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,901.00 991,950.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 21,851.00 1,013,801.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,378.00 1,019,179.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 30,896.00 1,050,075.21




6860444



0617686044404137609001


HOJA 16 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,139.00 1,052,214.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,725.00 1,056,939.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 20,870.00 1,077,809.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,491.00 1,086,300.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 26,090.50 1,112,390.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 15,834.50 1,128,225.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 1,709.00 1,129,934.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 549.00 1,130,483.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,892.00 1,134,375.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,175.00 1,140,550.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,760.00 1,143,310.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 34,147.00 1,177,457.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 14,883.00 1,192,340.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 6,510.00 1,198,850.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,935.00 1,206,785.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 2,983.00 1,209,768.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,580.00 1,217,348.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 4,522.00 1,221,870.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,668.00 1,226,538.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,619.00 1,229,157.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,765.00 1,238,922.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 222,562.50 1,461,484.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 81,285.00 1,542,769.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,241.00 1,544,010.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,145.00 1,545,155.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,503.00 1,546,658.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 91,350.00 1,638,008.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 33,900.00 1,671,908.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 3,146.00 1,675,054.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,140.00 1,679,194.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 498.50 1,679,693.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 700.00 1,680,393.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 91,000.00 1,771,393.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 75,067.00 1,846,460.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 12,019.00 1,858,479.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,866.00 1,861,345.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 56,700.00 1,918,045.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,000.00 1,937,045.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 144,500.00 2,081,545.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 123,900.00 2,205,445.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 82,800.00 2,288,245.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 67,400.00 2,355,645.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 11,902.00 2,367,547.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 39,419.00 2,406,966.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 96,752.00 2,503,718.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 24,984.00 2,528,702.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,261.00 2,531,963.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,656.00 2,533,619.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,242.00 2,534,861.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 759.00 2,535,620.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 90,100.00 2,625,720.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,699.00 2,630,419.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,563.00 2,635,982.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,820.00 2,638,802.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 5,989.00 2,644,791.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 10,559.00 2,655,350.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,038.00 2,659,388.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 623.00 2,660,011.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 25,776.50 2,685,787.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,292.00 2,690,079.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,440.00 2,692,519.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 43,947.00 2,736,466.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 53,008.00 2,789,474.71

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 759.00 2,790,233.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,445.00 2,791,678.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 690.00 2,792,368.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 1,587.00 2,793,955.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 14,574.50 2,808,530.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 30,157.00 2,838,687.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 13,879.50 2,852,566.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 70,200.00 2,922,766.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 62,950.00 2,985,716.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 2,943.00 2,988,659.7127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,354.50 2,995,014.2127-JUN-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 1,000.00 2,994,014.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,553.00 2,996,567.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 17,539.00 3,014,106.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 49,100.00 3,063,206.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,753.00 3,064,959.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 345.00 3,065,304.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 75,700.00 3,141,004.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 15,827.00 3,156,831.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 18,575.00 3,175,406.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 28,508.00 3,203,914.2127-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 27,172.00 3,231,086.2127-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,206,086.2127-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,206,014.4727-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,206,003.0027-JUN-2017 8036534 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,804.00 3,226,807.0027-JUN-2017 0000000 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO R3OBLATOSCG6 100.00 3,226,907.0027-JUN-2017 1397212 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 526,907.00

28-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000108 1,404.00 525,503.0028-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000108 224.64 525,278.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 24,483.00 549,761.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 50,731.00 600,492.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,102.00 601,594.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 98.00 601,692.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,540.00 603,232.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,965.00 606,197.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,370.00 609,567.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,080.00 610,647.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,526.00 612,173.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,145.00 614,318.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,900.00 618,218.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 11,439.00 629,657.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,013.00 631,670.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 897.00 632,567.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 690.00 633,257.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 20,346.00 653,603.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,632.00 659,235.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,756.00 660,991.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 90.00 661,081.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,316.00 665,397.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 127,211.00 792,608.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 69,946.00 862,554.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 66,322.00 928,876.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 14,036.00 942,912.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 33,326.00 976,238.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 38,836.00 1,015,074.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 100,480.00 1,115,554.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,912.00 1,119,466.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,767.50 1,127,233.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 16,292.00 1,143,525.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,527.00 1,151,052.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,820.00 1,159,872.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 39,570.50 1,199,443.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 34,429.00 1,233,872.3628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 45,123.50 1,278,995.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 14,986.00 1,293,981.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 119,000.00 1,412,981.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 74,000.00 1,486,981.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 79,600.00 1,566,581.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 32,400.00 1,598,981.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 53,100.00 1,652,081.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 8,800.00 1,660,881.8628-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 116,229.05 1,777,110.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 55.00 1,777,165.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 8,221.00 1,785,386.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 90.00 1,785,476.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,400.00 1,793,876.91




6860444



0617686044404137609001


HOJA 17 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 50,300.00 1,844,176.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 170,138.00 2,014,314.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 141,500.00 2,155,814.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 111,430.00 2,267,244.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 197,400.00 2,464,644.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 105,800.00 2,570,444.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 48,700.00 2,619,144.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 99,600.00 2,718,744.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 130,000.00 2,848,744.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 106,500.00 2,955,244.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 79,000.00 3,034,244.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 65,439.00 3,099,683.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 3,132,683.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 60.00 3,132,743.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 790.00 3,133,533.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,570.00 3,138,103.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,748.00 3,147,851.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,333.00 3,150,184.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 180.00 3,150,364.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,247.00 3,161,611.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,494.00 3,192,105.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 9,295.00 3,201,400.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 12,489.00 3,213,889.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 32,823.00 3,246,712.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 460.00 3,247,172.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,757.00 3,248,929.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,880.00 3,250,809.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,838.00 3,252,647.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 936.00 3,253,583.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,239.00 3,258,822.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,500.00 3,263,322.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 6,354.00 3,269,676.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,514.00 3,274,190.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,733.00 3,277,923.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,035.00 3,279,958.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,485.00 3,283,443.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,706.00 3,287,149.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,794.00 3,292,943.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 70,295.00 3,363,238.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 557.00 3,363,795.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 116.00 3,363,911.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 1,863.00 3,365,774.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 51,100.00 3,416,874.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 84,800.00 3,501,674.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 40,600.00 3,542,274.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 35,333.00 3,577,607.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,776.00 3,580,383.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 16,564.00 3,596,947.9128-JUN-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 200.00 3,597,147.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,076.00 3,602,223.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,577.00 3,608,800.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,089.00 3,612,889.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 766.00 3,613,655.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 98,814.00 3,712,469.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,958.00 3,714,427.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 19,337.00 3,733,764.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 71,224.00 3,804,988.9128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 48,865.50 3,853,854.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 3,878,854.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 6,000.00 3,884,854.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,136.00 3,885,990.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 13,271.00 3,899,261.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,434.00 3,908,695.41

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 739.00 3,909,434.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBK8 69.00 3,909,503.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,143.00 3,933,646.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 7,681.00 3,941,327.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 12,222.00 3,953,549.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 52,000.00 4,005,549.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,686.00 4,008,235.4128-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 646.00 4,008,881.4128-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,983,881.4128-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,983,809.6728-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,983,798.2028-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 40,000.00 3,943,798.2028-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,943,726.4628-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,943,714.9928-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 3,923,714.9928-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,923,643.2528-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,923,631.7828-JUN-2017 8036915 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 11,277.00 3,934,908.7828-JUN-2017 3487000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,430,000.00 504,908.78

29-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000118 1,534.00 503,374.7829-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000118 245.44 503,129.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 22,484.00 525,613.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,870.00 535,483.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,894.00 538,377.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,074.00 548,451.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,211.00 556,662.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,556.00 565,218.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,521.00 572,739.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 41,122.00 613,861.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 51,283.00 665,144.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 107,950.00 773,094.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 1,028.00 774,122.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,853.00 777,975.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 36,462.00 814,437.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,203.00 819,640.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 7,140.00 826,780.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,686.00 831,466.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 21,132.00 852,598.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 43,659.00 896,257.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,294.00 900,551.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,345.00 902,896.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,912.00 912,808.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 6,720.00 919,528.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,660.00 929,188.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,340.00 940,528.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 8,820.00 949,348.3429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 30,815.70 980,164.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 21,401.00 1,001,565.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 8,570.00 1,010,135.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 106,300.00 1,116,435.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,125.00 1,125,560.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 160,200.00 1,285,760.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 12,030.00 1,297,790.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 22,526.00 1,320,316.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAQB5 4,995.00 1,325,311.0429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,551.50 1,338,862.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 13,717.00 1,352,579.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 17,740.00 1,370,319.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 746.00 1,371,065.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 520.00 1,371,585.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,430.00 1,377,015.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 587.00 1,377,602.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 42,885.00 1,420,487.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 27,826.00 1,448,313.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 41,668.00 1,489,981.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 3,244.00 1,493,225.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,213.00 1,499,438.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 23,006.00 1,522,444.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,035.00 1,523,479.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,975.00 1,525,454.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 61,500.00 1,586,954.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 22,900.00 1,609,854.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 51,450.00 1,661,304.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 124,300.00 1,785,604.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,544.00 1,789,148.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,499.00 1,792,647.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,087.00 1,793,734.54




6860444



0617686044404137609001


HOJA 18 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 478.00 1,794,212.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 16,487.00 1,810,699.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,415.00 1,815,114.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 21,843.00 1,836,957.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 41,074.00 1,878,031.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 1,120.00 1,879,151.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 83,770.00 1,962,921.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 48,238.00 2,011,159.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,864.00 2,015,023.5429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 122,184.20 2,137,207.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 206,219.00 2,343,426.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 44,715.00 2,388,141.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 65,963.00 2,454,104.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 127,900.00 2,582,004.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 136,600.00 2,718,604.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 343,000.00 3,061,604.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 135,300.00 3,196,904.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,653.00 3,200,557.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,342.00 3,203,899.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 913.00 3,204,812.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 1,932.00 3,206,744.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 4,825.00 3,211,569.7429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 76,471.50 3,288,041.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,949.00 3,293,990.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,690.00 3,295,680.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 317.00 3,295,997.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,398.00 3,301,395.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 42,139.00 3,343,534.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 39,528.00 3,383,062.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 3,408,062.2429-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,697.00 3,415,759.2429-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 32,500.00 3,383,259.2429-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,383,187.5029-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,383,176.0329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,242.00 3,407,418.0329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 4,437.00 3,411,855.0329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,388.50 3,416,243.5329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURVS0 10,423.00 3,426,666.5329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,472.00 3,428,138.5329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 3,212.00 3,431,350.5329-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 167,000.00 3,598,350.5329-JUN-2017 6322447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,090,000.00 508,350.53

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000463224470REF 0290617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 28 Y 29 JUN

29-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTRON0 24.00 508,374.5329-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTRON0 10.00 508,384.5329-JUN-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTRON0 30.00 508,414.5329-JUN-2017 8037331 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 19,888.00 528,302.5330-JUN-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 527,067.5330-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 526,869.9330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,204.00 531,073.9330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 27,300.00 558,373.9330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,497.50 565,871.4330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 43,756.00 609,627.4330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 27,424.00 637,051.4330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 97,158.20 734,209.6330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 70,262.00 804,471.6330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,760.00 816,231.6330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,008.00 821,239.63

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 182,502.10 1,003,741.7330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 82,703.00 1,086,444.7330-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 54,135.03 1,140,579.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,463.00 1,158,042.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 50,000.00 1,208,042.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 54,710.00 1,262,752.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 40,000.00 1,302,752.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,293.00 1,305,045.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,093.00 1,307,138.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 26,861.00 1,333,999.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 7,356.00 1,341,355.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,909.00 1,347,264.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,180.00 1,348,444.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAX6 4,021.00 1,352,465.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,628.00 1,361,093.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 12,527.00 1,373,620.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,659.00 1,381,279.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 80,757.00 1,462,036.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 91,053.00 1,553,089.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 53,238.00 1,606,327.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 12,128.50 1,618,456.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,368.00 1,621,824.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 25,662.00 1,647,486.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 103,000.00 1,750,486.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 113,600.00 1,864,086.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 52,000.00 1,916,086.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,876.00 1,933,962.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 157,600.00 2,091,562.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 53,385.00 2,144,947.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,208.00 2,147,155.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,367.00 2,148,522.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,747.00 2,151,269.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 1,710.00 2,152,979.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 371.00 2,153,350.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,895.00 2,156,245.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,599.00 2,158,844.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,784.00 2,161,628.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 12,102.00 2,173,730.2630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,452.50 2,180,182.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,870.00 2,190,052.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,842.00 2,195,894.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,347.00 2,200,241.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,402.00 2,207,643.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,558.00 2,211,201.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,914.00 2,217,115.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,192.00 2,220,307.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,000.00 2,222,307.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,028.00 2,224,335.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,200.00 2,227,535.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 4,263.00 2,231,798.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,046.00 2,232,844.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 33,381.00 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2,538,276.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 28,796.00 2,567,072.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 25,435.00 2,592,507.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 21,608.00 2,614,115.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 897.00 2,615,012.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 74,500.00 2,689,512.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 51,450.00 2,740,962.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 22,500.00 2,763,462.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 35,662.00 2,799,124.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 3,055.00 2,802,179.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 15,778.00 2,817,957.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 25,800.00 2,843,757.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 46,280.00 2,890,037.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 55,667.00 2,945,704.76




6860444



0617686044404137609001


HOJA 19 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 150,000.00 3,095,704.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 47,400.00 3,143,104.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 38,200.00 3,181,304.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 75,200.00 3,256,504.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 14,578.00 3,271,082.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 285.00 3,271,367.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 8,494.00 3,279,861.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,555.00 3,286,416.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 22.00 3,286,438.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,010.00 3,290,448.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 11,531.00 3,301,979.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,775.00 3,306,754.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 24,787.00 3,331,541.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,452.00 3,338,993.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,210.00 3,345,203.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 8,834.00 3,354,037.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,797.00 3,358,834.7630-JUN-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 123,000.00 3,481,834.7630-JUN-2017 7307268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 922,979.55 2,558,855.21

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473072680REF 0300617CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO Y VAC

30-JUN-2017 8037723 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 23,106.00 2,581,961.2130-JUN-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 14,500.00 2,567,461.2130-JUN-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,567,389.4730-JUN-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,567,378.00

TOTAL 75,430,975.14 73,393,488.67 2,567,378.00



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOAFF35B61-E8D8-4616-9B80-BA52AE72D9AC





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SELLO DIGITAL DEL SATJBHFBFqpoxa3qLPeyTLduJBE16V2k5C2ruWdrduF5E+WHCc3qRIAMiK2pxeMTXftZdO7eoH9PzYxzWNyCm8OFMtSXnuD3LxvtIDWGbL1vo2c6lTix3jfMCw7ByGXNJaI03JIYu36XTrRmzR6GH18WNl8Z8LceD+STbDttvmJWiaONDZSJVG4SRPbbTlO/1R0L6NRhucEooskBDECNNC70kXr1NabD6cwrYMNIKWTd7fVg/7zww7oV6Gdcoyr3Uj5JR6HuG6Y8zDv/Va4VKwug5wTQX7rbZ2eXsPvTHb/0oVD

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|AFF35B61-E8D8-4616-9B80-BA52AE72D9AC|2017-07-01T21:19:37|KHz7P815VRY5cCNnRIZ6PSMY+sHc9aCGK8twSh87e2kSougtrZkpAPByweDYc5uU9DK57owqkPtq5lqoeBeq9BEi4dhnQjIhc7lQn06t4ssztOKfz9DolZq3qh8n2zI7Fxnqz2JxqnxqSCB+Bp/GiZPqtWkahfb/C8y0SmFLspLnvMJ+h80SRVxIjoivyzzAdwkiNccfzmZ7C4cjIBK+7vNI4DYLszK8MoH7wsv3fHync
















www.ipab.org.mx




8581943



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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858194304137609003*0617858194304137609003


0209755

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50123132-0 CLABE 014320655012313204SALDO PROMEDIO 130,230.04 SALDO INICIAL 110,180.24 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 135,124.71 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 18,988.59 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 226,316.36 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos18,988.59


Abonos135,124.71


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 110,180.2401-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,150.16 109,030.08

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 184.02 108,846.0602-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 58.50 108,787.5602-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 9.36 108,778.2002-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 725.72 108,052.4802-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 116.11 107,936.3705-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 677.79 107,258.5805-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 108.44 107,150.1405-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 135.20 107,014.9405-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 21.63 106,993.3106-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 95.50 106,897.8106-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 15.28 106,882.5306-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 260.28 106,622.2506-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 41.64 106,580.6107-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 679.33 105,901.2807-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 108.69 105,792.5907-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 205.92 105,586.6707-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 32.94 105,553.7309-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 286.25 105,267.4809-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 45.80 105,221.6812-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 463.37 104,758.3112-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 74.13 104,684.1812-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 329.81 104,354.3712-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 52.76 104,301.6113-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 113.54 104,188.0713-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 18.16 104,169.9114-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 211.41 103,958.5014-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 33.82 103,924.6816-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 410.25 103,514.4316-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 65.64 103,448.7916-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 670.23 102,778.5616-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 107.23 102,671.3316-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 26.35 102,644.9816-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 4.21 102,640.7719-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,716.44 100,924.3319-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 274.63 100,649.7019-JUN-2017 0000021 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 40,746.50 141,396.2020-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 343.76 141,052.4420-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 55.00 140,997.4421-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 660.46 140,336.9821-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 105.67 140,231.3121-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 405.09 139,826.2221-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 64.81 139,761.4122-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 445.14 139,316.2722-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 71.22 139,245.0526-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 359.64 138,885.4126-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 57.54 138,827.8726-JUN-2017 0000021 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 64,765.26 203,593.1327-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,605.65 201,987.4827-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 256.90 201,730.5827-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 26.50 201,704.0827-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 4.24 201,699.8428-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 422.75 201,277.0928-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 67.64 201,209.4528-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 267.12 200,942.3328-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 42.73 200,899.6028-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 333.76 200,565.8428-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 53.40 200,512.4429-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,821.52 198,690.9229-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 291.44 198,399.4830-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 568.35 197,831.1330-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 90.93 197,740.2030-JUN-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 893.79 196,846.4130-JUN-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 143.00 196,703.4130-JUN-2017 0000021 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 29,612.95 226,316.36

TOTAL 135,124.71 18,988.59 226,316.36



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO2E4E0ED6-C0D2-44FF-A018-E48CD99E192B



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HOJA 2 DE 2

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SELLO DIGITAL DEL EMISORZj1/G3e1Nyh25BxdC+d/2mWrLEq6bapbCkOoqTuoyc6TJWR/StZertHS/P4NGJHOc1mAJiHpY/x7Tzrx8F4nLd6BE0EibHN+97Pq3hs04Bx0ZuWZ65PZy+OseDaQm66mLtec5MdKdH2nHKxv5jMdgqYsl4nIuT9W4zEDfTGWy4Odji0UXjE9DALOAMmBjVOOaqyk5miv+kPhzeE3hAJ4D/Yv0THdrmtnJZA8g/Hh84zPm8ed4PGnp1Fdv1ZiaNTM4gFzjRrnwxcAuDYlSZTW2gT9hzXx7s7nHrkDNbta6hV3

SELLO DIGITAL DEL SATJYZY9Rd+kSYmOV0+Zx41qcTmno5pXuYu33chjH4NY+acG4uneX2w/W9hkakzfryDnD/poMguIQE8bNOdMzht6Xae76Zch0QUrYdQzSPC/hrpuE9YxIdYD2Onec5gsTWiBdFYlr6TxCfOaokiaOO51u07LGKbYVak8CMwCglAlNnsVjPuJl3PTrvEswg7JhUQK66pigzqDG0ETHPTi58ZvxcKIICUcAN5P+7NBHxWOzg9C5DnIrIO16HdZHm2aYqReobDenEL/54jBcK57dkJW7DdkZFmFEvtWtkSaxZwqOju

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|2E4E0ED6-C0D2-44FF-A018-E48CD99E192B|2017-07-01T21:11:07|Zj1/G3e1Nyh25BxdC+d/2mWrLEq6bapbCkOoqTuoyc6TJWR/StZertHS/P4NGJHOc1mAJiHpY/x7Tzrx8F4nLd6BE0EibHN+97Pq3hs04Bx0ZuWZ65PZy+OseDaQm66mLtec5MdKdH2nHKxv5jMdgqYsl4nIuT9W4zEDfTGWy4Odji0UXjE9DALOAMmBjVOOaqyk5miv+kPhzeE3hAJ4D/Yv0THdrmtnJZA8g/Hh84zPm








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RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50156368-8 CLABE 014320655015636881SALDO PROMEDIO 176,163.98 SALDO INICIAL 154,523.35 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 903,971.60 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,000,000.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Otros Cargos1,000,000.00Saldo final

58,494.95

Abonos903,971.60


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 154,523.3505-JUN-2017 7954806 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,943.00 156,466.35

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706050001987737REF 0050617CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

06-JUN-2017 8356280 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 60,388.18 216,854.53RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706060001204406REF 0606178CONCEPTO ISEP EL FANTASMA 03 JUNIORFC UGU250907MH5

07-JUN-2017 8533538 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 227,690.53RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706070002199708REF 0070617CONCEPTO SEGURIDAD PUBLICA MARTES 13 JUN 2017RFC PCO900503L70

07-JUN-2017 8536283 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,488.20 240,178.73RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706070002200686REF 0070617CONCEPTO PAGO 7% ISEP FUNC MARTES 07 JUN 2017RFC PCO900503L70

08-JUN-2017 9009111 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 107,416.00 347,594.73RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170608010356540936IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1


12-JUN-2017 5068159 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 57,032.15 431,826.88RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706120000055636REF 1206178CONCEPTO ISEP LEO DAN 09 JUNIORFC UGU250907MH5

12-JUN-2017 5068600 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23,582.17 455,409.05RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706120000055676REF 1206178CONCEPTO ISEP MIGUEL MATEO 10 JUNIORFC UGU250907MH5

13-JUN-2017 7742938 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 450,000.00 5,409.05

14-JUN-2017 5988720 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,599.56 9,008.61RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706140002927724REF 0140617CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 11 JUN 2017RFC PCO900503L70

14-JUN-2017 5989925 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,992.90 22,001.51RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706140002928384

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0140617CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 13 JUN 2017RFC PCO900503L70

14-JUN-2017 6051255 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 32,837.51RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706140002954451REF 0140617CONCEPTO PAGO 10 ELEM 1 OF POLICIA 20 JUN 2017RFC PCO900503L70

14-JUN-2017 6052306 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,039.00 36,876.51RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706140002954999REF 0140617CONCEPTO PAGO 3 ELEM 1 OF POLICIA 25 JUN 2017RFC PCO900503L70

15-JUN-2017 6851916 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 30,614.50 67,491.01RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706150000361671REF 1506178CONCEPTO ISEP ENSAMBLE 14 JUNIORFC UGU250907MH5


19-JUN-2017 7816212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 138.18 95,326.29RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706190000057281REF 1906178CONCEPTO ISEP PATAN 10 JUNIORFC UGU250907MH5



19-JUN-2017 7816228 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 127.40 95,903.51RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANA

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 002601001706190000057282REF 1906178CONCEPTO ISEP PATAN 18 JUNIORFC UGU250907MH5



19-JUN-2017 7817654 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 17,601.41 113,780.30RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706190000057601REF 1906178CONCEPTO ISEP ROCK CLASICO 18 JUNIORFC UGU250907MH5

20-JUN-2017 8049918 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,981.00 119,761.30RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706200002184386REF 0200617CONCEPTO PAGO POLICIA FUN 24 JUN 2017RFC PCO900503L70

20-JUN-2017 8050714 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 130,597.30RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706200002184868REF 0200617CONCEPTO PAGO POLICIA FUN 27 JUN 2017RFC PCO900503L70


23-JUN-2017 9211467 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11,957.00 154,563.70RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706230000227561REF 2306178CONCEPTO ISEP AMELIE Y PIANORFC UGU250907MH5


26-JUN-2017 9644909 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 181.30 159,153.10RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706260000310418REF 2606178CONCEPTO ISEP PATAN 24 JUNRFC UGU250907MH5

26-JUN-2017 9644917 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 27,003.90 186,157.00RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

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0617858194404137609003


HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706260000310419REF 2606178CONCEPTO ISEP SODA ETERNO 24 JUNRFC UGU250907MH5




27-JUN-2017 5126676 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,136.00 531,268.39RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001094419808DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SVDC AUT. 20CLAVE DE RASTREO 002601001706270000388685REF 2706178CONCEPTO SOL 9001141 F 3726RFC UGU250907MH5

28-JUN-2017 5508859 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 542,104.39RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706280002994736REF 0280617CONCEPTO PAGO POLICIA FUN 04 JUL 2017RFC PCO900503L70

28-JUN-2017 5509740 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,039.00 546,143.39RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001706280002995273REF 0280617CONCEPTO PAGO POLICIA FUN 02 JUL 2017RFC PCO900503L70


28-JUN-2017 3490500 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 550,000.00 8,488.79

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

30-JUN-2017 7405355 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 50,006.16 58,494.95RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001706300000715711REF 3006178CONCEPTO ISEP WILLI COLON 29 JUNRFC UGU250907MH5

TOTAL 903,971.60 1,000,000.00 58,494.95



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO1009B8F6-4BBB-4CAF-8183-D4DD4CDDD58F





jcbZzVsJQiMPoUXLp3eyfRvu4yTB:jcbZZlXZPwSG8nC:;g4NL:BwfviKKJMb8ZlXZzbcRWQSRyXvyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9eqKmxpGO59yurFfxcOcDk4BCMDK9ZC4NfEFABzylPvXup4MhKM6VTVTjV6QesRWAU8pIsKz3bvCDdWoWMrccm9wYhtI8Y00b43bSi9g8805bJ0W;L0BIxnRk;jF6B:62HAXp8DrWeMhtQnbu:cQobzL4:MI5AA8IXRcoSWRfegj9y4s6jVhXNJXWQyaTd6eVVZYd;9KEA6y9uX3X9nwEjKVKiMCLKMt0iA:D6jbySzojSzXb75jbZ6fQ6nFNro6jbxTRWFxqmP:PUM2drdSwqhYvPaNC;K:LwriIXu3GgZj7fotDh9lrF9cZuuVgTWTRRpC42ZoShpN4dqKE7K8NkpfSMvqKmAwIi8ouzE8onVbx2kYf517zVC8YeK2wwV7f6x2DVUDZou9pIhrJmAzwItZLRY0HlsAtCAIthK8MZo5Rbhbc24FHcGhVht;KC:mVPVeVTRVGbZKzI8FM4UGiFfDpHwUHFPgKi9kIk9qiEt:9fBgqglze1jFg3cscFUXv2xBxGV0gWWTRrpp:WpfxG8hi62qZ8yxRoHJBK:7IZ8u8XZoZZVieV87ORufIfnRPPNTZ;eUw4jgf4RvppX40lDTLpPP4tX0dl0X8vpp4Xt8LHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORHnz/699YPIHoWEk2YjQG9xPOcrPxoFsU5b7gwTAbGh0CL7YuGRK4fq+6rIH0U92ApiN3UNOlyyZtBGyCKSHJbsZsyXclowukPzWf199ZBtszbw0E3fg7lYK2UmqsuoMlTgCOTUy2xeeVi2tbqmWfZ8h8TTzoPfyh30QEdi3aCcDF6gitNsWf4C7aEbrZ+ru3fTjKoS718pwlqerM9MRBgabmCtmfBJdNmmroHoHjZYLJ6QsjEJ/3iTXvYPlEv504xX4ANikeRLsh1BFVUEket2VrpsbhLfhRVyblhoX6L/l2

SELLO DIGITAL DEL SATQrsRnyvoRX1eqCt2dQxIHKXqqkqnOpiCkF6CdL5kWUM88Lkid2RqBzN2xA6GlduhvbrCuNG9AWQoKx3r3WY/i1wBsl3sqGX2QsxXMFvj3MVlZhpGtaNBC/ot+uvB3glPD9TDOYPocgIQfUjuz9zFUrIuDNCbxjFQnGflYdQZqilWTzJKJThnlfVpj4JKBu5dd8b9E7Vl4J3pvvguIZbmvE+7ASwHxBOCvvZC6d3YF3AFu6gcdIueqZ9pzXudHnfpiY0kNFaF91Zz3IwbZ5sixRTl1wrSOZR+kv2jlkfJmgXY

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|1009B8F6-4BBB-4CAF-8183-D4DD4CDDD58F|2017-07-01T21:19:11|Hnz/699YPIHoWEk2YjQG9xPOcrPxoFsU5b7gwTAbGh0CL7YuGRK4fq+6rIH0U92ApiN3UNOlyyZtBGyCKSHJbsZsyXclowukPzWf199ZBtszbw0E3fg7lYK2UmqsuoMlTgCOTUy2xeeVi2tbqmWfZ8h8TTzoPfyh30QEdi3aCcDF6gitNsWf4C7aEbrZ+ru3fTjKoS718pwlqerM9MRBgabmCtmfBJdNmmroHoHjZYLJ6








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8581944



0617858194404137609003


HOJA 4 DE 4

F









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www.ipab.org.mx




8581945



F


*0617858194504137609003*0617858194504137609003


0209757

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2017 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,050.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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www.ipab.org.mx




8609908



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0617860990826447889001*0617860990826447889001


0040343

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8609908


F















www.ipab.org.mx




8583137



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858313727843122001*0617858313727843122001


0214030

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8583137


F















www.ipab.org.mx




8583144



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858314427959464001*0617858314427959464001


0214085

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 8.86 100.00% 8.86 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50272591-4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.67%TOTAL 8.86 100.00% 8.86 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 CLABE 014320655027259146SALDO PROMEDIO 8.86 SALDO INICIAL 8.86 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 8.86 COMISIONES COBRADAS







TOTAL 0.00 0.00 8.86



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8583144


F















www.ipab.org.mx




8583326



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858332629657983001*0617858332629657983001


0214871

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 11,188.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8583326


F















www.ipab.org.mx




8583510



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858351031366213001*0617858351031366213001


0215334

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,289.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8583510


F















www.ipab.org.mx




8583511



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858351131386503001*0617858351131386503001


0215341

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.67%TOTAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 CLABE 014320655034110427SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/06/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS







TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-MAR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-ABR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-MAY-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUN-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 800.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8583511


F















www.ipab.org.mx




8583698



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858369833446507001*0617858369833446507001


0215849

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 0.44 0.00TOTAL 0.44 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 CLABE 014320655039032254SALDO PROMEDIO 7,791.04 SALDO INICIAL 7,790.60 + INTERESES BRUTOS .44TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0679% + DEPOSITOS 0.44 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .44SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,791.04

Abonos0.44

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8583698


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,790.6001-JUN-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2017 AL 31-05-2017 0.44 7,791.04

TOTAL 0.44 0.00 7,791.04



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO443263F0-FF08-40E6-B616-C82E5D3BB11C





jcbZPcqJQiMPoUXLp3eyfRvo4yTB:jcbZZlXZPhS3ZnC:;g4NL:BwfviOIKEb8ZlXZzbcRWQuRUXvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eHivT8eO59j1rFfxbMctK4BCM4K9ZC4NfEFAFzuNPTXu44MhKqxVTVUjV6QesRWAU8pIs;t2BXkEQUoWOxVAm9wYhEA8Y00b43bSi9g888E7:N7;qBi3pnRk;j2VBsT2HAYp8DrWeMlKyGzu:WxHDhL4:MI1IAIiXQF8SWRfefjq54qrjVb6DJXWQyaTd6ef6Zm98ICEA6y3yZ2BYnvEjOvKiMCLO5t0iA:MGjbySzOyQa:b75jbZ6f16nFO4k6jbxTRTcyqlZsPzm2drdSwpjYvPaNC;IODwriIXu3ngCt6LuhDh9lrG:KZuuVbVW4b2pC42ZoSXqlTasKE7K8Nk9D3MvqKYAmIi8ouz0ZonVRyQkYf517zVCp3eK2wwV7f6x2DVU5Zou9pIMrJmAzwItZL2Y0HlsA0KAIthK8MZo5Rbhfk6xFHcGhVht;KC:mxUxdxTfVGbZKzI8FpvdEhFfDpHwUHFPgKi9kIk9qiEt:9fBgqcddE0BGe3fscFUXY0xBxBx0SyWTRrpp:WpfkmHtip2IZ8yxPnzJBKJyIZ8u8XZoZZVieV86mgXgNnnbRPrxZ;eUw4kgfrRvppX40lDTppPdPH00dPPvXvpp4Xt8HhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORbcHkPx8DInLazkV6HtiyOZORnjJ/Lyy/DGSLnkQBsG7iF+h8nV3K1c9fZDnU3dotoZfPDXv9Mg1m6P9FGoYDkz0vN1/sFrXoE7tlpghCoWYnalN9UyzBP6KxNdY/uFPdv/pJfA+9DAzHWKxv+BIpOE0SQh7CaHjoKP5qXNrbyFXKKE0GUAXqtks+Rr+UvsFQ0zCQoa1IfKN0VeJ1HK5Og0/iPBGRhtyNtpx5Z/DMg8Hn0wftlzwI8YcWSEcWE0LvuPq8pP3VDgIHhzPwpeaWNdy4K9qG1MVdqpCqmxMEmSio

SELLO DIGITAL DEL SATF3zXjKTuS5hZqaPQIAyIvcsZ2H3pvxBKO1MBZIm55IAzeeBoED9abjfsHsq8DeqhlH8VON0QQKQuUqrW6VReoAnCdWjpepal6zVmtRMT2ioRBDUbK5WM7AmyJJ+yGkpAQEGM6UtRHLd0Am/Sg+B5qe/F3/pX8FAKdSaLLRrIwsKvUhy9PPT4fH0f1cOvQeqCXzj8jNQYNGw3sW9b4ncBq9CmQHRnGbSa1F3Tqt6Kt5M4clQ5ZmMPB4PMkj1cc0EsQ6CQwvKMO9Kgcp2IVLUesFqY1vDbfoVQ+4mWCfYAQlii

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|443263F0-FF08-40E6-B616-C82E5D3BB11C|2017-07-01T18:49:50|bcHkPx8DInLazkV6HtiyOZORnjJ/Lyy/DGSLnkQBsG7iF+h8nV3K1c9fZDnU3dotoZfPDXv9Mg1m6P9FGoYDkz0vN1/sFrXoE7tlpghCoWYnalN9UyzBP6KxNdY/uFPdv/pJfA+9DAzHWKxv+BIpOE0SQh7CaHjoKP5qXNrbyFXKKE0GUAXqtks+Rr+UvsFQ0zCQoa1IfKN0VeJ1HK5Og0/iPBGRhtyNtpx5Z/DMg8Hn0








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8583698


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0617858369833446507001


HOJA 2 DE 2

F









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Resaltado

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

8583917


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0617858391734799713001*0617858391734799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34799713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

00

94

72

7

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.67%

TOTAL 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

SALDO PROMEDIO 6,632.82 SALDO INICIAL 6,632.82 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.67%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060


31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,632.82

TOTAL 0.00 0.00 6,632.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6


31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CDMX=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CIUDAD DE MEXICO

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CTA=

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

CUENTA (S)

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

N. OP=

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 503

2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE

CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN

LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

www.ipab.org.mx




6953577



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0617695357737221784001*0617695357737221784001


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50487063-6 CLABE 014320655048706364SALDO PROMEDIO 320,157.88 SALDO INICIAL 322,442.69 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 13,708.85 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Otros Cargos13,708.85



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-MAY-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 322,442.6926-JUN-2017 9501985 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,708.85 308,733.84

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001095618381AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000495019850REF 0260617CONCEPTO PAGO CH 3 SEPAF ENTERO 5 AL MILLAR

TOTAL 0.00 13,708.85 308,733.84



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADODF61475C-2A16-468A-BB3E-E6C0203DBFC0





jcbZzGsJQiMPoUXLp3eyfRvxVxVB:jcbZZlXZPw;2:nC:;g4NL:BwfvisA;Eb8ZlXZzbcRWPuSUYvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eHAiVIgO59nurFfxcOc0k4BCMtK9ZC4NfEFA3zylerXnr4MhKprVTVUbV6QesRWAU8pIs;z3tmAAjyoc26Scm9wYhEAL900b43bSi9g8p003wP5;qfIBTnRk;j7TBOT2HAYp8DrWeMlsw5tu:U6IJhL4:MItAA8AXPe;SWRfeghI54JVjWXUjtXWQyaTd4eVVZvQYMAEA6Z1uXGz9nwgj:vKiMCL;5t0iA:LdjbySPek3zZb75jbZ6VQ6nFK4nrjbxTRB;vqlR;:deBDrdSwphYvPaNCOA;LwriIXg3JbOHFNkHDh9lrF:AZuuVgTR6b2pC42ZoSXHUvTyKE7K8Nk9VSMvqKwIXAi8ouz4:onVRfQiYf517zVCLQeK2wwV2xVx2DVU0Rou9pIhpJmAzwItZMZY0HlsA0kAIthK8MZo5RbhccFxFHcGhVht;KC:lxTxeVTgVGbZKzI8FI4dehFfDpHwUHFPgKiLIHi9MIEt:9fBgqgLUgDhFe3bscFUXX8xBx2x0SyWTRrpp:WpfuoMJmp28Z8yyRnjJBK:sIZ8u8XZoZZVieV83MbZR7lnVt:K6Z;eUw4nzj4RvppX40lDTpvTvtdX0PDPTPvpp4XtL0hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORH9wkCj5NwZ2A+eHlYQzILYDbOD2l5kkqbi6BP6aCEDYS7Oiydl3SPnioHL6q7A3zi+ewlywNrqJjZR9F7vxIPWm6sFyvA8rHl0GC45fRirm8WVtVFppWZmPE/yIsIgDlXlVOfkd6gJrsS/4NiGwKTUwHidmWF7E3cmYu1/ygWzkDiVeJjmMRoZsh0wU8S8z/uZEYSWxpp/z2CBtG3WZNBISL7jhAGiQuEeKWCg1k36W31jlAqxtQheJDepZwNNm+QR5o8yD3aYfhy8RLGgvSKfmK1pLH8ZVK0TPuopYK/Dn1

SELLO DIGITAL DEL SATduQR/hM/KnKAd8OyYHi4avvn5b65dF/t6IUshCi/Yi85M2U/crZl4FQgVzrPXgr2SVfCHnWMmNIrq4gfHQ6jAontripkHKe6g7FkDayiaCPvgCwpXlaOA9KtiHY6ztGY8Qgd+kqJBy2e2P6w9JxSsNPwoaU57z/ZWEv7v2zkWuzlEIHQk5uhVvYWUv2nGejv7lVKU2p7ZwOuHAe9YENrk5LmNNPuLCkoyodlKajA0ctwhplUkI3VlS65S9FSn6ve13nwiy8qSyl++qVlwoQ4kKOk6o3poDIfKrMN3dsem23p

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|DF61475C-2A16-468A-BB3E-E6C0203DBFC0|2017-07-01T21:11:43|H9wkCj5NwZ2A+eHlYQzILYDbOD2l5kkqbi6BP6aCEDYS7Oiydl3SPnioHL6q7A3zi+ewlywNrqJjZR9F7vxIPWm6sFyvA8rHl0GC45fRirm8WVtVFppWZmPE/yIsIgDlXlVOfkd6gJrsS/4NiGwKTUwHidmWF7E3cmYu1/ygWzkDiVeJjmMRoZsh0wU8S8z/uZEYSWxpp/z2CBtG3WZNBISL7jhAGiQuEeKWCg1k36W31








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MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL · 07-jun-2017 0000000 domic iva por comision afil.-009100140 239.93...

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Transcript of ESTADO DE CUENTA INTEGRAL · 07-jun-2017 0000000 domic iva por comision afil.-009100140 239.93...